KSS Freizeitpark Schaffhausen

Jahresbericht 2018

Pool Schaffhauser Lebensqualität

Verwaltung (Stand 31.12.2018)

Präsident Heydecker Christian, lic. iur. Rechtsanwalt*

Mitglieder der Verwaltung Schwyn Patrick, dipl. Experte Rechnungslegung/Controlling* (Vice-Präsident, Quästor) Nodari Tina, Stabsleiterin Baureferat*

Preisig Daniel, Stadtrat* Rohner Raphaël, Stadtrat* Schmid Daniel, dipl. Bauing. ETH*

Bänziger Esther, Lehrerin D’Ascanio Tonino, Geschäftsführer Gabrieli Marco, Immobilienbewirtschafter Leder André, Leiter Grossprojekte & Systemtechnik Merz Georg, Grossstadtrat Rubli Michel, Head of Trusts Schmuki Markus, lic. iur. Rechtsanwalt Will Beatrice, Grossstadträtin Zehnder Edgar, Grossstadtrat

* Mitglieder Ausschuss

Revisionsstelle Mannhart & Fehr Treuhand AG, Schaffhausen

Betrieb (Stand 31.12.2018)

Geschäftsführer Jäger Ueli

Bereichsleiter Eberle Roman, Fregonese Daniel, Grimm Pascal, Heller Bruno, Jörg Thomas, Liuzzi Fabio, Ulrich Benjamin

Bad- und Eismeister Dato Michele, Keller Pascal, Reschowsky Richard, Richter Tatjana, Stocker Rolf, Wermelinger Matthias, Zechner Oliver

Administration Brüschweiler Brigitta, Egloff Susy, Langhans Alyson, Sonderer Claudia

Mitarbeitende Alija Shqipe, Alvarez Alonso Josefa, Baumer Michelle, Boll Lydia, Christoph Sibylle, Copic Ilija, Danner Beatrice, Dobler Irene, Dos Santos Gabriel, Frischknecht Nicole, Gramm Sabina, Heller Estelle, Herger Marianne, Homberger Colette, Joseph Jude, Krasnici Valbona, Leu Heidi, Machado Erica, Maier Carola, Michels Jeannette, Mühle-bach Corinne, Müller Christina, Neukom Evelyne, Ochsner Sandra, Pusec Iva, Rutishauser Claudia, Sabo Michaela, Salinas Sonja, Schädler Anita, Schneider Susanne, Tarllamishaj Elvire, Telli Susanna, Tkalec Nedeljka, Truniger Marika, Tschannen Paul, Turzai Gabor, Wäckerli Stefan, Weber Alfred, Wipf Eva, Wunderlin Tanja, Zulij Ramus

Lernende Bernhard Andrin, Karmatsang Sopa Dorje, Nandakumar Nogiga, Russenberger Wanja, Sherifi Blerina, Thomen Joshua

Eislaufschule Eisentraut Graziella, Pospelov Alexej

AquaFit Baumann Marlene, Krickhahn Ilona, Schori Brigitte

Massage Gasser Barbara, Heller Nives, Kühne Ruth, Tappolet Mirjam

Wellness & Pilates Neumer Carina

Ja, der Sommer 2018 war ein Prachtssommer. Männiglich lamentierte zwar über die ausbleibenden Niederschläge und legte seine Stirn ob dem gelben Rasen im eigenen Garten in Sorgenfalten. Aber dank den kaum mehr zu zählenden Son-nenstunden strömten unsere Gäste ins Freibad und bescherten uns auch im Restaurant hocherfreuliche Umsätze. Die KSS verzeichnete daher für das Geschäftsjahr 2018 einen Re-kordgewinn von erstmals über 100'000 Franken! Eine Folge des Klimawandels? Natürlich ist es nicht unser Ziel, einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen. Was wir verdienen, stecken wir bekanntermassen wieder in unsere Anlagen, um unseren Gästen breitgefächerte, attraktive Dienstleistungen anbieten zu können. Beim Niederschreiben dieser Zeilen vernehme ich aber gleichzeitig, dass auch die Winterdesti-nationen der Schweiz auf eine perfekte und gewinnträchtige Skisaison zurückschauen. Schnee in Hülle und Fülle. Eine Folge des Klimawandels?

Ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der KSS sind natürlich auch die Zusatzveranstaltungen, die wir in der IWC-Arena durch-führen können. Diese Veranstaltungen dienen nicht nur dazu, die KSS auch bei Personen bekanntzumachen, die unsere Sommer- und Winterangebote noch nicht nutzen. Wir gene-rieren damit auch sehr wichtige Zusatzerträge, die unserer Erfolgsrechnung gut tun.

So sind wir seit drei Jahren Gastgeber der Generalversamm-lung der börsenkotierten Georg Fischer AG. Ein Anlass, der schweizweite Ausstrahlung hat. Die Verantwortlichen von +GF+ gestalten dazu unsere IWC-Arena in eine topmoderne Event-Halle um, die bei den Aktionären für Begeisterung sorgt. Vielleicht gelingt es uns, diese GV-Infrastruktur von +GF+ in Zukunft auch noch für weitere, grosse General-versammlungen zu nutzen. Einmal aufstellen und mehrfach nutzen, das wäre das Ziel.

Ein weiterer Grossanlass in der IWC-Arena ist die von der Wirtschaftsförderung regelmässig organisierte Tisch-Messe, welche für Industrie und Gewerbe in unserer Region nicht mehr wegzudenken ist. Schon seit Jahren gastiert auch die

Tortour, ein Radrennen für «Wahnsinnige» durch die ganze Schweiz, jeweils im August auf der KSS. Auch dies ein Anlass mit schweizweiter Ausstrahlung, mit dem wir namhafte Zusatzerträge generieren, welche letztlich – indirekt – wieder unseren Gästen zugute kommen.

In diese Kategorie gehört auch die Frauen-Curling-Weltmeis-terschaft, die 2021 in der IWC-Arena ausgetragen werden soll. Ein Mega-Event für die KSS, aber auch für die Region Schaffhausen, der jetzt schon seine Schatten vorauswirft. Es wartet eine gehörige Portion Arbeit auf uns. Aber die Vorfreude über dieses Schaufenster, in welchem sich die KSS und die Stadt Schaffhausen präsentieren können, überwiegt den Respekt vor der Grösse der Aufgabe bei weitem. Wir werden auf jeden Fall bereit sein!

Und wenn wir schon bei der Zukunft sind. In den nächsten Wochen wird definitiv entschieden, ob der Startschuss für die Planung eines Neubaus des Hallenbades gegeben wird. Wir von der KSS sind überzeugt davon, dass ein Neubau mit wesentlichen Vorteilen verbunden ist, was das Dienstleistungs-angebot für unsere Gäste angeht, was die Finanzen bzw. die Unterhaltskosten angeht und was die internen Betriebsabläufe angeht. Noch sind verschiedene Hürden zu überspringen, wir sind aber zuversichtlich, dass wir diese meistern werden, Hand in Hand mit dem Stadtrat, dem Grossen Stadtrat und der Stimmbevölkerung der Stadt Schaffhausen.

Der letztjährige Erfolg der KSS hat viele Väter. Ohne den be-geisterten Einsatz unseres ganzen KSS-Teams wäre das tolle Betriebsergebnis 2018 aber nicht möglich gewesen. Daher gebührt unseren KSS-Mitarbeitenden einmal mehr ein ganz, ganz grosses Dankeschön! Abschliessend danke ich natürlich auch meinen Verwaltungsratskolleginnen und -kollegen für ihre stets loyale Unterstützung.

