Umschlag StarCapital A4 - Fondsvermittlung24.de€¦ · 4,3750 % Anglo American Capital PLC EUR EUR...

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

StarCapital Bondvalue UI

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

Verwahrstelle:

AG

Beratungsgesellschaft und Vertrieb:

1

Postanschrift: Postfach 30 05 4720302 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0Telefax: 040 / 350 60-900www.berenberg.de

Rechtsform:Kommanditgesellschaft

Haftendes Eigenkapital inkl. Nachrangkapital und Genussrechte:EUR 219.000.000,– (Stand: 31.12.2014)

Haupttätigkeit:Universalbank mit Schwerpunkt im Außenhandels-, Kredit- und Wertpapiergeschäft einschließlich Vermögensberatung und -verwaltung

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Name:StarCapital AG

Hausanschrift:Kronberger Straße 45 · D-61440 Oberursel

Telefon: +(06171) 6 94 19 – 0Telefax: +(06171) 6 94 19 – 49Internet: www.starcapital.de

4. Anlageausschuss

Thomas Wehrs, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Holger H. Gachot, StarCapital AG, Oberursel

Michael Merz,StarCapital AG, Oberursel

Peter E. Huber, Huber Portfolio AG, Oberursel

Uwe Lehmann, VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG, Gießen

Stand: 30. Juni 2016

Kurzübersicht über die Partner desStarCapital Bondvalue UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:Universal-Investment-Gesellschaft mbH Hausanschrift:Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main Postanschrift:Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0Telefax: 069 / 710 43-700www.universal-investment.de Gründung:1968 Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:EUR 10.400.000,– Eigenmittel:EUR 48.302.000,– (Stand: September 2015)

Geschäftsführer:Oliver Harth, Wehrheim-ObernhainMarkus Neubauer, Frankfurt am MainStefan Rockel, Lauterbach (Hessen)Alexander Tannenbaum, Mühlheim am MainBernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat:Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg

Daniel F. Just, Pöcking

Michael O. Bentlage, Augsburg

Ole Klose, Korschenbroich

Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg

2. Verwahrstelle

Name:Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hausanschrift: Neuer Jungfernstieg 2020354 Hamburg

2


1) Die Verwaltungsvergütung für diese Anteilklasse betrug in den letzten drei Geschäftsjahren jeweils zwischen 0,21% und 0,23% p.a.2) Diese Anteilklasse besteht noch nicht so lange, dass eine Angabe über die letzten drei Geschäftsjahre gemacht werden kann.

Anteilklassen im Überblick

ErstausgabedatumAnteilklasse A 15.9.1997Anteilklasse I 11.9.2014

ErstausgabepreiseAnteilklasse A EUR 50,– zzgl. AusgabeaufschlagAnteilklasse I EUR 1.000,– zzgl. Ausgabeaufschlag

AusgabeaufschlagAnteilklasse A 3,00%Anteilklasse I 0,00%

MindestanlagesummeAnteilklasse A keineAnteilklasse I EUR 10.000,–

VerwaltungsvergütungAnteilklasse A derzeit 0,230% p.a.1)

Anteilklasse I derzeit 0,230% p.a.2)

VerwahrstellenvergütungAnteilklasse A derzeit 0,070% p.a.Anteilklasse I derzeit 0,070% p.a.

BeratervergütungAnteilklasse A 0,600% p.a.Anteilklasse I 0,450% p.a.

VertriebsfolgeprovisionAnteilklasse A 0,300% p.a.Anteilklasse I 0,000% p.a.

WährungAnteilklasse A EURAnteilklasse I EUR

ErtragsverwendungAnteilklasse A ausschüttendAnteilklasse I ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:Anteilklasse A 978187 / DE0009781872Anteilklasse I A1111E / DE000A1111E3

3


Vermögensübersicht zum 30.6.2016

Tageswert % Anteil am Fondsvermögen

Anlageschwerpunkte

I. Vermögensgegenstände 91.505.971,00 100,30

1. Anleihen 76.461.057,71 83,81 < 1 Jahr 6.320.289,89 6,93 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 28.409.766,33 31,14 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 23.121.549,59 25,34 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre 14.163.789,12 15,52 >= 10 Jahre 4.445.662,78 4,87

