Marktgemeinde St.Nikola an der Donau Voranschlag 2020...Gemeinde Marktgemeinde St. Nikola an der...

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Voranschlag 2020 Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

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  • Voranschlag 2020Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

  • Kundmachungen

  • Gemeinde

    Marktgemeinde St. Nikola an der DonauGemeindenummer 41121

    Bezirk: Perg

    Marktgemeinde

    St. Nikola an der Donau

    Angeschlagen: 06.12.2019

    Abgenommen: 16.12.2019 NR-Abg. Nikolaus Prinz

    Marktgemeinde St. Nikola/D., am 06. 12. 2019

    Kundmachung

    Der/Die Bürgermeister/in

    Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Marktgemeinde St. Nikola/D. im Jahr 2020 von heute an durch eine Woche, d.i. bis zum 13. 12. 2019, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann sowie auf der Homepage bereitgestellt wird. Diese Kundmachung bzw. eine Vorlage des Voranschlagsentwurfes 2020 an den Gemeinderat erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der veranschlagten Härteausgleichsfondsmittel (§ 76 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990).

    Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden.

    Zahl: 900-2/2019Betreff: Voranschlag für das

    Finanzjahr 2020, Auflage

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:32 von Hubert Radlmüller Seite 5

  • Gemeinde

    Marktgemeinde St. Nikola an der DonauGemeindenummer 41121

    Bezirk: Perg

    Kundmachung

    Marktgemeinde St. Nikola/D., am 17. 12. 2019

    Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 500 v. H. des Steuermessbetrages

    Grundsteuer für Grundstücke (B) mit 500 v. H. des Steuermessbetrages

    Lustbarkeitsabgabe (Kartenabg.) mit 0 v. H. des Preises oder Entgeltes

    Hundeabgabe mit € 40,00 pro Hund

    € 20,00 pro Wachhund

    Kanalbenützungsgebühr mit € 4,03 bis 31. 03. 2020

    € 4,11 ab 01. 04. 2020

    exkl. Ust. pro m³ Wasserverbrauch

    Kanalanschlussgebühr mit € 22,72 je m² der Bem.Grundlage

    € 3.408,00 Mindestgebühr bzw. für unbebaute Grundstücke (exkl. Ust.)

    Wasserbenützungsgebühr mit € 1,76 bis 31. 03. 2020

    € 1,79 ab 01. 04. 2020

    exkl. Ust. pro m³ Wasserverbrauch

    Wasserleitungsanschlussgebühr mit € 13,62 je m² der Bem.Grundlage

    € 2.043,00 Mindestgebühr bzw. für unbebaute Grundstücke (exkl. Ust.)

    Zahl: 900-2/2019Betreff: Voranschlag für das

    Finanzjahr 2020, Auflage

    Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde St. Nikola/D. in der am 16. 12. 2019 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2020sowie die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat:

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  • Gemeinde

    Marktgemeinde St. Nikola an der DonauGemeindenummer 41121

    Bezirk: Perg

    Abfallabfuhrgebühr mit € 101,30 je Jahr, 60 l Tonne, exkl. Ust.

    € 119,50 je Jahr, 90 l Tonne; exkl. Ust.

    € 137,70 je Jahr, 120 l Tonne; exkl. Ust.

    € 1.439,00 je Jahr, Container; exkl. Ust.

    € 54,60 je Jahr, Müllsack; exkl. Ust.

    Aufschlüsselung nebenstehender Gebühren:

    Abfallgebühr:

    a) je abgeführter Abfalltonne mit 60 Liter Inhalt: € 4,70

    b) je abgeführter Abfalltonne mit 90 Liter Inhalt: € 6,10

    c) je Abgeführter Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt: € 7,50

    d) je abgeführtem Container mit 1.100 Liter Inhalt: € 74,20

    e) je abgeführtem Abfallsack mit 60 Liter Inhalt: € 3,80

    Angeschlagen: 17.12.2019

    Abgenommen: 02.01.2020

    Der/Die Bürgermeister/in

    Grundgebühr:a) je gehaltener 60/90/120 l Abfalltonne und Jahr: € 40,20b) je gehaltenem Container mit 1.100 l und Jahr: € 474,40c) bei Verwendung v. Abfallsäcken (60 l) je Jahr: € 5,20

    Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf, kann während der Amtsstunden eingesehen werden und wird auf der Homepage bereitgestellt.