Christian Heydecker, Präsident

Bericht des Präsidenten

Prachtsresultat dank Prachtssommer

1

81/82 19951990 2000 2005 2010 2018

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

3500000

5000000

6000000

4500000

4000000

5500000

Breite Abstützung: Das Gesamtergebnis des ersten Normaljahrs nach «Eis im Park» ist erfreulich. Wäh-rend die Umsätze in den Hauptbereichen recht kon-stant sind, entwickeln sich die Einnahmen in den Nebenprodukten sehr erfreulich. Dank Veranstal-tungen in der IWC Arena, Gruppenbuchungen und -banketten, der Massage oder dem Badeshop ist die Auslastung unserer Anlage zunehmend besser und die Umsätze breiter abgestützt.

Einnahmen & Ausgaben

2015 2016 2017 2018

Ausgaben 5 377 299 6 144 681 5 590 861 5 527 117

Einnahmen 4 328 444 5 037 383 4 710 834 4 561 559

Verlust vor 1 048 855 1107 297 980 027 965 557 Abschreib.

Eispark

2015 2016 * 2017* 2018

Einnahmen 536 813 550 974 606 540 529 913

Frequenzen 57 219 68 060 56 266 56 241

Planbarkeit und Nachhaltigkeit: Nach den Ausnah-mejahren 2016/2017 («Eis im Park») haben sich die Frequenzen wieder auf dem früheren Niveau sta-bilisiert. Positiv ist dabei insbesondere, dass wir vermehrt Gruppen verzeichnen, die den Eispark für Veranstaltungen und den gleichzeitigen Besuch im Restaurant nutzen. Das macht alles viel planbarer, weil die Besuche unabhängig vom Wetter stattfin-den. Auch neue Angebote wie die Tenüvermietun-gen für Plausch-Eishockeyspiele kompensieren die tieferen Einnahmen von den Schaffhauser Eisho-ckeyanern. Diese müssen sparen und sichern so ihre Existenz – was für uns mehr ein nachhaltiges Positivum denn ein Verlust ist.(* inkl. «Eis im Park»)

83/84 19951990 2000 2005 2010 2015 2018

500000

400000

300000

200000

100000

0

600000

Wasserpark Winter

2015 2016 2017 2018

Einnahmen 914 038 970 893 950 291 958 353

Frequenzen 183 429 189 554 182 203 181 183

«Pareto-Optimum»: Der Begriff aus der Ökonomie bezeichnet jenen Zustand, in dem es nicht mehr möglich ist jemanden besser zu stellen ohne zu-gleich jemanden anderen schlechter zu stellen. Das trifft zumindest bezüglich Kapazitäten auf unser Hallenbad zu. Was auch immer wir versuchen um die Kapazitäten und die Zufriedenheiten einzelner Kundengruppen zu verbessern, wir erhalten meist umgehend von anderen Kundengruppen Bescheid, dass die Idee nicht ganz so gut sei. Wir müssen darum raschestmöglich dafür sorgen, dass die Nutzungskonflikte und die Zweckentfremdung von Becken nicht mehr stattfinden – packen wir die Pla-nungen für einen Neubau umgehend an!

199083/84 1995 2000 2005 2010 2018

1000000

800000

600000

400000

200000

0

Bericht des Geschäftsführers

Ein sonniges Jahr!

2

Ich komme nicht darum herum, ebenfalls bei diesem Sommer zu beginnen – so wie alle Touristiker, Freizeitan-bieter, Landwirte, Rebleute und so wie mein Chef. Im letzten Jahresbericht habe ich den Sommer 2017 gelobt und dieses Jahr darf ich im Namen aller Mitarbeitenden der KSS zurückschauen auf eine noch grossartigere Zeit von Juni bis September 2018. Jedem noch so unbedarften Betrachter wurde klar, welch riesigen Einsatz unser Team in solchen Phasen leisten muss. Aber man muss «es» machen und zwar richtig; nur so gelingt es, die zahlreichen Kunden auch zu-frieden zu stellen und dabei die Chancen für den Betrieb zu nutzen: Beispielsweise Zusatzangebote, die dann stattfinden,

wenn normalerweise nicht mehr so viele Leute da sind (die 1. KSS-Zeltnacht war ein voller Erfolg!) oder schnell zubereitete und dennoch qualitativ hochwertige Speisen im Restaurant. Und daneben braucht es ganz viele Personen, die im Hintergrund die Fäden spinnen, Defekte beheben, Rechnungen schreiben, nachts alles für den nächsten Tag sauber machen u.s.w. – vom Empfang über die Administra-tion sowie von den Technikern und Handwerkern bis zum Reinigungsteam u.v.m.

Aber auch vor und nach dem Sommer war sowohl in unseren Hauptbereichen – also im ganzen Wasser- und Wellness-

sowie dem Eispark – als auch in den Nebenbereichen wie dem Restaurant, dem Shop oder in der Massage richtig viel los. Darum beschränkt sich das Fazit «Ein sonniges Jahr» überhaupt nicht nur auf den Sommer sondern gilt zumindest im übertragenen Sinn auch für den Rest des Jahrs. Nicht zu schweigen von speziellen Veranstaltungen, Projekten und Überraschungen: Zum Beispiel die Curling Europameis-terschaften der Gehörlosen, die jedes Mal faszinierende Generalversammlung von Georg Fischer, ein mehrtägiges Trainingscamp der Schweizer Eishockey-Juniorennational-mannschaft, der Neubau und die Erweiterung der Terrasse im Wellnesspark, die Ersatzbeschaffung eines Traktors und jene des SIG Winterdachs oder einige Wasserschäden und Leckagen in unserer nicht mehr jugendlichen Infrastruktur.

Bei aller Arbeit und trotz der einen oder anderen Schweiss-perle – egal ob hitze- oder arbeitsbedingt oder gar wegen einem Ärger – macht die Arbeit in diesem KSS-Team sehr viel Spass. Ich danke darum sehr gerne allen Mitarbeitenden ganz herzlich für das tolle Engagement vom 1.1. bis zum 31.12. und von früh bis spät!

Sehr dankbar nehmen wir auch zur Kenntnis, dass unser Ein-satz wieder von über 400‘000 Personen mit ihren Besuchen honoriert wurde und wir freuen uns über die breite Unterstüt-zung aus der Politik, sei es für die jährlich mit Überzeugung erfolgende Subventionierung, für Neuanschaffungen oder den nun (wohl) erreichten Durchbruch für den Neubau des Hallenbads.

Zu den Zahlen: Über alle Bereiche betrachtet schliesst das Berichtsjahr bei Einnahmen von 4‘561‘559 (Vorjahr Fr. 4‘710‘834) und Ausgaben von Fr. 5‘527‘117 (Vorjahr Fr. 5‘690‘861) mit einem Verlust von Fr. 965‘557 vor den Subventionen der Stadt Schaffhausen und vor Abschrei-bungen (Vorjahr Fr. 980‘027). Anzumerken ist, dass im Vorjahr noch rund ein Monat in die Zeit des Projekts «Eis im Park» gefallen ist und die Zahlen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite damals v.a. darum etwas höher waren. Zuzuschreiben ist die erfreuliche Entwicklung im Berichtsjahr einerseits der Tatsache, dass wir die Kosten im Griff hatten und andererseits bei den Einnahmen in verschiedenen Bereichen gute bis hervorragende Resultate erzielt werden konnten.

Im Wasserpark «Winter» (Januar-Mai bzw. September-De-zember) zeigt sich, dass wir die Kapazitätsgrenzen wohl erreicht haben – die Frequenzen liegen regelmässig bei etwas über 180'000 Besuchen. Nicht mitgezählt sind dabei die nochmals rund 40‘000 Frequenzen, die im SIG Winterdach bei Trainings der wassersporttreibenden Vereine verzeichnet werden. Ein Betrieb ohne die Traglufthalle ist heute und auch bei einem Neubau des Hallenbads schlicht nicht mehr vorstellbar. Ein Verzicht ginge nicht nur einher mit der abendlichen Schliessung des Hallenbads für die Öffent-lichkeit, sondern auch mit deutlich schlechteren Bedingungen für die Vereine in einem 25 statt 50 Meter langen Becken.

