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Gemeinde Wellendingen

Landkreis Rottweil

Jahresrechnung

2016

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JAHRESRECHNUNG

2016Inhaltsverzeichnis Seite

Allgemeines 4Kassenmäßiger Abschluss 5Gesamtabschluss 5Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 6Vermögensrechnung 7Anlagen: - Übersicht Anlagevermögen 9

- Rechnungsquerschnitt 13- Gruppierungsübersicht 19- Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt 25- Gesamtrechnung Vermögenshaushalt 29

Rechenschaftsbericht

1. Allgemeines 312. Planabweichungen -Verwaltungshaushalt 32

-Vermögenshaushalt 353. Kassenreste 364. Haushaltsreste 375. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 386. Abschluss Sammelnachweise 387. Budgets der Gemeinde Wellendingen 398. Kredite und Umschuldungen 429. Stand Wohnungsbaudarlehen 4410. Rücklagen 4511. Beteiligungen 4612. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr 4713. Finanzielle Lage der Gemeinde 4914. Stiftungen und Vermächtnisse 50Abschlussbeurkundungen 53

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Feststellung Jahresrechnung 53Aufsichtsprüfung 53

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JAHRESRECHNUNG 2016

I. AllgemeinesNach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Rechnungsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach den weiteren Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht die Jahresrechnung aus dem

-kassenmäßigen Abschluss, der-Haushaltsrechnung und der-Vermögensrechnung

An weiteren Unterlagen sind beizufügen:

-Vermögensübersicht-Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht sowie ein-Rechenschaftsbericht.

In der Jahresrechnung wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 ist abgeschlossen und kann deshalb vomGemeinderat festgestellt werden.

Die Jahresrechnung 2015 wurde am 28. Juli 2016 vom Gemeinderat

festgestellt.

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Vom Landratsamt Rottweil wurde zuletzt die Jahresrechnung 2009 geprüft. Für die Haushaltsjahre 2010 – 2013 fand 2015 eine überörtliche Prüfung statt.

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Kassenmäßiger Abschluss und Gesamtabschluss

Kassenjahr: 2016

Reste vom Vorjahr

K=Kassenreste H=Haushaltsreste

Rechnungsergebnis Ist Neue Reste K=Kassenreste

H=HaushaltsresteEinnahmen

Summen des Verwaltungshaushaltes 638.162,37 K0,00 H

12.080.879,54 11.958.446,39 760.595,52 K0,00 H

Summen des Vermögenshaushaltes 413.202,25 K385.230,00 H

4.440.353,85 5.237.574,81 1.211,29 K0,00 H

Summen der Haushaltsrechnung 1.051.364,62 K385.230,00 H

16.521.233,39 17.196.021,20 761.806,81 K0,00 H

Summen der haushaltsfremde Vorgänge 4.506.087,40 K 4.557.733,51 4.848.975,11 2.807.393,27 K

Zwischensumme der Isteinnahmen 22.044.996,31Kassenbestand/ -vorgriff 3.440.049,82 1.407.452,53 3.440.049,82 KSumme der Einnahmen 5.557.452,02 K

385.230,00 H24.519.016,72 23.452.448,84 7.009.249,90 K

0,00 HAusgaben

Summen des Verwaltungshaushaltes 820.385,64 K0,00 H

12.080.879,54 11.849.085,18 1.052.180,00 K0,00 H

Summen des Vermögenshaushaltes 248.562,62 K 4.440.353,85 4.729.199,26 222.533,14 K1.433.364,68 H 1.170.548,75 H

Summen der Haushaltsrechnung 1.068.948,26 K 16.521.233,39 16.578.284,44 1.274.713,14 K1.433.364,68 H 1.170.548,75 H

Summen der haushaltsfremde Vorgänge 3.440.369,08 K 4.557.733,51 3.434.114,58 4.563.988,01 K

Zwischensumme der Istausgaben 20.012.399,02Kassenbestand/ -vorgriff 3.440.049,82 3.440.049,82 0,00 KSumme der Ausgaben 4.509.317,34 K 24.519.016,72 23.452.448,84 5.838.701,15 K

1.433.364,68 H 1.170.548,75 HSaldo Einnahmen - Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00

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Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

A. JahresrechnungVerwaltungshaushalt

(VwH)Vermögenshaushal

t (VmH)Gesamthaushalt

1. Solleinnahmen 12.080.879,54 4.825.583,85 16.906.463,392. + neue Haushaltseinnahmereste 0,00 0,003. ./. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr* 385.230,00 385.230,004. bereinigte Solleinnahmen 12.080.879,54 4.440.353,85 16.521.233,395. Sollausgaben 12.080.879,54 4.703.169,78 16.784.049,326. + neue Haushaltsausgabereste 0,00 1.170.548,75 1.170.548,757. ./. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr* 0,00 1.433.364,68 1.433.364,688. bereinigte Sollausgaben 12.080.879,54 4.440.353,85 16.521.233,399. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./. Nr.4) 0,00 0,0010. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH 3.122.619,4011. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH 0,0012. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO 193.923,7513. Soll-Ausgaben VmH enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2 GemHVO)

1.408.009,96

14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

0,00

15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen Ausgleich

0,00

16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23(1) Satz 2 GemHVO

0,00

* Auflösung und Abgänge

Im Rahmen der Haushaltsrechnung 2016 wurde ein Betrag in Höhe von 314.617,22 € zur Deckung des Fehlbetrags aus 2014 (901.264,67 €) gebildet und als Ausgabe zum laufenden Soll gestellt. Dieser Betrag wurde unter der Haushaltsstelle 2.9200.9920 gebucht und mit dem Kasseneinnahmerest aus 2014 verrechnet. Somit sind alle Fehlbeträge vollständig getilgt.

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B. Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO

1. Beteiligungen Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand- Geschäftsanteile VOBA Rottweil 750,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 €- Geschäftsanteile Kreisbau Rottweil 255,65 € 0,00 € 0,00 € 255,65 €

2.

Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer Aufgabe gegeben hat

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €3. Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden

- BWV 29.050,00 € 0,00 € 0,00 € 29.050,00 €

- ZV Wasserversorgung oberer Neckar 398.136,63 € 0,00 € 0,00 € 398.136,63 €

- RRZ Reutlingen/Ulm 3.728,02 € 0,00 € 0,00 € 3.728,02 €4. Kapitaleinlagen bei privaten Einrichtungen

- Beteiligung an der Solar GbR Schule67.428,75 € 0,00 € 0,00 € 67.428,75

€5. Stiftungen und Vermächtnisse

1. Rio Geiselmann Stiftung 205.707,31 € 206.337,31 € 206.597,31 € 205.447,31 €

2. Vermächtnis Geiselmann 60.000,00 € 60.000,00 € 82.269,63 € 37.730,37 €

3. Karl, Hilda und Jochen Hermann Stiftung 55.285,91 € 55.285,91 € 55.235,28 € 55.336,54 €

6. Forderungen aus Geldanlagen0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. Rückzahlungsverpflichtungen

Darlehen vom Kreditmarkt 2.288.885,00 € 0,00 € 275.003,12 € 2.013.881,88 €

8. Rücklagen

1. allgemeine Rücklage 213.028,20 € 1.408.009,96 € 0,00 € 1.621.038,16 €

2. Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €3. Sondervermögen "EVS-Aktien" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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Übersicht

Anlagevermögen

Anschaffungswerte

Anfangsstand Zugang Abgang Endstand

1310. Freiwillige Feuerwehr

Zuweisungen 93.000 € 0 € 0 € 93.000 €

Fahrzeuge 317.200 € 0 € 0 € 317.200 €

Gebäude 1.609.425 € 0 € 0 € 1.609.425 €

1310. Zwischensumme 1.833.625 € 0 € 0 € 1.833.625 €

2150. Schule

Zuweisungen 443.000 € 0 € 0 € 443.000 €Gebäude 1.812.104 € 0 € 0 € 1.812.104 €

Zwischensumme 1.369.104 € 0 € 0 € 1.369.104 €

4600. Jugendhäuser- Wellendingen 204.519 € 204.519 €- Wilflingen 197.907 € 197.907 €

Zwischensumme 402.426 € 0 € 0 € 402.426 €

4640. Kindergärten

- Wellendingen 874.203 € 0 € 0 € 874.203 €

- Wellendingen KiTa 1.435.000 € 0 € 0 € 1.435.000 €

- Wilflingen 855.493 € 0 € 0 € 855.493 €

Zwischensumme 3.164.696 € 0 € 0 € 3.164.696 €

5610. Lemberghalle Wilflingen

Zuweisungen 550.000 € 0 € 0 € 550.000 €

Gebäude 3.500.000 € 0 € 0 € 3.500.000 €

Zwischensumme 2.950.000 € 0 € 0 € 2.950.000 €

5611. Sporthalle Wellendingen 1.511.379 € 0 € 0 € 1.511.379 €

5720. Lehrschwimmbecken 900.000 € 0 € 0 € 900.000 €

7000. Entwässerungsanlagen 11.874.268 € 185.716 € 0 € 12.059.985 €

Zuweisungen 978.269 € 0 € 0 € 978.269 €

Beiträge 3.523.378 € 0 € 0 € 3.523.378 €

Kanäle und Sammler 7.353.408 € 0 € 0 € 7.353.408 €

16,56% Kläranlage 1.966.379 € 30.755 € 0 € 1.997.133 €

Zwischensumme 4.818.140 € 30.755 € 0 € 4.848.894 €

7230. Erddeponie Weilenberg 194.796 € 0 € 194.796 €

7500. Leichenhallen

- Wellendingen 524.667 € 0 € 0 € 524.667 €

- Wilflingen 99.984 € 0 € 0 € 99.984 €

Zwischensumme 624.651 € 0 € 0 € 624.651 €

7670. Festhalle Wellendingen 2.010.000 € 0 € 2.010.000 €

7671. Bürgerhaus Wilflingen 634.810 € 0 € 634.810 €

7672. Bürgerhaus Wellendingen

Zuweisungen 700.000 € 0 € 0 € 700.000 €

Gebäude 1.400.000 € 0 € 0 € 1.400.000 €

Zwischensumme 700.000 € 0 € 0 € 700.000 €

7710. Bauhof

Gebäude 433.262 € 0 € 0 € 433.262 €

Fahrzeuge 374.194 € 0 € 0 € 374.194 €

sonstige Geräte 83.119 € 0 € 0 € 83.119 €

Zwischensumme 890.575 € 0 € 0 € 890.575 €

8150. Wasserversorgungsanlagen

Zuweisungen 699.697 € 0 € 0 € 699.697 €

Beiträge 1.084.920 € 0 € 0 € 1.084.920 €

Leitungen 3.937.573 € 0 € 0 € 3.937.573 €

Zwischensumme 2.152.956 € 0 € 0 € 2.152.956 €

8810. Wohngebäude 300.000 € 0 € 0 € 300.000 €

Gesamtsumme: 24.457.158 € 30.755 € 0 € 24.487.912 €

AnschaffungswerteAnlagegruppen

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Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand Zugang Abgang Endstand

18.600 € 4.650 € 0 € 23.250 € 69.750 € 5,00% 75,00%

126.880 € 7.930 € 0 € 134.810 € 182.390 € 5,00% 57,50%

353.960 € 44.877 € 0 € 398.837 € 1.210.588 € 2,50% 75,22%

462.240 € 48.157 € 0 € 510.397 € 1.323.228 €

231.600 € 22.150 € 253.750 € 189.250 € 5,00% 42,72%1.227.157 € 59.124 € 1.286.281 € 525.823 € 2,50% 29,02%