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  • Gemeinde

    Marktgemeinde St. Nikola an der DonauGemeindenummer 41121

    Bezirk: Perg

    Marktgemeinde

    St. Nikola an der Donau

    Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

    A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2011 751 Einw.

    B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 07.07.2015 994 Einw.

    C) Registerzählung 31.10.2018 792 Einw.

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  • Gemeinde

    Marktgemeinde St. Nikola an der DonauGemeindenummer 41121

    Bezirk: Perg

    Beschluss des GemeinderatesAuszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Nikola/D.,

    am 16. 12. 2019, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag.

    Einnahmen

    Gruppe Abschn. VA.P … auf …

    Gruppe Abschn. VA.P … auf …

    Ausgaben

    Gruppe Abschn. VA.P … auf …

    Im Sinne des Par. 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine *) - nachstehende*) Einwendungen eingebracht. Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen.*)

    Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß Par. 74 Abs. 2 und 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.*)

    Nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert.*)

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  • Gemeinde

    Marktgemeinde St. Nikola an der DonauGemeindenummer 41121

    Bezirk: Perg

    Der Voranschlag für das Finanzjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

    Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2019 werden wie folgt festgesetzt:

    Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 500 v. H. des Steuermessbetrages

    Grundsteuer für Grundstücke (B) mit 500 v. H. des Steuermessbetrages

    Lustbarkeitsabgabe (Kartenabg.) mit 0 v. H. des Preises oder Entgeltes

    Hundeabgabe mit € 40,00 pro Hund

    € 20,00 pro Wachhund

    Kanalbenützungsgebühr mit € 4,03 bis 31. 03. 2020

    € 4,11 ab 01. 04. 2020

    exkl. Ust. pro m³ Wasserverbrauch

    Kanalanschlussgebühr mit € 22,72 je m² der Bem.Grundlage

    € 3.408,00 Mindestgebühr bzw. für unbebaute Grundstücke (exkl. Ust.)

    Wasserbenützungsgebühr mit € 1,76 bis 31. 03. 2020

    € 1,79 ab 01. 04. 2020

    exkl. Ust. pro m³ Wasserverbrauch

    Wasserleitungsanschlussgebühr mit € 13,62 je m² der Bem.Grundlage

    € 2.043,00 Mindestgebühr bzw. für unbebaute Grundstücke (exkl. Ust.)

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  • Gemeinde

    Marktgemeinde St. Nikola an der DonauGemeindenummer 41121

    Bezirk: Perg

    Abfallabfuhrgebühr mit € 101,30 je Jahr, 60 l Tonne, exkl. Ust.

    € 119,50 je Jahr, 90 l Tonne; exkl. Ust.

    € 137,70 je Jahr, 120 l Tonne; exkl. Ust.

    € 1.439,00 je Jahr, Container; exkl. Ust.

    € 54,60 je Jahr, Müllsack; exkl. Ust.

    Aufschlüsselung nebenstehender Gebühren:

    Abfallgebühr:

    a) je abgeführter Abfalltonne mit 60 Liter Inhalt: € 4,70

    b) je abgeführter Abfalltonne mit 90 Liter Inhalt: € 6,10

    c) je Abgeführter Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt: € 7,50

    d) je abgeführtem Container mit 1.100 Liter Inhalt: € 74,20

    e) je abgeführtem Abfallsack mit 60 Liter Inhalt: € 3,80

    Grundgebühr:a) je gehaltener 60/90/120 l Abfalltonne und Jahr: € 40,20b) je gehaltenem Container mit 1.100 l und Jahr: € 474,40c) bei Verwendung v. Abfallsäcken (60 l) je Jahr: € 5,20

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  • Gemeinde

    Marktgemeinde St. Nikola an der DonauGemeindenummer 41121

    Bezirk: Perg

    Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:

    PE DP Bew.neu DP Bew.alt Bemerkung B/VB

    1,00 GD 12.1 I/b VB

    0,50 GD 18.5 I/c VB

    1,75 GD 20.3 I/d VB

    0,75 GD 22.3 I/d VB

    0,46 KBP VB

    0,85 KBP IL l2b1 VB

    Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

    1,00 GD 19.1 II/p3 ad p. L. F. VB II/p2 VB

    1,00 GD 23.1 II/p4 VB

    0,50 GD 21.2 II/p4 VB

    0,50 GD 23.1 VB

    0,50 GD 25.1 II/p5 VB

    0,60 GD 25.1 II/p5 VB

    Anzahl Sonstige 0

    Anzahl Pensionisten 1

    Bedienstete des Kindergartendienstes

    Bedienstete der allgemeinen Verwaltung

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  • Gemeinde

    Marktgemeinde St. Nikola an der DonauGemeindenummer 41121

    Bezirk: Perg

    Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2020 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der

    Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in EUR 400.000,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind

    EUR 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurück-

    gezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen

    Voranschlages bestimmt sind, wird auf EUR 74.100,00 festgesetzt.

    Dieser Gesamtbetrag soll nach dem außerordentlichen Voranschlag für folgende Zwecke verwendet werden:

    Sanierung WVA St. Nikola/Struden 32.700,00 €

    41.400,00 €

    Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage

    und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind ist diesem Auszug angeschlossen.

    St. Nikola/D., am 02. 01. 2020

    (Siegel)

    Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990

    im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin

    überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass

    eingegangen.

    , am

    Der (für den) Bezirkshauptmann

    Ort, Datum Der/Die Bürgermeister/in

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  • Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:15 von Hubert Radlmüller Seite 14

  • Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

  • 1

    Vorbericht zum Voranschlag 2020 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

    1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven

    (Finanzierungsvoranschlag)

    1.1. Liquide Mittel

    Einzahlungen der

    voranschlagswirksamen Gebarung: € 2.081.600,00

    Auszahlungen der

    voranschlagswirksamen Gebarung: € 2.104.700,00

    Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b) -€ 23.100,00

    □ Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.

    X Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe

    der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um

    23.100,00 € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von ………………… € zur Verfügung stehen.

    Die Ursache für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegt

    in der investiven Gebarung (Rücklagenentnahme Kanal, … )

    Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

    -

    1.2 Zahlungsmittelreserven Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht

    verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung: Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

    Marktgemeindeamt

    ST. NIKOLA an der Donau 4381 St. Nikola a. d. D., St. Nikola 16

    Bez. Perg, Oberösterreich

    Aktenzeichen: 900-2/2019

    Bearbeiter: Ing. Hubert Radlmüller

    TELEFON: 07268/8155

    TELEFAX: 07268/8155-11

    e-mail: [email protected]

    St. Nikola, am 4. Dezember 2019

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:32 von Hubert Radlmüller Seite 17

    mailto:[email protected]

  • 2

    Bezeichnung Betrag

    - € -

    Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

    Bezeichnung Betrag

    Katastrophenschutz € 24.400,00

    WVA € 2.300,00

    Kanal € 37.200,00

    BZ-Straßenbau € 42.400,00

    Eigenmittelansparung € 84.400,00

    Tourismus € 4.000,00

    BZ-Überschuss GZ Neu € 31.600,00 Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv. ………………… € in Anspruch genommen werden.

    Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 226.300,-- € (inkl. 21.800,-- BZ-Rücklagen, die 2019 voraussichtlich nicht verbraucht werden)

    vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

    investives Einzelvorhaben Betrag Voranschlagsjahr

    WLV-Projekt Sarmingbach 7.400,00 € 2020

    WLV-Projekt Sarmingbach 2.000,00 € 2020

    Kamerabefahrung 37.200,00 € 2020

    In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

    investives Einzelvorhaben Betrag Planjahr MEFP

    WLV-Projekt Sarmingbach 9.400,00 € 2021

    WLV-Projekt Sarmingbach 9.400,00 € 2022

    WLV-Projekt Sarmingbach 9.400,00 € 2023

    WLV-Projekt Sarmingbach 1.400,00 € 2024

    Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem

    Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

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  • 3

    investives Einzelvorhaben Betrag VA-/Planjahr

    BZ-Straßenbau 2.800,00 € 2020

    BZ-Straßenbau 15.900,00 € 2022

    BZ-Straßenbau 22.500,00 € 2023

    BZ-Straßenbau 25.000,00 € 2024

    Eigenmittelansparung 20.700,00 € 2020

    Eigenmittelansparung 22.300,00 € 2021

    Eigenmittelansparung 30.000,00 € 2022

    Eigenmittelansparung 30.000,00 € 2023

    Eigenmittelansparung 30.000,00 € 2024

    Daraus ergeben sich am 31.12.2024 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

    Bezeichnung Betrag

    allgemeine Haushaltsrücklage - €

    gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage 349.300,00 €

    2. Bedarf an Kassenkrediten

    Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990

    (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 438.850,00 €. Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 400.000,00 € abzuschließen.

    Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

    3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleich-

    gewicht

    3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

    Ergebnis der laufenden

    GeschäftstätigkeitRA 2018* VA 2019* VA 2020

    Einzahlungen: 1.755.400,00 €

    Auszhalungen: 1.755.400,00 €

    Saldo: - €

    *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

    Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden: □ Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen.

    X Mittel aus dem Härteausgleichfonds – Verteilungsvorgang 1. 3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

    Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

    a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,

    b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:32 von Hubert Radlmüller Seite 19

  • 4

    c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

    □ Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

    X Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil

    Härteausgleichsgemeinde – Verteilungsvorgang 1 + 2

    -

    Geplante Gegenmaßnahmen:

    Einhaltung der Härteausgleichsfonds-Kriterien

    -

    4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

    4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor

    Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und

    Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (383.100,00 €) (Auflösung von I-Zuschüssen: 214.200,00 €) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen ( Dotierung 6.400,00 €) (Finanzjahr 2020).

    VA 2019* VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

    Summe Erträge 1722300 1647300 1666400 1698500 1734400

    Summe Aufwände 1831700 1757700 1749900 1768200 1790000

    Nettoergebnis (Saldo 0) -109400 -110400 -83500 -69700 -55600

    *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

    4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

    nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

    VA 2019* VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

    Summe Erträge 1722300 1647300 1666400 1698500 1734400

    Summe Aufwände 1831700 1757700 1749900 1768200 1790000

    Nettoergebnis (Saldo 0) -109400 -110400 -83500 -69700 -55600

    Entnahme von

    Haushaltsrücklagen 46600 9400 9400 9400 1400Zuweisung zu

    Haushaltsrücklagen 23500 22300 45900 52500 55000

    Nettoergebnis (Saldo 0) -86300 -123300 -120000 -112800 -109200

    *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:32 von Hubert Radlmüller Seite 20

  • 5

    5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und

    Verbindlichkeiten Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing

    werden laufend getilgt.

    Finanzschulden und

    Verbindlichkeiten (inkl.

    Leasing)

    VA 2019* Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

    Gesamtsumme 1743400 1585200 1425700 1230700 1037700 838300

    *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

    Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

    Investives Einzelvorhaben Schuldaufnahme VA-/Planjahr

    WVA-St. Nikola/Struden Sanierung 158300 2020-24

    Kanal-Kamerabefahrung 71400 2020/21

    Containerstandplatz 10000 2021

    Es ist geplant im Jahr/in den Jahren 20.. vorzeitige Tilgungen im Ausmaß von rund

    ………………… € vorzunehmen. Dies betrifft folgende langfristige Verbindlichkeiten:

    Damit kann der Gemeindehaushalt um laufende Belastungen in Höhe von ………………… €

    entlastet werden.

    6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.) Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender

    Tabelle zusammengefasst dargestellt (in 1.000 €):

    investives Einzelvorhaben jährl. Erträgejährl.

    Aufwände

    jährl.

    Einnahmen

    jährl.

    Ausgabenab Jahr

    Containerstandplatz 1300 1300 2022

    WVA-St. Nikola/Struden 7600 2024

    Kanal-Kamerabefahrung 10400 2022

    Summe

    Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

    Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven

    Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren mit folgenden Beträgen …………… € belastet.

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  • 6

    □ Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

    □ Die Mehrbelastungen schränken voraussichtlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde derart ein, sodass das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt gefährdet erscheint. Als Gegenmaßnahmen kommen in Betracht/werden beschlossen und in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen:

    Weitere Detailinformationen (gesamt oder projektbezogen oder auch als Darstellung nach Finanzjahren ausgehend vom mittelfristigen Finanzplan):

    -

    7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener

    Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung

    wirksam werden -

    8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen),

    die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können

    -

    9. Weiterführende Informationen ... -

    10. ...