Eine Lösung in einem neuen Hallenbad wiederum würde im Winter sehr grosse Kapazitäten erfordern, die dann im Sommer, wenn auch draussen trainiert werden kann, nicht ausgenutzt würden.

Der Traumsommer 2018 verdeutlichte wieder einmal, wie kombinierte Hallen- und Freibäder «funktionieren». Einerseits schwanken die Umsätze gar nicht so fest wie erwartet, weil das Hallenbad auch bei schlechtem Wetter Umsatz generiert und damit glättend wirkt. Andererseits schnellt der Umsatz anfangs durch den Verkauf von Saisonabos in die Höhe; wenn das Wetter dann schön bleibt, ergeben sich gegen das Saisonende nur noch Zusatzfrequenzen aber kaum zusätzlicher Umsatz. Im Berichtsjahr heisst das für den Wasserpark «Sommer» (Mai-September), dass die Fre-quenzen um immerhin noch 11% gestiegen sind, der Umsatz gegenüber dem Vorjahr aber «bloss» um ca. 3% zugenommen hat.

Im Wellnesspark konnten wir – vielleicht auch wegen der erneuerten und ergänzten Sonnenterrasse – zusätzliche Umsätze erzielen. Deutlich mehr, umsatzmässig interessante, Einzeleintritte generierten bei einer fast konstanten Gesamtfre-quenz ein deutliches Umsatzplus von rund 7%.

Im Eispark sind die Kosten einerseits aufgrund von Sanie-rungen und nur teilweise versicherten Defekten gestiegen. Andererseits enthält diese Position auch Ausgaben für die vermehrte Nutzung der IWC Arena als Veranstaltungshalle. Im Vergleich mit dem letzten «Normaljahr» 2015 (dazwi-schen «Eis im Park») sind die Frequenzen und der Umsatz im Eispark fast konstant geblieben.

Während wir bei den Hauptprodukten mehrheitlich Konstanz feststellen, erkennen wir bei den Nebenprodukten recht viel «Salz in der Suppe». Wenn wir mit viel Engagement und Kostenbewusstsein auch hier die richtigen Produkte anbieten, sind gute Zusatzumsätze möglich. Im Berichtsjahr hatten wir, beziehungsweise die für diese Bereiche zuständigen Mitar-beitenden im Badeshop, in der Massage und im Restaurant einen sehr guten Riecher. Was aber über allem steht, ist das Zusammenspiel des ganzen KSS-Ensembles, mit unseren Kollegen bei der Stadt Schaffhausen, mit unseren Partner-Un-ternehmen und der Verwaltungskommission. «Ohne dich geht nichts, ohne die anderen auch nichts!» haben wir uns auf die Fahne geschrieben. In diesem Sinne nochmals ein ganz grosser, herzlicher Dank an alle, die permanent anpacken und an alle, die mithelfen, dass wir das geniale Angebot «KSS Freizeitpark Schaffhausen» tagtäglich realisieren können!

Für das ganze KSS-Team.

Ueli Jäger, Geschäftsführer

3

Wellnesspark

2015 2016 2017 2018

Einnahmen 462 065 480 444 449 470 493 136

Frequenzen 33 452 33 751 32 278 31 957

Wasserpark Sommer

2015 2016 2017 2018

Einnahmen 555 150 521 720 513 569 530 099

Frequenzen 114 854 105 067 112 666 125 425

Erneuert und attraktiviert: Die Sonnenterrasse im Wellnesspark wurde im Sommer 2018 erneuert und um einen Barfussweg um den Weiher ergänzt. Wir haben diese Investition im Wissen darum getätigt, dass die Zeit bis zum Neubau einerseits noch län-ger sein dürfte und andererseits zumindest dieser Teil des Wellnessparks – allenfalls in angepasster Funktion – auch weitergenutzt werden kann, wenn dereinst keine direkte Anbindung an das Hallenbad mehr vorhanden ist.

Jahrhundertsommer? Wohl eher nicht; denn die kli-matische Entwicklung geht ja in diese Richtung und das Jahrhundert ist noch jung. Dank dem Hallenbad sind wir dem Wetter aber sowieso nicht so ausge-liefert wie reine Freibäder. Der Umsatzsprung war darum (fast) bescheiden. Andererseits müssen wir auch feststellen, dass wir in derart sonnigen Som-mern das «Spiel» mit Inhabern von Saisonabonne-menten klar verlieren, weil dann mit dem gleichen Abo mehr Eintritte erfolgen.

2003 20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20182016 2017

500000

400000

300000

200000

100000

0

83/84 1990 1995 2000 2005 2010 2018

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

Rekord egalisiert: Dank hohen Frequenzen im Som-mer, der richtigen Angebotsplanung, guter Qualität sowie einem aktiven Verkauf und einer auch damit verbundenen Steigerung bei den Banketten hat das Restaurant beim Umsatz erstmals seit Jah-ren die Millionenmarke geknackt; das sind fast Fr. 200'000 mehr als im Vorjahr. Dass am Ende ein Deckungsbeitrag von über Fr. 120'000 zugunsten der KSS-Gesamtrechnung erzielt werden konnte, ist schlussendlich auch dem guten und konsequenten Personaleinsatz geschuldet.

800000

600000

400000

200000

0

1000000

1200000

1985 19951990 2000 2005 2010 2018

4

Umsätze Restaurant

2015 2016 2017 2018

Gesamtumsatz 920 964 874 087 842 662 1 029 311

Bruttogewinn 592 910 545 954 504 614 631 991

Restaurant 533 376 505 182 501 219 659 819

Caféteria 195 663 200 760 185 210 183 781

Kiosk 191 923 168 143 156 234 185 709

5

Energie- & Wasserverbrauch 2018Energie- & Wasserverbrauch 2018

Wasser

Betr.tage Total pro Tag Total Fr. / Tag %

Hallenbad 351 39'404 112 88'112 251

Freibad 123 21'825 177 48'802 397 19.1

Eisbahn 200 32'805 164 73'354 367 28.7

Kieser Training 365 386 1 863 2 0.3

Ausschwimmkanal 356 12'693 36 28'382 80 11.1

Sauna 359 6'439 18 14'399 40 5.6

Curlinghalle 186 821 4 1'836 10 0.7

Total 114'373 255'749 100.0

Strom

Betr.tage Total pro Tag Total Fr. / Tag %

Hallenbad 351 617'500 1'759 57'704 164 16.8

Freibad 123 389'175 3'164 36'367 296 10.6

Eisbahn 200 918'363 4'592 73'087 365 21.3Eisbahn Licht/Lüft. 200 194'475 972 39'755 199 11.6

Restaurant 308 96'825 314 20'229 66 5.9

Curlingeis 186 131'855 709 25'052 135 7.3Curling Licht/Heiz. 366 29'930 82 7'948 22 2.3

