Herzlich Willkommen zur 6. Generalversammlung der AR … · 2018-07-02 · 6. GV AR Informatik AG...

Herzlich Willkommen zur 6. Generalversammlung der AR Informatik AG

Bühler

27. Juni 2018

Agenda

1. Begrüssung und einleitende Feststellungen

2. Protokoll der 5. ordentlichen

Generalversammlung vom 14. Juni 2017

3. Geschäftsbericht 2017

4. Jahresrechnung 2017 und

Bericht der Revisionsstelle

5. Gewinnverwendung 2017

6. Entlastung der Organe, Beschluss

7. Wahlen

8. Statutenänderung und neues VR-

Entschädigungsreglement

9. Termin Generalversammlung 2019

10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären

6. GV AR Informatik AG 27.6.18

Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2017

Antrag des Verwaltungsrates: Vom Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2017 ist zu genehmigen.

Traktandum 2: Protokoll

5

Agenda









7. Wahlen






Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017

7

Ge

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Standard-/Fach-Anwendungen

Ind

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Fach-Applikationen

Gru

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rf Technische

Basisinfrastruktur

Verbreitete Standard-

Anwendungen

NEST eSteuern Kreditorenworkflow

eStrassenverkehrsamt

GERES



8

› Betrieb der Basis-Infrastruktur

› Service Desk als erste Anlaufstelle

› Verschiedene Kundenanlässe

› Auftritte auf Social Media Plattformen

› Relaunch ARI Website

› Teilnahme Digitaltag Schweiz

› Aktualisierung/Ausbau IP-Telefonie

› Migration mehrerer Gemeinden

› Einführung SwissSalary im Kanton

› Abschluss Mobiltelefonie-Vertrag

mit Swisscom («Natel go»)



9

Lernsoftware

Arbeitsplätze In der Schule oder

zuhause (ARI oder BYOD)

eUmzug

GERES

Lehreroffice

eID


Zahlen zur AR Informatik AG


10


Entwicklung Kundenzufriedenheit


11

6. GV AR Informatik AG 27.6.18 12


Neuer Arbeitsplatz «AP21»

› Umstellung auf Windows 10/aktuelle Office-Versionen

› Lizenz-Harmonisierung

eBauverwaltung

› Elektronische Abwicklung von Baugesuchen

› Medienbruchfreier Prozess

Internet Portal eAusserrhoden

› Zentrale Einstiegsstelle zu allen Online-Services

› Einheitliche Authentisierung

Integra

› Aufbau einer kantonalen Objektdatenplattform

› Vermeidung von Redundanzen, Verbesserung der

Datenqualität


Geschäftsbericht 2017

Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2017 ist zu genehmigen.


13

Agenda









7. Wahlen






Erfolgsrechnung 2017

Ertrag Aufwand

Handelsertrag 9’512 Total Aufwand Waren 6’661

Erträge aus Servicepauschalen 14’252’790 Total Personalaufwand 5’052’056

Erträge aus Dienstleistungen 675’496 Raumaufwand 305’957

Ausserordentlicher Ertrag -29’168 Sachaufwand 6’287’517

Übriger Aufwand 603‘638

Total Betriebsaufwand 7’197’112

Abschreibungen IT-Infrastruktur 2’229’207

Abschreibungen Sacheinlagen 106’600

Total Abschreibungen 2’335’807

Finanzertrag -54

Finanzaufwand 60’827

Total Finanzergebnis 60’772

Jahresgewinn 256’221

Total Ertrag 14’908’631 Total Aufwand 14’908’631

Traktandum 4: Jahresrechnung

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Investitionsrechnung 2017

› Insgesamt wurden CHF 2'536'864 investiert

› Die wichtigsten Investitionen:


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AR-NET 2 Ausbau Kantonsnetz CHF 764'755

HW/SW-Beschaffungen

Ersatz-/Neubeschaffung von Hard-und Software

CHF 447'448

NEW 2014 Neuer einheitlicher Arbeitsplatz CHF 169'354

NABI 2017 Ausbau Backend Infrastruktur CHF 155'903

IP-Telefonie Upgrade von «Lync 2010» auf «Skype for Business»

