I II III IV V/3 VII/1...Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011 für den Einzelplan 13 Allgemeine...
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Beitrag
zur Haushaltsrechnung 2011
für den Einzelplan 13
Allgemeine Finanzverwaltung
I n h a l t s ü b e r s i c h t
Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 13
Anlagen:
I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (Art. 85 Abs. 1 Nr. 1 BayHO) sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen
II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (Art. 85 Abs. 1 Nr.2 BayHO)
III Erklärung über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse
IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO
V/3 Nachweisung der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan 01 bis 15
VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG sowie der Einsparungen zugunsten der bei Kapitel 13 03 Titel 749 74 veranschlagten Minderausgaben für Energieeinsparmaßnahmen
1
Freistaat Bayern
Haushaltsjahr 2011
Z e n t r a l r e c h n u n g
über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 13
Allgemeine Finanzverwaltung
2
Zentralrechnung 2011
13 01 Steuern A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben
sowie EU-Eigenmittel
Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)
011 01
Lohnsteuer Für Zwecke der sachgerechten Ausstattung der Landesfamilienkassen mit notwendigen Kindergeldbeträgen können Vorschusszahlungen von der Einnahme abgesetzt werden.
A)B)
11.491.892.751,60 -,-- 11.491.892.751,60
011 02
Zerlegungsanteil an der Lohnsteuer A)
B)-343.124.057,31
-,-- -343.124.057,31 012 01
Veranlagte Einkommensteuer A)
B)2.841.886.719,23
-,-- 2.841.886.719,23 013 01
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)
A)B)
1.906.648.277,94 -,-- 1.906.648.277,94
014 01
Körperschaftsteuer A)
B)2.072.861.669,89
-,-- 2.072.861.669,89 014 02
Zerlegungsanteil an der Körperschaftsteuer A)
B)-66.560.614,08
-,-- -66.560.614,08 015 01
Umsatzsteuer A)
B)6.598.184.111,92
-,-- 6.598.184.111,92 015 02
Umsatzsteuer (einschl. Einfuhrumsatzsteuer) - Ausgleich der Belastung infolge der geänderten Abrechnung des Familienleistungsausgleichs
Vgl. Vermerk zu 13 10/613 03.
A)B)
1.807.472.365,25 -,-- 1.807.472.365,25
016 01
Einfuhrumsatzsteuer A)
B)3.036.332.387,23
-,-- 3.036.332.387,23 017 01
Gewerbesteuerumlage A)
B)392.851.251,93
-,-- 392.851.251,93 017 02
Gewerbesteuerumlage - Erhöhungsbetrag gemäß § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz
A)B)
114.910.693,00 -,-- 114.910.693,00
017 03
Gewerbesteuerumlage - Erhöhungsbetrag gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz
A)B)
555.725.864,00 -,-- 555.725.864,00
018 01
Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge A)
B)593.270.655,49
-,-- 593.270.655,49
3
Zentralrechnung 2011
13 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
10.545.000.000,00-,-- 10.545.000.000,00 946.892.751,60
011 01
A)
B) 50.000.000,00
-,-- 50.000.000,00
393.124.057,31 011 02
A)
B) 2.533.000.000,00
-,-- 2.533.000.000,00 308.886.719,23
012 01
A)
B) 1.490.000.000,00
-,-- 1.490.000.000,00 416.648.277,94
013 01
A)
B) 1.529.000.000,00
-,-- 1.529.000.000,00 543.861.669,89
014 01
A)
B) 50.000.000,00
-,-- 50.000.000,00
116.560.614,08 014 02
A)
B) 6.785.400.000,00
-,-- 6.785.400.000,00
187.215.888,08 015 01
A)
B) 1.743.000.000,00
-,-- 1.743.000.000,00 64.472.365,25
015 02
A)
B) 2.272.000.000,00
-,-- 2.272.000.000,00 764.332.387,23
016 01
A)
B) 369.000.000,00
-,-- 369.000.000,00 23.851.251,93
017 01
A)
B) 115.000.000,00
-,-- 115.000.000,00
89.307,00 017 02
A)
B) 524.000.000,00
-,-- 524.000.000,00 31.725.864,00
017 03
A)
B) 740.000.000,00
-,-- 740.000.000,00
146.729.344,51 018 01
4
Zentralrechnung 2011
13 01 Steuern A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 018 02
Zerlegungsanteil Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
A)B)
168.358.301,96 -,-- 168.358.301,96
Zwischensumme Gemeinschaftssteuern
und Gewerbesteuerumlage (Landesanteile)A)B)
31.170.710.378,05 -,-- 31.170.710.378,05
Landessteuern
051 01
Vermögensteuer A)B)
-1.865.427,47 -,-- -1.865.427,47
052 01
Erbschaftsteuer A)
B)846.686.889,13
-,-- 846.686.889,13 053 01
Grunderwerbsteuer nach § 23 Abs. 1 Grunderwerbsteuergesetz 1983
Vgl. Vermerk bei 13 10/613 11.
A)B)
7.534,02 -,-- 7.534,02
053 02
Grunderwerbsteuer nach § 23 Abs. 2 Grunderwerbsteuergesetz 1983
Vgl. Vermerk bei 13 10/613 12.
A)B)
2.502,74 -,-- 2.502,74
053 03
Grunderwerbsteuer nach § 23 Abs. 4 Grunderwerbsteuergesetz
Vgl. Vermerk bei 13 10/613 11. A)B)
1.177.977.517,13 -,-- 1.177.977.517,13
055 01
Totalisatorsteuer
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
1.197.892,33 -,-- 1.197.892,33
056 01
Andere Rennwettsteuern A)
B)22.944,65
-,-- 22.944,65 057 01
Lotteriesteuer A)
B)204.859.154,68
-,-- 204.859.154,68 059 01
Feuerschutzsteuer
Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01. A)B)
67.157.569,43 -,-- 67.157.569,43
059 02
Zerlegungsanteil Feuerschutzsteuer
Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01. A)B)
-,-- -,-- -,--
061 01
Biersteuer A)
B)151.939.079,96
-,-- 151.939.079,96 069 01
Sonstige Landessteuern A)
B)-,-- -,-- -,--
Zwischensumme Landessteuern A)
B)2.447.985.656,60
-,-- 2.447.985.656,60 Summe Steuern A)
B)33.618.696.034,65
-,-- 33.618.696.034,65 093 01
Abgaben von Spielbanken
Vgl. Vermerk zu 13 01/633 71. A)B)
11.511.037,72 -,-- 11.511.037,72
099 01
Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
5
Zentralrechnung 2011
13 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 25.000.000,00
-,-- 25.000.000,00 143.358.301,96
018 02
A)
B) 28.770.400.000,00
-,-- 28.770.400.000,00 3.244.029.589,03
843.719.210,98
Saldo 2.400.310.378,05
A) B)
-,---,-- -,--
1.865.427,47
051 01
A)
B) 953.000.000,00
-,-- 953.000.000,00
106.313.110,87 052 01
A)
B) -,---,-- -,-- 7.534,02
053 01
A)
B) -,---,-- -,-- 2.502,74
053 02
A)
B) 1.009.000.000,00
-,-- 1.009.000.000,00 168.977.517,13
053 03
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 197.892,33
055 01
A)
B) -,---,-- -,-- 22.944,65
056 01
A)
B) 204.000.000,00
-,-- 204.000.000,00 859.154,68
057 01
A)
B) 58.000.000,00
-,-- 58.000.000,00 9.157.569,43
059 01
A)
B) -,---,-- -,--
059 02
A)
B) 153.000.000,00
-,-- 153.000.000,00
1.060.920,04 061 01
A)
B) -,---,-- -,--
069 01
A)
B) 2.378.000.000,00
-,-- 2.378.000.000,00 179.225.114,98
109.239.458,38
Saldo 69.985.656,60 A)
B) 31.148.400.000,00
-,-- 31.148.400.000,00 3.423.254.704,01
952.958.669,36
Saldo 2.470.296.034,65 A)
B) 11.218.300,00
-,-- 11.218.300,00 292.737,72
093 01
A)
B) -,---,-- -,--
099 01
6
Zentralrechnung 2011
13 01 Steuern A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
211 02
Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der Übertragung der Kfz-Steuer auf den Bund
A)B)
1.548.629.034,32 -,-- 1.548.629.034,32
Gesamteinnahmen A)
B)35.178.836.106,69
-,-- 35.178.836.106,69 Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Zuweisungen an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen an Totalisatorsteuer (vgl. 055 01).
A)B)
1.134.432,38 -19.762,94 1.114.669,44
687 01
Zahlung des Österreich zustehenden Anteils am bayerischen Biersteueraufkommen für das Zollanschlussgebiet "Kleines Walsertal"
A)B)
26.161,51 -,-- 26.161,51
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gemäß § 224 a Abgabenordnung
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs Statt getilgten Steuern. Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
71 Anteile Dritter an der Spielbankabgabe der Spielbanken im Freistaat Bayern sowie zusätzliche Kosten der Spielbanküberwachung
633 71
Anteile der Spielbankgemeinden
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich entsprechend der prozentualen Veränderung des Bruttospielertrags (vgl. Kap. 13 05 Anlage C 11).
A)B)
9.909.547,26 -1.078.485,18 8.831.062,08
682 71
Kosten der Spielbanküberwachung A)
B)3.894.196,31
-,-- 3.894.196,31 Summe der Titelgruppe A)
B)13.803.743,57 -1.078.485,18 12.725.258,39
Gesamtausgaben A)
B)14.964.337,46 -1.098.248,12 13.866.089,34
7
Zentralrechnung 2011
13 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.548.629.000,00-,-- 1.548.629.000,00 34,32
211 02
A)
B) 32.708.247.300,00
-,-- 32.708.247.300,00 3.423.547.476,05
952.958.669,36
Saldo 2.470.588.806,69
A) B)
960.000,00-35.307,19 924.692,81 189.976,63
686 01
A)
B) 29.000,00
-,-- 29.000,00
2.838,49 687 01
A) B)
-,---,-- -,--
812 01
A)
B) 9.960.000,00
-1.000.453,92 8.959.546,08
128.484,00 633 71
A)
B) 3.947.000,00
-,-- 3.947.000,00
52.803,69 682 71
A)
B) 13.907.000,00-1.000.453,92 12.906.546,08
-,-- 181.287,69
Saldo 181.287,69 A)
B) 14.896.000,00-1.035.761,11 13.860.238,89 189.976,63
184.126,18
Saldo 5.850,45
8
Zentralrechnung 2011
13 01 Steuern A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel
A)B)
33.630.207.072,37 -,-- 33.630.207.072,37
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
1.548.629.034,32 -,-- 1.548.629.034,32
Gesamteinnahmen A)
B)35.178.836.106,69
-,-- 35.178.836.106,69 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
14.964.337,46 -1.098.248,12 13.866.089,34
Gesamtausgaben A)
B)14.964.337,46 -1.098.248,12 13.866.089,34
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)+35.163.871.769,23
+1.098.248,12 +35.164.970.017,35
9
Zentralrechnung 2011
13 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
31.159.618.300,00-,-- 31.159.618.300,00 3.423.547.441,73
952.958.669,36
A)
B) 1.548.629.000,00
-,-- 1.548.629.000,00 34,32
-,--
A)
B) 32.708.247.300,00
-,-- 32.708.247.300,00 3.423.547.476,05
952.958.669,36
Saldo 2.470.588.806,69 A)
B) 14.896.000,00-1.035.761,11 13.860.238,89 189.976,63
184.126,18
A)
B) 14.896.000,00-1.035.761,11 13.860.238,89 189.976,63
184.126,18
Saldo 5.850,45 A)
B) +32.693.351.300,00
+1.035.761,11 +32.694.387.061,11 +3.423.357.499,42
+952.774.543,18
Saldo 2.470.582.956,24
10
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
-,-- -,-- -,--
111 31
Ausgleichszahlungen für Staatsbedienstetenwohnungen gemäß § 9 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem BayAFWoG vom 31. Oktober 1995 (GVBl S. 806)
Vgl. Vermerk zu 862 04.
A)B)
1.143,03 -,-- 1.143,03
119 11
Schadenersatzleistungen
Kosten für ärztliche Gutachten im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und Erstattungen von Schadenersatzleistungen können von der Einnahme abgesetzt werden.
A)B)
10.541.178,63 -,-- 10.541.178,63
119 12
Einnahmen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen
A)B)
146.737,83 -,-- 146.737,83
119 20
Gutschriften für den Freistaat Bayern aus Vertragsstrafen und sonstige Einnahmen im Rahmen von BayKom und BayKom2010
Vgl. Vermerk zu 812 19.
A)B)
687.514,18 -,-- 687.514,18
119 46
Rückzahlung von Darlehensmitteln und von Einmalaufwendungszuschüssen aus früheren Wohnungsbauprogrammen für Staatsbedienstete durch die Landesbodenkreditanstalt
Vgl. Vermerk zu 862 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen der Allgemeinen Finanzverwaltung, für die eine andere Buchungsstelle nicht besteht
A)B)
230.686,35 -,-- 230.686,35
125 01
Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung bei Nutzung des Bildungszentrums der Bayerischen Staats- regierung St. Quirin durch nichtstaatliche oder außerbayerische Nutzer
A)B)
46.620,00 -,-- 46.620,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Einnahmen aus Zuweisungen und Spenden zur Beseitigung außerordentlicher Notstände
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
231 03
Erstattung der Aufwendungen für die Entmunitionierung durch den Bund
A)B)
-,-- -,-- -,--
231 04
Zuweisungen des Bundes zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des 2. Ökumenischen Kirchentages 2010 in München
Vgl. Vermerk zu 684 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
233 01
Erstattung von Ausbildungskosten bei einem Dienstherrnwechsel
Vgl. Vermerk zu 633 01.
A)B)
520.313,74 -,-- 520.313,74
11
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.143,03
111 31
A)
B) 13.000.000,00
-,-- 13.000.000,00
2.458.821,37 119 11
A)
B) 28.100,00
-,-- 28.100,00 118.637,83
119 12
A)
B) -,---,-- -,-- 687.514,18
119 20
A)
B) -,---,-- -,--
119 46
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 130.686,35
119 49
A)
B) 29.000,00
-,-- 29.000,00 17.620,00
125 01
A) B)
-,---,-- -,--
231 01
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00
600.000,00 231 03
A)
B) -,---,-- -,--
231 04
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 220.313,74
233 01
12
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 233 04
Zuweisungen der Landeshauptstadt München zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des 2. Ökumenischen Kirchentages 2010 in München
Vgl. Vermerk zu 684 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
235 01
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungs- hilfen) und sonstige Eingliederungszuschüsse
A)B)
14.838,25 -,-- 14.838,25
261 02
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen
Die Erläuterungen sind verbindlich. A)B)
803.168,84 -,-- 803.168,84
281 01
Erstattung von Prozesskosten A)
B)248.061,71
-,-- 248.061,71 282 01
Einnahmen aus dem Verkauf von Tickets, aus Sponsoring, Spenden, Zuschüssen und dgl. für Standortmarketing und für die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sowie im Zusammenhang mit der Durchführung von Projekten zur Präsentation des Kultur- und Wirtschaftsstandortes Bayern
Vgl. Vermerk zu 547 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
382 01
Erstattung von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Beschäftigten
Vgl. Vermerk zu 982 02.
A)B)
946.537,41 -,-- 946.537,41
Titelgruppen
77 - 78 Sonderprogramm für die mittlere Oberpfalz sowie sonstige Maßnahmen aus Anlass des Konkurses der Eisenwerksgesellschaft Maximilianshütte mbH (Maxhütte)
119 77
Rückzahlungen im Zusammenhang mit dem Konkurs der Neuen Maxhütte GmbH
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
79 Finanzhilfen zu den Ausgleichsmaßnahmen für die
Oberpfalz im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf
119 79
Einnahmen aus zurückgezahlten Zuschüssen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)14.186.799,97
-,-- 14.186.799,97
13
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
233 04
A)
B) -,---,-- -,-- 14.838,25
235 01
A)
B) 920.000,00
-,-- 920.000,00
116.831,16 261 02
A)
B) 195.000,00
-,-- 195.000,00 53.061,71
281 01
A)
B) -,---,-- -,--
282 01
A) B)
-,---,-- -,-- 946.537,41
382 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 77
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
119 79
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 15.172.100,00
-,-- 15.172.100,00 2.190.352,50
3.175.652,53
Saldo 985.300,03
14
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der an die Europäische Union entsandten planmäßigen Beamten
Der Vermerk im Stellenplan ist bindend.
A)B)
932.360,83 -,-- 932.360,83
422 05
Stellenpool für Schwerbehinderte (Beamte)
Der Vermerk im Stellenplan ist bindend. A)B)
652.824,69 -,-- 652.824,69
422 06
Stellenpool Europäische Fonds (Beamte)
Der Vermerk im Stellenplan ist bindend. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel für EU-Fonds in allen Einzelplänen.
A)B)
2.044.894,34 -,-- 2.044.894,34
422 48
Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamtinnen (Richterinnen) in Elternzeit und Zuschüsse nach § 5a der Bayerischen Mutterschutzverordnung
A)B)
6.424.256,02 -,-- 6.424.256,02
428 05
Stellenpool für Schwerbehinderte (Arbeitnehmer) A)
B)2.200.814,25
-,-- 2.200.814,25 428 06
Stellenpool Europäische Fonds (Arbeitnehmer)
Der Vermerk im Stellenplan zu 422 06 ist bindend. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel für EU-Fonds in allen Einzelplänen.
A)B)
803.755,88 -,-- 803.755,88
428 21
Ausbildungsentgelte (Ausbildungsoffensive) A)
B)3.151.334,89 2.011.166,88 5.162.501,77
428 47
Arbeitgeberleistungen aufgrund der nachträglichen Zusatzversicherung von unterhälftig Teilzeitbeschäftigten sowie aus Haftungsbescheiden
A)B)
19.693,96 -,-- 19.693,96
432 05
Sachschadenersatz bei Unfällen und Gewaltakten Dritter gemäß Art. 98 BayBG
A)B)
142.751,51 -,-- 142.751,51
443 01
Unfallfürsorge für Beamte (Richter) nach dem Beamtenversorgungsgesetz
A)B)
11.070.048,43 -,-- 11.070.048,43
443 02
Reisebeihilfen an Bedienstete im Ausland aus Anlass von Reisen in Krankheitsfällen
A)B)
-,-- -,-- -,--
443 03
Fürsorgeleistungen für Beamte (Richter) aufgrund § 45 BeamtStG
Etwaige Kostenbeiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
124.532,97 -,-- 124.532,97
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für Staatsbedienstete, die auf den bei 13 03/422 01 ausgewiesenen Planstellen geführt werden
Vgl. Vermerk zu 459 31.
A)B)
2.415,40 -,-- 2.415,40
459 31
Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete, die auf den bei 13 03/422 01 ausgewiesenen Planstellen geführt werden
Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten 453 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
15
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.550.000,00-,-- 1.550.000,00
617.639,17
422 01
A)
B) 870.000,00
-,-- 870.000,00
217.175,31 422 05
A)
B) 2.940.000,00
-,-- 2.940.000,00
895.105,66 422 06
A)
B) 6.500.000,00
-,-- 6.500.000,00
75.743,98 422 48
A)
B) 3.165.000,00
-,-- 3.165.000,00
964.185,75 428 05
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00
496.244,12 428 06
A)
B) 3.400.000,001.762.501,77 5.162.501,77
428 21
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
180.306,04 428 47
A)
B) 210.000,00
-,-- 210.000,00
67.248,49 432 05
A)
B) 12.000.000,00
-,-- 12.000.000,00
929.951,57 443 01
A)
B) -,---,-- -,--
443 02
A)
B) -,---,-- -,-- 124.532,97
443 03
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
37.584,60 453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 31
16
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 461 01
Zur Verstärkung der Mittel für Personalausgaben in sämtlichen Einzelplänen
Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 422 49 - ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45 - und der Tit. 428 01 bis 428 25 - ohne der Tit. 428 12 (AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz dürfen ferner die Titel 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie in den Sammelkapiteln aller Einzelpläne und im Kap. 13 20 die TG 61 - 65 - mit Ausnahme des Tit. 919 61 -, die Tit. 01 01/411 01 und 411 03, 13 03/443 01 bis 443 03, 13 20/432 44, 13 21/439 01 bis 443 01 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
462 01
Globale Minderung der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben in allen Einzelplänen
Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Titeln der Einzelpläne rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Kosten der Drucklegung des Haushaltsplans einschließlich des sonstigen Haushaltsmaterials u.ä.
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
92.390,91 260.736,50 353.127,41
511 02
Für die zentrale Beschaffung des Fortführungsnachweises zur Bayerischen Rechtssammlung
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
1.850,00 39.363,65 41.213,65
523 01
Verstärkungsmittel für den Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut sowie Einbandkosten
Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap. 15 90 Tit. 523 74 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
525 01
Fortbildung von Staatsbediensteten an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege im Rahmen der Qualifizierungsoffensiven II und III
Vgl. Vermerk zu 525 02.
A)B)
367.880,26 -,-- 367.880,26
525 02
Bildungszentrum der Bayerischen Staatsregierung St. Quirin
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 525 01 und 682 01. A)B)
956.616,21 -,-- 956.616,21
526 01
Gerichts- und ähnliche Kosten
Aus dem Ansatz dürfen auch Kosten gem. § 7 Abs. 4 Satz 3 Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt werden. Tit. 526 01, 532 01 und 532 02 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
1.354.441,33 -,-- 1.354.441,33
526 11
Kosten für Sachverständige
Die Mittel sind übertragbar. Tit. 526 11 und 526 12 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
5.997,58 1.616.132,57 1.622.130,15
526 12
Kosten für Sachverständige in Zusammenhang mit der Einführung und Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weiterer Controllinginstrumente
Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 526 11.
A)B)
-,-- 150.000,00 150.000,00
17
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 71.000.000,00
-,-- 71.000.000,00
71.000.000,00 461 01
A)
B) -27.900.000,00
-,-- -27.900.000,00 27.900.000,00
462 01
A) B)
211.100,00163.137,41 374.237,41
21.110,00
511 01
A)
B) 18.000,0023.213,65 41.213,65
511 02
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
500.000,00 523 01
A)
B) 400.000,00
52.786,71 452.786,71
84.906,45 525 01
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
43.383,79 525 02
A)
B) 1.400.000,00
-,-- 1.400.000,00
45.558,67 526 01
A)
B) -,--
1.841.430,15 1.841.430,15
219.300,00 526 11
A)
B) -,--
150.000,00 150.000,00
526 12
18
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 526 13
Kosten für IuK-Sachverständige und sonstige Ausgaben
Tit. 526 13 und 812 19 gegenseitig deckungsfähig. A)B)
125.933,13 183.367,09 309.300,22
527 31
Versicherungsbeiträge (anstelle von Sachschadenersatz bei Unfällen) für mit eigenen Fahrzeugen ausgeführte Dienstreisen und -gänge
Aus dem Ansatz dürfen auch Versicherungsbeiträge für die staatlichen Bediensteten bei den Landratsämtern geleistet werden.
A)B)
1.015.888,30 -,-- 1.015.888,30
529 01
Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
12.579,92 -,-- 12.579,92
529 02
Für unvorhergesehene Zwecke, für die andere planmäßige Mittel nicht veranschlagt sind
A)B)
-,-- -,-- -,--
529 03
Zur Verstärkung der Mittel bei den Titeln 529 01 der Kapitel 01 der Einzelpläne 03 bis 10, 12 und 15 sowie bei 02 01/529 03 und 529 04
Die Ausgaben sind bei den Titeln 529 01 der Kapitel 01 der Einzelpläne 03 bis 10, 12 und 15 sowie bei 02 01/529 03 und 529 04 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
532 01
Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen, sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen, die bei den Behörden der Finanzver- waltung als Prozessvertretungsbehörden des Freistaates Bayern anfallen, soweit nicht besondere Mittel zur Verfügung stehen
Vgl. Vermerk zu 526 01.
A)B)
728.740,87 861.164,42 1.589.905,29
532 02
Leistungen aufgrund von außergerichtlichen Anerkenntnissen und Vergleichen über Schadenersatzansprüche aus Kraftfahrzeugunfällen (ausgenommen Unfälle, an denen Kraftfahrzeuge von Staatsbetrieben gemäß Art. 26 (1) BayHO beteiligt sind)
Vgl. Vermerk zu 526 01.
A)B)
1.170.867,89 -,-- 1.170.867,89
533 01
Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht
Gegenseitig deckungsfähig mit 533 03. A)B)
101.564,66 -,-- 101.564,66
533 03
Betreiberabgabe für Vervielfältigungen nach § 54 c Urheberrechtsgesetz
Vgl. Vermerk zu 533 01.
A)B)
195.293,06 -,-- 195.293,06
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 01
Verstärkungsmittel zur koordinierten und wirtschaftlichen Konzeption, Einführung und Fortentwicklung von Kosten- und Leistungsrechnungen sowie weiterer Controllinginstrumente
Die Erläuterungen sind verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
-,-- 450.000,00 450.000,00
547 02
Standortmarketing und Durchführung kultureller Veranstaltungen im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sowie zur Präsentation des Kultur- und Wirtschaftsstandortes Bayern
Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01.
A)B)
-,-- 2.015.720,07 2.015.720,07
548 01
Globale Mehrausgabe zum Ausgleich der bei den Titeln 549 27 der einschlägigen Einzelpläne im Haushaltsvollzug nicht zu erbringenden globalen Minderausgaben
A)B)
-,-- -,-- -,--
19
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
309.300,22 309.300,22
526 13
A)
B) 1.154.300,00
-,-- 1.154.300,00
138.411,70 527 31
A)
B) 23.700,00
-,-- 23.700,00
11.120,08 529 01
A)
B) 153.500,00
-,-- 153.500,00
153.500,00 529 02
A)
B) 111.300,00
-,-- 111.300,00
111.300,00 529 03
A)
B) 1.200.000,002.074.087,04 3.274.087,04
1.684.181,75
532 01
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 170.867,89
532 02
A)
B) 167.000,00
-,-- 167.000,00
65.435,34 533 01
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
4.706,94 533 03
A)
B) 110.500,00
-,-- 110.500,00
110.500,00 546 49
A)
B) 88.900,00
370.000,00 458.900,00
8.900,00 547 01
A)
B) -,--
2.165.720,07 2.165.720,07
150.000,00 547 02
A)
B) 1.983.400,00
-,-- 1.983.400,00
1.983.400,00 548 01
20
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
612 01
Finanzausgleich unter den Ländern Rückerstattungen sind von der Ausgabe abzusetzen. Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
3.680.079.337,71 -,-- 3.680.079.337,71
632 01
Kostenbeiträge zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u.ä.
A)B)
187.132,44 -,-- 187.132,44
633 01
Erstattung von Ausbildungskosten bei einem Dienstherrnwechsel
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 233 01.
A)B)
533.901,56 -,-- 533.901,56
634 01
Finanzzuweisungen an den Ausgleichsfonds gemäß § 6 Abs. 4 LAG (Anteil am Jahresaufwand des Ausgleichsfonds für Unterhaltshilfe)
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
1.648.567,21 500.000,00 2.148.567,21
661 02
Zweckgebundene Zuwendungen an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Aufgaben der Bank
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um höchstens 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme aus Gewinnabführungen der LfA Förderbank Bayern (Vgl. Anl. D Nr. 3.1). Die Zinsen für die Zeit seit Entstehung des Gewinnanteils und der tatsächlichen zweckgebundenen Verwendung können im Rahmen der Zweckbestimmung verwendet werden. Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
12.889.213,28 -,-- 12.889.213,28
681 02
Zuschüsse zur Finanzierung von Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen der für Angehörige von Entwicklungs- und Übergangsländern geleisteten Verwaltungshilfe
A)B)
1.695,30 35.603,39 37.298,69
681 03
Zuschüsse des Freistaats Bayern für die einkommensorientierte Förderung (Zusatzförderung) im Staatsbedienstetenwohnungsbau
Vgl. Vermerk zu 862 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 13 06/181 43. Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
619.377,71 453.028,05 1.072.405,76
682 01
Zuschüsse für Maßnahmen zur Fortbildung von Staatsbediensteten an der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management GmbH im Rahmen der Qualifizierungsoffensiven I und III
Vgl. Vermerk zu 525 02.
A)B)
392.750,00 2.745,55 395.495,55
683 01
Verstärkungsmittel für Leistungen nach § 45a Personenbeförderungsgesetz zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Lasten im öffentlichen Personennahverkehr (Ausbildungsverkehr)
Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap. 07 05 TG 71-72 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
684 01
Zuschuss zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des 2. Ökumenischen Kirchentages 2010 in München
Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 231 04 und 233 04.
A)B)
310.870,38 160.400,00 471.270,38
21
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
3.513.600.000,00-,-- 3.513.600.000,00 166.479.337,71
612 01
A)
B) 230.000,00
49.741,79 279.741,79
92.609,35 632 01
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
466.098,44 633 01
A)
B) 1.900.000,001.118.712,00 3.018.712,00
870.144,79
634 01
A)
B) 12.889.200,00
-,-- 12.889.200,00 13,28
661 02
A)
B) 25.000,0014.798,69 39.798,69
2.500,00
681 02
A)
B) 720.000,00352.405,76 1.072.405,76
681 03
A)
B) 435.000,00
15.705,31 450.705,31
55.209,76 682 01
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00
2.500.000,00 683 01
A)
B) -,--
471.270,38 471.270,38
684 01
22
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 684 02
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den laufenden Betrieb an den privaten Träger der Kinderbetreuungseinrichtung im staatseigenen Gebäude München, Reitmorstr. 29
A)B)
17.289,29 117.710,71 135.000,00
Baumaßnahmen
701 11
Bauliche Sicherheitsmaßnahmen an Wohnungen der Mitglieder der Staatsregierung
A)B)
540.572,81 -,-- 540.572,81
750 01
Verstärkungsmittel für den Um- und Ausbau sowie die Bestandserhaltung der Staatsstraßen (siehe Anlage A zu Kap. 03 80)
Die Ausgaben sind im Vollzug bei den einschlägigen Titeln in der Anlage A des Epl. 03B rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
750 02
Verstärkungsmittel für die Bestandserhaltung der Staatsstraßen (siehe Anlage A zu Kap. 03 80)
Die Ausgaben sind im Vollzug bei den einschlägigen Titeln in der Anlage A des Epl. 03B rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 11
Verstärkungsmittel für zusätzliche Sicherheitseinrichtungen beim Erwerb oder bei Leasing von Dienstfahrzeugen (Titel 518 .. bzw. 811 ..)
Rechnungsmäßiger Nachweis der Ausgaben im Erwerbsfall bei den Titeln 811 .. bzw. bei Leasing bei Titeln 518 .. des jeweiligen Einzelplans.
A)B)
-,-- 390.731,58 390.731,58
812 19
Maßnahmen zur Verbesserung der Telekommunikation
Vgl. Vermerk zu 526 13. Zu 812 19 und 812 20: Tit. 812 19 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 20.
A)B)
78.238,01 521.877,00 600.115,01
812 20
Projekt Integriertes Zeitmanagementsystem, Datenaustausch, Verbesserung der technischen Kommunikation für die Behörden des Freistaats Bayern
Vgl. Vermerk zu 812 19.
A)B)
-,-- 1.391.347,56 1.391.347,56
Investitionsförderungsmaßnahmen
862 01
Darlehen zur Gewinnung von Wohnungen für StaatsbediensteteGegenseitig deckungsfähig mit 681 03, 862 02, 891 05 und 13 05/861 27. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 862 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 46 und 13 06/325 59. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 13 06/162 43.
A)B)
4.968.193,17 235.759,65 5.203.952,82
862 02
Darlehen zur Modernisierung von Wohnungen für Staatsbedienstete
Vgl. Vermerk zu 862 01.
A)B)
-,-- 2.982.627,97 2.982.627,97
862 04
Darlehen zur Gewinnung von Wohnungen für Staatsbedienstete aus den Fehlbelegungs-Ausgleichszahlungen
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Einnahmen bei 111 31. Vgl. Vermerk zu 862 01.
A)B)
1.143,03 59.808,22 60.951,25
23
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 100.000,00
45.000,00 145.000,00
10.000,00 684 02
A) B)
500.000,00-,-- 500.000,00 40.572,81
701 11
A)
B) 41.660.000,00
-,-- 41.660.000,00
41.660.000,00 750 01
A)
B) 25.000.000,00
-,-- 25.000.000,00
25.000.000,00 750 02
A) B)
292.400,00127.571,58 419.971,58
29.240,00
811 11
A)
B) -,--
482.479,71 482.479,71 117.635,30
812 19
A)
B) -,--
1.391.347,56 1.391.347,56
812 20
A) B)
2.780.000,002.462.309,74 5.242.309,74
38.356,92
862 01
A)
B) -,--
2.982.627,97 2.982.627,97
862 02
A)
B) -,--
59.808,22 59.808,22 1.143,03
862 04
24
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 862 05
Darlehen an die Stadibau-Gesellschaft für den Bau von Appartements für die Mitglieder des Bayerischen Landtags
Soweit es zur Erzielung eines angemessenen Mietzinses erforderlich ist, kann auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 03
Apl. AR Zuschüsse zum Umbau des Frankenstadions Nürnberg A)
B)-,--
4.221.100,00 4.221.100,00 891 01
Apl. AR Zuschuss an die Stadibau GmbH zur Errichtung einer Kinderbetreuungseinrichtung im staatseigenen Gebäude München, Reitmorstraße 29 und sonstige Ausgaben zum Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen
A)B)
-,-- 100.017,23 100.017,23
891 02
Zuweisungen außerhalb des BayKrG für die Errichtung eines Mutter-Kind-Zentrums beim Klinikum Augsburg
A)B)
1.600.000,00 1.400.000,00 3.000.000,00
891 05
Einmalzuschüsse für die Abgeltung von Aufwendungszuschüssen für den Bau von Wohnungen für Staatsbedienstete
Vgl. Vermerk zu 862 01.
A)B)
-,-- 1.349.355,45 1.349.355,45
893 02
Verstärkungsmittel für Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Behindertenplan)
Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap.10 05 Tit. 893 78 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 03
Verstärkungsmittel für Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Schaffung von Versorgungsstrukturen für Menschen mit Behinderung nach Ausscheiden aus einer Förder- oder Behindertenwerkstätte
Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap. 10 05 Tit. 893 79 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 04
Verstärkungsmittel für Zuschüsse an Sonstige zur Erhaltung von Kunst- und Geschichtsdenkmälern
Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap. 15 74 Tit. 893 75 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 08
Zuschüsse zum Bau von Synagogen, von Sakralräumen und von Gemeindezentren für die jüdischen Gemeinden in Bayern
A)B)
36.055,77 27.662,00 63.717,77
894 01
Verstärkungsmittel für Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von handwerklichen Schulungsstätten
Die Ausgaben sind im Vollzug bei Kap. 07 03 Tit. 894 52 rechungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
894 07
Zuschuss an die Bayerische Forschungsstiftung A)
B)8.015.000,00
-,-- 8.015.000,00 896 02
Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an der Gedenkstätte Auschwitz
A)B)
-,-- 11.509,63 11.509,63
896 03
Beteiligung des Freistaates Bayern am geplanten Kapitalstock der Stiftung Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
A)B)
907.357,00 -,-- 907.357,00
Besondere Finanzierungsausgaben
972 01
Minderausgaben aufgrund haushaltsgesetzlicher Einsparungsmaßnahmen in sämtlichen Einzelplänen
Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Titeln der Einzelpläne rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
25
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
862 05
A)
B) -,--
4.221.100,00 4.221.100,00
883 03 Apl. AR
A)
B) -,--
175.017,23 175.017,23
75.000,00 891 01 Apl. AR
A)
B) -,--
3.000.000,00 3.000.000,00
891 02
A)
B) -,--
1.349.355,45 1.349.355,45
891 05
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00
3.500.000,00 893 02
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
2.000.000,00 893 03
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
1.000.000,00 893 04
A)
B) -,--
63.717,77 63.717,77
893 08
A)
B) 3.000.000,00
-,-- 3.000.000,00
3.000.000,00 894 01
A)
B) 8.015.000,00
-,-- 8.015.000,00
894 07
A)
B) -,--
11.509,63 11.509,63
896 02
A)
B) 907.400,00
-,-- 907.400,00
43,00 896 03
A) B)
-190.000.000,00-,-- -190.000.000,00 190.000.000,00
972 01
26
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 972 02
Globale Minderausgabe zur teilweisen Deckung der bei Kap. 13 44 veranschlagten Ausgaben für das Strukturprogramm Nürnberg-Fürth
Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 (ohne Anlage S) und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
982 02
Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsverbundunternehmen
Die Ausgabebefugnis bemisst sich grundsätzlich nach der Isteinnahme bei 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Freistaates Bayern die Erstattungen bei 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach Art. 37 BayHO - trotzdem in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
A)B)
944.371,56 -,-- 944.371,56
989 01
Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
Vgl. 10 03/389 87. Die Erläuterungen sind verbindlich; Erstattungen der Staatsbetriebe sind von der Ausgabe abzusetzen. Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
66 - 70 3. Tranche der Privatisierungserlöse, 1. Teil Die Ausgabemittel sind übertragbar. 66 - 69 Programm zur rationellen und umweltverträglichen
Erzeugung und Verwendung von Energie "Mit neuer Energie in die Zukunft" 67 Technologien nachwachsender Rohstoffe
892 67
Zuschüsse zur Förderung von Investitionen und neuen Technologien zur Nutzung von Biomasse
Aus dem Ansatz dürfen auch nichtinvestive Maßnahmen gefördert sowie Personal- und Sachaufwand bestritten werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 - 73 Zuweisungen und Zuschüsse zur Milderung
außergewöhnlicher Notstände durch Elementarereignisse Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 13 03/231 01. Zu 683 73 und 892 73: Die Ansätze dürfen aus 02 03/681 01 und 08 03/683 10 verstärkt werden.
681 71
Soforthilfen an Privathaushalte nach schweren Schäden durch Naturkatastrophen
A)B)
-,-- 2.028.898,91 2.028.898,91
27
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -219.300,00
-,-- -219.300,00 219.300,00
972 02
A)
B) -,---,-- -,-- 944.371,56
982 02
A)
B) -,---,-- -,--
989 01
A)
B) -,---,-- -,--
892 67
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 750.000,00
1.353.898,91 2.103.898,91
75.000,00 681 71
28
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 683 73
Zuschüsse zur Milderung außergewöhnlicher Notstände durch Elementarereignisse
A)B)
-325.430,72 2.441.014,96 2.115.584,24
892 73
Einmalzinszuschüsse A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-325.430,72
4.469.913,87 4.144.483,15 75 Aufwendungen für die Entmunitionierung
Schrotterlöse können von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen aus ABM-Mitteln dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
547 75
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)12.869,22
-,-- 12.869,22 671 75
Erstattung des Aufwandes für die Entmunitionierung A)
B)787.335,30 481.000,00 1.268.335,30
701 75
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)7.724,86
-,-- 7.724,86 812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)807.929,38 481.000,00 1.288.929,38
77 - 78 Sonderprogramm für die mittlere Oberpfalz sowie
sonstige Maßnahmen aus Anlass des Konkurses der Eisenwerksgesellschaft Maximilianshütte mbH (Maxhütte)
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.
526 78
Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit der Sanierungsüberwachung auf dem ehemaligen Werksgelände der Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH
A)B)
6.247,50 -,-- 6.247,50
686 77
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Forschungs- und Verbundprojekte im Aufgabenbereich des ATZ - EVUS
A)B)
-,-- -,-- -,--
892 78
Zuschüsse für investive Umstrukturierungskosten und Altlasten der Maxhütte
A)B)
-,-- 16.067.337,71 16.067.337,71
Summe der Titelgruppe A)
B)6.247,50
16.067.337,71 16.073.585,21
29
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 750.000,00
1.440.584,24 2.190.584,24
75.000,00 683 73
A)
B) -,---,-- -,--
892 73
A)
B) 1.500.000,002.794.483,15 4.294.483,15
-,-- 150.000,00
Saldo 150.000,00
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
7.130,78 547 75
A)
B) 1.000.000,00
600.000,00 1.600.000,00
331.664,70 671 75
A)
B) 15.200,00
-,-- 15.200,00
7.475,14 701 75
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
10.000,00 812 75
A)
B) 1.045.200,00
600.000,00 1.645.200,00-,-- 356.270,62
Saldo 356.270,62
A)
B) -,---,-- -,-- 6.247,50
526 78
A)
B) -,---,-- -,--
686 77
A)
B) -,--
16.073.585,21 16.073.585,21
6.247,50 892 78
A)
B) -,--
16.073.585,21 16.073.585,216.247,50 6.247,50
Saldo -,-- -,--
30
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 92 Verwendung der Privatisierungserlöse aus dem Verkauf
der Staatlichen Molkerei in Weihenstephan Die Mittel sind übertragbar.
683 92
Zuschüsse für ein Programm zur IuK-Qualifizierung und zur Marktertüchtigung für Landwirte
Bewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Aus dem Ansatz dürfen auch investive Maßnahmen gefördert sowie Personal-, Sach- und investiver Aufwand bestritten werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
892 92
Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in öffentlichen Gebäuden zur energetischen Verwertung von Biomasse
Bewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
A)B)
13.238,00 -,-- 13.238,00
Summe der Titelgruppe A)
B)13.238,00
-,-- 13.238,00 Gesamtausgaben A)
B)3.747.972.777,68
42.567.186,75 3.790.539.964,43
31
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
683 92
A)
B) -,--
28.739,00 28.739,00
15.501,00 892 92
A)
B) -,--
28.739,00 28.739,00-,-- 15.501,00
Saldo 15.501,00 A)
B) 3.519.376.600,00
46.803.463,17 3.566.180.063,17 386.004.022,05
161.644.120,79
Saldo 224.359.901,26
32
Zentralrechnung 2011
13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
11.653.880,02 -,-- 11.653.880,02
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
1.586.382,54 -,-- 1.586.382,54
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
946.537,41 -,-- 946.537,41
Gesamteinnahmen A)
B)14.186.799,97
-,-- 14.186.799,97 Personalausgaben A)
B)27.569.683,17
2.011.166,88 29.580.850,05 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.149.160,84 5.576.484,30 11.725.645,14
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
3.697.142.039,46 6.220.401,57 3.703.362.441,03
Baumaßnahmen A)
B)548.297,67
-,-- 548.297,67 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)78.238,01
2.303.956,14 2.382.194,15 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)15.540.986,97 26.455.177,86 41.996.164,83
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)944.371,56
-,-- 944.371,56 Gesamtausgaben A)
B)3.747.972.777,68
42.567.186,75 3.790.539.964,43 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-3.733.785.977,71
-42.567.186,75 -3.776.353.164,46
33
Zentralrechnung 2011
13 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
13.157.100,00-,-- 13.157.100,00 955.601,39
2.458.821,37
A)
B) 2.015.000,00
-,-- 2.015.000,00 288.213,70
716.831,16
A)
B)
-,---,-- -,-- 946.537,41
-,--
A)
B) 15.172.100,00
-,-- 15.172.100,00 2.190.352,50
3.175.652,53
Saldo 985.300,03 A)
B) 75.275.000,00
1.762.501,77 77.037.501,77 28.024.532,97
75.481.184,69
A)
B) 9.741.700,007.149.675,25 16.891.375,25 177.115,39
5.342.845,50
A)
B) 3.535.899.200,00
5.462.117,08 3.541.361.317,08 166.479.350,99
4.478.227,04
A)
B) 67.175.200,00
-,-- 67.175.200,00 40.572,81
66.667.475,14
A)
B) 302.400,00
2.001.398,85 2.303.798,85 117.635,30
39.240,00
A)
B) 21.202.400,0030.427.770,22 51.630.170,22 1.143,03
9.635.148,42
A)
B) -190.219.300,00
-,-- -190.219.300,00 191.163.671,56
-,--
A)
B) 3.519.376.600,00
46.803.463,17 3.566.180.063,17 386.004.022,05
161.644.120,79
Saldo 224.359.901,26 A)
B) -3.504.204.500,00
-46.803.463,17 -3.551.007.963,17 -383.813.669,55
-158.468.468,26
Saldo -225.345.201,29
34
Zentralrechnung 2011
13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 02
Einnahmen aus Anerkennungsgebühren aller Art A)B)
87,93 -,-- 87,93
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)27.389,87
-,-- 27.389,87 122 01
Einnahmen aus Wassernutzungsgebühren
Gebührenanteile Dritter können von den Einnahmen abgesetzt werden. Bei der Festsetzung des Entgelts nach Art. 4 Abs. 2 Satz 3 BayWG kann EMAS-zertifizierten Betrieben eine Ermäßigung bis zu 50 v.H. gewährt werden.
A)B)
4.738.508,49 -,-- 4.738.508,49
122 02
Einnahmen aus der Verwaltung der staatlichen Bergrechte A)
B)28,20
-,-- 28,20 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Der Haushaltsvermerk in den Erläuterungen ist bindend. A)B)
18.081.993,77 -,-- 18.081.993,77
124 03
Beiträge von Kraftwerksbetreibern zur Sanierung und zum Rückbau der Anlagen nach Heimfall
A)B)
5.581.733,57 -,-- 5.581.733,57
124 05
Einnahmen aus Fischereirechten A)
B)763.488,29
-,-- 763.488,29 162 01
Zinseinnahmen aus Kaufpreisrestforderungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung) u. a.
A)B)
16.934,14 -,-- 16.934,14
182 01
Einnahmen zur Abgeltung von Mietvorauszahlungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Dienststellen geleistet wurden und zu Lasten der einschlägigen Einzelpläne zu erstatten sind, für den Gesamthaushalt
A)B)
115,04 -,-- 115,04
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 02
Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund A)B)
1.222,08 -,-- 1.222,08
282 01
Zuschüsse Dritter zu Instandsetzungsmaßnahmen A)
B)2.403,91
-,-- 2.403,91 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 01
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung
A)B)
-,-- -,-- -,--
356 03
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil E - Privatisierungserlöse) für die im Rahmen der 3. Tranche der Privatisierungserlöse, 1. Teil (Kap. 13 03 TG 66 - 70) veranschlagten Ausgaben
A)B)
-,-- -,-- -,--
35
Zentralrechnung 2011
13 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
100,00-,-- 100,00
12,07
111 02
A)
B) 1.100,00
-,-- 1.100,00 26.289,87
119 49
A)
B) 4.832.100,00
-,-- 4.832.100,00
93.591,51 122 01
A)
B) -,---,-- -,-- 28,20
122 02
A)
B) 18.000.000,00
-,-- 18.000.000,00 81.993,77
124 01
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00 2.081.733,57
124 03
A)
B) 740.000,00
-,-- 740.000,00 23.488,29
124 05
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 6.934,14
162 01
A)
B) -,---,-- -,-- 115,04
182 01
A) B)
1.200,00-,-- 1.200,00 22,08
231 02
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00 3,91
282 01
A) B)
-,---,-- -,--
356 01
A)
B) -,---,-- -,--
356 03
36
Zentralrechnung 2011
13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 356 08
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung zur Finanzierung der Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt
Vgl. Vermerk zu 15 07/717 12.
A)B)
265.054,11 -,-- 265.054,11
356 14
Erstattung aus dem Grundstock der allgemeinen Landesverwaltung zur Durchführung einer Baumaßnahme zur Neuunterbringung des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung mit Rechenzentrum Süd
Vgl. Vermerk zu 03 07/710 15.
A)B)
24.217.414,25 -,-- 24.217.414,25
356 16
Erstattung aus dem Grundstock der allgemeinen Landesverwaltung zur Finanzierung des Neubaus für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften in Weihenstephan
Vgl. Vermerk zu 15 12/717 01.
A)B)
3.633.099,05 -,-- 3.633.099,05
356 17
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung zur Finanzierung der Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstation Thalhausen
Vgl. Vermerk zu 15 12/717 02.
A)B)
24.656,22 -,-- 24.656,22
356 18
Erstattung aus dem Grundstock Privatisierungserlöse zur Mitfinanzierung der Hochbaumaßnahmen "Neubau eines Dienstgebäudes für die Polizeiinspektion Moosburg" (03 18/712 18) und "Polizeiunterkunft Würzburg, Umbau und Sanierung des Gebäudes Nr. 16" (03 20/740 01)
A)B)
6.844.543,01 -,-- 6.844.543,01
359 06
Entnahme aus der Sonderrücklage "Erlöse aus der Veräußerung der Staatlichen Molkerei Weihenstephan" zur Verwendung für nicht grundstockkonforme Maßnahmen im Rahmen des bei Kap. 13 03 TG 92 veranschlagten Programms
A)B)
13.238,00 -,-- 13.238,00
359 09
Entnahme aus der Sonderrücklage "Ersparte Haushaltsmittel" und aus der Sonderrücklage "Erlöse aus der Veräußerung der Staatlichen Molkerei Weihenstephan"
A)B)
5.768.047,38 -,-- 5.768.047,38
Titelgruppen
51 - 58 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen sowie Rückflüsse und dgl.
314 52
Rückzahlbare Ablieferungen des Grundstocks der allgemeinen Landesverwaltung (Privatisierungserlöse) nach Art. 9 HG 2011/2012 zur Finanzierung des Programms „Aufbruch Bayern"
Der Vermerk in den Erläuterungen ist bindend.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
37
Zentralrechnung 2011
13 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 265.054,11
356 08
A)
B) 21.000.000,00
-,-- 21.000.000,00 3.217.414,25
356 14
A)
B) -,---,-- -,-- 3.633.099,05
356 16
A)
B) -,---,-- -,-- 24.656,22
356 17
A)
B) 6.844.500,00
-,-- 6.844.500,00 43,01
356 18
A)
B) -,--
28.739,00 28.739,00
15.501,00 359 06
A)
B) 5.768.000,00
-,-- 5.768.000,00 47,38
359 09
A)
B) -,---,-- -,--
314 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
38
Zentralrechnung 2011
13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Dokumentationsstelle Obersalzberg 119 75
apl. Rückzahlung des Zuschusses an das Institut für Zeitgeschichte A)
B)6.692,57
-,-- 6.692,57 Summe der Titelgruppe A)
B)6.692,57
-,-- 6.692,57 Gesamteinnahmen A)
B)69.986.649,88
-,-- 69.986.649,88 Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)B)
3.315.648,30 2.675.513,79 5.991.162,09
519 02
Sanierungs- und Adaptionsmaßnahmen im Rahmen des ressortübergreifenden Flächenmanagements
Die Mittel des Titels können auch für Projektentwicklungsmaßnahmen und zur Finanzierung von Untersuchungs- und Gutachterkosten verwendet werden.
A)B)
770.464,14 2.525.635,35 3.296.099,49
519 03
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Bergrechteverwaltung
Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 02. A)B)
70.554,01 379.445,99 450.000,00
519 04
Sanierungsmaßnahmen an der staatseigenen Liegenschaft ehemaliges Kloster Walderbach
Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zuge der Sanierungsmaßnahmen den Anteil des Miteigentümers an den Sanierungskosten vorzufinanzieren.
A)B)
144.061,91 -,-- 144.061,91
538 01
Entgelt für die Geschäftsbesorgung der Immobilien Freistaat Bayern (IMBY)
Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 13 05 TG 56.
A)B)
11.000.000,00 4.050.270,00 15.050.270,00
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 71. Die Ausgabebefugnis kann bei Bedarf um zweckentsprechende Einnahmen bei 13 04/119 49 erhöht werden.
