Liquiditätscontrolling mit Kernaussagen.Zeit sparen.Geld sparen.Liquidität im Blick behalten.

Liquiditätscontrolling, ein Produkt der Kernaussagen GmbH | Würzburger Straße 59 | 01187 Dresden

ControllingsoftwareGrundlage unserer Arbeit ist eine führende Controllingsoftware für den Mittelstand mit deren Hilfe wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen.

Externes ControllingFokussieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen, ohne das wirtschaftliche Risiko eines eigenen Controllers auf sich zu nehmen. Gewinnen Sie Zeitressourcen und sparen Sie Kosten.

Flexibilität der Kosten

Wieviel finanzielle Reserve ist noch vorhanden?

Working Capital (Umlaufvermögen + kurzf. Verbindlichkeiten) in €

0 Die verfügbaren Mittel haben sich im Q1|2014 um 20T€ verringert, das entspricht einem Minus von 8%.0 Die Forderungen sind um 10T€ geringer als zum Ende 2013. Hier greifen die Maßnahmen im Mahnwesen

erfolgreich. Bei den aufgebauten Verbindlichkeiten handelt es sich um Anzahlungen von Kunden für das Q2|2014.

0 Die verfügbaren Mittel werden sich bis Ende Q1|2015 aufgrund der guten Geschäftsentwicklung auf 300T€erhöhen, sofern die geplanten Umsätze realisiert werden können. Eine zusätzliche Finanzierung ist nicht geplant.

75.000

-225.000

450.000-10.000 +80.000+70.000∑ 260.000

∑ 300.000

∑ 240.000

Liquide MittelForderungenVerbindlichkeiten

-8%

+25%

31.12.2013 31.03.2014 31.03.2015

Liquide Mittel Forderungen Verbindlichkeiten

80.000

-188.000

348.00090.000

-108.000

278.000

Q1 | 2014 Umsatz & Vertrieb Kosten Liquidität

Unser Leistungsumfang ist flexibel und lässt sich stets auf Ihren konkreten Controlling-Bedarf anpassen.

Professionelles TeamFür Sie arbeiten ausschließlich studierte Betriebswirtschaftler. Über

70 Kunden vertrauen auf unsere Expertise.

rollierende 12-Monats-PrognoseDurch unser rollierendes Liquiditätscontrolling haben Sie mit

jedem Bericht die nächsten zwölf Monate im Blick.

Klare KernaussagenSie erhalten von uns auf den Punkt formulierte Aussagen zur

aktuellen Situation und der Entwicklung Ihrer Liquidität.

„Mit nur zwei Stunden Eigenaufwand pro Monat werden wir bei easyPEP durch die Kernaussagen GmbH allumfassend informiert und haben den Blick auf die nächsten 12 Monate – besser geht es nicht.“

Sebastian Heindorff - Gründer und CEO von easyPEP (Online Software für Dienstplanung)

ZahlenimportVerarbeitung in

Controllingsoftware

Kontinuierlich die nächsten 12 Monate im Blick

Transparent dargestellte Ergebnisse sind fundierte

Entscheidungshilfen.

Die Sicherung der Liquidität ist oftmals wichtiger als der Gewinn! Liquidität bedeutet in erster Linie die Fähigkeit eines Unternehmens seine Vorhaben umzusetzen und seine Verbindlichkeiten begleichen zu können. Mit einem Liquiditätscontrolling vermeiden Sie nicht nur Liquiditätsengpässe, sondern erhalten Prognosen über zukünftige Zahlungsströme sowie langfristige Entwicklungen. Außerdem werden Simulationen zu Investitionsvorhaben und Finanzierungsvarianten ermöglicht.

„Mit unseren Kernaussagen haben wir ein intuitives Controlling-Werkzeug entwickelt, dass unseren Kunden wichtige Entscheidungsgrundlagen liefert.“

Matthias Wendler Gründer und CEO der Kernaussagen GmbH

Ansprechpartner Vertrieb: Tony Bochmann t.bochmann@kernaussagen.de | +49 351 307 077 17www.kernaussagen.de

Schlafen Sie ruhiger mit der Gewissheit, um die Entwicklung Ihrer Liquidität.

Erkennen Sie Chancen und Risiken für Ihr Unternehmen mit Hilfe der Kernaussagen-Berichte frühzeitig.

Mit einem transparenten Liquiditätscontrolling stärken Sie Ihre Position gegenüber Banken und Investoren.