Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Gemeinde Agathenburg Der Gemeindedirektor Lange Straße 47/49 21640 Horneburg Telefon: 04163 8079-0 Telefax: 04163 8079-20 E-Mail: [email protected] Bürgermeister Gerd Allers Gemeindedirektor Knut Willenbockel 04163 8079-12 od. [email protected] Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter) 04163 8079-30 od. [email protected] Sandra Scholz (Kassenleiterin) 04163 8079-31 od. [email protected] Melanie Jochim (stv. Kassenleiterin) 04163 8079-39 od. [email protected]

Haushaltsplan 2018

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Inhaltsübersicht Haushaltssatzung 3 - 4 Gesamtergebnishaushalt 5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten 6 - 8 Gesamtfinanzhaushalt 9 - 10 Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten 11 - 14 Bilanz zum 31.12.2015 15 - 16 Vorbericht zum Haushaltsplan 17 - 34 Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“ 35 - 40 Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“ 41 - 44 Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 45 - 48 Teilhaushalt 4 „Bauen und Umwelt“ 49 - 54 Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales 55 - 58 Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service 59 - 64 Produkt 11103 Bauen und Umwelt 65 - 70

Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege 71 - 74 Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugenpflege 75 - 78 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 79 - 84 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugenpflege 85 - 88

Produkt 42400 Sportstätten und Bäder 89 - 92

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 93 - 96 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben) 97 - 100 Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben) 101 - 104 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung 105 - 108 Produkt 54100 Gemeindestraßen 109 - 114 Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 115 - 118 Produkt 54700 ÖPNV 119 - 122 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 123 - 126 Produkt 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände 127 - 130 Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft 131 - 134

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 135 - 140 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 141 - 144

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Investitionsprogramm 145 - 146 Verpflichtungsermächtigungen 147 Schuldenübersicht 148 Stellenplan 149 - 150 Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 151 - 152 Kennzahlen 153 - 160

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Haushaltssatzung der Gemeinde Agathenburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Agathenburg in der Sitzung am 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.698.500 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.633.700 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.562.500 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.426.400 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.339.700 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.240.000 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 3.902.200 Euro - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 4.669.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

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§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 425.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt. 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H. 2. Gewerbesteuer 410 v. H.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 Euro je Produktsachkonto nicht überschreiten.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 10 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 8

Der Haushaltsansatz bei Produkt 54100, Kostenstelle 381000, Sachkonto 4291000, 10.000 Euro, Straßenzustanderfassung, ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks kann nur durch einen Ratsbeschluss erfolgen. 21684 Agathenburg, 13. Dezember 2017 Allers Willenbockel Bürgermeister Gemeindedirektor

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Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Agathenburg

Nr. Bezeichnung Rechnungser

gebnis des Vorvorjahres

2016

Ansatz des Vorjahres

2017

Ansatz des Haushaltsjahr

es 2018

Ansatz des ersten Jahres

der mittelfristigen Ergebnisplan

ung 2019

Ansatz des zweiten

Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan

ung 2020

Ansatz des dritten Jahres


ung 2021

Ordentliche Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben -1.797.379,09 -1.961.800,00 -1.951.400,00 -2.017.100,00 -2.087.000,00 -2.159.500,00

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -298.717,42 -397.400,00 -450.600,00 -460.100,00 -469.700,00 -479.300,00

03 Auflösungserträge aus Sonderposten -158.700,00 -128.200,00 -136.000,00 -142.200,00 -143.000,00 -143.000,00

04 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 öffentlich-rechtliche Entgelte -129.537,40 -115.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00

06 privatrechtliche Entgelte -305,74 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge -22.932,69 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00

09 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 sonstige ordentliche Erträge -26.291,51 -36.400,00 -36.400,00 -36.400,00 -36.400,00 -36.400,00

12 = Summe ordentliche Erträge -2.433.863,85 -2.642.900,00 -2.698.500,00 -2.779.900,00 -2.860.200,00 -2.942.300,00

Ordentliche Aufwendungen

13 Aufwendungen für aktives Personal 470.387,32 488.600,00 559.400,00 570.600,00 581.900,00 593.400,00

14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127.499,65 172.000,00 177.700,00 152.700,00 152.700,00 152.700,00

16 Abschreibungen 219.000,00 185.700,00 204.300,00 244.900,00 246.900,00 246.700,00

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.508,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

18 Transferaufwendungen 1.362.565,06 1.694.800,00 1.616.900,00 1.640.600,00 1.675.000,00 1.711.000,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 51.583,35 79.000,00 74.400,00 75.400,00 76.700,00 77.600,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 2.235.543,38 2.621.100,00 2.633.700,00 2.685.200,00 2.734.200,00 2.782.400,00

21 Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)

-198.320,47 -21.800,00 -64.800,00 -94.700,00 -126.000,00 -159.900,00

22 Außerordentliche Erträge -8.081,08 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Außerordentliche Aufwendungen 100.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)

-7.981,08 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)

-206.301,55 -166.800,00 -64.800,00 -94.700,00 -126.000,00 -159.900,00

26 Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

Ordentliche Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben -1.961.800,00 -1.951.400,00 -2.017.100,00 -2.087.000,00 -2.159.500,00

3011000 Grundsteuer A -13.200,00 -13.100,00 -13.200,00 -13.400,00 -13.600,00

3012000 Grundsteuer B -298.000,00 -300.000,00 -303.000,00 -307.500,00 -312.100,00

3013000 Gewerbesteuer -966.300,00 -950.000,00 -978.500,00 -1.007.900,00 -1.038.100,00

3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-661.800,00 -670.000,00 -703.500,00 -738.700,00 -775.600,00

3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-18.200,00 -14.200,00 -14.700,00 -15.200,00 -15.700,00

3032000 Hundesteuer -4.300,00 -4.100,00 -4.200,00 -4.300,00 -4.400,00

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -397.400,00 -450.600,00 -460.100,00 -469.700,00 -479.300,00

3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)

-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)

-105.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00

3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein

-270.900,00 -250.100,00 -259.600,00 -269.200,00 -278.800,00

3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad

-20.000,00 -59.000,00 -59.000,00 -59.000,00 -59.000,00

03 Auflösungserträge aus Sonderposten -128.200,00 -136.000,00 -142.200,00 -143.000,00 -143.000,00

3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.

-92.300,00 -100.100,00 -106.300,00 -107.100,00 -107.100,00

3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.

-35.900,00 -35.900,00 -35.900,00 -35.900,00 -35.900,00

04 sonstige Transfererträge

05 öffentlich-rechtliche Entgelte -115.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00

3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-115.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00

06 privatrechtliche Entgelte -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00

3411300 Pachten -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00

3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))

-300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00

3612000 Zinserträge(Gem.(GV)) -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.

-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen

-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

09 aktivierte Eigenleistung

10 Bestandsveränderungen

11 sonstige ordentliche Erträge -36.400,00 -36.400,00 -36.400,00 -36.400,00 -36.400,00

3511001 Konzessionsabgaben -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00

3562000 Säumniszuschläge -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge

-200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

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es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

12 = Summe ordentliche Erträge -2.642.900,00 -2.698.500,00 -2.779.900,00 -2.860.200,00 -2.942.300,00

Ordentliche Aufwendungen

13 Aufwendungen für aktives Personal 488.600,00 559.400,00 570.600,00 581.900,00 593.400,00

4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer

378.800,00 433.800,00 442.500,00 451.300,00 460.300,00

4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer

30.300,00 34.600,00 35.300,00 36.000,00 36.700,00

4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer

79.500,00 91.000,00 92.800,00 94.600,00 96.400,00

14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


172.000,00 177.700,00 152.700,00 152.700,00 152.700,00

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

31.000,00 21.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00

4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen

12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

35.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00

4271100 Ehrungen, Repräsentationen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4271200 Verfügungsmittel 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

7.500,00 18.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

16 Abschreibungen 185.700,00 204.300,00 244.900,00 246.900,00 246.700,00

4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

4711300 Abschreibungen auf Gebäude 10.400,00 10.400,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00

4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

149.300,00 166.300,00 183.800,00 185.800,00 185.800,00

4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung

16.300,00 18.000,00 19.700,00 21.400,00 22.400,00

4711800 Auflösung Sammelposten 8.200,00 8.100,00 6.400,00 4.700,00 3.500,00

4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4592000 Verzinsung von Steuererstattungen

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

18 Transferaufwendungen 1.694.800,00 1.616.900,00 1.640.600,00 1.675.000,00 1.711.000,00

4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)

52.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4341000 Gewerbesteuerumlage 162.600,00 159.900,00 164.700,00 169.600,00 175.500,00

4372100 Kreisumlage 734.000,00 712.000,00 726.200,00 740.700,00 755.500,00

Haushaltsplan 2018

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2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

4372200 Samtgemeindeumlage 746.200,00 733.000,00 747.700,00 762.700,00 778.000,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 79.000,00 74.400,00 75.400,00 76.700,00 77.600,00

4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

18.300,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4431000 Geschäftsaufwendungen 4.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

3.800,00 3.900,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00

4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))

47.900,00 44.500,00 45.400,00 46.600,00 47.400,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 2.621.100,00 2.633.700,00 2.685.200,00 2.734.200,00 2.782.400,00

21 Ord.Erg. -21.800,00 -64.800,00 -94.700,00 -126.000,00 -159.900,00

22 Außerordentliche Erträge -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge

-145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Außerord.Erg. -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis -166.800,00 -64.800,00 -94.700,00 -126.000,00 -159.900,00

Haushaltsplan 2018

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Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



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Ansatz des zweiten


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Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.

01 Steuern und ähnliche Abgaben 1.793.595,97 1.961.800,00 1.951.400,00 2.017.100,00 2.087.000,00 2.159.500,00

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 308.630,45 397.400,00 450.600,00 460.100,00 469.700,00 479.300,00

03 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 öffentlich-rechtliche Entgelte 127.104,10 115.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

05 privatrechtliche Entgelte 775,74 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 23.001,69 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00

08 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

40.196,38 181.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00

10 = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.

2.293.304,33 2.659.700,00 2.562.500,00 2.637.700,00 2.717.200,00 2.799.300,00

Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit

11 Auszahlungen für aktives Personal -464.048,19 -488.600,00 -559.400,00 -570.600,00 -581.900,00 -593.400,00

12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.

-127.224,71 -172.000,00 -177.700,00 -152.700,00 -152.700,00 -152.700,00

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -4.861,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

15 Transferauszahlungen -1.916.263,81 -1.798.600,00 -1.616.900,00 -1.640.600,00 -1.675.000,00 -1.711.000,00

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

-51.399,54 -79.000,00 -74.400,00 -75.400,00 -76.700,00 -77.600,00

17 = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit

-2.563.797,25 -2.539.200,00 -2.429.400,00 -2.440.300,00 -2.487.300,00 -2.535.700,00

18 Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)

-270.492,92 120.500,00 133.100,00 197.400,00 229.900,00 263.600,00

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27.219,12 417.000,00 1.044.700,00 115.900,00 26.500,00 26.500,00

20 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 70.891,20 120.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00

21 Veräußerung von Sachvermögen 3.629,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 sonstige Investitionstätigkeit 32.304,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 = Summe der Einz. für Investitionstätigkeit

134.044,15 537.000,00 1.339.700,00 115.900,00 26.500,00 26.500,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-5.400,81 -75.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

26 Baumaßnahmen -336.663,23 -1.110.000,00 -2.068.000,00 -554.000,00 -50.000,00 -50.000,00

(Verpflichtungsermächtigungen) (0,00) (-300.000,00) (0,00) (0,00)

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.645,67 -72.000,00 -72.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00

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Ansatz des zweiten


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ung 2021

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit

-346.709,71 -1.257.000,00 -2.240.000,00 -585.000,00 -81.000,00 -81.000,00


32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)

-212.665,56 -720.000,00 -900.300,00 -469.100,00 -54.500,00 -54.500,00

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

-483.158,48 -599.500,00 -767.200,00 -271.700,00 175.400,00 209.100,00

Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.

