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DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
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Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 2020 .................................................................................. I - III Statistische Angaben ..................................................................................... IV - VI Vorbericht ....................................................................................................... V 1 – V 59 Haushaltsplan 2020 Gesamtergebnisplan ....................................................................... 2 Gesamtfinanzplan ........................................................................... 3 Produktpläne mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen (A + B)
01 Zentrale Verwaltung ...................................................................... 5 - 43
02 Sicherheit und Ordnung ............................................................... 44 - 64
03 Schulträgeraufgaben ..................................................................... 65 - 91
04 Kultur ............................................................................................... 92 - 126
05 Soziale Hilfen .................................................................................. 127 - 154
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .............................................. 155 - 173
07 Gesundheitsdienst ......................................................................... 174 - 180
08 Sportförderung .............................................................................. 181 - 192
09 Gestaltung der Umwelt ................................................................. 193 - 200
10 Bauen und Wohnen ....................................................................... 201 - 212
11 Ver- und Entsorgung ..................................................................... 213 - 226
12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV ........................................ 227 - 248
13 Natur- und Landschaftspflege ..................................................... 249 - 268
14 Umweltschutz ................................................................................. 269 - 279
15 Wirtschaft und Tourismus ............................................................ 280 - 298
16 Zentrale Finanzleistungen ............................................................ 299 - 325
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Seite Anlagen zum Haushaltsplan 2020 Stellenplan und Stellenübersicht ................................................ Anlage 1 Bilanz zum Stichtag 31.12.2018 .................................................... Anlage 2 Übersichten über die Zuwendungen der Fraktionen ................................................ Anlage 3
den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .................. Anlage 4
die Verpflichtungsermächtigungen .............................................. Anlage 5
die Entwicklung des Eigenkapital .................................................. Anlage 6
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt ..................................... Anlage 7
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt ......................................... Anlage 8
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I
H A U S H A L T S S A T Z U N G -Entwurf-
der Gemeinde Altenberge
für das Haushaltsjahr 2 0 2 0
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), in der zuletzt gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Altenberge mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Altenberge voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Erträge auf 26.001.865,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 27.880.650,00 € im Finanzplan mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
auf 22.055.335,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
auf 24.994.580,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
auf 6.974.200,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
auf 19.170.800,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
auf 12.196.600,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
auf 456.000,00 €
festgesetzt.
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II
§ 2
Kredite werden auf 12.196.600,00 € festgesetzt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden auf 875.000,-- € festgesetzt.
§ 4 Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.
§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen genommen werden dürfen, wird auf
8.000.000 € festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 218 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 413 v. H. 2. Gewerbesteuer 411 v.H.
§ 7
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird für Baumaßnahmen auf 100.000 € (Gesamtauszahlung) für einmalige Beschaffungen auf 50.000 € (jährliche Auszahlung) für regelmäßige Beschaffungen auf 20.000.€ (jährliche Auszahlung)
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III
festgesetzt. § 8
Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO
Über die Leistung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, sofern sie nicht erheblich sind. Erheblich im Sinne von § 83 GO sind Aufwendungen und Auszahlungen, sofern sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen und eine Deckung innerhalb des jeweiligen Fachbereiches nicht möglich ist. Über- und außerplanmäßige Ausgaben oberhalb des Wertes bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Folgende Positionen sind ausgenommen:
- interne Verrechnungen - Jahresabschlussbuchungen - Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften und
vertraglichen Verpflichtungen - Aufwendungen und Auszahlungen, die voll durch zweckentsprechende
Mehreinnahmen gedeckt sind - Aufwendungen und Auszahlungen, die mit Inanspruchnahme von
Deckungsvermerken geleistet werden. Altenberge, den XX.XX.2019 aufgestellt: bestätigt: Wolff Paus (Kämmerer) (Bürgermeister)
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IV
Statistische Angaben
zum
Haushaltsplan 2020
Gemeinde Altenberge -Entwurf-
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V
Statistische Angaben
Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Altenberge
Hauptwohnsitz
Stand: 31.12.1988 7.711
31.12.1989 7.680
31.12.1990 7.852
31.12.1991 8.039
31.12.1992 8.095
31.12.1993 8.185
31.12.1994 8.336
31.12.1995 8.445
31.12.1996 8.701
31.12.1997 9.158
31.12.1998 9.384
31.12.1999 9.421
31.12.2000 9.521
31.12.2001 9.640
31.12.2002 9.704
31.12.2003 9.750
31.12.2004 9.831
31.12.2005 10.013
31.12.2006 10.108
31.12.2007 10.104
31.12.2008 10.243
31.12.2009 10.221
31.12.2010 10.245
31.12.2011 10.293
01.10.2012 10.317
31.12.2013 10.304
31.12.2014 10.451
31.12.2015 10.646
31.10.2017 10.618
22.10.2018 10.628
10.10.2019 10.687
Von der fortgeschriebenen Einwohnerzahl vom 10.10.2018 von 10.687 Einwohner
entfallen auf männliche: 5.345 Einwohner
auf weibliche: 5.342 Einwohner
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VI
Von der Bevölkerungszahl entfallenStand: Oktober 2018 Hauptwohnung)auf Einheimische: 9.827 Einwohnerauf Ausländer: 860 Einwohner
Aufgliederung nach Staaten:
Staat Personen Staat Personen
Afghanistan 18 Litauen 5Albanien 10 Madagaskar 1Algerien 2 Malaysia 1Arabische Republik 167 Mali 4Armenien 1 Malta 1Aserbaidschan 4 Marokko 1Äthiopien 1 Neuseeland 1Australien 1 Niederlande 24Bangladesch 5 Nigeria 15Belgien 4 Nordmazedonien 1Bosnien und Herze 3 Norwegen 1Brasilien 1 Österreich 9Bulgarien 7 Pakistan 7China 3 Palästinensische G 1Dänemark 1 Peru 3Dominikanische Re 1 Philippinen 1Eritrea 8 Polen 94Finnland 1 Portugal 29Frankreich 16 Republik Korea 8Georgien 2 Rumänien 13Ghana 3 Russische Föderati 13Griechenland 3 Schweiz 2Guinea 10 Serbien 33Honduras 1 Serbien und Monte 1Indien 3 Simbabwe 1Indonesien 1 Slowenien 2Irak 48 Spanien 11Irland 1 Sri Lanka 4Islamische Republi 19 Thailand 6Italien 24 Tschechien 4Japan 3 Tunesien 1Jordanien 1 Türkei 24Kamerun 3 Uganda 1Kanada 2 Ukraine 4Kasachstan 3 Ungarn 9Kolumbien 1 ungeklärt 13Kosovo 74 Vereinigte Staaten 9Kroatien 9 Vereinigtes Königre 11Kuba 1 Vietnam 4Lettland 19 Weißrussland 1Libanon 1
10.687 Einwohner
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VII
Landwirtschaftsfläche79,30%
Gebäude- und Freifläche
6,90%
Waldfläche6,25%
Verkehrsfläche5,10%
Betriebsfläche1,10%
Wasserfläche0,70%
Sonstiges0,65%
Gemeindeflächen nach Nutzungsart
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 1 -
Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2020
Gemeinde Altenberge -Entwurf-
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- V 2 -
V O R B E R I C H T zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenberge
für das Haushaltsjahr 2020
1 Vorbemerkung
Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW –GemHVO NRW) in der jeweils geltenden Fassung ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haus-haltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdatendarzustel-len. Wesentliche Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die fol-genden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Gemäß § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Altenberge ist bereits der 12 Etat nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Neben den Ausführungen in diesem Vorbericht zum Gesamthaushalt sind jeweils bei den einzelnen Produktbereichen weitere detaillierte produktbezogene Erläute-rungen zu finden. Der Haushalt berücksichtigt noch nicht das NKF-Weiterentwicklungsgesetz. Die Be-wirtschaftung erfolgt im Jahr 2019 nach den neuen Regelungen.
2 Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
2.1 Die Rechnungslegung
Das Neue Kommunale Finanzmanagement besteht im Wesentlichen aus drei Kom-ponenten: dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung,
dem Finanzplan / der Finanzrechnung und
der Bilanz.
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- V 3 -
Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung erfasst die perioden-gerechten Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressour-cenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar. Diese Gesamtergebnisrech-nung lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rech-nungswesens an. Der Gesamtfinanzplan beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Dort lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und somit die Liquiditätsentwicklung ablesen. Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die Bilanz.
Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Altenberge und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Dadurch ist auch das Eigenkapital der Kommune ermittelbar. Nicht quantifi-zierte Verpflichtungen in Form ungewisser Verbindlichkeiten (Rückstellungen) wer-den ebenfalls deutlich gemacht. Das Zusammenwirken der Ziele mit den drei Komponenten des Neuen Kommuna-len Finanzmanagements (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) ist in dem nachfolgenden Schaubild dargestellt:
1
Ziel des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
OutputorientierteSteuerung
Darstellung desRessourcenaufkommens
und -verbrauchs
Einheitlicher Rechungsstil im
„Konzern Kommune“
Darstellung desVermögens und
der Schulden
Produkthaushalt
Produkte
Ziele / Leistungsvorgaben
Kennzahlen
Teilergebnisrechung
Teilfinanzrechnung für Investitionen
Ergebnisrechnung
Erträge
. /.
Aufwendungen
= Ergebnissaldo
BilanzAktiva Passiva
Vermögen Eigenkapital
Liquide Mittel Fremdkapital
Finanzrechnung
Einzahlungen
. /.
Auszahlungen
= Liquiditätssaldo
Die Ergebnisrechnung entspricht derGewinn- und Verlustrechnung im kauf-männischen Rechnungswesen. (Veränderung des Reinvermögens)
Die Finanzrechnung zeigt die Zahlungsström e (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)
Anlagenbuchhaltung Kosten- und Leistungsrechnung Personenkontenbuchhaltung+ +Weitere Komponenten:
1
21
2 43
34
Abb.: 3-Komponenten-System + Ziele des NKF
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- V 4 -
Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF zur Erhöhung der Transparenz die Ergebnis- und Finanzrechnung (Pla-nung) auch die Darstellung der Teilbereiche. Ausgehend von der NKF-Produktstruk-tur sind als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Eine Darstellung auf Produktgruppen- bzw. Produktebene ist ebenfalls möglich. In den Teilergebnisplänen / -rechnungen sind die Ergebnispositionen auf Produkt-ebene dargestellt. Die Aufstellung erfolgt analog des Gesamtergebnisplanes bzw. der Gesamtergebnisrechnung. Im Unterschied zum Gesamtfinanzplan sind in den Teilfinanzplänen und –rechun-gen lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und für nicht er-gebniswirksame Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufzuführen. Die Gemeinde Altenberge beschränkt sich aus Wirtschaftlichkeitsgründen auf diese Form der Dar-stellung.
2.2 Inhalte des kaufmännischen Produkthaushaltes Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauches. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören vor allem die Berück-sichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Auf-nahme von Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen z. B. die Pensionszahlungen für Beamte. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitpunkt, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind. Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Finanzplan enthält die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonst nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finan-zierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahme.
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- V 5 -
2.3 Produktorientierung Im Mittelpunkt der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungs-handelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist weggefallen. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produkt-gruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Insgesamt weist der Haushaltsplan der Gemeinde Altenberge zum jetzigen Zeit-punkt 16 Produktbereiche (Vorgabe durch NKF sind 17 Produktbereiche; Produkt-bereich 17 Stiftungen entfällt), 32 Produktgruppen und 61 Produkte, wobei es durchaus vorkommen kann, das Produktgruppen nicht in weitere Einzelprodukte unterteilt werden (d. h. Produktgruppe = Produkt). Im Laufe der zukünftigen Jahre wird es durch Aufgabenverlagerungen immer wieder zu Strukturanpassungen kommen.
2.4 Aufbau des Haushaltsplanes Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenberge 2020 enthält folgende Bestandteile und Anlagen: Haushaltssatzung 2020 Vorbericht Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Teilpläne auf Produktbereichsebene Teilpläne auf Produktebene Stellenplan und Stellenübersicht Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen
2.5 Kosten- und Leistungsrechnung Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirt-schaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Aufbau einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Für den Umfang und die Ausgestaltung der KLR gibt es keine gesetzlichen Vorschriften und wird von der Gemeinde Altenberge ei-genverantwortlich festgelegt.
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- V 6 -
Die Kosten- und Leitungsrechnung der Gemeinde Altenberge befindet sich zurzeit im Aufbau. Im ersten Schritt wurde die Kostenstellenstruktur bearbeitet. Es wurden neue Vor- und Endkostenstellen eingerichtet. Die Kostenstellen werden zum jetzigen Zeit-punkt noch zu 100 % auf Produkte abgerechnet und dienen momentan als Basis für eine spätere Ausgestaltung eines Kostenrechnungssystems. Buchbar sind momen-tan bei der Gemeinde Altenberge 4 Vorkostenstellen und 29 Endkostenstellen. Auch im Jahr 2019 wird weiter an der Kosten- und Leistungsrechnung gearbeitet. Mit der momentanen Finanzsoftware ist dieses aber schwierig, so dass man auf andere Produkte ausweichen muss.
2.6 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen Kommunalpolitische Steuerung wird von dem auf Doppik und Produkthaushalt ba-sierenden Haushalts- und Rechnungswesen weitaus besser unterstützt als zuvor. Vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel und auch begrenzter Ressourcen – z. B. Personal- ist eine zielorientierte Steuerung kommunaler Aktivitäten unabdingbar. Das Haushaltsrecht folgt diesem Gedanken und setzt einen sichtbaren Impuls für eine integrierte kommunalpolitische Steuerung. Die wesentlichen Ziele und Kenn-zahlen erhalten nun mit dem Haushalt eine deutliche Präsenz nach außen. Die Praxis der letzten Jahre zeigt aber(lt. KGST) aber unabhängig von einzelnen ört-lichen Lösungen, dass die Umsetzung nicht einfach ist. Der Vorbericht die Teiler-gebnishaushalte das unterjährige Berichtswese, der Lage- bzw. Rechenschaftsbe-richt müssen ausgewählte Ziele und Kennzahlen aufgreifen und darüber informie-ren. Die Gemeinde Altenberge muss klären
für welche Bereiche(Produktbereich, Produktgruppe, Produkt…),
in welchem Zusammenhang (z. B. strategische Ziele Kommune),
mit welcher Intensität und Detaillierung,
Ziele und Kennzahlen im Haushalt dargestellt werden. Lt. der KGSt zeigt die Praxiserfahrung, dass drei Faktoren wesentlich die Arbeit mit Zielen und Kennzahlen –nicht nur für Zwecke der Darstellung im Haushalt - fördern.
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Wille und Bereitschaft der administrativen und politischen Führung, zielori-
entiert und kennzahlenunterstützt zu steuern und eine Verwaltungskultur, die auf Steuerung statt auf Vorgangsroutine abstellt und Mitarbei-terengagement fördert
Anfangsaufwand akzeptieren: bei erstmaliger systematischer Entwicklung, Präzisierung, schriftlicher Darlegung und Abstimmung von Zielen und Kenn-zahlen ist zwangsläufig ein Arbeitsaufwand erforderlich, mittel- und langfris-tig würde eine solche Vorbereitung aber zu reduziertem Aufwand führen, der mit der Nutzung von Zielen und Kennzahlen verbunden ist.
Angemessene methodische Unterstützung, die nicht nur wenige Spezialisten anspricht, sondern nach einer Eingewöhnungszeit und dem Gewinnen von Erfahrungen auch von Führungs- und Fachkräften in der Verwaltung einge-setzt wird.
Folgende Voraussetzungen sind wichtig:
eindeutige und systematisch aufbereitete Definitionen der zu erhebenden Daten (Grundzahlen, die zu einer Kennzahl verdichtet werden),
eine regelmäßige und langfristige angelegt Art der Anwendung von Zielen und insbesondere Kennzahlen, sofern der Nutzen für die Steuerung gesi-chert ist,
die Arbeit mit Zielen und Kennzahlen (Definition, Erfassung, Verarbeitung…) unabhängig von einzelnen engagierten Protagonisten in der Verwaltung zu organisieren und als generelle Aufgabe von Fach- und Führungskräften zu installieren.
Es geht bei der haushaltsrechtlichen Vorgabe, Ziele und Kennzahlen im Haus-halt darzustellen, nicht darum eine Vielzahl von Zielen und Kennzahlen jeder einzelnen der zahlreichen kommunalen Leistungen im Haushalt auszuweisen, sondern in erster Linie um kommunalpolitisch-strategisch Wichtiges. Im Haushalt 2020 der Gemeinde Altenberge sind bereits Kennzahlen eingearbeitet worden. Zum einen geht es um Kennzahlen, die die „Ressourcenseite“ der Produkt-bereiche betreffen, d. h. Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen. We-sentlich bei der Auswahl der Kennzahlen war es mit wenigen Kennzahlen einen Überblick zu schaffen und diesem im Vorbericht bzw. im Haushalt zu platzieren.
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- V 8 -
Durch die Kennzahlen werden folgende Fragen beantwortet und die betreffenden Informationen im Haushalt übersichtlich präsentiert. Welchen Anteil hat der Aufwand pro Produktbereich an der Summe al-
ler Aufwendungen aller Produktbereiche? In welchem Ausmaß wird der Aufwand pro Produktbereich durch Er-
träge des Produktbereichs gedeckt? Welches Ergebnis in Euro pro Einwohner ergibt sich pro Produktbereich
(Überschuss/Fehlbetrag)? Ziel ist es, mit einer übersichtlichen Darstellung zunächst die Aufwandstruk-tur und die Finanzierungsstruktur, gemessen am Gesamtvolumen des Ergeb-nishaushalts. Offenzulegen und ergänzend mit dem „Ergebnis pro Einwohner“ eine Beziehung des Produktbereichs zu einem global verwendbaren Maßstab- die Einwohnerzahl- herzustellen.
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- V 9 -
Die Aufwandsstruktur stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:
Bei dieser Kennzahl ist festzustellen, dass sich die Aufwandsstruktur der Gemeinde Altenberge größtenteils nur geringfügig verändert. Die Veränderungen resultieren vor allem durch Anpassungen in der gesamten Aufwandstruktur. Die Entwicklung ist in den meisten Produktbereich positiv zu bewerten. Berücksich-tigt werden muss aber die allg. Steigerung in den Transferaufwendungen. Haupt-sächlich ist dies im Produktbereich 16 zu erkennen (Steigerung), da hier die Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendamt veranschlagt wird. Im Produktbereich 03 Schulen kommt der Umbau der Grundschule zum Tragen. Im Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege ist der erhöhte Anteil am Gesamtauf-wand durch die Steigerung in den Kompensationsmaßnahmen begründet. Im Produktbereich 14 Umwelt ist die neue Stelle des Klimaschutzmanagers ver-knüpft. Aus diesem Grund erhöht sich der Anteil des Aufwandes an dem Gesamt-aufwand.
Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2020 BewertungPB 01 Innere Verwaltung 13,31% 11,59%PB 02 Sicherheit und Ordnung 3,41% 3,39%PB 03 Schulen 5,81% 6,37%PB 04 Kultur 1,01% 0,95%PB 05 Soziale Hilfen 7,55% 5,55%PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2,01% 1,92%PB 07 Gesundheitsdienst 0,81% 0,74%PB 08 Sportförderung 3,68% 3,20%PB 09 Gestaltung der Umwelt 2,36% 1,95%PB 10 Bauen und Wohnen 0,20% 0,12%PB 11 Ver- und Entsorgung 9,24% 8,77%PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 9,57% 8,53%PB 13 Natur und Landschaftspflege 4,43% 5,20%PB 14 Umweltschutz 0,38% 0,51%PB 15 Wirtschaft und Tourismus 2,45% 2,17%PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 33,79% 39,02%
Summe 100,00% 100,00%
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwendungen aller Produktbereich
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- V 10 -
Die Produktbereiche, die einen starken Anteil am Gesamtvolumen haben, sollte bei einer stärkeren Abweichung sicherlich einer weiterführenden Analyse unterzogen werden. Die Finanzierungsstruktur zeigt schon eine deutlichere Veränderung zum Vorjahr:
Der Bereich soziale Hilfen verschlechtert sich, da die Zuwendungen im Bereich des Krankenfonds weniger werden. Gleichzeitig deutet die Kennzahl darauf hin, dass der Zuschussbereich der Gemeinde Altenberge steigt. Im Bereich 10 Bauen und Wohne ist ein positiver Trend zu vermerken, die Kostensi-tuation ist gegenüber den Vorjahren unverändert. Im Rahmen des Denkmalschut-zes gibt es eine Erhöhung der Zuwendungen. Den größten Zuwachs in diesem Produktbereich liegt im Wohnungsbau. In diesem Bereich werden die Mieteinnahmen aus dem sozialen Wohnungsbau veranschlagt. Dieses Produkt muss im Zusammenhang mit dem Gebäudemanagement gesehen werden, in der die Kosten für entsprechende Wohnungen veranschlagt sind.
Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2020 BewertungPB 01 Innere Verwaltung 8,58% 8,28%PB 02 Sicherheit und Ordnung 19,33% 17,12%PB 03 Schulen 37,96% 33,79%PB 04 Kultur 2,02% 1,83%PB 05 Soziale Hilfen 60,78% 51,38%PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00% 0,00%PB 07 Gesundheitsdienst 0,00% 0,00%PB 08 Sportförderung 10,57% 12,52%PB 09 Gestaltung der Umwelt 0,77% 0,41%PB 10 Bauen und Wohnen 254,43% 504,04%PB 11 Ver- und Entsorgung 130,75% 133,08%PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 33,90% 23,18%PB 13 Natur und Landschaftspflege 20,37% 14,63%PB 14 Umweltschutz 52,20% 35,15%PB 15 Wirtschaft und Tourismus 8,02% 7,74%PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 227,97% 182,94%
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs
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- V 11 -
Die Veränderung im Produktbereich 11 entsteht durch die Berücksichtigung der werterhöhenden Umbaumaßnahmen der Kläranlage. Der erhöhte Wert wird bei den kalkulatorischen Zinsen berücksichtigt und fließt bei der Gebührenrechnung mit ein. Der Ertrag aus Gebühren erhöht sich im Jahr 2020 Im Produktbereich 12 führen zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des IHK zu ei-nem Rückgang der Eigendeckung Die Eigendeckung im Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege sinkt deutlich durch die Zunahme von Kompensationleistungen (u. a. Kompensation Gewerbegebiet Altenberge-Süd..) . Die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch den ordentlichen Ertrag im Produktbereich 14 Umwelt verändert sich deutlich in den negativen Bereich. Be-gründet ist dieses durch die Neuaufnahme des Produktes Klimaschutzmaßnahmen, welches zusätzliche Personal- und Sachaufwendungen produziert. Durch die Förde-rung des Klimaschutzmanagers wird die Unterdeckung im Produktbereich deutlich reduziert. Die Aufwendungen für den Bereich Klimaschutz sind zum jetzigen Zeit-punkt erstmal zeitlich befristet. Im Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft sinkt die Eigendeckung deutlich. Ausschlaggebend ist zum einen der starke Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen und die verringerte Rückzahlung nach dem ELAG im Vergleich zu 2019. Zudem schlägt auch die enorme Zunahme der Kreisumlage und der Jugendamtspauschale zum Buche. In der Auswertung ist aber erkennbar, dass die Deckung des Aufwandes durch spe-zifischen Ertrag nach Produktbereichen sehr unterschiedlich ist. Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, wie gesichert ist die Ertragslage und inwieweit Mög-lichkeiten der speziellen Entgeltlichkeit existieren und genutzt werden können.
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- V 12 -
Die Ergebnisdarstellung in Beziehung des Produktbereichs zu einem global ver-wendbaren Maßstab.
Bei dieser Auswertung sind Veränderungen schon deutlich sichtbarer. Letztendlich spiegelt diese Auswertung das insgesamt verschlechterte Ergebnis aus einer ande-ren Perspektive wieder und ist sicherlich im interkommunalen Bereich von Inte-resse. Veränderungen kommen aber auch durch veränderte Bevölkerungszahlen zu Stan-de. In der Berechnung des VJ und LJ sind zwar die gleichen Bevölkerungszahlen zu Grunde gelegt um überhaupt eine Vergleichbarkeit zu erreichen. Es ist aber er-kennbar, dass die Ergebnisse nicht so variabel sind, dass sie den Bevölkerungs-schwankungen folgen. Die Ergebnisse erhalten auch einen relativ großen fixen An-teil. Diese Kennzahl sollte deswegen mit Vorsicht betrachtet werden und dient höchstens als Indikator.
Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2020 BewertungPB 01 Innere Verwaltung -288,67 € -275,91 €PB 02 Sicherheit und Ordnung -65,07 € -73,02 €PB 03 Schulen -85,29 € -109,44 €PB 04 Kultur -23,36 € -24,32 €PB 05 Soziale Hilfen -70,04 € -70,10 €PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -47,59 € -49,91 €PB 07 Gesundheitsdienst -19,16 € -19,16 €PB 08 Sportförderung -77,82 € -72,64 €PB 09 Gestaltung der Umwelt -55,39 € -50,42 €PB 10 Bauen und Wohnen 7,34 € 13,09 €PB 11 Ver- und Entsorgung 67,22 € 75,33 €PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -149,59 € -170,03 €PB 13 Natur und Landschaftspflege -83,54 € -115,20 €PB 14 Umweltschutz -4,29 € -8,63 €PB 15 Wirtschaft und Tourismus -53,23 € -51,89 €PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.008,23 € 826,46 €
Summe 59,77 € -175,80 €
Ergebnis pro Einwohner
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 13 -
Auch wenn die Erkenntnisse für die Verantwortlichen in der Verwaltung nicht über-raschend sind, sind diese Informationen für den Rat sehr hilfreich bei der Verbesse-rung der kommunalpolitischen Steuerung. Aus diesem Grund sind diese Kennzahlen in den vierteljährlichen Finanzbericht in-tegriert worden. Auf Basis dieser Erkenntnisse sind Ansatzpunkte für vertiefende Analysen (z. B. Per-sonalaufwendungen pro Einwohner, Überlegungen zur Veränderung der Finanzie-rungsstruktur und kombinierte Analysen mit den aus dem Jahresabschluss gene-rierten Kennzahlen zu gewinne, einzuleiten und auszuwerten. Zeitvergleiche und interkommunale Vergleiche bieten sich an, wobei es wichtig ist, bei den interkom-munalen Vergleichen von gleichen Grundlagen auszugehen. Die o.g. Kennzahlen finden sich in den Produktbereichen in der Zeitreihe wieder, wobei bei den Kennzahlen des Vorjahres berücksichtigt werden muss, da der Jah-resabschluss noch nicht endgültig festgestellt ist.
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- V 14 -
Neben den o. g. Kennzahlen auf Produktbereichsebene sind in den einzelnen Pro-dukten Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets (soweit möglich) verarbeitet worden.
1. Personalintensität (Aufwands- und Ertragskennzahl) Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbe-reich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Die Höhe der Personalintensität ist erheblich von der Organisation der Aufgabenerle-digung abhängig und somit im interkommunalen Vergleich schwierig zu in-terpretieren. Die Berechnungsformel lautet:
Die Kennzahl hat folgende Einflussgrößen:
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- V 15 -
2. Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwands- und Ertragskennzahl) Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erken-nen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde Altenberge für die Inanspruch-nahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Kennzahl lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter ent-schieden hat. Teilweise werden Leistungen Dritter nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing). Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhal-tungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder vergleichsweise geringe bilanzielle Abschreibungen sein. Die Berechnungsformel lautet:
Die Kennzahl hat folgende Einflussgrößen:
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- V 16 -
3. Transferaufwandsquote (Aufwands- und Ertragskennzahl) Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwandsfaktoren, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammen-hängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch fak-tisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:
Zuwendungen für laufende Zwecke (z.B. freiwillige Zuschüsse Vereine etc., Verlustabdeckungen oder Zuschüsse an Beteiligungen
Sozialtransferaufwendungen (überwiegend rechtlich verpflichtend) Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit)
als faktische Zahlungsverpflichtung Allgemeine Umlagen (Kreis- bzw. Landschaftsumlage) als faktische
Zahlungsverpflichtung Eine Veränderung der Transferaufwandsquote kann auch mit einer Ver-änderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Auf-gaben durch Bundes-/Landesgesetze) zusammenhängen, die auch mit Er-stattungen verbunden sein kann
Die Berechnungsformel lautet:
Die Kennzahl hat folgende Einflussgrößen:
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- V 17 -
Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist die Zielerreichung im Jahresverlauf zu prüfen, ggf. sollte steuernd eingegriffen werden. Dieses Vorgehen wird durch ein umfassendes Controllingsystem gewährleistest. Im Jahr 2020 ist geplant, die Kosten- und Leistungsrechnung weiter auszubauen. Gleichzeitig erfolgt, wie bereits oben erwähnt, die weitere Integration des Berichts-wesens. Hierfür testet die Gemeinde Altenberge ein neues Tool für das Berichtswe-sen, welches auch für die Haushaltplanung genutzt werden kann. Das Standard-programm bietet für das Berichtswesen bzw. die Kosten- und Leistungsrechnung keine optimalen Lösungen. Zukünftig ist angedacht Prognosen auf Produktebene in den Fachabteilungen durchzuführen und somit den Bericht der Ergebnis- und Fi-nanzprognose zu verbessern und ggf. auf die Entwicklung einzuwirken. Die neue Software ist bereits implementiert. Die Datenmigration hat sich als schwierig und zeitaufwendiger entwickelt als ursprünglich angenommen wurde. Somit konnte eine vollständige Kontrolle des Zahlenwerkes noch nicht durchge-führt werden und somit wurde der Haushalt mit der herkömmlichen Art und Weise aufgestellt. Im Jahr 2020 soll dann ein work-flow basierte Planung durchgeführt werden. Gleichzeitig wird auch das Berichtswesen auf dein Dash—Board orientiertes Be-richtswesen ausgeweitet, so dass sich auch die digitalen Möglichkeiten verbessern und somit auch ein Haushalt Online angeboten werden kann. Durch die Ausgestaltung des Berichtswesen hat die Gemeinde Altenberge zukünftig ein weiteres Instrument zu internen Steuerung. Mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für den Bereich Rech-nungswesen und Steuern wurde ab dem Jahr 2017 begonnen. Hierdurch wird die Buchungsqualität deutlich verbessert werden. Die Verbuchung im System erfolgt dann auf Work-Flow-Basis und jeder Sachbearbeiter kann jederzeit auf die Doku-mente zugreifen. Diese technische Ausstattung eröffnet auch weitere Möglichkeiten für die interkommunale Zusammenarbeit. Im Rahmen der Digitalisierung wird dieses System weiter ausgerollt und auf andere Fachbereiche ausgedehnt. Zum einen wird die Gemeinde Altenberge somit gesetz-lichen Vorschriften gerecht, zum anderen werden Arbeitsabläufe verbessert und der Informationsgehalt innerhalb der Gemeindeverwaltung verbessert. Dieses dient auch als Grundlage für den Aufbau entsprechender Online-Angebote für den einzelnen Bürger. Die Umsetzung verlangt wiederrum einen erhöhten Personalein-satz und die Bereitstellung monetärer Mittel.