A)B)
303,70 557.036,32 557.340,02
547 01
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Altlastensanierung ehemaliger Maxhütte Grundstücke in Sulzbach-Rosenberg
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
78.279,80 2.960.701,75 3.038.981,55
547 02
Verwaltung der staatlichen Bergrechte und Sicherung der Grubenbaue
Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 03.
A)B)
301.412,57 631.032,36 932.444,93
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
681 01
Zur Erfüllung von Reichnisansprüchen Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
9.200,61 -,-- 9.200,61
39
Zentralrechnung 2011
13 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 6.692,57
119 75 apl.
A)
B) -,---,-- -,--
6.692,57 -,--
Saldo 6.692,57 A)
B) 60.699.400,00
28.739,00 60.728.139,00 9.367.615,46
109.104,58
Saldo 9.258.510,88
A) B)
4.000.000,002.535.224,00 6.535.224,00
544.061,91
519 01
A)
B) 1.000.000,002.396.099,49 3.396.099,49
100.000,00
519 02
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
50.000,00 519 03
A)
B) -,---,-- -,-- 144.061,91
519 04
A)
B) 12.500.000,00
2.655.340,00 15.155.340,00
105.070,00 538 01
A)
B) 30.000,00
530.340,02 560.340,02
3.000,00 546 49
A)
B) -,--
3.038.981,55 3.038.981,55
547 01
A)
B) 450.000,00527.444,93 977.444,93
45.000,00
547 02
A) B)
9.300,00-,-- 9.300,00
99,39
681 01
40
Zentralrechnung 2011
13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 681 02
Entschädigungszahlungen in Grundstücksangelegenheiten aufgrund von Beschlüssen des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden des Bayerischen Landtags
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
-,-- 422.000,00 422.000,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
598.346,51 2.402.287,52 3.000.634,03
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
211.094,86 534.980,43 746.075,29
710 02
München, Infanteriestraße 7 und 7a Grundlegende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für staatliche Verwaltungszwecke - Planung -
Deckungsfähig zu Gunsten von Kap. 13 04 Tit. 893 01.
A)B)
-,-- 11.320.240,37 11.320.240,37
711 02
Sog. Herzog-Max-Burg in München, Lenbachplatz 7/ Pacellistraße 2/Maxburgstraße 4 Instandsetzungs-, Brandschutz- und Erneuerungsmaßnahmen 2. Bauabschnitt
A)B)
528.191,60 966.800,00 1.494.991,60
713 02
Ehem. Festungsbauwerke Reduit Tilly und Turm Triva in Ingolstadt Instandsetzung sowie Um- und Ausbau für Museumszwecke 2. Bauabschnitt: Turm Triva und Gesamtaußenanlagen
A)B)
17.996,03 -,-- 17.996,03
713 10
Ehem. Fort Prinz Karl bei Katharinenberg (Gde. Großmehring bei Ingolstadt) Entfeuchtungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Sicherung von Wallmauern - z.T. Planung -
A)B)
460.936,21 787.700,00 1.248.636,21
722 01
Herzogschloss in Straubing Schrittweise Sanierung und Umbaumaßnahmen zur Vermietung des Objekts - Planung -
A)B)
-,-- 1.909.140,72 1.909.140,72
732 01
Ansbach, Feuchtwanger Str. 1, Grundlegende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für staatliche Verwaltungszwecke, Abbruch eines nachträglich an das denkmalgeschützte Gebäude angefügten Anbaus
A)B)
656.350,60 60.000,00 716.350,60
740 10
Würzburg, Theaterstr. 23 Grundlegende Sanierungsmaßnahmen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
741 01
Grundlegende Sanierungsmaßnahmen und Ertüchtigung des Brandschutzes beim staatseigenen Anwesen in der Kellereistraße 11 in Ochsenfurt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
41
Zentralrechnung 2011
13 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
422.000,00 422.000,00
681 02
A) B)
900.000,002.141.206,84 3.041.206,84
40.572,81
701 01
A)
B) 322.000,00424.075,29 746.075,29
702 01
A)
B) 1.100.000,00
10.220.240,37 11.320.240,37
710 02
A)
B) 160.200,00600.000,00 760.200,00 734.791,60
711 02
A)
B) -,--
80.862,63 80.862,63
62.866,60 713 02
A)
B) 405.100,00
2.799.452,53 3.204.552,53
1.955.916,32 713 10
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 1.809.140,72
722 01
A)
B) 541.500,00700.000,00 1.241.500,00
525.149,40
732 01
A)
B) -,---,-- -,--
740 10
A)
B) -,---,-- -,--
741 01
42
Zentralrechnung 2011
13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
893 01
Zuschuss an den Zweckverband Kloster Heidenheim zur Durchführung von Substanzerhaltungsmaßnahmen am Kloster Heidenheim
Deckungsfähig zu Lasten von Kap. 13 04 Tit. 710 02. Der Titel ist gesperrt bis der Maßnahmeträger die Finanzierung des jeweiligen Bauabschnitts nachgewiesen hat.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Besondere Finanzierungsausgaben
919 07
Zuführung Sonderrücklage zur Finanzierung nicht grundstockkonformer Maßnahmen im Rahmen des Programms Bayern 2020 plus und des Nord- und Ost-Bayern-Programms (vgl. Kap. 13 40)
A)B)
47.650.000,00 -,-- 47.650.000,00
919 08
Zuführung Sonderrücklage zur Finanzierung nicht grundstockkonformer Maßnahmen im Rahmen des Strukturprogramms Nürnberg-Fürth (vgl. Kap. 13 44)
A)B)
18.200.000,00 -,-- 18.200.000,00
Titelgruppen
51 Verwendung der Erlöse aus der in den Haushaltsjahren 2005/2006 erfolgten Veräußerung von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen, sowie Rückflüsse und dgl. - staatliche Baumaßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bayern - Teil I"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
720 51
Neubaumaßnahme des Technologie- und Förderzentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing
Grundstockfinanziert.
A)B)
-,-- -,-- -,--
725 51
Apl. AR Justizvollzugsanstalt Aichach, Sanierung der Kranken-, Errichtung einer Mutter-Kind-Abteilung, einer Abteilung für den offenen Vollzug und eines Seminargebäudes mit Wohnheim
A)B)
14.970,31 -,-- 14.970,31
Summe der Titelgruppe A)
B)14.970,31
-,-- 14.970,31 52 Verwendung der Erlöse aus der in den Haushaltsjahren
2005/2006 erfolgten Veräußerung von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen - eGovernment-Initiative im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bayern - Teil I"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
428 52
Personalausgaben
Zu Lasten dieses Titels können im Rahmen der Mittel der TG 52 auf längstens drei Jahre zeitlich befristete Arbeitsverträge zur Durchführung von EDV-Projekten geschlossen werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
511 52
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
-,-- -,-- -,--
43
Zentralrechnung 2011
13 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
893 01
A) B)
47.650.000,00-,-- 47.650.000,00
919 07
A)
B) 18.200.000,00
-,-- 18.200.000,00
919 08
A)
B) -,---,-- -,--
720 51
A)
B) -,--
15.000,00 15.000,00
29,69 725 51 Apl. AR
A)
B) -,--
15.000,00 15.000,00-,-- 29,69
Saldo 29,69
A)
B) -,--
1.484,83 1.484,83
1.484,83 428 52
A)
B) -,--
80.231,75 80.231,75
80.231,75 511 52
44
Zentralrechnung 2011
13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 52
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
518 52
Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
519 52
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
525 52
Aus- und Fortbildung A)
B)-,-- -,-- -,--
526 52
Ausgaben für Sachverständige A)
B)329.654,75
-,-- 329.654,75 534 52
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.
A)B)
1.456.760,18 -,-- 1.456.760,18
812 52
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.786.414,93
-,-- 1.786.414,93 53 Verwendung der Erlöse aus der weiteren Veräußerung
von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen - staatliche Baumaßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bayern - Teil II"
720 53
Durchführung eines Sonderprogramms "Historische Bausubstanz" in herausragenden Objekten der Schlösserverwaltung
Grundstockfinanziert.
A)B)
1.308.180,59 1.102.311,32 2.410.491,91
Summe der Titelgruppe A)
B)1.308.180,59 1.102.311,32 2.410.491,91
54 Verwendung der Erlöse aus der weiteren Veräußerung
von staatlichen Beteiligungen (insbesondere von e.on-Anteilen) und von Grundstockvermögen - Investitionsförderung zur Durchführung der Alpinen Ski- Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen sowie zur Erneuerung der Olympia-Skisprungschanze im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bayern - Teil II"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
883 54
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Zusammenhang mit der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen sowie der Erneuerung der Olympia-Skisprungschanze
A)B)
100.000,00 1.264.000,00 1.364.000,00
893 54
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Sonstige für Investitionen im Zusammenhang mit der Ski-Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen sowie der Erneuerung der Olympia-Skisprungschanze
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)100.000,00
1.264.000,00 1.364.000,00
45
Zentralrechnung 2011
13 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
514 52
A)
B) -,--
517.200,67 517.200,67
517.200,67 518 52
A)
B) -,---,-- -,--
519 52
A)
B) -,--
82.661,30 82.661,30
82.661,30 525 52
A)
B) -,--
356.616,82 356.616,82
26.962,07 526 52
A)
B) -,--
748.219,56 748.219,56 708.540,62
534 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
1.786.414,93 1.786.414,93708.540,62 708.540,62
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
2.410.491,91 2.410.491,91
720 53
A)
B) -,--
2.410.491,91 2.410.491,91-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
1.364.000,00 1.364.000,00
883 54
A)
B) -,---,-- -,--
893 54
A)
B) -,--
1.364.000,00 1.364.000,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
46
Zentralrechnung 2011
13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Bewirtschaftungskosten
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu Tit. 546 49.
517 71
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)2.293.308,00
723.152,53 3.016.460,53 518 71
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)4.416,00
-,-- 4.416,00 526 71
Kosten für Sachverständige und sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit Erschließungs- und Entwicklungsmaßnahmen an zum Verkauf stehenden staatseigenen Grundstücken
Die Mittel des Titels dürfen auch für technische Begutachtungen für künftige eigene Nutzungen verwendet werden.
A)B)
22.463,25 176.737,26 199.200,51
Summe der Titelgruppe A)
B)2.320.187,25
899.889,79 3.220.077,04 72 Zuführungen an den Grundstock
Die Mittel sind übertragbar.
916 72
Zuführung an den Grundstock aus allgemeinen Deckungsmitteln des Staatshaushalts
Der Ansatz darf aus 12 04 TG 72 verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 13 06/ 173 09. Die Zuführungen an den Grundstock dienen auch zur Beschaffung von Grundstücken nach Art. 12 Abs. 2 und 5 des Schulfinanzierungsgesetzes vom 26. Oktober 1992 (BayRS 2230-7-1-K) und der Erstattung geringfügiger Forderungen des Grundstocks an den Haushalt, soweit diese in Einzelfällen im Zusammenhang mit Geschäften des Grundstocks angefallen sind. Die Zuführungen an den Grundstock dienen auch zum Ausgleich der an die Energieversorgung Oberfranken AG übertragenen technischen Anlagen zur Erzeugung des Wärme- und Kältebedarfs der Universität Bayreuth sowie zum Ausgleich der vom Grundstock im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übereignung der Schulgrundstücke St. Stephan in Augsburg (Art. 8 Abs. 2 HG 2001/2002) übernommenen Verpflichtung, die Nebenkosten der unentgeltlichen Übertragung i.H.v. ca. 605,0 Tsd. € zu tragen. Soweit wirtschaftlich vertretbar, kann bei größeren Grunderwerbungen vom Bund (ehem. Bundeswehrgrund- stücke) von der Möglichkeit der Ratenzahlung und verzinslichen Stundung des Restkaufpreises Gebrauch gemacht werden. Bei vorübergehenden Liquiditätsengpässen können Kassenverstärkungskredite eingesetzt werden. Die Zuführungen an den Grundstock dienen auch zum Ausgleich für den vom Grundstock vorfinanzierten Anteil der Umbau- und Sanierungskosten beim schlüsselfertigen Erwerb der Gebäudeteile für die Finanzamtsaußenstelle und die Polizeiinspektion im Flint-Center in Bad Tölz.
A)B)
4.257.927,82 -,-- 4.257.927,82
Summe der Titelgruppe A)
B)4.257.927,82
-,-- 4.257.927,82
47
Zentralrechnung 2011
13 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.700.000,00
317.376,53 3.017.376,53
916,00 517 71
A)
B) 3.500,00
-,-- 3.500,00 916,00
518 71
A)
B) 90.000,00
118.200,51 208.200,51
9.000,00 526 71
A)
B) 2.793.500,00
435.577,04 3.229.077,04916,00 9.916,00
Saldo 9.000,00
A)
B) 1.086.000,00
-,-- 1.086.000,00 3.171.927,82
916 72
A)
B) 1.086.000,00
-,-- 1.086.000,003.171.927,82 -,--
Saldo 3.171.927,82
48
Zentralrechnung 2011
13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Dokumentationsstelle Obersalzberg
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
682 75
Zuschuss zur Erstauflage einer Englischübersetzung der Schrift "Die tödliche Utopie"
A)B)
-,-- -,-- -,--
685 75
Zuschüsse an die Berchtesgadener Landesstiftung für die Dokumentationsstelle am Obersalzberg
A)B)
257.957,21 236.894,65 494.851,86
686 75
Zuschuss an das Institut für Zeitgeschichte für die wissenschaftliche, museumspädagogische und museumsfachliche Betreuung der Dokumentation Obersalzberg
A)B)
168.690,00 -,-- 168.690,00
701 75
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)426.647,21 236.894,65 663.541,86
Gesamtausgaben A)
B)94.227.168,96 35.685.880,36 129.913.049,32
49
Zentralrechnung 2011
13 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
682 75
A)
B) 420.000,00557.644,10 977.644,10
482.792,24
685 75
A)
B) 220.000,00
-,-- 220.000,00
51.310,00 686 75
A)
B) -,---,-- -,--
701 75
A)
B) 640.000,00557.644,10 1.197.644,10
-,-- 534.102,24
Saldo 534.102,24 A)
B) 92.387.600,0035.640.395,63 128.027.995,63 6.569.378,67
4.684.324,98
Saldo 1.885.053,69
50
Zentralrechnung 2011
13 04 Allgemeines Grundvermögen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
29.216.971,87 -,-- 29.216.971,87
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
3.625,99 -,-- 3.625,99
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
40.766.052,02 -,-- 40.766.052,02
Gesamteinnahmen A)
B)69.986.649,88
-,-- 69.986.649,88 Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)19.787.326,61 14.679.525,35 34.466.851,96
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
435.847,82 658.894,65 1.094.742,47
Baumaßnahmen A)
B)3.796.066,71
19.083.460,36 22.879.527,07 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)100.000,00
1.264.000,00 1.364.000,00 Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)70.107.927,82
-,-- 70.107.927,82 Gesamtausgaben A)
B)94.227.168,96 35.685.880,36 129.913.049,32
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-24.240.519,08 -35.685.880,36 -59.926.399,44
51
Zentralrechnung 2011
13 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
27.083.300,00-,-- 27.083.300,00 2.227.275,45
93.603,58
A)
B) 3.600,00
-,-- 3.600,00 25,99
-,--
A)
B)
33.612.500,0028.739,00 33.641.239,00 7.140.314,02
15.501,00
A)
B) 60.699.400,00
28.739,00 60.728.139,00 9.367.615,46
109.104,58
Saldo 9.258.510,88 A)
B) -,--
1.484,83 1.484,83 -,--
1.484,83
A)
B) 21.273.500,0013.903.937,13 35.177.437,13 853.518,53
1.564.103,70
A)
B) 649.300,00979.644,10 1.628.944,10 -,--
534.201,63
A)
B) 3.528.800,00
19.391.329,57 22.920.129,57 2.543.932,32
2.584.534,82
A)
B) -,--
1.364.000,00 1.364.000,00 -,--
-,--
A)
B) 66.936.000,00
-,-- 66.936.000,00 3.171.927,82
-,--
A)
B) 92.387.600,0035.640.395,63 128.027.995,63 6.569.378,67
4.684.324,98
Saldo 1.885.053,69 A)
B) -31.688.200,00-35.611.656,63 -67.299.856,63 +2.798.236,79
-4.575.220,40
Saldo -7.373.457,19
52
Zentralrechnung 2011
13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 31
Abgeltung für die Voraufwendungen des Freistaates Bayern im Zusammenhang mit der Erschließung der Thermalquelle Endorf
A)B)
20.323,85 -,-- 20.323,85
112 01
apl. Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder A)
B)300,00
-,-- 300,00 121 11
Gewinnablieferung des staatlichen Hofbräuhauses München
Vgl. Vermerk zu 121 12. A)B)
841.750,00 -,-- 841.750,00
121 12
Gewinnablieferung der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan
Zu 121 11 und 121 12: Die Brauereibetriebe sind ermächtigt, im Rahmen ihrer Betriebsmittel die im Brauereigewerbe üblichen Darlehen in angemessener Höhe - nach vorheriger Genehmigung durch ihre vorgesetzte Dienststelle - zu gewähren. Ferner sind die Brauereibetriebe ermächtigt, die im Brauereigewerbe üblichen Bürgschaften sowie Schuldverpflichtungen in angemessener Höhe - nach vorheriger Genehmigung durch ihre vorgesetzten Dienststellen - zu übernehmen.
A)B)
100.000,00 -,-- 100.000,00
121 14
Gewinnablieferung der Bayerischen Landeshafenverwaltung A)
B)-,-- -,-- -,--
121 15
Gewinnablieferung der Bayerischen Landeskraftwerke A)
B)-,-- -,-- -,--
121 18
Gewinnablieferung der staatlichen Seenschifffahrt A)
B)-,-- -,-- -,--
121 33
Gewinnausschüttungen der Verkehrsbetriebe
Vgl. Anl. D Nr. 1.1 - 1.2 und 2.1 - 2.2. A)B)
1.515.917,96 -,-- 1.515.917,96
121 35
Gewinnausschüttungen der Banken und Finanzunternehmen
Vgl. Anl. D Nr. 3.1 - 3.3. Vgl. Vermerk zu 13 03/661 02.
A)B)
25.778.426,55 -,-- 25.778.426,55
121 38
Gewinnausschüttungen der Lotterieunternehmen
Vgl. Anl. D Nr. 4.1. A)B)
3.007.679,21 -,-- 3.007.679,21
121 40
Gewinnausschüttung der Industrieunternehmen
Vgl. Anl. D Nr. 5.1 - 5.2. A)B)
37.385.309,63 -,-- 37.385.309,63
121 41
Gewinnausschüttungen der Bau-, Siedlungs- und Grundstücksgesellschaften
Vgl. Anl. D Nr. 6.1 - 6.7.
A)B)
70.365,25 -,-- 70.365,25
121 42
Gewinnausschüttung der Abfall- und Altlastenbeseitigungsunternehmen
Vgl. Anl. D Nr. 7.1 - 7.4.
A)B)
-,-- -,-- -,--
121 43
Gewinnausschüttungen der sonstigen Dienstleistungsunternehmen
Vgl. Anl. D Nr. 8.1 - 8.33.
A)B)
438,98 -,-- 438,98
121 44
Gewinnausschüttungen der sonstigen Gewerbeunternehmen
Vgl. Anl. D. Nr. 9.1 - 9.3. A)B)
-,-- -,-- -,--
53
Zentralrechnung 2011
13 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
20.300,00-,-- 20.300,00 23,85
111 31
A)
B) -,---,-- -,-- 300,00
112 01 apl.
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00 241.750,00
121 11
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
121 12
A)
B) -,---,-- -,--
121 14
A)
B) -,---,-- -,--
121 15
A)
B) -,---,-- -,--
121 18
A)
B) -,---,-- -,-- 1.515.917,96
121 33
A)
B) 25.778.400,00
-,-- 25.778.400,00 26,55
121 35
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 1.507.679,21
121 38
A)
B) 31.500.000,00
-,-- 31.500.000,00 5.885.309,63
121 40
A)
B) 61.300,00
-,-- 61.300,00 9.065,25
121 41
A)
B) -,---,-- -,--
121 42
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
61,02 121 43
A)
B) -,---,-- -,--
121 44
54
Zentralrechnung 2011
13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 121 45
Gewinnablieferung aus dem Betrieb der staatlichen Spielbanken A)
B)-,-- -,-- -,--
121 46
Ausschüttung auf die Zweckrücklage gem. Gesetz über die Bildung eines Zweckvermögens durch Übertragung von Treuhandforderungen des Freistaates Bayern in das haftende Eigenkapital der Bayerischen Landesbank Girozentrale, Teilbetrag für Zinsen aus ausgereichten Wohnungsbaudarlehen
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70.
A)B)
-,-- -,-- -,--
121 47
Ausschüttung auf die Zweckrücklage gem. Gesetz über die Bildung eines Zweckvermögens durch Übertragung von Treuhandforderungen des Freistaates Bayern in das haftende Eigenkapital der Bayerischen Landesbank Girozentrale, Teilbetrag für Zinsen aus der Zwischenanlage für noch nicht ausgereichte Wohnungsbaumittel
A)B)
-,-- -,-- -,--
121 48
Ausschüttung auf die Zweckrücklage gem. Gesetz über die Bildung eines Zweckvermögens durch Übertragung von Treuhandforderungen des Freistaates Bayern in das haftende Eigenkapital der Bayerischen Landesbank Girozentrale, Teilbetrag als Vergütung für die Haftungsfunktion des Zweckvermögens
A)B)
-,-- -,-- -,--
123 01
Gewinnablieferung der bayerischen Zweige der Staatslotterie ohne Spielbanken
Die Staatliche Lotterieverwaltung ist ermächtigt, bis zum Gesamtbetrag von 2.556,5 Tsd. € Darlehen an Vertriebsorgane der Bayerischen Staatslotterien zur Verbesserung der Geschäftsausstattung bis zum Höchstbetrag von 17,5 Tsd. €, im Einzelfall zu gewähren.
A)B)
220.917.355,45 -,-- 220.917.355,45
123 05
Ablieferung aus nicht mehr benötigten Ausgleichs- und Rücklagemitteln der staatlichen Lotterieverwaltung
Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74 (Ausgaben), 06 16/812 21 und 13 05/831 53.
A)B)
6.669.000,00 -,-- 6.669.000,00
129 01
Erstattung eines Körperschaftsteuerguthabens nach § 37 Abs. 5 KStG für die Münchner Gesellschaft für Kabelkommunikation
A)B)
-,-- -,-- -,--
133 02
Erlöse aus der Liquidation von Beteiligungsunternehmen A)
B)593.518,18
-,-- 593.518,18 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
282 01
Ablieferung aus dem Tronc der Spielbanken für gemeinnützige Zwecke
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)296.900.385,06
-,-- 296.900.385,06
55
Zentralrechnung 2011
13 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
121 45
A)
B) -,---,-- -,--
121 46
A)
B) -,---,-- -,--
121 47
A)
B) -,---,-- -,--
121 48
A)
B) 244.500.000,00
-,-- 244.500.000,00
23.582.644,55 123 01
A)
B) 3.579.000,00
-,-- 3.579.000,00 3.090.000,00
123 05
A)
B) 33.300,00
-,-- 33.300,00
33.300,00 129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 593.518,18
133 02
A) B)
-,---,-- -,--
282 01
A)
B) 307.672.800,00
-,-- 307.672.800,00 12.843.590,63
23.616.005,57
Saldo 10.772.414,94
56
Zentralrechnung 2011
13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Haushaltsvermerk zu Kap. 13 05: Die in früheren Jahren ausgereichten Darlehen dürfen in unabweisbaren Fällen in Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft umgewandelt werden. Bei einer Umwandlung von mehr als 10 Mio. € im Einzelfall ist der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags zu unterrichten. Ferner dürfen den Staatsbetrieben zum Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsengpässen Überbrückungskredite aus liquiden Mitteln des Staatshaushalts gewährt werden.
Personalausgaben
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten der Staatsbetriebe Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
422 46
Bezüge der planmäßigen Beamten der staatlichen Lotterieverwaltung
Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
422 47
Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger der staatlichen Lotterieverwaltung
Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
422 48
Bezüge der abgeordneten Beamten der staatlichen Lotterieverwaltung
Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
682 01
Zuschüsse zur Deckung des Betriebsverlusts und Restrukturierungskosten der Staatlichen Spielbanken
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
1.982.000,00 23.018.000,00 25.000.000,00
683 01
Zuschüsse an die Internationale Münchner Filmwochen GmbH
Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 831 01.
A)B)
860.000,00 111.300,00 971.300,00
683 02
Zuschüsse an die Stiftung Haus der Kunst München GmbH
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
2.900.000,00 22.988,74 2.922.988,74
683 03
Laufende Zuschüsse an die Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH
Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, Anteile anderer öffentlicher Mitgesellschafter an dem nicht durch private Mittel gedeckten Finanzierungsbedarf vorzufinanzieren.
A)B)
3.000.000,00 -,-- 3.000.000,00
57
Zentralrechnung 2011
13 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 46
A)
B) -,---,-- -,--
422 47
A)
B) -,---,-- -,--
422 48
A) B)
25.000.000,00-,-- 25.000.000,00
682 01
A)
B) 860.000,00111.300,00 971.300,00
683 01
A)
B) 2.900.000,00
22.988,74 2.922.988,74
683 02
A)
B) 1.000.000,002.000.000,00 3.000.000,00
683 03
58
Zentralrechnung 2011
13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
831 03
Kapitalzuführung an die Bayer. Eisenbahngesellschaft mbH A)B)
-,-- -,-- -,--
861 27
Darlehen an die Stadibau-Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mbH
Vgl. Vermerk bei 13 03/862 01.
A)B)
-,-- 2.964.000,00 2.964.000,00
Titelgruppen
51 Staatliches Hofbräuhaus München 831 51
Kapitalausstattung A)
B)-,-- -,-- -,--
861 51
Darlehen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
52 Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan 831 52
Kapitalausstattung A)
B)-,-- -,-- -,--
861 52
Darlehen A)
B)2.215.000,00
-,-- 2.215.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)2.215.000,00
-,-- 2.215.000,00 53 - 54 Staatsbäder 422 53
Bezüge der planmäßigen Beamten
Die Dienstbezüge tragen die Betriebe bzw. die Kurbetriebsgesellschaften; die anteiligen Versorgungsbezüge ersetzen sie der Staatskasse.
A)B)
-,-- -,-- -,--
422 54
Bezüge der abgeordneten Beamten
Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
682 53
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)67.100,00
-,-- 67.100,00 682 54
Zuschüsse zur Verlustabdeckung
Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 861 53.
A)B)
6.650.000,00 -,-- 6.650.000,00
831 53
Kapitalausstattung aus Rücklagen der Staatlichen Lotterieverwaltung
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den zweckentsprechenden Einnahmen bei 123 05.
A)B)
6.669.000,00 5.500.000,00 12.169.000,00
831 54
Kapitalausstattung aus Haushaltsmitteln A)
B)4.408.510,00
271.000,00 4.679.510,00
59
Zentralrechnung 2011
13 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
831 03
A)
B) -,--
2.964.000,00 2.964.000,00
861 27
A)
B) -,---,-- -,--
831 51
A)
B) -,---,-- -,--
861 51
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,--
831 52
A)
B) 2.215.000,00
-,-- 2.215.000,00
861 52
A)
B) 2.215.000,00
-,-- 2.215.000,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,--
422 53
A)
B) -,---,-- -,--
422 54
A)
B) 67.100,00
-,-- 67.100,00
682 53
A)
B) 6.650.000,00
-,-- 6.650.000,00
682 54
A)
B) 3.579.000,008.590.000,00 12.169.000,00
831 53
A)
B) 3.603.900,002.101.000,00 5.704.900,00
1.025.390,00
831 54
60
Zentralrechnung 2011
13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 861 53
Darlehen für Investitionen
Vgl. Vermerk zu 682 54. A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)17.794.610,00
5.771.000,00 23.565.610,00 55 Staatliche Seenschifffahrt
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
422 55
Bezüge der planmäßigen Beamten
Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; die anteiligen Versorgungsbezüge ersetzt er der Staatskasse.
A)B)
-,-- -,-- -,--
682 55
Zuschüsse zur Verlustabdeckung A)
B)250.000,00 172.000,00 422.000,00
831 55
Kapitalausstattung für die Staatliche Seenschifffahrt A)
B)-,--
1.575.000,00 1.575.000,00 861 55
Darlehen für Bayerische Seenschifffahrt GmbH A)
B)-,-- -,-- -,--
891 55
Zuschüsse für Investitionen der Besitzverwaltung Teilbetrieb Staatliche Seenschifffahrt
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)250.000,00
1.747.000,00 1.997.000,00 56 Immobilien Freistaat Bayern (IMBY)
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die gesamte Titelgruppe ist gegenseitig deckungsfähig mit 13 04/538 01.
422 56
Bezüge der planmäßigen Beamten
Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
681 56
Zuschüsse zur Verlustabdeckung
Die Mittel sind übertragbar. Der Immobilien Freistaat Bayern können Haushaltsmittel zur Bewirtschaftung zugewiesen werden, die bei den entsprechenden Haushaltsstellen nachzuweisen sind.
A)B)
-,-- 225.000,00 225.000,00
831 56
Kapitalausstattung A)
B)-,-- -,-- -,--
861 56
Darlehen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
225.000,00 225.000,00 57 Landeshafenverwaltung 422 57
Bezüge der planmäßigen Beamten
Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
61
Zentralrechnung 2011
13 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
861 53
A)
B) 13.900.000,0010.691.000,00 24.591.000,00
-,-- 1.025.390,00
Saldo 1.025.390,00
A)
B) -,---,-- -,--
422 55
A)
B) 422.000,00
-,-- 422.000,00
682 55
A)
B) -,--
1.575.000,00 1.575.000,00
831 55
A)
B) -,---,-- -,--
861 55
A)
B) -,---,-- -,--
891 55
A)
B) 422.000,00
1.575.000,00 1.997.000,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
422 56
A)
B) -,--
451.700,00 451.700,00
226.700,00 681 56
A)
B) -,---,-- -,--
831 56
A)
B) -,---,-- -,--
861 56
A)
B) -,--
451.700,00 451.700,00-,-- 226.700,00
Saldo 226.700,00 A)
B) -,---,-- -,--
422 57
62
Zentralrechnung 2011
13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 831 57
Kapitalausstattung
Tit. 831 57 und 861 57 gegenseitig deckungsfähig. A)B)
-,-- -,-- -,--
861 57
Darlehen
Vgl. Vermerk zu 831 57. A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
58 Landeskraftwerke 422 58
Bezüge der planmäßigen Beamten
Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
831 58
Kapitalausstattung A)
B)-,-- -,-- -,--
861 58
Darlehen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
73 Flughafen München GmbH, München
Eine Umwandlung von ausgereichten Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
831 73
Kapitalzuführung A)
B)-,-- -,-- -,--
861 73
Darlehen A)
B)-,-- -,-- -,--
891 73
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
75 Bayer. Landesbank, München 831 75
Kapitalzuführung A)
B)-,-- -,-- -,--
861 75
Darlehen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
63
Zentralrechnung 2011
13 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
831 57
A)
B) -,---,-- -,--
861 57
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,--
422 58
A)
B) -,---,-- -,--
831 58
A)
B) -,---,-- -,--
861 58
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
831 73
A)
B) -,---,-- -,--
861 73
A)
B) -,---,-- -,--
891 73
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,--
831 75
A)
B) -,---,-- -,--
861 75
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
64
Zentralrechnung 2011
13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 - 77 Messe München GmbH
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis kann bei Bedarf um die Isteinnahmen bei 13 06 Tit. 161 04 erhöht werden.
661 76
Zuschüsse für Kapitaldienstleistungen
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
10.000.000,00 13.039.501,65 23.039.501,65
831 76
Kapitalzuführung A)
B)2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00 861 76
Darlehen für Kapitaldienstleistungen (Tilgung) und Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
891 76
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)12.500.000,00 13.039.501,65 25.539.501,65
79 NürnbergMesse GmbH
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
682 79
Zuschüsse zur Verlustabdeckung A)
B)-,-- -,-- -,--
831 79
Kapitalzuführung A)
B)-,-- -,-- -,--
861 79
Darlehen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
81 - 82 Flughafen Nürnberg GmbH, Nürnberg
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
831 81
Kapitalzuführung an die Flughafen Nürnberg GmbH A)
B)-,-- -,-- -,--
861 81
Darlehen an die Flughafen Nürnberg GmbH A)
B)-,-- -,-- -,--
891 81
Zuschuss für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)41.501.610,00 46.898.790,39 88.400.400,39
65
Zentralrechnung 2011
13 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.962.000,00
21.077.501,65 23.039.501,65
661 76
A)
B) -,---,-- -,-- 2.500.000,00
831 76
A)
B) -,---,-- -,--
861 76
A)
B) -,---,-- -,--
891 76
A)
B) 1.962.000,00
21.077.501,65 23.039.501,652.500.000,00 -,--
Saldo 2.500.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
682 79
A)
B) -,---,-- -,--
831 79
A)
B) -,---,-- -,--
861 79
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
831 81
A)
B) -,---,-- -,--
861 81
A)
B) -,---,-- -,--
891 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 48.259.000,0038.893.490,39 87.152.490,39 2.500.000,00
1.252.090,00
Saldo 1.247.910,00
66
Zentralrechnung 2011
13 05 Wirtschaftliche Unternehmen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
296.900.385,06 -,-- 296.900.385,06
Gesamteinnahmen A)
B)296.900.385,06
-,-- 296.900.385,06 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
25.709.100,00 36.588.790,39 62.297.890,39
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)15.792.510,00 10.310.000,00 26.102.510,00
Gesamtausgaben A)
B)41.501.610,00 46.898.790,39 88.400.400,39
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)+255.398.775,06
-46.898.790,39 +208.499.984,67
67
Zentralrechnung 2011
13 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
307.672.800,00-,-- 307.672.800,00 12.843.590,63
23.616.005,57
A)
B) 307.672.800,00
-,-- 307.672.800,00 12.843.590,63
23.616.005,57
Saldo 10.772.414,94 A)
B) 38.861.100,0023.663.490,39 62.524.590,39 -,--
226.700,00
A)
B) 9.397.900,00
15.230.000,00 24.627.900,00 2.500.000,00
1.025.390,00
A)
B) 48.259.000,0038.893.490,39 87.152.490,39 2.500.000,00
1.252.090,00
Saldo 1.247.910,00 A)
B) +259.413.800,00
-38.893.490,39 +220.520.309,61 +10.343.590,63
+22.363.915,57
Saldo 12.020.324,94
68
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 11
Erbschaften des Freistaates Bayern Ausgaben aus Anlass der Verwaltung und Verwertung von Nachlassgegenständen, der Erfüllung von Nachlassver- bindlichkeiten insbesondere aus Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und Auflagen sowie Rückerstattung von zu Unrecht vereinnahmten Nachlassbeträgen können von den Einnahmen abgesetzt werden.
A)B)
3.243.635,99 -,-- 3.243.635,99
141 01
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland
Anteile von Rückbürgen sowie sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Zweckbestimmung können von den Einnahmen abgesetzt werden. Vgl. Vermerk zu 870 01.
A)B)
2.253.708,73 -,-- 2.253.708,73
141 02
Einnahmen aus der Bürgschaftsgebühr für Darlehen aus den der Bayerischen Landesbank übertragenen Treuhandforderungen
Vgl. Vermerk zu 870 02.
A)B)
1.092.158,31 -,-- 1.092.158,31
141 03
Rückeinnahmen aus der Inanspruchnahme aus der Ausfallbürgschaft für Darlehen von den der Bayerischen Landesbank übertragenen Treuhandforderungen
Vgl. Vermerk zu 870 02.
A)B)
103.949,22 -,-- 103.949,22
141 04
Einnahmen aus der Bürgschaftsgebühr für öffentliche Baudarlehen und staatlich verbürgte Labo-Darlehen
Vgl. Vermerk zu 870 03.
A)B)
1.183.790,55 -,-- 1.183.790,55
141 05
Einnahmen aus der Bürgschaftsgebühr für staatlich verbürgte Darlehen der Messe München GmbH
A)B)
-,-- -,-- -,--
Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden und GV
für (153 01 - 153 09)
153 01
Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau von Hochschuleinrichtungen
A)B)
58.349,21 -,-- 58.349,21
153 02
Einrichtungen der Sozialhilfe und allgemeine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
A)B)
25.020,45 -,-- 25.020,45
153 04
Sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen
Erstattungen von Zinsleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des Baues von Verwaltungsgebäuden dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.
A)B)
87.443,60 -,-- 87.443,60
153 08
Schulen A)
B)205,40
-,-- 205,40 153 09
Zinseinnahmen aus Darlehen für das Programm "Siedlungsmodelle/Innovativer Wohnungsbau"
A)B)
230.023,27 -,-- 230.023,27
69
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.750.000,00-,-- 2.750.000,00 493.635,99
119 11
A)
B) 2.160.000,00
-,-- 2.160.000,00 93.708,73
141 01
A)
B) 1.100.000,00
-,-- 1.100.000,00
7.841,69 141 02
A)
B) -,---,-- -,-- 103.949,22
141 03
A)
B) 1.100.000,00
-,-- 1.100.000,00 83.790,55
141 04
A)
B) -,---,-- -,--
141 05
A) B)
65.000,00-,-- 65.000,00
6.650,79
153 01
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00 20,45
153 02
A)
B) 88.000,00
-,-- 88.000,00
556,40 153 04
A)
B) 200,00
-,-- 200,00 5,40
153 08
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 130.023,27
153 09
70
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Zinseinnahmen aus Darlehen an Zweckverbände
für (157 01 - 157 05)
157 01
Schulen A)B)
206,97 -,-- 206,97
157 02
Einrichtungen der Sozialhilfe A)
B)241,96
-,-- 241,96 157 04
Bereinigung der Verhältnisse des Thermalbades Bad Füssing A)
B)305,21
-,-- 305,21 157 05
Sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Zinseinnahmen aus Darlehen an öffentliche Unternehmen
für (161 02 - 161 05)
161 02
Energiewirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen A)B)
-,-- -,-- -,--
161 03
Wirtschaftsunternehmen A)
B)4.581.577,40
-,-- 4.581.577,40 161 04
Messe München GmbH
Vgl. Vermerk zu 13 05 TG 76 - 77. A)B)
5.696.495,57 -,-- 5.696.495,57
161 05
Flughafen München GmbH A)
B)77.506.766,72
-,-- 77.506.766,72 Zinseinnahmen aus Darlehen an Sonstige aus dem Inland
für (162 01 - 162 44)
162 01
Schulen und sonstige kulturelle Angelegenheiten A)B)
126.655,55 -,-- 126.655,55
162 02
Einrichtungen der Sozialhilfe A)
B)156.515,39
-,-- 156.515,39 162 05
Allgemeine Förderung des Wohnungsbaues A)
B)481,42
-,-- 481,42 162 06
Staatsbedienstetenbaudarlehen A)
B)655.338,45
-,-- 655.338,45 162 07
Mehrzinsaufkommen aus Labo-eigenen Rückflüssen für den sozialen Wohnungsbau gemäß § 4 Abs. 2 des Treuhandvertrages in der Fassung vom 28. Juni 1972
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 52.
A)B)
54,52 -,-- 54,52
162 08
Landesmittel für Einkommensorientierte Förderung (EOF) der sozialen Wohnraumförderung gem. WoFG und BayWoFG (für Zusatzförderung aus dem belegungsabhängigen Förderanteil) bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 03 64/681 55.
A)B)
10.978.931,09 -,-- 10.978.931,09
71
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
200,00-,-- 200,00 6,97
157 01
A)
B) 200,00
-,-- 200,00 41,96
157 02
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 5,21
157 04
A)
B) -,---,-- -,--
157 05
A) B)
-,---,-- -,--
161 02
A)
B) 4.580.000,00
-,-- 4.580.000,00 1.577,40
161 03
A)
B) -,---,-- -,-- 5.696.495,57
161 04
A)
B) 65.750.000,00
-,-- 65.750.000,00 11.756.766,72
161 05
A) B)
130.000,00-,-- 130.000,00
3.344,45
162 01
A)
B) 159.000,00
-,-- 159.000,00
2.484,61 162 02
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
18,58 162 05
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00
144.661,55 162 06
A)
B) -,---,-- -,-- 54,52
162 07
A)
B) 9.900.000,00
-,-- 9.900.000,00 1.078.931,09
162 08
72
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 162 09
Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF-objektabhängige Darlehen , Grundförderung 1995 bis 1997) gem. WoFG und BayWoFG bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70.
A)B)
-,-- -,-- -,--
162 10
Landesmittel für Aufwendungsdarlehen im 2. Förderweg "Eigentums- und Mietwohnungsbauprogramm", die der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70.
A)B)
33.625,45 -,-- 33.625,45
162 11
Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF-objektabhängige Darlehen, Grundförderung 1995 bis 1997) gem. WoFG und BayWoFG bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 561 01 und 581 01.
A)B)
4.885.602,63 -,-- 4.885.602,63
162 12
Landesmittel für Aufwendungsdarlehen im 2. Förderweg "Junge und wachsende Familien"
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70.
A)B)
2.750.777,83 -,-- 2.750.777,83
162 13
Bundesmittel für Aufwendungsdarlehen im 2. Förderweg "Eigentums- und Mietwohnungsbauprogramm", die der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 561 01 und 581 01.
A)B)
3.147.731,47 -,-- 3.147.731,47
162 14
Strafzinsen aus Aufwendungsdarlehen Bund (2. Förderweg), die dem Land verbleiben
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70.
A)B)
42.533,10 -,-- 42.533,10
162 15
Ländliche Siedlung A)
B)57.523,26
-,-- 57.523,26 162 17
Ländliche Siedlung aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Finanzierung landwirtschaftlicher Siedlungen
Vgl. Erläuterung zu 162 15.
A)B)
244,15 -,-- 244,15
162 20
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Landesanteil
A)B)
464.207,03 -,-- 464.207,03
162 21
Verbesserung der Infrastruktur und sonstige Maßnahmen auf dem Gebiete der Energie- und Wasserwirtschaft sowie des Gewerbes
A)B)
1.942,62 -,-- 1.942,62
162 22
Berufliche Schulen und Fachschulen A)
B)49.439,85
-,-- 49.439,85 162 23
Ausbildungsförderung für Studierende A)
B)303,43
-,-- 303,43 162 26
Betriebliche und überbetriebliche Aus- und Fortbildung A)
B)142,65
-,-- 142,65 162 27
Zinsen aus Bundesmitteln im Rahmen des Bund/Länderprogramms der Städtebauförderung
A)B)
2.231,33 -,-- 2.231,33
162 28
Zinsen aus Landesmitteln im Rahmen des Bund/Länderprogramms der Städtebauförderung
A)B)
2.244,76 -,-- 2.244,76
73
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
162 09
A)
B) 53.000,00
-,-- 53.000,00
19.374,55 162 10
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,00
114.397,37 162 11
A)
B) 5.780.000,00
-,-- 5.780.000,00
3.029.222,17 162 12
A)
B) 5.277.000,00
-,-- 5.277.000,00
2.129.268,53 162 13
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 22.533,10
162 14
A)
B) 59.700,00
-,-- 59.700,00
2.176,74 162 15
A)
B) 300,00
-,-- 300,00
55,85 162 17
A)
B) 602.800,00
-,-- 602.800,00
138.592,97 162 20
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
57,38 162 21
A)
B) 49.000,00
-,-- 49.000,00 439,85
162 22
A)
B) -,---,-- -,-- 303,43
162 23
A)
B) 100,00
-,-- 100,00 42,65
162 26
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00 731,33
162 27
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00 744,76
162 28
74
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 162 29
Zinsen aus Landesmitteln im Rahmen des Bayer. Städtebauförderungsprogramms und für sonstige städtebauliche Maßnahmen
A)B)
-,-- -,-- -,--
162 32
Bayer. Wachstumsprogramm 1982 (Landesmittel)
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70.
A)B)
93.817,83 -,-- 93.817,83
162 33
Landesmittel zur Förderung der Wohnungsmodernisierung A)
B)-,-- -,-- -,--
162 34
Bundesmittel zur Förderung der Wohnungsmodernisierung A)
B)-,-- -,-- -,--
162 35
Landesmittel für die Einkommensorientierte Förderung (EOF) der sozialen Wohnraumförderung gem. WoFG und BayWoFG (für Zusatzförderung aus dem belegungsabhängigen Förderanteil) ab Programmjahr 2006, die nicht der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 03 64/681 55.
A)B)
6.282.641,71 -,-- 6.282.641,71
162 36
Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF - objektabhängige Darlehen) gem. WoFG und BayWoFG ab Programmjahr 2006, die nicht der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70.
A)B)
30.079,59 -,-- 30.079,59
162 42
Zinseinnahmen aus OZB-Darlehen A)
B)615.727,79
-,-- 615.727,79 162 43
Zinseinnahmen aus Wohnungsfürsorgedarlehen
Vgl. Vermerk zu 13 03/862 01 und Erläuterung zu 162 06. A)B)
1.039.643,08 -,-- 1.039.643,08
162 44
Sonstige A)
B)20.999,46
-,-- 20.999,46 Zwischensumme Tit. 153 01 - 162 44 A)
B)119.626.071,20
-,-- 119.626.071,20 162 45
Einnahmen aus der Verzinsung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
Die Einnahme erhöht die Ausgabebefugnis bei 10 03/686 87.
A)B)
1.331.037,79 -,-- 1.331.037,79
162 46
Zinsen aus den Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen, Sondervermögen und Wertpapieren
Anfallende Sollzinsen bei den Girokonten und Zinserstattungen an die Staatsbetriebe für vorübergehend abgelieferte Kassenbestände, an die bayerischen Hochschulen für die im Kassenbestand enthaltenen Drittmittel sowie für die ebenfalls im Kassenbestand enthaltenen Mittel der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX können von den Einnahmen abgesetzt werden. Bis zur Verwendung sind die Sondervermögen nach VV Nr. 2 zu Art. 43 BayHO zu verwalten; Nebenkosten und Kursunterschiede sind bei diesem Ansatz nachzuweisen. Anfallende Nebenkosten sowie Erstattungen dürfen an den Einnahmen gekürzt werden.
A)B)
52.264.457,18 -,-- 52.264.457,18
162 47
Zinsen aus dem Darlehen an die VCB A)
B)-,-- -,-- -,--
75
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
162 29
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
6.182,17 162 32
A)
B) -,---,-- -,--
162 33
A)
B) -,---,-- -,--
162 34
A)
B) 4.600.000,00
-,-- 4.600.000,00 1.682.641,71
162 35
A)
B) -,---,-- -,-- 30.079,59
162 36
A)
B) -,---,-- -,-- 615.727,79
162 42
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 239.643,08
162 43
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 10.999,46
162 44
A)
B) 103.955.300,00
-,-- 103.955.300,00 21.256.815,85
5.597.044,11
Saldo 15.659.771,74 A)
B) -,---,-- -,-- 1.331.037,79
162 45
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,00 47.264.457,18
162 46
A)
B) -,---,-- -,--
162 47
76
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und GV für
(173 01 - 173 09)
Das Staatsministerium der Finanzen kann die Staatsschuldenverwaltung beim Landesamt für Finanzen gemäß Art. 56 Abs. 2 BayHO ermächtigen, bei vorzeitiger Rückzahlung, insbesondere von kleineren Darlehen, angemessene Abzüge zu gewähren; Regelungen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
173 01
Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau von Hochschuleinrichtungen
Vgl. Erläuterung zu 153 01.
A)B)
121.948,59 -,-- 121.948,59
173 02
Einrichtungen der Sozialhilfe und allgemeine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Vgl. Erläuterung zu 153 02.
A)B)
74.401,84 -,-- 74.401,84
173 04
Sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen
Erstattungen von Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des Baues von Verwaltungsgebäuden dürfen von der Einnahme abgesetzt werden. Vgl. Erläuterung zu 153 04.
A)B)
462.534,52 -,-- 462.534,52
173 07
Überbrückungsbeihilfen für vorübergehende Gewerbesteuerausfälle
A)B)
163,61 -,-- 163,61
173 08
Schulen
Vgl. Erläuterung zu 153 08. A)B)
3.169,13 -,-- 3.169,13
173 09
Darlehensrückflüsse aus dem Programm "Siedlungsmodelle/Innovativer Wohnungsbau"
Vgl. Vermerk zu 13 04/916 72. Vgl. Erläuterung zu 153 09.
A)B)
4.257.927,82 -,-- 4.257.927,82
Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden für
(177 01 - 177 05)
177 01
Schulen Vgl. Erläuterung zu 157 01.
A)B)
5.065,17 -,-- 5.065,17
177 02
Einrichtungen der Sozialhilfe
Vgl. Erläuterung zu 157 02. A)B)
862,43 -,-- 862,43
177 04
Bereinigung der Verhältnisse des Thermalbades Bad Füssing
Vgl. Erläuterung zu 157 04. A)B)
7.364,17 -,-- 7.364,17
177 05
Sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen
Vgl. Erläuterung zu 157 05. A)B)
-,-- -,-- -,--
Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen für
(181 02 - 181 43)
181 02
Energiewirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen Vgl. Erläuterung zu 161 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
181 03
Wirtschaftsunternehmen
Vgl. Erläuterung zu 161 03. A)B)
2.205.770,21 -,-- 2.205.770,21
181 04
Münchener Messe- und Ausstellungs-GmbH
Vgl. Erläuterung zu 161 03. A)B)
-,-- -,-- -,--
77
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
100.000,00-,-- 100.000,00 21.948,59
173 01
A)
B) 71.000,00
-,-- 71.000,00 3.401,84
173 02
A)
B) 428.000,00
-,-- 428.000,00 34.534,52
173 04
A)
B) 100,00
-,-- 100,00 63,61
173 07
A)
B) 3.000,00
-,-- 3.000,00 169,13
173 08
A)
B) 1.086.000,00
-,-- 1.086.000,00 3.171.927,82
173 09
A) B)
5.000,00-,-- 5.000,00 65,17
177 01
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
137,57 177 02
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00 364,17
177 04
A)
B) -,---,-- -,--
177 05
A) B)
-,---,-- -,--
181 02
A)
B) 1.902.000,00
-,-- 1.902.000,00 303.770,21
181 03
A)
B) -,---,-- -,--
181 04
78
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 181 43
Rückzahlung von Darlehensmitteln für einkommensorientiert geförderte Staatsbedienstetenwohnungen
Vgl. Vermerk zu 13 03/681 03.
A)B)
645.048,18 -,-- 645.048,18
Darlehensrückflüsse von Sonstigen aus dem Inland für
(182 01 - 182 44)
182 01
Schulen und sonstige kulturelle Angelegenheiten Vgl. Erläuterung zu 162 01.
A)B)
603.812,59 -,-- 603.812,59
182 02
Einrichtungen der Sozialhilfe
Vgl. Erläuterung zu 162 02. A)B)
453.930,26 -,-- 453.930,26
182 05
Allgemeine Förderung des Wohnungsbaues
Vgl. Erläuterung zu 162 05. A)B)
4.526,66 -,-- 4.526,66
182 06
Staatsbedienstetenbaudarlehen
Vgl. Erläuterung zu 162 06. A)B)
17.193.195,16 -,-- 17.193.195,16
182 09
Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF-objektabhängige Darlehen , Grundförderung 1995 bis 1997) gem. WoFG und BayWoFG bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70.
A)B)
28.698.817,74 -,-- 28.698.817,74
182 11
Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF-objektabhängige Darlehen, Grundförderung 1995 bis 1997) gem. WoFG und BayWoFG bis einschließlich Programmjahr 2005, die der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Erläuterung zu 162 11. Vgl. Vermerk zu 561 01 und 581 01.
