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Voba Pforzheim Premium A Fonds UI

Jahresbericht zum 30. september 2016

Beratungs- und VertrieBsgesellschaft:

KapitalVerwaltungsgesellschaft:

Verwahrstelle:

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Sehr geehrte Anlegerin,sehr geehrter Anleger,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2016 für das am 20. Dezember 2007 aufgelegte Sondervermögen


vorlegen zu können.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der AnlagezieleDer Voba Pforzheim Premium A Fonds UI soll im Rahmen der Anlage-grundsätze durch ein aktives Vermögensmanagement mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien, Aktienfonds und Zerti-fikate investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Investments soll unter Berücksichtigung des “Best-Select-Ansatzes” erfolgen. Eine Liquiditätshaltung von bis zu 100% ist grundsätzlich möglich. Das Sondervermögen kann dabei an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im BerichtszeitraumIn dem abgelaufenen Geschäftsjahr gab es Veränderungen in der Fondsstruktur. Diese sind überwiegend auf taktische Allokationsan-passungen zurückzuführen. So wurde die Liquiditätsquote von 20,5% auf 9,2 % reduziert. Die Positionsgröße in Put-Optionen in Höhe von 0,98% wurde komplett deinvestiert. Des Weiteren erhöhten sich die gehaltenen Fondsanteile von 37,9% auf 48,7%. Zertifikate wurden mit einer Gewichtung von 11,40% beigemischt.

In der geografischen Ausrichtung des Portfolios gab es ebenfalls Ver-änderungen. Die Region Asien wurde von 7,8% auf 11,1% erhöht. Die Region Japan fand mit rund 1% Berücksichtigung. Die Gewichtung von Europa wurde von 41% auf rund 51% taktisch ausgebaut.

Zum Stichtag 30.9.2016 waren Positionen im US-Dollar über Future-geschäfte abgesichert.

Wesentliche RisikenWährungsrisiken können situativ über Devisentermingeschäfte abge-sichert werden. Zur Reduzierung der Marktpreisrisiken wurden im Berichtszeitraum Derivate auf Aktienindizes eingesetzt. Des Weiteren diente die Investitions-/Liquiditätsquote als Instrument zur Reduzie-rung von Kursschwankungen. Durch eine breite Diversifizierung des Portfolios konnten ebenfalls Markt- und Währungsrisiken reduziert werden. Bei größeren Anteilscheinrückgaben, die die Liquiditätsquote übersteigen, kann ein Großteil der Wertpapierbestände jederzeit ver-äußert werden.

Durch den Ausfall eines Emittenten können Verluste für das Son-dervermögen entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Aus-wirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten.

FondsergebnisDie wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnis-ses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus gekauften Optionen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2015 bis 30. September 2016)

Anteilklasse P –2,79 %1)

Anteilklasse I –2,49 %1)

1) Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prog nostizierbar.

Fondsstruktur per 30. September 2016 per 30. September 2015 Kurswert Anteil Fondsvermögen Kurswert Anteil Fondsvermögen

Aktien 18.264.069,32 31,07 % 24.932.604,54 41,03 %Fondsanteile 28.620.621,05 48,68 % 23.050.933,40 37,93 %Zertifikate 6.700.860,00 11,40 % 0,00 0,00 %Optionen 0,00 0,00 % 595.275,00 0,98 %Devisentermingeschäfte 0,00 0,00 % ./.36.114,73 ./.0,06 %Festgelder/Termingelder/Kredite 0,00 0,00 % 3.000.000,00 4,94 %Futures 36.792,51 0,06 % 0,00 0,00 %Bankguthaben 5.383.995,02 9,16 % 9.459.275,23 15,57 %Zins- und Dividendenansprüche 28.250,92 0,05 % 32.285,48 0,05 %Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten ./.245.825,13 ./.0,42 % ./.265.184,48 ./.0,44 %

Fondsvermögen 58.788.763,69 100,00 % 60.769.074,44 100,00 %

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Jahresbericht zum 30. September 2016 für Voba Pforzheim Premium A Fonds UI

