Einwohnergemeinde Oberrohrdorf · Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'466'699.44 56'800.00 (+ =...

Einwohnergemeinde Oberrohrdorf

Jahresrechnung 2016

Einwohnergemeinde Oberrohrdorf Jahresrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis Seite

Erläuterungen - Allgemeines 3 - Erfolgsrechnung 5 - Investitionsrechnung 34 - Bilanz 37 Ergebnisse - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 39 - Wasserwerk 41 - Abwasserbeseitigung 43 - Abfallwirtschaft 45 - Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen 47 - Kennzahlenauswertung 49 Erfolgsrechnung - Erfolgsrechnung Zusammenzug 51 - Erfolgsrechnung 52 - Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 87 - Erfolgsrechnung Artengliederung 88 Investitionsrechnung - Investitionsrechnung Zusammenzug 95 - Investitionsrechnung 96 - Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 101 - Investitionsrechnung Artengliederung 102 Bilanz - Bilanz Zusammenzug 104 - Bilanz 105 Geldflussrechnung 117 Anhang - Eigenkapitalnachweis 119 - Rückstellungsspiegel 120 - Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel 121 - Kreditkontrolle 124 - Anlagespiegel 129 - Zusätzliche Angaben 137 - Bestätigungsberichte Gemeinderat und Finanzkommission 138

ERLAEUTERUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2016

Allgemeines zur Jahresrechnung 2016

Die Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Oberrohrdorf schliesst gesamthaft gesehen sehr erfreulich ab. So übertrafen die Einkom-mens- und Vermögenssteuern erstmals seit dem Jahr 2010 wieder das Budget. Der gesamte Fiskalertrag erreichte gegenüber dem Budget ein Plus von rund Fr. 735‘000.-- oder 6.0 %. Dank Kosteneinsparungen und –Verschiebungen sowie Mehreinnahmen bei Ge-bühren und Beiträgen liegt der Nettoaufwand um rund Fr. 675‘000.-- tiefer als budgetiert. Das Gesamtergebnis schliesst gegenüber dem Budget um Fr. 1‘409‘899.44 besser ab. Nur auf die Einwohnergemeinde bezogen (exkl. spezialfinanzierte Betriebe) liegt der Net-toaufwand um Fr. 838‘000.-- tiefer als budgetiert und das Ergebnis schliesst um Fr. 1‘572‘746.37 besser ab. Bei den Investitionen sind zeitliche Verschiebungen eingetreten, die markante Auswirkungen auf die Höhe der Ausgaben hatten. Hauptgrund dafür ist die Anmeldung der beiden letzten Etappen der Kantonsstrassensanierung beim "Agglomerationsprogramm 3. Generation" des Bundes. Dies führt dazu, dass mit den Ausführungsarbeiten frühestens ab dem Jahr 2019 begonnen werden kann. Im Berichtsjahr belaufen sich die Nettoinvestitionsaufgaben auf lediglich Fr. 295‘355.90 und somit rund 2.2 Mio. Franken tiefer als budgetiert.

ERFOLGSRECHNUNG (inkl. spezialfinanzierte Betriebe) INVESTITIONSRECHNUNG (inkl. spezialfinanzierte Betriebe)

Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2016 Budget 2016

Total Betrieblicher Aufwand 16'390'723.90 16'739'200.00 Total Investitionsausgaben 648'094.75 2'964'500.00

Total Betrieblicher Ertrag 16'586'239.94 15'198'300.00 Total Investitionseinnahmen 352'738.85 460'000.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 195'516.04 -1'540'900.00 Ergebnis Investitionsrechnung -295'355.90 -2'504'500.00

Ergebnis aus Finanzierung 178'825.65 136'000.00 Selbstfinanzierung 2'238'982.74 352'200.00

Operatives Ergebnis 374'341.69 -1'404'900.00 Finanzierungsergebnis 1'943'626.84 -2'152'300.00

Ausserordentliches Ergebnis 1'092'357.75 1'461'700.00 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'466'699.44 56'800.00(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufw andüberschuss)

Dank dem guten Jahresergebnis und dem geringen Investitionsvolumen weist die finanzielle Leistungsfähigkeit gute Werte auf. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass dies in der früheren Vergangenheit nicht der Fall war. Erhöhen sich die Investitionsausgaben wieder, muss die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit wieder genau beobachtet werden. Positiv zu erwähnen ist auch, dass sich

die Nettoschulden der Gemeinde (exkl. spezialfinanzierte Betriebe) um 1,7 Mio. Franken auf Fr. 6‘017‘408.74 per Ende Jahr reduziert haben.

Die wichtigsten Werte und Kennzahlen auf einen Blick: Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

Einwohnerzahl per 31.12.2016 4088 Einwohnerzahl per 31.12.2016 4088

Laufender Ertrag 16'710'294.57 Laufender Ertrag 17'918'421.24

Operativer Aufwand Vorjahr 14'872'714.91 Operativer Aufwand Vorjahr 16'382'983.56

Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 11'661'253.55 Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 11'661'253.55

Nettozinsaufwand 24'280.90 Nettozinsaufwand 11'065.40

Nettoinvestitionen 416'686.90 Nettoinvestitionen 295'355.90

Nettoschuld I 6'017'408.74 Nettoschuld I -3'032'598.12

Relevantes Eigenkapital 47'456'140.66 Relevantes Eigenkapital 47'456'140.66

Selbstfinanzierung 2'120'625.27 Selbstfinanzierung 2'238'982.74

Abschreibungen 1'516'298.85 Abschreibungen 1'884'603.25

Zielwerte

Nettoschuld I pro Einwohner 1'471.97 Nettoschuld I pro Einwohner -741.83 < 2'500

Nettoverschuldungsquote 51.60% Nettoverschuldungsquote -26.01% < 150%

Zinsbelastungsanteil 0.15% Zinsbelastungsanteil 0.06% < 9%

Eigenkapitgaldeckungsgrad 319.08% Eigenkapitgaldeckungsgrad 289.67% >= 30%

Selbsfinanzierungsgrad 508.93% Selbsfinanzierungsgrad 758.06% > 50%, langfr. 100%

Selbstfinanzierungsanteil 12.69% Selbstfinanzierungsanteil 12.50% >= 10%

Kapitaldienstanteil 9.22% Kapitaldienstanteil 10.58% < 15%

Generelle Bemerkungen zu Budgetabweichungen:

- Die Verteilung der Bauamtskosten (Funktion 9901) wird aufgrund der Arbeitsrapporte auf die betroffenen Funktionen vorgenom-men. Die Arbeitseinsätze sind nie genau planbar, weshalb immer wieder Verschiebungen zum Budget möglich sind.

- Bei den planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ergeben sich in Einzelfällen Abweichungen zum Budget. Der Grund dafür liegt im Umstand, dass zum Zeitpunkt der Budgetierung im Sommer 2015 die Werte der neuen Anlagen zum Teil noch nicht genau bekannt waren.

Zur Erfolgsrechnung Überblick zu den einzelnen Abteilungen

0 Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft 1.929 Mio. Franken und liegt um rund Fr. 193'000.-- unter dem Budget. Einerseits konnten hö-here Gebühren und Entschädigungen vereinnahmt werden (+ Fr. 65‘000.--) und zum andern liegen insbesondere die Lohnkosten (- Fr. 77‘000.--) unter dem Budget. Die restliche Einsparung ist in diversen Sachkonten, insbesondere bei den Beratungshonoraren, den immateriellen Anlagen (Software) und dem Informatik-Unterhalt entstanden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft 0.507 Mio. Franken und liegt um rund Fr. 71'000.-- unter dem Budget. Dank höheren Gebüh-reneinnahmen, insbesondere beim Regionalen Betreibungsamt, liegen die Erträge um Fr. 38‘000.-- über dem Budget. Auf der Kosten-seite konnten die Mehrkosten für die externen Mandatsführungen im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes durch Ein-sparungen bei den Entschädigungen an das Regionale Zivilstandsamt, an die Feuerwehr und an die ZSO kompensiert werden. Tiefe-re Kosten gegenüber dem Budget sind zudem bei den Kontrollfahrten des zivilen Ordnungsdiensts, bei den Portokosten im Betrei-bungsamt und bei den ausländerrechtlichen Gebühren sowie den ID-Gebühren angefallen.

2 Bildung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft 4'599 Mio. Franken und liegt um rund Fr. 124‘000.-- unter dem Budget. Die Umsätze auf der Aufwand- wie auf der Ertragsseite sind deutlich höher ausgefallen als budgetiert. Der Hauptgrund dafür ist die geänderte Buchführung für den neu gegründeten Musikschulverband Rohrdorferberg. Ein weiterer Grund sind die Reparaturkosten im Zusammenhang mit dem Schulzimmerbrand sowie die entsprechenden Versicherungsleistungen. Höhere Kosten im Betrag von rund Fr. 100‘000.-- sind für die planmässige Abschreibung des Beitrags an das Oberstufenzentrum in Niederrohrdorf entstanden. Mehrkosten von insgesamt rund Fr. 51‘000.-- mussten im Zusammenhang mit der Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschulen berappt werden. Demgegenüber fiel der Defizitbeitrag an die Tagesstrukturen um rund Fr. 100‘000.-- geringer aus. Im Bereich der Primarschule sind geringere Kosten von rund Fr. 20‘000.-- für den Blockzeiten-Unterricht angefallen. Für die Oberstufe mussten rund Fr. 16‘000.-- geringere Betriebskosten und für die Berufsschulen rund Fr. 27‘000.-- weni-ger Schulgelder bezahlt werden. Der neue Musikschulverband wirkte sich für Oberrohrdorf positiv aus. Durch tiefere Kosten und höhe-re Einnahmen für die Raummieten ergab sich ein Plus von rund Fr. 30‘000.--. Schlussendlich ergaben sich aus der definitiven Versi-

cherungsabrechnung des Brandschadens abrechnungstechnische Mehreinnahmen von rund Fr. 17‘000.--. Die restlichen Einsparun-gen verteilen sich auf Positionen wie Personalaufwand, Weiterbildung und Lehrmittel.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft 0.455 Mio. Franken und liegt um knapp Fr. 54'000.-- unter dem Budget. Einerseits musste der Budgetbetrag von Fr. 10‘000.-- für die Weihnachtsbeleuchtung nicht beansprucht werden und anderseits ist die interne Verrechnung der Bauamtsstunden geringer ausgefallen.

4 Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft 0.669 Mio. Franken und liegt um knapp Fr. 20'000.-- über dem Budget. Das schlechtere Ergeb-nis ist durch eine Nachzahlung an die Spitex für das Jahr 2015 sowie aufgrund höheren Restkostenbeiträge an die stationären Pflege-Einrichtungen entstanden.

5 Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft 1.533 Mio. Franken und liegt um knapp Fr. 69'000.-- unter dem Budget. Einerseits sind Mehr-kosten im Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie für die Alimentenbevorschussungen im Umfang von rund Fr. 68‘000.-- entstanden. Auf der anderen Seite sind im Bereich Jugendschutz (Gemeindebeitrag an die mobile Jugendarbeit), Elternschaftsbeihilfe und Sozialhilfe geringere Kosten von über Fr. 100‘000.-- angefallen. Die Einsparung bei der Sozialhilfe ist insbesondere dank hohen Nachzahlungen durch die AHV/IV in ein paar wenigen Fällen zurückzuführen. Generell haben sich die Fallzahlen in der Sozialhilfe gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ebenfalls etwas tiefer ausgefallen sind auch die Restkostenbeiträge für die Sonderschulung, Heime und Werkstätten.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft 1.097 Mio. Franken und liegt um rund Fr. 194'000.-- unter dem Budget. Beim Unterhalt der Ge-meindestrassen fielen keine Kosten für Risssanierungen und Oberflächenbehandlungen an. Ebenfalls mussten nicht alle geplanten kleineren Sanierungsprojekte ausgeführt werden. Dank des relativ milden Winters 2015/2016 musste kein Auftausalz bezogen wer-den. Weiter sind geringere Kosten für die Bepflanzung der Strassenrabatten angefallen als erwartet. Dies entlastete das Budget um insgesamt rund Fr. 142‘000.--. Durch die Anmeldung der beiden Sanierungsetappen der Kantonsstrasse K411 (Zentrum und Baden-erstrasse) zum "Agglomerationsprogramm 3. Generation" des Bundes, verzögert sich die Ausführung bis mutmasslich in die Jahre 2019 bis 2021. Daher mussten die budgetierten Kosten von Fr. 25'000.-- für das Erstellen eines Schmucks im Kreisel Richtung Buss-

lingen nicht beansprucht werden. Weiter ist der Gemeindebeitrag an das Angebot des öffentlichen Verkehrs um rund Fr. 27‘000.-- tie-fer ausgefallen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft 0.254 Mio. Franken und liegt um rund Fr. 43'000.-- unter dem Budget. In dieser Abteilung sind sämtliche drei Spezialfinanzierungen enthalten, welche in sich ausgeglichen abschliessen. Um rund Fr. 20‘000.-- höher ausgefallen sind die Kosten im Bereich der Gewässerverbauungen. Es wurde festgestellt, dass die bestehende Bachleitung im Bereich des Teil-stücks Bergstrasse-Hinterbächlistrasse nicht – wie im Kataster eingetragen – eine Nennweite von 600 mm, sondern Nennweiten von nur 400 – 550 mm aufweist. Diese Nennweiten reichen für ein Hochwasserereignis nicht aus. Daher wurde ein Ingenieurbüro mit ei-nem Sanierungsprojekt beauftragt. Die technische Untersuchung bei der ehemaligen Deponie Postengatter im Gebiet Sorchen hat ergeben, dass von der Deponie keine Gefährdung auf das Grundwasser und die Quellfassungen ausgeht. Somit mussten die budge-tierten Sondierbohrarbeiten nicht ausgeführt werden. Dadurch reduzierten sich auch die entsprechenden Ingenieur- und Laborkosten. Demgegenüber fielen aber auch die Bundes- und Kantonsbeiträge geringer aus. Per Saldo sind insgesamt Einsparungen von rund Fr. 33‘000.-- entstanden. Trotz einer deutlich höheren Zahl an Todesfällen blieb der Gemeindeanteil an die Betriebskosten des Friedhof-verbandes um rund Fr. 6‘000.-- unter dem Budget. Bei der Raumordnung sind geringere Kosten von Fr. 23‘000.-- angefallen. Einer-seits wurde der interaktive Ortsplan noch nicht eingerichtet und anderseits sind die Kosten für das Regionalmanagement der Regio Baden nicht angefallen. Zudem konnte ein Teil der Gutachterkosten im Zusammenhang mit dem Gebiet „Bänkliwiese“ weiterverrech-net werden. Das Wasserwerk weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 62‘486.20 aus. Budgetiert wurde ohne Berücksichtigung der Entnahme aus der Aufwertungsreserve ein Minus von Fr. 169‘200.--. Das um rund Fr. 106‘700.-- bessere Ergebnis ist zum grössten Teil auf den tiefe-ren Sachaufwand zurückzuführen. Die Abwasserbeseitigung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 243‘857.-- aus. Budgetiert wurde ohne Berücksichtigung der Ent-nahme aus der Aufwertungsreserve ein Minus von Fr. 308‘900.--. Das um rund Fr. 65‘000.-- bessere Ergebnis ist zum grössten Teil auf die tieferen Unterhaltskosten zurückzuführen. Die Abfallwirtschaft weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 56‘396.27 (Budget: Fr. 21‘700.--) aus. Das Plus ist zum grossen Teil dank tieferen Abfuhr- und Verwertungskosten, etwas geringeren Bauamtsstunden sowie höheren Gebühreneinnahmen entstanden.

8 Volkswirtschaft

Der Nettoaufwand beträgt gesamthaft knapp Fr. 13'000.-- und liegt um rund Fr. 48'000.-- unter dem Budget. Im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Drainagenleitungen mussten keine Fernsehaufnahmen gemacht werden. Im Bereich Unterhalt der Flurwege sind keine Kosten angefallen. Die Zufahrt zum Killwanger Hof Sennenberg wurde neu geregelt und soll ausgebaut werden. Der Anteil der

entsprechenden Ausbaukosten zu Lasten der Gemeinde Oberrohrdorf wurde für das Jahr 2016 budgetiert. Die Ausführung hat sich jedoch verzögert, da nach Abklärungen im Gange sind. Die Konzessionsgebühren der beiden Stromversorger AEW und Elektra sind leicht höher ausgefallen als budgetiert.

9 Finanzen und Steuern

Erstmals seit dem Jahr 2010 wurde das Budgetziel bei den Gemeindesteuern wieder übertroffen. So wurde ein Ergebnis von 11.64 Mio. Franken (Vorjahr 10.96 Mio. Franken) erreicht, budgetiert waren 11.235 Mio. Franken. Das bessere Ergebnis gegenüber dem Budget kam hauptsächlich dank höheren Steuernachträgen zustande. Zudem hat auch das Bevölkerungswachstum das Ergebnis po-sitiv beeinflusst, stiegen doch die provisorischen Einkommens- und Vermögenssteuern 2016 im Vergleich zu den provisorischen Steuern 2015 im Vorjahr um rund Fr. 470‘000.-- an. Sehr erfreulich sind auch die Einnahmen bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen ausgefallen. Nachdem im Vor-jahr ein Steuerertrag von lediglich Fr. 415‘192.-- ausgewiesen werden konnte, ist dieser im Berichtsjahr auf Fr. 707‘637.10 (Budget Fr. 500'000.--) gestiegen. Ein Teil dieses Mehrertrags ist jedoch auf einen einmaligen Effekt zurückzuführen. Die Erträge bei den Sondersteuern wie Nachsteuern und Bussen, Vermögensgewinnsteuern sowie Erbschafts- und Schenkungssteu-ern lassen sich nicht genau budgetieren, da diese durch nicht vorhersehbare Ereignisse ausgelöst werden. Im Berichtsjahr liegen alle drei Steuerkategorien mit insgesamt Fr. 424‘838.80 klar über dem Budget von Fr. 255‘000.--. Insbesondere haben deutlich höhere Nachsteuern und Bussen sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern das Ergebnis positiv beeinflusst.

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Nettoaufwand nach Abteilungen(exkl. Finanzen, Steuern)

Rechnung 2016

Budget 2016

Rechnung 2015

Überblick im Detail

0 Allgemeine Verwaltung -- 0110 Legislative --

3000.00 Sitzungsgelder

Die Kosten für das Wahlbüro sind deutlich höher ausgefallen als budgetiert. Der Grund dafür sind die Grossrats- und Regierungsrats-wahlen, deren Verarbeitung im Vergleich zu normalen Abstimmungen zeitlich aufwändiger ist. Zudem erfolgte noch ein zweiter Wahl-gang für die Regierungsratswahlen. 3130.02 Portokosten

Die Portokosten für den Versand der Abstimmungs- und Wahlunterlagen sind höher ausgefallen als gerechnet, da ein Wahltermin mehr stattfand als bei der Budgetierung angenommen wurde.

-- 0120 Exekutive --

3000.00 Sitzungsgelder.

Das Budget für Sitzungsgelder an denGemeinderat oder an gemeinderätliche Kommissionen musste nicht ausgeschöpft werden.

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Der Budgetbetrag für Fachberatungen und Gutachten musste erfreulicherweise nur teilweise beansprucht werden.

3170.00 Reisekosten und Spesen

Mangels einer genügenden Anzahl an Anmeldungen wurde im Berichtsjahr die Jungbürgerfeier nicht durchgeführt. 4260.00 Rückerstattungen Dritter

Im Rahmen der Ausfinanzierung der Deckungslücke bei der Aargauischen Pensionskasse (APK) im Jahr 2008 leistete die Gemeinde Oberrohrdorf auch einen Beitrag für die Besitzstandswahrung des versicherten Personals. Aufgrund von Austritten innert der Frist von fünf Jahren wurde ein Teil des Ausfinanzierungsbeitrages wieder dem Arbeitgeber gutgeschrieben. Im Berichtsjahr wurde nun dieses Guthaben von insgesamt Fr. 10‘799.15 in den entsprechenden Funktionen (0120, 0211, 2170, 5790) erfolgswirksam aufgelöst.

-- 0211 Abteilung Finanzen --

3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Für den unfallbedingten Arbeitsunterbruch einer Mitarbeiterin leistete die Versicherung ein Taggeld. 3611.00 Entschädigungen an den Kanton

Die Entschädigung an den Kanton für die Bewirtschaftung der Steuer-Verlustscheine steht im Prozentverhältnis zum Ertrag. Im Be-richtsjahr fielen der Ertrag und somit auch die Entschädigung tiefer aus als erwartet. 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Seit dem 1. August 2016 führt die Finanzverwaltung neu die Rechnung des Musikschulverbandes Rohrdorferberg. Diese Dienstleis-tung wurde dem Verband verrechnet. Zudem fiel die Entschädigung für den Bezug der Kirchensteuern etwas höher aus als budgetiert.

-- 0212 Abteilung Steuern --

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Eine Personalveränderung auf dem Steueramt führte im Ergebnis zu insgesamt tieferen Lohn- und Sozialkosten. 4270.00 Bussen

Der Bussenertrag für die Verletzung der Verfahrenspflichten im Steuerwesen fiel gegenüber dem Budget wie auch dem Vorjahr we-sentlich höher aus.

-- 0220 Allgemeine Dienste –


Der Budgetposten für temporäres Aushilfspersonal musste nicht beansprucht werden. Auch wurden keine individuellen Lohnerhöhun-gen ausbezahlt. 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

Der Gemeinderat bewilligte dem Kanzleipersonal einen Weiterbildungskurs sowie einen Lehrgang. Dies war zum Zeitpunkt der Budge-terstellung noch nicht bekannt.

3105.00 Lebensmittel

Neu werden die Einkaufskosten für Mineralwasser und Kaffeebohnen für den Personalraum und die Sitzungszimmer unter diesem separaten Konto ausgewiesen. Für das Jahr 2016 wurde dies noch nicht so budgetiert. 3134.00 Sachversicherungsprämien

Dank einer aktiven Bewirtschaftung der Versicherungspolicen konnte das Betriebshaftpflichtrisiko der Gemeinde zu wesentlich günsti-geren Konditionen versichert werden. 3150.00 Unterhalt Büromöbel und –geräte, Schulmobiliar 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen

Die externen Supportkosten für die Gemeindehomepage wurden zu tief budgetiert. Zudem sind die Kosten für den Wartungsvertrag der Zeiterfassung neu unter dem Konto 3158 verbucht worden. Der entsprechende Budgetbetrag ist im Konto 3150.00 enthalten. 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen

Die Mehreinnahmen bei den Gebühren resultieren hauptsächlich aus dem Erstellen von Erbenverzeichnissen und Steuerinventaren.

-- 0222 Bauverwaltung –

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen

Es wurden deutlich mehr Baueingaben getätigt als erwartet wurde. Dank drei grösseren Bauprojekten und einer Vielzahl kleiner Bau-vorhaben fielen die Baubewilligungsgebühren unerwartet hoch aus. 4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen

Die Bauleitung für den Umbau der Zivilschutzanlage Hinterbächli wurde durch den Bauverwalter geführt. Daher wurden diese Kosten dem Investitionskredit belastet.

-- 0223 Informatik Gemeindeverwaltung –

3118.00 Immaterielle Anlagen

Die für das Berichtsjahr vorgesehene Einführung der elektronischen Rechnungsstellung (E-Rechnungen) im Gebührenbereich soll erst im Zusammenhang mit dem NEST-Update im Jahr 2017 eingeführt werden.

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen

Wie bei der Einführung der E-Rechnungen soll auch die Umstellung auf das elektronische Reportingsystem erst zusammen mit dem NEST-Update erfolgen. 3611.00 Entschädigungen an den Kanton

Die Erhöhung der Internet-Bandbreite kam günstiger zu stehen als erwartet.

-- 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges –

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Es mussten diverse defekte Schlüssel zum Gemeindehaus ersetzt werden. Diese Kosten waren nicht budgetiert worden. 3143.00 Unterhalt Tiefbauten

Die Arbeiten für die Kiesplatz-Sanierung zwischen Zähnteschüür und Kindergarten im Ring konnten wesentlich günstiger ausgeführt werden. 3144.00 Unterhalt Hochbauten Aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen sind die Kosten im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Holzschnitzelfeuerung we-sentlich höher ausgefallen als budgetiert.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung -- 1110 Polizei --

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Der Stundenaufwand für die Kontrollfahrten durch den zivilen Ordnungsdienst konnte auf dem Niveau von 2015 gehalten werden und liegt somit um rund Fr. 10‘000.-- unter dem Budget.

-- 1400 Allgemeines Rechtswesen --

3130.00 Dienstleistungen Dritter 4260.00 Rückerstattungen Dritter

Im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes wurde versucht, durch geeignete Massnahmen die Kostenentwicklung für die externen Mandatsführungen zu bremsen bzw. zu reduzieren. Die Wirkung zeigt sich jedoch erst mittelfristig. Im Vergleich mit dem Budget liegen die Nettokosten – unter Berücksichtigung der Rückerstattungen – zwar noch höher, aber im Vergleich zum Vorjahr sind sie bereits tiefer ausgefallen. 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Dank einer Partizipation am positiven Rechnungsüberschuss 2015 fällt der Gemeindebeitrag 2016 an die Kosten des regionalen Zivil-standsamtes Mellingen geringer aus. 4120.00 Konzessionen

Die Konzessionsgebühr der Plakatgesellschaft wurde zu hoch budgetiert. 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen

Es wurden mehr Einbürgerungsgesuche gestellt als erwartet. Daher sind auch die entsprechenden Gebühreneinnahmen höher ausge-fallen als budgetiert.

-- 1401 Einwohnerkontrolle --

3601.00 Ertragsanteil an den Kanton 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen

Es sind geringere Kosten für ausländerrechtliche Gebühren sowie für Identitätskarten beim Kanton angefallen. Entsprechend tiefer ist auch der Gebührenerlös auf der Gemeindeseite.

-- 1406 Regionales Betreibungsamt --

3130.02 Portokosten

Mangels Erfahrungszahlen wurden die Portokosten des Betreibungsamts zu hoch budgetiert.

3610.00 Entschädigungen an Bund

Wird ein Betreibungsbegehren oder ein Begehren für einen Auszug aus dem Betreibungsregister nach dem eSchKG-Verbund (elekt-ronische Datenübertragung zwischen Betreibungsämtern und Dritten) eingereicht, so erhebt das Bundesamt für Justiz vom betroffe-nen Betreibungsamt Gebühren. Im Berichtsjahr sind einerseits die Kosten für die beiden Jahre 2015 und 2016 enthalten und ander-seits fehlte das entsprechende Budget. Durch den vermehrten Nutzen von eSchKG werden sich diese Gebühren inskünftig noch er-höhen. 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen

Der Gebührenertrag aus Betreibungshandlungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 11‘387.-- (+ 5.9 %) gesteigert und liegt im Vergleich mit dem Budget um Fr. 23‘205.-- (+12.9 %) höher.

-- 1500 Feuerwehr --

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Nettobetriebskosten bei der Feuerwehr Rohrdorf betragen im Jahr 2016 Fr. 342‘891.06 (Budget: Fr. 381‘600.--). Bei diversen Budgetposten konnten dank der intensiven Kostenkontrolle Einsparungen erzielt werden. Das Ausbleiben von grossen Schadenfällen hat ein Übriges dazu beigetragen, die laufenden Kosten tief zu halten. Im Bereich der Ausbildung konnte ein grösserer Posten einge-spart werden, da einige Neuzugänge bereits einen Führerschein für schwere Motorwagen mit sich brachten. Dadurch konnten Kosten für die externe Ausbildung vermieden werden. Da der Mannschafts-Sollbestand der neuen Grössenklasse IV b noch nicht erreicht werden konnte, blieben die Kosten für die Ausbildungsübungen aufgrund des kleineren Bestandes hinter dem Budget zurück. Die Fahrzeuge wie auch die Geräte befinden sich dank der seriösen Wartung in einem sehr guten Zustand, was die Service und Repara-turkosten insgesamt tief hielt. Vieles konnte intern durch eigene Kräfte der Feuerwehr (z.B. Materialverwalter) instand gestellt werden. Der Kostenanteil für die Gemeinde Oberrohrdorf beträgt aufgrund der Einwohnerzahl Fr. 179‘358.40 (Budget: Fr. 194‘400.--).

-- 1620 Zivilschutz --

3612.11 Entschädigung an ZSO Reusstal-Rohrdorferberg 3612.12 Entschädigung ZSO Reg. Führungsorgan

Die Nettokosten zulasten der Verbandsgemeinden betragen für beide Bereiche gesamthaft Fr. 501‘138.01 (Budget: Fr. 540‘750.--). Die Minderkosten sind zur Hauptsache auf einen tieferen Sachaufwand und auf einen höheren Kantonsbeitrag zurückzuführen. Unter

Einbezug der Entnahme aus dem Fonds "Ersatzabgaben für Schutzraumbauten" von Fr 31‘302.20 (Budget: Fr. 27'500) betragen die Nettobetriebskosten für Oberrohrdorf schlussendlich Fr. 30‘791.15 (Budget: Fr. 40‘000.--).

2 Bildung -- 2110 Kindergarten --

3631.00 Beiträge an den Kanton

Aus der definitiven Abrechnung 2015 über die Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschulen hat sich im Bereich Kin-dergarten eine Nachbelastung von Fr. 84‘669.55 ergeben. Diese Nachbelastung ist wesentlich höher ausgefallen als erwartet, da sich nebst den höheren Stellenpensen in Oberrohrdorf auch die Lohnnachzahlungen aufgrund einer Lohnklage ausgewirkt haben.

-- 2120 Primarstufe --

3020.00 Löhne der Lehrkräfte

Die Lohnkosten für ausserordentliche Personaleinsätze des Lehrpersonals sowie für den Sexualkundeunterricht sind tiefer ausgefallen als budgetiert. 3611.00 Entschädigungen an den Kanton

Die durch den Kanton verrechneten Lohnkosten für den Blockzeiten-Unterricht sind erneut tiefer ausgefallen als budgetiert und liegen im Bereich des Vorjahres. Für das Jahr 2017 wurde deshalb das Budget angepasst. 3631.00 Beiträge an den Kanton

Aus der definitiven Abrechnung 2015 über die Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschulen hat sich aufgrund von hö-heren Stellenpensen im Bereich Primarschule eine Nachbelastung von Fr. 27‘468.10 ergeben. Im Budget wurde mit keiner Nachbelas-tung gerechnet. 4631.00 Beiträge vom Kanton

Der Kanton richtete an diverse kulturelle Veranstaltungen der Schule Unterstützungsbeiträge aus.

-- 2130 Oberstufe --


Der Betriebskostenanteil der Kreisschule Oberstufe Rohrdorferberg ist im Rahmen des Budgets ausgefallen. Bei der Bezirksschule Mellingen führte eine leicht tiefere Schülerzahl zu geringeren Betriebs- und Anlagebetriebskosten. 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der effektive Gemeindeanteil am Personalaufwand der Volksschulen für die Kreisschule Oberstufe Rohrdorferberg ist gegenüber dem Budget leicht tiefer ausgefallen. Zudem führte die definitive Abrechnung der Stadt Baden für das Schuljahr 2014/15 zu einer Rücker-stattung.

-- 2140 Musikschule -- -- 2146 Musikschule Rohrdorferberg --

Die vier Gemeinden Bellikon, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf und Remetschwil haben an den jeweiligen Gemeindeversammlungen im Sommer 2016 beschlossen, ab 1. August 2016 die Musikschule der Primar- sowie der Oberstufe im neu gegründeten Gemeindever-band Musikschule Rohrdorferberg zu führen. Sitz- und rechnungsführende Gemeinde ist Oberrohrdorf. Die Rechnung der Musikschule wurde daher bis Ende Juli 2016 unter der Funktion 2140 (wie bisher) und ab 1. August 2016 unter der neuen Funktion 2146 abgebil-det. Ab dem 1. Januar 2017 wird dann für die Musikschule Rohrdorferberg eine eigenständige Rechnung geführt. Aufgrund dieser Umstellung ist ein direkter Budgetvergleich nicht möglich. Die Gemeinde Oberrohrdorf hat im Vergleich zu den Vorgaben wie folgt ab-geschlossen:

Musikschule bis 31.07.2016

Die gemäss Musikschul-Reglement verlangte Kostendeckung von 50 % wurde mit 49.7 % ganz knapp nicht erreicht. Den Kosten von Fr. 271‘786.45 (exkl. Konto 3612.00 Kostenanteil an Musikschulverband 1.08. – 31.12.2016) stehen Einnahmen von Fr. 134‘962.30 gegenüber. Zu bemerken ist, dass aufgrund der Umstellung die Kosten von sieben Monaten enthalten sind, die Elternbeiträge jedoch nur für ein Semester.

Musikschule ab 01.08.2016

Der Bruttoaufwand des Musikschulverbandes beträgt Fr. 381‘445.90. Die Erträge machen insgesamt Fr. 179‘257.55 aus und bestehen hauptsächlich aus Elternbeiträgen für das erste Schulsemester 2016/2017 (August 2016 bis Januar 2017). Aus praktikablen Gründen wird auf eine Rechnungsabgrenzung bei den Elternbeiträgen verzichtet. Durch die stetige Verbuchungspraxis ist sichergestellt, dass inskünftig pro Rechnungsperiode ein Jahresbetreffnis abgebildet ist.

