Jahresplanung Soll 2014 / Ist 2013

Einnahmen Soll 2014 Kumuliert Ist 2013 Kumuliert

TEU TEU TEU TEU

Ertrag aus Spendenverbrauch 9000 9000Mitgliedsbeiträge ./. nicht eintreibbare Beiträge 120 120Umsatzerlöse (Saldiert Einkauf / Verkauf) 60 59Sonstige betriebliche Erträge 6 7Materialaufwand -20 -17Zinserträge 3 9169 5 9174

Ausgaben

Verwaltungskosten

Personalkosten Personalkosten 375 352Sozialabgaben 64 439 64 416

Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstg, Fuhrpark 54 54GWG 5 59 5 59

Instandhaltung EDV, Kopierer,allg. 5 0 5 5

Raumkosten incl. Nebenkosten 65 65 49 49

Kfz- Kosten, Kfz-Steuern 19 19 19 19

verschiedene Kosten Porto/Versand, ohne Rundschreiben 20 18Telefonkosten 15 11Büromaterial 13 12Reparaturen / Instandhaltungskosten 5 5Versicherungen 10 10Buchführung- und Jahresabschlusskostenskosten 60 58Rechts- und Beratungskosten 5 3Prüfungskosten Jahresabschluss 25 22Kosten des Geldverkehrs 3 3Freie Mitarbeiter 45 44Sonstige Kosten unter 5 TEU 25 226 23 209

Summe Verwaltungskosten 808 757

Erstellt: 03.07.2014

Jahresplanung Soll 2014 / Ist 2013

Satzungsgemäße Kosten

Sonderkosten Freiraumwettbewerb 0 16

Werbe und Reisekosten Spendenwerbung, Reisekosten, Mitgliederbetreuung 290 269Mitgliederbetreuung 30 26

320 311

Öffentlichkeitsarbeit Schloss Extrablatt, Katalog Nr.5, Best of Extrablatt 60 56Humboldt-Box 80 90Wander- und sonstige Aussstellungen, Benefizveranstaltungen 180 183Internet, sonstiges 32 352 31 360

Summe Satzungsgem. Kosten 672 671Summe Ausgaben gesamt 1480 1428

Überschuss Einnahmen / Ausgaben 7689 7746Weiterleitung von Spenden und Sachleistungen an SBS-HF 7700 8100

Jahresergebnis -11 -354Entnahme (+) oder Zuführung (-) Rücklage 11 354Ergebnisvortrag 0 0

Erstellt: 03.07.2014