Kreditoren SAP-Workflow - MABA Informatik · PDF fileMABA Informatik Würgler und Partner...
Transcript of Kreditoren SAP-Workflow - MABA Informatik · PDF fileMABA Informatik Würgler und Partner...
MABA Informatik Würgler und Partner GmbH CH-8458 Dorf
1/2
Kreditoren SAP-Workflow Fall 1: Mit SAP-Bestellung Fall 2: Ohne SAP-Bestellung Violett: OCR-Erkennsoftware von SER
Rechnung zur SAPBestellung?
Vorbereiten des ScannStapels (Barcode proRechnung anbringen,
Klammern entfernen etc.)
Einscannen der Rechnungen
Fall 2Übergeben der Belegdaten an die
ME21N (Bestellung anlegen) +Einstellen des Images ins Archiv
mit Dokumentart ZR02_2000
Fall 1Übergeben der Belegdaten an
die MIRO (Rechnung anlegen) +Einstellen des Images ins Archiv
mit Dokumentart ZR01_2000Kann nicht gebucht werden, wird
der Beleg vorerfasst
Workflow Item fürWeiterleitung der gemerkten
SAP Bestellung(Vorerfassungsbeleg)
wird für Rechnungsprüfererzeugt
Workflow Item für SAPBestellung Kontierung wirdangelegt für den BestellerIm Falle der Vorerfassung:
Workflow Item für Aufruf derTransaktion MIR4 (SAP
Rechnungsprüfungsbeleg)wird für Rechnungsprüfer
erzeugt
Anzeige des Archiv-Images;Rechnungsprüfer leitet dieBestellung ad-hoc weiter
Besteller kontrolliert undkontiert SAP Bestellung aufGrund des Archiv-Imagesund entscheided über das
weitere Vorgehen(zusätzlicher Kontierer;
weiter an Visierer)
Im Falle der Vorerfassung:Anzeige des Archiv-Images;
Rechnungsprüfer prüft/ergänzt Rechnung und
verbucht oder lässt nochzusätzlich visieren
Ja
Nein
Preis- oderMengenabweichung
vorhanden?Rechnung/Bestellung wird
geprüft durch Besteller
Workflow Item für Rechnung/Bestellung prüfen wird
angestossen für Besteller
Ja
Rechnung wird zur Zahlungfreigegeben
Nein
Ende
Daten für MIR7 (Rechnungvorerfassen) automatisch
aus Bestellung auslesen undübergeben
1
2
4
3
3' 6
0
7
8
9
12
5
13
17
14
15
Durchführung OCR Lesung,Klassifikation nach
Lieferanten, Extraktion derDaten, Validierung wo
notwendig.
2
Rechnungsprüferentscheided über weiteres
Vorgehen
16
Workflow Item für SAPBestellung Visierung wirdangelegt für den Visierer
10
Visierer kontrolliert die SAPBestellung und entscheidedüber das weitere Vorgehen(zurück an Kontierer; weiter
an Rechnungsprüfer)
11
Visieren(nur für Fall 1)
MABA Informatik Würgler und Partner GmbH CH-8458 Dorf
2/2
Visieren
Workflow Item für SAPRechnung visieren wird
angelegt für den Visierer/Besteller
Visierer kontrolliertRechnung und sendet mit
evt. Notiz an einen weiterenVisierer oder zurück an den
Rechnungsprüfer zumVerbuchen
Visieren einer Rechnung mit SAP Bestellung ist z.B. dann nötig, wennkein WE-Kennzeichen in der Bestellung gesetzt ist. Dieser Prozesskann aber auch für jegliche Visierungsmöglichkeiten benutzt werden
5a
5b