995.557 € 36.974 € 0 € 1.032.531 € 336.573 €

49.086 € 6.136 € 55.222 € 149.297 € 3,00% 73,00%47.497 € 5.937 € 53.434 € 144.473 € 3,00% 73,00%

96.583 € 12.073 € 0 € 108.656 € 293.770 €

52.452 € 26.226 € 78.678 € 795.525 € 3,00% 91,00%

43.050 € 43.050 € 86.100 € 1.348.900 € 3,00% 94,00%

453.043 € 28.665 € 481.708 € 373.785 € 3,00% 43,69%

548.545 € 97.941 € 0 € 646.486 € 2.518.210 €

135.000 € 27.500 € 162.500 € 387.500 € 5,00% 70,45%

385.000 € 87.500 € 472.500 € 3.027.500 € 2,50% 86,50%

250.000 € 60.000 € 0 € 310.000 € 2.640.000 €

920.321 € 46.016 € 966.337 € 545.042 € 2,00% 36,06%

900.000 € 0 € 0 € 900.000 € 0 € 2,00% 0,00%

6.718.560 € 283.792 € 0 € 7.002.352 € 5.057.633 € 2,39% 41,94%

204.176 € 9.814 € 213.990 € 764.279 € 5,00% 78,13%

1.441.315 € 59.263 € 1.500.578 € 2.022.800 € 5,00% 57,41%

2.928.891 € 142.681 € 0 € 3.071.572 € 4.281.836 € 2,00% 58,23%

1.159.589 € 46.996 € 1.206.585 € 790.548 € 3,00% 39,58%

2.442.989 € 120.600 € 0 € 2.563.589 € 2.285.305 €

194.796 € 0 € 194.796 € 0 € 5,00% 0,00%

137.154 € 8.324 € 145.478 € 379.189 € 2,00% 72,27%

60.680 € 1.999 € 62.679 € 37.305 € 2,00% 37,31%

197.834 € 10.323 € 0 € 208.157 € 416.494 €

948.500 € 67.750 € 1.016.250 € 993.750 € 3,37% 49,44%

320.180 € 22.870 € 0 € 343.050 € 291.760 € 3,60% 45,96%

175.000 € 35.000 € 210.000 € 490.000 € 5,00% 70,00%

196.000 € 42.000 € 238.000 € 1.162.000 € 3,00% 83,00%

21.000 € 7.000 € 0 € 28.000 € 672.000 €

125.652 € 21.663 € 147.315 € 285.947 € 5,00% 66,00%

247.116 € 18.661 € 265.777 € 108.417 € 6,00% 28,97%

78.770 € 2.177 € 80.947 € 2.172 € 10,00% 2,61%

451.538 € 42.501 € 0 € 494.039 € 396.536 €

508.554 € 26.830 € 535.384 € 164.313 €

1.077.606 € 46.677 € 1.124.283 € -39.363 € 5,00% -3,63%

2.165.634 € 90.034 € 2.255.668 € 1.681.905 € 2,50% 42,71%

579.474 € 16.527 € 0 € 596.001 € 1.556.955 €

45.000 € 9.000 € 0 € 54.000 € 246.000 € 3,60% 82,00%

9.374.557 € 597.732 € 0 € 9.972.289 € 14.515.624 €

Kennzahlen

Ø Rest-buchwert

Abschreibung Restbuchwerte Ø Abschr.Satz

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Rechnungsquerschnitt (bei 3.129 Einwohnern)

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Rechnungsquerschnitt AEin. aus Verwaltung u.

Betrieb 10-

17

Übrige Einnahmen

061, 20-27

Personalausgaben

40-46

Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand

50-68, 84

Zuweisungen u. Zuschüsse

70-79

Zuschussbedarf (Einn-Ausg)

Glied. Bezeichnung Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw.0000 Obere Gemeindeorgane 70.105,75 22,41 228.412,25 73,00 18.952,06 6,06 -177.258,56 -56,6500 Gemeindeorgane 70.105,75 22,41 228.412,25 73,00 18.952,06 6,06 -177.258,56 -56,650200 Hauptverwaltung 103.513,96 33,08 235,50 0,08 256.877,59 82,10 137.560,18 43,96 -290.688,31 -92,900210 Ortschaftsverwaltung Wilfling. 6.369,14 2,04 -6.369,14 -2,0402 Hauptverwaltung 103.513,96 33,08 235,50 0,08 256.877,59 82,10 143.929,32 46,00 -297.057,45 -94,940300 Kämmerei, Gemeindekasse 125.841,72 40,22 59.157,50 18,91 164.693,90 52,63 35.293,60 11,28 -14.988,28 -4,7903 Finanzverwaltung 125.841,72 40,22 59.157,50 18,91 164.693,90 52,63 35.293,60 11,28 -14.988,28 -4,790520 Statistik und Wahlen 2.233,78 0,71 1.730,00 0,55 4.155,91 1,33 -3.652,13 -1,1705 Besondere Dienststellen der

allgemeinen Verwaltung2.233,78 0,71 1.730,00 0,55 4.155,91 1,33 -3.652,13 -1,17

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 51.600,00 16,49 79.831,64 25,51 -28.231,64 -9,0206 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 51.600,00 16,49 79.831,64 25,51 -28.231,64 -9,020 Allgemeine Verwaltung 353.295,21 112,91 59.393,00 18,98 651.713,74 208,28 282.162,53 90,18 -521.188,06 -166,571310 Freiwillige Feuerwehr - Feuerschutz 10.356,20 3,31 770,00 0,25 193.692,54 61,90 1.380,45 0,44 -185.486,79 -59,2813 Feuerschutz 10.356,20 3,31 770,00 0,25 193.692,54 61,90 1.380,45 0,44 -185.486,79 -59,281 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 10.356,20 3,31 770,00 0,25 193.692,54 61,90 1.380,45 0,44 -185.486,79 -59,282150 Grundschule Wellendingen 74.695,35 23,87 149.560,64 47,80 305.331,91 97,58 -380.197,20 -121,5121 Grund- und Hauptschulen sowie

Grundschulförderklassen74.695,35 23,87 149.560,64 47,80 305.331,91 97,58 -380.197,20 -121,51

2 Schulen 74.695,35 23,87 149.560,64 47,80 305.331,91 97,58 -380.197,20 -121,513320 Musik- und Gesangvereine 9.259,24 2,96 7.182,00 2,30 -16.441,24 -5,2533 Theater, Konzerte, Musikpflege 9.259,24 2,96 7.182,00 2,30 -16.441,24 -5,253400 Heimat- u. sonst. KulturpflegeVereinsräume

Bürgerhaus Well.40,00 0,01 21.325,38 6,82 7.260,00 2,32 -28.545,38 -9,12

34 Sonstige Kulturpflege 40,00 0,01 21.325,38 6,82 7.260,00 2,32 -28.545,38 -9,123700 Kirchturm, Uhren- und Glockenanlage 160,65 0,05 -160,65 -0,0537 Kirchen 160,65 0,05 -160,65 -0,053 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 40,00 0,01 30.584,62 9,77 14.602,65 4,67 -45.147,27 -14,434320 Pflegeheim Wellendingen 198.000,00 63,28 -198.000,00 -63,2843 Soziale Einrichtungen 198.000,00 63,28 -198.000,00 -63,284600 Jugendhäuser und Jugendarbeit 835,00 0,27 1.901,86 0,61 62.568,75 20,00 -63.635,61 -20,344640 Kinderzentrum Wellendingen 658.691,62 210,51 829.151,05 264,99 319.688,50 102,17 1.315,92 0,42 -491.463,85 -157,0746 Einrichtungen der Jugendhilfe 659.526,62 210,78 831.052,91 265,60 382.257,25 122,17 1.315,92 0,42 -555.099,46 -177,404720 Förderung der Seniorenarbeit 1.430,14 0,46 -1.430,14 -0,4647 Förderung von anderen Trägern der

Wohlfahrtspflege1.430,14 0,46 -1.430,14 -0,46

Seite 17

Ein. aus Verwaltung u.Betrieb 10-

17

Übrige Einnahmen

061, 20-27

Personalausgaben

40-46

Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand

50-68, 84

Zuweisungen u. Zuschüsse

70-79

Zuschussbedarf (Einn-Ausg)

Glied. Bezeichnung Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw.4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 3.337,00 1,07 -3.337,00 -1,0749 Sonstige soziale Angelegenheiten 3.337,00 1,07 -3.337,00 -1,074 Soziale Sicherung 659.526,62 210,78 831.052,91 265,60 581.687,39 185,90 4.652,92 1,49 -757.866,60 -242,215500 Sportförderung 43.060,53 13,76 -43.060,53 -13,7655 Förderung des Sports 43.060,53 13,76 -43.060,53 -13,765610 Lemberghalle Wilflingen 13.696,44 4,38 11.921,30 3,81 333.203,35 106,49 -331.428,21 -105,925611 Neuwieshalle Wellendingen 14.569,32 4,66 114.896,50 36,72 -100.327,18 -32,065620 Sportplätze - Bolzplätze 11.401,83 3,64 -11.401,83 -3,6456 Eigene Sportstätten 28.265,76 9,03 11.921,30 3,81 459.501,68 146,85 -443.157,22 -141,635720 Lehrschwimmbecken 6.686,50 2,14 37.696,73 12,05 -31.010,23 -9,9157 Badeanstalten 6.686,50 2,14 37.696,73 12,05 -31.010,23 -9,915800 Grünflächen, Parkanlagen, 492,03 0,16 92.706,73 29,63 -92.214,70 -29,4758 Park- und Gartenanlagen 492,03 0,16 92.706,73 29,63 -92.214,70 -29,475 Gesundheit, Sport, Erholung 35.444,29 11,33 11.921,30 3,81 589.905,14 188,53 43.060,53 13,76 -609.442,68 -194,776100 Planung, Vermessung, Bauordnung 50,00 0,02 63.044,86 20,15 -62.994,86 -20,1361 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 50,00 0,02 63.044,86 20,15 -62.994,86 -20,136200 Wohnungsbauförderung,

Wohnungsbaufürsorge7,37 7,37

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

7,37 7,37

6300 Gemeindestrassen 15.162,94 4,85 139.863,25 44,70 -124.700,31 -39,8563 Gemeindestraßen 15.162,94 4,85 139.863,25 44,70 -124.700,31 -39,856700 Straßenbeleuchtung 2.907,94 0,93 68.302,05 21,83 -65.394,11 -20,9067 Straßenbeleuchtung und -reinigung 2.907,94 0,93 68.302,05 21,83 -65.394,11 -20,906900 Wasserläufe, Wasserbau 21.075,07 6,74 -21.075,07 -6,7469 Wasserläufe, Wasserbau 21.075,07 6,74 -21.075,07 -6,746 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 18.120,88 5,79 7,37 292.285,23 93,41 -274.156,98 -87,627000 Abwasserbeseitigung 492.973,00 157,55 305.927,38 97,77 120.217,66 38,42 66.827,96 21,3670 Abwasserbeseitigung 492.973,00 157,55 305.927,38 97,77 120.217,66 38,42 66.827,96 21,367210 Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet 2.321,04 0,74 13.026,49 4,16 -10.705,45 -3,4272 Abfallbeseitigung 2.321,04 0,74 13.026,49 4,16 -10.705,45 -3,427500 Friedhöfe Wellendingen und 44.069,60 14,08 104.057,45 33,26 -59.987,85 -19,1775 Bestattungswesen 44.069,60 14,08 104.057,45 33,26 -59.987,85 -19,177670 Festhalle Wellendingen 16.534,50 5,28 164.542,01 52,59 -148.007,51 -47,307671 Bürgerhaus Wilflingen 3.930,75 1,26 7.781,99 2,49 65.089,09 20,80 -68.940,33 -22,037672 Bürgerhaus Wellendingen 2.246,93 0,72 8.644,65 2,76 51.849,42 16,57 -58.247,14 -18,62

