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Handbuch Zahlungsverkehr UK

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Kunden & Partner

Projekt

OPplus Zahlungsverkehr UK

Vorbereitet von

gbedv GmbH & Co. KG

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Dokumentation


manual_opp_UK_zahlungsverkehr.docx Seite 2 von 14

Inhalt Allgemein ................................................................................................................................................. 3

Struktur dieses Handbuchs .................................................................................................................. 3

Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole ............................................................ 3

Navigationsbereich OPplus ..................................................................................................................... 4

Modul OPplus Lizenzinformation ............................................................................................................ 5

Einrichtungskonfiguration ................................................................................................................... 6

Modul OPplus Zahlungsverkehr UK ......................................................................................................... 9

Notwendige Auftraggeberbank Stammdaten ................................................................................... 10

Bankkonten (Auftraggeberbank) ................................................................................................... 10

Notwendige Debitoren- Kreditorenstammdaten .............................................................................. 11

Debitor/Kreditor Bankkontokarte ................................................................................................. 11

Einrichtung Zahlungsverkehr UK ....................................................................................................... 11

Register Allgemein ......................................................................................................................... 11

Zahlungsarten ................................................................................................................................ 12

Zahlungsvorschlagskarte ................................................................................................................... 13

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Allgemein

Struktur dieses Handbuchs Dieses Handbuch beinhaltet eine Beschreibung der Funktionalitäten der zertifizierten Branchenlösung OPplus, bezogen auf das folgende Modul:

OPplus Zahlungsverkehr UK

Die Funktionalität dieses Moduls befindet sich in der Gruppe „Zahlungsverkehr“ des Navigationsbereiches OPplus. Das Handbuch beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung beim Einsatz von OPplus. Für weitergehende Informationen zu den Feldern drücken Sie F1, um die Onlinehilfe aufzurufen. Bei der Durchsicht des Handbuches ist zu beachten, dass bestimmte Module auch einzeln erworben werden können und somit Erläuterungen, Menüpunkte und Abbildungen modulübergreifender Funktionalitäten nicht zwingend jedem Anwender zur Verfügung stehen. Die folgenden Module der zertifizierten Branchenlösung OPplus sind in separaten Handbüchern beschrieben: das Modul Zahlungsverkehr, das Modul OP-geführte Sachkonten, das Modul Erw. Postenanzeige und Druck, das Modul Erw. Analyse (Bilanz und Organschaft).

Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole

Information – Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzlichen wichtigen Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind.

Erinnerung – Erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz von OPplus zu optimierten Ergebnissen verhelfen.

Tipp – Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen.

Warnung – Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden.

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Navigationsbereich OPplus Sobald die OPplus-Objekte auf der Datenbank eingespielt sind, steht Ihnen OPplus standardmäßig unterhalb des Bereichs Finanzmanagement als neuer Navigationsbereich zur Verfügung:

Im Navigationsbereich OPplus werden bei Einsatz aller Module folgende Gruppen angezeigt – wobei die Gruppe Historie modulunabhängig gelistet wird:

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Modul OPplus Lizenzinformation Dieses Kapitel beschreibt den Nutzen des Moduls OPplus Lizenzinformation, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Allgemein. Dieses Modul ist immer integriert und Voraussetzung; unabhängig zu den verwendeten OPplus Module.

Über die Form OPplus Lizenzinformation können Sie ersehen, welche Module in der Kundenlizenz enthalten und eingerichtet sind. Sie können OPplus in einer Datenbank implementieren, ohne in jedem Mandanten alle Module zu aktivieren.

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Für die Lizensierung ist es erforderlich, dass das entsprechende Modul lizensiert ist. Eingerichtet gilt das Modul, wenn die Einrichtung des Moduls gestartet wurde.

Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, so ist auch automatisch der Haken bei „Eingerichtet“ gesetzt, da es keine Verbandseinrichtung gibt. Hier wird nicht geprüft, ob Verbände / Verbünde angelegt worden sind. Über diese Form können Sie nun auch die Benutzerrollen für alle lizensierten Module einrichten.

Einrichtungskonfiguration Über die Einrichtungskonfiguration ist es möglich, OPplus Einrichtungstabellen aus einer Datenbank in eine andere oder von Mandant A in Mandant B zu transportieren. Der Aufruf dazu befindet sich in der OPplus Lizenzinformation.

Der Bericht ist in 2 Teile unterteilt. Im oberen Bereich gibt es 3 Optionen:

Option Beschreibung

Richtung Hier wählen Sie aus, ob die Daten importiert oder exportiert werden sollen.

Dateiname Dieses Feld muss den Dateinamen der Datei, die eingelesen bzw. erstellt werden soll, enthalten.

Mandant

In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Optionen zu wählen:

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Alle

o Export Ist diese Option gewählt, so werden alle Mandanten in der Datenbank durchlaufen und die Daten entsprechend in die Datei exportiert.

o Import Ist diese Option gewählt, so werden die in der Textdatei vorhandenen Daten in alle Mandanten der Datenbank importiert. Sind in die Datei mehrere Mandanten exportiert worden, so werden die Daten des ersten Mandanten der Datei importiert.

Aktuell o Export

Ist diese Option gewählt, so werden die Daten des aktuellen Mandanten in die Textdatei exportiert.

o Import Ist diese Option gewählt, so werden die Daten der Textdatei in den aktuell ausgewählten Mandanten importiert.

Mandantenbezogen o Export

Diese Option steht für den Export nicht zur Verfügung. o Import

Diese Option ist sinnvoll, wenn vorher alle Mandantendaten exportiert worden sind, jedoch nicht alle Mandanten in der zu importierenden Datenbank vorhanden sind. Es wird dann geprüft, ob der entsprechende Mandant in der aktuellen Datenbank vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so findet ein Import statt. Ist dies nicht der Fall, so wird dieser übersprungen.