2. Sonstige Beteiligungswertpapiere 204.428,00 0,22 EUR 204.428,00 0,22

3. Investmentanteile 769.500,00 0,84 EUR 769.500,00 0,84

4. Derivate ./.261.372,71 ./.0,29

5. Bankguthaben 13.704.268,67 15,02

6. Sonstige Vermögensgegenstände 628.089,33 0,69

II. Verbindlichkeiten ./.270.591,17 ./.0,30

III. Fondsvermögen 91.235.379,83 100,00

4

Bestandspositionen 77.434.985,71 84,87

Börsengehandelte Wertpapiere 51.135.575,90 56,05Verzinsliche Wertpapiere 50.931.147,90 55,821,7500 % Australia, Commonwealth of... AUD AUD AUD AD-Treasury Bonds 15(20) AU000XCLWAN8 3.000 0 300 100,608 2.023.762,91 2,22

4,3750 % Anglo American Capital PLC EUR EUR EUR EO-Medium-T. Notes 09(16) XS0470632646 200 0 0 100,911 201.822,00 0,222,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-T. Notes 12(18) XS0830380639 300 300 0 98,801 296.403,00 0,321,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-T. Notes 13(17) XS0995039806 900 300 0 99,190 892.710,00 0,982,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.15(22/75) DE000A14J611 400 400 0 94,838 379.352,00 0,420,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.166 v.13(18) DE0001141661 5.000 5.000 0 101,555 5.077.750,00 5,570,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) DE0001104636 5.000 5.000 0 101,060 5.053.000,00 5,541,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.09(20) DE0001030526 3.000 0 0 110,570 3.630.897,66 3,980,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Obl.v.12(23) DE0001030542 2.500 2.500 0 108,000 2.793.339,00 3,063,3750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 15(15/23) XS1268496640 600 600 0 101,087 606.522,00 0,665,2500 % Glencore Finance Europe S.A. EO-Medium-T. Notes 10(17) XS0495973470 200 200 0 103,032 206.064,00 0,236,2980 % Groupama S.A. EO-FLR Notes 07(17/Und.) FR0010533414 400 400 0 95,744 382.976,00 0,422,2500 % HeidelbergCement AG Medium T. Notes v.16(16/24) XS1425274484 300 375 75 99,932 299.796,00 0,331,5000 % Korea Development Bank, The EO-Medium-T. Notes 13(18) XS0938197059 3.000 0 0 102,592 3.077.760,00 3,374,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO- FLR Bonds 14(19/74) Reg.S XS1109795176 300 300 0 86,804 260.412,00 0,294,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 16(22/Und.) XS1405777746 500 680 180 99,075 495.375,00 0,540,0530 % Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.T. Notes v.14(16) XS1100048187 600 0 0 99,984 599.904,00 0,663,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 14(21/Und.) XS1048428012 500 0 0 101,934 509.670,00 0,562,2500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 15(15/19) DE000A14J7F8 600 0 0 102,485 614.910,00 0,67

6,8750 % Anglo American Capital PLC GBP GBP GBP LS-Medium-T. Notes 08(18) XS0361024895 300 300 0 102,960 371.786,23 0,416,5000 % Glencore Finance Europe S.A. LS-Medium-T. Notes 07(19) XS0288783979 200 0 0 104,691 252.024,55 0,285,8750 % Telecom Italia S.p.A. LS-Medium-Term Nts 06(23) XS0254907388 400 0 100 112,293 540.649,98 0,592,6250 % Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-T. Notes 14(19) XS1017618783 500 0 200 102,302 615.683,68 0,67

7,3500 % Inter-American Dev. Bank IDR IDR IDR RP/DL-Med.-T. Notes 14(18) XS1106486936 13.300.000 0 0 99,349 900.484,94 0,99

5,7500 % European Bank Rec. Dev. INR INR INR IR/DL-Medium-T. Nts 14(18) XS1111087224 32.000 32.000 0 98,081 418.658,12 0,466,1000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-T. Notes 14(16) XS1101962618 35.300 0 0 99,639 469.168,36 0,51

Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 30.6.2016 30.6.2016 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in 1.000 % EUR


5


6,0000 % International Bank Rec. Dev. INR INR INR IR/DL-Med.-T. Notes 14(16) XS1078730584 32.000 0 0 99,360 424.117,52 0,46

4,2500 % Norwegen, Königreich NOK NOK NOK NK-Anl. 06(17) NO0010313356 13.000 3.000 0 103,240 1.444.009,30 1,58