Betr. Allgem. 366 2'591 7 691 2 0.2

Kieser Training 366 6'536 18 4'317 12 1.3

Zivilschutz 366 6'536 18 2'054 6 0.6

SIG Winterdach 223 46'828 210 9'963 45 2.9

Ausschwimmkanal 356 130'592 367 29'423 83 8.6

Sauna 357 153'077 429 37'124 104 10.8

Total 2'724'283 343'715 100.0

- davon Oekostrom 465'000 127

Heizenergie: Oel

Betr.tage l kg kg / Tag Total Fr. / Tag %

Hallenbad 351 1'582 1'329 4 1'033 3 22.3

Eisbahn 200 239 200 1 156 1 3.4

Restaurant 308 168 141 0 110 0 2.4

Eishalle 200 718 603 3 469 2 10.1

Curlinghalle 186 338 284 2 221 1 4.8

Mannschaftsgarderobe 200 84 70 0 55 0 1.2

Freibad 123 0 0 0 0 0 0.0

SIG Winterdach 223 0 0 0 0 0 0.0

Ausschwimmkanal 356 2'288 1'922 5 1'494 4 32.3

Sauna 357 172 144 0 112 0 2.4

Schulhaus 366 1'315 1'105 3 859 2 18.6

Kieser Training 366 145 122 0 95 0 2.0

Betrieb allgemein 366 37 31 0 24 0 0.5

Total 7'085 5'951 4'627 100.0

Heizenergie: Gas

Betr.tage m3 kWh kWh / Tag Total Fr. / Tag %

Hallenbad 351 88'319 934'135 2'661 51'685 147 16.4

Eisbahn 200 13'317 140'855 704 7'793 39 2.5

Restaurant 308 9'396 99'376 323 5'498 18 1.7

Eishalle Gastherme 200 48'923 515'884 2'579 30'297 151 9.6

Curlinghalle 186 24'283 255'876 1'376 15'232 82 4.8

Mannschaftsgarderobe 200 4'685 49'555 248 2'742 14 0.9

Freibad 123 7'358 76'520 622 11'306 92 3.6

SIG Winterdach 223 91'933 956'103 4'287 60'257 270 19.1

Ausschwimmkanal 356 127'716 1'350'840 3'794 74'741 210 23.7

Sauna 357 9'602 101'564 284 5'619 16 1.8

Schulhaus 366 73'437 776'729 2'122 42'976 117 13.6

Kieser Training 366 8'968 94'700 259 6'089 17 1.9

Betrieb allgemein 366 2'061 21'802 60 1'206 3 0.4

Total 509'998 5'373'940 315'444 100.0

Verbrauch in m3

Verbrauch in kWh

Verbrauch in m3 bzw. kWh

Verbrauch in l bzw. kg Kosten in Fr.

Kosten in Fr.

Kosten in Fr.

Kosten in Fr.

Betr.tage kg kg / Tag Fr. / Tag

Fr. / Tag

88'319 934'135

13'317 140'855

48'923 515'884

24'283 255'876

91'933 956'103

127'716 1'350'840

9'602 101'564

73'437 776'729

509'998 5'373'940

kWh kWh / Tag

34.5

6

Betriebsrechnung 2018

BILANZ per 31.12.2018

Berichtsjahr % Vorjahr %

CHF CHFA K T I V E N

UMLAUFVERMÖGEN

Kasse 45'307.65 44'128.45 Postkonto 12'730.75 12'604.04 Schaffhauser Kantonalbank 785'901.62 397'244.29 UBS 49'584.32 40'465.96 Geld in Transit 72'081.75 61'199.45 Flüssige Mittel 965'606.09 2.7 555'642.19 1.6 Forderungen aus L&L 95'689.00 139'950.30 WB Forderungen aus L&L ggn. Dritten -4'800.00 -4'299.80 Forderungen aus L&L ggn. Dritten 90'889.00 0.3 135'650.50 0.4 Handelswaren 33'300.00 24'900.00 Vorräte Restaurant 11'100.00 10'400.00 Vorräte Schlittschuhe 1.00 1.00 Vorrat Heizöl 24'300.00 28'500.00 Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 68'701.00 0.2 63'801.00 0.2 Aktive Rechnungsabgrenzungen 350'798.65 265'421.70 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1) 350'798.65 1.0 265'421.70 0.8 UMLAUFVERMÖGEN 1'475'994.74 4.2 1'020'515.39 3.0

ANLAGEVERMÖGEN Maschinen und Apparate 326'200.00 321'000.00 Mobiliar und Einrichtungen 2'700.00 18'000.00 Maschinen und Mobiliar Restaurant 178'800.00 160'000.00 Mobile Sachanlagen 2) 507'700.00 1.4 499'000.00 1.4 Betriebsanlagen 13'405'000.00 12'803'000.00 Sanierung Freibad 6'900'000.00 6'900'000.00 Wellnesspark 876'000.00 868'000.00 Sanierung Lüftung 780'000.00 780'000.00 IWC-Arena 11'529'200.00 11'544'200.00 Immobile Sachanlagen 3) 33'490'200.00 94.4 32'895'200.00 95.6 ANLAGEVERMÖGEN 33'997'900.00 95.8 33'394'200.00 97.0 AKTIVEN 35'473'894.74 100.0 34'414'715.39 100.0

7

BILANZ per 31.12.2018

Berichtsjahr % Vorjahr % CHF CHFP A S S I V E N

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL Verbindlichkeiten aus L&L 529'739.35 498'490.10 Verbindlichkeiten aus L&L ggn. Dritten 529'739.35 1.5 498'490.10 1.4 Fester Vorschuss SKB (Wellness) 50'000.00 50'000.00 Hypothek UBS (Curling-Halle) 15'000.00 15'000.00 Bankverbindlichkeiten kurzfristig (verz.) 65'000.00 0.2 65'000.00 0.2 Abrechnungskonto MWST 23'922.15 32'923.95 Kurzfr. Verbindlichkeiten ggn. staatlichen Stellen 23'922.15 0.1 32'923.95 0.1 Gutscheine 76'938.70 72'516.80 Übrige kurzfr. Verbindl. ggn. Dritten (unverz.) 76'938.70 0.2 72'516.80 0.2 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'304'411.00 624'490.70 Passive Rechnungsabgr. und kfr. Rückstellungen 4) 1'304'411.00 3.7 624'490.70 1.8 KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 2'000'011.20 5.6 1'293'421.55 3.8

LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL Fester Vorschuss SKB (Wellness) 405'000.00 455'000.00 Hypothek UBS (Curling-Halle) 515'000.00 530'000.00 Bankverbindlichkeiten langfristig 920'000.00 2.6 985'000.00 2.9 LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL 920'000.00 2.6 985'000.00 2.9 FREMDKAPITAL 2'920'011.20 8.2 2'278'421.55 6.6

EIGENKAPITAL Anteilscheinkapital 32'955'841.15 32'702'841.15 Grundkapital 32'955'841.15 92.9 32'702'841.15 95.0 Verlustvortrag -566'547.31 -621'360.59 Jahresgewinn 164'589.70 54'813.28 Reserven und Jahresgewinn/Jahresverlust -401'957.61 -1.1 -566'547.31 -1.6 EIGENKAPITAL 32'553'883.54 91.8 32'136'293.84 93.4 PASSIVEN 35'473'894.74 100.0 34'414'715.39 100.0

Betriebsrechnung 2018

8

Betriebsrechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2018 - 31.12.2018

KSS Sport- und Freizeitanlagen, 8200 Schaffhausen

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2018 - 31.12.2018

Budget % Budget % Berichtsjahr % Vorjahr % Vorjahr -1 %2019 2018 1.1.-31.12.18 1.1.-31.12.17 1.1.-31.12.16CHF CHF CHF CHF CHF

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Wasserpark Sommer 480'000.00 450'000.00 530'099.92 513'569.28 521'720.02Wasserpark Winter 1'020'000.00 1'050'000.00 958'353.66 950'290.85 970'893.09Eispark 510'000.00 510'000.00 529'913.57 606'540.15 550'974.26Eis im Park 5) 0.00 0.00 0.00 157'338.75 313'864.83Wellnesspark 420'000.00 420'000.00 493'136.64 449'470.80 480'444.55Betriebsertrag 2'430'000.00 57.1 2'430'000.00 57.6 2'511'503.79 55.1 2'677'209.83 56.8 2'837'896.75 56.3