    - Gemeinde St. Nikola/D., am 16. 12. 2019

    Der Bürgermeister:

    NR-Abg. Nikolaus Prinz

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:32 von Hubert Radlmüller Seite 22

  • Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

    Finanzierungsrechnung Einzahlungen 2020 Auszahlungen 2020

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:16 von Hubert Radlmüller Seite 25

    Operative Gebarung (MVAG 31/32) 1.623.300,00 1.548.600,00

    Investive Gebarung (MVAG 33/34) 384.200,00 323.800,00

    Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) 74.100,00 232.300,00

    1.755.400,00 1.755.400,00

    Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

    Zwischensumme 2.081.600,00 2.104.700,00

    - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) 326.200,00 349.300,00

    + 0,00

    Summe

  • Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:16 von Hubert Radlmüller Seite 26

  • Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

  • Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

    Position

    Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

    Finanzierungshaushalt

    SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

    SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)

    Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.)

    davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)

    Ergebnishaushalt

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von

    Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)

    Vermögenshaushalt

    C Nettovermögen (Ausgleichsposten)

    Summe/Saldo Summe/Saldo Summe/Saldo Summe/Saldo

    Rechnungsabschluss t-4 Rechnungsabschluss t-3 Rechnungsabschluss t-2 Voranschlag t-1

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:32 von Hubert Radlmüller Seite 29

  • 109.200,00 €-

    11.500,00 €-

    42.100,00 €

    120.000,00 €-

    14.100,00 €-

    29.000,00 €

    112.800,00 €-

    19.800,00 €-

    16.700,00 €

    86.300,00 €-

    31.500,00 €-

    18.600,00 €-

    123.300,00 €-

    - €

    23.100,00 €-

    Summe/Saldo Summe/Saldo Summe/Saldo Summe/SaldoSumme/Saldo Summe/Saldo

    Voranschlag 2022 Voranschlag 2023 Voranschlag 2024Voranschlag t-1 Voranschlag 2020 Voranschlag 2021

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:32 von Hubert Radlmüller Seite 30

  • Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    - bereinigt um interne Vergütungen

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:16 von Hubert Radlmüller Seite 33

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.062.600,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben 83.500,00

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen 705.100,00

    2113 Erträge aus Gebühren 208.700,00

    2114 Erträge aus Leistungen 15.000,00

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 13.600,00

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 36.700,00

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 659.500,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 439.300,00

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 6.000,00

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 214.200,00

    213 Finanzerträge 200,00

    2131 Erträge aus Zinsen 100,00

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge 100,00

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 1.722.300,00

    221 Personalaufwand 448.400,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 342.300,00

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 98.300,00

    2213 Sonstiger Personalaufwand 1.400,00

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 6.400,00

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 841.500,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 42.300,00

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 68.700,00

    2223 Leasing- und Mietaufwand 64.900,00

    2224 Instandhaltung 43.200,00

    2225 Sonstiger Sachaufwand 239.300,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:16 von Hubert Radlmüller Seite 34

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 383.100,00

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 529.900,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 498.400,00

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 18.100,00

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 13.400,00

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 11.900,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 10.200,00

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand 1.700,00

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 1.831.700,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -109.400,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 46.600,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 46.600,00

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23.500,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23.500,00

    23 Summe Haushaltsrücklagen 23.100,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -86.300,00

  • Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

    - bereinigt um interne Vergütungen

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:17 von Hubert Radlmüller Seite 37

    311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.062.600,00

    3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 83.500,00

    3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 705.100,00

    3113 Einzahlungen aus Gebühren 208.700,00

    3114 Einzahlungen aus Leistungen 15.000,00

    3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 13.600,00

    3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 36.700,00

    312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 445.300,00

    3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 439.300,00

    3122 Transferzahlungen von Beteiligungen

    3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

    3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 6.000,00

    3125 Transferzahlungen vom Ausland

    3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 200,00

    3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00

    3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00

    3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.508.100,00

    321 Auszahlungen aus Personalaufwand 442.000,00

    3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 342.300,00

    3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 98.300,00

    3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 1.400,00

    322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 458.400,00

    3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 42.300,00

    3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 68.700,00

    3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 64.900,00

    3224 Auszahlungen für Instandhaltung 43.200,00

    3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 239.300,00

    323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 521.100,00

    3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 489.600,00

    3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

    3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 18.100,00

    3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 13.400,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:17 von Hubert Radlmüller Seite 38