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- V 18 -
2.7 NKF-Kennzahlenset
Bei den Daten für 2018 handelt es sich um Daten aus dem vom Bürgermeister be-stätigten Jahresabschluss. Die Prüfung ist abgeschlossen und momentan wird der Abschlussbericht erstellt.
2.8 Interne Leistungsbeziehungen
Die in den Teilplänen angegebenen Hinweise auf interne Leistungsbeziehungen auf Produktbasis sind nur nachrichtlicher Natur. Im Gesamtplan muss sich die Summe aus empfangenen und geleisteten internen Leistungsbeziehungen neutralisieren.
NKF-Kennzahlenset NRW Gemeinde (GV):
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen Körperschafts-Status:
Vorvorjahr (Ist) Vorjahr (Plan) HHJ 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr
Haushaltsjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen) 18.845.980 17.843.380 16.069.900 18.389.780 19.322.220 20.277.600
Erträge aus Zuwendungen 2.231.974 2.299.195 1.867.160 1.873.870 1.877.870 1.871.970
Ordentliche Erträge 27.406.412 26.091.855 26.001.865 25.801.560 26.748.000 27.701.480
Personalaufwendungen 3.446.421 4.120.155 3.877.760 3.926.640 3.995.600 4.066.190
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.563.514 5.188.810 5.490.485 5.545.470 5.600.620 5.656.800
Bilanzielle Abschreibungen 2.726.074 2.833.850 2.778.170 2.778.370 2.784.370 2.788.070
Transferaufwendungen 12.947.318 10.786.450 13.186.765 10.331.540 11.609.940 12.089.140
Ordentliche Aufwendungen 24.594.805 25.283.805 27.736.650 25.009.450 26.442.230 27.076.420
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 179.230 169.405 144.000 144.000 144.000 144.000
Finanzergebnis -179.143 -169.405 -144.000 -144.000 -144.000 -144.000
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Daten aus dem Finanzplan/ der FinanzrechnungSaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Bilanzdaten
Status der Bilanz Entwurf EntwurfInfrastrukturvermögen 62.453.948Anlagevermögen 100.548.281Liquide Mittel 8.643.128Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 0 0 0
Allgemeine Rücklage 36.148.886 36.148.886 36.148.886 36.148.886 36.148.886 36.148.886Ausgleichsrücklage 9.317.934 9.781.749 10.420.394 8.541.609 9.189.719 9.670.779Eigenkapital gesamt 45.466.820 45.930.634 46.569.279 44.690.494 45.338.604 45.819.664Sonderposten für Zuwendungen 18.835.191Sonderposten für Beiträge 19.327.691Pensionsrückstellungen 6.691.255Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0 0Fremdkapital gesamt 23.656.352Bilanzsumme 114.276.251
Sonstige DatenAnlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) 3.688.192Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel) 0Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) 88.080Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) 2.605.796Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel) -5.070.652 Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel) -836.038 Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel) 1.583.008Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung) 7.774 0 0 0 0 0Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) 191.939 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Jahresergebnis: 2.632.465 638.645 -1.878.785 648.110 161.770 481.060
Kennzahl 2018 2019 2020 2021 2022 2023Aufwandsdeckungsgrad 111,4% 103,2% 93,7% 103,2% 101,2% 102,3%Eigenkapitalquote 1 39,8% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Eigenkapitalquote 2 73,2% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Fehlbetragsquote -5,8% -1,4% 4,0% -1,5% -0,4% -1,0%
Infrastrukturquote 54,7% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Abschreibungsintensität 11,1% 11,2% 10,0% 11,1% 10,5% 10,3%Drittfinanzierungsquote 0,3% k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.Investitionsquote 136,9% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Anlagendeckungsgrad 2 89,0% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Dynamischer Verschuldungsgrad n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Liquidität 2. Grades -201,7% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Kurzfristige Verbindlichkeitsquote -4,4% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.Zinslastquote 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote 68,5% 68,1% 61,5% 71,0% 72,0% 73,0%Zuwendungsquote 8,1% 8,8% 7,2% 7,3% 7,0% 6,8%Personalintensität 14,0% 16,3% 14,0% 15,7% 15,1% 15,0%Sach- und Dienstleistungsintensität 14,5% 20,5% 19,8% 22,2% 21,2% 20,9%Transferaufwandsquote 52,6% 42,7% 47,5% 41,3% 43,9% 44,6%
Jahresergebnis: 2.632.465 638.645 -1.878.785 648.110 161.770 481.060
NKF-Kennzahlenset Altenberge
Kreisangehörige Gemeinde
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Die internen Leistungsbeziehungen werden in den Finanzplänen nicht berücksich-tigt, da sie keinen Liquiditätsfluss darstellen. Weitergehende produktbasierte Verrechnungen werden im Rahmen der zukünfti-gen Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt. Die interne Leistungsverrech-nung kann durch ein Kontraktmanagement manifestiert werden. Zudem besteht hierdurch auch die Möglichkeit.
2.9 Besonderheiten der Darstellung
Ein Schwerpunkt seit dem Jahr 2015 war die Optimierung der Buchungsprozesse, des Planungsprozesses und die Entwicklung eines internen Rechnungswesens. Die Optimierung wird durch die Einführung eines Dokumentenmanagements fortge-setzt, so dass zukünftig Buchungen papierlos abgewickelt werden und man jeder-zeit Zugriff auf die buchungsbegründende Unterlagen hat. Das Ablaufschema sieht wie folgt aus:
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 20 -
2.10 Projekte (investiv> 10.000)
Die Liste zeigt eine Vielzahl von investiven Maßnahmen. Die Gemeinde Altenberge hat einige Projekt in der nächsten Zeit abzuwickeln. Zu nennen wäre hier das inne-re Handlungskonzept Altenberge 2030, die Umgestaltung der Schullandschaft, der Ausbau des Glasfasernetzes im Außenbereich… Da ein Großteil dieser Projekte auch per Kredit finanziert werden muss, ist ein ver-nünftiges Projektcontrolling unabdingbar um frühzeitig Risiken und Abweichungen zu erkenne und ggf. gegenzusteuern. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die entsprechen-den Investitionen händelbar, müssen aber sicherlich immer wieder kritisch über-prüft werden. Der Grunderwerb für die Entstehung von Bauland ist in der o. g. Liste nicht enthal-ten, das es Gegenstand des Umlaufvermögens (kurzfristig) ist und somit nicht bi-lanziert wird und auch nicht zwingend unter die Investitionen fällt. Die Ausgaben
Projekt / Maßnahme Fortg. Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023030-0001 Neuanschaffung Controlling-Software -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00071-0001 Maschinen u. technische Anlagen -Aufbau von Sirenenanlagen -16.500,00 0,00 0,00 0,00071-0009 Beschaffung Maschinen und technische Anlagen - Kläranlage -2.000,00 0,00 0,00 0,00081-1001 Beschaffung BGA Rathaus -22.550,00 0,00 0,00 0,00081-1002 Beschaffung BGA Kläranlage -5.250,00 0,00 0,00 0,00091-1006 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge -1.400.000,00 0,00 0,00 0,00091-1007 Umbau der Ludgeri-Schule zur Grundschule -450.000,00 0,00 0,00 0,00091-1008 Sanierung Gebäude Bauhof -180.000,00 0,00 0,00 0,00091-1209 Erschließung Krüselblick IIa und b Verkehrsanlagen -380.000,00 0,00 0,00 0,00091-1210 Erschließung Bahnhofshügel Teil II Kanal -105.000,00 0,00 0,00 0,00091-1211 Erschließung Bahnhofshügel Teil II Verkehrsanlagen -90.000,00 0,00 0,00 0,00091-1212 Erschließung Rönnenthal II Kanal -15.000,00 0,00 0,00 0,00091-1213 Erschließung Rönnenthal II Verkehrsanlagen -105.500,00 0,00 0,00 0,00091-1214 Erschließung Gewerbegebiet Kümper X -185.000,00 0,00 0,00 0,00091-1215 Sanierung Kümperstiege -500.000,00 0,00 0,00 0,00091-127 Errichtung Kreisverkehr Laerstraße/Siemensstraße/Florianstraße -230.000,00 0,00 0,00 0,00091-128 Erneuerung Kanal und Fahrbahn Krüselstraße (IHK) -30.000,00 0,00 0,00 0,00091-129 Erneuerung Kanal und Fahrbah Marktplatz (IHK) -970.000,00 0,00 0,00 0,00091-131 Erneuerung Boakenstiege (Kanal+Straße) -1.305.000,00 -555.000,00 0,00 0,00091-132 Erneuerung Bahnhofsstraße (Kanal+Straße) -125.000,00 0,00 0,00 0,00130-3610 Zuweisungen und Zuschüsse - Feuerschutzpauschale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00130-9350 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge -95.700,00 -305.000,00 0,00 -119.000,00210-9350 Beschaffung BGA Johannesschule -2.000,00 0,00 0,00 0,00211-9351 Beschaffung BGA - Borndalschule -2.000,00 0,00 0,00 0,00231-0001 Zuwendungen des Bundes IHK 95.000,00 114.000,00 96.000,00 57.000,00231-1005 Zuwendungen des Landes IHK 116.000,00 142.000,00 119.000,00 93.000,00630-93G Grunderwerb -260.000,00 0,00 0,00 0,00630-93N Beschaffung BGA - Bauhof -2.300,00 0,00 0,00 0,00630-94100 Ausgestaltung von Bushaltestellen -1.000,00 0,00 0,00 0,00630-9620 Erschließung Gewerbegebiet Ost III -270.000,00 0,00 0,00 0,00630-9622 Erschließung Gewerbegebiet Kümper IV -120.000,00 0,00 0,00 0,00700-35B Kanalanschlussbeiträge 33.000,00 0,00 0,00 0,00700-9571 Erschließung Gewerbegebiet südlich der L 874 -2.500,00 0,00 0,00 0,00771-9350 Erwerb von Fahrzeugen - Bauhof -251.000,00 0,00 0,00 0,00771-9351 Beschaffung Maschinen, technische Anlagen - Bauhof -24.000,00 0,00 0,00 0,00881-9320 Grunderwerb -2.047.750,00 -2.538.800,00 0,00 0,00901-3610 Investitionspauschale 869.200,00 869.200,00 869.200,00 869.200,00901-3613 Schulpauschale 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00901-3614 Sportstättenpauschale 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00911-9770 Tilgung von Krediten des Kreditmarktes -456.000,00 -473.000,00 -484.000,00 -494.000,00Gesamtsumme -8.143.850,00 -2.269.050,00 1.397.750,00 1.001.975,00
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- V 21 -
sollten in einem Zeitraum von 3 – 5 Jahren durch Grundstücksverkäufe amortisiert werden. Im Folgenden werden die Maßnahmen (Investition + Zuweisungen) mit einem An-satz in 2020 genauer dargestellt. Die Werte können auch dem Finanzplan –B- ent-nommen werden.
Produkt: 01.01.07.00 Grundstücksmanagement
Maßnahme: 881-9320
GrunderwerbEinzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis
2018Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
Sonstigen Investionsauszahlungen -50.619,41 -10.000 -2.047.750 -2.538.800 0 0Summer der investiven Auszahlungen -50.619,41 -10.000 -2.047.750 -2.538.800 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.619,41 -10.000 -2.047.750 -2.538.800 0 0
Produkt: 01.01.08.00 Bauhof
Maßnahme: 091-1008Sanierung Gebäude Bauhof
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 0 -180.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 0 -180.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -180.000 0 0 0
Produkt: 01.01.08.00 Bauhof
Maßnahme: 771-9350Erwerb von Fahrzeugen - Bauhof
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00 -48.600 -251.000 0 0 0
Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -48.600 -251.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -48.600 -251.000 0 0 0
Produkt: 02.03.01.00 Brand- und Katastrophenschutz
Maßnahme: 130-9350Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 212.500 16.500 0 0 0
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 212.500 16.500 0 0 0für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
-92.069,90 -116.200 -112.200 -305.000 0 -119.000
Summer der investiven Auszahlungen -92.069,90 -116.200 -112.200 -305.000 0 -119.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.069,90 96.300 -95.700 -305.000 0 -119.000
Produkt: 03.01.01.00 St. Johannes Grundschule
Maßnahme: 091-1007Umbau der Ludgeri-Schule zur Grundschule
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -1.863,90 -1.000.000 -450.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -1.863,90 -1.000.000 -450.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.863,90 -1.000.000 -450.000 0 0 0
Produkt: 05.01.03.00 Leistung für Asylbewerber / Aussiedler
Maßnahme: 091-1006Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -1.164.274,26 -1.200.000 -1.400.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -1.164.274,26 -1.200.000 -1.400.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.164.274,26 -1.200.000 -1.400.000 0 0 0
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 22 -
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-1210Erschließung Bahnhofshügel Teil II Kanal
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -65,60 -95.000 -105.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -65,60 -95.000 -105.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -65,60 -95.000 -105.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-1212Erschließung Rönnenthal II Kanal
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -11.470,03 0 -15.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -11.470,03 0 -15.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.470,03 0 -15.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-1214Erschließung Gewerbegebiet Kümper X
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -60.000 -100.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -60.000 -100.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -60.000 -100.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-128Erneuerung Kanal und Fahrbahn Krüselstraße (IHK)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -86.000 -30.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -86.000 -30.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -86.000 -30.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-129Erneuerung Kanal und Fahrbahn Marktplatz (IHK)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -84.000 -80.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -84.000 -80.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -84.000 -80.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-131Erneuerung Boakenstiege (Kanal+Straße)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0für Baumaßnahmen 0,00 -457.000 -620.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -457.000 -620.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -457.000 -620.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-132Erneuerung Bahnhofsstraße (Kanal+Straße)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0für Baumaßnahmen 0,00 0 -35.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 0 -35.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -35.000 0 0 0
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 23 -
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 700-9571Erschließung Gewerbegebiet südlich der L 874
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -145.433,65 -2.000 -2.500 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -145.433,65 -2.000 -2.500 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -145.433,65 -2.000 -2.500 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1209Erschließung Krüselblick IIa und b Verkehrsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -72.742,30 0 -380.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -72.742,30 0 -380.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -72.742,30 0 -380.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1211Erschließung Bahnhofshügel Teil II Verkehrsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -792,54 -70.000 -90.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -792,54 -70.000 -90.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -792,54 -70.000 -90.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1213Erschließung Rönnenthal II Verkehrsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 0 -105.500 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 0 -105.500 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -105.500 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1214Erschließung Gewerbegebiet Kümper X
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -35.000 -85.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -35.000 -85.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -35.000 -85.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1215Sanierung Kümperstiege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 0 -500.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 0 -500.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -500.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-127Errichtung Kreisverkehr Laerstraße/Siemensstraße/Florianstraße
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 170.000 0 0 0 0
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 170.000 0 0 0 0für Baumaßnahmen -32.292,15 -100.000 -230.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -32.292,15 -100.000 -230.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.292,15 70.000 -230.000 0 0 0
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 24 -
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-129Erneuerung Kanal und Fahrbah Marktplatz (IHK)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -1.020.000 -890.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -1.020.000 -890.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.020.000 -890.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-131Erneuerung Boakenstiege (Kanal+Straße)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -30.000 -685.000 -555.000 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -30.000 -685.000 -555.000 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 -685.000 -555.000 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-132Erneuerung Bahnhofsstraße (Kanal+Straße)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0für Baumaßnahmen 0,00 -50.000 -90.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -50.000 -90.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 -90.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 231-0001Zuwendungen des Bundes IHK
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 236.500 95.000 114.000 96.000 57.000
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 236.500 95.000 114.000 96.000 57.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 236.500 95.000 114.000 96.000 57.000
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 231-1005Zuwendungen des Landes IHK
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 324.500 116.000 142.000 119.000 93.000
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 324.500 116.000 142.000 119.000 93.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 324.500 116.000 142.000 119.000 93.000
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 630-93GGrunderwerb
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 -10.000 -260.000 0 0 0
Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -10.000 -260.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -260.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 630-9620Erschließung Gewerbegebiet Ost III
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -86.000 -270.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -86.000 -270.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -86.000 -270.000 0 0 0
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 25 -
3 Haushaltssatzung 2020
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Altenberge umfasst folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft: Ergebnisplan (Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen)
Finanzplan (Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit und Investitions- und Finanzierungstätigkeit)
Höhe der Kreditaufnahme für Investitionen
Festsetzung der Verringerung der Allgemeinen Rücklage
Höhe der Verpflichtungsermächtigungen
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Höhe der Steuersätze (Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer)
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 630-9622Erschließung Gewerbegebiet Kümper IV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -3.558,32 -255.000 -120.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -3.558,32 -255.000 -120.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.558,32 -255.000 -120.000 0 0 0
Produkt: 16.01.01.00 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen
Maßnahme: 901-3610Investitionspauschale
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
845.996,84 852.250 869.200 869.200 869.200 869.200
Summe der investiven Einzahlungen 845.996,84 852.250 869.200 869.200 869.200 869.200Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 845.996,84 852.250 869.200 869.200 869.200 869.200
Produkt: 16.01.01.00 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen
Maßnahme: 901-3613Schulpauschale
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
300.000,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Summe der investiven Einzahlungen 300.000,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300.000,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 26 -
In der Haushaltssatzung der Gemeinde Altenberge sind für das Haushaltsjahr 2020 nachfolgende Beträge ausgewiesen:
Der Negativsaldo des Finanzplanes in Höhe von -3.395.245,-- € für durch den An-fangsbestand der liquiden Mittel abgedeckt (voraussichtlich rd. 4,0 Mio. €), so dass nach jetzigem Stand keine Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden.
Haushalt 2020 Euro
Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge 26.001.865,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen 27.880.650,00 €
Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag -1.878.785,00 €Finanzplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.055.335,00 €Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.994.580,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.939.245,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 6.974.200,00 €Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 19.170.800,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit -12.196.600,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 12.196.600,00 €Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 456.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 11.740.600,00 €
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 27 -
4 Eckpunkte des NKF – Haushaltes 2020 Nachstehend wird auf wichtige Eckpunkte des Haushaltes 2019 der Gemeinde Al-tenberge hingewiesen:
4.1 Ergebnis- und Finanzplan
4.1.1 Ergebnisplan Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf:
Ordentliche Erträge 26.001.865 €
Finanzerträge 0 €
Ordentliche Aufwendungen 27.736.650 €
Zinsen + sonst. Finanzaufwendungen 144.000 € Tabelle 1: Ergebnisplan
Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge, so dass ein ordentliches Ergebnis von - 1.734.785 € erzielt wird. Die Finanzaufwendungen übersteigen die Finanzerträge um einen Betrag von 144.000 €. Hierdurch entsteht ein Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von – 1.878.785 €. Erträge von Vermögensgegenständen die direkt gegen die allg. Rücklage lt. NKF verrechnet werden, sind bei der Haushaltsplanung 2020 nicht vorhanden.
4.1.2 Finanzplan Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.055.335 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.994.580 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstä-tigkeit
19.170.800 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstä-tigkeit
19.626.800 €
Tabelle: Finanzplan
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 28 -
4.2 Kreditermächtigung für Investitionen Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung beträgt 12.196.600 €.
4.3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 875.000 € sind eingestellt worden. Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen die Maßnahmen des IHK der Gemeinde Altenberge, da aller Wahrscheinlichkeit nach die Aufträge für Baumaßnahmen in 2021 bereits 2020 ausgeschrieben und vergeben werden.
4.4 Kredite zur Liquiditätssicherung Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Gemeindekasse. Die Ge-meinde Altenberge hatte in den Jahren 2009 und 2010 einen maßgeblichen Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung. Der erhöhte Bedarf diente vor allem zur Fi-nanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit, da die Einbußen im Ertragsbereich kompensiert werden mussten. Der Höchstbetrag dieser Kredite im Haushaltsjahr 2020 ist unverändert auf 8 Mio. € festgesetzt. Dieser Rahmen sichert die nötige Liquidität. Die Gemeinde Altenberge hat im Jahr 2019 die gesamten Liquiditätskredite in Höhe von 5,0 Mio. Euro getilgt. Obwohl der Finanzplan 2020 einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgibt, geht die Gemeinde Altenberge davon aus, das dieser mit dem Bestand an liquiden Mitteln zum Anfang des Jahres 2020 aus-geglichen werden kann. Nach der Oktoberprognose wird der Endbestand der liqui-den Mittel für das Jahr 2019 mit rd. 4,0 Mio. € beziffert. Eine Prognose ist immer mit einer Ungewissheit versehen, da die Haupteinnahme aus der Gewerbesteuer besteht und diese starken Schwankungen unterworfen ist. Aus diesem Grund bleibt der Höchstbestand an möglichen Krediten zur Liquiditäts-sicherung auf dem Stand von 8,0 Mio. € stehen. Zudem besteht auch die Möglich-keit diese Kredite zur Zwischenfinanzierung des Kaufes von Grundstücken des Um-laufvermögens (Bauland) zu nutzen. Diese Möglichkeit der Zwischenfinanzierung sollte genutzt werden, da gerade die Liquiditätskredite sehr attraktive Zinskonditio-nen bieten. Sie bewegen sich zw. O % und teilweise sogar mit einem Negativzins. Das Risiko bei dieser Zwischenfinanzierung ist ebenfalls recht begrenzt, da im Rahmen einer Laufzeit bis zu max. 5 Jahren Erlöse durch den Verkauf von Bau-grundstücken realisiert werden.
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 29 -
4.5 Steuerhebesätze
Der Hebesatz der Grundsteuer A wird von derzeit 209 % auf 218 % angehoben. Die-se Anhebung wurde bereits in der Ratssitzung am 06.05.2019 für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Die erzielten Mehreinnahmen durch die Anhebung werden zweckgebunden zur Steigerung der Biodiversität verwendet. D. h. zum Beispiel an-legen von Blühstreifen an Ackergrenzen usw. Die Hebesätze für die Grundsteuer B sowie für die Gewerbesteuer werden im Etat 2020 nicht verändert. Dem Haushaltsplan 2020 liegen somit folgende Hebesätze zugrunde (in Klammern fiktive Sätze GFG 2020):
Tabelle: Hebesätze Steuer
Eine Anhebung auf die fiktiven Hebesätze würde für die Gemeinde Altenberge eine Mehreinnahme von rd. 225.000 Euro bedeuten. Im Rahmen der GFG-Berechnung werden die fiktiven Steuerhebesätze als Basis benutzt.
4.6 Gesamtergebnisplan
Die Haushaltssituation des Jahres 2020 verschlechtert sich gegenüber der Situation des Jahres 2019 deutlich. Die Veränderung resultiert durch den enormen Rückgang der Gewerbesteuer. In der momentanen Situation kann keine genauere Prognose getroffen werden, da es zu viele Unbekannte gibt. Ein Teil des Rückganges kann durch die Auflösung einer Rückstellung aus 2019 aufgefangen werden. Der zweite Aspekt der Verschlechterung der Gesamtsituation erfolgt durch die deutlich gestiegene Kreisumlage und Jugendamtspauschale, die basierend auf den Berechnungen des GFG 2020 ermittelt wird und somit nicht die tatsächliche Er-tragskraft der Gemeinde Altenberge wiederspiegelt.
Grundsteuer für land- und forstwirt-schaftliche Betriebe (A)
218 v. H. (223 v. H.)
Grundsteuer für die Grundstücke (B) 413 v. H. (443 v. H.)
Gewerbesteuer 411 v. H. (418 v. H.)
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 30 -
Die Gemeinde Altenberge erhält auch im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen des Landes und gehört somit zu den abundanten Kommunen. Weitere Informationen können beim Produkt 16.01.01 entnommen werden. Die folgende Darstellung zeigt die Arbeitskreisberechnung zur Gemeindefinanzie-rung:
Der Gesamtanteil des Transferaufwandes an der Steuerkraft beträgt 54,59 %. D. h. im Umkehrschluss, dass nur ca. 45,41 % der fiktiven Steuerkraft für die übrigen Aufwendungen incl. Investitionen zur Verfügung stehen. Außerdem muss hierbei berücksichtigt werden, dass es sich bei der hier ausgewie-senen Steuerkraft um einen fiktiven Wert handelt. Sollte die reale Steuereinnahme
Gesamtansatz (Bedarf)
Hauptansatz 10.300,00 €+ Schüleransatz 425,00 €+ Soziallastenanteil 3.410,40 €+ Zentralitätsansatz 2.788,31 €+ Flächenansatz 356,50 €= Gesamtansatz 17.280,21 €
Grundbetrag lt. IT-NRW 798,65 €
Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz X Grundbetrag) 13.800.761,41 €
Normierte Einnahmekraft (Steuerkraft)
+ Grundsteuer (A + B) 1.778.840,54 €+ Gewerbesteuer 10.666.836,23 €+ Anteil EK-Steuer 7.976.027,34 €- Gewerbesteuerumlage 1.694.630,86 €- Gewerbesteuerumlage 1.004.858,87 €
= Steuerkraftmeßzahl 19.731.932,12 €
Steuerkraftüberschuss 5.931.170,71 €
+ Kreisumlage 28,80% von der Steuerkraft 5.682.796,45 €+ Mehrbelastung Jugendamt 23,20% von der Steuerkraft 4.577.808,25 €+ Gewerbesteuerumlage lt- HH-Plan 2020 511.000,00 €+ 0,00 €= 10.771.604,70 €
54,59%
Arbeitskreisberechnung GFG 2020
Gesamtbelastung TransferaufwandAnteil an Steuerkraft
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niedriger ausfallen, stände noch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, da für die Umlagen keine „spitze“ Abrechnung erfolgt. Die Abwicklung geschieht auf Basis der GFG-Daten. Betrachte man nur den Ansatz der Gewerbesteuer, ist zu erkennen, dass diese komplett für die Transferaufwendungen verbraucht wird. Anders gesagt für die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Jugendamtspauschale, Gewerbesteuerumla-ge) reicht die Gewerbesteuer bei Weitem nicht aus.
Betrachtet man nun die gesamten Steuereinnahme lt. Haushaltsplan und die Trans-feraufwendungen, stellt sich die Situation wie folgt dar:
Die Transferaufwendungen sind durch die Gemeinde Altenberge nicht zu beein-flussen. Von 1 Euro Steuerzuweisungen kann die Gemeinde nur über ca. 0,27 Euro verfügen. Berücksichtigt werden muss unter diesen Gesichtspunkten auch die die zeitverzö-gerte Berechnung des GFG. D. h. es wird nicht die tatsächliche wirtschaftliche Situa-tion betrachtet, sondern es werden die Werte aus der Vergangenheit betrachtet. Dies spiegelt sich auch in den einmaligen Schlüsselzuweisungen der Gemeinde im Jahr 2011 wieder. Diese Schlüsselzuweisung fußte auf den Steuereinbruch der Fi-nanzkrise im Jahr 2009 und wurde erst später ausgezahlt.
Anteil Gewerbesteuer Wert Anteil
Gewerbesteuer Haushaltsplan 6.000.000,00 €
+ Kreisumlage 28,80% von der Steuerkraft 5.682.796,45 €+ Mehrbelastung Jugendamt 23,20% von der Steuerkraft 4.577.808,25 €+ Gewerbesteuerumlage lt. Haushaltsplan 511.000,00 €+ Zweckverbandsumlage (GKV) lt. Haushaltsplan 457.150,00 €= 11.228.754,70 €
187,15%Gesamtbelastung TransferaufwandAnteil an Gewerbest. Ansatz
Wert Anteil
+ Gewerbesteuer Haushaltsplan 6.000.000,00 €+ Grundsteuer A+B 1.726.800,00 €+ Anteil EK-Steuer 6.664.500,00 €+ Anteil Umsatz-Steuer 1.000.000,00 €= 15.391.300,00 €
+ Kreisumlage 28,80% von der Steuerkraft 5.682.796,45 €+ Mehrbelastung Jugendamt 23,20% von der Steuerkraft 4.577.808,25 €+ Gewerbesteuerumlage lt. Haushaltsplan 511.000,00 €+ Zweckverbandsumlage (GKV) lt. Haushaltsplan 457.150,00 €= 11228754,7
72,96%Gesamtbelastung TransferaufwandAnteil an Steuerkraft
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Die folgende Grafik zeigt die Aufwandsstruktur:
Abb.: Aufwandsstruktur (kummuliert)
Die Grafik verdeutlicht, dass ca. 73 % der Aufwände nicht beinflussbar sind. 73 % der Aufwendungen bestehen aus dem Transferaufwand, Personalaufwand (incl. Versorgung), den bilanziellen Abschreibungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nur bedingt beeinflussbar. Die Grafik veranschaulicht, dass die Gemeinde Altenberge nur bei einem Anteil von rd. 27 % aktiv eingreifen kann. Unter diesem Aspekt ist es umso wichtiger, das Volumen ständig zu beobachten und analysieren und ggf. ein entsprechendes Risikocontrolling einzuführen.