Vermögensübersicht zum 30.9.2016

Tageswert % Anteil am Fondsvermögen in EURAnlageschwerpunkte

I. Vermögensgegenstände 59.034.712,43 100,42

1. Aktien 17.047.373,58 29,00 Bundesrepublik Deutschland 10.673.077,50 18,15 Curaçao 2.239.458,93 3,81 Finnland 1.217.200,00 2,07 Frankreich 625.250,00 1,06 Portugal 1.094.850,00 1,86 USA 1.197.537,15 2,04

2. Zertifikate 6.700.860,00 11,40 EUR 6.700.860,00 11,40

3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.216.695,74 2,07 CHF 1.216.695,74 2,07

4. Investmentanteile 28.620.621,05 48,68 EUR 18.727.420,90 31,86 USD 9.893.200,15 16,83

5. Derivate 36.792,51 0,06

6. Bankguthaben 5.383.995,02 9,16

7. Sonstige Vermögensgegenstände 28.374,53 0,05

II. Verbindlichkeiten ./.245.948,74 ./.0,42

III. Fondsvermögen 58.788.763,69 100,00

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Bestandspositionen 53.585.550,37 91,15

Börsengehandelte Wertpapiere 20.339.729,32 34,60Aktien 17.047.373,58 29,00Aareal Bank AG EUR Inhaber-Aktien o.N. DE0005408116 50.000 50.000 0 29,390 1.469.500,00 2,50CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005419105 25.000 24.418 39.418 46,475 1.161.875,00 1,98Daimler AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 14.750 34.750 20.000 62,710 924.972,50 1,57Ferratum Oyj Registered Shares o.N. FI4000106299 68.000 26.785 35.099 17,900 1.217.200,00 2,07freenet AG Namens-Aktien o.N. DE000A0Z2ZZ5 72.000 22.000 20.000 26,025 1.873.800,00 3,19Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 15.500 0 77,760 1.205.280,00 2,05Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 90.000 0 140.000 12,165 1.094.850,00 1,86Ströer SE & Co. KGaA Inh.-Aktien o.N. DE0007493991 30.000 45.000 15.000 38,680 1.160.400,00 1,97Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 30.500 30.500 0 20,500 625.250,00 1,06VTG AG Inhaber-Aktien o.N. DE000VTG9999 59.000 10.000 42.000 25,250 1.489.750,00 2,53Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007472060 30.000 17.000 43.000 46,250 1.387.500,00 2,36

Hasbro Inc. USD Registered Shares DL 0,50 US4180561072 8.250 8.250 0 79,330 582.426,36 0,99Microsoft Corp. Registered Shares DL 0,00000625 US5949181045 12.000 12.000 0 57,600 615.110,79 1,05Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL 0,01 AN8068571086 32.000 0 0 78,640 2.239.458,93 3,81

Zertifikate 2.075.660,00 3,53Commerzbank AG EUR PRBO.Z 22.06.17 ESTX50 DE000CD17Z88 67.000 67.000 0 30,980 2.075.660,00 3,53

Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.216.695,74 2,07Roche Holding AG CHF Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048 5.500 5.500 0 240,950 1.216.695,74 2,07

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 4.625.200,00 7,87Zertifikate 4.625.200,00 7,87Commerzbank AG EUR PRBO.Z 23.06.17 ESTX50 DE000CD6TBY7 77.500 77.500 0 29,860 2.314.150,00 3,94DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUS PRO Z 23.06.17 ESTX50 DE000DGD3VW8 77.500 77.500 0 29,820 2.311.050,00 3,93

Investmentanteile 28.620.621,05 48,68KVG-eigene Investmentanteile 496.200,00 0,84Value Partnership EUR Inhaber-Anteile I EUR DE000A14UV29 5.000 5.000 0 99,240 496.200,00 0,84

Gruppenfremde Investmentanteile 28.124.421,05 47,84Apus Capital Revalue Fonds EUR Inhaber-Anteile DE000A1H44E3 6.000 6.000 0 103,040 618.240,00 1,05iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE0005933931 33.000 85.000 52.000 92,160 3.041.280,00 5,17iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. IE00B42Z5J44 12.000 28.000 16.000 38,510 462.120,00 0,79Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health Inhaber-Anteile I o.N. LU0637847533 1.730 0 0 1.986,180 3.436.091,40 5,84

Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 30.9.2016 30.9.2016 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR


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LOYS FCP – GLOBAL L/S EUR Inhaber-Anteile I o.N. LU0720542298 33.000 0 0 69,550 2.295.150,00 3,90Pensato Capital-Europa Abs.Rtn Reg.Part.Shs B Non-Rep.EUR oN IE00B3SZ5F75 14.000 14.000 0 130,370 1.825.180,00 3,10RCGF-Robeco Asian Stars Equit. Act. Nom. Class K (EUR) o.N. LU1048590464 23.000 7.000 0 135,080 3.106.840,00 5,28Squad Capital – Squad Value Actions au Porteur A o.N. LU0199057307 2.150 0 0 352,830 758.584,50 1,29Squad Capital – Squad Value Actions au Porteur B o.N. LU0376514351 4.000 0 0 349,160 1.396.640,00 2,38WARBURG -D- FDS SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile I DE000A0LGSG1 6.500 6.500 0 198,630 1.291.095,00 2,20

Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw. USD Reg. Shares X Dis. (A) USD o.N IE00B56LQ920 19.000 0 3.000 144,770 2.447.833,05 4,16Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 Actions au Port.D-USD o.N. FR0010446930 130.000 130.000 0 19,173 2.218.051,97 3,77Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N. LU0674140123 13.800 0 2.600 218,930 2.688.648,22 4,57Spängler IQAM Quality Equi.US Inhaber-Anteile IT o.N. AT0000A0XJG0 6.000 6.000 0 149,790 799.804,22 1,36W.Fargo(L.)W.-U.S.Sel.Equit.Fd Namens-Anteile I USD o.N. LU1169590202 19.000 0 0 102,840 1.738.862,69 2,96

Summe Wertpapiervermögen 53.585.550,37 91,15

Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) 36.792,51 0,06

Devisen-Derivate 36.792,51 0,06Forderungen/Verbindlichkeiten Währungsterminkontrakte 36.792,51 0,06FUTURE CROSS RATE USD EUR/USD 12.16 CME 352 13.125.000 1,128 36.792,51 0,06

Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 30.9.2016 30.9.2016 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR

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Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 5.420.787,54 9,22Bankguthaben 5.420.787,54 9,22Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung 4.371.677,19 7,44Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 56.979,55 65.879,93 0,11Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 7.621,83 6.997,64 0,01 USD 1.096.992,78 976.232,78 1,66

Sonstige Vermögensgegenstände 28.374,53 0,05Zinsansprüche 120,98 0,00Dividendenansprüche 14.238,68 0,02Quellensteueransprüche 14.014,87 0,02

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ./.36.792,52 ./.0,06Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ./.41.343,75 ./.36.792,52 ./.0,06

Sonstige Verbindlichkeiten ./.245.948,74 ./.0,42Zinsverbindlichkeiten ./.123,61 0,00Verwaltungsvergütung ./.195.808,27 ./.0,33Verwahrstellenvergütung ./.8.770,00 ./.0,01Beratungsvergütung ./.29.476,86 ./.0,05Veröffentlichungskosten ./.500,00 0,00Prüfungskosten ./.11.270,00 ./.0,02

Fondsvermögen 58.788.763,69 100,00 2)

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse IAnzahl der umlaufenden Anteile Stück 141.267 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 53.070 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 47,08 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 982,44Ausgabepreis EUR 49,43 Ausgabepreis EUR 1.021,74

Wertpapierkurse bzw. MarktsätzeDie Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

MarktschlüsselTerminbörsen352 = Chicago – CME Globex


2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum 30.9.2016 in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen

Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1,0892000Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0,8649000

US-Dollar USD 1 EUR = 1,1237000

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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Börsengehandelte WertpapiereAktienAmerican Airlines Group Inc. Registered Shares DL 0,01 US02376R1023 0 41.000Biotest AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0005227235 0 68.560Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005565204 0 28.500LEONI AG Namens-Aktien o.N. DE0005408884 0 37.000Linde AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006483001 9.400 9.400Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 0 27.000MS Industrie AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005855183 0 S&T AG Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N. AT0000A0E9W5 107.200 107.200Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH0012255151 0 5.400

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene WertpapiereAktien Nanogate AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0JKHC9 0 13.000