5,5000 % New Zealand, Government of... NZD NZD NZD ND-Bonds 11(23) NZGOVDT423C0 2.000 0 750 121,523 1.558.792,80 1,71

3,2500 % Singapur, Republik SGD SGD SGD SD-Bonds 05(20) SG7928920854 2.500 0 600 107,653 1.800.578,71 1,97

2,6250 % Anglo American Capital PLC USD USD USD DL-Notes 12(12/17) Reg.S USG03762CF96 300 300 0 99,750 269.400,43 0,302,6250 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 12(12/17) Reg.S USG03762CG79 300 300 0 99,750 269.400,43 0,306,8000 % Barrick North America Fin.LLC DL-Notes 08(08/18) US06849RAB87 300 300 0 109,597 295.995,32 0,323,5500 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 12(12/22) US35671DAU90 800 0 0 88,000 633.777,46 0,695,9500 % Gap Inc. DL-Notes 11(11/21) US364760AK48 500 500 0 104,296 469.462,55 0,514,9500 % Gaz Capital S.A. DL-M.T. LPN 12(22)GAZPROM Reg.S XS0805570354 600 0 0 104,125 562.432,48 0,625,8000 % Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 06(06/16) Reg.S USC98874AB39 300 0 0 101,214 273.354,34 0,303,6000 % Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 11(11/17) Reg.S USC98874AG26 400 200 0 100,375 361.451,21 0,402,7000 % Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 12(12/17) REGS USC98874AN76 600 100 0 99,875 539.476,05 0,594,8750 % Gold Fields Orogen Hldg. Ltd. DL-Notes 10(20) Reg.S XS0547082973 1.000 0 0 99,313 894.062,84 0,981,6250 % Hutch. Whampoa Intl (14) Ltd. DL-Notes 14(17) Reg.S USG46747AA27 1.200 0 0 100,422 1.084.861,36 1,197,7500 % JBS Investments GmbH DL-Notes 13(13/20) Reg.S USA29866AA70 700 0 0 105,625 665.623,87 0,730,8156 % Kommunalbanken AS DL- FLR-M.-T.Nts 13(18) Reg.S XS0891864398 2.000 0 0 100,195 1.804.006,12 1,985,6250 % L Brands Inc. DL-Nts 12(12/22) US532716AU19 1.200 0 0 107,500 1.161.325,17 1,274,7000 % Lenovo Group Ltd. DL-Notes 14(19) XS1064674127 1.200 0 0 105,378 1.138.401,15 1,253,4160 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 13(18) Reg.S XS0919502434 600 0 200 101,208 546.676,27 0,603,5000 % Newmont Mining Corp. DL-Notes 12(21/22) US651639AN69 400 0 200 104,000 374.505,94 0,414,5000 % Reliance Holding USA Inc. DL-Notes 10(10/20) Reg.S USU75888AA26 800 0 0 108,378 780.540,15 0,863,1490 % Rosneft Intern. Finance Ltd. DL-Med.-T.LPN 12(17) Rosneft XS0861980372 600 0 0 100,375 542.176,81 0,594,5000 % SoftBank Group Corp. DL-Notes 13(13/20) Reg.S USJ75963AU23 1.200 0 800 102,417 1.106.413,40 1,212,7000 % Tesco PLC DL-Notes 11(11/17) Reg.S USG87623JH16 300 300 0 100,280 270.831,29 0,30

5,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ZAR ZAR ZAR RC-Med.Term Nts. v.12(17) XS0838228996 11.600 11.600 0 96,523 688.593,50 0,75

Sonstige Beteiligungswertpapiere 204.428,00 0,223,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EUR EUR EUR EO-FLR Pref.Secs 13(18/Und.) XS0930010524 200 200 0 102,214 204.428,00 0,22

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 25.014.515,50 27,42Verzinsliche Wertpapiere 25.014.515,50 27,42


6


2,7500 % Australia, Commonwealth of... AUD AUD AUD AD-Loans 14(19) Ser.143 AU3TB0000184 3.000 0 250 103,784 2.087.649,19 2,29