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Ein. aus Verwaltung u.Betrieb 10-

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Übrige Einnahmen

061, 20-27

Personalausgaben

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Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand

50-68, 84

Zuweisungen u. Zuschüsse

70-79

Zuschussbedarf (Einn-Ausg)

Glied. Bezeichnung Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw.76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 22.712,18 7,26 16.426,64 5,25 281.480,52 89,96 -275.194,98 -87,957710 Bauhof 397.043,18 126,89 214.259,02 68,48 182.784,16 58,4277 Hilfsbetriebe der Verwaltung 397.043,18 126,89 214.259,02 68,48 182.784,16 58,427800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7.130,26 2,28 78.898,45 25,22 -71.768,19 -22,9478 Förderung der Land- und Fortwirtschaft 7.130,26 2,28 78.898,45 25,22 -71.768,19 -22,947900 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung 404,36 0,13 -404,36 -0,1379 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von

Wirtschaft und404,36 0,13 -404,36 -0,13

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

966.249,26 308,80 230.685,66 73,73 966.578,81 308,91 120.217,66 38,42 -351.232,87 -112,25

8100 Elektrizitätsversorgung 82.424,61 26,34 82.424,61 26,348130 Gasversorgung 15.422,09 4,93 15.422,09 4,938150 Wasserversorgung 325.857,35 104,14 411.055,57 131,37 -85.198,22 -27,2381 Versorgungsunternehmen 325.857,35 104,14 97.846,70 31,27 411.055,57 131,37 12.648,48 4,048550 Gemeindewald 148.078,83 47,32 98.759,24 31,56 49.319,59 15,7685 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen 148.078,83 47,32 98.759,24 31,56 49.319,59 15,768700 Anteil Solaranlage Schule GbR 6.770,78 2,16 6.770,78 2,1687 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 6.770,78 2,16 6.770,78 2,168810 Wohn- und Geschäftsgebäude 22.943,23 7,33 59.318,09 18,96 -36.374,86 -11,638830 Sonstiges Grundvermögen 7.318,91 2,34 25.052,10 8,01 -17.733,19 -5,6788 Allgemeines Grundvermögen 30.262,14 9,67 84.370,19 26,96 -54.108,05 -17,298 Wirtschaftliche Unternehmen, allg.

Grund- u. Sondervermögen510.969,10 163,30 97.846,70 31,27 594.185,00 189,90 14.630,80 4,68

0 - 8 SUMME 2.628.696,91 840,11 157.247,07 50,25 1.875.704,25 599,46 3.836.413,17 1.226,08 183.914,21 58,78 -3.110.087,65 -993,96

Seite 19

Rechnungsquerschnitt B

Steuern und allgemeine

Zuweisungen00-07, 09

Sonstige Finanzeinnahme

n158, 20-28

Sonstige Finanzausgaben

47, 679, 686, 687, 689,80-86, 88

Überschuss (Einn-Ausg) Sonstige Einnahmen des VmH

30, 31, 36, 37, 39

Sonstige Ausgaben des VmH

90, 91, 933, 97, 99

Glied. Bezeichnung Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw. Soll /Einw.9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und

Umlagen8.016.803,57 2.562,10 3.030.715,94 968,59 4.986.087,63 1.593,51

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

8.016.803,57 2.562,10 3.030.715,94 968,59 4.986.087,63 1.593,51

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.278.131,99 408,48 3.154.131,97 1.008,03 -1.875.999,98 -599,55 3.122.619,40 997,96 1.683.013,08 537,8891 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.278.131,99 408,48 3.154.131,97 1.008,03 -1.875.999,98 -599,55 3.122.619,40 997,96 1.683.013,08 537,889200 Abwicklung der Vorjahre 314.617,22 100,5592 Abwicklung der Vorjahre 314.617,22 100,559 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.016.803,57 2.562,10 1.278.131,99 408,48 6.184.847,91 1.976,62 3.110.087,65 993,96 3.122.619,40 997,96 1.997.630,30 638,42

Seite 20

Seite 21

Gruppierungsübersicht(bei 3.129 Einwohnern)

Seite 22

Gruppierung Bezeichnung Soll Betrag / Einw.

Planansatz Planvergleich Prozent

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen00 Realsteuern000 Grundsteuer A 11.673,79 3,73 12.700,00 - 1.026,21 91,92001 Grundsteuer B 315.169,44 100,73 320.000,00 - 4.830,56 98,49003 Gewerbesteuer 5.269.335,66 1.684,03 3.000.000,00 2.269.335,66 175,6401 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.691.488,22 540,58 1.629.060,00 62.428,22 103,83012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 178.852,26 57,16 179.490,00 - 637,74 99,6402-03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 18.266,50 5,84 15.000,00 3.266,50 121,7804 Schlüsselzuweisungen041 vom Land 400.332,70 127,94 299.290,00 101.042,70 133,7605 Bedarfszuweisungen06 Sonstige allgemeine Zuweisungen07 Allgemeine Umlagen091 Ausgleichsleistungen nach dem

Familienleistungsausgleich131.685,00 42,09 131.180,00 505,00 100,38

Summe Hauptgruppe 8.016.803,57 2.562,10 5.586.720,00 2.430.083,57 143,501 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene

Abgaben1.071.724,87 342,51 1.039.100,00 32.624,87 103,14

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

334.748,26 106,98 468.700,00 - 133.951,74 71,42

16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

161 vom Land 3.793,78 1,21 2.000,00 1.793,78 189,69169 Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt 732.478,24 234,09 729.467,00 3.011,24 100,4117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke171 vom Land 470.326,84 150,31 447.350,00 22.976,84 105,14172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 10.000,00 - 10.000,00177 von privaten Unternehmen 15.624,92 4,99 2.900,00 12.724,92 538,79

Summe Hauptgruppe 2.628.696,91 840,11 2.699.517,00 - 70.820,09 97,382 Sonstige Finanzeinnahmen20 Zinseinnahmen205-207 von öffentlichen Sonderrechnungen und

unternehmerischen Bereichen296,99 0,09 400,00 - 103,01 74,25

21-22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben

97.854,07 31,27 95.000,00 2.854,07 103,00

23 Schuldendiensthilfen26 Weitere Finanzeinnahmen 59.393,00 18,98 15.000,00 44.393,00 395,9527 Kalkulatorische Einnahmen 1.277.835,00 408,38 1.277.833,00 2,00 100,0028 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Summe Hauptgruppe 1.435.379,06 458,73 1.388.233,00 47.146,06 103,400 - 2 Summe Einnahmen VwH 12.080.879,54 3.860,94 9.674.470,00 2.406.409,54 124,873 Einnahmen des VmH30 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3.122.619,40 997,96 1.370.471,00 1.752.148,40 227,8531 Entnahmen aus Rücklagen32 Rückflüsse von Darlehen34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des

Anlagevermögens964.725,45 308,32 600.000,00 364.725,45 160,79

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 100.000,00 - 100.000,0036 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen361 vom Land 344.009,00 109,94 640.400,00 - 296.391,00 53,72362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 9.000,00 2,88 9.000,00 100,0036*1 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen

und Zuschüssen37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

einschließlich Umschuldungen37*1 Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Seite 23

Gruppierung Bezeichnung Soll Betrag / Einw.

Planansatz Planvergleich Prozent

37*2 Einnahmen für UmschuldungenSumme Hauptgruppe 4.440.353,85 1.419,10 2.719.871,00 1.720.482,85 163,26

3 Summe Einnahmen VmH 4.440.353,85 1.419,10 2.719.871,00 1.720.482,85 163,26Gesamteinnahmen 16.521.233,39 5.280,04 12.394.341,00 4.126.892,39 133,30

4 Personalausgaben40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 19.497,00 6,23 22.836,00 - 3.339,00 85,3841 Besoldung, Entgelte 1.365.694,09 436,46 1.464.368,00 - 98.673,91 93,2642 - 43 Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen 211.170,78 67,49 219.507,00 - 8.336,22 96,2044 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung444 Beschäftigte 234.675,51 75,00 247.389,00 - 12.713,49 94,8645 Beihilfen und Unterstützungen 44.661,87 14,27 39.700,00 4.961,87 112,5046 Personal-Nebenausgaben 5,00 5,00

Summe Hauptgruppe 1.875.704,25 599,46 1.993.800,00 - 118.095,75 94,085/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand50 - 51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

271.913,80 86,90 201.100,00 70.813,80 135,21

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

53.312,50 17,04 53.800,00 - 487,50 99,09

53 Mieten und Pachten 218.383,80 69,79 222.200,00 - 3.816,20 98,2854 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen

Anlagen310.386,59 99,20 321.200,00 - 10.813,41 96,63

55 Haltung von Fahrzeugen 58.835,25 18,80 59.000,00 - 164,75 99,7256 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 26.777,72 8,56 25.100,00 1.677,72 106,6857 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 515.149,39 164,64 443.400,00 71.749,39 116,1864 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 348.041,25 111,23 217.800,00 130.241,25 159,8067 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand670 an Bund 742,65 0,24 600,00 142,65 123,78671 an Land 17.612,60 5,63 18.700,00 - 1.087,40 94,19672 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.704,38 1,18 4.000,00 - 295,62 92,61675-677 an öffentliche Sonderrechnungen und

unternehmerischen Bereichen200,00 - 200,00

679 Innere Verrechnungen 732.478,24 234,09 729.467,00 3.011,24 100,4168 Kalkulatorische Kosten 1.277.835,00 408,38 1.277.835,00 100,00

Summe Hauptgruppe 3.835.173,17 1.225,69 3.574.402,00 260.771,17 107,307 Zuweisungen und Zuschüsse70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder

ähnliche Einrichtungen57.502,53 18,38 56.577,00 925,53 101,64

71 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke712 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.315,92 0,42 2.000,00 - 684,08 65,80713 an Zweckverbände und dgl. 120.217,66 38,42 110.500,00 9.717,66 108,79717 an private Unternehmen 4.878,10 1,56 2.100,00 2.778,10 232,29718 an übrige Bereiche 2.000,00 - 2.000,0072 Schuldendiensthilfen

Summe Hauptgruppe 183.914,21 58,78 173.177,00 10.737,21 106,208 Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben807 an private Unternehmen 31.512,57 10,07 22.620,00 8.892,57 139,3181 Steuerbeteiligungen810 Gewerbesteuerumlage 1.125.472,04 359,69 608.820,00 516.652,04 184,8682 Allgemeine Zuweisungen83 Allgemeine Umlagen831 an Land 849.512,10 271,50 855.850,00 - 6.337,90 99,26832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.055.731,80 337,40 1.073.330,00 - 17.598,20 98,3684 Weitere Finanzausgaben 1.240,00 0,40 2.000,00 - 760,00 62,0086 Zuführungen860 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 3.122.619,40 997,96 1.370.471,00 1.752.148,40 227,85

Summe Hauptgruppe 6.186.087,91 1.977,02 3.933.091,00 2.252.996,91 157,284 - 8 Summe Ausgaben VwH 12.080.879,54 3.860,94 9.674.470,00 2.406.409,54 124,87

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Gruppierung Bezeichnung Soll Betrag / Einw.