Zertifikate Deutsche Bank AG BONUSZ 21.12.16 ESTX50 DE000DT98CT9 47.500 47.500Deutsche Bank AG BONUSZ 21.12.16 ESTX50 DE000DT98D53 67.000 67.000DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 23.12.16 DAX DE000DG7RNA0 14.600 14.600DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 23.12.16 ESTX50 DE000DG9X2C1 48.000 48.000

Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate Commerzbank AG BO.C.Z 22.09.16 FreepMMR DE000CN31639 95.000 95.000Deutsche Bank AG BONUSZ 22.06.16 ESTX50 DE000DT98GF9 60.000 60.000

InvestmentanteileGruppenfremde InvestmentanteileDB Plat. – Chilton Diversified Inhaber-Anteile I1C-U o.N. LU0983855841 16.000 16.000db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322253906 44.000 88.000GAM STAR(L)-European Alpha Act.au Porteur I EUR Acc. o.N. LU0492933568 20.000 20.000Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.I GBP Acc. o.N. LU0953998605 0 160.000iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0005933956 96.000 96.000iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 121.000 121.000Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 Actions au Port.D-EUR o.N. FR0007063177 120.000 330.000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1.000

TerminkontrakteDevisenterminkontrakte (Verkauf)Verkauf von Devisen auf Termin:GBP/EUR EUR 7.362USD/EUR EUR 57.032

Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-DerivateOptionsrechte auf Aktienindizesgekaufte Verkaufoptionen (Put):(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) 13.064,13

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnitt-liche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück

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Jahresbericht zum 30. September 2016 für Voba Pforzheim Premium A Fonds UIAnteilklasse P

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamt je Anteilfür den Zeitraum vom 1.10.2015 bis 30.9.2016 EUR EUR EUR

I. Erträge1. Dividenden inländischer Aussteller 20.149,45 0,14 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 15.019,77 0,11 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ./.50.862,41 ./.0,36 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 309,03 0,00 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 7. Erträge aus Investmentanteilen 43.184,81 0,31 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00 9. Abzüge ausländischer Quellensteuer ./.2.579,68 ./.0,02 10. Sonstige Erträge 1.991,11 0,01

Summe der Erträge 27.212,08 0,19

II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen ./.0,83 0,002. Verwaltungsvergütung ./.127.197,83 ./.0,90 – Verwaltungsvergütung ./.112.660,91 – Beratungsvergütung ./.14.536,92 – Asset-Management-Gebühr 0,003. Verwahrstellenvergütung ./.4.330,10 ./.0,034. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ./.4.081,23 ./.0,035. Sonstige Aufwendungen 7.258,32 0,05 – Depotgebühren ./.1.134,86 – Ausgleich ordentlicher Aufwand 9.209,15 – Sonstige Kosten ./.815,97 Summe der Aufwendungen ./.128.351,67 ./.0,91

III. Ordentlicher Nettoertrag ./.101.139,59 ./.0,72

IV. Veräußerungsgeschäfte1. Realisierte Gewinne 605.636,73 4,292. Realisierte Verluste ./.1.029.323,76 ./.7,29

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ./.423.687,03 ./.3,00

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ./.524.826,62 ./.3,721. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 46.035,64 0,332. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 266.519,15 1,89 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ./.312.554,79 2,22

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.212.271,83 ./.1,50

Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016 EUR EUR

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 7.763.799,581. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ./.15.998,902. Zwischenausschüttungen 0,003. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ./.845.725,88 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 2.341.274,00 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ./.3.186.999,884. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ./.39.390,825. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.212.271,83 davon nicht realisierte Gewinne 46.035,64 davon nicht realisierte Verluste 266.519,15 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 6.650.412,15

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Jahresbericht zum 30. September 2016 für Voba Pforzheim Premium A Fonds UIAnteilklasse P

Verwendung der Erträge des Sondervermögens insgesamt je AnteilBerechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil EUR EUR I. Für die Wiederanlage verfügbar

1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ./.524.826,62 ./.3,722. Zuführung aus dem Sondervermögen3) 543.191,33 3,853. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ./.18.364,71 ./.0,13

II. Wiederanlage 0,00 0,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr umlaufende Anteile Fondsvermögen Anteilwert am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende Stück EUR EUR