4,5000 % Aryzta Euro Finance Ltd. EO- EUR EUR EUR FLR Notes 14(19/Und.) XS1134780557 600 0 0 99,000 594.000,00 0,652,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 16(24) BE6286963051 500 500 0 100,059 500.295,00 0,552,7500 % BRF S.A. EO-Nts 15(15/22) Reg.S XS1242327168 600 600 0 97,630 585.780,00 0,644,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 13(18) XS0989152573 300 300 0 99,850 299.550,00 0,333,2500 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 14(14/19) XS1110862148 600 0 0 105,108 630.648,00 0,691,7500 % Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 16(16/28) XS1415535696 500 500 0 100,321 501.605,00 0,555,0000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Bonds 14(20/75) XS1014997073 500 0 0 105,116 525.580,00 0,581,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 16(16/23) XS1378895954 500 1.100 600 100,323 501.615,00 0,555,2500 % HSBC Holdings PLC EO- FLR Cap.Notes 14(22/Und.) XS1111123987 600 0 0 89,803 538.818,00 0,592,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 14(14/18) XS0982711631 700 200 0 97,024 679.168,00 0,743,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 14(14/21) XS0982711987 300 300 0 87,564 262.692,00 0,291,8000 % Priceline Group Inc., The EO-Notes 15(15/27) XS1196503137 500 500 0 94,482 472.410,00 0,522,1250 % Trinity Acquisition PLC EO-Notes 16(16/22) XS1418774706 550 550 0 100,225 551.237,50 0,60

3,0000 % New Zealand, Government of... NZD NZD NZD ND-Bonds 13(20) NZGOVDT420C6 4.000 0 0 103,438 2.653.612,98 2,91

3,6000 % Ally Financial Inc. USD USD USD DL-Notes 15(18) US02005NBB55 600 0 0 100,250 541.501,62 0,595,0000 % Best Buy Co. Inc. DL-Notes 13(13/18) US086516AM34 1.200 0 0 105,000 1.134.317,61 1,243,2500 % CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 14(14/17) US12623EAH45 800 0 0 100,500 723.802,66 0,799,7500 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 15(15/22) Reg.S USQ3919KAH43 500 0 0 110,438 497.107,94 0,541,0000 % FMS Wertmanagement DL IHS v.12(17) US30254WAA71 1.100 0 400 100,323 993.472,90 1,092,3750 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 13(13/18) US35671DBD66 300 0 0 98,750 266.699,68 0,292,3000 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 14(14/17) US35671DBK00 200 200 0 99,250 178.700,04 0,203,1250 % Glencore Funding LLC DL-Notes 14(14/19) Reg.S XS1028955760 700 400 0 96,875 610.483,44 0,674,2500 % Hikma Pharmaceuticals PLC DL-Notes 15(20) XS1213834978 750 0 0 101,000 681.940,94 0,755,9500 % Kinross Gold Corp. DL-Notes 15(15/24) US496902AN77 600 0 0 99,000 534.749,73 0,594,2000 % Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 12(12/22) Reg.S USQ66511AC26 400 0 0 100,625 362.351,46 0,407,5000 % Odebrecht Finance Ltd. DL-Notes 10(15/Und.)Reg.S USG6710EAF72 600 0 0 49,000 264.674,11 0,294,3750 % Odebrecht Finance Ltd. DL-Notes 13(25) Reg.S USG6710EAP54 200 200 0 41,500 74.720,92 0,085,2500 % Odebrecht Finance Ltd. DL-Notes 14(14/29) Reg.S USG6710EAQ38 400 400 0 40,303 145.131,44 0,16


7


Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 30.6.2016 30.6.2016 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 EUR

5,2500 % Royal Caribbean Cruises Ltd. USD USD USD % DL-Notes 12(12/22) US780153AU63 600 0 0 106,188 573.573,10 0,631,7500 % Stadshypotek AB DL- Med.-T.Cov.Nts 15(20) Reg.S US85235YAE32 1.500 0 0 101,004 1.363.935,90 1,495,2500 % Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Notes 15(21/Und.) XS1194054166 600 0 0 94,966 512.960,03 0,566,1250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 13(13/22) US87264AAH86 800 0 400 104,875 755.311,49 0,834,6000 % Talen Energy Supply LLC DL-Notes 11(11/21) US69352JAN72 300 0 300 74,250 200.531,15 0,226,0000 % Tullow Oil PLC DL-Notes 13(13/20) Reg.S USG91235AA22 200 0 0 81,250 146.290,96 0,160,1250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(20) US912828K338 2.000 0 0 102,297 1.881.514,71 2,061,3750 % United States of America DL-Notes 15(20) US912828L997 1.000 0 1.800 101,813 916.569,14 1,001,2500 % Volkswagen Grp America Fin. LLC DL-Nts. 14(14/17) Reg.S XS1070074312 300 300 0 99,792 269.513,86 0,30