Restaurant 870'000.00 850'000.00 1'029'311.14 842'662.45 874'087.06Rest. Alphütte EIP 5) 0.00 0.00 0.00 140'216.84 327'007.39Shop 140'000.00 130'000.00 155'458.25 128'062.55 127'873.25Massage 100'000.00 90'000.00 116'071.65 77'809.30 69'542.65Solarien 10'000.00 12'000.00 13'477.35 13'637.15 14'815.80Veranstaltungen 60'000.00 60'000.00 60'663.35 84'879.50 57'156.65Pool SH Lebensqualität 55'000.00 55'000.00 55'710.30 55'555.50 55'555.50Sponsoring 210'000.00 210'000.00 214'636.61 222'014.70 226'598.87Dienstleistungsertrag 1'445'000.00 34.0 1'407'000.00 33.4 1'645'328.65 36.1 1'564'837.99 33.2 1'752'637.17 34.8

Kostenverrechnungen 285'000.00 285'000.00 308'463.92 339'721.09 268'597.65Mieteinnahmen 75'000.00 75'000.00 74'131.20 74'131.20 74'131.20Diverse Erträge 20'000.00 20'000.00 22'132.32 54'934.04 104'121.00Übriger Ertrag 380'000.00 8.9 380'000.00 9.0 404'727.44 8.9 468'786.33 10.0 446'849.85 8.9

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 4'255'000.00 100.0 4'217'000.00 100.0 4'561'559.88 100.0 4'710'834.15 100.0 5'037'383.77 100.0

Betriebsaufwand

Wasserpark Sommer -110'000.00 -100'000.00 -109'063.30 -101'020.10 -103'948.75Wasserpark Winter -260'000.00 -250'000.00 -223'913.80 -238'714.15 -243'479.35SIG Winterdach -15'000.00 -15'000.00 -17'622.40 -10'001.95 -10'203.85Eispark -100'000.00 -90'000.00 -147'233.60 -134'131.00 -111'859.50Eis im Park 5) 0.00 0.00 0.00 -204'731.60 -375'956.30Curling -5'000.00 -5'000.00 -8'957.65 -6'502.20 -5'184.95Wellnesspark -80'000.00 -80'000.00 -118'576.30 -82'797.05 -86'132.05Restaurant -70'000.00 -60'000.00 -80'004.85 -57'470.70 -58'299.15Massage -5'000.00 -5'000.00 -9'640.60 -10'261.20 -5'071.45Solarien -5'000.00 -6'000.00 -5'704.55 -5'663.95 -5'375.55Betrieb allgemein -170'000.00 -160'000.00 -161'928.91 -164'458.30 -173'226.97Betriebsaufwand -820'000.00 -19.3 -771'000.00 -18.3 -882'645.96 -19.3 -1'015'752.20 -21.6 -1'178'737.87 -23.4

Warenaufwand Restaurant -310'000.00 -310'000.00 -415'361.62 -355'048.72 -345'132.35Warenaufwand Rest. Alphütte 5) 0.00 0.00 0.00 -48'311.30 -95'932.30Warenaufwand Shop -65'000.00 -60'000.00 -93'941.95 -68'285.50 -65'402.20Veranstaltungsaufwand -30'000.00 -30'000.00 -39'235.60 -53'742.00 -59'094.95Warenaufwand -405'000.00 -9.5 -400'000.00 -9.5 -548'539.17 -12.0 -525'387.52 -11.2 -565'561.80 -11.2

Strom -360'000.00 -360'000.00 -320'273.55 -360'517.85 -360'876.60Wasser -290'000.00 -290'000.00 -249'520.50 -251'918.20 -265'350.05Gas/Heizöl -260'000.00 -280'000.00 -211'705.15 -200'715.50 -273'517.40Energieaufwand zur Leistungserstellung -910'000.00 -21.4 -930'000.00 -22.1 -781'499.20 -17.1 -813'151.55 -17.3 -899'744.05 -17.9

Materialaufwand -2'135'000.00 -50.2 -2'101'000.00 -49.8 -2'212'684.33 -48.5 -2'354'291.27 -50.0 -2'644'043.72 -52.5

Bruttoergebnis 1 2'120'000.00 49.8 2'116'000.00 50.2 2'348'875.55 51.5 2'356'542.88 50.0 2'393'340.05 47.5

Personalaufwand

Monatslohn -1'600'000.00 -1'600'000.00 -1'690'028.60 -1'629'672.30 -1'660'873.35Stundenlohn -800'000.00 -800'000.00 -730'416.35 -799'241.40 -938'164.90Leistungen von Sozialversicherungen 0.00 0.00 27'595.60 15'225.35 5'978.70Lohnlaufwand -2'400'000.00 -56.4 -2'400'000.00 -56.9 -2'392'849.35 -52.5 -2'413'688.35 -51.2 -2'593'059.55 -51.5

AHV, IV, EO, ALV -195'000.00 -195'000.00 -188'186.80 -186'181.80 -205'083.70Vorsorgeeinrichtungen -225'000.00 -225'000.00 -236'244.90 -235'823.55 -243'770.50Unfall- Krankentaggeldversicherung -75'000.00 -75'000.00 -79'854.45 -80'971.65 -73'060.25Sozialversicherungsaufwand -495'000.00 -11.6 -495'000.00 -11.7 -504'286.15 -11.1 -502'977.00 -10.7 -521'914.45 -10.4

Sonstiger Personalaufwand -40'000.00 -30'000.00 -72'253.60 -85'648.25 -56'131.60Übriger Personalaufwand -40'000.00 -0.9 -30'000.00 -0.7 -72'253.60 -1.6 -85'648.25 -1.8 -56'131.60 -1.1

Personalaufwand 6) -2'935'000.00 -69.0 -2'925'000.00 -69.4 -2'969'389.10 -65.1 -3'002'313.60 -63.7 -3'171'105.60 -63.0

Bruttoergebnis 2 -815'000.00 -19.2 -809'000.00 -19.2 -620'513.55 -13.6 -645'770.72 -13.7 -777'765.55 -15.4

Übriger betrieblicher Aufwand

Betriebshaftpflichtversicherung -50'000.00 -50'000.00 -49'980.50 -49'603.45 -49'767.15Sachversicherungen -50'000.00 -1.2 -50'000.00 -1.2 -49'980.50 -1.1 -49'603.45 -1.1 -49'767.15 -1.0

9

Betriebsrechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2018 - 31.12.2018

KSS Sport- und Freizeitanlagen, 8200 Schaffhausen

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2018 - 31.12.2018

Budget % Budget % Berichtsjahr % Vorjahr % Vorjahr -1 %2019 2018 1.1.-31.12.18 1.1.-31.12.17 1.1.-31.12.16CHF CHF CHF CHF CHF

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Wasserpark Sommer 480'000.00 450'000.00 530'099.92 513'569.28 521'720.02Wasserpark Winter 1'020'000.00 1'050'000.00 958'353.66 950'290.85 970'893.09Eispark 510'000.00 510'000.00 529'913.57 606'540.15 550'974.26Eis im Park 5) 0.00 0.00 0.00 157'338.75 313'864.83Wellnesspark 420'000.00 420'000.00 493'136.64 449'470.80 480'444.55Betriebsertrag 2'430'000.00 57.1 2'430'000.00 57.6 2'511'503.79 55.1 2'677'209.83 56.8 2'837'896.75 56.3

Restaurant 870'000.00 850'000.00 1'029'311.14 842'662.45 874'087.06Rest. Alphütte EIP 5) 0.00 0.00 0.00 140'216.84 327'007.39Shop 140'000.00 130'000.00 155'458.25 128'062.55 127'873.25Massage 100'000.00 90'000.00 116'071.65 77'809.30 69'542.65Solarien 10'000.00 12'000.00 13'477.35 13'637.15 14'815.80Veranstaltungen 60'000.00 60'000.00 60'663.35 84'879.50 57'156.65Pool SH Lebensqualität 55'000.00 55'000.00 55'710.30 55'555.50 55'555.50Sponsoring 210'000.00 210'000.00 214'636.61 222'014.70 226'598.87Dienstleistungsertrag 1'445'000.00 34.0 1'407'000.00 33.4 1'645'328.65 36.1 1'564'837.99 33.2 1'752'637.17 34.8