A)B)
37.809.933,55 -,-- 37.809.933,55
182 13
Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung (Tilgungsdarlehen und einkommensorientierte Förderung, EOF - objektabhängige Darlehen) gem. WoFG und BayWoFG ab Programmjahr 2006, die nicht der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70. Vgl. Erläuterungen zu 162 35.
A)B)
3.421.163,00 -,-- 3.421.163,00
182 15
Ländliche Siedlung
Vgl. Erläuterung zu 162 15. A)B)
1.211.662,80 -,-- 1.211.662,80
182 17
Ländliche Siedlung aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Finanzierung landwirtschaftlicher Siedlungen
Vgl. Erläuterung zu 162 15.
A)B)
1.709,02 -,-- 1.709,02
182 20
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Landesanteil
Vgl. Erläuterung zu 162 20.
A)B)
10.117.512,15 -,-- 10.117.512,15
182 21
Verbesserung der Infrastruktur und sonstige Maßnahmen auf dem Gebiete der Energie- und Wasserwirtschaft sowie des Gewerbes
Vgl. Erläuterung zu 162 21.
A)B)
161.075,38 -,-- 161.075,38
182 22
Berufliche Schulen und Fachschulen
Vgl. Erläuterung zu 162 22. A)B)
236.080,42 -,-- 236.080,42
182 23
Ausbildungsförderung für Studierende
Vgl. Erläuterung zu 162 23. A)B)
112.612,92 -,-- 112.612,92
79
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 670.000,00
-,-- 670.000,00
24.951,82 181 43
A) B)
506.000,00-,-- 506.000,00 97.812,59
182 01
A)
B) 455.000,00
-,-- 455.000,00
1.069,74 182 02
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00 26,66
182 05
A)
B) 16.000.000,00
-,-- 16.000.000,00 1.193.195,16
182 06
A)
B) 26.420.000,00
-,-- 26.420.000,00 2.278.817,74
182 09
A)
B) 28.180.000,00
-,-- 28.180.000,00 9.629.933,55
182 11
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00 2.721.163,00
182 13
A)
B) 858.100,00
-,-- 858.100,00 353.562,80
182 15
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00
190,98 182 17
A)
B) 10.861.600,00
-,-- 10.861.600,00
744.087,85 182 20
A)
B) 161.000,00
-,-- 161.000,00 75,38
182 21
A)
B) 219.000,00
-,-- 219.000,00 17.080,42
182 22
A)
B) 70.000,00
-,-- 70.000,00 42.612,92
182 23
80
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 182 26
Betriebliche und überbetriebliche Aus- und Fortbildung
Vgl. Erläuterung zu 162 26. A)B)
4.970,27 -,-- 4.970,27
182 27
Rückflüsse für Aufwendungsdarlehen aus Bundesmitteln für das Eigentums- und Mietwohnungsbauprogramm im 2. Förderweg, die der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 561 01 und 581 01. Vgl. Erläuterung zu 162 13.
A)B)
44.164.082,22 -,-- 44.164.082,22
182 28
Rückflüsse für Aufwendungsdarlehen aus Landesmitteln für das Eigentums- und Mietwohnungsbauprogramm im 2. Förderweg, die der WoBauZTV unterliegen
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70. Vgl. Erläuterung zu 162 13.
A)B)
531.339,48 -,-- 531.339,48
182 29
Tilgung aus Bundesmitteln im Rahmen des Bund/Länderprogramms der Städtebauförderung
Vgl. Erläuterung zu 162 27.
A)B)
27.645,52 -,-- 27.645,52
182 30
Tilgung aus Landesmitteln im Rahmen des Bund/Länderprogramms der Städtebauförderung
Vgl. Erläuterung zu 162 27.
A)B)
27.811,90 -,-- 27.811,90
182 31
Tilgung aus Landesmitteln im Rahmen des Bayer. Städtebauförderungsprogramms und für sonstige städtebauliche Maßnahmen
Vgl. Erläuterung zu 162 27.
A)B)
-,-- -,-- -,--
182 34
Rückflüsse für Aufwendungsdarlehen für "Junge und wachsende Familien" im 2. Förderweg (Landesmittel)
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70. Vgl. Erläuterung zu 162 13.
A)B)
97.122.774,08 -,-- 97.122.774,08
182 35
Bayer. Wachstumsprogramm 1982 (Landesmittel)
Vgl. Vermerk zu 03 64/863 53, 893 54, 863 69, 03 65/883 61, 883 62, 883 63, 883 65, 883 68 und 883 70. Vgl. Erläuterung zu 162 13.
A)B)
259.321,14 -,-- 259.321,14
182 36
Landesmittel zur Förderung der Wohnungsmodernisierung
Vgl. Erläuterung zu 162 33. A)B)
11.704,49 -,-- 11.704,49
182 37
Bundesmittel zur Förderung der Wohnungsmodernisierung
Vgl. Erläuterung zu 162 33. A)B)
11.704,49 -,-- 11.704,49
182 44
Sonstige
Vgl. Erläuterung zu 162 44. A)B)
1.468.219,78 -,-- 1.468.219,78
Zwischensumme Tit. 173 01 - 182 44 A)
B)251.439.860,69
-,-- -,-- Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
311 33
Schuldaufnahme beim Bund für Darlehen an Gemeinden für Vorhaben im Rahmen des Bund/Länder-Programms für Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch
Vgl. Vermerk zu 03 65/853 51.
A)B)
-,-- -,-- -,--
81
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
29,73 182 26
A)
B) 28.710.000,00
-,-- 28.710.000,00 15.454.082,22
182 27
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 231.339,48
182 28
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00 2.645,52
182 29
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00 2.811,90
182 30
A)
B) -,---,-- -,--
182 31
A)
B) 57.077.000,00
-,-- 57.077.000,00 40.045.774,08
182 34
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00 9.321,14
182 35
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00 9.704,49
182 36
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00 9.704,49
182 37
A)
B) 21.000,00
-,-- 21.000,00 1.447.219,78
182 44
A)
B) 175.127.200,00
-,-- 175.127.200,00 77.083.128,38
770.467,69
Saldo 76.312.660,69
A) B)
200.000,00-,-- 200.000,00
200.000,00
311 33
82
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 351 01
Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage
Vgl. Vermerk zu 870 01, 870 02 und 870 03.
A)B)
2.659.479,79 -,-- 2.659.479,79
356 01
Entnahme aus der Sonderrücklage "Finanzierung von Folgekosten der Offensive Zukunft Bayern"
A)B)
3.493.394,76 -,-- 3.493.394,76
382 01
Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Bundesanteil
Vgl. Vermerk zu 982 01.
A)B)
695.974,60 -,-- 695.974,60
382 02
Tilgungseinnahmen im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - Bundesanteil
Vgl. Vermerk zu 982 01.
A)B)
15.176.268,21 -,-- 15.176.268,21
Titelgruppen
51 - 66 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt (Nettoverschuldung)
Am Anfang eines Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten dürfen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden. Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt und von Ausgleichsforderungen sowie zur Umfinanzierung von Krediten am Kreditmarkt und zur Kursstützung von Staatsanleihen dürfen durch Absetzung von der Einnahme bei den dafür vorgesehenen Titeln der TG nachgewiesen werden. Zur Vermeidung eines Kursrisikos ist bei Kreditaufnahmen in fremder Währung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Aufnahme eine Wechselkursabsicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Staates abzuschließen. Die sich nach der Wechselkursabsicherung ergebende Rückzahlungsverpflichtung in Euro ist auf die Kreditermächtigung nach Art. 2 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes anzurechnen.
322 51
Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
A)B)
-,-- -,-- -,--
322 61
Tilgungen an Sozialversicherungsträger, Bundesagentur für Arbeit und Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
A)B)
-,-- -,-- -,--
325 51
Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt A)
B)2.644.000.000,00 4.781.627.866,20 7.425.627.866,20
325 58
Schuldenaufnahme zur Leistung von zusätzlichen Ausgaben gemäß Art. 3 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes
A)B)
-,-- -,-- -,--
325 59
Schuldenaufnahme bei der Bayer. Landesbodenkreditanstalt aus Rückflussmitteln für den Wohnungsbau für Staatsbedienstete
Vgl. Vermerk zu 13 03/862 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
325 61
Tilgungen an öffentliche Unternehmen A)
B)-,-- -,-- -,--
325 62
Ankauf von Schuldtiteln des Staates zur Marktpflege A)
B)-,-- -,-- -,--
83
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 725.003.400,00
-,-- 725.003.400,00
722.343.920,21 351 01
A)
B) 3.493.400,00
-,-- 3.493.400,00
5,24 356 01
A)
B) 904.200,00
-,-- 904.200,00
208.225,40 382 01
A)
B) 16.292.400,00
-,-- 16.292.400,00
1.116.131,79 382 02
A)
B) -,---,-- -,--
322 51
A)
B) -,---,-- -,--
322 61
A)
B) 2.826.325.000,004.599.303.600,89 7.425.628.600,89
734,69
325 51
A)
B) -,---,-- -,--
325 58
A)
B) -,---,-- -,--
325 59
A)
B) -,---,-- -,--
325 61
A)
B) -,---,-- -,--
325 62
84
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 325 63
Umfinanzierung von Staatsanleihen und von sonstigen Krediten am Kreditmarkt
A)B)
-,-- -,-- -,--
325 64
Tilgungen am Kreditmarkt A)
B)-2.826.324.265,31
-,-- -2.826.324.265,31 325 65
Tilgungen an Ausland A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-182.324.265,31
4.781.627.866,20 4.599.303.600,89 Gesamteinnahmen A)
B)272.239.521,71
4.781.627.866,20 5.053.867.387,91 Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
546 46
Herstellung von Schuldurkunden und sonstige Ausgaben aus Anlass des Anleihedienstes
Vgl. Vermerk zu TG 73 - 74 (Ausgaben).
A)B)
47,60 -,-- 47,60
Ausgaben für den Schuldendienst
561 01
Zinsausgaben an Bund Zu 561 01 und 581 01: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 162 11, 162 13, 182 11 und 182 27. Tit. 561 01 und 581 01 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
7.537.410,47 13.473.359,13 21.010.769,60
575 03
Zinsausgaben für kurzfristige (Kassen-)Kredite
Vgl. Vermerk zu TG 73 - 74 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
575 04
Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits
Vgl. Vermerk zu TG 73 - 74 (Ausgaben).
A)B)
9.660.540,00 -,-- 9.660.540,00
581 01
Tilgungsausgaben an Bund
Vgl. Vermerk zu 561 01. A)B)
98.281.585,67 33.243.390,78 131.524.976,45
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Erwerb von Software u.ä., insbesondere für die Fortentwicklung eines DV-Konzepts Schuldenverwaltung
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 575 73.
A)B)
6.755,41 -,-- 6.755,41
85
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
325 63
A)
B) -2.826.325.000,00
-,-- -2.826.325.000,00 734,69
325 64
A)
B) -,---,-- -,--
325 65
A)
B) -,--
4.599.303.600,89 4.599.303.600,89734,69 734,69
Saldo -,-- -,-- A)
B) 1.037.085.900,004.599.303.600,89 5.636.389.500,89 147.722.257,84
730.244.370,82
Saldo 582.522.112,98
A) B)
100,00-,-- 100,00
52,40
546 46
A) B)
10.500.000,0010.510.769,60 21.010.769,60
561 01
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
1.000.000,00 575 03
A)
B) 32.000.000,00
-,-- 32.000.000,00
22.339.460,00 575 04
A)
B) 63.000.000,0043.440.960,68 106.440.960,68 25.084.015,77
581 01
A) B)
22.000,00-,-- 22.000,00
15.244,59
812 01
86
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
870 01
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen Vgl. Vermerk zu 911 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei Titel 141 01. Die Mittel können auch zur Abwendung von Schadensfällen und zur Realisierung von Sicherheiten für staatsverbürgte Kredite verwendet werden. Grundstücke und Beteiligungen, die auf diesem Wege erworben werden, sind nicht Bestandteil des Grundstockvermögens, da sie zur Weiterveräußerung bestimmt sind. Nicht verbrauchte Mittel des Titels werden zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zugeführt. Die Ausgabebefugnis erhöht sich ferner um die zweckentsprechende Einnahme bei Titel 351 01 aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage.
A)B)
7.753.188,52 -,-- 7.753.188,52
870 02
Inanspruchnahme aus der Ausfallbürgschaft für Darlehen aus den der Bayerischen Landesbank übertragenen Treuhandforderungen (Art. 3 des Zweckvermögensgesetzes vom 23.7.1994 - GVBl S. 602 -)
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 141 02 sowie um die Isteinnahmen bei 141 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich ferner um eine entsprechende Einnahme bei Titel 351 01 aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage. Vgl. hierzu Vermerk zu 911 01. Nicht verbrauchte Mittel des Titels werden zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zugeführt.
A)B)
401.368,87 -,-- 401.368,87
870 03
Inanspruchnahme der Bürgschaftsgebühr für öffentliche Baudarlehen und staatlich verbürgte Labo-Darlehen
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 141 04. Die Ausgabebefugis erhöht sich ferner um die zweckentsprechende Einnahme bei Tit. 351 01 aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage. Vgl. hierzu Vermerk zu 911 01. Nicht verbrauchte Mittel des Titels werden zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zugeführt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
87
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
5.000.000,00-,-- 5.000.000,00 2.753.188,52
870 01
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00
298.631,13 870 02
A)
B) 1.100.000,00
-,-- 1.100.000,00
1.100.000,00 870 03
88
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Besondere Finanzierungsausgaben
911 01
Zuführung an die Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage
Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 870 01, 870 02 und 870 03.Vgl. auch Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Ein Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben des Haushalts ist zu verwenden: a) Gemäß Art. 25 Abs. 2 BayHO zur Verminderung des Kreditbedarfs, zur Tilgung von Schulden und zur Zuführung an die Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage, b) zur Gewährung von Zuschüssen und Darlehen anstelle von Verrentungsleistungen, c) zur Gewährung von Einmalzinszuschüssen anstelle von mehrjährigen Zinszuschüssen. Die entsprechenden Ausgaben sind bei den einschlägigen Titeln der Kapitel des Haushaltsplans rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
1.349.978.529,21 -,-- 1.349.978.529,21
971 01
Zusätzliche Ausgaben nach Maßgabe des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes 2011/2012
A)B)
-,-- -,-- -,--
982 01
Bundesanteil an den Zins- und Tilgungseinnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 382 01 und 382 02.
A)B)
15.872.242,81 -,-- 15.872.242,81
Titelgruppen
73 - 74 Zinsausgaben für Schulden bei Sozialver- sicherungsträgern usw., bei öffentlichen Unternehmen, aus Kreditmarktmitteln und bei Sonstigen im Inland und im Ausland
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG sind ferner mit 546 46, 575 03 und 575 04 gegenseitig deckungsfähig. Stückzinsen sind von der Ausgabe abzusetzen. Die Mittel sind übertragbar.
571 73
Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen A)
B)-,-- -,-- -,--
572 73
Tilgungen an Sozialversicherungsträger, Bundesagentur für Arbeit und Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
A)B)
-,-- -,-- -,--
575 73
Zinsausgaben an Kreditmarkt
Einnahmen aus Zinssicherungs- und Zinsverbilligungsge- schäften, die im Zusammenhang mit der Schuldaufnahme am Kreditmarkt stehen, sind von den Ausgaben abzusetzen. Vgl. Vermerk zu 812 01. Aus dem Ansatz können auch Kosten für Gutachten u.ä. zur Zinsoptimierung geleistet werden.
A)B)
715.413.470,25 75.000.000,00 790.413.470,25
89
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 1.349.978.529,21
911 01
A)
B) -,---,-- -,--
971 01
A)
B) 17.196.600,00
-,-- 17.196.600,00
1.324.357,19 982 01
A)
B) -,---,-- -,--
571 73
A)
B) -,---,-- -,--
572 73
A)
B) 734.600.000,0075.000.000,00 809.600.000,00
19.186.529,75
575 73
90
Zentralrechnung 2011
13 06 Kapital und Schulden A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 576 73
Zinsausgaben an Ausland A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)715.413.470,25 75.000.000,00 790.413.470,25
Gesamtausgaben A)
B)2.204.905.138,81
121.716.749,91 2.326.621.888,72 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
432.538.669,66 -,-- 432.538.669,66
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
-160.299.147,95 4.781.627.866,20 4.621.328.718,25
Gesamteinnahmen A)
B)272.239.521,71
4.781.627.866,20 5.053.867.387,91 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)47,60
-,-- 47,60 Ausgaben für den Schuldendienst A)
B)830.893.006,39 121.716.749,91 952.609.756,30
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)6.755,41
-,-- 6.755,41 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)8.154.557,39
-,-- 8.154.557,39 Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)1.365.850.772,02
-,-- 1.365.850.772,02 Gesamtausgaben A)
B)2.204.905.138,81
121.716.749,91 2.326.621.888,72 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-1.932.665.617,10 +4.659.911.116,29 +2.727.245.499,19
91
Zentralrechnung 2011
13 06 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
576 73
A)
B) 734.600.000,0075.000.000,00 809.600.000,00
-,-- 19.186.529,75
Saldo 19.186.529,75 A)
B) 865.118.700,00128.951.730,28 994.070.430,28 1.377.815.733,50
45.264.275,06
Saldo 1.332.551.458,44
A) B)
291.192.500,00-,-- 291.192.500,00 147.721.523,15
6.375.353,49
A)
B)
745.893.400,004.599.303.600,89 5.345.197.000,89 734,69
723.869.017,33
A)
B) 1.037.085.900,004.599.303.600,89 5.636.389.500,89 147.722.257,84
730.244.370,82
Saldo 582.522.112,98 A)
B) 100,00
-,-- 100,00 -,--
52,40
A)
B) 841.100.000,00128.951.730,28 970.051.730,28 25.084.015,77
42.525.989,75
A)
B) 22.000,00
-,-- 22.000,00 -,--
15.244,59
A)
B) 6.800.000,00
-,-- 6.800.000,00 2.753.188,52
1.398.631,13
A)
B) 17.196.600,00
-,-- 17.196.600,00 1.349.978.529,21
1.324.357,19
A)
B) 865.118.700,00128.951.730,28 994.070.430,28 1.377.815.733,50
45.264.275,06
Saldo 1.332.551.458,44 A)
B) +171.967.200,00
+4.470.351.870,61 +4.642.319.070,61 -1.230.093.475,66
+684.980.095,76
Saldo 1.915.073.571,42
92
Zentralrechnung 2011
13 07 Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf staatlicher Beteiligungen und Betriebe ("Offensive Zukunft Bayern I")
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
121 01
Vorzugsdividende aus der Kapitalzuführung im Zusammenhang mit der Gründung der Bayern Innovativ GmbH
Vgl. Vermerk zu 661 78.
A)B)
3.834.689,11 -,-- 3.834.689,11
121 02
Vorzugsdividende aus der Kapitalzuführung im Zusammenhang mit der Gründung der Bayern Kapital GmbH
Vgl. Vermerk zu 661 76.
A)B)
3.451.220,20 -,-- 3.451.220,20
121 03
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock bei der Bayerischen Landesbank im Zusammenhang mit der Gründung der Bayerischen Gesellschaft für Internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 01
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil C - Privatisierungserlöse)
Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstocksbekanntmachung. Vgl. Vermerk zu den Ausgaben allgemein.
A)B)
2.356.923,14 1.138.103,82 3.495.026,96
359 01
Entnahme aus der Sonderrücklage zur Verwendung ersparter Haushaltsmittel im Rahmen der Offensive Zukunft Bayern
A)B)
246.822,00 2.662.393,42 2.909.215,42
381 03
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB für die Bayer. Gesellschaft für Internationale Wirtschaftsbeziehungen
A)B)
2.513.100,00 -,-- 2.513.100,00
Titelgruppen
78 - 79 Technologieförderung 119 78
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Technologie-Leitprojekten
Vgl. Vermerk zu 686 78.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)12.402.754,45
3.800.497,24 16.203.251,69
93
Zentralrechnung 2011
13 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
3.834.700,00-,-- 3.834.700,00
10,89
121 01
A)
B) 3.451.200,00
-,-- 3.451.200,00 20,20
121 02
A)
B) -,---,-- -,--
121 03
A) B)
-,--3.495.026,96 3.495.026,96
356 01
A)
B) -,--
2.909.840,83 2.909.840,83
625,41 359 01
A)
B) 2.513.100,00
-,-- 2.513.100,00
381 03
A)
B) -,---,-- -,--
119 78
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 9.799.000,006.404.867,79 16.203.867,79 20,20
636,30
Saldo 616,10
94
Zentralrechnung 2011
13 07 Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf staatlicher Beteiligungen und Betriebe ("Offensive Zukunft Bayern I")
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Haushaltsvermerk zu Kap. 13 07: Aus den Ansätzen für Kapitalausstattung dürfen erforderlichenfalls auch Darlehen gewährt werden. Soweit aus dem jeweiligen Ansatz auch Darlehen gewährt werden dürfen, kann zur Erreichung der festgelegten Ziele auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden. Die Ausgabemittel sind übertragbar.
Titelgruppen
71 - 72 Ausbau der Fachhochschulen und Universitäten Titel der TG 71 - 72 gegenseitig deckungsfähig. 71 Baumaßnahmen für neue Fachhochschulen 726 71
Fachhochschule Neu-Ulm Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtung Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen
A)B)
154.806,60 464.586,26 619.392,86
Summe der Titelgruppe A)
B)154.806,60 464.586,26 619.392,86
72 Baumaßnahmen für Universitäten (ohne Klinikbereich) 714 72
Technische Universität München Errichtung einer Hochflussneutronenquelle Garching Neubau
A)B)
670.255,80 1.824.140,33 2.494.396,13
732 72
Universität Erlangen-Nürnberg Ausbaumaßnahmen für die Technische Fakultät
A)B)
1.080.260,74 -,-- 1.080.260,74
Summe der Titelgruppe A)
B)1.750.516,54 1.824.140,33 3.574.656,87
76 - 77 Förderung junger Unternehmen 661 76
Zweckgebundene Zuwendung an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Bayern Kapital GmbH
Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 02.
A)B)
3.451.220,20 -,-- 3.451.220,20
Summe der Titelgruppe A)
B)3.451.220,20
-,-- 3.451.220,20 78 - 79 Technologieförderung 661 78
Zweckgebundene Zuwendung an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Bayern Innovativ GmbH
Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 01.
A)B)
3.834.689,11 -,-- 3.834.689,11
95
Zentralrechnung 2011
13 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
619.392,86 619.392,86
726 71
A)
B) -,--
619.392,86 619.392,86-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,--
3.574.656,87 3.574.656,87
1.080.260,74 714 72
A)
B) -,---,-- -,-- 1.080.260,74
732 72
A)
B) -,--
3.574.656,87 3.574.656,871.080.260,74 1.080.260,74
Saldo -,-- -,-- A)
B) 3.451.200,00
-,-- 3.451.200,00 20,20
661 76
A)
B) 3.451.200,00
-,-- 3.451.200,0020,20 -,--
Saldo 20,20 A)
B) 3.834.700,00
-,-- 3.834.700,00
10,89 661 78
96
Zentralrechnung 2011
13 07 Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf staatlicher Beteiligungen und Betriebe ("Offensive Zukunft Bayern I")
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 78
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung von Technologie-Leitprojekten
Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 891 78. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 119 78.
A)B)
246.822,00 105.934,02 352.756,02
731 78
Errichtung eines Neubaus für das Landesamt für Umwelt in Augsburg
A)B)
-,-- 200.000,00 200.000,00
891 78
Zuschüsse für Investitionen für Technologie-Leitprojekte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 78. A)B)
-,-- -,-- -,--
892 78
Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien zur Nutzung von Biomasse u. a.
Aus dem Ansatz dürfen auch nichtinvestive Maßnahmen gefördert sowie Personal- und Sachaufwand bestritten werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.081.511,11
305.934,02 4.387.445,13 81 - 83 Markterschließung 661 83
Zweckgebundene Zuwendungen an die Bayerische Gesellschaft für internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
2.964.700,00 1.205.836,63 4.170.536,63
Summe der Titelgruppe A)
B)2.964.700,00 1.205.836,63 4.170.536,63
Gesamtausgaben A)
B)12.402.754,45
3.800.497,24 16.203.251,69
97
Zentralrechnung 2011
13 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
352.756,02 352.756,02
686 78
A)
B) -,--
200.000,00 200.000,00
731 78
A)
B) -,---,-- -,--
891 78
A)
B) -,--
625,41 625,41
625,41 892 78
A)
B) 3.834.700,00
553.381,43 4.388.081,43-,-- 636,30
Saldo 636,30 A)
B) 2.513.100,001.657.436,63 4.170.536,63
661 83
A)
B) 2.513.100,001.657.436,63 4.170.536,63
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 9.799.000,006.404.867,79 16.203.867,79 1.080.280,94
1.080.897,04
Saldo 616,10
98
Zentralrechnung 2011
13 07 Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf staatlicher Beteiligungen und Betriebe ("Offensive Zukunft Bayern I")
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
7.285.909,31 -,-- 7.285.909,31
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
5.116.845,14 3.800.497,24 8.917.342,38
Gesamteinnahmen A)
B)12.402.754,45
3.800.497,24 16.203.251,69 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
10.497.431,31 1.311.770,65 11.809.201,96
Baumaßnahmen A)
B)1.905.323,14 2.488.726,59 4.394.049,73
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)12.402.754,45
3.800.497,24 16.203.251,69 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
99
Zentralrechnung 2011
13 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
7.285.900,00-,-- 7.285.900,00 20,20
10,89
A)
B)
2.513.100,006.404.867,79 8.917.967,79 -,--
625,41
A)
B) 9.799.000,006.404.867,79 16.203.867,79 20,20
636,30
Saldo 616,10 A)
B) 9.799.000,002.010.192,65 11.809.192,65 20,20
10,89
A)
B) -,--
4.394.049,73 4.394.049,73 1.080.260,74
1.080.260,74
A)
B) -,--
625,41 625,41 -,--
625,41
A)
B) 9.799.000,006.404.867,79 16.203.867,79 1.080.280,94
1.080.897,04
Saldo 616,10 A)
B) -,---,-- -,-- -1.080.260,74
-1.080.260,74
Saldo -,--
100
Zentralrechnung 2011
13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 02
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil D - Privatisierungserlöse)
Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstocksbekanntmachung. Vgl. Vermerk zu den Ausgaben Allgemein.
A)B)
-3.635.871,62 54.040.717,67 50.404.846,05
359 02
Entnahme aus der Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel durch den Einsatz von Privatisierungserlösen für Hochschulbaumaßnahmen"
A)B)
-,-- 29.006,39 29.006,39
Titelgruppen
Abschnitt I - Beschäftigung und Soziales
51 - 52 Maßnahmen und Einrichtungen für den Arbeitsmarkt
und die soziale Infrastruktur
121 51
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock des Arbeitsmarkt- und Sozialfonds
A)B)
-,-- -,-- -,--
182 51
Rückflüsse und Verzinsungen
Hier sind alle Rückeinnahmen aus dem Arbeitsmarkt- und Sozialfonds nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu TG 51 - 52 (Ausgaben).
A)B)
80.154,43 -,-- 80.154,43
381 51
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB für den Arbeitsmarkt- und Sozialfonds
A)B)
10.082.700,00 -,-- 10.082.700,00
Summe der Titelgruppe A)
B)10.162.854,43
-,-- 10.162.854,43 54 - 56 Regionale Infrastruktur 182 55
Rückflüsse und Verzinsungen aus Darlehen zur Förderung des Sportstättenbaues
Vgl. Vermerk bei 863 55.
A)B)
213.960,24 -,-- 213.960,24
Summe der Titelgruppe A)
B)213.960,24
-,-- 213.960,24 57 - 59 Pakt für Arbeit 119 57
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Technologie-Leitprojekten sowie der Erhöhung der technologischen Kompetenz und der Wettbewerbsfähigkeit
Vgl. Vermerk zu 686 57.
A)B)
-,-- -,-- -,--
121 58
Vorzugsdividende aus der Kapitalzuführung für Zwecke der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft mbH (BayBG)
Vgl. Vermerk zu 661 58.
A)B)
623.776,09 -,-- 623.776,09
101
Zentralrechnung 2011
13 08 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,--50.430.833,18 50.430.833,18
25.987,13
356 02
A)
B) -,--
29.006,39 29.006,39
359 02
A)
B) -,---,-- -,--
121 51
A)
B) -,---,-- -,-- 80.154,43
182 51
A)
B) 10.082.700,00
-,-- 10.082.700,00
381 51
A)
B) 10.082.700,00
-,-- 10.082.700,0080.154,43 -,--
Saldo 80.154,43 A)
B) -,---,-- -,-- 213.960,24
182 55
A)
B) -,---,-- -,--
213.960,24 -,--
Saldo 213.960,24 A)
B) -,---,-- -,--
119 57
A)
B) 623.800,00
-,-- 623.800,00
23,91 121 58
102
Zentralrechnung 2011
13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 121 59
Vorzugsdividende aus der Kapitalzuführung für Zwecke der Bürgschaftsbank Bayern
Vgl. Vermerk zu 661 59.
A)B)
311.888,05 -,-- 311.888,05
182 58
apl. Rückflüsse und Verzinsungen aus der Einbeziehung der Verdichtungsräume Nürnberg/Fürth und Augsburg in die landeseigene Regionalförderung zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
A)B)
23.220,00 -,-- 23.220,00
Summe der Titelgruppe A)
B)958.884,14
-,-- 958.884,14 60 - 65 Innovative Technologien 119 62
Rückzahlung von Zuschüssen aus der Förderung von Luft- und Raumfahrt-Technologien
A)B)
-,-- -,-- -,--
121 65
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock "Hochschule International"
A)B)
-,-- -,-- -,--
381 65
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für die Hochschule International
A)B)
504.100,00 -,-- 504.100,00
Summe der Titelgruppe A)
B)504.100,00
-,-- 504.100,00 Abschnitt II - Kultur
69 - 70 Kulturfonds
Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Unterricht und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft, Forschung und Kunst (TG 70)
Vgl. Vermerk zu TG 69 - 70 (Ausgaben).
121 69
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock "Kulturfonds" A)
B)-,-- -,-- -,--
121 70
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock "Kulturfonds" A)
B)-,-- -,-- -,--
182 69
Rückflüsse und Verzinsungen A)
B)-,-- -,-- -,--
182 70
Rückflüsse und Verzinsungen A)
B)90.143,63
-,-- 90.143,63 381 69
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Kulturfonds
A)B)
539.900,00 -,-- 539.900,00
381 70
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Kulturfonds
A)B)
7.022.100,00 -,-- 7.022.100,00
Summe der Titelgruppe A)
B)7.652.143,63
-,-- 7.652.143,63 71 - 72 Museen in Bayern 121 72
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock für das Museum der Phantasie (Sammlung Buchheim)
A)B)
-,-- -,-- -,--
103
Zentralrechnung 2011
13 08 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 311.900,00
-,-- 311.900,00
11,95 121 59
A)
B) -,---,-- -,-- 23.220,00
182 58 apl.
A)
B) 935.700,00
-,-- 935.700,0023.220,00 35,86
Saldo 23.184,14 A)
B) -,---,-- -,--
119 62
A)
B) -,---,-- -,--
121 65
A)
B) 504.100,00
-,-- 504.100,00
381 65
A)
B) 504.100,00
-,-- 504.100,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
121 69
A)
B) -,---,-- -,--
121 70
A)
B) -,---,-- -,--
182 69
A)
B) -,---,-- -,-- 90.143,63
182 70
A)
B) 539.900,00
-,-- 539.900,00
381 69
A)
B) 7.022.100,00
-,-- 7.022.100,00
381 70
A)
B) 7.562.000,00
-,-- 7.562.000,0090.143,63 -,--
Saldo 90.143,63 A)
B) -,---,-- -,--
121 72
104
Zentralrechnung 2011
13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 381 72
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für das Museum der Phantasie (Sammlung Buchheim)
A)B)
98.300,00 -,-- 98.300,00
Summe der Titelgruppe A)
B)98.300,00
-,-- 98.300,00 73 Internationales Künstlerhaus Bamberg 121 73
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock "Internationales Künstlerhaus Bamberg"
A)B)
-,-- -,-- -,--
381 73
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für das Internationale Künstlerhaus Bamberg
A)B)
543.300,00 -,-- 543.300,00
Summe der Titelgruppe A)
B)543.300,00
-,-- 543.300,00 Abschnitt III - Ökologie und nachhaltige Entwicklung
77 Errichtung eines Umweltfonds 121 77
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock für den Umweltfonds A)
B)-,-- -,-- -,--
182 77
Rückflüsse und Verzinsungen
Hier sind alle Rückeinnahmen aus dem Umweltfonds nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
60.268,47 -,-- 60.268,47
381 77
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Umweltfonds
A)B)
2.049.900,00 -,-- 2.049.900,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.110.168,47
-,-- 2.110.168,47 78 Errichtung eines Altlastensanierungsfonds 121 78
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock für den Altlastensanierungsfonds
A)B)
-,-- -,-- -,--
182 78
Rückflüsse und Verzinsungen
Hier sind alle Rückeinnahmen aus dem Altlastensanierungsfonds nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben).
A)B)
5.281.210,00 -,-- 5.281.210,00
381 78
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Altlastensanierungsfonds
A)B)
2.520.700,00 -,-- 2.520.700,00
Summe der Titelgruppe A)
B)7.801.910,00
-,-- 7.801.910,00 79 Naturschutzfonds 121 79
Dividendenerträge aus dem Kapitalstock für den Bayerischen Naturschutzfonds
A)B)
-,-- -,-- -,--
105
Zentralrechnung 2011
13 08 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 98.300,00
-,-- 98.300,00
381 72
A)
B) 98.300,00
-,-- 98.300,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,--
121 73
A)
B) 543.300,00
-,-- 543.300,00
381 73
A)
B) 543.300,00
-,-- 543.300,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
121 77
A)
B) -,---,-- -,-- 60.268,47
182 77
A)
B) 2.049.900,00
-,-- 2.049.900,00
381 77
A)
B) 2.049.900,00
-,-- 2.049.900,0060.268,47 -,--
Saldo 60.268,47 A)
B) -,---,-- -,--
121 78
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,00 281.210,00
182 78
A)
B) 2.520.700,00
-,-- 2.520.700,00
381 78
A)
B) 7.520.700,00
-,-- 7.520.700,00281.210,00 -,--
Saldo 281.210,00 A)
B) -,---,-- -,--
121 79
106
Zentralrechnung 2011
13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 182 79
Rückflüsse und Verzinsungen
Hier sind alle Rückeinnahmen aus dem Naturschutzfonds nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 681 79.
A)B)
-,-- -,-- -,--
381 79
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für den Naturschutzfonds
A)B)
2.520.700,00 -,-- 2.520.700,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.520.700,00
-,-- 2.520.700,00 Gesamteinnahmen A)
B)28.930.449,29 54.069.724,06 83.000.173,35
Ausgaben
Haushaltsvermerk zu Kap. 13 08: Aus den Ansätzen für Kapitalausstattung dürfen erforderlichenfalls auch Darlehen gewährt werden. Soweit aus dem jeweiligen Ansatz auch Darlehen gewährt werden dürfen, kann zur Erreichung der festgelegten Ziele auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden. Die Ausgabemittel sind übertragbar.
Titelgruppen
Abschnitt I - Beschäftigung und Soziales
51 - 52 Maßnahmen und Einrichtungen für den Arbeitsmarkt
und die soziale Infrastruktur Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 182 51.
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)69.572,38
-,-- 69.572,38 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)100.940,51
-,-- 100.940,51 633 51
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)380.670,00
-,-- 380.670,00 633 52
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)369.403,74
-,-- 369.403,74 636 51
Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit A)
B)-,-- -,-- -,--
681 51
Zuschüsse an natürliche Personen A)
B)658.155,00
-,-- 658.155,00 681 52
Zuschüsse an natürliche Personen A)
B)-,-- -,-- -,--
683 52
Zuschüsse für private Unternehmen A)
B)40.535,86
-,-- 40.535,86 684 51
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen A)
B)926.306,00
-,-- 926.306,00
107
Zentralrechnung 2011
13 08 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
182 79
A)
B) 2.520.700,00
-,-- 2.520.700,00
381 79
A)
B) 2.520.700,00
-,-- 2.520.700,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 31.817.400,0050.459.839,57 82.277.239,57 748.956,77
26.022,99
Saldo 722.933,78
A)
B) -,---,-- -,-- 69.572,38
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 100.940,51
547 52
A)
B) -,---,-- -,-- 380.670,00
633 51
A)
B) -,---,-- -,-- 369.403,74
633 52
A)
B) -,---,-- -,--
636 51
A)
B) -,---,-- -,-- 658.155,00
681 51
A)
B) -,---,-- -,--
681 52
A)
B) -,---,-- -,-- 40.535,86
683 52
A)
B) -,---,-- -,-- 926.306,00
684 51
108
Zentralrechnung 2011
13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 51
Zuschüsse an Sonstige im Inland A)
B)4.057.080,44 2.346.578,91 6.403.659,35
686 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)741.907,32
21.661.704,85 22.403.612,17 853 51
Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)-,-- -,-- -,--
862 52
Darlehen an private Unternehmen A)
B)-,-- -,-- -,--
863 51
Darlehen an Sonstige im Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
863 52
Darlehen an Sonstige im Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
883 51
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 52
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
-,-- -,-- -,--
892 52
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen A)
B)-,-- -,-- -,--
893 51
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
893 52
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland A)
B)1.359.053,17
-,-- 1.359.053,17 Summe der Titelgruppe A)
B)8.703.624,42
24.008.283,76 32.711.908,18 54 - 56 Regionale Infrastruktur 863 55
Darlehen an Sonstige zur Förderung des Sportstättenbaues
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 182 55.
A)B)
1.481.697,90 1.311.002,09 2.792.699,99
Summe der Titelgruppe A)
B)1.481.697,90 1.311.002,09 2.792.699,99
57 - 59 Pakt für Arbeit 661 58
Zweckgebundene Zuwendung an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (BayBG)
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 58.
A)B)
623.776,09 -,-- 623.776,09
661 59
Zweckgebundene Zuwendungen an die LfA Förderbank Bayern zur Verwendung für die Bürgschaftsbank Bayern
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 59.
A)B)
311.888,05 -,-- 311.888,05
109
Zentralrechnung 2011
13 08 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 6.160.500,002.197.708,30 8.358.208,30
1.954.548,95
686 51
A)
B) 3.922.200,00
20.351.345,45 24.273.545,45
1.869.933,28 686 52
A)
B) -,---,-- -,--
853 51
A)
B) -,---,-- -,--
862 52
A)
B) -,---,-- -,--
863 51
A)
B) -,---,-- -,--
863 52
A)
B) -,---,-- -,--
883 51
A)
B) -,---,-- -,--
883 52
A)
B) -,---,-- -,--
892 52
A)
B) -,---,-- -,--
893 51
A)
B) -,---,-- -,-- 1.359.053,17
893 52
A)
B) 10.082.700,0022.549.053,75 32.631.753,75
3.904.636,66 3.824.482,23
Saldo 80.154,43 A)
B) -,--
2.578.739,75 2.578.739,75 213.960,24
863 55
A)
B) -,--
2.578.739,75 2.578.739,75213.960,24 -,--
Saldo 213.960,24 A)
B) 623.800,00
-,-- 623.800,00
23,91 661 58
A)
B) 311.900,00
-,-- 311.900,00
11,95 661 59
110
Zentralrechnung 2011
13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 57
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung von Technologie-Leitprojekten sowie zur Erhöhung der technologischen Kompetenz und der Wettbewerbsfähigkeit
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei 119 57.
A)B)
-,-- -,-- -,--
891 57
Zuschüsse zu Investitionen für Technologie-Leitprojekte sowie zur Erhöhung der technologischen Kompetenz und der Wettbewerbsfähigkeit
Vgl. Vermerk zu 686 57.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)935.664,14
-,-- 935.664,14 60 - 65 Innovative Technologien 459 65
Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen
Titel 459 65, 547 65 und 681 65 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
A)B)
130.011,57 -,-- 130.011,57
547 65
Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen
Vgl. Vermerk bei 459 65.
A)B)
-,-- -,-- -,--
681 65
Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen
Vgl. Vermerk bei 459 65.
A)B)
374.866,75 151.569,82 526.436,57
686 60
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Pilotprojektes "Molekulare Medizin"
Vgl. Vermerk bei 892 63.
A)B)
-,-- 29.005,64 29.005,64
892 63
Zuschüsse zur Förderung des Pilotprojektes "Molekulare Medizin"
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 60.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)504.878,32 180.575,46 685.453,78
Abschnitt II - Kultur 69 - 70 Kulturfonds
Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Unterricht und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft, Forschung und Kunst (TG 70)
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 182 69 und 182 70.
547 69
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 70
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
633 69
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)40.282,31
-,-- 40.282,31 633 70
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)900.623,10
-,-- 900.623,10
111
Zentralrechnung 2011
13 08 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
686 57
A)
B) -,---,-- -,--
891 57
A)
B) 935.700,00
-,-- 935.700,00-,-- 35,86
Saldo 35,86 A)
B) -,---,-- -,-- 130.011,57
459 65
A)
B) -,---,-- -,--
547 65
A)
B) 504.100,00152.348,14 656.448,14
130.011,57
681 65
A)
B) -,--
29.005,64 29.005,64
686 60
A)
B) -,---,-- -,--
892 63
A)
B) 504.100,00181.353,78 685.453,78
130.011,57 130.011,57
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
547 69
A)
B) -,---,-- -,--
547 70
A)
B) 122.700,00
-,-- 122.700,00
82.417,69 633 69
A)
B) 485.100,00
-,-- 485.100,00 415.523,10
633 70
112
Zentralrechnung 2011
13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 684 69
Zuschüsse an Sonstige A)
B)551.607,51
1.533.763,35 2.085.370,86 684 70
Zuschüsse an Sonstige A)
B)1.154.796,22
-,-- 1.154.796,22 853 69
Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
853 70
Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
863 69
Darlehen an Sonstige für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
863 70
Darlehen an Sonstige für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
883 69
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
700.000,00 -,-- 700.000,00
883 70
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
1.989.285,00 402.149,00 2.391.434,00
893 69
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
893 70
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)
B)1.779.285,25 9.254.896,43 11.034.181,68
Summe der Titelgruppe A)
B)7.115.879,39
11.190.808,78 18.306.688,17 71 - 72 Museen in Bayern
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
518 72
Ausgaben zur Begründung und dauerhaften Finanzierung des Erbbaurechts für das Museum der Phantasie (Sammlung Buchheim)
A)B)
98.300,00 -,-- 98.300,00
711 72
Neubau auf dem Gelände der ehem. Türkenkaserne in München für Museumszwecke (Pinakothek der Moderne)
A)B)
-,-- -,-- -,--
730 72
Apl. AR Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg (Neues Museum - Staatl. Museum für Kunst und Design in Nürnberg)
A)B)
4.753,03 44.187,93 48.940,96
Summe der Titelgruppe A)
B)103.053,03
44.187,93 147.240,96 73 Internationales Künstlerhaus Bamberg
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
428 73
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)263.929,96
-142.812,22 121.117,74 459 73
Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben
A)B)
10.861,04 -,-- 10.861,04
113
Zentralrechnung 2011
13 08 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 383.500,00
2.285.753,17 2.669.253,17
583.882,31 684 69
A)
B) 481.000,00
-,-- 481.000,00 673.796,22
684 70
A)
B) -,---,-- -,--
853 69
A)
B) -,---,-- -,--
853 70
A)
B) -,---,-- -,--
863 69
A)
B) -,---,-- -,--
863 70
A)
B) 33.700,00
-,-- 33.700,00 666.300,00
883 69
A)
B) 2.266.000,00
125.434,00 2.391.434,00
883 70
A)
B) -,---,-- -,--
893 69
A)
B) 3.790.000,008.243.357,37 12.033.357,37
999.175,69
893 70
A)
B) 7.562.000,00
10.654.544,54 18.216.544,541.755.619,32 1.665.475,69
Saldo 90.143,63
A)
B) 98.300,00
-,-- 98.300,00
518 72
A)
B) -,---,-- -,--
711 72
A)
B) -,--
48.940,96 48.940,96
730 72 Apl. AR
A)
B) 98.300,0048.940,96 147.240,96
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
29.390,96 29.390,96 91.726,78
428 73
A)
B) -,---,-- -,-- 10.861,04
459 73
114
Zentralrechnung 2011
13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 73
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. A)
B)-,-- -,-- -,--
547 73
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)212.987,99
-,-- 212.987,99 681 73
Ausgaben zur Künstlerförderung A)
B)243.893,52
-,-- 243.893,52 701 73
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 73
Einrichtung und Ausstattung A)
B)8.717,39
-,-- 8.717,39 Summe der Titelgruppe A)
B)740.389,90
-142.812,22 597.577,68 Abschnitt III - Ökologie und nachhaltige Entwicklung 77 Errichtung eines Umweltfonds
Titel 883 77 und 893 77 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Ansätzen dieser Titel dürfen auch Personal- ausgaben, sächliche Verwaltungsausgaben und Investitionsausgaben bestritten werden. Die Ausgabebefugnis dieser Titel erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 182 77.
883 77
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- verbände für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung
A)B)
138.841,23 4.604.045,80 4.742.887,03
893 77
Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung
A)B)
1.684.249,25 -,-- 1.684.249,25
Summe der Titelgruppe A)
B)1.823.090,48 4.604.045,80 6.427.136,28
78 Errichtung eines Altlastensanierungsfonds
Titel 883 78 und 893 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Ansätzen dieser Titel dürfen auch Personal- ausgaben, sächliche Verwaltungsausgaben und Investitionsausgaben bestritten werden. Die Ausgabebefugnis dieser Titel erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.182 78.
883 78
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen der Altlastensanierung
A)B)
5.000.000,00 15.785.115,37 20.785.115,37
893 78
Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen der Altlastensanierung
A)B)
1.471,71 -,-- 1.471,71
Summe der Titelgruppe A)
B)5.001.471,71
15.785.115,37 20.786.587,08
115
Zentralrechnung 2011
13 08 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
519 73
A)
B) 215.000,00
-,-- 215.000,00
2.012,01 547 73
A)
B) 308.300,00
12.425,66 320.725,66
76.832,14 681 73
A)
B) -,---,-- -,--
701 73
A)
B) 20.000,0012.461,06 32.461,06
23.743,67
812 73
A)
B) 543.300,00
54.277,68 597.577,68102.587,82 102.587,82
Saldo -,-- -,--
A)
B) 2.049.900,004.316.967,81 6.366.867,81
1.623.980,78
883 77
A)
B) -,---,-- -,-- 1.684.249,25
893 77
A)
B) 2.049.900,004.316.967,81 6.366.867,81
1.684.249,25 1.623.980,78
Saldo 60.268,47
A)
B) 7.520.700,00
12.984.677,08 20.505.377,08 279.738,29
883 78
A)
B) -,---,-- -,-- 1.471,71
893 78
A)
B) 7.520.700,00
12.984.677,08 20.505.377,08281.210,00 -,--
Saldo 281.210,00
116
Zentralrechnung 2011
13 08 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer ("Offensive Zukunft Bayern II") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 79 Naturschutzfonds 681 79
Zuführungen an den Bayerischen Naturschutzfonds
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 182 79.
A)B)
2.520.700,00 -,-- 2.520.700,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.520.700,00
-,-- 2.520.700,00 Gesamtausgaben A)
B)28.930.449,29 56.981.206,97 85.911.656,26
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
6.684.620,91 -,-- 6.684.620,91
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
22.245.828,38 54.069.724,06 76.315.552,44
Gesamteinnahmen A)
B)28.930.449,29 54.069.724,06 83.000.173,35
Personalausgaben A)
B)404.802,57
-142.812,22 261.990,35 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)481.800,88
-,-- 481.800,88 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
13.896.491,91 25.722.622,57 39.619.114,48
Baumaßnahmen A)
B)4.753,03
44.187,93 48.940,96 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)8.717,39
-,-- 8.717,39 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)14.133.883,51 31.357.208,69 45.491.092,20
Gesamtausgaben A)
B)28.930.449,29 56.981.206,97 85.911.656,26
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,--
-2.911.482,91 -2.911.482,91
117
Zentralrechnung 2011
13 08 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.520.700,00
2.767,13 2.523.467,13
2.767,13 681 79
A)
B) 2.520.700,00
2.767,13 2.523.467,13-,-- 2.767,13
Saldo 2.767,13 A)
B) 31.817.400,0053.371.322,48 85.188.722,48 8.072.274,86
7.349.341,08
Saldo 722.933,78
A) B)
5.935.700,00-,-- 5.935.700,00 748.956,77
35,86
A)
B)
25.881.700,0050.459.839,57 76.341.539,57 -,--
25.987,13
A)
B) 31.817.400,0050.459.839,57 82.277.239,57 748.956,77
26.022,99
Saldo 722.933,78 A)
B) -,--
29.390,96 29.390,96 232.599,39
-,--
A)
B) 313.300,00
-,-- 313.300,00 170.512,89
2.012,01
A)
B) 15.823.800,0025.031.353,49 40.855.153,49 3.464.389,92
4.700.428,93
A)
B) -,--
48.940,96 48.940,96 -,--
-,--
A)
B) 20.000,0012.461,06 32.461,06 -,--
23.743,67
A)
B) 15.660.300,0028.249.176,01 43.909.476,01 4.204.772,66
2.623.156,47
A)
B) 31.817.400,0053.371.322,48 85.188.722,48 8.072.274,86
7.349.341,08
Saldo 722.933,78 A)
B) -,--
-2.911.482,91 -2.911.482,91 -7.323.318,09
-7.323.318,09
Saldo -,--
118
Zentralrechnung 2011
13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 31
Einnahmen aus der Verzinsung von Rückforderungen nach dem ZuInvG
An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.
A)B)
2.938,15 -,-- 2.938,15
119 46
Rückzahlung von Zuweisungen A)
B)381.286,28
-,-- 381.286,28 119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)1.383.287,52
-,-- 1.383.287,52 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Zuweisungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Entflechtungsgesetz für den öffentlichen Personennahverkehr und den kommunalen Straßenbau
Vgl. Vermerk bei 883 08 und 883 09.
A)B)
196.135.000,00 -,-- 196.135.000,00
331 02
Zuweisungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 Entflechtungsgesetz für den öffentlichen Personennahverkehr (ergänzende Bundesprogramme)
Vgl. Vermerk bei 883 09.
A)B)
8.000.000,00 -,-- 8.000.000,00
333 01
Anteil der Gemeinden und Gemeindeverbände (Umlage und örtliche Beteiligung) an den Kosten der Krankenhaus- finanzierung gemäß Art. 10b FAG
A)B)
216.792.367,05 -,-- 216.792.367,05
334 41
Finanzhilfen des Bundes für Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG (Krankenhausinvestitionen)
Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 73.
A)B)
8.359.437,00 -,-- 8.359.437,00
Titelgruppen
51 - 52 Solidarumlage gem. Art. 1a FAG Erstattungen sind bei Tit. 213 52 rot abzusetzen.