Planansatz Planvergleich Prozent

9 Ausgaben des VmH90 Zuführungen zum VwH91 Zuführungen an Rücklagen910 Zuführung an allgemeine Rücklage 1.408.009,96 449,99 141.421,00 1.266.588,96 995,6292 Gewährung von Darlehen93 Vermögenserwerb932-933 Erwerb von Grundstücken 573.194,60 183,19 450.000,00 123.194,60 127,38935-936 Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens104.125,20 33,28 98.900,00 5.225,20 105,28

94 - 96 Baumaßnahmen 1.460.832,48 466,87 1.457.500,00 3.332,48 100,2397 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren

Darlehen einschließlich Umschuldung97*1 Ordentliche Tilgungen9771 an private Unternehmen 275.003,12 87,89 275.000,00 3,12 100,0098 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen983 an Zweckverbände und dgl. 284.577,60 90,95 285.000,00 - 422,40 99,85987 an private Unternehmen 19.993,67 6,39 12.050,00 7.943,67 165,9298*1 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und

Zuschüsse99 Sonstige Ausgaben des VmH992 Deckung von Fehlbeträgen 314.617,22 100,55 314.617,22

Summe Hauptgruppe 4.440.353,85 1.419,10 2.719.871,00 1.720.482,85 163,269 Summe Ausgaben VmH 4.440.353,85 1.419,10 2.719.871,00 1.720.482,85 163,26

Gesamtausgaben 16.521.233,39 5.280,04 12.394.341,00 4.126.892,39 133,30

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Gesamtrechnung

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Rechnungsergebnis 2016 Planansatz 2016 PlanvergleichBezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

0000 Obere Gemeindeorgane 70.105,75 247.364,31 68.400,00 251.000,00 1.705,75 -3.635,6900 Gemeindeorgane 70.105,75 247.364,31 68.400,00 251.000,00 1.705,75 -3.635,69

0200 Hauptverwaltung 103.749,46 394.437,77 102.500,00 425.795,00 1.249,46 -31.357,230210 Ortschaftsverwaltung Wilfling. 0,00 6.369,14 0,00 3.050,00 0,00 3.319,1402 Hauptverwaltung 103.749,46 400.806,91 102.500,00 428.845,00 1.249,46 -28.038,09

0300 Kämmerei, Gemeindekasse 184.999,22 199.987,50 141.200,00 230.200,00 43.799,22 -30.212,5003 Finanzverwaltung 184.999,22 199.987,50 141.200,00 230.200,00 43.799,22 -30.212,50

0520 Statistik und Wahlen 2.233,78 5.885,91 2.000,00 6.600,00 233,78 -714,0905 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung 2.233,78 5.885,91 2.000,00 6.600,00 233,78 -714,09

0600 Einrichtungen für die gesamte 51.600,00 79.831,64 51.600,00 76.000,00 0,00 3.831,6406 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 51.600,00 79.831,64 51.600,00 76.000,00 0,00 3.831,640 Allgemeine Verwaltung 412.688,21 933.876,27 365.700,00 992.645,00 46.988,21 -58.768,73

1310 Freiwillige Feuerwehr - 10.356,20 195.842,99 12.790,00 191.091,00 -2.433,80 4.751,9913 Feuerschutz 10.356,20 195.842,99 12.790,00 191.091,00 -2.433,80 4.751,991 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 10.356,20 195.842,99 12.790,00 191.091,00 -2.433,80 4.751,99

2150 Grundschule Wellendingen 74.695,35 454.892,55 62.600,00 445.366,00 12.095,35 9.526,5521 Grund- und Hauptschulen sowie

Grundschulförderklassen74.695,35 454.892,55 62.600,00 445.366,00 12.095,35 9.526,55

2900 Schülerbeförderung 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,0029 Sonstiges 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,002 Schulen 74.695,35 454.892,55 62.600,00 446.866,00 12.095,35 8.026,55

3320 Musik- und Gesangvereine 0,00 16.441,24 0,00 16.401,00 0,00 40,2433 Theater, Konzerte, Musikpflege 0,00 16.441,24 0,00 16.401,00 0,00 40,24

3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 40,00 28.585,38 100,00 16.974,00 -60,00 11.611,3834 Sonstige Kulturpflege 40,00 28.585,38 100,00 16.974,00 -60,00 11.611,38

3700 Kirchturm, Uhren- und 0,00 160,65 0,00 200,00 0,00 -39,3537 Kirchen 0,00 160,65 0,00 200,00 0,00 -39,353 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 40,00 45.187,27 100,00 33.575,00 -60,00 11.612,27

4320 Pflegeheim Wellendingen 0,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 -198.000,00 0,0043 Soziale Einrichtungen 0,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 -198.000,00 0,00

4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit 835,00 64.470,61 8.100,00 70.708,00 -7.265,00 -6.237,394640 Kinderzentrum Wellendingen 658.691,62 1.150.155,47 535.690,00 1.140.098,00 123.001,62 10.057,4746 Einrichtungen der Jugendhilfe 659.526,62 1.214.626,08 543.790,00 1.210.806,00 115.736,62 3.820,08

4720 Förderung der Seniorenarbeit 0,00 1.430,14 100,00 2.750,00 -100,00 -1.319,8647 Förderung von anderen Trägern der

Wohlfahrtspflege0,00 1.430,14 100,00 2.750,00 -100,00 -1.319,86

Seite 29Rechnungsergebnis 2016 Planansatz 2016 Planvergleich

Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben4980 Sonstige soziale 0,00 3.337,00 0,00 600,00 0,00 2.737,0049 Sonstige soziale Angelegenheiten 0,00 3.337,00 0,00 600,00 0,00 2.737,004 Soziale Sicherung 659.526,62 1.417.393,22 741.890,00 1.412.156,00 -82.363,38 5.237,22

5420 Krankenpflege- und 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 -500,0054 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der

Gesundheitspflege0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 -500,00

5500 Sportförderung 0,00 43.060,53 0,00 36.900,00 0,00 6.160,5355 Förderung des Sports 0,00 43.060,53 0,00 36.900,00 0,00 6.160,53

5610 Lemberghalle Wilflingen 13.696,44 345.124,65 17.000,00 238.908,00 -3.303,56 106.216,655611 Neuwieshalle 14.569,32 114.896,50 16.000,00 115.675,00 -1.430,68 -778,505620 Sportplätze - 0,00 11.401,83 0,00 5.000,00 0,00 6.401,8356 Eigene Sportstätten 28.265,76 471.422,98 33.000,00 359.583,00 -4.734,24 111.839,98

5720 Lehrschwimmbecken 6.686,50 37.696,73 3.500,00 45.374,00 3.186,50 -7.677,2757 Badeanstalten 6.686,50 37.696,73 3.500,00 45.374,00 3.186,50 -7.677,27

5800 Grünflächen, 492,03 92.706,73 0,00 82.973,00 492,03 9.733,7358 Park- und Gartenanlagen 492,03 92.706,73 0,00 82.973,00 492,03 9.733,735 Gesundheit, Sport, Erholung 35.444,29 644.886,97 36.500,00 525.330,00 -1.055,71 119.556,97

6100 Planung, Vermessung, 50,00 63.044,86 0,00 21.074,00 50,00 41.970,8661 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 50,00 63.044,86 0,00 21.074,00 50,00 41.970,86

6200 Wohnungsbauförderung, 7,37 0,00 0,00 0,00 7,37 0,0062 Wohnungsbauförderung 7,37 0,00 0,00 0,00 7,37 0,00

6300 Gemeindestrassen 15.162,94 139.863,25 16.670,00 150.809,00 -1.507,06 -10.945,7563 Gemeindestraßen 15.162,94 139.863,25 16.670,00 150.809,00 -1.507,06 -10.945,75

6700 Straßenbeleuchtung 2.907,94 68.302,05 2.000,00 63.435,00 907,94 4.867,0567 Straßenbeleuchtung und -reinigung 2.907,94 68.302,05 2.000,00 63.435,00 907,94 4.867,05

6900 Wasserläufe, 0,00 21.075,07 0,00 8.874,00 0,00 12.201,0769 Wasserläufe, Wasserbau 0,00 21.075,07 0,00 8.874,00 0,00 12.201,076 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 18.128,25 292.285,23 18.670,00 244.192,00 -541,75 48.093,23

7000 Abwasserbeseitigung 492.973,00 426.145,04 484.400,00 445.731,00 8.573,00 -19.585,9670 Abwasserbeseitigung 492.973,00 426.145,04 484.400,00 445.731,00 8.573,00 -19.585,96

7210 Abfallbeseitigung 2.321,04 13.026,49 2.000,00 10.934,00 321,04 2.092,4972 Abfallbeseitigung 2.321,04 13.026,49 2.000,00 10.934,00 321,04 2.092,49

7500 Friedhöfe 44.069,60 104.057,45 47.500,00 104.142,00 -3.430,40 -84,5575 Bestattungswesen 44.069,60 104.057,45 47.500,00 104.142,00 -3.430,40 -84,55

7670 Festhalle Wellendingen 16.534,50 164.542,01 15.000,00 156.079,00 1.534,50 8.463,01

Seite 30

Rechnungsergebnis 2016 Planansatz 2016 PlanvergleichBezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

7671 Bürgerhaus Wilflingen 3.930,75 72.871,08 1.500,00 62.739,00 2.430,75 10.132,087672 Bürgerhaus Wellendingen 2.246,93 60.494,07 3.000,00 69.216,00 -753,07 -8.721,9376 Sonstige öffentliche Einrichtungen 22.712,18 297.907,16 19.500,00 288.034,00 3.212,18 9.873,16

7710 Bauhof 397.043,18 397.043,18 388.367,00 388.367,00 8.676,18 8.676,1877 Hilfsbetriebe der Verwaltung 397.043,18 397.043,18 388.367,00 388.367,00 8.676,18 8.676,18

7800 Förderung der Land- und 7.130,26 78.898,45 7.000,00 79.953,00 130,26 -1.054,5578 Förderung der Land- und Fortwirtschaft 7.130,26 78.898,45 7.000,00 79.953,00 130,26 -1.054,55

7900 Fremdenverkehr, 0,00 404,36 0,00 0,00 0,00 404,3679 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von

Wirtschaft und Verkehr0,00 404,36 0,00 0,00 0,00 404,36

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

966.249,26 1.317.482,13 948.767,00 1.317.161,00 17.482,26 321,13

8100 Elektrizitätsversorgung 82.424,61 0,00 80.000,00 0,00 2.424,61 0,008130 Gasversorgung 15.422,09 0,00 15.000,00 0,00 422,09 0,008150 Wasserversorgung 325.857,35 411.055,57 323.500,00 344.621,00 2.357,35 66.434,5781 Versorgungsunternehmen 423.704,05 411.055,57 418.500,00 344.621,00 5.204,05 66.434,57

8550 Gemeindewald 148.078,83 98.759,24 161.000,00 143.305,00 -12.921,17 -44.545,7685 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen 148.078,83 98.759,24 161.000,00 143.305,00 -12.921,17 -44.545,76

8700 Anteil Solaranlage Schule GbR 6.770,78 0,00 6.000,00 0,00 770,78 0,0087 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 6.770,78 0,00 6.000,00 0,00 770,78 0,00

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 22.943,23 59.318,09 17.000,00 68.755,00 5.943,23 -9.436,918830 Sonstiges Grundvermögen 7.318,91 25.052,10 20.000,00 23.682,00 -12.681,09 1.370,1088 Allgemeines Grundvermögen 30.262,14 84.370,19 37.000,00 92.437,00 -6.737,86 -8.066,818 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-

u. Sondervermögen608.815,80 594.185,00 622.500,00 580.363,00 -13.684,20 13.822,00

9000 Steuern, allgemeine 8.016.803,57 3.030.715,94 5.586.720,00 2.538.000,00 2.430.083,57 492.715,9490 Steuern, allgemeine Zuweisungen und

allgemeine Umlagen8.016.803,57 3.030.715,94 5.586.720,00 2.538.000,00 2.430.083,57 492.715,94