Kostenverrechnungen 285'000.00 285'000.00 308'463.92 339'721.09 268'597.65Mieteinnahmen 75'000.00 75'000.00 74'131.20 74'131.20 74'131.20Diverse Erträge 20'000.00 20'000.00 22'132.32 54'934.04 104'121.00Übriger Ertrag 380'000.00 8.9 380'000.00 9.0 404'727.44 8.9 468'786.33 10.0 446'849.85 8.9

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 4'255'000.00 100.0 4'217'000.00 100.0 4'561'559.88 100.0 4'710'834.15 100.0 5'037'383.77 100.0

Betriebsaufwand

Wasserpark Sommer -110'000.00 -100'000.00 -109'063.30 -101'020.10 -103'948.75Wasserpark Winter -260'000.00 -250'000.00 -223'913.80 -238'714.15 -243'479.35SIG Winterdach -15'000.00 -15'000.00 -17'622.40 -10'001.95 -10'203.85Eispark -100'000.00 -90'000.00 -147'233.60 -134'131.00 -111'859.50Eis im Park 5) 0.00 0.00 0.00 -204'731.60 -375'956.30Curling -5'000.00 -5'000.00 -8'957.65 -6'502.20 -5'184.95Wellnesspark -80'000.00 -80'000.00 -118'576.30 -82'797.05 -86'132.05Restaurant -70'000.00 -60'000.00 -80'004.85 -57'470.70 -58'299.15Massage -5'000.00 -5'000.00 -9'640.60 -10'261.20 -5'071.45Solarien -5'000.00 -6'000.00 -5'704.55 -5'663.95 -5'375.55Betrieb allgemein -170'000.00 -160'000.00 -161'928.91 -164'458.30 -173'226.97Betriebsaufwand -820'000.00 -19.3 -771'000.00 -18.3 -882'645.96 -19.3 -1'015'752.20 -21.6 -1'178'737.87 -23.4

Warenaufwand Restaurant -310'000.00 -310'000.00 -415'361.62 -355'048.72 -345'132.35Warenaufwand Rest. Alphütte 5) 0.00 0.00 0.00 -48'311.30 -95'932.30Warenaufwand Shop -65'000.00 -60'000.00 -93'941.95 -68'285.50 -65'402.20Veranstaltungsaufwand -30'000.00 -30'000.00 -39'235.60 -53'742.00 -59'094.95Warenaufwand -405'000.00 -9.5 -400'000.00 -9.5 -548'539.17 -12.0 -525'387.52 -11.2 -565'561.80 -11.2

Strom -360'000.00 -360'000.00 -320'273.55 -360'517.85 -360'876.60Wasser -290'000.00 -290'000.00 -249'520.50 -251'918.20 -265'350.05Gas/Heizöl -260'000.00 -280'000.00 -211'705.15 -200'715.50 -273'517.40Energieaufwand zur Leistungserstellung -910'000.00 -21.4 -930'000.00 -22.1 -781'499.20 -17.1 -813'151.55 -17.3 -899'744.05 -17.9

Materialaufwand -2'135'000.00 -50.2 -2'101'000.00 -49.8 -2'212'684.33 -48.5 -2'354'291.27 -50.0 -2'644'043.72 -52.5

Bruttoergebnis 1 2'120'000.00 49.8 2'116'000.00 50.2 2'348'875.55 51.5 2'356'542.88 50.0 2'393'340.05 47.5

Personalaufwand

Monatslohn -1'600'000.00 -1'600'000.00 -1'690'028.60 -1'629'672.30 -1'660'873.35Stundenlohn -800'000.00 -800'000.00 -730'416.35 -799'241.40 -938'164.90Leistungen von Sozialversicherungen 0.00 0.00 27'595.60 15'225.35 5'978.70Lohnlaufwand -2'400'000.00 -56.4 -2'400'000.00 -56.9 -2'392'849.35 -52.5 -2'413'688.35 -51.2 -2'593'059.55 -51.5

AHV, IV, EO, ALV -195'000.00 -195'000.00 -188'186.80 -186'181.80 -205'083.70Vorsorgeeinrichtungen -225'000.00 -225'000.00 -236'244.90 -235'823.55 -243'770.50Unfall- Krankentaggeldversicherung -75'000.00 -75'000.00 -79'854.45 -80'971.65 -73'060.25Sozialversicherungsaufwand -495'000.00 -11.6 -495'000.00 -11.7 -504'286.15 -11.1 -502'977.00 -10.7 -521'914.45 -10.4

Sonstiger Personalaufwand -40'000.00 -30'000.00 -72'253.60 -85'648.25 -56'131.60Übriger Personalaufwand -40'000.00 -0.9 -30'000.00 -0.7 -72'253.60 -1.6 -85'648.25 -1.8 -56'131.60 -1.1

Personalaufwand 6) -2'935'000.00 -69.0 -2'925'000.00 -69.4 -2'969'389.10 -65.1 -3'002'313.60 -63.7 -3'171'105.60 -63.0

Bruttoergebnis 2 -815'000.00 -19.2 -809'000.00 -19.2 -620'513.55 -13.6 -645'770.72 -13.7 -777'765.55 -15.4

Übriger betrieblicher Aufwand

Betriebshaftpflichtversicherung -50'000.00 -50'000.00 -49'980.50 -49'603.45 -49'767.15Sachversicherungen -50'000.00 -1.2 -50'000.00 -1.2 -49'980.50 -1.1 -49'603.45 -1.1 -49'767.15 -1.0

KSS Sport- und Freizeitanlagen, 8200 Schaffhausen

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2018 - 31.12.2018

Budget % Budget % Berichtsjahr % Vorjahr % Vorjahr -1 %2019 2018 1.1.-31.12.18 1.1.-31.12.17 1.1.-31.12.16CHF CHF CHF CHF CHF

Büromaterial -20'000.00 -20'000.00 -14'949.50 -19'661.70 -18'228.65Telefon, Internet, Porti -20'000.00 -20'000.00 -12'548.75 -15'303.65 -17'360.30Buchführung, Unternehmens- und Rechtsberatung -10'000.00 -15'000.00 -6'743.90 -6'665.50 -11'576.55Sonstiger Verwaltungsaufwand -35'000.00 -35'000.00 -44'677.35 -44'160.60 -29'767.20Billett-Einkauf -5'000.00 -5'000.00 -14'976.65 -8'090.00 -8'457.55Verwaltungs- und Informatikaufwand -90'000.00 -2.1 -95'000.00 -2.3 -93'896.15 -2.1 -93'881.45 -2.0 -85'390.25 -1.7

Werbeaufwand -100'000.00 -90'000.00 -129'693.50 -118'366.75 -118'762.95Pool SH Lebensqualität -75'000.00 -75'000.00 -71'473.55 -72'404.55 -75'611.35Werbeaufwand -175'000.00 -4.1 -165'000.00 -3.9 -201'167.05 -4.4 -190'771.30 -4.0 -194'374.30 -3.9

Übriger betrieblicher Aufwand -315'000.00 -7.4 -310'000.00 -7.4 -345'043.70 -7.6 -334'256.20 -7.1 -329'531.70 -6.5

Betriebsergebnis 1 (EBITDA) -1'130'000.00 -26.6 -1'119'000.00 -26.5 -965'557.25 -21.2 -980'026.92 -20.8 -1'107'297.25 -22.0

Abschreibung Maschinen und Apparate -70'000.00 -60'000.00 -75'172.60 -78'676.05 -75'398.85Abschreibung Mobiliar und Einrichtungen -25'000.00 -20'000.00 -15'300.00 -25'100.10 -24'483.55Abschreibung Betriebsliegenschaft -250'000.00 -250'000.00 -280'487.10 -287'240.05 -282'863.65Abschreibung Wellnessanlage -50'000.00 -50'000.00 -60'463.10 -60'000.00 -60'000.00Abschreibung auf Pos. des Anlagevermögens -395'000.00 -9.3 -380'000.00 -9.0 -431'422.80 -9.5 -451'016.20 -9.6 -442'746.05 -8.8