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Im Folgenden wird das Verhältnis der Steuerkraft zu ausgewählten Umlagen darge-stellt.
Abb.: Steuer zu ausgew. Umlagen
In der obigen Grafik ist erkennbar, dass die ausgewählten Umlagen deutlich um rd. 19,55 % steigen und gleichzeitig die Steuererträge 5,32 % sinken. Alleine diese ausgewählten Kosten- bzw. Ertragsarten verschlechtern das Ergebnis um 3,1 Mio. €. Dies sind Dimensionen, die durch andere Sparmaßnahmen nicht vollständig neutralisiert werden können.
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Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplans 2020 ist in den fol-genden Tabellen und Diagrammen abgebildet.
Tabelle 4: Ertragsstruktur
Abb. : Ertragsstruktur in %
Ertragsstruktur 2020 Anteil 2019 Anteil
in T€ in T€
1 Steuern und ähnliche Abgaben 16.070 61,80% 17.843 68,39%
2 Zuwendungen und allg. Umlagen 1.867 7,18% 2.299 8,81%
3 Sonstige Transfererträge 160 0,62% 210 0,80%
4 Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte 3.800 14,61% 3.718 14,25%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 361 1,39% 376 1,44%
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen 656 2,52% 1.138 4,36%
7 Sonstige ordentliche Erträge 3.088 11,87% 508 1,95%
8 Finanzerträge 0 0,00% 0 0,00%
Erträge gesamt 26.002 100,0% 26.092 100,0%
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Tabelle 5: Aufwandstruktur
Abb.: Aufwandsstruktur in %
4.6.1 Ordentliche Erträge
4.6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben Hierunter fallen die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Umsatz-steueranteile, Vergnügungssteuer und Hundesteuer.
Aufwandsstruktur 2020 Anteil 2019 Anteil
in T€ in T€
1 Personalaufwendungen 3.878 13,91% 4.120 16,19%
2 Versorgungsaufwendungen 458 1,64% 331 1,30%
3Aufwendungen für Sach u.Dienstleistungen 5.490 19,69% 5.189 20,39%
4 Bilanzielle Abschreibungen 2.778 9,96% 2.834 11,13%
5 Transferaufwendungen 13.187 47,30% 10.786 42,38%
6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.946 6,98% 2.023 7,95%
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 144 0,52% 169 0,67%
Aufwände gesamt 27.881 100,0% 25.453 100,0%
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Der Steuerertrag in Höhe von 16.071 T. € verteilt sich wie folgt:
Tabelle: Geplante Steuereinnahmen 2020
Abb. 4: Verteilung der Steuererträge in %
Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW zu-grunde gelegt. Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einnahmen, Erträgen und Einzahlungen und zum kommunalen Finanzausgleich basieren auf der für das Land NRW vom Finanzminister NRW regionalisierten Steuerschätzungen des Ar-beitskreises Steuerschätzung von Mai 2019 und dem geltenden Steuerrecht.
Steuern und ähnliche Abgaben 2020 2019
in T€ in T€
Grundsteuer A 122 116Grundsteuer B 1.605 1.581Gewerbesteuer 6.000 8.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer 6.665 6.509Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.000 974Vergnügungssteuer 19 19Hundesteuer 35 34Familienausgleich 625 611Gesamt 16.071 17.844
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In der folgenden Grafik wird die Entwicklung der Gewerbesteuer der Jahre 2010 bis 2020 betrachtet.
Abb. : Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Die Grafik veranschaulicht vor allem der Einbruch der Gewerbesteuer in den Jahren 2009 und 2010, der auf die Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen ist. In den letzten Jahren entwickelt sich die Gewerbesteuer positiv. Der Ansatz 2019 wurde vorsichtig mit 9,0 Mio. veranschlagt. Das lfd. Jahr 2019 zeigt eine Sollstellung deut-lich über 9 Mio. Die statistische Ermittlung der Gewerbesteuer (Berechnung des Median bzw. des Mittels) würde sich ein Wert zw. 9,5 und 10,0 Mio. Euro für den Ansatz der Gewer-besteuer ergeben. Dieser Wert entspricht auch der aktuellen Soll-Stellung des Jah-res 2019. Basierend auf die aktuellen Prognosen der Wirtschaft und nach Rück-kopplung mit Gewerbetreibenden ist der Ansatz aus Vorsichtsgesichtspunkten um 3,6 Mio. auf 6. Mio. gekürzt worden. Im folgendem wird die Berechnung schematisch dargestellt. Basis ist jeweils der Median berechnet auf 3, 6, und 10 Jahren. Mittelwert Median. Der Mittelwert ist das arithmetische Mittel eines Zahlensatzes. Der Median ist ein numerischer Wert, der die obere Hälfte eines Satzes von der unteren Hälfte teilt. Der Durchschnitt wird für normale Zahlenverteilungen verwendet, welche eine niedrige Anzahl an Ausrei-ßern aufweist. Aus den Werten 3,6 und 10 Jahren wird dann noch ein Mittelwert berechnet, so dass statistisch gesehen Ausreiser eliminiert werden und somit die
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Qualität des Prognosewertes erhöht wird. Ein Restrisiko bleibt aber weiterhin vor-handen, welches durch Rücksprache mit den Gewerbetreibenden weite minimiert wird. Die folgende Grafik zeigt die Berechnungsmethode mit der weiteren Kürzungen aus dem Vorsichtsprinzip heraus:
Abb.: Schema Berechnung Gewerbesteuer mit Kürzung
Der o. g. Ansatz wurde aus Vorsichtsgesichtspunkten noch weiter auf 6.000.000 € nach unten korrigiert.
Mittelwert Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 8.355.340,42 6.712.652,55 8.641.657,34 6.710.430,64
Mittelwert Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 8.171.590,09 6.989.055,59 8.042.543,42 6.754.523,31
Mittelwert Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 7.029.899,80 6.724.672,88 5.939.679,88 6.333.643,10
Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 7.852.276,77 6.808.793,67 7.541.293,54 6.599.532,35
gerundet 7.852.280,00 6.808.790,00 7.541.290,00 6.599.530,00
Betrachtung 3 Jahre
Betrachtung 6 Jahre
Betrachtung 10 Jahre
Mittelwert aus allen Werten
Analyse
3
2
1
4
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- V 39 -
Die folgende Berechnung zeigt die reine statistische Betrachtung der Berechnung:
Abb.: Schema Berechnung Gewerbesteuer ohne Kürzung
Es wurden keinerlei Kürzungen vorgenommen, so dass theoretisch gesehen ein Ansatz von 9,9 Mio. Euro realistisch gewesen wäre. Dies spiegelt sich auch in den Sollstellungen des lfd. Jahres 2019 wieder und ist sogar geringer als der im GFG 2020 zu Grunde gelegte Wert. Dieser Wertansatz würde auch zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt füh-ren.
Mittelwert Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 8.355.340,42 10.061.064,55 8.641.657,34 10.058.842,64
Mittelwert Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 8.171.590,09 10.337.467,59 8.042.543,42 10.102.935,31
Mittelwert Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 7.029.899,80 10.073.084,88 5.939.679,88 9.682.055,10
Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 7.852.276,77 10.157.205,67 7.541.293,54 9.947.944,35
gerundet 7.852.280,00 10.157.210,00 7.541.290,00 9.947.940,00
Betrachtung 3 Jahre
Betrachtung 6 Jahre
Betrachtung 10 Jahre
Mittelwert aus allen Werten
Analyse
3
2
1
4
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Dem Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde eine Vertei-lungssumme von 9,305 Mrd. € bei einem Verteilungsschlüssel von 0,0007162 zu-grunde gelegt. Dem Ansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde eine Verteilungs-summe von 1,775 Mrd. € bei einem Verteilungsschlüssel von 0,00056357 zugrunde gelegt.
Abb. : Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer
4.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hierunter fallen Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösungen von Son-derposten aus Zuwendungen (z. B. Investitionszuweisungen). Insgesamt werden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 1.867.160 € veranschlagt. Die Verrin-gerung liegt in den gesunkenen Zuweisungen im Asylbereich, da sich die Situation weiter entspannt hat. Zudem verringert sich der Ertrag aus Sonderposten für Zu-wendungen, der in der Anlagenbuchhaltung ermittelt wird.
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- V 41 -
4.6.1.3 Sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge sind Leistungen an Dritte, die die Gemeinde ersetzt be-kommt. Es handelt sich überwiegend um Erträge im Zusammenhang mit der Sozi-alhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sie belaufen sich auf 160.000 €. Die Verringerung gegenüber dem Ansatz entsteht durch die Reduzierung im Bereich Solidarfonds Krankenhilfe, da die Zahl der Asylanten rückläufig ist. Sollte sich die Zahl wieder erhöhen, würde in diesem Bereich ebenfalls eine Anpassung erfolgen.
4.6.1.4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Nutzungsentschädi-gungen, Elternbeiträge, Standgelder und die Erträge aus der Auflösung von Son-derposten für Beiträge. Veranschlagt werden 3.800.070 €. Die Steigerung in den Benutzungsgebühren begründet sich in der Steigerung der Abwassergebühr, da die Erweiterung der Kläranlage nach deren Abschluss in der Kalkulation mit berücksich-tigt wird.
4.6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Hierunter fallen Erträge aus dem Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Sie belaufen sich auf 360.875 €. Dieser Wert wird 2020 h geringer veranschlagt, da kei-ne großen Grundstücksverkäufe eingeplant sind.
4.6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierunter fallen Erstattungen für erbrachte Leistungen z. B. vom Land oder von an-deren Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Erstattungen und Kostenumlagen summieren sich auf 656.145 €. Die Kostenerstattungen und -umlagen verringern sich im Jahr 2020 um rd. 482.000 €. Begründet ist der Rückgang durch die Reduzie-rung der Erstattung nach dem Einheitslastengesetz der Arbeitskreisrechnung Ein-heitslastenabrechnung 2018 (Abrechnung ELAGÄndG) vom Oktober 2019.
4.6.1.7 Sonstige Erträge Hierunter werden die Erträge zusammengefasst, die nicht speziell den anderen Er-tragspositionen zugeordnet werden können. Dazu gehören Erträge aus Rückstel-lungen, Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Der veranschlagte Wert summiert sich auf 3.087.715 €. Diese deutliche Steigerung ist durch den Ertrag einer Auflösung von Rückstellungen aus dem Jahr 2019 begrün-det. Nach der NKF-Neureglung können nach § 37 Abs. 5 Rückstellungen für unbestimm-te Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die Heranziehung zu Umlagen
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nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW, § 22 Landschaftsverordnung für das Land NRW, § 2 Städteregion Aachen Gesetz, § 19 des Gesetzes über den Regional-verband Ruhr aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haus-haltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils gel-tenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Die Gemeinde Altenberge macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Wie bereits oben erwähnt, werden bei der Berechnung der Kreisumlage und der Jugendamts-pauschale die Steuereinnahmen aus der GFG-Berechnung 2020 entnommen. Die hier zu Grunde gelegten Erträge spiegeln nicht die Werte der tatsächlichen Planung wieder. Aus diesem Grund wird der Differenzbetrag ermittelt und mit dem entspre-chenden Hebesatz verrechnet. Der somit ausgewiesene Betrag wird im Vorjahr in die Rückstellung eingestellt (Belastung in 2019) und im aktuellen Planjahr ertrags-mäßig aufgelöst.
Abb.: Schema Berechnung Rückstellung §37 KmHVo
1 Gewerbesteuer1.1 Berechnete Gewerbesteuerkraft 6.000.000 Haushaltsplanung
1.2 Gewerbesteuereinzahlung GFG 1 5.971.670 lt. GFG Vorabrechnung
1.3 Gewerbesteuereinzahlung GFG 2 4.695.166 lt. GFG Vorabrechnung
1.4 Berechnete Gewerbesteuerkraft 2020 10.666.836 Formel:(1.1 + 1.2)
1.5 Unterschiedsbetrag Gewerbesteuer zur Steuerkraft laut GFG 2020 4.666.836 Formel: (1.4 - 1.1)
2 Grundsteuer A + B2.1 Berechnete Grundsteuer A + B 1.726.800 Haushaltsplanung
2.2 Grundsteuer A + B GFG 1 866.867 lt. GFG Vorabrechnung
2.3 Grundsteuer A + B GFG 2 911.974 lt. GFG Vorabrechnung
2.4 Berechnete Grundsteuer A + B 2020 1.778.841 Formel: (2.2 + 2.3)
2.5 Unterschiedsbetrag Grundsteuer A + B zur Steuerkraft laut GFG 2020 52.041 Formel: (2.4 - 2.1)
3 ELAG3.1 Berechnet ELAG (lt. Vorabrechnung) 530.950 Haushaltsplanung
3.2 ELAG lt. GFG 1.004.859 lt. GFG Vorabrechnung
3.3 Berechnete ELAG 2020 1.004.859 Formel (= 3.2)
3.4 Unterschiedsbetrag ELAG laut GFG 2020 473.909 Formel: (3.3 - 3.1)
4 Anteil EK, Umst. Und Komp. 4.1 Berechnet Anteil EK, Umst. Und Komp. 8.290.100 Haushaltsplanung
4.2 Anteil EK, Umst. Und Komp. lt. GFG 7.976.027 lt. GFG Vorabrechnung
4.3 Berechnete Anteil EK, Umst. Und Komp. 2020 7.976.027 Formel (= 4.2)
4.4 Unterschiedsbetrag Anteil EK, Umst. Und Komp. laut GFG 2020 -314.073 Formel: (4.3 - 4.1)
5 Zusammenfassung5.1 Unterschiedsbetrag Gewerbesteuer 2020 4.666.836 Formel (= 1.5)
5.2 Unterschiedbetrag Grundsteuer A + B 2020 52.041 Formel (= 2.5)
5.3 Unterschiedsbetrag ELAG 2020 473.909 Formel (= 3.4)
5.4 Unterschiedsbetrag Anteil EK, Umst. und Komp. 2020 -314.073 Formel (= 4.4)
5.6 Gesamt 2019 4.878.713 Formel (Summe 5.1 bis 5.4)
2020 28,80%2020 23,20%
Summe 2020 52,00%6 Berechung Rückstellungsbetrag6.1 Unterschiedsbetrag zur Steuerkraft laut GFG 2020 4.878.713 Formel (= 5.6)
6.2 Einstellung in die Rückstellungen 2019 2.536.931 Formel (6.1 X Hebesatz gesamt 52%)
6,3 2020 2.536.931 Formel (= 6.3)
Berechnung der Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen gem. § 37 Absatz 5 KomHVO
(in Anlehnung Berechnungstool der Concunia Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)
Hebesatz Kreisumlage allgemein (ggf. in Planung benannt)Hebesatz Kreisumlage Jugendamt (ggf. in Planung benannt)
Inanspruchnahme der Rückstellung in
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- V 43 -
4.6.1.8 Aktivierte Eigenleistungen Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt der Wert einen Ertrag dar, der in der Position aktivierte Eigenleistungen auszuwei-sen ist. Für die Gemeinde Altenberge gibt es im Jahr 2020 keinen Ansatz.
4.6.2 Finanzerträge Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen. Im Jahr 2020 werden für die Gemeinde Altenberge keine Finanzerträge eingeplant.
4.6.3 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt. Unter au-ßerordentlich werden solche Geschäftsvorfälle abgebildet, die in einem hohen Maß ungewöhnlich, selten vorkommen und von erheblicher finanzieller Bedeutung sind.
4.6.4 Aufwendungen
4.6.4.1 Personalaufwendungen Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilfen. Der veranschlagte Wert beträgt 3.877.760 €. Der Wert berücksichtigt Tariferhöhungen, Höhergruppierungen und Neueinstellun-gen. Durch personelle Umstrukturierung ist es in den Teilplänen teilweise zu Ver-änderungen gekommen. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die Tarifan-passung eingearbeitet. Im Übrigen wurde abweichend von den Orientierungsdaten des Landes eine 2 %ige Erhöhung für die Folgejahre eingeplant. Der Ansatz für die Personalaufwendungen beträgt 14,7 % der Gesamtaufwände. Dieser Aufwand beträgt in NRW bei den kreisangehörigen Kommunen durch-schnittlich 17,2% (Vergleichswert GPA-Stand 31.05.2019).
4.6.4.2 Versorgungsaufwendungen Hierunter fallen die Versorgung der Beamten und die Beihilfen der Versorgungs-empfänger. Der Ansatz beträgt 457.560 €. Der Wert wird durch die Berechnungen der Versorgungskasse bestimmt und ist nicht beeinflussbar.
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4.6.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshan-deln bzw. mit Verwaltungserlösen zusammenhängen. Dazu gehören Aufwände für Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhal-tung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc. Der Gesamtansatz beträgt 5.490.485 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 steigen die Kosten um rd. 302 Tsd. Euro. Alleine die Kompensationsmaßnahme für das Gewerbegebiet „Altenberge Süd“ schlägt mit 398.040 Euro zu Buche. Mögliche Einsparpotentiale wurden verwaltungsseitig bereits er-mittelt, so dass eine weitere Reduzierung ist z. Zt. nicht erkennbar ist.
4.6.4.4 Bilanzielle Abschreibungen Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagever-mögen nur in kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen erfasst. Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept des NKF ist die Darstellung für das ge-samte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die Ermittlung erfolgt in der Anlagenbuchhaltung. Es handelt sich hierbei um Abschreibungen auf Gebäude, Inf-rastrukturvermögen, Fahrzeugen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Ansatz für die Abschreibungen beträgt 2.778.170 €. Der Wert basiert auf den Daten der Anlagebuchhaltung und wurde an Hand der Anlagenbuchhaltung und des Jahresergebnisses 2018 ermittelt
4.6.4.5 Transferaufwendungen Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerum-lage, Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit und die Kreisumlage. Der Ansatz beträgt 13.186.765 € und ist somit der größte Anteil an den ordentlichen Aufwendungen. Als größte Einzelaufwandsposition verbirgt sich hier die Kreisumlage und die Mehr-belastung Jugendamt (Jugendamtspauschale). Zusammen liegt der Ansatz bei 10.260.700 € und somit rd. 3,1 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Begründet ist die-ser Sachverhalt durch die stark gestiegene Steuermesskraft im GFG 2020. Zudem sind die Hebesätze ebenfalls gestiegen. Nach dem ersten Entwurf des Kreishaushaltes steigt die Kreisumlage von 28,10 % auf 28,8 % und die Jugend-amtspauschale von 22,69 % auf 23,2 %.
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- V 45 -
Die folgenden Grafiken stellen die Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbe-lastung Jugendamt für die Jahre 2012 – 2020 dar. In der ersten Grafik werden die Umlagen in das Verhältnis zu der entsprechenden maßgeblichen Bevölkerung der GFG-Berechnung gesetzt, so dass ein Wert pro Ein-wohner berechnet werden kann.
Abb.: Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendamt pro Einwohner
Die Steigerungen sind deutlich zu erkennen. Die folgende Grafik zeigt die Umlage pro 1€ Steuerkraft lt. GFG.
Abb.: Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendamt pro 1 € Steuerkraft
Eine weitere steigende Position ist der Transferaufwand für die Umlage des GKV. Hier sind in den letzten Jahren deutliche Umlagesteigerungen zu beobachten.
Umlage pro Einwohner2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kreisumlage 339,84 € 334,00 € 434,52 € 393,46 € 457,31 € 421,00 € 535,85 € 380,61 € 551,73 €
Mehrbelastung Jugendamt 237,43 € 203,80 € 248,56 € 248,46 € 289,52 € 277,85 € 397,11 € 305,85 € 444,46 €
Gesamt 577,28 € 537,80 € 683,08 € 641,92 € 746,83 € 698,85 € 932,96 € 686,46 € 996,18 €
0,00 €
200,00 €
400,00 €
600,00 €
800,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kreisumlage
Mehrbelastung Jugendamt
Gesamt
Umlage je 1 € Steuerkraft (GFG)2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kreisumlage 0,34 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,30 € 0,28 € 0,29 €
Mehrbelastung Jugendamt 0,24 € 0,20 € 0,19 € 0,21 € 0,21 € 0,22 € 0,22 € 0,23 € 0,23 €
Gesamt 0,58 € 0,53 € 0,52 € 0,54 € 0,54 € 0,54 € 0,52 € 0,51 € 0,52 €
0,00 €
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kreisumlage
Mehrbelastung Jugendamt
Gesamt
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 46 -
Gegenüber dem Ansatz 2019 ergibt sich eine Umlagensteigerung von rd. 40.000 € zu verzeichnen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Ende der Steigerung noch nicht ab-sehbar. Die Leistungen für den Bereich Kasse und Vollstreckung ist relativ konstant. Die Kostenzunahme erstreckt sich in dem Bereich EDV. Momentan werden nach Lö-sungen in diesem Bereich gesucht. Als erstes wird im Jahr 2020 eine Wirtschaftlich-keitsberechnung durchgeführt. Die folgende Abbildung veranschaulicht die Entwicklung der Umlage pro Einwoh-ner.
Abb.: Zweckverbandsumlage GKV pro Einwohner
Die folgende Grafik veranschaulicht die Steigerungen im EDV-Bereich von 2014 bis 2020.
Abb.: Veränderungen Umlage-IT der Gemeinde Altenberge
Umlage pro Einwohner2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kasse u. Vollstreckung 11,18 € 14,01 € 12,54 € 11,52 € 12,81 € 12,08 € 13,61 €
EDV 14,50 € 16,32 € 19,00 € 17,45 € 22,21 € 27,96 € 30,81 €
Gesamt 25,68 € 30,32 € 31,53 € 28,97 € 35,02 € 40,05 € 44,42 €
0,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €
45,00 €
50,00 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kasse u. Vollstreckung
EDV
Gesamt
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 47 -
Diese Situation muss weiterhin beobachtet werden, da in der Zukunft einige neue Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung bzw. des E-Government auf die Gemeinde Altenberge zukommt und weitere monetäre wie personelle Ressourcen bindet.
4.6.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen u. a. Auf-wendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Steuern, Büro-bedarf, Verfügungsmittel etc. Der Ansatz beläuft sich im Jahre 2020 auf 1.945.910 €. Der Ansatz liegt unter dem Ansatz von 2019. Weggefallen sind Beratungskosten für den Bereich Konzessionen/Rekommunalisierung sowie Beratungskosten für die getrennte Abwassergebühr. Ansonsten ergeben sich in allen Konten leichte Verän-derungen nach oben oder unten.
4.6.4.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsen wurden aufgrund der derzeit geltenden Konditionen veranschlagt. Der Ansatz beläuft sich auf 44.000 €. Die Verringerung ist dem momentanen niedrigen Zinsniveau geschuldet. Die weite Entwicklung kann noch nicht genau prognostiziert werden, da die Zinsen für Kredite der zukünftigen Investitionen tagesgenau ermit-telt werden. Momentan geht die Gemeinde Altenberge davon aus, dass es im Jahr 2020 keine signifikanten Steigerungen geben wird. Die zukünftige Entwicklung muss aber genau beobachtet werden.
4.7 Gesamtfinanzplan
Neben der Ergebnisplanung tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 79 Abs. 2 GO der Finanzplan als zweite wesentliche Plangröße auf. Im Gegensatz zur kame-ralen Finanzplanung steht in der Finanzplanung des NKF das kommende Haus-haltsjahr im Zentrum und nicht die mittelfristige Planung, obwohl diese ebenfalls integriert ist. Es handelt sich hierbei um eine sinnvolle Ergänzung des Ergebnis-plans, der sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (Bilanzposition: Liquide Mittel) verändern. Somit ist ein unmittelba-rer Bezug zur Bilanz hergestellt. Im Gegensatz zu den Teilfinanzplänen enthält der Gesamtfinanzplan den cash-flow aus laufender Verwaltungstätigkeit, d. h. sämtliche Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit werden dargestellt.
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 48 -
Der Gesamtfinanzplan gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kom-mune. Die in der Privatwirtschaft gängige Methode der indirekten Ermittlung der Finanzrechung durch Rückrechnung aus dem Jahresergebnis (Kapitalflussrechnung) ist für Gemeinden nicht gestattet.
4.7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Den Einzahlungen in Höhe von 22.055.335 € stehen Auszahlungen von 24.994.580 € gegenüber, so dass der cash-flow aus der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.939.245 € be-trägt.
4.7.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Den Einzahlungen in Höhe von 6.974.200 € (Zuweisungen, Beiträge, Veräußerun-gen) stehen Auszahlungen in Höhe von 19.170.800 € gegenüber, so dass im Plan-ansatz der cash-flow der Investitionstätigkeit -12.196.600 € beträgt. Der cash-flow der Investitionstätigkeit ist auch gleichzeitig das Limit für Investitionskredite. Die folgende Aufstellung zeigt einige der geplanten Investitionen in 2020
Tabelle : Top 10 Investitionen 2020
Projekt / Maßnahme
Bezeichnung Fortg. Ansatz 2020
881-9320 Grunderwerb -2.047.750,00091-1006 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge -1.400.000,00091-131 Erneuerung Boakenstiege (Kanal+Straße) -1.305.000,00091-129 Erneuerung Kanal und Fahrbah Marktplatz (IHK) -970.000,00091-1215 Sanierung Kümperstiege -500.000,00091-1007 Umbau der Ludgeri-Schule zur Grundschule -450.000,00091-1209 Erschließung Krüselblick IIa und b Verkehrsanlagen -380.000,00630-9620 Erschließung Gewerbegebiet Ost III -270.000,00630-93G Grunderwerb -260.000,00771-9350 Erwerb von Fahrzeugen - Bauhof -251.000,00Gesamtsumme -7.833.750,00
"Top 10" der Maßnahmen mit Gesamtkosten in 2020 (Fortgeschriebener Ansatz):
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 49 -
Tabelle: Top 10 Maßnahmen bis 2030
4.7.3 Investitionseinzahlungen Die Investitionseinzahlungen werden für die Gemeinde Altenberge mit 6.974.200 € veranschlagt. Hierzu zählen die Zuwendungen für Investitionstätigkeiten mit einem Wert von 6.896.700 €. Davon entfallen auf die Investitionspauschale 869.200 €, auf die Schul- und Bildungspauschale 300.000 €, auf die Feuerschutzpauschale 40.000 € und die Sportstättenpauschale 60.000 €. Den größten Anteil hat die Bundeszu-weisung für den Glasfaserausbau im Außenbereich der im Jahr 2020 noch mit 5.400.000 € veranschlagt wird. Zu den weiteren Einzahlungen zählen die Beiträge und sonstigen Einzahlungen, die mit einem Wert von 77.500 € angesetzt werden. Der Betrag fällt zum Ansatz 2019 deutlich niedriger aus.
Projekt / Maßnahme
Bezeichnung Gesamtzahlungen *
881-9320 Grunderwerb -4.603.146,34700-9410 Erweiterung der Kläranlage -4.291.553,66091-1006 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge -3.708.442,16630-9635 Erschließung Lütke Berg III -2.323.448,08091-131 Erneuerung Boakenstiege (Kanal+Straße) -1.860.000,00630-9637 Erschließung Krüselblick -1.821.665,90130-9350 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge -1.491.232,25091-1209 Erschließung Krüselblick IIa und b Verkehrsanlagen -1.108.248,66881-93230 Grunderwerb Gewerbegebiet südlich der L 874 -1.077.199,56700-9561 Erschließung Krüselblick -1.017.443,63Gesamtsumme -23.302.380,24
+ Fortgeschriebener Ansatz 2019
+ Fortgeschriebener Ansatz 2020
+ Planungsansätze der 10 Folgejahre kumuliert (alle jeweils im Ist)
"Top 10" der Maßnahmen mit Gesamtkosten bis 2030:
* Die Spalte "Gesamtzahlungen" enthält folgende Werte:
Ist-Ergebnisse aller Vorjahre bis 2018 kumuliert
(dabei werden die Ist-Ergebnisse bis einschließlich 2017 aus dem Feld "FinRe kumuliert" zum jeweiligen USK
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
- V 50 -
Abb. : Wichtige Einzahlungen Finanzplan
4.7.4 Investitionsauszahlungen Die Investitionsauszahlungen werden für die Gemeinde Altenberge mit 19.170.800 € veranschlagt. In den Teilfinanzplänen wird eine Zahlungsübersicht (Teilfinanzplan A) abgebildet. Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen sind gem. § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO i. v. m Anlage 9 B VV zur GO und GemHVO getrennt nach Einzelmaßnahmen (Teilfinanz-plan B) abzubilden. Zudem können die einzelnen Maßnahmen dem Punkt 10.2 des Vorberichtes entnommen werden. Der größte Teil entfällt auf den Bereich Glasfaserausbau im Außenbereich mit rd. 31,3 % der gesamten Investitionen, gefolgt von dem Grunderwerb im Umlaufver-mögen für zukünftige Bauvorhaben mit einer Größenordnung von 26,28 %. Diese Investition amortisiert sich aber innerhalb von 3 – 5 Jahren. Des Weiteren folgen noch Investitionen im Rahmen des IHK Altenberge sowie der Umbau der Schulen. Inwieweit im Jahr 2020 alle Maßnahmen umgesetzt werden ist noch nicht abzuse-hen. Die Refinanzierung erfolgt über Kredite. Hier muss sichergestellt werden, dass der Kapitaldienst bedient werden kann. Das Risiko verschärft sich, sobald das Zins-niveau wieder ansteigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieses Szenario aber noch nicht absehbar. Zudem versucht die Gemeinde Altenberge auch, die jetzige Zinssituation zu sichern.