213 52
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus der Solidarumlage gemäß Art. 1a FAG
A)B)
-11.372,00 -,-- -11.372,00
Summe der Titelgruppe A)
B)-11.372,00
-,-- -11.372,00 Gesamteinnahmen A)
B)431.042.944,00
-,-- 431.042.944,00
119
Zentralrechnung 2011
13 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 2.938,15
119 31
A)
B) -,---,-- -,-- 381.286,28
119 46
A)
B) -,---,-- -,-- 1.383.287,52
119 49
A) B)
196.135.000,00-,-- 196.135.000,00
331 01
A)
B) 80.000.000,00
-,-- 80.000.000,00
72.000.000,00 331 02
A)
B) 219.521.200,00
-,-- 219.521.200,00
2.728.832,95 333 01
A)
B) -,---,-- -,-- 8.359.437,00
334 41
A)
B) -,---,-- -,--
11.372,00
213 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- 11.372,00
Saldo 11.372,00 A)
B) 495.656.200,00
-,-- 495.656.200,00 10.126.948,95
74.740.204,95
Saldo 64.613.256,00
120
Zentralrechnung 2011
13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Die Mittel der Ausgabetitel des Kapitels 13 10 sind übertragbar. Sächliche Verwaltungsausgaben
511 21
Entgelt für Nutzung der juris-Datenbank durch die Kommunalverwaltungen
A)B)
129.460,08 -,-- 129.460,08
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
613 01
Schlüsselzuweisungen Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Dieser Ansatz beinhaltet die Anteilmasse aus dem allgemeinen Steuerverbund abzüglich der Beträge gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 FAG für Zuweisungen nach Art. 10, Art. 12 Abs. 1 Satz 2 und Art. 15 FAG, die veranschlagt sind bei: Tit. 883 11 mit je 157,342 Mio. €, Tit. 883 44 mit je 170,8 Mio. €, Tit. 633 08 mit je 59,1 Mio. € und abzüglich bis zu je 2,5 Mio. € aus der Gemeinde- schlüsselmasse (Art. 1 Abs. 3 Satz 3 FAG) für Zuweisungen nach Art. 12 Abs. 1 Satz 3 FAG (veranschlagt bei 883 44). Der Gesamtschlüsselmasse werden gemäß Art. 1 Abs. 3 Satz 2 FAG vorweg entnommen: Für das Bayer. Selbstverwaltungskolleg: je 200,0 Tsd. €, für den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband: 2011: 3.050,0 Tsd. € und 2012: 3.100,0 Tsd. €, für Erstattungen entsprechend der Regelung in Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG: je 2.600,0 Tsd. €.
A)B)
2.589.182.501,89 2.709.943,00 2.591.892.444,89
613 03
Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 26,08 v.H. des Mehr- oder Minderaufkommens an Umsatzsteuer (Ausgleich der Belastung infolge der geänderten Abrechnung des Familienleistungsausgleichs) bei Kap. 13 01 Tit. 015 02.
A)B)
461.960.876,00 10.957.468,43 472.918.344,43
613 04
Zuweisungen (Kopfbeträge) an die Gemeinden und Landkreise zum Verwaltungsaufwand für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
A)B)
420.558.918,68 -,-- 420.558.918,68
613 11
Überlassung des Aufkommens an Grunderwerbsteuer an die Gemeinden und Landkreise (neues Recht)
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um zwei Drittel des Mehr- oder Minderaufkommens bei 13 01/053 01 und um 8/21 des Mehr- oder Minder- aufkommens bei 13 01/053 03.
A)B)
441.835.973,85 44.053.546,83 485.889.520,68
613 12
Überlassung des Aufkommens an Grunderwerbsteuer an die Gemeinden (altes Recht)
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 13 01/053 02.
A)B)
5.039,63 140,00 5.179,63
613 21
Zuweisung des Kostenaufkommens der Landratsämter (Staatsbehörde) an die Landkreise
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 09/111 01.
A)B)
202.523.321,67 -,-- 202.523.321,67
121
Zentralrechnung 2011
13 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
130.000,00-,-- 130.000,00
539,92
511 21
A) B)
2.587.043.300,004.849.200,00 2.591.892.500,00
55,11
613 01
A)
B) 454.574.400,00
1.529.551,57 456.103.951,57 16.814.392,86
613 03
A)
B) 421.600.000,00
-,-- 421.600.000,00
1.041.081,32 613 04
A)
B) 384.381.000,0037.132.151,16 421.513.151,16 64.376.369,52
613 11
A)
B) -,--
3.140,00 3.140,00 2.039,63
613 12
A)
B) 190.000.000,00
-,-- 190.000.000,00 12.523.321,67
613 21
122
Zentralrechnung 2011
13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 613 22
Überlassung des Aufkommens aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern an die Landkreise und Gemeinden
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 09/112 03 und 112 05.
A)B)
55.689.166,43 -,-- 55.689.166,43
613 31
Allgemeine Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach Art. 11 FAG
Zu 613 31 und 613 32: Gegenseitig deckungsfähig. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
A)B)
14.464.026,00 8.199.095,00 22.663.121,00
613 32
Besondere Bedarfszuweisungen (Konsolidierungshilfen)
Vgl. Vermerk bei 613 31. A)B)
7.450.000,00 -,-- 7.450.000,00
613 41
Zuweisungen zum Belastungsausgleich nach Art. 5 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG)
Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
A)B)
92.999.996,00 30,00 93.000.026,00
633 01
Pauschalzuweisungen zu den Beförderungskosten der Volks- und Sonderschüler gemäß Art. 10a FAG und der Schüler weiterführender und berufsbildender Schulen gemäß Art. 3 und 4 des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs
Aus dem Ansatz dürfen für einen Härteausgleich bis zu 15,0 Mio. € vorweg entnommen werden. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei 05 19/633 88.
A)B)
293.648.374,18 316.496,40 293.964.870,58
633 02
Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Gemeinden zu den Kosten der Ämter für Gesundheits- und Veterinärwesen, Verbraucherschutz sowie die Heimaufsicht gemäß Art. 9 Abs. 1 bis 5 FAG
Vgl. Vermerk bei 12 08/633 01.
A)B)
60.128.757,41 -,-- 60.128.757,41
633 03
Zuweisungen an kreisfreie Gemeinden für die Wahrnehmung von Aufgaben der Wasserwirtschaftsämter gemäß Art. 9 Abs. 6 FAG
A)B)
2.324.128,80 -,-- 2.324.128,80
633 08
Zuweisungen an die Bezirke gemäß Art. 15 FAG A)
B)583.581.700,00
-,-- 583.581.700,00 633 09
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach Art. 51 AGSG (Kinder- und Jugendhilfe)
A)B)
16.863.722,00 -,-- 16.863.722,00
633 21
Zuweisungen an Gemeinden zur Unterhaltung der Gemeindestraßen gemäß Art. 13b Abs. 2 FAG
Vgl. Vermerk bei 883 03. Aus den Ansätzen kann ein Ausgleich der Defizite aus dem Betrieb von Flussfähren in Höhe von 50 % geleistet werden, soweit die Fähren die Aufgaben einer öffentlichen Straße übernehmen und das Defizit über 5.100 € liegt.
A)B)
98.895.198,64 -,-- 98.895.198,64
633 42
Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche zugunsten von Kommunen
A)B)
2.333.129,38 -,-- 2.333.129,38
Investitionsförderungsmaßnahmen
883 01
Zuweisungen für Maßnahmen gemäß Art. 13f FAG Vgl. Vermerk bei Tit. 883 03.
A)B)
22.912.191,47 17.455.199,24 40.367.390,71
883 02
Zuweisungen an Landkreise zum Bau oder Ausbau und zur Unterhaltung von Kreisstraßen
Vgl. Vermerk bei 883 03.
A)B)
49.042.285,00 -,-- 49.042.285,00
123
Zentralrechnung 2011
13 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 56.000.000,00
-,-- 56.000.000,00
310.833,57 613 22
A)
B) 19.600.000,00
7.073.121,00 26.673.121,00
4.010.000,00 613 31
A)
B) 6.000.000,00
-,-- 6.000.000,00 1.450.000,00
613 32
A)
B) 93.000.000,00
26,00 93.000.026,00
613 41
A)
B) 289.000.000,00
464.870,58 289.464.870,58 4.500.000,00
633 01
A)
B) 56.800.000,00
-,-- 56.800.000,00 3.328.757,41
633 02
A)
B) 2.330.000,00
-,-- 2.330.000,00
5.871,20 633 03
A)
B) 583.581.700,00
-,-- 583.581.700,00
633 08
A)
B) 16.870.000,00
-,-- 16.870.000,00
6.278,00 633 09
A)
B) -,---,-- -,-- 98.895.198,64
633 21
A)
B) 2.960.000,00
6.000,00 2.966.000,00
632.870,62 633 42
A) B)
20.000.000,0020.367.390,71 40.367.390,71
883 01
A)
B) -,---,-- -,-- 49.042.285,00
883 02
124
Zentralrechnung 2011
13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 883 03
Zuweisungen an Gemeinden gemäß Art. 13a, 13b und 13c FAG
Zu 633 21, 883 01, 883 02, 883 03, 883 04 und TG 81: Gegenseitig deckungsfähig. Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Leistungen nach dem BayÖPNVG sind bei TG 81 veranschlagt und dort nachzuweisen. Vom Kommunalanteil werden gemäß Art. 13h FAG verwendet: Für Zuweisungen an die Bezirke gemäß Art. 15 FAG je 256.000,0 Tsd. € (veranschlagt bei Tit. 633 08).
A)B)
103.298.830,96 47.567.581,10 150.866.412,06
883 04
Zuweisungen an Gemeinden zum Bau von Abwasseranlagen gemäß Art. 13e FAG
Vgl. Vermerke bei 883 03 und 883 05. Aus dem Ansatz einschließlich des Ansatzes bei 12 77 TG 98 dürfen jährlich bis zu 20.000,0 Tsd. € für Einmalzinszu- schüsse zur Beschaffung von zinsverbilligten Darlehen verwendet werden. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
112.715.308,25 115.509,68 112.830.817,93
883 05
Zuweisungen an Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen gemäß Art. 13e FAG
Bis zu jährlich 25 Mio. € einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 04. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
9.213.402,92 -,-- 9.213.402,92
883 07
Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden gemäß Art. 13g FAG für den kommunalen Straßenbau nach dem BayGVFG
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 883 08.
A)B)
11.392.764,28 32.160.728,22 43.553.492,50
883 08
Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für den kommunalen Straßenbau nach dem Entflechtungsgesetz
Gegenseitig deckungsfähig mit 883 09. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 883 07. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01. Zu 883 08 und 883 09: Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
A)B)
129.000.000,00 -,-- 129.000.000,00
883 09
Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr nach dem Entflechtungsgesetz
Gegenseitig deckungsfähig mit 883 08. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01 und um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02.
A)B)
70.092.000,37 5.236.562,25 75.328.562,62
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
(883 11 - 883 41)
883 11
Für den Bau von Grund- und Hauptschulen Die Mittel des Ansatzes können aus 15 05/883 91 verstärkt werden. Zu 883 11 - 883 41, 883 43, 883 47, 887 11 - 887 41: Gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungser- mächtigungen. Zu 887 43 und 893 01: Vgl. Vermerk bei 887 43.
A)B)
105.358.308,00 2.867.848,00 108.226.156,00
125
Zentralrechnung 2011
13 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 246.324.300,0052.479.673,76 298.803.973,76
147.937.561,70
883 03
A)
B) 121.250.000,00
794.220,85 122.044.220,85
9.213.402,92 883 04
A)
B) -,---,-- -,-- 9.213.402,92
883 05
A)
B) 30.000.000,0013.553.492,50 43.553.492,50
883 07
A)
B) 129.000.000,00
-,-- 129.000.000,00
883 08
A)
B) 147.135.000,00
193.562,62 147.328.562,62
72.000.000,00 883 09
A) B)
250.600.000,001.103.697,00 251.703.697,00
143.477.541,00
883 11
126
Zentralrechnung 2011
13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 883 12
Für den Bau von Förderschulen (einschließlich Heime und ähnliche Einrichtungen)
Vgl. Vermerk bei 883 11.
A)B)
5.775.569,00 -,-- 5.775.569,00
883 13
Für den Bau von Realschulen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
31.564.406,00 -,-- 31.564.406,00
883 14
Für den Bau von Gymnasien
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
41.198.526,00 -,-- 41.198.526,00
883 15
Für den Bau von beruflichen Schulen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
19.228.866,00 -,-- 19.228.866,00
883 18
Für den Bau von Fachschulen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
18.000,00 -,-- 18.000,00
883 21
Für den Bau von Gesamtschulen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
883 22
Für den Bau von Berufsbildungszentren
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
883 30
Für den Bau von kommunalen Breitensportanlagen (Abwicklung)
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
883 32
Für den Bau von Mehrzweckhallen (Abwicklung)
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
225.000,00 -,-- 225.000,00
883 41
Für sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
883 42
Förderung kommunaler Abfallentsorgungsanlagen gemäß Art. 10c FAG und ergänzende Finanzzuweisungen gemäß Art. 7 Abs. 4 FAG (herrenlose Altlasten)
Zu 883 42 und 887 42: Gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungser- mächtigungen.
A)B)
3.223.165,92 8.982.140,11 12.205.306,03
883 43
Förderung baulicher Maßnahmen der Kommunen an kommunalen Theatern und kommunalen Konzertsaalbauten
Vgl. Vermerk bei 883 11.
A)B)
4.875.000,00 -,-- 4.875.000,00
883 44
Investitionspauschalen an Gemeinden und Landkreise gemäß Art. 12 FAG
Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
A)B)
173.299.838,00 162,00 173.300.000,00
883 47
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen gemäß Art. 10 FAG
Aus dem Ansatz können bis zu 2.560,0 Tsd. € für Kindertageseinrichtungen in kommunaler oder freigemeinnütziger Trägerschaft mit staatlicher Kooperation und für die Förderung der Anmietung von Räumen (Einmalförderung) für den Betrieb von Kindertages- einrichtungen, wenn dadurch Bauinvestitionen zur Abdeckung eines nur vorübergehenden Bedarfs unnötig werden oder bei einem langfristigen Bedarf der Zeitraum bis zur Erstellung des Kindergartens überbrückt werden kann, bereitgestellt werden. Vgl. Vermerk bei 883 11.
A)B)
27.891.074,00 -,-- 27.891.074,00
127
Zentralrechnung 2011
13 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 5.775.569,00
883 12
A)
B) -,---,-- -,-- 31.564.406,00
883 13
A)
B) -,---,-- -,-- 41.198.526,00
883 14
A)
B) -,---,-- -,-- 19.228.866,00
883 15
A)
B) -,---,-- -,-- 18.000,00
883 18
A)
B) -,---,-- -,--
883 21
A)
B) -,---,-- -,--
883 22
A)
B) -,---,-- -,--
883 30
A)
B) -,---,-- -,-- 225.000,00
883 32
A)
B) -,---,-- -,--
883 41
A)
B) 3.780.000,008.614.306,03 12.394.306,03
189.000,00
883 42
A)
B) -,---,-- -,-- 4.875.000,00
883 43
A)
B) 173.300.000,00
-,-- 173.300.000,00
883 44
A)
B) 15.000.000,00
-,-- 15.000.000,00 12.891.074,00
883 47
128
Zentralrechnung 2011
13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Zuweisungen an Zweckverbände
(887 11 - 887 41)
887 11
Für den Bau von Grund- und Hauptschulen Vgl. Vermerk bei 883 11.
A)B)
8.941.400,00 -,-- 8.941.400,00
887 12
Für den Bau von Förderschulen (einschließlich Heime und ähnliche Einrichtungen)
Vgl. Vermerk bei 883 11.
A)B)
-,-- -,-- -,--
887 13
Für den Bau von Realschulen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
1.857.000,00 -,-- 1.857.000,00
887 14
Für den Bau von Gymnasien
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
3.224.000,00 -,-- 3.224.000,00
887 15
Für den Bau von beruflichen Schulen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
2.852.900,00 -,-- 2.852.900,00
887 18
Für den Bau von Fachschulen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
887 21
Für den Bau von Gesamtschulen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
887 22
Für den Bau von Berufsbildungszentren
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
887 30
Für den Bau von kommunalen Breitensportanlagen (Abwicklung)
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
887 32
Für den Bau von Mehrzweckhallen (Abwicklung)
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
887 41
Für sonstige lebenswichtige kommunale Einrichtungen
Vgl. Vermerk bei 883 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
887 42
Förderung kommunaler Abfallentsorgungsanlagen gemäß Art. 10 c FAG
Vgl. Vermerk bei 883 42.
A)B)
-,-- -,-- -,--
887 43
Förderung des Baues von Rettungswachen und Renovierung von Rettungsleitstellen
Zu 887 43 und 893 01: Einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 11 bis zu insgesamt 255,6 Tsd. € Haushaltsmittel und bis zu insgesamt 255,6 Tsd. € Verpflichtungsermächtigungen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 01
Förderung des Baues von Rettungswachen und Renovierung von Rettungsleitstellen
Vgl. Vermerk bei 887 43.
A)B)
-,-- -,-- -,--
129
Zentralrechnung 2011
13 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 8.941.400,00
887 11
A)
B) -,---,-- -,--
887 12
A)
B) -,---,-- -,-- 1.857.000,00
887 13
A)
B) -,---,-- -,-- 3.224.000,00
887 14
A)
B) -,---,-- -,-- 2.852.900,00
887 15
A)
B) -,---,-- -,--
887 18
A)
B) -,---,-- -,--
887 21
A)
B) -,---,-- -,--
887 22
A)
B) -,---,-- -,--
887 30
A)
B) -,---,-- -,--
887 32
A)
B) -,---,-- -,--
887 41
A)
B) -,---,-- -,--
887 42
A)
B) -,---,-- -,--
887 43
A)
B) -,---,-- -,--
893 01
130
Zentralrechnung 2011
13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
71 Förderung der Errichtung von Krankenhäusern, der Wiederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter und des Ergänzungsbedarfs
Titel der TG gegenseitig und mit TG 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73.
891 71
Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 11 BayKrG
A)B)
154.680.175,87 105.492.282,38 260.172.458,25
893 71
Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 11 BayKrG
A)B)
41.263.784,53 -,-- 41.263.784,53
981 71
Haushaltstechnische Verrechnungen im Zusammenhang mit Investitionen nach dem KHG an staatliche Krankenhäuser
Die Ausgabebefugnis richtet sich nach der Einplanung im Jahreskrankenhausbauprogramm.
A)B)
-110.000,00 -,-- -110.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)195.833.960,40 105.492.282,38 301.326.242,78
72 Sonstige Leistungen nach dem KHG
Titel der TG gegenseitig und mit TG 71 gegenseitig deckungsfähig. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
661 72
Schuldendiensthilfen an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 15 BayKrG
A)B)
2.817,70 -,-- 2.817,70
663 72
Schuldendiensthilfen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 15 BayKrG
A)B)
246.533,82 -,-- 246.533,82
682 72
Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 13, Art. 14 und Art. 16 BayKrG
A)B)
439.293,00 -,-- 439.293,00
684 72
Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 13, Art. 14 und Art. 16 BayKrG
A)B)
2.542.568,28 -,-- 2.542.568,28
891 72
Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 12 und Art. 17 BayKrG
A)B)
133.927.092,00 -,-- 133.927.092,00
893 72
Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 12 und Art. 17 BayKrG
A)B)
54.612.479,47 -,-- 54.612.479,47
981 72
Haushaltstechnische Verrechnungen im Zusammenhang mit sonstigen Leistungen nach dem KHG an staatliche Krankenhäuser
A)B)
1.192.877,00 -,-- 1.192.877,00
Summe der Titelgruppe A)
B)192.963.661,27
-,-- 192.963.661,27
131
Zentralrechnung 2011
13 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 257.926.800,0040.289.904,05 298.216.704,05
38.044.245,80
891 71
A)
B) -,---,-- -,-- 41.263.784,53
893 71
A)
B) -,---,-- -,--
110.000,00
981 71
A)
B) 257.926.800,0040.289.904,05 298.216.704,05
41.263.784,53 38.154.245,80
Saldo 3.109.538,73
A)
B) -,---,-- -,-- 2.817,70
661 72
A)
B) -,---,-- -,-- 246.533,82
663 72
A)
B) -,---,-- -,-- 439.293,00
682 72
A)
B) -,---,-- -,-- 2.542.568,28
684 72
A)
B) 192.073.200,00
4.000.000,00 196.073.200,00
62.146.108,00 891 72
A)
B) -,---,-- -,-- 54.612.479,47
893 72
A)
B) -,---,-- -,-- 1.192.877,00
981 72
A)
B) 192.073.200,00
4.000.000,00 196.073.200,0059.036.569,27 62.146.108,00
Saldo 3.109.538,73
132
Zentralrechnung 2011
13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz
(ZuInvG) mit Investitionsschwerpunkt Infrastruktur (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG) (Krankenhausinvestitionen)
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 334 41. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 71 in Höhe des zur Kofinanzierung von Mehreinnahmen bei Tit. 334 41 erforderlichen Betrags.
891 73
Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser gemäß Art. 11 BayKrG nach dem ZuInvG (Infrastruktur)
A)B)
8.448.661,00 -,-- 8.448.661,00
893 73
Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß Art. 11 BayKrG nach dem ZuInvG (Infrastruktur)
A)B)
2.697.255,00 -,-- 2.697.255,00
981 73
Haushaltstechnische Verrechnungen im Zusammenhang mit Investitionen nach dem KHG und ZuInvG (Infrastruktur) an staatliche Krankenhäuser
Die Ausgabebefugnis richtet sich nach der Einplanung in das Sonderkontingent nach dem ZuInvG.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)11.145.916,00
-,-- 11.145.916,00 81 Leistungen nach dem ÖPNV-Gesetz
Vgl. Vermerk bei 883 03. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
633 81
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs
A)B)
50.808.916,30 744.820,14 51.553.736,44
637 81
Zuweisungen an Zweckverbände für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 81
Zuweisungen an Sonstige für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 81
Investitionshilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)6.869.994,36
224.417.167,34 231.287.161,70 887 81
Investitionshilfen an Zweckverbände A)
B)9.000,00
-,-- 9.000,00 891 81
Investitionshilfen an öffentliche Unternehmen A)
B)15.378.730,01
-,-- 15.378.730,01 892 81
Investitionshilfen an Sonstige A)
B)483.684,00
-,-- 483.684,00 Summe der Titelgruppe A)
B)73.550.324,67
225.161.987,48 298.712.312,15 Gesamtausgaben A)
B)6.755.267.989,15
511.276.720,12 7.266.544.709,27
133
Zentralrechnung 2011
13 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
2.786.479,00 2.786.479,00 5.662.182,00
891 73
A)
B) -,---,-- -,-- 2.697.255,00
893 73
A)
B) -,---,-- -,--
981 73
A)
B) -,--
2.786.479,00 2.786.479,008.359.437,00 -,--
Saldo 8.359.437,00
A)
B) 51.300.000,00
253.736,44 51.553.736,44
633 81
A)
B) -,---,-- -,--
637 81
A)
B) -,---,-- -,--
686 81
A)
B) 67.700.000,00
179.458.575,71 247.158.575,71
15.871.414,01 883 81
A)
B) -,---,-- -,-- 9.000,00
887 81
A)
B) -,---,-- -,-- 15.378.730,01
891 81
A)
B) -,---,-- -,-- 483.684,00
892 81
A)
B) 119.000.000,00179.712.312,15 298.712.312,15
15.871.414,01 15.871.414,01
Saldo -,-- -,-- A)
B) 6.869.259.700,00
374.953.098,98 7.244.212.798,98 517.328.713,46
494.996.803,17
Saldo 22.331.910,29
134
Zentralrechnung 2011
13 10 Allgemeine Finanzzuweisungen usw. A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.767.511,95 -,-- 1.767.511,95
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
-11.372,00 -,-- -11.372,00
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
429.286.804,05 -,-- 429.286.804,05
Gesamteinnahmen A)
B)431.042.944,00
-,-- 431.042.944,00 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)129.460,08
-,-- 129.460,08 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
5.398.484.959,66 66.981.539,80 5.465.466.499,46
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)1.355.570.692,41
444.295.180,32 1.799.865.872,73 Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)1.082.877,00
-,-- 1.082.877,00 Gesamtausgaben A)
B)6.755.267.989,15
511.276.720,12 7.266.544.709,27 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-6.324.225.045,15
-511.276.720,12 -6.835.501.765,27
135
Zentralrechnung 2011
13 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 1.767.511,95
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- -,--
11.372,00
A)
B)
495.656.200,00-,-- 495.656.200,00 8.359.437,00
74.728.832,95
A)
B) 495.656.200,00
-,-- 495.656.200,00 10.126.948,95
74.740.204,95
Saldo 64.613.256,00 A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00 -,--
539,92
A)
B) 5.215.040.400,00
51.311.796,75 5.266.352.196,75 205.121.292,53
6.006.989,82
A)
B) 1.654.089.300,00
323.641.302,23 1.977.730.602,23 311.014.543,93
488.879.273,43
A)
B) -,---,-- -,-- 1.192.877,00
110.000,00
A)
B) 6.869.259.700,00
374.953.098,98 7.244.212.798,98 517.328.713,46
494.996.803,17
Saldo 22.331.910,29 A)
B) -6.373.603.500,00
-374.953.098,98 -6.748.556.598,98 -507.201.764,51
-420.256.598,22
Saldo -86.945.166,29
136
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 48 apl.
Einnahmen aus Anlass von Titelverwechslungen A)B)
96.065,43 -,-- 96.065,43
121 01
Zins- und Dividendenerträge aus dem Bayern-Fonds zur Finanzierung von Folgekosten der Offensive Zukunft Bayern
Vgl. Vermerk zu 916 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 05
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil D - Privatisierungserlöse)
Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstockbekanntmachung. Vgl. Vermerk zu 916 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
356 06
Entnahme aus dem Bayern-Fonds
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben Allgemein. A)B)
1.860.082,53 -,-- 1.860.082,53
359 05
Entnahme aus der Sonderrücklage "Ersparte Haushaltsmittel durch den Einsatz von Privatisierungserlösen für Baumaßnahmen"
A)B)
15.488.874,39 42.294.363,50 57.783.237,89
Titelgruppen
Abschnitt I - Stärkung der High-Tech-Zentren von internationaler Bedeutung in Technologien des
21. Jahrhunderts
51 - 52 Forschungsnetzwerk Biomedizin
Würzburg/Erlangen/Bayreuth
119 51
Rückzahlung von Zuschüssen aus der Förderung von FuE-Projekten und -Einrichtungen im Bereich Medizintechnik und Pharma
Vgl. Vermerk zu 683 51.
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 52
Rückzahlungen aus der Förderung von Investitionen und Betrieb des Forschungszentrums für Magnetische Resonanz e.V. (MRB) an der Universität Würzburg
Vgl. Vermerk zu 686 52.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
64 Kompetenzzentrum IuK Garching 119 64
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung des Technologie- und Gründerzentrums Garching sowie aus der Durchführung von Technologieleitprojekten
Vgl. Vermerk zu 683 64.
A)B)
15.414,69 -,-- 15.414,69
137
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 96.065,43
119 48 apl.
A)
B) -,---,-- -,--
121 01
A) B)
-,---,-- -,--
356 05
A)
B) -,--
1.860.082,53 1.860.082,53
356 06
A)
B) -,--
59.270.320,59 59.270.320,59
1.487.082,70 359 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 51
A)
B) -,---,-- -,--
119 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,-- 15.414,69
119 64
138
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 161 64
Zinserträge aus dem Kapitalstock Technologie- und Gründerzentrum Garching
Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, das am 02.05.2011 auslaufende Schuldscheindarlehen bei der LfA Förderbank in Höhe von 8.180,7 Tsd. € zu den aktuellen Kapitalmarktkonditionen um bis zu 10 Jahre zu verlängern. Vgl. Vermerk zu 683 64.
A)B)
457.299,46 -,-- 457.299,46
Summe der Titelgruppe A)
B)472.714,15
-,-- 472.714,15 68 Kompetenzzentrum Neue Materialien: Verbundwerkstoffe
und Werkstoffverbunde Bayreuth/Fürth-Erlangen/Würzburg
119 68
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Errichtung und Ausstattung des Kompetenzzentrums Neue Materialien sowie damit zusammenhängender FuE-Projekte
Vgl. Vermerk zu 686 68.
A)B)
-,-- -,-- -,--
161 68
Zinserträge aus dem Kapitalstock Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern
Vgl. Vermerk zu 686 68.
A)B)
148.274,65 -,-- 148.274,65
Summe der Titelgruppe A)
B)148.274,65
-,-- 148.274,65 74 Ausbau Wissenschaftsstandort Garching 119 74
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Errichtung und Ausstattung des Innovationszentrums Therapeutische Medizintechnik an der Technischen Universität München in Garching (Außeruniversitäres Forschungsinstitut)
Vgl. Vermerk zu 714 74.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
76 - 77 Umwelttechnik Augsburg/Schwaben 121 77
Zins- und Dividendenerträge aus dem zur Förderung der Umweltforschung an der bifa Umweltinstitut GmbH zu errichtenden Fonds
Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, das am 26.01.2011 auslaufende Schuldscheindarlehen bei der LfA Förderbank in Höhe von 1.789,5 Tsd. € zu den aktuellen Kapitalmarktkonditionen um bis zu 10 Jahre zu verlängern. Vgl. Vermerk zu 893 77.
A)B)
103.426,40 -,-- 103.426,40
381 77
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB für Förderung der Umweltforschung
A)B)
305.000,00 -,-- 305.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)408.426,40
-,-- 408.426,40
139
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 457.300,00
-,-- 457.300,00
0,54 161 64
A)
B) 457.300,00
-,-- 457.300,0015.414,69 0,54
Saldo 15.414,15
A)
B) -,---,-- -,--
119 68
A)
B) 148.300,00
-,-- 148.300,00
25,35 161 68
A)
B) 148.300,00
-,-- 148.300,00-,-- 25,35
Saldo 25,35 A)
B) -,---,-- -,--
119 74
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 99.200,00
-,-- 99.200,00 4.226,40
121 77
A)
B) 305.000,00
-,-- 305.000,00
381 77
A)
B) 404.200,00
-,-- 404.200,004.226,40 -,--
Saldo 4.226,40
140
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 - 80 Mechatronik und rationellere Energiegewinnung und
-verwendung, neue Energietechnologien und Energiemanagement
119 78
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Errichtung eines Bayerischen Kompetenznetzwerks für Mechatronik sowie aus der Förderung von weiteren Maßnahmen zum Ausbau der Mechatronik-Kompetenz in Bayern
Vgl. Vermerk zu 893 78.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Abschnitt II - Technologiekonzepte für jeden
Regierungsbezirk zur Stärkung der regionalen Technologiekompetenz
81 Technologiekonzepte für die Regierungsbezirke zur
Stärkung der regionalen Technologiekompetenz
119 81
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Maß- nahmen zur Stärkung der regionalen Technologiekompetenz
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
A)B)
100.473,75 -,-- 100.473,75
Summe der Titelgruppe A)
B)100.473,75
-,-- 100.473,75 Abschnitt III - Landesweites Qualifizierungs-,
Existenzgründungs- und Technologie- Infrastrukturprogramm, schulische und berufliche
Qualifizierung, Technologie-Infrastruktur (TG 82 - 86)
82 Anschluss von Fachhochschulen, Forschungsinstituten,
überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich, Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks und Technologie-Gründerzentren an Hochgeschwindigkeitsnetze sowie Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung
119 82
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der bedarfsgerechten Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung bzw. zum Anschluss der genannten Einrichtungen mit Ausnahme der Fachhochschulen an Hochgeschwindigkeitsnetze
Vgl. Vermerk zu 893 82.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
85 Qualifizierungsoffensive IuK und Koordinierung der Aus-
und Fortbildung im Medienbereich
119 85
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der beruflichen Bildung im IuK-Bereich
Vgl. Vermerk zu 686 85.
A)B)
15.621,57 -,-- 15.621,57
Summe der Titelgruppe A)
B)15.621,57
-,-- 15.621,57
141
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
119 78
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 100.473,75
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
100.473,75 -,--
Saldo 100.473,75
A)
B) -,---,-- -,--
119 82
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 15.621,57
119 85
A)
B) -,---,-- -,--
15.621,57 -,--
Saldo 15.621,57
142
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschnitt IV - Internationalisierung der High-Tech-Offensive
Bayern
90 Internationalisierung der Hochschulen 161 90
Zins- und Dividendenerträge aus dem Kapitalstock Fonds Hochschule International
Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, das am 06.09.2011 auslaufende Schuldscheindarlehen bei der LfA Förderbank in Höhe von 9.714,5 Tsd. € zu den aktuellen Kapitalmarktkonditionen um bis zu 10 Jahre zu verlängern. Vgl. Vermerk zu 681 90.
A)B)
516.813,83 -,-- 516.813,83
381 90
Mittel des Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und Bayern LB für die Hochschule International
A)B)
252.100,00 -,-- 252.100,00
Summe der Titelgruppe A)
B)768.913,83
-,-- 768.913,83 98 Förderung des Sportstättenbaus 182 98
Rückflüsse und Verzinsungen aus Darlehen zur Förderung des Sportstättenbaues
Vgl. Vermerk bei 863 98.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)19.359.446,70 42.294.363,50 61.653.810,20
143
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 516.800,00
-,-- 516.800,00 13,83
161 90
A)
B) 252.100,00
-,-- 252.100,00
381 90
A)
B) 768.900,00
-,-- 768.900,0013,83 -,--
Saldo 13,83 A)
B) -,---,-- -,--
182 98
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 1.778.700,00
61.130.403,12 62.909.103,12 231.815,67
1.487.108,59
Saldo 1.255.292,92
144
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Haushaltsvermerk zu Kap. 13 12 : Soweit Ansätze für gegenseitig deckungsfähig bezeichnet sind, darf die Deckungsfähigkeit nicht dazu benutzt werden, Beträge von grundstockkonformen Bereichen in nicht grundstockkonforme Bereiche umzuschichten; zur Aufteilung der grundstockkonformen und nicht grundstockkonformen Bereiche vgl. die Zahlenübersicht auf den Seiten 207 bis 212 in der Vorbemerkung der Erläuterungen zu Kap. 13 12 des Haushaltsplans 2009/2010. Soweit aus Ansätzen, die aus Mitteln des Bayernfonds - Grundstockmittel - (Tit. 356 06) finanziert werden, nach der jeweiligen Zweckbestimmung auch bewegliche Wirtschafts-güter, wie Geräte, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände, beschafft werden dürfen, ist die Beschaffung nur zulässig, wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mehr als 10 Jahre beträgt. Aus den Ansätzen für Kapitalausstattungen dürfen erforderlichenfalls auch Darlehen gewährt werden. Soweit aus dem jeweiligen Ansatz auch Darlehen gewährt werden dürfen, kann zur Erreichung der festgelegten Ziele auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Bei Darlehen zur Errichtung von Technologie- und Gründerzentren können mit Zustimmung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags anstelle der Tilgung der Darlehen auch Anteile an Grundstücken oder Geschäftsanteile übertragen werden.
Besondere Finanzierungsausgaben
916 01
Zuführung an den Bayern-Fonds Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 356 05.
A)B)
-,-- -,-- -,--
916 02
Zuführung an die Sonderrücklage "Finanzierung von Folgekosten der Offensive Zukunft Bayern"
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 121 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
Abschnitt I - Stärkung der High-Tech-Zentren von internationaler Bedeutung in Technologien des
21. Jahrhunderts
Life Sciences (TG 51 - 57)
51 - 52 Forschungsnetzwerk Biomedizin
Würzburg/Erlangen/Bayreuth
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Neubau für innovative strahlentherapeutische Geräte des Klinikums der Universität Erlangen-Nürnberg
Vgl. Vermerk zu 812 52.
A)B)
-,-- -,-- -,--
145
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
916 01
A)
B) -,---,-- -,--
916 02
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
146
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 683 51
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für FuE-Projekte und -Einrichtungen im Bereich Medizintechnik und Pharma
Tit. 683 51, 892 51 und 893 51 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 51.
A)B)
-,-- -,-- -,--
685 52
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für die Wirkstoffforschung an der Universität Bayreuth
Vgl. Vermerk zu 812 52.
A)B)
190.608,29 -,-- 190.608,29
686 52
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Betriebs des Forschungszentrums für Magnetische Resonanz e.V. (MRB) an der Universität Würzburg
Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 893 52. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 52.
A)B)
478.915,52 -,-- 478.915,52
730 51
Neubau eines Biotechnologischen Entwicklungslabors für den Lehrstuhl Genetik an der Universität Erlangen-Nürnberg
Tit. 730 51, 740 51 und 812 51 gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 733 52.
A)B)
-,-- -,-- -,--
732 52
Neubau eines Instituts für Medizintechnik und Aufbaustudien- gang Medizintechnik der Universität Erlangen-Nürnberg
Vgl. Vermerk zu 812 52.
A)B)
-,-- -,-- -,--
733 52
Neubau für innovative strahlentherapeutische Geräte des Klinikums der Universität Erlangen-Nürnberg
Vgl. Vermerk zu 730 51 und 812 52.
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 51
Errichtung eines Zentrums für experimentelle molekulare Medizin der Universität Würzburg
Vgl. Vermerk zu 730 51.
A)B)
87.575,05 608.910,43 696.485,48
812 51
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Biotechnologische Entwicklungslabor des Lehrstuhl Genetik in Erlangen und für das Zentrum für experimentelle molekulare Medizin in Würzburg
Vgl. Vermerk zu 730 51.
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Baumaßnahmen der Universität Erlangen-Nürnberg, Medizintechnik und Neubau für innovative strahlenthera- peutische Geräte des Klinikums der Universität Erlangen Nürnberg und der Baumaßnahme Wirkstoffforschung der Universität Bayreuth
Tit. 547 52, 685 52, 732 52, 733 52, 812 52 und 894 52 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
1.922.838,48 -,-- 1.922.838,48
892 51
Errichtung eines Innovations- und Gründerzentrums Medizintechnik und Pharma IZMP Erlangen
Vgl. Vermerk zu 683 51.
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 51
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen bei FuE-Projekten und -Einrichtungen im Bereich Medizintechnik und Pharma
Vgl. Vermerk zu 683 51.
A)B)
476.369,00 -,-- 476.369,00
893 52
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Investitionen des Forschungszentrums für Magnetische Resonanz e.V. (MRB) an der Universität Würzburg
Vgl. Vermerk zu 686 52.
A)B)
-,-- 1.821.084,48 1.821.084,48
147
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
683 51
A)
B) -,--
190.608,29 190.608,29
685 52
A)
B) -,---,-- -,-- 478.915,52
686 52
A)
B) -,---,-- -,--
730 51
A)
B) -,---,-- -,--
732 52
A)
B) -,---,-- -,--
733 52
A)
B) -,--
696.485,48 696.485,48
740 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,--
1.922.838,48 1.922.838,48
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
892 51
A)
B) -,--
476.369,74 476.369,74
0,74 893 51
A)
B) -,--
2.300.000,00 2.300.000,00
478.915,52 893 52
148
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 894 52
Wirkstoffforschung Universität Bayreuth
Vgl. Vermerk zu 812 52. A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.156.306,34 2.429.994,91 5.586.301,25
53 BioRegio Regensburg
Ein Anteil an grundstockkonformen Ausgaben in Höhe von 850,0 Tsd. € kann bei TG 53 (Neubau für Immunologie, Medizinische Genetik sowie Epidemiologie und Präventivmedizin) nicht erbracht werden. Er wird/wurde stattdessen bei Tit. 701 82 und 812 82 (Anschluss von Fachhochschulen an die Datenautobahn) erbracht. Dadurch erhöht sich der nicht grundstockkonforme Anteil auf 4.850,0 Tsd. €.
547 53
Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Neubau des Klinikums der Universität Regensburg für Immunologie, Medizinische Genetik sowie Epidemiologie und Präventivmedizin
Vgl. Vermerk zu 745 53.
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 53
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung eines Kompetenzzentrums Fluoreszente Bioanalytik
Tit. 686 53 und 893 53 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
96.065,43 -,-- 96.065,43
745 53
Neubau für Immunologie, Medizinische Genetik sowie Epidemiologie und Präventivmedizin des Klinikums der Universität Regensburg
Tit. 547 53, 745 53 und 812 53 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
480.513,25 228.736,48 709.249,73
812 53
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für Neubau für Immunologie, Medizinische Genetik sowie Epidemiologie und Präventivmedizin des Klinikums der Universität Regensburg
Vgl. Vermerk zu 745 53.
A)B)
1.486.028,84 58.758,81 1.544.787,65
893 53
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Investitionen für ein Kompetenzzentrum Fluoreszente Bioanalytik
Vgl. Vermerk zu 686 53.
A)B)
107.785,18 -,-- 107.785,18
Summe der Titelgruppe A)
B)2.170.392,70
287.495,29 2.457.887,99 55 - 56 "Grüne" Biotechnologie (Agro- und Lebensmittel-
Biotechnologie), Weihenstephan/Straubing
428 55
Personalausgaben Begleitforschung und Überwachung gentechnisch veränderter Organismen
Tit. 428 55, 547 55 und 813 55 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
-,-- -,-- -,--
547 55
Sächliche Verwaltungsausgaben Begleitforschung und Überwachung gentechnisch veränderter Organismen
Vgl. Vermerk zu 428 55.
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 56
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für die Leitprojekte Pflanzenzüchtung und Lebensmitteltechnologie
Tit. 686 56 und 893 56 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
-,-- -,-- -,--
149
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
894 52
A)
B) -,--
5.586.301,99 5.586.301,99478.915,52 478.916,26
Saldo 0,74
A)
B) -,---,-- -,--
547 53
A)
B) -,---,-- -,-- 96.065,43
686 53
A)
B) -,--
709.249,73 709.249,73
745 53
A)
B) -,--
1.544.787,65 1.544.787,65
812 53
A)
B) -,--
209.729,29 209.729,29
101.944,11 893 53
A)
B) -,--
2.463.766,67 2.463.766,6796.065,43 101.944,11
Saldo 5.878,68
A)
B) -,---,-- -,--
428 55
A)
B) -,--
945,65 945,65
945,65 547 55
A)
B) -,---,-- -,--
686 56
150
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 712 55
Neubau des Zentrums für Biowissenschaften der Technischen Universität München in Weihenstephan
Vgl. Vermerk zu 812 55.
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 55
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Neubauten in Weihenstephan
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 712 55 .
A)B)
-,-- -,-- -,--
813 55
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Begleitforschung und Überwachung gentechnisch veränderter Organismen
Vgl. Vermerk zu 428 55.
A)B)
-,-- -,-- -,--
892 55
Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing
Aus dem Ansatz dürfen auch Baumaßnahmen finanziert, nichtinvestive Maßnahmen gefördert sowie Personal- und Sachaufwand bestritten werden. Die durch die Verlagerung und den Umzug von C.A.R.M.E.N. e.V. entstehenden Kosten dürfen nur zu 50% gefördert werden.
A)B)
181.545,92 233.643,99 415.189,91
893 55
Zuschüsse für die Errichtung des Biocubators Straubing A)
B)-,--
100.000,00 100.000,00 893 56
Zuschüsse für Investitionen für die Leitprojekte Pflanzenzüchtung und Lebensmitteltechnologie
Vgl. Vermerk zu 686 56.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)181.545,92 333.643,99 515.189,91
57 "Rote" Biotechnologie (Medizintechnische Anwen-
dungen der Biotechnologie, Arzneimittelentwicklung und Diagnostika), Martinsried
710 57
Verlagerung der Fakultät für Biologie der Universität München, 1. Bauabschnitt
Tit. 710 57 und 812 57 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 57
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Fakultät Biologie der Universität München
Vgl. Vermerk zu 710 57.
A)B)
954.060,61 1.832.388,96 2.786.449,57
831 57
Kapitalausstattung an eine Betriebsgesellschaft zur Errichtung eines Innovations- und Gründerzentrums Biotechnologie Martinsried
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)954.060,61
1.832.388,96 2.786.449,57 64 Kompetenzzentrum IuK Garching 683 64
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für das Technologie- und Gründerzentrum Garching und zur Durchführung von Technologieleitprojekten
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 64 und 161 64. Vgl. Vermerk zu 892 64. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 892 82.
A)B)
418.049,00 428.087,89 846.136,89
151
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
712 55
A)
B) -,---,-- -,--
812 55
A)
B) -,---,-- -,--
813 55
A)
B) -,--
415.189,91 415.189,91
892 55
A)
B) -,--
100.000,00 100.000,00
893 55
A)
B) -,---,-- -,--
893 56
A)
B) -,--
516.135,56 516.135,56-,-- 945,65
Saldo 945,65
A)
B) -,---,-- -,--
710 57
A)
B) -,--
2.786.449,57 2.786.449,57
812 57
A)
B) -,---,-- -,--
831 57
A)
B) -,--
2.786.449,57 2.786.449,57-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 457.300,00373.422,74 830.722,74 15.414,15
683 64
152
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 892 64
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für investive Maßnahmen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 64. A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)418.049,00 428.087,89 846.136,89
65 Kompetenzzentrum IuK Augsburg
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
547 65
Sächliche Verwaltungsausgaben für den Studiengang Angewandte Informatik, Universität Augsburg
A)B)
9.166,21 -,-- 9.166,21
812 65
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für den Studiengang Angewandte Informatik, Universität Augsburg
A)B)
23.896,08 630.736,77 654.632,85
Summe der Titelgruppe A)
B)33.062,29
630.736,77 663.799,06 66 - 67 Software-Offensive Bayern 683 66
Programm zur Förderung technologieorientierter Unternehmensgründungen (TOU) für IuK und Software
Tit. 683 66, 686 66, 892 66, 683 84 und 892 84 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 66
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Software-Campus München/Garching
Vgl. Vermerk zu 683 66.
A)B)
398.307,01 -,-- 398.307,01
892 66
Zuschüsse für Investitionen Software-Campus München/Garching
Vgl. Vermerk zu 683 66.
A)B)
-,-- 854.647,29 854.647,29
Summe der Titelgruppe A)
B)398.307,01 854.647,29 1.252.954,30
Neue Werkstoffe (TG 68 - 75)
Forschungsnetzwerk Erlangen/Bayreuth/Würzburg TG 68 - 71
68 Kompetenzzentrum Neue Materialien: Verbundwerkstoffe
und Werkstoffverbunde Bayreuth/Fürth-Erlangen/Würzburg Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
686 68
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an das Kompetenzzentrum Neue Materialien und zur Durchführung von FuE-Projekten
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 68 und 161 68.
A)B)
90.041,00 6.161.912,71 6.251.953,71
836 68
Kapitalzuführung an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern
A)B)
-,-- -,-- -,--
892 68
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an das Kompetenzzentrum Neue Materialien für Investitionen: Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde Nordbayern
A)B)
-,-- 2.224.294,12 2.224.294,12
Summe der Titelgruppe A)
B)90.041,00
8.386.206,83 8.476.247,83
153
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
892 64
A)
B) 457.300,00373.422,74 830.722,74
15.414,15 -,--
Saldo 15.414,15
A)
B) -,---,-- -,-- 9.166,21
547 65
A)
B) -,--
663.799,06 663.799,06
9.166,21 812 65
A)
B) -,--
663.799,06 663.799,069.166,21 9.166,21
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,--
683 66
A)
B) -,---,-- -,-- 398.307,01
686 66
A)
B) -,--
1.252.954,30 1.252.954,30
398.307,01 892 66
A)
B) -,--
1.252.954,30 1.252.954,30398.307,01 398.307,01
Saldo -,-- -,--
A)
B) 148.300,00
6.103.679,06 6.251.979,06
25,35 686 68
A)
B) -,--
2.074.000,00 2.074.000,00
2.074.000,00 836 68
A)
B) -,--
150.294,12 150.294,12 2.074.000,00
892 68
A)
B) 148.300,00
8.327.973,18 8.476.273,182.074.000,00 2.074.025,35
Saldo 25,35
154
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Ausbau Wissenschaftsstandort Garching
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben für das Kommunikationszentrum Garching
A)B)
564.047,70 -,-- 564.047,70
686 74
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für laufende Zwecke des Innovationszentrums Therapeutische Medizintechnik ITEM an der Technischen Universität München in Garching (außeruniversitäres Forschungsinstitut) sowie zur Förderung der Medizintechnik
A)B)
22.327,89 -,-- 22.327,89
710 74
Errichtung eines Industriellen Anwenderzentrums an der Forschungsneutronenquelle FRM II
A)B)
495.237,09 5.404,29 500.641,38
712 74
Errichtung eines Kommunikationszentrums der Technischen Universität München in Garching
A)B)
13.093,51 -,-- 13.093,51
714 74
Errichtung des Innovationszentrums Therapeutische Medizintechnik ITEM an der Technischen Universität München in Garching (außeruniversitäres Forschungsinstitut)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 74.
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 74
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Kommunikationszentrum Garching, Zentrum für biomedizinische Materialien (universitäres Institut) und industrielle Anwenderzentrum an der Forschungsneutronenquelle FRM II
A)B)
862.182,24 441.788,66 1.303.970,90
892 74
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Errichtung und Ausstattung des Innovationszentrums Therapeutische Medizintechnik ITEM an der Technischen Universität München in Garching (außeruniversitäres Forschungsinstitut )
A)B)
123.144,22 -,-- 123.144,22
Summe der Titelgruppe A)
B)2.080.032,65
447.192,95 2.527.225,60 75 Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung
AMU Augsburg, Universität Augsburg Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
686 75
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für das Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung (AMU)
A)B)
-1.017,50 -,-- -1.017,50
812 75
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Anwenderzentrum für Material und Umweltforschung (AMU)
A)B)
1.332.607,19 -,-- 1.332.607,19
892 75
Zuschüsse für Investitionen für das Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung (AMU) Universität Augsburg
A)B)
-,-- 10.697,82 10.697,82
Summe der Titelgruppe A)
B)1.331.589,69
10.697,82 1.342.287,51 76 - 77 Umwelttechnik Augsburg/Schwaben 547 76
Sächliche Verwaltungsausgaben für das Wissenschaftszentrum für Umweltkompetenz Universität Augsburg
Tit. 547 76 und 812 76 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
148.974,18 -,-- 148.974,18
547 77
Maßnahmen auf dem Gebiet der Umweltforschung A)
B)-,-- -,-- -,--
155
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 564.047,70
547 74
A)
B) -,---,-- -,-- 22.327,89
686 74
A)
B) -,--
700.641,38 700.641,38
200.000,00 710 74
A)
B) -,--
79.319,37 79.319,37
66.225,86 712 74
A)
B) -,---,-- -,--
714 74
A)
B) -,--
1.606.264,85 1.606.264,85
302.293,95 812 74
A)
B) -,--
141.000,00 141.000,00
17.855,78 892 74
A)
B) -,--
2.527.225,60 2.527.225,60586.375,59 586.375,59
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
1.017,50
686 75
A)
B) -,---,-- -,-- 1.332.607,19
812 75
A)
B) -,--
1.342.287,51 1.342.287,51
1.331.589,69 892 75
A)
B) -,--
1.342.287,51 1.342.287,511.332.607,19 1.332.607,19
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,-- 148.974,18
547 76
A)
B) -,---,-- -,--
547 77
156
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 76
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Wissenschaftszentrum für Umweltkompetenz Universität Augsburg
Vgl. Vermerk zu 547 76.
A)B)
17.553,41 502.581,44 520.134,85
893 77
Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Umweltforschung
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 77.