Entsprechend § 9 der Satzungen vom Juni 2016 erfolgt die Finanzierung gemäss Musikschulreglement und setzt sich aus Elternbei-trägen und Gemeindebeiträgen zusammen. Der Vorstand erlässt ein entsprechendes Reglement. Dieses Reglement befindet sich je-doch noch im Aufbau, weshalb folgende Kriterien für die Finanzierung gelten:

- Kostendeckungsanteil durch Elternbeiträge: 50% der Personalkosten - Aufteilung der Restkosten auf die Verbandsgemeinden: nach Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres

Die Personalkosten betragen netto insgesamt Fr. 352‘379.55, die Elternbeiträge Fr. 179‘041.20. Somit beträgt der Elternanteil an den Personalkosten 50.8 %. Der Gemeindeanteil am Nettoaufwand beträgt für Oberrohrdorf Fr. 71‘726.05 (Konto 2140.3612.00).

-- 2170 Schulliegenschaften -- 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4260.00 Rückerstattungen Dritter

Durch diverse Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen in der Turnhalle Hinterbächli sind zusätzliche Lohnkosten entstan-den. Diese werden jedoch den Veranstaltern weiterverrechnet.

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Die gewerbliche Geschirrspülmaschine in der Küche der Mehrzweckhalle musste dringend ersetzt werden. Sie reinigte nicht mehr sauber, so dass das Geschirr von Hand nachgereinigt werden muss. Zudem gab es für dieses Modell mit Jahrgang 1978 auch keine Ersatzteile mehr. Weiter musste die defekte Einscheibenmaschine für Sprayreinigung ersetzt werden. 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Das Budget für die Strom- und Wasserkosten in der Schulanlage Hinterbächli wurde zu tief angesetzt. 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4260.000 Rückerstattungen Dritter

Ein Teil der Reparaturkosten einer mutwillig beschädigten Gehwegbeleuchtung auf dem Schulhausareal wurde unter Abzug des Selbstbehalts durch die Versicherung gedeckt.

3144.90 Unterhalt Hochbauten / Zimmerbrand Schulhaus 19.11.2015 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4260.00 Rückerstattungen durch Dritte

Das im November 2015 durch einen Brand zerstörte Schulzimmer konnte bereits nach den Sportferien 2016 wieder benutzt werden. Die entsprechenden Instandstellungskosten teilten sich auf die Jahre 2015 und 2016 auf und betrugen insgesamt Fr. 143‘534.35 (exkl. Eigenleistungen). Diese Kosten wurden bis auf einen Selbstbehalt von Fr. 2‘000.-- vollumfänglich von der Gebäude- sowie der Mobili-arversicherung gedeckt. 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände

Ab dem Jahr 2016 muss der Gemeindebeitrag an die Planung, Projektierung und Erstellung des Oberstufenzentrums in Niederrohr-dorf abgeschrieben werden. Bei der Budgetierung wurde der Abschreibungsbetrag auf der Basis der geplanten Nettokosten berech-net. Da per Ende 2016 jedoch die definitive Abrechnung noch nicht vorlag und auch der Kantonsbeitrag noch nicht bekannt war, wur-de der Abschreibungsbetrag für das Berichtsjahr auf den bisher aufgelaufenen Bruttokosten berechnet. Zudem basierte das Budget auf einer Abschreibungsdauer von 35 Jahren. Bei einem Anteil von 9 % der Kosten handelt es sich jedoch um Einbauten und Mobiliar, für welche kürzere Abschreibungsfristen gelten. Aus diesen Gründen fiel der Abschreibungsbetrag im Vergleich zum Budget deutlich höher aus. Nach Eingang des Kantonsbeitrages wird sich dann in den Folgejahren der jährliche Abschreibungsbetrag korrigieren bzw. reduzieren. 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

Die Kreisschule Oberstufe Rohrdorferberg leistet seit dem Schuljahresbeginn 2015/2016 für die Benützung der Schulküche im Schul-haus Hinterbächli einen Anlagen- sowie einen Betriebskostenbeitrag. Ab dem 1. August 2016 richtet der Musikschulverband eine Ent-schädigung für die Schulraumbenützung im alten Schulhaus Staretschwil aus. Vorher wurde jeweils intern eine pauschale Benüt-zungsentschädigung verrechnet.

-- 2180 Tagesstrukturen -- 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Die Jahresrechnung 2016 des Vereins Mittagstisch Mikado präsentiert sich sehr erfreulich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine ver-änderte Kinderstruktur auf die Modulbelegung ausgewirkt. Die Veränderung führte dazu, dass im administrativen Bereich 15 Stellen-

prozent eingespart werden konnten. Weiter konnten im Bereich der Buchführung Optimierungen vorgenommen werden. Positiv auf die Jahresrechnung hat sich auch die geänderte Rabattstruktur ausgewirkt. Zudem konnten dank strikter Kostenkontrolle auch beim Mate-rialeinkauf (Essen) Einsparungen erwirkt werden. Schlussendlich wird auch ein höherer Subventionsbeitrag des Kantons erwartet. Diese erfreulichen Faktoren wirkten sich auch positiv auf den Gemeindebeitrag aus. Als Unterstützung musste lediglich ein Beitrag von Fr. 90‘525.95 (inkl. Raummiete) an die Betriebskosten der Tagesstrukturen geleistet werden (Budget: Fr. 192‘200.--).

-- 2190 Schulleitung und Schulverwaltung --

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

Der Kanton bietet diverse Kurse kostenlos an. Daher musste der Budgetbetrag für die Weiterbildung von Schulleitung, Schulpflege und in der Schulentwicklung nur zu einem geringen Teil beansprucht werden. 3091.00 Personalwerbung

Die langjährige Schulverwalterin Doris Zehnder geht im Jahr 2017 in Pension. Für ihre Nachfolge wurden Stelleninserate publiziert. 3631.00 Beiträge an den Kanton

Aus der definitiven Abrechnung 2015 über die Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschulen hat sich aufgrund von hö-heren Stellenpensen der Schulleitung eine Nachbelastung von Fr. 15‘708.45 ergeben. Diese Nachbelastung war nicht budgetiert. -- 2191 Volksschule, sonstiges --

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV. EO, ALV, Verwaltungskosten

Aufgrund einer AHV-Revision mussten auf den in den Jahren 2014 und 2015 ausgerichteten Ämterentschädigungen an Lehrpersonen nachträglich AHV abgerechnet werden.

-- 2200 Sonderschulung --

3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 4260.00 Rückerstattungen

Eine gegenüber dem Budget etwas höhere Anzahl an Schülern besuchten im Berichtsjahr Einrichtungen von Sonderschulen. Die mo-natlichen Pauschalansätze blieben unverändert.

-- 2300 Berufliche Grundbildung --

3631.00 Beiträge an den Kanton 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen

Die Gemeinden müssen an die inner- und ausserkantonalen Berufsschulen Schülerbeiträge ausrichten. Je nach Anzahl Schüler schwankt dieser Beitrag von Jahr zu Jahr. Die verrechneten Ansätze blieben mehrheitlich unverändert.

3 Kultur, Sport und Freizeit -- 3290 Kultur, übriges --

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Da leider der Mammutbaum im September 2015 gefällt werden musste, hat sich das Projektteam Mammutchristbaum aufgelöst. Der Gemeinde wurde aus dem restlichen Vermögen eine projektbezogene Spende von Fr. 18‘000.-- zugunsten eines Weihnachtsbeleuch-tungsfonds überwiesen. Daher musste der budgetierte Betrag für die Weihnachtsbeleuchtung nicht beansprucht werden.

-- 3291 Zähnteschüür --

3113.00 Hardware

Der PC des Hauswarts im Ring musste ersetzt werden. Mit dem Wechsel wurde dieser Arbeitsplatz in das Netzwerk der Gemeinde-verwaltung integriert. 3118.00 Immaterielle Anlagen

Für das Mieten der Räumlichkeiten der Zähnteschüür wurde ein zeitgemässes Online-Reservationssystem eingerichtet. 3130.11 Veranstaltungen Zähnteschüür 4631.00 Beiträge vom Kanton

Der Defizitbeitrag der Gemeinde an die acht kulturellen Anlässe in der Zähnteschüür betrug Fr. 18‘980.20 (Budget: Fr. 20'800.--). Das Aargauer Kuratorium richtete einen Beitrag von Fr. 3‘000.-- aus.

3144.00 Unterhalt Hochbauten 4631.00 Beiträge vom Kanton

Bei der Zähnteschüür wurden bei sechs Fenstern die Gläser aus dem Jahr 1983 durch Isolierglas ersetzt. Diese Arbeiten mussten zwingend im Jahr 2016 ausgeführt werden, damit der Kantonsbeitrag von 50 % der Kosten vereinnahmt werden konnte.

-- 3420 Freizeit --

3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4250.00 Verkäufe

Im Berichtsjahr musste ein Kleintraktor ersetzt werden. Der alte Traktor konnte noch zu einem ansprechenden Preis weiterverkauft werden.

3141.00 Unterhalt Tiefbauten

Das Forstrevier Heitersberg führt alljährlich diverse Unterhaltsarbeiten im Erholungsraum der Gemeinde durch. Die entsprechenden Kosten sind etwas höher ausgefallen als budgetiert.

4 Gesundheit -- 4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime --


Die Restkostenbeiträge der Gemeinde an die stationären Pflege-Einrichtungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 28‘366.-- bzw. 11,7 %. Die Anzahl pflegebedürftiger Personen sowie die Pflegestufe haben direkten Einfluss auf die Höhe der Restkosten. Zu-dem werden aufgrund von Tariferhöhungen die Restkostenbeiträge im Jahr 2017 weiter ansteigen.

-- 4210 Ambulante Krankenpflege -- 3130.00 Dienstleistungen Dritter

Aufgrund der Schlussrechnung 2015 musste eine Nachzahlung von Fr. 13‘681.60 an die Spitex geleistet werden. Insgesamt leistete die Spitex im Jahr 2015 in Oberrohrdorf 7‘736 Einsatzstunden (Vorjahr 6'573). Dies entspricht einer Zunahme von 17,7 %. Der Akon-tobeitrag für das Jahr 2016 betrug Fr. 278‘000.--.

5 Soziale Sicherheit -- 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso --

3637.05 Alimentenbevorschussung 4260.05 Rückzahlung Alimentenbevorschussung

Es mussten für zwölf Kinder über verschieden lange Zeiträume die Kinderalimenten-Ansprüche bevorschusst werden. Leider gestalten sich die Rückforderungen beim pflichtigen Elternteil oftmals als schwierig bis unmöglich.

-- 5446 Offene Jugendarbeit Region Rohrdorferberg (MOJURO) --

Die Funktion "5446 " Offene Jugendarbeit Region Rohrdorferberg (MOJURO)" schliesst mit Aufwendungen und Erträgen von je Fr. 289‘806.75 (Budget Fr. 334‘500.--) ausgeglichen ab. Der Bruttoaufwand liegt somit um Fr. 44‘693.25 bzw. 13,4 %unter dem Budget. Der grösste Teil der Minderkosten ist beim Personalaufwand entstanden So konnte die Vakanz, welche durch den Abgang der bisherigen Stellenleiterin entstanden ist, nicht sofort neu besetzt werden. Der Sachaufwand weist ebenfalls eine leichte Budgetun-terschreitung aus, insbesondere bei den Dienstleistungskosten. Auf der Ertragsseite fällt der Unterstützungsbeitrag des Kantons an die Jugendarbeit geringer aus. Grund dafür ist, dass im Rechnungsjahr 2016 keine Beiträge mehr an den erstmaligen Ausbau sowie an die Sportnächte ausgerichtet werden. Die Betriebskosten (Nettoaufwand) zu Lasten der fünf Vertragsgemeinden betragen Fr. 250‘678.50 (Budget Fr. 290‘200.--) und liegen somit um Fr. 39‘521.50 oder 13.6 % unter dem Budget. Der Anteil für Oberrohrdorf beträgt Fr. 75‘049.-- (Budget: Fr. 88‘000.--, Konto 5440.3632.00).

-- 5450 Leistungen an Familien --

3637.00 Beiträge an private Haushalte

Um einer Bedürftigkeit vorzubeugen, leistete die Gemeinde in einem Fall einen Beitrag an die Kinderbetreuungskosten. 3637.04 Elternschaftsbeihilfe

Im Berichtsjahr musste keine Elternschaftsbeihilfe ausgerichtet werden.

-- 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe --

Die Nettokosten der Sozialhilfe liegen im Berichtsjahr mit Fr. 183‘225.10 erfreulicherweise klar unter dem Budget von Fr. 260'000.--, aber leicht über dem Vorjahr mit Fr. 179‘215.70. Der Bruttoaufwand liegt mit Fr. 409‘316.40 allerdings deutlich über dem Budget von Fr. 295‘000.--. Da jedoch in einigen Fällen Nachzahlungen bei der AHV/IV geltend gemacht werden konnten, ergaben sich markant höhere Rückzahlungen. -- 5730 Asylwesen --

Die Situation in der Funktion „Asylwesen“ präsentiert sich im Vergleich zum Budget völlig anders. Wie bereits mehrfach publik ge-macht wurde, hat die Gemeinde Oberrohrdorf in den Monaten November und Dezember 2016 insgesamt 15 Asylsuchende aufge-nommen. Für deren Unterbringung wurde der Gemeinde von privater Seite eine Altliegenschaft kostenlos zur Verfügung gestellt. Je-doch musste die Gemeinde die Liegenschaft zu auf ihre Kosten wieder wohnbar gemacht werden. Zudem waren diverse Anschaffun-gen und die Anstellung einer Person für die Betreuung der Asylsuchenden notwendig. Der Bund richtet der Gemeinden einen Kosten-beitrag von Fr. 31.50 pro asylsuchende Person und Tag aus.

-- 5790 Fürsorge, übriges --

4260.00 Rückerstattungen Dritter

Siehe Bemerkungen zum Konto 0120.4260.00. Zudem konnten im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes für einen Teil der intern geführten Mandate die Kosten zurückgefordert werden.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -- 6130 Kantonsstrassen, übrige --

3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Durch die Anmeldung der beiden Sanierungsetappen der Kantonsstrasse K411 (Zentrum und Badenerstrasse) zum "Agglomerations-programm 3. Generation" des Bundes, verzögert sich die Ausführung bis mutmasslich in die Jahre 2019 bis 2023. Daher mussten die budgetierten Kosten von Fr. 25'000.-- für das Erstellen eines Schmucks im Kreisel Richtung Busslingen nicht beansprucht werden.

3143.00 Unterhalt Tiefbauten 4260.00 Rückerstattungen Dritter

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Badenerstrasse K 411 wurden für den Kreisel Staretschwil und die angrenzenden Rabatten ein Möblierungs- und Bepflanzungskonzept erarbeitet. Mit einer Gartenbaufirma wurde im Berichtsjahr ein Unterhaltsvertrag für die Pflege der Rabatten abgeschlossen. Die privaten Grundeigentümer beteiligen sich entsprechend an den Pflegekosten. Der entspre-chende Budgetbetrag für die Unterhaltskosten wurde unter der Funktion 6150 statt 6130 aufgenommen.

-- 6150 Gemeindestrassen --

3101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial

Dank des relativ milden Winters 2015/2016 musste kein Auftausalz bezogen werden. Weiter sind geringere Kosten für die Bepflan-zung der Strassenrabatten angefallen als erwartet.


Die Geometerkosten, welche in Verbindung mit der Erstellung der Treppenverbindung Unterried-Hochstrasse entstanden, wurden im Rechnungsjahr 2015 irrtümlicherweise der Erfolgsrechnung belastet. Im Berichtsjahr wurde die Umbuchung in die Investitionsrech-nung vorgenommen.

3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Es mussten keine Risssanierungen und Oberflächenbehandlungen an den Gemeindestrassen ausgeführt werden. Die Kosten für die Schachtentleerungen liegen unter dem Budget. Weiter wurde das Sanierungsprojekt an der Morgenacherstrasse zeitlich verschoben.

Zudem hat sich die Situation mit dem Wasserausbruch an der Rüslerstrasse/Riedweg temporär verbessert, weshalb mit einer Sanie-rung vorerst zugewartet wird. 3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Die Gebühren für das Nachtparkieren sind gegenüber dem Vorjahr sowie dem Budget etwas höher ausgefallen. 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4260.00 Rückerstattungen Dritter

Die Reparaturkosten einer mutwillig beschädigten Gehwegbeleuchtung wurden unter Abzug des Selbstbehalts durch die Versicherung gedeckt. 4630.00 Beiträge vom Bund

Unter dem Projektnamen: "Effiziente Strassenbeleuchtung Oberrohrdorf" wurde ein Beitragsgesuch an die Geschäftsstelle ProKilowatt gestellt. Darin enthalten sind diverse Projekte, so u.a. auch die Strassenbeleuchtung der zu sanierenden Kantonsstrasse K411. Ein möglicher Förderbeitrag wird jedoch erst am Schluss, wenn alle Projekte abgeschlossen sind, ausbezahlt. Da sich jedoch das Sanie-rungsprojekt der K411 zeitlich verzögert (Grund: Anmeldung zum Agglomerationsprogramm 3. Generation), kann es sein, dass ein Förderbeitrag erst in sechs bis sieben Jahren ausbezahlt wird.

-- 6220 Regionalverkehr --


Die Aufwendungen des Kantons für den öffentlichen Verkehr im Abrechnungsjahr 2016 betragen 116.6 Mio. Franken. Der Gemeinde-anteil davon beträgt 40 % respektive 46,6 Mio. Franken. Aufgrund der abgeschlossenen Angebotsvereinbarungen und der effektiv ge-leisteten Zahlungen für Tariferleichterungen liegt der definitive Gemeindeanteil an den Kosten des öffentlichen Verkehrs um rund 5,65 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Die damals gemeldete Budgetzahl 2016 musste sehr früh im Bestellprozess des öV-Angebots abgeschätzt werden. Die Ergebnisse der Offertverhandlungen mit den Transportunternehmen im Sommer 2015 führten zu einer merkbaren Senkung der vereinbarten Abgeltungen 2016. Hauptgründe waren dabei die tiefe Personal- und Sachteuerung, eine gute Entwicklung der Nachfrage beziehungsweise der Billetteinnahmen sowie der tiefe Dieselpreis bei den Busunternehmen. Der grosse Spardruck von Bund und Kanton und die kooperative Zusammenarbeit der Transportunternehmen ermöglichte diese positive Entwick-lung, von der auch die Gemeinden profitieren. Für Oberrohrdorf beträgt der Kostenanteil Fr. 234‘115.-- (Budget Fr. 261‘000.--).

3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen

Die Kosten für die zusätzliche Postautoverbindung Niederrohrdorf-Staretschwil am Mittag wurden unter dem Konto 3631.00 budge-tiert. Dieser Kurs wurde aufgrund der Verlegung der Oberstufe in das neu erstellte Oberstufenzentrum in Niederrohrdorf eingeführt.

7 Umweltschutz und Raumordnung -- 7101 Wasserwerk (spezialfinanzierter Gemeindebetrieb) –


Da die Investitionsprojekte im Zusammenhang mit den weiteren Sanierungsetappen an der Kantonsstrasse K411 zeitlich verschoben wurden, ist der Überzeitanspruch des Brunnenmeisters geringer ausgefallen. 3101.71 Wasserankauf 4240.70 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Der durchschnittliche Sommer führte dazu, dass gegenüber dem Vorjahr deutlich weniger Wasser von den Gemeinden Niederrohrdorf und Spreitenbach bezogen werden musste. Budgetiert war eine Bezugsmenge von 80'0000 Kubikmeter, effektiv mussten lediglich 35‘451 Kubikmeter (Vorjahr 122‘828 m2) eingekauft werden. Die verkaufte Wassermenge betrug exkl. Bauwasser und Dorfbrunnen 252‘850 Kubikmeter (Vorjahr 266‘200 m2). Die Differenz konnte aus eigenem Quellwasser gedeckt werden. 3132.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Die Überarbeitung der Schutzzonen für die Quellfassungen konnte im Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen werden, da der Aufwand grösser ist als erwartet. Im Jahr 2017 sollte dann die Überarbeitung abgeschlossen werden können. 3143.70 Unterhalt Tiefbauten

Das Budget für kleinere Netzerweiterungen musste nicht beansprucht werden. Auch die Unterhaltskosten fielen erfreulicherweise ge-ringer aus als erwartet. 4409.01 Verpflichtungsverzinsung

Die Schuld der Einwohnergemeinde gegenüber dem Wasserwerk betrug per 1. Januar 2016 Fr. 3‘465‘801.13. Diese Schuld wurde intern mit 0.15 % verzinst (Gegenkonto 9610.4409.01).

4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, Aufwandüberschuss

Gemäss Weisung des Kantons vom 1. September 2015 mussten die Aufwertungsreserven der spezialfinanzierten Betriebe mit dem Rechnungsabschluss 2015 in das jeweilige Bilanzkonto „Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen“ umge-bucht werden. Somit stand im Rechnungsjahr 2016 keine Aufwertungsreserve mehr zur Verfügung, um den höheren Abschreibungs-bedarf aus der Umstellung auf HRM2 auszugleichen. Demgegenüber hat sich aber das Eigenkapital um die Aufwertungsreserve er-höht. Das Budget basiert noch auf der alten Regelung, da bei Erhalt der Weisung das Budget bereits bestand. Das Wasserwerk weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 62‘486.20 aus. Budgetiert wurde ohne Berücksichtigung der Entnahme aus der Aufwertungsreserve ein Minus von Fr. 169‘200.--. Das um rund Fr. 106‘700.-- bessere Ergebnis ist zum grössten Teil auf den tiefe-ren Sachaufwand zurückzuführen.

-- 7201 Abwasserbeseitigung (spezialfinanzierter Gemeindebetrieb) –

3113.80 Hardware Abwasserbeseitigung 3118.80 Immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung 3132.80 Dienstleistungen Dritter

Im Regenklärbecken Grabenmatt musste die Steuerung angepasst werden, damit eine Anbindung an die ARA Mellingen möglich wur-de. Die Kosten wurden vollumfänglich im Konto 3132.80 budgetiert, teilen sich aber auf Hard- uns Software sowie auf Dienstleistun-gen auf. Gesamthaft blieben die Kosten aber im Budgetrahmen. 3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3143.80 Unterhalt Tiefbauten

Die Umlegung einer Kanalisationsleitung auf privatem Grund im Gebiet Unterried musste vorerst nicht gemacht werden, da das ge-plante Bauvorhaben nicht ausgeführt wurde. Daher fielen die budgetierten Ingenieurs- und Bauarbeiten nicht an. 4409.01 Verpflichtungsverzinsung

Die Schuld der Einwohnergemeinde gegenüber der Abwasserbeseitigung betrug per 1. Januar 2016 Fr. 4‘874‘653.55. Diese Schuld wurde intern mit 0.15 % verzinst (Gegenkonto 9610.4409.01).

4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, Aufwandüberschuss

Siehe Bemerkungen zum Konto 7101.4895.00. Die Abwasserbeseitigung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 243‘857.-- aus. Budgetiert wurde unter Berücksichtigung der Ent-nahme aus der Aufwertungsreserve ein Minus von Fr. 308‘900.--. Das um rund Fr. 65‘000.-- bessere Ergebnis ist zum grössten Teil auf die tieferen Unterhaltskosten zurückzuführen.

-- 7301 Abfallwirtschaft (spezialfinanzierter Gemeindebetrieb) –

3130.91 Hauskehricht/Sperrgut, Transport 3130.92 Hauskehricht/Sperrgut, Verwertung

Die eingesammelte Kehrichtmenge erhöhte sich auf 591.3 Tonnen (Vorjahr 561.1 t) markant. Budgetiert wurde mit einer Menge von 570 Tonnen. Dank den etwas tieferen Dieselpreisen blieben die Sammelkosten im Budgetrahmen, lediglich die Verwertungskosten sind etwas höher ausgefallen. 4409.01 Verpflichtungsverzinsung

Die Schuld der Einwohnergemeinde gegenüber der Abfallwirtschaft betrug per 1. Januar 2016 Fr. 469‘863.71. Diese Schuld wurde intern mit 0.15 % verzinst (Gegenkonto 9610.4409.01). 9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, Ertragsüberschuss

Die Abfallwirtschaft weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 56‘396.27 (Budget: Fr. 21‘700.--) aus. Das Plus ist zum grossen Teil dank tieferen Abfuhr- und Verwertungskosten, etwas geringeren Bauamtsstunden sowie höheren Gebühreneinnahmen entstanden.

-- 7410 Gewässerverbauungen –

3130.00 Dienstleistungen Dritter 3142.00 Wasserbau

Die Gefahrenkarten Hochwasser musste in verschiedenen Gebieten der Gemeinde nachgeführt werden. Zudem sind Kosten für Hochwasserschutzmassnahmen im Bereich der Luxmattenstrasse angefallen.


Im Bereich des Teilstücks Bergstrasse-Hinterbächlistrasse wurde festgestellt, dass die die bestehende Bachleitung in einem Abschnitt nicht – wie im Kataster eingetragen – eine Nennweite von 600 mm, sondern Nennweiten von nur 400 – 550 mm aufweist. Trotz sehr hohem Gefälle von 10 – 40 Prozent reichen die vorgefundenen Nennweiten für ein Hochwasserereignis nicht aus. Ein Ingenieurbüro wurde daher beauftragt, ein Sanierungsprojekt zu erarbeiten. Diese Kosten waren nicht budgetiert. 3631.00 Beiträge an Kanton 4611.00 Entschädigungen vom Kanton

In einer Vereinbarung zwischen Kanton und der Gemeinde wurden diejenigen Unterhaltsarbeiten an den Gewässern definiert, welche dem Kanton weiterverrechnet werden können. Im Berichtsjahr wurden die entsprechenden Kosten aus dem Vorjahr verrechnet. Der Beitrag betrug netto 40 %.

-- 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung –

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 4630.00 Beiträge vom Bund 4631.00 Beiträge vom Kanton

Die Sanierungsarbeiten an der Bachleitung im Bereich der ehemaligen Deponie „Schluckgrabe“ konnten abgeschlossen werden. Ge-mäss Auflagen des Kantons muss das Grundwasser noch bis Mitte 2017 überwacht werden. Hingegen hat sich gezeigt, dass von der ehemaligen Deponie Postengatter keine Gefährdung auf das Grundwasser und die Quellfassungen ausgeht. Somit mussten die budgetierten Sondierbohrarbeiten nicht ausgeführt werden. Demgegenüber fielen auch die Bundes- und Kantonsbeiträge geringer aus.

-- 7710 Friedhof und Bestattung –


Im Berichtsjahr waren in den drei Verbandsgemeinden 73 Todesfälle zu verzeichnen. Dazu kommen noch vier auswärtige Todesfälle, welche bei uns bestattet wurden. Im Ganzen mussten somit 77 Todesfälle (Budget: 55, Vorjahr 72) bearbeitet werden. Dies entspricht einer Zunahme von 40% gegenüber dem Budget. Der Betriebskostenanteil für die Gemeinden (Nettoaufwand) betrug insgesamt Fr. 318‘927.80 (Budget Fr. 333‘400.--) und liegt somit um Fr. 14‘472.20 oder 4.3 % unter dem Budget. Die Bruttokosten liegen um

Fr. 13‘917.15 unter dem Budget. Durch die hohe Anzahl Todesfälle sind insgesamt höhere Bestattungskosten angefallen. Hingegen sind im Unterhaltsbereich sowie beim Bauamt geringere Kosten angefallen, was schlussendlich zu den gesamthaft tieferen Ausgaben führte. Der Bruttoertrag (exkl. Gemeindebeiträge) liegt um Fr. 555.05 über dem Budget und ist insbesondere auf höhere Grabunter-haltsgebühren zurückzuführen. Der Kostenanteil von Oberrohrdorf beträgt Fr. 131‘540.15 (Budget: Fr. 138‘100.--).

-- 7900 Raumordnung –


Der öffentlich zugängliche, interaktive Ortsplan wurde noch nicht eingerichtet. 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Auf den geplanten Aufbau eines Regionalmanagements Baden Regio wurde verzichtet. Daher entfiel der entsprechende Jahresbei-trag.

8 Volkswirtschaft -- 8120 Strukturverbesserungen –

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Drainagenleitungen mussten keine Fernsehaufnahmen gemacht werden. Im Bereich Unter-halt der Flurwege sind keine Kosten angefallen.

-- 8200 Forstbetrieb –


Die Zufahrt zum Killwanger Hof Sennenberg wurde neu geregelt und soll ausgebaut werden. Der Anteil der entsprechenden Ausbau-kosten zu Lasten der Gemeinde Oberrohrdorf wurde für das Jahr 2016 budgetiert. Die Ausführung hat sich jedoch verzögert, da nach Abklärungen im Gange sind.

9 Finanzen und Steuern -- 9100 Allgemeine Gemeindesteuern –

4000.00 - 4001.10 Einkommenssteuern und Vermögenssteuern

Der Ertrag bei den Einkommens- und Vermögenssteuern 2016 wurde mit 11.235 Mio. Franken budgetiert. Dies auf der Basis eines Steuerfusses von 85 %. Erzielt wurde ein sehr positives Ergebnis von 11.64 Mio. Franken (Vorjahr 10.96 Mio. Franken). Das bessere Ergebnis kam hauptsächlich dank höheren Steuernachträgen und dem Bevölkerungswachstum zustande. 4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

Sehr erfreulich sind auch die Einnahmen bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen ausgefallen. Nachdem im Vor-jahr ein Steuerertrag von lediglich Fr. 415‘192.-- ausgewiesen werden konnte, ist dieser im Berichtsjahr auf Fr. 707‘637.10 (Budget Fr. 500'000.--) gestiegen. Ein Teil dieses Mehrertrags ist jedoch auf einen einmaligen Effekt zurückzuführen.

-- 9101 Sondersteuern –

4000.20 - 4024.00 Sondersteuern

Die Erträge bei den Sondersteuern wie Nachsteuern und Bussen, Vermögensgewinnsteuern sowie Erbschafts- und Schenkungssteu-ern lassen sich nicht genau budgetieren, da diese durch nicht vorhersehbare Ereignisse ausgelöst werden. Im Berichtsjahr liegen alle drei Steuerkategorien über dem Budget.

-- 9610 Zinsen –

3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten

Bei der Budgetierung wurde von einem Vorauszahlungszins für die Steuerzahlungen von 0.5 % ausgegangen. Der Regierungsrat hat aber den Zinssatz auf 0.1 % reduziert. Daher fielen die Zinskosten wesentlich geringer aus. 3410.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Nachdem sich die grossen Investitionen im Bereich der Kantonsstrassensanierung zeitlich verschoben haben, musste kein zusätzli-ches Fremdkapital aufgenommen werden. Deshalb blieben die Zinskosten unter dem Budget.

3409.01 Vorschussverzinsung

Die Schuld der Einwohnergemeinde gegenüber dem Wasserwerk, der Abwasserbeseitigung und der Abfallwirtschaft betrug per 1. Januar 2016 insgesamt 8.81 Mio. Franken. Dieser Betrag wurde intern mit 0.15 % verzinst (siehe Gegenkonti 7101/7201/ 7301.4409.01). Bei der Budgetierung wurde noch mit einem höheren Zinssatz von 0.5 % gerechnet.

-- 9901 Bauamt –

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte

Beim Bauamt wurde eine Stellenvakanz von 60 % noch nicht besetzt. Vor einer Neubesetzung will man zuerst das Ergebnis aus der Situationsanalyse abwarten, welche in den Bereichen Hauswartungen, Wasserwerk und Bauamt gemacht wird. Daher liegen die Lohnkosten beim Bauamt insgesamt unter dem Budget.

-- 9990 Abschluss –

4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve (ohne spezialfinanzierte Gemeindebetriebe)

Gemäss Weisungen kann derjenige Abschreibungsbetrag, welcher im Vergleich zur Restkostenabschreibung gemäss dem alten Rechnungslegungssystem HRM1 höher ausfällt, der Aufwertungsreserve belastet werden. Bei der Einwohnergemeinde entspricht dies einem Betrag von Fr. 1'092'357.75. Das Total der planmässigen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögenbeträgt Fr. 1'516‘298.85 (exkl. den spezialfinanzierten Betrieben). 9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung (ohne spezialfinanzierte Gemeindebetriebe)

Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 1‘716‘646.37. (Budget: Fr. 143‘900.--). Das um rund 1.573 Mio. Franken bessere Jahresergebnis ist zu rund 47 % dank Steuermehreinnahmen und zu rund 53 % dank tieferen Nettokosten entstanden. Dieser Überschuss wird in das Eigenkapital gelegt.