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Abb. 8: Wichtige Investitionsmaßnahmen Finanzplan1 Folgende Investitionsmaßnahmen sollten nach Teilfinanzplan B ausgewiesen wer-den: Solche, deren Finanzvolumen über eine vom Rat festzulegende Grenze liegt.
Die Wertgrenze kann einheitlich oder auch differenziert werden. Folgende Grenzen wurden festgelegt:
a. Für Baumaßnahmen auf 100.000 € Gesamtauszahlungsbedarf
b. Für einmalige Beschaffungen auf 50.000 € Jahresbedarf
c. Für regelmäßige Beschaffungen auf 20.000 € Jahresbedarf
4.7.5 Finanzierungstätigkeit Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden mit 12.196.600 € veranschlagt, die Auszahlungen mit 456.000 € (Tilgung), so dass ein Finanzierungssaldo von 11.740.600 € entsteht. Für das kommende Jahr ist eine Neuverschuldung in Höhe des negativen Investiti-onssaldos eingeplant. Inwieweit es sich hierbei nur um eine Zwischenfinanzierung handelt, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden. Investitionen in Erschließungen erbringen mittelfristig Verkaufserträge. Zudem können auch
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noch nicht alle Zuwendungen zu Förderungen beziffert werden. Aus dem Vor-sichtsprinzip geht die Gemeinde Altenberge deswegen erstmal von einer Kreditfi-nanzierung aus.
Der Kapitaldienst kann ohne Probleme gleistet werden. Zudem ist es si-cherlich auch sinnvoll, das momentan niedrige Zinsniveau zu nutzen
Neben der Verschuldung für Investitionen müssen natürlich auch die Li-
quiditätskredite betrachtet werden.
Ein Liquiditätskredit ist nicht vorgesehen, da ausreichend liquide Mittel aus 2019 zur Verfügung stehen.
Die Schuldendarstellung im Haushalt 2020 stellt Ist-Zustand dar. Neue
Kredite sind in der Darstellung noch nicht berücksichtigt.
Mögliche Zuwendungen und Einnahmepositionen sind hierbei nicht be-rücksichtigt worden.
Im Rahmen des soz. Wohnungsbaus werden Mieterträge erzielt, im Bereich Abwas-ser erfolgt eine Neukalkulation zur Refinanzierung und diverse Fördermöglichkei-ten und Verkaufserlöse können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.
4.7.6 Liquiditätskredite Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der Haushaltssatzung zu regeln und entspricht dem Negativsaldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeiten. Die Darstellung der Aufnahmen der Liquiditätskredite beschränkt sich auf die Bewirtschaftung bzw. den Jahresabschluss. Eine Darstellung im Haus-haltsplan ist nicht vorgesehen. Die Ermächtigung der Haushaltssatzung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass einer neuen Haushaltssatzung. Bedingt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sind bereits im Haushaltsjahr 2009 erhebliche Einbrüche auf der Ertragsseite, hier insbesondere bei der Gewerbe-steuer und bei dem Anteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Hierdurch bedingt musste zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeindekasse auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zurückgegriffen werden. Insgesamt wur-den im Haushaltsjahr 2010 ein Höchstbetrag von 8,0 Mio. € festgelegt. Obwohl sich im Jahr 2020 die finanzielle Lage weiter entspannt, soll der mögliche Höchstbetrag beibehalten werden um bei auftretenden Engpässen auf jeden Fall die Liquidität zu gewährleisten. Bei den Engpässen handelt es sich um Situationen der Zwischenfi-
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
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nanzierung z. B. durch den zeitlichen Versatz durch den Ankauf von Grundflächen und den späteren Verkauf von Grundstücken. Es handelt sich um Zeiträume zwi-schen 1-2 Jahren. Der bestehende Liquiditätskredit wurde im Jahr 2019 vollständig abgelöst. Zum jet-zigen Stand sind für die zukünftigen Jahre keine weiteren Kredite zur Liquiditässi-cherung vorgesehen. Sollten sich die wirtschaftlichen Prämissen jedoch deutlich ändern (Brexit, Konjunk-tureinbruch…) besteht ggf. auch für die Gemeinde Altenberge der Bedarf teilweise Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit über Liquiditätskredit zu finanzieren. Ziel sollte es sein, diese Kredite unterjährig im Wirtschaftsjahr abzuwickeln.
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
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Die folgende Grafik zeigt den Gesamtschuldenstand (Ist+Plan) zum Jahresanfang der Gemeinde Altenberge. Zudem bedient sich die Gemeinde Altenberge auch ei-nes Programmes der Sparkasse und evtl. Zinsrisiken zu beobachten.
Abb.: Entwicklung Schuldenstand (Gesamt) zum Jahresanfang
Abb.: Schuldenstand Pro-Kopf(Gesamt)
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5 Haushaltsausgleich im NKF Die Definition des Haushaltsausgleiches folgt dem Ressourcenverbrauchskonzept, d. h. es dürfen langfristig nicht mehr Ressourcen verbraucht, als in der entspre-chenden Periode erwirtschaftet werden. Zusätzliche muss ein positives Eigenkapital gewährleistet sein. Der Ausgleich bezieht sich auf die Gesamtergebnisrechnung, dies bedeutet, dass nicht jedes Teilergebnis ausgeglichen sein muss. Es gibt 2 Kons-tellationen für den Haushaltsausgleich: Erträge Aufwendungen Haushalt ist ausgeglichen
Erträge Aufwendungen Verpflichtung zum Haushaltausgleich erfüllt (gedeckt durch Ausgleichsrücklage)
Bei folgender Konstellation ist nach § 75 (4) GO die Genehmigung durch die Auf-sichtsbehörde notwendig: Erträge Aufwendungen Verpflichtung zum Haushaltausgleich erfüllt (nicht gedeckt durch Ausgleichsrücklage / aber durch allgemeine Rücklage) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monates nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen: Verringerung der allg. Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel
im Verhältnis zur letzten Schlussbilanz Es ist in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren eine Verringerung der
allg. Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel geplant. (Bezogen auf den jeweili-gen Schlussbilanzwert)
Aufbrauch der allg. Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung. Der HSK ist nur dann genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Haushaltsplanung erreicht wird. Die Haushaltssituation der Gemeinde Altenberge hat sich in der Vergangenheit verbessert und stabilisiert. Im Jahr 2020 verschlechtert sich die Situation. Der Haushalt der Gemeinde Altenberge ist nur noch fiktiv ausgeglichen, d. h. ein Haus-haltsausgleich ist nur unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage möglich. Aus-schlaggebend für diese Situation ist wie bereits oben erwähnt der deutliche Rück-gang bei den Gewerbesteuereinnahmen. Zeitgleich steigen die Transferaufwen-
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
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dungen ebenfalls deutlich. Dieser Mix verändern das Ergebnis des Haushaltes ge-genüber dem Ansatz 2019 um über 6,0 Mio. €. Basierend auf dieser Situation sind sämtliche Ertrags und Aufwandspositionen noch mal geprüft worden. Seitens der Aufwendungen konnten keine großartigen Einsparpotenziale erkannt werden. Das Ergebnis des Haushaltes 2020 verringert die Ausgleichsrücklagen um 1.878.785 €. Eine genaue Aufstellung ist der Anlage 6 zu entnehmen. Die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes stellt sich für die Ge-meinde Altenberge nicht. Trotzdem muss diese angespannte finanzielle Situation weiterhin beobachtet wer-den. Für die zukünftigen Jahre (2021 – 2023) werden wieder positive Ergebnisse er-wartet, dieses kann sich aber durch wirtschaftliche Veränderungen, zusätzlich Kos-ten (z. B. neue Flüchtlingswelle, Digitalisierung) oder Änderung der Rahmenbedin-gungen (Umsatzsteuer 2b) auch schnell ändern und muss somit kritisch beobach-tet werden. Gleichzeitig wird ein entsprechendes Risikomanagement implementiert um frühzeitig Risiken zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.
5.1 Ausgleichsrücklage Die Ausgleichrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals. Die Ausgleichs-rücklage wurde eingeführt um den Übergang in die Doppik zu erleichtern und ggf. Mehrbelastungen (Abschreibungen, Rückstellungen) aufzufangen. Die Ausgleichs-rücklage wird ab dem Haushaltsjahr 2013 nach dem anteiligen Eigenkapital be-rechnet und kann sich somit dynamisch entwickeln. In den Übergangsvorschriften ist zudem festgehalten, dass Jahresüberschüsse der Vorjahre, die in die allg. Rück-lage eingestellt wurden, nun nachträglich in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden können. Die Ausgleichsrücklage wird Ende 2020 voraussichtlich 8,54 Mio. € betragen.
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
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5.2 Entwicklung des Eigenkapitals
Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung des Eigenkapitals (allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) im Zeitverlauf von 2015 bis 2023
Tabelle: Entwicklung des Eigenkapitals
Lt. Langfristplanung wird die Ausgleichsrücklage auch in Zukunft weiter aufgefüllt werden, da die Gemeinde Altenberge in der Zukunft ab 2021 von strukturell ausge-glichenen Haushalten ausgeht. Die Tabelle Entwicklung Eigenkapital enthält nachrichtlich die Informationen, bei welchen Verringerungen der allgemeinen Rücklage nach § 76 Abs. 1 GO die Not-wendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzepts besteht. Zudem wird die maximal möglich Höhe der Ausgleichsrücklage nach NKFWG. Die Veränderungen nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind in dieser Darstel-lung noch nicht berücksichtigt worden. Die Ausgleichsrücklage kann nunmehr 1/3 der allg. Rücklage betragen. Zudem können Überschüsse der Vorjahre, welche in die Allgemeine Rücklage gebucht wurden, nachträglich der Ausgleichrücklage zuge-führt werden. Die Gemeinde Altenberge hat diese Veränderungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 durchgeführt.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresergebnislt. Haushaltsplan 723.061,17 € -673.649,54 € 814.283,94 € 2.632.464,82 € 638.645,00 € -1.878.785,00 € 648.110,00 € 161.770,00 € 481.060,00 €Ausgleichsrücklage(voraussichtlicherBestand) 6.285.588,18 € 7.008.649,35 € 6.334.999,81 € 7.149.283,75 € 9.781.748,57 € 10.420.393,57 € 8.541.608,57 € 9.189.718,57 € 9.189.718,57 €Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 0,00 € 673.649,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.878.785,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Auffüllung der Ausgleichsrücklage 723.061,17 € 0,00 € 814.283,94 € 2.632.464,82 € 638.645,00 € 0,00 € 648.110,00 € 161.770,00 € 481.060,00 €Bestand der Ausgleichsrücklage 7.008.649,35 € 6.334.999,81 € 7.149.283,75 € 9.781.748,57 € 10.420.393,57 € 8.541.608,57 € 9.189.718,57 € 9.351.488,57 € 9.670.778,57 €Max. Höhe Ausgleichsrücklage (1/3 EK 14.311.894,99 € 14.161.295,21 € 14.432.723,19 € 15.310.211,46 € 15.523.093,13 € 14.896.831,46 € 15.112.868,13 € 15.166.791,46 € 15.273.221,46 €
verbleibendes Defizit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Verbleibender Überschuss
Eigenkapital(Allgemeine Rücklage) 35.927.035,63 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 €Inanspruchnahme desEigenkapital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Inanspruchnahme des Eigenkapital in % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €verbleibendes EigenkapitalEndbestand Allg. Rücklage 35.927.035,63 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 €
nachrichtlich25 % der allemeinenRücklage 8.981.758,91 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 €5 % der allemeinenRücklage 1.796.351,78 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 €
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6 Bilanz Mit der Einführung des NKF wird eine systematische Gegenüberstellung von Ver-mögen und Schulden vorgenommen und damit die wirtschaftliche Lage der Ge-meinde Altenberge dokumentiert. Auf der Aktivseite wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Wer-ten aufgeführt. Es handelt sich um die Kapitalverwendung (Mittelverwendung). Fra-ge: Wie wird das Kapital angelegt? Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital (Reinver-vermögen) der Gemeinde Altenberge dargestellt. Es handelt sich um die Finanzie-rung (Mittelherkunft). Frage: Wie ist das Vermögen der Gemeinde finanziert? Die Gliederung auf beiden Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Auf der Aktiv-seite wird zwischen langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) und kurz-fristig gebundenen Vermögen (Umlaufvermögen) unterschieden. Auf der Passiv-seite erfolgt zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital. Beim Fremdkapital erscheinen zuerst die langfristigen und dann die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Bilanz bildet den Ausgangspunkt der kaufmännischen Rechnungslegung.
6.1 Allgemeine Hinweise
Die Gemeinde Altenberge hat zum Januar 2008 ihr komplettes Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung (Doppik) nach dem neuen kommuna-len Finanzmanagement (NKF)umgestellt. Mit der Einführung der Doppik ergibt sich für die Gemeinde die Pflicht, eine Eröff-nungsbilanz zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 (§ 92 Abs. 1 GemHVO NRW) auf-zustellen. Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Ge-meinde zu vermitteln (§ 92 Abs. 2 GemHVO NRW). Die Gliederung der Eröffnungsbilanz erfolgte nach dem in § 41 GemHVO NRW vor-geschriebenen Gliederungsschema. Im Anhang werden gem. § 44 GemHVO NRW zu den einzelnen Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungs-methoden angegeben und erläutert. Die Bilanzansätze enthalten sämtliche bilanziell auszuweisenden Vermögensgegen-stände und Schulden der Gemeinde Altenberge.
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Bei der Schlussbilanz 2014 handelt es sich um vorläufige Werte. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass nicht mit großen Veränderungen zu rechnen ist.
7 Ziele und Zielsystematik
Verbunden mit dem Übergang des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auf das Rechnungssystem der kaufmännischen Buchführung wird im kommunalen Haushaltsrecht der Übergang von der Input- zur Outputsteuerung realisiert. Wichtiger Bestandteil dieser neuen Steuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen, die politisch vorgegeben werden. Die Ziele sollen sich bei einer vollständig ausgebauten Outputsteuerung zu einer Zielhierarchie zusammenfassen lassen, d. h. das Erreichen eines Unterziels (z. B. auf der Ebene Produkt) liefert einen Beitrag zur Erreichung eines höherrangigen Ziels. Eine wesentliche Aufgabe der Verwaltung besteht darin, für Zielkongruenz zu sorgen. Zur Vermeidung von Ressourcenverschwendungen sollten keine wider-sprüchlichen Ziele verfolgt werden. Mit dem Aufbau einer geeigneten Zielhierarchie ist immer der Aufbau eines entsprechenden Controllings verbunden. Es besteht im ersten Schritt aber auch die Möglichkeit die Steuerung über Ziele auf der im Haus-halt abgebildeten Gliederungsebene durchzuführen und erst später eine Verbin-dung zu Zielsystemen herzustellen. Ein kompletter Verzicht auf Ziele ist nach der GemHVO nicht möglich.
In der Zukunft wird die Möglichkeit einer transparenten strategischen Steuerung geschaffen.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 1
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Haushaltsplan 2020
Gemeinde Altenberge -Entwurf-
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 2
Gesamtergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben 18.845.980 17.843.380 16.069.900 18.389.780 19.322.220 20.277.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.231.974 2.299.195 1.867.160 1.873.870 1.877.870 1.871.970
+ Sonstige Transfererträge 312.108 210.000 160.000 160.000 160.000 160.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.528.016 3.717.920 3.800.070 3.810.080 3.820.080 3.824.080
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.407.417 375.655 360.875 360.890 360.890 360.890
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 245.080 1.137.730 656.145 656.150 656.150 656.150
+ Sonstige ordentliche Erträge 835.837 507.975 3.087.715 550.790 550.790 550.790
+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
+/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 27.406.412 26.091.855 26.001.865 25.801.560 26.748.000 27.701.480
- Personalaufwendungen -3.446.421 -4.120.155 -3.877.760 -3.926.640 -3.995.600 -4.066.190
- Versorgungsaufwendungen -357.647 -331.140 -457.560 -462.120 -466.780 -471.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.563.514 -5.188.810 -5.490.485 -5.545.470 -5.600.620 -5.656.800
- Bilanzielle Abschreibungen -2.726.074 -2.833.850 -2.778.170 -2.778.370 -2.784.370 -2.788.070
- Transferaufwendungen -12.947.318 -10.786.450 -13.186.765 -10.331.540 -11.609.940 -12.089.140
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.553.830 -2.023.400 -1.945.910 -1.965.310 -1.984.920 -2.004.790
= Ordentliche Aufwendungen -24.594.805 -25.283.805 -27.736.650 -25.009.450 -26.442.230 -27.076.420
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.811.608 808.050 -1.734.785 792.110 305.770 625.060
+ Finanzerträge 87 0 0 0 0 0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -179.230 -169.405 -144.000 -144.000 -144.000 -144.000
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -179.143 -169.405 -144.000 -144.000 -144.000 -144.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 d
2.632.465 638.645 -1.878.785 648.110 161.770 481.060
- Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 2.632.465 638.645 -1.878.785 648.110 161.770 481.060
- globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= il d
2.554.173 638.645 -1.878.785 648.110 161.770 481.060 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 14.391 0 0 0 0 0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -13.980 0 0 0 0 0
Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30) 0 0 0 0 0 0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 3
Gesamtfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben 15.115.568,93 € 17.843.380,00 € 16.069.900,00 € 18.389.780,00 € 19.322.220,00 € 20.277.600,00 €+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.609.440,98 € 1.504.795,00 € 1.152.060,00 € 1.152.070,00 € 1.152.070,00 € 1.152.070,00 €+ Sonstige Transfereinzahlungen 267.250,41 € 210.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 €+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.898.702,07 € 2.958.595,00 € 3.099.070,00 € 3.099.080,00 € 3.099.080,00 € 3.099.080,00 €+ Privatrechtliche Leistungesentgelte 1.453.235,47 € 382.855,00 € 367.375,00 € 360.190,00 € 360.190,00 € 360.190,00 €+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 256.634,97 € 1.144.730,00 € 656.145,00 € 656.150,00 € 656.150,00 € 656.150,00 €+ Sonstige Einzahlungen 569.941,67 € 507.975,00 € 550.785,00 € 550.790,00 € 550.790,00 € 550.790,00 €+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 84,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.170.859,22 € 24.552.330,00 € 22.055.335,00 € 24.368.060,00 € 25.300.500,00 € 26.255.880,00 €
- Personalauszahlungen -3.420.128,38 € -3.719.560,00 € -3.780.160,00 € -3.828.060,00 € -3.896.040,00 € -3.965.640,00 €- Versorgungsauszahlungen -338.652,00 € -331.140,00 € -457.560,00 € -462.120,00 € -466.780,00 € -471.430,00 €- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.505.124,32 € -5.187.970,00 € -5.490.445,00 € -5.545.430,00 € -5.600.590,00 € -5.656.770,00 €- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -180.041,24 € -169.405,00 € -144.000,00 € -144.000,00 € -144.000,00 € -144.000,00 €- Transferauszahlungen -12.074.356,20 € -10.786.450,00 € -13.186.765,00 € -10.331.540,00 € -11.609.940,00 € -12.289.140,00 €- Sonstige Auszahlungen -1.452.557,82 € -2.030.540,00 € -1.935.650,00 € -1.954.950,00 € -1.974.450,00 € -1.994.220,00 €= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.970.859,96 € -22.225.065,00 € -24.994.580,00 € -22.266.100,00 € -23.691.800,00 € -24.521.200,00 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
1.199.999,26 € 2.327.265,00 € -2.939.245,00 € 2.101.960,00 € 1.608.700,00 € 1.734.680,00 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.701.328,32 € 11.195.750,00 € 6.896.700,00 € 1.525.200,00 € 1.484.200,00 € 1.419.200,00 €+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 78.317,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.370.234,70 € 82.105,00 € 33.000,00 € 403.550,00 € 2.017.750,00 € 1.008.875,00 €+ Sonstige Investitionseinzahlungen 1.155.094,34 € 59.200,00 € 44.500,00 € 370.000,00 € 1.850.000,00 € 925.000,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.304.974,58 € 11.337.060,00 € 6.974.200,00 € 2.298.750,00 € 5.351.950,00 € 3.353.075,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-70.345,00 € -55.000,00 € -260.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.835.400,29 € -5.333.150,00 € -7.116.500,00 € -875.000,00 € 0,00 € 0,00 €- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
-262.442,67 € -411.850,00 € -547.550,00 € -311.100,00 € -6.100,00 € -125.100,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 € -10.000.000,00 € -6.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €- Sonstige Investitionsauszahlungen -416.625,24 € -2.016.500,00 € -5.246.750,00 € -3.393.800,00 € -855.000,00 € 0,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.584.813,20 € -17.816.500,00 € -19.170.800,00 € -4.579.900,00 € -861.100,00 € -125.100,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 720.161,38 € -6.479.440,00 € -12.196.600,00 € -2.281.150,00 € 4.490.850,00 € 3.227.975,00 €= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 1.920.160,64 € -4.152.175,00 € -15.135.845,00 € -179.190,00 € 6.099.550,00 € 4.962.655,00 €
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
945.360,00 € 6.480.000,00 € 12.196.600,00 € 2.281.150,00 € 0,00 € 0,00 €
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung
3.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
-381.323,55 € -5.425.000,00 € -456.000,00 € -473.000,00 € -484.000,00 € -494.000,00 €
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
0,00 € -3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 564.036,45 € 1.055.000,00 € 11.740.600,00 € 1.808.150,00 € -484.000,00 € -494.000,00 €= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
2.484.197,09 € -3.097.175,00 € -3.395.245,00 € 1.628.960,00 € 5.615.550,00 € 4.468.655,00 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.382.184,47 € 6.260.056,00 € 4.000.000,00 € 604.755,00 € 2.233.715,00 € 7.849.265,00 €
= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) 4.866.381,56 € 3.162.881,00 € 604.755,00 € 2.233.715,00 € 7.849.265,00 € 12.317.920,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 4
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne (A + B)
Haushaltsplan 2020
Gemeinde Altenberge -Entwurf-
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 5
Produktbereich 01: Innere Verwaltung Produkte: 01.01.01: Gemeindeorgane / Verwaltungsführung 01.01.02: Personalwesen / Organisation 01.01.03: Zentrale Dienste / Organisation / Recht 01.01.04: Rechnungsprüfung 01.01.05: Finanzmanagement / ReWe / Controlling / Steuern 01.01.06: Gebäude- / Immobilienmanagement 01.01.07: Grundstücksmanagement 01.01.08: Bauhof 01.01.09: Gleichstellung von Frau und Mann
‐4.000.000,00 €
‐3.000.000,00 €
‐2.000.000,00 €
‐1.000.000,00 €
‐ €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐6.000.000,00 €
‐4.000.000,00 €
‐2.000.000,00 €
‐ €
2.000.000,00 €
4.000.000,00 €
6.000.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -756.673,46 € -3.085.015,00 € -2.948.615,00 € -2.977.990,00 € -3.011.610,00 € -3.042.670,00 € Investitionssaldo 735.661,90 € -2.015.730,00 € -5.549.760,00 € -3.029.800,00 € 989.000,00 € 919.000,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 8,78% 13,31% 11,59% 12,97% 12,40% 12,23%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 64,33% 8,58% 8,28% 8,22% 8,15% 8,08%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -70,80 € -288,67 € -275,91 € -278,66 € -281,80 € -284,71 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 6
Produktbereich 01: Innere Verwaltung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.556 56.600 58.400 58.800 59.300 59.800
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 4.374 1.500 2.200 2.200 2.200 2.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.289.915 225.965 175.850 175.860 175.860 175.860
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.582 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge 44.601 1.730 26.730 26.730 26.730 26.730
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 1.349.029 288.495 266.180 266.590 267.090 267.590
11 Personalaufwendungen 733.396 1.118.595 957.600 968.960 985.530 1.002.510
12 Versorgungsaufwendungen 171.415 176.780 244.300 246.730 249.210 251.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.726 777.630 700.890 707.920 714.930 722.120
14 Bilanzielle Abschreibungen 133.663 238.820 257.990 260.890 262.890 261.590
15 Transferaufwendungen 361.198 420.500 464.650 464.800 464.950 465.110
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 473.686 631.780 589.365 595.280 601.190 607.220
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 2.097.084 3.364.105 3.214.795 3.244.580 3.278.700 3.310.260
18 Orde ntliche s Erge bnis -748.056 -3.075.610 -2.948.615 -2.977.990 -3.011.610 -3.042.670
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.618 9.405 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis -8.618 -9.405 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -756.673 -3.085.015 -2.948.615 -2.977.990 -3.011.610 -3.042.670
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -756.673 -3.085.015 -2.948.615 -2.977.990 -3.011.610 -3.042.670
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -756.673 -3.085.015 -2.948.615 -2.977.990 -3.011.610 -3.042.670
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -756.673 -3.085.015 -2.948.615 -2.977.990 -3.011.610 -3.042.670
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 7
Produktbereich 01: Innere Verwaltung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 33.400 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 13.190 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.155.094 59.200 0 370.000 1.850.000 925.000
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 1.188.494 72.390 0 370.000 1.850.000 925.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 985 0 180.000 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 35.222 74.620 312.010 6.000 6.000 6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 416.625 2.013.500 5.057.750 3.393.800 855.000 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 452.832 2.088.120 5.549.760 3.399.800 861.000 6.000
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 735.662 -2.015.730 -5.549.760 -3.029.800 989.000 919.000
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Haushaltspläne Seite 8
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane/Verwaltungsführung
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -430.770,29 € -835.155,00 € -603.930,00 € -611.890,00 € -619.940,00 € -628.190,00 € Investitionssaldo -382,25 € 1.400,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐1.000.000,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Auf-wandsentschädigungen und Sitzungsgeldern. Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung. Leistungen: 01.01.01.01 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro 01.01.01.02 Fraktionen 01.01.01.10 Verwaltungsführung 01.01.01.11 Gemeindevertretung 01.01.01.12 Repräsentationen, Ehrungen 01.01.01.20 Seniorenbüro, Seniorenbeirat Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung sonstiges Ortsrecht Ratsbeschlüsse ortsrechtliche Bestimmungen Hauptsatzung
Ziele: Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ord-nungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungs-rechtlicher Normen.Rechtlich einwandfreie und ord-nungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen In-stitutionen und der Einwohner der Gemeinde Altenberge durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalver-fassungsrechtlichen Angelegenheiten. Kontinuierliche Entwicklung der Gemeinde als Mittelzent-rum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände) .Zielgruppen: Einwohner Bürger Fraktionen
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Haushaltspläne Seite 9
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane/Verwaltungsführung
Kennzahlen Kennzahl
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 49,95% 67,33% 54,33% 54,46% 54,60% 54,73%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,48% 4,24% 1,88% 1,88% 1,87% 1,87%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,06% 1,24% 1,25% 1,26% 1,27%
Vorbericht
Die Ansätze für das Produkt 01.01.01 sind gegenüber dem Jahr 2019 gesunken. Die Reduzierung ist in den Rückstellungen im Personalbereich begründet, die durch die Gemeinde Altenberge nicht beeinflusst werden können. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 180.790 € wurden eingeplant für:
Das Konto 542100 enthält die Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und die stv. BM. Das Konto 531.800 enthält einen Zuschuss für die Beschaffung von Hardware für den papierlo-sen Sitzungsdienst (geschätzte) 30 Teilnehmer x 250 € = 7.500 €
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 5.120,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 540,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 4.100,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 470,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 200,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 610,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 330,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 7.500,00 € 541.100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.200,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 1.400,00 € 542.100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 125.000,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 2.050,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 2.480,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 1.670,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 3.710,00 € 543.141 Aufwendungen für Geschenke, Repräsentation 8.000,00 € 543.142 Aufwendungen für Veranstaltungen/Gästebewirtung 4.000,00 € 543.143 Aufwendungen für Partnerschaften 3.000,00 € 543.160 Aufwendungen für Bekanntmachungen 50,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 960,00 € 549.100 Verfügungsmittel 400,00 € 549.200 Fraktionszuwendungen 5.000,00 €
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Haushaltspläne Seite 10
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane/Verwaltungsführung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 215.190 562.295 328.100 333.250 338.460 343.790
12 Versorgungsaufwendungen 69.316 68.190 94.240 95.180 96.130 97.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.668 35.430 11.370 11.480 11.590 11.720
14 Bilanzielle Abschreibungen 1.358 800 800 800 800 800
15 Transferaufwendungen 0 500 7.500 7.650 7.800 7.960
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 134.238 167.940 161.920 163.530 165.160 166.820
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 430.770 835.155 603.930 611.890 619.940 628.190
18 Orde ntliche s Erge bnis -430.770 -835.155 -603.930 -611.890 -619.940 -628.190
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -430.770 -835.155 -603.930 -611.890 -619.940 -628.190
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -430.770 -835.155 -603.930 -611.890 -619.940 -628.190
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -430.770 -835.155 -603.930 -611.890 -619.940 -628.190
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -430.770 -835.155 -603.930 -611.890 -619.940 -628.190
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Haushaltspläne Seite 11
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane/Verwaltungsführung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.400 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 1.400 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 382 0 1.000 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 382 0 1.000 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -382 1.400 -1.000 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 12
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.02 Personalmanagement
Produktdetails Saldo Rechnungserg. -
2Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -108.660,56 € -85.800,00 € -108.200,00 € -104.780,00 € -106.360,00 € -107.990,00 € Investitionssaldo 0,00 € 420,00 € -80,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐150.000,00 €
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
‐ €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Das Produkt umfasst das Personalmanagement (Personal-steuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, Personal-service und –betreuung), die allgemeine Perso-nalwirtschaft (Versorgungsaufwendungen, Beihil-fen),Organi-sationsangelegenheiten (Bearbeitung der Auf-bau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfspla-nung,Stellen-bewertung. Leistungen: 01.01.02.01 Personalmanagement 01.01.02.02 Allgemeine Personalwirtschaft 01.01.02.03 Beschäftigtenvertretung 01.01.02.04 Beauftragte f. besondere Aufgaben (Daten-schutz etc.) 01.01.02.05 Arbeitstechnischer Dienst 01.01.02.06 Betriebsärztlicher Dienst 01.01.02.10 Organisationsangelgenheiten
Auftragsgrundlage: Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse Ziele: Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, effizienter Personaleinsatz.Bedarfsge- rechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personal-bedarfs. Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechts-praxis auf professionellem Niveau. Nutzung von Speziali-sierungsvorteilen. Erhaltung und ste- tige Verbesserung einer gut funktionierenden, wirtschaft-lichen Organisation. Zielgruppen: MitarbeiterInnen alle Organisationseinheiten
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Haushaltspläne Seite 13
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.02 Personalmanagement
Kennzahlen Kennzahl
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 75,20% 57,11% 66,64% 65,19% 65,38% 65,55%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Die Ansätze für den Bereich 01.01.02 Personalwesen/Organisation erhöhen sich deutlich. Die Veränderungen sind in der Anpassung im Personalkostenbereich (Umstrukturierungen) begrün-det. Unter Beachtung des Ergebnisse 2018 sind die Anpassungen auch erkennbar.
Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von. 36.100 € wurden eingeplant für:
Da Konto 541210 beinhaltet u. a. Ausbildung:- Ausbildungsentgelt VerwFachAng Azubi 2019 Ab-schlussprüfung VerwFachAng Azub Personalberatungsverfahren VerwFachAng. Das Konto 542500 beinhaltet u. a. Stellenbewertungen. Im Konto 543160 enthält einen Ansatz für evtl. Stel-lenbeschreibungen
541.210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 26.000,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 3.500,00 € 543.160 Aufwendungen für Bekanntmachungen 6.000,00 € 549.900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät 600,00 €
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Haushaltspläne Seite 14
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.02 Personalmanagement
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 1.218 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 1.218 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 82.627 49.000 72.100 68.310 69.540 70.790
12 Versorgungsaufwendungen 145 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.106 36.800 36.100 36.470 36.820 37.200
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 109.878 85.800 108.200 104.780 106.360 107.990
18 Orde ntliche s Erge bnis -108.661 -85.800 -108.200 -104.780 -106.360 -107.990
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -108.661 -85.800 -108.200 -104.780 -106.360 -107.990
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -108.661 -85.800 -108.200 -104.780 -106.360 -107.990
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -108.661 -85.800 -108.200 -104.780 -106.360 -107.990
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -108.661 -85.800 -108.200 -104.780 -106.360 -107.990
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 15
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.02 Personalmanagement
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 420 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 420 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 80 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 80 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 420 -80 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 16
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -335.378,61 € -366.615,00 € -416.265,00 € -422.080,00 € -427.580,00 € -433.700,00 € Investitionssaldo -6.828,21 € -6.950,00 € -27.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐500.000,00 €
‐400.000,00 €
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
‐ €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und wei-teren Dienststellen der Gemeinde und Dritte. Hierzu zäh-len u. a. der zentraler Einkauf der Betriebs- und Ge-schäftsausstattung, die Organisation der Poststelle sowie die Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabe-stelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fach-bereiche etc.). Leistungen: 01.01.03.01 Versicherungsangelegenheiten 01.01.03.02 Öffentlichkeitsarbeit / Presse 01.01.03.03 Einkauf und Logistik 01.01.03.04 Hauptarchiv 01.01.03.05 Fotokopier- und Druckdienst 01.01.03.06 Post- und Zustelldienst / Botendienst 01.01.03.07 Elektronische Datenverarbeitung
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung sonstiges Ortsrecht Ratsbeschlüsse ortsrechtliche Bestimmungen Hauptsatzung
Ziele: Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten Angebo-tes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Gemeinde Altenberge in ihrer Eigen-schaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Kor-ruptions-möglichkeiten durch Transparenz.
Zielgruppen: Einwohner alle Organisationseinheiten Bürger
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 17
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kennzahlen Kennzahl
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 45,22% 49,52% 52,39% 52,59% 52,84% 53,03%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,66% 1,75% 1,77% 1,77% 1,76% 1,76%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vorbericht Die Ansätze für das Produkt 01.01.03 steigen gegenüber dem Ansatz 2019.
Die Steigerungen begründen sich durch Umgestaltungen im Personalbereich.
Die Investitionen aus dem Finanzplan beziehen sich auf Ersatzbeschaffungen im Bereich Be-triebs- und Geschäftsausstattung und bewegen sich im üblichen Rahmen.
Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 105.235 € wurden eingeplant für:
Das Konto 543160 beinhaltet u. a. Fotoarbeiten, das Virtuelle Rathaus (Softwarepflege und techn. Betrieb), den Sitzungsdienst (Webhosting/ Internet) und die Pflege- und Wartungskosten für Mo-dul "Papierloser Sitzungsdienst. Das Kto. 529100 beinhaltet Restaurationsarbeiten im Archive.
Im Konto 543170 enthält die Mitgliedbeiträge für den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Ge-meindebund, die Euregio Rhein-Ems, das Deutsches Kinderhilfswerk, das Deutsche Volksheim-stättenwerk, die Europa Union Deutschland, die Westf. Gesellschaft für Genealogie und den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 1.550,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 170,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 1.240,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 150,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 60,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 190,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 340,00 € 529.100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen 3.700,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 110,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 1.500,00 € 542.300 Leasing von Hard- und Software 6.000,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 3.270,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 1.570,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 1.900,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 1.280,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 1.040,00 € 543.160 Aufwendungen für Bekanntmachungen 2.550,00 € 543.170 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretu 11.000,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 730,00 € 544.100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen 66.885,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 18
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81 100 100 100 100 100
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 229 300 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 992 730 730 730 730 730
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 1.302 1.130 830 830 830 830
11 Personalaufwendungen 152.241 182.100 218.500 222.400 226.390 230.440
12 Versorgungsaufwendungen 33.985 33.440 46.210 46.670 47.140 47.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.595 6.420 7.400 7.470 7.530 7.630
14 Bilanzielle Abschreibungen 50.571 46.750 47.150 47.550 47.550 48.050
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.288 99.035 97.835 98.820 99.800 100.800
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 336.680 367.745 417.095 422.910 428.410 434.530
18 Orde ntliche s Erge bnis -335.379 -366.615 -416.265 -422.080 -427.580 -433.700
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -335.379 -366.615 -416.265 -422.080 -427.580 -433.700
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -335.379 -366.615 -416.265 -422.080 -427.580 -433.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -335.379 -366.615 -416.265 -422.080 -427.580 -433.700
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -335.379 -366.615 -416.265 -422.080 -427.580 -433.700
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 19
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 7.300 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 5.539 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 5.539 7.300 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.367 10.750 17.100 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 3.500 10.000 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 12.367 14.250 27.100 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -6.828 -6.950 -27.100 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 20
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.04 Rechnungsprüfung
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -34.821,49 € -54.600,00 € -55.800,00 € -56.640,00 € -57.490,00 € -58.370,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € -460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐60.000,00 €
‐40.000,00 €
‐20.000,00 €
‐ €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und über-tragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungs- aus-schuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahres- abschlus-ses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leistungen: 01.01.04.01 örtliche Prüfung (Jahresabschlussprüfung) 01.01.04.02 überörtliche Prüfung
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Rechnungsprüfungsordnung sonstige Rechtsvorschriften
Ziele: Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessern, Vermö-gensverluste vermeiden, Rechtmäßiges Arbeiten der Verwaltung sichern helfen
Zielgruppen: alle Organisationseinheiten Ratsmitglieder Rat
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 21
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.04 Rechnungsprüfung
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 2,74% 63,37% 64,16% 64,34% 64,52% 64,69%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht
Die Ansätze für das Produkt 01.01.04 bleiben gegenüber den Ansätzen des Jahres 2018 fast un-verändert. Da im Jahr 2020 keine überörtliche Prüfung stattfindet, sind nur Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2019 angesetzt worden. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 20.000 € wurden eingeplant für:
542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 20.000,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 22
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.04 Rechnungsprüfung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 573 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 573 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 970 34.600 35.800 36.440 37.090 37.760
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.424 20.000 20.000 20.200 20.400 20.610
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 35.394 54.600 55.800 56.640 57.490 58.370
18 Orde ntliche s Erge bnis -34.821 -54.600 -55.800 -56.640 -57.490 -58.370
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -34.821 -54.600 -55.800 -56.640 -57.490 -58.370
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -34.821 -54.600 -55.800 -56.640 -57.490 -58.370
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -34.821 -54.600 -55.800 -56.640 -57.490 -58.370
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -34.821 -54.600 -55.800 -56.640 -57.490 -58.370
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 23
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.04 Rechnungsprüfung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 460 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 460 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 -460 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 24
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.05 Finanzmanagement, ReWe und Controlling, Steuern
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -726.394,57 € -719.360,00 € -771.820,00 € -776.450,00 € -781.200,00 € -785.970,00 € Investitionssaldo -778,71 € 250,00 € -7.470,00 € -6.000,00 € -6.000,00 € -6.000,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Das Finanzmanagement erbringt Dienstleistungen für die Verwaltung wie Liquiditätsbereitstellung, Steuer- sachbearbei-tung (Betriebe gewerblicher Art), betriebswirtschaftliche Bera-tung, Vermögens und Schulden- verwaltung. In der zentralen Buchhaltung werden die Ausführung der Haushaltssatzung incl. des Haushalts- plans, die Geschäftsbuchführung, und die Anlagenbuchhaltung sowie die Rechnungslegung abgewickelt. Das Controlling unterteilt sich in das strategische Controlling für Rat und Verwaltungsführung und dasopera- tive, jahres-bezogene und unterjährige Controlling sowie das Beteili-gungscontrolling. Steuerungsrelevante Informationen und Aktivitäten - Stichworte: Steuerungssystem, Leitsätze, Strate-gien, Ziele, Ressourcen und Kennzahlen - laufen hier zusam-men. Das Controlling ist federführend bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Abwicklung des Berichtswesens. Es beinhaltet eine Kosten- und Leistungsrechnung, koordiniert die Informationen der Rechenwerke und stellt den Ressour-cenverbrauch der Produkte dar. Leistungen: 01.01.05.01 Vermögens- und Schuldenverwaltung 01.01.05.02 Beteiligungsmanagement 01.01.05.10 Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, 01.01.05.11 Haushaltswirtschaf 01.01.05.12 Finanzstatistik 01.01.05.20 Controlling 01.01.05.30 Steuern und Abgaben
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW GemHVO GFG NKF-Gesetz Ratsbeschlüsse HGB Ziele: Aufbau einer zentralen Buchführung, Aufbau eines kom-petenten Rechnungswesensystems, Aufbau eines Bürger-haushaltes, Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens Zielgruppen: Einwohner MitarbeiterInnen alle Organisationseinheiten
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 25
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.05 Finanzmanagement, ReWe und Controlling, Steuern
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 35,42% 20,51% 19,13% 19,36% 19,59% 19,83%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,09% 1,12% 1,10% 1,10% 1,11% 1,11%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 47,73% 58,04% 56,97% 56,64% 56,31% 55,98%
Vorbericht Die Ansätze für das Produkt 01.01.05 Finanzmanagement … sind gegenüber dem Ansatz 2018 um rd. 37.100 € gestiegen. Den größten Anteil trägt hierbei die Zweckverbandumlage für den GKV mit rd. 60.000 Euro. Größenteils handelt es sich hierbei um IT-Leistungen. Steigerungen im Per-sonalbereich sind durch die Versorgungsaufwendungen begründet, die durch die Gemeinde Al-tenberge nicht beeinflussbar sind. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 554.010 € wurden eingeplant für:
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 3.840,00 €524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 410,00 €524.130 Aufwand für Reinigung 3.080,00 €524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 350,00 €524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 150,00 €524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 460,00 €525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 520,00 €537.900 Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG 457.150,00 €541.220 Aufwendungen für Reisekosten 250,00 €542.300 Leasing von Hard- und Software 0,00 €542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 10.000,00 €542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 60.000,00 €543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 2.740,00 €543.101 Aufwendungen für Büromaterial 3.310,00 €543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 2.230,00 €543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 1.810,00 €543.150 Aufwendungen für Geldverkehr 6.000,00 €543.160 Aufwendungen für Bekanntmachungen 420,00 €543.170 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretu 20,00 €543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.270,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 26
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.05 Finanzmanagement, ReWe und Controlling, Steuern
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51 100 100 100 100 100
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 3.144 500 1.500 1.500 1.500 1.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.582 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge 24.552 1.000 26.000 26.000 26.000 26.000
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 30.354 4.300 30.600 30.600 30.600 30.600
11 Personalaufwendungen 268.025 148.400 153.500 156.260 159.050 161.930
12 Versorgungsaufwendungen 67.970 66.870 92.410 93.330 94.270 95.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.271 8.110 8.810 8.890 8.990 9.070
14 Bilanzielle Abschreibungen 2.461 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
15 Transferaufwendungen 361.198 420.000 457.150 457.150 457.150 457.150
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.824 77.780 88.050 88.920 89.840 90.710
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 756.749 723.660 802.420 807.050 811.800 816.570
18 Orde ntliche s Erge bnis -726.395 -719.360 -771.820 -776.450 -781.200 -785.970
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -726.395 -719.360 -771.820 -776.450 -781.200 -785.970
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -726.395 -719.360 -771.820 -776.450 -781.200 -785.970
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -726.395 -719.360 -771.820 -776.450 -781.200 -785.970
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -726.395 -719.360 -771.820 -776.450 -781.200 -785.970
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 27
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.05 Finanzmanagement, ReWe und Controlling, Steuern
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 250 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 250 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 779 0 7.470 6.000 6.000 6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 779 0 7.470 6.000 6.000 6.000
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -779 250 -7.470 -6.000 -6.000 -6.000
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 28
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.06 Gebäude-/Immobilienmanagement
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -94.152,32 € -857.125,00 € -766.450,00 € -774.850,00 € -783.440,00 € -792.250,00 € Investitionssaldo 24.339,40 € -1.770,00 € -3.570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐1.000.000,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben. Instandhaltung, Sanierung und Wartung von gemeindlichen Gebäuden. Planung und Rea-lisierung von Baumaßnahmen. Leistungen: 01.01.06.01 Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden 01.01.06.02 Reinigungsdienst 01.01.06.03 Hausverwaltung 01.01.06.10 Instandhaltung / Wartung von kommunalen Gebäuden 01.01.06.11 Sanierung von kommunalen Gebäuden 01.01.06.12 Baumaßnahmen
Auftragsgrundlage: VOB, technische Anleitungen TÜV-Bestimmungen HOAI techn. Prüfverordnungen Wartungsberträge, Ratsbeschlüsse
Ziele: Erhaltung der Bausubstanz und Reduzierung der Energie-verbräuche der gemeindlichen Gebäude. Bedarfsgerech-ter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Ge-bäude
Zielgruppen: NutzerInnen der öffentlichen Einrichtungen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 29
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.06 Gebäude-/Immobilienmanagement
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 9,51% 10,68% 10,76% 10,84% 10,92%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 92,55% 66,66% 67,02% 67,01% 66,97% 66,93%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Produktergebnis 01.01.06 Gebäude-/Immobilienmanagement hat sich im Vergleich zum An-satz 2019 um rd. 90.000 Euro verbessert. Die Instandsetzungen 521.120 werden mit 27.000 weniger angesetzt. Für die Energieversorgung werden 20.000 weniger benötigt. Zudem verringert sich der Mietaufwand gegenüber dem Jahr 2019, da weniger Fremdwohnungen angemietet werden müssen, weil die Notwendigkeit nicht mehr besteht. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 631.060 € wurden eingeplant für:
521.100 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Grundstücken 16.700,00 € 521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 149.500,00 € 521.130 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von technischen Anlage 2.500,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 231.550,00 € 524.110 Aufwand für sonstige Energie 32.000,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 60.570,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 14.440,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 20.250,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 16.715,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 3.390,00 € 525.100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen 7.000,00 € 525.120 sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Versicherun 1.975,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 340,00 € 525.510 Aufwendugen für die Unterhaltung und Instandsetzung der technische 17.750,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 110,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 500,00 € 542.200 Mieten für Gebäude und Wohnungen 36.000,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 11.940,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 1.570,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 1.900,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 1.280,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 2.350,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 730,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 30
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.06 Gebäude-/Immobilienmanagement
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 48.900 50.700 51.100 51.600 52.100
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.395 41.280 40.280 40.280 40.280 40.280
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 15.953 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 55.349 90.180 90.980 91.380 91.880 92.380
11 Personalaufwendungen 0 89.200 91.600 93.240 94.910 96.620
12 Versorgungsaufwendungen 0 8.280 11.440 11.550 11.670 11.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.392 625.250 574.680 580.450 586.210 592.100
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 113.470 123.330 124.030 125.030 126.030
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.491 101.700 56.380 56.960 57.500 58.090
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 140.883 937.900 857.430 866.230 875.320 884.630
18 Orde ntliche s Erge bnis -85.534 -847.720 -766.450 -774.850 -783.440 -792.250
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.618 9.405 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis -8.618 -9.405 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -94.152 -857.125 -766.450 -774.850 -783.440 -792.250
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -94.152 -857.125 -766.450 -774.850 -783.440 -792.250
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -94.152 -857.125 -766.450 -774.850 -783.440 -792.250
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -94.152 -857.125 -766.450 -774.850 -783.440 -792.250
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 31
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.06 Gebäude-/Immobilienmanagement
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 33.400 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.000 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 33.400 1.000 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 985 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.075 2.770 3.570 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 9.061 2.770 3.570 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 24.339 -1.770 -3.570 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 32
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.07 Grundstücksmanagement
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 1.139.633,40 € 36.280,00 € -12.390,00 € -14.090,00 € -15.780,00 € -17.530,00 € Investitionssaldo 732.930,38 € -1.950.470,00 € -5.047.750,00 € -3.023.800,00 € 995.000,00 € 925.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grund- stücken. (An-) Mieten und (Ver-) Pachten von Liegenschaften und Immobilien. Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Aus-gleichsmaßnahmen. Unterhaltung undBewirt- schaftung der unbebauten Grundstücke. Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Gemeinde Altenberge/Dritter.
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch
Ziele: Optimierung des Standortes Altenberge durch Bereitstel-lung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten. Bedarfsgerechte Versor-gung von Gewerbetreibenden mitGewerbe- grundstücken. Forcieren der Zusammenarbeit mit dem Produkt Wirt-schaftsförderung.
Leistungen: 01.01.07.01 An- und Verkauf von Grundstücken 01.01.07.02 Vermietung und Verpachtung von Grundstü-cken 01.01.07.03 Erschließungssicherung und -finanzierung 01.01.07.04 Erschließungsverträge/Enteignungen
Zielgruppen: GrundstückeigentümerInnen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 33
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.07 Grundstücksmanagement
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 17,17% 17,76% 17,88% 17,99% 18,11%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 2,02% 8,05% 5,38% 5,37% 5,37% 5,36%
Kennzahl Rechnungserg. -
2Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Ergebnis des Produktes verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz 2019, da im Jahr 2020 keine Grundstücksverkäufe geplant wurden. Diese Tatsache spiegelt auch der Finanzplan wieder. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 122.260 € wurden eingeplant für:
524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 8.000,00 € 542.210 Pachten, Erbbauszinsen u.a. 111.760,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 2.500,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 34
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.07 Grundstücksmanagement
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 1.000 700 700 700 700 700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.250.495 184.685 135.570 135.580 135.580 135.580
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 1.251.495 185.385 136.270 136.280 136.280 136.280
11 Personalaufwendungen 0 25.600 26.400 26.880 27.350 27.850
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.260 12.000 8.000 8.080 8.160 8.240
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 109.601 111.505 114.260 115.410 116.550 117.720
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 111.862 149.105 148.660 150.370 152.060 153.810
18 Orde ntliche s Erge bnis 1.139.633 36.280 -12.390 -14.090 -15.780 -17.530
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 1.139.633 36.280 -12.390 -14.090 -15.780 -17.530
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 1.139.633 36.280 -12.390 -14.090 -15.780 -17.530
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 1.139.633 36.280 -12.390 -14.090 -15.780 -17.530
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd 1.139.633 36.280 -12.390 -14.090 -15.780 -17.530
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 35
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.07 Grundstücksmanagement
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 330 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.149.556 59.200 0 370.000 1.850.000 925.000
2 3 Einzahlunge n a us Inve stitionstä tigke it 1.149.556 59.530 0 370.000 1.850.000 925.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 416.625 2.010.000 5.047.750 3.393.800 855.000 0
3 0 Ausza hlungen aus Inve stitionstä tigke it 416.625 2.010.000 5.047.750 3.393.800 855.000 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 732.930 -1.950.470 -5.047.750 -3.023.800 995.000 925.000
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 36
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.08 Produkt Bauhof
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -154.181,90 € -187.890,00 € -197.250,00 € -200.400,00 € -202.710,00 € -201.250,00 € Investitionssaldo -13.618,71 € -58.610,00 € -462.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐250.000,00 €
‐200.000,00 €
‐150.000,00 €
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
‐ €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
250.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäu-den
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung sonstiges Ortsrecht Ratsbeschlüsse ortsrechtliche Bestimmungen Hauptsatzung
Ziele:
Leistungen: 01.01.08.01 Bauhofleistungen (soweit nicht verrechnet) 01.01.08.02 Fahrdienst
Zielgruppen: Einwohner / MitarbeiterInnen alle Organisationseinheiten
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Haushaltspläne Seite 37
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.08 Produkt Bauhof
Kennzahlen Kennzahl
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 2,47% 7,63% 7,37% 7,40% 7,44% 7,63%
Kennzahl Rechnungserg. -
2Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 40,87% 46,28% 44,26% 44,04% 43,98% 44,72%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Planergebnis des Produktes 01.01.08 Bauhof ist gegenüber der Planung aus 2019 fast un-verändert. Im Finanzplan sind für den Bauhof insgesamt Investitionen in Höhe von rd. 462.300 € vorgese-hen. Hierauf entfallen 180.000 € auf Hochbaumaßnahmen am Bauhofgebäude. Im Jahr 2019 sollen folgende Anschaffungen durchgeführt werden: Übernahme des Unimog U427 200.000,00 EUR Anhänger für Unimog und Trecker 16.000,00 EUR Unkrautflammgerät 35.000,00 EUR Container mit Deckel für Restmül 7.000,00 EUR Laubverladegebläse 6.000,00 EUR mobiler Hochdruckreiniger 8.000,00 EUR Betonmischmaschine 1.500,00 EUR Baulaser 1.500,00 EUR Zudem werden noch diverse Kleingeräte angeschafft. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 105.450 € wurden eingeplant für:
521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 8.500,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 3.300,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 1.100,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 3.600,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 800,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 800,00 € 525.100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen 40.000,00 € 525.120 sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Versicherun 14.530,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 3.000,00 € 525.510 Aufwendugen für die Unterhaltung und Instandsetzung der technische 15.000,00 € 541.210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.000,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 7.500,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 2.320,00 €
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Haushaltspläne Seite 38
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.08 Produkt Bauhof
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.425 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 1.185 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 8.610 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
11 Personalaufwendungen 4.025 14.900 15.100 15.380 15.640 15.920
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.539 90.420 90.630 91.550 92.450 93.360
14 Bilanzielle Abschreibungen 79.273 75.300 84.200 86.000 87.000 84.200
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.956 14.770 14.820 14.970 15.120 15.270
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 162.792 195.390 204.750 207.900 210.210 208.750
18 Orde ntliche s Erge bnis -154.182 -187.890 -197.250 -200.400 -202.710 -201.250
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -154.182 -187.890 -197.250 -200.400 -202.710 -201.250
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -154.182 -187.890 -197.250 -200.400 -202.710 -201.250
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -154.182 -187.890 -197.250 -200.400 -202.710 -201.250
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -154.182 -187.890 -197.250 -200.400 -202.710 -201.250
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Haushaltspläne Seite 39
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.08 Produkt Bauhof
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.490 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 2.490 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 180.000 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.619 61.100 282.300 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Inve stitionstä tigke it 13.619 61.100 462.300 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it -13.619 -58.610 -462.300 0 0 0
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 40
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.09 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -11.947,12 € -14.750,00 € -16.510,00 € -16.810,00 € -17.110,00 € -17.420,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € -30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐20.000,00 €
‐15.000,00 €
‐10.000,00 €
‐5.000,00 €
‐ €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Lammers, Sandra Beschreibung: Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Ge-meinde und der Gemeindeverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Aner-kennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesell-schaft haben.
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW Landesgleichstellungsgesetz Grundgesetz
Ziele: Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann auf der Grundlage des Art. 3 Grundgesetz und des Lan-des-gleichstellungsgesetzes NW.
Leistungen: 01.01.09.01 Gleichstellung in der Verwaltung 01.01.09.02 Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen: MitarbeiterInnen Bürger
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Haushaltspläne Seite 41
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.09 Gleichstellung von Frau und Mann
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 85,44% 84,75% 99,94% 99,94% 99,94% 99,94%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Ergebnis des Produktes 01.01.09 Gleichstellung entspricht größtenteils dem Ansatz des Jahres 2019. Der größte Anteil sind hierbei die Personalaufwendungen. Investitionen sind in diesem Bereich nicht geplant.
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Haushaltspläne Seite 42
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.09 Gleichstellung von Frau und Mann
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 129 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 129 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 10.317 12.500 16.500 16.800 17.100 17.410
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 10 10 10 10
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.759 2.250 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 12.076 14.750 16.510 16.810 17.110 17.420
18 Orde ntliche s Erge bnis -11.947 -14.750 -16.510 -16.810 -17.110 -17.420
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -11.947 -14.750 -16.510 -16.810 -17.110 -17.420
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -11.947 -14.750 -16.510 -16.810 -17.110 -17.420
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -11.947 -14.750 -16.510 -16.810 -17.110 -17.420
30 globale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -11.947 -14.750 -16.510 -16.810 -17.110 -17.420
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Haushaltspläne Seite 43
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 01.01.09 Gleichstellung von Frau und Mann
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 30 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Inve stitionstä tigke it 0 0 30 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 0 -30 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 44
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung
Produkte: 02.01.01: Statistik 02.01.02: Wahlen 02.02.01: Ordnungsaufgaben /allg. u. öffentl. Ordnungsangelegenheiten 02.03.01: Brand- und Katastrophenschutz
‐1.000.000,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
‐ €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -651.977,01 € -695.415,00 € -780.340,00 € -777.880,00 € -789.990,00 € -802.320,00 € Investitionssaldo -69.894,79 € 93.825,00 € -103.380,00 € -265.000,00 € 40.000,00 € -79.000,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
ordentl.Aufwend. aller PB 3,39% 3,41% 3,39% 3,75% 3,60% 3,56%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
ordentl. Ertrag des Produktbereichs 19,43% 19,33% 17,12% 17,17% 16,95% 16,73%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -61,01 € -65,07 € -73,02 € -72,79 € -73,92 € -75,07 €
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Haushaltspläne Seite 45
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.729 50.900 50.800 50.800 50.800 50.800
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 86.433 95.950 93.400 93.400 93.400 93.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.433 11.300 9.500 9.500 9.500 9.500
07 Sonstige ordentliche Erträge 8.649 7.525 7.500 7.500 7.500 7.500
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 157.244 166.675 161.200 161.200 161.200 161.200
11 Personalaufwendungen 463.479 426.760 411.660 404.700 411.970 419.350
12 Versorgungsaufwendungen 29.274 28.810 39.800 40.200 40.600 41.010
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.137 96.350 105.460 106.520 107.560 108.640
14 Bilanzielle Abschreibungen 101.624 92.890 110.840 111.040 111.540 112.040
15 Transferaufwendungen 5.337 8.125 12.755 13.010 13.270 13.540
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 131.370 209.155 261.025 263.610 266.250 268.940
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 809.221 862.090 941.540 939.080 951.190 963.520
18 Orde ntliche s Erge bnis -651.977 -695.415 -780.340 -777.880 -789.990 -802.320
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -651.977 -695.415 -780.340 -777.880 -789.990 -802.320
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -651.977 -695.415 -780.340 -777.880 -789.990 -802.320
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -651.977 0 0 0 0 0
30 globale Minderausgabe 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis aus globa le r Minde ra usga be -651.977 -695.415 -780.340 -777.880 -789.990 -802.320
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 46
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.771 252.500 56.500 40.000 40.000 40.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 18.290 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 41.771 270.790 56.500 40.000 40.000 40.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.150 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 111.666 173.315 157.880 305.000 0 119.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 1.500 2.000 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 111.666 176.965 159.880 305.000 0 119.000
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -69.895 93.825 -103.380 -265.000 40.000 -79.000
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 47
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.01 Statistik
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -14.679,34 € -11.500,00 € -12.140,00 € -12.360,00 € -12.570,00 € -12.820,00 € Investitionssaldo 0,00 € 100,00 € -130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐15.000,00 €
‐10.000,00 €
‐5.000,00 €
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
,Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Zusammenstellung, Nutzbar-machung und Auswertung von Nachrichten und weiteren Texten durch die Erstellung einesPresse- spiegels und die Auswahl und Versendung von Zeitungsausschnit-ten an einzelne Ämter. Versorgung vonIn- teressierten mit Informationsmaterial und Umlaufregelung für Fachzeit-schriften und Gesetzesblätter.