Betriebsergebnis 2 (EBIT) -1'525'000.00 -35.8 -1'499'000.00 -35.5 -1'396'980.05 -30.6 -1'431'043.12 -30.4 -1'550'043.30 -30.8

Bankzinsen und Spesen -24'000.00 -15'000.00 -22'807.25 -22'143.60 -22'278.96Baurechtszins -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00Erträge aus Bankguthaben 0.00 0.00 0.00 0.00 20.85Finanzaufwand und Finanzertrag -25'000.00 -0.6 -16'000.00 -0.4 -23'807.25 -0.5 -23'143.60 -0.5 -23'258.11 -0.5

Betriebsergebnis 3 (EBT) -1'550'000.00 -36.4 -1'515'000.00 -35.9 -1'420'787.30 -31.1 -1'454'186.72 -30.9 -1'573'301.41 -31.2

Jahreserfolg vor Steuern -1'550'000.00 -36.4 -1'515'000.00 -35.9 -1'420'787.30 -31.1 -1'454'186.72 -30.9 -1'573'301.41 -31.2

Betriebsbeitrag gemäss LV Stadt Schaffhausen 1'550'000.00 1'515'000.00 1'585'377.00 1'509'000.00 1'606'300.00Betriebsbeitrag 1'550'000.00 36.4 1'515'000.00 35.9 1'585'377.00 34.8 1'509'000.00 32.0 1'606'300.00 31.9

Jahresgewinn 0.00 0.0 0.00 0.0 164'589.70 3.6 54'813.28 1.2 32'998.59 0.7

KSS Sport- und Freizeitanlagen, 8200 Schaffhausen

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2018 - 31.12.2018

Budget % Budget % Berichtsjahr % Vorjahr % Vorjahr -1 %2019 2018 1.1.-31.12.18 1.1.-31.12.17 1.1.-31.12.16CHF CHF CHF CHF CHF

Büromaterial -20'000.00 -20'000.00 -14'949.50 -19'661.70 -18'228.65Telefon, Internet, Porti -20'000.00 -20'000.00 -12'548.75 -15'303.65 -17'360.30Buchführung, Unternehmens- und Rechtsberatung -10'000.00 -15'000.00 -6'743.90 -6'665.50 -11'576.55Sonstiger Verwaltungsaufwand -35'000.00 -35'000.00 -44'677.35 -44'160.60 -29'767.20Billett-Einkauf -5'000.00 -5'000.00 -14'976.65 -8'090.00 -8'457.55Verwaltungs- und Informatikaufwand -90'000.00 -2.1 -95'000.00 -2.3 -93'896.15 -2.1 -93'881.45 -2.0 -85'390.25 -1.7

Werbeaufwand -100'000.00 -90'000.00 -129'693.50 -118'366.75 -118'762.95Pool SH Lebensqualität -75'000.00 -75'000.00 -71'473.55 -72'404.55 -75'611.35Werbeaufwand -175'000.00 -4.1 -165'000.00 -3.9 -201'167.05 -4.4 -190'771.30 -4.0 -194'374.30 -3.9

Übriger betrieblicher Aufwand -315'000.00 -7.4 -310'000.00 -7.4 -345'043.70 -7.6 -334'256.20 -7.1 -329'531.70 -6.5

Betriebsergebnis 1 (EBITDA) -1'130'000.00 -26.6 -1'119'000.00 -26.5 -965'557.25 -21.2 -980'026.92 -20.8 -1'107'297.25 -22.0

Abschreibung Maschinen und Apparate -70'000.00 -60'000.00 -75'172.60 -78'676.05 -75'398.85Abschreibung Mobiliar und Einrichtungen -25'000.00 -20'000.00 -15'300.00 -25'100.10 -24'483.55Abschreibung Betriebsliegenschaft -250'000.00 -250'000.00 -280'487.10 -287'240.05 -282'863.65Abschreibung Wellnessanlage -50'000.00 -50'000.00 -60'463.10 -60'000.00 -60'000.00Abschreibung auf Pos. des Anlagevermögens -395'000.00 -9.3 -380'000.00 -9.0 -431'422.80 -9.5 -451'016.20 -9.6 -442'746.05 -8.8

Betriebsergebnis 2 (EBIT) -1'525'000.00 -35.8 -1'499'000.00 -35.5 -1'396'980.05 -30.6 -1'431'043.12 -30.4 -1'550'043.30 -30.8

Bankzinsen und Spesen -24'000.00 -15'000.00 -22'807.25 -22'143.60 -22'278.96Baurechtszins -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00Erträge aus Bankguthaben 0.00 0.00 0.00 0.00 20.85Finanzaufwand und Finanzertrag -25'000.00 -0.6 -16'000.00 -0.4 -23'807.25 -0.5 -23'143.60 -0.5 -23'258.11 -0.5

Betriebsergebnis 3 (EBT) -1'550'000.00 -36.4 -1'515'000.00 -35.9 -1'420'787.30 -31.1 -1'454'186.72 -30.9 -1'573'301.41 -31.2

Jahreserfolg vor Steuern -1'550'000.00 -36.4 -1'515'000.00 -35.9 -1'420'787.30 -31.1 -1'454'186.72 -30.9 -1'573'301.41 -31.2

Betriebsbeitrag gemäss LV Stadt Schaffhausen 1'550'000.00 1'515'000.00 1'585'377.00 1'509'000.00 1'606'300.00Betriebsbeitrag 1'550'000.00 36.4 1'515'000.00 35.9 1'585'377.00 34.8 1'509'000.00 32.0 1'606'300.00 31.9

Jahresgewinn 0.00 0.0 0.00 0.0 164'589.70 3.6 54'813.28 1.2 32'998.59 0.7

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Betriebsrechnung 2018KSS Sport- und Freizeitanlagen, Schaffhausen

Firma und Sitz

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten GrundsätzeDie vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechtes(OR Art. 957 bis 963b) erstellt.

Die Rechnungslegung erfordert von der Verwaltung Schätzungen und Beurteilungen, welche dieHöhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeitenim Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussenkönnten. Die Verwaltung entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzungder bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume.

Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, welche nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind oder woWahlmöglichkeiten vorliegen sind nachfolgend beschrieben:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Vorräte

Anlagevermögen

Hypothek

Genossenschaftskapital

Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

Berichtsjahr Vorjahr1) Aktive Rechnungsabgrenzung

bereits bezahlte Lieferantenrechnungen Folgejahr 3'829.25 70'294.40Energiekostenabrechnungen 166'076.55 170'400.00GU Versicherung betr. 2017 0.00 180.50GU MFZ-Vers., Abgabe Strassenverkehrsamt betr. 2017 0.00 115.25Sozialaufwendungen 8'901.55 14'071.55Schadenersatzleistungen Wasserschaden 0.00 8'048.60Schadenersatzleistung KEB 10'000.00 0.00Miete Fusspflege Dez 2017 0.00 450.00GU Werbeaufwand 2017 0.00 549.50Mietaufwand Lager Strandkörbe 2019 500.00 1'000.00Domaingebühr 2018 0.00 9.90ASCA Jahresgebühr 2018 0.00 215.00noch nicht erhaltene Erträge 12'985.00 0.002019 abrechenbare Vorsteuer aus Invest. 2018 Stadt SH 60'792.10 0.00Lohnvorschuss 144.50 0.00noch nicht erhaltene Zahlung LV 2018 Stadt SH 85'377.00 0.00Rückvergütungen 2'192.70 87.00Total Aktive Rechnungsabgrenzung 350'798.65 265'421.70

ANHANG DER JAHRESRECHNUNG PER 31.12.2018

KSS Sport- und Freizeitanlagen, Genossenschaft, Breitenaustrasse 117, 8200 Schaffhausen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die übrigen kurzfristigen Forderungen werden zu Nominalwerten bilanziert. Auf diese Werte werden individuelle Einzelwertberichtigungen vorgenommmen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei den Handelswaren werden Wertberichtigungen für unverkäufliche Vorräte und Vorräte mit geringer Umschlagshäufigkeit vorgenommen. Es wird pauschal eine Wertberichtigung von 33% vorgenommen.