2012/2013 172.776 7.318.311,33 42,362013/2014 169.871 7.730.879,98 45,512014/2015 159.989 7.763.799,58 48,532015/2016 141.267 6.650.412,15 47,08

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

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Jahresbericht zum 30. September 2016 für Voba Pforzheim Premium A Fonds UIAnteilklasse I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamt je Anteilfür den Zeitraum vom 1.10.2015 bis 30.9.2016 EUR EUR EUR

I. Erträge1. Dividenden inländischer Aussteller 157.731,04 2,97 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 117.555,22 2,22 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ./.397.616,23 ./.7,49 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.417,02 0,05 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 7. Erträge aus Investmentanteilen 337.912,39 6,36 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00 9. Abzüge ausländischer Quellensteuer ./.20.195,54 ./.0,38 10. Sonstige Erträge 15.565,34 0,29

Summe der Erträge 213.369,24 4,02

II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen ./.7,57 0,002. Verwaltungsvergütung ./.796.864,95 ./.15,02 – Verwaltungsvergütung ./.690.616,29 – Beratungsvergütung ./.106.248,66 – Asset-Management-Gebühr 0,003. Verwahrstellenvergütung ./.31.604,23 ./.0,604. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ./.11.329,17 ./.0,215. Sonstige Aufwendungen ./.4.902,89 ./.0,09 – Depotgebühren ./.8.466,14 – Ausgleich ordentlicher Aufwand 9.616,01 – Sonstige Kosten ./.6.052,76 Summe der Aufwendungen ./.844.708,81 ./.15,92

III. Ordentlicher Nettoertrag ./.631.339,57 ./.11,90

IV. Veräußerungsgeschäfte1. Realisierte Gewinne 4.742.182,14 89,362. Realisierte Verluste ./.8.054.601,95 ./.151,77

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ./.3.312.419,81 ./.62,41

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ./.3.943.759,38 ./.74,311. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 670.050,85 12,632. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 1.865.054,76 35,14 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.535.105,61 47,77

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.1.408.653,77 ./.26,54


I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 53.005.274,861. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ./.103.434,852. Zwischenausschüttungen 0,003. Mittelzufluss/-abfluss (netto) 666.341,62 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 2.900.844,50 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ./.2.234.502,884. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ./.21.176,325. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.1.408.653,77 davon nicht realisierte Gewinne 670.050,85 davon nicht realisierte Verluste 1.865.054,76 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 52.138.351,54

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Jahresbericht zum 30. September 2016 für Voba Pforzheim Premium A Fonds UIAnteilklasse I

Verwendung der Erträge des Sondervermögens insgesamt je AnteilBerechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil EUR EUR I. Für die Wiederanlage verfügbar

1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ./.3.943.759,38 ./.74,312. Zuführung aus dem Sondervermögen4) 4.082.802,78 76,933. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ./.139.043,40 ./.2,62

II. Wiederanlage 0,00 0,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr umlaufende Anteile Fondsvermögen Anteilwert am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende Stück EUR EUR

2012/2013 64.056 56.344.482,97 879,612013/2014 54.924 51.874.260,87 944,472014/2015 52.505 53.005.274,86 1.009,532015/2016 53.070 52.138.351,54 982,44

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

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Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamtfür den Zeitraum vom 1.10.2015 bis 30.9.2016 EUR EUR

I. Erträge1. Dividenden inländischer Aussteller 177.880,492. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 132.574,993. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ./.448.478,644. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,005. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.726,056. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,007. Erträge aus Investmentanteilen 381.097,208. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,009. Abzüge ausländischer Quellensteuer ./.22.775,2210. Sonstige Erträge 17.556,45 Summe der Erträge 240.581,32

II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen ./.8,402. Verwaltungsvergütung ./.924.062,78 – Verwaltungsvergütung ./.803.277,20 – Beratungsvergütung ./.120.785,58 – Asset-Management-Gebühr 0,003. Verwahrstellenvergütung ./.35.934,334. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ./.15.410,405. Sonstige Aufwendungen 2.355,43 – Depotgebühren ./.9.601,00 – Ausgleich ordentlicher Aufwand 18.825,16 – Sonstige Kosten ./.6.868,73 Summe der Aufwendungen ./.973.060,48