Auftragsgrundlage: "Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Argrarstastistikgesetz" Bundesstatistikgesetz Bekanntmachungsverordnung Argrarstatistikgesetz
Ziele: Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das LDS. Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtli-chen Bekanntmachungen. Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durch- führung statistischer Erhebungen
Leistungen: 02.01.01.01 Statistik
Zielgruppen: Einwohner
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 48
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.01 Statistik
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 100,00% 100,00% 99,67% 99,68% 99,68% 99,69%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Die Ansätze des Produktes 02.01.01 Statistik sind gegenüber dem Ansatz 2020 fast unverändert und beinhalten die Personalaufwendungen für dieses Produkt.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 49
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.01 Statistik
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 14.679 11.500 12.100 12.320 12.530 12.780
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 40 40 40 40
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 14.679 11.500 12.140 12.360 12.570 12.820
18 Orde ntliche s Erge bnis -14.679 -11.500 -12.140 -12.360 -12.570 -12.820
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -14.679 -11.500 -12.140 -12.360 -12.570 -12.820
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -14.679 -11.500 -12.140 -12.360 -12.570 -12.820
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -14.679 -11.500 -12.140 -12.360 -12.570 -12.820
30 globale Minderausgabe 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis aus globa le r Minde ra usga be -14.679 -11.500 -12.140 -12.360 -12.570 -12.820
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 50
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.01 Statistik
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 100 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 130 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 130 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 100 -130 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 51
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.02 Wahlen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 3.503,64 € -4.200,00 € -12.900,00 € -13.040,00 € -13.200,00 € -13.350,00 € Investitionssaldo 0,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐15.000,00 €
‐10.000,00 €
‐5.000,00 €
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Gemeindegebiet Altenberge; Bürgerentscheide.
Auftragsgrundlage: Wahlgesetze GO Satzungen
Ziele: Bürgerfreundliche Vorbereitung und abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Gemeindegebiet von Al-tenberge. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergeb-nisses. Keine Wahlanfechtungen.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 52
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.02 Wahlen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 100,00% 27,84% 22,48% 22,55% 22,73% 22,85%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht
Das Ergebnis verändert sich gegenüber dem Ansatz 2019, da die Aufwendungen durch die Kommunalwahl 2020 steigen. Die Erstattung erfolgt noch nicht im Jahr 2020.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 53
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.02 Wahlen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.601 5.500 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 3.601 5.500 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 97 2.700 2.900 2.940 3.000 3.050
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 7.000 10.000 10.100 10.200 10.300
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 97 9.700 12.900 13.040 13.200 13.350
18 Orde ntliche s Erge bnis 3.504 -4.200 -12.900 -13.040 -13.200 -13.350
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 3.504 -4.200 -12.900 -13.040 -13.200 -13.350
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 3.504 -4.200 -12.900 -13.040 -13.200 -13.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 3.504 -4.200 -12.900 -13.040 -13.200 -13.350
30 globale Minderausgabe 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis aus globa le r Minde ra usga be 3.504 -4.200 -12.900 -13.040 -13.200 -13.350
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 54
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.01 Statistiken und Wahlen Produkt: 02.01.02 Wahlen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 30 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 30 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 30 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 55
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02: Ordnungsangelegenheiten Produkt 02.02.01: Ordnungsaufg. /allg. u öffentl. Ordnungsangelegenheiten
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -377.165,53 € -380.105,00 € -376.145,00 € -383.510,00 € -391.050,00 € -398.680,00 € Investitionssaldo -2.877,12 € 18.010,00 € -1.970,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐400.000,00 €
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
600.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die Ge-fahrenabwehr im Rahmen der öffentlichen Sicherheit oder Ord-nung schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter. Verkehrsange-legenheiten, die Führung des Gewerberegisters, Gaststättenange-legenheiten, die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes, die ordnungsgerechte Haltung von Hunden sowie die Überwa-chung des ruhenden Verkehrs bilden Schwerpunkte der Aufgaben. Die Einwohnerangelegenheiten beinhalten insbesondere die Ver-arbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Ein-wohner mit Dokumenten. Zudem kommen noch die Abwicklung personenstandsrechtlicher Aufgaben.
Auftragsgrundlage: OBG, PschKG, LfischG, BGB Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, BSeuchG, Marktsatzung Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Ziele: Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwa-chung der Einhaltung vorgeschriebener Normen. Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards im Gebiet der Gemeinde Alten-berge. Rasche Beseitigung von Gefahrensituationen oder Beein-trächtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung(Ob- dach-losigkeit etc.). Ordnungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten personenstands-rechtlichen Aufgaben.
Leistungen: 02.02.01.01 Ordnungswesen 02.02.01.02 Verkehrsangelegenheiten / ruhender Verkehr 02.02.01.10 Einwohnerangelegenheiten, Meldewesen (BB) 02.02.01.11 Bürgerberatung (BB) 02.02.01.12 Gewerbeangelegenheiten (BB) 02.02.01.20 Personenstandswesen (Standesamt) 02.02.01.21 Namensangelegenheiten (Standesamt) 02.02.01.22 Einbürgerungsangelegenheiten (Standesamt)
Zielgruppen: Einwohner GrundstückeigentümerInnen, Verkehrsteilnehmer GrundstückeigentümerInnen, Industrie- und Gewerbebetriebe
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 56
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02: Ordnungsangelegenheiten Produkt 02.02.01: Ordnungsaufg. /allg. u öffentl. Ordnungsangelegenheiten
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 81,90% 73,06% 69,95% 70,12% 70,29% 70,45%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,56% 2,51% 2,23% 2,21% 2,20% 2,19%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 02.02.01 bleibt gegenüber dem Jahr 2019 fast unverändert. Die Steigerungen sind durch Personalkosten begründet. Hier kommen u. a. erhöhte Versor-gungsaufwendungen zum Tragen Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 102.695 € wurden eingeplant für:
Das Konto 543900 enthält u. a. Aufwendungen für die Ausweiserstellung in Höhe von 47.000 € sowie Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung und behördlich angeordneten Bestattungen etc. Zudem werden 2020 wieder Brandschauen durchgeführt, da in den Jahren 2015 – 2018 kaum welche stattgefunden haben. Veranschlagt sind hierfür 10.000 €.
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 3.130,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 330,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 2.510,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 290,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 130,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 380,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 720,00 € 525.520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstige 3.150,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 110,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 200,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 2.380,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 2.950,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 3.570,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 2.410,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 2.985,00 € 543.170 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretu 120,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 77.330,00 €
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Haushaltspläne Seite 57
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02: Ordnungsangelegenheiten Produkt 02.02.01: Ordnungsaufg. /allg. u öffentl. Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88 200 100 100 100 100
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 86.433 95.950 93.400 93.400 93.400 93.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.000 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 918 300 500 500 500 500
07 Sonstige ordentliche Erträge 8.289 7.525 7.500 7.500 7.500 7.500
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 95.728 104.975 101.500 101.500 101.500 101.500
11 Personalaufwendungen 387.303 354.400 334.100 340.080 346.190 352.390
12 Versorgungsaufwendungen 27.928 27.480 37.970 38.350 38.730 39.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.633 12.180 10.640 10.740 10.850 10.960
14 Bilanzielle Abschreibungen 2.010 2.360 2.880 2.880 2.880 2.880
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.019 88.660 92.055 92.960 93.900 94.830
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 472.893 485.080 477.645 485.010 492.550 500.180
18 Orde ntliche s Erge bnis -377.166 -380.105 -376.145 -383.510 -391.050 -398.680
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -377.166 -380.105 -376.145 -383.510 -391.050 -398.680
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -377.166 -380.105 -376.145 -383.510 -391.050 -398.680
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -377.166 -380.105 -376.145 -383.510 -391.050 -398.680
30 globale Minderausgabe 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis aus globa le r Minde ra usga be -377.166 -380.105 -376.145 -383.510 -391.050 -398.680
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Haushaltspläne Seite 58
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02: Ordnungsangelegenheiten Produkt 02.02.01: Ordnungsaufg. /allg. u öffentl. Ordnungsangelegen heiten
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 18.070 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 18.070 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.877 60 1.970 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 2.877 60 1.970 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -2.877 18.010 -1.970 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 59
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.03 Gefahrenabwehr Produkt: 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -263.635,78 € -299.610,00 € -379.155,00 € -368.970,00 € -373.170,00 € -377.470,00 € Investitionssaldo -67.017,67 € 75.685,00 € -101.280,00 € -265.000,00 € 40.000,00 € -79.000,00 €
‐400.000,00 €
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Das Produkt Brand- und Katastrophenschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zäh-len insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen und Bevölkerungsschutzes.
Auftragsgrundlage: FSHG Satzungen
Ziele: Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und prakti-schen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmög-lichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse).
Leistungen: 02.03.01.01 Feuerlöschwesen 02.03.01.02 Gefahrenabwehr 02.03.01.03 Gefahrenvorbeugung 02.03.01.04 Aufgaben Brandschutz 02.03.01.05 Aufgaben Katastrophenschutz 02.03.01.06 Technische Hilfen
Zielgruppen: Einwohner, Industrie- und Gewerbebetriebe
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Haushaltspläne Seite 60
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.03 Gefahrenabwehr Produkt: 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 19,09% 16,35% 14,26% 11,51% 11,61% 11,70%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,48% 23,66% 21,61% 22,34% 22,34% 22,34%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 1,66% 2,28% 2,91% 3,03% 3,07% 3,10%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz verschlechtert sich deutlich gegenüber dem Ansatz 2019. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen steigt um rd. 10.000 €. Die Abschreibungen steigen um rd. 17.000 € und die sonstigen ordentlichen Aufwen-dungen um rd. 45.000 €. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 266.545 € wurden eingeplant für:
521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 9.000,00 € 522.100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.500,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 11.220,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 1.730,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 11.180,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 1.820,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 310,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 530,00 € 525.100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen 21.500,00 € 525.120 sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Versicherun 6.430,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 21.600,00 € 529.130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 8.000,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 12.755,00 € 541.210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 14.400,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 10,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 74.230,00 € 542.100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 20.810,00 € 542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 20.000,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 210,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 750,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 1.670,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 6.620,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 11.425,00 € 544.100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen 8.845,00 €
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Haushaltspläne Seite 61
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.03 Gefahrenabwehr Produkt: 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz Folgende Dienst- und Schutzkleidungen sollen beschafft werden (Kto. 541240) 15 Sätze schwere Einsatzkleidung 10 Sätze leichte Einsatzkleidung 15 Sätze Dienstkleidung 50 Poloshirts 30 Helme (Umstellung auf neuen Lieferanten notwendig) 120 Schutzhandschuhe 20 Flammschutzhauben 4 Chemikalien-Schutz-Anzüge (vorhandene Anzüge sind in Des Weiteren sind folgende Investitionen eingeplant: Aufbau Sirenenanlage Waltrup 16.500 € 7 Funkgeräte, 1 Laptop für ELW und 3 Systemtrenner Verunreinigugn 19.150 € Beschaffung Fahrzeug TLF 3000 (Ausschreibungskosten + Fahrgestell (Rest in 2021 = 305.000 €)
112.200 €
12 Totmannmelder für Atemschutzgeräteträger 8 Kohelmonoxid-Warngeräte für Einsatzleiter und Gruppenfühhrer 6 Adalit-Handlampen
7.380 €
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Haushaltspläne Seite 62
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.03 Gefahrenabwehr Produkt: 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.641 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.915 5.500 9.000 9.000 9.000 9.000
07 Sonstige ordentliche Erträge 360 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 57.916 56.200 59.700 59.700 59.700 59.700
11 Personalaufwendungen 61.400 58.160 62.560 49.360 50.250 51.130
12 Versorgungsaufwendungen 1.346 1.330 1.830 1.850 1.870 1.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.504 84.170 94.820 95.780 96.710 97.680
14 Bilanzielle Abschreibungen 99.614 90.530 107.920 108.120 108.620 109.120
15 Transferaufwendungen 5.337 8.125 12.755 13.010 13.270 13.540
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.351 113.495 158.970 160.550 162.150 163.810
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 321.552 355.810 438.855 428.670 432.870 437.170
18 Orde ntliche s Erge bnis -263.636 -299.610 -379.155 -368.970 -373.170 -377.470
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -263.636 -299.610 -379.155 -368.970 -373.170 -377.470
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -263.636 -299.610 -379.155 -368.970 -373.170 -377.470
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -263.636 -299.610 -379.155 -368.970 -373.170 -377.470
30 globale Minderausgabe 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis aus globa le r Minde ra usga be -263.636 -299.610 -379.155 -368.970 -373.170 -377.470
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Haushaltspläne Seite 63
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.03 Gefahrenabwehr Produkt: 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.771 252.500 56.500 40.000 40.000 40.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 90 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 41.771 252.590 56.500 40.000 40.000 40.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.150 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 108.789 173.255 155.780 305.000 0 119.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 1.500 2.000 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 108.789 176.905 157.780 305.000 0 119.000
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -67.018 75.685 -101.280 -265.000 40.000 -79.000
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Haushaltspläne Seite 64
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 02.03 Gefahrenabwehr Produkt: 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 65
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben Produkte: 03.01.01: St. Johannes Grundschule 03.01.02: Borndalschule (Grundschule) 03.01.03: Ludgeri-Schule (Hauptschule) 03.01.04: Sonderschulen -Erich-Kästner Schule- 03.02.01: Förder- und Betreuungsangebote 03.02.02: Sonstiges (Schultägeraufgaben)
‐1.500.000,00 €
‐1.000.000,00 €
‐500.000,00 €
‐ €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐1.000.000,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -867.005,09 € -911.445,00 € -1.169.555,00 € -1.190.720,00 € -1.213.070,00 € -1.236.050,00 € Investitionssaldo -78.930,04 € -992.810,00 € -464.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 5,51% 5,81% 6,37% 7,16% 6,86% 6,78%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 34,16% 37,96% 33,79% 33,46% 33,09% 32,71%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -81,13 € -85,29 € -109,44 € -111,42 € -113,51 € -115,66 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 66
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 347.724 534.340 576.340 578.340 579.340 580.340
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 98.198 21.250 18.400 18.400 18.400 18.400
07 Sonstige ordentliche Erträge 3.910 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 449.831 557.590 596.840 598.840 599.840 600.840
11 Personalaufwendungen 268.415 343.400 366.400 372.960 379.600 386.400
12 Versorgungsaufwendungen 26.246 25.830 35.690 36.040 36.410 36.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 324.006 360.175 429.880 434.210 438.470 442.920
14 Bilanzielle Abschreibungen 272.189 238.730 233.840 233.840 233.840 233.840
15 Transferaufwendungen 357.917 410.700 490.700 500.510 510.520 520.720
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.063 90.200 209.885 212.000 214.070 216.240
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 1.316.836 1.469.035 1.766.395 1.789.560 1.812.910 1.836.890
18 Orde ntliche s Erge bnis -867.005 -911.445 -1.169.555 -1.190.720 -1.213.070 -1.236.050
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -867.005 -911.445 -1.169.555 -1.190.720 -1.213.070 -1.236.050
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -867.005 -911.445 -1.169.555 -1.190.720 -1.213.070 -1.236.050
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.300 1.300 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -867.005 -910.145 -1.168.255 -1.190.720 -1.213.070 -1.236.050
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug glob a lle r Minde ra ufwa nd -867.005 -910.145 -1.168.255 -1.190.720 -1.213.070 -1.236.050
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 67
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 11.820 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 11.820 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.794 1.000.000 450.000 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 69.136 4.630 14.640 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 78.930 1.004.630 464.640 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -78.930 -992.810 -464.640 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 68
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.01 St. Johannes Grundschule
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -391.736,51 € -475.285,00 € -575.090,00 € -586.740,00 € -599.010,00 € -611.630,00 € Investitionssaldo -43.159,97 € -1.000.210,00 € -455.920,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingun-gen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume, Aus-stattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwick-lung der Schülerbeförderung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der St. Johannes Grundschule
Leistungen: 03.01.01.01 Bewirtschaftung St. Johannes Grundschule 03.01.01.02 Instandhaltung / Wartung / Sanierung St. Jo-hannes Grundschule 03.01.01.03 Baumaßnahmen St. Johannes Grundschule 03.01.01.04 Reinigungsdienst St. Johannes Grundschule 03.01.01.05 Hausverwaltung St. Johannes Grundschule 03.01.01.10 Lernmittelfreiheit St. Johannes Grundschule 03.01.01.11 Schülerbeförderung St. Johannes Grundschule 03.01.01.12 Förderung von Wettbewerben St. Johannes Grundschule 03.01.01.13 Schulfahrten St. Johannes Grundschule 03.01.01.14 Schülerunfall und Haftpflichtversicherung St. Johannes Grundschule
Auftragsgrundlage: Schulgesetze NRW und Verordnungen des Landes Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele: Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an der St. Johan-nes Schule. Förderung eines wirtschaftlichenBetrie- bes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverant-wortung für ausgewählte Bereiche, auf dieSchullei- ter. Erhaltung der Bausubstanz der St. Johannesgrundschule. Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 69
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.01 St. Johannes Grundschule
Kennzahlen Kennzahl
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 17,06% 25,80% 23,74% 23,82% 23,91% 23,99%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 22,47% 20,66% 22,68% 22,58% 22,48% 22,39%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 35,61% 34,29% 34,04% 34,23% 34,43% 34,62%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 03.01.01 Johannes Grundschule hat sich gegenüber dem Ansatz von 2019 um rd. 100.000 verschlechtert. Hierbei handelt es sich um Kostensteigerungen. Alleine der Zuschuss für den offenen Ganztag steigt um 44.000 €. Hinzu kommen Personalkostensteige-rungen von 15.000 € (Stellenaufstockung…) und Steigerungen in Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen. Hier sind zu nennen die Unterhaltung von Schulbuswartehäuschen 12.000 und Energiekosten von rd. 16.000 €. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 567.060 € wurden eingeplant für:
Für den Schulumbau sind im Finanzplan für 2020 450.000 € eingeplant.
521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 18.000,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 30.110,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 8.520,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 26.090,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 4.320,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 3.310,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 3.520,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 940,00 € 527.100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 7.000,00 € 527.900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 8.700,00 € 527.910 Schülerbeförderung 90.000,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 301.000,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 20,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 250,00 € 542.290 sonstige Miete 22.100,00 € 542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 10.600,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 250,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 3.180,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 330,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 2.200,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 9.120,00 € 544.100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen 17.500,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 70
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.01 St. Johannes Grundschule
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 207.618 269.340 302.640 303.640 304.140 304.640
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.441 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge 2.691 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 215.750 275.740 309.140 310.140 310.640 311.140
11 Personalaufwendungen 103.644 193.800 209.900 213.660 217.470 221.360
12 Versorgungsaufwendungen 11.104 14.070 19.450 19.640 19.840 20.040
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.481 155.150 200.510 202.520 204.520 206.590
14 Bilanzielle Abschreibungen 108.086 89.250 87.820 87.820 87.820 87.820
15 Transferaufwendungen 216.347 257.500 301.000 307.020 313.160 319.420
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.825 41.255 65.550 66.220 66.840 67.540
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 607.487 751.025 884.230 896.880 909.650 922.770
18 Orde ntliche s Erge bnis -391.737 -475.285 -575.090 -586.740 -599.010 -611.630
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -391.737 -475.285 -575.090 -586.740 -599.010 -611.630
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -391.737 -475.285 -575.090 -586.740 -599.010 -611.630
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -391.737 -475.285 -575.090 -586.740 -599.010 -611.630
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug glob a lle r Minde ra ufwa nd -391.737 -475.285 -575.090 -586.740 -599.010 -611.630
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 71
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.01 St. Johannes Grundschule
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.440 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 1.440 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.794 1.000.000 450.000 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 33.366 1.650 5.920 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Inve stitionstä tigke it 43.160 1.001.650 455.920 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it -43.160 -1.000.210 -455.920 0 0 0
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 72
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.02 Borndalschule (Grundschule)
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -245.571,86 € -281.470,00 € -320.125,00 € -327.300,00 € -335.020,00 € -342.950,00 € Investitionssaldo -35.770,07 € 8.330,00 € -8.010,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐400.000,00 €
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
600.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingun-gen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume, Aus-stattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwick-lung der Schülerbeförderung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Borndalschule Leistungen: 03.01.02.01 Bewirtschaftung Borndalschule 03.01.02.02 Instandhaltung / Wartung / Sanierung Borndalschule 03.01.02.03 Baumaßnahmen Borndalschule 03.01.02.04 Reinigungsdienst Borndalschule 03.01.02.05 Hausverwaltung Borndalschule 03.01.02.10 Lernmittelfreiheit Borndalschule 03.01.02.11 Schülerbeförderung Borndalschule 03.01.02.12 Förderung von Wettbewerben Borndalschule 03.01.02.13 Schulfahrten Borndalschule 03.01.02.14 Schülerunfall und Haftpflichtversicherung Borndalschule
Auftragsgrundlage: Schulgesetze NRW und Verordnungen des Landes Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele: Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an der Borndal-schule. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche, auf die Schulleiter. Erhaltung der Bausubstanz der Borndalschule. Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 73
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.02 Borndalschule (Grundschule)
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 18,35% 25,26% 24,24% 24,32% 24,41% 24,49%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 28,51% 25,98% 24,96% 24,86% 24,74% 24,64%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 28,38% 28,71% 32,67% 32,85% 33,04% 33,22%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 03.01.02 Borndalschule wird gegenüber dem Ansatz 2019 mit einer Verschlecherung prognostiziert. Die Verschlechterung ergibt sich durch Kostensteigerungen im Bereich des Zuschusses für den Trägerverein offener Ganztag mit einem Plus von 35.500 €. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 366.275 € wurden eingeplant für:
521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 15.500,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 8.090,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 2.510,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 36.080,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 2.510,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 2.810,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 3.020,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 3.180,00 € 527.100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.000,00 € 527.900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.000,00 € 527.910 Schülerbeförderung 60.000,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 185.500,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 710,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 300,00 € 542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 11.500,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 310,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 2.160,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 810,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 1.960,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 10.660,00 € 544.100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen 10.665,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 74
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.02 Borndalschule (Grundschule)
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.590 226.600 236.000 237.000 237.500 238.000
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.757 13.850 11.000 11.000 11.000 11.000
07 Sonstige ordentliche Erträge 520 600 600 600 600 600
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 191.867 241.050 247.600 248.600 249.100 249.600
11 Personalaufwendungen 80.290 132.000 137.600 140.070 142.560 145.120
12 Versorgungsaufwendungen 8.749 11.760 16.240 16.400 16.570 16.730
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.726 135.775 141.700 143.140 144.540 145.990
14 Bilanzielle Abschreibungen 65.686 49.750 47.610 47.610 47.610 47.610
15 Transferaufwendungen 124.152 150.000 185.500 189.210 192.990 196.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.836 43.235 39.075 39.470 39.850 40.250
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 437.439 522.520 567.725 575.900 584.120 592.550
18 Orde ntliche s Erge bnis -245.572 -281.470 -320.125 -327.300 -335.020 -342.950
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -245.572 -281.470 -320.125 -327.300 -335.020 -342.950
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -245.572 -281.470 -320.125 -327.300 -335.020 -342.950
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.300 1.300 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -245.572 -280.170 -318.825 -327.300 -335.020 -342.950
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug glob a lle r Minde ra ufwa nd -245.572 -280.170 -318.825 -327.300 -335.020 -342.950
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 75
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.02 Borndalschule (Grundschule)
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.380 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 10.380 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 35.770 2.050 8.010 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 35.770 2.050 8.010 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -35.770 8.330 -8.010 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 76
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.03 Ludgeri-Schule (Hauptschule)
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -229.496,72 € -135.090,00 € -154.790,00 € -155.880,00 € -156.960,00 € -158.110,00 € Investitionssaldo 0,00 € -530,00 € -510,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich Wolff, Stephan Beschreibung: Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingun-gen der Hauptschulen. Ausstattung der Schulräume, Aus-stattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwick-lung der Schülerbeförderung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ludgerischule Leistungen: 03.01.03.01 Bewirtschaftung Ludgeri-Schule 03.01.03.02 Instandhaltung / Wartung / Sanierung Lud-geri-Schule 03.01.03.03 Baumaßnahmen Ludgeri-Schule 03.01.03.04 Reinigungsdienst Ludgeri-Schule 03.01.03.05 Hausverwaltung Ludgeri-Schule 03.01.03.10 Lernmittelfreiheit Ludgeri-Schule 03.01.03.11 Schülerbeförderung Ludgeri-Schule 03.01.03.12 Förderung von Wettbewerben Ludgeri-Schule 03.01.03.13 Schulfahrten Ludgeri-Schule 03.01.03.14 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Ludgeri-Schule
Auftragsgrundlage: Schulgesetze NRW und Verordnungen des Landes Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele: Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an der Lud-geri-Schule. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche, auf die Schulleiter. Erhaltung der Bausubstanz der Ludgeri-Schule. Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 77
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.03 Ludgeri-Schule (Hauptschule)
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 31,09% 10,14% 9,82% 9,93% 10,05% 10,17%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,11% 30,64% 37,70% 37,87% 38,02% 38,19%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 6,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Planergebnis der Ludgeri-Schule verbschlechter sich gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019. Begründet ist dieses mit einer ausschulischen Nutzung der Räumlichkeiten, durch die zusätzliche Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung entstehen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 75.380 € wur-den eingeplant für:
Die Investitionen im Rahmen der Umgestaltung der Schule werden in diesem Produkt nicht veranschlagt.
521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 5.000,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 21.070,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 5.510,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 30.060,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 6.510,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 2.210,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 2.010,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 200,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 250,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 2.560,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 78
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.03 Ludgeri-Schule (Hauptschule)
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.515 38.400 37.700 37.700 37.700 37.700
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 699 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 42.214 38.400 37.700 37.700 37.700 37.700
11 Personalaufwendungen 84.480 17.600 18.900 19.230 19.570 19.920
12 Versorgungsaufwendungen 6.393 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.799 53.150 72.570 73.300 74.010 74.780
14 Bilanzielle Abschreibungen 98.417 99.430 98.210 98.210 98.210 98.210
15 Transferaufwendungen 17.219 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.402 3.310 2.810 2.840 2.870 2.900
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 271.711 173.490 192.490 193.580 194.660 195.810
18 Orde ntliche s Erge bnis -229.497 -135.090 -154.790 -155.880 -156.960 -158.110
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -229.497 -135.090 -154.790 -155.880 -156.960 -158.110
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -229.497 -135.090 -154.790 -155.880 -156.960 -158.110
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -229.497 -135.090 -154.790 -155.880 -156.960 -158.110
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug glob a lle r Minde ra ufwa nd -229.497 -135.090 -154.790 -155.880 -156.960 -158.110
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 79
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt: 03.01.03 Ludgeri-Schule (Hauptschule)
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 530 510 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 530 510 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 -530 -510 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 80
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt 03.01.04: Sonderschulen -Erich-Kästner Schule-
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -200,00 € -200,00 € -200,00 € -200,00 € -210,00 € -210,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐250,00 €
‐200,00 €
‐150,00 €
‐100,00 €
‐50,00 €
0,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
200,00 €
250,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzli-cher oder vertraglicher Verpflichtungen im Rahmen der Schulform Sonderschule.
Auftragsgrundlage: Schulgesetze NRW Satzung des Zweckverbandes
Ziele: Bedarfsgerecht Förderung der Kinder in Schulen in ande-rer Trägerschaft und integrativen Klassen.