34 Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)

-483.158,48 -599.500,00 -767.200,00 -271.700,00 175.400,00 209.100,00

38 vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ

1.760.235,09 1.279.519,47 680.019,47 -87.180,53 -358.880,53 -183.480,53


38a Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

-2.442,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ

1.279.519,47 680.019,47 -87.180,53 -358.880,53 -183.480,53 25.619,47


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Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 1.961.800,00 1.951.400,00 2.017.100,00 2.087.000,00 2.159.500,00

6011000 Grundsteuer A 0,00 13.200,00 13.100,00 13.200,00 13.400,00 13.600,00

6012000 Grundsteuer B 0,00 298.000,00 300.000,00 303.000,00 307.500,00 312.100,00

6013000 Gewerbesteuer 0,00 966.300,00 950.000,00 978.500,00 1.007.900,00 1.038.100,00


0,00 661.800,00 670.000,00 703.500,00 738.700,00 775.600,00


0,00 18.200,00 14.200,00 14.700,00 15.200,00 15.700,00

6032000 Hundesteuer 0,00 4.300,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00 4.400,00

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 397.400,00 450.600,00 460.100,00 469.700,00 479.300,00


0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


0,00 105.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

03 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 115.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00


0,00 115.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00


6411300 Pachten 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00


0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))

0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00

6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV)) 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

08 Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

0,00 181.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00

6511000 Konzessionsabgaben 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

6562000 Säumniszuschläge 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit

0,00 145.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

10 = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. 0,00 2.659.700,00 2.562.500,00 2.637.700,00 2.717.200,00 2.799.300,00

Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 -488.600,00 -559.400,00 -570.600,00 -581.900,00 -593.400,00

7012000 Arbeitnehmer 0,00 -378.800,00 -433.800,00 -442.500,00 -451.300,00 -460.300,00

7022000 Arbeitnehmer 0,00 -30.300,00 -34.600,00 -35.300,00 -36.000,00 -36.700,00

7032000 Arbeitnehmer 0,00 -79.500,00 -91.000,00 -92.800,00 -94.600,00 -96.400,00

12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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Ansatz des zweiten


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ung 2021

13 Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.

0,00 -172.000,00 -177.700,00 -152.700,00 -152.700,00 -152.700,00


0,00 -31.000,00 -21.700,00 -6.700,00 -6.700,00 -6.700,00


0,00 -78.000,00 -78.000,00 -78.000,00 -78.000,00 -78.000,00


0,00 -4.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.

0,00 -12.600,00 -12.600,00 -12.600,00 -12.600,00 -12.600,00

7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung

0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten

0,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

0,00 0,00 -36.600,00 -36.600,00 -36.600,00 -36.600,00

7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag

0,00 -35.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen

0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel

0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

0,00 -7.500,00 -18.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00


0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

15 Transferauszahlungen 0,00 -1.798.600,00 -1.616.900,00 -1.640.600,00 -1.675.000,00 -1.711.000,00


0,00 -52.000,00 -12.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

7341000 Gewerbesteuerumlage 0,00 -162.600,00 -159.900,00 -164.700,00 -169.600,00 -175.500,00

7372100 Kreisumlage 0,00 -784.700,00 -712.000,00 -726.200,00 -740.700,00 -755.500,00

7372200 Samtgemeindeumlage 0,00 -799.300,00 -733.000,00 -747.700,00 -762.700,00 -778.000,00

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

0,00 -79.000,00 -74.400,00 -75.400,00 -76.700,00 -77.600,00

7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit

0,00 -18.300,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00

7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.

0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00

7431000 Geschäftsauszahlungen 0,00 -4.000,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00


0,00 -3.800,00 -3.900,00 -4.000,00 -4.100,00 -4.200,00

7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))

0,00 -47.900,00 -44.500,00 -45.400,00 -46.600,00 -47.400,00


0,00 -2.539.200,00 -2.429.400,00 -2.440.300,00 -2.487.300,00 -2.535.700,00

18 Saldo aus lauf. Verwaltungstät. 0,00 120.500,00 133.100,00 197.400,00 229.900,00 263.600,00

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 417.000,00 1.044.700,00 115.900,00 26.500,00 26.500,00

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2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

6811000 Investitionszuwendungen(Land)

0,00 417.000,00 924.700,00 115.900,00 26.500,00 26.500,00

6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))

0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

20 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 120.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00

6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 120.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00

21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 537.000,00 1.339.700,00 115.900,00 26.500,00 26.500,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -75.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden

0,00 -75.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

26 Baumaßnahmen 0,00 -1.110.000,00 -2.068.000,00 -554.000,00 -50.000,00 -50.000,00

7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

0,00 -700.000,00 -1.000.000,00 -320.000,00 0,00 0,00

7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

0,00 -410.000,00 -1.068.000,00 -234.000,00 -50.000,00 -50.000,00

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -72.000,00 -72.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00

7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €

0,00 -72.000,00 -72.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00





0,00 -1.257.000,00 -2.240.000,00 -585.000,00 -81.000,00 -81.000,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -720.000,00 -900.300,00 -469.100,00 -54.500,00 -54.500,00

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0,00 -599.500,00 -767.200,00 -271.700,00 175.400,00 209.100,00

Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Finanzmittelveränderung 0,00 -599.500,00 -767.200,00 -271.700,00 175.400,00 209.100,00

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Letzte (vorläufige) Bilanz zum 31.12.2015

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Vorbericht Haushaltslage Das Haushaltsjahr 2014 schloß in der Ergebnisrechnung mit einem positiven Rechnungsergebnis in Höhe von 236.052,46 Euro ab. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2015 hat eine Höhe von 897.151,50 Euro, davon sind 449.410,00 Euro zweckgebundene Rücklagen. Das Haushaltsjahr 2015 wird vorraussichtlich der noch vorläufigen Abschlussdaten mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 398.818,40 Euro abschließen. Das Haushaltsjahr 2016 wird vorraussichtlich der noch vorläufigen Abschlussdaten mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 206.301,55 Euro abschließen. Das Haushaltsjahr 2017 wird, nach den aktuellen Ist-Zahlen (Stand: 21.11.2017), ebenfalls in Erträgen und Aufwendungen mit einem positiven Ergebnis von rd. 110.000 Euro abschließen. Die endgültige Entwicklung der Finanzsituation im Haushaltsjahr bleibt abzuwarten. Der Haushalt 2018 wird, nach den Planzahlen, ebenfalls in Erträgen und Aufwendungen mit einem positiven Ergebnis von 64.800 Euro abschließen. Die Entwicklung der Finanzsituation im Haushaltsjahr bleibt abzuwarten. Auf die Ausführungen zu den, den Haushalt beeinflussenden Faktoren wird ergänzend verwiesen. Haushaltsausgleich Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Diese gesetzliche Voraussetzung wird erfüllt.

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2018

Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2017 – 2021 sind grundsätzlich berücksichtigt worden.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist neu abgeschlossen worden. Er hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2018. Zum 01.03.2016 erfolgte eine Entgeltanpassung in Höhe von 2,4 %. Eine weitere Entgeltanpassung erfolgte zum 01.03.2017 (2,35 %). Es ist damit zu rechnen, dass die folgenden Tarifabschlüsse auch zu Entgelterhöhungen führen werden. Daher wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2,0 % p.a. kalkuliert. Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten werden ebenfalls um jedes Jahr 2,0 % in der Planung erhöht.

Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv (Orientierungsdaten + 2,9 %), die Verwaltung hat vorsichtiger geplant.

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Bei der Grundsteuer B wird mit einem leichten Anstieg durch die Neubewertung

von Baugrundstücken gerechnet.

Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten mit einem Anstieg von 2,6 % in Bezug auf die Vorjahreszahlung zu rechnen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten um 23,7 % steigen, im Jahr 2019 allerdings wieder um 2,5 % sinken.

Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 maßgeblich. Die Steuerkraft der Gemeinde Agathenburg hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verringert (von 1.537.047 Euro auf nun 1.394.978 Euro).

Die Samtgemeindeumlagezahlung der Gemeinde Agathenburg wird mit einem Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.

Die Kreisumlagezahlung der Gemeinde Agathenburg wird mit einem

Kreisumlagehebesatz in Höhe von 51,0 v.H. eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.

Für den Betrieb des laufenden Kindergartenangebotes sind die erforderlichen Haushaltsmittel vorgesehen.

Für den Kindergartenbetrieb gewährt die Samtgemeinde eine Zuweisung in Höhe von 85 % des Fehlbedarfes.

Für die Fortführung des Dorferneuerungsprozesses sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016 Zum 01.01.2017 wurde das Finanzverfahren CIP durch Infoma newsystem kommunal abgelöst. Die Haushaltsplanung 2017 erfolgte bereits mit Infoma newsystem kommunal. Bisher erfolgten im Finanzverfahren CIP die Kontierungen wie folgt: -Produkt -Sachkonto -Projekt (als Kostenstelle genutzt) Eine Kosten- und Leistungsrechnung war nicht umgesetzt. Beispiele: Produkt 11102 Gemeindegremien Sachkonto 4271200 Verfügungsmittel Projekt ---

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Produkt 11109 Gebäudemanagement

Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Projekt 006 Rathaus Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz Sachkonto 0610000 Fahrzeuge Projekt ---

Infoma newsystem kommunal bietet in dieser Hinsicht erweiterte Möglichkeiten: -Produkt (Kostenträger) -Kostenstelle -Sachkonto -Investitionsnummer (bei Investitionen, Rückstellungen und investiven Zuschüssen/Zuweisungen) Daraufhin hat die Verwaltung eine Komplettumstellung der bisherigen Produktstruktur durchgeführt und die Kostenstellen überarbeitet und ergänzt. Die Anzahl der Produkte wurde reduziert, daraufhin hat sich die Anzahl der Kostenstellen wesentlich erhöht. Beispiele: Produkt/Kostenträger 11101 Bürgerservice und Soziales

Kostenstelle 100100 Gemeindegremien Sachkonto 4271200 Verfügungsmittel Investitionsnummer --- Produkt/Kostenträger 11103 Bauen und Umwelt

Kostenstelle 300300 Rathaus Horneburg Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen Investitionsnummer --- Produkt/Kostenträger 12600 Brand- und Katastrophenschutz Kostenstelle 130300 Ortswehr Dollern Sachkonto 0610000 Fahrzeuge Investitionsnummer M111260009 Anschaffung

Feuerwehrfahrzeug Ortswehr Dollern Aus Sicht der Verwaltung stärkt die neue Kostenstellen- und Produktstruktur die Transparenz und Steuerungsmöglichkeit der Haushaltswirtschaft. Der Haushalt wird wie bisher auch als Produkthaushalt aufgestellt. Die Budgetierung erfolgt wie bisher auch nach Fachbereichen (Teilhaushalten). Die Zuordnung zu den drei Teilhaushalten, also Fachbereich 1, oder Fachbereich 2 oder Fachbereich 3, erfolgt über die Kostenstelle. Kostenstellen, die mit einer 1 beginnen, gehören zum Fachbereich 1. Kostenstellen, die mit einer 2 beginnen, gehören zum Fachbereich 2. Kostenstellen, die mit einer 3 beginnen, gehören zum Fachbereich 3. Die neue Haushaltsstruktur Produkt und Kostenstelle ist wie folgt angelegt worden:

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Produkt /

Kosten-

träger

Produkt / Kostenträger Name Kostenstelle Kostenstelle Name Zuständige OE

11101 Bürgerservice und Soziales 1000 Verwaltungsführung und Steuerung Fachbereich 1

11101 Bürgerservice und Soziales 1001 Gemeindegremien Fachbereich 1

11101 Bürgerservice und Soziales 1002 Gleichstellungsbeauftragte Fachbereich 1

11101 Bürgerservice und Soziales 1003 Fachbereich 1 allgemein Fachbereich 1

11102 Finanzen und zentraler Service 2100 Personal allgemein Fachbereich 2

11102 Finanzen und zentraler Service 2104 LOB Fachbereich 2

11102 Finanzen und zentraler Service 2110 Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen Fachbereich 2

11102 Finanzen und zentraler Service 2200 IT allgemein Fachbereich 2

11102 Finanzen und zentraler Service 2000 Finanzen allgemein Fachbereich 2

11102 Finanzen und zentraler Service 2001 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung Fachbereich 2

11102 Finanzen und zentraler Service 2002 Kasse und Vollstreckung Fachbereich 2

11102 Finanzen und zentraler Service 2003 Steuern und Abgaben Fachbereich 2

11103 Bauen und Umwelt 3000 Bauverwaltung und Tiefbau allgemein Fachbereich 3

11103 Bauen und Umwelt 3001 Gebäudemanagement und Hochbau allgemein Fachbereich 3

11103 Bauen und Umwelt 3002 Liegenschaftsverwaltung Fachbereich 3

28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege 1610 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein Fachbereich 1

28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege 3603 Backhaus Agathenburg (Gebäudemanagement) Fachbereich 3

36210 Jugendarbeit 1700 Jugendarbeit Fachbereich 1

36500 Tageseinrichtungen für Kinder 1705 Kindertagesbetreuung allgemein Fachbereich 1

36500 Tageseinrichtungen für Kinder 1716 Kindertagesstätte Wichtelburg (Betrieb) Fachbereich 1

36501 Tageseinrichtungen für Kinder 3716 Kindertagesstätte Wichtelburg (Gebäudemanagement) Fachbereich 3

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 1750 Jugendraum Agathenburg Fachbereich 1

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 3750 Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement) --> MZH Agathenburg Fachbereich 3

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 3760 Kinderspielplätze Fachbereich 3

