Halbjahresberichte 2017(Deutschland) GmbH Bockenheimer Landstrasse 2-4 60306 Frankfurt am Main...

Halbjahresberichte 2017

ab

Halbjahresberichte per 30. Juni 2017

UBS (D) Konzeptfonds I

UBS (D) Konzeptfonds III

UBS (D) Konzeptfonds IV

UBS (D) Konzeptfonds V

UBS Asset Management(Deutschland) GmbH

Inhaltsverzeichnis

Orga ni sa tion 2

Bericht der Geschäftsführung 3

UBS (D) Konzeptfonds I 4

Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 5

UBS (D) Konzeptfonds III 8


UBS (D) Konzeptfonds IV 12


UBS (D) Konzeptfonds V 16


2

Orga ni sa tion

Kapitalverwaltungsgesellschaft

UBS Asset Management (Deutschland) GmbHBockenheimer Landstrasse 2-460306 Frankfurt am MainTelefon (069) 13 69-5000Telefax (069) 13 69-5002www.ubs.com/deutschlandfonds

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung: 13.07.1989

Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 31040

Haftendes Eigenkapital am 31.12.2016: EUR 10.708.200,09

Gezeichnetes und eingezahltes Kapitalam 31.12.2016: EUR 7.669.400,00

Gesellschafter

UBS Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

UBS Europe SEBockenheimer Landstrasse 2-4 60306 Frankfurt am MainTelefon (069) 2179-0Telefax (069) 2179-6511

Gezeichnetes und eingezahltes Kapitalam 01.12.2016: EUR 176.001.000,00

Zahlstelle

UBS Europe SE

Aufsichtsrat

Thomas Rodermann (Vorsitzender)VorstandssprecherUBS Europe SE

Dr. Herbert LohneißGräfelfi ng

André Müller-WegnerHead Fund Management ServicesUBS Asset Management, Zürich

Geschäftsführung

Reiner HübnerJörg Sihler

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaftEschborn/Frankfurt am Main

(Stand: Juni 2017)

3

Bericht der Geschäftsführung

Sehr geehrte Anlegerin,sehr geehrter Anleger,

nach dem unruhigen, von zum Teil hoher Volatilität geprägten Jahr 2016 entwickelt sich das Anlagejahr 2017 positiv und mit weltweit steigenden Aktienmärkten.

In den entwickelten Ländern drehte die Stimmung an den Märkten schon seit Ende 2016 ins Positive in der Hoffnung, die Wachstumspläne der neuen US-Regierung würde die US-Wirtschaft beflügeln. Vorlaufende Indika-toren wie der Einkaufsmanagerindex belegen die gute Stimmung der Wirtschaft in den entwickelten Ländern. In den USA ist die Arbeitslosigkeit niedrig, die Löhne steigen, und das Verbrauchervertrauen hat inzwischen wieder das Niveau von vor der Finanzkrise erreicht. Die volkswirtschaftlichen Daten sind in Europa noch etwas besser, am stärksten in Deutschland. Die Bin-nennachfrage und die Exportwirtschaft sind weiterhin stark, die Arbeitslosigkeit sinkt, der Konsum und auch die Löhne steigen. Im ersten Halbjahr war aber auch die Inflation spürbar. Alle Volkswirtschaften mit Aus-nahme Griechenlands weisen ein positives Wachstum auf. Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar zugelegt, ist aber immer noch unterbewertet. Die Zinsen sind seit Anfang 2017 leicht gestiegen, aber noch immer sehr niedrig, und Öl ist weiterhin preiswert. All das hilft der Wirtschaft. Das positive Sentiment verstärkte sich in der ersten Jahreshälfte, getrieben auch durch die Wahlsiege europafreundlicher Kandidaten, z.B. in Frankreich, sodass die Aktienmärkte aller entwickelten Volkswirtschaften, zulegen konnten.