9100 Sonstige allgemeine 1.278.131,99 3.154.131,97 1.278.233,00 1.393.091,00 -101,01 1.761.040,9791 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.278.131,99 3.154.131,97 1.278.233,00 1.393.091,00 -101,01 1.761.040,979 Allgemeine Finanzwirtschaft 9.294.935,56 6.184.847,91 6.864.953,00 3.931.091,00 2.429.982,56 2.253.756,91

Summe 12.080.879,54 12.080.879,54 9.674.470,00 9.674.470,00 2.406.409,54 2.406.409,54

Seite 31Rechnungsergebnis 2016 Planansatz 2016 Planvergleich

Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben13 Feuerschutz 0,00 5.986,75 0,00 7.500,00 0,00 -1.513,251 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 0,00 5.986,75 0,00 7.500,00 0,00 -1.513,25

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen

0,00 7.104,73 0,00 0,00 0,00 7.104,73

2 Schulen 0,00 7.104,73 0,00 0,00 0,00 7.104,7334 Sonstige Kulturpflege 0,00 5.637,81 0,00 2.050,00 0,00 3.587,813 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 0,00 5.637,81 0,00 2.050,00 0,00 3.587,81

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0,00 2.190,36 0,00 1.000,00 0,00 1.190,364 Soziale Sicherung 0,00 2.190,36 0,00 1.000,00 0,00 1.190,36

56 Eigene Sportstätten 0,00 15.147,76 0,00 0,00 0,00 15.147,7658 Park- und Gartenanlagen 0,00 18.429,87 0,00 15.000,00 0,00 3.429,875 Gesundheit, Sport, Erholung 0,00 33.577,63 0,00 15.000,00 0,00 18.577,63

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 710.169,00 736.277,82 425.400,00 709.000,00 284.769,00 27.277,8262 Wohnungsbauförderung und

Wohnungsfürsorge867.730,50 512.546,78 600.000,00 450.000,00 267.730,50 62.546,78

63 Gemeindestraßen -468.400,00 50.000,00 130.000,00 233.000,00 -598.400,00 -183.000,006 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.109.499,50 1.298.824,60 1.155.400,00 1.392.000,00 -45.900,50 -93.175,40

70 Abwasserbeseitigung 111.240,00 541.300,22 194.000,00 303.000,00 -82.760,00 238.300,2275 Bestattungswesen 0,00 34.599,35 0,00 100.000,00 0,00 -65.400,6577 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0,00 435.493,35 0,00 441.400,00 0,00 -5.906,6579 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von

Wirtschaft und Verkehr0,00 14.355,86 0,00 10.000,00 0,00 4.355,86

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

111.240,00 1.025.748,78 194.000,00 854.400,00 -82.760,00 171.348,78

81 Versorgungsunternehmen 0,00 16.633,97 0,00 19.000,00 0,00 -2.366,0385 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen 0,00 13.648,92 0,00 12.500,00 0,00 1.148,9288 Allgemeines Grundvermögen 96.994,95 33.370,00 0,00 0,00 96.994,95 33.370,008 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-

u. Sondervermögen96.994,95 63.652,89 0,00 31.500,00 96.994,95 32.152,89

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3.122.619,40 1.683.013,08 1.370.471,00 416.421,00 1.752.148,40 1.266.592,0892 Abwicklung der Vorjahre 0,00 314.617,22 0,00 0,00 0,00 314.617,229 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.122.619,40 1.997.630,30 1.370.471,00 416.421,00 1.752.148,40 1.581.209,30

Summe 4.440.353,85 4.440.353,85 2.719.871,00 2.719.871,00 1.720.482,85 1.720.482,85

Seite 32

Seite 33

RECHENSCHAFTSBERICHT

1. AllgemeinesDie Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 wurde am 17. Dezember 2015 vom Gemeinderat beschlossen, mit Erlass vom Landratsamt Rottweil bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Im Verlauf des Jahres zeigte sich, dass der Erlass einer Nachtragssatzung nicht erforderlich war.Die Einnahmen und Ausgaben beliefen sich auf:

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

gesamt- Lt.

Haushaltssatzung9.674.470,00 € 2.719.871,0

0 €12.394.341,00

€- Veränderung Nachtragshaushalt

0,00 €

0,00 €

0,00 €-insgesamt 9.674.470,00 € 2.719.871,0

0 €12.394.341,00

€

- lt. Rechnungsergeb

12.080.879,54 € 4.440.353,85 € 16.521.233,39 €

Abweichung 2.406.409,54 € 1.720.482,85 € 4.126892,39 €

Weiter waren vorgesehenKreditaufnahmen

Verpflichtungs- ermächtigun- lt.

Haushaltssatzung0,00 € 0,00 €

- Veränderung Nachtragshaushalt

0,00 € 0,00 €-insgesamt 0,00 € 0,00 €

Genehmigt lt. Haushaltserlass Landratsamt

0,00 € 0,00 €

- lt. Rechnungsergebnis

0,00 € 0,00 €

Zuführungsraten

Vermögenshaushalt

Allg. Rücklage

Sonderrücklage- lt.

Haushaltssatzung1.370.471,00 € 141.421,00 € 0,00 €

- Veränderung Nachtragshaushalt

0,00 € 0,00 € 0,00 €-insgesamt 1.370.471,00 € 141.421,00 € 0,00 €

- lt. Rechnungsergebnis 3.122.619,40 € 1.408.009,96 € 0,00 €

Abweichung 1.752.148,40 € 1.266.588,96 € 0,00 €

Seite 34

2. PlanabweichungenBis zum Rechnungsabschluss ergaben sich folgende Planabweichungen (über 5.000 €)

2.1.Verwaltungshaushalt

2.1.1. Mehreinnahmen

HH.-Stelle Bezeichung und ErläuterungPlanansat

z in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung

in €1 0300 2610 Säumniszuschläge u.a.

maschinell15.000,00 59.157,50 44.157,50

1 2150 1710 Zuweisungen vom Land 35.000,00 41.943,74 6.943,741 2150 1771 Spende Ganztagesbetreuung 500,00 10.377,35 9.877,351 4640 1100 Gebühren Kindergarten 90.000,00 108.418,00 18.418,001 4640 1110 Gebühren Kinderkrippe 0,00 42.838,00 42.838,001 4640 1510 Ersätze Kindergarten 0,00 76.817,38 76.817,381 4640 1570 Vermischte Einnahmen 0,00 10.784,23 10.784,231 4640 1710 Zuweisungen vom Land 391.990,00 407.900,00 15.910,001 7000 1100 Abwassergebühr 296.000,00 316.675,15 20.675,151 7710 1510 Ersätze 1.000,00 6.664,94 5.664,941 9000 0030 Gewerbesteuer 3.000.000,00 5.269.335,66 2.269.335,661 9000 0100 Gemeindeanteil Einkommensteuer 1.629.060,00 1.691.488,22 62.428,221 9000 0410 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden

Steuerkraft60.600,00 137.472,30 76.872,30

1 9000 041010 Investitionspauschale 238.690,00 262.860,40 24.170,40

2.1.2. Wenigereinnahmen

HH.-Stelle Bezeichung und ErläuterungPlanansa

tz in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung

in €1 4320 1400 Mieteinnahmen Pflegeheim 198.000,00 0,00 -198.000,001 4600 1720 Zuweisung Landkreis Jugendpflege 7.000,00 0,00 -7.000,001 4640 1120 Gebühren Kinderkrippe 45.000,00 0,00 -45.000,001 7000 1110 Niederschlagswassergebühr 165.000,00 152.897,85 -12.102,151 7500 1570 Vermischte Einnahmen 10.500,00 3.815,00 -6.685,001 8550 1310 Holzerlöse 160.000,00 145.887,97 -14.112,031 8830 1430 Erbbauzins 12.000,00 3,58 -11.996,42

Seite 35

2.1.3. Mehrausgaben

HH.-Stelle Bezeichung und ErläuterungPlanansat

z in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung

in €1 0200 5000 Unterhaltung der Rathäuser 12.000,00 19.458,77 7.458,771 0200 6539 Öffentliche Bekanntmachungen 1.500,00 12.508,72 11.008,721 0200 6559 Sachverständigenkosten ua. 4.000,00 9.527,92 5.527,921 0300 6559 Sachverständigen- u. Vollstreckungskosten ua. 1.500,00 11.279,29 9.779,291 0300 6680 Vermischte Ausgaben 0,00 20.479,75 20.479,751 1310 6790 Innere Erstattung Bauhof 3.874,00 9.401,43 5.527,431 2150 5000 Unterhaltung der Schule u. Grundstück 16.500,00 24.794,70 8.294,701 2150 5771 Aufwand Sozialfond Ganztagesbetreuung 1.000,00 9.149,70 8.149,701 2150 5969 Jugendbegleiter Aufwand 10.000,00 16.392,00 6.392,001 3400 5439 Strom, Wasser und Abwassergebühren 500,00 13.268,17 12.768,171 4640 6790 Innere Erstattung Bauhof 11.621,00 17.994,13 6.373,131 5500 7000 Zuschüsse an Sportvereine 36.900,00 43.060,53 6.160,531 5610 5000 Unterhaltung der Lemberghalle 8.500,00 18.873,15 10.373,151 5610 6340 Beratungskosten 0,00 7.324,27 7.324,271 5610 6400 Versicherungen, Schadensfälle 0,00 97.819,42 97.819,421 5620 5100 Unterhalt. Sport- u. Bolzplätze, Multifunktionsanl 5.000,00 10.727,89 5.727,891 5800 5100 Unterhalt Grünflächen und Kinderspielplätze 5.000,00 13.047,33 8.047,331 6100 6010 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung 10.000,00 35.716,94 25.716,941 6100 6020 Entwicklungs- und Verkehrsplanung 5.000,00 13.526,35 8.526,351 6100 6030 Vermessungs- und Vermarkungskosten 2.000,00 12.521,09 10.521,091 6700 5100 Unterhaltung der Strassenbeleuchtung 10.000,00 15.317,48 5.317,481 6900 5100 Bachunterhaltung 5.000,00 13.190,00 8.190,001 7000 5100 Unterhaltung des Kanalnetzes 15.000,00 22.886,18 7.886,181 7000 7130 Umlage an Abwasserzweckverband Primtal 110.500,00 120.217,66 9.717,661 7500 5100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen 2.000,00 8.410,64 6.410,641 7670 5439 Strom, Wasser und Abwassergebühren 12.500,00 17.757,85 5.257,851 7671 6790 Innere Erstattung Bauhof 3.874,00 12.737,42 8.863,421 7710 5529 Unterhaltung und Instandsetzung Kfz 25.000,00 34.644,51 9.644,511 7800 5100 Unterhaltung der Feldwege 10.000,00 21.575,38 11.575,381 8150 6260 Fremdwasserbezug 135.000,00 186.765,86 51.765,861 8150 6569 Datenverarbeitung 6.000,00 12.894,39 6.894,391 8150 6790 Innere Erstattung Bauhof 15.495,00 35.112,14 19.617,141 9000 8100 Gewerbesteuerumlage 608.820,00 1.125.472,04 516.652,041 9100 8070 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 17.620,00 27.989,05 10.369,051 9100 8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.370.471,00 3.122.619,40 1.752.148,40