42400 Sportstätten und Bäder 1776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb) Fachbereich 1

42400 Sportstätten und Bäder 3776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement) Fachbereich 3

42400 Sportstätten und Bäder 3777 Sportanlage an der Mehrzweckhalle Fachbereich 3

42400 Sportstätten und Bäder 3778 Schiedsrichtergebäude an der Mehrzweckhalle (Gebäudemanagement) Fachbereich 3

42400 Sportstätten und Bäder 3779 Sportanlage an der B73 Fachbereich 3

42400 Sportstätten und Bäder 1787 Sportstätten allgemein Fachbereich 1

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 3800 Räumliche Planung und Entwicklung Fachbereich 3

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 3802 Dorferneuerung Agathenburg allgemein Fachbereich 3

53100 Elektrizizätsversorgung (Konzessionsabgaben) 2300 Elektrizizätsversorgung (Konzessionsabgaben) Fachbereich 2

53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben) 2400 Gasversorgung (Konzessionsabgaben) Fachbereich 2

53800 Abwasserbeseitigung 3805 Oberflächenentwässerung Fachbereich 3

54100 Gemeindestraßen 3810 Gemeindestraßen Fachbereich 3

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 3815 Straßenreinigung und Winterdienst Fachbereich 3

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 3820 Straßenbeleuchtung Fachbereich 3

54700 ÖPNV 3825 ÖPNV Fachbereich 3

55100 Öffentliches Grün/Naherholung 3835 Öffentliches Grün/Naherholung Fachbereich 3

55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände 3845 Wasser-, Boden-, Deichverbände Fachbereich 3

55500 Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft 3870 Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft Fachbereich 3

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1850 Märkte Fachbereich 1

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Fachbereich 2

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fachbereich 2

99999 Durchlaufende Gelder 9999 Durchlaufende Gelder Fachbereich 2

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Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge Die ordentlichen Erträge sind auf 2.698.500 Euro (Vorjahr: 2.642.900 Euro) festgesetzt. Die wesentlichen ordentlichen Erträge der Gemeinde Agathenburg entwickeln sich wie folgt: Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Produkt 61100) Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Grundsteuer A 13.164 13.200 13.100 13.200 13.400 13.600Grundsteuer B 299.786 298.000 300.000 303.000 307.500 312.100Gewerbesteuer 818.372 966.300 950.000 978.500 1.007.900 1.038.100Einkommenssteuer 645.595 661.800 670.000 703.500 738.700 775.600Umsatzsteuer 16.086 18.200 14.200 14.700 15.200 15.700Hundesteuer 4.376 4.300 4.100 4.200 4.300 4.400 Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbesteuer. Die Hebesätze wurden im Jahr 2011 für alle Realsteuerarten von 400 v. H. auf 410 v. H. des jeweiligen Messbetrages erhöht. Nach den Orientierungsdaten wird ab dem Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum für die Realsteuern und den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sind von untergeordneter Bedeutung. Hier wird von gleich bleibenden Erträgen ausgegangen. Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen: Gewerbesteuer Jahr 2018 + 2,9 % 2019 + 5,0 % 2020 + 3,0 % 2020 + 3,0 % Es wurde seitens der Verwaltung durchgängig mit 3,0 % Steigerung kalkuliert. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Jahr 2018 + 2,6 % 2019 + 5,5 %

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2020 + 6,0 % 2021 + 6,0 % Es wurde seitens der Verwaltung durchgängig mit 5,0 % Steigerung kalkuliert. Ab dem Jahr 2018 gelten neue Schlüsselzahlen. Beim Anteil der Einkommensteuer sinkt die Schlüsselzahl der Gemeinde Agathenburg gegenüber der alten Schlüsselzahl um 1,81 %. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Jahr 2018 + 23,7 % 2019 - 2,5 % 2020 + 2,5 % 2021 + 2,5 % Es wurde seitens der Verwaltung durchgängig mit 3,5 % Steigerung kalkuliert. Ab dem Jahr 2018 gelten neue Schlüsselzahlen. Beim Anteil der Umsatzsteuer steigt die Schlüsselzahl der Gemeinde Agathenburg gegenüber der alten Schlüsselzahl um 50,02 %. Die endgültige Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer bleibt im Haushaltsjahr 2018 abzuwarten. Entwicklung der weiteren (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen Pos. 2. des Ergebnishaushalts (Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeiten):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Zuweisungen für lfd.Zwecke v. Bund 4.369 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500Zuweisungen für lfd.Zwecke v. Land 139.234 105.000 140.000 140.000 140.000 140.000Zuweisungen für lfd.Zwecke v. SG. 153.018 270.900 250.100 259.600 269.200 278.800Zuweisungen für lfd.Zwecke v. LK. 1.245 20.000 59.000 59.000 59.000 59.000

Zuweisungen für lfd.Zwecke v. priv. Untern. 851 0 0 0 0 0 Zuweisungen vom Land Für den Betrieb des Kindergartens erhält die Gemeinde Zuweisungen - Personalkostenzuschuss Außerdem erhält die Gemeinde eine Finanzhilfe für Kindergartenkinder, die im Folgejahr schulpflichtig werden (120 Euro / Kind / Monat).

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Für Planungsaufwand im Rahmen der Dorferneuerung wurde, entsprechend der vertraglichen Regelung, ein Zuschuss eingeplant. Zuweisungen der Samtgemeinde Die Samtgemeinde zahlt in Rahmen des Finanzausgleichs eine Fehlbetragszuweisung von 85 % der entstandenen und angemessenen Kosten. Als angemessen gelten die Kosten, die bei Ausstattung, Einrichtung und Personalschlüssel dem durchschnittlichen Samtgemeindeniveau entsprechen. Zuweisungen des Landkreises Für Krippenplätze erhielt die Gemeinde bisher, entsprechend der vertraglichen Vereinbarung eine pauschale Zuweisung in Höhe von 145 Euro / Monat /Platz. Die Zuweisungen des Landkreises Stade steigen ab 2018 aufgrund einer neuer vertraglichen Regelung und der höheren finanziellen Beteiligung des Landkreises Stade an den Kosten der Tagesbetreuung von Kindern. Zuweisungen von Privaten Hier handelt es sich um Spenden für die Kindertagesstätte Wichtelburg. Spenden werden nicht veranschlagt, fallen somit zusätzlich an (Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen). Pos. 3. des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten):

2016 2017 2018 2019 2020 2021aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen 118.000 92.300 100.100 106.300 107.100 107.100für Sammelposten 100 0 0 0 0 0aus Beiträge und ähnliche Entgelte 40.600 35.900 35.900 35.900 35.900 35.900 Die erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge werden parallel zur Abschreibungsdauer der Investitionen abgeschrieben und bilden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Pos. 5. des Ergebnishaushalts (Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit):

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte 129.537 115.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Die Benutzungsgebühren im Kindergarten werden analog zu den Kindergartengebühren der Samtgemeinde und der Gemeinde Dollern festgesetzt. Die Kindergartengebühren werden jährlich überprüft und entsprechend der allgemeinen Preissteigerungsrate angepasst.

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In den Folgejahren wird von einem gleich bleibenden Gebührenaufkommen ausgegangen. Die tatsächliche Entwicklung der Kinderzahlen wird die Fortschreibung der Kindertagesstätten-Planung aufzeigen. Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Pachten 286 600 600 600 600 600sonstige priv. Entgelte 20 100 100 100 100 100 Neben den regelmäßig erwirtschafteten Pachteinnahmen aus Land- und Fischereipacht werden im Haushaltsjahr Erträge aus dem Pachtvertrag mit den Pächtern der Mehrzweckhalle - anteilig für Industrie-Geschirrspüler erzielt. Pos. 7. des Ergebnishaushalts (Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Ersstattungen v. Gemeinden 0 300 300 300 300 300Ersstattungen v. übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 Pos. 8. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Zinserträge v. Gem. 786 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Erträge aus Gewinnant. aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 6 100 100 100 100 100Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen 22.140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Pos. 11. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Erträge):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Konzessionsabgaben 23.400 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000Säumniszuschläge 251,75 200 200 200 200 200Andere sonst. Erträge 2.640 200 200 200 200 200 Die EWE AG (Strom) und die Stadtwerke Stade entrichten vertragsgemäß Konzessionsabgabezahlungen. Für Finanzausgleichszahlungen in Folgejahren sind Rückstellungen zu bilden, wenn sich aufgrund der Steuerentwicklung im Folgejahr höhere Umlagezahlungen ergeben. Die Rückstellungen werden im Folge-Haushaltsjahr jeweils aufgelöst (Inanspruchnahme). Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die aufgelösten Rückstellungen direkt bei den Aufwandskonten für die Umlagezahlungen abgesetzt. Die Auszahlungskonten zu den Umlagezahlungen sind in der vollen Höhe veranschlagt (Rückstellung Vorjahr und Aufwand des Haushaltsjahres).

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Ordentliche Aufwendungen Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 2.633.700 Euro (Vorjahr: 2.621.100 Euro) festgesetzt. Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt: Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Personalaufwand 470.387 488.600 559.400 570.600 581.900 593.400 Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan sind die Stellen für das Personal des Kindergartens und für den Gemeindearbeiter ausgewiesen. Es ist eine Tarifsteigerung von 2 % berücksichtigt worden. Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Unterhaltungsaufwand 50.844 109.000 99.700 84.700 84.700 84.700Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4.961 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000Bewirtschaftungskosten 10.616 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600Verw.- u. Betriebsaufw. 61.079 46.400 59.400 49.400 49.400 49.400 Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen/Kostenträger ergibt sich wie folgt:

Kostenstelle Kostenträger Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Erläuterung

100100 Gemeindegremien 11101 1.300 1.300 1.300 1.300

170000 Jugendarbeit/Jugendpflege 36210 1.000 1.000 1.000 1.000

171600 Kindertagestätte Wichtelburg (Betrieb)

36500 34.500 34.500 34.500 34.500

200000 Finanzen allgemein 11102 2.000 2.000 2.000 2.000

371600 Kindertagesstätte Wichtelburg (Gebäudemanagement)

36500 32.000 17.000 17.000 17.000Sanierungen am KITA-Gebäude

(Dachboden)377600 Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement)

42400 300 300 300 300

300200 Liegenschaftsverwaltung 11103 500 500 500 500

376000 Bolz- und Kinderspielplätze 36600 1.500 1.500 1.500 1.500

380000 Räumliche Planung und Entwicklung

51100 5.000 5.000 5.000 5.000

380500 Oberflächenentwässerung 53800 2.000 2.000 2.000 2.000

381000 Gemeindestraßen 54100 60.000 50.000 50.000 50.000

10.000 Euro für die

Straßenzustandsbewertung,

Sperrvermerk durch den Rat

382000 Straßenbeleuchtung 54500 14.000 14.000 14.000 14.000

383500 Öffentliches Grün/Naherholung

55100 600 600 600 600

387000 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

55500 23.000 23.000 23.000 23.000

177.700 152.700 152.700 152.700

Haushaltsplan 2018

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Abschreibungen Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Bisher wurden Abschreibungen lediglich als kalkulatorische Abschreibungen bei Kostenrechnenden Einrichtungen veranlagt. Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird. Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Straßen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

(Anschaffungen über 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer) Auflösung Sammelposten (bis 31.12.2016)

(Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer) Der Aufwand für Abschreibungen beträgt kumuliert 204.300 Euro. Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

2016 2017 2018 2019 2020 2021

auf imm. VG aus gel. Investionszuwendungen 800 0 0 0 0 0auf Gebäude 11.800 10.700 10.700 33.800 33.800 33.800Infrastrukturverm. 182.400 149.300 166.300 183.800 185.800 185.800auf BGA 13.200 16.300 18.000 19.700 21.400 22.400auf Sammelposten 9.600 8.200 8.100 6.400 4.700 3.500auf sonstige Sachanlagen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200Wertberichtigungen 0 0 0 0 0 0 Die getätigten Investitionen werden linear abgeschrieben, ab dem Jahr 2019 kommt die Aktivierung der MZH Agathenburg (Abschreibung) hinzu. Pos. 17. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Zinsaufw. an Gemeinden 0 0 0 0 0 0Zinsaufw. an Kreditinstitute 0 0 0 0 0 0Verzinsung v. Steuernachz. 4.508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Aufgrund der günstigen Entwicklung der Liquidität ist kein Aufwand für die Finanzierung von Liquiditätskrediten eingeplant worden.