Zur Investitionsrechnung Folgende Nettoinvestitionen sind im Jahr 2016 angefallen:

IST BUDGET

für die Einwohnergemeinde + Fr. 416‘686.90 + Fr. 1‘450'500

für das Wasserwerk + Fr. - 136‘347.65 + Fr. 274'000

für die Abwasserbeseitigung + Fr. 15‘016.65 + Fr. 780'000

für die Abfallwirtschaft + Fr. 0.00 + Fr. 0

T o t al + Fr. 295‘355.90 + Fr. 2‘504‘000

Bei den Investitionsausgaben und –einnahmen können im wieder zeitliche Verschiebungen auftreten. Aktuell hat es eine Verschie-bung bei den beiden letzten Etappen der Kantonsstrassensanierung gegeben, da diese beim "Agglomerationsprogramm 3. Generati-on" des Bundes angemeldet wurden. Dadurch ist mit einer Realisierung erst ab dem Jahr 2019 zu rechnen. Die nachfolgenden Erläu-terungen beziehen sich in der Regel nur auf die Budgetkredite oder auf Verpflichtungskredite, für welche keine Kreditabrechnung er-stellt werden muss. Die mehrjährigen Verpflichtungskredite werden mit der Kreditabrechnung kommentiert. Die Bruttoinvestitionen betragen Fr. 648‘094.75 (Budget Fr. 2‘965 Mio. Franken). Die drei grössten Ausgabenpositionen betreffen die folgenden Projekte: Fr. 182‘313.-- als Beitrag an das Oberstufenschulzentrums in Niederrohrdorf, Fr. 148‘499.60 an die Erneuerung des Generellen Entwässerungsplans (GEP 2. Generation) und Fr. 124‘295.-- für den Umbau der Zivilschutzanlage in der Schulanlage Hinterbächli. Die Investitionseinnahmen liegen mit Fr. 352‘738.85 leicht unter dem Budget von Fr. 460'000.--. Zwar liegen die Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser deutlich über dem Budget von Fr. 90‘000.--, hingegen stehen die Kantonsbeiträge an die Sanierung des Hinterbächlis (Hochwasserschutz) sowie die Bundes- und Kantonsbeiträge an die Sanierungsleitung bei der Deponie Schluckgrabe noch aus.

-- 2170 Schulliegenschaften –

5040.04 Umbau Zivilschutzanlage Hinterbächli 6300.00 Bundesbeitrag an Rückbau ZSA Hinterbächli

Die Umbauarbeiten an der durch die Zivilschutzorganisation nicht mehr benötigten Zivilschutzanlage bei der Schulanlage Hinterbächli konnten günstiger abgeschlossen werden als budgetiert. Den Bruttokosten von Fr. 124‘295.40 stehen Bundesbeiträge und eine Ent-nahme aus den Ersatzbeiträgen von insgesamt Fr. 44‘350.70 gegenüber. 5620.00 Bau Oberstufenschulzentrum Rohrdorferberg 5620.01 Projektierung Oberstufenzentrum Rohrdorferberg

Aufgrund einer provisorischen Abrechnung wurden für das Oberstufenzentrum in Niederrohrdorf nochmals Projektierungs- und Bau-kosten verrechnet. Die definitive Bauabrechnung sowie die Kantonsubventionen stehen jedoch noch aus.

-- 3291 Zähnteschüür –

6310.00 Kantonsbeitrag an Schallschutzmassnahmen Zähnteschüür

Die Zähnteschüür wurde im Jahr 2007 umfassend saniert. Im Berichtsjahr wurde nun ein Kantonsbeitrag an die damals ausgeführten Schallschutzmassnahmen bei den Fenstern (Isolierverglasung) ausgerichtet.

-- 3420 Freizeit –

5060.01 Ersatz Traktor Iseki inkl. Salzstreuer

Der Ersatz des Traktors „Iseki“ mit Jahrgang 2002 war für das Berichtsjahr budgetiert worden. Die Anschaffung wurde aber zurückge-stellt, da man zuerst das Ergebnis aus der Situationsanalyse (Bauamt, Hauswartungen, Wasserwerk) abwarten will.

-- 7101 Wasserwerk (spezialfinanzierter Gemeindebetrieb) –

5030.00 Erneuerung Wasserleitung Busslingerstrasse

Die Hauptwasserleitung im Bereich der Abzweigung Hochstrasse bis zur Einmündung Unterriedstrasse soll zusammen mit den Sanie-rungsarbeiten an der Kantonsstrasse (Zentrums-Etappe) ersetzt werden. Diese Erneuerung wird nun bis mindestens ins Jahr 2019 zurückgestellt.

6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton

Die Aargauische Gebäudeversicherung richtete im Zusammenhang mit der Netzerweiterung und – Erneuerung bei der Hochstrasse ihren Subventionsbeitrag aus. 6370.00 Wasseranschlussgebühren

Die Wasseranschlussgebühren sind mit Fr. 108‘463.50 (Budget: Fr. 40'000.--) deutlich höher ausgefallen als budgetiert. Dieser Mehr-ertrag steht im Zusammenhang mit diversen Neubauprojekten. Analog verhält es sich bei den Abwasseranschlussgebühren (Konto 7201.6370.00). Dort stehen Einnahmen von Fr. 151‘586.50 zu Buche (Budget Fr. 50‘000.--).

-- 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung --

6300.00 Sanierung Deponie Schluckgraben, Bundesbeitrag 6310.00 Sanierung Deponie Schluckgraben, Kantonsbeitrag

Die Auszahlung der Bundes- und Kantonsbeiträge an die Sanierungsleitung bei der ehemaligen Deponie „Schluckgrabe“ hat sich ver-zögert. Zuerst müssen noch die Daten der Überwachung bis Mitte 2017 abgewartet werden.

Zur Bilanz Die Bilanz schliesst per 31.12.2016 mit Aktiven und Passiven von je Fr. 83‘195‘046.25 ausgeglichen ab. Im Vergleich zum Jahresan-fang mit Aktiven und Passiven von je Fr. 81‘658‘649.19 hat sich die Summe somit um rund 1.5 Mio. Franken erhöht.

Aktiven 10 Finanzvermögen (+ Fr. 2‘937‘086.41) 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Die flüssigen Mittel haben sich zwischen Anfangs- und Schlussbestand um rund 1.05 Mio. Franken erhöht.

101 Forderungen

Die Forderungen haben sich innert Jahresfrist um Fr. 1‘891‘845.19 erhöht. Diese Erhöhung ist zum grossen Teil darauf zurückzufüh-ren, dass neu der Steuerausstand und die prov. Steuerguthaben (Habensaldi) getrennt ausgewiesen werden. Bis anhin wurde jeweils der Nettoausstand aufgeführt. Die Habensaldo werden neu unter den Passiven als laufende Verbindlichkeit ausgewiesen. Gegenüber dem Anfangsbestand haben sich auch die Gebührenforderungen sowie die Ausstände bei den Sondersteuern etwas erhöht.

14 Verwaltungsvermögen (- Fr. 1‘400‘689.35) 14 Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um rund 1.4 Mio. Franken reduziert. Diese Summe ist der Saldo aus Nettoinvestitionen (exkl. Anschlussgebühren) und Abschreibungen.

Passiven 20 Fremdkapital (+ Fr. 1‘150‘715.37)

200 Laufende Verbindlichkeiten

Per Ende Jahr haben sich die Kreditorenverbindlichkeiten um rund Fr. 366‘000.-- reduziert. Demgegenüber haben sich die Steuerver-pflichtungen um knapp 1.6 Mio. Franken erhöht. Der Hauptgrund für diese Erhöhung ist das separate Aufführen der Habensaldi (siehe Bemerkungen zu 101 Forderungen). 204 Passive Rechnungsabgrenzungen 205 Kurzfristige Rückstellungen

Die passiven Rechnungsabgrenzungen sowie die kurzfristigen Rückstellungen haben sich gegenüber Ende 2015 reduziert. Der Grund dafür ist, dass Ende 2016 kein Bedarf mehr für Abgrenzungen oder Rückstellungen bei den Investitionsprojekten bestand. 206 Langfristige Verbindlichkeiten

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben sich im Berichtsjahr um die Zunahme der passivierten Wasser- und Abwasseranschlussge-bühren von knapp 0.2 Mio. Franken erhöht.

29 Eigenkapital (+ Fr. 385‘681.69) 290 Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen

Die Verpflichtungen der drei spezialfinanzierten Betriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft haben sich um die entsprechenden Jahresergebnisse verändert.

295 Aufwertungsreserve

Die Aufwertungsreserve reduzierte sich um die Entnahme für den gegenüber dem alten Rechnungsmodell höheren Abschreibungsbe-darf.

299 Bilanzüberschuss

Durch den Ertragsüberschuss 2016 von Fr. 1‘716‘646.37 erhöhte sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 5‘228‘137.28.

Gemeindeverwaltung Oberrohrdorf Gemeinde Oberrohrdorf

Ergebnis - ohne SpezialfinanzierungRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 3'587'193.50 3'616'500.00 3'461'625.3531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'741'533.81 2'970'500.00 2'645'632.7933 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'041'138.40 1'032'700.00 1'274'441.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 11'340.00 9'500.00 12'690.0036 Transferaufwand 7'551'444.59 7'475'500.00 7'371'630.6737 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 14'932'650.30 15'104'700.00 14'766'019.81

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 12'964'888.55 12'229'800.00 11'897'770.0541 Regalien und Konzessionen 64'435.50 60'200.00 66'927.4042 Entgelte 1'252'701.62 718'700.00 966'060.2743 Verschiedene Erträge 4'300.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 31'302.20 27'500.00 38'588.4546 Transferertrag 1'073'700.90 1'006'200.00 1'059'254.2247 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 15'391'328.77 14'042'400.00 14'028'600.39

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 458'678.47 -1'062'300.00 -737'419.42

34 Finanzaufwand 60'997.90 105'400.00 106'695.1044 Finanzertrag 226'608.05 219'200.00 213'915.03

Ergebnis aus Finanzierung 165'610.15 113'800.00 107'219.93

Operatives Ergebnis 624'288.62 -948'500.00 -630'199.49

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 1'092'357.75 1'092'400.00 1'092'357.75

Ausserordentliches Ergebnis 1'092'357.75 1'092'400.00 1'092'357.75

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'716'646.37 143'900.00 462'158.26 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)


Ergebnis - ohne SpezialfinanzierungRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016


INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 176'623.00 791'500.00 1'015'598.5551 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 35'547.15 24'000.00 48'909.4554 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 263'313.45 1'005'000.00 2'774'593.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 475'483.60 1'820'500.00 3'839'101.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 58'796.70 370'000.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 58'796.70 370'000.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung -416'686.90 -1'450'500.00 -3'839'101.00

Selbstfinanzierung 2'120'625.27 450'800.00 780'621.06

Finanzierungsergebnis 1'703'938.37 -999'700.00 -3'058'479.94 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)


Ergebnis - WasserwerkRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016


ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 57'181.45 67'600.00 64'765.3031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 160'771.25 239'700.00 259'567.9033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 176'974.85 175'900.00 171'469.4535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 35'589.15 46'200.00 40'942.7537 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 430'516.70 529'400.00 536'745.40

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 282'576.30 273'800.00 298'159.4543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 80'255.50 78'100.00 73'306.2547 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 362'831.80 351'900.00 371'465.70

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -67'684.90 -177'500.00 -165'279.70

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.0044 Finanzertrag 5'198.70 8'300.00 10'712.50


Operatives Ergebnis -62'486.20 -169'200.00 -154'567.20

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 149'200.00 149'194.50

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 149'200.00 149'194.50

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -62'486.20 -20'000.00 -5'372.70 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)


Ergebnis - WasserwerkRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016



Investitionsausgaben50 Sachanlagen 6'008.00 314'000.00 237'701.0551 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 6'008.00 314'000.00 237'701.05

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 142'355.65 40'000.00 136'984.5064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 142'355.65 40'000.00 136'984.50

Ergebnis Investitionsrechnung 136'347.65 -274'000.00 -100'716.55

Selbstfinanzierung 86'454.15 -22'800.00 -4'283.00

Finanzierungsergebnis 222'801.80 -296'800.00 -104'999.55 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 3'465'801.13 3'570'800.68Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 3'688'602.93 3'465'801.13

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis 222'801.80 -104'999.55


Ergebnis - AbwasserbeseitigungRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016


ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 64'623.51 125'200.00 48'179.6033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 189'782.55 188'300.00 177'085.8035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 405'496.70 403'100.00 386'492.1537 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00


Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 367'397.26 351'900.00 379'851.3543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 41'336.50 43'000.00 32'921.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00


Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -251'169.00 -321'700.00 -198'985.20

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.0044 Finanzertrag 7'312.00 12'800.00 16'658.00


Operatives Ergebnis -243'857.00 -308'900.00 -182'327.20

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 220'100.00 220'026.35

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 220'100.00 220'026.35

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -243'857.00 -88'800.00 37'699.15 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)


Ergebnis - AbwasserbeseitigungRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016



Investitionsausgaben50 Sachanlagen 18'103.55 680'000.00 633'306.7551 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 148'499.60 150'000.00 5'756.1554 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 239'945.7558 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 166'603.15 830'000.00 879'008.65

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 151'586.50 50'000.00 168'314.2564 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00


Ergebnis Investitionsrechnung -15'016.65 -780'000.00 -710'694.40

Selbstfinanzierung -24'492.95 -97'500.00 32'755.35

Finanzierungsergebnis -39'509.60 -877'500.00 -677'939.05 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 4'874'653.55 5'552'592.60Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 4'835'143.95 4'874'653.55

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis -39'509.60 -677'939.05


Ergebnis - AbfallwirtschaftRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016


ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 296'018.69 308'300.00 282'286.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 71'635.45 80'200.00 79'479.7037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00


Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 423'345.61 409'100.00 402'036.6343 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00


Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 55'691.47 20'600.00 40'270.93

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.0044 Finanzertrag 704.80 1'100.00 1'285.00

Ergebnis aus Finanzierung 704.80 1'100.00 1'285.00

Operatives Ergebnis 56'396.27 21'700.00 41'555.93

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 56'396.27 21'700.00 41'555.93 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)


Ergebnis - AbfallwirtschaftRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016



Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 56'396.27 21'700.00 41'555.93

Finanzierungsergebnis 56'396.27 21'700.00 41'555.93 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 469'863.71 428'307.78Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 526'259.98 469'863.71

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis 56'396.27 41'555.93


Ergebnis GesamthaushaltRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016


ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 3'644'374.95 3'684'100.00 3'526'390.6531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'262'947.26 3'643'700.00 3'235'666.2933 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'407'895.80 1'396'900.00 1'622'996.2535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 11'340.00 9'500.00 12'690.0036 Transferaufwand 8'064'165.89 8'005'000.00 7'878'545.2737 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 16'390'723.90 16'739'200.00 16'276'288.46

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 12'964'888.55 12'229'800.00 11'897'770.0541 Regalien und Konzessionen 64'435.50 60'200.00 66'927.4042 Entgelte 2'326'020.79 1'753'500.00 2'046'107.7043 Verschiedene Erträge 4'300.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 31'302.20 27'500.00 38'588.4546 Transferertrag 1'195'292.90 1'127'300.00 1'165'481.4747 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 16'586'239.94 15'198'300.00 15'214'875.07

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 195'516.04 -1'540'900.00 -1'061'413.39

34 Finanzaufwand 60'997.90 105'400.00 106'695.1044 Finanzertrag 239'823.55 241'400.00 242'570.53


Operatives Ergebnis 374'341.69 -1'404'900.00 -925'537.96

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 1'092'357.75 1'461'700.00 1'461'578.60

Ausserordentliches Ergebnis 1'092'357.75 1'461'700.00 1'461'578.60

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'466'699.44 56'800.00 536'040.64 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)


Ergebnis GesamthaushaltRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016



Investitionsausgaben50 Sachanlagen 200'734.55 1'785'500.00 1'886'606.3551 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 184'046.75 174'000.00 54'665.6054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 263'313.45 1'005'000.00 3'014'538.7558 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 648'094.75 2'964'500.00 4'955'810.70

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 352'738.85 460'000.00 305'298.7564 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00


Ergebnis Investitionsrechnung -295'355.90 -2'504'500.00 -4'650'511.95

Selbstfinanzierung 2'238'982.74 352'200.00 850'649.34

Finanzierungsergebnis 1'943'626.84 -2'152'300.00 -3'799'862.61 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)


Kennzahlenauswertung JahresrechnungRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016

Berechnung Werte

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Steuerfuss 85 %

A Einwohnerzahl per 31.12 4088

B Laufender Ertrag 16'710'294.57

C Operativer Aufwand Vorjahr 14'872'714.91

D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 11'661'253.55

E Nettozinsaufwand 24'280.90

F Nettoinvestitionen 416'686.90

G Nettoschuld I (Jahresrechnung) 6'017'408.74

H Relevantes Eigenkapital (Jahresrechnung) 47'456'140.66

I Selbstfinanzierung 2'120'625.27

J Abschreibungen 1'516'298.85

1 Nettoschuld I pro Einwohner G : A 1'471.97 Fr.

2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 51.60 %

3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 0.15 %

4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 319.08 %

5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 508.93 %

6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 12.69 %

7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 9.22 %


Kennzahlenauswertung JahresrechnungRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016

Berechnung Werte

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

Steuerfuss 85 %

A Einwohnerzahl per 31.12 4088

B Laufender Ertrag 17'918'421.24

C Operativer Aufwand Vorjahr 16'382'983.56

D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 11'661'253.55

E Nettozinsaufwand 11'065.40

F Nettoinvestitionen 295'355.90

G Nettoschuld I (Jahresrechnung) -3'032'598.12

H Relevantes Eigenkapital (Jahresrechnung) 47'456'140.66

I Selbstfinanzierung 2'238'982.74

J Abschreibungen 1'884'603.25

1 Nettoschuld I pro Einwohner G : A -741.83 Fr.

2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x 100 -26.01 %

3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x 100 0.06 %

4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x 100 289.67 %

5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 758.06 %

6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x 100 12.50 %

7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x 100 10.58 %


ErfolgsrechnungRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'565'399.74 18'565'399.74 17'381'400.00 17'381'400.00 17'302'542.30 17'302'542.30

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'231'469.91 302'386.21 2'359'400.00 236'900.00 2'220'570.79 266'258.35Nettoergebnis 1'929'083.70 2'122'500.00 1'954'312.44

1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 924'174.95 417'525.51 956'800.00 379'400.00 939'803.95 403'697.67Nettoergebnis 506'649.44 577'400.00 536'106.28

2 BILDUNG 5'444'957.54 846'271.75 5'137'100.00 414'700.00 5'416'127.21 643'980.37Nettoergebnis 4'598'685.79 4'722'400.00 4'772'146.84

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 602'325.80 147'138.80 652'600.00 143'800.00 618'608.70 149'972.20Nettoergebnis 455'187.00 508'800.00 468'636.50

4 GESUNDHEIT 669'316.85 649'100.00 665'761.35Nettoergebnis 669'316.85 649'100.00 665'761.35

5 SOZIALE SICHERHEIT 2'159'039.75 626'015.55 2'046'500.00 444'500.00 2'003'874.70 528'306.25Nettoergebnis 1'533'024.20 1'602'000.00 1'475'568.45

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'121'120.40 24'350.25 1'334'000.00 43'400.00 1'098'646.50 21'144.15Nettoergebnis 1'096'770.15 1'290'600.00 1'077'502.35

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'808'696.62 1'554'330.27 2'048'800.00 1'751'200.00 1'907'954.44 1'619'656.88Nettoergebnis 254'366.35 297'600.00 288'297.56

8 VOLKSWIRTSCHAFT 76'866.00 64'233.75 119'400.00 59'000.00 82'417.15 67'542.10Nettoergebnis 12'632.25 60'400.00 14'875.05

9 FINANZEN UND STEUERN 3'527'431.92 14'583'147.65 2'077'700.00 13'908'500.00 2'348'777.51 13'601'984.33Nettoergebnis 11'055'715.73 11'830'800.00 11'253'206.82



Erfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag


0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'231'469.91 302'386.21 2'359'400.00 236'900.00 2'220'570.79 266'258.35Nettoergebnis 1'929'083.70 2'122'500.00 1'954'312.44

01 Legislative und Exekutive 280'474.40 1'150.80 299'600.00 279'228.30Nettoergebnis 279'323.60 299'600.00 279'228.30

0110 Legislative 73'408.10 68'800.00 69'209.203000.00 Sitzungsgelder 16'657.50 12'200.00 14'642.50

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 942.20 1'200.00 948.35

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52.10 200.00 54.10

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.25 100.00 1.35

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11.20 100.00 11.60

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7.30 200.00 6.65

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'940.65 15'000.00 18'493.15

3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'365.35 15'900.00 14'628.80

3130.02 Portokosten 18'580.80 15'400.00 14'162.85

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'630.40 3'000.00 2'630.40

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'851.40 3'400.00 2'602.60

3910.01 Int. Verrechnung Löhne 1'367.95 1'500.00 1'026.85

0120 Exekutive 207'066.30 1'150.80 230'800.00 210'019.103000.00 Sitzungsgelder 162'872.00 169'300.00 162'234.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 817.95 900.00 1'247.45

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'394.75 10'100.00 9'786.15

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'235.80 3'300.00 6'980.40


3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'867.90 2'200.00 2'088.80

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'188.55 1'300.00 1'181.65

3099.00 Übriger Personalaufwand 603.00 700.00 215.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'393.45 1'200.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 924.00 1'000.00 979.50




3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'305.50 15'000.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 533.00 500.00 533.00


4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'150.80

02 Allgemeine Dienste 1'950'995.51 301'235.41 2'059'800.00 236'900.00 1'941'342.49 266'258.35Nettoergebnis 1'649'760.10 1'822'900.00 1'675'084.14

0211 Abteilung Finanzen 313'562.21 188'972.51 318'800.00 177'600.00 310'581.28 181'714.103000.00 Sitzungsgelder 630.00 800.00 960.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 221'070.80 217'500.00 214'942.10

3010.09 Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals -2'154.60






3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 900.00 3'000.00 350.00


3100.00 Büromaterial 300.00 924.30


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00


3130.10 Betreibungskosten 18'612.25 16'000.00 19'440.15

3170.00 Reisekosten und Spesen 178.45 300.00 232.75

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29.55 8.30

3611.00 Entschädigungen an den Kanton 24'430.70 29'500.00 24'947.15


4260.10 Rückerstattung Betreibungskosten 11'307.66 10'000.00 10'223.05

4611.00 Entschädigungen vom Kanton 326.90 500.00 818.35

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 174'765.15 167'100.00 170'672.70

0212 Abteilung Steuern 347'559.30 23'886.50 372'600.00 15'000.00 335'634.86 19'275.303000.00 Sitzungsgelder 1'080.00 1'400.00 840.00










3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 770.00 3'000.00 1'187.00


3100.00 Büromaterial 99.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 126.00 100.00 184.80

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 316.50 500.00 664.90

3130.00 Dienstleistungen Dritter 43.56

3130.02 Portokosten 3'507.35 3'200.00 3'025.75

3170.00 Reisekosten und Spesen 80.00 500.00


4270.00 Bussen 23'886.50 15'000.00 19'275.30

0220 Allgemeine Dienste 469'309.25 12'520.30 521'100.00 8'500.00 481'898.70 7'624.103000.00 Sitzungsgelder 600.00 45.00







3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'162.00 4'000.00 4'966.35

3091.00 Personalwerbung 221.45 272.40

3099.00 Übriger Personalaufwand 8'275.40 9'900.00 9'727.55

3100.00 Büromaterial 13'480.20 16'000.00 9'774.50


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 814.80 1'000.00 846.25

3105.00 Lebensmittel 3'626.65

3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 205.20

3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 239.60

3118.00 Immaterielle Anlagen 13'741.95


3130.01 Telefon und Kommunikation 12'264.20 12'000.00 9'923.90

3130.02 Portokosten 15'512.50 19'000.00 15'896.25




3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'269.25 3'500.00 3'477.10

3134.00 Sachversicherungsprämien 7'468.10 12'400.00 12'520.10

3137.00 Steuern und Abgaben 506.95 500.00 506.95

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 593.75 2'300.00 1'277.40

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'221.85 2'000.00 6'931.75

3162.00 Raten für operatives Leasing 13'875.55 14'500.00 15'240.55


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 572.85

3910.09 Interne Verrechnung Bauamt 2'480.40 2'000.00 1'317.75

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'888.15 5'000.00 4'781.00

4250.00 Verkäufe 4.00 100.00 20.20

4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'189.80 2'000.00 955.00

4290.00 Übrige Entgelte 439.00


0222 Bauverwaltung 262'036.30 49'074.05 264'600.00 10'500.00 242'070.55 31'978.003000.00 Sitzungsgelder 5'060.00 6'200.00 4'220.00







3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 80.00


3101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 12.80

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'400.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 96.00 400.00




4250.00 Verkäufe 15.60

4270.00 Bussen 500.00 500.00

4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 4'300.00

0223 Informatik Gemeindeverwaltung 192'333.65 1'897.05 215'600.00 400.00 213'477.35 781.85











3113.00 Hardware 28'726.20 29'700.00 4'411.25



3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'024.00


3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5'783.05 5'300.00 4'597.55



4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'897.05 400.00 781.85

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 366'194.80 24'885.00 367'100.00 24'900.00 357'679.75 24'885.003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'894.30 60'300.00 52'728.45



3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 789.65 1'000.00 826.90



3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 125.00 500.00


3101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 12'932.20 11'200.00 8'586.20

3102.00 Drucksachen, Publikationen 70.20

3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 645.00 2'300.00 644.00

3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 283.55 400.00 362.30

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'060.25 21'700.00 19'427.30

3130.00 Dienstleistungen Dritter 649.50 900.00 770.95



3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 25'780.20




3143.00 Unterhalt Tiefbauten 11'217.15 17'300.00

3144.00 Unterhalt Hochbauten 48'117.05 39'000.00 56'094.75

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 320.20 1'000.00 436.05

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge

17'009.90 15'500.00

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 864.00 1'700.00 864.00

3161.00 Mieten, Benützungskosten 1'000.00 787.30


3190.00 Schadenersatzleistungen 520.60

3300.40 Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt 168'046.00 168'100.00 168'046.00


4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 24'885.00 24'900.00 24'885.00

1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 924'174.95 417'525.51 956'800.00 379'400.00 939'803.95 403'697.67Nettoergebnis 506'649.44 577'400.00 536'106.28

11 Öffentliche Sicherheit 190'715.80 370.00 202'000.00 500.00 190'317.30 500.00Nettoergebnis 190'345.80 201'500.00 189'817.30

1110 Polizei 190'715.80 370.00 202'000.00 500.00 190'317.30 500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 29'515.80 40'000.00 30'277.30

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 161'200.00 162'000.00 160'040.00

4270.00 Bussen 370.00 500.00 500.00

14 Allgemeines Rechtswesen 407'896.45 278'925.21 408'600.00 248'900.00 409'841.65 260'604.97Nettoergebnis 128'971.24 159'700.00 149'236.68

1400 Allgemeines Rechtswesen 110'808.10 33'529.70 94'200.00 19'400.00 109'077.40 22'777.353101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 19.00 1'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 323.40 500.00 306.60


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'442.95 2'000.00 670.30



4120.00 Konzessionen 800.00 2'200.00 800.00





4260.00 Rückerstattungen Dritter 18'979.70 7'200.00 7'947.35

1401 Einwohnerdienste 88'432.30 42'189.80 96'300.00 49'500.00 89'500.40 46'008.903010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 53'884.85 53'600.00 52'594.20






3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'050.00 1'000.00 250.00


3100.00 Büromaterial 358.65 1'200.00 407.60

3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 270.90



3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 96.00

3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 21'482.50 28'500.00 24'692.20


4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'770.00 4'600.00 4'956.00

4270.00 Bussen 300.00 400.00 300.00

1406 Regionales Betreibungsamt 208'656.05 203'205.71 218'100.00 180'000.00 211'263.85 191'818.723010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 161'145.30 161'000.00 165'023.45







3099.00 Übriger Personalaufwand 599.75 311.25

3100.00 Büromaterial 1'391.10 2'000.00 1'685.15


3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'365.50 100.00 55.00

3130.02 Portokosten 10'334.10 20'000.00 7'111.10


3170.00 Reisekosten und Spesen 269.00





15 Feuerwehr 245'910.55 106'928.10 260'900.00 102'500.00 261'332.65 104'004.25Nettoergebnis 138'982.45 158'400.00 157'328.40

1500 Feuerwehr 245'910.55 106'928.10 260'900.00 102'500.00 261'332.65 104'004.253130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'254.50 1'200.00 1'159.10

3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -78.35 -100.00 -228.35


3612.09 Hydrantenentschädigung 28'500.00 27'900.00 28'500.00

3660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an 36'876.00 37'000.00 36'877.00

4200.00 Ersatzabgaben 106'928.10 102'000.00 104'004.25

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 500.00

16 Verteidigung 79'652.15 31'302.20 85'300.00 27'500.00 78'312.35 38'588.45Nettoergebnis 48'349.95 57'800.00 39'723.90

1610 Militärische Verteidigung 17'558.80 17'800.00 17'727.653300.40 Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt 3'510.00 3'500.00 3'510.00


1620 Zivilschutz 62'093.35 31'302.20 67'500.00 27'500.00 60'584.70 38'588.453612.11 Entschädigung an ZSO Reusstal-Rohrdorferberg 60'351.85 65'400.00 58'778.95

3612.12 Entschädigung Reg. Führungsorgan 1'741.50 2'100.00 1'805.75

4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 31'302.20 27'500.00 38'588.45

2 BILDUNG 5'444'957.54 846'271.75 5'137'100.00 414'700.00 5'416'127.21 643'980.37Nettoergebnis 4'598'685.79 4'722'400.00 4'772'146.84

21 Obligatorische Schule 5'132'866.69 829'539.40 4'806'100.00 398'700.00 5'123'301.96 631'045.37Nettoergebnis 4'303'327.29 4'407'400.00 4'492'256.59

2110 Kindergarten 344'302.75 82.50 276'300.00 268'906.85 75.003020.00 Löhne der Lehrkräfte 210.00

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.30




3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00


3104.00 Lehrmittel 13'334.15 16'300.00 16'354.05

3106.00 Medizinisches Material 158.10 300.00 98.10


3130.01 Telefon und Kommunikation 273.20

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 385.00 1'500.00 660.00



3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 969.75 1'700.00 219.90

3631.00 Beiträge an den Kanton 324'875.55 250'200.00 246'654.30

4260.00 Rückerstattungen Dritter 82.50 75.00

2120 Primarstufe 939'438.40 34'577.00 968'500.00 35'400.00 906'877.60 29'674.903010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17.65

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 6'968.00 13'800.00 7'868.40

3020.10 Aufgabenhilfe 8'785.00 8'000.00 6'602.70

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 901.30 1'400.00 490.35





3091.00 Personalwerbung 1'000.00 950.40

3099.00 Übriger Personalaufwand 3'973.15 4'000.00 3'337.40

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'077.05 8'400.00 8'584.90

3104.00 Lehrmittel 62'334.15 61'900.00 59'727.40

3104.10 Lehrmittel Textiles Werken 12'241.00 16'600.00 10'757.55

3104.11 Lehrmittel Werken 6'422.85 11'100.00 7'501.80

3104.12 Lehrmittel Logo/Lega 1'862.05 1'700.00 1'391.15

3104.13 Lehrmittel Hauswirtschaft 794.95 1'200.00 963.30

3105.00 Lebensmittel 1'681.60 1'500.00 1'036.25

3106.00 Medizinisches Material 668.40 800.00 918.80

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00



3134.00 Sachversicherungsprämien 878.55 1'000.00 791.65






Werkzeuge

3'624.65 5'700.00 2'629.20

3170.00 Reisekosten und Spesen 682.10 1'800.00 1'189.80

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 33'393.20 37'400.00 24'438.40



4231.00 Kursgelder 6'058.00 5'000.00 5'189.00



4631.00 Beiträge vom Kanton 1'400.00 1'550.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 12'146.00 14'400.00 6'246.00

2130 Oberstufe 1'045'845.44 1'134'400.00 1'530'550.963170.00 Reisekosten und Spesen 1'647.00 2'200.00 5'472.00


3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 524'760.90 591'300.00 610'304.22

3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00

2140 Musikschule 343'512.50 134'962.30 480'600.00 245'000.00 464'630.80 250'795.003000.00 Sitzungsgelder 1'290.00 2'000.00 2'490.00



3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte -3'458.65






3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40.00 1'400.00 130.00

3091.00 Personalwerbung 200.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 1'400.00 500.00

3100.00 Büromaterial 177.65 1'000.00 175.20

3104.00 Lehrmittel 2'110.00 2'500.00 2'120.00

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 379.00






Werkzeuge

1'385.00 3'500.00 2'175.00


3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 71'726.05

3637.00 Beiträge an private Haushalte 744.00 480.00

3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 9'450.00 16'200.00 16'200.00

4231.00 Kursgelder 131'035.00 245'000.00 250'795.00

4910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'927.30

2146 Musikschule Rohrdorferberg 381'445.90 381'445.903000.00 Sitzungsgelder 1'380.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'150.30

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 300'028.40

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'965.20

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'127.80


3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'072.05

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'468.35

3091.00 Personalwerbung 777.60



3113.00 Hardware 3'208.25


3134.00 Sachversicherungsprämien 100.10


Werkzeuge

2'277.00

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'270.65



3910.01 Int. Verrechnung Löhne 3'927.30

4231.00 Kursgelder 179'041.20

4260.00 Rückerstattungen Dritter 216.35

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 202'188.35

2170 Schulliegenschaften 1'545'774.15 272'713.70 1'303'000.00 109'800.00 1'383'693.90 324'674.103010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 224'051.05 215'400.00 213'100.65









3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 125.00 1'000.00



3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 21'743.05 24'000.00 17'470.35