CHF 128'033

Security Ausbau Security AV Mail CHF 107'136


Bilanz per 31.12.2017

Aktiven Passiven

Flüssige Mittel 4’502’943 Kurzfristige Verbindlichkeiten 2’099’127

Forderungen 2’018’964 Durchgang Sozialversicherungen 124’432

Aktive Rechnungsabgrenzung 8’198 Durchgang Verbindlichkeit -8’554

Total Umlaufvermögen 6’530’105 Passive Rechnungsabgrenzung 58’507

IT-Infrastrukturanlagen 3’855’816 Total Fremdkapital kurzfristig 2’273’512

Mobiliar, Einrichtungen 460’961 Langfristige Verbindlichkeiten 5’500’000

Sacheinlagen 110’000 Rückstellungen 149’000

Total Anlagevermögen 4’426’777 Total Fremdkapital langfristig 5’649’000

Aktienkapital 1’500’000

Allgemeine Reserve 750’000

Gewinnvortrag vom Vorjahr 528’149

Jahresgewinn 256’221

Total Eigenkapital 3’034’370

Total Aktiven 10’956’882 Total Passiven 10’956’882


17


Finanzkennzahlen 2016/2017


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Eigenkapitel liegt wirtschaftlich betrachtet bei CHF 8’683’370

bzw. Eigenkapitalquote steigt auf 78% des Bilanzwertes

Fremdfinanzierungsrad sinkt auf 22% (und liegt damit unter

dem empfohlenen Richtwert von 40% - 70%)

Selbstfinanzierungsgrad steigt leicht auf hohe 51% (und

liegt damit deutlich über den empfohlenen 20%)

Aufgrund der Aufnahme eines Sachdarlehens steigen die

flüssigen Mittel per Ende 2017 um 94% auf CHF 4’502’943

Das langfristige Fremdkapital steigt um CHF 2’511’000 auf

CHF 5’649’000 (Aufnahme zusätzliches Sacheinlage-Darlehen)


Gewinnverwendung

Dank des Gewinnvortrags stehen genügend Mittel bereit, weitere

Vorinvestitionen zu leisten und um Services auf eine langfristig

erwartete Auslastung zu kalkulieren.

Traktandum 5: Gewinnverwendung

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Vortrag aus dem Vorjahr Fr. 528’148

Jahresgewinn/-verlust Fr. 256’221

Total Bilanzgewinn Fr. 784’370

Zuweisung an Reserve (5% vom Jahresgewinn) Fr. 0

Zusätzliche Zuweisung an die allg. gesetzliche Reserve Fr. 0

Vortrag auf neue Rechnung Fr. 784’370


Jahresrechnung 2017 (S. 14 ff.) und Bericht der Revisionsstelle (S. 28)

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2017, ausweisend einen Ertragsüberschuss von Fr. 256’221, ist zu genehmigen.


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Gewinnverwendung 2017 (S. 27)

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresgewinn 2017 von Fr. 256’221 ist dem Konto Gewinn-/Verlustvortrag gutzuschreiben.

Traktandum 5: Gewinnverwendung

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Agenda









7. Wahlen






Entlastung der Organe, Beschluss

Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind in corpore für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

Traktandum 6: Entlastung Organe

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Agenda









7. Wahlen






Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Interrevision AG, Herisau (ehemals Altrimo AG), für das Geschäftsjahr 2018 als Revisionsstelle zu bestätigen.

Traktandum 7: Wahlen

25

Agenda









7. Wahlen






Statutenänderung

III. Organisation der Gesellschaft

A. Generalversammlung

Art. 3 Befugnisse

1 Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre.

Ihr stehen gemäss Art. 16 eGovG folgende unübertragbare Befugnisse zu:

…

h) die Entschädigung des Verwaltungsrates

Die Statuten entsprechend damit der geplanten Änderung im eGovG

Traktandum 8: Statutenänderung/VR-Entschädigungsreglement

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Entschädigungsreglement VR

Traktandum 8: Statutenänderung/VR-Entschädigungsreglement

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Funktionen Geltende Regelung

Übergangs-regelung

Neuregelung (ab GV 2018)

Honorar Präsidium 30’000 24’000 24’000

Vizepräsidium 8’000 8’000 12’000

Mitglied 4’000 4’000 8’000

Total 66’000 60’000 60’000

Sitzungen Geltende Regelung

Neuregelung (ab GV 2018)

Sitzungs-geld

Halber Tag 500 500

Ganzer Tag 1’000 800

Telco 0 0


Statutenänderung und neues VR-Entschädigungsreglement

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung und das neue VR-Entschädigungsreglement zu genehmigen.

Traktandum 8: Statutenänderung und neues VR-Entschädigungsreglement

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Agenda









7. Wahlen






Termin Generalversammlung 2018

Mittwoch, 26. Juni 2019

Traktandum 9: Termin GV 2019

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Agenda









7. Wahlen






Verschiedenes

Traktandum 10: Verschiedenes

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Agenda

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Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Generalversammlung. Wir freuen uns, Sie am Apéro begrüssen zu dürfen!

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