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Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Zuweisungen an übrige Bereiche 9.696 52.000 12.000 2.000 2.000 2.000Gewerbesteuerumlage 137.772 162.600 159.900 164.700 169.600 175.500Kreisumlage 604.959 734.000 712.000 726.200 740.700 755.500Samtgemeindeumlage 610.138 746.200 733.000 747.700 762.700 778.000 Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche handelt es sich um Mehraufwendungen für folgende Maßnahmen:

Kulturstiftung Schloss 10.000 Euro Gewerbesteuerumlage (Konto 61100.4341000) Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 69 v. H.. Kreisumlage (Konto 61100.4372100) Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde Agathenburg. Im Haushalt der Gemeinde Agathenburg für das Jahr 2018 wird ein Kreisumlagehebesatz von 51,0 v.H. eingeplant. Die jährliche Steigerungsrate der Kreisumlage wird aufgrund der Unsicherheiten im Kreishaushalt und der steigenden Steuerkraft der Gemeinde Agathenburg mit 2,0% p.a. angenommen. Samtgemeindeumlage (Konto 61100.4372200) Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 52,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Agathenburg eine Umlage von 732.364 Euro zu entrichten. Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 12,68 % (Vorjahr 14,56 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften. Pos. 19. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

2016 2017 2018 2019 2020 2021Aufwand f. Ehrenamt 9.757 18.300 16.500 16.500 16.500 16.500Inanspruchn. von Rechten u. Diensten 4.034 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000Geschäftsaufwand 4.286 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500Steuern, Versicherungen 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 4.200Erstattungen an Bund 0 0 0 0 0 0Erstattungen an Gemeinden 29.807 47.900 44.500 45.400 46.600 47.400

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Aufwand für Ehrenamt Für die Jugendraumbetreuung sind Aufwandsentschädigungen auf Honorarbasis eingeplant worden. Die Jugendbetreuung wird über die Samtgemeinde Horneburg organisiert. Abgerechnet wird mit der Gemeinde Agathenburg der entsprechende Stundenanteil (Ratsbeschluss vom 27.04.2016). Außerordentliche Erträge (Pos. 22) Keine. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 23) Keine. Erläuterungen zu den einzelnen Produkten Bürgerservice und Soziales – Produkt 11101 Grundlage für die Gewährung von Verdienstausfall und Auslagenersatz ist die aktuelle Satzung. Für Ehrungen, Repräsentationen und Verfügungsmittel sind Haushaltsmittel auf dem Niveau der Vorjahre eingeplant worden. Im Haushaltsjahr ist die Ehrung von „verdienten Bürgerinnen und Bürgern“ geplant. Für 2017ff. war die Einführung der ALLRIS-App eingeplant worden. Die Verwaltung sah erst einmal vor, dass über die Aufwandentschädigungen für die Ratsmitglieder entsprechende Gerätepauschalen erstattet werden. Die tatsächlich notwendigen Kosten dafür sind nun dargestellt. In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung der Gemeinde über den kommunalen Schadensausgleich abgebildet. Die Aufwendungen für den Dorfboten werden hier unter dem Sachkonto 4431000 dargestellt (400 Euro p.a.). Finanzen und zentraler Service – Produkt 11102 Im Produkt werden Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben als sonstige Erträge verbucht. Außerdem ist der gemeindliche Anteil für die Rechnungsprüfung veranschlagt (Sachkonto 4291000). Bauen und Umwelt – Produkt 11103 Für die sich im Eigentum der Gemeinde Agathenburg befindlichen Pachtobjekte wird ein Ertrag erzielt.

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Für die gemeindeeigenen Objekte sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die zu erstattenden Arbeiterlöhne für die Bauhofmitarbeiter eingeplant worden. Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100 Für das aus Leader- und Samtgemeindemitteln bezuschusste „Backhaus“ und den archäologischen Lehrwanderpfad sind Folgekosten für Abschreibungen und Versicherungen eingeplant. Die erhaltenen Zuweisungen werden als Sonderposten aufgelöst. Jugendarbeit – Produkt 36210 Die Jugendarbeit in der Gemeinde soll intensiviert werden. Für diesen Zweck sind Haushaltsmittel für die Betreuung der Jugendlichen eingeplant worden. Kindertagesstätte Wichtelburg – Produkt 36500 Im Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Betrieb des Kindergartens abgebildet. Der Gesamtaufwand für die Einrichtung beträgt 640.100 Euro. Die Eltern tragen einen Anteil von 120.000 Euro (18,75 %) des Gesamtaufwandes. Zuweisungen der Samtgemeinde Die Samtgemeinde zahlt in Rahmen des Finanzausgleichs eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 85 % der entstandenen und angemessenen Kosten. Als angemessen gelten die Kosten, die bei Ausstattung, Einrichtung und Personalschlüssel dem durchschnittlichen Samtgemeindeniveau entsprechen. Außerdem erhält die Gemeinde folgende Zuweisungen: Zuweisungen vom Land Für den Betrieb des Kindergartens erhält die Gemeinde einen Personalkostenzuschuss. Außerdem zahlt das Land eine Finanzhilfe für Kindergartenkinder, die im Folgejahr schulpflichtig werden (120 Euro / Kind / Monat). Zuweisungen des Landkreises Für Krippenplätze erhielt die Gemeinde bisher eine pauschale Zuweisung in Höhe von 145 Euro / Monat /Platz. Ab dem Jahr 2018 werden aufgrund neuer vertraglicher Regelungen höhere Zuweisungen durch den Landkreis Stade für die Tagesbetreuung von Kindern gezahlt.

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Mehrzweckhalle Agathenburg – Produkt 42400 Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Sporthalle sind im Produkt dargestellt und steigen ab dem Jahr 2019 an, da hier umfangreiche Investitionen getätigt werden. Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100 Für den Abschluss laufender Bebauungspläne sowie für die Beschaffung von Katasterunterlagen und Beglaubigungen sind Haushaltsmittel vorgesehen. Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100 Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom. Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200 Die Stadtwerke Stade entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas. Oberflächenentwässerung – Produkt 53800 Für die allgemeine Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserrückhaltebecken, der Sandfänge und der Regenwasserkanäle sind Haushaltsmittel eingeplant worden. Für die Abschreibung des Regenwasserkanals sind der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Gemeindestraßen – Produkt 54100 Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung ist insgesamt eine Summe von 86.400 Euro bereitgestellt worden, davon sind 10.000 Euro für die Straßenzustandsbewertung vorgesehen. Seitens der Verwaltung ist hier ein Sperrvermerk vorgesehen. Im Jahr 2018 sollen alle Straßen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Horneburg aus zwei Gründen durch eine Fachfirma begutachtet werden: 1. Aktualisierung und Fortschreibung der Bilanzwerte von 2010ff. (Inventur) 2. Vorbereitung der Entscheidung der eventuellen Aufhebung der Straßenausbeitragssatzung (Ermittlung von Rechenmodellen für zukünftige Sanierungen). Durch die Komplettbetrachtung aller Mitgliedsgemeinden können die Kosten für die einzelnen Gemeinden geringer gehalten werden (eine komplette Bewertung ist wirtschaftlicher als fünf einzelnen Bewertungen). Die Samtgemeinde erhebt für die Samtgemeindearbeiterstunde einen Verrechnungssatz von 41,00 Euro. Für die Inanspruchnahme der Bauhofleistungen nach dem Grünflächenkataster sind die ermittelten Beträge auf der Grundlage der Abrechnung des Jahres 2016 eingeplant worden.

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Der jährliche Abschreibungsaufwand für die Gemeindestraßen beträgt 111.800 Euro. Der Abschreibungsaufwand steigt in den Folgejahren, da die geplanten Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend abzuschreiben sind. Straßenbeleuchtung – Produkt 54500 Der allgemeine Aufwand für die Straßenbeleuchtung beläuft sich auf

Stromverbrauch 11.000 Euro Allgemeine Unterhaltung 3.000 Euro

In den Jahren 2018/2019 ist hier die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eingeplant worden (Projekt S11), siehe Investitionsprogramm. Öffentliches Grün/Naherholung– Produkt 55100 In diesem Produkt sind für die Dorfreinigung und für die Erstattung von Arbeiterlöhnen für die Grünflächenpflege Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Für die ehrenamtliche Pflege von Grünflächen sind Haushaltsmittel für die Ausgabe von Wertmarken für die Grünschnittentsorgung vorgesehen. Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200 Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sowie die Wasser- und Bodenverbände sind eingeplant worden. Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500 Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist ein Aufwand von 23.000 Euro eingeplant worden. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

s. Ausführungen unter

„Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben“ und

„Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Produkt 61200 Sachkonto 3612000 – Zinserträge

Produkt 61200 Sachkonto 4512000 – Zinsaufwand

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Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst.

Zinsen und Tilgung für Darlehen

Die Gemeinde ist schuldenfrei. Daher entsteht kein Aufwand für Zins- und Tilgungsleistungen. Kassenkredit Aufgrund der positiven Entwicklung der Liquidität der Kommune, sind keine Zahlungen für Liquiditätszinsen eingeplant worden.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlung aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

HHJahr Fehlbetrag Überschuss

verbleiben-

der Fehlbetrag

zweck-

gebundene Rücklagen

Überschuss-rücklage gesamt

Eröffnungsbilanz 2010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 367.100,00 € 0,00 €

2010 (geprüft) 0,00 € 183.262,40 € 0,00 € 0,00 € 550.362,40 €

2011 (geprüft) 0,00 € 15.270,33 € 0,00 € 0,00 € 565.632,73 €

2012 (geprüft) -34.137,30 € 0,00 € 0,00 € 82.310,00 € 613.805,43 €

2013 (geprüft) 0,00 € 47.293,61 € 0,00 € 0,00 € 661.099,04 €

2014 (geprüft) 0,00 € 236.052,46 € 0,00 € 0,00 € 897.151,50 €

2015 (vorläufig) 0,00 € 398.818,40 € 0,00 € 0,00 € 1.295.969,90 €

2016 (vorläufig) 0,00 € 206.301,55 € 0,00 € 0,00 € 1.502.271,45 €

Plan 2017 0,00 € 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 1.669.071,45 €

Plan 2018 0,00 € 64.800,00 € 0,00 € 0,00 € 1.733.871,45 €

Plan 2019 0,00 € 94.700,00 € 0,00 € 0,00 € 1.828.571,45 €

Plan 2020 0,00 € 126.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.954.571,45 €

Plan 2021 0,00 € 159.900,00 € 0,00 € 0,00 € 2.114.471,45 €

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Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 2.562.500 Euro (Vorjahr: 2.659.700 Euro). Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 2.429.400 Euro (Vorjahr: 2.539.200 Euro). Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Die Einzahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionseinzahlungen werden wie folgt ausgewiesen: Gemeinde Fachbereich Produktgruppe Laufende

Nummer Z 1 1 126 0003

Bsp. Investitionszuschuss TLF Horneburg Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Die Auszahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionsauszahlungen werden wie folgt ausgewiesen: Gemeinde Fachbereich Produktgruppe Laufende

Nummer

M 1 1 126 0008 Bsp. Anschaffung TLF Horneburg Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

Zinsaufwand für Fremdfinanzierung Personalaufwendungen Betriebs- und Unterhaltungskosten

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Abschreibungen Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird erreicht:

Gewährleistung von Sicherheitsaspekten Verbesserung und Attraktivitätsausstattung der Einrichtungen Energieeinsparung Gewerbeansiedlung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt zum Teil durch Zuweisungen von Land und Landkreis. Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen werden separat im Investitionsprogramm ausgewiesen und an zentraler Stelle ebenso dargestellt. Finanzierungstätigkeit Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme erforderlich. Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Die Auszahlung für Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungen für die ordentliche Tilgung.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage

- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Das Vermögen der Gemeinde Agathenburg ist zum Stichtag 01.01.2010 neu bewertet worden. Exakte Aussagen zum Vermögen wurden mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 getroffen. Die Daten werden lfd. durch Zugänge und Abschreibungen fortgeschrieben. Es erfolgt keine Netto-Neuverschuldung. Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit wird verwiesen. Die Gemeinde Agathenburg nimmt innerhalb des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nach Bedarf Liquiditätskredite auf. Der eingeplante Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf in der eingeplanten Höhe keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

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Budget Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Gemeinde Agathenburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r) Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung Der Fachbereich Bürgerservice und Soziales ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

- Verwaltungsführung und –steuerung - Gemeindegremien - Wahlen - Asyl- und Flüchtlingsbetreuung - Ordnungs-, Feuerwehr- und Marktwesen (Ordnungsamt) - Meldewesen und Gewerbe (Bürgerbüro) - Personenstandswesen (Standesamt) - Schule und Sport - Kindertageseinrichtungen - Jugend - Soziales, Seniorenbetreuung - Bücherei - Mehrgenerationenhaus - Freiwillgenzentrum - Freibad (Betrieb)

Politische Gremien Rat der Gemeinde Agathenburg

Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines

Der Teilplan des Fachbereich 1 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

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Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -397.400,00 -450.600,00 -460.100,00 -469.700,00 -479.300,00


0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00


0,00 -105.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00


0,00 -270.900,00 -250.100,00 -259.600,00 -269.200,00 -278.800,00


0,00 -20.000,00 -59.000,00 -59.000,00 -59.000,00 -59.000,00

03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 -115.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00


0,00 -115.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00



08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 -512.400,00 -570.600,00 -580.100,00 -589.700,00 -599.300,00

Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 481.600,00 545.600,00 556.600,00 567.700,00 579.000,00