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10'684.15 23'372.40

3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 416.00 400.00 401.30





3137.00 Steuern und Abgaben 72.00 72.00

3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 6'530.00

3143.00 Unterhalt Tiefbauten 16'213.35 16'400.00 14'464.80


3144.90 Unterhalt Hochbauten / Zimmerbrand Schulhaus 19.11.2015 123'302.95 20'231.40

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 599.00 3'300.00 362.85


Werkzeuge

11'411.65 19'100.00 18'989.85

3161.00 Mieten, Benützungskosten 2'330.00 2'300.00 2'436.50


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00 200.00

3300.30 Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt 5'906.00 5'900.00 5'907.00


3301.40 Ausserplanm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt 254'223.55

3660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an 278'132.45 178'000.00


4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 250.00 1'900.00 2'050.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 152'676.20 500.00 28'035.20



4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'425.00 4'200.00 2'975.00





4910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'367.95 1'500.00 1'026.85


2180 Tagesbetreuung 90'525.95 192'200.00 92'177.303636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 78'525.95 180'200.00 80'177.30


2190 Schulleitung und Schulverwaltung 199'780.30 1'174.00 194'300.00 2'800.00 186'776.90 5'367.503000.00 Sitzungsgelder 31'987.50 31'900.00 31'990.00








3091.00 Personalwerbung 1'748.65


3100.00 Büromaterial 1'601.65 2'500.00 2'743.55



3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 356.40 400.00


3611.00 Entschädigungen an den Kanton 4'911.00


4611.00 Entschädigungen vom Kanton 2'000.00


4631.00 Beiträge vom Kanton 390.00 1'880.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 784.00 800.00 571.00

2191 Volksschule, sonstiges 242'241.30 4'584.00 256'800.00 5'700.00 289'687.65 20'458.873000.00 Sitzungsgelder 90.00



3049.00 Übrige Zulagen 13'420.00 16'100.00 13'555.00











3113.00 Hardware 25'297.65 26'000.00 68'211.20


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 500.00



Werkzeuge

1'099.45 1'000.00 939.60

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'976.55 4'000.00 2'630.35


3162.00 Raten für operatives Leasing 19'934.10 18'000.00 17'282.70

3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 4'120.00 5'300.00 4'340.00


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00


4260.00 Rückerstattungen Dritter 192.00 300.00 4'614.20

4290.00 Übrige Entgelte 4'392.00 5'400.00 4'248.00


22 Sonderschulen 84'312.35 16'732.35 75'600.00 16'000.00 66'255.00 12'935.00Nettoergebnis 67'580.00 59'600.00 53'320.00

2200 Sonderschulen 84'312.35 16'732.35 75'600.00 16'000.00 66'255.00 12'935.003614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 84'312.35 75'600.00 66'255.00


23 Berufliche Grundbildung 227'778.50 255'400.00 226'570.25Nettoergebnis 227'778.50 255'400.00 226'570.25

2300 Berufliche Grundbildung 227'778.50 255'400.00 226'570.253631.00 Beiträge an den Kanton 101'062.50 124'200.00 115'537.25




3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 126'716.00 131'200.00 111'033.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 602'325.80 147'138.80 652'600.00 143'800.00 618'608.70 149'972.20Nettoergebnis 455'187.00 508'800.00 468'636.50

31 Kulturerbe 793.55 5'000.00 3'424.80Nettoergebnis 793.55 5'000.00 3'424.80

3110 Museen und bildende Kunst 600.00 900.00 600.003636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 600.00 900.00 600.00

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 193.55 4'100.00 2'824.803130.00 Dienstleistungen Dritter 60.00 100.00 60.00

3161.00 Mieten, Benützungskosten 604.30

3910.09 Interne Verrechnung Bauamt 133.55 4'000.00 2'160.50

32 Kultur, übrige 266'087.80 35'499.40 288'800.00 32'500.00 268'721.80 30'722.05Nettoergebnis 230'588.40 256'300.00 237'999.75

3210 Bibliotheken 15'000.00 15'000.00 15'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 15'000.00 15'000.00 15'000.00

3220 Konzert und Theater 22'100.00 24'000.00 23'500.003636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 12'100.00 14'000.00 13'500.00


3290 Kultur, übriges 43'573.80 8'061.85 66'400.00 7'500.00 68'490.90 7'096.903000.00 Sitzungsgelder 4'560.00 6'600.00 5'670.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29.55

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6.30


3101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 237.70 1'000.00 9'933.10



3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 216.00 300.00 216.00





Werkzeuge

175.00 2'500.00

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 64.80 300.00 97.20



3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 66.25

3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'900.00 13'300.00 1'850.00



4250.00 Verkäufe 432.00 500.00 240.00


3291 Zähnteschüür 185'414.00 27'437.55 183'400.00 25'000.00 161'730.90 23'625.153000.00 Sitzungsgelder 5'787.50 7'500.00 6'845.00








3100.00 Büromaterial 486.60 500.00 194.80


3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00

3106.00 Medizinisches Material 24.80

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'208.45

3113.00 Hardware 1'470.00




3130.11 Veranstaltungen Zähnteschüür 18'980.20 20'800.00 16'536.05

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 480.00



3143.00 Unterhalt Tiefbauten 1'799.30






Werkzeuge

1'967.00 3'500.00 925.25

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'069.20 500.00






4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 18'606.65 20'000.00 21'802.50


33 Medien 157'645.00 107'099.40 161'100.00 109'300.00 156'895.00 106'448.45Nettoergebnis 50'545.60 51'800.00 50'446.55

3320 Massenmedien 157'645.00 107'099.40 161'100.00 109'300.00 156'895.00 106'448.453102.00 Drucksachen, Publikationen 157'645.00 161'100.00 156'895.00


34 Sport und Freizeit 177'799.45 4'540.00 197'700.00 2'000.00 188'567.10 12'801.70Nettoergebnis 173'259.45 195'700.00 175'765.40

3410 Sport 23'893.55 28'300.00 24'152.053101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 656.00 2'000.00 1'271.00

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 200.00 200.00






3420 Freizeit 153'905.90 4'540.00 169'400.00 2'000.00 164'415.05 12'801.703101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 2'271.10 3'500.00 2'134.25

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 18'400.00 20'000.00



3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 4'446.85 2'000.00 648.00





3161.00 Mieten, Benützungskosten 2'500.00 95.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00



4250.00 Verkäufe 2'500.00



35 Kirchen und religiöse Angelenheiten 1'000.00Nettoergebnis 1'000.00

3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 1'000.003636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'000.00

4 GESUNDHEIT 669'316.85 649'100.00 665'761.35Nettoergebnis 669'316.85 649'100.00 665'761.35

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 329'395.10 320'100.00 324'331.35Nettoergebnis 329'395.10 320'100.00 324'331.35

4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 329'395.10 320'100.00 324'331.353611.00 Entschädigungen an den Kanton 1'445.85 3'100.00 2'938.10


3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 21'810.00 21'900.00 43'620.00

3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 80.00 100.00 80.00

3660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an 35'027.00 35'000.00 35'027.00

42 Ambulante Krankenpflege 314'674.65 303'800.00 318'950.05Nettoergebnis 314'674.65 303'800.00 318'950.05

4210 Ambulante Krankenpflege 314'674.65 303'800.00 318'950.053130.00 Dienstleistungen Dritter 291'681.60 278'000.00 298'543.55



3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 1'000.00 500.00




43 Gesundheitsprävention 25'247.10 25'200.00 22'479.95Nettoergebnis 25'247.10 25'200.00 22'479.95

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 200.003636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 200.00

4330 Schulgesundheitsdienst 23'747.10 23'500.00 20'979.953010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'636.60 8'500.00 7'917.45





3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 255.00 300.00 90.00


3101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 518.00 700.00 690.80

3136.00 Honorare privatärztliche Tätigkeiten 12'758.40 12'000.00 10'885.25

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'014.40 1'100.00 850.30

4340 Lebensmittelkontrolle 1'500.00 1'500.00 1'500.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1'500.00 1'500.00 1'500.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 2'159'039.75 626'015.55 2'046'500.00 444'500.00 2'003'874.70 528'306.25Nettoergebnis 1'533'024.20 1'602'000.00 1'475'568.45

52 Invalidität 900.00 700.00 500.00Nettoergebnis 900.00 700.00 500.00

5240 Leistungen an Invalide 900.00 700.00 500.003636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 900.00 700.00 500.00

53 Alter + Hinterlassene 52'792.30 6'045.00 51'500.00 6'000.00 49'627.80 6'001.50Nettoergebnis 46'747.30 45'500.00 43'626.30

5310 Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV 13'817.25 6'045.00 14'200.00 6'000.00 13'699.55 6'001.503010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'446.50 11'500.00 11'412.05










4611.00 Entschädigungen vom Kanton 6'045.00 6'000.00 6'001.50

5350 Leistungen an das Alter 38'975.05 37'300.00 35'928.253102.00 Drucksachen, Publikationen 12'370.00 12'600.00 12'070.00

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'656.25 2'500.00 2'160.00



3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 15'478.30 14'500.00 13'466.60

54 Familie und Jugend 452'429.55 300'988.75 505'700.00 344'000.00 481'579.10 323'913.20Nettoergebnis 151'440.80 161'700.00 157'665.90

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 52'082.00 4'628.00 37'800.00 6'500.00 22'431.00 7'501.003637.05 Alimentenbevorschussung 52'082.00 37'800.00 22'431.00

4260.05 RZ Alimentenbevorschussungen 3'117.00 4'500.00 4'190.00

4631.00 Beiträge vom Kanton 1'511.00 2'000.00 3'311.00

5440 Jugendschutz (allgemein) 85'396.00 99'100.00 94'443.203632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 75'049.00 88'000.00 83'678.20


5446 Offene Jugendarbeit Region Rohrdorferberg (MOJURO) 289'806.75 289'806.75 334'500.00 334'500.00 312'168.20 312'168.203000.00 Sitzungsgelder 6'475.00 10'000.00 6'535.00



3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 5'940.45 6'000.00 7'514.80










3090.01 Supervision 6'469.80 8'000.00 5'243.20

3091.00 Personalwerbung 1'641.60 300.00 279.35

3099.00 Übriger Personalaufwand 1'218.15 800.00 340.95

3100.00 Büromaterial 594.35 1'500.00 1'314.25



3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'930.00 3'000.00 1'141.50

3111.10 Projektbezogene Anschaffungen von Geräten etc. 2'419.35 3'000.00 2'227.95

3113.00 Hardware 1'499.00 1'500.00

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 686.10 600.00 518.65


3130.01 Telefon und Kommunikation 2'416.35 2'100.00 1'941.60

3130.12 Projekte Jugendarbeit 11'347.35 14'000.00 14'725.65






Werkzeuge

2'999.95 2'500.00 2'993.05

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 378.40 300.00

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 199.90 1'000.00

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 24'034.85 24'200.00 24'420.50



4250.00 Verkäufe 1'371.65 2'000.00 1'315.65



4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 250'678.50 290'200.00 276'152.75

5450 Leistungen an Familien (allgemein) 19'994.80 6'554.00 29'100.00 3'000.00 47'486.70 4'244.003130.00 Dienstleistungen Dritter 364.00 600.00 572.00



3637.00 Beiträge an private Haushalte 9'447.80 8'400.00




3637.04 Elternschaftsbeihilfe 18'000.00 30'268.10

4260.04 RZ Elternschaftsbeihilfe 1'780.00 4'244.00


5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 5'150.00 5'200.00 5'050.003636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 5'150.00 5'200.00 5'050.00

57 Sozialhilfe und Asylwesen 1'649'892.35 314'341.20 1'481'200.00 90'000.00 1'467'309.00 193'354.70Nettoergebnis 1'335'551.15 1'391'200.00 1'273'954.30

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 409'316.40 226'091.30 295'000.00 35'000.00 320'597.40 141'381.703637.01 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer 396'396.95 295'000.00 312'895.60

3637.02 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen 12'919.45 7'701.80

4260.01 RZ Materielle Hilfe 200'479.30 10'000.00 120'737.10

4260.02 RZ Materielle Hilfe ZUG 14'778.60



5730 Asylwesen 162'992.25 69'471.35 92'000.00 50'000.00 82'605.20 31'797.403010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'096.30

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67.45


3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17.50

3101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 3'932.75

3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'568.40

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'416.85

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'263.20

3144.00 Unterhalt Hochbauten 14'546.25




3637.03 Materielle Hilfe Flüchtlinge 84'315.65 50'000.00 43'005.20

3637.09 Materielle Hilfe Asylsuchende 10'078.00

3910.09 Interne Verrechnung Bauamt 4'216.95

4260.03 RZ Materielle Hilfe Flüchtlinge 2'864.00 1'000.00

4610.00 Entschädigungen vom Bund 64'107.35 50'000.00 30'797.40





5790 Fürsorge, übriges 1'077'583.70 18'778.55 1'094'200.00 5'000.00 1'064'106.40 20'175.603010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 103'815.65 105'300.00 107'486.10










3130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 610.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 732.00 2'000.00 1'250.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 162.00 1'500.00 378.30



3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 900.00 2'400.00 300.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'735.00 1'200.00 800.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 11'361.55 16'171.30

4610.00 Entschädigungen vom Bund 7'417.00 5'000.00 4'004.30

59 Soziale Wohlfahrt, übriges 3'025.55 4'640.60 7'400.00 4'500.00 4'858.80 5'036.85Nettoergebnis 1'615.05 2'900.00 178.05

5920 Hilfsaktionen im Inland 3'025.55 4'640.60 5'900.00 4'500.00 4'858.80 5'036.853102.00 Drucksachen, Publikationen 400.00 391.05

3105.00 Lebensmittel 3'025.55 4'000.00 4'467.75

3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00

4250.00 Verkäufe 4'640.60 4'200.00 4'732.70


5930 Hilfsaktionen im Ausland 1'500.003636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00




6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'121'120.40 24'350.25 1'334'000.00 43'400.00 1'098'646.50 21'144.15Nettoergebnis 1'096'770.15 1'290'600.00 1'077'502.35

61 Strassenverkehr 844'584.20 23'778.45 1'030'700.00 42'900.00 810'242.10 20'542.55Nettoergebnis 820'805.75 987'800.00 789'699.55

6130 Kantonsstrassen, übrige 183'375.10 1'195.00 211'900.00 111'840.053101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 454.05 4'669.00

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 156.75 205.00



3134.00 Sachversicherungsprämien 10.35

3137.00 Steuern und Abgaben 535.00

3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 7'956.60 33'000.00 10'074.00

3143.00 Unterhalt Tiefbauten 11'567.75


3192.00 Abgeltung von Rechten 2'200.00

3300.10 Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege 11'959.55 12'400.00 8'511.00


3631.00 Beiträge an den Kanton 1'050.00 4'800.00

3660.10 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt. 94'844.00 104'300.00 60'093.00



6150 Gemeindestrassen 661'209.10 22'583.45 818'800.00 42'900.00 698'402.05 20'542.553101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 15'828.85 30'600.00 14'805.10


3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'644.30 5'000.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -1'496.10 5'000.00 3'846.75

3137.00 Steuern und Abgaben 110.00 110.00

3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 104'954.30 223'500.00 133'815.35

3141.10 Unterhalt Strassenbeleuchtung 111'656.75 106'000.00 97'835.15


3144.00 Unterhalt Hochbauten 13'108.65






3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00


3511.00 Einlagen in Fonds des EK 11'340.00 9'500.00 12'690.00




4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'843.45 2'155.55

4630.00 Beiträge vom Bund 28'000.00

62 Öffentlicher Verkehr 274'710.00 571.80 301'600.00 500.00 286'804.00 601.60Nettoergebnis 274'138.20 301'100.00 286'202.40

6220 Regionalverkehr 272'710.00 299'600.00 284'804.003631.00 Beiträge an den Kanton 234'115.00 271'100.00 257'009.00

3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'800.00 700.00

3660.10 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt. 27'795.00 27'800.00 27'795.00

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 2'000.00 571.80 2'000.00 500.00 2'000.00 601.603612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2'000.00 2'000.00 2'000.00

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 571.80 500.00 601.60

63 Verkehr, übrige 1'826.20 1'700.00 1'600.40Nettoergebnis 1'826.20 1'700.00 1'600.40

6320 Luft- und Raumfahrt 1'826.20 1'700.00 1'600.403000.00 Sitzungsgelder 120.00



7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'808'696.62 1'554'330.27 2'048'800.00 1'751'200.00 1'907'954.44 1'619'656.88Nettoergebnis 254'366.35 297'600.00 288'297.56

71 Wasserversorgung 441'593.30 430'516.70 538'000.00 529'400.00 546'004.25 536'745.40Nettoergebnis 11'076.60 8'600.00 9'258.85

7100 Wasserversorgung 11'076.60 8'600.00 9'258.85





3101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 889.90 500.00 639.90


3143.00 Unterhalt Tiefbauten 955.40


7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 430'516.70 430'516.70 529'400.00 529'400.00 536'745.40 536'745.403010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'228.25 53'200.00 57'266.40







3090.70 Aus- und Weiterbildung des Personal 370.00 3'200.00 790.00



3101.71 Wasserankauf 66'754.00 80'000.00 97'404.30


3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'571.75


3112.70 Kleider, Wäsche, Vorhänge 453.40

3113.70 Hardware Wasserversorgung 9'000.00



3132.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc 16'728.34 27'000.00 16'572.90





3151.70 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge,

Werkzeuge

7'431.45 12'500.00 1'433.70

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'060.00

3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -57.70

3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'202.95 2'500.00 2'640.30




3300.31 Planm.Abschr.Tiefbaut.spez.fin.Gde.Betr. 176'974.85 175'900.00 171'469.45


3612.01 Entschädigung an Bauamt 2'454.45 13'000.00 7'808.05

3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'313.70 7'400.00 7'313.70

3660.21 Plan.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr. 2'121.00 2'100.00 2'121.00




4409.01 Verpflichtungsverzinsung 5'198.70 8'300.00 10'712.50

4612.09 Hydrantenentschädigung 28'500.00 27'900.00 28'500.00


4660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 30'155.50 31'600.00 23'306.25

4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 149'200.00 149'194.50

9011.00 Abschluss Spez.-Finanzierungen im EK,

Aufwandsüberschuss

62'486.20 20'000.00 5'372.70

72 Abwasserbeseitigung 659'902.76 659'902.76 716'600.00 716'600.00 649'456.70 649'456.70

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 659'902.76 659'902.76 716'600.00 716'600.00 649'456.70 649'456.703101.80 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 134.40 500.00

3113.80 Hardware ABW 1'898.00

3118.80 Immaterielle Anlagen ABW 10'837.00

3120.80 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'028.75 1'000.00 800.95

3130.80 Dienstleistungen Dritter 4'133.54 3'000.00 550.30







3300.31 Planm.Abschr.Tiefbaut.spez.fin.Gde.Betr. 189'782.55 188'300.00 177'085.80



3612.80 Betriebsbeitrag an Abwasserverband 306'094.00 305'300.00 276'300.00

3612.81 Entschädigungen an Gemeinden und GdeV Abwasserbes. 10'504.10

3660.21 Plan.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr. 70'918.00 66'100.00 70'917.75







4409.01 Verpflichtungsverzinsung 7'312.00 12'800.00 16'658.00

4660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 41'336.50 43'000.00 32'921.00

4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 220'100.00 220'026.35

9010.00 Abschluss Spez.-Finanzierungen im EK, Ertragsüberschuss 37'699.15

9011.00 Abschluss Spez.-Finanzierungen im EK,

Aufwandsüberschuss

243'857.00 88'800.00

73 Abfallwirtschaft 428'716.31 424'416.01 414'400.00 410'200.00 407'942.28 403'687.23Nettoergebnis 4'300.30 4'200.00 4'255.05

7300 Abfallwirtschaft 4'665.90 365.60 4'200.00 4'620.65 365.603631.00 Beiträge an den Kanton 1'899.00 1'800.00 2'123.75


3910.09 Interne Verrechnung Bauamt 348.90 96.30


7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 424'050.41 424'050.41 410'200.00 410'200.00 403'321.63 403'321.633101.90 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 68.24 500.00 25.35

3101.91 Gebührenmarken Graugut 12'301.20 16'400.00 10'008.05

3101.92 Gebührenmarken Grüngut 1'450.00 2'000.00 1'980.30



3130.90 Dienstleistungen Dritter, Porto 277.90 600.00 553.40

3130.91 Hauskehricht/Sperrgut, Transport 51'038.71 50'900.00 49'162.90

3130.92 Hauskehricht/Sperrgut, Verwertung 68'004.09 65'600.00 64'529.95

3130.93 Grüngut, Transport 53'527.10 55'100.00 49'588.25

3130.94 Grüngut, Verwertung 61'493.25 66'200.00 59'196.35

3130.95 Entsorgung übriger Abfall 27'003.35 30'200.00 28'455.80

3143.90 Unterhalt Tiefbauten 967.50 1'000.00


3199.90 Verkaufsprovision Kehrichtsäcke 15'014.30 15'100.00 14'371.95








4240.91 Erlös Kehricht- und Sperrgutgebühren 255'790.30 250'500.00 242'170.90

4240.92 Erlös Grüngutgebühren 98'767.50 95'900.00 96'211.65

4240.93 Haushaltgebühren 34'722.85 33'800.00 34'309.60

4250.91 Erlös aus Altpapier 15'936.17 13'400.00 12'318.08

4250.92 Verkauf div. Altmaterial 1'200.00 1'310.00


4270.00 Bussen 200.00


4409.01 Verpflichtungsverzinsung 704.80 1'100.00 1'285.00

9010.00 Abschluss Spez.-Finanzierungen im EK, Ertragsüberschuss 56'396.27 21'700.00 41'555.93

74 Verbauungen 84'535.90 9'711.90 66'400.00 18'000.00 61'064.45 29'267.55Nettoergebnis 74'824.00 48'400.00 31'796.90

7410 Gewässerverbauungen 84'535.90 9'711.90 66'400.00 18'000.00 61'064.45 29'267.553101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 2'000.00 189.80


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'317.70

3142.00 Unterhalt Wasserbau 8'938.30 1'000.00

3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 36'851.30 32'100.00 27'457.45


3660.50 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an 2'486.00 2'500.00 2'486.00


4611.00 Entschädigungen vom Kanton 9'711.90 18'000.00 29'267.55

75 Arten- und Landschaftsschutz 12'787.90 19'700.00 36'086.10Nettoergebnis 12'787.90 19'700.00 36'086.10

7500 Arten- und Landschaftsschutz 12'787.90 19'700.00 36'086.103000.00 Sitzungsgelder 1'560.00 1'500.00 1'260.00

3101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 156.00


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50.00 1'000.00






3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 692.00 700.00 692.00

3631.00 Beiträge an den Kanton 19'682.20



3910.09 Interne Verrechnung Bauamt 1'587.80 1'000.00 54.10

76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 21'685.10 23'103.30 111'200.00 77'000.00 18'765.85Nettoergebnis 1'418.20 34'200.00 18'765.85

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 21'685.10 23'103.30 111'200.00 77'000.00 18'765.853132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 17'606.80 30'000.00 14'986.10

3143.00 Unterhalt Tiefbauten 80'000.00 3'780.00

3300.30 Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt 4'078.30 1'200.00 -0.25

4630.00 Beiträge vom Bund 13'202.00 44'000.00


77 Übriger Umweltschutz 131'540.15 138'100.00 156'252.40Nettoergebnis 131'540.15 138'100.00 156'252.40

7710 Friedhof und Bestattung 131'540.15 138'100.00 156'252.403612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 131'540.15 138'100.00 156'252.40

79 Raumordnung 27'935.20 6'679.60 44'400.00 32'382.41 500.00Nettoergebnis 21'255.60 44'400.00 31'882.41

7900 Raumordnung 27'935.20 6'679.60 44'400.00 32'382.41 500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00






4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'629.40 500.00

4290.00 Übrige Entgelte 1'050.20




8 VOLKSWIRTSCHAFT 76'866.00 64'233.75 119'400.00 59'000.00 82'417.15 67'542.10Nettoergebnis 12'632.25 60'400.00 14'875.05

81 Landwirtschaft 56'990.95 598.25 81'200.00 1'000.00 59'740.30 1'414.70Nettoergebnis 56'392.70 80'200.00 58'325.60

8120 Strukturverbesserungen 50'034.50 73'700.00 52'788.003101.00 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 509.55 4'500.00 4'111.85


3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 5'000.00 2'050.00


3161.00 Mieten, Benützungskosten 1'000.00



3300.30 Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt 7'965.00 7'800.00 9'559.80

3910.09 Interne Verrechnung Bauamt 727.65 6'000.00 5'928.20

8130 Produktionsverbesserungen Vieh 1'500.00 1'500.00 1'500.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'500.00 1'500.00 1'500.00

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 5'456.45 598.25 6'000.00 1'000.00 5'452.30 1'414.703010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'900.00 1'900.00 1'900.00


3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14.65 100.00




4611.00 Entschädigungen vom Kanton 598.25 1'000.00 1'414.70

82 Forstwirtschaft 18'000.00 35'500.00 20'087.80Nettoergebnis 18'000.00 35'500.00 20'087.80

8200 Forstbetrieb 18'000.00 35'500.00 20'087.803132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'668.60






3910.09 Interne Verrechnung Bauamt 419.20

85 Industrie, Gewerbe, Handel 1'875.05 2'500.00 2'389.05Nettoergebnis 1'875.05 2'500.00 2'389.05

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 1'875.05 2'500.00 2'389.053010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 765.20 800.00 770.50


3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.10 1.15

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.35 10.35

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5.90 5.90


87 Brennstoffe und Energie 63'635.50 200.00 58'000.00 200.00 66'127.40Nettoergebnis 63'635.50 57'800.00 65'927.40

8710 Elektrizität 63'635.50 200.00 58'000.00 200.00 66'127.403130.00 Dienstleistungen Dritter 200.00 200.00

4120.00 Konzessionen 63'635.50 58'000.00 66'127.40

9 FINANZEN UND STEUERN 3'527'431.92 14'583'147.65 2'077'700.00 13'908'500.00 2'348'777.51 13'601'984.33Nettoergebnis 11'055'715.73 11'830'800.00 11'253'206.82

91 Steuern 43'835.15 12'964'888.55 63'300.00 12'229'800.00 53'077.95 11'897'770.05Nettoergebnis 12'921'053.40 12'166'500.00 11'844'692.10

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 27'619.15 12'514'520.75 60'000.00 11'950'000.00 49'857.95 11'580'658.353180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 11'181.00

3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere) -6'286.00

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 44'511.70 70'000.00 53'085.80

3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -10'606.55 -10'000.00 -14'408.85

4000.00 Einkommenssteuern nat. Personen RJ 9'377'905.05 9'450'000.00 8'983'101.43

4000.10 Einkommenssteuern nat.Personen f.Jahre 825'403.35 400'000.00 672'455.40

4000.30 Pauschale Steueranrechnung nat.Personen -16'085.80 -15'000.00 -44'022.40

4001.00 Vermögenssteuern nat. Personen RJ 1'326'244.05 1'340'000.00 1'251'718.47




4001.10 Vermögenssteuern nat.Personen f.Jahre 126'399.40 60'000.00 100'304.20

4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 167'017.60 215'000.00 201'909.25

4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 707'637.10 500'000.00 415'192.00

9101 Sondersteuern 16'216.00 450'367.80 3'300.00 279'800.00 3'220.00 317'111.703181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 11'886.00 115.00

3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 4'330.00 3'300.00 3'105.00

4000.20 Nachsteuern und Bussen nat. Personen 98'455.60 15'000.00 12'291.95

4022.00 Vermögensgewinnsteuern 258'022.00 220'000.00 233'822.05

4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 68'360.70 20'000.00 45'705.20

4033.00 Hundetaxen 25'529.50 24'800.00 25'292.50

93 Finanz- und Lastenausgleich 1'303'635.00 1'298'700.00 1'252'756.00Nettoergebnis 1'303'635.00 1'298'700.00 1'252'756.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'303'635.00 1'298'700.00 1'252'756.003621.50 Innerkant. Finanzausgleich v. Gde an den Kanton 601'000.00 595'000.00 655'000.00

3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 702'635.00 703'700.00 597'756.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 67'452.70 128'012.50 111'800.00 124'600.00 112'490.95 141'513.73Nettoergebnis 60'559.80 12'800.00 29'022.78

9610 Zinsen 40'737.25 16'456.35 78'900.00 18'700.00 72'907.35 26'869.833400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 10'729.40 30'000.00 28'372.70

3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 16'792.35 26'700.00 15'725.00

3409.00 Übrige Passivzinsen 154.15

3409.01 Vorschussverzinsung 13'215.50 22'200.00 28'655.50

4400.00 Zinsen flüssige Mittel 240.00 1'500.00 1'088.48

4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 16'204.35 17'200.00 25'769.35

4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 12.00 12.00

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 26'715.45 111'556.15 32'900.00 105'900.00 39'583.60 114'643.903010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'974.90 5'100.00 4'605.25


3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 521.70 600.00 519.90








3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 3'049.55 5'000.00

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 1'065.40 4'200.00 13'374.80

3431.00 Nicht baul.Liegenschaftsunterh d.Dritte 690.90

3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 289.90 1'000.00 148.50

3431.20 Anschaffungen Mobilien 4'646.15

3431.30 Unterhalt Mobilien 500.00

3439.00 Büromaterial,Drucksachen,Publ.Fachlit. 24.85 500.00 29.15

3439.10 Ver- und Entsorgung 12'556.95 12'000.00 11'019.80



3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'000.00

3910.09 Interne Verrechnung Bauamt 465.25 204.50

4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 106'812.70 105'900.00 107'162.70

4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 4'743.45 7'481.20

97 Rückverteilungen 2'026.15 1'700.00 2'048.45Nettoergebnis 2'026.15 1'700.00 2'048.45

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 2'026.15 1'700.00 2'048.454699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 2'026.15 1'700.00 2'048.45

99 Nicht aufgeteilte Posten 2'112'509.07 1'488'220.45 603'900.00 1'552'400.00 930'452.61 1'560'652.10Nettoergebnis 624'288.62 948'500.00 630'199.49

9901 Bauamt 395'862.70 395'862.70 460'000.00 460'000.00 468'294.35 468'294.353010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 284'043.15 320'700.00 322'416.50

3010.09 Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals -12'150.85 -836.95

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 7'598.30 833.35



3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'827.10 5'200.00 4'732.50






3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 901.00



3105.00 Lebensmittel 42.00 500.00 529.05

3106.00 Medizinisches Material 300.00 201.15


3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'994.05 2'500.00 3'694.30





3137.00 Steuern und Abgaben 1'695.80 1'700.00 1'560.00

3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'279.70 500.00 1'729.85


Werkzeuge

12'308.00 11'000.00 25'400.85

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00







4612.01 Entschädigungen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe 28'072.60 46'000.00 41'971.05


9990 Abschluss 1'716'646.37 1'092'357.75 143'900.00 1'092'400.00 462'158.26 1'092'357.754895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 1'092'357.75 1'092'400.00 1'092'357.75

9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 1'716'646.37 143'900.00 462'158.26


ErfolgsrechnungRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 18'565'399.74 18'565'399.74 17'381'400.00 17'381'400.00 17'302'542.30 17'302'542.30

3 Aufwand 16'792'357.10 17'215'800.00 16'761'128.9630 Personalaufwand 3'644'374.95 3'684'100.00 3'526'390.6531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'262'947.26 3'643'700.00 3'235'666.2933 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'407'895.80 1'396'900.00 1'622'996.2534 Finanzaufwand 60'997.90 105'400.00 106'695.1035 Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen 11'340.00 9'500.00 12'690.0036 Transferaufwand 8'064'165.89 8'005'000.00 7'878'545.2739 Interne Verrechnungen 340'635.30 371'200.00 378'145.40

4 Ertrag 18'259'056.54 17'272'600.00 17'297'169.6040 Fiskalertrag 12'964'888.55 12'229'800.00 11'897'770.0541 Regalien und Konzession 64'435.50 60'200.00 66'927.4042 Entgelte 2'326'020.79 1'753'500.00 2'046'107.7043 Verschiedene Erträge 4'300.0044 Finanzertrag 239'823.55 241'400.00 242'570.5345 Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen 31'302.20 27'500.00 38'588.4546 Transferertrag 1'195'292.90 1'127'300.00 1'165'481.4748 Ausserordentlicher Ertrag 1'092'357.75 1'461'700.00 1'461'578.6049 Interne Verrechnungen 340'635.30 371'200.00 378'145.40

9 Abschluss 1'773'042.64 306'343.20 165'600.00 108'800.00 541'413.34 5'372.7090 Abschlusskonten 1'773'042.64 306'343.20 165'600.00 108'800.00 541'413.34 5'372.70



Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 18'565'399.74 18'565'399.74 17'381'400.00 17'381'400.00 17'302'542.30 17'302'542.30

3 Aufwand 16'792'357.10 17'215'800.00 16'761'128.96

30 Personalaufwand 3'644'374.95 3'684'100.00 3'526'390.65

300 Behörden und Kommissionen 239'549.50 250'000.00 237'731.503000 Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss. 239'549.50 250'000.00 237'731.50

301 Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals 2'261'281.20 2'400'200.00 2'309'536.503010 Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals 2'261'281.20 2'400'200.00 2'309'536.50