III. Ordentlicher Nettoertrag ./.732.479,16

IV. Veräußerungsgeschäfte1. Realisierte Gewinne 5.347.818,872. Realisierte Verluste ./.9.083.925,71 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ./.3.736.106,84

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres . ./.4.468.586,001. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 716.086,492. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 2.131.573,91 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.847.660,40

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.1.620.925,60


I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 60.769.074,441. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ./.119.433,752. Zwischenausschüttungen 0,003. Mittelzufluss (netto) ./.179.384,26 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 5.242.118,50 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ./.5.421.502,764. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ./.60.567,145. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.1.620.925,60 davon nicht realisierte Gewinne 716.086,49 davon nicht realisierte Verluste 2.131.573,91

II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 58.788.763,69

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Anteilklasse Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung bis zu 5,000 %, bis zu 1,950 % p. a., derzeit derzeit

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P 5,000 % 1,550 % p. a. Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I 4,000 % 1,300 % p. a.


Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %

KVG-eigene Investmentanteile Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR DE000A14UV29 2,200

Gruppenfremde InvestmentanteileApus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile DE000A1H44E3 1,800iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE0005933931 0,150iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. IE00B42Z5J44 0,640Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health Inhaber-Anteile I o.N. LU0637847533 0,125Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw. Reg. Shares X Dis. (A) USD o.N IE00B56LQ920 0,350LOYS FCP – GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N. LU0720542298 0,250Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 Actions au Port.D-USD o.N. FR0010446930 0,300Pensato Capital-Europa Abs.Rtn Reg.Part.Shs B Non-Rep.EUR oN IE00B3SZ5F75 0,090RCGF-Robeco Asian Stars Equit. Act. Nom. Class K (EUR) o.N. LU1048590464 0,080Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N. LU0674140123 0,700Spängler IQAM Quality Equi.US Inhaber-Anteile IT o.N. AT0000A0XJG0 1,250Squad Capital – Squad Value Actions au Porteur A o.N. LU0199057307 1,500Squad Capital – Squad Value Actions au Porteur B o.N. LU0376514351 1,500W.Fargo(L.)W.-U.S.Sel.Equit.Fd Namens-Anteile I USD o.N. LU1169590202 1,100WARBURG -D- FDS SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile I DE000A0LGSG1 0,600

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung er scheinenGruppenfremde InvestmentanteileDB Plat. – Chilton Diversified Inhaber-Anteile I1C-U o.N. LU0983855841 0,840db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322253906 0,400GAM STAR(L)-European Alpha Act.au Porteur I EUR Acc. o.N. LU0492933568 1,250Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.I GBP Acc. o.N. LU0953998605 0,300iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0005933956 0,150iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 0,640Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 Actions au Port.D-EUR o.N. FR0007063177 0,300

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Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 13.171.720,65

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Hauck & Aufhäuser (Broker) DE Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,15Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,06

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 20.12.2007 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beob-achtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV kleinster potenzieller Risikobetrag 0,56 %größter potenzieller Risikobetrag 2,65 %durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,87 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,19

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV) 30% DAX 30 Index, 50% MSCI World (EUR), 20% EURO STOXX 50 Net Return Index Sonstige AngabenVoba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P Anteilwert 47,08Ausgabepreis 49,43Rücknahmepreis 47,08Anzahl Anteile Stück 141.267

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I Anteilwert 982,44Ausgabepreis 1.021,74Rücknahmepreis 982,44Anzahl Anteile Stück 53.070

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Angaben zur Transparenz sowie zur GesamtkostenquoteGesamtkostenquoteVoba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,87%Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

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Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,59%Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz) Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00 Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00 Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Ver- mögensgegenstände) Transaktionskosten EUR 59.129,24 Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 42,9davon feste Vergütung in Mio. EUR 35,5davon variable Vergütung in Mio. EUR 7,4 Zahl der Mitarbeiter der KVG 473,3Höhe des gezahlten Carried Interest in Mio. EUR 0 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 5,1davon Führungskräfte in Mio. EUR 4,2davon andere Risktaker in Mio. EUR 0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hin-blick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwal-teten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapital-verwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