Die Volkswirtschaften der Schwellenländer stabilisieren sich ebenfalls. Grund dafür war einerseits die Stabilisie-rung des Ölpreises im vergangenen Jahr. Darüber hinaus sind die Währungen der Schwellenländer inzwischen so weit gesunken, dass keine größeren Abwertungen mehr zu erwarten sind und die Wettbewerbsfähigkeit steigt. Hinzu kommt die staatliche Stimulierung der Wirt-schaft in China. In den meisten Schwellenländern legen die Exporte zu, die Binnenwirtschaft wächst, sodass sie

wieder stärker zur weltweiten Konjunktur beitragen. Die Furcht vor einem stärkeren US-Dollar und mehr Protekti-onismus trat demgegenüber in den Hintergrund.

Auf der Rentenseite haben die Renditen von US-Staats-anleihen ihr Niveau seit Beginn des Jahres gehalten und liegen deutlich höher als vor der US-Präsidentschaftswahl vom November 2016. Dies ist eine Folge der Maßnah-men der US-Notenbank, die sich bereits 2016 von der Niedrigzinspolitik verabschiedet hat. Entsprechend sind Risikoaufschläge von Unternehmens- und Hochzinsanlei-hen – über das ganze Anleihespektrum hinweg – gegen-über hochwertigen Staatsanleihen gesunken.

Insgesamt verbessert sich die weltweite Konjunktur, doch es gibt auch Risiken. Mögliche geopolitische Spannun-gen im Nahen Osten oder in Südostasien können das Anleger- und Geschäftsvertrauen belasten. Protektionis-tische Maßnahmen könnten die weltweite wirtschaftliche Aktivität ebenfalls gefährden, etwa durch die Einführung von Importzöllen in den USA. Und schließlich: Die Zen-tralbanken sollten die Abkehr von der Niedrigzinspolitik behutsam vollziehen, sonst geraten die Aktienmärkte möglicherweise unter Druck. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieser im Markt bekannten Risiken ist jedoch verhältnismäßig gering.

Für die zweite Jahreshälfte rechnen wir mit einem wei-teren Erstarken der Schwellenländer und einem robusten Wachstum in den USA und – möglicherweise stärker noch – in Europa. Hier dürften die Leitzinsen bis Ende dieses Jahres unverändert niedrig bleiben, während die US-Notenbank für 2017 weitere vorsichtige Zinserhöhun-gen angekündigt hat.

Mit unserem breiten Fondsspektrum geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Anlagepolitik auf Ihre individuellen Anlageziele, Ihre Risikotragfähigkeit sowie Ihre Liquidi-tätserfordernisse abzustimmen.

4

UBS (D) Konzeptfonds I

Vermögensaufstellung nach Branchen

1 Aktienfonds 97,85%

2 Bankguthaben und sonstiges 2,15%

Vermögensaufstellung nach Ländern

1 Luxemburg 86,15%

2 Irland 7,73%

3 Frankreich 2,23%

4 Großbritannien 1,74%


5

I. Vermögensgegenstände

1. Investmentanteile

- Aktienfonds EUR 17.400.652,10 97,85

2. Bankguthaben

- Bankguthaben in EUR EUR 399.307,24 2,25

3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 51,39 0,00

II. Verbindlichkeiten

1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR -17.591,19 -0,10

III. Fondsvermögen EUR 17.782.419,54 100,00 *)

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Halbjahresbericht per 30. Juni 2017UBS (D) Konzeptfonds I

Gattungsbezeichnung Kurswertin EUR

%-Anteildes Fonds-vermögens

6

Investmentanteile EUR 17.400.652,10 97,85

Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile

LU0245618367 Multi Manager Access - European Equities B ANT 10.140 0 660 EUR 168,4700 1.708.285,80 9,61LU0306084707 Multi Manager Access - Global Equities B ANT 25.050 0 2.000 USD 109,9700 2.415.280,79 13,58LU0245619092 Multi Manager Access - US Equities B ANT 10.530 0 950 USD 178,5600 1.648.535,18 9,27LU1070033045 Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B ANT 12.310 0 2.350 EUR 130,6500 1.608.301,50 9,04LU1220256165 UBS (Lux) Equity - US Systematic Defensive $F ANT 2.950 0 0 USD 114,2500 295.504,36 1,66LU0946081121 UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth USD F ANT 18.350 0 2.400 USD 31,9800 514.517,56 2,89IE00BCZQHP08 UBS Irl Investor Selection Global EM Opp. Fd. ANT 1.940 0 460 USD 134,4800 228.741,57 1,29

Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile

LU0866838575 Alken Fund European Opportunities 1A ANT 3.520 0 600 EUR 171,3000 602.976,00 3,39LU0368230461 BGF - European Fund I2 ANT 6.200 0 400 EUR 121,9000 755.780,00 4,25LU0368230206 BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund- EI2 ANT 20.900 0 3.300 EUR 31,0700 649.363,00 3,65IE00B90D9370 BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund ANT 702.300 0 44.000 USD 1,4496 892.599,25 5,02LU0346388290 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund Y EUR ANT 31.300 0 3.800 EUR 16,6000 519.580,00 2,92LU1047639791 Henderson Horizon Euroland Fund G2 SICAV ANT 36.200 0 3.800 EUR 13,2500 479.650,00 2,70LU0973119943 Henderson Horizon Pan Europe Equity.G2 ANT 43.900 0 3.100 EUR 13,5700 595.723,00 3,35LU0944440550 Investec Asian Pacific Equity Fd. J ANT 12.250 0 1.000 USD 27,9300 299.980,27 1,69GB00B3FFY310 M&G Global Emerging Markets Fund C ANT 13.750 0 0 USD 25,6909 309.718,89 1,74FR0011571371 Oddo Avenir Euro FCP ANT 242 1) 240 0 EUR 1.640,5700 397.674,17 2,24IE00B3FH9W18 Polar Capital Funds PLC - Japan Fund I ANT 14.250 0 0 JPY 2.273,7600 252.866,74 1,42LU0975849232 Robeco BP U.S. Premium Equities K ANT 5.420 0 550 USD 149,9600 712.623,91 4,01LU1048590118 Robeco Capital Growth - BP Global Prem.Equities I$ ANT 6.600 0 500 USD 124,7100 721.657,10 4,06LU1281941002 Schrod. Intern. Selection - Euro. Special Sit. ANT 3.270 0 0 EUR 191,5754 626.451,56 3,52LU0106235459 Schroder ISF Euro Equity C ANT 11.250 0 2.150 EUR 43,4604 488.929,50 2,75LU0929189800 Uni-Global - Equities Japan RA ANT 1.700 0 0 JPY 15.351,0000 203.665,67 1,15LU0929191293 Uni-Global Equities Emerging Marktes RA USD ANT 200 0 0 USD 1.053,8600 184.798,56 1,04LU0929190139 Uni-Global Equities US RA ANT 235 0 0 USD 1.395,1000 287.447,72 1,62

Summe Wertpapiervermögen EUR 17.400.652,10 97,85

Bankguthaben EUR 399.307,24 2,25

EUR-Guthaben bei:

UBS Europe SE (Verwahrstelle) EUR 399.307,24 % 100,0000 399.307,24 2,25

Sonstige Vermögensgegenstände EUR 51,39 0,00

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 51,39 51,39 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten EUR -17.591,19 -0,10

Kostenabgrenzung EUR -17.591,19 -17.591,19 -0,10

Fondsvermögen EUR 17.782.419,54 100,00 *)

Anteilwert UBS (D) Konzeptfonds I EUR 50,90Umlaufende Anteile UBS (D) Konzeptfonds I ANT 349.388


Fußnoten:1) Bruchstücke werden kaufmännisch gerundet.


ISIN Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum

Stücke bzw.Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge


KursBestand30.06.2017


7

Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge

Gattungsbezeichnung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2017

Japanische Yen (JPY) 128,135000 = 1 Euro (EUR)US-Dollar (USD) 1,140550 = 1 Euro (EUR)

Sondervermögen UBS (D) Konzeptfonds I

Mindestanlagesumme keineFondsauflage 03.01.2000Ausgabeaufschlag 4,00%Rücknahmeabschlag 0,00%Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%Stückelung GlobalurkundeErtragsverwendung thesaurierendWährung EURISIN DE0009785162

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert UBS (D) Konzeptfonds I EUR 50,90

Umlaufende Anteile UBS (D) Konzeptfonds I ANT 349.388

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der UBS Asset Management (Deutschland) GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.

- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells

verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Markt-informationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, den 28. Juli 2017 UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Die Geschäftsführung


8

UBS (D) Konzeptfonds III


1 Rentenfonds 70,63%




1 Luxemburg 96,14%


9



- Aktienfonds EUR 6.682.584,78 25,51

- Rentenfonds EUR 18.502.115,57 70,63

2. Bankguthaben

- Bankguthaben in EUR EUR 1.040.799,29 3,97






Halbjahresbericht per 30. Juni 2017UBS (D) Konzeptfonds III



10



LU0224580786 Focused High Grade Bond USD ANT 3.600 0 300 USD 142,8400 450.856,17 1,72LU0270450066 Focused High Grade Long Term Bond USD ANT 3.035 0 300 USD 172,9400 460.192,80 1,76LU0270448839 Focused Sicav- High Grade Long Term Bond EUR F-acc ANT 15.450 0 800 EUR 162,9700 2.517.886,50 9,61LU0245618367 Multi Manager Access - European Equities B ANT 9.350 0 1.850 EUR 168,4700 1.575.194,50 6,01LU0245619092 Multi Manager Access - US Equities B ANT 5.380 0 1.080 USD 178,5600 842.271,54 3,22LU1070033045 Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B ANT 11.960 0 3.200 EUR 130,6500 1.562.574,00 5,96LU0981420374 UBS (L) Bond - EUR Corporates (EUR) F ANT 108.300 0 6.700 EUR 15,5600 1.685.148,00 6,43LU0399034312 UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced USD F acc. ANT 4.100 0 600 USD 132,1600 475.083,07 1,81LU0441494431 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR F ANT 9.590 0 360 EUR 210,2400 2.016.201,60 7,70


LU0468289250 BGF - Euro Short Duration Bond Cl.I2 EUR ANT 95.500 0 2.500 EUR 16,4500 1.570.975,00 6,00LU0368229703 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund EI2 ANT 355.100 0 21.900 EUR 14,0700 4.996.257,00 19,07LU0145657366 Deutsche Invest I - Euro-Bonds (Short) FC ANT 26.930 0 1.700 EUR 154,2700 4.154.491,10 15,86LU0346392482 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y ACC$ ANT 50.100 0 6.000 USD 14,8000 650.107,40 2,48LU0981989386 Goldman Sachs AM Int.-Global Equity Partn.Portf.I$ ANT 50.700 0 9.900 USD 12,3200 547.651,57 2,09LU1026240413 Investec - Emerging Markets Equity Fund ANT 15.300 0 0 USD 23,3000 312.559,73 1,19LU0235979852 Natixis Int. Funds (Lux) - Harris Ass. Gl.Eq.Fd.S$ ANT 3.215 0 500 USD 181,0200 510.261,98 1,95LU0875837915 Robeco Asia-Pacific Equities ANT 2.265 0 600 USD 142,4400 282.869,32 1,08LU0319795521 Schroder ISF- QEP Global Quality.C ANT 4.200 0 450 USD 155,9075 574.119,07 2,19


Bankguthaben EUR 1.040.799,29 3,97

EUR-Guthaben bei:

UBS Europe SE (Verwahrstelle) EUR 1.040.799,29 % 100,0000 1.040.799,29 3,97




Anteilwert UBS (D) Konzeptfonds III EUR 67,80Umlaufende Anteile UBS (D) Konzeptfonds III ANT 386.392




US-Dollar (USD) 1,140550 = 1 Euro (EUR)