Leistungen: 03.01.04.01 Finanzielle Beteiligung St. Elisabethschule 03.01.04.02 Förderung und Integration von behinderten Kindern (St. Elisabeth Schule)
Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 81
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt 03.01.04: Sonderschulen -Erich-Kästner Schule-
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vorbericht Das sich der Zweckverband aufgelöst hat, wird dieses Produkt nicht mehr weiter beplant.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 82
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt 03.01.04: Sonderschulen -Erich-Kästner Schule-
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 200 200 200 200 210 210
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 200 200 200 200 210 210
18 Orde ntliche s Erge bnis -200 -200 -200 -200 -210 -210
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -200 -200 -200 -200 -210 -210
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -200 -200 -200 -200 -210 -210
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -200 -200 -200 -200 -210 -210
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug glob a lle r Minde ra ufwa nd -200 -200 -200 -200 -210 -210
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 83
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.01 Schulen Produkt 03.01.04: Sonderschulen -Erich-Kästner Schule-
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 84
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.01 Förder- und Betreuungsangebote
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 0,00 € -19.400,00 € -19.300,00 € -19.530,00 € -19.760,00 € -20.000,00 € Investitionssaldo 0,00 € -400,00 € -200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐20.000,00 €
‐15.000,00 €
‐10.000,00 €
‐5.000,00 €
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Übermittagbetreuung Sicherstellung der Ganztagsschule in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Ganztagsschule e.V. in Al-tenberge
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Verträge Schulgesetze NRW
Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Förderung der SchülerInnen, Kooperation mit außerschulischen Partnern
Leistungen: 03.02.01.01 Übermittagsbetreuung 03.02.01.03 "Offener Ganztag" 03.02.01.04 Vorklassen 03.02.01.07 Mensa
Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 85
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.01 Förder- und Betreuungsangebote
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 82,99% 78,24% 78,08% 77,94% 77,80%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 15,46% 20,73% 20,89% 21,05% 21,20%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 03.02.01 Förder- und Betreuungsangebote ist fast identisch zum Ansatz 2019. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 19.100 € wurden eingeplant für:
521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 500,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 800,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 200,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 13.300,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 200,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 100,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.000,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 86
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.01 Förder- und Betreuungsangebote
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 16.100 15.100 15.250 15.400 15.560
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 300 200 200 200 200
15 Transferaufwendungen 0 3.000 4.000 4.080 4.160 4.240
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 0 19.400 19.300 19.530 19.760 20.000
18 Orde ntliche s Erge bnis 0 -19.400 -19.300 -19.530 -19.760 -20.000
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 0 -19.400 -19.300 -19.530 -19.760 -20.000
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 0 -19.400 -19.300 -19.530 -19.760 -20.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 0 -19.400 -19.300 -19.530 -19.760 -20.000
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug glob a lle r Minde ra ufwa nd 0 -19.400 -19.300 -19.530 -19.760 -20.000
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 87
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.01 Förder- und Betreuungsangebote
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 400 200 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 400 200 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 -400 -200 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 88
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.02 Sonstiges (Schultägeraufgaben)
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 0,00 € 0,00 € -100.050,00 € -101.070,00 € -102.110,00 € -103.150,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐150.000,00 €
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Sonstige Aufgaben, um Schüler und Lehrer zu unterstüt-zen. Auch Versicherungstechnische Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage: Schulgesetze NRW
Ziele: Förderung der Weiterbildung des Lehrpersonals Versicherungsangelegenheiten Verkehrs- und Medienberatungsangelegenheiten für Schüler
Leistungen: 03.02.02.01 Lehrerfortbildung 03.02.02.02 Verkehrs- und Medienerziehung 03.02.02.03 Schulberatungsstellen
Zielgruppen: SchülerInnen / Erziehungsberechtigte
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 89
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.02 Sonstiges (Schultägeraufgaben)
Kennzahlen
Die entsprechenden Konten werden nicht beplant.
Vorbericht Das Produkt enthält Fortbildungskosten, die in gleicher Höhe vom Land erstattet werden. Ab dem Jahr 2020 werden in diesem Produkt die Kosten für die Schulentwicklungsplanung ver-anschlagt, da sie keinen anderen Produkten in der Produktbereich 03 Schule sachgerecht zuge-ordnet werden können. Sie belaufen sich im Jahr 2020 auf 100.050 €. Vergleichswerte aus den Vorjahren sind noch nicht vorhanden.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 90
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.02 Sonstiges (Schultägeraufgaben)
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.400 102.450 103.470 104.510 105.550
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 0 2.400 102.450 103.470 104.510 105.550
18 Orde ntliche s Erge bnis 0 0 -100.050 -101.070 -102.110 -103.150
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 0 0 -100.050 -101.070 -102.110 -103.150
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 0 0 -100.050 -101.070 -102.110 -103.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 0 0 -100.050 -101.070 -102.110 -103.150
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug glob a lle r Minde ra ufwa nd 0 0 -100.050 -101.070 -102.110 -103.150
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 91
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 03.02 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 03.02.02 Sonstiges (Schultägeraufgaben)
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 92
Produktbereich 04: Kultur Produkte: 04.01.01: Ausstellungen und Sammlungen 04.01.02: Theater / Konzerte u. sonstige Kulturveranstaltungen 04.01.03: Zuschüsse (übrige) 04.01.04: Förderung der Heimat- und Kulturpflege 04.02.01: Musikschule 04.03.01: Volkshochschule 04.03.02: Volksbücherei 04.03.03: Sonstige Volksbildung
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
‐ €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐1.000,00 €
‐500,00 €
‐ €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -220.774,83 € -249.660,00 € -259.920,00 € -264.790,00 € -269.750,00 € -274.830,00 € Investitionssaldo -341,10 € 540,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 0,95% 1,01% 0,95% 1,08% 1,04% 1,03%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 2,40% 2,02% 1,83% 1,80% 1,77% 1,73%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -20,66 € -23,36 € -24,32 € -24,78 € -25,24 € -25,72 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 93
Produktbereich: 04 Kultur
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.311 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.616 2.150 1.850 1.850 1.850 1.850
07 Sonstige ordentliche Erträge 500 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 5.427 5.150 4.850 4.850 4.850 4.850
11 Personalaufwendungen 31.214 49.400 50.900 51.790 52.720 53.680
12 Versorgungsaufwendungen 4.711 4.650 6.410 6.480 6.550 6.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.224 7.290 12.640 12.770 12.880 13.010
14 Bilanzielle Abschreibungen 2.195 3.450 2.300 2.300 2.300 2.300
15 Transferaufwendungen 175.772 184.820 186.570 190.300 194.100 197.980
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.085 5.200 5.950 6.000 6.050 6.100
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 226.202 254.810 264.770 269.640 274.600 279.680
18 Orde ntliche s Erge bnis -220.775 -249.660 -259.920 -264.790 -269.750 -274.830
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -220.775 -249.660 -259.920 -264.790 -269.750 -274.830
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -220.775 -249.660 -259.920 -264.790 -269.750 -274.830
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.300 1.300 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -220.775 -248.360 -258.620 -264.790 -269.750 -274.830
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -220.775 -248.360 -258.620 -264.790 -269.750 -274.830
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 94
Produktbereich: 04 Kultur
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.590 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 1.590 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 341 1.050 1.000 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 341 1.050 1.000 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -341 540 -1.000 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 95
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.01 Ausstellungen und Sammlungen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -29.739,78 € -22.860,00 € -23.470,00 € -23.840,00 € -24.230,00 € -24.630,00 € Investitionssaldo -341,10 € 630,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐30.000,00 €
‐20.000,00 €
‐10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Förderung von Ausstellungen von Künstlern in Altenberge Förderung von Sammlungen
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Entscheidungen des BM
Ziele: Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen.
Leistungen: 04.01.01.01 Ausstellungen 04.01.01.02 Sammlungen
Zielgruppen: Bürger Einwohner, Vereine und Verbände Künstler
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 96
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.01 Ausstellungen und Sammlungen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 86,96% 81,36% 81,38% 81,54% 81,68% 81,81%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,39% 0,66% 0,68% 0,67% 0,66% 0,65%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,35% 0,52% 0,51% 0,50% 0,50% 0,53%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.01.01 Ausstellungen und Sammlungen ist fast unverändert zum Ansatz von 2019 und beinhaltet zum größten Teil Personalkosten. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 1.940 € wurden eingeplant für:
Die veranschlagten Investitionen sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Museums Zurholt.
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 50,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 10,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 50,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 10,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 10,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 10,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 20,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 120,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 10,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 60,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 70,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 50,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 40,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.430,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 97
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.01 Ausstellungen und Sammlungen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 500 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 500 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 26.298 18.600 19.100 19.440 19.790 20.150
12 Versorgungsaufwendungen 1.346 1.330 1.830 1.850 1.870 1.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118 150 160 160 160 160
14 Bilanzielle Abschreibungen 564 1.600 600 600 600 600
15 Transferaufwendungen 107 120 120 120 120 130
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.808 1.060 1.660 1.670 1.690 1.700
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 30.240 22.860 23.470 23.840 24.230 24.630
18 Orde ntliche s Erge bnis -29.740 -22.860 -23.470 -23.840 -24.230 -24.630
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -29.740 -22.860 -23.470 -23.840 -24.230 -24.630
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -29.740 -22.860 -23.470 -23.840 -24.230 -24.630
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -29.740 -22.860 -23.470 -23.840 -24.230 -24.630
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -29.740 -22.860 -23.470 -23.840 -24.230 -24.630
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 98
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.01 Ausstellungen und Sammlungen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.530 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 1.530 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 341 900 1.000 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 341 900 1.000 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -341 630 -1.000 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 99
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.02 Theaterveranstaltungen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -3.617,49 € -22.790,00 € -24.050,00 € -24.450,00 € -24.850,00 € -25.280,00 € Investitionssaldo 0,00 € -70,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐30.000,00 €
‐20.000,00 €
‐10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveran-staltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammen-arbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse
Ziele: Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen.
Leistungen: 04.01.02.01 Theaterveranstaltungen 04.01.02.02 Zuschüsse zu Theaterveranstaltungen 04.01.02.03 Konzerte 04.01.02.04 Zuschüsse zu Konzerten
Zielgruppen: Einwohner Kinder und Jugendliche
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 100
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.02 Theaterveranstaltungen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 26,61% 87,76% 85,65% 85,73% 85,84% 85,96%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.01.02 Theaterveranstaltungen ist fast unverändert dem An-satz von 2019 und beinhaltet zum größten Teil Personalkosten. Bei dem Mehraufwand handelt es sich um tarifl. Personalkostensteigerungen bzw. Umverteilung im Bereich der Versorgungsauf-wendungen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) wurden eingeplant für:
543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 700,00 €
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Haushaltspläne Seite 101
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.02 Theaterveranstaltungen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 963 20.000 20.600 20.960 21.330 21.730
12 Versorgungsaufwendungen 2.019 1.990 2.750 2.780 2.810 2.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 100 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 636 700 700 710 710 720
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 3.617 22.790 24.050 24.450 24.850 25.280
18 Orde ntliche s Erge bnis -3.617 -22.790 -24.050 -24.450 -24.850 -25.280
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -3.617 -22.790 -24.050 -24.450 -24.850 -25.280
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -3.617 -22.790 -24.050 -24.450 -24.850 -25.280
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -3.617 -22.790 -24.050 -24.450 -24.850 -25.280
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -3.617 -22.790 -24.050 -24.450 -24.850 -25.280
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 102
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.02 Theaterveranstaltungen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 30 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 30 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 100 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 100 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 -70 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 103
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.03 Zuschüsse
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -2.559,97 € -10.450,00 € -10.500,00 € -10.690,00 € -10.890,00 € -11.080,00 € Investitionssaldo 0,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐15.000,00 €
‐10.000,00 €
‐5.000,00 €
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveran-staltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammen-arbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse
Ziele: Ideelle und materielle Förderung kulutreller Maßnahemn
Leistungen: 04.01.03.01 Orchester 04.01.03.02 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur)
Zielgruppen: Einwohner
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Haushaltspläne Seite 104
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.03 Zuschüsse
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 49,98% 82,30% 83,81% 83,82% 83,75% 83,75%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 50,02% 17,22% 16,19% 16,18% 16,25% 16,25%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.01.03 Zuschüsse hat sich gegenüber dem Ansatz von 2019 kaum verändert.. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 1.700 € wurden eingeplant für:
Die Zuschüsse wurden lt. festgelegter Verteilung auf folgende Gruppen verteilt:
Spielmannszug Grinkenschmidt Chorgemeinschaft Kiepenkerle Altenberge Evangelischer Kirchenchor Ökomenischer Kirchenchor Ev. Posaunenchor
Die Verteilung erfolgt nach der Anzahl der Mitglieder, die der Gemeinde jährlich gemeldet werden.
531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.700,00 €
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Haushaltspläne Seite 105
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.03 Zuschüsse
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 1.280 8.600 8.800 8.960 9.120 9.280
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 50 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 1.280 1.800 1.700 1.730 1.770 1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 2.560 10.450 10.500 10.690 10.890 11.080
18 Orde ntliche s Erge bnis -2.560 -10.450 -10.500 -10.690 -10.890 -11.080
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -2.560 -10.450 -10.500 -10.690 -10.890 -11.080
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -2.560 -10.450 -10.500 -10.690 -10.890 -11.080
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.300 1.300 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -2.560 -9.150 -9.200 -10.690 -10.890 -11.080
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -2.560 -9.150 -9.200 -10.690 -10.890 -11.080
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Haushaltspläne Seite 106
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.03 Zuschüsse
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 50 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 50 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 -50 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 107
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.04 Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -44.026,36 € -46.880,00 € -53.060,00 € -54.040,00 € -55.020,00 € -56.020,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐60.000,00 €
‐40.000,00 €
‐20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich Wolff, Stephan Beschreibung: Förerung des heimatlichen kulturellen Lebens sowie För-derung entsprechender kultureller Angebote anderer In-stitutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindli-chen Kulturgutes.
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse
Ziele: Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen.
Leistungen: 04.01.04.01 Förderung Heimatverein 04.01.04.02 Förderung von sonst. Kulturellen Vereinen 04.01.04.03 Förderung von Museen 04.01.04.04 Förderung von Schützenvereinen 04.01.04.05 Förderung von Einzelmaßnahmen
Zielgruppen: Einwohner, Vereine und Verbände
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 108
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.04 Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 1,43% 0,58% 0,69% 0,68% 0,68% 0,67%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 13,90% 13,07% 20,89% 20,77% 20,61% 20,49%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 76,77% 77,74% 70,37% 70,59% 70,82% 71,04%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.01.04 Förderung der Heimat und Kulturpflege steigt gegen-über dem Ansatz des Vorjahres. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 55.810 € wurden eingeplant für:
Die Zuschüsse Konto 531 800 setzen sich wie folgt zusammen: Betriebskostenzuschuss lt. Ratsbeschluss für 3 Jahre (2018-2020) 13.000 Kulturfond 10.000 Kulturbudget 1.000 Förderprojekt Kulturrucksack 4.800 Ehrenamtsfest 3.000 Klimakonferenz 1.000 Zuschuss Schützenvereine 950 Heimatverein (Mitgliedzahlen) 800 Kulturwerkstat 3.000 Kulturring 3.000 Die Zuschüsse richten sich nach den tatsächlichen Mitgliedszahlen, die jährlich mitgeteilt werden müssen.
522.100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 11.500,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 600,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 40.750,00 € 542.210 Pachten, Erbbauszinsen u.a. 260,00 € 543.160 Aufwendungen für Bekanntmachungen 2.700,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 109
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.04 Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.311 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.616 2.150 1.850 1.850 1.850 1.850
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 4.927 5.150 4.850 4.850 4.850 4.850
11 Personalaufwendungen 700 300 400 400 410 410
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.806 6.800 12.100 12.230 12.340 12.470
14 Bilanzielle Abschreibungen 1.632 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
15 Transferaufwendungen 37.583 40.450 40.750 41.570 42.400 43.240
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.232 2.780 2.960 2.990 3.020 3.050
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 48.953 52.030 57.910 58.890 59.870 60.870
18 Orde ntliche s Erge bnis -44.026 -46.880 -53.060 -54.040 -55.020 -56.020
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -44.026 -46.880 -53.060 -54.040 -55.020 -56.020
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -44.026 -46.880 -53.060 -54.040 -55.020 -56.020
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -44.026 -46.880 -53.060 -54.040 -55.020 -56.020
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -44.026 -46.880 -53.060 -54.040 -55.020 -56.020
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 110
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen Produkt: 04.01.04 Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 111
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.02 Musikpflege/Musikschule Produkt: 04.02.01 Musikschule
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -64.470,09 € -65.210,00 € -66.770,00 € -68.090,00 € -69.440,00 € -70.820,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐80.000,00 €
‐60.000,00 €
‐40.000,00 €
‐20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Zweckver-band Musikschule. Musikalische Ausbildung durch Ele-mentar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemble- arbeit, vorberuflicher Fachausbildung sowie internationale Kul-turarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops, Fortbildungen für Schüler und Lehrer).
Auftragsgrundlage: Gesetz über Weiterbildung Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit Öffentl. rechtl. Vereinbarung Ratsbeschlüsse
Ziele: Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung,Aus- bildung und Förderung interessierter Menschen zu sozial-verträglichen Preisen. Reduzierung des kommunalen Zu-schussbedarfs und Verbesserung der Kostendeckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen und Senkung der Fixkosten.
Leistungen: 04.02.01.01 Musikschule
Zielgruppen: Einwohner
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 112
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.02 Musikpflege/Musikschule Produkt: 04.02.01 Musikschule
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,27% 0,28% 0,31% 0,31% 0,30% 0,30%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 98,37% 99,14% 99,15% 99,16% 99,18% 99,20%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.02.01 Musikschule verändert sich kaum gegenüber dem An-satz 2019 Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 66.770 € wurden eingeplant für:
Das Konto 531.800 beinhaltet den Zuschuss für die Musikschule Altenberge.
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 80,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 10,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 70,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 10,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 10,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 10,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 20,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 66.200,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 10,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 80,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 100,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 70,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 60,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 40,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 113
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.02 Musikpflege/Musikschule Produkt: 04.02.01 Musikschule
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 641 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172 180 210 210 210 210
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 63.420 64.650 66.200 67.520 68.870 70.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 237 380 360 360 360 360
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 64.470 65.210 66.770 68.090 69.440 70.820
18 Orde ntliche s Erge bnis -64.470 -65.210 -66.770 -68.090 -69.440 -70.820
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -64.470 -65.210 -66.770 -68.090 -69.440 -70.820
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -64.470 -65.210 -66.770 -68.090 -69.440 -70.820
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -64.470 -65.210 -66.770 -68.090 -69.440 -70.820
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -64.470 -65.210 -66.770 -68.090 -69.440 -70.820
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 114
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.02 Musikpflege/Musikschule Produkt: 04.02.01 Musikschule
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 115
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.01 Volkshochschule
ProduktdetailsSaldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -71.221,75 € -75.000,00 € -75.000,00 € -76.500,00 € -78.030,00 € -79.590,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐80.000,00 €
‐60.000,00 €
‐40.000,00 €
‐20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Zweckver-band Volkshochschule Steinfurt.
Auftragsgrundlage: Gesetz über Weiterbildung Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit Öffentl. rechtl. Vereinbarung Ratsbeschlüsse
Ziele: Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Le-benschancen.
Leistungen: 04.03.01.01 Volkshochschule
Zielgruppen: Einwohner
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 116
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.01 Volkshochschule
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 99,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.03.01 Volkshochschule bleibt gegenüber dem Ansatz von 2019 unverändert. Es handelt sich um einen Betriebskostenzuschuss. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 75.000 € wurden eingeplant für:
531.300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. 75.000,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 117
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.01 Volkshochschule
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 640 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 70.582 75.000 75.000 76.500 78.030 79.590
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 71.222 75.000 75.000 76.500 78.030 79.590
18 Orde ntliche s Erge bnis -71.222 -75.000 -75.000 -76.500 -78.030 -79.590
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -71.222 -75.000 -75.000 -76.500 -78.030 -79.590
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -71.222 -75.000 -75.000 -76.500 -78.030 -79.590
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -71.222 -75.000 -75.000 -76.500 -78.030 -79.590
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -71.222 -75.000 -75.000 -76.500 -78.030 -79.590
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 118
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.01 Volkshochschule
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 119
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.02 Volksbücherei
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -1.939,75 € -1.300,00 € -1.300,00 € -1.330,00 € -1.350,00 € -1.380,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐2.000,00 €
‐1.500,00 €
‐1.000,00 €
‐500,00 €
0,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Finanzielle Unterstützung der Bücherei
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse
Ziele: Sicherstellung einer Bibliothekengrundversorgung für die Einwohner der Gemeinde Altenberge.
Leistungen: 04.03.02.01 Volksbücherei
Zielgruppen: Bürger
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Haushaltspläne Seite 120
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.02 Volksbücherei
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 32,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 67,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.03.02 Volksbücherei ist fast unverändert und beinhaltet die Zuschüsse an Volksbüchereien. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 1.300 € wurden eingeplant für:
531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.300,00 €
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Haushaltspläne Seite 121
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.02 Volksbücherei
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 640 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 1.300 1.300 1.300 1.330 1.350 1.380
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 1.940 1.300 1.300 1.330 1.350 1.380
18 Orde ntliche s Erge bnis -1.940 -1.300 -1.300 -1.330 -1.350 -1.380
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -1.940 -1.300 -1.300 -1.330 -1.350 -1.380
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -1.940 -1.300 -1.300 -1.330 -1.350 -1.380
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -1.940 -1.300 -1.300 -1.330 -1.350 -1.380
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -1.940 -1.300 -1.300 -1.330 -1.350 -1.380
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Haushaltspläne Seite 122
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.02 Volksbücherei
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 123
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.03 Sonstige Volksbildung
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -3.199,64 € -5.170,00 € -5.770,00 € -5.850,00 € -5.940,00 € -6.030,00 € Investitionssaldo 0,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐8.000,00 €
‐6.000,00 €
‐4.000,00 €
‐2.000,00 €
0,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Sonstige Maßnahmen, die der Volksbildung dienen.
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse
Ziele: Optimierung und Verbesserung des Programms zur Volks-bildung
Leistungen: 04.03.03.01 Förderung von Freizeitheime der Volksbildung 04.03.03.02 Förderung der Frauenbildung 04.03.03.03 Förderung der Seniorenbildung 04.03.03.04 Förderung sonst. Erwachsenenbildung
Zielgruppen: Einwohner Einwohner / Medien / Mitarbeiter / Gäste Bürger
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Haushaltspläne Seite 124
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.03 Sonstige Volksbildung
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 1,65% 36,75% 34,66% 34,70% 34,85% 34,99%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 4,00% 3,09% 2,95% 2,91% 2,86% 2,82%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 46,88% 29,01% 26,00% 26,15% 26,26% 26,37%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 04.03.03 sonstige Volksbildung ist fast unverändert und bein-haltet die Zuschüsse zur sonstigen Volksbildung und Personalaufwendungen. Durch Umstruktu-rierungen kommt es zur Zuordnung von Versorgungsaufwendungen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 1.940 € wurden eingeplant für:
Die Zuschüsse Kto. 531800 beinhalten:
Ev. Kirchengemeinde
300,-- €
Kath. Bildungswerk
1.000,-- €
Kath. Bildungswerk Hansell
200,-- €
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 60,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 10,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 50,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 10,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 10,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 10,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 20,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.500,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 10,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 60,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 80,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 50,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 40,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 30,00 €
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Haushaltspläne Seite 125
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.03 Sonstige Volksbildung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 53 1.900 2.000 2.030 2.070 2.110
12 Versorgungsaufwendungen 1.346 1.330 1.830 1.850 1.870 1.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128 160 170 170 170 170
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.530 1.560 1.590
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 173 280 270 270 270 270
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 3.200 5.170 5.770 5.850 5.940 6.030
18 Orde ntliche s Erge bnis -3.200 -5.170 -5.770 -5.850 -5.940 -6.030
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -3.200 -5.170 -5.770 -5.850 -5.940 -6.030
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -3.200 -5.170 -5.770 -5.850 -5.940 -6.030
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -3.200 -5.170 -5.770 -5.850 -5.940 -6.030
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -3.200 -5.170 -5.770 -5.850 -5.940 -6.030
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 126
Produktbereich: 04 Kultur Produktgruppe: 04.03 Volksbildung Produkt: 04.03.03 Sonstige Volksbildung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 30 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 30 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 30 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 127
Produktbereich 05: Soziale Hilfen
Produkte: 05.01.01: Grundversorgungen und Leistungen nach SGB XII 05.01.02: Grundsicherungsleistungen SGB II 05.01.03: Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler 05.02.01: SGB VI -Sozialversicherungsmaßnahmen- 05.02.02: Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 05.02.03: Sonstige Sozialangelegenheiten
‐1.000.000,00 €
‐500.000,00 €
‐ €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐1.500.000,00 €
‐1.000.000,00 €
‐500.000,00 €
‐ €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -79.000,22 € -748.485,00 € -749.115,00 € -770.920,00 € -793.040,00 € -815.530,00 € Investitionssaldo -1.239.727,74 € -1.175.540,00 € -1.407.290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 5,65% 7,55% 5,55% 6,25% 5,99% 5,94%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 94,15% 60,78% 51,38% 50,66% 49,95% 49,26%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -7,39 € -70,04 € -70,10 € -72,14 € -74,21 € -76,31 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 128
Produktbereich 05: Soziale Hilfen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 766.509 835.915 548.600 548.600 548.600 548.600
03 Sonstige Transfererträge 313.684 210.000 160.000 160.000 160.000 160.000
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 135.203 96.100 65.000 65.000 65.000 65.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.202 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
07 Sonstige ordentliche Erträge 200 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 1.270.798 1.160.015 791.600 791.600 791.600 791.600
11 Personalaufwendungen 303.402 571.400 477.200 485.330 493.540 501.920
12 Versorgungsaufwendungen 38.359 37.750 52.170 52.690 53.220 53.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 233.683 363.950 211.710 213.800 215.950 218.100
14 Bilanzielle Abschreibungen 41.996 36.650 69.290 69.290 69.290 69.290
15 Transferaufwendungen 491.162 473.255 375.765 383.290 390.930 398.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 241.195 425.495 354.580 358.120 361.710 365.310
17 Ordentlic he Aufwendunge n 1.349.798 1.908.500 1.540.715 1.562.520 1.584.640 1.607.130
18 Ordentlic he s Ergebnis -79.000 -748.485 -749.115 -770.920 -793.040 -815.530
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -79.000 -748.485 -749.115 -770.920 -793.040 -815.530
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -79.000 -748.485 -749.115 -770.920 -793.040 -815.530
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -79.000 -748.485 -749.115 -770.920 -793.040 -815.530
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -79.000 -748.485 -749.115 -770.920 -793.040 -815.530
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 129
Produktbereich 05: Soziale Hilfen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 31.510 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 31.510 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 70.345 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.164.274 1.200.000 1.400.000 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.108 7.050 7.290 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 1.239.728 1.207.050 1.407.290 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -1.239.728 -1.175.540 -1.407.290 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 130
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.01 Grundversorgungen und Leistungen nach SGB XII
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -60,50 € -100,00 € -100,00 € -100,00 € -100,00 € -100,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐100,00 €
‐80,00 €
‐60,00 €
‐40,00 €
‐20,00 €
0,00 €
20,00 €
40,00 €
60,00 €
80,00 €
100,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Le-bensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.
Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII
Ziele: Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewäh-rung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .
Leistungen: 05.01.01.01 lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt 05.01.01.02 einm. Leistungen zum Lebensunterhalt an Empf. Lfd. Leistungen 05.01.01.03 einm. Leistungen zum Lebensunterhalt an sonst. Leistungsberechtigte
Zielgruppen: Einwohner Bürger
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 131
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.01 Grundversorgungen und Leistungen nach SGB XII
Kennzahlen
Vorbericht Das Produkt 05.01.01 enthält nur eine Abschreibungsposition.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 132
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.01 Grundversorgungen und Leistungen nach SGB XII
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 61 100 100 100 100 100
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 61 100 100 100 100 100
18 Ordentlic he s Ergebnis -61 -100 -100 -100 -100 -100
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -61 -100 -100 -100 -100 -100
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -61 -100 -100 -100 -100 -100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -61 -100 -100 -100 -100 -100
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -61 -100 -100 -100 -100 -100
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 133
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.01 Grundversorgungen und Leistungen nach SGB XII
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 134
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -188.487,93 € -464.140,00 € -440.010,00 € -447.080,00 € -454.240,00 € -461.500,00 € Investitionssaldo 0,00 € 1.040,00 € -120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfs-bedürftige und Personen die mit ihnen in einer Bedarfs-gemeinschaft leben. Eingliederungsleistungen (Integration von Arbeitssuchenden in den 1. Arbeitsmarkt, Konzeption von und Vermittlung in Qualifizierungs- und Unterstüt-zungsmaßnahmen, Akquisition und Bereitstellung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regel-leistungen, Mehrbedarfsleistungen, Leistungen für Unter-kunft und Heizung), Verfolgung und Durchsetzung von Ansprüchen gegen Primärverpflichtete.
Auftragsgrundlage: SGB II
Ziele: Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewäh-rung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .
Leistungen: 05.01.02.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II 05.01.02.02 Kosten der Unterkunft 05.01.02.03 Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-haltes 05.01.02.04 Eingliederung von Arbeitssuchenden
Zielgruppen: Einwohner
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Haushaltspläne Seite 135
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 33,94% 43,32% 37,33% 37,49% 37,63% 37,79%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,28% 0,17% 0,20% 0,20% 0,20% 0,19%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 05.01.02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II hat sich zum Ansatz 2019 um rd. 24.000 € verbessert. Die Einsparungen entstehen durch Veränderungen im Personalkostenbereich (Stellenwechsel). Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 344.230 € wurden eingeplant für:
Vom Kreis Steinfurt erhält die Gemeinde Altenberge eine Zuschuss für Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 130.000 €. .