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Im unteren Bereich befindet sich die Auswahl der Export-/Importdaten entsprechend der Module:

Hierbei wird schon beim Öffnen des Berichtes geprüft, welche Module in der Lizenz bereits freigeschaltet sind. Der Lizenz entsprechend werden dann die einzelnen Haken bereits voreingestellt gesetzt. Dies kann durch den Anwender übersteuert werden. Bei der Option „Import“ werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind. Bei der Option „Export“ werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind und zusätzlich (mindestens) einen Datensatz in der entsprechenden Tabelle enthalten. Wichtige Hinweise:

die aktuelle Kundenlizenz muss im Server aktiv sein

durch den Import werden KEINE Nummernserien erzeugt / bearbeitet

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Modul OPplus Zahlungsverkehr UK Das Modul Zahlungsverkehr UK der zertifizierten Branchenlösung OPplus bedient das nationale Zahlungsformat BACS für Großbritannien für Inland-Überweisungen und Lastschriften.

Damit beim Einsatz des Moduls Zahlungsverkehr UK korrekte Zahlungsdateien erstellt werden können, müssen Sie bestimmte Felder in den Stammdaten vorbelegen. Im folgendem werden nur die Felder und Funktionen beschrieben, die ausschließlich für das Modul Zahlungsverkehr UK verwendet werden. Alle anderen Grundfunktionen entnehmen Sie bitte dem Handbuch zum Modul Zahlungsverkehr.

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Notwendige Auftraggeberbank Stammdaten

Bankkonten (Auftraggeberbank)

Das Auftraggeberbankkonto sollte bei einem Kreditinstitut in Großbritannien geführt sein und

dementsprechend das Länderkürzel ‚GB‘ aufweisen. Ebenso sollte eine gültige Kombination aus BLZ

und Kontonummer und/oder BIC/SWIFT-Code und IBAN hinterlegt sein.

Speziell für das Modul Zahlungsverkehr UK steht das Register ZV UK zur Verfügung:

Option Beschreibung

Name Kurzbeschreibung

BACS ONI / SUN Tragen Sie hier Ihre 6-stellige SUN (Service User Number), diese erhalten Sie von Ihrer Bank.

UK Region Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

England & Wales

Scotland

Northern Ireland Das in den BACS-Dateien übermittelte Ausführungsdatum (überlicherweise ist dies gleich dem Buchungsdatum) darf nicht auf einen Bankfeiertag fallen. Dies wird bei Erstellung der Datei geprüft und ggf. auf den nächsten Banktag geändert.

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Dieses Feld ist für zukünftige Erweiterungen bzgl. Feiertagsberechnung vorgesehen und noch nicht in Verwendung. Zurzeit werden Bankfeiertage nach dem Feiertagskalender von England und Wales berücksichtigt.

Notwendige Debitoren- Kreditorenstammdaten

Debitor/Kreditor Bankkontokarte

Tragen Sie hier eine gültige Kombination aus BLZ und Kontonummer und/oder BIC/SWIFT-Code und

IBAN ein. Weitere Spezielle Angaben sind nicht erforderlich.

Einrichtung Zahlungsverkehr UK Bevor Sie mit dem Modul arbeiten können, müssen Sie die Einrichtungsdaten erstellen. Dies erfolgt über Zahlungsverkehr → Einrichtung → Einrichtung ZV UK Einrichtungsdaten erstellen

Register Allgemein

Option Beschreibung

Name Kurzbeschreibung

BACS-Limit Das Limit wird voreingestellt auf 100.000,00 GBP und ist vorgesehen für zukünftige Erweiterungen, zurzeit nicht in Verwendung.

BACS18 ohne Header

Unter Umständen kann es erforderlich sein, die BACS-Datei ohne Header-Sätze zu erstellen, setzen Sie dieses Häkchen nur nach Rücksprache mit Ihrer Bank.

Beim Erstellen der Einrichtungsdaten werden zwei Nummernserien angelegt (OPP_BACS_M und

OPP_BACS_F). Diese beiden Nummernserien sind erforderlich um fortlaufende Nummern, die in den

BACS-Dateien erforderlich sind, zu generieren. Bitte ändern Sie diese Nummernserien nicht. Beide

Nummernserien werden in die ‚Zahlungsverkehr Einrichtung UK‘ in die Felder ‚Nr. Serie Nachrichten

ID‘ bzw. ‚Nr. Serie Dateinr.‘ geschrieben, jedoch nicht auf der Page angezeigt.

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Zahlungsarten

Durch das Erstellen der Einrichtungsdaten stehen Ihnen zusätzlich die folgenden Zahlungsarten für Überweisungen zur Verfügung:

BACS Inlandsüberweisung in GBP (Hex4w UK BACS im HSBCnet)

BACS_18 Inlandsüberweisung in GBP nach BACS-18-Standard

BACS_EUR Inlandsüberweisung in EUR (Hex4w UK BACS im HSBCnet)

BACS_XB6 Inlandsüberweisung in GBP (Giro Credit Batch)

für das Lastschriftverfahren steht Ihnen folgende Zahlungsart zur Verfügung:

BACS_18DD Lastschrift (Inland, GBP) nach BACS-18-Standard

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Zahlungsvorschlagskarte Spezielle Daten müssen auf der Zahlungsvorschlagkarte nicht gefüllt werden.

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Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter http://www.opplus.de und http://www.gbedv.de

gbedv GmbH & Co. KG Loger Straße 22b 27711 Osterholz-Scharmbeck Telefon: 04791 / 96 525 0 Telefax: 04791 / 96 525 20

E-Mail: [email protected] Internet: http://www.gbedv.de

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