A)B)
503.164,89 2.573.942,07 3.077.106,96
Summe der Titelgruppe A)
B)669.692,48
3.076.523,51 3.746.215,99 78 - 80 Mechatronik und rationellere Energiegewinnung und
-verwendung, neue Energietechnologien und Energiemanagement
686 78
Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Ausgaben zur Errichtung eines Bayerischen Kompetenznetzwerks für Mechatronik sowie für weitere Maßnahmen zum Ausbau der Mechatronik-Kompetenz in Bayern
Tit. 686 78 und 893 78 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 78
Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Ausgaben für Investitionen zur Errichtung eines Bayerischen Kompetenznetzwerks für Mechatronik sowie für weitere Maßnahmen zum Ausbau der Mechatronik-Kompetenz in Bayern
Vgl. Vermerk zu 686 78. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 78.
A)B)
116.495,56 52.789,71 169.285,27
Summe der Titelgruppe A)
B)116.495,56
52.789,71 169.285,27 Abschnitt II - Technologiekonzepte für jeden
Regierungsbezirk zur Stärkung der regionalen Technologiekompetenz
81 Technologiekonzepte für die Regierungsbezirke zur
Stärkung der regionalen Technologiekompetenz Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 81.
428 81
Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte A)
B)401.338,55
-,-- 401.338,55 546 81
Apl. AR Externe Beratung bei der Erstellung der Technologie-Konzepte A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)106.024,77
-,-- 106.024,77 633 81
Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
-,-- -,-- -,--
683 81
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an private Unternehmen A)
B)-,--
119.183,67 119.183,67
157
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
669.109,03 669.109,03
148.974,18 812 76
A)
B) 404.200,00
2.668.680,56 3.072.880,56 4.226,40
893 77
A)
B) 404.200,00
3.337.789,59 3.741.989,59153.200,58 148.974,18
Saldo 4.226,40
A)
B) -,---,-- -,--
686 78
A)
B) -,--
169.285,27 169.285,27
893 78
A)
B) -,--
169.285,27 169.285,27-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 401.338,55
428 81
A)
B) -,--
24.263,87 24.263,87
24.263,87 546 81 Apl. AR
A)
B) -,---,-- -,-- 106.024,77
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
633 81
A)
B) -,--
18.709,92 18.709,92 100.473,75
683 81
158
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 81
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
701 81
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)98.986,86
-,-- 98.986,86 710 81
Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,--
1.583.719,88 1.583.719,88 812 81
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen A)
B)3.655,08
-,-- 3.655,08 883 81
Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
-,-- -,-- -,--
892 81
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden.
A)B)
757.666,08 -,-- 757.666,08
893 81
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.367.671,34 1.702.903,55 3.070.574,89
Abschnitt III - Landesweites Qualifizierungs-,
Existenzgründungs- und Technologie- Infrastrukturprogramm, schulische und berufliche
Qualifizierung, Technologie-Infrastruktur (TG 82 - 88)
82 Anschluss von Fachhochschulen, Forschungsinstituten,
überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich, Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks und Technologie-Gründerzentren an Hochgeschwindigkeitsnetze sowie Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung
Titel der TG mit Ausnahme von 511 82, 701 82 und 812 82 gegenseitig deckungsfähig.
686 82
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für die Entwicklung und Beschaffung von Informations-, Bildungs- und Verwaltungssystemen im Bereich IHK, Handwerk und Gründerzentren sowie zum Anschluss von überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich, Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks an Hochgeschwindigkeitsnetze und zu damit verbundenen Modellprojekten
A)B)
-,-- -,-- -,--
892 82
Zuschüsse für Investitionen zur bedarfsgerechten Modernisierung der informations- und kommunikations-technischen Ausstattung sowie der high-tech-bezogenen Ausstattung der Kammern, überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich und Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks bzw. Anschluss von technologieorientierten Gründerzentren sowie überbetrieblichen Bildungseinrichtungen aus dem IHK-Bereich und Berufsbildungs- und Technologiezentren des Handwerks an Hochgeschwindigkeitsnetze
Vgl. Vermerk zu 683 64 und 892 85.
A)B)
38.719,28 -,-- 38.719,28
159
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
686 81
A)
B) -,---,-- -,-- 98.986,86
701 81
A)
B) -,--
3.949.589,48 3.949.589,48
2.365.869,60 710 81
A)
B) -,---,-- -,-- 3.655,08
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
883 81
A)
B) -,---,-- -,-- 757.666,08
892 81
A)
B) -,---,-- -,--
893 81
A)
B) -,--
3.992.563,27 3.992.563,271.468.145,09 2.390.133,47
Saldo 921.988,38
A)
B) -,---,-- -,--
686 82
A)
B) -,--
50.134,00 50.134,00
11.414,72 892 82
160
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 893 82
Zuschüsse für Investitionen zur bedarfsgerechten Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung bzw. zum Anschluss von außeruniversitären Forschungsinstituten an Hochgeschwindigkeitsnetze
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 82.
A)B)
-,-- 411.522,23 411.522,23
Summe der Titelgruppe A)
B)38.719,28
411.522,23 450.241,51 83 Virtueller Campus, Virtuelle Hochschule, Virtuelle
Berufsbildung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Der Anteil an grundstockkonformen Ausgaben in Höhe von 1.380,0 Tsd. € kann bei TG 83 (Virtuelle Hochschule) nicht erbracht werden. Er wird/wurde stattdessen bei Tit. 701 82 und 812 82 (Anschluss von Fachhochschulen an die Datenautobahn) erbracht.
428 83
Ausgaben für nichtbeamtetes Personal für die Virtuelle Hochschule Bayern
A)B)
-17.352,26 -,-- -17.352,26
547 83
Sächliche Verwaltungsausgaben für die Virtuelle Hochschule Bayern
A)B)
3.834,36 -,-- 3.834,36
Summe der Titelgruppe A)
B)-13.517,90
-,-- -13.517,90 84 FuE-Förderprogramm IuK-Technik
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
683 84
FuE-Förderprogramm IuK-Technik
Vgl. Vermerk zu 683 66. A)B)
1.463.920,82 2.921.996,80 4.385.917,62
892 84
FuE-Förderprogramm IuK-Technik
Vgl. Vermerk zu 683 66. A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.463.920,82 2.921.996,80 4.385.917,62
85 Qualifizierungsoffensive IuK und Koordinierung der Aus-
und Fortbildung im Medienbereich Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
547 85
Aus- und Fortbildung im Medienbereich, Einzelprojekte des MedienCampus Bayern e.V.
A)B)
191.517,55 136.367,27 327.884,82
686 85
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der beruflichen Bildung im IuK-Bereich
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 85.
A)B)
-,-- -,-- -,--
161
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
411.522,23 411.522,23
893 82
A)
B) -,--
461.656,23 461.656,23-,-- 11.414,72
Saldo 11.414,72
A)
B) -,---,-- -,--
17.352,26
428 83
A)
B) -,--
-11.983,99 -11.983,99 15.818,35
547 83
A)
B) -,--
-11.983,99 -11.983,9915.818,35 17.352,26
Saldo 1.533,91
A)
B) -,--
4.385.917,62 4.385.917,62
683 84
A)
B) -,---,-- -,--
892 84
A)
B) -,--
4.385.917,62 4.385.917,62-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
327.884,82 327.884,82
547 85
A)
B) -,---,-- -,--
686 85
162
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 892 85
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung von investiven Berufsbildungsmaßnahmen im IuK-Bereich
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben zur Wahrnehmung von Aufgaben durch staatliche Einrichtungen geleistet werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 892 82.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)191.517,55 136.367,27 327.884,82
86 Förderung von hochtechnologisch orientierten
Arbeitsplätzen, insbesondere in Call-Centern u.ä. Betriebsstätten, standortrelevante Investitionen in neue Energietechnologien, Zuführung für Bayer. Forschungsstiftung
892 86
Aufstockung der landeseigenen Regionalförderung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor in strukturschwachen Räumen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
87 IuK-Einsatz an Schulen und Bayer. Forschungs- und
Technologiezentrum für Sportwissenschaft der Technischen Universität München
710 87
Errichtung eines Bayer. Forschungs- und Technologiezentrums für Sportwissenschaft
Tit. 710 87 und 812 87 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 87
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Bayer. Forschungs- und Technologiezentrum für Sportwissenschaft
Vgl. Vermerk zu 710 87.
A)B)
-,-- 366.002,77 366.002,77
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
366.002,77 366.002,77 88 eGovernment, Bürgerservice Online und Mobilität 21
Titel der TG mit Ausnahme der Titel 526 88 und 813 88 gegenseitig deckungsfähig.
428 88
Personalausgaben für eGovernment, Bürgerservice Online und Mobilität 21
A)B)
-,-- -,-- -,--
526 88
Kosten für Sachverständige für die eGovernment-Initiative
Titel 526 88 und 813 88 gegenseitig deckungsfähig. A)B)
75.164,50 -,-- 75.164,50
547 88
Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Bürgerservice Online, den Zentralen Verzeichnisdienst und die Elektronisierung des Meldewesens
A)B)
34.629,00 -,-- 34.629,00
812 88
Erwerb von Hard- und Software, Eigenentwicklung von Software für das Projekt Bürgerservice Online, den Zentralen Verzeichnisdienst und die Elektronisierung des Meldewesens
A)B)
-,-- -,-- -,--
813 88
Erwerb von Hard- und Softwaresystemen für die eGovernment-Initiative
Vgl. Vermerk zu 526 88.
A)B)
-,-- -,-- -,--
163
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
892 85
A)
B) -,--
327.884,82 327.884,82-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
892 86
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
710 87
A)
B) -,--
366.002,77 366.002,77
812 87
A)
B) -,--
366.002,77 366.002,77-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
428 88
A)
B) -,---,-- -,-- 75.164,50
526 88
A)
B) -,---,-- -,-- 34.629,00
547 88
A)
B) -,--
78.961,37 78.961,37
78.961,37 812 88
A)
B) -,---,-- -,--
813 88
164
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 883 88
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeindeverbände und Sonstige für investive und nichtinvestive Maßnahmen sowie sonstige Ausgaben für das Projekt Bürgerservice Online
A)B)
-,-- 286.701,75 286.701,75
Summe der Titelgruppe A)
B)109.793,50 286.701,75 396.495,25
89 Anreize zur Gründung von High-Tech-Unternehmen 683 89
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für das Gründernetzwerk Bayern
Tit. 683 89 und 891 89 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
150.907,58 -,-- 150.907,58
891 89
Zuschüsse für Investitionen für das Gründernetzwerk Bayern
Vgl. Vermerk zu 683 89. A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)150.907,58
-,-- 150.907,58 Abschnitt IV - Internationalisierung der High-Tech-Offensive
Bayern
90 Internationalisierung der Hochschulen 547 90
Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen
Tit. 547 90 und 681 90 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
8.475,18 -,-- 8.475,18
681 90
Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Internationalisierung der Hochschulen
Die Ausgabebefungis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 161 90. Vgl. Vermerk zu 547 90.
A)B)
643.018,87 249.418,72 892.437,59
Summe der Titelgruppe A)
B)651.494,05 249.418,72 900.912,77
91 High-Tech-International (Standortmarketing und
außenwirtschaftliche Initiativen) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
683 91
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Außenhandelsaktivitäten
A)B)
908.713,77 4.539.055,23 5.447.769,00
892 91
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Stärkung der Auslandsorientierung bayerischer mittelständischer Unternehmer
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)908.713,77
4.539.055,23 5.447.769,00 92 Umsetzung der Technologiepartnerschaften Bayerns
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
459 92
Personalausgaben zur Umsetzung der Technologiepartnerschaften Bayerns
A)B)
-,-- -,-- -,--
165
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
401.601,33 401.601,33
114.899,58 883 88
A)
B) -,--
480.562,70 480.562,70109.793,50 193.860,95
Saldo 84.067,45 A)
B) -,---,-- -,-- 150.907,58
683 89
A)
B) -,--
400.000,00 400.000,00
400.000,00 891 89
A)
B) -,--
400.000,00 400.000,00150.907,58 400.000,00
Saldo 249.092,42
A)
B) -,---,-- -,-- 8.475,18
547 90
A)
B) 768.900,00131.998,94 900.898,94
8.461,35
681 90
A)
B) 768.900,00131.998,94 900.898,94
8.475,18 8.461,35
Saldo 13,83
A)
B) -,--
5.447.769,00 5.447.769,00
683 91
A)
B) -,---,-- -,--
892 91
A)
B) -,--
5.447.769,00 5.447.769,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
459 92
166
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Technologiepartnerschaften Bayerns
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 92
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Technologiepartnerschaften Bayerns
A)B)
131.381,13 195.338,35 326.719,48
Summe der Titelgruppe A)
B)131.381,13 195.338,35 326.719,48
93 Bayerisches Außenwirtschaftszentrum an IHKn mit Sitz
in Nürnberg und Hochschulinstitut für Außenwirtschaft (Exportakademie) Nürnberg
686 93
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Bayerischen Außenwirtschaftszentrums der IHKn mit Sitz in Nürnberg
Tit. 686 93 und 893 93 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 93
Zuschüsse für Investitionen zur Förderung des Bayerischen Außenwirtschaftszentrums der IHKn mit Sitz in Nürnberg
Vgl. Vermerk zu 686 93.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Abschnitt V - Standortprogramm
94 Wirtschaft und Wissenschaft 686 94
Zuwendungen zur Errichtung eines Seed-Capital-Fonds für Beteiligungen an jungen Technologieunternehmen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
95 Kultur und Soziales 712 95
Baumaßnahme für Zwecke des Museums der Phantasie (Sammlung Buchheim)
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
97 Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und
Fördermaßnahmen im Umfeld des Flughafens Hof Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
683 97
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Nahluftverkehrs
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 97
Förderung von Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur und von sonstigen Wirtschaftsförderungsmaßnahmen zur Unterstützung der Region Hochfranken
A)B)
2.026.521,00 -,-- 2.026.521,00
167
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
547 92
A)
B) -,--
326.719,48 326.719,48
686 92
A)
B) -,--
326.719,48 326.719,48-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
686 93
A)
B) -,---,-- -,--
893 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
686 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,--
712 95
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
57.262,50 57.262,50
57.262,50 683 97
A)
B) -,--
1.455.161,00 1.455.161,00 571.360,00
883 97
168
Zentralrechnung 2011
13 12 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern III") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 891 97
Zuschüsse zum Ausbau von Landeplätzen für den Nahluftverkehr und die allgemeine Luftfahrt
A)B)
182.213,58 9.803.168,01 9.985.381,59
Summe der Titelgruppe A)
B)2.208.734,58 9.803.168,01 12.011.902,59
98 Förderung des Sportstättenbaus 863 98
Darlehen an Sonstige zur Förderung des Sportstättenbaus
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 182 98.
A)B)
550.535,75 -0,01 550.535,74
Summe der Titelgruppe A)
B)550.535,75
-0,01 550.535,74 Gesamtausgaben A)
B)19.359.446,70 39.382.880,59 58.742.327,29
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.453.389,78 -,-- 1.453.389,78
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
17.906.056,92 42.294.363,50 60.200.420,42
Gesamteinnahmen A)
B)19.359.446,70 42.294.363,50 61.653.810,20
Personalausgaben A)
B)383.986,29
-,-- 383.986,29 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.141.833,45
136.367,27 1.278.200,72 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
4.991.238,81 14.614.993,37 19.606.232,18
Baumaßnahmen A)
B)1.175.405,76 2.426.771,08 3.602.176,84
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)6.602.821,93 3.832.257,41 10.435.079,34
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)5.064.160,46
18.372.491,46 23.436.651,92 Gesamtausgaben A)
B)19.359.446,70 39.382.880,59 58.742.327,29
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,--
+2.911.482,91 +2.911.482,91
169
Zentralrechnung 2011
13 12 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
10.499.479,09 10.499.479,09
514.097,50 891 97
A)
B) -,--
12.011.902,59 12.011.902,59571.360,00 571.360,00
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,--
550.535,74 550.535,74
863 98
A)
B) -,--
550.535,74 550.535,74-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 1.778.700,00
58.218.920,21 59.997.620,21 7.468.551,38
8.723.844,30
Saldo 1.255.292,92
A) B)
1.221.600,00-,-- 1.221.600,00 231.815,67
25,89
A)
B)
557.100,0061.130.403,12 61.687.503,12 -,--
1.487.082,70
A)
B) 1.778.700,00
61.130.403,12 62.909.103,12 231.815,67
1.487.108,59
Saldo 1.255.292,92 A)
B) -,---,-- -,-- 401.338,55
17.352,26
A)
B) -,--
341.110,35 341.110,35 962.299,89
25.209,52
A)
B) 1.374.500,00
17.036.087,55 18.410.587,55 1.262.411,33
66.766,70
A)
B) -,--
6.135.285,44 6.135.285,44 98.986,86
2.632.095,46
A)
B) -,--
9.638.212,78 9.638.212,78 1.336.262,27
539.395,71
A)
B) 404.200,00
25.068.224,09 25.472.424,09 3.407.252,48
5.443.024,65
A)
B) 1.778.700,00
58.218.920,21 59.997.620,21 7.468.551,38
8.723.844,30
Saldo 1.255.292,92 A)
B) -,--
+2.911.482,91 +2.911.482,91 -7.236.735,71
-7.236.735,71
Saldo -,--
170
Zentralrechnung 2011
13 13 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 06
Entnahme aus dem Bayern-Fonds A)B)
643.499,52 20.010,64 663.510,16
Gesamteinnahmen A)
B)643.499,52
20.010,64 663.510,16 Ausgaben
Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.
Titelgruppen
58 Baumaßnahmen für das Staatsministerium der Finanzen 710 58
Baumaßnahme zur Unterbringung der Steuerverwaltung in München an der Deroystraße 4 - 22 - z. T. Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
727 58
Finanzamt Augsburg-Land Errichtung eines Erweiterungsbaues und Sanierung der Altbauten
A)B)
29.989,36 20.010,64 50.000,00
728 58
Finanzamt Dillingen Sanierung des Schlossgebäudes
A)B)
613.510,16 -,-- 613.510,16
Summe der Titelgruppe A)
B)643.499,52
20.010,64 663.510,16 60 Baumaßnahmen für die Allgemeine Finanzverwaltung 712 60
Apl. AR Staatseigenes Dienstgebäude München, Wagmüllerstr. 18/20 Grundlegende Sanierung für staatliche Verwaltungszwecke - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)643.499,52
20.010,64 663.510,16
171
Zentralrechnung 2011
13 13 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,--711.727,25 711.727,25
48.217,09
356 06
A)
B) -,--
711.727,25 711.727,25 -,--
48.217,09
Saldo 48.217,09
A)
B) -,--
255.600,00 255.600,00
255.600,00 710 58
A)
B) -,--
327.633,24 327.633,24
277.633,24 727 58
A)
B) -,--
80.276,92 80.276,92 533.233,24
728 58
A)
B) -,--
663.510,16 663.510,16533.233,24 533.233,24
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,--
48.217,09 48.217,09
48.217,09 712 60 Apl. AR
A)
B) -,--
48.217,09 48.217,09-,-- 48.217,09
Saldo 48.217,09 A)
B) -,--
711.727,25 711.727,25 533.233,24
581.450,33
Saldo 48.217,09
172
Zentralrechnung 2011
13 13 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
643.499,52 20.010,64 663.510,16
Gesamteinnahmen A)
B)643.499,52
20.010,64 663.510,16 Baumaßnahmen A)
B)643.499,52
20.010,64 663.510,16 Gesamtausgaben A)
B)643.499,52
20.010,64 663.510,16 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
173
Zentralrechnung 2011
13 13 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,--711.727,25 711.727,25 -,--
48.217,09
A)
B) -,--
711.727,25 711.727,25 -,--
48.217,09
Saldo 48.217,09 A)
B) -,--
711.727,25 711.727,25 533.233,24
581.450,33
A)
B) -,--
711.727,25 711.727,25 533.233,24
581.450,33
Saldo 48.217,09 A)
B) -,---,-- -,-- -533.233,24
-533.233,24
Saldo -,--
174
Zentralrechnung 2011
13 14 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von e.on-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern IV") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
359 07
Entnahme aus der Sonderrücklage "Ersparte Haushaltsmittel durch den Einsatz von Privatisierungserlösen für Baumaßnahmen"
A)B)
2.833.147,49 7.392.239,91 10.225.387,40
Titelgruppen
81 Wirtschaftsfördernde Maßnahmen zur Flankierung der EU-Osterweiterung: Standortpaket Ostbayern
119 81
Rückflüsse und Verzinsungen aus Förderungen im Rahmen des Standortpaketes Ostbayern
Vgl. Vermerk zu 892 81.
A)B)
238.308,51 -,-- 238.308,51
Summe der Titelgruppe A)
B)238.308,51
-,-- 238.308,51 Gesamteinnahmen A)
B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91
Ausgaben
Haushaltsvermerk zu Kap. 13 14 : Die Ausgabemittel sind übertragbar.
Titelgruppen
Abschnitt III - Ertüchtigungsprogramm für die von der EU-Osterweiterung betroffenen bayerischen Regionen und
Infrastrukturmaßnahmen (TG 81 - 90)
81 Wirtschaftsfördernde Maßnahmen zur Flankierung der
EU - Osterweiterung: Standortpaket Ostbayern Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
686 81
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Begleitmaßnahmen des Standortpakets Ostbayern
A)B)
100.000,00 -,-- 100.000,00
883 81
Förderung von Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur und von sonstigen Wirtschaftsfördermaßnahmen zur Unterstützung der Region Hochfranken
A)B)
2.971.456,00 -,-- 2.971.456,00
891 81
Zuschüsse zum Ausbau des Regionalflugplatzes Hof - Plauen A)
B)-,--
4.128.709,12 4.128.709,12 892 81
Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Standortpakets Ostbayern
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 81.
A)B)
-,-- 3.263.530,79 3.263.530,79
175
Zentralrechnung 2011
13 14 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,--10.463.695,91 10.463.695,91
238.308,51
359 07
A)
B) -,---,-- -,-- 238.308,51
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
238.308,51 -,--
Saldo 238.308,51 A)
B) -,--
10.463.695,91 10.463.695,91 238.308,51
238.308,51
Saldo
A)
B) -,---,-- -,-- 100.000,00
686 81
A)
B) -,---,-- -,-- 2.971.456,00
883 81
A)
B) -,--
7.200.165,12 7.200.165,12
3.071.456,00 891 81
A)
B) -,--
3.263.530,79 3.263.530,79
892 81
176
Zentralrechnung 2011
13 14 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von e.on-Anteilen ("Offensive Zukunft Bayern IV") A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 893 81
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen im Rahmen der Begleitmaßnahmen des Standortpakets Ostbayern
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91
Gesamtausgaben A)
B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
238.308,51 -,-- 238.308,51
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.833.147,49 7.392.239,91 10.225.387,40
Gesamteinnahmen A)
B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
100.000,00 -,-- 100.000,00
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)2.971.456,00 7.392.239,91 10.363.695,91
Gesamtausgaben A)
B)3.071.456,00 7.392.239,91 10.463.695,91
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
177
Zentralrechnung 2011
13 14 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
893 81
A)
B) -,--
10.463.695,91 10.463.695,913.071.456,00 3.071.456,00
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,--
10.463.695,91 10.463.695,91 3.071.456,00
3.071.456,00
Saldo
A) B)
-,---,-- -,-- 238.308,51
-,--
A)
B)
-,--10.463.695,91 10.463.695,91 -,--
238.308,51
A)
B) -,--
10.463.695,91 10.463.695,91 238.308,51
238.308,51
Saldo A)
B) -,---,-- -,-- 100.000,00
-,--
A)
B) -,--
10.463.695,91 10.463.695,91 2.971.456,00
3.071.456,00
A)
B) -,--
10.463.695,91 10.463.695,91 3.071.456,00
3.071.456,00
Saldo A)
B) -,---,-- -,-- -2.833.147,49
-2.833.147,49
Saldo -,--
178
Zentralrechnung 2011
13 15 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 08
Entnahme aus dem Bayern-Fonds Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstockbekanntmachung.
A)B)
1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36
Gesamteinnahmen A)
B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36
Ausgaben
Haushaltsvermerk zu Kap. 13 15: Die Ausgabetitel sind übertragbar.
Titelgruppen
53 Baumaßnahmen für das Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
712 53
Strafjustizzentrum in München, Nymphenburger Straße 16/ Linprunstraße 25 Generalsanierung - z. T. Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
721 53
Justizvollzugsanstalt Landshut Neubau einer Justizvollzugsanstalt
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 53
Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Würzburg
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
55 Baumaßnahmen für das Staatsministerium der Finanzen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
710 55
Landesamt für Finanzen, Dienststelle München Dienstgebäude Wagmüllerstraße 12 Abbruch und Wiederaufbau
A)B)
644,05 -,-- 644,05
711 55
Vermessungsamt Mühldorf/Inn, Stadtplatz 48 Grundlegende Sanierung des Dienstgebäudes
A)B)
-,-- -,-- -,--
713 55
Finanzamt Erding Errichtung eines Erweiterungsbaues und Sanierung des Altbaues
A)B)
-,-- -,-- -,--
715 55
Finanzamt Pfaffenhofen Neubau eines Dienstgebäudes an der Schirmbeckstraße
A)B)
-,-- -,-- -,--
717 55
Finanzamt Traunstein Errichtung eines Erweiterungsbaus und Sanierung der Altbauten
A)B)
50.000,00 866.950,00 916.950,00
179
Zentralrechnung 2011
13 15 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,--3.329.500,36 3.329.500,36
356 08
A)
B) -,--
3.329.500,36 3.329.500,36 -,--
-,--
Saldo
A)
B) -,---,-- -,--
712 53
A)
B) -,---,-- -,--
721 53
A)
B) -,---,-- -,--
740 53
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 644,05
710 55
A)
B) -,---,-- -,--
711 55
A)
B) -,---,-- -,--
713 55
A)
B) -,---,-- -,--
715 55
A)
B) -,--
917.594,05 917.594,05
644,05 717 55
180
Zentralrechnung 2011
13 15 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 729 55
Finanzamt Dillingen, Schlossstr. 3 Grundlegende Sanierung des Schlossgebäudes mit Außenanlagen und Schlossmauer
A)B)
886.327,69 -,-- 886.327,69
731 55
Finanzamt Hersbruck Neubau eines Dienstgebäudes an der Ambergerstr. 76
A)B)
268.938,79 -,-- 268.938,79
743 55
Finanzamt Schweinfurt Errichtung eines Neubaus an der Schrammstraße
A)B)
-,-- -,-- -,--
745 55
Finanzamt Regensburg Errichtung eines Neubaus an der Galgenbergstraße 31
A)B)
110.919,60 781.309,93 892.229,53
Summe der Titelgruppe A)
B)1.316.830,13 1.648.259,93 2.965.090,06
58 Baumaßnahmen für das Staatsministerium für Umwelt
und Gesundheit Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
710 58
Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dienststelle Oberschleißheim Umbau, Generalsanierung und Erweiterung der Dienstgebäude in Oberschleißheim
A)B)
-,-- -,-- -,--
730 58
Neubau von Dienstgebäuden für das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen und Sanierung des Altbaues am Eggenreuther Weg 43
A)B)
100.730,42 263.679,88 364.410,30
Summe der Titelgruppe A)
B)100.730,42 263.679,88 364.410,30
Gesamtausgaben A)
B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36
Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36
Gesamteinnahmen A)
B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36
Baumaßnahmen A)
B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36
Gesamtausgaben A)
B)1.417.560,55 1.911.939,81 3.329.500,36
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
181
Zentralrechnung 2011
13 15 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
607.736,91 607.736,91 278.590,78
729 55
A)
B) -,---,-- -,-- 268.938,79
731 55
A)
B) -,---,-- -,--
743 55
A)
B) -,--
1.439.759,10 1.439.759,10
547.529,57 745 55
A)
B) -,--
2.965.090,06 2.965.090,06548.173,62 548.173,62
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
710 58
A)
B) -,--
364.410,30 364.410,30
730 58
A)
B) -,--
364.410,30 364.410,30-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,--
3.329.500,36 3.329.500,36 548.173,62
548.173,62
Saldo
A) B)
-,--3.329.500,36 3.329.500,36 -,--
-,--
A)
B) -,--
3.329.500,36 3.329.500,36 -,--
-,--
Saldo A)
B) -,--
3.329.500,36 3.329.500,36 548.173,62
548.173,62
A)
B) -,--
3.329.500,36 3.329.500,36 548.173,62
548.173,62
Saldo A)
B) -,---,-- -,-- -548.173,62
-548.173,62
Saldo -,--
182
Zentralrechnung 2011
13 16 Umwandlung von Kapitalfonds der Offensive Zukunft A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 09
Entnahme aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teile C und D - Privatisierungserlöse)
Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstockbekanntmachung.
A)B)
59.202,12 -,-- 59.202,12
Gesamteinnahmen A)
B)59.202,12
-,-- 59.202,12 Ausgaben
Haushaltsvermerk zu Kapitel 13 16: Die Ausgabetitel sind übertragbar.
Titelgruppen
56 Baumaßnahmen für das Staatsministerium für Unterricht und Kultus
740 56
Matthias-Grünewald-Gymnasium Würzburg Aufstockung des Stamm-Klassentrakts mit Errichtung einer Pausenhalle sowie Sanierung der Gebäudetechnik und des Inneren der Schule
A)B)
59.202,12 -,-- 59.202,12
Gesamteinnahmen A)
B)59.202,12
-,-- 59.202,12 Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
59.202,12 -,-- 59.202,12
Gesamteinnahmen A)
B)59.202,12
-,-- 59.202,12 Baumaßnahmen A)
B)59.202,12
-,-- 59.202,12 Gesamtausgaben A)
B)59.202,12
-,-- 59.202,12 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
183
Zentralrechnung 2011
13 16 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,--59.202,12 59.202,12
356 09
A)
B) -,--
59.202,12 59.202,12 -,--
-,--
Saldo
A)
B) -,--
59.202,12 59.202,12
740 56
A)
B) -,--
59.202,12 59.202,12 -,--
-,--
Saldo
A) B)
-,--59.202,12 59.202,12 -,--
-,--
A)
B) -,--
59.202,12 59.202,12 -,--
-,--
Saldo A)
B) -,--
59.202,12 59.202,12 -,--
-,--
A)
B) -,--
59.202,12 59.202,12 -,--
-,--
Saldo A)
B) -,---,-- -,-- -,--
-,--
Saldo -,--
184
Zentralrechnung 2011
13 17 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 10
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Privatisierungserlöse)
Eine Rückerstattung der Beiträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstockbekanntmachung.
A)B)
4.458.770,48 389.660,05 4.848.430,53
359 08
Entnahme aus der Sonderrücklage "Ersparte Haushaltsmittel durch den Einsatz von Privatisierungserlösen für Baumaßnahmen"
A)B)
632.594,48 160.600,00 793.194,48
Titelgruppen
61 - 65 Wirtschaftsförderungsprogramm für Ostbayern 119 63
Rückflüsse und Verzinsungen aus Förderungen des Wirtschaftsförderungsprogramms für Ostbayern
Vgl. Vermerk zu 892 63.
A)B)
50.295,52 -,-- 50.295,52
Summe der Titelgruppe A)
B)50.295,52
-,-- 50.295,52 Gesamteinnahmen A)
B)5.141.660,48
550.260,05 5.691.920,53 Ausgaben
Haushaltsvermerk zu Kap. 13 17 Die Ausgabemittel sind übertragbar.
Titelgruppen
51 - 55 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen Titel der TG 51 - 53 bzw. 54 gegenseitig deckungsfähig.
710 54
Landesanstalt für Landwirtschaft Verlegung der Landesanstalt Errichtung von Gebäuden
A)B)
-,-- -,-- -,--
726 51
Fachhochschule Augsburg Umbauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 53
Klinikum der Universität Würzburg Neubau eines Zentrums für Stammzellentransplantation
A)B)
-,-- 339.241,42 339.241,42
740 54
Neubau von Schweinestallungen beim Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Schweinehaltung Schwarzenau der Landesanstalt für Landwirtschaft
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 55
Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Würzburg
A)B)
126.557,89 336,00 126.893,89
741 53
Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen
A)B)
60.778,15 -,-- 60.778,15
185
Zentralrechnung 2011
13 17 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,--4.848.430,53 4.848.430,53
356 10
A)
B) -,--
843.525,30 843.525,30
50.330,82 359 08
A)
B) -,---,-- -,-- 50.295,52
119 63
A)
B) -,---,-- -,--
50.295,52 -,--
Saldo 50.295,52 A)
B) -,--
5.691.955,83 5.691.955,83 50.295,52
50.330,82
Saldo 35,30
A)
B) -,--
3.968.225,48 3.968.225,48
3.968.225,48 710 54
A)
B) -,---,-- -,--
726 51
A)
B) -,--
400.019,57 400.019,57
60.778,15 740 53
A)
B) -,---,-- -,--
740 54
A)
B) -,--
126.893,89 126.893,89
740 55
A)
B) -,---,-- -,-- 60.778,15
741 53
186
Zentralrechnung 2011
13 17 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 741 54
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Baumaßnahmen bei der Landesanstalt in Würzburg und Veitshöchheim
A)B)
4.271.434,44 -,-- 4.271.434,44
745 52
Fachhochschule Regensburg Neubau für eine Zentralbibliothek
A)B)
-,-- 50.082,63 50.082,63
Summe der Titelgruppe A)
B)4.458.770,48
389.660,05 4.848.430,53 61 - 65 Wirtschaftsförderungsprogramm für Ostbayern
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
686 61
Zuschüsse und sonstige Ausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
892 63
Zuschüsse für private Unternehmen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 63.
A)B)
682.890,00 -,-- 682.890,00
Summe der Titelgruppe A)
B)682.890,00
-,-- 682.890,00 70 - 79 Investitionsprogramm "Zukunft Bayern"
- Teilbereich Ostbayern
891 70
Zuschüsse zum Ausbau des Regionalflugplatzes Hof - Plauen A)
B)-,--
160.600,00 160.600,00 Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
160.600,00 160.600,00 Gesamtausgaben A)
B)5.141.660,48
550.260,05 5.691.920,53
187
Zentralrechnung 2011
13 17 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
303.208,96 303.208,96 3.968.225,48
741 54
A)
B) -,--
50.082,63 50.082,63
745 52
A)
B) -,--
4.848.430,53 4.848.430,534.029.003,63 4.029.003,63
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
686 61
A)
B) -,--
682.925,30 682.925,30
35,30 892 63
A)
B) -,--
682.925,30 682.925,30-,-- 35,30
Saldo 35,30
A)
B) -,--
160.600,00 160.600,00
891 70
A)
B) -,--
160.600,00 160.600,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,--
5.691.955,83 5.691.955,83 4.029.003,63
4.029.038,93
Saldo 35,30
188
Zentralrechnung 2011
13 17 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
50.295,52 -,-- 50.295,52
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
5.091.364,96 550.260,05 5.641.625,01
Gesamteinnahmen A)
B)5.141.660,48
550.260,05 5.691.920,53 Baumaßnahmen A)
B)4.458.770,48
389.660,05 4.848.430,53 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)682.890,00 160.600,00 843.490,00
Gesamtausgaben A)
B)5.141.660,48
550.260,05 5.691.920,53 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
189
Zentralrechnung 2011
13 17 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 50.295,52
-,--
A)
B)
-,--5.691.955,83 5.691.955,83 -,--
50.330,82
A)
B) -,--
5.691.955,83 5.691.955,83 50.295,52
50.330,82
Saldo 35,30 A)
B) -,--
4.848.430,53 4.848.430,53 4.029.003,63
4.029.003,63
A)
B) -,--
843.525,30 843.525,30 -,--
35,30
A)
B) -,--
5.691.955,83 5.691.955,83 4.029.003,63
4.029.038,93
Saldo 35,30 A)
B) -,---,-- -,-- -3.978.708,11
-3.978.708,11
Saldo -,--
190
Zentralrechnung 2011
13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
281 11
Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde
A)B)
7.122.903,90 -,-- 7.122.903,90
281 12
Einnahmen aus Versorgungszuschlägen der Staatsbetriebe des Epl. 13
A)B)
3.027.685,78 -,-- 3.027.685,78
281 14
Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals nach dem 31. Dezember 2007 begründet wurde
Vgl. Vermerk bei 919 61.
A)B)
-,-- -,-- -,--
281 15
Rückerstattung von pharmazeutischen Unternehmen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel
Die an die Zentrale Stelle zur Geltendmachung von Rabatten gegenüber pharmazeutischen Unternehmen zu entrichtende Vergütung kann mit dem zu vereinnahmenden Abschlag verrechnet werden.
A)B)
3.179.354,74 -,-- 3.179.354,74
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 01
Entnahmen aus dem Versorgungsfonds gem. Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG zur Finanzierung der Einmalzahlungen zur Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel
Vgl. Vermerk bei TG 72 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
356 02
Entnahmen aus dem Versorgungsfonds gem. Art. 19 BayVersRücklG zur Finanzierung der Nachversicherung ausgeschiedener Beamter im Vorbereitungsdienst
Vgl. Vermerk bei Tit. 422 48.
A)B)
1.366.455,38 -,-- 1.366.455,38
Titelgruppen
71 Erstattung von Versorgungsbezügen u.a. 231 71
Erstattung vom Bund A)
B)12.910.907,49
-,-- 12.910.907,49 232 71
Erstattung von anderen Ländern A)
B)5.988.311,61
-,-- 5.988.311,61 233 71
Erstattung von Gemeinden und GV A)
B)94.106.079,07
-,-- 94.106.079,07 236 71
Erstattung von Sozialversicherungsträgern A)
B)278.904,89
-,-- 278.904,89
191
Zentralrechnung 2011
13 20 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
7.200,00-,-- 7.200,00
7.200,00
119 49
A) B)
6.800.000,00-,-- 6.800.000,00 322.903,90
281 11
A)
B) 3.026.500,00
-,-- 3.026.500,00 1.185,78
281 12
A)
B) -,---,-- -,--
281 14
A)
B) 9.500.000,00
-,-- 9.500.000,00
6.320.645,26 281 15
A) B)
119.500,00-,-- 119.500,00
119.500,00
356 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.366.455,38
356 02
A)
B) 17.350.000,00
-,-- 17.350.000,00
4.439.092,51 231 71
A)
B) 1.750.000,00
-,-- 1.750.000,00 4.238.311,61
232 71
A)
B) 110.200.000,00
-,-- 110.200.000,00
16.093.920,93 233 71
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00 28.904,89
236 71
192
Zentralrechnung 2011
13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 237 71
Erstattung von Zweckverbänden A)
B)1.312.290,62
-,-- 1.312.290,62 281 71
Erstattung von Sonstigen aus dem Inland A)
B)1.143.487,43
-,-- 1.143.487,43 381 71
Erstattung von Versorgungsanteilen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung
Vgl. 10 04/981 02.
A)B)
648.547,67 -,-- 648.547,67
Summe der Titelgruppe A)
B)116.388.528,78
-,-- 116.388.528,78 72 Einnahmen aus Einmalzahlungen zur
Versorgungslastenteilung Vgl. Vermerk bei 919 01.
231 72
Einmalzahlungen vom Bund zur Versorgungslastenteilung A)
B)5.021,98
-,-- 5.021,98 232 72
Einmalzahlungen von anderen Ländern zur Versorgungslastenteilung
A)B)
141.346,30 -,-- 141.346,30
233 72
Einmalzahlungen von Gemeinden und GV zur Versorgungslastenteilung
A)B)
3.629,75 -,-- 3.629,75
236 72
Einmalzahlungen von Sozialversicherungsträgern zur Versorgungslastenteilung
A)B)
-,-- -,-- -,--
237 72
Einmalzahlungen von Zweckverbänden zur Versorgungslastenteilung
A)B)
-,-- -,-- -,--
281 72
Einmalzahlungen von Sonstigen im Inland zur Versorgungslastenteilung
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)149.998,03
-,-- 149.998,03 Gesamteinnahmen A)
B)131.234.926,61
-,-- 131.234.926,61 Ausgaben
Personalausgaben
422 48
Ausgaben für die Nachversicherung der ohne Versorgung ausgeschiedenen Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, soweit die Ausgaben gem. Art. 19 BayVersRücklG vom Sondervermögen Versorgungsfonds des Freistaates Bayern zu finanzieren sind
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 356 02.
A)B)
1.366.455,38 -,-- 1.366.455,38
422 49
Kosten der Nachversicherung der ohne Versorgung ausgeschiedenen Beamten, Richter und sonstigen rentenversicherungsfrei Beschäftigten (einschließlich evtl. Säumniszuschläge)
A)B)
44.147.210,78 -,-- 44.147.210,78
193
Zentralrechnung 2011
13 20 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.200.000,00
-,-- 2.200.000,00
887.709,38 237 71
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00 243.487,43
281 71
A)
B) 673.200,00
-,-- 673.200,00
24.652,33 381 71
A)
B) 133.323.200,00
-,-- 133.323.200,004.510.703,93 21.445.375,15
Saldo 16.934.671,22
A)
B) 14.900,00
-,-- 14.900,00
9.878,02 231 72
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00 134.346,30
232 72
A)
B) 86.700,00
-,-- 86.700,00
83.070,25 233 72
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00
7.000,00 236 72
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00
7.000,00 237 72
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00
7.000,00 281 72
A)
B) 129.600,00
-,-- 129.600,00134.346,30 113.948,27
Saldo 20.398,03 A)
B) 152.906.000,00
-,-- 152.906.000,00 6.335.595,29
28.006.668,68
Saldo 21.671.073,39
A) B)
-,---,-- -,-- 1.366.455,38
422 48
A)
B) 53.000.000,00
-,-- 53.000.000,00
8.852.789,22 422 49
194
Zentralrechnung 2011
13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 432 44
Übergangsgelder und Ausgleiche nach Art. 67, Art. 103 Abs. 12 und Art. 104 Abs. 3 BayBeamtVG
A)B)
3.717.445,61 -,-- 3.717.445,61
Sächliche Verwaltungsausgaben
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)B)
-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
631 01
Erstattung von Rentenleistungen und Verwaltungskosten an die Sozialversicherungsträger gemäß § 72 Abs. 11 des Gesetzes zu Art. 131 GG i.V.m. § 2 DKfAG und § 99 AKG
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
A)B)
508.415,23 -,-- 508.415,23
Besondere Finanzierungsausgaben
919 01
Zuführung der von Dritten geleisteten Einmalzahlungen zur Versorgungslastenteilung an den Versorgungsfonds gem. Art. 18 Abs. 1 BayVersRücklG
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).
A)B)
149.998,03 -,-- 149.998,03
Titelgruppen
61 - 65 Versorgung und Beihilfen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Arbeitnehmern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Angehörigen des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCP- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.
424 61
Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage A)
B)248.514,09
-,-- 248.514,09 431 61
Versorgungsbezüge für Mitglieder der Bayer. Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld
A)B)
3.246.025,43 -,-- 3.246.025,43
432 61
Ruhegehälter A)
B)1.643.848,55
-,-- 1.643.848,55 432 62
Witwengeld und Waisengeld sowie Witwenabfindung
Zu 432 61 und 432 62: Aus den Ansätzen dürfen Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.
A)B)
802.101,83 -,-- 802.101,83
434 61
Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage
A)B)
34.545,82 -,-- 34.545,82
195
Zentralrechnung 2011
13 20 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 4.700.000,00
-,-- 4.700.000,00
982.554,39 432 44
A) B)
300,00-,-- 300,00
300,00
546 49
A) B)
450.000,00-,-- 450.000,00 58.415,23
631 01
A) B)
129.600,00-,-- 129.600,00 20.398,03
919 01
A)
B) 221.100,00
-,-- 221.100,00 27.414,09
424 61
A)
B) 3.432.700,00
-,-- 3.432.700,00
186.674,57 431 61
A)
B) 1.789.300,00
-,-- 1.789.300,00
145.451,45 432 61
A)
B) 725.000,00
-,-- 725.000,00 77.101,83
432 62
A)
B) 33.700,00
-,-- 33.700,00 845,82
434 61
196
Zentralrechnung 2011
13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 441 65
Rentenversicherungsbeiträge nach § 170 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. c SGB VI für nicht erwerbstätige Pflegepersonen sowie Arbeitslosenversicherungsbeiträge nach § 347 Nr. 10 Buchst. c SGB III und Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 44a Abs. 1 SGB XI für Pflegepersonen, die nach § 3 des PflegeZG von der Arbeitsleistung vollständig freigestellt wurden, die aktive Beihilfeberechtigte oder deren berücksichtigungsfähige Angehörige pflegen
A)B)
788.219,47 -,-- 788.219,47
446 61
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.
A)B)
-,-- -,-- -,--
446 62
Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle
A)B)
-,-- -,-- -,--
446 65
Rentenversicherungsbeiträge nach § 170 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. c SGB VI für nicht erwerbstätige Pflegepersonen sowie Arbeitslosenversicherungsbeiträge nach § 347 Nr. 10 Buchst. c SGB III und Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 44a Abs. 1 SGB XI für Pflegepersonen, die nach § 3 des PflegeZG von der Arbeitsleistung vollständig freigestellt wurden, die Versorgungsempfänger oder deren berücksichtigungsfähige Angehörige pflegen
A)B)
1.255.225,33 -,-- 1.255.225,33
919 61
Zuführungen an den Versorgungsfonds
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 281 14.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)8.018.480,52
-,-- 8.018.480,52 71 Erstattung von Versorgungsbezügen sowie Zuschüsse
zu den Versorgungsbezügen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. TG ist mit 631 01 gegenseitig deckungsfähig.
631 71
Erstattung an den Bund A)
B)1.368.979,21
-,-- 1.368.979,21 632 71
Erstattung an andere Länder A)
B)11.131.033,76
-,-- 11.131.033,76 633 71
Erstattung an Gemeinden und GV A)
B)19.861.673,46
-,-- 19.861.673,46 636 71
Erstattung an Sozialversicherungsträger A)
B)82.632,01
-,-- 82.632,01 637 71
Erstattung an Zweckverbände A)
B)355.318,72
-,-- 355.318,72 671 71
Erstattung an Sonstige im Inland A)
B)7.950.256,23
-,-- 7.950.256,23 681 71
Erstattung an die Rentenversicherungsträger für Aufwendungen nach Maßgabe der Versorgungsausgleichs-Erstattungs- verordnung
A)B)
31.484.682,11 -,-- 31.484.682,11
Summe der Titelgruppe A)
B)72.234.575,50
-,-- 72.234.575,50
197
Zentralrechnung 2011
13 20 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 842.300,00
-,-- 842.300,00
54.080,53 441 65
A)
B) 4.800,00
-,-- 4.800,00
4.800,00 446 61
A)
B) -,---,-- -,--
446 62
A)
B) 1.414.200,00
-,-- 1.414.200,00
158.974,67 446 65
A)
B) -,---,-- -,--
919 61
A)
B) 8.463.100,00
-,-- 8.463.100,00105.361,74 549.981,22
Saldo 444.619,48
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00
431.020,79 631 71
A)
B) 8.950.000,00
-,-- 8.950.000,00 2.181.033,76
632 71
A)
B) 26.375.000,00
-,-- 26.375.000,00
6.513.326,54 633 71
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
117.367,99 636 71
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00
294.681,28 637 71
A)
B) 6.100.000,00
-,-- 6.100.000,00 1.850.256,23
671 71
A)
B) 28.600.000,00
-,-- 28.600.000,00 2.884.682,11
681 71
A)
B) 72.675.000,00
-,-- 72.675.000,006.915.972,10 7.356.396,60
Saldo 440.424,50
198
Zentralrechnung 2011
13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben für Einmalzahlungen zur
Versorgungslastenteilung Titel der TG und TG 71 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 356 01.
631 72
Einmalzahlungen an den Bund zur Versorgungslastenteilung A)
B)8.823,69
-,-- 8.823,69 632 72
Einmalzahlungen an andere Länder zur Versorgungslastenteilung
A)B)
289.535,70 -,-- 289.535,70
633 72
Einmalzahlungen an Gemeinden und GV zur Versorgungslastenteilung
A)B)
26.265,18 -,-- 26.265,18
636 72
Einmalzahlungen an Sozialversicherungsträger zur Versorgungslastenteilung
A)B)
-,-- -,-- -,--
637 72
Einmalzahlungen an Zweckverbände zur Versorgungslastenteilung
A)B)
-,-- -,-- -,--
671 72
Einmalzahlungen an Sonstige im Inland zur Versorgungslastenteilung
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)324.624,57
-,-- 324.624,57 Gesamtausgaben A)
B)130.467.205,62
-,-- 130.467.205,62
199
Zentralrechnung 2011
13 20 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00 1.823,69
631 72
A)
B) 18.200,00
-,-- 18.200,00 271.335,70
632 72
A)
B) 67.800,00
-,-- 67.800,00
41.534,82 633 72
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00
7.000,00 636 72
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00
7.000,00 637 72
A)
B) 12.500,00
-,-- 12.500,00
12.500,00 671 72
A)
B) 119.500,00
-,-- 119.500,00273.159,39 68.034,82
Saldo 205.124,57 A)
B) 139.537.500,00
-,-- 139.537.500,00 8.739.761,87
17.810.056,25
Saldo 9.070.294,38
200
Zentralrechnung 2011
13 20 Beamtenversorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
129.219.923,56 -,-- 129.219.923,56
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.015.003,05 -,-- 2.015.003,05
Gesamteinnahmen A)
B)131.234.926,61
-,-- 131.234.926,61 Personalausgaben A)
B)57.249.592,29
-,-- 57.249.592,29 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
73.067.615,30 -,-- 73.067.615,30
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)149.998,03
-,-- 149.998,03 Gesamtausgaben A)
B)130.467.205,62
-,-- 130.467.205,62 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)+767.720,99
-,-- +767.720,99
201
Zentralrechnung 2011
13 20 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
7.200,00-,-- 7.200,00 -,--
7.200,00
A)
B) 152.106.100,00
-,-- 152.106.100,00 4.969.139,91
27.855.316,35
A)
B)
792.700,00-,-- 792.700,00 1.366.455,38
144.152,33
A)
B) 152.906.000,00
-,-- 152.906.000,00 6.335.595,29
28.006.668,68
Saldo 21.671.073,39 A)
B) 66.163.100,00
-,-- 66.163.100,00 1.471.817,12
10.385.324,83
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 -,--
300,00
A)
B) 73.244.500,00
-,-- 73.244.500,00 7.247.546,72
7.424.431,42
A)
B) 129.600,00
-,-- 129.600,00 20.398,03
-,--
A)
B) 139.537.500,00
-,-- 139.537.500,00 8.739.761,87
17.810.056,25
Saldo 9.070.294,38 A)
B) +13.368.500,00
-,-- +13.368.500,00 -2.404.166,58
+10.196.612,43
Saldo 12.600.779,01
202
Zentralrechnung 2011
13 21 Übrige Versorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Erstattung der Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesfernstraßen tätigen Arbeitnehmer durch den Bund
A)B)
1.332.139,56 -,-- 1.332.139,56
232 01
Erstattung von anteiligen Versorgungsleistungen durch die Länder für frühere Angehörige des Reichsnährstandes gemäß § 3 der Dreißigsten VO zur Durchführung des G 131 vom 20. März 1964 (BGBl I S. 221)
A)B)
17.642,61 -,-- 17.642,61
281 21
Erstattungen aus Rückdeckungsversicherungen für Versorgungsleistungen für frühere Geschäftsführer der Münchner Gesellschaft für Kabelkommunikation GmbH und deren Hinterbliebene
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)1.349.782,17
-,-- 1.349.782,17 Ausgaben
Personalausgaben
439 01
Versorgungsleistungen für frühere Angehörige des Reichsnährstandes gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, sowie anteilige Erstattung von Rentenzahlungen gemäß § 7 Abs. 4 in Verbindung mit § 16 Abs. 2 des Reichsnährstandsabwicklungs- gesetzes vom 23. Februar 1961 (BGBl I S. 119)
A)B)
45.347,06 -,-- 45.347,06
439 02
Ausgaben für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenver- sorgung der Arbeitnehmer (Ersatzzusatzrenten) und Leistungen nach der FMBek vom 4. September 1957 (FMBl S. 950)
A)B)
13.484,76 -,-- 13.484,76
439 03
Versorgungs- und Beihilfeleistungen für frühere Geschäftsführer der Münchner Gesellschaft für Kabelkommunikation GmbH und deren Hinterbliebene
Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zuge der Liquidation der Münchner Gesellschaft für Kabelkommunikation mbH i. L. im Rahmen einer Vermögensübertragung nach §§ 174 ff UmwG die Versorgungszusagen und Beihilfezusagen gegenüber den aktiven bzw. früheren Geschäftsführern und der Hinterbliebenen zu übernehmen.