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BESONDERER VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Voba Pforzheim Premium A Fonds UI für das Geschäftsjahr vom 1.10.2015 bis 30.9.2016 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalver-waltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßigerAbschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1.10.2015 bis 30.9.2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2016 KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hintze Lehmann Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer


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Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG per 30. September 2016für den Zeitraum vom 1.10.2015 bis zum 30.9.2016 (Tag der Beschlussfassung: 4.10.2016) § 5 Abs. 1 Privatanleger Kapital- sonst.Nr. ... gesellschaft BetriebsvermögenInvStG EUR EUR EUR

1a) Betrag der Ausschüttung 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,00000000 0,00000000 0,00000000

2) Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag 0,46711192 0,46711192 0,46711192

1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1 c) in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten

1 c) aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG – – 0,46711192

1 c) bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen – 0,00000000 0,00000000

1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) – 0,00102423 0,00102423

1 c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 0,00000000 – –

1 c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 0,00000000 – –

1 c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG 0,00000000 – –

1 c) gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,00000000 – 0,00000000 1 c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt (§ 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde 0,14495094 0,14495094 0,14495094

1 c) jj) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist – – 0,14495094

1 c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 c) ll) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist – – 0,00000000

1 c) mm) Erträge i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG – 0,00000000 –

Voba Pforzheim Premium A Fonds UIAnteilklasse P

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§ 5 Abs. 1 Privatanleger Kapital- sonst.Nr. ... gesellschaft BetriebsvermögenInvStG EUR EUR EUR

1 c) nn) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG – 0,00000000 –

1 c) oo) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG – 0,00000000 – 1 d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt 0,46711192 0,46711192 0,46711192

1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG 0,27053891 0,27053891 0,27053891 davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.S.d. § 15 Abs. 1 S. 7 InvStG – 0,00000000 – davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)] 0,27053891 0,27053891 0,27053891

1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG 0,19657301 0,19657301 0,19657301 davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen 0,19657301 0,00000000 0,19657301 davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen – 0,19657301 –

1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu- Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.6.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 0,27053891 0,27053891 0,27053891 davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen 0,27053891 0,00000000 0,27053891 davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen – 0,27053891 – 1 f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 EStG oder § 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0,03120524 0,03227512 0,03227512

1 f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen – – 0,03175292


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1 f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen – – 0,00000000

1 f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer) 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen – – 0,00000000

1 f) gg) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt – 0,00000000 –

1 f) hh) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt – 0,00000000 –

1 f) ii) in 1f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt – 0,00000000 – 1 g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,07264931 0,07264931 0,07264931


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Voba Pforzheim Premium A Fonds UIAnteilklasse I

Steuerliche Daten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG per 30. September 2016für den Zeitraum vom 1.10.2015 bis zum 30.9.2016 (Tag der Beschlussfassung: 4.10.2016) § 5 Abs. 1 Privatanleger Kapital- sonst.Nr. ... gesellschaft BetriebsvermögenInvStG EUR EUR EUR

1a) Betrag der Ausschüttung 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,00000000 0,00000000 0,00000000

2) Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag 9,90131411 9,90131411 9,90131411

1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1 c) in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten

1 c) aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.V.m. § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG – – 9,90131411

1 c) bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG unterliegen – 0,00000000 0,00000000

1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) – 0,02456322 0,02456322

1 c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 0,00000000 – –

1 c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung 0,00000000 – –

1 c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG 0,00000000 – –

1 c) gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,00000000 – 0,00000000 1 c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt (§ 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde 3,09091759 3,09091759 3,09091759

1 c) jj) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist – – 3,09091759

1 c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 c) ll) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist – – 0,00000000

1 c) mm) Erträge i.S.d. § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG – 0,00000000 –

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1 c) nn) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG – 0,00000000 –

1 c) oo) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG – 0,00000000 – 1 d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt 9,90131411 9,90131411 9,90131411

1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG 5,76976352 5,76976352 5,76976352 davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.S.d. § 15 Abs. 1 S. 7 InvStG – 0,00000000 – davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)] 5,76976352 5,76976352 5,76976352

