Unternehmensinformation C-QUADRAT Gruppe. Folie 2 Größter banken- und versicherungsunabhängiger...

Unternehmensinformation C-QUADRAT Gruppe

Folie 2

Größter banken- und versicherungsunabhängiger Spezialist für Investmentfonds

1991 von Mag. Thomas Rieß und Alexander Schütz gegründet

Verwaltetes und bei Fondsgesellschaften platziertes Volumen: 3 Milliarden Euro

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Vorstellung C-QUADRAT Gruppe>> Unternehmensinformation

2005 Epicon Übernahme durch C-QUADRAT

2006 Zusammenführung des Fondsmanagements vonEpicon und C-QUADRAT:

- Gemeinsamer Know-How Transfer - Erschließung von Synergieeffekten - Kompetenzerweiterung in verschiedensten Assetklassen

Folie 3C-QUADRAT Gruppe >> Unternehmensinformation

C-QUADRAT und EPICON>> Gemeinsame Erfolge

DachfondsÖsterreichischer Dachfonds Award

2005

1. Platz: C-QUADRAT Global Universal* (3 J.)I2V-Select (3 J.)C-QUADRAT ARTS Best Momentum (5 J.) C-QUADRAT ARTS Best Momentum (3 J.) C-QUADRAT ARTS Best Momentum (1 J.)RT Active Global Trend (1 J.)Best Fonds Strategy (1 J.)

Epicon Best Fonds Global Bond (5 J.) Epicon Best Fonds Wachstum (3 J.) 2. Platz: I2V-Select (5 J.)

RT Active Global Trend (3 J.)C-QUADRAT Global Universal* (1 J.)

Epicon Best Fonds Wachstum (1 J.) Epicon Best Fonds European Equity (3 J.) 3. Platz: Valorinvest - Valorplus (5 J.)

I2V-Select (1 J.)usw.

Alternative InvestmentAlternative Investments Award

2004

1. Platz: Valorinvest MN (1 J.)Global Fund Selection X-Tra (2 J.)Global Fund Selection X-Tra (3 J.)

3. Platz: Global Fund Selection X-Tra (1 J.)

2005

2. Platz: Epicon Best Hedge 2008 (1 J. / 3 J.)

3. Platz: Epicon Best Hedge 125% (1 J.) Epicon Best Hedge 2008 (2 J.)

*seit 01.01.2006 C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI

2005:C-QUADRAT

Global Universal*

Total ReturnRatings

MORNINGSTAR 5 Sterne Rating

aus 909 Fonds per 30.11.2005

per Dezember 2005

Absolute Return – Gewinne in jeder Konjunkturphase

Best Fonds Strategy: Die Verteilung des Vermögens

auf verschiedene Asset Klassen als Schlüssel zum Erfolg

Folie 5

Best Fonds Strategy>> Veranlagungsziel

Der Best Fonds Strategy ist ein innovatives Veranlagungsprodukt, das sich durch seine besonders breite Diversifikation auszeichnet.

Durch den aktiven Managementansatz und die breite Streuung über insgesamt fünf Asset Klassen (Aktien, Anleihen, Hedgefonds,

Rohstoffe und Immobilien) soll ein besonders attraktives Ertrags-/ Risikoverhältnis erzielt werden.