A)B)
21.661,62 -,-- 21.661,62
203
Zentralrechnung 2011
13 21 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.250.000,00-,-- 1.250.000,00 82.139,56
231 01
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
12.357,39 232 01
A)
B) 26.100,00
-,-- 26.100,00
26.100,00 281 21
A)
B) 1.306.100,00
-,-- 1.306.100,00 82.139,56
38.457,39
Saldo 43.682,17
A) B)
65.000,00-,-- 65.000,00
19.652,94
439 01
A)
B) 13.500,00
-,-- 13.500,00
15,24 439 02
A)
B) 27.200,00
-,-- 27.200,00
5.538,38 439 03
204
Zentralrechnung 2011
13 21 Übrige Versorgung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
681 01
Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Bayern
Die Mittel sind übertragbar. Rückersätze Dritter können von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
36.187.943,00 -,-- 36.187.943,00
Gesamtausgaben A)
B)36.268.436,44
-,-- 36.268.436,44 Abschluss
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
A)B)
1.349.782,17 -,-- 1.349.782,17
Gesamteinnahmen A)
B)1.349.782,17
-,-- 1.349.782,17 Personalausgaben A)
B)80.493,44
-,-- 80.493,44 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
36.187.943,00 -,-- 36.187.943,00
Gesamtausgaben A)
B)36.268.436,44
-,-- 36.268.436,44 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-34.918.654,27
-,-- -34.918.654,27
205
Zentralrechnung 2011
13 21 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
36.270.000,00-,-- 36.270.000,00
82.057,00
681 01
A)
B) 36.375.700,00
-,-- 36.375.700,00 -,--
107.263,56
Saldo 107.263,56
A) B)
1.306.100,00-,-- 1.306.100,00 82.139,56
38.457,39
A)
B) 1.306.100,00
-,-- 1.306.100,00 82.139,56
38.457,39
Saldo 43.682,17 A)
B) 105.700,00
-,-- 105.700,00 -,--
25.206,56
A)
B) 36.270.000,00
-,-- 36.270.000,00 -,--
82.057,00
A)
B) 36.375.700,00
-,-- 36.375.700,00 -,--
107.263,56
Saldo 107.263,56 A)
B) -35.069.600,00
-,-- -35.069.600,00 +82.139,56
-68.806,17
Saldo -150.945,73
206
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
359 01
Entnahme aus der Rücklage "Zukunft Bayern 2020" A)B)
407.427.099,92 337.366.597,57 744.793.697,49
Titelgruppen
60 Infrastruktur für Angewandte Forschung Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
119 60
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Infrastruktur für Angewandte Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 60 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
62 - 64 Cluster-Offensive
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
119 62
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung der Cluster-Offensive
Vgl. Vermerk zu TG 62-64 (Ausgaben).
A)B)
57.615,29 -,-- 57.615,29
Summe der Titelgruppe A)
B)57.615,29
-,-- 57.615,29 65 Industrielle Forschungs- und Innovationsvorhaben
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
119 65
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung industrieller Forschungs- und Innovationsvorhaben
Vgl. Vermerk zu TG 65 (Ausgaben).
A)B)
459.285,68 -,-- 459.285,68
Summe der Titelgruppe A)
B)459.285,68
-,-- 459.285,68
207
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28
27.950.217,79
359 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 60
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 57.615,29
119 62
A)
B) -,---,-- -,--
57.615,29 -,--
Saldo 57.615,29
A)
B) -,---,-- -,-- 459.285,68
119 65
A)
B) -,---,-- -,--
459.285,68 -,--
Saldo 459.285,68
208
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 69 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
119 69
Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung des Tourismus
Vgl. Vermerk zu 891 69. A)B)
200.039,34 -,-- 200.039,34
Summe der Titelgruppe A)
B)200.039,34
-,-- 200.039,34 Gesamteinnahmen A)
B)408.144.040,23 337.366.597,57 745.510.637,80
Ausgaben
Die Ausgabebefugnis der Ausgaben des Kapitels erhöht sich um die Mehreinnahme bei 359 01. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2008 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für die Haushaltsjahre 2009 ff. fort. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 01 bis 684 01 Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Unterricht und Kultus.
Personalausgaben
427 01
Honorare für Drittkräfte an Ganztagshaupt- und -förderschulen Die Ausgaben sind bei 427 70 und 427 71 nachzuweisen.
A)B)
-,-- 504.000,00 504.000,00
428 10
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pflegekräfte)
Titel 428 10 und 428 14 gegenseitig deckungsfähig. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 14
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aushilfslehrkräfte)
Vgl. Vermerk bei 428 10. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristete Verträge abgeschlossen werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 15
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aushilfskräfte) A)
B)-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
684 01
Zuschüsse an Träger von Mittagsbetreuungsgruppen an Grundschulen und Förderschulen/Grundschulstufe zur zeitlichen Verlängerung und qualitativen Verbesserung des Angebots
Die Ausgaben sind bei 684 70 und 685 70 nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
209
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 200.039,34
119 69
A)
B) -,---,-- -,--
200.039,34 -,--
Saldo 200.039,34 A)
B) 372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 716.940,31
27.950.217,79
Saldo 27.233.277,48
A) B)
-,--504.000,00 504.000,00
427 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 10
A)
B) -,---,-- -,--
428 14
A)
B) -,---,-- -,--
428 15
A) B)
-,--2.136.349,00 2.136.349,00
2.136.349,00
684 01
210
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 - 53 Hochschulbau Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. 51 Leuchtturmprojekte Forschung - Forschungsvorhaben
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
718 51
Universität München Unterbringung des Biomedizinischen Zentrums in einem Neubau in Großhadern/Martinsried
A)B)
11.923.347,33 25.889.047,59 37.812.394,92
719 51
Technische Universität München Erweiterungsbau für das Walter-Schottky-Institut (CNN)
A)B)
1.094.480,82 43.519,18 1.138.000,00
730 51
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Errichtung eines Forschungsgebäudes (Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center (TRC)
A)B)
3.553.999,99 11.831.141,40 15.385.141,39
732 51
Universität Erlangen-Nürnberg Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultäten auf dem Südgelände einschl. Erschließungsmaßnahmen, 1. BA
A)B)
16.023.103,53 -,-- 16.023.103,53
Summe der Titelgruppe A)
B)32.594.931,67 37.763.708,17 70.358.639,84
53 Ausbau der Universitäten und Fachhochschulen -
Investitionen in Lehr- und Laborflächen Für die Baumaßnahmen ist die Erstellung der Planungsunterlagen nach Art. 24 Abs. 1 BayHO im Ausführungsgrad der Planungsunterlagen nach Art. 54 Abs. 1 BayHO zulässig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
710 53
Technische Universität München Umbau des Gebäudes 05 05 zur Unterbringung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
A)B)
9.231.070,86 -,-- 9.231.070,86
711 53
Universität München Ausbau des Anwesens Ludwigstraße 28 einschl. Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen
A)B)
2.033.515,18 -,-- 2.033.515,18
718 53
Universität München Schaffung eines Theologicums auf dem Stammgelände
A)B)
187.713,56 -,-- 187.713,56
725 53
Universität Augsburg Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik
A)B)
6.634.123,77 4.584.940,94 11.219.064,71
726 53
Fachhochschule Augsburg Neubauten auf dem ehemaligen Schüle-Grundstück, 2. Bauabschnitt
A)B)
4.759.190,06 1.175.809,94 5.935.000,00
727 53
Fachhochschule Augsburg Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau für den Gebäudeteil F
A)B)
4.121.700,06 -,-- 4.121.700,06
211
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 32.000.000,0033.934.445,47 65.934.445,47
28.122.050,55
718 51
A)
B) 1.138.000,00
-,-- 1.138.000,00
719 51
A)
B) 5.500.000,009.929.820,11 15.429.820,11
44.678,72
730 51
A)
B) 8.474.000,007.504.424,81 15.978.424,81 44.678,72
732 51
A)
B) 47.112.000,0051.368.690,39 98.480.690,39
44.678,72 28.166.729,27
Saldo 28.122.050,55
A)
B) 9.050.000,00
-,-- 9.050.000,00 181.070,86
710 53
A)
B) -,---,-- -,-- 2.033.515,18
711 53
A)
B) -,---,-- -,-- 187.713,56
718 53
A)
B) 11.000.000,00
219.064,71 11.219.064,71
725 53
A)
B) 5.935.000,00
-,-- 5.935.000,00
726 53
A)
B) -,--
2.476.293,06 2.476.293,06 1.645.407,00
727 53
212
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 729 53
Fachhochschule Kempten Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen
A)B)
7.490.000,00 -,-- 7.490.000,00
732 53
Universität Erlangen-Nürnberg Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschl. Erschließungsmaßnahmen
A)B)
18.415.544,77 -,-- 18.415.544,77
735 53
Universität Bayreuth Erweiterung der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
A)B)
7.218.191,41 -,-- 7.218.191,41
736 53
Universität Bamberg Neubau eines Verfügungsgebäudes
A)B)
3.337.798,86 515.201,14 3.853.000,00
738 53
Fachhochschule Coburg Neubau von Hörsälen mit Sanierung des Gebäudes 1
A)B)
5.800.000,00 -,-- 5.800.000,00
740 53
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg
A)B)
11.520.434,10 -,-- 11.520.434,10
741 53
Universität Würzburg Neubau eines zentralen Hörsaalgebäudes
A)B)
4.687.942,70 1.073.177,46 5.761.120,16
742 53
Universität Würzburg Neubau eines zentralen Laborgebäudes
A)B)
2.405.462,63 -,-- 2.405.462,63
743 53
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Umbau und Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg
A)B)
1.141.675,45 1.861.873,11 3.003.548,56
747 53
Universität Regensburg Neubau Immobilienwirtschaft und Verfügungsgebäude
A)B)
3.795.128,16 1.804.871,84 5.600.000,00
748 53
Fachhochschule Regensburg Neubau eines Hörsaalgebäudes
A)B)
1.356.389,98 276.598,92 1.632.988,90
Summe der Titelgruppe A)
B)94.135.881,55 11.292.473,35 105.428.354,90
54 Leuchtturmprojekte Forschung - Bayerisches
Forschungsnetzwerk Immuntherapie (BayImmuNet) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
422 54
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 54
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)2.010.415,95 2.178.309,52 4.188.725,47
429 54
Bezüge für nichtbeamtetes Personal A)
B)-,-- -,-- -,--
547 54
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)76.300,00
948.013,70 1.024.313,70
213
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000.000,001.525.026,01 2.525.026,01 4.964.973,99
729 53
A)
B) 11.600.000,00
1.911.651,96 13.511.651,96 4.903.892,81
732 53
A)
B) -,--
409.112,29 409.112,29 6.809.079,12
735 53
A)
B) 3.853.000,00
-,-- 3.853.000,00
736 53
A)
B) 4.050.000,00
-,-- 4.050.000,00 1.750.000,00
738 53
A)
B) 8.000.000,00
-,-- 8.000.000,00 3.520.434,10
740 53
A)
B) 4.000.000,001.761.120,16 5.761.120,16
741 53
A)
B) -,--
279.498,70 279.498,70 2.125.963,93
742 53
A)
B) -,--
3.003.548,56 3.003.548,56
743 53
A)
B) 5.600.000,00
-,-- 5.600.000,00
747 53
A)
B) 500.000,00
1.132.988,90 1.632.988,90
748 53
A)
B) 64.588.000,0012.718.304,35 77.306.304,35
28.122.050,55 -,--
Saldo 28.122.050,55
A)
B) -,---,-- -,--
422 54
A)
B) 1.500.000,002.688.725,47 4.188.725,47
428 54
A)
B) -,---,-- -,--
429 54
A)
B) 200.000,00824.313,70 1.024.313,70
547 54
214
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 54
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- 700.000,00 700.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.086.715,95 3.826.323,22 5.913.039,17
56 Ausbau der Universitäten und Fachhochschulen -
Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
422 56
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)26.437.546,73 62.933.010,06 89.370.556,79
428 56
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)43.876.296,44
-,-- 43.876.296,44 429 56
Bezüge für nichtbeamtetes Personal A)
B)4.100.752,98
-,-- 4.100.752,98 459 56
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.710.992,02
-,-- 1.710.992,02 547 56
Nicht aufteilbare Sachausgaben A)
B)22.765.374,92 12.314.440,85 35.079.815,77
632 56
Sonstige Zuweisungen an Länder A)
B)49.043,54
-,-- 49.043,54 686 56
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen
A)B)
1.266.673,60 -,-- 1.266.673,60
701 56
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)12.980.408,56
-,-- 12.980.408,56 812 56
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
12.015.188,16 -,-- 12.015.188,16
Summe der Titelgruppe A)
B)125.202.276,95 75.247.450,91 200.449.727,86
60 Infrastruktur für Angewandte Forschung
Titel der TG 60 und 62-64 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 60. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
686 60
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Ausbau von Forschungseinrichtungen und für Forschungsprojekte
A)B)
9.289.420,00 29.138.060,88 38.427.480,88
893 60
Zuschüsse für Investitionen beim Ausbau der Forschungseinrichtungen und bei Forschungsprojekten
A)B)
1.549.412,51 39.755.867,05 41.305.279,56
Summe der Titelgruppe A)
B)10.838.832,51 68.893.927,93 79.732.760,44
215
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
700.000,00 700.000,00
812 54
A)
B) 1.700.000,004.213.039,17 5.913.039,17
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 82.033.100,0083.336.812,09 165.369.912,09
75.999.355,30
422 56
A)
B) -,---,-- -,-- 43.876.296,44
428 56
A)
B) -,---,-- -,-- 4.100.752,98
429 56
A)
B) -,---,-- -,-- 1.710.992,02
459 56
A)
B) 20.508.300,0014.571.515,77 35.079.815,77
547 56
A)
B) -,---,-- -,-- 49.043,54
632 56
A)
B) -,---,-- -,-- 1.266.673,60
686 56
A)
B) -,---,-- -,-- 12.980.408,56
701 56
A)
B) -,---,-- -,-- 12.015.188,16
812 56
A)
B) 102.541.400,0097.908.327,86 200.449.727,86
75.999.355,30 75.999.355,30
Saldo -,-- -,--
A)
B) 15.000.000,0023.427.480,88 38.427.480,88
686 60
A)
B) 15.000.000,0026.305.279,56 41.305.279,56
893 60
A)
B) 30.000.000,0049.732.760,44 79.732.760,44
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
216
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 62 - 64 Cluster-Offensive
Vgl. Vermerk zu TG 60. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 62. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
683 62
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Investitionsreife von Unternehmenskonzepten aus der Forschung (Pre-Seed-Finanzierung)
A)B)
261.675,65 5.844.377,89 6.106.053,54
683 63
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung neuer Seed-Fonds für die Frühphasenfinanzierung von High-Tech-Unternehmen
A)B)
-,-- 8.433.334,00 8.433.334,00
683 64
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Unternehmensgründungen im Technologiebereich
A)B)
1.231.332,79 3.207.533,79 4.438.866,58
685 62
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Entwicklungsverbünden im Rahmen der Cluster-Offensive
A)B)
10.141.761,78 21.871.856,95 32.013.618,73
686 62
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Förderprogramms "Innovationsgutschein für kleine Unternehmen"
A)B)
2.385.169,05 -,-- 2.385.169,05
686 63
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Technologieleitprojekte A)
B)888.115,84
10.408.408,71 11.296.524,55 893 62
Zuschüsse für Investitionen im Rahmen von Entwicklungsverbünden der Cluster-Offensive
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 63
Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Technologieleitprojekten
A)B)
-,-- 8.500.000,00 8.500.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)14.908.055,11 58.265.511,34 73.173.566,45
65 Industrielle Forschungs- und Innovationsvorhaben
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 65. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
683 65
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für laufende Zwecke an Unternehmen
A)B)
2.142.192,41 -,-- 2.142.192,41
686 65
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für laufende Zwecke an Sonstige
A)B)
2.390.939,69 -,-- 2.390.939,69
892 65
Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen A)
B)-,--
37.551.696,37 37.551.696,37 893 65
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.533.132,10
37.551.696,37 42.084.828,47
217
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000.000,005.048.438,25 6.048.438,25 57.615,29
683 62
A)
B) 4.000.000,004.433.334,00 8.433.334,00
683 63
A)
B) 2.000.000,002.438.866,58 4.438.866,58
683 64
A)
B) 10.000.000,0023.688.709,80 33.688.709,80
1.675.091,07
685 62
A)
B) -,--
710.077,98 710.077,98 1.675.091,07
686 62
A)
B) 3.000.000,008.296.524,55 11.296.524,55
686 63
A)
B) -,---,-- -,--
893 62
A)
B) 2.500.000,006.000.000,00 8.500.000,00
893 63
A)
B) 22.500.000,0050.615.951,16 73.115.951,16
1.732.706,36 1.675.091,07
Saldo 57.615,29
A)
B) -,---,-- -,-- 2.142.192,41
683 65
A)
B) -,---,-- -,-- 2.390.939,69
686 65
A)
B) 16.000.000,0025.625.542,79 41.625.542,79
4.073.846,42
892 65
A)
B) -,---,-- -,--
893 65
A)
B) 16.000.000,0025.625.542,79 41.625.542,79
4.533.132,10 4.073.846,42
Saldo 459.285,68
218
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 69 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
891 69
Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen
Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 69.
A)B)
3.691.924,00 563.039,38 4.254.963,38
Summe der Titelgruppe A)
B)3.691.924,00
563.039,38 4.254.963,38 70 - 72 Ausbau des Ganztagsschulangebots
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Unterricht und Kultus.
422 70
Bezüge der planmäßigen Beamten - Lehrer, Lehrerinnen (BesGr. A 12) an Hauptschulen
Verbindlich ist die Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Planstellen. Soweit der Ansatz infolge Besetzung dieser Planstellen überschritten wird, sind die Mehrausgaben bei Kap. 05 12 Tit. 422 01 nachzuweisen. Tit. 422 70, Tit. 422 71 und Tit. 428 70 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
11.656.680,10 -,-- 11.656.680,10
422 71
Bezüge der planmäßigen Beamten - Sonderschullehrer, Sonderschullehrerinnen (BesGr. A 13) an Förderschulen
Verbindlich ist die Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Planstellen. Soweit der Ansatz infolge Besetzung dieser Planstellen überschritten wird, sind die Mehrausgaben bei Kap. 05 13 Tit. 422 01 nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu 422 70.
A)B)
1.804.230,53 -,-- 1.804.230,53
427 70
Honorare für Drittkräfte an Ganztagshauptschulen
Tit. 427 70, 427 71, 427 72, 684 70, 684 72 und Tit. 685 70 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
4.640.402,65 4.390,53 4.644.793,18
427 71
Honorare für Drittkräfte an Ganztagsförderschulen
Vgl. Vermerk zu 427 70. A)B)
1.124.675,82 -,-- 1.124.675,82
427 72
Honorare für externe Fachkräfte an Hauptschulen
Vgl. Vermerk zu 427 70. A)B)
2.839.947,64 2.883.517,21 5.723.464,85
428 70
Vergütungen der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen (Verwaltungspersonal - EGr. 5) an Ganztagshauptschulen
Verbindlich ist die Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Stellen. Soweit der Ansatz infolge Besetzung dieser Stellen überschritten wird, sind die Mehrausgaben bei Kap. 05 12 Tit. 425 01 nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu 422 70.
A)B)
1.719.221,79 -,-- 1.719.221,79
684 70
Zuschüsse an private Träger von Mittagsbetreuungsgruppen an Grundschulen und Förderschulen/Grundschulstufe
Vgl. Vermerk zu 427 70.
A)B)
11.267.422,21 117.789,16 11.385.211,37
684 72
Erstattungen für Kooperationen im Rahmen des Einsatzes externer Fachkräfte an Hauptschulen
Vgl. Vermerk zu 427 70.
A)B)
2.223.993,95 -,-- 2.223.993,95
219
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
4.054.924,04 4.054.924,04 200.039,34
891 69
A)
B) -,--
4.054.924,04 4.054.924,04200.039,34 -,--
Saldo 200.039,34
A)
B) 14.003.700,00
9.587.759,91 23.591.459,91
11.934.779,81 422 70
A)
B) 1.699.100,00
913.930,70 2.613.030,70
808.800,17 422 71
A)
B) 4.216.000,00
428.793,18 4.644.793,18
427 70
A)
B) 520.000,00604.675,82 1.124.675,82
427 71
A)
B) 4.671.300,003.276.158,80 7.947.458,80
2.223.993,95
427 72
A)
B) 1.885.300,00
455.653,69 2.340.953,69
621.731,90 428 70
A)
B) 9.336.100,002.135.124,94 11.471.224,94
86.013,57
684 70
A)
B) -,---,-- -,-- 2.223.993,95
684 72
220
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 685 70
Zuschüsse an öffentliche Träger von Mittagsbetreuungsgruppen an Grundschulen und Förderschulen/Grundschulstufe
Vgl. Vermerk zu 427 70.
A)B)
2.222.362,57 -,-- 2.222.362,57
Summe der Titelgruppe A)
B)39.498.937,26
3.005.696,90 42.504.634,16 75 - 77 Kinderbetreuung 75 Sonderinvestitionsprogramm zum Ausbau der
Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen und Tagespflege) für Kinder unter drei Jahren
Für den gleichen Zweck sind Mittel bei Kap. 10 07 Tit. 883 01 veranschlagt. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.
883 75
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
57.438.530,00 40.062.770,00 97.501.300,00
Summe der Titelgruppe A)
B)57.438.530,00 40.062.770,00 97.501.300,00
77 Sonderprogramm zum Ausbau der Sprachförderung und
zu qualitativen Angebotsverbesserungen in Kindertageseinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Für den gleichen Zweck sind Mittel bei Kap. 10 07 TG 88 - 90 veranschlagt. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.
546 77
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)435.596,91
-,-- 435.596,91 633 77
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)1.837.092,97
-,-- 1.837.092,97 684 77
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen
A)B)
2.055.107,25 390.000,00 2.445.107,25
815 77
Erwerb von Hardware für die Umsetzung eines Sprachförderprogramms
Die beschafften Geräte können unentgeltlich an Kindertageseinrichtungen abgegeben werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.327.797,13
390.000,00 4.717.797,13 80 Um- und Ausbau sowie Bestandserhaltung der
Staatsstraßen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern.
750 80
Staatsstraße 2056, Ortsumfahrung Pähl A)
B)1.030.000,00
-,-- 1.030.000,00 751 80
Staatsstraße 2104, Ausbau westlich Freilassing A)
B)250.000,00
-,-- 250.000,00
221
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 2.222.362,57
685 70
A)
B) 36.331.500,0017.402.097,04 53.733.597,04
4.446.356,52 15.675.319,40
Saldo 11.228.962,88
A)
B) 25.000.000,0072.501.300,00 97.501.300,00
883 75
A)
B) 25.000.000,0072.501.300,00 97.501.300,00
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 435.596,91
546 77
A)
B) 6.000.000,00
-,-- 6.000.000,00
4.162.907,03 633 77
A)
B) 6.000.000,007.302.680,43 13.302.680,43
10.857.573,18
684 77
A)
B) -,---,-- -,--
815 77
A)
B) 12.000.000,00
7.302.680,43 19.302.680,43435.596,91 15.020.480,21
Saldo 14.584.883,30
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 30.000,00
750 80
A)
B) 500.000,00
30.991,95 530.991,95
280.991,95 751 80
222
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 752 80
Staatsstraße 2359, Ortsumfahrung Vogtareuth A)
B)-,-- -,-- -,--
753 80
Staatsstraße 2112, Ortsumfahrung Neukirchen und Godlsham A)
B)-,-- -,-- -,--
755 80
Staatsstraße 2132, Ortsumfahrung Lederdorn A)
B)-,-- -,-- -,--
757 80
Staatsstraße 2400, Ortsumfahrung Schönthal A)
B)-,-- -,-- -,--
760 80
Staatsstraße 2245, Ortsumfahrung Ammerndorf A)
B)20.000,00
-,-- 20.000,00 762 80
Staatsstraße 2315, Verlegung westlich Marktheidenfeld, BA II A)
B)800.000,00
-,-- 800.000,00 763 80
Staatsstraße 2418, Ortsumfahrung Goßmannsdorf, BA II A)
B)500.000,00
-,-- 500.000,00 765 80
Staatsstraße 2033, Ortsumfahrung Bliensbach - Wertingen A)
B)-,-- -,-- -,--
767 80
Staatsstraße 2170, Ausbau bei Lengenfeld A)
B)978.600,00
-,-- 978.600,00 768 80
Staatsstraße 2398, Ausbau bei Dieterskirchen A)
B)1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 769 80
Staatsstraße 2260, Ausbau bei Röbersdorf A)
B)550.000,00
-,-- 550.000,00 770 80
Um- und Ausbau von Staatsstraßen mit Gesamtbaukosten bis 2.500,0 Tsd. €
A)B)
5.773.500,00 -,-- 5.773.500,00
772 80
Bestandserhaltung der Staatsstraßen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)10.902.100,00
-,-- 10.902.100,00 93 Zuschüsse zur Förderung der Integrierten Ländlichen
Entwicklung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
892 93
Zuschüsse zur Förderung der Dorferneuerung im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung
A)B)
1.250.000,00 -,-- 1.250.000,00
893 93
Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.250.000,00
-,-- 1.250.000,00
223
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.200.000,00
139.798,18 1.339.798,18
1.339.798,18 752 80
A)
B) 1.400.000,00
308.000,00 1.708.000,00
1.708.000,00 753 80
A)
B) 300.000,00
67.332,48 367.332,48
367.332,48 755 80
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
50.000,00 757 80
A)
B) 570.000,00
-,-- 570.000,00
550.000,00 760 80
A)
B) 800.000,00
74.554,73 874.554,73
74.554,73 762 80
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
763 80
A)
B) -,---,-- -,--
765 80
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 578.600,00
767 80
A)
B) 300.000,00281.445,27 581.445,27 418.554,73
768 80
A)
B) 280.000,00
-,-- 280.000,00 270.000,00
769 80
A)
B) 2.700.000,00
-,-- 2.700.000,00 3.073.500,00
770 80
A)
B) -,---,-- -,--
772 80
A)
B) 10.000.000,00
902.122,61 10.902.122,614.370.654,73 4.370.677,34
Saldo 22,61
A)
B) 1.250.000,00
-,-- 1.250.000,00
892 93
A)
B) -,---,-- -,--
893 93
A)
B) 1.250.000,00
-,-- 1.250.000,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
224
Zentralrechnung 2011
13 30 Zukunft Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Städtebauförderung
Mittelbewirtschaftung durch Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern.
883 94
Zuschüsse des Landes an Gemeinden für Maßnahmen des Bayerischen Städtebauförderungsprogramms
A)B)
6.734.926,00 -,-- 6.734.926,00
Summe der Titelgruppe A)
B)6.734.926,00
-,-- 6.734.926,00 Gesamtausgaben A)
B)408.144.040,23 337.366.597,57 745.510.637,80
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
716.940,31 -,-- 716.940,31
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
407.427.099,92 337.366.597,57 744.793.697,49
Gesamteinnahmen A)
B)408.144.040,23 337.366.597,57 745.510.637,80
Personalausgaben A)
B)101.921.162,65 68.503.227,32 170.424.389,97
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)23.277.271,83 13.262.454,55 36.539.726,38
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
49.652.303,30 79.411.361,38 129.063.664,68
Baumaßnahmen A)
B)150.613.321,78 49.056.181,52 199.669.503,30
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)12.015.188,16
700.000,00 12.715.188,16 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)70.664.792,51
126.433.372,80 197.098.165,31 Gesamtausgaben A)
B)408.144.040,23 337.366.597,57 745.510.637,80
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
225
Zentralrechnung 2011
13 30 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 3.000.000,003.734.926,00 6.734.926,00
883 94
A)
B) 3.000.000,003.734.926,00 6.734.926,00
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 119.884.570,53
147.117.848,01
Saldo 27.233.277,48
A) B)
-,---,-- -,-- 716.940,31
-,--
A)
B)
372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 -,--
27.950.217,79
A)
B) 372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 716.940,31
27.950.217,79
Saldo 27.233.277,48 A)
B) 110.528.500,00101.796.509,66 212.325.009,66 49.688.041,44
91.588.661,13
A)
B) 20.708.300,0015.395.829,47 36.104.129,47 435.596,91
-,--
A)
B) 56.336.100,0079.617.586,41 135.953.686,41 12.027.912,12
18.917.933,85
A)
B) 121.700.000,0064.989.117,35 186.689.117,35 45.517.792,56
32.537.406,61
A)
B) -,--
700.000,00 700.000,00 12.015.188,16
-,--
A)
B) 62.750.000,00
138.221.972,39 200.971.972,39 200.039,34
4.073.846,42
A)
B) 372.022.900,00400.721.015,28 772.743.915,28 119.884.570,53
147.117.848,01
Saldo 27.233.277,48 A)
B) -,---,-- -,-- -119.167.630,22
-119.167.630,22
Saldo -,--
226
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 10
Zuweisungen des Bundes für den Investitionspakt Bund-Länder-Kommunen
Vgl. Vermerk bei 883 56.
A)B)
6.618.000,00 -,-- 6.618.000,00
333 01
Beiträge von Kommunen und Sonstigen für Hochwasserschutz-Maßnahmen nach Art. 42 Abs. 2 BayWG
Vgl. Vermerk zu TG 76 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
359 02
Entnahme aus der Rücklage "Zukunft Bayern 2020" A)
B)90.854.417,93 47.487.741,82 138.342.159,75
Titelgruppen
67 Maßnahmen im Rahmen der Klima-Allianz und zur CO2-Minderung
119 67
Rückflüsse und Verzinsung
Vgl. Vermerk zu TG 67 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
70 Förderprogramm: Minderung der CO2-Emissionen bei
KMU
119 70
Rückflüsse und Verzinsung
Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
76 Anpassung des Hochwasserschutz-Aktionsprogramms
2020
119 76
Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung im Rahmen des Hochwasserschutz-Aktionsprogramm 2020
Vgl. Vermerk zu TG 76 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
78 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel für die
Bereiche Natur, Boden, Wasserwirtschaft und Georisiken
119 78
Rückflüsse und Verzinsung
Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
227
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
5.975.000,00-,-- 5.975.000,00 643.000,00
331 10
A)
B) -,---,-- -,--
333 01
A)
B) 81.175.000,0057.167.159,75 138.342.159,75
359 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 67
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
119 70
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
119 76
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
119 78
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
228
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Neuausrichtung der Umweltforschungsstation
Schneefernerhaus
161 81
Rückflüsse und Verzinsung aus Darlehen zur Förderung der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
85 Entwicklung von Strategien zur Anpassung an den
Klimawandel sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit
119 85
Rückflüsse und Verzinsung
Vgl. Vermerk zu TG 85 (Ausgaben). A)B)
10,00 -,-- 10,00
Summe der Titelgruppe A)
B)10,00
-,-- 10,00 Gesamteinnahmen A)
B)97.472.427,93 47.487.741,82 144.960.169,75
Ausgaben
Die Ausgabebefugnis der Ausgaben des Kapitels erhöht sich um die Mehreinnahme bei 359 02. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2008 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für die Haushaltsjahre 2009 ff. fort. Die Mittel sind übertragbar.
Titelgruppen
51 Energetische Sanierung staatlicher Gebäude Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern.
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)26.148.388,26
-,-- 26.148.388,26 701 51
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)4.762.978,09
-,-- 4.762.978,09 710 51
Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)10.188.311,69
6.930.498,93 17.118.810,62 Summe der Titelgruppe A)
B)41.099.678,04
6.930.498,93 48.030.176,97
229
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 25.900,00
-,-- 25.900,00
25.900,00 161 81
A)
B) 25.900,00
-,-- 25.900,00-,-- 25.900,00
Saldo 25.900,00
A)
B) -,---,-- -,-- 10,00
119 85
A)
B) -,---,-- -,--
10,00 -,--
Saldo 10,00 A)
B) 87.175.900,0057.167.159,75 144.343.059,75 643.010,00
25.900,00
Saldo 617.110,00
A)
B) 9.375.000,00
-,-- 9.375.000,00 16.773.388,26
519 51
A)
B) 16.875.000,00
-,-- 16.875.000,00
12.112.021,91 701 51
A)
B) 11.250.000,0010.530.176,97 21.780.176,97
4.661.366,35
710 51
A)
B) 37.500.000,0010.530.176,97 48.030.176,97
16.773.388,26 16.773.388,26
Saldo -,-- -,--
230
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 56 - 57 Investitionspakt Bund-Länder-Kommunen zur
energetischen Sanierung sozialer Infrastruktur Mittelbewirtschaftung durch Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern.
883 56
Zuweisungen aus Bundesmitteln an Gemeinden, Gemeindeverbände und Sonstige
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 10.
A)B)
6.686.800,00 -68.800,00 6.618.000,00
883 57
Zuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden, Gemeindeverbände und Sonstige
A)B)
6.686.800,00 3.934.516,50 10.621.316,50
Summe der Titelgruppe A)
B)13.373.600,00
3.865.716,50 17.239.316,50 60 Wärmenutzung bei Geothermie (Bayerisches
Förderprogramm) Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
893 60
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur verstärkten Nutzung der Geothermie in Bayern
Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden.
A)B)
1.243.600,00 10.756.400,00 12.000.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)1.243.600,00
10.756.400,00 12.000.000,00 62 Programm "Bioenergie für Bayern"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
429 62
Personalausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben A)
B)1.817.574,46
528.433,52 2.346.007,98 547 62
Sachaufwand A)
B)977.015,24 355.052,37 1.332.067,61
683 62
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,--
800.000,00 800.000,00 812 62
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
15.139,18 177.720,82 192.860,00
892 62
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,--
5.555.544,91 5.555.544,91 Summe der Titelgruppe A)
B)2.809.728,88 7.416.751,62 10.226.480,50
231
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 5.975.000,00
-,-- 5.975.000,00 643.000,00
883 56
A)
B) 5.975.000,004.646.316,50 10.621.316,50
883 57
A)
B) 11.950.000,00
4.646.316,50 16.596.316,50643.000,00 -,--
Saldo 643.000,00
A)
B) 3.000.000,009.000.000,00 12.000.000,00
893 60
A)
B) 3.000.000,009.000.000,00 12.000.000,00
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 1.500.000,00
846.007,98 2.346.007,98
429 62
A)
B) 800.000,00532.067,61 1.332.067,61
547 62
A)
B) 200.000,00600.000,00 800.000,00
683 62
A)
B) 100.000,00
92.860,00 192.860,00
812 62
A)
B) 1.400.000,004.155.544,91 5.555.544,91
892 62
A)
B) 4.000.000,006.226.480,50 10.226.480,50
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
232
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 67 Maßnahmen im Rahmen der Klima-Allianz und zur CO2-
Minderung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 119 67. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.
429 67
Personalausgaben A)
B)174.715,91
-,-- 174.715,91 531 67
Fachveröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 67
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)85.429,71
4.084.304,46 4.169.734,17 682 67
Zuschüsse an öffentliche Träger A)
B)480.006,85
-,-- 480.006,85 683 67
Zuschüsse an private Träger A)
B)313.945,00
-,-- 313.945,00 812 67
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 67
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 67
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.054.097,47 4.084.304,46 5.138.401,93
70 Förderprogramm: Minderung der CO2-Emissionen bei
KMU Einseitig deckungsfähig zu Gunsten TG 76 und 78. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.
892 70
Einmalige Zinsverbilligungszuschüsse für Darlehen für Maßnahmen zur Minderung von CO2-Emissionen bei KMU
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 119 70.
A)B)
4.600.000,00 892.450,76 5.492.450,76
Summe der Titelgruppe A)
B)4.600.000,00
892.450,76 5.492.450,76 72 Waldumbau
Titel der TG gegenseitig und mit der TG 74 deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
429 72
Personalausgaben für die Planung und Durchführung von Waldumbaumaßnahmen
A)B)
961.069,66 -,-- 961.069,66
547 72
Sachaufwand und Unternehmerleistungen für die Planung und Durchführung von Waldumbaumaßnahmen im Privat- und Körperschaftswald
A)B)
1.051.270,20 -,-- 1.051.270,20
233
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 174.715,91
429 67
A)
B) -,---,-- -,--
531 67
A)
B) 1.500.000,003.638.401,93 5.138.401,93
968.667,76
547 67
A)
B) -,---,-- -,-- 480.006,85
682 67
A)
B) -,---,-- -,-- 313.945,00
683 67
A)
B) -,---,-- -,--
812 67
A)
B) -,---,-- -,--
883 67
A)
B) -,---,-- -,--
893 67
A)
B) 1.500.000,003.638.401,93 5.138.401,93
968.667,76 968.667,76
Saldo -,-- -,--
A)
B) 2.300.000,003.600.000,00 5.900.000,00
407.549,24
892 70
A)
B) 2.300.000,003.600.000,00 5.900.000,00
-,-- 407.549,24
Saldo 407.549,24
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 461.069,66
429 72
A)
B) 500.000,00381.550,87 881.550,87 169.719,33
547 72
234
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 701 72
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Forstliche Liegenschaften zur Erhaltung der genetischen Vielfalt von Baumarten)
A)B)
6.479,23 673.520,77 680.000,00
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Planung und Durchführung von Waldumbaumaßnahmen
A)B)
-,-- 42.802,17 42.802,17
892 72
Zuschüsse zur finanziellen Förderung für Waldumbaumaßnahmen im Privat- und Körperschaftswald
A)B)
1.521.734,42 3.315.395,03 4.837.129,45
Summe der Titelgruppe A)
B)3.540.553,51 4.031.717,97 7.572.271,48
74 Schutzmaßnahmen im Bergwald
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei TG 72. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
429 74
Personalausgaben für die Planung und Durchführung von Schutzmaßnahmen im Bergwald
A)B)
379.293,11 -,-- 379.293,11
547 74
Sachaufwand und Unternehmerleistungen für die Planung und Durchführung von Schutzmaßnahmen im Bergwald des Privat- und Körperschaftswaldes
A)B)
2.310.021,42 -,-- 2.310.021,42
812 74
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Planung und Durchführung von Schutzmaßnahmen im Bergwald
A)B)
6.856,63 487.776,04 494.632,67
892 74
Zuschüsse zur finanziellen Förderung für Schutzmaßnahmen im Bergwald des Privat- und Körperschaftswaldes
A)B)
258.690,00 43.865,00 302.555,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.954.861,16
531.641,04 3.486.502,20 76 Anpassung des Hochwasserschutz-Aktionsprogramms
2020 Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 70. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei 333 01 und 119 76. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.
785 76
Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern I. und II. Ordnung
A)B)
5.015.526,16 -,-- 5.015.526,16
786 76
Hochwasserschutzmaßnahmen an Wasserspeichern A)
B)-,-- -,-- -,--
789 76
Hochwasserschutzmaßnahmen an Wildbächen A)
B)5.525.493,47
-,-- 5.525.493,47 883 76
Zuweisungen für Hochwasserschutzinvestitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
A)B)
499.999,99 -,-- 499.999,99
Summe der Titelgruppe A)
B)11.041.019,62
-,-- 11.041.019,62
235
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 680.000,00
-,-- 680.000,00
701 72
A)
B) 200.000,00473.591,16 673.591,16
630.788,99
812 72
A)
B) 3.120.000,001.717.129,45 4.837.129,45
892 72
A)
B) 5.000.000,002.572.271,48 7.572.271,48
630.788,99 630.788,99
Saldo -,-- -,--
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 179.293,11
429 74
A)
B) 1.700.000,00
339.265,62 2.039.265,62 270.755,80
547 74
A)
B) 400.000,00544.681,58 944.681,58
450.048,91
812 74
A)
B) 200.000,00102.555,00 302.555,00
892 74
A)
B) 2.500.000,00
986.502,20 3.486.502,20450.048,91 450.048,91
Saldo -,-- -,--
A)
B) 10.000.000,00
725.140,09 10.725.140,09
5.709.613,93 785 76
A)
B) -,---,-- -,--
786 76
A)
B) -,---,-- -,-- 5.525.493,47
789 76
A)
B) -,---,-- -,-- 499.999,99
883 76
A)
B) 10.000.000,00
725.140,09 10.725.140,096.025.493,46 5.709.613,93
Saldo 315.879,53
236
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel für die
Bereiche Natur, Boden, Wasserwirtschaft und Georisiken Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 70. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 119 78. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.
429 78
Personalausgaben A)
B)772.116,90
-,-- 772.116,90 547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.780.767,64
-,-- 2.780.767,64 682 78
Zuschüsse an öffentliche Träger A)
B)1.622.597,95
-,-- 1.622.597,95 683 78
Zuschüsse an private Träger A)
B)680.038,89
-,-- 680.038,89 893 78
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)5.855.521,38
-,-- 5.855.521,38 81 Neuausrichtung der Umweltforschungsstation
Schneefernerhaus Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 161 81. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,--
51.975,14 51.975,14 682 81
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
861 81
Darlehen an öffentliche Unternehmen A)
B)-,-- -,-- -,--
891 81
Zuschüsse für Investitionen A)
B)839.553,00 650.729,00 1.490.282,00
Summe der Titelgruppe A)
B)839.553,00 702.704,14 1.542.257,14
83 Interdisziplinäre Forschungsverbünde
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
427 83
Entgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte A)
B)20.025,60
-,-- 20.025,60 428 83
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)1.807.325,89
140.946,30 1.948.272,19
237
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 772.116,90
429 78
A)
B) 3.100.000,001.163.851,67 4.263.851,67
1.483.084,03
547 78
A)
B) -,---,-- -,-- 1.622.597,95
682 78
A)
B) -,---,-- -,-- 680.038,89
683 78
A)
B) -,--
1.500.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00 893 78
A)
B) 3.100.000,002.663.851,67 5.763.851,67
3.074.753,74 2.983.084,03
Saldo 91.669,71
A)
B) 25.900,0051.975,14 77.875,14
25.900,00
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
682 81
A)
B) -,---,-- -,--
861 81
A)
B) -,--
1.490.282,00 1.490.282,00
891 81
A)
B) 25.900,00
1.542.257,14 1.568.157,14-,-- 25.900,00
Saldo 25.900,00
A)
B) -,---,-- -,-- 20.025,60
427 83
A)
B) -,--
2.427.078,99 2.427.078,99
478.806,80 428 83
238
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 83
Entgelte für sonstiges nichtverbeamtetes Personal A)
B)407.085,75
-,-- 407.085,75 459 83
Sonstige Personalausgaben A)
B)51.695,45
-,-- 51.695,45 547 83
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)171.455,84
1.062.687,43 1.234.143,27 701 83
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 83
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
A)B)
45.337,50 551.385,47 596.722,97
Summe der Titelgruppe A)
B)2.502.926,03 1.755.019,20 4.257.945,23
85 - 88 F+E-Projekte und Modellvorhaben 85 Entwicklung von Strategien zur Anpassung an den
Klimawandel sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 119 85. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.
429 85
Personalausgaben A)
B)1.261.243,05
-,-- 1.261.243,05 547 85
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.935.882,73
-,-- 1.935.882,73 682 85
Zuschüsse an öffentliche Träger A)
B)-,-- -,-- -,--
683 85
Zuschüsse an private Träger A)
B)-,-- -,-- -,--
701 85
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 85
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 85
Zuschüsse für Investitionen A)
B)1.110.995,35 1.891.705,59 3.002.700,94
Summe der Titelgruppe A)
B)4.308.121,13 1.891.705,59 6.199.826,72
239
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 407.085,75
429 83
A)
B) -,---,-- -,-- 51.695,45
459 83
A)
B) -,--
1.234.143,27 1.234.143,27
547 83
A)
B) -,---,-- -,--
701 83
A)
B) -,--
596.722,97 596.722,97
812 83
A)
B) -,--
4.257.945,23 4.257.945,23478.806,80 478.806,80
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 1.261.243,05
429 85
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 435.882,73
547 85
A)
B) -,---,-- -,--
682 85
A)
B) -,---,-- -,--
683 85
A)
B) -,---,-- -,--
701 85
A)
B) -,---,-- -,--
812 85
A)
B) 1.800.000,002.899.816,72 4.699.816,72
1.697.115,78
893 85
A)
B) 3.300.000,002.899.816,72 6.199.816,72
1.697.125,78 1.697.115,78
Saldo 10,00
240
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 86 F+E-Projekte und Modellvorhaben im Bereich des
Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
686 86
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für nachhaltige Technologieentwicklungen zur effizienten Energiegewinnung und -nutzung
A)B)
65.128,29 2.727.695,27 2.792.823,56
Summe der Titelgruppe A)
B)65.128,29
2.727.695,27 2.792.823,56 87 - 88 F+E-Projekte und Modellvorhaben im Bereich des
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
429 87
Personalausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Landwirtschaft und des Gartenbaus an den Klimawandel
A)B)
691.340,00 -,-- 691.340,00
429 88
Personalausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Forstwirtschaft an den Klimawandel
A)B)
856.415,67 -,-- 856.415,67
547 87
Sachaufwand für Sachkosten und Investitionen bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Landwirtschaft und des Gartenbaus an den Klimawandel
A)B)
167.617,00 378.535,18 546.152,18
547 88
Sachaufwand und Unternehmerleistungen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Forstwirtschaft an den Klimawandel
A)B)
186.121,24 339.609,90 525.731,14
683 87
Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Landwirtschaft und des Gartenbaus an den Klimawandel
A)B)
-,-- -,-- -,--
683 88
Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Forstwirtschaft an den Klimawandel
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 87
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Landwirtschaft und des Gartenbaus an den Klimawandel
A)B)
7.552,19 128.724,77 136.276,96
812 88
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Anpassung der bayerischen Forstwirtschaft an den Klimawandel
A)B)
-,-- 400.000,00 400.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)1.909.046,10 1.246.869,85 3.155.915,95
241
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000.000,001.792.823,56 2.792.823,56
686 86
A)
B) 1.000.000,001.792.823,56 2.792.823,56
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 191.340,00
429 87
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 356.415,67
429 88
A)
B) 400.000,00146.152,18 546.152,18
547 87
A)
B) 400.000,00482.146,81 882.146,81
356.415,67
547 88
A)
B) -,---,-- -,--
683 87
A)
B) -,---,-- -,--
683 88
A)
B) 100.000,00227.616,96 327.616,96
191.340,00
812 87
A)
B) 100.000,00300.000,00 400.000,00
812 88
A)
B) 2.000.000,001.155.915,95 3.155.915,95
547.755,67 547.755,67
Saldo -,-- -,--
242
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Bayerisches Programm zur Beteiligung an
Forschungsprogrammen des Bundes und der EU Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
428 94
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)104.024,71 654.266,49 758.291,20
429 94
Bezüge für sonstiges nichtverbeamtetes Personal A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)164.301,23
-,-- 164.301,23 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
6.667,38 -,-- 6.667,38
Summe der Titelgruppe A)
B)274.993,32 654.266,49 929.259,81
Gesamtausgaben A)
B)97.472.427,93 47.487.741,82 144.960.169,75
243
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
929.259,81 929.259,81
170.968,61 428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 164.301,23
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,-- 6.667,38
812 94
A)
B) -,--
929.259,81 929.259,81170.968,61 170.968,61
Saldo -,-- -,-- A)
B) 87.175.900,0057.167.159,75 144.343.059,75 31.460.797,98
30.843.687,98
Saldo 617.110,00
244
Zentralrechnung 2011
13 31 Klimaprogramm Bayern 2020 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
10,00 -,-- 10,00
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
97.472.417,93 47.487.741,82 144.960.159,75
Gesamteinnahmen A)
B)97.472.427,93 47.487.741,82 144.960.169,75
Personalausgaben A)
B)9.303.926,16 1.323.646,31 10.627.572,47
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)35.978.270,51
6.272.164,48 42.250.434,99 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
3.161.716,98 3.527.695,27 6.689.412,25
Baumaßnahmen A)
B)25.498.788,64
7.604.019,70 33.102.808,34 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)81.552,88
1.788.409,27 1.869.962,15 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)23.448.172,76 26.971.806,79 50.419.979,55
Gesamtausgaben A)
B)97.472.427,93 47.487.741,82 144.960.169,75
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
245
Zentralrechnung 2011
13 31 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
25.900,00-,-- 25.900,00 10,00
25.900,00
A)
B)
87.150.000,0057.167.159,75 144.317.159,75 643.000,00
-,--
A)
B) 87.175.900,0057.167.159,75 144.343.059,75 643.010,00
25.900,00
Saldo 617.110,00 A)
B) 3.200.000,004.202.346,78 7.402.346,78 3.875.001,10
649.775,41
A)
B) 19.300.900,00
7.969.555,10 27.270.455,10 17.814.047,35
2.834.067,46
A)
B) 1.200.000,002.392.823,56 3.592.823,56 3.096.588,69
-,--
A)
B) 38.805.000,0011.255.317,06 50.060.317,06 5.525.493,47
22.483.002,19
A)
B) 900.000,00
2.235.472,67 3.135.472,67 6.667,38
1.272.177,90
A)
B) 23.770.000,0029.111.644,58 52.881.644,58 1.142.999,99
3.604.665,02
A)
B) 87.175.900,0057.167.159,75 144.343.059,75 31.460.797,98
30.843.687,98
Saldo 617.110,00 A)
B) -,---,-- -,-- -30.817.787,98
-30.817.787,98
Saldo -,--
246
Zentralrechnung 2011
13 33 Sonderprogramm zur schnelleren Abfinanzierung im Bereich der staatlichen Förderung von Baumaßnahmen von Kommunen oder Dritten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Titelgruppen
91 Förderung des Baus von Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich Kleinkläranlagen
119 91
apl. Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Abwasseranlagen
A)B)
108.619,92 -,-- 108.619,92
Summe der Titelgruppe A)
B)108.619,92
-,-- 108.619,92 Gesamteinnahmen A)
B)108.619,92
-,-- 108.619,92 Ausgaben
Titelgruppen
65 Sportstättenbau Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
883 65
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Sportstättenbau
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 65
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen im Sportstättenbau A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
85 Werkstätten für behinderte Menschen 893 85
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen
A)B)
92.281,00 218.825,38 311.106,38
Summe der Titelgruppe A)
B)92.281,00
218.825,38 311.106,38 92 Förderung des Krankenhausbaus 891 92
Zuweisungen außerhalb des BayKrG für einen Erweiterungsbau beim Klinikum Augsburg
A)B)
4.370.975,00 -,-- 4.370.975,00
Summe der Titelgruppe A)
B)4.370.975,00
-,-- 4.370.975,00 Gesamtausgaben A)
B)4.463.256,00
218.825,38 4.682.081,38
247
Zentralrechnung 2011
13 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 108.619,92
119 91 apl.