0,00 373.300,00 423.000,00 431.500,00 440.100,00 448.900,00


0,00 29.900,00 33.800,00 34.500,00 35.200,00 35.900,00


0,00 78.400,00 88.800,00 90.600,00 92.400,00 94.200,00



0,00 31.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00


0,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00


0,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

4271100 Ehrungen, Repräsentationen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4271200 Verfügungsmittel 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00


0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Haushaltsplan 2018

Seite 37

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

16 Abschreibungen 0,00 2.800,00 4.400,00 6.000,00 7.600,00 8.500,00


0,00 2.800,00 4.400,00 6.000,00 7.600,00 8.500,00

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Transferaufwendungen 0,00 2.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0,00 2.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 39.100,00 39.700,00 40.100,00 40.600,00 41.000,00


0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 18.300,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

4431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 4.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00


0,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00


0,00 12.000,00 13.800,00 14.100,00 14.500,00 14.800,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 557.300,00 638.500,00 641.500,00 654.700,00 667.300,00

21 Ord.Erg. 0,00 44.900,00 67.900,00 61.400,00 65.000,00 68.000,00

22 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 44.900,00 67.900,00 61.400,00 65.000,00 68.000,00

26 Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 38

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 512.400,00 570.600,00 580.100,00 589.700,00 599.300,00


0,00 -554.500,00 -634.100,00 -635.500,00 -647.100,00 -658.800,00

18 Saldo aus lauf. Verwaltungstät. 0,00 -42.100,00 -63.500,00 -55.400,00 -57.400,00 -59.500,00


19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 -37.000,00 -60.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00





0,00 -37.000,00 -60.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00


33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0,00 -79.100,00 -123.500,00 -71.400,00 -73.400,00 -75.500,00





37 Finanzmittelveränderung 0,00 -79.100,00 -123.500,00 -71.400,00 -73.400,00 -75.500,00

37a haushaltsunwirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37b haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 39

Investitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales Agathenburg

Nr. Bezeichnung Jahres-

ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021

M213650001 BGA, KITA Wichtelburg 0,00 -14.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00

M214240001 BGA Mehrzweckhalle Agathenburg

0,00 -20.000,00 -50.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

M233660002 BGA, Jugendraum Agathenburg

0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2018

Seite 40

Haushaltsplan 2018

Seite 41

Budget Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service Gemeinde Agathenburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r) Alexander Götz

Kurzbeschreibung Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

- Finanzmanagement - Personalmanagement - Organisation und zentraler Service - Arbeits- und Gesundheitsschutz - IT-Management

Politische Gremien Rat der Gemeinde Agathenburg Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines


Investitionen


Zweckbindungen


Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:

- Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge

- Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Haushaltsplan 2018

Seite 42

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00



11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 -36.200,00 -36.200,00 -36.200,00 -36.200,00 -36.200,00

3511001 Konzessionsabgaben 0,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00

3562000 Säumniszuschläge 0,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00



13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


21 Ord.Erg. 0,00 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 43

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00


0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00





37 Finanzmittelveränderung 0,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00



Haushaltsplan 2018

Seite 44

Haushaltsplan 2018

Seite 45

Budget Fachbereich 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Agathenburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r) Alexander Götz

Kurzbeschreibung Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

- Finanzmanagement - Personalmanagement - Organisation und zentraler Service - Arbeits- und Gesundheitsschutz - IT-Management

Politische Gremien Rat der Gemeinde Agathenburg Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines


Investitionen


Zweckbindungen


Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:

- Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge

- Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Haushaltsplan 2018

Seite 46

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 -1.961.800,00 -1.951.400,00 -2.017.100,00 -2.087.000,00 -2.159.500,00

3011000 Grundsteuer A 0,00 -13.200,00 -13.100,00 -13.200,00 -13.400,00 -13.600,00

3012000 Grundsteuer B 0,00 -298.000,00 -300.000,00 -303.000,00 -307.500,00 -312.100,00

3013000 Gewerbesteuer 0,00 -966.300,00 -950.000,00 -978.500,00 -1.007.900,00 -1.038.100,00


0,00 -661.800,00 -670.000,00 -703.500,00 -738.700,00 -775.600,00


0,00 -18.200,00 -14.200,00 -14.700,00 -15.200,00 -15.700,00

3032000 Hundesteuer 0,00 -4.300,00 -4.100,00 -4.200,00 -4.300,00 -4.400,00


03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00


0,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00





08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

3612000 Zinserträge(Gem.(GV)) 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00




12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 -1.980.700,00 -1.970.300,00 -2.036.000,00 -2.105.900,00 -2.178.400,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

18 Transferaufwendungen 0,00 1.642.800,00 1.604.900,00 1.638.600,00 1.673.000,00 1.709.000,00

4341000 Gewerbesteuerumlage 0,00 162.600,00 159.900,00 164.700,00 169.600,00 175.500,00

4372100 Kreisumlage 0,00 734.000,00 712.000,00 726.200,00 740.700,00 755.500,00

4372200 Samtgemeindeumlage 0,00 746.200,00 733.000,00 747.700,00 762.700,00 778.000,00


20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 1.643.800,00 1.605.900,00 1.639.600,00 1.674.000,00 1.710.000,00

21 Ord.Erg. 0,00 -336.900,00 -364.400,00 -396.400,00 -431.900,00 -468.400,00


Haushaltsplan 2018

Seite 47

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 -336.900,00 -364.400,00 -396.400,00 -431.900,00 -468.400,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 1.964.800,00 1.954.400,00 2.020.100,00 2.090.000,00 2.162.500,00


0,00 -1.747.600,00 -1.605.900,00 -1.639.600,00 -1.674.000,00 -1.710.000,00










0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsplan 2018

Seite 48

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00









Investitionen 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021

Z226120001 Infrastrukturkostenbeitrag 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 49

Budget Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt Gemeinde Agathenburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r) Roger Courtault

Kurzbeschreibung Der Fachbereich Bauen und Umwelt ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

- Gemeindeplanung (Bauleitplanung, Verkehrsplanung) - Tiefbau - Öffentliche Grünanlagen - Bestattungswesen - ÖPNV - Klimaschutz - Liegenschaften - Gebäudemanagement - Hochbau

Politische Gremien Rat der Gemeinde Agathenburg

Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines


Investitionen


Zweckbindungen


Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Haushaltsplan 2018

Seite 50

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021






0,00 -76.400,00 -84.200,00 -90.400,00 -91.200,00 -91.200,00


0,00 -35.900,00 -35.900,00 -35.900,00 -35.900,00 -35.900,00



06 privatrechtliche Entgelte 0,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00

3411300 Pachten 0,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00


0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00



0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00




11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00


0,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00





0,00 5.500,00 10.800,00 11.000,00 11.200,00 11.400,00


0,00 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00


0,00 1.100,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00



0,00 138.200,00 138.900,00 113.900,00 113.900,00 113.900,00


0,00 31.000,00 21.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00


0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00


0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00


0,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00


0,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

16 Abschreibungen 0,00 182.900,00 199.900,00 238.900,00 239.300,00 238.200,00


0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Haushaltsplan 2018

Seite 51

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

4711300 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 10.400,00 10.400,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00


0,00 149.300,00 166.300,00 183.800,00 185.800,00 185.800,00


0,00 13.500,00 13.600,00 13.700,00 13.800,00 13.900,00

4711800 Auflösung Sammelposten 0,00 8.200,00 8.100,00 6.400,00 4.700,00 3.500,00


0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00


18 Transferaufwendungen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


0,00 35.900,00 30.700,00 31.300,00 32.100,00 32.600,00


21 Ord.Erg. 0,00 304.500,00 266.000,00 274.600,00 275.200,00 274.800,00

22 Außerordentliche Erträge 0,00 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


24 Außerord.Erg. 0,00 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 159.500,00 266.000,00 274.600,00 275.200,00 274.800,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 52

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 146.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00


0,00 -235.100,00 -187.400,00 -163.200,00 -164.200,00 -164.900,00



19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 417.000,00 1.044.700,00 115.900,00 26.500,00 26.500,00


0,00 417.000,00 924.700,00 115.900,00 26.500,00 26.500,00


0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

20 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00

6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00





0,00 417.000,00 1.219.700,00 115.900,00 26.500,00 26.500,00



0,00 -75.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00


0,00 -75.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

26 Baumaßnahmen 0,00 -1.110.000,00 -2.068.000,00 -554.000,00 -50.000,00 -50.000,00


0,00 -700.000,00 -1.000.000,00 -320.000,00 0,00 0,00


0,00 -410.000,00 -1.068.000,00 -234.000,00 -50.000,00 -50.000,00



0,00 -35.000,00 -12.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00





0,00 -1.220.000,00 -2.180.000,00 -569.000,00 -65.000,00 -65.000,00


33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0,00 -891.900,00 -1.146.500,00 -615.100,00 -201.500,00 -202.200,00



Haushaltsplan 2018

Seite 53

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021



37 Finanzmittelveränderung 0,00 -891.900,00 -1.146.500,00 -615.100,00 -201.500,00 -202.200,00



Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021

M231110001 Allgemeiner Grunderwerb 0,00 -75.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

M232810001 Dorferneuerung - Backhaus S12

0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00

M233660001 Ausstattung Kinderspielplätze

0,00 -32.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

M234240002 Umbau Mehrzweckhalle Agathenburg

0,00 -700.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 0,00 0,00

(Verpflichtungsermächtigungen) (-300.000,00) 0,00 0,00

M235110002 Dorferneuerung allgemein 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

M235410002 Ausbau Parkplatz Friedhof 0,00 -45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00

M235410004 Dorferneuerung Parkplatz MZH Agathenburg

0,00 -200.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

M235410010 Dorferneuerung Hinter den Höfen/Zur MZH/Dorfplatz

0,00 0,00 -360.000,00 0,00 0,00 0,00

M235410012 Dorferneuerung Fußweg Bahnberg (B04)

0,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 0,00

M235410013 Dorferneuerung Parkplatz B73/Reitbahn (S05)

0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00

M235410014 Gemeindestraßen allgemein 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

M235410015 Gehweg Hanfberg 0,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00

M235410016 Mauerweg 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00

M235410017 Straße "Friedhof" 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00

M235450002 Umrüstung LED (S11) 0,00 0,00 -93.000,00 -23.000,00 0,00 0,00

M235450003 Erneuerung Schaltschrank "Am Bahnhof"

0,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00

M235470001 Nachrüstung Bahnsteige, Rampen

0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00

M235550001 Durchlass Reitbahn / Heidbeck

0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

M235550003 Steinfeld 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00

M235550004 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein

0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

Z232810001 Dorferneuerung - Backhaus S12

0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00

Z234240002 Investitionszuschuss Umbau MZH Agathenburg

0,00 300.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 54

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021

Z235110002 Dorferneuerung allgemein 0,00 21.000,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00

Z235410004 Dorferneuerung Parkplatz MZH Agathenburg

0,00 86.000,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00

Z235410010 Dorferneuerung Hinter den Höfen/Zur MZH/Dorfplatz

0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00

Z235410012 Dorferneuerung Fußweg Bahnberg (B04)

0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00

Z235410013 Dorferneuerung Parkplatz B73/Reitbahn (S05)

0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00

Z235410014 Erschließungsbeiträge Hinter den Höfen/Zur MZH/Dor

0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

Z235410015 Investitionszuschuss Gehweg Hanfberg

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z235410016 Erschließungsbeiträge Mauerweg

0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

Z235410017 Beiträge Straße "Friedhof" 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

Z235450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED (S11)

0,00 0,00 49.200,00 12.100,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 55

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en ):

Gerd Allers (Bürgermeister)

Knut Willenbockel (Gemeindedirektor)

Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung; - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien; - Repräsentation der Samtgemeinde - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Antrags- und Beschlusskontrolle - Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

Angelegenheiten der Gemeindegremien

- Geschäftsführung der politischen Gremien - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Gemeindepartnerschaften

Förderung der Gleichstellung Das verfassungsmäßige Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, z.B. in der Politik, im Erwerbsleben, in der Verteilung von Macht, Verantwortung, Pflichten und Rechten. Dazu gehören die Förderung von Frauen und der Abbau von Strukturen, die Frauen und Mädchen benachteiligen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, BürgerInnen (vorrangig Frauen), MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung,

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Agathenburg

Politische Ziele - eirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung - Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der

Verwaltungstätigkeiten - Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben - Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen

- Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen - Intensivierung der Vernetzungsarbeit - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen - Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Kostenstellen 1000 Verwaltungsführung und Steuerung

1001 Gemeindegremien 1003 Fachbereich 1 allgemein

Haushaltsplan 2018

Seite 56

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales Gemeinde Agathenburg Erläuterungen

Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Haushaltsplan 2018

Seite 57

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021













12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

4271100 Ehrungen, Repräsentationen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4271200 Verfügungsmittel 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 15.900,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00

4431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00


21 Ord.Erg. 0,00 17.700,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 17.700,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 58

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -17.700,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Haushaltsplan 2018

Seite 59

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service Gemeinde Agathenburg



Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service


Alexander Götz

Sandra Scholz (Kassenleitung)

Melanie Jochim (stv. Kassenleitung)

Kurzbeschreibung Der Fachbereich 2 unterteilt sich in mehrere Teilbereiche:

- Finanzmanagement - Personal- und Organisationsmanagement - IT-Management Das Finanzmanagement unterteilt sich in die folgenden Bereiche: - Geschäfts- und Finanzbuchhaltung

- Zahlungsbuchhaltung einschl. Vollstreckung (Samtgemeindekasse) - Veranlagung und Kalkulation gemeindlicher Abgaben - Haushaltsplanung

- Haushaltsausführung und zentrales Controlling

Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug

Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldner,

Gemeindliche Beteiligungen und Konzernabschluss

Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel

Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe

Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben, der Abgaben für die Nutzung von Kindertagesstätten (Gemeinde Agathenburg)

Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung und die Festsetzung der Beamtenpensionen ist die Niedersächsiche Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.

Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich 2 bewirtschaftet. Die Kostenstelle „Organisation und Arbeitsschutz“ befasst sich mit der Verwaltungsorganisation, hier sind u.a. auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die zentrale Materialbeschaffung angesiedelt.

Haushaltsplan 2018

Seite 60

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service Gemeinde Agathenburg

Organisationsmanagement Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsuntersuchungen, etc. Dazu gehören u.a. folgende allgemeine Rechtsangelegenheiten - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Schülerunfallversicherungsangelegenheiten - Künstlersozialabgabe

Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Lohn- und Einkommenssteuergesetze, Reisekostenrecht, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB, Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung,

Zielgruppe

Bedienstete, Organisationseinheiten, Personalrat, Politische Gremien, BürgermeisterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Zweckverbände, Institutionen, Unternehmen

Politisches Gremium


Politische Ziele

- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

- Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle - Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben indentifiziert

sowie sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können

- Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

- Entwicklung und Pflege einer zukunftsorientierten IuK

Kostenstellen 2100 Personal allgemein 2104 LOB 2110 Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen 2200 IT allgemein 2000 Finanzen allgemein 2001 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung 2002 Kasse und Vollstreckung 2003 Steuern und Abgaben

Erläuterungen


Haushaltsplan 2018

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Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021









08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00




3562000 Säumniszuschläge 0,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00





0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





21 Ord.Erg. 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 62

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00


0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Haushaltsplan 2018

Seite 63

Haushaltsplan 2018

Seite 64

Haushaltsplan 2018

Seite 65

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt Gemeinde Agathenburg



Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt


Roger Courtault

Torsten Milter (Tiefbau)

Peer Hauschildt (Hochbau)

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordi-nation und Kontrolle - Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen - Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke - Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Verglei-che, Berichtswesen - Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenba-sis - Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeige-ne Wohnungen - Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegen-schaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirt-schaftung Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweite-rungsmaßnahmen - Erstellung von Energiepässen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Förder-mitteln - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion - Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Ge-nehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabe-wesen - Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI Organisation der Gebäudeunterhaltung - Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements - Aufnahme von Gebäudemängeln - Wirtschaftliche Mängelbeseitigung - Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen , Sicherheitsüberprüfungen - Abwicklung von Gebäudeversicherungsange-legenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versi-cherungen, Schadenabwicklung - Schadenersatzforderungen - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden a) im Bereich der Eigenreinigung - Planung und Durchführung der Reinigung ein-schließlich des Personaleinsatzes - Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle - Erstellung Reinigungspläne - Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten - Koordination mit HausmeisterInnen und Reini-gungskräften b) im Bereich der Fremdreinigung - Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen - Qualitätskontrolle - Berichterstellung

Haushaltsplan 2018

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Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen - Versorgung der NutzerInnen mit Energie - Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz - Maßnahmenplanung zur Kostensenkung - Abschluss von Energie- und Contractingverträgen - Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle - Erstellung eines Energieberichtes Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern - Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietneben-kosten im Wege der internen Leistungsverrechnung Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat-genutzte Wohnungen - Bearbeitung von Wohnungsanträgen - Bewerberauswahl - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen - Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen - Mietberechnungen - Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen - Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter - Abmahnungs- und Kündigungsschreiben - Räumungs- und Zahlungsklagen -Bearbeitung von Widersprüchen - Wohnungsabnahmen u. Übergaben bei Mieterwechsel - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berech-nungsverordnung Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken a) eigene Grundstücke - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen / Pachtverträgen - Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke -Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem - Mietvertrag - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Versicherungen, Verbandsbeiträge b) fremde Grundstücke - Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Verbandsbeiträge Finanzvermögen - Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstü-cken und bebauten Grundstücken Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten - Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflä-chen bzw. -hallen an Schulen, Vereine, sonstige

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Politisches Gremium


Politische Ziele

Verbesserung energetischer Standards

Kostenstellen 3000 Bauverwaltung und Tiefbau allgemein 3001 Gebäudemanagement und Hochbau allgemein 3002 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

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Haushaltsplan 2018

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Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021






0,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00




3411300 Pachten 0,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00











0,00 1.300,00 500,00 500,00 500,00 500,00


0,00 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00


0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 1.300,00 500,00 500,00 500,00 500,00

21 Ord.Erg. 0,00 -8.300,00 -9.100,00 -9.100,00 -9.100,00 -9.100,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 -8.300,00 -9.100,00 -9.100,00 -9.100,00 -9.100,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00


0,00 -1.300,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

18 Saldo aus lauf. Verwaltungstät. 0,00 -700,00 100,00 100,00 100,00 100,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 -75.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00


0,00 -75.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 -75.000,00 -100.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00


Haushaltsplan 2018

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Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021









Investitionen Produkt 11103 Bauen und Umwelt Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021


Haushaltsplan 2018

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Produktbeschreibung 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Gemeinde Agathenburg





Andrea Hunold

Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Mitgliedsbeiträge - Archiv - Chronik

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/Heimatvereine und –verbände

Politisches Gremium Rat der Gemeinde Agathenburg

Politische Ziele Kostenstellen 1610 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein

3603 Backhaus Agathenburg (Gebäudemanagement)

Erläuterungen Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Haushaltsplan 2018

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Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021






0,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00














0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 0,00 6.000,00 6.000,00 5.500,00 5.000,00 4.500,00



0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00


0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

4711800 Auflösung Sammelposten 0,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00


0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00


18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00



21 Ord.Erg. 0,00 2.900,00 12.900,00 2.400,00 1.900,00 1.400,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 2.900,00 12.900,00 2.400,00 1.900,00 1.400,00


Haushaltsplan 2018

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Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

18 Saldo aus lauf. Verwaltungstät. 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00


19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00





Haushaltsplan 2018

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Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -9.400,00 0,00 0,00

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0,00 0,00 -10.000,00 -9.400,00 0,00 0,00





37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 -10.000,00 -9.400,00 0,00 0,00



Investitionen Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021


0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 75

Produktbeschreibung 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege Gemeinde Agathenburg





Andrea Hunold

Kurzbeschreibung Leistungen im Bereich Jugendarbeit

- konzeptionelle Arbeit - Beratung der verbandlichen Jugendarbeit und Unter-stützung Jugendkonferenz - Offene Jugendarbeit - Zusammenarbeit mit den Schulen - Zuschüsse im Bereich der außerschulischen Jugend-bildung - Durchführung von jugendpflegerischen Maßnahmen - Sicherung des Schutzauftrages - Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule

Politisches Gremium


Politische Ziele - Bedarfsgerechte und attraktive Angebote für die Jugendlichen - Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB XIII

Kostenstellen

1700 Jugendarbeit



Haushaltsplan 2018

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Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


















0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18 Transferaufwendungen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00



21 Ord.Erg. 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 77

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Haushaltsplan 2018

Seite 78

Haushaltsplan 2018

Seite 79

Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Agathenburg






Kerstin Kiwitt (Leitung)

Andrea Hunold

Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)

- Satzungsrecht - Kindertagesstättenbedarfsplanung - Betriebserlaubnisse - Sicherung des Schutzauftrages - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zu-schüsse - Budgetierung, Prüfung und Abrechnung - Gebührenermittlungen/-festlegungen - Finanzhilfeabrechnung - Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien - Zuschüsse für die Versorgung und Betreuung von Kindern durch Dritte - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse - Budgetierung, Prüfung und Abrechnung

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, SGB VIII, Trägerverträge, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen


Politische Ziele Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Kostenstellen 1716 Kindertagesstätte Wichtelburg (Betrieb) 3716 Kindertagesstätte Wichtelburg (Gebäudemanagement)

Erläuterungen


Haushaltsplan 2018

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Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -397.400,00 -450.600,00 -460.100,00 -469.700,00 -479.300,00


0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00


0,00 -105.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -140.000,00


0,00 -270.900,00 -250.100,00 -259.600,00 -269.200,00 -278.800,00


0,00 -20.000,00 -59.000,00 -59.000,00 -59.000,00 -59.000,00



0,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 -3.600,00


05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 -115.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00


0,00 -115.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00











0,00 373.300,00 423.000,00 431.500,00 440.100,00 448.900,00


0,00 29.900,00 33.800,00 34.500,00 35.200,00 35.900,00


0,00 78.400,00 88.800,00 90.600,00 92.400,00 94.200,00



0,00 70.000,00 66.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00


0,00 28.500,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00


0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Haushaltsplan 2018

Seite 81

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

16 Abschreibungen 0,00 15.600,00 15.800,00 16.000,00 16.200,00 16.200,00


0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00



0,00 3.500,00 4.200,00 4.900,00 5.600,00 5.600,00

4711800 Auflösung Sammelposten 0,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00


0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00





0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

4431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


0,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00


0,00 1.000,00 900,00 900,00 1.000,00 1.000,00


21 Ord.Erg. 0,00 62.900,00 65.900,00 52.700,00 54.600,00 56.400,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 62.900,00 65.900,00 52.700,00 54.600,00 56.400,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 82

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 512.400,00 570.600,00 580.100,00 589.700,00 599.300,00


0,00 -563.300,00 -624.300,00 -620.400,00 -631.700,00 -643.100,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 -14.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00





0,00 -14.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00










Haushaltsplan 2018

Seite 83

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021


Haushaltsplan 2018

Seite 84

Haushaltsplan 2018

Seite 85

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege Gemeinde Agathenburg






Andrea Hunold


Torsten Milter (Kinderspielplätze)

Kurzbeschreibung Die Aufgaben der Jugendarbeit werden in fünf verschiedenen Einrichtungen wahrgenommen. Die

Einrichtungen sind dementsprechend auszustatten und vorzuhalten.

Auftragsgrundlage Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule


Politische Ziele Kostenstellen 1750 Jugendraum Agathenburg

3750 Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement) --> MZH Agathenburg 3760 Kinderspielplätze

Erläuterungen


Haushaltsplan 2018

Seite 86

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


















0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

16 Abschreibungen 0,00 11.100,00 11.200,00 11.500,00 11.800,00 12.100,00


0,00 10.900,00 11.200,00 11.500,00 11.800,00 12.100,00

4711800 Auflösung Sammelposten 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 17.000,00 18.200,00 18.600,00 19.000,00 19.400,00


21 Ord.Erg. 0,00 29.600,00 30.900,00 31.600,00 32.300,00 33.000,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 29.600,00 30.900,00 31.600,00 32.300,00 33.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 87

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -18.500,00 -19.700,00 -20.100,00 -20.500,00 -20.900,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 -35.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00





0,00 -35.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Haushaltsplan 2018

Seite 88

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021









Investitionen Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021


0,00 -32.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2018

Seite 89

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder Gemeinde Agathenburg






Andrea Hunold


Kurzbeschreibung Förderung des Sports (indirekt)

- Ausstattung mit Gerät, ggfs. SG

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände


Politische Ziele

Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde Sicherung der Gesundheit, Lebensqualität, Freizeitangebot

Kostenstellen 1776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb) 3776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement) 3777 Sportanlage an der Mehrzweckhalle 3778 Schiedsrichtergebäude an der Mehrzweckhalle (Gebäudemanagement) 3779 Sportanlage an der B73 1787 Sportstätten allgemein

Erläuterungen Im Haushalt 2017 sind noch keine Erträge für Vermietung der Räume der MZH Agathenburg als Veranstaltungsstätte für Feiern, Feste und sonstige Aktivitäten mangels geeigneter Zahlen eingeplant. Im Haushalt 2018 soll eine Veranschlagung von Erträgen erstmalig erfolgen.