Der Baurechtsvertrag, datiert vom 03. Dezember 1965 mit der Stadt Schaffhausen sieht ungeachtet der tatsächlichen Verhältnisse, die Heimfallentschädigung in der Höhe des durch die Stadt Schaffhausen gezeichneten Anteilsscheinkapitals vor. Das Anlagevermögen wird deshalb nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien abgeschrieben. Diese Abschreibepraxis wurde mit der Stadt Schaffhausen als Mehrheitseignerin des Anteilscheinkapitals abgesprochen und von der Geschäftsprüfungskommission akzeptiert (Sitzung vom 18. November 2009).

Die jährlichen Investitionen, welche direkt durch die Stadt Schaffhausen getätigt werden, fliessen ins Anlagevermögen der KSS Sport- und Freizeitanlagen, Schaffhausen. Im Gegenzug wird ein Anteilsschein in dieser Höhe gezeichnet.

Ein Teil der Finanzierung der Curling-Halle durch die Curling-Clubs erfolgte über eine Hypothek. Diese Hypothek wird jährlich durch die Curling-Clubs amortisiert. In gleicher Höhe wird das Anlagevermögen abgeschrieben.

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Betriebsrechnung 2018KSS Sport- und Freizeitanlagen, Schaffhausen

ANHANG DER JAHRESRECHNUNG PER 31.12.2018

2) Mobile SachanlagenEröffnungsbestand 1.1. 499'000.00 503'600.00Anschaffungen Geschäftsjahr 99'172.60 99'176.15Veräusserungen Geschäftsjahr 0.00 0.00Abschreibungen linear -90'472.60 -103'776.15Schlussbestand 31.12. 507'700.00 499'000.00

3) Immobile SachanlagenEröffnungsbestand 1.1. 32'895'200.00 32'810'000.00 Anschaffungen Geschäftsjahr 952'760.80 447'440.05 Veräusserungen Geschäftsjahr -1'810.60 0.00 Abschreibung/Amortisation Hypothek UBS Curling-Halle -15'000.00 -15'000.00Abschreibungen linear -340'950.20 -347'240.05Schlussbestand 31.12. 33'490'200.00 32'895'200.00

4) Passive RechnungsabgrenzungBezahlte Kundenrechnungen Folgejahr 79'661.20 68'928.20Ertrag Reklame Folgejahre 5'370.00 7'370.00Saison-Abo Folgejahr 72'500.00 72'500.00Lohn, Ferien, Überzeit 220'073.10 187'226.20Warenaufwand Restaurant 0.00 252.60Verwaltungsaufwand 0.00 3'302.75Aufwand Vermietung Alphütte (Rg. noch nicht erhalten) 8'575.00 0.00Rückerstattungen Umsatz 157.85 850.00Beratungs- und Revisionskosten 16'500.00 16'500.00Abgr. Unterhalt (Rechnung noch nicht im Hause) 21'273.85 13'424.60Eispark Umsatzanteil Jan 2019 (Buchungen Events) 30'000.00 0.00Eventtickets Anlass Jan 2018 0.00 1'136.35Investition Stadt SH 2018 gegen Anteilschein 850'300.00 253'000.00Total Passive Rechnungsabgrenzung 1'304'411.00 624'490.70

Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Positionen der Erfolgsrechnung

5) Ertrag Eis im ParkErtrag Rest. Alphütte EIPBetriebsaufwand Eis im ParkWareneinkauf Rest. Alphütte EIPsiehe Beilage Separatrechnung Eis im Park Vorjahr

6) PersonalaufwandIm Personalaufwand sind folgende ausserordentlichen Positionen enthalten:Löhne (inkl. Sozialvers.) Alphütte EIP 0.00 55'396.30Löhne (inkl. Sozialvers.) Betrieb EIP (geschätzt) 0.00 15'000.00Zunahme Ueberstunden und nicht bezogene Ferien 32'300.00 53'000.00(allg. Betrieb)

32'300.00 123'396.30

Anzahl Vollzeitstellen im JahresdurchschnittDie Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt liegt im Berichtsjahr sowie im Vorjahrnicht über 50

Sonstige AngabenGesamtbetrag zur Sicherstellung eig. Verb. verw. Aktiven:

Wellnesspark 876'000 868'000IWC-Arena 11'529'200 11'544'200

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es bestehen keine weiteren Ausweispflichten gem. Art. 959c OR.

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch die Verwaltung sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2018 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

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Betriebsrechnung 2018

SEPARATRECHNUNG RESTAURANT 01.01.2018 - 31.12.2018

KSS Sport- und Freizeitanlagen, 8200 Schaffhausen

Separatrechnung Restaurant 01.01.2018 - 31.12.2018

Budget % Budget % Berichtsjahr % Vorjahr % Vorjahr -12019 2018 1.1. - 31.12.18 1.1. - 31.12.17 1.1. - 31.12.16CHF CHF CHF CHF CHF

Spartenrechnung

Umsatz Restaurant 520'000.00 500'000.00 659'819.99 501'219.20 505'182.36Umsatz Cafeteria 190'000.00 190'000.00 183'781.25 185'209.50 200'760.95Umsatz Kiosk 160'000.00 160'000.00 185'709.90 156'233.75 168'143.75Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 870'000.00 100.0 850'000.00 100.0 1'029'311.14 100.0 842'662.45 100.0 874'087.06

Betriebsaufwand

Wareneinkauf -350'000.00 -350'000.00 -414'320.07 -355'048.72 -345'132.35Personalkonsumationen 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00 12'000.00Abtretung Gastrorecht 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00Warenaufwand -333'000.00 -38.3 -333'000.00 -39.2 -397'320.07 -38.6 -338'048.72 -40.1 -328'132.35

Bruttoergebnis 1 537'000.00 61.7 517'000.00 60.8 631'991.07 61.4 504'613.73 59.9 545'954.71

Personalaufwand

Löhne -340'000.00 -340'000.00 -359'720.80 -334'393.65 -418'105.40Personalaufwand -340'000.00 -39.1 -340'000.00 -40.0 -359'720.80 -34.9 -334'393.65 -39.7 -418'105.40

Sozialversicherungen -55'000.00 -55'000.00 -63'386.85 -62'202.15 -68'321.65Sozialversicherungsaufwand -55'000.00 -6.3 -55'000.00 -6.5 -63'386.85 -6.2 -62'202.15 -7.4 -68'321.65

Personalaufwand -395'000.00 -45.4 -395'000.00 -46.5 -423'107.65 -41.1 -396'595.80 -47.1 -486'427.05

Bruttoergebnis 2 142'000.00 16.3 122'000.00 14.4 208'883.42 20.3 108'017.93 12.8 59'527.66

Direkte Betriebskosten -70'000.00 -60'000.00 -80'004.85 -57'470.70 -58'259.15Betriebskosten -70'000.00 -8.0 -60'000.00 -7.1 -80'004.85 -7.8 -57'470.70 -6.8 -58'259.15

Deckungsbeitrag 72'000.00 8.3 62'000.00 7.3 128'878.57 12.5 50'547.23 6.0 1'268.51

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Betriebsrechnung 2018

UNSERE KSSMitarbeitende per Mitte 2019, die beim Druckdatum weiterhin in der KSS arbeiten *

* Es fehlen Valbona Krasnici, Gabriel dos Santos, Marika Truniger, Alija Shqipe, Aushilfen Empfang.