A)
B) -,---,-- -,--
108.619,92 -,--
Saldo 108.619,92 A)
B) -,---,-- -,-- 108.619,92
-,--
Saldo 108.619,92
A)
B) -,---,-- -,--
883 65
A)
B) -,---,-- -,--
893 65
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,--
311.106,38 311.106,38
893 85
A)
B) -,--
311.106,38 311.106,38-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,--
4.370.975,00 4.370.975,00
891 92
A)
B) -,--
4.370.975,00 4.370.975,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,--
4.682.081,38 4.682.081,38 -,--
-,--
Saldo
248
Zentralrechnung 2011
13 33 Sonderprogramm zur schnelleren Abfinanzierung im Bereich der staatlichen Förderung von Baumaßnahmen von Kommunen oder Dritten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
108.619,92 -,-- 108.619,92
Gesamteinnahmen A)
B)108.619,92
-,-- 108.619,92 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)4.463.256,00
218.825,38 4.682.081,38 Gesamtausgaben A)
B)4.463.256,00
218.825,38 4.682.081,38 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-4.354.636,08
-218.825,38 -4.573.461,46
249
Zentralrechnung 2011
13 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 108.619,92
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 108.619,92
-,--
Saldo 108.619,92 A)
B) -,--
4.682.081,38 4.682.081,38 -,--
-,--
A)
B) -,--
4.682.081,38 4.682.081,38 -,--
-,--
Saldo A)
B) -,--
-4.682.081,38 -4.682.081,38 +108.619,92
-,--
Saldo -108.619,92
250
Zentralrechnung 2011
13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 31
Einnahmen aus der Verzinsung von Rückforderungen nach dem ZuInvG
An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
334 31
Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Forschung)
Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 65 - 67.
A)B)
17.203.824,57 -,-- 17.203.824,57
356 11
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil K - Privatisierungserlöse)
Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstocksbekanntmachung. Vgl. Vermerk zu den Ausgaben Allgemein.
A)B)
72.566.756,95 67.469.456,44 140.036.213,39
359 09
Entnahme aus der Sonderrücklage "Ersparte Haushaltsmittel durch den Einsatz von Privatisierungserlösen für Baumaßnahmen"
Vgl. 13 04/919 07.
A)B)
25.969.792,02 94.879.615,11 120.849.407,13
Titelgruppen
Programm Bayern 2020 plus 51 Förderung von FuE-Verbundvorhaben und Einrichtungen
der angewandten Forschung Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
119 51
Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung von FuE-Verbundvorhaben und Einrichtungen der angewandten Forschung, sowie des bayernweiten Ausbaus der "Weißen Biotechnologie"
Vgl. Vermerk zu TG 51 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
233 51
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Errichtung von Einrichtungen der angewandten Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 51 (Ausgaben).
A)B)
4.290.000,00 -,-- 4.290.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)4.290.000,00
-,-- 4.290.000,00
251
Zentralrechnung 2011
13 40 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
119 31
A) B)
9.520.000,00-,-- 9.520.000,00 7.683.824,57
334 31
A)
B) 75.650.000,0064.386.213,39 140.036.213,39
356 11
A)
B) 50.378.400,0070.471.007,13 120.849.407,13
359 09
A)
B) -,---,-- -,--
119 51
A)
B) -,---,-- -,-- 4.290.000,00
233 51
A)
B) -,---,-- -,--
4.290.000,00 -,--
Saldo 4.290.000,00
252
Zentralrechnung 2011
13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 59 - 60 Haus der Forschung
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerien für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
119 60
Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung Kooperationsmodell „Haus der Forschung“
Vgl. Vermerk zu 686 60.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Nord- und Ost-Bayern-Programm 62 - 63 Technologie-Programm Nord- und Ost-Bayern
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
119 62
Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben im Rahmen des Nord- und Ost-Bayern-Programms
Vgl. Vermerk zu TG 62 - 63 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)120.030.373,54 162.349.071,55 282.379.445,09
253
Zentralrechnung 2011
13 40 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
119 60
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
119 62
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 11.973.824,57
-,--
Saldo 11.973.824,57
254
Zentralrechnung 2011
13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Die Mittel sind übertragbar. Soweit Ansätze für gegenseitig deckungsfähig bezeichnet sind, darf die Deckungsfähigkeit nicht dazu benutzt werden, Beträge von grundstockkonformen Bereichen in nicht grundstockkonforme Bereiche umzuschichten; zur Aufteilung der grundstockkonformen und nicht grundstockkonformen Bereiche vgl. die Zahlenübersicht in der Vorbemerkung der Erläuterungen zu Kap. 13 40. Soweit aus Ansätzen, die aus Grundstockmitteln (Tit. 356 11) finanziert werden, nach der jeweiligen Zweckbestimmung auch bewegliche Wirtschaftsgüter, wie Geräte, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände, beschafft werden dürfen, ist die Beschaffung nur zulässig, wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mehr als 10 Jahre beträgt. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2009 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für die Haushaltsjahre 2010 ff. fort. Soweit bei Baumaßnahmen die in Art. 24 Abs. 1 BayHO bezeichneten Unterlagen noch nicht vorliegen, ist Nr. 6.2 DBestHG 2011/2012 entsprechend anzuwenden.
Titelgruppen
Programm Bayern 2020 plus 51 Förderung von FuE-Verbundvorhaben und Einrichtungen
der angewandten Forschung Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 51 und bei 233 51.
683 51
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des bayernweiten Ausbaus der "Weißen Biotechnologie"
A)B)
467.245,87 3.032.754,13 3.500.000,00
686 51
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Ausbau von Forschungseinrichtungen und für Forschungsprojekte
A)B)
4.856.306,90 38.131.530,10 42.987.837,00
892 51
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen bei der Durchführung von industriellen Forschungs- und Innovationsvorhaben
A)B)
1.157.262,58 1.498.244,07 2.655.506,65
893 51
Zuschüsse für Investitionen beim Ausbau der Forschungseinrichtungen und bei Forschungsprojekten
A)B)
4.760.842,40 9.003.281,60 13.764.124,00
Summe der Titelgruppe A)
B)11.241.657,75 51.665.809,90 62.907.467,65
255
Zentralrechnung 2011
13 40 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.500.000,002.000.000,00 3.500.000,00
683 51
A)
B) 15.000.000,0023.697.837,00 38.697.837,00 4.290.000,00
686 51
A)
B) 1.000.000,001.655.506,65 2.655.506,65
892 51
A)
B) 6.000.000,007.764.124,00 13.764.124,00
893 51
A)
B) 23.500.000,0035.117.467,65 58.617.467,65
4.290.000,00 -,--
Saldo 4.290.000,00
256
Zentralrechnung 2011
13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 55 - 56 Baumaßnahmen des Staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
55 Höchstleistungsrechner am Leibniz-Rechenzentrum
Bayerische Akademie der Wissenschaften
710 55
Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing
Grundstockfinanziert.
A)B)
18.494.273,89 -,-- 18.494.273,89
812 55
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
Grundstockfinanziert.
A)B)
-164.121,86 464.121,86 300.000,00
815 55
Beschaffung eines Höchstleistungsrechners
Grundstockfinanziert. A)B)
9.011.710,72 3.188.289,28 12.200.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)27.341.862,75
3.652.411,14 30.994.273,89 56 Neubau für Demenzforschung in München 710 56
Universität München Neubau für das Partnerinstitut des nationalen Zentrums für Neurodegenereative Erkrankungen (DZNE)
Grundstockfinanziert.
A)B)
1.547.660,15 12.305.251,92 13.852.912,07
719 56
Klinikum der Universität München Neubau für das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD)
Grundstockfinanziert.
A)B)
1.255.808,00 6.355.197,61 7.611.005,61
812 56
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
Grundstockfinanziert.
A)B)
-,-- 2.500.000,00 2.500.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.803.468,15
21.160.449,53 23.963.917,68 59 - 60 Haus der Forschung
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerien für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
686 60
Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Konzepts „Haus der Forschung"
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 60.
A)B)
4.104.583,66 2.715.815,36 6.820.399,02
Summe der Titelgruppe A)
B)4.104.583,66 2.715.815,36 6.820.399,02
257
Zentralrechnung 2011
13 40 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,00 13.494.273,89
710 55
A)
B) 200.000,00100.000,00 300.000,00
812 55
A)
B) 12.000.000,00
200.000,00 12.200.000,00
815 55
A)
B) 17.200.000,00
300.000,00 17.500.000,0013.494.273,89 -,--
Saldo 13.494.273,89 A)
B) 10.000.000,00
3.852.912,07 13.852.912,07
710 56
A)
B) 10.000.000,0011.105.279,50 21.105.279,50
13.494.273,89
719 56
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00
812 56
A)
B) 22.500.000,0014.958.191,57 37.458.191,57
-,-- 13.494.273,89
Saldo 13.494.273,89
A)
B) 4.000.000,002.820.399,02 6.820.399,02
686 60
A)
B) 4.000.000,002.820.399,02 6.820.399,02
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
258
Zentralrechnung 2011
13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Nord- und Ost-Bayern-Programm 62 - 63 Technologie-Programm Nord- und Ost-Bayern
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 62. Vgl. Vermerk zu TG 82. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
686 62
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben im Rahmen des Nord- und Ost-Bayern-Programms
A)B)
4.123.521,42 19.250.153,49 23.373.674,91
686 63
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Ausbau von Forschungseinrichtungen und für Forschungsprojekte in Nord- und Ost-Bayern
A)B)
4.954.305,71 -,-- 4.954.305,71
893 62
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben im Rahmen des Nord- und Ost-Bayern-Programms
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 63
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen beim Ausbau von Forschungseinrichtungen und für Forschungsprojekte in Nord- und Ost-Bayern
A)B)
234.522,85 10.012.712,12 10.247.234,97
Summe der Titelgruppe A)
B)9.312.349,98
29.262.865,61 38.575.215,59 65 - 67 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz
(ZuInvG) - Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Forschung)
Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. Bei Ausweitung des Programmvolumens einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 51 und TG 62 - 63. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 31. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
893 65
Zuschüsse zur Förderung einer Erweiterung im „Biopark Regensburg“, BA III, nach dem ZuInvG
A)B)
5.025.298,16 691.371,31 5.716.669,47
893 66
Zuschüsse zur Förderung des FhG-IVV Freising nach dem ZuInvG
A)B)
11.285.714,91 -,-- 11.285.714,91
893 67
Zuschüsse für das Zentrum für IT-basierte Dienstleistungen in Augsburg nach dem ZuInvG
A)B)
2.304.292,30 -,-- 2.304.292,30
Summe der Titelgruppe A)
B)18.615.305,37
691.371,31 19.306.676,68
259
Zentralrechnung 2011
13 40 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 10.100.000,0014.169.265,90 24.269.265,90
895.590,99
686 62
A)
B) 4.000.000,00
58.714,72 4.058.714,72 895.590,99
686 63
A)
B) -,---,-- -,--
893 62
A)
B) 3.000.000,007.247.234,97 10.247.234,97
893 63
A)
B) 17.100.000,0021.475.215,59 38.575.215,59
895.590,99 895.590,99
Saldo -,-- -,--
A)
B) 3.115.000,00
-1.564.649,70 1.550.350,30 4.166.319,17
893 65
A)
B) 7.800.000,00
696.428,73 8.496.428,73 2.789.286,18
893 66
A)
B) 1.333.400,00
242.673,08 1.576.073,08 728.219,22
893 67
A)
B) 12.248.400,00
-625.547,89 11.622.852,117.683.824,57 -,--
Saldo 7.683.824,57
260
Zentralrechnung 2011
13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 - 86 Baumaßnahmen des Staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst
Titel der TG 75 - 86 gegenseitig deckungsfähig.
Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
75 - 80 Universitäten und Universitätsklinika
75 Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, Universität Erlangen-Nürnberg
732 75
Universität Erlangen-Nürnberg Erschließung des Südgeländes für die Errichtung eines Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts
Grundstockfinanziert.
A)B)
172.591,53 4.970.491,55 5.143.083,08
893 75
Zuschüsse für das neue Max-Planck-Institut des Lichts in Erlangen zur Errichtung eines Neubaus und die apparative Erstausstattung
A)B)
2.322.000,00 5.021.000,00 7.343.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.494.591,53 9.991.491,55 12.486.083,08
77 Excellenzcluster "Engineering of Advanced Materials",
Universität Erlangen
701 77
Kleine Baumaßnahmen zur Anpassung vorhandener Gebäude für die Nutzung durch das Excellenzcluster "Engineering of Advanced Materials"
Grundstockfinanziert.
A)B)
-,-- 250.000,00 250.000,00
732 77
Umbaumaßnahmen in der Gruppe Chemie und Errichtung eines mit der Gruppe Chemie verbundenen Erweiterungsgebäudes auf dem Erlanger Südgelände zur Unterbringung des Excellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"
Grundstockfinanziert.
A)B)
7.741.559,36 2.033.261,36 9.774.820,72
733 77
Errichtung eines Forschungsbaus für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Excellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"
Grundstockfinanziert.
A)B)
3.042.270,77 -,-- 3.042.270,77
Summe der Titelgruppe A)
B)10.783.830,13
2.283.261,36 13.067.091,49 78 Neubau Forschungsgebäude Polymerwissenschaften
"Polymer Nanostructures", Universität Bayreuth
738 78
Universität Bayreuth Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"
Grundstockfinanziert.
A)B)
2.649.773,20 164.477,20 2.814.250,40
Summe der Titelgruppe A)
B)2.649.773,20
164.477,20 2.814.250,40
261
Zentralrechnung 2011
13 40 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 3.000.000,002.143.083,08 5.143.083,08
732 75
A)
B) 800.000,00
6.543.000,00 7.343.000,00
893 75
A)
B) 3.800.000,008.686.083,08 12.486.083,08
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
250.000,00 250.000,00
701 77
A)
B) 2.850.000,007.565.158,25 10.415.158,25
640.337,53
732 77
A)
B) 1.100.000,001.301.933,24 2.401.933,24 640.337,53
733 77
A)
B) 3.950.000,009.117.091,49 13.067.091,49
640.337,53 640.337,53
Saldo -,-- -,--
A)
B) 1.000.000,001.814.250,40 2.814.250,40
738 78
A)
B) 1.000.000,001.814.250,40 2.814.250,40
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
262
Zentralrechnung 2011
13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 79 Ausbau der Universität Würzburg 743 79
Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. BA
Grundstockfinanziert.
A)B)
1.333.257,51 382.767,59 1.716.025,10
744 79
Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbauplanung), 1. BA
Grundstockfinanziert.
A)B)
7.634.424,55 -,-- 7.634.424,55
Summe der Titelgruppe A)
B)8.967.682,06
382.767,59 9.350.449,65 80 Errichtung eines Multimediazentrums, Universität
Passau
725 80
Universität Passau Errichtung eines Multimediazentrums
Grundstockfinanziert.
A)B)
1.496.642,94 3.020.056,31 4.516.699,25
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
Grundstockfinanziert.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.496.642,94 3.020.056,31 4.516.699,25
81 - 86 Hochschulen für angewandte Wissenschaften -
Fachhochschulen 81 Ausbau eines Hochtechnologiezentrums, FH Deggendorf
720 81
Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Deggendorf Neubau eines Zentrums für Optische Hochpräzisionstechnik und Zentrum für Nanotechnologie in der Mikro- und Optoelektronik
Grundstockfinanziert.
A)B)
3.544.269,54 13.383.604,20 16.927.873,74
Summe der Titelgruppe A)
B)3.544.269,54
13.383.604,20 16.927.873,74 82 Technologietransferzentrum in den Landkreisen Regen,
Freyung-Grafenau und Cham Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Deggendorf
Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 5.100,0 Tsd. € zu Lasten von TG 62 - 63.
428 82
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)828.022,32
1.510.209,13 2.338.231,45 459 82
Sonstige Personalausgaben A)
B)23.043,47
-,-- 23.043,47 547 82
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)704.538,51
-,-- 704.538,51 701 82
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
263
Zentralrechnung 2011
13 40 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 940.000,00
2.350.449,65 3.290.449,65
1.574.424,55 743 79
A)
B) 6.060.000,00
-,-- 6.060.000,00 1.574.424,55
744 79
A)
B) 7.000.000,002.350.449,65 9.350.449,65
1.574.424,55 1.574.424,55
Saldo -,-- -,--
A)
B) 2.500.000,002.016.699,25 4.516.699,25
725 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 2.500.000,002.016.699,25 4.516.699,25
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 6.800.000,00
10.127.873,74 16.927.873,74
720 81
A)
B) 6.800.000,00
10.127.873,74 16.927.873,74-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 1.125.000,001.940.813,43 3.065.813,43
727.581,98
428 82
A)
B) -,---,-- -,-- 23.043,47
459 82
A)
B) -,---,-- -,-- 704.538,51
547 82
A)
B) -,---,-- -,--
701 82
264
Zentralrechnung 2011
13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 82
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
312.115,53 4.012.543,80 4.324.659,33
Summe der Titelgruppe A)
B)1.867.719,83 5.522.752,93 7.390.472,76
83 Neubau Fachhochschule Weihenstephan am Standort
Triesdorf
712 83
Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Weihenstephan Errichtung eines Zentrums für Integrale Landwirtschaft der Fachhochschule Weihenstephan am Standort Triesdorf - z. T. Planung -
Grundstockfinanziert.
A)B)
4.375.574,07 12.392.476,36 16.768.050,43
812 83
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
Grundstockfinanziert.
A)B)
-,-- 800.000,00 800.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)4.375.574,07
13.192.476,36 17.568.050,43 84 Kompetenzzentrum Mainfranken, FH Würzburg-
Schweinfurt (Standort Schweinfurt)
740 84
Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Würzburg-Schweinfurt Neubau eines Kompetenzzentrums Mainfranken mit einem Zentrum für Energietechnik und einem Zentrum für Medizintechnik der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt am Standort Schweinfurt
Grundstockfinanziert.
A)B)
7.836.000,00 -,-- 7.836.000,00
812 84
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
Grundstockfinanziert.
A)B)
228.058,77 1.371.941,23 1.600.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)8.064.058,77 1.371.941,23 9.436.000,00
85 Neubau eines Instituts für Informationssysteme, FH Hof 736 85
Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Hof Neubau eines Instituts für Informationssysteme
Grundstockfinanziert.
A)B)
2.367.003,81 287.519,97 2.654.523,78
812 85
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
Grundstockfinanziert.
A)B)
-,-- 1.000.000,00 1.000.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.367.003,81 1.287.519,97 3.654.523,78
265
Zentralrechnung 2011
13 40 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.125.000,003.199.659,33 4.324.659,33
812 82
A)
B) 2.250.000,005.140.472,76 7.390.472,76
727.581,98 727.581,98
Saldo -,-- -,--
A)
B) 4.400.000,00
12.368.050,43 16.768.050,43
712 83
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00
812 83
A)
B) 5.200.000,00
12.368.050,43 17.568.050,43-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
4.072.192,97 4.072.192,97 3.763.807,03
740 84
A)
B) -,--
1.600.000,00 1.600.000,00
812 84
A)
B) -,--
5.672.192,97 5.672.192,973.763.807,03 -,--
Saldo 3.763.807,03 A)
B) 3.500.000,002.918.330,81 6.418.330,81
3.763.807,03
736 85
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
812 85
A)
B) 4.500.000,002.918.330,81 7.418.330,81
-,-- 3.763.807,03
Saldo 3.763.807,03
266
Zentralrechnung 2011
13 40 Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 86 Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek,
FH Nürnberg
731 86
Hochschule für angewandte Wissenschaften - FH Nürnberg Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek - Planung -
Grundstockfinanziert.
A)B)
-,-- 2.600.000,00 2.600.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
2.600.000,00 2.600.000,00 Gesamtausgaben A)
B)120.030.373,54 162.349.071,55 282.379.445,09
Abschluss
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
A)B)
4.290.000,00 -,-- 4.290.000,00
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
115.740.373,54 162.349.071,55 278.089.445,09
Gesamteinnahmen A)
B)120.030.373,54 162.349.071,55 282.379.445,09
Personalausgaben A)
B)851.065,79
1.510.209,13 2.361.274,92 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)704.538,51
-,-- 704.538,51 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
18.505.963,56 63.130.253,08 81.636.216,64
Baumaßnahmen A)
B)63.491.109,32 58.145.104,07 121.636.213,39
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)9.387.763,16
13.336.896,17 22.724.659,33 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)27.089.933,20 26.226.609,10 53.316.542,30
Gesamtausgaben A)
B)120.030.373,54 162.349.071,55 282.379.445,09
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
267
Zentralrechnung 2011
13 40 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.000.000,00
600.000,00 2.600.000,00
731 86
A)
B) 2.000.000,00
600.000,00 2.600.000,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 33.069.840,54
21.096.015,97
Saldo 11.973.824,57
A) B)
-,---,-- -,-- 4.290.000,00
-,--
A)
B)
135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 7.683.824,57
-,--
A)
B) 135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 11.973.824,57
-,--
Saldo 11.973.824,57 A)
B) 1.125.000,001.940.813,43 3.065.813,43 23.043,47
727.581,98
A)
B) -,---,-- -,-- 704.538,51
-,--
A)
B) 34.600.000,0042.746.216,64 77.346.216,64 5.185.590,99
895.590,99
A)
B) 59.150.000,0062.486.213,39 121.636.213,39 19.472.843,00
19.472.843,00
A)
B) 17.625.000,00
5.099.659,33 22.724.659,33 -,--
-,--
A)
B) 23.048.400,0022.584.317,73 45.632.717,73 7.683.824,57
-,--
A)
B) 135.548.400,00134.857.220,52 270.405.620,52 33.069.840,54
21.096.015,97
Saldo 11.973.824,57 A)
B) -,---,-- -,-- -21.096.015,97
-21.096.015,97
Saldo -,--
268
Zentralrechnung 2011
13 41 Umfinanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen für nicht grundstockkonforme Maßnahmen der Kap. 13 40 und 13 44
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
356 13
Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung (Teil K - Privatisierungserlöse)
Eine Rückerstattung der Beträge an den Grundstock ist nicht vorgesehen; Nr. 3.7 der Grundstocksbekanntmachung. Vgl. Vermerk zu den Ausgaben Allgemein.
A)B)
92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68
Gesamteinnahmen A)
B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68
Ausgaben
Die Ausgabemittel sind übertragbar. Titelgruppen
55 - 56 Baumaßnahmen für das Staatsministerium des Innern - Staatsbauverwaltung -
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
725 55
Staatliches Bauamt Augsburg Neubau eines Dienstgebäudes in der Holbeinstraße mit Sanierung der Dienstgebäude Burgkmairstraße und Holbeinstraße
A)B)
1.043.197,64 -,-- 1.043.197,64
735 56
Technisches Ämtergebäude Bayreuth Gesamtinstandsetzung des Dienstgebäudes
A)B)
1.000.226,70 -,-- 1.000.226,70
Summe der Titelgruppe A)
B)2.043.424,34
-,-- 2.043.424,34 57 - 58 Baumaßnahme für das Staatsministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
711 57
Errichtung eines Sitzungssaalgebäudes für Verfahren mit höchster Sicherheitsstufe und einer Einfachturnhalle auf dem umwehrten Gelände der JVA München-Stadelheim - Planung -
A)B)
-,-- 217.577,99 217.577,99
715 58
Justizvollzugsanstalt Laufen-Lebenau Neubau eines Unterkunftsgebäudes und einer Abteilung für den offenen Vollzug - Planung -
A)B)
1.479.770,04 -,-- 1.479.770,04
720 58
Justizvollzugsanstalt Straubing Neubau eines Versorgungszentrums und Erneuerung der Wärmeversorgung
A)B)
2.252.860,46 -,-- 2.252.860,46
721 58
Justizvollzugsanstalt Landshut Neubau einer Justizvollzugsanstalt
A)B)
279.762,51 662.908,66 942.671,17
269
Zentralrechnung 2011
13 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68
356 13
A)
B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 -,--
-,--
Saldo
A)
B) -,--
1.043.197,64 1.043.197,64
725 55
A)
B) -,--
1.000.226,70 1.000.226,70
735 56
A)
B) -,--
2.043.424,34 2.043.424,34-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
2.329.571,70 2.329.571,70
2.111.993,71 711 57
A)
B) -,--
1.206.392,91 1.206.392,91 273.377,13
715 58
A)
B) -,--
1.603.223,06 1.603.223,06 649.637,40
720 58
A)
B) -,--
1.865.685,70 1.865.685,70
923.014,53 721 58
270
Zentralrechnung 2011
13 41 Umfinanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen für nicht grundstockkonforme Maßnahmen der Kap. 13 40 und 13 44
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 740 57
Baumaßnahmen zur Unterbringung der Gerichte und Justizbehörden in Würzburg
A)B)
2.111.993,71 -,-- 2.111.993,71
747 57
Justizgebäude in Amberg, Regierungsstraße 8-10 Generalsanierung
A)B)
1.308.499,38 -,-- 1.308.499,38
Summe der Titelgruppe A)
B)7.432.886,10
880.486,65 8.313.372,75 59 - 60 Baumaßnahmen für das Staatsministerium der
Finanzen Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
710 59
Baumaßnahmen zur Unterbringung der Steuerverwaltung in München an der Deroystraße 4 - 22 - z. T. Planung -
A)B)
-,-- 1.752.420,92 1.752.420,92
713 59
Finanzamt Freising, Prinz-Ludwig-Str. 26 Errichtung eines Erweiterungsbaues
A)B)
1.215.000,00 116.601,95 1.331.601,95
715 60
Neues Schloss Herrenchiemsee Ausbau der Rohbauräume
A)B)
1.247.579,08 -,-- 1.247.579,08
717 60
Schlossbesitz Höchstädt an der Donau Bauliche Sanierungs- und Feuerschutzmaßnahmen, Umbauarbeiten für Museumszwecke sowie Abbruch und Ersatzneubau für das ehem. Hausmeisterhaus
A)B)
-,-- -,-- -,--
718 59
Finanzamt Garmisch-Partenkirchen Neubau eines Dienstgebäudes an der Falkenstraße
A)B)
4.000.000,00 5.500.000,00 9.500.000,00
720 59
Landesamt für Finanzen, Dienststelle Landshut Neubau eines Dienstgebäudes an der Podewils-/Bauhofstraße
A)B)
6.709.764,09 -,-- 6.709.764,09
730 59
Landesfinanzschule Ansbach, Stettiner Str. 15 - 21 Schaffung zusätzlicher Unterkunftsmöglichkeiten und Erweiterung des Hörsaaltraktes sowie der Mensa - z. T. Planung -
A)B)
-,-- 376.578,27 376.578,27
731 59
Finanzamt Fürth, Herrnstr. 69/71 Errichtung eines Erweiterungsbaues und grundlegende Sanierung des Altbaues - Planung -
A)B)
-,-- 3.400.000,00 3.400.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)13.172.343,17 11.145.601,14 24.317.944,31
61 - 62 Baumaßnahmen für das Staatsministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
710 61
Neubauten für die Hochschule für Fernsehen und Film München und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München
A)B)
17.026.841,28 -,-- 17.026.841,28
711 61
Bayerische Akademie der Wissenschaften München Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing
A)B)
-,-- -,-- -,--
271
Zentralrechnung 2011
13 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 2.111.993,71
740 57
A)
B) -,--
1.308.499,38 1.308.499,38
747 57
A)
B) -,--
8.313.372,75 8.313.372,753.035.008,24 3.035.008,24
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
3.000.000,00 3.000.000,00
1.247.579,08 710 59
A)
B) -,--
1.331.601,95 1.331.601,95
713 59
A)
B) -,---,-- -,-- 1.247.579,08
715 60
A)
B) -,---,-- -,--
717 60
A)
B) -,--
9.500.000,00 9.500.000,00
718 59
A)
B) -,--
2.582.404,14 2.582.404,14 4.127.359,95
720 59
A)
B) -,--
4.503.938,22 4.503.938,22
4.127.359,95 730 59
A)
B) -,--
3.400.000,00 3.400.000,00
731 59
A)
B) -,--
24.317.944,31 24.317.944,315.374.939,03 5.374.939,03
Saldo -,-- -,--
A)
B) 7.000.000,00
-,-- 7.000.000,00 10.026.841,28
710 61
A)
B) 5.500.000,00
-,-- 5.500.000,00
5.500.000,00 711 61
272
Zentralrechnung 2011
13 41 Umfinanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen für nicht grundstockkonforme Maßnahmen der Kap. 13 40 und 13 44
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 717 61
Klinikum der Universität München Großhadern Neubau eines zentralen OP-Bereichs
A)B)
13.500.000,00 100.000,00 13.600.000,00
717 62
Technische Universität München Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan
A)B)
4.200.000,00 149.250,75 4.349.250,75
720 61
Staatsarchiv Landshut, Neubau A)
B)500.000,00
-,-- 500.000,00 730 61
Fachhochschule Nürnberg Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt
A)B)
2.900.000,00 -,-- 2.900.000,00
731 61
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses
A)B)
12.000.000,00 -,-- 12.000.000,00
734 61
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle
A)B)
6.000.000,00 -,-- 6.000.000,00
740 61
Universität Würzburg Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA)
A)B)
650.749,25 -,-- 650.749,25
742 61
Fachhochschule Aschaffenburg Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen
A)B)
2.000.000,00 100.000,00 2.100.000,00
744 61
Klinikum der Universität Würzburg Neubau für die Innere Medizin
A)B)
2.000.000,00 -,-- 2.000.000,00
747 61
Universität Regensburg Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften
A)B)
9.400.000,00 -,-- 9.400.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)70.177.590,53
349.250,75 70.526.841,28 Gesamtausgaben A)
B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68
273
Zentralrechnung 2011
13 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 13.630.000,00
4.676.841,28 18.306.841,28
4.706.841,28 717 61
A)
B) 6.000.000,00
-,-- 6.000.000,00
1.650.749,25 717 62
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00
3.000.000,00 720 61
A)
B) 4.200.000,00
-,-- 4.200.000,00
1.300.000,00 730 61
A)
B) 9.000.000,00
-,-- 9.000.000,00 3.000.000,00
731 61
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,00 1.000.000,00
734 61
A)
B) -,---,-- -,-- 650.749,25
740 61
A)
B) 3.700.000,00
-,-- 3.700.000,00
1.600.000,00 742 61
A)
B) 1.820.000,00
-,-- 1.820.000,00 180.000,00
744 61
A)
B) 6.500.000,00
-,-- 6.500.000,00 2.900.000,00
747 61
A)
B) 65.850.000,00
4.676.841,28 70.526.841,2817.757.590,53 17.757.590,53
Saldo -,-- -,-- A)
B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 26.167.537,80
26.167.537,80
Saldo
274
Zentralrechnung 2011
13 41 Umfinanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen für nicht grundstockkonforme Maßnahmen der Kap. 13 40 und 13 44
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68
Gesamteinnahmen A)
B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68
Baumaßnahmen A)
B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68
Gesamtausgaben A)
B)92.826.244,14 12.375.338,54 105.201.582,68
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-,-- -,-- -,--
275
Zentralrechnung 2011
13 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 -,--
-,--
A)
B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 -,--
-,--
Saldo A)
B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 26.167.537,80
26.167.537,80
A)
B) 65.850.000,0039.351.582,68 105.201.582,68 26.167.537,80
26.167.537,80
Saldo A)
B) -,---,-- -,-- -26.167.537,80
-26.167.537,80
Saldo -,--
276
Zentralrechnung 2011
13 44 Strukturprogramm Nürnberg-Fürth A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
359 10
Entnahme aus der Sonderrücklage "Ersparte Haushaltsmittel durch den Einsatz von Privatisierungserlösen für Baumaßnahmen"
Vgl. 13 04/919 08.
A)B)
731.839,21 36.468.160,79 37.200.000,00
Titelgruppen
51 - 52 Energiecampus Nürnberg 119 51
Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung des Energiecampus Nürnberg
Vgl. Vermerk zu TG 51 - 52 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
58 - 59 Ausbau der angewandten Forschung 119 58
Rückflüsse und Verzinsung aus der Förderung des Ausbaus der angewandten Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 58 - 59 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
64 Maßnahmen der regionalen und strukturellen
Wirtschaftsförderung
119 64
Rückflüsse und Verzinsung aus Maßnahmen der regionalen und strukturellen Wirtschaftsförderung
Vgl. Vermerk zu TG 64 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)731.839,21
36.468.160,79 37.200.000,00
277
Zentralrechnung 2011
13 44 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
18.200.000,0019.000.000,00 37.200.000,00
359 10
A)
B) -,---,-- -,--
119 51
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,--
119 58
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
119 64
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 18.200.000,0019.000.000,00 37.200.000,00 -,--
-,--
Saldo
278
Zentralrechnung 2011
13 44 Strukturprogramm Nürnberg-Fürth A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Die Mittel sind übertragbar. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2010 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für die Haushaltsjahre 2011 ff. fort.
Titelgruppen
51 - 52 Energiecampus Nürnberg Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 51. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerien für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie sowie für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
422 51
Bezüge der planmäßigen Beamten A)
B)-,-- -,-- -,--
428 51
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)178.466,45
-,-- 178.466,45 518 51
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)6.678,60
-,-- 6.678,60 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)22.762,92
-,-- 22.762,92 686 52
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Aufbau und Betrieb eines Energiecampus Nürnberg für angewandte Forschungseinrichtungen im Bereich der Energietechnik
A)B)
817.502,85 -,-- 817.502,85
701 51
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 51
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)47.256,82
-,-- 47.256,82 893 52
Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Bereich der angewandten Forschung
A)B)
-,-- 18.924.952,36 18.924.952,36
Summe der Titelgruppe A)
B)1.072.667,64
18.924.952,36 19.997.620,00 55 - 56 Bayerisches Technologiezentrum für elektrische
Antriebstechnik (E-Drive-Center) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
428 55
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)467.478,03 151.132,32 618.610,35
518 55
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)100.772,40 199.227,60 300.000,00
547 55
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)74.200,82
617.271,33 691.472,15
279
Zentralrechnung 2011
13 44 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
422 51
A)
B) -,---,-- -,-- 178.466,45
428 51
A)
B) -,---,-- -,-- 6.678,60
518 51
A)
B) -,---,-- -,-- 22.762,92
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 817.502,85
686 52
A)
B) -,---,-- -,--
701 51
A)
B) -,---,-- -,-- 47.256,82
812 51
A)
B) 10.000.000,00
9.997.620,00 19.997.620,00
1.072.667,64 893 52
A)
B) 10.000.000,00
9.997.620,00 19.997.620,001.072.667,64 1.072.667,64
Saldo -,-- -,--
A)
B) 400.000,00218.610,35 618.610,35
428 55
A)
B) 150.000,00150.000,00 300.000,00
518 55
A)
B) 350.000,00341.472,15 691.472,15
547 55
280
Zentralrechnung 2011
13 44 Strukturprogramm Nürnberg-Fürth A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 55
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
592.667,43 1.307.332,57 1.900.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)1.235.118,68 2.274.963,82 3.510.082,50
58 - 59 Ausbau der angewandten Forschung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 58. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
428 59
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)45.885,08
-,-- 45.885,08 511 59
Geschäftsbedarf und sonstige Gebrauchsgegenstände A)
B)-,-- -,-- -,--
517 59
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 59
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
547 59
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
686 58
Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Ausbau von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und für FuE-Projekte
A)B)
2.618.638,30 1.656.861,70 4.275.500,00
686 59
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an die Neue Materialien Fürth GmbH zur Finanzierung von Betriebskosten im Rahmen des Vorhabens VerTec
A)B)
-,-- 800.000,00 800.000,00
701 59
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 59
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Gegenständen
A)B)
148.406,78 -,-- 148.406,78
821 59
Erwerb von Büro- und Laborflächen einschließlich dazugehöriger Infrastruktur
A)B)
-,-- -,-- -,--
831 59
Kapitalzuführungen an die Besitz- und Immobilienverwaltungsgesellschaft Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern mbH und die Neue Materialien Fürth GmbH
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 58
Zuschüsse für Investitionen für den Ausbau von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und für FuE-Projekte
A)B)
-,-- 2.000.000,00 2.000.000,00
281
Zentralrechnung 2011
13 44 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 900.000,00
1.000.000,00 1.900.000,00
812 55
A)
B) 1.800.000,001.710.082,50 3.510.082,50
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 45.885,08
428 59
A)
B) -,---,-- -,--
511 59
A)
B) -,---,-- -,--
517 59
A)
B) -,---,-- -,--
518 59
A)
B) -,---,-- -,--
547 59
A)
B) 2.400.000,001.875.500,00 4.275.500,00
686 58
A)
B) 500.000,00300.000,00 800.000,00
686 59
A)
B) -,---,-- -,--
701 59
A)
B) -,---,-- -,-- 148.406,78
812 59
A)
B) -,---,-- -,--
821 59
A)
B) -,---,-- -,--
831 59
A)
B) 1.000.000,001.000.000,00 2.000.000,00
893 58
282
Zentralrechnung 2011
13 44 Strukturprogramm Nürnberg-Fürth A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 893 59
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an die Besitz- und Immobilienverwaltungsgesellschaft Kompetenzzentrum Neue Materialien mbH und die Neue Materialien Fürth GmbH für Investitionen im Rahmen des Vorhabens VerTec
A)B)
-,-- 4.805.708,14 4.805.708,14
Summe der Titelgruppe A)
B)2.812.930,16 9.262.569,84 12.075.500,00
64 Maßnahmen der regionalen und strukturellen
Wirtschaftsförderung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 64. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
686 64
Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Einrichtung und zum Betrieb eines „Business Support Centers“
A)B)
213.637,47 186.362,53 400.000,00
892 64
Zuschüsse an private Unternehmen A)
B)2.387.000,00
-,-- 2.387.000,00 893 64
Zuschüsse für den Erweiterungsbau Gewerbehof Complex
Der Gewerbehof Fürth GmbH kann das Grundstück Flur-Nummer 1642/12, Gemarkung Fürth, im Wege eines Erbbaurechts überlassen und als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO für einen Zeitraum bis 2019 zur Erreichung des gewünschten Fördereffekts auf Erbbauzinsen verzichtet werden.
A)B)
1.576.460,61 836.539,39 2.413.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)4.177.098,08 1.022.901,92 5.200.000,00
70 - 71 Städtebauförderung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch die Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern.
883 70
Zuschüsse des Landes für städtebauliche Maßnahmen - Neubewilligungen -
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 71
Zuschüsse des Landes für städtebauliche Maßnahmen - Abwicklung früherer Programme -
A)B)
183.750,00 816.250,00 1.000.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)183.750,00 816.250,00 1.000.000,00
80 Arbeitsmarktfonds für Härtefälle
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Mittelbewirtschaftung durch Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.
547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
633 80
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)1.503.837,35 4.166.522,85 5.670.360,20
636 80
Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit A)
B)-,-- -,-- -,--
283
Zentralrechnung 2011
13 44 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.000.000,003.000.000,00 5.000.000,00
194.291,86
893 59
A)
B) 5.900.000,006.175.500,00 12.075.500,00
194.291,86 194.291,86
Saldo -,-- -,--
A)
B) 200.000,00200.000,00 400.000,00
686 64
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00 387.000,00
892 64
A)
B) 1.000.000,001.800.000,00 2.800.000,00
387.000,00
893 64
A)
B) 3.200.000,002.000.000,00 5.200.000,00
387.000,00 387.000,00
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
883 70
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
883 71
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
547 80
A)
B) 3.300.000,002.370.360,20 5.670.360,20
633 80
A)
B) -,---,-- -,--
636 80
284
Zentralrechnung 2011
13 44 Strukturprogramm Nürnberg-Fürth A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 681 80
Zuschüsse an natürliche Personen A)
B)-,-- -,-- -,--
684 80
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
686 80
Zuschüsse an Sonstige im Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.503.837,35 4.166.522,85 5.670.360,20
Gesamtausgaben A)
B)10.985.401,91 36.468.160,79 47.453.562,70
Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
731.839,21 36.468.160,79 37.200.000,00
Gesamteinnahmen A)
B)731.839,21
36.468.160,79 37.200.000,00 Personalausgaben A)
B)691.829,56 151.132,32 842.961,88
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)204.414,74 816.498,93 1.020.913,67
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
5.153.615,97 6.809.747,08 11.963.363,05
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)788.331,03
1.307.332,57 2.095.663,60 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)4.147.210,61
27.383.449,89 31.530.660,50 Gesamtausgaben A)
B)10.985.401,91 36.468.160,79 47.453.562,70
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-10.253.562,70
-,-- -10.253.562,70
285
Zentralrechnung 2011
13 44 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
681 80
A)
B) -,---,-- -,--
684 80
A)
B) -,---,-- -,--
686 80
A)
B) 3.300.000,002.370.360,20 5.670.360,20
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 25.200.000,0022.253.562,70 47.453.562,70 1.653.959,50
1.653.959,50
Saldo
A) B)
18.200.000,0019.000.000,00 37.200.000,00 -,--
-,--
A)
B) 18.200.000,0019.000.000,00 37.200.000,00 -,--
-,--
Saldo A)
B) 400.000,00218.610,35 618.610,35 224.351,53
-,--
A)
B) 500.000,00491.472,15 991.472,15 29.441,52
-,--
A)
B) 6.400.000,004.745.860,20 11.145.860,20 817.502,85
-,--
A)
B) 900.000,00
1.000.000,00 1.900.000,00 195.663,60
-,--
A)
B) 17.000.000,0015.797.620,00 32.797.620,00 387.000,00
1.653.959,50
A)
B) 25.200.000,0022.253.562,70 47.453.562,70 1.653.959,50
1.653.959,50
Saldo A)
B) -7.000.000,00-3.253.562,70 -10.253.562,70 -1.653.959,50
-1.653.959,50
Saldo -,--
286
Zentralrechnung 2011
13 50 IT-Beauftragter der Staatsregierung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit für die Titel 981 11 und 981 12 darf nur einseitig zugunsten dieser Titel in Anspruch genommen werden.Kommunalen Körperschaften dürfen Lizenzen für das Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem Fabasoft eGov-Suite+Bayern unentgeltlich überlassen werden (gegen Beteiligung am jeweiligen Pflegeentgelt). Vgl. Vermerk zu Tit. 511 01. Landratsämter und kommunale Körperschaften dürfen das Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) unentgeltlich nutzen. Kommunen dürfen den vom Freistaat Bayern finanzierten eID-Service bei Bremen Online Services unentgeltlich nutzen.
Personalausgaben
427 01
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)705.641,67 255.358,33 961.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Erstattungen des Pflegeentgelts für die Landeslizenz DMS/VBS dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
1.758.807,65 3.367.997,01 5.126.804,66
511 21
Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbanken A)
B)1.237.655,83
698.644,17 1.936.300,00 514 21
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
518 21
Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)17.638,11
-,-- 17.638,11 525 01
Aus- und Fortbildung A)
B)72.431,69
2.939.108,31 3.011.540,00 526 11
Ausgaben für Sachverständige A)
B)3.165.570,99 3.147.789,01 6.313.360,00
526 21
Ausgaben für Forschungsaufträge
Der Titel ist gesperrt. A)B)
1.527.608,92 -,-- 1.527.608,92
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)186,17
-,-- 186,17 533 01
Verkündungsplattform Bayern für Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen
A)B)
110.856,43 73.143,57 184.000,00
534 01
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.
A)B)
2.641.083,10 2.421.366,90 5.062.450,00
287
Zentralrechnung 2011
13 50 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
427 01
A)
B) 961.000,00
-,-- 961.000,00
428 11
A) B)
1.467.900,005.500.000,00 6.967.900,00
1.841.095,34
511 01
A)
B) 1.306.300,00
630.000,00 1.936.300,00
511 21
A)
B) 22.700,00
-,-- 22.700,00
22.700,00 514 21
A)
B) 9.600,00
-,-- 9.600,00
9.600,00 518 21
A)
B) -,---,-- -,-- 17.638,11
519 01
A)
B) 990.600,00
2.120.000,00 3.110.600,00
99.060,00 525 01
A)
B) 2.570.400,004.000.000,00 6.570.400,00
257.040,00
526 11
A)
B) -,---,-- -,-- 1.527.608,92
526 21
A)
B) -,---,-- -,-- 186,17
527 01
A)
B) 150.000,00
34.000,00 184.000,00
533 01
A)
B) 1.180.500,004.000.000,00 5.180.500,00
118.050,00
534 01
288
Zentralrechnung 2011
13 50 IT-Beauftragter der Staatsregierung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 535 01
Miete für Software A)
B)-,-- -,-- -,--
547 01
Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben A)
B)84.870,56
225.129,44 310.000,00 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
632 01
Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen A)B)
-,-- -,-- -,--
632 02
Beiträge des Freistaates Bayern für gemeinsame Projekte auf Bund-Länder-Ebene, einschließlich IT-Planungsrat
A)B)
824.016,38 517.483,62 1.341.500,00
633 01
Erstattungen von Personalkosten an Gemeinden, Gemeindeverbände und Sonstige
A)B)
-,-- -,-- -,--
685 01
Erstattung des Aufwands für die der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) durch die MeldedatenVO übertragene Aufgaben
A)B)
-,-- -,-- -,--
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
8.200.450,45 6.337.925,55 14.538.376,00
Investitionsförderungsmaßnahmen
894 01
Zuwendung für Investitionen an eine kommunale Einrichtung für die Entwicklung eines eGovernment Projekts
Der Titel ist gesperrt.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Besondere Finanzierungsausgaben
981 11
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd
Rückerstattungen des Rechenzentrums dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).
A)B)
1.823.144,00 -,-- 1.823.144,00
981 12
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord
Rückerstattungen des Rechenzentrums dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).
A)B)
54.630,00 -,-- 54.630,00
Titelgruppen
71 - 72 IT-Sicherheit 511 71
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
3.003,74 12.836,26 15.840,00
289
Zentralrechnung 2011
13 50 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
535 01
A)
B) -,--
310.000,00 310.000,00
547 01
A) B)
-,---,-- -,--
632 01
A)
B) 1.341.500,00
-,-- 1.341.500,00
632 02
A)
B) -,---,-- -,--
633 01
A)
B) -,---,-- -,--
685 01
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A) B)
1.978.300,0012.795.080,00 14.773.380,00
235.004,00
815 01
A) B)
-,---,-- -,--
894 01
A) B)
1.799.900,00-,-- 1.799.900,00 23.244,00
981 11
A)
B) 40.700,00
-,-- 40.700,00 13.930,00
981 12
A)
B) 17.600,00
-,-- 17.600,00
1.760,00 511 71
290
Zentralrechnung 2011
13 50 IT-Beauftragter der Staatsregierung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 71
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
518 71
Miet- und Leasingkosten A)
B)-,-- -,-- -,--
525 71
Aus- und Fortbildung A)
B)9.554,62 1.265,38 10.820,00
526 71
Ausgaben für Sachverständige A)
B)184.712,79 164.087,21 348.800,00
534 71
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 71
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)-,-- -,-- -,--
815 71
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
387.339,36 10.660,64 398.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)584.610,51 188.849,49 773.460,00
Gesamtausgaben A)
B)22.809.202,46 20.172.795,40 42.981.997,86
Abschluss
Personalausgaben A)B)
705.641,67 255.358,33 961.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)10.813.980,60 13.051.367,26 23.865.347,86
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
824.016,38 517.483,62 1.341.500,00
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)8.587.789,81 6.348.586,19 14.936.376,00
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)1.877.774,00
-,-- 1.877.774,00 Gesamtausgaben A)
B)22.809.202,46 20.172.795,40 42.981.997,86
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-22.809.202,46 -20.172.795,40 -42.981.997,86
291
Zentralrechnung 2011
13 50 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
514 71
A)
B) -,---,-- -,--
518 71
A)
B) 11.000,00
920,00 11.920,00
1.100,00 525 71
A)
B) 132.000,00230.000,00 362.000,00
13.200,00
526 71
A)
B) -,---,-- -,--
534 71
A)
B) -,---,-- -,--
812 71
A)
B) 20.000,00
380.000,00 400.000,00
2.000,00 815 71
A)
B) 180.600,00610.920,00 791.520,00
-,-- 18.060,00
Saldo 18.060,00 A)
B) 14.000.000,0030.000.000,00 44.000.000,00 1.582.607,20
2.600.609,34
Saldo 1.018.002,14
A) B)
961.000,00-,-- 961.000,00 -,--
-,--
A)
B) 7.858.600,00
16.824.920,00 24.683.520,00 1.545.433,20
2.363.605,34
A)
B) 1.341.500,00
-,-- 1.341.500,00 -,--
-,--
A)
B) 1.998.300,00
13.175.080,00 15.173.380,00 -,--
237.004,00
A)
B) 1.840.600,00
-,-- 1.840.600,00 37.174,00
-,--
A)
B) 14.000.000,0030.000.000,00 44.000.000,00 1.582.607,20
2.600.609,34
Saldo 1.018.002,14 A)
B) -14.000.000,00-30.000.000,00 -44.000.000,00 -1.582.607,20
-2.600.609,34
Saldo -1.018.002,14
292
Zentralrechnung 2011
13 60 Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
121 11
Zins- und Dividendeneinnahmen aus der Kapitalzuführung an die BayernLB
Eingehende Einnahmen sind der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zuzuführen. Vgl. Vermerk zu 911 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
129 01
Sonstige Einnahmen in Zusammenhang mit der Beteiligung an der Bayerischen Landesbank
Eingehende Einnahmen sind der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zuzuführen. Vgl. Vermerk zu 911 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
141 01
Einnahmen aus der Gebühr für die gemäß Art. 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz (§1 Nr. 3 des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2008) übernommene Garantie für Verlustrisiken der BayernLB sowie für die Absicherung des ABS-Portfolios nach Tit. 697 01
Die eingehenden Einnahmen sind der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zuzuführen. Vgl. Vermerk zu 911 01.
A)B)
24.266.666,68 -,-- 24.266.666,68
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
351 02
Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zur Finanzierung der Fonds der Offensive Zukunft Bayern
Vgl. Tit. 981 02.
A)B)
28.951.900,00 -,-- 28.951.900,00
351 03
Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zur Finanzierung von Aufwendungen für Beratungsleistungen und Gebühren für fusionskontrollrechtliche und bankrechtliche Anmeldungen der BayernLB und dgl.
Vgl. Tit. 526 01 und 526 10.
A)B)
-,-- -,-- -,--
351 04
Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zur Finanzierung der Ausgaben bei Tit. 575 01 bis 575 03
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 - 52 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt Der Haushaltsvermerk bei Kap. 13 06 TG 51 - 56 gilt entsprechend.
325 51
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt A)
B)100.000.000,00
98,40 100.000.098,40
293
Zentralrechnung 2011
13 60 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
121 11
A)
B) -,---,-- -,--
129 01
A)
B) 24.266.700,00
-,-- 24.266.700,00
33,32 141 01
A) B)
28.951.900,00-,-- 28.951.900,00
351 02
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,00
5.000.000,00 351 03
A)
B) 343.200.000,00
-,-- 343.200.000,00
343.200.000,00 351 04
A)
B) 100.000.000,00
98,40 100.000.098,40
325 51
294
Zentralrechnung 2011
13 60 Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 325 52
Tilgungen am Kreditmarkt A)
B)-100.000.000,00
-,-- -100.000.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
98,40 98,40 Gesamteinnahmen A)
B)53.218.566,68
98,40 53.218.665,08 Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
526 01
Gebühren für fusionskontrollrechtliche und bankrechtliche Anmeldungen einschließlich der Nebenkosten (z.B. Rechtsanwaltsgebühren, Notargebühren) und dgl.
