Land Berlin
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Land Berlin
InvestorenpräsentationMärz 2021
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Senatsverwaltung für Finanzen | Investorenpräsentation März 2021 Seite 1
Inhalt
© Scholvien
Land Berlin – Investorenpräsentation
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Berlin – Hauptstadt und Bundesland
(Einwohnerzahlen; Stand Dezember 2019)
Baden-Württemberg11,1 Mio.
Bayern13,1 Mio.
Thüringen2,1 Mio.
Saarland1,0 Mio.
Nordrhein-Westfalen17,9 Mio.
Hessen6,3 Mio.
Schleswig-Holstein2,9 Mio.
Hamburg1,8 Mio.
Bremen0,7 Mio.
Niedersachsen8,0 Mio.
Sachsen-Anhalt2,2 Mio.
Mecklenburg-Vorpommern1,6 Mio.
Sachsen4,1 Mio.
Rheinland-Pfalz4,1 Mio.
Brandenburg2,5 Mio.
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16 deutsche Bundesländer(83,2 Mio. Einwohner)
darunter 3 Stadtstaaten
Fläche: 891,1 km²
Bevölkerung: 3,67 Mio.(+ 343.000 seit 2011)
• Politisches Entscheidungszentrum mit Sitz der Bundesregierung, des Bundestags und des Bundesrats
• Wissenschafts- und Forschungs-landschaft mit vier Universitäten, 11 staatlichen Hochschulen und 30 staatlich anerkannten, privaten Hochschulen
• Botschaften und Konsulate von 159 Nationen
• Kultureller und touristischer Anziehungspunkt
Hauptstadt – politisches und kulturelles Zentrum
© Wolfgang Scholvien
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Wirtschaftsstandort
Bedeutender Standort für international bekannte Unternehmen
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• Das reale BIP-Wachstum lag 2014 - 2019 über dem deutschen Durchschnitt
• Das nominale BIP wuchs 2019 um 5,3 % auf 153,3 Mrd. €
• BIP pro Kopf: mit 42.000 € im Jahr 2019 erstmals seit 2000 über dem Bundesdurchschnitt
• Für 2020 ist bundesweit ein Corona-bedingter BIP-Rückgang von 4,9 % zu verzeichnen
BIP-Wachstum über dem nationalen Durchschnitt
Wirtschaftsstandort
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Deutschland Berlin (2020: geschätzt)
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Wirtschaftsstandort – dynamischer Wandel©
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Einzigartige Wissenschafts- und Forschungsumgebung
• geplanter Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien
• Wissenschaftsstadt Adlershof
• Deutschlands größter Wissenschafts- und Technologiepark
• 1.203 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen mit 23.500 Mitarbeitern
• Siemens Innovations-Campus
• Berlin TXL – The Urban Tech Republic
• zukünftiger Standort für Start-up-Firmen, Forschungslabors und Hightech-Produktionsanlagen
• geplante Investitionen bis zu 600 Mio. €
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Ausgaben (bereinigt) Einnahmen (bereinigt)
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Landeshaushalt – Finanzierungssaldoin
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Einnahmeüberschuss von 2012 - 2019
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Solides Wachstum der Investitionsausgaben Sonderfonds "Wachsende Stadt" (SIWA): finanziert aus Überschüssen der Vergangenheit; Abfluss jetzt 300-600 Mio. € pro Jahr
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Investitionen Landeshaushalt
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* Planzahl
Landeshaushalt – Wachsende Stadt
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Landeshaushalt – stabil nach Konsolidierung
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Schuldentilgung SIWA weitere Rücklagen
• Verwendung der Haushaltsüber-schüsse anteilig für Schulden-tilgung und SIWA
• Bisherige Zuführung an das SIWA in Höhe von 3,8 Mrd. €
• Schuldentilgung in Höhe von 4,0 Mrd. € seit 2012
• Verringerung des Schulden-stands auf 57,6 Mrd. € per 31.12.2019
Ausgezeichnete Voraussetzungen zur Einhaltung der Schuldenbremse
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Landeshaushalt – Konsolidierung 2019
Verwendung des Haushaltsüberschusses 2019
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Landeshaushalt – BIP-Wachstum und Schuldenabbau
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nom. BIP Schulden Schuldenquote (r )
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Im Jahr 2005 betrugen die Zinsausgaben 2,34 Mrd. € (2,7% des BIP). Bis zum Jahr 2020 halbierten sich die jährlichen Zinsausgaben auf 1,13 Mrd. € (0,8% des BIP).