    3235 Transferzahlungen an das Ausland

    3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 11.900,00

    3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft10.200,00

    3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 1.700,00

    32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.433.400,00

    SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 74.700,00

    331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00

    3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen

    3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen

    3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten

    3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

    3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

    3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern

    3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen

    332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00

    3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

    3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen

    3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte

    3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen

    333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 384.200,00

    3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 374.300,00

    3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen

    3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen

    3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 9.900,00

    3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland

    33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 384.200,00

    341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 315.000,00

    3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

    3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 299.800,00

    3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 1.000,00

    3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3.000,00

    3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.300,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:17 von Hubert Radlmüller Seite 39

    3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern

    3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 1.900,00

    342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00

    3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

    3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen

    3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte

    3424

    3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen

    343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 8.800,00

    3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 8.800,00

    3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen

    3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)

    3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter

    3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland

    34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 323.800,00

    SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 60.400,00

    SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 135.100,00

    351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 74.100,00

    3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

    3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen

    3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten

    3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 74.100,00

    353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00

    3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00

    3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

    35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 74.100,00

    361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 232.300,00

    3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 11.400,00

    3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen

    3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten

    3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 220.900,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:17 von Hubert Radlmüller Seite 40

    3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten

    363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00

    3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00

    3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten

    36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 232.300,00

    SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -158.200,00

    SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -23.100,00

  • Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    - interne Vergütungen enthalten

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:18 von Hubert Radlmüller Seite 43

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.177.800,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben 83.500,00

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen 705.100,00

    2113 Erträge aus Gebühren 208.700,00

    2114 Erträge aus Leistungen 130.200,00

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 13.600,00

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 36.700,00

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 659.500,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 439.300,00

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 6.000,00

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 214.200,00

    213 Finanzerträge 200,00

    2131 Erträge aus Zinsen 100,00

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge 100,00

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 1.837.500,00

    221 Personalaufwand 448.400,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 342.300,00

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 98.300,00

    2213 Sonstiger Personalaufwand 1.400,00

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 6.400,00

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 956.700,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 42.300,00

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 68.700,00

    2223 Leasing- und Mietaufwand 64.900,00

    2224 Instandhaltung 43.200,00

    2225 Sonstiger Sachaufwand 354.500,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:18 von Hubert Radlmüller Seite 44

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 383.100,00

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 529.900,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 498.400,00

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 18.100,00

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 13.400,00

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 11.900,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 10.200,00

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand 1.700,00

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 1.946.900,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -109.400,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 46.600,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 46.600,00

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23.500,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23.500,00

    23 Summe Haushaltsrücklagen 23.100,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -86.300,00

  • Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

    - interne Vergütungen enthalten

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:18 von Hubert Radlmüller Seite 47

    311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.177.800,00

    3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 83.500,00

    3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 705.100,00

    3113 Einzahlungen aus Gebühren 208.700,00

    3114 Einzahlungen aus Leistungen 130.200,00

    3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 13.600,00

    3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 36.700,00

    312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 445.300,00

    3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 439.300,00

    3122 Transferzahlungen von Beteiligungen

    3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

    3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 6.000,00

    3125 Transferzahlungen vom Ausland

    3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 200,00

    3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00

    3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00

    3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.623.300,00

    321 Auszahlungen aus Personalaufwand 442.000,00

    3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 342.300,00

    3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 98.300,00

    3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 1.400,00

    322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 573.600,00

    3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 42.300,00

    3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 68.700,00

    3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 64.900,00

    3224 Auszahlungen für Instandhaltung 43.200,00

    3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 354.500,00

    323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 521.100,00

    3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 489.600,00

    3232 Transferzahlungen an Beteiligungen

    3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 18.100,00

    3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 13.400,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:18 von Hubert Radlmüller Seite 48

    3235 Transferzahlungen an das Ausland

    3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 11.900,00

    3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft10.200,00

    3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 1.700,00

    32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.548.600,00

    SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 74.700,00

    331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00

    3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen

    3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen

    3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten

    3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

    3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

    3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern

    3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen

    332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00

    3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

    3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen

    3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte

    3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen

    333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 384.200,00

    3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 374.300,00

    3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen

    3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen

    3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 9.900,00

    3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland

    33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 384.200,00

    341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 315.000,00

    3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

    3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 299.800,00

    3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 1.000,00

    3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3.000,00

    3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.300,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:18 von Hubert Radlmüller Seite 49