Seite 36

2.1.4. Wenigerausgaben

HH.-Stelle Bezeichung und ErläuterungPlanansat

z in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung in €

1 0200 400000 SN PA Personalausgaben 303.300,00 256.877,59 -46.422,411 0300 400000 SN PA Personalausgaben 220.000,00 164.693,90 -55.306,101 0600 5310 Miete EDV-Anlage 14.000,00 7.794,02 -6.205,981 1310 6050 Kosten Feuerwehreinsätze 10.000,00 3.443,00 -6.557,001 2150 400000 SN PA Personalausgaben 155.000,00 149.560,64 -5.439,361 5610 6790 Innere Erstattung Bauhof 7.747,00 2.021,81 -5.725,191 6300 6790 Innere Erstattung Bauhof 73.600,00 67.124,17 -6.475,831 7000 6559 Sachverständigenkosten ua. 33.000,00 0,00 -33.000,001 7000 6790 Innere Erstattung Bauhof 11.621,00 4.178,41 -7.442,591 7710 5519 Treibstoffe, Schmierstoffe 20.000,00 11.633,06 -8.366,941 7710 400000 SN PA Personalausgaben 220.000,00 214.259,02 -5.740,981 7800 6790 Innere Erstattung Bauhof 61.979,00 48.927,86 -13.051,141 8150 5100 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes 25.000,00 16.348,72 -8.651,281 8550 5110 Waldwegunterhaltung 12.000,00 1.487,26 -10.512,741 8550 6270 Holzfällung und -aufbereitung 70.000,00 47.033,53 -22.966,471 8810 6790 Innere Erstattung Bauhof 15.495,00 9.704,70 -5.790,301 9000 8310 FAG-Umlage 855.850,00 849.512,10 -6.337,901 9000 8320 Kreisumlage 1.073.330,00 1.055.731,80 -17.598,20

Seite 37

2.2. Vermögenshaushalt

2.2.1. Mehreinnahmen

HH.-Stelle Bezeichung und ErläuterungPlanansat

z in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung

in €2 6151 3610 Zuweisungen vom Land Ortssanierung

Wilflingen260.400,00 710.169,00 449.769,00

2 6200 3400 Grundstückserlöse 600.000,00 867.730,50 267.730,502 8830 3400 Grundstückserlöse 0,00 96.994,95 96.994,952 9100 3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.370.471,00 3.122.619,40 1.752.148,40

2.2.2. Wenigereinnahmen

HH.-Stelle Bezeichung und ErläuterungPlanansa

tz in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung

in €2 6150 3610 Zuweisungen vom Land Dorfsanierung 165.000,00 0,00 -165.000,002 6300 3500 Erschließungsbeitrag 100.000,00 0,00 -100.000,002 6300 3610 Zuweisungen vom Land 30.000,00 -468.400,00 -498.400,002 7000 3610 Zuweisungen vom Land 185.000,00 102.240,00 -82.760,00

2.2.3. Mehrausgaben

HH.-Stelle Bezeichung und ErläuterungPlanansa

tz in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung

in €2 2150 9350 Erwerb von bewegl. Vermögen 0,00 7.104,73 7.104,732 5610 940001 Sanierung und Umbau Lemberghalle 0,00 13.102,17 13.102,172 6150 9320 Grundstückserwerb 0,00 27.277,82 27.277,822 6200 9321 Grunderwerb 450.000,00 512.546,78 62.546,782 7000 950054 WA Lembergstraße 0,00 225.697,04 225.697,042 7000 950104 Entwässerung Schuppengebiet Wi 18.000,00 31.025,58 13.025,582 8830 9320 Erwerb von Grundstücken 0,00 33.370,00 33.370,002 9100 9100 Zuführung an die allgemeine Rücklage 141.421,00 1.408.009,96 1.266.588,962 9200 9920 Abwicklung Fehlbetrag 0,00 314.617,22 314.617,22

2.2.4. Wenigerausgaben

HH.-Stelle Bezeichung und ErläuterungPlanansa

tz in €

Rechnungsergebnis in €

Abweichung

in €2 6300 950055 Sanierung Brücke im Bint 150.000,00 0,00 -150.000,002 6300 950056 Straßensanierung 33.000,00 0,00 -33.000,002 7500 9400 Hochbau Sanierung Friedhofskapelle Wilflingen 100.000,00 30.440,20 -69.559,80

2 7710 9350 Erwerb von bewegl. Vermögen 91.400,00 85.493,35 -5.906,65

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3. Kassenreste

3.1. Die wesentlichsten Kassenreste sind (über 5.000 €)

3.1.1. EinnahmenHH.-Stelle Bezeichung und Erläuterung Rechnungsj

ahr1 0300 2610 Säumniszuschläge u.a.

maschinell120.479,84

1 4320 1400 Mieteinnahmen Pflegeheim 269.000,00

1 5610 1100 Benutzungsgebühr 5.782,60

1 5611 1100 Benutzungsgebühren 10.067,69

1 8150 1100 Wasserzins 25.565,85

1 8550 1310 Holzerlöse 64.056,19

1 8830 1430 Erbbauzins 21.024,00

1 9000 0010 Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)

38.511,19

1 9000 0030 Gewerbesteuer 106.762,48

1 9000 0100 Gemeindeanteil Einkommensteuer 71.107,11

1 9000 0220 Hundesteuer 7.552,17

3.1.2. Ausgaben

HH.-Stelle Bezeichung und Erläuterung

Rechnungsjahr

1 0600 6569 Datenverarbeitung 11.867,28

1 4320 5300 Mietaufwand Pflegeheim 990.000,00

1 8150 6260 Fremdwasserbezug 13.186,50

2 5610 940001 Sanierung und Umbau Lemberghalle

-7.387,42

2 6150 940001 Dorfsanierung 19.807,742 6200 9321 Grunderwerb 209.006,00

3.2 Die Kassenreste betragen insgesamtEinnahm

enAusgabenRechnungsjahr Rechnungsjahr

im Verwaltungshaushalt 760.595,52 € 1.052.180,00 €im Vermögenshaushalt 1.211,29 € 222.533,14 €

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4. Haushaltsreste

4.1 Einnahme-Haushaltsreste

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2016 wurden keine Einnahme-Haushaltsreste gebildet.

4.2 Ausgabe-Haushaltsreste

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2016 wurden folgende Ausgabe-Haushaltsreste im Vermögenshaushalt gebildet:

HaushaltstelleBezeichnung

Haushaltsrest 2016

2.6150 .940001Dorfsanierung

171.722,50

2.6151 .940001Ortssanierung Wilflingen

28.758,18

2.6300 .950042Sanierung Schörzingerstraße

124.373,61

2.6300 .950054WA Lembergstraße

413.299,64

2.7000 .950042Sanierung Schörzingerstraße Kanal

220.294,24

2.7710 .940001Erwerb/Umbau Bauhof

113.337,01

2.8150 .950042Wasserleitungserneuerung Schörzingerstraße

70.235,27

2.8150 .950054WA Lembergstraße

28.528,30

Die Maßnahmen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen.

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5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Gemeinderat stimmt den über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit dies im Einzelfall noch nicht geschehen ist, nach § 84 Gem0 zu.

6. Abschluss der Sammelnachweise

6.1 AllgemeinesAlle Ausgaben innerhalb eines Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dienen der sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel.

6.2 Die Sammelnachweise schlossen wie folgt ab:

Soll2016

Differenz2016

Planansatz 2016

Rechnungs-ergebnis

2015Planansatz

2017

6.2.1 4000 - Personalausgaben 1.875.704,25 € 118.095,75 € 1.993.800,00 € 1.801.403,40 € 2.143.000,00 €

6.2.2 5419 - Heizung, Brennstoffe 87.660,81 € 19.739,19 € 107.400,00 € 94.110,55 € 107.400,00 €

6.2.3 5429 - Reinigung, Müllabfuhr 35.220,49 € 5.829,51 € 41.050,00 € 32.892,47 € 41.050,00 €

6.2.4 5439 - Strom, Wasser 152.232,50 € -17.932,50 € 134.300,00 € 123.762,84 € 139.300,00 €

6.2.5 5449 - Abgaben, Versicherungen 35.254,26 € 2.695,74 € 37.950,00 € 37.331,94 € 37.950,00 €

6.2.6 5519 - Treib.- u. Schmierstoffe, KfZ 13.949,67 € 8.550,33 € 22.500,00 € 13.110,08 € 22.500,00 €

6.2.7 5529 - Unterhaltung Kfz 38.569,76 € -8.569,76 € 30.000,00 € 23.746,77 € 32.000,00 €

6.2.8 5539 - Steuern, Versicherungen Kfz 6.315,82 € 184,18 € 6.500,00 € 5.829,07 € 6.500,00 €

6.2.9 6519 - Bürobedarf 37.461,98 € -1.961,98 € 35.500,00 € 37.611,46 € 35.500,00 €

6.2.10 6529 - Post-/Fernmeldegebühren 26.680,73 € -1.680,73 € 25.000,00 € 19.400,50 € 25.000,00 €

6.2.11 6539 - Öffentliche Bekanntmachungen 12.508,72 € -9.008,72 € 3.500,00 € 1.323,76 € 4.500,00 €

6.2.12 6549 - Dienstreisen 6.544,23 € 555,77 € 7.100,00 € 2.987,81 € 7.100,00 €

6.2.13 6559 - Sachverständige, Gerichtskosten 22.960,29 € 16.539,71 € 39.500,00 € 4.111,89 € 39.500,00 €

6.2.14 6569 - Datenverarbeitung 68.368,74 € -9.868,74 € 58.500,00 € 45.110,93 € 58.800,00 €

Die Planansätze wurden sparsam bewirtschaftet.

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7. Budgets der Gemeinde Wellendingen

7.1 AllgemeinesFür die freiwillige Feuerwehr, die Schule sowie den Kindergarten werden Budgets zur Verfügung gestellt. Diese gilt es von den Verantwortlichen sparsam zu bewirtschaften. Die Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

7.2 Die Budgets schlossen wie folgt ab:

7.2.1 Feuerwehr

Hauhalts-stelle Kontenbezeichnung Soll

2016Differenz

2016Planansatz 2016

Tatsächliche Ausgaben

2015

Tatsächliche

Ausgaben2014

1 1310 1770 Spenden 60,00 € -40,00 € 100,00 € 360,00 € 310,00 €

1 1310 5200 Geräte Ausrüstung Wellendingen 5.802,99 € -2.402,99 € 3.400,00 € 4.774,45 € 5.154,18 €1 1310 5201 Geräte Ausrüstung Wilflingen 661,28 € 1.638,72 € 2.300,00 € 638,30 € 2.182,86 €1 1310 5210 Zentrale Feuerwehrwerkstatt 6.754,56 € -1.154,56 € 5.600,00 € 9.293,95 € 5.701,10 €1 1310 5519 Treibstoffe, Schmierstoffe 2.316,61 € 183,39 € 2.500,00 € 1.335,47 € 2.540,91 €1 1310 5529 Unterhaltung Kfz 3.925,25 € 1.074,75 € 5.000,00 € 4.314,55 € 6.416,48 €1 1310 5539 Steuern/Versicherung Kfz 948,17 € 551,83 € 1.500,00 € 1.452,52 € 1.126,89 €1 1310 5610 Dienst/Schutzkleidung Wellendingen 3.564,78 € 435,22 € 4.000,00 € 4.786,72 € 1.183,90 €1 1310 5611 Dienstkleidung Wilflingen 4.030,82 € -1.230,82 € 2.800,00 € 159,40 € 942,61 €1 1310 5620 Aus- und Fortbildung 6.326,09 € -1.326,09 € 5.000,00 € 8.492,76 € 3.432,93 €1 1310 5630 Führerscheinkosten Wellendingen 2.848,57 € -2.348,57 € 500,00 € 161,29 € 107,50 €1 1310 5631 Führerscheinkosten Wilflingen 228,75 € 271,25 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €1 1310 5830 Ehrungen, Jubiläen 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 €1 1310 6519 Büro- und Geschäftsbedarf 321,22 € 78,78 € 400,00 € 350,12 € 542,74 €1 1310 6549 Dienstreisen 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 €1 1310 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 417,10 € -217,10 € 200,00 € 444,38 € 381,92 €

2 1310 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen 5.986,75 € 513,25 € 6.500,00 € 7.299,22 € 15.103,09 €

Zwischensumme Ausgaben 44.132,94 € -3.632,94 € 40.500,00 € 43.503,13 € 44.817,11 €Zwischensumme Einnahmen 60,00 € -40,00 € 100,00 € 360,00 € 310,00 €

Summe -44.072,94 €

-3.672,94 €

-40.400,00

€

-43.143,13 €

-44.507,11 €

Das Feuerwehrbudget wurde leicht überzogen Dies geschah im Einzelfall nach Rücksprache mit der Verwaltung. Das Budget wurde sorgfältig bewirtschaftet.