302 Löhne der Lehrkräfte 540'748.55 415'800.00 396'718.403020 Löhne der Lehrkräfte 540'748.55 415'800.00 396'718.40

303 Temporäre Arbeitskräfte 13'538.75 6'000.00 8'348.153030 Temporäre Arbeitskräfte 13'538.75 6'000.00 8'348.15

304 Zulagen 13'420.00 16'100.00 13'555.003049 Übrige Zulagen 13'420.00 16'100.00 13'555.00

305 Arbeitgeberbeiträge 517'716.50 524'700.00 509'051.603050 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 187'408.30 189'800.00 181'858.253052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 258'265.75 255'600.00 255'029.053053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'751.80 13'400.00 10'980.403054 AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse 40'067.35 41'200.00 38'882.503055 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 22'223.30 24'700.00 22'301.40

309 Übriger Personalaufwand 58'120.45 71'300.00 51'449.503090 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'760.40 49'100.00 31'189.153091 Personalwerbung 4'389.30 1'500.00 1'502.153099 Übriger Personalaufwand 20'970.75 20'700.00 18'758.20

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'262'947.26 3'643'700.00 3'235'666.29

310 Material- und Warenaufwand 529'590.68 616'000.00 575'848.103100 Büromaterial 18'250.00 25'000.00 17'391.703101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 181'083.83 236'300.00 226'709.803102 Drucksachen, Publikationen 208'527.70 221'100.00 212'198.65




3103 Fachliteratur, Zeitschriften 10'746.65 12'400.00 11'321.603104 Lehrmittel 99'099.15 111'300.00 98'815.253105 Lebensmittel 8'375.80 6'000.00 6'033.053106 Medizinisches Material 851.30 1'400.00 1'218.053109 Übriger Material- und Warenaufwand 2'656.25 2'500.00 2'160.00

311 Nicht aktivierbare Anlagen 143'700.85 151'500.00 157'780.903110 Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar 21'948.25 25'000.00 20'313.003111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 40'846.30 45'000.00 45'952.603112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'693.60 3'300.00 5'150.903113 Hardware 62'099.10 66'200.00 72'622.453118 Immaterielle Anlagen 14'545.20 12'000.00 13'741.953119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'568.40

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 189'407.45 186'200.00 196'614.753120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 189'407.45 186'200.00 196'614.75

313 Dienstleistungen und Honorare 1'034'793.15 1'114'000.00 1'008'541.993130 Dienstleistungen Dritter 856'735.61 861'500.00 847'843.193132 Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. 97'457.94 160'800.00 78'148.903133 Informatik-Nutzungsaufwand 20'159.40 23'900.00 21'038.053134 Sachversicherungsprämien 43'491.15 52'200.00 47'244.803136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 12'758.40 12'000.00 10'885.253137 Steuern und Abgaben 4'190.65 3'600.00 3'381.80

314 Baulicher u. betrieblicher Unterhalt 808'442.58 951'800.00 692'851.403141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 235'544.50 369'500.00 270'202.703142 Unterhalt Wasserbau 8'938.30 1'000.003143 Unterhalt Tiefbauten 164'576.53 341'300.00 207'436.053144 Unterhalt Hochbauten 399'383.25 240'000.00 215'212.65

315 Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen 255'367.25 289'500.00 301'457.803150 Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte 1'512.95 6'600.00 2'076.303151 Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 61'689.05 76'800.00 55'486.503153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'138.00 9'600.00 7'227.903158 Unterhalt immaterielle Anlagen 182'163.25 194'800.00 235'803.103159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 864.00 1'700.00 864.00

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 105'454.30 99'000.00 95'937.403160 Miete und Pacht Liegenschaften 43'681.50 28'700.00 28'810.80




3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 23'843.15 32'500.00 30'263.353162 Raten für operatives Leasing 33'809.65 32'500.00 32'523.253169 Übrige Mieten und Benützungskosten 4'120.00 5'300.00 4'340.00

317 Spesenentschädigungen 125'974.90 151'600.00 129'068.153170 Reisekosten und Spesen 76'133.65 98'000.00 90'943.253171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 49'841.25 53'600.00 38'124.90

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 40'623.60 61'100.00 50'999.703180 Wertberichtigungen auf Forderungen -6'286.00 11'181.003181 Tatsächliche Forderungsverluste 46'909.60 61'100.00 39'818.70

319 Verschiedener Betriebsaufwand 29'592.50 23'000.00 26'566.103190 Schadenersatzleistungen 1'520.603192 Abgeltung von Rechten 2'200.003199 Übriger Betriebsaufwand 28'071.90 23'000.00 24'366.10

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'407'895.80 1'396'900.00 1'622'996.25

330 Abschreibungen Sachanlagen VV 1'407'895.80 1'396'900.00 1'622'996.253300 Planm.Abschreibungen Sachanlagen 1'407'895.80 1'396'900.00 1'368'772.703301 Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen 254'223.55

34 Finanzaufwand 60'997.90 105'400.00 106'695.10

340 Zinsaufwand 40'737.25 78'900.00 72'907.353400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 10'729.40 30'000.00 28'372.703401 Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten 16'792.35 26'700.00 15'725.003409 Übrige Passivzinsen 13'215.50 22'200.00 28'809.65

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 20'260.65 26'500.00 33'787.753430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 4'114.95 9'200.00 13'374.803431 Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV 289.90 1'500.00 5'485.553439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 15'855.80 15'800.00 14'927.40

35 Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen 11'340.00 9'500.00 12'690.00

351 Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK 11'340.00 9'500.00 12'690.003511 Einlagen in Fonds des EK 11'340.00 9'500.00 12'690.00




36 Transferaufwand 8'064'165.89 8'005'000.00 7'878'545.27

360 Ertragsanteile an Dritte 25'812.50 31'800.00 27'797.203601 Ertragsanteile an den Kanton 25'812.50 31'800.00 27'797.20

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'998'844.44 2'036'200.00 2'317'892.993611 Entschädigungen an den Kanton 180'303.05 212'900.00 164'295.353612 Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände 1'734'229.04 1'747'700.00 2'087'342.643614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 84'312.35 75'600.00 66'255.00

362 Finanz- und Lastenausgleich 1'303'635.00 1'298'700.00 1'252'756.003621 Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb. 601'000.00 595'000.00 655'000.003622 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 702'635.00 703'700.00 597'756.00

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4'187'674.50 4'185'500.00 4'044'782.333631 Beiträge an Kanton 2'645'659.00 2'594'200.00 2'554'070.203632 Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände 653'695.10 743'800.00 748'773.733634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 159'326.00 153'800.00 154'653.003635 Beiträge an private Unternehmungen 1'500.00 1'500.00 1'500.003636 Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck 149'760.15 274'400.00 145'727.103637 Beiträge an private Haushalte 577'734.25 417'800.00 440'058.30

366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 548'199.45 452'800.00 235'316.753660 Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr. 548'199.45 452'800.00 235'316.75

39 Interne Verrechnungen 340'635.30 371'200.00 378'145.40

391 In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten 299'185.30 323'000.00 329'945.403910 Int.Verr.von Dienstleistungen 299'185.30 323'000.00 329'945.40

392 Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten 41'450.00 48'200.00 48'200.003920 Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk. 41'450.00 48'200.00 48'200.00

4 Ertrag 18'259'056.54 17'272'600.00 17'297'169.60

40 Fiskalertrag 12'964'888.55 12'229'800.00 11'897'770.05

400 Direkte Steuern natürliche Personen 11'905'339.25 11'465'000.00 11'177'758.304000 Einkommenssteuern natürliche Personen 10'285'678.20 9'850'000.00 9'623'826.384001 Vermögenssteuern nat. Personen 1'452'643.45 1'400'000.00 1'352'022.67




4002 Quellensteuern natürliche Personen 167'017.60 215'000.00 201'909.25

401 Direkte Steuern juristische Personen 707'637.10 500'000.00 415'192.004010 Gewinn- und Kaptialsteuern juristische Personen 707'637.10 500'000.00 415'192.00

402 Übrige direkte Steuern 326'382.70 240'000.00 279'527.254022 Vermögensgewinnsteuern 258'022.00 220'000.00 233'822.054024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 68'360.70 20'000.00 45'705.20

403 Besitz- und Aufwandsteuern 25'529.50 24'800.00 25'292.504033 Hundetaxen 25'529.50 24'800.00 25'292.50

41 Regalien und Konzession 64'435.50 60'200.00 66'927.40

412 Konzessionen 64'435.50 60'200.00 66'927.404120 Konzessionen 64'435.50 60'200.00 66'927.40

42 Entgelte 2'326'020.79 1'753'500.00 2'046'107.70

420 Ersatzabgaben 106'928.10 102'000.00 104'004.254200 Ersatzabgaben 106'928.10 102'000.00 104'004.25

421 Gebühren für Amtshandlungen 307'222.11 250'000.00 283'360.624210 Gebühren für Amtshandlungen 307'222.11 250'000.00 283'360.62

423 Schul- und Kursgelder 316'134.20 250'000.00 255'984.004231 Kursgelder 316'134.20 250'000.00 255'984.00

424 Benützungsgebühren u.Dienstleistungen 1'063'277.60 1'032'900.00 1'078'729.604240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'063'277.60 1'032'900.00 1'078'729.60

425 Erlös aus Verkäufen 26'100.02 20'200.00 19'936.634250 Verkäufe 26'100.02 20'200.00 19'936.63

426 Rückererstattungen 475'651.21 76'600.00 279'034.054260 Rückerstattungen Dritter 475'651.21 76'600.00 279'034.05

427 Bussen 25'256.50 16'400.00 20'075.304270 Bussen 25'256.50 16'400.00 20'075.30




429 Übrige Entgelte 5'451.05 5'400.00 4'983.254290 Übrige Entgelte 5'451.05 5'400.00 4'983.25

43 Verschiedene Erträge 4'300.00

431 Aktivierung Eigenleistungen 4'300.004310 Aktivierb.Eigenleistungen a.Sachanlagen 4'300.00

44 Finanzertrag 239'823.55 241'400.00 242'570.53

440 Zinsertrag 29'671.85 40'900.00 55'525.334400 Zinsen flüssige Mittel 240.00 1'500.00 1'088.484401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 16'204.35 17'200.00 25'769.354402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 12.00 12.004409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 13'215.50 22'200.00 28'655.50

443 Liegenschaftenertrag FV 111'556.15 105'900.00 114'643.904430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 106'812.70 105'900.00 107'162.704439 Übriger Liegenschaftsertrag FV 4'743.45 7'481.20

447 Liegenschaftenertrag VV 98'595.55 94'600.00 72'401.304470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 74'563.90 70'400.00 47'623.804472 Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV 24'031.65 24'200.00 24'777.50

45 Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen 31'302.20 27'500.00 38'588.45

450 Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK 31'302.20 27'500.00 38'588.454501 Entnahmen aus Fonds des FK 31'302.20 27'500.00 38'588.45

46 Transferertrag 1'195'292.90 1'127'300.00 1'165'481.47

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 744'106.95 548'700.00 760'514.024610 Entsch. vom Bund 71'524.35 55'000.00 34'801.704611 Entsch. von Kantonen 21'418.05 27'500.00 37'502.104612 Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver. 651'164.55 466'200.00 688'210.22

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 377'667.80 502'300.00 346'691.754630 Beiträge vom Bund 13'202.00 72'000.004631 Beiträge vom Kanton 100'857.30 124'900.00 63'722.004632 Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden 263'608.50 305'400.00 282'969.75




466 Aufl. pss. Investitionsbeiträge 71'492.00 74'600.00 56'227.254660 Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge 71'492.00 74'600.00 56'227.25

469 Verschiedener Transferertrag 2'026.15 1'700.00 2'048.454699 Rückverteilungen 2'026.15 1'700.00 2'048.45

48 Ausserordentlicher Ertrag 1'092'357.75 1'461'700.00 1'461'578.60

489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'092'357.75 1'461'700.00 1'461'578.604895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 1'092'357.75 1'461'700.00 1'461'578.60

49 Interne Verrechnungen 340'635.30 371'200.00 378'145.40

491 Int.Verr. v. Dienstleistungen 299'185.30 323'000.00 329'945.404910 Int.Verr.von Dienstleistungen 299'185.30 323'000.00 329'945.40

492 Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten 41'450.00 48'200.00 48'200.004920 Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk. 41'450.00 48'200.00 48'200.00

9 Abschluss 1'773'042.64 306'343.20 165'600.00 108'800.00 541'413.34 5'372.70

90 Abschlusskonten 1'773'042.64 306'343.20 165'600.00 108'800.00 541'413.34 5'372.70

900 Abschluss allgemeiner Haushalt 1'716'646.37 143'900.00 462'158.269000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 1'716'646.37 143'900.00 462'158.26

901 Abschluss Spezialfinanzierung 56'396.27 306'343.20 21'700.00 108'800.00 79'255.08 5'372.709010 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 56'396.27 21'700.00 79'255.089011 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 306'343.20 108'800.00 5'372.70


InvestitionsrechnungRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer Investitionsrechnung Zusammenzug Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen


2 BILDUNG 306'608.85 44'350.70 100'000.00 1'543'593.00Nettoergebnis 262'258.15 100'000.00 1'543'593.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 12'880.00 84'000.00Nettoergebnis 12'880.00 84'000.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 86'063.55 1'566.00 1'195'000.00 1'572'763.30Nettoergebnis 84'497.55 1'195'000.00 1'572'763.30

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 255'422.35 293'942.15 1'585'500.00 460'000.00 1'825'556.70 305'298.75Nettoergebnis 38'519.80 1'125'500.00 1'520'257.95

8 VOLKSWIRTSCHAFT 13'897.70Nettoergebnis 13'897.70

9 FINANZEN 352'738.85 648'094.75 460'000.00 2'964'500.00 305'298.75 4'955'810.70Nettoergebnis 295'355.90 2'504'500.00 4'650'511.95



Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen


2 BILDUNG 306'608.85 44'350.70 100'000.00 1'543'593.00Nettoergebnis 262'258.15 100'000.00 1'543'593.00

21 Obligatorische Schule 306'608.85 44'350.70 100'000.00 1'543'593.00Nettoergebnis 262'258.15 100'000.00 1'543'593.00

2170 Schulliegenschaften 306'608.85 44'350.70 100'000.00 1'543'593.005040.04 Umbau Zivilschutzanlage Hinterbächli

GV 09.12.2015 Fr. 100000124'295.40 100'000.00

5620.00 Oberstufenschulzentrum RohrdorferbergGV 20.03.2012 Fr. 6235500

-35'470.70 1'543'593.00

5620.01 Projektierung Oberstufenschulzentrum RohrdorferbergGV 20.03.2012 Fr. 619500

217'784.15

6300.00 Bundesbeitrag an Rückbau ZSA Hinterbächli 44'350.70

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 12'880.00 84'000.00Nettoergebnis 12'880.00 84'000.00

32 Kultur, übrige 12'880.00Nettoergebnis 12'880.00

3291 Zähnteschüür 12'880.006310.00 Kantonsbeitrag an Schallschutzmassnahmen Zähnteschüür 12'880.00

34 Sport und Freizeit 84'000.00Nettoergebnis 84'000.00

3420 Freizeit 84'000.005060.01 Ersatz Traktor Iseki inkl. Salzstreuer

GV 29.11.2016 Budgetkredit 2017 Fr. 9300084'000.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 86'063.55 1'566.00 1'195'000.00 1'572'763.30Nettoergebnis 84'497.55 1'195'000.00 1'572'763.30

61 Strassenverkehr 86'063.55 1'566.00 1'195'000.00 1'572'763.30




Nettoergebnis 84'497.55 1'195'000.00 1'572'763.30

6130 Kantonsstrassen, übrige 84'780.00 1'566.00 1'195'000.00 1'433'689.205010.02 Beleuchtung Kantonsstrasse, Zentrum

GV 20.06.2012 Fr. 2850002'700.00 150'000.00

5010.03 Beleuchtung Kantonsstrasse, Kreisel StaretschwilGV 11.12.2012 Fr. 162000

124'134.30

5040.01 Buswartehäuschen K411, HochstrasseGV 14.12.2011

1'053.00

5040.02 Buswartehäuschen K411, ZentrumGV 20.06.2012

1'080.00 40'000.00

5040.03 Buswartehäuschen K411, Kreisel StaretschwilGV 11.12.2012

77'501.90

5610.01 Sanierung K411, Hochstrasse (1. Etappe)GV 14.12.2011 Fr. 1158000

39'000.00 7'000.00

5610.02 Sanierung K411, Zentrum (2. Etappe)GV 20.06.2012 Fr. 2940000

6'000.00 1'000'000.00 16'000.00

5610.03 Sanierung K411, Kreisel Staretschwil (3. Etappe)GV 11.12.2012 Fr. 1740000

33'000.00 1'167'000.00

5610.04 Sanierung K411, Badenerstrasse (4. Etappe)GV 11.12.2013 Fr. 3240000

3'000.00 22'000.00

5610.07 Lärmschutzmassnahmen an KantonsstrassenKanton 14.12.2011 Fr. 299000

5'000.00 19'000.00

6340.03 Beitrag an Buswartehäuschen Kreisel Staretschwil 1'566.00

6150 Gemeindestrassen 1'283.55 139'074.105010.04 Sanierung Bächliweg

GV 11.12.2012 Fr. 12500012'477.10

5010.06 Treppenverbindung Unterried-HochstrasseGV 11.12.2012 Fr. 130000 + Fr. 100000

1'496.10

5010.16 Abwassertechn. Sanierung Gebiet Zürichstrasse/GuggibadGV 03.06.2014 Fr. 10000

3'035.00 33'454.90

5010.17 Sanierung Bergstrasse, oberer TeilGV 01.01.2015 31.12.2015 Fr. 96000

-3'247.55 93'142.10

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 255'422.35 293'942.15 1'585'500.00 460'000.00 1'825'556.70 305'298.75Nettoergebnis 38'519.80 1'125'500.00 1'520'257.95

71 Wasserversorgung 6'008.00 142'355.65 314'000.00 40'000.00 237'701.05 136'984.50




Nettoergebnis 136'347.65 274'000.00 100'716.55

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 6'008.00 142'355.65 314'000.00 40'000.00 237'701.05 136'984.505030.00 Erneuerung Wasserleitung Busslingerstr.

GV 03.12.2014 Fr. 143000143'000.00

5030.01 Erneuerung WL K411, HochstrasseGV 14.12.2011 Fr. 845000

2'508.00 20'638.65

5030.02 Erneuerung WL K411, ZentrumGV 20.06.2012 Fr. 105000

3'500.00 105'000.00

5030.03 Erneuerung Wasserleitung, Kreisel StaretschwilGV 11.12.2012 Fr. 311500

144'725.75

5030.16 Sanierung SammelbrunnstubenGV 01.01.2015 31.12.2015 Fr. 85000

72'336.65

5030.17 Ersatz Wasserleitung BöhlistrasseGV 09.12.2015 Fr. 66000

66'000.00

6310.00 Kantonsbeiträge 33'892.15

6370.00 Wasseranschlussgebühren 108'463.50 40'000.00 136'984.50

72 Abwasserbeseitigung 166'603.15 151'586.50 830'000.00 50'000.00 879'008.65 168'314.25Nettoergebnis 15'016.65 780'000.00 710'694.40

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 166'603.15 151'586.50 830'000.00 50'000.00 879'008.65 168'314.255030.01 Erneuerung Kanalisation K411, Hochstrasse

GV 14.12.2011 Fr. 905000107'978.25

5030.02 Erneuerung Kanalisation K411, ZentrumGV 20.06.2012 Fr. 680000

16'500.00 680'000.00

5030.03 Erneuerung Kanalisation K411, Kreisel StaretschwilGV 11.12.2012 Fr. 282500

117'246.30

5030.06 Sanierungsleitung Bergstrasse 51GV 03.12.2014 Fr. 80000

82'920.50

5030.16 Abwassertechn. Sanierung Gebiet Zürichstrasse/GuggibadGV 03.06.2014 Fr. 350000

1'603.55 325'161.70

5290.01 Erneuerung des Gen. Entwässerungsplans (GEP 2.Generation)GV 09.12.2015 Fr. 287280

148'499.60 150'000.00 5'756.15

5620.02 Beitrag an San. Abwassertransportkanal von NR zur ARAFr. 331'110.-- / GV 18.06.2013 Fr. 331110

239'945.75




6370.00 Abwasseranschlussgebühren 151'586.50 50'000.00 168'314.25

74 Verbauungen 29'991.75 417'500.00 230'000.00 473'296.80Nettoergebnis 29'991.75 187'500.00 473'296.80

7410 Gewässerverbauungen 29'991.75 417'500.00 230'000.00 473'296.805020.01 Abwassertechn. Sanierung Gebiet Zürichstr./Guggibad,

BachleitungGV 03.06.2014 Fr. 455000

19'034.30 436'306.95

5020.02 Bachleitung Oberzelgbach, Leitungsersatz (K411, Zentrum)GV 20.06.2012 Fr. 60000

1'620.00

5020.03 Sanierung Dorfbach StaretschwilGV 09.06.2015 Fr. 417500

9'337.45 417'500.00 12'627.50

5020.04 Sanierung Hinterbächli, HochwasserschutzGV 11.12.2012 Fr. 580000

24'362.35

6310.04 Sanierung Hinterbächli, Hochwasserschutz Kantonsbeitrag(40%)Kanton

230'000.00

76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 17'272.30 140'000.00 186'640.75Nettoergebnis 17'272.30 140'000.00 186'640.75

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 17'272.30 140'000.00 186'640.755030.00 Sanierung Deponie Schluckgraben

GV 03.12.2014 Fr. 20000017'272.30 186'640.75

6300.00 Sanierung Deponie Schluckgraben, BundesbeitragBund Fr. 80000

80'000.00

6310.00 Sanierung Deponie Schluckgraben, KantonsbeitragKanton Fr. 60000

60'000.00

79 Raumordnung 35'547.15 24'000.00 48'909.45Nettoergebnis 35'547.15 24'000.00 48'909.45

7900 Raumordnung 35'547.15 24'000.00 48'909.455290.00 Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung

GV 14.12.2011 Fr. 175000 + Fr. 9720035'547.15 24'000.00 48'909.45

8 VOLKSWIRTSCHAFT 13'897.70Nettoergebnis 13'897.70




81 Landwirtschaft 13'897.70Nettoergebnis 13'897.70

8120 Strukturverbesserungen 13'897.705030.01 Verlegung Meteorwasserleitung im Feld

GV 14.12.2011 Fr. 80000013'897.70

9 FINANZEN 352'738.85 648'094.75 460'000.00 2'964'500.00 305'298.75 4'955'810.70Nettoergebnis 295'355.90 2'504'500.00 4'650'511.95

99 Nicht aufgeteilte Posten 352'738.85 648'094.75 460'000.00 2'964'500.00 305'298.75 4'955'810.70Nettoergebnis 295'355.90 2'504'500.00 4'650'511.95

9990 Abschluss 352'738.85 648'094.75 460'000.00 2'964'500.00 305'298.75 4'955'810.705900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 58'796.70 370'000.00

5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk 142'355.65 40'000.00 136'984.50

5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 151'586.50 50'000.00 168'314.25

6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 475'483.60 1'820'500.00 3'839'101.00

6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 6'008.00 314'000.00 237'701.05

6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 166'603.15 830'000.00 879'008.65



Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung 1'000'833.60 1'000'833.60 3'424'500.00 3'424'500.00 5'261'109.45 5'261'109.45

5 Investitionsausgaben 1'000'833.60 3'424'500.00 5'261'109.45

50 Sachanlagen 200'734.55 1'785'500.00 1'886'606.3552 Immaterielle Anlagen 184'046.75 174'000.00 54'665.6056 Eigene Investitionsbeiträge 263'313.45 1'005'000.00 3'014'538.7559 Übertrag an Bilanz 352'738.85 460'000.00 305'298.75

6 Investitionseinnahmen 1'000'833.60 3'424'500.00 5'261'109.45

63 Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung 352'738.85 460'000.00 305'298.7569 Übertrag an Bilanz 648'094.75 2'964'500.00 4'955'810.70



Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung 1'000'833.60 1'000'833.60 3'424'500.00 3'424'500.00 5'261'109.45 5'261'109.45

5 Investitionsausgaben 1'000'833.60 3'424'500.00 5'261'109.45

50 Sachanlagen 200'734.55 1'785'500.00 1'886'606.35

501 Strassen/Verkehrswege 3'983.55 150'000.00 263'208.405010 Strassen/Verkehrswege 3'983.55 150'000.00 263'208.40

502 Wasserbau 29'991.75 417'500.00 473'296.805020 Wasserbau 29'991.75 417'500.00 473'296.80

503 Tiefbau 41'383.85 994'000.00 1'071'546.255030 Übrige Tiefbauten allgemein 41'383.85 994'000.00 1'071'546.25

504 Hochbauten 125'375.40 140'000.00 78'554.905040 Hochbauten 125'375.40 140'000.00 78'554.90

506 Mobilien 84'000.005060 Mobilien 84'000.00

52 Immaterielle Anlagen 184'046.75 174'000.00 54'665.60

529 Übrige immaterielle Anlagen 184'046.75 174'000.00 54'665.605290 Übrige immaterielle Anlagen 184'046.75 174'000.00 54'665.60

56 Eigene Investitionsbeiträge 263'313.45 1'005'000.00 3'014'538.75

561 Kantone 81'000.00 1'005'000.00 1'231'000.005610 Inv.beiträge an Kantone und Konkordate 81'000.00 1'005'000.00 1'231'000.00

562 Gemeinden und Zweckverbände 182'313.45 1'783'538.755620 Inv.beiträge Gemeinden u.Zweckverbänden 182'313.45 1'783'538.75

59 Übertrag an Bilanz 352'738.85 460'000.00 305'298.75

590 Passivierungen 352'738.85 460'000.00 305'298.755900 Passivierte Einnahmen 352'738.85 460'000.00 305'298.75



Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6 Investitionseinnahmen 1'000'833.60 3'424'500.00 5'261'109.45

63 Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung 352'738.85 460'000.00 305'298.75

630 Bund 44'350.70 80'000.006300 Investitionsbeiträge vom Bund 44'350.70 80'000.00

631 Kantone 46'772.15 290'000.006310 Investitionsbeiträge von Kantonen 46'772.15 290'000.00

634 Öffentliche Unternehmungen 1'566.006340 Inv.beiträge von öff.Unternehmungen 1'566.00

637 Private Haushalte 260'050.00 90'000.00 305'298.756370 Invest.Beitr. priv.Haushalte 260'050.00 90'000.00 305'298.75

69 Übertrag an Bilanz 648'094.75 2'964'500.00 4'955'810.70

690 Aktivierungen 648'094.75 2'964'500.00 4'955'810.706900 Aktivierte Ausgaben 648'094.75 2'964'500.00 4'955'810.70


BilanzRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer Bilanz Zusammenzug 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016

1 Aktiven 81'658'649.19 114'982'905.42 113'446'508.36 83'195'046.2510 Finanzvermögen 10'065'957.64 113'684'625.47 110'747'539.06 13'003'044.0514 Verwaltungsvermögen 71'592'691.55 1'298'279.95 2'698'969.30 70'192'002.20

2 Passiven 81'658'649.19 37'036'737.32 35'500'340.26 83'195'046.2520 Fremdkapital 10'381'915.56 35'252'350.68 34'101'635.31 11'532'630.9329 Eigenkapital 71'276'733.63 1'784'386.64 1'398'704.95 71'662'415.32


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016

1 Aktiven 81'658'649.19 114'982'905.42 113'446'508.36 83'195'046.25

10 Finanzvermögen 10'065'957.64 113'684'625.47 110'747'539.06 13'003'044.05

100 Flüssige Mittel u.kurzfrist.Geldanlagen 3'115'856.69 29'301'186.57 28'259'728.14 4'157'315.12

1000 Kasse 3'157.35 152'425.20 151'016.20 4'566.35

10000 Hauptkasse 2'628.70 150'362.00 149'216.20 3'774.5010000.01 Hauptkasse Abteilung Finanzen 2'628.70 150'362.00 149'216.20 3'774.50

10001 Nebenkassen 528.65 263.20 791.8510001.01 Nebenkasse Einwohnerkontrolle 528.65 263.20 791.85

10002 Kassenvorschüsse 1'800.00 1'800.0010002.01 Kassenvorschüsse 1'800.00 1'800.00

1001 Post 572'225.47 13'150'226.49 12'042'162.91 1'680'289.05

10010 Post-Geschäftskonten 572'225.47 13'150'226.49 12'042'162.91 1'680'289.0510010.01 Postfinance 50-8829-8 572'225.47 13'150'226.49 12'042'162.91 1'680'289.05

1002 Bank 2'540'473.87 15'998'534.88 16'066'549.03 2'472'459.72

10020 Bankkontokorrente 2'539'550.02 15'998'534.88 16'066'091.78 2'471'993.1210020.01 HBL Oberrohrdorf, 21.969.310 960'310.29 15'998'366.53 14'566'015.25 2'392'661.5710020.02 Raiffeisebank Oberrohrdorf, 20504.01 1'541'385.65 167.40 1'500'004.20 41'548.8510020.03 NAB Baden, 224622-91 37'854.08 0.95 72.33 37'782.70

10021 Weitere Bankkonten 923.85 457.25 466.6010021.01 HBL Oberrohrdorf, 45.327.017 (Sparkonto Schulverwaltung) 923.85 457.25 466.60

101 Forderungen 2'842'805.23 83'821'033.19 81'929'188.00 4'734'650.42

1010 Forderungen aus Lieferung und Leistungen ggü. Dritten 497'218.08 2'372'719.70 2'191'104.12 678'833.66

10100 Forderungen aus Liefer.und Leist. 496'873.84 2'372'631.52 2'190'759.88 678'745.4810100.01 Forderungen Wasser-/Abwassergebühren 206'631.35 663'668.45 663'322.65 206'977.1510100.02 Forderungen Hundetaxen 1'092.50 25'589.50 26'222.75 459.25


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


10100.03 Forderungen aus Einmalfakturierung 270'494.05 1'405'980.45 1'210'103.00 466'371.5010100.09 Forderungen (manuell) 4'115.94 26'052.12 26'334.48 3'833.5810100.10 Elternbeiträge Musikschule (PC 01-41550-8) 590.00 251'341.00 250'827.00 1'104.0010100.53 Diverse Debitoren 13'950.00 13'950.00

10101 Forderungen Verrechnungssteuer 344.24 88.18 344.24 88.1810101.01 Forderungen Verrechnungssteuer 344.24 88.18 344.24 88.18

1011 Kontokorrente mit Dritten 30'142.95 30'350.25 30'142.95 30'350.25

10110 Kontokorrente mit Dritten 30'142.95 30'350.25 30'142.95 30'350.2510110.02 Kontokorrent mit Friedhofverband 30'142.95 30'350.25 30'142.95 30'350.25

1012 Steuerforderungen 2'188'229.69 77'908'157.79 76'180'403.74 3'915'983.74

10120 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2'078'775.99 77'519'255.24 76'070'950.04 3'527'081.1910120.01 SL Sammelkonto 2'135'599.99 36'834'604.84 35'475'988.24 3'494'216.5910120.02 SL Direktzahlungen 797'920.35 797'920.3510120.03 SL ERS/ASR - Zahlungen 33'251'963.04 33'251'963.0410120.04 SL Aktien- und Quellensteuern 965'348.35 965'348.3510120.05 SL Rückerstatt./Verrechnungen/Umbuchungen 1'951'802.06 1'868'399.46 83'402.6010120.08 SL DTA-Auszahlungen 3'707'883.55 3'707'883.5510120.09 Eingang abgeschriebene Steuerforderungen 9'733.05 9'733.0510120.99 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -56'824.00 -6'286.00 -50'538.00

10121 Forderungen Sondersteuern 109'453.70 388'902.55 109'453.70 388'902.5510121.11 Forderungen Nachsteuern und Bussen 12'669.25 12'669.2510121.12 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 108'853.70 376'233.30 108'853.70 376'233.3010121.13 Forderungen Erbschafts- u.Schenkungsst. 600.00 600.00

1015 Interne Kontokorrente 777.50 3'329'525.40 3'330'302.90

10153 Abrechnungskonten Löhne 3'325'857.05 3'325'857.0510153.01 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 3'292'587.30 3'292'587.3010153.02 Durchlaufkonto Löhne 10'087.25 10'087.2510153.03 Abrechnungskonto Reka-Checks 23'182.50 23'182.50

10155 Weitere Abrechnungskonten 777.50 3'668.35 4'445.8510155.80 Abrechnungskonto Diverses 777.50 3'668.35 4'445.85


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


1016 Vorschüsse für vorl.Verwaltungsaufgaben 76'001.21 152'925.05 140'465.54 88'460.72

10160 Vorschüsse 76'001.21 152'925.05 140'465.54 88'460.7210160.01 Kulturanlässe der Zähnteschüürkommission 1'000.00 1'000.0010160.02 Vorschuss MIKADO 69'322.39 149'757.15 137'848.34 81'231.2010160.03 Vorschuss MOJURO 5'634.12 917.90 1'251.50 5'300.5210160.04 PrePaid-Masterkarte MOJURO 44.70 2'250.00 1'365.70 929.00