    3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern

    3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 1.900,00

    342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00

    3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

    3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen

    3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte

    3424

    3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen

    343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 8.800,00

    3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 8.800,00

    3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen

    3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)

    3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter

    3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland

    34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 323.800,00

    SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 60.400,00

    SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 135.100,00

    351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 74.100,00

    3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

    3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen

    3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten

    3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 74.100,00

    353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00

    3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00

    3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

    35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 74.100,00

    361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 232.300,00

    3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 11.400,00

    3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen

    3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten

    3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 220.900,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

    Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:18 von Hubert Radlmüller Seite 50

    3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten

    363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00

    3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00

    3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten

    36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 232.300,00

    SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) -158.200,00

    SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -23.100,00

  • Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 53

    Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 25.300,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen

    2113 Erträge aus Gebühren

    2114 Erträge aus Leistungen 11.400,00

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 7.400,00

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 6.500,00

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 4.600,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 4.600,00

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag

    213 Finanzerträge 0,00

    2131 Erträge aus Zinsen

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 29.900,00

    221 Personalaufwand 204.500,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 153.800,00

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 44.300,00

    2213 Sonstiger Personalaufwand 1.400,00

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 5.000,00

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 138.100,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 13.900,00

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 14.500,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 54

    Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    2223 Leasing- und Mietaufwand 20.400,00

    2224 Instandhaltung 2.200,00

    2225 Sonstiger Sachaufwand 81.400,00

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 5.700,00

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 50.200,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 46.400,00

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 3.700,00

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 100,00

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 0,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 392.800,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -362.900,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen

    23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -362.900,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 55

    Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.600,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen

    2113 Erträge aus Gebühren

    2114 Erträge aus Leistungen 400,00

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.200,00

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 13.000,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 13.000,00

    213 Finanzerträge 0,00

    2131 Erträge aus Zinsen

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 14.600,00

    221 Personalaufwand 0,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand

    2213 Sonstiger Personalaufwand

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 36.400,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 3.400,00

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.200,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 56

    Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    2223 Leasing- und Mietaufwand 4.400,00

    2224 Instandhaltung 4.000,00

    2225 Sonstiger Sachaufwand 3.300,00

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 19.100,00

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 200,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 100,00

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 100,00

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 0,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 36.600,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -22.000,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen

    23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -22.000,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 57

    Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.800,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen

    2113 Erträge aus Gebühren

    2114 Erträge aus Leistungen 1.800,00

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 75.200,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 65.500,00

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 9.700,00

    213 Finanzerträge 0,00

    2131 Erträge aus Zinsen

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 77.000,00

    221 Personalaufwand 114.500,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 88.900,00

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 25.200,00

    2213 Sonstiger Personalaufwand

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 400,00

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 126.300,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 6.800,00

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 24.000,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 58

    Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    2223 Leasing- und Mietaufwand 4.700,00

    2224 Instandhaltung 5.600,00

    2225 Sonstiger Sachaufwand 71.200,00

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 14.000,00

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 800,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 100,00

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 700,00

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 0,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 241.600,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -164.600,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen

    23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -164.600,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 59

    Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 9.300,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen

    2113 Erträge aus Gebühren

    2114 Erträge aus Leistungen

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 500,00

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 8.800,00

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 0,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag

    213 Finanzerträge 0,00

    2131 Erträge aus Zinsen

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 9.300,00

    221 Personalaufwand 0,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand

    2213 Sonstiger Personalaufwand

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 37.600,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 400,00

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 300,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 60

    Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    2223 Leasing- und Mietaufwand 4.700,00

    2224 Instandhaltung

    2225 Sonstiger Sachaufwand 31.900,00

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 300,00

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 2.100,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.100,00

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 0,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 39.700,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -30.400,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen

    23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -30.400,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 61

    Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen

    2113 Erträge aus Gebühren

    2114 Erträge aus Leistungen

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 0,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag

    213 Finanzerträge 0,00

    2131 Erträge aus Zinsen

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 0,00

    221 Personalaufwand 0,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand

    2213 Sonstiger Personalaufwand

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.300,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 62

    Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    2223 Leasing- und Mietaufwand