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7.2.2 Schule

Hauhalts-stelle Kontenbezeichnung Soll

2016Differenz

2016Planansatz 2016

Tatsächliche Ausgaben

2015

Tatsächliche

Ausgaben2014

1 2150 1770 Spenden 17,76 € -482,24 € 500,00 € 548,24 € 96,27 €

1 2150 5210 Fotokopiergerät 1.374,34 € 125,66 € 1.500,00 € 1.018,50 € 1.317,10 €1 2150 5220 EDV-Anlage 3.275,58 € 224,42 € 3.500,00 € 2.859,26 € 2.805,04 €1 2150 5230 Schuleinrichtung, Turnen 2.117,38 € -1.317,38 € 800,00 € 472,48 € 371,79 €1 2150 5910 Lehr- und Unterrichtsm. 15.269,01 € -3.269,01 € 12.000,00 € 12.903,52 € 2.098,41 €1 2150 5920 Lernmittel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.937,94 € 8.377,14 €1 2150 5925 Beschaffungen aus Spenden 0,00 € 500,00 € 500,00 € 421,87 € 766,56 €1 2150 5930 Schülerbücherei 0,00 € 400,00 € 400,00 € 9,49 € 12,90 €1 2150 5940 Hauswerk 514,90 € 285,10 € 800,00 € 461,99 € 620,17 €1 2150 5950 Schulveranst./auszeichnung 276,89 € 23,11 € 300,00 € 247,64 € 252,39 €1 2150 5960 Ganztagsbetreuung Schule 539,83 € -39,83 € 500,00 € 321,99 € 264,32 €1 2150 6519 Büro- und Geschäftsbedarf 2.416,06 € -216,06 € 2.200,00 € 1.490,79 € 1.503,14 €1 2150 6529 Post- u. Fernmeldegeb 1.216,07 € 83,93 € 1.300,00 € 1.229,85 € 1.250,45 €1 2150 6549 Dienstreisen 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 21,50 €1 2150 6680 Vermischte Ausgaben 800,00 € -800,00 € 0,00 € 0,00 € 69,83 €

2 2150 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.387,08 € 10.946,72 €

Zwischensumme Ausgaben 27.800,06 € -3.800,06 € 24.000,00 € 31.762,40 € 30.677,46 €Zwischensumme Einnahmen 17,76 € -482,24 € 500,00 € 548,24 € 96,27 €

Summe -27.782,30 €

-4.282,30 €

-23.500,00

€

-31.214,16 €

-30.581,19 €

Überplanmäßige Ausgaben wurden nach Rücksprache mit der Verwaltung getätigt. Insbesondere die Lehr- und Unterichtsmaterialen wurden überzogen. Hier wurden dem Bildungsplan entsprechende Bücher und Hefte erworben. Das Budget wurde sorgfältig bewirtschaftet.

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7.2.3 Kindergarten

Hauhalts-stelle Kontenbezeichnung Soll

2016Differenz

2016Planansatz 2016

Tatsächliche Ausgaben

2015

Tatsächliche

Ausgaben2014

1 4640 1770 Spenden Wellendingen 1.515,88 € 1.015,88 € 500,00 € 448,24 € 846,27 €1 4640 1771 Spenden Wilflingen 3.353,93 € 3.153,93 € 200,00 € 0,00 € 450,00 €

1 4640 5230 Geräte, Spiel-und Bastelmaterial Wellendingen 2.935,36 € 1.064,64 € 4.000,00 € 2.218,15 € 4.187,71 €

1 4640 5230 10 Geräte, Spiel- und Bastelmaterial aus Spenden Wellendingen 454,36 € 45,64 €

500,00 €514,69 € 418,94 €

1 4640 5230 50 Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Krippe 494,17 € 1.005,83 € 1.500,00 € 540,85 € 535,61 €

1 4640 5231 Geräte, Spiel- und Bastelmaterial Wilflingen 1.289,68 € -289,68 € 1.000,00 € 1.592,04 € 2.307,33 €

1 4640 5231 10 Geräte, Spiel- und Bastelmaterial aus Spenden Wilflingen 0,00 € 200,00 €

200,00 €248,60 € 0,00 €

1 4640 5620 Aus- und Fortbildung 1.742,25 € 1.257,75 € 3.000,00 € 3.770,90 € 5.141,22 €1 4640 6360 Sonstige sächl. Zweckausgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €1 4640 6519 Büro- und Geschäftsbedarf 1.988,07 € -1.488,07 € 500,00 € 2.317,84 € 377,81 €1 4640 6529 Post- und Fernmeldegebühren 1.570,00 € 430,00 € 2.000,00 € 1.696,48 € 2.228,83 €1 4640 6549 Dienstreisen 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 €1 4640 6680 Vermischte Ausgaben 2.302,57 € -2.302,57 € 0,00 € 0,00 € 389,00 €

2 4640 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen 1.381,22 € -381,22 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Zwischensumme Ausgaben 14.157,68 € -357,68 € 13.800,00 € 12.899,55 € 15.586,45 €Zwischensumme Einnahmen 4.869,81 € 4.169,81 € 700,00 € 448,24 € 1.296,27 €

Summe -9.287,87 €

3.812,13 €

-13.100,00

€

-12.451,31 €

-14.290,18 €

Das Budget der Kindergärten wurde sorgfältig bewirtschaftet.

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8. Kredite

8.1 KreditaufnahmenZum Jahresanfang 2016 betrug der Schuldenstand 2.288.885 €. Im Jahre 2016 wurde kein Kredit aufgenommenIm Jahr 2016 wurden 275.003,12 € getilgt. Der Schuldenstand sinkt deshalb zum Jahresende auf 2.013.881,88 €.

8.2 UmschuldungenIm Jahre 2016 haben keine Umschuldungen stattgefunden.

8.3 Außerordentliche TilgungenIm Jahre 2016 wurde keine außerordentliche Tilgung vorgenommen.

8.4 KassenkrediteDie Liquidität der Gemeindekasse konnte - entgegen der vergangenen Jahre - während des ganzen Jahres ohne Kassenkredite gewährleistet werden. Rücklagen – die zur Verstärkung der Kassenliquidität beitragen sollen – konnten in 2016 deutlich aufgefüllt werden. Dies ist erfreulich und hilft, auch in den kommenden Jahren die Kassenliquidität zu gewährleisten.In der Vergangenheit sowie bei den aktuellen Geldanlagen wurde besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Anlage sowie auf die rechtzeitige Verfügbarkeit gelegt.

8.5 Entwicklung der ZinsenDas Zinsniveau verharrte auf einem äußerst niedrigen Niveau. Auf die Gemeinde hat dies Auswirkungen nicht nur im Bereich der Kassenkreditzinsen, sondern auch bei der Geldanlage gehabt, da die Zinsen selbst im Jahresbereich durchweg unter die 1% Marke fielen; ein vor Jahren kaum vorstellbarer niederer Wert.

Der Kredit i.H.v. 1.000.000,00 € in 2015 konnte so zu einem Zinssatz von 0,63 % pro Jahr verbindlich über 10 Jahre (entspricht der Laufzeit) aufgenommen werden.Die in vergangenen Jahren aufgenommenen Darlehen der Gemeinde haben Zinsfestschreibungen bis 15. Februar 2023, 15. August 2023 bei

Seite 45

einer Laufzeit bis jeweils 2023. Beide Darlehen sind dann vollständig getilgt.

Das in 2015 aufgenommene Darlehen hat eine Zinsfestschreibung bis zum 30.12.2024 bei gleicher Laufzeit und ist dann vollständig getilgt.

Seite 46

8.6 Entwicklung der Schulden

Kreditart Stand am 1.1.2016 Zugang Abgang Stand am

31.12.2016Bund, LAF, ERP 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €sonst. öffentl. Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kreditmarkt 2.288.885,00 € 0,00 € 275.003,12 € 2.013.881,88 €GESAMT 2.288.885,00 € 0,00 € 275.003,12 € 2.013.881,88 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt zum

01.01.2016 731,50 €31.12.2016 643,61 €

bei 3.129 Einwohnern am 31.12.2016

8.7 Entwicklung der Festbetrags-Kassenkredite

Die Festbetrags-Kassenkredite entwickelten sich wie folgt:

Stand am 1.1.2016 Zugang Abgang Stand am

31.12.2016Kassenkredit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

.

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8.8 Stand der Abschreibungsdarlehen

Der Stand der Abschreibungsdarlehen stellt sich wie folgt dar:

Stand am 1.1.2015 Zugang Abgang Stand am

31.12.2015

Festhalle Wellendingen

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Lemberghalle Wilflingen

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Stand WohnungsbaudarlehenDie Gemeinde übernimmt für bestimmte Darlehen der Landeskreditbank zur Wohnraum-förderung die Ausfallhaftung in Höhe von 1/3 des der LAKRA ausgefallenen Betrages.Rechtsgrundlage hierfür ist §88 Abs. 5 GemO, der wie folgt lautet:(5) Hat die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus der Gewährung eines Darlehns oder der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg zuge-stimmt, so hat sie der Landeskreditbank Baden-Württemberg einen Ausfall aus dem Bau-darlehen oder der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen. Wenn die Gemeinde zur Förderung des Wohnungsbaus eine Bürgschaft für Darlehn übernommen oder ein Darlehn gewährt hat, kann die Landeskreditbank Baden-Württemberg die Ausfallhaftung teilweise übernehmen.Nach Mitteilung der Landeskreditbank zeigt sich folgende Entwicklung:

Mitteilung vom

07.01.2017 03.01.2016 03.01.2015 03.01.2014

Seite 48

Stand zum

31.12. bewilligter

Darlehensbetrag

Restschuld

2016

723.729,12 €

426.742,91 €

31

2015

824.453,62 €

462.395,57 €

34

2014

824.453,62 €

496.453,62 €

34

2013

824.453,62 €

531.218,41 €

34

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10. Rücklagen

10.1 Allgemeine RücklageDer Stand der allgemeinen Rücklage war am 01.01.2016Entnommen wurden im Laufe des JahresAuf Grund des Rechnungsergebnisses wurden zugeführtDer Stand beträgt somit zum 31.12.2015Der Mindestbetrag der allg. Rücklage beträgt

213.028,20 €

0,00 €

1.408.009,96 €1.621.038,16 €193.923,75

€

10.2 Sondervermögen EnBW-AktienerlöseDie Gemeinde war im Besitz von EnBW-Aktien imNennwert vonIm Jahre 2002 bzw. Ende 2001 wurden alle Aktien verkauft, so dass die Gemeinde keine Aktien mehr besitzt. Ebenso wurde das sog. Restguthaben beim GSD vollständig aufgelöst.