1019 Übrige Forderungen 50'435.80 27'355.00 56'768.75 21'022.05

10190 Depotzahlungen und Hinterlegungen 10'903.95 1'204.80 1'400.60 10'708.1510190.01 Mietzinsdepot Wohnung Nr. 1 Ringstrasse 1 1'201.70 0.60 1'202.3010190.02 Mietzinsdepot Wohnung Nr. 2 Ringstrasse 1 1'870.70 0.95 1'871.6510190.04 Mietzinsdepot Wohnung OG Ringstrasse 8 1'400.60 1'200.05 1'400.60 1'200.0510190.05 Mietzinsdepot Raum Parterre Ringstrasse 8 3'008.30 1.50 3'009.8010190.06 Mietzinsdepot Raum 1. Stock Ringstrasse 8 801.80 0.40 802.2010190.07 Mietzinsdepot Berghüsli Bergstrasse 2 973.20 0.50 973.7010190.08 Mietzinsdepot Wohnung Ringstrasse 12 1'597.65 0.80 1'598.4510190.21 Schlüsseldepot Hufschmid GmbH (2010) 50.00 50.00

10191 Guthaben bei Sozialversicherungen 2'580.05 2'580.0510191.04 Guthaben Unfallversicherung 1'838.00 1'838.0010191.05 Guthaben Krankentaggeldversicherung 618.25 618.2510191.14 Guthaben Unfallversicherung Musikschule 123.80 123.80

10192 MWST-Vorsteuerguthaben 39'531.85 23'570.15 55'368.15 7'733.8510192.01 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk -124.80 -124.8010192.80 MWST Abrechnungskonto 32'503.90 15'961.10 48'465.0010192.90 MWST Vorsteuerkürzungen Folgejahr 7'027.95 7'733.85 7'027.95 7'733.85

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 454'220.37 532'658.81 514'572.22 472'306.96

1040 Personalaufwand 730.90 730.90

10400 RA Personalaufwand 730.90 730.9010400.01 Aktive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand 730.90 730.90

1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'205.45 4'042.05 6'205.45 4'042.05

10410 RA Sach- und übrige Betriebsaufwand 6'205.45 4'042.05 6'205.45 4'042.05


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


10410.01 Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und Betriebsaufwand 6'205.45 4'042.05 6'205.45 4'042.05

1042 Steuern 239'402.60 222'417.25 239'402.60 222'417.25

10420 RA Steuern 239'402.60 222'417.25 239'402.60 222'417.2510420.01 Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern 239'402.60 222'417.25 239'402.60 222'417.25

1043 Transfers der Erfolgsrechnung 48'573.75 122'965.95 108'925.60 62'614.10

10430 RA Transfers der Erfolgsrechnung 48'573.75 122'965.95 108'925.60 62'614.1010430.01 Aktive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung 48'573.75 122'965.95 108'925.60 62'614.10

1045 Übriger betrieblicher Ertrag 160'038.57 144'937.96 160'038.57 144'937.96

10450 RA übriger betrieblicher Erfolg 160'038.57 144'937.96 160'038.57 144'937.9610450.01 Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Erfolg 160'038.57 144'937.96 160'038.57 144'937.96

1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 37'564.70 37'564.70

10460 RA akt.Rechnunsabgrenzungen IR 37'564.70 37'564.7010460.01 Aktive Rechnungsabgrenzung Inv,Rechnung 37'564.70 37'564.70

106 Vorräte 44'705.35 29'746.90 44'050.70 30'401.55

1060 Vorräte 44'705.35 29'746.90 44'050.70 30'401.55

10600 Vorräte allgemeiner Haushalt 44'705.35 29'746.90 44'050.70 30'401.5510600.01 Heizölvorräte Schulanlage 44'705.35 29'746.90 44'050.70 30'401.55

107 Finanzanlagen 200.00 200.00

1071 Verzinsliche Anlagen 200.00 200.00

10710 Verzinsliche Anlagen 200.00 200.0010710.01 Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank 200.00 200.00

108 Sachanlagen FV 3'608'170.00 3'608'170.00

1080 Grundstücke FV 2'001'269.00 2'001'269.00


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


10800 Grundstücke FV 2'001'269.00 2'001'269.0010800.01 Grundstücke FV 2'001'269.00 2'001'269.00

1084 Gebäude FV 1'606'901.00 1'606'901.00

10840 Gebäude FV 1'606'901.00 1'606'901.0010840.01 Gebäude FV 1'606'901.00 1'606'901.00

14 Verwaltungsvermögen 71'592'691.55 1'298'279.95 2'698'969.30 70'192'002.20

140 Sachanlagen VV 55'622'707.55 200'738.55 1'500'588.65 54'322'857.45

1400 Grundstücke VV 16'461'453.50 4.00 4.00 16'461'453.50

14000 Grundstücke allgemeiner Haushalt 16'461'449.50 4.00 16'461'453.5014000.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt 16'461'449.50 4.00 16'461'453.50

14001 Grundstücke Wasserwerk 4.00 4.0014001.01 Grundstücke Wasserwerk 4.00 4.00

1401 Strassen / Verkehrswege 9'752'050.55 1'283.55 280'194.10 9'473'140.00

14010 Strassen / Verkehrswege allg.Haushalt 9'752'050.55 1'283.55 280'194.10 9'473'140.0014010.01 Strassen / Verkehrswege allg.Haushalt 11'206'462.60 1'283.55 11'207'746.1514010.99 WB Strassen / Verkehrswege all.Haushalt -1'454'412.05 280'194.10 -1'734'606.15

1402 Wasserbau 1'762'859.00 19'034.30 37'543.30 1'744'350.00

14020 Wasserbau allgemeiner Haushalt 1'762'859.00 19'034.30 37'543.30 1'744'350.0014020.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt 1'858'098.75 19'034.30 1'877'133.0514020.99 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -95'239.75 37'543.30 -132'783.05

1403 Tiefbauten 15'001'999.00 21'383.85 418'598.85 14'604'784.00

14030 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 687'551.00 17'272.30 17'949.30 686'874.0014030.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 822'756.75 17'272.30 840'029.0514030.99 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -135'205.75 17'949.30 -153'155.05

14031 Tiefbauten Wasserwerk 6'951'092.00 2'508.00 210'867.00 6'742'733.0014031.01 Tiefbauten Wasserwerk 8'236'647.60 2'508.00 33'892.15 8'205'263.45


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


14031.99 WB Tiefbauten Wasserwerk -1'285'555.60 176'974.85 -1'462'530.45

14032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 7'363'356.00 1'603.55 189'782.55 7'175'177.0014032.01 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 9'487'599.65 1'603.55 9'489'203.2014032.99 WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung -2'124'243.65 189'782.55 -2'314'026.20

1404 Hochbauten 12'629'971.00 124'295.40 764'248.40 11'990'018.00

14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 12'629'971.00 124'295.40 764'248.40 11'990'018.0014040.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt 24'581'503.05 124'295.40 58'796.70 24'647'001.7514040.99 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -11'951'532.05 705'451.70 -12'656'983.75

1405 Waldungen 1'147.00 1'147.00

14050 Waldungen allgemeiner Haushalt 1'147.00 1'147.0014050.01 Waldungen allgemeiner Haushalt 1'147.00 1'147.00

1407 Anlagen im Bau VV 13'227.50 34'737.45 47'964.95

14070 Anlagen im Bau VV allg.Haushalt 12'627.50 14'737.45 27'364.9514070.10 Anlagen i.Bau,Strassen/Verkehrsw.all.Hau 2'700.00 2'700.0014070.20 Anlagen im Bau, Wasserbau allg.Haushalt 12'627.50 10'957.45 23'584.9514070.40 Anlagen im Bau, Hochbauten allg.Haus. 1'080.00 1'080.00

14071 Anlagen im Bau VV Wasserwerk 3'500.00 3'500.0014071.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk 3'500.00 3'500.00

14072 Anlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung 600.00 16'500.00 17'100.0014072.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung 600.00 16'500.00 17'100.00

142 Immaterielle Anlagen 252'752.00 184'046.75 436'798.75

1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 252'752.00 184'046.75 436'798.75

14270 Imm.Anlagen in Realisierung allg.Haushalt 246'995.85 35'547.15 282'543.0014270.01 Imm.Anlagen i.Realisierung allg.Haushalt 246'995.85 35'547.15 282'543.00

14272 Imm.Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung 5'756.15 148'499.60 154'255.7514272.01 Imm.Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung 5'756.15 148'499.60 154'255.75


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


145 Beteiligungen, Grundkapitalien 327'150.00 327'150.00

1454 Beteilig.an öffentl.Unternehmungen 327'150.00 327'150.00

14540 Beteil.an öff.Unternehmungen allg.Haushalt 327'150.00 327'150.0014540.01 Beteil.an öff.Unternehm.allg.Haushalt 327'150.00 327'150.00

146 Investitionsbeiträge 15'390'082.00 913'494.65 1'198'380.65 15'105'196.00

1461 Invbeiträge an den Kanton 3'909'752.00 72'000.00 122'639.00 3'859'113.00

14610 Investitionsbeitr.an den Kanto allg.Haushalt 3'909'752.00 72'000.00 122'639.00 3'859'113.0014610.01 Inv.beitr.a.Kantone u.Kokordate a.Haush. 4'679'563.00 72'000.00 4'751'563.0014610.99 WB Inv.beitr.a.Kant.u.Kokordate a.Haus. -769'811.00 122'639.00 -892'450.00

1462 Invbeitr.an Gemeinden u.Gde.verbände 11'142'976.00 832'494.65 1'073'255.65 10'902'215.00

14620 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.verb.allg. Haushalt 8'533'189.00 832'494.65 1'000'216.65 8'365'467.0014620.01 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckver.all.Haus. 9'501'634.50 832'494.65 650'181.20 9'683'947.9514620.99 WB Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckv.all.Haus -968'445.50 350'035.45 -1'318'480.95

14621 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.verbände Wasserwerk 80'589.00 2'121.00 78'468.0014621.01 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckverb.Wasserwerk 106'038.75 106'038.7514621.99 WB Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckv.Wasserwerk -25'449.75 2'121.00 -27'570.75

14622 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.verbände Abwasserbeseitigung 2'529'198.00 70'918.00 2'458'280.0014622.01 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckver.Abwasserbeseitigung 3'545'848.55 3'545'848.5514622.99 WB Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckv.Abwasserbeseitigung -1'016'650.55 70'918.00 -1'087'568.55

1465 Invbeiträge an priv.Unternehmungen 114'354.00 2'486.00 111'868.00

14650 Inv.beitr.a.priv.Unternehmungen.allg.Haushalt 114'354.00 2'486.00 111'868.0014650.01 Inv.beitr.a.priv.Unternehm.allg.Haushalt 124'296.60 124'296.6014650.99 WB Inv.beitr.a.priv.Unternehm.allg.Haus. -9'942.60 2'486.00 -12'428.60

1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 223'000.00 9'000.00 232'000.00

14690 Inv.beitr. an Anlagen im Bau allg.Haushalt 223'000.00 9'000.00 232'000.0014690.01 Inv.beitr.an Anlagen im Bau allg.Haushat 223'000.00 9'000.00 232'000.00


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


2 Passiven 81'658'649.19 37'036'737.32 35'500'340.26 83'195'046.25

20 Fremdkapital 10'381'915.56 35'252'350.68 34'101'635.31 11'532'630.93

200 Laufende Verbindlichkeiten 3'535'944.66 33'903'973.93 32'727'457.26 4'712'461.33

2000 Lauf.Verb.a.Liefer.u.Leist.v.Dritten 1'489'755.15 12'335'481.40 12'702'381.70 1'122'854.85

20000 Lauf.Verb.aus Liefer.u.Leist.v.Dritten 1'489'755.15 11'383'620.85 11'750'593.00 1'122'783.0020000.01 Kreditoren Sammelkonto 1'489'755.15 11'345'146.40 11'750'593.00 1'084'308.5520000.09 Kreditoren manuell 38'474.45 38'474.45

20001 Kreditoren Sozial- und Personalvers. 951'860.55 951'788.70 71.8520001.01 Abrechnungskonto SVA 429'226.50 429'226.5020001.02 Abrechnungskonto APK 392'975.50 392'975.5020001.03 Abrechnungskonto VMS 61'743.60 61'743.6020001.04 Abrechnungskonto Unfallversicherung EWG 42'194.00 42'194.0020001.05 Abrechnungskonto Krankentaggeldversicherung 22'864.45 22'864.4520001.14 Abrechnungskonto Unfallversicherung Musikschule 1'816.65 1'816.6520001.15 Abrechnungskonto Krankentaggeldvers. Musikschule 1'039.85 968.00 71.85

2001 Kontokorrente mit Dritten 51'889.71 106'054.10 157'943.81

20010 Kontokorrente mit Dritten 51'889.71 106'054.10 157'943.8120010.01 Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde OR-STA 1'008.05 1'008.0520010.02 Kontokorrent mit Friedhofverband 103'177.30 103'177.3020010.03 Kontokorrent mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde Rohrdorf 1'868.75 1'868.7520010.04 Kontokorrent mit Gemeinden 51'889.71 51'889.71

2002 Steuern 1'944'709.10 20'979'313.23 19'396'230.20 3'527'792.13

20020 Verpflichtungen allg.Gemeindesteuern 1'944'709.10 20'766'994.93 19'198'206.70 3'513'497.3320020.01 Kantonssteuern 1'233'457.20 17'436'709.65 17'122'962.45 1'547'204.4020020.02 Reformierte Kirchensteuern 65'274.60 612'847.35 604'728.40 73'393.5520020.03 Römisch-Kath. Kirchensteuern 136'513.20 872'870.35 849'513.35 159'870.2020020.04 Christkath. Kirchensteuern 5'387.25 5'657.30 5'452.95 5'591.6020020.05 Direkte Bundessteuern 111'473.10 111'472.70 0.4020020.13 Haben-Saldo SL Steuerbezug 504'076.85 354'290.90 504'076.85 354'290.9020020.14 Überzahlung allgemeine Gemeindesteuern 1'373'146.28 1'373'146.28


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


20022 Steuerschulden MWST 212'318.30 198'023.50 14'294.8020022.21 MWST-Umsatzsteuer Abfallwirtschaft -1'201.15 -1'201.1520022.80 MWST Abrechnungskonto 213'519.45 199'224.65 14'294.80

2005 Interne Kontokorrente 4'662.05 458'019.55 457'074.95 5'606.65

20053 Abrechnungskonten Löhne 3'043.45 5'103.95 3'043.45 5'103.9520053.02 Durchlaufkonto Löhne 3'043.45 5'103.95 3'043.45 5'103.95

20054 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr 136'388.80 136'388.8020054.03 Barablieferungen Kassa EWK 87'539.85 87'539.8520054.04 Zahlterminal EWK 48'848.95 48'848.95

20055 Weitere Abrechnungskonten 1'618.60 316'526.80 317'642.70 502.7020055.02 Vorauszahlungen Debitoren 1'618.60 -1'270.60 235.00 113.0020055.11 Verkauf Ausstellungsobjekt Zähnteschüür 26'414.40 26'414.4020055.80 Abrechnungs- und Durchlaufkonto Diverses 291'383.00 290'993.30 389.70

2006 Depotgelder und Kautionen 10'903.95 2'604.80 2'800.60 10'708.15

20060 Depotgelder und Kautionen 10'903.95 2'604.80 2'800.60 10'708.1520060.01 Mietzinsdepot Wohnung Nr. 1 Ringstrasse 1 1'201.70 0.60 1'202.3020060.02 Mietzinsdepot Wohnung Nr. 2 Ringstrasse 1 1'870.70 0.95 1'871.6520060.04 Mietzinsdepot Wohnung Ringstrasse 8 1'400.60 2'600.05 2'800.60 1'200.0520060.05 Mietzinsdepot Raum Parterre Ringstrasse 8 3'008.30 1.50 3'009.8020060.06 Mietzinsdepot Raum 1. Stock Ringstrasse 8 801.80 0.40 802.2020060.07 Mietzinsdepot Berghüsli Bergstrasse 2 973.20 0.50 973.7020060.08 Mietzinsdepot Wohnung Ringstrasse 12 1'597.65 0.80 1'598.4520060.21 Schlüsseldepot Obrist Transport + Recycling 50.00 50.00

2009 Übrige Verpflichtungen 34'024.70 22'500.85 11'026.00 45'499.55

20090 Übrige Verpflichtungen 34'024.70 22'500.85 11'026.00 45'499.5520090.01 Schülerfonds (Altstoffsammlung) 2'606.10 2'900.00 600.00 4'906.1020090.02 Fonds für schulische Belange (Rektorat) 923.85 457.25 466.6020090.03 Musikschulfonds 13'936.50 643.45 1'467.30 13'112.6520090.04 QM-Beiträge BKS 12'745.00 390.00 12'355.0020090.05 Fonds Weihnachtsbeleuchtung 18'000.00 3'757.60 14'242.4020090.50 Finanzielle Betreuung 3'813.25 957.40 4'353.85 416.80


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'000'000.00 1'000'000.00

2010 Verbindlichkeiten ggü.Finanzintermediären 1'000'000.00 1'000'000.00

20102 Kurzfr. Verbindl. ggü. Banken 1'000'000.00 1'000'000.0020102.01 VZ Depotbank, Darlehen 15.06.-15.12.16 1'000'000.00 1'000'000.00

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 116'432.60 28'817.00 116'432.60 28'817.00

2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'021.00 12'021.00

20410 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'021.00 12'021.0020410.01 Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und Betriebsaufwand 12'021.00 12'021.00

2042 Steuern 14'702.95 1'106.05 14'702.95 1'106.05

20420 RA Steuern 14'702.95 1'106.05 14'702.95 1'106.0520420.01 Passive Rechnungsabgrenzung Steuern 14'702.95 1'106.05 14'702.95 1'106.05

2043 Transfers der Erfolgsrechnung 888.00 888.00

20430 RA Transfers der Erfolgsrechnung 888.00 888.0020430.01 Passive Rechnungsabgrengung Transfers der Erfolgsrechnung 888.00 888.00

2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 17'079.00 17'125.25 17'079.00 17'125.25

20440 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 17'079.00 17'125.25 17'079.00 17'125.2520440.01 Passive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag 17'079.00 17'125.25 17'079.00 17'125.25

2045 Übriger betrieblicher Ertrag 11'089.65 9'697.70 11'089.65 9'697.70

20450 RA übriger betrieblicher Ertrag 11'089.65 9'697.70 11'089.65 9'697.7020450.01 Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag 11'089.65 9'697.70 11'089.65 9'697.70

2046 Passive Rechnungsabgr.Investitionsrg. 61'540.00 61'540.00

20460 RA pass.Rechnungsabgrenz.Inv.rechnung 61'540.00 61'540.0020460.01 Passive Rechnungsabgrenung Inv.Rechnung 61'540.00 61'540.00


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


205 Kurzfristige Rückstellungen 154'260.15 59'509.75 127'230.15 86'539.75

2050 Kurzfrist.Rückstellungen a.Mehrleist.d.Personals 71'260.15 20'509.75 5'230.15 86'539.75

20500 Kurzfrist.Rückstellungen a.Mehrleist.d.Personals 71'260.15 20'509.75 5'230.15 86'539.7520500.01 Kurzfristige Rückstellungen an Mehrleistungen des Personals 71'260.15 20'509.75 5'230.15 86'539.75

2058 Kurzfrist.Rückstellungen der IR 83'000.00 39'000.00 122'000.00

20586 Kurzfrist.Rückstellungen f. Investitionsbetr. 83'000.00 39'000.00 122'000.0020586.01 Rückstellungen für Investitionsausgaben 83'000.00 39'000.00 122'000.00

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5'873'627.00 260'050.00 71'492.00 6'062'185.00

2064 Darlehen, Schuldscheine 4'500'000.00 4'500'000.00

20640 Langfristige Darlehen 4'500'000.00 4'500'000.0020640.01 APK, Darlehen 20.01.15 - 20.01.21 4'500'000.00 4'500'000.00

2068 Passivierte Investitionsbeiträge 1'373'627.00 260'050.00 71'492.00 1'562'185.00

20687 Pass.Investitionsbeitr.v.priv.Haushalten 1'373'627.00 260'050.00 71'492.00 1'562'185.0020687.10 Pass.Inv.beitr.v.priv.Haush.Wasserwerk 579'813.00 108'463.50 30'155.50 658'121.0020687.20 Pass.Inv.beitr.v.priv.Haush.Abwasserbeseitigung 793'814.00 151'586.50 41'336.50 904'064.00

209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK 701'651.15 59'023.30 642'627.85

2091 Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK 701'651.15 59'023.30 642'627.85

20910 Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK 701'651.15 59'023.30 642'627.8520910.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 669'252.30 56'058.90 613'193.4020910.02 Fonds zur Wohlfahrt 3'804.85 3'804.8520910.03 Kulturfonds 28'594.00 2'964.40 25'629.60

29 Eigenkapital 71'276'733.63 1'784'386.64 1'398'704.95 71'662'415.32

290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin. 24'367'282.54 56'396.27 306'343.20 24'117'335.61

2900 Spezialfinanzierungen im EK 24'367'282.54 56'396.27 306'343.20 24'117'335.61


BilanzRechnung / 10.4.2017 1.1.2016 - 31.12.2016


29001 Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk 9'917'669.13 62'486.20 9'855'182.9329001.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk 9'917'669.13 62'486.20 9'855'182.93

29002 Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung 13'979'749.70 243'857.00 13'735'892.7029002.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung 13'979'749.70 243'857.00 13'735'892.70

29003 Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft 469'863.71 56'396.27 526'259.9829003.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft 469'863.71 56'396.27 526'259.98

291 Fonds 77'599.05 11'340.00 88'939.05

2910 Fonds im Eigenkapital 77'599.05 11'340.00 88'939.05

29100 Fonds im Eigenkapital 77'599.05 11'340.00 88'939.0529100.01 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 77'599.05 11'340.00 88'939.05

295 Aufwertungsreserve 43'320'361.13 4.00 1'092'361.75 42'228'003.38

2950 Aufwertungsreserve 43'320'361.13 4.00 1'092'361.75 42'228'003.38

29500 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt 43'320'357.13 4.00 1'092'357.75 42'228'003.3829500.01 Aufwertungsreserven allgemeiner Haushalt 26'858'907.63 1'092'357.75 25'766'549.8829500.02 Aufwertungsreserve Grundstücke 16'461'449.50 4.00 16'461'453.50

29501 Aufwertungsreserve Wasserwerk 4.00 4.0029501.02 Aufwertungsreserve Grundstücke Wasserwerk 4.00 4.00

299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 3'511'490.91 1'716'646.37 5'228'137.28

2990 Jahresergebnis 462'158.26 1'716'646.37 2'178'804.63

29900 Jahresergebnis 462'158.26 1'716'646.37 2'178'804.6329900.01 Jahresergebnis 462'158.26 1'716'646.37 2'178'804.63

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3'049'332.65 3'049'332.65

29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3'049'332.65 3'049'332.6529990.01 Kumulierte Ergebnisse Vorjahr 3'049'332.65 3'049'332.65

GELDFLUSSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Oberrohrdorf 2016 2015

CHF CHF

Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 1'466'699.44 536'040.64

Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 1'956'095.25 1'858'313.00

Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00

Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 0.00 0.00

Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) -71'492.00 -56'227.25

Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve -1'092'357.75 -1'461'578.60

Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00 0.00

Aufwertung VV (-) 0.00 0.00

Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen -1'795'837.19 -41'284.91

Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen 19'478.11 148'160.33

Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten 14'303.80 13'499.75

Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 1'577'424.58 -118'026.70

Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen -26'075.60 31'307.45

Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen 15'279.60 -14'031.55

Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen 0.00 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital 11'340.00 12'690.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 0.00 0.00

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 2'074'858.24 908'862.16

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) 219'373.45 419'699.90

Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) -1'141'652.95 -4'972'371.60

Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 0.00

Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -922'279.50 -4'552'671.70

Verkauf (+) von Sachanlagen FV 0.00 0.00

Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00 0.00

Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten -207.30 47'960.90

Verkauf (+) von Finanzanlagen FV 0.00 0.00

Kauf (-) von Finanzanlagen FV 0.00 0.00

Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -207.30 47'960.90

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -922'486.80 -4'504'710.80

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten -51'889.71 -16'163.89

Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 4'500'000.00

Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -59'023.30 -36'920.25

Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -110'913.01 4'446'915.86

Total Geldfluss 1'041'458.43 851'067.22

Bestand Flüssige Mittel 1.1. 3'115'856.69 2'264'789.47

Bestand Flüssige Mittel 31.12. 4'157'315.12 3'115'856.69

Kontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00

Kommentar zur Geldflussrechnung 2016 Einwohnergemeinde Oberrohrdorf Die Geldflussrechnung zeigt die Veränderung der flüssigen Mittel aufgeteilt in 3 Geldflüsse (operative Tätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dabei wird der Geld-fluss aus Investitionstätigkeit, im Gegensatz zur Privatwirtschaft, nochmals unterteilt in den Bereich „Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen“ und in den Bereich „Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen“. Der Geldfluss aus operativer Tätigkeit zeigt die eigentliche „Stärke“ der Gemeinde. Es han-delt sich damit um die wichtigste Zahl in der Geldflussrechnung. Diese ergibt sich aus der betrieblichen Tätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen der Geschäftstätigkeit). Dabei ist zu beachten, dass die Geldflüsse aus operativer Tätigkeit der gebührenfinanzierten Spezialfi-nanzierungen ebenfalls darin enthalten sind (Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfall-wirtschaft). Der operative Geldfluss soll mittelfristig den Geldabfluss für Investitionstätigkeit decken. Jährliche Schwankungen müssen im Wesentlichen durch Aufnahme oder Rückzah-lung von Finanzverbindlichkeiten (Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit) ausgeglichen wer-den. Die Geldflussrechnung 2016 der Einwohnergemeinde Oberrohrdorf weist nach, wie der Geldzufluss an flüssigen Mitteln von total rund TCHF 1‘041 (Vorjahr Geldzufluss TCHF 851) zustande gekommen ist. Aus den selbst erarbeiteten Mitteln der Gesamtgemeinde (Geldfluss operativ) von rund TCHF 2‘075 (Vorjahr TCHF 909) konnte der Geldabfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwal-tungsvermögen und aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen von total TCHF 922 gedeckt werden (Vorjahr Geldabfluss TCHF 4‘505). Es verbleibt eine Überdeckung von TCHF 1‘152 (Vorjahr: Unterdeckung von TCHF 3‘596). Der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit zeigt einen Geldabfluss von rund TCHF 111 (Vor-jahr Geldzufluss TCHF 4‘447) Dieser begründet sich in der Abnahme des Kontokorrents mit Dritten und der Entnahme von Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten (Vorjahr Aufnahme lang-fristiges Darlehen von TCHF 4‘500). Im Berichtsjahr musste nur ein unterjähriges Darlehen aufgenommen werden. Die vorstehend erwähnte Überdeckung reduziert sich damit auf TCHF 1'041 (Vorjahr: Überdeckung von TCHF 851). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Überdeckung aus dem operativen Geld-fluss und dem Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit der Gesamtgemeinde von TCHF 1‘152 abzüglich des Geldabflusses aus Finanzierungstätigkeit von TCHF 111 die flüs-sigen Mittel erhöhte. Grund für diesen hohen Geldzufluss im Berichtsjahr ist schlussendlich die zeitliche Verschiebung der geplanten Investitionen (Sanierung Kantonsstrasse K411).

EIGENKAPITALNACHWEIS

2016

Verpflichtungen

bzw. Vorschüsse

gegenüber

Spezialfinanz-

ierungen

Fonds

Rücklagen der

Globalbudgetber

eiche

Vorfinanzierunge

n

Aufwertungs-

reserve VV

Neubewertungs-

reserve FV

Bilanzüberschuss

/ -fehlbetrag

Eigenkapital

(Total)

290 291 292 293 295 296 299 29

Bestand per 01.01. Fr. 24'367'282.54 Fr. 77'599.05 Fr. - Fr. - Fr. 43'320'361.13 Fr. - Fr. 3'511'490.91 Fr. 71'276'733.63

Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 3510 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

des EK4510 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Einlagen in Fonds des EK 3511 Fr. - Fr. 11'340.00 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. 11'340.00

Entnahmen aus Fonds EK 4511 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Einlagen in Rücklagen der

Globalbudgetbereiche3892 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Entnahmen aus Rücklagen der

Globalbudgetbereiche4892 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 3893 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Entnahmen aus Vorfinanzierungen des

EK4893 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Abtragung Bilanzfehlbetrag 3899 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Bildung Neubewertungsreserve Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Auflösung Neubewertungsreserve Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Einlage in Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Bildung Aufwertungsreserve Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4895 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -1'092'357.75 Fr. - Fr. - Fr. -1'092'357.75

Jahresergebnis 90 Fr. -249'946.93 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. 1'716'646.37 Fr. 1'466'699.44

Umbuchungen gemäss Weisung DVI

vom 1.09.2015 Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. - Fr. -

Bestand per 31.12. Fr. 24'117'335.61 Fr. 88'939.05 Fr. - Fr. - Fr. 42'228'003.38 Fr. - Fr. 5'228'137.28 Fr. 71'662'415.32

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

Einwohnergemeinde Oberrohrdorf

Kurzfristige

Rückstellungen aus

Mehrleistungen des

Personals

Kurzfristige

Rückstellungen für

andere Ansprüche

des Personals

Kurzfristige


Prozesse

Kurzfristige


nicht versicherte

Schäden

Kurzfristige


Bürgschaften und

Garantieleistungen

Kurzfristige

Rückstellungen

übrige betriebliche

Tätigkeit

Kurzfristige


Vorsorgeverpflichtu

ngen

Kurzfristige


Finanzaufwand

Kurzfristige

Rückstellungen der

Investitionsrechnung

Übrige kurzfristige

Rückstellungen

2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

Bestand per 01.01. Fr. 71'260.15 Fr. 83'000.00

Bildung über Aufwertungsreserve

Bildungen (inkl. Erhöhungen) Fr. 86'539.75

Verwendungen / Auflösung Fr. -71'260.15 Fr. -83'000.00

Bestand per 31.12. Fr. 86'539.75 Fr. -


langfristige

Ansprüche des

Personals


Prozesse


nicht versicherte

Schäden


Bürgschaften und

Garantieleistungen

Rückstellungen aus

übriger betrieblicher

Tätigkeit


Vorsorgeverpflichtu

ngen


Finanzaufwand

Rückstellungen der

Investitionsrechnun

g

Übrige langfristige

Rückstellungen der

Erfolgsrechnung

Total Sachgruppen

2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 205x / 208x

Bestand per 01.01. Fr. 154'260.15

Bildung über Aufwertungsreserve Fr. -

Bildungen (inkl. Erhöhungen) Fr. 86'539.75

Verwendungen / Auflösung Fr. -154'260.15

Bestand per 31.12. Fr. 86'539.75

Kommentar zu den wichtigsten Positionen:

Konto 20500.01:

RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL 2016

Ferien- und Überzeitguthaben Personal per 31.12.2016

Gemeinde Oberrohrdorf

Organisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der

Gemeinde

Buchwert

per 31.12.

Bemerkungen

PUBLIS Public Info Service AG AG (Laufzeit unbeschränkt,

Kündigungsfrist 6 Monate auf Ende

eines Kalenderjahres)

Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Gemeinde-Informatik 236'052.23 0.00 0.00 0

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Baden Gesellschaft Förderung geistiger und materieller Volkswohlfahrt 46'974'696.00 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher Teilnehmer der Gesellschaftsversammlung

AEW Energie AG Konzessionsvertrag vom 22.03.2012

(Laufzeit unbegrenzt, Kündigungsfrist 2

Jahren auf Ende eines Jahres)

Sämtliche Endverbraucher von ORD mit elektrischer Energie beliefern 1'611'020.00 0.00 0.00 0

Elektra Oberrohrdorf EOR Konzessionsvertrag vom 10.08.2011

(Laufzeit unbegrenzt, Kündigungsfrist 2

Jahre auf Ende eines Jahres)

Sämtliche Endverbraucher von ORD mit elektrischer Energie beliefern keine Angabe 0.00 0.00 0

Alterszentrum am Buechberg AG, Bernardastrasse 3, Fislisbach Gemeinnützige AG Betagte Leute werden gegen Entgelt aufgenommen und gepflegt 2'778'725.47 21.81 327'150.00 Anzahl Aktien 327'150 à Nennwert Fr. 1.--

Schweizerischer Gemeindeverband Verband (Laufzeit unbegrenzt,


eines Verbandsjahres)

Förderung der Durchsetzung der gemeinsamen Interessen der Schweizer

Gemeinden

1'443'148.16 0.00 0.00 Verband kann mit 3/4 der abgegebenen Stimmen aufgelöst werden.

Gemeindeschreiberverband des Bezirks Baden Verband Der Verband wahrt die Interessen des Gemeinwesens und fördert die

fachgerechte Erfüllung der Aufgaben.

keine Angabe 0.00 0.00 0

Aargauer Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber (AGG) Verband Der Verband wahrt die Interessen des Gemeinwesens und fördert die

fachgerechte Erfüllung der Aufgaben.

104'006.50 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher Anwesenden der GV

Finanzfachleute Aargauer Gemeinden Bezirk Baden Verband (Laufzeit unbegrenzt,


eines Verbandsjahres)

Wahrung der Berufsinteressen, Führung und Förderung eines zeitgemässen,

wirkungsorientierten Finanz- und Rechnungswesen

keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher Mitglieder

Finanzfachleute Aargauer Gemeinden (Kantonalverband) Verband Wahrung der Berufsinteressen, Führung und Förderung eines zeitgemässen,

wirkungsorientierten Finanz- und Rechnungswesen


Steuerfachleute Aargauer Gemeinden Verband (Laufzeit unbegrenzt,

Kündigung jederzeit möglich)

Bezweckt die Wahrung der Interessen der Steuerfachleute und der Aargauer

Gemeinden im Steuerwesen.

