REPORTING AUFGABEN IN EINEM FAMILY OFFICE – UND WIE MAN SIE LÖST 05.05.2014 Kai Linde, EXTOREL...
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REPORTING AUFGABEN IN EINEM FAMILY OFFICE – UND WIE MAN SIE LÖST 05.05.2014 Kai Linde, EXTOREL GmbH 05.05.2014 Extorel GmbH 1
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Extorel GmbH 1
REPORTING AUFGABEN IN EINEM FAMILY OFFICE – UND WIE MAN SIE LÖST
05.05.2014Kai Linde, EXTOREL GmbH
05.05.2014
Extorel GmbH 2
AGENDA
1. Ein verändertes Umfeld2. Unsere neuen Herausforderungen 3. Ideen und Lösungen4. QPLIX bei der EXTOREL
05.05.2014
Extorel GmbH 3
HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX (QUELLE THOMSON REUTERS)
05.05.2014
HEDGE FUND Entwicklung Performance 2004 – Mitte 2007 ca. 6,5% p.a. Performance 2004 – Heute ca. 1,3% p.a.
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DAX INDEX (QUELLE THOMSON REUTERS)
05.05.2014
DAX Index Entwicklung Performance 1994– Heute ca. 16,2% p.a. Performance 1994– 2000 ca. 40% p.a.
Extorel GmbH 5
STAATSANLEIHEN ZINSKURVEN (QUELLE THOMSON REUTERS)
05.05.2014
Zinskurven für Staatsanleihen 10 Jährige EU 1,47% (Lila)
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UNSERE NEUEN HERAUSFORDERUNGEN
• Direkteres Investment in allen Asset-Klassen– Keine Fund of Funds – Keine externen Mandate
• Größere Diversifikation in den Assets– Erneuerbare Energien– Real Assets
• Detaillierteres Reporting– Kürzere Intervalle– Detaillierte Analyse der Asset Klassen
• Immer mehr Back Office Arbeiten • Feste Budget Rahmenbedingungen• Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern
– Steuerberater
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Extorel GmbH 7
IDEEN & LÖSUNGEN
• Größere Diversifikation in den Assets– Erneuerbare Energien– Real Assets
05.05.2014
• Performance schwerer vergleichbar als in einem Aktienportfolio• Exakter Cash Flow IRR • Multi-Währungs-Buchhaltung mit Ausweis aller Währungseffekte• Performance von Teilgeschäften bei komplexen Transaktionen • Forecast anhand Asset-spezifischer Performance-Modelle
Extorel GmbH 8
IDEEN & LÖSUNGEN
• Detaillierteres Reporting– Kürzere Intervalle– Detaillierte Analyse der Asset Klassen
• Immer mehr Back Office Arbeiten • Feste Budget Rahmenbedingungen
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• Softwareunterstützte Dokumentation aller Transaktionen• Automatisierung der täglichen Buchhaltung• Verringerung von Schnittstellen von Investment Management
und Back Office• Reporting auf Knopfdruck
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QPLIX – ASSET ALLOKATION
05.05.2014
Extorel GmbH 10
QPLIX - PE FUND (1/2)
05.05.2014
1
2
PE Performance Chart (ACT/FC)
KPIs
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QPLIX - PE FUND (2/2)
05.05.2014
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3Cap Calls, Dist. & NAVs
4Dokumente verk. zu jeder Transaktion
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QPLIX - DIREKTBETEILIGUNG (1/3)
05.05.2014
1Investment Runden
2 Shareholders
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QPLIX - DIREKTBETEILIGUNG (2/3)
05.05.2014
4
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Reporting / Financials
Dokumente(e.g. P&L statement)
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IDEEN & LÖSUNGEN
• Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern– Steuerberater
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• Integriertes Dokumentenmanagement und Reporting-System• Verwaltung aller digitalen und Papierkopien in einem System• Direkte Verknüpfung aller Dokumente zur Transaktion
bzw. zur Buchung• Direkter Zugriff der Dienstleister auf
– Dokumente – Interne Kommentare– Transaktionen
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QPLIX – DOKUMENTE
05.05.2014
PDF Dokument mit direkten Verknüpfungen
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QPLIX BEI DER EXTOREL
05.05.2014
Dokumenten Verw.• Verwalten von digitalen und
Papier Kopien•Schnelle Suche•Annotieren von Dokumenten
Buchhaltung• Import & Matching für
externe Buchhaltung, z.B. DATEV
• Bilanz, G&V, Cashflow Rechnung
Investment Mgmt.•Representation of all assetsand associated transactions•Performance measuring•Comparison of assets
Reporting• Individual configuration of reports• Overview of your wealth on a daily,
monthly, quarterly, yearly basis