432.509,47 €

Der Verkaufserlös betrugDer Gemeinderat hat beschlossen, den gesamten Erlös anzulegen, damit auch für künftige Generationen ein Ertrag für Investitionen hieraus zur Verfügung steht.Hieraus wurden die entsprechenden Steuern mitbezahlt, so dass letztendlich ein Betrag verblieb mit

4.768.334,79 €

356.059,33 €

4.412.275,46 €

Entsprechend der seinerzeitigen Vereinbarung mit der ENBW ist zum 30.11.2006 eine nachträgliche Auszahlung mit 2,56 € (3,07€) /Aktie erfolgt. Dies ergab ein Betrag vonVon dieser nachträglichen Auszahlung mussten keine Steuern bezahlt werden, da rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen getroffen wurden.

Der gesamte Erlös beträgt damitund entspricht dem Stand der Sonderrücklage zum31.12.2009. Entsprechend

Seite 50

den Beschlüssen des Gemeinderates wurden entnommen im Jahre201020112012Der Stand zum Jahresende 2012 beträgtund ist damit aufgebraucht.

433.108,48 €0,00 €

4.845.383,94 €

1.763.400,00 €

2.060.000,00 €

1.021.983,94 €

0,00 €

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11. Beteiligungen

11.1 Beteiligung an ZweckverbändenDie Gemeinde ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt:

Stand am1.1.2016

Zugang

Abgang

Stand am 31.12.2016

Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar

398.136,63 €

0,00 €

0,00 €

398.136,63 €

ZweckverbandBodensee-Wasserversorgung

29.050,00 €

0,00 €

0,00 €

29.050,00 €

Regionales RechenzentrumReutlingen

3.728,02 €

0,00 €

0,00 €

3.728,02 €

GESAMT 430.914,65 €

0,00 €

0,00 €

430.914,65 €

11.2 Sonstige BeteiligungenDie Gemeinde ist an der Kreisbaugenossenschaft und an der Volksbank Rottweil beteiligt.

Stand am 1.1.2016

Zugang

Abgang

Stand am 31.12.2016

Kreisbaugenossenschaft

255,65 €

0,00 €

0,00 €

255,65 €

Volksbank Rottweil

750,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

GESAMT 1.005,65 €

0,00 €

0,00 €

1.005,65 €

11.3 Beteiligung an der Solar GbR SchuleDie Gemeinde ist an der Solar GbR Schule beteiligt.

Stand am 1.1.2016

Zugang

Abgang

Stand am 31.12.2016

Seite 52

Solar GbR Schule

67.428,75 €

0,00 €

0,00 €

67.428,75 €

GESAMT 67.428,75 €

0,00 €

0,00 €

67.428,75 €

Seite 53

12. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr

Haushaltsstelle

Bezeichung Soll

2 7000

950054

WA Lembergstraße 225.697,04 €

2 6150

940001

Dorfsanierung 275.000,00 €

2 9100

9771 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt 275.003,12 €

2 7000

9830 Kapitalumlage an Abwasserzweckverband Primtal

284.577,60 €

2 9200

9920 Abwicklung Fehlbetrag 314.617,22 €

2 7710

940001

Erwerb/Umbau Bauhof 350.000,00 €

2 6151

940001

Ortssanierung Wilflingen 434.000,00 €

2 6200

9321 Grunderwerb 512.546,78 €

2 9100

9100 Zuführung an die allgemeine Rücklage 1.408.009,96 €

Summe der wesentlichen Investitionen

4.408.862,16 €

Summe des Vermögenshaushalts gesamt

4.440.353,85 €

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Seite 55

13. Finanzielle Lage der GemeindeMit den Investitionen des Jahres 2016 wurde die Leistungskraft der Gemeinde ein weiteres Mal herausgestellt. Eine positive Entwicklung insbesondere der Gewerbesteuer ermöglichte zudem außer- und überplanmäßige Ausgaben. Darüber hinaus konnte der Rest des 2014 erzielten Fehlbetrags (314.617,22 € von 901.264,67 €) gedeckt werden. Dies ist umso mehr erfreulich, als auch in den kommenden Jahren weitere Investitionen anstehen werden. Der Rücklage konnten 1.408.009,96 € zugeführt werden. Dies verdeutlicht, dass 2016 ein erfolgreiches Jahr für die Gemeinde Wellendingen gewesen ist. Denn die Rücklage konnte trotz der geplanten, aber auch trotz der über- und außerplanmäßigen Ausgaben weit über dem Geplanten verstärkt werden.

Der Haushalt muss dennoch ständig auf die Notwendigkeit einzelner Ausgaben hin überprüft und hinterfragt werden. Die Gemeinde ist mit ihren Einrichtungen für die Zukunft zwar sehr gut aufgestellt. Die Folgekosten müssen von der Gemeinde jedoch getragen werden können.

Im Gegenzug gilt es, sämtliche Einnahmequellen – Entgelte und Gebühren sowie schließlich Steuermittel - konsequent auszuschöpfen.

An dieser Stelle sei an die Bemerkungen aus dem Genehmigungserlass zum Haushalt 2015 erinnert:„Um die notwendigen finanziellen Handlungsspielräume für eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, werden seitens der Gemeinde kurz- bis mittelfristige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung für notwendig erachtet; den derzeitigen und absehbaren finanzwirtschaftlichen Belastungen soll dabei angemessen Rechnung getragen werden.“

Kreditmittel sollten – auch in Zeiten einer derartigen Niederzinsphase – entsprechend der Haushaltsgrundsätze die letzte Einnahmequelle bedeuten, da sie eine Belastung für die Zukunft darstellen. In den vergangenen Jahren mussten vermehrt Investitionskredite aufgenommen werden. Zuletzt in 2015. Ab dem Jahr 2016 bis 2024 werden deshalb jährlich 275.003 € alleine für die Tilgung von Krediten bereitgestellt werden müssen.

Die Kassenlage der Gemeinde Wellendingen war während des gesamten Jahres 2016 ohne Aufnahme von Kassenkrediten stabil. Insbesondere die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen ermöglichten dies. Die allgemeine Rücklage war bis 2016 nur knapp über der gesetzlichen Mindestrücklage. Durch das gute Ergebnis 2016 und der hohen Zuführung werden die kommenden Kassenjahre stabil sein, auch ohne Aufnahme von Kassenkrediten.

Zudem kann die allg. Rücklage eine Hilfe sein, sollten unerwartete Ereignisse die Gemeinde kurzfristig zum handeln zwingen.

Insgesamt ist die Finanzsituation der Gemeinde gut und die Finanzen sind geordnet.

Seite 56

14. Stiftungen und Vermächtnisse

14.1 Rio-Geiselmann-StiftungDer 1998 verstorbene Willi Geiselmann hat verfügt, dass sein restliches Vermögen nach Abzug eines Vermächtnisses von 200.000 DM auf die Dauer von 99 Jahren sicher und fest angelegt werden muss. Der Zinsertrag wird jährlich unter den vom Stiftungsrat im Einzelnen, entsprechend dem verfügten Willen des Stifters, festgelegten Wellendinger und Wilflinger Vereinen in gleichen Teilen aufgeteilt. Die jährlich anfallenden Grabpflegekosten für das Grab von Pauline und August Geiselmann werden per Stiftungsrat-Beschluss vor jeder Neuanlage des Stiftungskapitals dem Kapital entzogen um die Pflegekosten in den darauffolgenden Jahren bezahlen zu können.Nach Ablauf der 99 Jahre soll das Stiftungskapital zu 50% an die Gemeinde Wellendingen, zu 25% an die Kirchengemeinde Wellendingen und zu 25% an den Tierschutzverein Rottweil aufgeteilt werden.

Kapital

Stand 01.01.

Grabpflegekosten

EntnahmeStand 31.12.

2014

206.337,31 € 630,00 € 205.707,

31 €2015 205.707,3

1 € 130,00 € 205.577,31 €

2016 205.577,31 € 130 205.447,3

1 €2017 205.447,3

1 € 130 205.317,31 €

2018 205.317,31 €

20192020

Zinsen

nicht ausgeschütteter Zins

aus VorjahrZinsertr

agAusschüttung an Vereine

Stand 31.12.

2014 0,53 € 2.682,3

9 € 2.682,80 € 0,12 €

2015 0,12 € 1.439,95 € 1.440,01 € 0,06 €

2016 0,06 € 820,03 € 820,04 € 0,05 €

2017 0,05 € 205,47 € 205,39 € 0,13 €

2018 0,13 €20192020

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14.2 Vermächtnis Willi GeiselmannIm Rahmen seiner letztwilligen Verfügung hat der Vermächtnisgeber Willi Geiselmann angeordnet, bei verschiedenen Anlässen Kinder und Senioren mit einem entsprechenden Präsent zu erfreuen.

Die derzeitige Zinssituation bringt für den Aufwand des Vermächtnisgebers jedoch zu wenig Ertrag, so dass das ursprüngliche Vermächtniskapital in Höhe von rund 100.000,00 € in absehbarer Zeit verbraucht sein wird.

Die Gemeinde legt das Vermächtniskapital unter Beachtung der aktuellen Zinslage für ein oder mehrere Jahre fest an. Die unterjährigen Ausgaben werden von der Gemeinde getätigt und erst bei Fälligkeit der Anlage vom Vermächtniskapital abgezogen. Die Gemeinde geht somit regelmäßig in Vorleistung.

Kapital

Stand 01.01.

Zinseinnahmen

Ausgaben aus Vorjahren

Neuanlage

Ausgaben im akt. Jahr

2014 60.000,00 € 1.530,00 € 14.217,01 € 45.782,9

9 € 5.224,68 €

2015 45.782,99 € 164,93 € 5.224,68 € 37.730,3

7 € 7.410,18 €

2016 37.730,37 € 37,73 € 4.417,31 € 37.730,3

7 € 7.544,50 €2017201820192020

14.3 Stiftung Karl, Hilda und Jochen HermannJochen Hermann hat diese Stiftung mit einem Kapital von 50.000,00 € gegründet und verfügt, dass vom jährlichen Ertrag dieser Stiftung der Kindergarten Wellendingen, die Grund- und Hauptschule Wellendingen sowie die kath. Kirchengemeinde Wellendingen je 25% für ihre Arbeit erhalten. Die restlichen 25% sowie weitere Erträge werden dem Stiftungskapital zugeführt, damit die Arbeit der Stiftung auch in Zukunft gesichert ist.Kapital Stand

01.01.Zinseinnahmen(inkl. noch nicht

angelegte Zinseinnahmen aus

Ausgaben an Berechtigte

Neuanlage

Stand 31.12.

Seite 58

Vorjahren)2014 54.790,65

€ 385,08 € 288,81 € - 54.790,65 €

2015 54.790,65 € 192,96 € 144,72 € 543,84 € 55.334,49

€2016 55.334,49

€ 55,34 € 53,28 € 2,05 € 55.336,54 €

2017201820192020

Informatorisch: Die hohe Neuanlage von 543,84 € beruht auf Korrekturen aus vorangegangenen Jahren.

Wellendingen, den 13. Juli 2017

LiebermannFachbeamter für das Finanzwesen

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Abschlussbeurkundungen

Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet:Wellendingen, den 13. 07. 2017

Liebermann

Fachbeamter für das Finanzwesen

Feststellung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 27. 07 2017 festgestellt.

Liebermann

Fachbeamter für das Finanzwesen

Mitteilung an Rechtsaufsichtsbehörde

Der Beschluss wurde am 03. August 2017 ortsüblich bekanntgemacht und der Rechtsaufsichts-behörde mit Bericht vom 21. August 2017 mitgeteilt.Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wurde vom 04. August 2016 bis 18. August 2016 öffentlich ausgelegt. In der ortsüblichen Bekanntgabe wurde auf die

Auslegung hingewiesen.

Liebermann

Fachbeamter für das Finanzwesen