Nichtnotierte Wertpapiere 515.394,31 0,56Verzinsliche Wertpapiere 515.394,31 0,567,4500 % UPM Kymmene Corp. USD USD USD % DL-Notes 1997(97/27) Reg.S USX9518SAB44 500 500 0 114,500 515.394,31 0,56

Investmentanteile 769.500,00 0,84Gruppenfremde Investmentanteile 769.500,00 0,84db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF Stück Stück Stück EUR Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0321462870 15.000 0 19.500 51,300 769.500,00 0,84

Summe Wertpapiervermögen 77.434.985,71 84,87

Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ./.261.372,71 ./.0,29

Aktienindex-Derivate 83.183,29 0,09Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte 83.183,29 0,09Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte 83.183,29 0,09CBOE VOLATIL. IND. CALL Stück USD 16.11.16 BP 20,00 CBOE 361 28.000 3,300 83.183,29 0,09

Zins-Derivate ./.23.085,00 ./.0,03Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR ./.23.085,00 ./.0,03FUTURE EURO-SCHATZ 09.16 EUREX 185 ./.8.100.000 ./.23.085,00 ./.0,03

Devisen-Derivate ./.321.471,00 ./.0,35Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf) ./.271.875,79 ./.0,30Offene Positionen AUD/EUR 6,1 Mio. OTC ./.43.719,66 ./.0,05GBP/EUR 1,5 Mio. OTC 143.182,42 0,16NZD/EUR 6,5 Mio. OTC ./.53.093,04 ./.0,06SGD/EUR 2,7 Mio. OTC ./.21.791,89 ./.0,02USD/EUR 24,0 Mio. OTC ./.296.453,62 ./.0,32

Devisenterminkontrakte (Kauf) ./.49.595,21 ./.0,05Offene Positionen USD/EUR 6,0 Mio. OTC ./.49.595,21 ./.0,05

8


Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum 30.6.2016 in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen

4) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 13.706.986,18 15,02Bankguthaben 13.706.986,18 15,02Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)Guthaben in Fondswährung 9.917.671,68 10,87Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 36.514,65 43.951,19 0,05 NOK 553.028,27 59.501,23 0,07Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen MXN 18.383,58 897,18 0,00 NZD 15.656,63 10.041,45 0,01 SGD 1.067,19 713,98 0,00 USD 721.685,69 649.699,04 0,71 ZAR 23.177,84 1.425,43 0,00Guthaben bei HypoVereinsbank AG (GD) München (V) Vorzeitig kündbares Termingeld 3.000.000,00 3,29Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Guthaben in Fondswährung 23.085,00 0,03

Sonstige Vermögensgegenstände 628.089,33 0,69Zinsansprüche 628.089,33 0,69

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ./.2.717,51 0,00Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD ./.4.052,90 ./.2.717,51 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten ./.270.591,17 ./.0,30Verwaltungsvergütung ./.72.860,37 ./.0,08Verwahrstellenvergütung ./.16.202,97 ./.0,02Beratungsvergütung ./.174.450,33 ./.0,19Veröffentlichungskosten ./.300,00 0,00Prüfungskosten ./.6.777,50 ./.0,01

Fondsvermögen 91.235.379,83 100,00 4)

StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse A StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse IAnzahl der umlaufenden Anteile Stück 1.161.402 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 10.429Anteilwert EUR 69,52 Anteilwert EUR 1.005,76Ausgabepreis EUR 71,61 Ausgabepreis EUR 1.005,76

Wertpapierkurse bzw. MarktsätzeDie Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Marktschlüssel Terminbörsen185 = Frankfurt/Zürich – Eurex361 = Chicago Board Opt. Exch.