96'458.37 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher Mitglieder

Aargauischer Bauverwalterverband Verband Verband bezweckt Kollegialität, Förderung des Berufsstandes, Wahrung der

Interessen und berufliche Aus- und Weiterbildung.

43'444.98 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher Mitglieder

Kaufmännischer Verband Aargau Ost Verband (Laufzeit unbegrenzt,

Kündigungsfrist 3 Monate auf Ende Juni

oder Dezember)

Zweck des Verbands ist die wirtschaftliche und soziale Sicherstellung des

Angestelltenstandes sowie die Pflege der kollegialen und freundschaftlichen

Gesinnung.

keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: Bekanntgabe min. 14 Tage zuvor und Mehrheit der

anwesenden Stimmberechtigten

Verband Aargauer Einwohnerkontrollen Verband Berufliche Aus- und Weiterbildung, Erfahrungs- und Meinungsaustausch in

beruflichen Belangen sowie die Wahrung der Interessen der

Einwohnerkontrollen

keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher Mitglieder der GV

Verband Schweizerischer Einwohnerdienst Verband Berufliche Aus- und Weiterbildung, Erfahrungs- und Meinungsaustausch in

beruflichen Belangen sowie die Wahrung der Interessen der

Einwohnerkontrollen


ZSO-Reusstal-Rohrdorferberg Verband (Laufzeit unbegrenzt,

Kündigungsfrist 3 Jahre)

Bevölkerung und Zivilschutz gewährleisten und Material beschaffen 0.00 0.00 0.00 0

Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Kanton Aargau Verband (Laufzeit unbegrenzt,

Kündigungsfrist bis spätestens 31.Juli)

Behandlung von standespolitischen Fragen im Bereich Schulleitung,

Ansprechstelle

keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher anwesender Mitglieder der GV

Verband Schulverwaltungen Aargau/Solothurn SCASO Verband (Laufzeit unbegrenzt,


eines Vereinsjahres)

Behandlung gemeinsamer Interessen aus Schule und Schulverwaltung und

fördert auch die Weiterbildung der Mitglieder und Mitarbeiter.


Fachverband Aargauischer Hauswarte Verband (Laufzeit unbegrenzt,



Bezweckt die Wahrung und Förderung der beruflichen Ausbildung und

Interessen. Gegenseitige Ratschläge in allen Berufs- und Ausbildungsfragen,

sowie der Pflege der Geselligkeit.


Kreisschule Oberstufe Rohrdorferberg Verband (Laufzeit unbegrenzt,

Kündigungsfrist 3 Jahre auf Ende eines

Schuljahres)

Gemeinsame führung einer Kreisschule Oberstufe für die

Verbandsgemeinden


Mütter- und Väterberatung Bezirk Baden Verband (Laufzeit unbegrenzt,


Kalenderjahres)

Beratung und Begleitung der Eltern in Frage der Pflege, Ernährung,

Entwicklung, Erziehung und in psychosozialen Fragen

257'886.00 0.00 0.00 0

Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz Verband (Laufzeit unbegrenzt,



Förderung der offenen Jugendarbeit bzw. der soziokulturellen Animation im

Jugendbereich in der Schweiz

50'375.51 0.00 0.00 0

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe Verband Förderung von Kompetenz, von Koordination und Zusammenarbeit in der

öffentlichen und privaten Sozialhilfe auf kommunaler, regionaler, kantonaler

und eidgenössischer Ebene

674'740.90 0.00 0.00 0

Schweizerischer Brunnenmeister-Verband Verband (Laufzeit unbegrenzt,



Mitglieder werden durch Aus- und Weiterbildung und durch fachtechnische

Informationen gefördert und ihre Stellung in Belangen der Wasserversorgung

gestärkt.

144'934.04 0.00 0.00 Auflösung: durch Beschluss der Generalversammlung

Abwasserverband Region Mellingen Verband (Laufzeit 25 Jahre,

Kündigungsfrist 5 Jahr)

Abnahme und Reinigung der zugeleiteten Abwässer einschliesslich

Schlammentsorgung


BETEILIGUNGS- UND GEWÄHRLEISTUNGSSPIEGEL 2016

Privatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)

Gemeindeverbände/Verbände



Gemeinde

Buchwert

per 31.12.

Bemerkungen

Gemeindeverband Kehrichtverwertung Region Baden-Brugg Verband (Laufzeit unbegrenzt,

Kündigungsfrist 1 Jahr auf Ende einer

Rechnungsperiode)

Verwertung und Verbrennung des Kehrichtes und Sperrgutes der

Verbandsgemeinden

103'630'204.00 0.00 0.00 Auflösung: Wenn Zweck unerfüllbar, hinfällig oder ein besserer

Rechtsträger an seine Stelle tritt, bedarf jedoch einer Zustimmung der

Mehrheit der Verbandsgemeinden und des Regierungsrates.

Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich Verband (Laufzeit unbegrenzt,



Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm und anderen durch den

Flugbetrieb verursachten Immissionen, wie Abgase etc. sowie die Erhaltung

der natürlichen Lebensgrundlagen.

keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher anwesender der Delegiertenversammlung

Baden Regio, Gemeinden Region Baden-Wettingen Verband (Laufzeit unbegrenzt) Vertretung der Interessen der angeschlossenen Gemeinden 298'167.72 0.00 0.00

Friedhofverband Rohrdorf Verband (Laufzeit unbegrenzt,


Rechnungsjahres)

Anlage und Betrieb eines Friedhofes für die Einwohnergemeinden 0.00 0.00 0.00 Haftung noch während 25 Jahre nach Kündigung für verbleibende Gräber

Zivilstandskreis Mellingen Vertrag vom 26.11.2003 (Laufzeit

unbeschränkt, Kündigungsfrist 2 Jahre

auf das Ende eines Kalenderjahres)

Erfüllen aller Aufgaben des Zivilstandswesen keine Angabe 0.00 0.00 0

Regionales Betreibungsamt Oberrohrdorf Vertrag vom 01.01.2008 (Laufzeit


auf Ende eines Kalenderjahres)

Verantwortung über Schuldbetreibung und Konkurs keine Angabe 0.00 0.00 0

Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal Vertrag vom 01.02.2007 (Laufzeit



Polizeiliche Grundversorgung keine Angabe 0.00 0.00 0

Feuerwehr Rohrdorf Vertrag vom 24.11.1997 Rationelle und effiziente Organisation der Feuerwehr keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: Nur mit Einverständnis der Einwohnergemeindeversammlung

und der zuständigen kantonalen Stelle möglich

Regionale Jugendarbeit Rohrdorferberg Gemeindevertrag vom Januar 2013 Aufbau und Betrieb von einer dezentralen und professionellen Jugendarbeit

im Gemeindengebiet


Verein MIKADO" Vertrag vom 30.01.2007 (Laufzeit

unbeschränkt, Kündigungsfrist 1 Jahr)

Verantwortlich für Tagesstrukturen 235.42 0.00 0.00 0

Wasserbezug Niederrohrdorf Vertrag vom 23.12.2005 (Laufzeit 20

Jahre, fristlose Kündigung möglich)

Lieferung von Trink- und Brauchwasser sowie für den Notwasserbezug für

NRD und ORD


Wasserbezug Spreitenbach Vertrag vom 23.12.2005 (Laufzeit bis

31.10.2024, Kündigungsfrist 1 Jahr im

voraus)

Lieferung von Trink- und Brauchwasser für NRD und ORD keine Angabe 0.00 0.00 0

Abwasser Aussere Loore Vertrag vom 14.11.2005 (Laufzeit 50

Jahre, Kündigungsfrist 5 Jahr)

Versickerung von Meterorwasser des Ortsteils Staretschwil keine Angabe 0.00 0.00 0

Abwasserabnahmevertrag Vertrag (Laufzeit 50 Jahre,

Kündigungsfrist 5 Jahr)

Erstellung, Benützung und Unterhalt der Abwasserkanäle und Regenbecken keine Angabe 0.00 0.00 0

Kommunale Entsorgungsstruktur für Sonderabfälle aus

Haushaltungen im Kanton Aargau KESA

Vertrag vom 1.01.2009 (Laufzeit

unbegrenzt, Kündigungsfrist 4 Monate


Entsorgt Sonderabfälle aus Haushaltungen Vorschriftsgemäss 52'441.52 0.00 0.00 Auflösung: Wenn gesamthaft weniger als die Hälfte der aargauischen

Bevölkerung beteiligt ist

Partnergemeinden der AEW Energie AG Vertrag vom 16.04.2012 (Laufzeit



Lieferung elektronischer Energie an Bezüger keine Angabe 0.00 0.00 0

Regenbecken Mittifeld Vertrag vom 14.11.1996 (Laufzeit

unbegrenzt, Kündigungsfrist 5 Jahre auf

Ende der 50-jährigen

Mitbenützung am Regenbecken sowie an den Zu- und Ablaufkanälen keine Angabe 0.00 0.00 0

Aargauer Gemeindeammännervereinigung Verein Förderung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und Wahrung der

Interessen


Regionale Schiessanlage Fischbach-Göslikon Vereinbarung vom 08.03.2004 (Laufzeit

unbeschränkt, Kündigungsfrist 1 Jahre)

Benützung der 300m Schiessanlage keine Angabe 0.00 0.00 0

Ludothek-Verein Wettingen Verein Förderung der geistigen, sozialen und spielerischen Entwicklung des Kindes

und Ort der Begegnung


Vereinigung Aargauerischer Musikschulen Verein (Laufzeit unbegrenzt, Kündigung

auf Ende eines Vereinsjahres)

Sie fördert Musikerziehung, pflegt Kontakte mit ähnlichen Organisationen und

fördert Aus-, Fort- und Weiterbildung von Leitern und Lehrkräften an

Musikschulen.


Vereinigung aargauischer Schulpflegepräsidentinnen und -

präsidenten

Verein Bezweckt die Förderung der Zusammenanrbeit unter den Schulpflegen sowie

die Wahrung derer Interessen und derjenigen des Kindergartens und des

Volksschulwesens.

43'865.05 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher anwesender Mitglieder der GV

Vereinigung für Heimatkunde des Bezirks Baden Verein Erhaltung des Kulturguts, Förderung des Umgangs mit der natürlichen u.

kulturellen Umwelt


Aargauische Kulturstiftung PRO ARGOVIA Stiftung Förderung von Kunst und Wissenschaft im Kanton Aargau, die Vermittlung

des ererbten und insbesondere des zeitgenössischen Kulturgutes in allen

Gegenden des Kantons Aargau.

243'723.20 0.00 0.00 0

Aargauischer Kunstverein Verein (Laufzeit unbegrenzt, Kündigung

jederzeit möglich tritt aber erst auf das

folgende Jahresende in Kraft)

Bezweckt das Erwecken und die Hebung des Intressens für die bildende

Kunst im Kanton

keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher anwesender GV-Mitglieder

Aargauer Heimatschutz Verein Lebensraum schützen, pflegen und unter Wahrung der Würde des Menschen

sowie der Natur- und Kulturgüter weierentwickeln.

keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 der anwesenden Mitglieder der GV

Aargauer Wanderwege Verein (Kündigung auf Ende eines

Kalenderjahres)

Sorgung für die Planung, Signalisation und den teilweisen Unterhalt des

aargauischen Wanderwegnetzes in Absprache mit dem Dep. Bau, Verkehr

und Umwelt des Kantons Aargau.


Verein Gnadenthal Verein (Laufzeit unbegrenzt) Zentrum für Pflege und Betreuung 2'630'678.32 0.00 0.00 Auflösung: Mehrheit von 2/3 der Anwesenden sowie 1/5 aller

VereinsmitgliederVerein Spitex Heitersberg (Fusion per 01.01.2013, Spitex

Rohrdorerberg)

Vereinbarung vom Januar 2013 (Laufzeit


vor Vertragsablauf)

Hilfe und Pflege Zuhause, Pflegeangebote der Kinderspitex und ambulanten

Onkologiepflege

880'233.00 0.00 0.00 0

Andere

Verträge



Gemeinde

Buchwert

per 31.12.

Bemerkungen

Beratungszentrum Bezirk Baden Verein (Laufzeit unbegrenzt,



Professionelle Beratung von Jugendlichen in psychosozialen

Krisensituationen

701'887.06 0.00 0.00 Auflösung: Mit einem Mehr von 3/4 aller Delegierten

Tagesfamilien Region Baden Verein Individuelle und professionelle Kinderbetreuung, Vermittlung von

Tagesbetreuungsplätzen in Familien

273'756.60 0.00 0.00 Auflösung: Erfordert eine Mehrheit von 2/3 aller Aktivmitglieder

Rohrdorfer Spielgruppenverein Verein Vorkindergartenpflichtigen Kindern soll das Spielen in einer möglichst freien

Umgebung ermöglicht werden, dabei soll das Kind seinem Alter

entsprechend gefördert werden.

33'367.59 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher anwesender Mitglieder der speziell zu diesem

Zweck einberufene Mitgliederversammlung

Begleitete Besuchstage Aargau Verein Führen begleiteter Besuchstage für Kinder deren Eltern nicht in der Lage

sind dies zu übernehmen

46'312.78 0.00 0.00 Auflösung: Beschluss der Mitgliederversammlung

Aargauer Jugendarbeit Verein (Kündigung jederzeit möglich) Fachlicher, ideeller und politischer Einsatz für die lokalen, regionalen und

kantonalen Interessen

keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher anwesender Mitglieder der

Mitgliederversammlung

Pro Infirmis Verein Unterstützt, begleitet und fördert Menschen mit Behinderungen bei ihrer

Lebensgestaltung

85'400'000.00 0.00 0.00 0

Cartons du Coeur Verein (Laufzeit unbegrenzt,


eines Jahres)

Überreicht Lebensmittel und andere wichtige Produkte an hilfesuchende

Mitmenschen

231'602.16 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher anwesender Mitglieder der

Mitgliederversammlung

Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft & Sexualität Verein (Laufzeit unbegrenzt,



In allen Belangen der Familienplanung sowie bei Schwangerschaft

information, Beratung und Hilfe anzubieten.

keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: Mehrheit aller anwesenden und nichtanwesenden

Stimmberechtigeten der Mitgliederversammlung

Pro Senectute Stiftungsurkunde mit Stiftungsreglement Wohl der älteren Menschen in der Schweiz zu erhalten und zu heben. keine Angabe 0.00 0.00 Auflösung: 2/3 sämtlicher anwesender Mitglieder der

StiftungsversammlungStiftung Reusstal Stiftung Förderung aller Bestrebungen zur Erhaltung und Gestaltung des

mittelländischen Reusstals als Natur - und Kulturlandschaft


Interessengemeinschaft LIS Baden Regio Verein Schaffung der Grundlagen für ein koordiniertes und gemeinsames Vorgehen

bezüglich kommunaler Landinformationssysteme.

0.00 0.00 0.00 aufgelöst per 23.03.2016

Aargauischer Zivilschutzverband Verein Bezweckt die Aufklärung und die Information, in Bezug auf die Belange des

Zivilschutzes, der Bevölkerung und der Zivilschutzangehörigen und

unterstützt die Anstrengungen im Bereich des Bevölkerungsschutzes.

42'139.37 0.00 0.00 0

Laufzeit Betrag Bemerkungen

keine

Laufzeit Betrag Bemerkungen

Weitere Details zu den Beteiligungen sind dem Beteiligungsportefeuille zu entnehmen.

Bemerkungen:

Eventualverbindlichkeiten

Eventualguthaben

keine


KreditkontrolleRechnung / 1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Rechnung 2016 Budget 2016 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum / Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen RestkreditKreditabrechnungs-Datum bis

31.12.2015bis

31.12.2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT,VERTEIDIGUNG

1500.5060.01 Ersatz Tanklöschfahrzeug, KostenanteilOberrohrdorfGV 01.06.2016

319'030.00 319'030.00

2 BILDUNG

2170.5620.00 Oberstufenschulzentrum RohrdorferbergGV 20.03.2012

6'235'500.00 6'854'999.75 -35'470.70

2170.5620.01 Projektierung OberstufenschulzentrumRohrdorferbergGV 20.03.2012

619'500.00 217'784.15 401'715.85

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3220.5620.00 Beitrag an Sanierung Kurtheater BadenGV 18.06.2013

142'301.00 142'301.00

6 VERKEHR UNDNACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6130.5010.01 Beleuchtung Kantonsstrasse im FeldGV 14.12.2011

335'000.00 240'183.40 94'816.60

6130.5010.02 Beleuchtung Kantonsstrasse, ZentrumGV 20.06.2012

285'000.00 2'700.00 150'000.00 282'300.00

6130.5010.03 Beleuchtung Kantonsstrasse, KreiselStaretschwilGV 11.12.2012

162'000.00 137'855.15 24'144.85




31.12.2015bis

31.12.20156130.5010.04 Beleuchtung Kantonsstrasse,

BadenerstrasseFr. 195'000.-- / GV 11.12.2013

195'000.00 195'000.00

6130.5040.01 Buswartehäuschen K411, HochstrasseGV 14.12.2011

110'937.60

6130.5040.02 Buswartehäuschen K411, ZentrumGV 20.06.2012

1'080.00 40'000.00

6130.5040.03 Buswartehäuschen K411, KreiselStaretschwilGV 11.12.2012

101'698.85

6130.5610.00 Projektierung K411, ZentrumsbereichFr. 150'000..-- / Kanton 14.12.2011

150'000.00 89'000.00 61'000.00

6130.5610.01 Sanierung K411, Hochstrasse (1. Etappe)GV 14.12.2011

1'158'000.00 908'000.00 39'000.00 211'000.00

6130.5610.02 Sanierung K411, Zentrum (2. Etappe)GV 20.06.2012

2'940'000.00 40'000.00 6'000.00 1'000'000.00 2'894'000.00

6130.5610.03 Sanierung K411, Kreisel Staretschwil (3.Etappe)GV 11.12.2012

1'740'000.00 1'253'000.00 33'000.00 454'000.00

6130.5610.04 Sanierung K411, Badenerstrasse (4.Etappe)GV 11.12.2013

3'240'000.00 94'000.00 3'000.00 3'143'000.00

6130.5610.05 Vorlaufkosten K411, Kreisel SchützenhausFr. 90'000.-- / Kanton 14.12.2011

90'000.00 45'000.00 45'000.00

6130.5610.06 Vorlaufskosten K411, BadenerstrasseFr. 90'000.-- / Kanton 14.12.2011

90'000.00 90'000.00




31.12.2015bis

31.12.20156130.5610.07 Lärmschutzmassnahmen an

KantonsstrassenKanton 14.12.2011

299'000.00 117'000.00 5'000.00 182'000.00

6130.6340.03 Beitrag an Buswartehäuschen KreiselStaretschwil

1'566.00

6150.5010.04 Sanierung BächliwegGV 11.12.2012

125'000.00 105'670.55 19'329.45

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101.5030.01 Erneuerung WL K411, HochstrasseGV 14.12.2011

845'000.00 414'359.65 2'508.00 428'132.35

7101.5030.02 Erneuerung WL K411, ZentrumGV 20.06.2012

105'000.00 3'500.00 105'000.00 101'500.00

7101.5030.03 Erneuerung Wasserleitung, KreiselStaretschwilGV 11.12.2012

311'500.00 234'918.80 76'581.20

7101.5030.04 Ern. Wasserleitung K411, BadenerstrasseFr. 865'000.-- / GV 11.12.2013

865'000.00 865'000.00

7201.5030.01 Erneuerung Kanalisation K411,HochstrasseGV 14.12.2011

905'000.00 1'003'891.40

7201.5030.02 Erneuerung Kanalisation K411, ZentrumGV 20.06.2012

680'000.00 300.00 16'500.00 680'000.00 663'200.00

7201.5030.03 Erneuerung Kanalisation K411, KreiselStaretschwilGV 11.12.2012

282'500.00 217'536.50 64'963.50




31.12.2015bis

31.12.20157201.5030.04 Erneuerung Abwasserleitung K411,

BadenerstrasseGV 11.12.2013

735'000.00 300.00 734'700.00

7201.5290.01 Erneuerung des Gen. Entwässerungsplans(GEP 2. Generation)GV 09.12.2015

287'280.00 5'756.15 148'499.60 150'000.00 133'024.25

7410.5020.02 Bachleitung Oberzelgbach, Leitungsersatz(K411, Zentrum)GV 20.06.2012

60'000.00 1'620.00 58'380.00

7410.5020.03 Sanierung Dorfbach StaretschwilGV 09.06.2015

417'500.00 12'627.50 9'337.45 417'500.00 395'535.05

7410.5020.04 Sanierung Hinterbächli, HochwasserschutzGV 11.12.2012

580'000.00 549'585.80 30'414.20

7410.6310.01 Sanierung Dorfbach Staretschwil,KantonsbeitragKanton

-110'000.00

7410.6310.02 Bachleitung Oberzelgbach, Kantonsbeitrag(40%)Kanton

-24'000.00

7410.6310.04 Sanierung Hinterbächli, HochwasserschutzKantonsbeitrag (40%)Kanton

-230'000.00 230'000.00

7690.5030.00 Sanierung Deponie SchluckgrabenGV 03.12.2014

200'000.00 186'640.75 17'272.30

7900.5290.00 Gesamtrevision Bau- undNutzungsordnungGV 14.12.2011

272'200.00 246'995.85 35'547.15 24'000.00




31.12.2015bis

31.12.20157900.6310.00 Gesamtrevision Bau- und

Nutzungsordnung, KantonsbeitragKanton

-30'000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8120.5030.01 Verlegung Meteorwasserleitung im FeldGV 14.12.2011

800'000.00 312'466.80 487'533.20


Anlagenspiegel detailliert1.1.2016 - 31.12.2016

Geschäftsjahr 2016 HRM2 Istzahlen

Anschaffungs- und Herstellkosten Kum. Kum.a.o. Buchwert Abschr. a.o. Abschr.AnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang Umbuchung 31.12.2016 Abschr. Abschr. 31.12.2016 GJ GJ

1080001001 Acker, Wiese Büntenquartier 18'000.00 0.00 0.00 0.00 18'000.00 0.00 0.00 18'000.00 0.00 0.001080001002 Acker, Wiese Büntenquartier 53'000.00 0.00 0.00 0.00 53'000.00 0.00 0.00 53'000.00 0.00 0.001080001003 Acker, im Feld 8'150.00 0.00 0.00 0.00 8'150.00 0.00 0.00 8'150.00 0.00 0.001080001004 Acker, Wiese Hintere Böde 11'805.00 0.00 0.00 0.00 11'805.00 0.00 0.00 11'805.00 0.00 0.001080001005 Gebäudeplatz/Umgel. Hinterbäch 648'000.00 0.00 0.00 0.00 648'000.00 0.00 0.00 648'000.00 0.00 0.001080001006 Übrige/Wiese m. Sitzbank, Dorf 824'400.00 0.00 0.00 0.00 824'400.00 0.00 0.00 824'400.00 0.00 0.001080001007 Übrige, Parkplatz Dorfstrasse 380'000.00 0.00 0.00 0.00 380'000.00 0.00 0.00 380'000.00 0.00 0.001080001008 Wiese, Biotop Chälchler 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001080001009 Wiese, Ramsig 43'146.00 0.00 0.00 0.00 43'146.00 0.00 0.00 43'146.00 0.00 0.001080001010 Wiese, Halde 14'766.00 0.00 0.00 0.00 14'766.00 0.00 0.00 14'766.00 0.00 0.001080001011 Gebäudeplatz/Umgel. Zizimoos 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001080001 Grundstücke FV 2'001'269.00 0.00 0.00 0.00 2'001'269.00 0.00 0.00 2'001'269.00 0.00 0.00

1084001001 EFH Bergstrasse 2 168'600.00 0.00 0.00 0.00 168'600.00 0.00 0.00 168'600.00 0.00 0.001084001002 MFH Ringstrasse 1 674'900.00 0.00 0.00 0.00 674'900.00 0.00 0.00 674'900.00 0.00 0.001084001003 Wohn-/Gewerbehaus Ringstr. 8 763'400.00 0.00 0.00 0.00 763'400.00 0.00 0.00 763'400.00 0.00 0.001084001004 Schützenhaus, Zizimoos 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001084001 Gebäude FV 1'606'901.00 0.00 0.00 0.00 1'606'901.00 0.00 0.00 1'606'901.00 0.00 0.00

1400001001 Acker, Wiese Busslingerstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001400001002 Acker, Wiese Grossberg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001400001003 Geb.Platz + Umgel. Cholacher 2'051'200.00 0.00 0.00 0.00 2'051'200.00 0.00 0.00 2'051'200.00 0.00 0.001400001004 Umgelände SH Hinterbächli 10'354'800.00 0.00 0.00 0.00 10'354'800.00 0.00 0.00 10'354'800.00 0.00 0.001400001005 Umgelände Doppelkiga Starets. 986'800.00 0.00 0.00 0.00 986'800.00 0.00 0.00 986'800.00 0.00 0.001400001006 Umgelände Oberdorfstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001400001007 Umgelände Doppelkiga Ring 302'000.00 0.00 0.00 0.00 302'000.00 0.00 0.00 302'000.00 0.00 0.001400001008 Umgelände Gemeindehaus+ZS 2'278'000.00 0.00 0.00 0.00 2'278'000.00 0.00 0.00 2'278'000.00 0.00 0.001400001009 Übrige Altstoffsammelst. Dorf 224'800.00 0.00 0.00 0.00 224'800.00 0.00 0.00 224'800.00 0.00 0.001400001010 Umgelände SH Staretschwil 261'600.00 0.00 0.00 0.00 261'600.00 0.00 0.00 261'600.00 0.00 0.001400001011 Wiese Bänkli 2'245.50 0.00 0.00 0.00 2'245.50 0.00 0.00 2'245.50 0.00 0.001400001012 Acker, Wiese Oberzelg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001400001013 Acker, Wiese Ramsig 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001400001014 Gebäudeplatz/Umgel. Bergstr. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001400001015 Gebäudeplatz/Umgel. Guggibad 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001400001016 Gebäudeplatz/Umgel. Obermatte 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001400001 Grundstücke allgemeiner Haushalt 16'461'449.50 4.00 0.00 0.00 16'461'453.50 0.00 0.00 16'461'453.50 0.00 0.00

1400101001 Acker, Wiese Ramsig 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001400101002 Gebäudeplatz/Umgel. Bergstr. 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001400101003 Gebäudeplatz/Umgel. Guggibad 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001400101004 Gebäudeplatz/Umgel. Obermatte 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001400101 Grundstücke Wasserwerk 4.00 0.00 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1401001101 Ausbau Berg-/Oberdorf/Weiherm. 384'260.10 0.00 0.00 0.00 384'260.10 230'554.10 0.00 153'706.00 9'607.00 0.001401001102 Kreuzung Dorfstr.-Rüslerstr. 164'282.25 0.00 0.00 0.00 164'282.25 98'566.25 0.00 65'716.00 4'107.00 0.001401001103 Gehweganlage/Parkplätze Volg 40'954.40 0.00 0.00 0.00 40'954.40 20'482.40 0.00 20'472.00 1'024.00 0.001401001104 Ausbau Böhlistrasse 93'884.40 0.00 0.00 0.00 93'884.40 28'168.40 0.00 65'716.00 2'347.00 0.001401001105 Deckbelag Loonstrasse 29'914.40 0.00 0.00 0.00 29'914.40 13'460.40 0.00 16'454.00 748.00 0.001401001106 Strassenbeleuchtung K415 100'299.75 0.00 0.00 0.00 100'299.75 35'104.75 0.00 65'195.00 2'508.00 0.00





1401001107 Sanierung von Flurwegen 51'915.50 0.00 0.00 0.00 51'915.50 18'171.50 0.00 33'744.00 1'298.00 0.001401001108 Sanierung Bergstrasse 1'029'098.15 0.00 0.00 0.00 1'029'098.15 231'552.15 0.00 797'546.00 25'727.00 0.001401001109 Strassenbelag/San. WL Ringstr. 19'709.10 0.00 0.00 0.00 19'709.10 4'435.10 0.00 15'274.00 493.00 0.001401001110 Sanierung Ramsigweg 245'697.45 0.00 0.00 0.00 245'697.45 49'141.45 0.00 196'556.00 6'142.00 0.001401001111 Sanierung Dorfstr.+Steigässli 268'526.70 0.00 0.00 0.00 268'526.70 40'272.70 0.00 228'254.00 6'713.00 0.001401001112 Sanierung Buechraiweg 334'415.10 0.00 0.00 0.00 334'415.10 50'165.10 0.00 284'250.00 8'360.00 0.001401001113 Erneuerung Hinterbächlistrasse 1'418'289.70 0.00 0.00 0.00 1'418'289.70 248'193.70 0.00 1'170'096.00 35'457.00 0.001401001114 Erneuerung Rüslerstrasse Los 1 1'658'682.85 0.00 0.00 0.00 1'658'682.85 207'336.85 0.00 1'451'346.00 41'467.00 0.001401001115 Erneuerung Rüslerstrasse Los 2 1'639'840.20 0.00 0.00 0.00 1'639'840.20 204'982.20 0.00 1'434'858.00 40'996.00 0.001401001116 Sanierung Luxhaldenstrasse 509'186.10 0.00 0.00 0.00 509'186.10 50'916.10 0.00 458'270.00 12'730.00 0.001401001117 Sanierung Brunnengässli 523'795.55 0.00 0.00 0.00 523'795.55 52'375.55 0.00 471'420.00 13'095.00 0.001401001118 Sanierung Weidhofstrasse 978'226.55 0.00 0.00 0.00 978'226.55 48'911.55 0.00 929'315.00 24'456.00 0.001401001119 San. Erschliessungstr. Hofmatt 489'299.35 0.00 0.00 0.00 489'299.35 36'695.35 0.00 452'604.00 12'233.00 0.001401001120 Sanierung Steigstrasse 117'036.50 0.00 0.00 0.00 117'036.50 11'708.50 0.00 105'328.00 2'926.00 0.001401001001 Altbergstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001002 Bächliweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001003 Bergstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001004 Binsenstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001005 Böhlistrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001006 Brüggliacher 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001007 Brunnengässli 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001008 Buacherstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001009 Buechraisteig 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001010 Buechraiweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001011 Büntenquartier 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001012 Busslingerstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001013 Chellerächer 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001014 Cholacherstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001015 Dorfstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001016 Fabriklerweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001017 Gässli 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001018 Geissraistrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001019 Gheidweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001020 Grabenmattstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001021 Grossberg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001022 Grundacherweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001023 Gwigg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001024 Haufroosstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001025 Heckenweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001026 Hinterbächlistrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001027 Hintermatthof 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001028 Hofmatt 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001029 Huttenacherstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001030 Huttenpeterstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001032 im Grundacher 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001033 im Täli 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001034 Kastanierai 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001035 Loonstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001036 Luxhaldenstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00





1401001037 Luxmattenstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001038 Morgenacherstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001039 Oberdorfstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001040 Obere Grabenmattstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001041 Rebbergweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001042 Riedmattenstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001043 Riedweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001044 Ringstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001045 Rotrischstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001046 Rüslerstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001047 Scheidweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001048 Schüracherweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001049 Sorchenstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001050 Sorchenstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001051 Steigstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001052 Tänndliacher 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001053 Tänndliacherstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001054 unterer Bächliweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001055 Unterriedstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001056 Vorderi Böde 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001057 Weidhofstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001058 Weihermattstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001059 Zelgli 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001060 Zürichstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001071 Berg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001072 Cholacherweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001073 Feldweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001074 Hochstettweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001075 Höhenweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001076 Leiächerweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001077 Ramsighauweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001078 Ramsigweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001061 Radweg Badenerstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001062 Verbindungsweg Berg/Zürichstr. 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001063 Guggibad 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001064 Himmelsleiterli Grossberg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001065 O.Grabenmatt/NDR-Strasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001066 Riedm./Chellerächer/Rüslerstr. 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001067 Rüslerstr./Weidhofstr. 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001079 Flurweg Badenerstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001080 Waldweg Bergstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001081 Flurweg Bergstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001082 Flurweg Bergstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001083 Bergstrasse/Zürichstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001084 Flurweg Busslingerstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001085 Flurweg Busslingerstrasse n. R 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001086 Flurweg Busslingerstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001087 Flurweg Busslingerstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001088 Flurweg Luxmattenstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00





1401001089 Flurweg Rebbergweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001090 Flurweg Rebbergweg 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001091 Flurweg Rotrischstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001093 Flurweg Rüsler/Rotrisch 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001094 Flurweg Sorchen-/Zürichstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001095 Flurweg Vorderi Böde 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001096 Flurweg Vorderi Böde 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001097 Flurweg Weidhofstrasse 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001401001121 Trottoir Bergstrasse 181'889.50 0.00 0.00 0.00 181'889.50 13'643.50 0.00 168'246.00 4'547.00 0.001401001122 Sanierung Flurwege 2014 63'722.85 0.00 0.00 0.00 63'722.85 3'185.85 0.00 60'537.00 1'593.00 0.001401001123 Sanierung Bächliweg 105'670.55 0.00 0.00 0.00 105'670.55 5'283.55 0.00 100'387.00 2'642.00 0.001401001124 Treppenverbindung Unterried 252'677.30 1'496.10 0.00 0.00 254'173.40 12'672.40 0.00 241'501.00 6'355.10 0.001401001125 San. K411 Hochstr, Beleuchtung 240'183.40 0.00 0.00 0.00 240'183.40 12'009.40 0.00 228'174.00 6'005.00 0.001401001126 San. K411 Kreisel STA, Beleuch 137'855.15 0.00 0.00 0.00 137'855.15 3'446.15 0.00 134'409.00 3'446.55 0.001401001127 Abw.-t. San. Guggibad, Strasse 33'915.65 3'035.00 0.00 0.00 36'950.65 923.65 0.00 36'027.00 924.00 0.001401001128 San. Bergstrasse , ob. Teil 93'142.10 -3'247.55 0.00 0.00 89'894.55 2'247.55 0.00 87'647.00 2'247.45 0.001401001 Strassen / Verkehrswege allg.Haushalt 11'206'462.60 1'283.55 0.00 0.00 11'207'746.15 1'734'606.15 0.00 9'473'140.00 280'194.10 0.00