Haushaltsplan 2018

Seite 90

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021






0,00 -1.600,00 -1.600,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00













0,00 5.500,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 5.700,00


0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00


0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00



0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00


0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

16 Abschreibungen 0,00 3.100,00 3.700,00 27.400,00 28.000,00 28.600,00



0,00 900,00 1.500,00 2.100,00 2.700,00 3.300,00

4711800 Auflösung Sammelposten 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





21 Ord.Erg. 0,00 8.800,00 9.300,00 27.700,00 28.400,00 29.100,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 8.800,00 9.300,00 27.700,00 28.400,00 29.100,00

Haushaltsplan 2018

Seite 91

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -7.300,00 -7.200,00 -7.300,00 -7.400,00 -7.500,00



19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 300.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 300.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00






0,00 300.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 -700.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 0,00 0,00


0,00 -700.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 0,00 0,00


Haushaltsplan 2018

Seite 92

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 -20.000,00 -50.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00





0,00 -720.000,00 -1.050.000,00 -306.000,00 -6.000,00 -6.000,00










Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021


0,00 -20.000,00 -50.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00


0,00 -700.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 0,00 0,00



0,00 300.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 93

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Gemeinde Agathenburg





Roger Courtault

Karin Wohlers

Kurzbeschreibung Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung

von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen - Gemeindeentwicklung - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsver-fahren Bauleitplanung - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. - Verbindliche Bauleitplanung - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne - Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermit-teln - Sanierungskoordination

Bodenordnung - Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren - Gemeindliche Vorkaufsrechte Bau- und Grundstücksordnung - Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Ein-vernehmen - allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten - Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG), Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanZV 90), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Satzungen, Ortsrecht, Beshclüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Die Allgemeinheit und Täger öffentlicher Belänge, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet Flecken Horneburg

Politische Gremien


Politische Ziele Entwicklung der Samtgemeinde durch Verbesserung der Lebensbedingungen im Grundzentrum; Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur

Haushaltsplan 2018

Seite 94

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Gemeinde Agathenburg Kostenstellen 3800 Räumliche Planung und Entwicklung

3802 Dorferneuerung Agathenburg allgemein

Erläuterungen

Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.


Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021




03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 -800,00 -1.600,00 -2.400,00 -3.200,00 -3.200,00


0,00 -800,00 -1.600,00 -2.400,00 -3.200,00 -3.200,00









12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 -800,00 -1.600,00 -2.400,00 -3.200,00 -3.200,00





0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

16 Abschreibungen 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00


0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00





Haushaltsplan 2018

Seite 95

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

21 Ord.Erg. 0,00 6.200,00 7.400,00 8.600,00 9.800,00 9.800,00

22 Außerordentliche Erträge 0,00 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


24 Außerord.Erg. 0,00 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 -138.800,00 7.400,00 8.600,00 9.800,00 9.800,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

18 Saldo aus lauf. Verwaltungstät. 0,00 140.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 21.000,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00


0,00 21.000,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00






0,00 21.000,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00

Haushaltsplan 2018

Seite 96

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00


0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00






0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00


33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0,00 111.000,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00





37 Finanzmittelveränderung 0,00 111.000,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00



Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021



Haushaltsplan 2018

Seite 97

Produktbeschreibung 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben) Gemeinde Agathenburg





Alexander Götz

Kurzbeschreibung Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage EnWG, KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppe EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Politisches Gremium


Politische Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Kostenstellen

2300 Elektrizizätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Erläuterungen


Haushaltsplan 2018

Seite 98

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben) Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021



















0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Ord.Erg. 0,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 99

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben) Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Haushaltsplan 2018

Seite 100

Haushaltsplan 2018

Seite 101

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben) Gemeinde Agathenburg





Alexander Götz

Kurzbeschreibung Sicherung der Gasversorgung

- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage EnWG, KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppe EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Politisches Gremium


Politische Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Kostenstellen

2400 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Erläuterungen


Haushaltsplan 2018

Seite 102

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben) Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021



















0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





21 Ord.Erg. 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 103

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben) Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Haushaltsplan 2018

Seite 104

Haushaltsplan 2018

Seite 105

Produktbeschreibung 53800 Abwasserbeseitigung Gemeinde Agathenburg





Torsten Milter

Kurzbeschreibung Beseitigung von Niederschlagswasser

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept) - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI

Auftragsgrundlage Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches, Kommunalabgabengesetz (NKAG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610), Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

alle NutzerInnen


Politische Ziele

Kostenstellen

3805 Oberflächenentwässerung

Erläuterungen


Haushaltsplan 2018

Seite 106

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021






0,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00


0,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00














0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

16 Abschreibungen 0,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00


0,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00





21 Ord.Erg. 0,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 107

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 108

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Haushaltsplan 2018

Seite 109

Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Agathenburg





Torsten Milter

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen: - Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns Verkehr/Sondernutzung: - Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Auftragsgrundlage Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen

Zielgruppe

alle NutzerInnen

Politisches Gremium


Politische Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen 3810 Gemeindestraßen Erläuterungen


Haushaltsplan 2018

Seite 110

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021






0,00 -36.000,00 -43.000,00 -43.000,00 -43.000,00 -43.000,00


0,00 -24.400,00 -24.400,00 -24.400,00 -24.400,00 -24.400,00










0,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00






0,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 0,00 96.800,00 111.800,00 126.300,00 125.800,00 125.300,00


0,00 95.000,00 110.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00


0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

4711800 Auflösung Sammelposten 0,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00





0,00 29.900,00 25.400,00 25.900,00 26.600,00 27.000,00


21 Ord.Erg. 0,00 116.100,00 129.600,00 134.600,00 134.800,00 134.700,00



Haushaltsplan 2018

Seite 111

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 116.100,00 129.600,00 134.600,00 134.800,00 134.700,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 112

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00


0,00 -79.900,00 -85.400,00 -75.900,00 -76.600,00 -77.000,00



19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 96.000,00 349.000,00 66.700,00 0,00 0,00


0,00 96.000,00 349.000,00 66.700,00 0,00 0,00

20 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00

6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00





0,00 96.000,00 524.000,00 66.700,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 -270.000,00 -835.000,00 -151.000,00 0,00 0,00


0,00 -270.000,00 -835.000,00 -151.000,00 0,00 0,00



0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00





0,00 -272.000,00 -837.000,00 -153.000,00 -2.000,00 -2.000,00









Haushaltsplan 2018

Seite 113

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


Haushaltsplan 2018

Seite 114

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021



0,00 -200.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 -360.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00



M235410016 Mauerweg 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 86.000,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsplan 2018

Seite 115

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Gemeinde Agathenburg





Torsten Milter

Kurzbeschreibung Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der

Gemeinde liegen - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der SG Horneburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

aller NutzerInnen


Politische Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Kostenstellen 3815 Straßenreinigung und Winterdienst 3820 Straßenbeleuchtung



Haushaltsplan 2018

Seite 116

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021




03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00


0,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00





0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00











0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00


0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

16 Abschreibungen 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00


0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00





21 Ord.Erg. 0,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 117

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


0,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00



19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 49.200,00 12.100,00 0,00 0,00


0,00 0,00 49.200,00 12.100,00 0,00 0,00






0,00 0,00 49.200,00 12.100,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 -93.000,00 -23.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 -93.000,00 -23.000,00 0,00 0,00

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00




Haushaltsplan 2018

Seite 118

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 -100.000,00 -23.000,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -50.800,00 -10.900,00 0,00 0,00









Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021

M235450002 Umrüstung LED (S11) 0,00 0,00 -93.000,00 -23.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 49.200,00 12.100,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 119

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV Gemeinde Agathenburg






Andrea Hunold

Torsten Milter

Kurzbeschreibung Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder

Trägerschaft Leistungen: - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskon-zeptes - Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Ver-bindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermit-teln - Zuschüsse an Dritte - Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern Unterstützung des Projekts Bürgerbus für die Samtgemeinde Horneburg

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der ZVBN und VBN, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

alle NutzerInnen


Politische Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Kostenstellen 3825 ÖPNV

Erläuterungen

Die P+R-Anlage war bisher nicht diesem Produkt zugeordnet, die entsprechenden Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Anlage finden sich im Produkt 54100. Ab dem Haushalt 2017 werden die Erträge und Aufwendungen hier dargestellt werden, wenn die Anlagenbuchhaltung von CIP auf Infoma übernommen wird.


Haushaltsplan 2018

Seite 120

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


















0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 0,00 300,00 300,00 800,00 800,00 800,00


0,00 300,00 300,00 800,00 800,00 800,00





21 Ord.Erg. 0,00 300,00 300,00 800,00 800,00 800,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 300,00 300,00 800,00 800,00 800,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 121

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Saldo aus lauf. Verwaltungstät. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00





37 Finanzmittelveränderung 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00



Haushaltsplan 2018

Seite 122

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021


0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 123

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung Gemeinde Agathenburg





Torsten Milter

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen

- Grünflächenpflege - Intensivflächenpflege - Rasenflächenpflege - Gehölzflächenpflege - Einzelbaumpflege und -schnitt - Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen) - Neuanlage von Grünflächen und Beeten Dorfreinigungsaktionen Abfallentsorgung - Müllbeseitigung - Papierkorbentleerung - Aufstellung von Papierkörben Kontrolltätigkeiten - Wahrung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Alle NutzerInnen, heimische und auswärtige NutzerInnen


Politische Ziele

Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen Vorhalten eines attraktiven Freizeitangebotes, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Kostenstellen 3835 Öffentliches Grün/Naherholung



Haushaltsplan 2018

Seite 124

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021










0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00







13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 6.900,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00


0,00 0,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 5.700,00


0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00


0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00



0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00


0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18 Transferaufwendungen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



21 Ord.Erg. 0,00 50.300,00 7.200,00 7.300,00 7.400,00 7.500,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 50.300,00 7.200,00 7.300,00 7.400,00 7.500,00


Haushaltsplan 2018

Seite 125

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 126

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00


0,00 -50.600,00 -7.500,00 -7.600,00 -7.700,00 -7.800,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Haushaltsplan 2018

Seite 127

Produktbeschreibung 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände Gemeinde Agathenburg





Torsten Milter

Kurzbeschreibung Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Leistungen: - Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Entwässerung, Hochwasserschutz - Mitgliedsbeiträge

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen

Zielgruppe

alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen

Politisches Gremium


Politische Ziele ständige Gewährleistung der Entwässerung Hochwasserschutz

Kostenstellen

3845 Wasser-, Boden-, Deichverbände



Haushaltsplan 2018

Seite 128

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


















0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


21 Ord.Erg. 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 129

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Haushaltsplan 2018

Seite 130

Haushaltsplan 2018

Seite 131

Produktbeschreibung 55000 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft Gemeinde Agathenburg





Torsten Milter

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

- Wirtschaftswege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrich-tungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenver-kehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbe-gleitgrüns - Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren Gemeindewald

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien

Zielgruppe

alle berechtigten Nutzer

Politisches Gremium


Politische Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Kostenstellen

3870 Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft



Haushaltsplan 2018

Seite 132

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021






0,00 -27.600,00 -27.600,00 -27.600,00 -27.600,00 -27.600,00


0,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00














0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00


0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

16 Abschreibungen 0,00 35.200,00 35.900,00 35.800,00 35.700,00 35.600,00


0,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00


0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

4711800 Auflösung Sammelposten 0,00 400,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00





21 Ord.Erg. 0,00 28.900,00 29.600,00 29.500,00 29.400,00 29.300,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 28.900,00 29.600,00 29.500,00 29.400,00 29.300,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 133

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 -90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00




Haushaltsplan 2018

Seite 134

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 -91.000,00 -91.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00










Investitionen Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021


0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

M235550003 Steinfeld 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2018

Seite 135

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeinde Agathenburg





Alexander Götz

Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen

Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen. Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen Steuererträge - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wir-kungskreises - Investitionsschlüsselzuweisungen - Zuweisungen vom Landkreis - Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen - Umlagen Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzre-formgesetz - Finanzausgleichsumlage an das Land - Kreisumlage - Umlagen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Haushaltssatzung der Samt-/Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen


Kostenstellen 2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2018

Seite 136

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeinde Agathenburg

Erläuterungen Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Grundlage für die Ansätze sind folgende Hebesätze:

Gemeinde Steuerart Hebesatz in %

Gemeinde Agathenburg Gewerbesteuer 410

Gemeinde Agathenburg Grundsteuer A 410

Gemeinde Agathenburg Grundsteuer B 410

Gemeinde Bliedersdorf Gewerbesteuer 420

Gemeinde Bliedersdorf Grundsteuer A 430

Gemeinde Bliedersdorf Grundsteuer B 400

Gemeinde Dollern Gewerbesteuer 420

Gemeinde Dollern Grundsteuer A 400

Gemeinde Dollern Grundsteuer B 400

Flecken Horneburg Gewerbesteuer 410

Flecken Horneburg Grundsteuer A 420

Flecken Horneburg Grundsteuer B 420

Gemeinde Nottensdorf Gewerbesteuer 400

Gemeinde Nottensdorf Grundsteuer A 400

Gemeinde Nottensdorf Grundsteuer B 400

Die Samtgemeindeumlage ist mit 52,50 v.H. eingeplant worden. Die Kreisumlage ist mit 51,00 v.H. eingeplant worden.

Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen 2018 erfolgt auf der Grundlage des Entwurfs zum kommunalen Finanzausgleich 2018. Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Ist-Zahlen und der Orientierungsdaten 2017-2021

Politische Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltwirtschaft und der Kassenliquidität

Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Haushaltsplan 2018

Seite 137

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 -1.961.800,00 -1.951.400,00 -2.017.100,00 -2.087.000,00 -2.159.500,00

3011000 Grundsteuer A 0,00 -13.200,00 -13.100,00 -13.200,00 -13.400,00 -13.600,00

3012000 Grundsteuer B 0,00 -298.000,00 -300.000,00 -303.000,00 -307.500,00 -312.100,00

3013000 Gewerbesteuer 0,00 -966.300,00 -950.000,00 -978.500,00 -1.007.900,00 -1.038.100,00


0,00 -661.800,00 -670.000,00 -703.500,00 -738.700,00 -775.600,00


0,00 -18.200,00 -14.200,00 -14.700,00 -15.200,00 -15.700,00

3032000 Hundesteuer 0,00 -4.300,00 -4.100,00 -4.200,00 -4.300,00 -4.400,00









0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00




12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 -1.962.800,00 -1.952.400,00 -2.018.100,00 -2.088.000,00 -2.160.500,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

18 Transferaufwendungen 0,00 1.642.800,00 1.604.900,00 1.638.600,00 1.673.000,00 1.709.000,00

4341000 Gewerbesteuerumlage 0,00 162.600,00 159.900,00 164.700,00 169.600,00 175.500,00

4372100 Kreisumlage 0,00 734.000,00 712.000,00 726.200,00 740.700,00 755.500,00

4372200 Samtgemeindeumlage 0,00 746.200,00 733.000,00 747.700,00 762.700,00 778.000,00


20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 1.643.800,00 1.605.900,00 1.639.600,00 1.674.000,00 1.710.000,00

21 Ord.Erg. 0,00 -319.000,00 -346.500,00 -378.500,00 -414.000,00 -450.500,00



Haushaltsplan 2018

Seite 138

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021

24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 -319.000,00 -346.500,00 -378.500,00 -414.000,00 -450.500,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 139

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 1.962.800,00 1.952.400,00 2.018.100,00 2.088.000,00 2.160.500,00


0,00 -1.747.600,00 -1.605.900,00 -1.639.600,00 -1.674.000,00 -1.710.000,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Haushaltsplan 2018

Seite 140

Haushaltsplan 2018

Seite 141

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Agathenburg





Alexander Götz

Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen

Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Haushaltssatzung

Politisches Gremium


Zielgruppe

Verwaltung, Kreditinstitute, Landesamt für Statistik Niedersachsen

Politische Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität

Kostenstellen

2900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Die Verwaltung ist bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den Haushalt gering zu halten

Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Haushaltsplan 2018

Seite 142

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021






0,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00






3612000 Zinserträge(Gem.(GV)) 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





21 Ord.Erg. 0,00 -17.900,00 -17.900,00 -17.900,00 -17.900,00 -17.900,00



24 Außerord.Erg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jahresergebnis 0,00 -17.900,00 -17.900,00 -17.900,00 -17.900,00 -17.900,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 143

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen Agathenburg



2016


2017


es 2018



ung 2019

Ansatz des zweiten


ung 2020



ung 2021


0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00









Haushaltsplan 2018

Seite 144

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021


Haushaltsplan 2018

Seite 145

Investitionsprogramm Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021



0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00



0,00 -32.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00


0,00 -20.000,00 -50.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00


0,00 -700.000,00 -1.000.000,00

-300.000,00 0,00 0,00



0,00 300.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00





0,00 -200.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 -360.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00



M235410016 Mauerweg 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 86.000,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00


M235450002 Umrüstung LED (S11) 0,00 0,00 -93.000,00 -23.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 49.200,00 12.100,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00


0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

M235550003 Steinfeld 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Seite 146

Investitionsprogramm Agathenburg


ergebnis 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

Finanzplan 2021


0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00


Haushaltsplan 2018

Seite 147

Verpflichtungsermächtigungen 2018 Erträge und Aufwendungen Agathenburg

Nr. Bezeichnung 2018

-Euro- 2019

-Euro- 2020

-Euro- 2021

-Euro-

Verpflichtungserm. im HH-Plan des Jahres

1 2015 0 0 0 0

2 2016 0 0 0 0

3 2017 -1.115.000 0 0 0

4 2018 0 -300.000 0 0

Insgesamt -1.115.000 -300.000 0 0

*******

1) In Spalte 1 sind das HH-Jahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen

Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme

noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschl.

Jahre einzusetzen

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf

die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere

Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen

Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 II Nr. 5

zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

0 0 0 0

!!!Die Jahreszahlen in den Zeilen (Beschreibung / HH-Jahr Zusammenzählen)

0 0 0 0

sind manuell anzupassen!!! 0 0 0 0

Haushaltsplan 2018

Seite 148

vorg. Kreditaufnahme in der mittelfr. Finanzplanung Erträge und Aufwendungen Agathenburg

Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021

Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

0 0 0 0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Erträge und Aufwendungen Agathenburg

Nr. Bezeichnung St. 1.1.2017

in 1.000 € v.St.1.1.2018

in 1.000 €

1 Geldschulden aus

1.1 Anleihen 0,0 0,0

1.2 Vbl. aus Krediten für Investitionstät. 0,0 0,0

1.3 Liquiditätskrediten 0,0 0,0

1.4 Sonstigen Geldschulden 0,0 0,0

2 Vbl. aus kreditähnl. Rechtsgesch. 0,0 0,0

3 Vbl. aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0

4 Transferverbindlichkeiten 0,0 0,0

5 Sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0

Schulden insgesamt 0,0 0,0

H

au

sh

alts

pla

n 2

01

8

Se

ite 1

49

Teil A: Beamtinnen und Beamte

mit mitBeamtinnen / Arbeitnehmerinnen /

Beamten Arbeitnehmer

1 2 3 5 6 7 8 10

1 - - - - - - -

2 - - - - - - -

0,00 0,00 - - 0,00

- - - - - - - -

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1 2 3 5 6 7 9

1 Kindertagesstättenleiter/in S 13 1,00 1,00 - 1,002 Erzieher/in S 8a 1,00 1,00 - 0,743 Erzieher/in S 8a 1,00 1,00 - 0,874 Erzieher/in S 8a 1,00 1,00 - 0,745 Erzieher/in S 8a 1,00 1,00 - 0,856 Erzieher/in S 8a 1,00 1,00 - 0,877 Erzieher/in S 8a - - - 0,748 Kinderpflerger/in S 3 1,00 1,00 - 1,009 Kinderpflerger/in S 3 1,00 1,00 - 0,93

10 Sozialassistent/in S 3 1,00 1,00 - -11 Sozialassistent/in S 3 1,00 1,00 - 1,0012 Sozialassistent/in S 3 1,00 1,00 - 0,6713 Raumpfleger/in 2 1,00 1,00 - 0,3114 Gemeindearbeiter/in geringfügig 1,00 1,00 - 0,1715 Küchenhilfe/helfer geringfügig 1,00 1,00 - 0,2616 Hausmeister MZH geringfügig 1,00 1,00 - 0,1317 Hausmeister KITA geringfügig - - - 0,2618 BUFDI geringfügig - - - 1,00

15,00 15,00 0,00 11,54

1,00

1,001,00

1,00

1,00

Umwandlung Stelle in S8a

17,00

1,001,00

1,001,00

1,001,00

-1,00

1,00

FunktionsbezeichnungLfd.Nr.

8

Entgelt-gruppe,

Sondertarifinsgesamt

Vermerke, Erläuterungennicht besetzt

insgesamt

Stellenplander Gemeinde Agathenburg

für das Jahr 2018

I. Verwaltung der Kommune

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

0,00

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018

insgesamt

Zahl der Stellen im Vorjahrdavon am 30.06.2017

nicht besetztinsgesamt

-

1,00

4

insgesamt

Bes.-Gr.

Laufbahngruppe 2

-

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen

Lfd.Nr.

tatsächlich besetzt

davon am 30.06.2017VZÄ

Zahl der Stellen im VorjahrZahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018

insgesamt

Vermerke, Erläuterungen

tatsächlich besetzt

9

VZÄ

-

-

--

Beamte auf Zeit

1,00

1,00 vorher Stelle in S3

1,00

4

H

au

sh

alts

pla

n 2

01

8

Se

ite 1

50

Beamte auf Zeit

B 2 A1 6 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9mZ A 9 A 8 …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b S 11a S 10 S 9 S 8b S 8a S 7 S 4 S 3 S 2 E 2

36500 - - - - - 1,00 - - - - - - 6,00 - - 4,00 - 1,00 3,00

42400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00

55100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 4,00 0,00 1,00 5,00

- -

Bemerkungen

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I

seit bis voraussichtlich

auf der Stelle geführt

insgesamt

Lfd. Nr.

Entgeltgruppe TVöDgeringfügig

Kindertagesstätte Wichtelburg

Öffentliches Grün/Naherholung

MZH Agathenburg

Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Erläuterungen

insgesamt

------

Stellenplander Gemeinde Agathenburg

Laufbahngruppe 1, mittlerer Dienst

FunktionsbezeichnungEntgelt-gruppe

BesGr. der Planstelle

für das Jahr 2018

-

Produkt-Nr.

-

Laufbahngruppe 2, höherer DienstProdukt-Nr.

Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

-

Laufbahngruppe 2, gehobener Dienst

I. Beamtinnen und Beamte

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

Seite 151

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben: Kommune: Gemeinde Agathenburg Einwohnerzahl: 1.196 (Stand: 30.06.2016) Ergebnisplan und -planung

2. Vorjahr

1. Vorjahr

Haushalts-

jahr 1. Folge-

jahr 2. Folge-

jahr 3. Folge-

jahr

Gesamterträge 2.441.944,93 2.787.900 2.698.500 2.779.900 2.860.200 2.942.300

Gesamt- aufwendungen

2.235.643,38 2.621.100 2.633.700 2.685.200 2.734.200 2.782.400

Gesamt- ergebnis

206.301,55 166.800 64.800 94.700 126.000 159.900

Schuldenlage und –entwicklung:

2. Vorjahr

1. Vorjahr

Haushalts-

jahr 1. Folge-

jahr 2. Folge-

jahr 3. Folge-

jahr

Liquiditätskredit- stand

zum 31.12. 0 0 0 0 0 0

Investierter Kreditstand zum 31.12

0 0 0 0 0 0

Kreditaufnahme im lfd. Jahr

(ohne Umschuld) 0 0 0 0 0 0

Tilgung im lfd. Jahr:

(ohne Umschuld) 0 0 0 0 0 0

Neuverschuldung im lfd. Jahr:

0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2018

Seite 152

Bilanz:

Letzte vorliegende Schlussbilanz vom

31.12.2014

Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom

31.12.2013

Nettoposition gesamt 5.043.187,54 4.666.696,55

Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss

0

Jahresergebnis

236.052,46 47.293,61

Ergänzende Informationen:

2. Vorjahr

1. Vorjahr

3. Vorjahr

Erhaltene Bedarfszuweisungen

- - -

Hauhaltsjahr

Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse

Hebesatz Grundsteuer A 410 374

Hebesatz Grundsteuer B 410 369

Hebesatz Gewerbesteuer 410 357

Durchschnittswert der letzten drei Jahre

2014 bis 2016

Durchschnittswert der Vergleichsgruppe

2014 bis 2016

Steuereinnahmekraft je Einwohner

1.415,89 Euro 768,73 Euro

zum 31.12.2015 Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum

31.12.2015

Investive Verschuldung je Einwohner

0 Euro 218 Euro

Haushaltsplan 2018

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Haushaltsplan 2018

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Haushaltsplan 2018

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Haushaltsplan 2018

Seite 156

Haushaltsplan 2018

Seite 157

Haushaltsplan 2018

Seite 158

LiquiditätskreditquoteDie Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite unddie ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist dasRisiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

VerschuldungsgradDer Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibtdamit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängigerist die Kommune von Gläubigern.

Bilanz 2013Schulden: 69.904,30 € 551.570,68 € Rückstellungen: 481.666,38 € 5.222.793,58 € Bilanzsumme: 5.222.793,58 €



Allgemeine UmlagequoteDie allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagenfinanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunftin der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

VerlustausgleichsquoteDie Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen anUnternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100= keine

ordentliche Aufwendungen

Umlagen (Kontenart 318) * 100= keine

ordentliche Erträge

Schulden incl. Rückstellungen

= 11,84%

Bilanzsumme

= 10,56%

= 9,28%

Höhe der Liquiditätskredite * 100= keine

ordentliche Erträge

Haushaltsplan 2018

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Haushaltsplan 2018

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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 - …...2018/03/01 · Nr. Bezeichnung Rechnungser gebnis...

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