OTC = Over the counter

Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1,4914000Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0,8308000Indonesische Rupiah IDR 1 EUR = 14673,6680000Indische Rupie INR 1 EUR = 74,9679000Mexikanischer Peso MXN 1 EUR = 20,4905000

Norwegische Krone NOK 1 EUR = 9,2944000Neuseeland-Dollar NZD 1 EUR = 1,5592000Singapur-Dollar SGD 1 EUR = 1,4947000US-Dollar USD 1 EUR = 1,1108000Südafrikanischer Rand ZAR 1 EUR = 16,2602000

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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Börsengehandelte WertpapiereVerzinsliche Wertpapiere EUR EUR1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 16(16/21) XS1381693248 340 3402,0000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Med.-T. Nts 16(16/28) BE6285455497 440 4402,0000 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-Med.-Term Notes 16(23) PTBSSJOM0014 600 6001,8750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 16(23) XS1382693452 3.429 3.4291,7500 % Fluor Corp. (New) EO-Notes 16(16/23) XS1382385471 100 1001,7500 % McDonald›s Corp. EO-Medium-Term Nts 16(28) XS1403264291 200 2001,2500 % Smiths Group PLC EO-Notes 15(23/23) XS1225626461 250 2503,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 16(26) XS1419869885 430 4304,3750 % Vale S.A. EO-Notes 10(18) XS0497362748 200 200

5,5000 % ArcelorMittal S.A. USD USD DL-Notes 12(12/17) US03938LAW46 0 1.5003,6250 % Noble Group Ltd. DL-Medium-Term Notes 13(18) XS0906440333 0 3005,7500 % Oi S.A. DL-Notes 12(12/22) Reg.S USP18445AG42 0 1.0003,2500 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 14(14/17) US71647NAG43 0 3006,7500 % Vedanta Resources PLC DL-Notes 11(16) Reg.S USG9328DAF71 0 600

Sonstige Beteiligungswertpapiere USD USD 1,6250 % Newmont Mining Corp. DL-Conv. Notes 07(17) US651639AJ57 300 300

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23) XS1405777316 100 1001,5000 % Ferrari N.V. EO-Notes 2016(16/23) XS1380394806 100 1001,3750 % Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) XS1383389670 250 2502,1250 % Stora Enso Oyj EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) XS1432392170 100 100

3,8750 % Ashland Inc. (new) USD USD DL-Notes 13(13/18) US044209AK03 0 1.2003,9500 % BRF S.A. DL-Notes 13(13/23) Reg.S USP1905CAD22 0 6005,4500 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 13(13/43) US35671DBC83 200 2005,6250 % Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 13(13/23) Reg.S USG50027AE42 0 600

Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Stück Stück 4,7500 % Mexiko MN-Bonos 13(18) Ser.M MX0MGO0000T4 0 170.000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1.000

TerminkontrakteZinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ) EUR 37.084,18

Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR 26.421GBP/EUR EUR 8.963NZD/EUR EUR 26.700SGD/EUR EUR 6.474USD/EUR EUR 53.107USD/SAR EUR 2.537

Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR EUR 2.277USD/EUR EUR 9.108USD/SAR EUR 2.648

Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in 1.000 Zugänge Abgänge

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Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,87Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) ./.0,29

Sonstige Angaben

StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse AAnteilwert 69,52Ausgabepreis 71,61Rücknahmepreis 69,52Anzahl Anteile Stück 1.161.402

StarCapital Bondvalue UI Anteilklasse IAnteilwert 1.005,76Ausgabepreis 1.005,76Rücknahmepreis 1.005,76Anzahl Anteile Stück 10.429

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbHDie Geschäftsführung

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse Mindestanlagesumme Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung in EUR bis zu 3,000 %, bis zu 0,900% p.a., derzeit derzeit

Anteilklasse A keine 3,000 % 0,100% Anteilklasse I 10.000 0,000 % 0,250%

AG

Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am MainPostfach 17 05 4860079 Frankfurt am MainTelefon: 069 / 710 43-0Telefax: 069 / 710 43-700

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Kronberger Straße 45 · D-61440 Oberursel

Telefon: +(06171) 6 94 19 – 0Telefax: +(06171) 6 94 19 – 49Internet: www.starcapital.de

Beratungsgesellschaft und Vertrieb:

Neuer Jungfernstieg 20 · 20354 HamburgBockenheimer Anlage 3 · 60322 Frankfurt am MainHollerallee 77 · 28209 BremenCecilienallee 4 · 40474 DüsseldorfPossartstraße 21 · 81679 MünchenWelle 15 · 33602 BielefeldPanoramastraße 17 · 70174 StuttgartVor der Burg 1 · 38100 BraunschweigWilhelmstraße 12 · 65185 Wiesbaden

Verwahrstelle:

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