    2224 Instandhaltung

    2225 Sonstiger Sachaufwand 1.300,00

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 189.400,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 188.400,00

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.000,00

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 0,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 190.700,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -190.700,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen

    23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -190.700,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 63

    Gesundheit (Gruppe 5)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 8.300,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen

    2113 Erträge aus Gebühren

    2114 Erträge aus Leistungen

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 8.300,00

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 1.000,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 1.000,00

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag

    213 Finanzerträge 0,00

    2131 Erträge aus Zinsen

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 9.300,00

    221 Personalaufwand 0,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand

    2213 Sonstiger Personalaufwand

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 0,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 64

    Gesundheit (Gruppe 5)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    2223 Leasing- und Mietaufwand

    2224 Instandhaltung

    2225 Sonstiger Sachaufwand

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 195.200,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 184.100,00

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 3.700,00

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 7.400,00

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 0,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 195.200,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -185.900,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen

    23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -185.900,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 65

    Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 97.800,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen

    2113 Erträge aus Gebühren

    2114 Erträge aus Leistungen 97.300,00

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 500,00

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 99.700,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 25.000,00

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 900,00

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 73.800,00

    213 Finanzerträge 0,00

    2131 Erträge aus Zinsen

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 197.500,00

    221 Personalaufwand 118.300,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 91.200,00

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 26.100,00

    2213 Sonstiger Personalaufwand

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 1.000,00

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 181.900,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.700,00

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 700,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 66

    Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    2223 Leasing- und Mietaufwand 4.100,00

    2224 Instandhaltung 1.500,00

    2225 Sonstiger Sachaufwand 29.200,00

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 143.700,00

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 29.800,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 19.100,00

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 10.700,00

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 0,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 330.000,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -132.500,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 9.400,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 9.400,00

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 2.800,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 2.800,00

    23 Summe Haushaltsrücklagen 6.600,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -125.900,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 67

    Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 11.600,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen

    2113 Erträge aus Gebühren

    2114 Erträge aus Leistungen

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 1.200,00

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 10.400,00

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 0,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag

    213 Finanzerträge 0,00

    2131 Erträge aus Zinsen

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 11.600,00

    221 Personalaufwand 0,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand

    2213 Sonstiger Personalaufwand

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 8.300,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 900,00

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 68

    Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    2223 Leasing- und Mietaufwand 100,00

    2224 Instandhaltung 900,00

    2225 Sonstiger Sachaufwand 6.400,00

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 13.400,00

    2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 11.400,00

    2232 Transferaufwand an Beteiligungen

    2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2.000,00

    2235 Transferaufwand an das Ausland

    2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

    224 Finanzaufwand 0,00

    2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

    2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)

    2244 Sonstiger Finanzaufwand

    2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

    22 Summe Aufwendungen 21.700,00

    SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -10.100,00

    230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00

    2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen

    240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00

    2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen

    23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00

    SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -10.100,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 69

    Dienstleistungen (Gruppe 8)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 233.500,00

    2111 Erträge aus eigenen Abgaben

    2112 Erträge aus Ertragsanteilen

    2113 Erträge aus Gebühren 208.700,00

    2114 Erträge aus Leistungen 19.300,00

    2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 4.500,00

    2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.000,00

    2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

    212 Erträge aus Transfers 148.200,00

    2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 30.000,00

    2122 Transferertrag von Beteiligungen

    2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)

    2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 500,00

    2125 Transferertrag vom Ausland

    2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

    2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 117.700,00

    213 Finanzerträge 0,00

    2131 Erträge aus Zinsen

    2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft

    2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben

    2134 Sonstige Finanzerträge

    2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

    2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

    21 Summe Erträge 381.700,00

    221 Personalaufwand 11.000,00

    2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 8.300,00

    2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 2.700,00

    2213 Sonstiger Personalaufwand

    2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand

    222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 416.100,00

    2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 14.200,00

    2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 27.000,00

  • Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

    Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

    Gedruckt am: 05.12.2019 08:38:19 von Hubert Radlmüller Seite 70

    Dienstleistungen (Gruppe 8)

    Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2020 VA 2019 RA 2018

    2223 Leasing- und Mietaufwand 26.500,00

    2224 Instandhaltung 29.000,00

    2225 Sonstiger Sachaufwand 119.100,00

    2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 200.300,00

    223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 27.