1402001101 Sanierung Dorfbach Staretschw. 590'798.20 0.00 0.00 0.00 590'798.20 70'900.20 0.00 519'898.00 11'816.00 0.001402001102 Sanierung Hinterbächli 189'790.90 0.00 0.00 0.00 189'790.90 22'772.90 0.00 167'018.00 3'796.00 0.001402001103 Offenlegung Oberriedbach 42'737.10 0.00 0.00 0.00 42'737.10 4'277.10 0.00 38'460.00 855.00 0.001402001104 Erstellung Biotop im Chälchler 34'594.10 0.00 0.00 0.00 34'594.10 3'458.10 0.00 31'136.00 692.00 0.001402001001 Acker, Wiese Oberzelg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 1.00 0.00 0.001402001105 San.Hinterbächli, Hochw.-Schu 549'585.80 0.00 0.00 0.00 549'585.80 21'983.80 0.00 527'602.00 10'992.00 0.001402001106 Abw.-t. San. Guggibad, Bachl. 450'592.65 19'034.30 0.00 0.00 469'626.95 9'391.95 0.00 460'235.00 9'392.30 0.001402001 Wasserbau allgemeiner Haushalt 1'858'098.75 19'034.30 0.00 0.00 1'877'133.05 132'783.05 0.00 1'744'350.00 37'543.30 0.00

1403001101 San. Sportplatz Hinterbächli 155'275.10 0.00 0.00 0.00 155'275.10 97'049.10 0.00 58'226.00 3'882.00 0.001403001102 Rep. Kunststoffb. Aussenpl. SH 80'983.05 0.00 0.00 0.00 80'983.05 22'272.05 0.00 58'711.00 2'024.00 0.001403001103 Meteorwasserl. WL Heitersb.-OR 87'391.05 0.00 0.00 0.00 87'391.05 15'727.05 0.00 71'664.00 1'748.00 0.001403001104 Verlegung Meteorw.-leit. Feld 312'466.80 0.00 0.00 0.00 312'466.80 14'028.80 0.00 298'438.00 6'217.00 0.001403001105 San.-Leitung Deponie Schluckgr 186'640.75 17'272.30 0.00 0.00 203'913.05 4'078.05 0.00 199'835.00 4'078.30 0.001403001 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 822'756.75 17'272.30 0.00 0.00 840'029.05 153'155.05 0.00 686'874.00 17'949.30 0.00

1403101101 Pumpwerk Res. Rotrisch 107'993.90 0.00 0.00 0.00 107'993.90 49'673.90 0.00 58'320.00 2'160.00 0.001403101102 Netzerweiterung Gheidweg 29'557.80 0.00 0.00 0.00 29'557.80 13'599.80 0.00 15'958.00 591.00 0.001403101103 Erw. Hydrantenschutz Hochstr. 2'331.60 0.00 0.00 0.00 2'331.60 1'025.60 0.00 1'306.00 47.00 0.001403101104 Wasserleitung Grundacherweg 97'658.95 0.00 0.00 0.00 97'658.95 42'964.95 0.00 54'694.00 1'953.00 0.001403101105 Wasserleitung Vorderi Böde 286'254.80 0.00 0.00 0.00 286'254.80 120'224.80 0.00 166'030.00 5'725.00 0.001403101106 San. Wasserl. Bergstrasse 83'808.45 0.00 0.00 0.00 83'808.45 26'820.45 0.00 56'988.00 1'676.00 0.001403101107 Sanierung Reservoir Guggibad 232'091.45 0.00 0.00 0.00 232'091.45 64'985.45 0.00 167'106.00 4'642.00 0.001403101108 Ers. Wasserleitung Oberdorfstr 145'764.35 0.00 0.00 0.00 145'764.35 43'724.35 0.00 102'040.00 2'915.00 0.001403101109 Erschliessungsl. Rüslerstrasse 19'360.15 0.00 0.00 0.00 19'360.15 5'804.15 0.00 13'556.00 387.00 0.001403101110 Wasserleitung K415 153'154.25 0.00 0.00 0.00 153'154.25 42'880.25 0.00 110'274.00 3'063.00 0.001403101111 Fernsteuerung Wasserversorgung 963'586.35 0.00 0.00 0.00 963'586.35 231'260.35 0.00 732'326.00 19'272.00 0.001403101112 Quellw.-B Guggibad/WL-Zürichs. 408'445.90 0.00 0.00 0.00 408'445.90 89'863.90 0.00 318'582.00 8'169.00 0.001403101113 Uml. Netz-+Quellleitung P 704 58'919.65 0.00 0.00 0.00 58'919.65 12'965.65 0.00 45'954.00 1'178.00 0.001403101114 Quellschutz Zürichstrasse 700'974.20 0.00 0.00 0.00 700'974.20 126'174.20 0.00 574'800.00 14'020.00 0.001403101115 Erneuerung WL Tänndliacher 217'858.40 0.00 0.00 0.00 217'858.40 39'212.40 0.00 178'646.00 4'357.00 0.00





1403101116 Erneuerung WL Bergstrasse 198'217.15 0.00 0.00 0.00 198'217.15 35'685.15 0.00 162'532.00 3'964.00 0.001403101117 Erneuerung WL Ringstrasse 308'638.40 0.00 0.00 0.00 308'638.40 55'554.40 0.00 253'084.00 6'173.00 0.001403101118 Neubau Reservoir Ramsig 670'574.30 0.00 0.00 0.00 670'574.30 107'288.30 0.00 563'286.00 13'412.00 0.001403101119 Erneuerung WL Hinterbächlistr. 411'914.60 0.00 0.00 0.00 411'914.60 57'670.60 0.00 354'244.00 8'238.00 0.001403101120 Netzern. WL Steigässli 29'048.25 0.00 0.00 0.00 29'048.25 4'070.25 0.00 24'978.00 581.00 0.001403101121 San. Wasserk. Res. Brunnmatte 670'623.45 0.00 0.00 0.00 670'623.45 93'887.45 0.00 576'736.00 13'412.00 0.001403101122 Erneuerung WL Rüslerstr. Los 2 375'880.00 0.00 0.00 0.00 375'880.00 37'586.00 0.00 338'294.00 7'518.00 0.001403101123 Erneuerung WL Rüslerstr. Los 1 425'446.15 0.00 0.00 0.00 425'446.15 42'544.15 0.00 382'902.00 8'509.00 0.001403101124 Ersatz Wasserleitung Buechrai 262'259.90 0.00 0.00 0.00 262'259.90 26'229.90 0.00 236'030.00 5'245.00 0.001403101125 Sanierung WL Steigstrasse 46'487.90 0.00 0.00 0.00 46'487.90 3'717.90 0.00 42'770.00 930.00 0.001403101126 Erneuerung WL Luxhaldenstr. 164'449.30 0.00 0.00 0.00 164'449.30 13'157.30 0.00 151'292.00 3'289.00 0.001403101127 Erneuerung WL Brunnengässli 135'697.60 0.00 0.00 0.00 135'697.60 10'855.60 0.00 124'842.00 2'714.00 0.001403101128 Erneuerung WL Hofmatt 147'008.95 0.00 0.00 0.00 147'008.95 8'818.95 0.00 138'190.00 2'940.00 0.001403101129 Lichtwellenleiter, Ern. Fernst 161'026.35 0.00 0.00 0.00 161'026.35 32'205.35 0.00 128'821.00 16'103.00 0.001403101130 Ern. WL K411, Hochstrasse 414'359.65 -31'384.15 0.00 0.00 382'975.50 15'934.50 0.00 367'041.00 7'646.85 0.001403101131 Ern. WL K411, Kreisel Starets. 234'918.80 0.00 0.00 0.00 234'918.80 4'697.80 0.00 230'221.00 4'698.00 0.001403101132 Sanierung Sammelbrunnstuben 72'336.65 0.00 0.00 0.00 72'336.65 1'446.65 0.00 70'890.00 1'447.00 0.001403101 Tiefbauten Wasserwerk 8'236'647.60 -31'384.15 0.00 0.00 8'205'263.45 1'462'530.45 0.00 6'742'733.00 176'974.85 0.00

1403201101 Sanierungsleit. Zürichstrasse 55'974.30 0.00 0.00 0.00 55'974.30 24'632.30 0.00 31'342.00 1'119.00 0.001403201102 Meteor-WL/Kan. Steigstrasse 35'478.40 0.00 0.00 0.00 35'478.40 15'608.40 0.00 19'870.00 710.00 0.001403201103 Meteorwasserkanal Vorderi Böde 221'953.25 0.00 0.00 0.00 221'953.25 97'661.25 0.00 124'292.00 4'439.00 0.001403201104 Kanalisation Grundacherweg 1'007'494.65 0.00 0.00 0.00 1'007'494.65 443'294.65 0.00 564'200.00 20'150.00 0.001403201105 Kanalisation Vorderi Böde-Loor 2'139'069.10 0.00 0.00 0.00 2'139'069.10 898'411.10 0.00 1'240'658.00 42'781.00 0.001403201106 Kanalisation Luxhaldenstrasse 11'868.00 0.00 0.00 0.00 11'868.00 4'982.00 0.00 6'886.00 237.00 0.001403201107 Verlängerung Kanalis. Neumatt 16'991.50 0.00 0.00 0.00 16'991.50 6'451.50 0.00 10'540.00 340.00 0.001403201108 Strassenentw. Hochstett/Luxm. 27'000.00 0.00 0.00 0.00 27'000.00 10'260.00 0.00 16'740.00 540.00 0.001403201109 Entwässerung Buechraiweg 76'454.70 0.00 0.00 0.00 76'454.70 25'992.70 0.00 50'462.00 1'529.00 0.001403201110 San. Kan. Rüslerstrasse 60'335.65 0.00 0.00 0.00 60'335.65 20'519.65 0.00 39'816.00 1'207.00 0.001403201111 Umlegung Kan. Rüslerstr. 23'899.60 0.00 0.00 0.00 23'899.60 7'165.60 0.00 16'734.00 478.00 0.001403201112 Meteor-WL Hinterbächlistr. 25'557.60 0.00 0.00 0.00 25'557.60 6'129.60 0.00 19'428.00 511.00 0.001403201113 Meteorwasserkanal Riedmatte 71'474.60 0.00 0.00 0.00 71'474.60 28'592.60 0.00 42'882.00 1'429.00 0.001403201114 San. Kan. Diverse Strassen 334'662.75 0.00 0.00 0.00 334'662.75 133'868.75 0.00 200'794.00 6'693.00 0.001403201115 Kan. Bergstrasse (Inliner) 51'252.65 0.00 0.00 0.00 51'252.65 17'422.65 0.00 33'830.00 1'025.00 0.001403201116 San. Abwasserl. Bergstrasse 90'744.75 0.00 0.00 0.00 90'744.75 29'044.75 0.00 61'700.00 1'815.00 0.001403201117 Kan. Morgenacher-Bergstrasse 150'860.95 0.00 0.00 0.00 150'860.95 45'254.95 0.00 105'606.00 3'017.00 0.001403201118 Entwässerung Altberg 532'638.60 0.00 0.00 0.00 532'638.60 106'524.60 0.00 426'114.00 10'653.00 0.001403201119 San. Abwasserl. Zürichstr. 67'549.95 0.00 0.00 0.00 67'549.95 12'161.95 0.00 55'388.00 1'351.00 0.001403201120 Erneuerung Kan. Bergstrasse 591'633.60 0.00 0.00 0.00 591'633.60 106'489.60 0.00 485'144.00 11'833.00 0.001403201121 Erneuerung Abwasserl. Ringstr. 16'846.70 0.00 0.00 0.00 16'846.70 3'030.70 0.00 13'816.00 337.00 0.001403201122 Sanierung Kan. Ramsigweg 911.00 0.00 0.00 0.00 911.00 147.00 0.00 764.00 18.00 0.001403201123 Erneuerung Kan. Hinterbächli 545'165.45 0.00 0.00 0.00 545'165.45 76'321.45 0.00 468'844.00 10'903.00 0.001403201124 Erneuerung Abw.L. Rüsler Los 1 433'621.75 0.00 0.00 0.00 433'621.75 43'357.75 0.00 390'264.00 8'673.00 0.001403201125 Erneuerung Abw.L. Rüsler Los 2 535'056.20 0.00 0.00 0.00 535'056.20 53'508.20 0.00 481'548.00 10'701.00 0.001403201126 Ern. Abwasserl. Luxhaldenstr. 148'780.20 0.00 0.00 0.00 148'780.20 11'902.20 0.00 136'878.00 2'976.00 0.001403201127 Ern. Abw.-L. Brunnengässli 44'758.20 0.00 0.00 0.00 44'758.20 3'578.20 0.00 41'180.00 895.00 0.001403201128 San. Abw.-Leitung Weidhofstr. 105'491.85 0.00 0.00 0.00 105'491.85 4'219.85 0.00 101'272.00 2'110.00 0.001403201129 Erneuerung Abwasserl. Hofmatt 378'413.75 0.00 0.00 0.00 378'413.75 22'699.75 0.00 355'714.00 7'568.00 0.001403201001 Regenklärbecken Grabenmatt 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00





1403201130 San. best. Kan.-L. Rüslerstr. 48'565.80 0.00 0.00 0.00 48'565.80 1'942.80 0.00 46'623.00 971.00 0.001403201131 Ern. Kanalis. K411, Hochstr. 1'003'891.40 0.00 0.00 0.00 1'003'891.40 40'155.40 0.00 963'736.00 20'078.00 0.001403201132 Ern. Kanalis. K411, Kreisel ST 217'536.50 0.00 0.00 0.00 217'536.50 4'350.50 0.00 213'186.00 4'351.00 0.001403201133 Abw.-t. San. Guggibad,Abwasser 332'744.75 1'603.55 0.00 0.00 334'348.30 6'686.30 0.00 327'662.00 6'686.55 0.001403201134 Sanierungsleitung Bergstr. 51 82'920.50 0.00 0.00 0.00 82'920.50 1'657.50 0.00 81'263.00 1'658.00 0.001403201 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 9'487'599.65 1'603.55 0.00 0.00 9'489'203.20 2'314'026.20 0.00 7'175'177.00 189'782.55 0.00

1404001101 Doppelkindergarten Staretschw. 1'461'024.20 0.00 0.00 0.00 1'461'024.20 1'001'842.20 0.00 459'182.00 41'744.00 0.001404001102 Erw. Schulanlage Hinterbächli 4'743'954.50 0.00 0.00 0.00 4'743'954.50 3'252'997.50 0.00 1'490'957.00 135'541.00 0.001404001103 San. + Ren. SH Hinterbächli 4'188'715.20 0.00 0.00 0.00 4'188'715.20 2'752'581.20 0.00 1'436'134.00 119'678.00 0.001404001104 Proj. Sanierung Turnhalle 90'651.75 0.00 0.00 0.00 90'651.75 49'211.75 0.00 41'440.00 2'590.00 0.001404001105 San. Doppelturnh. Hinterbächli 3'132'648.40 0.00 0.00 0.00 3'132'648.40 1'700'576.40 0.00 1'432'072.00 89'504.00 0.001404001106 Erwerb Liegensch. Ringstr. 12 755'000.00 0.00 0.00 0.00 755'000.00 409'854.00 0.00 345'146.00 21'572.00 0.001404001107 Doppelkindergarten Ringstr. 12 1'065'575.85 0.00 0.00 0.00 1'065'575.85 517'565.85 0.00 548'010.00 30'445.00 0.001404001108 Proj. Um- und Neubau GdeHaus 157'018.35 0.00 0.00 0.00 157'018.35 53'830.35 0.00 103'188.00 4'486.00 0.001404001109 Proj. Um- und Neubau GdeHaus 288'444.05 0.00 0.00 0.00 288'444.05 98'896.05 0.00 189'548.00 8'241.00 0.001404001110 Um- und Neubau Gemeindehaus 5'114'708.80 0.00 0.00 0.00 5'114'708.80 1'753'616.80 0.00 3'361'092.00 146'134.00 0.001404001111 Schulraumerw. Hinterbächli 632'197.05 0.00 0.00 0.00 632'197.05 234'813.05 0.00 397'384.00 18'063.00 0.001404001112 Renovation Zähnteschüür 1'206'319.55 -12'880.00 0.00 0.00 1'193'439.55 309'714.55 0.00 883'725.00 33'989.00 0.001404001113 Ers. Fenster alt. Gemeindehaus 97'959.65 0.00 0.00 0.00 97'959.65 25'187.65 0.00 72'772.00 2'799.00 0.001404001114 San. Schiessanlage Chälchler 122'839.50 0.00 0.00 0.00 122'839.50 17'549.50 0.00 105'290.00 3'510.00 0.001404001115 Erneuerung Küche Zähnteschüür 152'697.65 0.00 0.00 0.00 152'697.65 91'617.65 0.00 61'080.00 15'270.00 0.001404001116 Sanierung Turnhallenboden 126'049.80 0.00 0.00 0.00 126'049.80 25'211.80 0.00 100'838.00 3'601.00 0.001404001117 Ren. Schulhaus Staretschwil 555'337.75 0.00 0.00 0.00 555'337.75 79'331.75 0.00 476'006.00 15'867.00 0.001404001001 Buswartehäuschen Staretschwil 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.001404001002 LS Ringstr.8, Anteil Betr.-Amt 223'500.00 0.00 0.00 0.00 223'500.00 19'162.00 0.00 204'338.00 6'386.00 0.001404001118 San. K411, Hochstr, Busw.-Haus 110'937.60 0.00 0.00 0.00 110'937.60 6'339.60 0.00 104'598.00 3'170.00 0.001404001119 San. K411, Kr. STA, Busw.-Haus 101'698.85 -1'566.00 0.00 0.00 100'132.85 2'860.85 0.00 97'272.00 2'861.00 0.001404001120 Projektierung 3. Turnhalle 254'223.55 0.00 0.00 0.00 254'223.55 -1.00 254'223.55 1.00 0.00 0.001404001121 Umbau ZSA Hinterbächli, BSA II 0.00 79'944.70 0.00 0.00 79'944.70 -0.30 0.00 79'945.00 -0.30 0.001404001 Hochbauten allgemeiner Haushalt 24'581'503.05 65'498.70 0.00 0.00 24'647'001.75 12'402'760.20 254'223.55 11'990'018.00 705'451.70 0.00

1405001001 Wald Hofmatt 1'147.00 0.00 0.00 0.00 1'147.00 0.00 0.00 1'147.00 0.00 0.001405001 Waldungen allgemeiner Haushalt 1'147.00 0.00 0.00 0.00 1'147.00 0.00 0.00 1'147.00 0.00 0.00

1407010007 San. K411 Zentrum, Beleuchtung 0.00 2'700.00 0.00 0.00 2'700.00 0.00 0.00 2'700.00 0.00 0.001407010 Anlagen i.Bau,Strassen/Verkehrsw.all.Hau 0.00 2'700.00 0.00 0.00 2'700.00 0.00 0.00 2'700.00 0.00 0.00

1407020003 San. Dorfbach Staretschwil 12'627.50 9'337.45 0.00 0.00 21'964.95 0.00 0.00 21'964.95 0.00 0.001407020004 Bachleitung Oberzelgbach, Ers. 0.00 1'620.00 0.00 0.00 1'620.00 0.00 0.00 1'620.00 0.00 0.001407020 Anlagen im Bau, Wasserbau allg.Haushalt 12'627.50 10'957.45 0.00 0.00 23'584.95 0.00 0.00 23'584.95 0.00 0.00

1407040003 San. K411, Zentrum, Busw.-Haus 0.00 1'080.00 0.00 0.00 1'080.00 0.00 0.00 1'080.00 0.00 0.001407040 Anlagen im Bau, Hochbauten allg.Haus. 0.00 1'080.00 0.00 0.00 1'080.00 0.00 0.00 1'080.00 0.00 0.00

1407130003 Ern. WL K411, Zentrum 0.00 3'500.00 0.00 0.00 3'500.00 0.00 0.00 3'500.00 0.00 0.001407130 Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk 0.00 3'500.00 0.00 0.00 3'500.00 0.00 0.00 3'500.00 0.00 0.00

1407230003 Ern. Kanalis. K411, Zentrum 300.00 16'500.00 0.00 0.00 16'800.00 0.00 0.00 16'800.00 0.00 0.00





1407230005 Ern. Kanalis. K411, Badenerstr 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.001407230 Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbes.. 600.00 16'500.00 0.00 0.00 17'100.00 0.00 0.00 17'100.00 0.00 0.00

1427001001 Gesamtrev. Bau- + Nutzungsord. 246'995.85 35'547.15 0.00 0.00 282'543.00 0.00 0.00 282'543.00 0.00 0.001427001 Imm.Anlagen i.Realisierung allg.Haushalt 246'995.85 35'547.15 0.00 0.00 282'543.00 0.00 0.00 282'543.00 0.00 0.00

1427201001 Ern. Gen. Entw.-Plan (GEP 2) 5'756.15 148'499.60 0.00 0.00 154'255.75 0.00 0.00 154'255.75 0.00 0.001427201 Imm.Anlagen in Realisierung Abwasserbe.. 5'756.15 148'499.60 0.00 0.00 154'255.75 0.00 0.00 154'255.75 0.00 0.00

1429001101 Entsch. für Nutzungsbeschränk. 195'000.00 0.00 0.00 0.00 195'000.00 195'000.00 0.00 0.00 0.00 0.001429001 Übr.immaterielle Anlagen allg.Haushalt 195'000.00 0.00 0.00 0.00 195'000.00 195'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1454001001 Aktienkap. Altersz. Buechberg 327'150.00 0.00 0.00 0.00 327'150.00 0.00 0.00 327'150.00 0.00 0.001454001 Beteil.an öff.Unternehm.allg.Haushalt 327'150.00 0.00 0.00 0.00 327'150.00 0.00 0.00 327'150.00 0.00 0.00

1461001101 Beitrag an Gehw. Busslingerstr 56'021.75 0.00 0.00 0.00 56'021.75 30'812.75 0.00 25'209.00 1'401.00 0.001461001102 Projektierung Sanierung K415 38'082.15 0.00 0.00 0.00 38'082.15 13'326.15 0.00 24'756.00 952.00 0.001461001103 Ausbau Kantonsstrasse 415 1'289'615.10 0.00 0.00 0.00 1'289'615.10 451'365.10 0.00 838'250.00 32'240.00 0.001461001104 Haltestelle Mellingen-Heitersb 972'844.00 0.00 0.00 0.00 972'844.00 305'754.00 0.00 667'090.00 27'795.00 0.001461001105 Lärmschutzmassnahmen 2011 17'000.00 0.00 0.00 0.00 17'000.00 2'432.00 0.00 14'568.00 486.00 0.001461001106 Lärmschutzmassnahmen 2012 68'000.00 0.00 0.00 0.00 68'000.00 7'776.00 0.00 60'224.00 1'943.00 0.001461001107 Lärmschutzmassnahmen 2013 3'000.00 0.00 0.00 0.00 3'000.00 262.00 0.00 2'738.00 86.00 0.001461001108 Lärmschutzmassnahmen 2014 10'000.00 0.00 0.00 0.00 10'000.00 572.00 0.00 9'428.00 286.00 0.001461001109 Sanierung K411, Hochstrasse 908'000.00 39'000.00 0.00 0.00 947'000.00 46'400.00 0.00 900'600.00 23'700.00 0.001461001110 Sanierung K411, Kreisel Staret 1'298'000.00 33'000.00 0.00 0.00 1'331'000.00 33'275.00 0.00 1'297'725.00 33'275.00 0.001461001111 Lärmschutzmassnahmen 2015 19'000.00 0.00 0.00 0.00 19'000.00 475.00 0.00 18'525.00 475.00 0.001461001 Inv.beitr.a.Kantone u.Kokordate a.Haush. 4'679'563.00 72'000.00 0.00 0.00 4'751'563.00 892'450.00 0.00 3'859'113.00 122'639.00 0.00

1462001101 Feuerwehr-Magazin Niederrohrd. 1'079'819.55 0.00 0.00 0.00 1'079'819.55 555'333.55 0.00 524'486.00 30'852.00 0.001462001102 Umfinanz. Alterszentr. Fislisb 1'225'953.00 0.00 0.00 0.00 1'225'953.00 385'297.00 0.00 840'656.00 35'027.00 0.001462001103 FW Rohrd. Ersatz Brandschutzj. 63'577.90 0.00 0.00 0.00 63'577.90 63'576.90 0.00 1.00 0.00 0.001462001104 Umbau + Neuansch. FW-Fahrzeug 90'362.05 0.00 0.00 0.00 90'362.05 36'141.05 0.00 54'221.00 6'024.00 0.001462001105 Oberstufenz. Rohrd., Gebäude 7'041'922.00 182'313.45 -650'181.20 0.00 6'574'054.25 187'830.25 0.00 6'386'224.00 187'830.25 0.001462001106 Oberstufenz. Rohrd., Einbauten 0.00 397'332.95 0.00 0.00 397'332.95 39'732.95 0.00 357'600.00 39'732.95 0.001462001107 Oberstufenz. Rohrd., Mobilien 0.00 252'848.25 0.00 0.00 252'848.25 50'569.25 0.00 202'279.00 50'569.25 0.001462001 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckver.all.Haus. 9'501'634.50 832'494.65 -650'181.20 0.00 9'683'947.95 1'318'480.95 0.00 8'365'467.00 350'035.45 0.00

1462101101 Inv.B. WV via Spreitenbach 106'038.75 0.00 0.00 0.00 106'038.75 27'570.75 0.00 78'468.00 2'121.00 0.001462101 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckverb.Wasserw.. 106'038.75 0.00 0.00 0.00 106'038.75 27'570.75 0.00 78'468.00 2'121.00 0.00

1462201101 Beitrag RKB Mittifeld NDR 150'363.85 0.00 0.00 0.00 150'363.85 60'147.85 0.00 90'216.00 3'007.00 0.001462201102 Kan. Welschland/Buacher 116'830.30 0.00 0.00 0.00 116'830.30 46'734.30 0.00 70'096.00 2'337.00 0.001462201103 Erweiterung ARA Mellingen 2'354'999.35 0.00 0.00 0.00 2'354'999.35 894'899.35 0.00 1'460'100.00 47'100.00 0.001462201104 Beitrag Klärschlammtrocknungsa 201'582.45 0.00 0.00 0.00 201'582.45 40'316.45 0.00 161'266.00 4'032.00 0.001462201105 Beitrag San. Abw.Kanal ARA 50'832.70 0.00 0.00 0.00 50'832.70 6'096.70 0.00 44'736.00 1'017.00 0.001462201106 San. Kan. Zelgli/Mittifeld NDR 236'452.90 0.00 0.00 0.00 236'452.90 14'190.90 0.00 222'262.00 4'729.00 0.001462201107 San. Kan. Esterlistr. NDR 194'841.25 0.00 0.00 0.00 194'841.25 15'585.25 0.00 179'256.00 3'897.00 0.001462201108 San. Abw.-transp.-K. NR-ARA 239'945.75 0.00 0.00 0.00 239'945.75 9'597.75 0.00 230'348.00 4'799.00 0.001462201 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckver.Abwasser.. 3'545'848.55 0.00 0.00 0.00 3'545'848.55 1'087'568.55 0.00 2'458'280.00 70'918.00 0.00





1465001101 Beitrag Offenlegung Mülibach 124'296.60 0.00 0.00 0.00 124'296.60 12'428.60 0.00 111'868.00 2'486.00 0.001465001 Inv.beitr.a.priv.Unternehm.allg.Haushalt 124'296.60 0.00 0.00 0.00 124'296.60 12'428.60 0.00 111'868.00 2'486.00 0.00

1469001002 San. K411, Zentrumsbereich 129'000.00 6'000.00 0.00 0.00 135'000.00 0.00 0.00 135'000.00 0.00 0.001469001004 San. K411, Badenerstrasse 94'000.00 3'000.00 0.00 0.00 97'000.00 0.00 0.00 97'000.00 0.00 0.001469001 Inv.beitr.an Anlagen im Bau allg.Haushat 223'000.00 9'000.00 0.00 0.00 232'000.00 0.00 0.00 232'000.00 0.00 0.00

2068710014 Wasseranschlussgebühren 2014 -466'134.75 0.00 0.00 0.00 -466'134.75 -46'613.75 0.00 -419'521.00 -23'307.00 0.002068710015 Wasseranschlussgebühren 2015 -136'984.50 0.00 0.00 0.00 -136'984.50 -6'848.50 0.00 -130'136.00 -6'849.00 0.002068710016 Wasseranschlussgebühren 2016 0.00 -108'463.50 0.00 0.00 -108'463.50 0.50 0.00 -108'464.00 0.50 0.002068710 Pass.Inv.beitr.v.priv.Haush.Wasserwerk -603'119.25 -108'463.50 0.00 0.00 -711'582.75 -53'461.75 0.00 -658'121.00 -30'155.50 0.00

2068720014 Abwasseranschlussgebühren 2014 -658'420.75 0.00 0.00 0.00 -658'420.75 -65'841.75 0.00 -592'579.00 -32'921.00 0.002068720015 Abwasseranschlussgebühren 2015 -168'314.25 0.00 0.00 0.00 -168'314.25 -8'416.25 0.00 -159'898.00 -8'416.00 0.002068720016 Abwasseranschlussgebühren 2016 0.00 -151'586.50 0.00 0.00 -151'586.50 0.50 0.00 -151'587.00 0.50 0.002068720 Pass.Inv.beitr.v.priv.Haush.Abwasserbese.. -826'735.00 -151'586.50 0.00 0.00 -978'321.50 -74'257.50 0.00 -904'064.00 -41'336.50 0.00

Gesamttotal 93'802'495.55 945'541.10 -650'185.20 0.00 94'097'851.45 21'605'640.70 254'223.55 72'237'987.20 1'884'603.25 0.00

Einwohnergemeinde Oberrohrdorf ZUSÄTZLICHE ANGABEN ANLAGEKATEGORIEN

Die verwendeten Anlagekategorien entsprechen dem Anhang 1 der Finanzverordnung. Kat. Anlagekategorie Abschreibungsdauer in Jahren 1 Grundstücke keine planmässige Abschreibung 2 Gebäude, Hochbauten 35 3 Strassen, Plätze, Friedhof 40 4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten 50 5 Installationen, Einbauten, Mieterausbauten bei Gebäuden 10 6 Abfallanlagen (Installationen, Einbauten) 40 7 Mobilien, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge 5 8 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung) 15 9 Immaterielle Anlagen 5 10 Orts-, Regionalplanungen, übr. Planungen 10 11 Informatik- und Kommunikationssysteme 3 12 Investitionsbeiträge nach Nutzungsdauer des Objektes 13 Anlagen im Bau keine planmässige Abschreibung 14 Darlehen des Verwaltungsvermögens keine planmässige Abschreibung 15 Beteiligungen, Grundkapitalien keine planmässige Abschreibung 16 Spezial- und nicht in vorstehende Kategorien Festlegung durch Departement einzuordnende Fälle Volkswirtschaft 17 Anschlussgebühren 20 18 Holzschnitzelheizung 20 19 Fernwärmenetz 40 20 LWL Übertragungsnetz 20 21 Multimedianetz 30 22 Photovoltaikanlagen 20 23 Kommunikationsnetz 10 24 Ofen Krematorium 15-20 25 Zusätzliche Finanzausgleichsbeiträge 20 AKTIVIERUNGSGRENZE Die für die Gemeinde Oberrohrdorf geltende Aktivierungsgrenze von 50’000 Franken (1'001 bis 5'000 Einwohner), leitet sich aus § 5 der Finanzverordnung ab. WERTBERICHTIGUNGEN Finanzvermögen: Die vorliegende Jahresrechnung zeigt eine pauschale Wertberichtigung von 3.0 % (Vorjahr 5.48 %) auf dem Steuerausstand (ohne Habensaldi) per Ende Jahr. Zudem wurde eine Ein-zelwertberichtigung gemacht, welche sich auf einen aussergerichtlichen Nachlassvertrag bezieht. Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens ist keine dauerhafte Wertverminde-rung eingetreten. Verwaltungsvermögen: Die Grundstücke des Wasserwerks (Konto 14000.01) im Wert von Fr. 4.-- mussten aufgrund der Weisung vom 1.09.2015 des Departements Volkswirtschaft und Inneres den Grundstü-cken allg. Haushalt zugeordnet werden. Die Umbuchung wurde im Jahr 2016 vorgenommen. WEITERE HINWEISE keine

Einwohnergemeinde Oberrohrdorf · Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'466'699.44 56'800.00 (+ =...

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