Sondervermögen UBS (D) Konzeptfonds III




im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge




11

Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge

Gattungsbezeichnung


Sonstige Angaben


Anteilwert UBS (D) Konzeptfonds III EUR 67,80

Umlaufende Anteile UBS (D) Konzeptfonds III ANT 386.392













12

UBS (D) Konzeptfonds IV






1 Luxemburg 95,76%

2 Irland 2,67%


13



- Aktienfonds EUR 8.422.433,91 52,23

- Rentenfonds EUR 7.450.280,16 46,20

2. Bankguthaben







Halbjahresbericht per 30. Juni 2017UBS (D) Konzeptfonds IV



14



LU0224580786 Focused High Grade Bond USD ANT 1.760 0 0 USD 142,8400 220.418,57 1,37LU0270450066 Focused High Grade Long Term Bond USD ANT 1.475 0 0 USD 172,9400 223.652,19 1,39LU0270448839 Focused Sicav- High Grade Long Term Bond EUR F-acc ANT 9.040 0 210 EUR 162,9700 1.473.248,80 9,14LU0245618367 Multi Manager Access - European Equities B ANT 4.604 0 646 EUR 168,4700 775.635,88 4,81LU0306084707 Multi Manager Access - Global Equities B ANT 12.000 0 700 USD 109,9700 1.157.020,74 7,18LU0245619092 Multi Manager Access - US Equities B ANT 6.595 0 390 USD 178,5600 1.032.487,13 6,40LU1070033045 Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B ANT 7.430 0 1.120 EUR 130,6500 970.729,50 6,02LU0981420374 UBS (L) Bond - EUR Corporates (EUR) F ANT 63.339 0 2.311 EUR 15,5600 985.554,84 6,11LU0399034312 UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced USD F acc. ANT 5.015 0 0 USD 132,1600 581.107,71 3,60LU0441494431 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR F ANT 1.725 0 175 EUR 210,2400 362.664,00 2,25


LU0866838575 Alken Fund European Opportunities 1A ANT 1.910 0 0 EUR 171,3000 327.183,00 2,03LU0468289250 BGF - Euro Short Duration Bond Cl.I2 EUR ANT 35.200 0 2.300 EUR 16,4500 579.040,00 3,59LU0368230461 BGF - European Fund I2 ANT 3.050 0 350 EUR 121,9000 371.795,00 2,31LU0368229703 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund EI2 ANT 187.218 0 3.782 EUR 14,0700 2.634.157,26 16,34LU0368230206 BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund- EI2 ANT 13.500 0 0 EUR 31,0700 419.445,00 2,60IE00B90D9370 BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund ANT 338.750 0 42.500 USD 1,4496 430.539,65 2,67LU0145657366 Deutsche Invest I - Euro-Bonds (Short) FC ANT 4.750 0 0 EUR 154,2700 732.782,50 4,54LU0346388290 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund Y EUR ANT 21.100 0 0 EUR 16,6000 350.260,00 2,17LU0346392482 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y ACC$ ANT 18.400 0 0 USD 14,8000 238.762,00 1,48LU0973119943 Henderson Horizon Pan Europe Equity.G2 ANT 22.150 0 0 EUR 13,5700 300.575,50 1,86LU1026240413 Investec - Emerging Markets Equity Fund ANT 16.630 0 3.200 USD 23,3000 339.729,95 2,11LU0875837915 Robeco Asia-Pacific Equities ANT 2.860 0 0 USD 142,4400 357.177,15 2,21LU1048590118 Robeco Capital Growth - BP Global Prem.Equities I$ ANT 3.350 0 0 USD 124,7100 366.295,65 2,27LU1281941002 Schrod. Intern. Selection - Euro. Special Sit. ANT 1.550 0 250 EUR 191,5754 296.941,87 1,84LU0106235459 Schroder ISF Euro Equity C ANT 7.950 0 0 EUR 43,4604 345.510,18 2,14



EUR-Guthaben bei:





Anteilwert UBS (D) Konzeptfonds IV EUR 75,43Umlaufende Anteile UBS (D) Konzeptfonds IV ANT 213.770







im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge




15

Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge

Gattungsbezeichnung

Sondervermögen UBS (D) Konzeptfonds IV



Sonstige Angaben


Anteilwert UBS (D) Konzeptfonds IV EUR 75,43

Umlaufende Anteile UBS (D) Konzeptfonds IV ANT 213.770













16

UBS (D) Konzeptfonds V






1 Luxemburg 92,68%

2 Irland 3,67%

3 Frankreich 1,95%


17



- Aktienfonds EUR 3.387.822,88 72,49

- Rentenfonds EUR 1.206.416,50 25,81

2. Bankguthaben


3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 73,58 0,00






Halbjahresbericht per 30. Juni 2017UBS (D) Konzeptfonds V



18



LU0270448839 Focused Sicav- High Grade Long Term Bond EUR F-acc ANT 2.250 0 0 EUR 162,9700 366.682,50 7,85LU0245618367 Multi Manager Access - European Equities B ANT 1.930 0 220 EUR 168,4700 325.147,10 6,96LU0306084707 Multi Manager Access - Global Equities B ANT 4.830 0 570 USD 109,9700 465.700,85 9,96LU0245619092 Multi Manager Access - US Equities B ANT 2.020 0 200 USD 178,5600 316.243,22 6,77LU1070033045 Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B ANT 2.515 0 455 EUR 130,6500 328.584,75 7,03LU0981420374 UBS (L) Bond - EUR Corporates (EUR) F ANT 14.000 0 0 EUR 15,5600 217.840,00 4,66LU1220256165 UBS (Lux) Equity - US Systematic Defensive $F ANT 530 0 0 USD 114,2500 53.090,61 1,14LU0946081121 UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth USD F ANT 3.560 0 350 USD 31,9800 99.819,21 2,14


LU0866838575 Alken Fund European Opportunities 1A ANT 710 0 100 EUR 171,3000 121.623,00 2,60LU0368230461 BGF - European Fund I2 ANT 1.185 0 140 EUR 121,9000 144.451,50 3,09LU0368229703 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund EI2 ANT 44.200 0 1.800 EUR 14,0700 621.894,00 13,31LU0368230206 BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund- EI2 ANT 4.300 0 600 EUR 31,0700 133.601,00 2,86IE00B90D9370 BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund ANT 135.100 0 14.500 USD 1,4496 171.707,47 3,67LU0346388290 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund Y EUR ANT 6.550 0 500 EUR 16,6000 108.730,00 2,33LU1047639791 Henderson Horizon Euroland Fund G2 SICAV ANT 6.750 0 1.100 EUR 13,2500 89.437,50 1,91LU0973119943 Henderson Horizon Pan Europe Equity.G2 ANT 8.470 0 1.060 EUR 13,5700 114.937,90 2,46LU1026240413 Investec - Emerging Markets Equity Fund ANT 6.650 0 800 USD 23,3000 135.851,12 2,91FR0011571371 Oddo Avenir Euro FCP ANT 56 1) 55 0 EUR 1.640,5700 91.133,66 1,95LU0875837915 Robeco Asia-Pacific Equities ANT 1.040 0 140 USD 142,4400 129.882,60 2,78LU0975849232 Robeco BP U.S. Premium Equities K ANT 1.075 0 100 USD 149,9600 141.341,46 3,02LU1048590118 Robeco Capital Growth - BP Global Prem.Equities I$ ANT 1.270 0 180 USD 124,7100 138.864,32 2,97LU1281941002 Schrod. Intern. Selection - Euro. Special Sit. ANT 650 0 0 EUR 191,5754 124.524,01 2,66LU0106235459 Schroder ISF Euro Equity C ANT 2.370 0 340 EUR 43,4604 103.001,15 2,20LU0929190139 Uni-Global Equities US RA ANT 41 0 9 USD 1.395,1000 50.150,45 1,07



EUR-Guthaben bei:


Sonstige Vermögensgegenstände EUR 73,58 0,00

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 73,58 73,58 0,00




Anteilwert UBS (D) Konzeptfonds V EUR 72,93Umlaufende Anteile UBS (D) Konzeptfonds V ANT 64.082


Fußnoten:1) Bruchstücke werden kaufmännisch gerundet.






im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge




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Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge

Gattungsbezeichnung

Sondervermögen UBS (D) Konzeptfonds V



Sonstige Angaben


Anteilwert UBS (D) Konzeptfonds V EUR 72,93

Umlaufende Anteile UBS (D) Konzeptfonds V ANT 64.082













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