Wesentliche Verwendungszwecke
Steuermindereinnahmen gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen im Doppelhaushalt 2020/2021 (Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2020)
4.265 Mio. €
Finanzierung eines Landes-Sonderhilfenprogramms 500 Mio. €
Errichtung eines Innovationsförderfonds 450 Mio. €
Vorsorge für Betriebsverluste öffentlicher Unternehmen 320 Mio. €
Soforthilfe für klein- und mittelständische Unternehmen mit 10 bis 100 Beschäftigten 180 Mio. €
Ausbau des Corona-Behandlungszentrums auf dem Messegelände 61 Mio. €
Ausgleich von Einnahmeverlusten der Kultureinrichtungen 60 Mio. €
Heldenprämie und Landesbonus an Pflegekräfte 59 Mio. €
Kapitalzuführung an Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH zum Ausgleich der Corona-Auswirkungen auf den Krankenhaus-Betrieb
30 Mio. €
Sonstiges 1.375 Mio. €
Landeshaushalt in der Pandemie
Neuverschuldung im Doppelhaushalt 2020/2021
Kreditermächtigung durch Ausnahme von der Schuldenbremse 7.300 Mio. €
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2020 2021 2022 2023 2024 … … 2049
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Tilgungsplan für pandemiebedingte Kredite
Kreditaufnahme Tilgung
Nettokreditaufnahme von 7,3 Mrd. €:Tilgung zwischen 2023 und 2049 in jährlichen Raten von 270,37 Mio. €
Landeshaushalt in der Pandemie
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Kapitalmarkt – Funding
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2018 2019 2020 Gesamt
FundingmixLSA festverszinslich LSA variabel
SSD Vertragsdarlehen
• Haushaltsjahr 2020:Finanzierungsvolumen insgesamt fast 12.200 Mio. € inkl. Nettoneu-verschuldung von 7.300 Mio. €
• Finanzierungsvolumina der Vorjahre:2018: 5.078 Mio. €2019: 4.133 Mio. €
• Einsatz verschiedener Finanzierungsinstrumente nach Marktsituation bzw. Präferenzen des Landes
• Investorenfokussierte, flexible Fundingstrategie
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Kapitalmarkt – Funding
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Fälligkeitsprofil (Stand 10.03.2020)
Fälligkeiten Refinanzierung 2020 Refinanzierung 2021
Tilgungsziel: 5.500 Mio. EUR
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• Ausgezeichnete Kreditqualität mit drei Emittentenratings bei stabilem Ausblick:– AAA von Fitch Ratings– Aa1 von Moody’s– AAA von Scope Ratings
Kapitalmarkt – Benchmarkanleihen
Ausgabe ISIN Volumen Coupon Fälligkeit
459 DE000 A13R6Z9 1.300 Mio. € 0,500 % 10.02.2025
465 DE000 A14J3F7 1.600 Mio. € 0,250 % 22.04.2025
487 DE000 A168015 1.100 Mio. € 0,625 % 20.03.2026
493 DE000 A2AAPL9 1.200 Mio. € 0,625 % 08.02.2027
517 DE000 A2NB9Y6 1.500 Mio. € 0,010 % 18.05.2027
509 DE000 A2E4EE4 1.050 Mio. € 0,625 % 05.02.2029
514 DE000 A2NB9V2 1.000 Mio. € 0,100 % 18.01.2030
520 DE000 A289K63 1.400 Mio. € 0,010 % 02.07.2030
488 DE000 A168023 1.500 Mio. € 1,000 % 19.05.2032
505 DE000 A2E4EA2 1.550 Mio. € 1,300 % 13.06.2033
518 DE000 A2NB9Z3 1.150 Mio. € 0,125 % 04.06.2035
490 DE000 A2AAPH7 1.500 Mio. € 0,625 % 25.08.2036
495 DE000 A2AAPM7 1.550 Mio. € 1,375 % 05.06.2037
521 DE000 A289K71 1.500 Mio. € 0,050 % 06.08.2040
530 DE000A3H2Y08 1.250 Mio. € 0,100 % 18.01.2041
524 DE000 A289LA6 1.500 Mio. € 0,350 % 09.09.2050
• 0%-Risikogewichtung in den meisten europäischen Ländern
• EZB - Notenbankfähigkeit• Attraktiver Renditevorteil gegenüber
Bundesanleihen
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Kapitalmarkt – Funding
• Der Finanzierungsbedarf beträgt rund 8.000 Mio. €, davon sind refinanziert 2.300 Mio. € für den Abschluss des Haushaltsjahres 2020 1.170 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021
• Entwicklungen unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG): Das Land Berlin hat ein starkes ESG-Profil
• Soziale und umweltbezogene Projekte wurden von verschiedenen Senatsverwaltungen im Haushalt identifiziert und den Zielen zur Nachhaltigkeitsentwicklung (SDG) zugeordnet
• Das Land Berlin entwickelt im Jahr 2021 seine Strategie zur Finanzierung von sozialen und umweltbezogenen Projekten
Haushaltsjahr 2021
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Elke Badack-HebigHead of Treasury
Tel.: +49 30 9020 - 4187
E-Mail: [email protected]
Mirko VoitSenior Funding & Asset Manager
Tel.: +49 30 9020 - 4188
E-Mail: [email protected]
Refinitiv: FINBE
BLOOMBERG-Ticker: RESP LAEN
Ihre Ansprechpartner in Berlin
Internet: www.berlin.de/sen/finanzen/vermoegen/geld-und-kreditgeschaeft/artikel.13668.php
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