1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG 4,13155059 4,13155059 4,13155059 davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen 4,13155059 0,00000000 4,13155059 davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen – 4,13155059 –

1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu- Veräußerungsgewinne i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum 24.6.2011 anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 5,76976352 5,76976352 5,76976352 davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen 5,76976352 0,00000000 5,76976352 davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne 0,00000000 0,00000000 0,00000000 davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen – 5,76976352 – 1 f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 EStG oder § 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0,64989241 0,67219992 0,67219992

1 f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen – – 0,66133126

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1 f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. dem § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes dem § 8b Abs. 1 KStG unterliegen – – 0,00000000

1 f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer) 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen – – 0,00000000

1 f) gg) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt – 0,00000000 –

1 f) hh) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt – 0,00000000 –

1 f) ii) in 1f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt – 0,00000000 – 1 g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0,00000000 0,00000000 0,00000000

1 h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 1,51354852 1,51354852 1,51354852


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Anteilklassen im Überblick

ErstausgabedatumAnteilklasse P 20. Dezember 2007Anteilklasse I 20. Dezember 2007

ErstausgabepreisAnteilklasse P 50,– Euro zzgl. AusgabeaufschlagAnteilklasse I 1.000,– Euro zzgl. Ausgabeaufschlag

AusgabeaufschlagAnteilklasse P derzeit 5,000 %Anteilklasse I derzeit 4,000 %

MindestanlagesummeAnteilklasse P keineAnteilklasse I keine

VerwaltungsvergütungAnteilklasse P derzeit 1,550 % p. a.Anteilklasse I derzeit 1,300 % p. a.

VerwahrstellenvergütungAnteilklasse P derzeit 0,050 % p. a.Anteilklasse I derzeit 0,050 % p. a.

BeratervergütungAnteilklasse P derzeit 0,200 % p. a.Anteilklasse I derzeit 0,200 % p. a.

Erfolgsabhängige BeratervergütungAnteilklasse P derzeit 10 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 8% p.a., aber nur bei neuem Höchststand des AnteilwertsAnteilklasse I keine

WährungAnteilklasse P EuroAnteilklasse I Euro

ErtragsverwendungAnteilklasse P ThesaurierungAnteilklasse I Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISINAnteilklasse P A0M8WZ / DE000A0M8WZ4Anteilklasse I A0M80R / DE000A0M80R1

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Kurzübersicht über die Partner des Voba Pforzheim Premium A Fonds UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:Theodor-Heuss-Allee 7060486 Frankfurt am Main

Postanschrift:Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0Telefax: 069 / 710 43-700www.universal-investment.de

Gründung:1968

Rechtsform:Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:EUR 10.400.000,–

Eigenmittel:EUR 48.302.000,– (Stand: September 2015)

Geschäftsführer:Oliver Harth, Wehrheim-ObernhainMarkus Neubauer, Frankfurt am MainStefan Rockel, Lauterbach (Hessen)Alexander Tannenbaum, Mühlheim am MainBernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat:Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg

Daniel F. Just, Pöcking

Michael O. Bentlage, Augsburg

Ole Klose, Korschenbroich

Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg

2. Verwahrstelle Name:Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Hausanschrift:Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform:Kommanditgesellschaft auf Aktien

Haftendes Eigenkapital:EUR 159.700.000,– (Stand: 31.12.2014)

Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Name:Volksbank Pforzheim eG

Hausanschrift: Westliche-Karl-Friedrich-Straße 5375172 Pforzheim

Telefon: 072 31 / 18 40Telefax: 072 31 / 184 88 00www.volksbank-pforzheim.de

4. Anlageausschuss

Peter Griesser,Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

René Baum,Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Björn Elsäßer,Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Alexander Busch,Volksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Michael KunzeVolksbank Pforzheim eG, Pforzheim

Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am MainPostfach 10 10 40 · 60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0 · Telefax: 069 / 21 61-13 40

Westliche-Karl-Friedrich-Straße 53 · 75172 PforzheimTelefon: 072 31 / 18 40 · Telefax: 072 31 / 184 88 00

Beratungs- und VertrieBsgesellschaft:

Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am MainPostfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0 · Telefax: 069 / 710 43-700

KapitalVerwaltungsgesellschaft:

Verwahrstelle:

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