Tit. 526 01 und 526 10 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
-,-- 135.922,06 135.922,06
526 10
Finanzierung von Aufwendungen für Beratungsleistungen insbesondere rechtlicher und wirtschaftlicher Art im Zusammenhang mit Stabilisierungs- und Abschirmmaßnahmen für die BayernLB bzw. mit der künftigen strategischen Ausrichtung der BayernLB
Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 526 01.
A)B)
58.139,44 10.366.127,29 10.424.266,73
Ausgaben für den Schuldendienst
575 01
Zinsausgaben am Kreditmarkt Tit. 575 01 bis 575 03 gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
342.195.785,86 -,-- 342.195.785,86
575 02
Zinsausgaben für kurzfristige (Kassen-) Kredite
Vgl. Vermerk zu 575 01. A)B)
-,-- -,-- -,--
575 03
Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits
Vgl. Vermerk zu 575 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
691 01
Ausgaben nach § 13 Abs. 2 und 3 Finanzmarktstabilisierungs- gesetz in künftigen Haushaltsjahren
A)B)
-,-- -,-- -,--
697 01
Leistungen an die BayernLB zur Absicherung des ABS-Portfolios
A)B)
-,-- -,-- -,--
Investitionsförderungsmaßnahmen
831 01
Kapitalzuführung an die BayernLB Kreditfinanziert.
A)B)
-,-- -,-- -,--
831 02
Erwerb der Anteile des Sparkassenverbandes Bayern durch den Freistaat Bayern
A)B)
-,-- 100,00 100,00
295
Zentralrechnung 2011
13 60 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -100.000.000,00
-,-- -100.000.000,00
325 52
A)
B) -,--
98,40 98,40-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 401.418.600,00
98,40 401.418.698,40 -,--
348.200.033,32
Saldo 348.200.033,32
A) B)
-,--135.922,06 135.922,06
526 01
A)
B) 5.000.000,00
11.016.886,73 16.016.886,73
5.592.620,00 526 10
A) B)
343.200.000,00-,-- 343.200.000,00
1.004.214,14
575 01
A)
B) -,---,-- -,--
575 02
A)
B) -,---,-- -,--
575 03
A) B)
-,---,-- -,--
691 01
A)
B) -,---,-- -,--
697 01
A) B)
-,---,-- -,--
831 01
A)
B) -,--
100,00 100,00
831 02
296
Zentralrechnung 2011
13 60 Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Besondere Finanzierungsausgaben
911 01
Zuführung an die Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 11, 129 01 und 141 01.
A)B)
24.266.666,68 -,-- 24.266.666,68
981 02
Finanzierung der Fonds der Offensive Zukunft Bayern
Vgl. Tit. 351 02 sowie Kap. 13 07 Tit. 381 03 Kap. 13 08 Tit. 381 51, 381 65, 381 69, 381 70, 381 72, 381 73, 381 77, 381 78, 381 79 Kap. 13 12 Tit. 381 77, 381 90.
A)B)
28.951.900,00 -,-- 28.951.900,00
Gesamtausgaben A)
B)395.472.491,98 10.502.149,35 405.974.641,33
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
24.266.666,68 -,-- 24.266.666,68
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
28.951.900,00 98,40 28.951.998,40
Gesamteinnahmen A)
B)53.218.566,68
98,40 53.218.665,08 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)58.139,44
10.502.049,35 10.560.188,79 Ausgaben für den Schuldendienst A)
B)342.195.785,86
-,-- 342.195.785,86 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)-,--
100,00 100,00 Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)53.218.566,68
-,-- 53.218.566,68 Gesamtausgaben A)
B)395.472.491,98 10.502.149,35 405.974.641,33
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-342.253.925,30 -10.502.050,95 -352.755.976,25
297
Zentralrechnung 2011
13 60 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
24.266.700,00-,-- 24.266.700,00
33,32
911 01
A)
B) 28.951.900,00
-,-- 28.951.900,00
981 02
A)
B) 401.418.600,0011.152.908,79 412.571.508,79 -,--
6.596.867,46
Saldo 6.596.867,46
A) B)
24.266.700,00-,-- 24.266.700,00 -,--
33,32
A)
B)
377.151.900,0098,40 377.151.998,40 -,--
348.200.000,00
A)
B) 401.418.600,00
98,40 401.418.698,40 -,--
348.200.033,32
Saldo 348.200.033,32 A)
B) 5.000.000,00
11.152.808,79 16.152.808,79 -,--
5.592.620,00
A)
B) 343.200.000,00
-,-- 343.200.000,00 -,--
1.004.214,14
A)
B) -,--
100,00 100,00 -,--
-,--
A)
B) 53.218.600,00
-,-- 53.218.600,00 -,--
33,32
A)
B) 401.418.600,0011.152.908,79 412.571.508,79 -,--
6.596.867,46
Saldo 6.596.867,46 A)
B) -,--
-11.152.810,39 -11.152.810,39 -,--
+341.603.165,86
Saldo -341.603.165,86
298
Zentralrechnung 2011
Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss Epl. 13
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel
A)B)
33.630.207.072,37 -,-- 33.630.207.072,37
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)
B)812.882.179,50
-,-- 812.882.179,50 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
1.685.067.376,58 -,-- 1.685.067.376,58
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
1.111.178.628,40 5.487.713.910,08 6.598.892.538,48
Gesamteinnahmen A)
B)37.239.335.256,85 5.487.713.910,08 42.727.049.166,93
Personalausgaben A)
B)199.162.183,59 73.611.928,07 272.774.111,66
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)98.726.245,09 64.296.911,49 163.023.156,58
Ausgaben für den Schuldendienst A)
B)1.173.088.792,25
121.716.749,91 1.294.805.542,16 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
9.352.774.620,92 304.397.305,31 9.657.171.926,23
Baumaßnahmen A)
B)346.438.342,86 153.545.400,29 499.983.743,15
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)37.557.157,78 29.617.437,75 67.174.595,53
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)1.547.824.501,82
746.841.062,20 2.294.665.564,02 Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)1.493.232.287,11
-,-- 1.493.232.287,11 Gesamtausgaben A)
B)14.248.804.131,42 1.494.026.795,02 15.742.830.926,44
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)+22.990.531.125,43 +3.993.687.115,06 +26.984.218.240,49
300
13Epl.
Haushaltsjahr 2011
Anlage I
Allgemeine Finanzverwaltung
Übe r s i ch tder über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
sowieErläuterungen der sonstigen Mehrausgaben
Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen
301
und
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
Erläuterung der Abkürzungen :
AB = Ausgabebefugnis
Abgl. = Abgleichung
Anl. = Anlage
ant. = anteilige
apl. = außerplanmäßige
AR = Ausgaberest
BA = Bauabschnitt
BayHO = Bayerische Haushaltsordnung
D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz
E = Einnahme
Einsp. = Einsparung
ged. d. = gedeckt durch
glh. = gleichhohe
HG = Haushaltsgesetz
HGr. = Hauptgruppe
HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2011/2012
IA = Istausgabe
IE = Isteinnahme
MeA = Mehrausgabe
MeE = Mehreinnahme
MiA = Minderausgabe
MiE = Mindereinnahme
PA = Personalausgaben
TG = Titelgruppe
üpl. = überplanmäßige
VM = Verstärkungsmittel
ZR = Zentralrechnung
zweckgeb. = zweckgebundene
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
302
1301 Steuern
686 01 -19.762,94 19.762,94 Das Entstehen eines Vorgriffs war im HJ. 2011 erneut abrechnungsbedingt.
(Vorgriff)
686 01 189.976,63 - ged. i.H. 96% der Mehreinnahmen bei Tit. 055 01
633 71 -1.078.485,18 1.078.485,18 Abrechnungsbedingte zwangsläufige Mehrausgabe (Vorgriff)
(Vorgriff) entsprechend der Entwicklung des tatsächlichen Bruttospielertrages.
Ausgleich erfolgt im HJ. 2012.
1303 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt
443 03 124.532,97 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
462 01 27.900.000,00 - ged. d. Einsparung in allen Einzelplänen
532 02 170.867,89 - ged. d. MiA bei Tit. 532 01
612 01 166.479.337,71 166.479.337,71 Zwangsläufige Mehrausgabe im Vollzug des Gesetzes über den
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern.
Einsparung innerhalb des Gesamthaushalts.
661 02 13,28 - ged. d. anteilige MeE aus der Gewinnablieferung der LfA bei
Kap. 13 05 Tit. 121 35
701 11 40.572,81 40.572,81 Unvorhersehbare und unabweisbare MeA für notwendige Sicherheitseinbauten
an Wohnungen der Mitglieder der Staatsregierung gem. Gutachten des LKA.
Einsparung bei Kap. 13 04 Tit. 701 01
812 19 117.635,30 - ged. d. IE bei Tit. 119 20
862 04 1.143,03 - ged. d. MeE bei Tit. 111 31
972 01 190.000.000,00 - ged. d. Einsparung in allen Einzelplänen
972 02 219.300,00 - ged. d. Einsparung bei Tit. 526 11
982 02 944.371,56 - ged. d. IE bei Tit. 382 01
526 78 6.247,50 - ged. d. MiA bei Tit. 892 78
1304 Allgemeines Grundvermögen
119 75 apl. 6.692,57 -
519 04 144.061,91 - ged. d. MiA bei Tit. 519 01
711 02 734.791,60 - Anlage VII/1
722 01 1.809.140,72 - Anlage VII/1
725 51 apl.AR 14.970,31 14.970,31 ged. d. Vorjahresrest gem. VV 6/45 BayHO
534 52 708.540,62 - Abgleich TG 52:
-708.540,62MeA
708.540,62MiA
0,00bleibt:
518 71 916,00 - ged. d. MiA bei Tit. 517 71
916 72 3.171.927,82 - ged. d. MeE bei Kap. 13 06 Tit. 173 09
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
303
1305 Wirtschaftliche Unternehmen
112 01 apl. 300,00 -
831 76 2.500.000,00 - ged. d. anteilige IE bei Kap. 13 06 Tit. 161 04
1306 Kapital und Schulden
581 01 9.629.933,5525.084.015,77 - ged. d. MeE bei Tit. 182 11
15.454.082,22ged. d. MeE bei Tit. 182 27
25.084.015,77
870 01 93.708,732.753.188,52 - ged. d. MeE bei Tit. 141 01
2.659.479,79ged. d. IE bei Tit. 351 01
2.753.188,52
911 01 1.349.978.529,21 - Zuführung an Haushaltssicherungs-, Kassenverstär-
kungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage gem. Tz a)
des Haushaltsvermerks (Verwendung des Über-
1.348.400.000,00schusses der Einnahmen über die Ausgaben)
394.738,60ged. d. MiA bei Tit. 870 02
1.183.790,55ged. d. MiA bei Tit. 870 03
1.349.978.529,15
1307 Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf staatlicher Beteiligungen und Betriebe (" Offensive Zukunft Bayern I ")
732 72 1.080.260,74 - ged. d. MiA bei Tit. 714 72
661 76 20,20 - ged. d. MeE bei Tit. 121 02
1308 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer (" Offensive Zukunft Bayern II ")
182 58 apl. 23.220,00 -
547 51 69.572,38 - Abgleich TG 51 - 52:
547 52 -3.904.636,66100.940,51 - MeA
633 51 3.824.482,23380.670,00 - MiA
633 52 80.154,43369.403,74 - IE bei Tit. 182 51
681 51 0,00658.155,00 - bleibt:
683 52 40.535,86 -
684 51 926.306,00 -
893 52 1.359.053,17 -
863 55 213.960,24 - ged. d. IE bei Tit. 182 55
459 65 130.011,57 - ged. d. MiA bei Tit. 681 65
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
304
(1308)
633 70 415.523,10 - Abgleich TG 69 - 70:
684 70 -1.755.619,32673.796,22 - MeA
883 69 1.665.475,69666.300,00 - MiA
90.143,63MeE TG 69 - 70
0,00bleibt:
730 72 apl.AR 4.753,03 48.940,96 ged. d. Vorjahresrest gem. VV 6/45 BayHO
428 73 -142.812,22 142.812,22 Vorgriff aufgrund eines Buchungsfehlers; Ausgleich im HJ. 2012
(Vorgriff)
428 73 91.726,78 - Abgleich TG 73:
459 73 -102.587,8210.861,04 - MeA
102.587,82MiA
0,00bleibt:
893 77 1.684.249,25 - Abgleich TG 77:
-1.684.249,25MeA
1.623.980,78MiA
60.268,47IE bei Tit. 182 77
0,00bleibt:
883 78 279.738,29 - Abgleich TG 78:
893 78 -281.210,001.471,71 - MeA
281.210,00MeE bei Tit. 182 78
0,00bleibt:
1310 Allgemeine Finanzzuweisungen usw .
613 03 16.814.392,86 - ged. d. ant. MeE bei Kap. 13 01 Tit. 015 02
613 11 -64.376.369,5264.376.369,52 - MeA
5.022,682/3 d. MiE bei Kap.13 01 Tit. 053 01
64.372.387,48ged. d. 8/21 d. MeE bei Kap. 13 01 Tit. 053 03
1.040,64bleibt MiA:
613 12 2.039,63 - ged. d. IE bei Kap. 13 01 Tit. 053 02
613 21 12.523.321,67 - ged. d. MeE bei Kap. 03 09 Tit. 111 01
613 32 1.450.000,00 - ged. d. MiA bei Tit. 613 31
633 01 4.500.000,00 - ged. d. Verstärkungsansatz bei Kap. 05 19 Tit. 633 88 (Anl. V/3)
633 02 3.328.757,41 - ged. d. Verstärkungsansatz bei Kap. 12 08 Tit. 633 01 (Anl. V/3)
633 21 98.895.198,64 - ged. d. MiA bei Tit. 883 03 (Teilbetrag)
883 02 49.042.285,00 - ged. d. MiA bei Tit. 883 03 (Teilbetrag)
883 05 9.213.402,92 - ged. d. MiA bei Tit. 883 04
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
305
(1310)
883 12 5.775.569,00 - Abgleich zu Tit. 883 12 bis 883 41, Tit.883 43,
883 13 31.564.406,00 - Tit. 883 47, Tit. 887 11 bis Tit. 887 15:
883 14 -132.651.741,0041.198.526,00 - MeA
883 15 132.651.741,0019.228.866,00 - ged. d. MiA bei Tit. 883 11 (Teilbetrag)
883 18 0,0018.000,00 - bleibt:
883 32 225.000,00 -
883 43 4.875.000,00 -
883 47 12.891.074,00 -
887 11 8.941.400,00 -
887 13 1.857.000,00 -
887 14 3.224.000,00 -
887 15 2.852.900,00 -
893 71 41.263.784,53 - Abgleich TG 71 und TG 72:
661 72 -100.300.353,802.817,70 - MeA TG 71 und TG 72
663 72 100.300.353,80246.533,82 - MiA TG 71 und TG 72
682 72 0,00439.293,00 - bleibt MiA:
684 72 2.542.568,28 -
893 72 54.612.479,47 -
981 72 1.192.877,00 -
891 73 5.662.182,00 - Abgleich TG 73:
893 73 -8.359.437,002.697.255,00 - MeA
8.359.437,00MeE bei Tit. 334 41
0,00bleibt:
887 81 9.000,00 - ged. d. MiA bei Tit. 883 81
891 81 15.378.730,01 - ged. d. MiA bei Tit. 883 81
892 81 483.684,00 - ged. d. MiA bei Tit. 883 81
1312 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG - Anteilen (" Offensive Zukunft Bayern III ")
119 48 apl. 96.065,43 -
686 52 478.915,52 - ged. d. MiA bei Tit. 893 52
686 53 96.065,43 - ged. d. MiA bei Tit. 893 53
683 64 15.414,15 - ged. d. MeE bei Tit. 119 64
547 65 9.166,21 - ged. d. MiA bei Tit. 812 65
686 66 398.307,01 - ged. d. MiA bei Tit. 892 66
892 68 2.074.000,00 - ged. d. MiA bei Tit. 836 68
547 74 564.047,70 - Abgleich TG 74:
686 74 -586.375,5922.327,89 - MeA
586.375,59MiA
0,00bleibt:
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
306
(1312)
812 75 1.332.607,19 - Abgleich TG 75:
-1.332.607,19MeA
1.332.607,19MiA
0,00bleibt:
547 76 148.974,18 - ged. d. MiA bei tit. 812 76
893 77 4.226,40 - ged. d. MeE bei Tit. 121 77
428 81 401.338,55 - Abgleich TG 81:
547 81 -1.468.145,09106.024,77 - MeA
683 81 2.390.133,47100.473,75 - MiA
701 81 100.473,7598.986,86 - MeE bei Tit. 119 81
812 81 1.022.462,133.655,08 - bleibt MiA:
892 81 757.666,08 -
547 83 15.818,35 - ged. d. MiA bei Tit. 428 83
526 88 75.164,50 75.164,50 Einsparung bei Tit. 812 88
547 88 34.629,00 - ged. d. MiA bei Tit. 883 88
683 89 150.907,58 - ged. d. MiA bei Tit. 891 89
547 90 8.475,18 - ged. d. MiA bei Tit. 681 90
883 97 57.262,50571.360,00 - ged. d. MiA bei Tit. 683 97
514.097,50ged. d. MiA bei Tit. 891 97
571.360,00
863 98 -0,01 0,01 Ausgleich im HJ. 2012
(Vorgriff)
1313 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen
728 58 533.233,24 - Abgleich TG 58:
-533.233,24MeA
533.233,24MiA
0,00bleibt:
1314 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von e . on - Anteilen (" Offensive Zukunft Bayern IV ")
686 81 100.000,00 - Abgleich TG 81:
883 81 -3.071.456,002.971.456,00 - MeA
3.071.456,00MiA
238.308,51IE bei Tit. 119 81
238.308,51bleibt MiA:
1315 Finanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen
710 55 644,05 - ged. d. MiA bei Tit. 717 55
729 55 278.590,78 - ged. d. MiA bei Tit. 745 55
731 55 268.938,79 - ged. d. MiA bei Tit. 745 55
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
307
1317 Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG
741 53 60.778,15 - ged. d. MiA bei Tit. 740 53
741 54 3.968.225,48 - ged. d. MiA bei Tit. 710 54
1320 Beamtenversorgung
422 48 1.366.455,38 - ged. d. zweckgebundene Einnahmen bei Tit. 356 02
631 01 58.415,23 - ged. d. MiA bei TG 71 (Teilbetrag)
919 01 20.398,03 - ged. d. MeE bei TG 72
424 61 27.414,09 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
432 62 77.101,83 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
434 61 845,82 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
632 71 2.181.033,76 - Abgleich TG 71:
671 71 -6.915.972,101.850.256,23 - MeA
681 71 7.356.396,602.884.682,11 - MiA
440.424,50bleibt MiA:
631 72 1.823,69 - Abgleich TG 72:
632 72 -273.159,39271.335,70 - MeA
68.034,82MiA
205.124,57MiA bei TG 71 (Teilbetrag)
0,00bleibt:
1330 Zukunft Bayern 2020
732 51 44.678,72 - ged. d. MiA bei Tit. 730 51
710 53 181.070,86 - Abgleich TG 53:
711 53 -28.122.050,552.033.515,18 - MeA
718 53 28.122.050,55187.713,56 - MiA bei Tit. 718 51
727 53 0,001.645.407,00 - bleibt:
729 53 4.964.973,99 -
732 53 4.903.892,81 -
735 53 6.809.079,12 -
738 53 1.750.000,00 -
740 53 3.520.434,10 -
742 53 2.125.963,93 -
428 56 43.876.296,44 - Abgleich TG 56:
429 56 -75.999.355,304.100.752,98 - MeA
459 56 75.999.355,301.710.992,02 - MiA
632 56 0,0049.043,54 - bleibt:
686 56 1.266.673,60 -
701 56 12.980.408,56 -
812 56 12.015.188,16 -
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
308
(1330)
683 62 57.615,29 - ged. d. glh. IE bei Tit. 119 62
686 62 1.675.091,07 - ged. d. MiA bei Tit. 685 62
683 65 2.142.192,41 - Abgleich TG 65:
686 65 -4.533.132,102.390.939,69 - MeA
4.073.846,42MiA
459.285,68IE bei Tit. 119 65
0,00bleibt:
891 69 200.039,34 - ged. d. glh. IE bei Tit. 119 69
684 72 2.223.993,95 - ged. d. MiA bei Tit. 427 72
685 70 2.136.349,002.222.362,57 - ged. d. MiA bei Tit. 684 01
86.013,57ged. d. MiA bei Tit. 684 70
2.222.362,57
546 77 435.596,91 - ged. d. MiA bei Tit. 684 77
750 80 30.000,00 - Abgleich TG 80:
767 80 -4.370.654,73578.600,00 - MeA
768 80 4.370.677,34418.554,73 - MiA
769 80 22,61270.000,00 - bleibt MiA:
770 80 3.073.500,00 -
1331 Klimaprogramm Bayern 2020
519 51 16.773.388,26 - Abgleich TG 51:
-16.773.388,26MeA
16.773.388,26MiA
0,00bleibt:
883 56 -68.800,00 68.800,00 Die vom Bund abgerufenen Mittel sind nicht in voller Höhe im HJ. 2011
(Vorgriff) eingegangen. Der ausstehende Restbetrag wird im HJ. 2012 vereinnahmt.
Durch diese Mehreinnahme wird der Vorgriff im HJ. 2012 ausgeglichen.
883 56 643.000,00 - ged. d. MeE bei Tit. 331 10
429 67 174.715,91 - Abgleich TG 67:
682 67 -968.667,76480.006,85 - MeA
683 67 968.667,76313.945,00 - MiA
0,00bleibt:
429 72 461.069,66 - ged. d. MiA bei Tit. 812 72
547 72 169.719,33 - ged. d. MiA bei Tit. 812 72
429 74 179.293,11 - ged. d. MiA bei Tit. 812 74
547 74 270.755,80 - ged. d. MiA bei Tit. 812 74
789 76 5.525.493,47 - ged. d. MiA bei Tit. 785 76
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
309
(1331)
883 76 315.879,53499.999,99 - ged. d. MiA bei Tit. 892 70
184.120,46ged. d. MiA bei Tit. 785 76
499.999,99
429 78 772.116,90 - Abgleich TG 78:
682 78 -3.074.753,741.622.597,95 - MeA
683 78 2.983.084,03680.038,89 - MiA
91.669,71MiA bei Tit. 892 70
0,00bleibt:
427 83 20.025,60 - ged. d. MiA bei Tit. 428 83
429 83 407.085,75 - ged. d. MiA bei Tit. 428 83
459 83 51.695,45 - ged. d. MiA bei Tit. 428 83
429 85 1.261.243,05 - ged. d. MiA bei Tit. 893 85
547 85 435.882,73 - ged. d. MiA bei Tit. 893 85
429 87 191.340,00 - ged. d. MiA bei Tit. 812 87
429 88 356.415,67 - ged. d. MiA bei Tit. 547 88
547 94 164.301,23 - ged. d. MiA bei Tit. 428 94
812 94 6.667,38 - ged. d. MiA bei Tit. 428 94
1333 Sonderprogramm zur schnelleren Abfinanzierung im Bereich der staatlichen Förderung von Baumaßnahmen von Kommunen oder Dritten
119 91 apl. 108.619,92 -
1340 Programm Bayern 2020 plus und Nord - und Ost - Bayern - Programm
686 51 4.290.000,00 - ged. d. IE bei Tit. 233 51
710 55 13.494.273,89 - ged. d. MiA bei Tit. 719 56
686 63 895.590,99 - ged. d. MiA bei Tit. 686 62
893 65 4.166.319,17 - Abgleich TG 65 - 67:
893 66 -7.683.824,572.789.286,18 - MeA
893 67 7.683.824,57728.219,22 - MeE bei Tit. 334 31
0,00bleibt:
733 77 640.337,53 - ged. d. MiA bei Tit. 732 77
744 79 1.574.424,55 - ged. d. MiA bei Tit. 743 79
459 82 23.043,47 - ged. d. MiA bei Tit. 428 82
547 82 704.538,51 - ged. d. MiA bei Tit. 428 82
740 84 3.763.807,03 - ged. d. MiA bei Tit. 736 85
1341 Umfinanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen für nicht grundstockkonforme Maßnahmen der Kap . 13 40 und 13 44
715 58 273.377,13 - ged. d. MiA bei Tit. 721 58
720 58 649.637,40 - ged. d. MiA bei Tit. 721 58
740 57 2.111.993,71 - ged. d. MiA bei Tit. 711 57
715 60 1.247.579,08 - ged. d. MiA bei Tit. 710 59
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
€
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
€
KapitelTitel
1 2 3 4
310
(1341)
720 59 4.127.359,95 - ged. d. MiA bei Tit. 730 59
710 61 10.026.841,28 - Abgleich TG 61 - 62:
731 61 -17.757.590,533.000.000,00 - MeA
734 61 17.757.590,531.000.000,00 - MiA
740 61 0,00650.749,25 - bleibt:
744 61 180.000,00 -
747 61 2.900.000,00 -
1344 Strukturprogramm Nürnberg - Fürth
428 51 178.466,45 - Abgleich TG 51 - 52:
518 51 -1.072.667,646.678,60 - MeA
547 51 1.072.667,6422.762,92 - MiA
686 52 0,00817.502,85 - bleibt:
812 51 47.256,82 -
428 59 45.885,08 - ged. d. MiA bei Tit. 893 59
812 59 148.406,78 - ged. d. MiA bei Tit. 893 59
892 64 387.000,00 - ged. d. MiA bei Tit. 893 64
1350 IT - Beauftragter der Staatsregierung
519 01 17.638,11 - ged. d. MiA bei Tit. 511 01 (Teilbetrag)
526 21 1.527.608,92 - ged. d. MiA bei Tit. 511 01 (Teilbetrag)
527 01 186,17 - ged. d. MiA bei Tit. 511 01 (Teilbetrag)
981 11 23.244,00 - ged. d. MiA bei Tit. 815 01 (Teilbetrag)
981 12 13.930,00 - ged. d. MiA bei Tit. 815 01 (Teilbetrag)
Epl. 13 Anlage II
Allgemeine Finanzverwaltung Haushaltsjahr 2011
N a c h w e i s u n g
über Einnahmen und Ausgaben sowie über denBestand an Sondervermögen
(Art. 26 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)
312
1. Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 01)
EURO
A. Vorbestand 2.305.766.137,07
B. Einnahmen
Titel
131 01 Erlöse aus der Veräußerung von Wertpapieren,Kapitalanlagen u.ä. 0,00
351 01 Zuführung aus dem Haushalt (13 06/911 01) 1.349.978.529,21
351 02 Zuführung aus dem Haushalt (13 60/911 01) 24.266.666,68
Gesamteinnahmen 1.374.245.195,89
C. Ausgaben
Titel
831 01 Erwerb von Wertpapieren 0,00
911 01 Zuführung an den Haushalt(13 06/351 01) 2.659.479,79
911 03 Zuführung an den Haushalt zur Finanzierung der Fonds derOffensive Zukunft Bayern (13 60/351 02) 28.951.900,00
911 04 Zuführung an den Haushalt zur Finanzierung von Aufwendungenfür Beratungsleistungen der BayernLB (13 60/351 03) 0,00
911 05 Zuführung an den Haushalt zur Finanzierung der Ausgaben beiKap. 13 60 Tit. 575 01 bis 575 03 (13 60/351 04) 0,00
Gesamtausgaben 31.611.379,79
313
D. Abschluss
Vorbestand 2.305.766.137,07
Gesamteinnahmen 1.374.245.195,89
Gesamtausgaben 31.611.379,79
Jahresergebnis 1.342.633.816,10
Bestand 3.648.399.953,17
E. Darstellung der Vermögensveränderungen und des -bestandes
Bestand am Jahresergebnis Bestand amAnfang des Ende desJahres 2011 Jahres 2011
EURO EURO EURO
1. Bestand 2.305.766.137,07 1.342.633.816,10 3.648.399.953,17
2. Wertpapiere 1.947.125,65 0,00 1.947.125,65
Summe: 2.307.713.262,72 1.342.633.816,10 3.650.347.078,82
314
Rücklage "Zukunft Bayern 2020" (Kap. 80 02)EURO
A. Vorbestand 956.828.275,03
B. Einnahmen
Titel
131 02 Sonstige Einnahmen 0,00
Gesamteinnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
919 01 Ablieferungen an den Haushalt zur Finanzierung desProgramms "Zukunft Bayern 2020" (13 30/359 01) 407.427.099,92
919 02 Ablieferungen an den Haushalt zur Finanzierung desProgramms "Zukunft Bayern 2020 - Teil Klimaschutz"(13 31/359 02) 90.854.417,93
Gesamtausgaben 498.281.517,85
D. AbschlussVorbestand 956.828.275,03
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 498.281.517,85
Jahresergebnis -498.281.517,85
Bestand 458.546.757,18
315
2. Grundstock
Grundstock - Abschnitt A - Allgemeine Landesverwaltung (Kap. 80 10)
EUROA. Vorbestand 217.769.937,22
B. Einnahmen
Titel
131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstockvermögen 53.338.173,46
131 02 Sonstige Einnahmen 616.316,21
181 01 Darlehensrückflüsse von Staatsbetrieben 0,00
356 01 Zuführung aus Haushaltsmitteln an den Grundstock 280.600,00
356 02 Überweisungen aus dem Forstgrundstock 0,00
Gesamteinnahmen 54.235.089,67
316
C. Ausgaben
Titel
821 01 Erwerb von Grundstockvermögen 36.616.268,52
821 02 Sonstige Ausgaben (Nebenausgaben) 372.016,86
821 03 Vorfinanzierung der Sanierung des Alten Hofs in München aus dem Grundstock 0,00
821 05 Kosten für Planung, Baubegleitung und Bauabnahme durchdie Staatsbauverwaltung für das Institut Pasteur in Brüssel 0,00
916 01 Ablieferung an den Haushalt 0,00
916 02 Überweisung an den Forstgrundstock (80 11/356 02) 1.061.074,20
916 05 Ablieferung an den Haushalt zur Durchführung der Baumaßnahme "Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt" (13 04/356 08) 265.054,11
916 06 Zuführung an den Grundstock K (80 20/131 04) 27.000.000,00
916 10 Ablieferung an den Haushalt zur Durchführung einerBaumaßnahme zur Neuunterbringung des Landesamtsfür Statistik und Datenverarbeitung mit RechenzentrumSüd /13 04/356 14) 24.217.414,25
916 16 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung des Neubausfür das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften in Weihenstephan (13 04/356 16) 3.633.099,05
916 17 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung der Neu-strukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaft-lichen Forschungsstation Thalhausen (13 04/356 17) 2.024.656,22
Gesamtausgaben 95.189.583,21
317
D. Abschluss
Vorbestand 217.769.937,22
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 53.954.489,67
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen undZuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 280.600,00
Gesamteinnahmen 54.235.089,67
Sonstige Sachinvestitionen 36.988.285,38
Besondere Finanzierungsausgaben 58.201.297,83
Gesamtausgaben 95.189.583,21
Jahresergebnis -40.954.493,54
Bestand 176.815.443,68
E. Vermögensstand am Schluss des Haushaltsjahres 2011
1. Bestand 176.815.443,68
2. Forderungen 0,00
3. ab: Zahlungsverpflichtungen 0,00
Summe 176.815.443,68
318
Grundstock - Abschnitt B - Forstgrundstock (Kap. 80 11)EURO
A. Vorbestand 6.786.850,31
B. Einnahmen
Titel
131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von Forstgrundstückenund Abbaurechten 1.982.669,42
131 02 Einnahmen aus der Ablösung von Berechtigungen undsonstigen einmaligen Abfindungen 249.123,13
131 04 Sonstige Einnahmen 1.182,29
356 01 Zuführung aus dem Haushalt 0,00
356 02 Überweisungen aus dem Grundstock AllgemeineLandesverwaltung (80 10/916 02) 1.061.074,20
Gesamteinnahmen 3.294.049,04
C. Ausgaben
Titel
821 01 Ausgaben für den Erwerb von bebauten und unbebautenGrundstücken 480.785,90
821 02 Ausgaben für die Ablösung von Berechtigungen 214.664,06
821 04 Sonstige Ausgaben (Nebenausgaben) 24.932,63
916 01 Ablieferung an den Haushalt (Titel 356 01 der Kap. 08 07,08 08 und 08 40) 500.000,00
Gesamtausgaben 1.220.382,59
319
D. Abschluss
Vorbestand 6.786.850,31
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 2.232.974,84
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 1.061.074,20
Gesamteinnahmen 3.294.049,04
Sonstige Sachinvestitionen 720.382,59
Besondere Finanzierungsausgaben 500.000,00
Gesamtausgaben 1.220.382,59
Jahresergebnis 2.073.666,45
Bestand 8.860.516,76
E. Vermögensstand am Schluss des Haushaltsjahres 2011
1. Bestand 8.860.516,76
2. Forderungen 0,00
3. ab: Zahlungsverpflichtungen 0,00
Summe 8.860.516,76
320
Grundstock - Abschnitt C - Offensive Zukunft Bayern I (Kap. 80 12)
EURO
A. Vorbestand 11.167.352,20
B. Einnahmen
Titel
131 02 Sonstige Einnahmen 0,00
Gesamteinnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt (13 07/356 01) 2.416.125,26
916 18 Ablieferung an den Haushalt (13 04/356 18) 4.173.690,90
Gesamtausgaben 6.589.816,16
D. Abschluss
Vorbestand 11.167.352,20
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 6.589.816,16
Jahresergebnis -6.589.816,16
Bestand 4.577.536,04
321
Grundstock - Abschnitt D - Offensive Zukunft Bayern II (Kap. 80 13)
EURO
A. Vorbestand 51.890.698,96
B. Einnahmen
Titel
131 02 Sonstige Einnahmen 0,00
Gesamteinnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 02 Ablieferung an den Haushalt (13 08/356 02) -3.635.871,62- Rückbuchung Grundstockmittel -
916 18 Ablieferung an den Haushalt (13 04/356 18) 1.459.865,78
Gesamtausgaben -2.176.005,84
D. Abschluss
Vorbestand 51.890.698,96
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben -2.176.005,84
Jahresergebnis 2.176.005,84
Bestand 54.066.704,80
322
Grundstock - Abschnitt E - Privatisierungserlöse 3. Tranche - 1. Teil (Kap. 80 14)
EURO
A. Vorbestand 990.796,09
B. Einnahmen
Titel
131 02 Sonstige Einnahmen 0,00
Gesamteinnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 02 Ablieferung an den Haushalt (13 04/356 03) 0,00
916 18 Ablieferung an den Haushalt (13 04/356 18) 968.078,86
Gesamtausgaben 968.078,86
D. Abschluss
Vorbestand 990.796,09
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 968.078,86
Jahresergebnis -968.078,86
Bestand 22.717,23
323
Grundstock - Abschnitt G - Offensive Zukunft Bayern III (High-Tech-Offensive) - Bayernfonds I (Kap. 80 16)
EURO
A. Vorbestand 235.726.999,19
B. Einnahmen
Titel
181 01 Einnahmen aus der Rückzahlung des Darlehens an dieBayerische Forschungsstiftung 51.129.188,12
Gesamteinnahmen 51.129.188,12
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung derOffensive Zukunft Bayern III (13 12/356 06) 1.860.082,53
916 02 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung von Hoch-baumaßnahmen und Straßenbaumaßnahmen ausPrivatisierungserlösen (13 13/356 06) 643.499,52
916 04 Zuführung an den Grundstock K (80 20/131 03) 51.129.188,12
916 18 Ablieferung an den Haushalt (13 04/356 18) 187.040,38
Gesamtausgaben 53.819.810,55
D. Abschluss
Vorbestand 235.726.999,19
Gesamteinnahmen 51.129.188,12
Gesamtausgaben 53.819.810,55
Jahresergebnis -2.690.622,43
Bestand 233.036.376,76
324
Grundstock - Abschnitt I - Offensive Zukunft Bayern IV - Bayernfonds II (Kap. 80 18)
EURO
A. Vorbestand 3.359.552,58
B. Einnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 02 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung von Hoch-baumaßnahmen aus Privatisierungserlösen (13 15/356 08) 1.417.560,55
916 18 Ablieferung an den Haushalt (13 04/356 18) 30.051,81
Gesamtausgaben 1.447.612,36
D. Abschluss
Vorbestand 3.359.552,58
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 1.447.612,36
Jahresergebnis -1.447.612,36
Bestand 1.911.940,22
325
Grundstock - Abschnitt J - Erlöse aus der Veräußerung der Regentalbahn AG (Kap. 80 19)
EURO
A. Vorbestand 4.874.245,81
B. Einnahmen
Titel
131 02 Sonstige Einnahmen 0,00
Gesamteinnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt (13 17/356 10) 4.458.770,48
916 18 Ablieferung an den Haushalt (13 04/356 18) 25.815,28
Gesamtausgaben 4.484.585,76
D. Abschluss
Vorbestand 4.874.245,81
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 4.484.585,76
Jahresergebnis -4.484.585,76
Bestand 389.660,05
326
Grundstock - Abschnitt K - Erlöse aus der Veräußerung weiterer Beteiligungen (insb. e-on) und von Grundstockvermögen (Kap. 80 20)
EURO
A. Vorbestand 920.873.163,68
B. Einnahmen
Titel
131 01 Einnahmen aus der Veräußerung staatlicher Beteiligungen 5.648.744,44
131 02 Sonstige Einnahmen (Zuführung der RückflüsseSiedlungsmodelle aus dem Haushalt) 4.257.927,82
131 03 Zuführung von Grundstock G (80 16/916 04) 51.129.188,12
131 04 Zuführung von Grundstock A (80 10/916 06) 27.000.000,00
181 01 Einnahmen aus der Rückzahlung des DarlehensKompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern 2.556.459,41
Gesamteinnahmen 90.592.319,79
C. Ausgaben
Titel
821 02 Sonstige Ausgaben 160.958,72
916 06 Rückzahlbare Ablieferung an den Haushalt nach Art. 9 HG2011/2012 zur Finanzierung des Programms "Aufbruch Bayern" (13 04/314 52) 0,00
916 11 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung derProgramme Bayern 2020 plus und Nord- undOst-Bayern-Programm (13 40/356 11) 72.566.756,95
916 13 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung von Neuer-werbungen von Grundstockvermögen (13 41/356 13) 92.826.244,14
Gesamtausgaben 165.553.959,81
D. Abschluss
Vorbestand 920.873.163,68
Gesamteinnahmen 90.592.319,79
Gesamtausgaben 165.553.959,81
Jahresergebnis -74.961.640,02
Bestand 845.911.523,66
327
3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel"- Offensive Zukunft Bayern I (Kap. 80 30)
EURO
A. Vorbestand 4.963.942,10
B. Einnahmen
Titel
131 02 Sonstige Einnahmen 0,00
Gesamteinnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt (13 07/359 01) 246.822,00
919 09 Ablieferung an den Haushalt (13 04/359 09) 1.964.101,27
Gesamtausgaben 2.210.923,27
D. Abschluss
Vorbestand 4.963.942,10
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 2.210.923,27
Jahresergebnis -2.210.923,27
Bestand 2.753.018,83
328
3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel"- Offensive Zukunft Bayern II (Kap. 80 31)
EURO
A. Vorbestand 855.695,48
B. Einnahmen
Titel
131 02 Sonstige Einnahmen 0,00
Gesamteinnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt (13 08/359 02) 0,00
919 09 Ablieferung an den Haushalt (13 04/359 09) 821.765,70
Gesamtausgaben 821.765,70
D. Abschluss
Vorbestand 855.695,48
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 821.765,70
Jahresergebnis -821.765,70
Bestand 33.929,78
329
3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel"- Offensive Zukunft Bayern III - High-Tech-Offensive (Kap. 80 32)
EURO
A. Vorbestand 68.103.746,10
B. Einnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt (13 12/359 05) 15.488.874,39
919 09 Ablieferung an den Haushalt (13 04/359 09) 1.479.938,98
Gesamtausgaben 16.968.813,37
D. Abschluss
Vorbestand 68.103.746,10
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 16.968.813,37
Jahresergebnis -16.968.813,37
Bestand 51.134.932,73
330
3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel"- Offensive Zukunft Bayern IV (Kap. 80 33)
EURO
A. Vorbestand 38.834.828,83
B. Einnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt (13 14/359 07) 2.833.147,49
919 09 Ablieferung an den Haushalt (13 04/359 09) 260,30
Gesamtausgaben 2.833.407,79
D. Abschluss
Vorbestand 38.834.828,83
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 2.833.407,79
Jahresergebnis -2.833.407,79
Bestand 36.001.421,04
331
3. Sonderrücklage zur Finanzierung der Folgekosten derOffensive Zukunft Bayern (Kap. 80 34)
EURO
A. Vorbestand 3.493.394,76
B. Einnahmen
Titel
356 01 Zuführung aus dem Haushalt (13 12/916 02) an die Sonderrücklage zur "Finanzierung von Folgekosten der Offensive Zukunft Bayern" 0,00
Gesamteinnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt zur Finanzierung von Folge-kosten der Offensive Zukunft Bayern (13 06/356 01) 3.493.394,76
Gesamtausgaben 3.493.394,76
D. Abschluss
Vorbestand 3.493.394,76
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 3.493.394,76
Jahresergebnis -3.493.394,76
Bestand 0,00
332
3. Sonderrücklage "Erlöse aus der Veräußerung der staatlichenMolkerei Weihenstephan" (Kap. 80 35)
EURO
A. Vorbestand 1.806.336,36
B. Einnahmen
Titel
131 02 Sonstige Einnahmen 0,00
Gesamteinnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt zur Verwendung imRahmen des Kap. 13 03 TG 92 (13 04/359 06) 13.238,00
919 09 Ablieferung an den Haushalt (13 04/359 09) 1.501.981,13
Gesamtausgaben 1.515.219,13
D. Abschluss
Vorbestand 1.806.336,36
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 1.515.219,13
Jahresergebnis -1.515.219,13
Bestand 291.117,23
333
3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel" aus derVeräußerung der Regentalbahn AG (80 36)
EURO
A. Vorbestand 1.242.468,06
B. Einnahmen 0,00
C. Ausgaben
Titel
916 01 Ablieferung an den Haushalt (13 17/359 08) 632.594,48
Gesamtausgaben 632.594,48
D. Abschluss
Vorbestand 1.242.468,06
Gesamteinnahmen 0,00
Gesamtausgaben 632.594,48
Jahresergebnis -632.594,48
Bestand 609.873,58
334
3. Sonderrücklage "ersparte Haushaltsmittel" Programm- Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm (80 37)
EURO
A. Vorbestand 92.199.407,13
B. Einnahmen
Titel
359 07 Zuführung aus dem Haushalt (13 04/919 07) 47.650.000,00
359 08 Zuführung aus dem Haushalt (13 04/919 08) 18.200.000,00
Gesamteinnahmen 65.850.000,00
C. Ausgaben
Titel
919 09 Ablieferung an den Haushalt (13 40/359 09) 25.969.792,02
919 10 Ablieferung an den Haushalt (13 44/359 10) 731.839,21
Gesamtausgaben 26.701.631,23
D. Abschluss
Vorbestand 92.199.407,13
Gesamteinnahmen 65.850.000,00
Gesamtausgaben 26.701.631,23
Jahresergebnis 39.148.368,77
Bestand 131.347.775,90
335
4. Coburger DomänenfondsEURO
A. Vorbestand 249.040,93
B. Einnahmen
Titel
119 49 Vermischte Einnahmen 0,00
131 01 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken 55.084,72
133 01 Erlöse aus der Verwendung von Kapitalbeständen 96.668,75
Verwahrung - noch nicht abgewickelte Einzahlungen 0,00
Gesamteinnahmen 151.753,47
C. Ausgaben
Titel
546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben 374,87
701 02 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 0,00
820 01 Erwerb von Grundstücken 298.079,93
Gesamtausgaben 298.454,80
D. AbschlussVorbestand 249.040,93
Gesamteinnahmen 151.753,47
Gesamtausgaben 298.454,80
Jahresergebnis -146.701,33
Bestand 102.339,60
E. Vermögensstand am Schluss des Haushaltsjahres 2011
1. Bestand (Girokonto Spk Bayreuth) 102.339,60
2. Kapitalanlagen-Festgeld-Spk Coburg-Lichtenfels 1.050.000,00
3. Kapitalanlagen-Festgeld-Spk Bayreuth 1.650.922,71
4. HypoVereinsbank Bayreuth 1.500.000,00
Summe 4.303.262,31
336
6. Versorgungsrücklage (Kap. 80 46)EURO
A. Vorbestand 4.165.268,07
B. Einnahmen
Titel
133 01 Erlöse aus der Veräußerung/Einlösung von Wertpapierenfür den Freistaat Bayern 59.602.984,96
133 02 Erlöse aus der Veräußerung/Einlösung von Wertpapierenfür die sonstigen Körperschaften, Anstalten undStiftungen des öffentlichen Rechts 648.351,00
162 01 Inländische Zinseinnahmen und Dividenden des Freistaates 31.074.884,58
162 02 Inländische Zinseinnahmen und Dividenden der sonstigenKörperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichenRechts 334.823,57
166 01 Ausländische Zinseinnahmen und Dividenden des Freistaates 9.185.955,96
166 02 Ausländische Zinseinnahmen und Dividenden der sonstigenKörperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichenRechts 129.941,05
359 01 Zuführungen aus dem Staatshaushalt 71.080.690,27
359 02 Zuführungen der sonstigen Körperschaften, Anstaltenund Stiftungen des öffentlichen Rechts 1.592.048,31
Gesamteinnahmen 173.649.679,70
C. Ausgaben
Titel
831 01 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Inland für denFreistaat Bayern 122.503.568,93
831 02 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Inland für diesonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungendes öffentlichen Rechts 1.834.559,24
836 01 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Ausland für denFreistaat Bayern 52.142.488,73
836 02 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Ausland für diesonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungendes öffentlichen Rechts 908.295,27
Gesamtausgaben 177.388.912,17
337
D. AbschlussVorbestand 4.165.268,07
Gesamteinnahmen 173.649.679,70
Gesamtausgaben 177.388.912,17
Jahresergebnis -3.739.232,47
Bestand 426.035,60
E. Vermögensstand am Schluss des Haushaltsjahres 2011
1. Bestand 426.035,60
2. Wertpapiere, Aktien 1.189.405.734,38
Summe 1.189.831.769,98
338
7. Versorgungsfonds des Freistaates BayernEURO
A. Vorbestand 1.586.507,36
B Einnahmen
Titel
133 01 Erlöse aus der Veräußerung/Einlösung von Wertpapieren 1.559.848,96
162 01 Inländische Zinseinnahmen und Dividenden 3.925.847,94
166 01 Ausländische Zinseinnahmen und Dividenden 3.506.302,91
359 01 Zuführungen aus dem Staatshaushalt 0,00
Gesamteinnahmen 8.991.999,81
C. Ausgaben
Titel
831 01 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Inland 6.397.220,17
836 01 Erwerb von Wertpapieren und dgl. im Ausland 2.779.922,16
916 01 Entnahmen gem. Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG(vgl. Einnahmen bei Kap. 13 20 Tit. 356 01) 0,00
916 02 Entnahmen gem. Art. 19 Abs. 2 BayVersRücklG(vgl. Einnahmen bei Kap. 13 20 Tit. 356 02) 1.258.403,28
Gesamtausgaben 10.435.545,61
D. AbschlussVorbestand 1.586.507,36
Gesamteinnahmen 8.991.999,81
Gesamtausgaben 10.435.545,61
Jahresergebnis -1.443.545,80
Bestand 142.961,56
E. Vermögensstand am Schluss des Haushaltsjahres 2011
1. Bestand 142.961,56
2. Wertpapiere, Aktien 209.966.062,54
Summe 210.109.024,10
339
Epl. 13 Anlage IV
Allgemeine Finanzverwaltung Haushaltsjahr 2011
über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes(Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO
Veränderung der Zustimmung des Staats-Haushaltsbeträge Vorjahresreste ministeriums der Finanzen
€ € vom .............. Nr. ..............
2 3 4
Einnahmen
Bisherige Einzelplan-Summe: 35.902.356.700,00 5.388.680.608,47
Neue Einzelplan-Summe: 35.902.356.700,00 5.388.680.608,47
Ausgaben
Bisherige Einzelplan-Summe: 12.729.821.700,00 1.462.643.140,39
Verminderung (-) / Erhöhung (+)gem. Restelisten 2010 0,00
Verminderung (-) bzw.Erhöhung (+) gemäßArt. 50 BayHO
nach vonFMS v.
Neue Einzelplan-Summe: 12.729.821.700,00 1.462.643.140,39
N a c h w e i s u n g
341
Epl. 13 Anlage V/3
Allgemeine Finanzverwaltung Haushaltsjahr 2011
N a c h w e i s u n gder Verstärkungsmittel von/für Einzelplan 03 A, 03 B, 04, 05, 06, 07, 08, 10 und 15
von fürKapitel Betrag Kapitel Bemerkungen
Titel EUR Titel1 2 3 4
05 19 13 10633 88 4.500.000,00 633 01
13 03 01 01/01 02461 01 916.176,19 411 01/TG 61-65
13 03 07 09461 01 52.765,78 422 01
13 03 07 09461 01 205.951,41 428 01
13 03 10 20461 01 1.890.730,71 422 01
13 03 15 90523 01 450.000,00 523 74
13 03 04 01529 03 3.190,31 529 01
13 03 03 01529 03 14.991,14 529 01
13 03 05 01529 03 3.646,79 529 01
13 03 06 01529 03 12.876,23 529 01
13 03 07 01529 03 10.000,00 529 01
13 03 08 01529 03 13.330,04 529 01
13 03 10 01529 03 10.940,50 529 01
13 03 15 01529 03 10.000,00 529 01
13 03 07 05683 01 2.500.000,00 633 72
13 03 03 80750 01 41.660.000,00 750 16
342
13 03 03 80750 02 25.000.000,00 750 16
13 03 10 05893 02 3.150.000,00 893 78
13 03 10 05893 03 1.800.000,00 893 79
13 03 15 74893 04 900.000,00 893 75
13 03 07 03894 01 2.700.000,00 894 52
13 50 15 12511 01 36.261,95 429 01
13 50 15 12511 01 114,05 547 40
13 50 15 12526 21 95.769,85 429 01
13 50 15 12526 21 46.756,29 547 40
343
Haushaltsjahr
Einzelplan
2011
13 Anlage VII/1
Nachweisungüber die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommenen Verstärkungen
gemäß Nummer DBestHG
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
1.3
Kapitel
Titel
Haushalts-
betrag
Tsd. €
Verstärkung (+)
Einsparung (-)
gemäß DBestHG
€
Bemerkungvon (+)
für (-)
Kap./Tit.2 3 41
13 0413 04
711 02 160,2 +734.791,60 +13 04/713 10
713 02 0,0 -62.866,60 -13 04/722 01
713 10 405,1 -734.791,60 -13 04/711 02
-1.221.124,72 -13 04/722 01
-1.955.916,32
722 01 100,0 +62.866,60 +13 04/713 02
+525.149,40 +13 04/732 01
+1.221.124,72 +13 04/713 10
+1.809.140,72
732 01 541,5 -525.149,40 -13 04/722 01
0,00
344