Produktinformation >> Best Fonds Strategy

Folie 6

Datenquelle: S&P Micropal

Rohstoffe Anleihen Hedge Fonds

Hedge FondsAktien Immobilien Anleihen

Immobilien

Hedge Fonds Hedge Fonds Immobilien Anleihen

Anleihen Aktien Rohstoffe

AktienImmobilien Rohstoffe Aktien

Rohstoffe

Immobilien

Aktien

Anleihen

Hedge Fonds

Rohstoffe

Hedge Fonds

Rohstoffe

Aktien

Immobilien

Anleihen

20001999 20042001 2002 2003 2005

Best

Worst


Rohstoffe

Aktien

Immobilien

Hedge Fonds

Anleihen

Best Fonds Strategy>> Asset Klassen Rotation in der Praxis

Folie 7

Best Fonds Strategy>> Schematische Asset Allocation Aufteilung

AktienRegionale und

Themen- aktienfonds

RohstoffeRohstofffonds

Indexzertifikate

ImmobilienImmobilienfonds

ImmobilienaktienfondsImmobilienaktien

Hedgefonds

AnleihenGovernments, Corporates,

High Yield, Emerging Markets


Folie 8

Best Fonds Strategy>> Top Down Investmentansatz

Makroökonomische Indikatoren= Konjunkturzyklusmodell

Quantitatives Scoring Modell= Asset Allocation Ausrichtung

Fondsanalyse= Strukturierter Investmentprozess

PortfoliokonstruktionBest Fonds Strategy


Folie 9

Best Fonds Strategy>> Konjunkturzyklusmodell

Aktuelle Position im Konjunkturzyklus

Hedge Fonds

Anleihen

Immobilien

Aktien

Rohstoffe

Asset Allocation Ausrichtung

defensiv neutral aggressiv


Folie 10

Best Fonds Strategy>> Makroökonomische Indikatoren

Welche Wirtschaftsindikatoren werden analysiert?

- Zins- und Geldmengenentwicklung

- Inflation

- Verbrauchervertrauen / Konsumentenerwartungen

- Einkaufsmanagerindex

- Geschäftsklimaindizes (ifo, ZEW)

- usw.


Folie 11

Best Fonds Strategy>> Quantitatives Scoring Modell

Das quantitative Scoring Modell steuert die sogenannte Investitionsquote.

Mit Hilfe dieses Modell kann der aktuelle Performance Beitrag der einzelnen Asset Klassen bestimmt. Ist dieser über mehrere Zeitfenster positiv, so wird die entsprechende Asset Klasse übergewichtet.

In der Folge findet eine Feinabstimmung der Asset Allocation Ausrichtung ab.


Folie 12

Kategorisierungin Peer Groups

Asset Klassen

Regionen

Stile

Size

Branche

Bonitäten

Emittenten

Anlagezielen

6.500 Fonds

Relative Performance

Relatives Risiko

Risiko adjustierte Performance

Absolutes Rückschlags- risiko

Stiltreue

1.200 Fonds

QuantitativeAnalyse

GeprüfteKaufliste

320 Fonds

FondsPortfolioca. 8-25 Fonds

8.900 Fonds

KO-Kriterien

Qualitätsfilter:

- Steuerlich

- Rechtlich

- Mutter- gesellschaft

- Transparenz

- Kosten

- Sonstiges

Grunduniversuminvestierbarer

FondsQualitative

Analyse

Anlageprozess

Risiko Management

Reporting

Manager CVs

Manager Interviews

Fragebögen

Conference calls

600 Kontakte pro Jahr

320 Fonds

Best Fonds Strategy>> Fondsanalyse: Strukturierter Investmentprozess


Folie 13

Best Fonds Strategy>> Performance Vergleich seit Auflage: +26,87%

Datenquelle: S&P Micropal


Folie 14

Best Fonds Strategy>> Peergroup Vergleich über mehrere Zeiträume

Performance in %

Name Year-To-Date2006

Seit Investition Best Fonds Strategy

Best Fonds Strategy 3,98 26,87

Meinl QUATTRO 2,51 17,68

Constantia Absolute Return T 2,55 15,83

3 Banken Absolute Return –Mix T 2,04 15,2

Spängler Trust in Absolute Return T 1,86 8,99

Datenquelle: S&P MicropalDaten per 17.02.2006


Folie 15

Best Fonds Strategy>> Asset Allocation per 03/ 2006

Datenquelle: C-QUADRAT KAG


Folie 16

Best Fonds Strategy>> Erfolge 2005: 1. Platz bei den Dachfondsawards 2005


Folie 17

Best Fonds Strategy>> Die Vorteile im Überblick

- Aktiv gemanagtes Vermögensverwaltungsprodukt

- 5 Asset Klassen in einem Fonds

- Zugang zu institutionellen Produkten (z.B. Hedge Fonds)

- Hohe Diversifikation bei geringer Volatilität

- Dachfonds Award Gewinner 2005

- Attraktives Ertrags-/Risikoverhältnis


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