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 450,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 50,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 370,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 50,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 20,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 60,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 130,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 30,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 740,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 890,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 600,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 490,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 350,00 € 546.100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbe 340.000,00 €
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Haushaltspläne Seite 136
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 147.966 160.000 130.000 130.000 130.000 130.000
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.009 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 180.975 160.000 130.000 130.000 130.000 130.000
11 Personalaufwendungen 125.402 270.400 212.800 216.320 219.870 223.510
12 Versorgungsaufwendungen 9.085 8.940 12.360 12.480 12.610 12.730
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.033 1.050 1.130 1.130 1.150 1.150
14 Bilanzielle Abschreibungen 460 500 620 620 620 620
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 233.484 343.250 343.100 346.530 349.990 353.490
17 Ordentlic he Aufwendunge n 369.463 624.140 570.010 577.080 584.240 591.500
18 Ordentlic he s Ergebnis -188.488 -464.140 -440.010 -447.080 -454.240 -461.500
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -188.488 -464.140 -440.010 -447.080 -454.240 -461.500
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -188.488 -464.140 -440.010 -447.080 -454.240 -461.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -188.488 -464.140 -440.010 -447.080 -454.240 -461.500
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -188.488 -464.140 -440.010 -447.080 -454.240 -461.500
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 137
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.040 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 1.040 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 120 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 120 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 1.040 -120 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 138
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 206.625,39 € -227.960,00 € -254.600,00 € -268.400,00 € -282.430,00 € -296.700,00 € Investitionssaldo -1.239.727,74 € -1.177.020,00 € -1.407.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylblG. Leistungen bei Krankheiten, Schwanger-schaften und Geburten nach dem AsylblG. Sonstige Leis-tungen nach dem AsylblG. Geltendmachung von Kosten-erstattungsansprüchen. Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber und Aus-siedler.
Auftragsgrundlage:
Ziele: Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewäh-rung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .
Leistungen: 05.01.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt -AsylbLG- 05.01.03.02 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbe-werber 05.01.03.03 Unterkünfte und Einrichtungen für Aussiedler
Zielgruppen: Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
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Haushaltspläne Seite 139
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 10,68% 21,14% 24,70% 24,76% 24,81% 24,87%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 26,06% 29,30% 22,52% 22,40% 22,29% 22,18%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 54,47% 37,66% 39,84% 40,03% 40,23% 40,42%
Vorbericht Das Gesamtergebnis gegenüber dem Ansatz 2019 verschlechtert sich zum Ansatz 2020 um 26.640 €. Die Aufwendungen können um 311.775 € gesenkt werden. Auf Grund der sinkenden Zahlen im Asyl-Bereich verringern sich die Krankenhilfekosten (Kto. 523400) um 150.000 Euro. Zudem sin-ken im Kto. 533800 basierend auf sinkende Asylbewerberzahlen die Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz um 97.500 €. Gleichzeitig sinken die Erträge um rd. 340.000 Euro. Die Zuweisungen für Asylbewerber verrin-gern sich auf Grund der sinkenden Zahlen um 235.915 Euro gegenüber dem Ansatz des Vorjah-res. Gleichzeitig verringert sich die Erstattung aus dem Solidarfonds um 50.000 Euro. Begründet ist dies ebenfalls durch rückläufige Asylbewerberzahlen.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 140
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von. 582.610 € wurden eingeplant für:
Im investiven Bereich befindet sich die Fortführung der Investitionen für den sozialen Woh-nungsbau. Eingeplant ist die Errichtung eines Wohnhauses mit einem Ansatz von 1,4 Mio. Euro.
523.400 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung 200.000,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 1.410,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 150,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 1.130,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 130,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 60,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 170,00 € 525.100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen 1.500,00 € 525.120 sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Versicherun 1.350,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 390,00 € 533.800 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 365.000,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 90,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 2.300,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 2.780,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 1.870,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 3.210,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.070,00 €
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Haushaltspläne Seite 141
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 618.543 675.915 418.600 418.600 418.600 418.600
03 Sonstige Transfererträge 313.684 210.000 160.000 160.000 160.000 160.000
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 135.203 96.100 65.000 65.000 65.000 65.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.193 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
07 Sonstige ordentliche Erträge 200 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 1.089.823 1.000.015 661.600 661.600 661.600 661.600
11 Personalaufwendungen 94.317 259.600 226.300 230.250 234.230 238.300
12 Versorgungsaufwendungen 28.601 28.140 38.890 39.280 39.670 40.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 230.180 359.810 206.290 208.340 210.430 212.530
14 Bilanzielle Abschreibungen 41.406 35.850 68.400 68.400 68.400 68.400
15 Transferaufwendungen 481.074 462.500 365.000 372.300 379.740 387.340
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.620 82.075 11.320 11.430 11.560 11.660
17 Ordentlic he Aufwendunge n 883.197 1.227.975 916.200 930.000 944.030 958.300
18 Ordentlic he s Ergebnis 206.625 -227.960 -254.600 -268.400 -282.430 -296.700
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it 206.625 -227.960 -254.600 -268.400 -282.430 -296.700
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis 206.625 -227.960 -254.600 -268.400 -282.430 -296.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis 206.625 -227.960 -254.600 -268.400 -282.430 -296.700
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand 206.625 -227.960 -254.600 -268.400 -282.430 -296.700
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 142
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler
Teilfinanzplan – A – Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 30.030 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 30.030 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 70.345 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.164.274 1.200.000 1.400.000 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.108 7.050 7.100 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Inve stitionstä tigke it 1.239.728 1.207.050 1.407.100 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it -1.239.728 -1.177.020 -1.407.100 0 0 0
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 143
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.01 SGB VI -Sozialversicherungsmaßnahmen-
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -82.227,14 € -40.330,00 € -36.940,00 € -37.570,00 € -38.210,00 € -38.840,00 € Investitionssaldo 0,00 € 440,00 € -70,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐100.000,00 €
‐80.000,00 €
‐60.000,00 €
‐40.000,00 €
‐20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
100.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnah-me aller gesetzlich möglichen Leistungen. Z. B. Aufnahme und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen so-wie Kontenklärung von Versicherten.
Auftragsgrundlage: SGB VI
Ziele: Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe.
Leistungen: 05.02.01.01 Sozialversicherungsmaßnahmen 05.02.01.02 Rentenversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen: Einwohner Bürger
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 144
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.01 SGB VI -Sozialversicherungsmaßnahmen-
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 98,93% 97,20% 96,37% 96,41% 96,44% 96,47%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,05% 0,22% 0,24% 0,24% 0,24% 0,23%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 05.02.01 SGB VI-Sozialversicherungsmaßnahmen entspricht ungefähr dem Ansatz 2019. Im Personalbereich kommt es auf Grund von Stellenbesetzungen um eine Verringerung von rd. 3.000. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 250 € wurden ein-geplant für:
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 20,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 10,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 20,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 10,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 10,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 10,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 10,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 10,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 40,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 40,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 30,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 20,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 20,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 145
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.01 SGB VI -Sozialversicherungsmaßnahmen-
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 81.348 39.200 35.600 36.220 36.850 37.470
12 Versorgungsaufwendungen 673 670 920 930 940 950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45 90 90 90 90 90
14 Bilanzielle Abschreibungen 70 200 170 170 170 170
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 91 170 160 160 160 160
17 Ordentlic he Aufwendunge n 82.227 40.330 36.940 37.570 38.210 38.840
18 Ordentlic he s Ergebnis -82.227 -40.330 -36.940 -37.570 -38.210 -38.840
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -82.227 -40.330 -36.940 -37.570 -38.210 -38.840
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -82.227 -40.330 -36.940 -37.570 -38.210 -38.840
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -82.227 -40.330 -36.940 -37.570 -38.210 -38.840
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -82.227 -40.330 -36.940 -37.570 -38.210 -38.840
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 146
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.01 SGB VI -Sozialversicherungsmaßnahmen-
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 440 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 440 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 70 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 70 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 440 -70 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 147
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.02 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -12.423,75 € -12.955,00 € -13.265,00 € -13.530,00 € -13.780,00 € -14.060,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐15.000,00 €
‐10.000,00 €
‐5.000,00 €
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Beratung und Förderung bei sozialen Projekten in der Gemeinde Altenberge. Unterstützung und Pflege des Er-fahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der freien Träger untereinander und mit öffentlichen Dienststellen.
Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistungen Ratsbeschlüsse
Ziele: Effizienter Einsatz der Mittel zur Schaffung eines Mehr-werts durch Förderung ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.
Leistungen: 05.02.02.01 Vereine der Altenbetreuung 05.02.02.02 Förderung von Vereinen der Erwachsenen-bildung 05.02.02.03 Förderung der Katholischen Frauengemein-schaft 05.02.02.04 Förderung von Vereinen der Behindertenbe-treuung 05.02.02.05 Förerung von allg. sozialen Vereinen
Zielgruppen: Vereine und Verbände
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 148
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.02 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 18,80% 16,98% 18,85% 18,77% 18,80% 18,78%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 81,20% 83,02% 81,15% 81,23% 81,20% 81,22%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 05.02.02 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege verändert sich zum Ansatz 2019 kaum. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 10.765 € wurden eingeplant für:
Die Zuschüsse sind u. a. für
- Kath. Kirchengemeinde (Schaffung zusätzl. Kindergartenplätze) - Hospizkreis - Seniorenbeirat - Kath. Frauengemeinschaft - Familienförderung
531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 10.765,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 149
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.02 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 2.335 2.200 2.500 2.540 2.590 2.640
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 10.089 10.755 10.765 10.990 11.190 11.420
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 12.424 12.955 13.265 13.530 13.780 14.060
18 Ordentlic he s Ergebnis -12.424 -12.955 -13.265 -13.530 -13.780 -14.060
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -12.424 -12.955 -13.265 -13.530 -13.780 -14.060
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -12.424 -12.955 -13.265 -13.530 -13.780 -14.060
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -12.424 -12.955 -13.265 -13.530 -13.780 -14.060
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -12.424 -12.955 -13.265 -13.530 -13.780 -14.060
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 150
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.02 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 151
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.03 Sonstige Sozialangelegenheiten
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -2.426,29 € -3.000,00 € -4.200,00 € -4.240,00 € -4.280,00 € -4.330,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐5.000,00 €
‐4.000,00 €
‐3.000,00 €
‐2.000,00 €
‐1.000,00 €
0,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Das Produkt beinhaltet sonst. Soziale Angelegenheiten, u. a. Bearbeitung von staatlicher Wohnungsbauförderung sowie Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss.
Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch
Ziele: Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewäh-rung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .
Leistungen: 05.02.03.01 Gewährung von Wohngeld 05.02.03.02 Leistungen Krankenversorgung 05.02.03.03 sonstige Sozialangelegenheiten
Zielgruppen: Einwohner Bürger
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 152
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.03 Sonstige Sozialangelegenheiten
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 05.02.03 Sonstige Sozialangelegenheiten ist unverändert ge-genüber dem Ansatz 2019. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 4.200 € wurden eingeplant für:
523.800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung 4.200,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 153
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.03 Sonstige Sozialangelegenheiten
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.426 3.000 4.200 4.240 4.280 4.330
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 2.426 3.000 4.200 4.240 4.280 4.330
18 Ordentlic he s Ergebnis -2.426 -3.000 -4.200 -4.240 -4.280 -4.330
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -2.426 -3.000 -4.200 -4.240 -4.280 -4.330
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -2.426 -3.000 -4.200 -4.240 -4.280 -4.330
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -2.426 -3.000 -4.200 -4.240 -4.280 -4.330
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -2.426 -3.000 -4.200 -4.240 -4.280 -4.330
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 154
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen Produktgruppe: 05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt: 05.02.03 Sonstige Sozialangelegenheiten
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 155
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte: 06.01.01: Kinder- und Jugendbildung 06.01.02: Familienhilfe 06.02.01: Tageseinrichtungen für Kinder 06.03.01: Förderung v. Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐100,000 €
‐50,000 €
‐ €
50,000 €
100,000 €
150,000 €
200,000 €
250,000 €
300,000 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -594.439,67 € -508.545,00 € -533.425,00 € -543.690,00 € -554.140,00 € -564.790,00 € Investitionssaldo 0,00 € 270,00 € -80,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 2,49% 2,01% 1,92% 2,17% 2,10% 2,09%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -55,62 € -47,59 € -49,91 € -50,87 € -51,85 € -52,85 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 156
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 1.681 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 1.681 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 69.072 46.500 48.400 49.270 50.160 51.060
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.672 23.600 23.750 23.990 24.230 24.470
14 Bilanzielle Abschreibungen 4.211 5.310 4.050 4.050 4.050 4.050
15 Transferaufwendungen 499.218 433.135 457.225 466.380 475.700 485.210
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.948 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 596.120 508.545 533.425 543.690 554.140 564.790
18 Ordentlic he s Ergebnis -594.440 -508.545 -533.425 -543.690 -554.140 -564.790
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -594.440 -508.545 -533.425 -543.690 -554.140 -564.790
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -594.440 -508.545 -533.425 -543.690 -554.140 -564.790
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -594.440 -508.545 -533.425 -543.690 -554.140 -564.790
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -594.440 -508.545 -533.425 -543.690 -554.140 -564.790
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Haushaltspläne Seite 157
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 280 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 280 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 10 80 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 10 80 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 270 -80 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 158
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -50.589,01 € -53.165,00 € -53.165,00 € -54.230,00 € -55.320,00 € -56.420,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐60.000,00 €
‐40.000,00 €
‐20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Zuschüsse Allg. Jugendhilfeangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und Trägern der freien Jugendhilfe
Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz Ratsbeschlüsse
Ziele: Ideelle und materielle Förderung von Jugendvereinen, Förderung der Jugendhilfe. Attraktive und sinnvolle Frei-zeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.
Leistungen: 06.01.01.01 Förderung Kinder- und Jugenderholung 06.01.01.02 Förderung KOT-Heim 06.01.01.03 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche
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Haushaltspläne Seite 159
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 98,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 06.01.01 bleibt fast gleich gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 53.165 € wurden eingeplant für:
Der größte Anteil der Zuschüsse liegt bei den anteiligen Personalkosten für das KoT-Heim. Ansonsten sind noch Zuschüsse für die Jugendarbeit, das Familienbündnis und die Pfadfinder.
531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 53.165,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 160
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 760 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 760 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 640 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 50.709 53.165 53.165 54.230 55.320 56.420
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 51.349 53.165 53.165 54.230 55.320 56.420
18 Ordentlic he s Ergebnis -50.589 -53.165 -53.165 -54.230 -55.320 -56.420
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -50.589 -53.165 -53.165 -54.230 -55.320 -56.420
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -50.589 -53.165 -53.165 -54.230 -55.320 -56.420
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -50.589 -53.165 -53.165 -54.230 -55.320 -56.420
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -50.589 -53.165 -53.165 -54.230 -55.320 -56.420
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 161
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 162
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.02 Familienhilfe
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -2.815,00 € -5.250,00 € -5.250,00 € -5.360,00 € -5.460,00 € -5.570,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐6.000,00 €
‐4.000,00 €
‐2.000,00 €
0,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Verschiedene Hilfen, wie Zuschüsse zu Klassenfahrten und Tagesausflügen in Schule und Kindergärten. Hilfen für Ge-sellen auf Wanderschaft, Kostenübernahmen bei Ferien-freizeiten u.a.
Auftragsgrundlage: Gesetze und Verordnungen Ratsbeschlüsse
Ziele: Bedürftigen Familien wird zur Teilnahme an bestimmten Ereignissen ein Zuschuss gewährt, dieser dient zur Famili-enentlastung und -unterstützung
Leistungen: 06.01.02.01 Zuschüsse Familienhilfe
Zielgruppen: Einwohner Bürger Familien mit Kindern von 0 - 6 Jahren Familien mit Kindern bis 14 Jahren Kinder und Jugendliche
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 163
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.02 Familienhilfe
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2016Ansatz 2017 Ansatz 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 06.01.02 Familienhilfe ist unverändert dem Ansatz des Jahres 2019. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 5.250 € wurden eingeplant für:
Bei den Zuschüssen handelt es sich um Zuschüsse zur Ferienerholung.
531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 5.250,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 164
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.02 Familienhilfe
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 2.815 5.250 5.250 5.360 5.460 5.570
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 2.815 5.250 5.250 5.360 5.460 5.570
18 Ordentlic he s Ergebnis -2.815 -5.250 -5.250 -5.360 -5.460 -5.570
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -2.815 -5.250 -5.250 -5.360 -5.460 -5.570
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -2.815 -5.250 -5.250 -5.360 -5.460 -5.570
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -2.815 -5.250 -5.250 -5.360 -5.460 -5.570
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -2.815 -5.250 -5.250 -5.360 -5.460 -5.570
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 165
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit Produkt: 06.01.02 Familienhilfe
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 166
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt: 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -479.517,71 € -387.120,00 € -411.660,00 € -419.870,00 € -428.240,00 € -436.770,00 € Investitionssaldo 0,00 € 260,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐500.000,00 €
‐400.000,00 €
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tagesein-richtungen. Erheben von Kindergarteneltern- beiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Trä-ger. Leistungen: 06.02.01.01 Unterstützung der Kindergärten und -krippen 06.02.01.02 Elternbeiträge 06.02.01.03 Unterstützung sonstiger Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage: Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTK- Kinder- Jugendhilfegesetz -KHJG- Ratsbeschlüsse Satzungen des Kreises
Ziele: Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Un-terstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende An-gebote für die Alters-gruppe der 3-6 jährigen Kinder (Er-füllung Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht-behinderten Kindern.
Zielgruppen: Familien mit Kindern von 0 - 6 Jahren
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 167
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt: 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 6,75% 3,20% 3,11% 3,10% 3,10% 3,09%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 92,77% 96,80% 96,88% 96,88% 96,89% 96,90%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder verschlechtert sich zum Jahr 2019 um rd. 25.000 €. Begründet ist die Steigerung in den Transferaufwendungen abgebil-deten Bedarfen der Einrichtungen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 391.810 € wurden eingeplant für:
531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 398.810,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 168
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt: 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 921 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 921 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 32.423 12.400 12.800 13.030 13.270 13.500
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 50 50 50 50
15 Transferaufwendungen 445.694 374.720 398.810 406.790 414.920 423.220
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.948 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 480.438 387.120 411.660 419.870 428.240 436.770
18 Ordentlic he s Ergebnis -479.518 -387.120 -411.660 -419.870 -428.240 -436.770
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -479.518 -387.120 -411.660 -419.870 -428.240 -436.770
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -479.518 -387.120 -411.660 -419.870 -428.240 -436.770
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -479.518 -387.120 -411.660 -419.870 -428.240 -436.770
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -479.518 -387.120 -411.660 -419.870 -428.240 -436.770
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 169
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt: 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 260 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 260 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 50 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 0 50 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 260 -50 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 170
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -61.517,95 € -63.010,00 € -63.350,00 € -64.230,00 € -65.120,00 € -66.030,00 € Investitionssaldo 0,00 € 10,00 € -30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐80.000,00 €
‐60.000,00 €
‐40.000,00 €
‐20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Planung, Errichtung, Unterhaltung, Kontrolle und Bewirt-schaftung von Spielplätzen Neugestaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Auftragsgrundlage: TÜV-Bestimmungen Techn. Prüfverordnungen Ratsbeschluss
Ziele: Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes, attraktive Freizeitgestaltung
Leistungen: 06.03.01.01 Betrieb von Kinderspielplätzen 06.03.01.02 Betrieb von Bolzplätzen
Zielgruppen: Familien mit Kindern bis 14 Jahren
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 171
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 58,54% 54,12% 56,20% 56,42% 56,65% 56,88%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 34,62% 37,45% 37,49% 37,35% 37,21% 37,06%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen ist fast unverändert zum Ansatz 2019. Die Änderungen sind in den Personalaufwendungen und den bilanziellen Abschreibungen begründet. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 23.750 € wurden eingeplant für:
Das Kto. 522100 beinhaltet die Unterhaltung und Instandsetzung der Spielplätze. Im Konto 524190 handelt es sich um Erbbauzinsen für die Spielplätze Am Wasserturm und Augus-tin-Wibbelt-Straße.
522.100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 20.000,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 3.750,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 172
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 36.010 34.100 35.600 36.240 36.890 37.560
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.297 23.600 23.750 23.990 24.230 24.470
14 Bilanzielle Abschreibungen 4.211 5.310 4.000 4.000 4.000 4.000
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 61.518 63.010 63.350 64.230 65.120 66.030
18 Ordentlic he s Ergebnis -61.518 -63.010 -63.350 -64.230 -65.120 -66.030
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -61.518 -63.010 -63.350 -64.230 -65.120 -66.030
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -61.518 -63.010 -63.350 -64.230 -65.120 -66.030
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -61.518 -63.010 -63.350 -64.230 -65.120 -66.030
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -61.518 -63.010 -63.350 -64.230 -65.120 -66.030
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 173
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 20 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 20 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 10 30 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 10 30 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 10 -30 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 174
Produktbereich 07: Gesundheitsdienst
Produkte: 07.01.01: Gesundheitseinrichtungen
‐250.000,00 €
‐200.000,00 €
‐150.000,00 €
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
‐ €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
250.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐ €
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -197.328,75 € -204.750,00 € -204.750,00 € -204.850,00 € -204.940,00 € -205.040,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 0,83% 0,81% 0,74% 0,82% 0,78% 0,76%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -18,46 € -19,16 € -19,16 € -19,17 € -19,18 € -19,19 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 175
Produktbereich 07: Gesundheitsdienst
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 640 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 196.689 204.750 204.750 204.850 204.940 205.040
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 197.329 204.750 204.750 204.850 204.940 205.040
18 Ordentlic he s Ergebnis -197.329 -204.750 -204.750 -204.850 -204.940 -205.040
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -197.329 -204.750 -204.750 -204.850 -204.940 -205.040
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -197.329 -204.750 -204.750 -204.850 -204.940 -205.040
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -197.329 -204.750 -204.750 -204.850 -204.940 -205.040
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 176
Produktbereich 07: Gesundheitsdienst
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 177
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienst Produktgruppe: 07.01 Gesundheitseinrichtungen Produkt: 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -197.328,75 € -204.750,00 € -204.750,00 € -204.850,00 € -204.940,00 € -205.040,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐250.000,00 €
‐200.000,00 €
‐150.000,00 €
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
250.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Zuschüsse für das DRK und Krankenhaus
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Verträge
Ziele: Ideelle und materielle Förderung von Gesundheitseinrich-tungen
Leistungen: 07.01.01.01 Gesundheitseinrichtungen 07.01.01.02 Krankenhaus
Zielgruppen: Einwohner Bürger
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 178
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienst Produktgruppe: 07.01 Gesundheitseinrichtungen Produkt: 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 99,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen bleibt gegenüber dem An-satz 2019 unverändert. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 204.750 € wurden eingeplant für:
531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.750,00 € 539.100 Sonstige Transferaufwendungen 200.000,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 179
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienst Produktgruppe: 07.01 Gesundheitseinrichtungen Produkt: 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 640 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 196.689 204.750 204.750 204.850 204.940 205.040
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 197.329 204.750 204.750 204.850 204.940 205.040
18 Ordentlic he s Ergebnis -197.329 -204.750 -204.750 -204.850 -204.940 -205.040
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -197.329 -204.750 -204.750 -204.850 -204.940 -205.040
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -197.329 -204.750 -204.750 -204.850 -204.940 -205.040
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -197.329 -204.750 -204.750 -204.850 -204.940 -205.040
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 180
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienst Produktgruppe: 07.01 Gesundheitseinrichtungen Produkt: 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 181
Produktbereich 08: Sportförderung
Produkte: 08.01.01: Vereinsförderung 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
‐1.000.000,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐6.000,00 €
‐4.000,00 €
‐2.000,00 €
‐ €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -623.337,24 € -831.715,00 € -776.355,00 € -785.610,00 € -794.240,00 € -807.420,00 € Investitionssaldo 0,00 € 9.830,00 € -4.010,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 3,14% 3,68% 3,20% 3,59% 3,43% 3,38%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 16,88% 10,57% 12,52% 12,44% 12,37% 11,83%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -58,33 € -77,82 € -72,64 € -73,51 € -74,32 € -75,55 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 182
Produktbereich 08: Sportförderung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.195 55.200 58.000 58.500 59.000 55.200
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 53.352 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 18.048 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 126.594 98.300 111.100 111.600 112.100 108.300
11 Personalaufwendungen 222.135 204.400 208.900 212.660 216.430 220.320
12 Versorgungsaufwendungen 3.701 3.650 5.040 5.090 5.140 5.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 268.833 433.675 413.935 418.110 422.220 426.480
14 Bilanzielle Abschreibungen 224.400 254.170 223.960 225.060 225.560 226.060
15 Transferaufwendungen 29.213 30.000 31.500 32.130 32.770 33.430
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.649 4.120 4.120 4.160 4.220 4.240
17 Ordentlic he Aufwendunge n 749.932 930.015 887.455 897.210 906.340 915.720
18 Ordentlic he s Ergebnis -623.337 -831.715 -776.355 -785.610 -794.240 -807.420
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -623.337 -831.715 -776.355 -785.610 -794.240 -807.420
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -623.337 -831.715 -776.355 -785.610 -794.240 -807.420
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -623.337 -831.715 -776.355 -785.610 -794.240 -807.420
30 glaobale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -623.337 -831.715 -776.355 -785.610 -794.240 -807.420
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 183
Produktbereich 08: Sportförderung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 11.800 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 11.800 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.970 4.010 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 1.970 4.010 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 9.830 -4.010 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 184
Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.01 Vereinsförderung Produkt: 08.01.01 Vereinsförderung
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -29.213,46 € -30.000,00 € -31.500,00 € -32.130,00 € -32.770,00 € -33.430,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐40.000,00 €
‐30.000,00 €
‐20.000,00 €
‐10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensport
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse
Ziele: Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes, ideelle und materielle Förderung des organisierten Vereinssports
Leistungen: 08.01.01.01 Förderung Schwimmsportverein 08.01.01.02 Förderung Pferdesport 08.01.01.03 Förderung Schachverein 08.01.01.04 Förderung Bogenschießsport 08.01.01.05 Förderung TuS Altenberge e. V. 08.01.01.06 Förderung Tennis 08.01.01.07 Förderung Tanzsport
Zielgruppen: Einwohner, Vereine und Verbände
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 185
Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.01 Vereinsförderung Produkt: 08.01.01 Vereinsförderung
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 08.01.01 Vereinsförderung bleibt fast unverändert gegenüber den Vorjahren und beinhaltet die Zuschüsse an Sportvereine, die seitens des Rates festgelegt worden sind. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 31.500 € wurden eingeplant für:
531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 31.500,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 186
Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.01 Vereinsförderung Produkt: 08.01.01 Vereinsförderung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 29.213 30.000 31.500 32.130 32.770 33.430
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Ordentlic he Aufwendunge n 29.213 30.000 31.500 32.130 32.770 33.430
18 Ordentlic he s Ergebnis -29.213 -30.000 -31.500 -32.130 -32.770 -33.430
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -29.213 -30.000 -31.500 -32.130 -32.770 -33.430
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -29.213 -30.000 -31.500 -32.130 -32.770 -33.430
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -29.213 -30.000 -31.500 -32.130 -32.770 -33.430
30 glaobale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -29.213 -30.000 -31.500 -32.130 -32.770 -33.430
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 187
Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.01 Vereinsförderung Produkt: 08.01.01 Vereinsförderung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 188
Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.02 Sportstätten und Bäder Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -594.123,78 € -801.715,00 € -744.855,00 € -753.480,00 € -761.470,00 € -773.990,00 € Investitionssaldo 0,00 € 9.830,00 € -4.010,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐1.000.000,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplät-ze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports. Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sporthallen, Sportaußenanalagen und Hallenbad.
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse vertragliche Vereinbarungen Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW
Ziele: Förderung und Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensport. Sicherstellung eines umfassenden Sportan-gebotes.
Leistungen: 08.02.01.01 Bereitstellung für Vereinsport 08.02.01.02 Bereitstellung für Schulsport 08.02.01.03 Bereitstellung für Breitensport 08.02.01.04 Bereitstellung Sonstige 08.02.01.10 Betrieb für Vereinsport 08.02.01.11 Betrieb für Schulsport 08.02.01.12 Betrieb für Breitensport 08.02.01.13 Betrieb Sonstige
Zielgruppen: Einwohner Einwohner, Vereine und Verbände
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Haushaltspläne Seite 189
Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.02 Sportstätten und Bäder Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 30,82% 22,71% 24,41% 24,58% 24,78% 24,97%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 37,30% 48,19% 48,36% 48,33% 48,33% 48,34%
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen verbes-sert sich deutlich um 56.860 Euro gegenüber dem Ansatz 2019. Ertragsseitig steigen die Einnah-men des Hallenbades um 10.000 Euro. Gleichzeitig verringert sich der Aufwand für die Instand-haltung von Gebäuden um 16.300. Der Rest der Einsparungen verteilt sich auf mehrere Positio-nen im Ergebnisplan mit kleinen Änderungen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 418.055 € wurden eingeplant für:
Das Kto. 521.100 enthält u.a. Sicherheitsbeleuchtung, Instandsetzung Trennvorhang, 3 Startblöcke, Bodensanierung unter dem Hubboden und 1 Elektrolysezelle.
521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 51.200,00 € 521.130 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von technischen Anlage 4.000,00 € 522.100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 128.000,00 € 523.800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung 91.000,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 46.400,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 33.640,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 36.740,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 4.330,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 1.315,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 14.540,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 2.770,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 30,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 500,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 310,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 380,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 260,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 1.690,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 950,00 €
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Haushaltspläne Seite 190
Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.02 Sportstätten und Bäder Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Das Kto. 522.100 beinhaltet als größte Position die Ablöse der Vorfinanzierung des Kunstrasenplatzes in Höhe von rd. 116.000 Euro.
Für die Sporthallen und dem Hallenbad werden folgende Sach- und Dienstleistungen veranschlagt:
In der Investitionsplanung sind nur einige Ersatzinvestitionen veranschlagt worden.
Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) Grüner Weg 4.600,00 €
Gooiker Platz 11.500,00 €
Hallenbad 30.000,00 € 46.100,00 €
Aufwand für Wasser/Abwasser Grüner Weg 1.500,00 €
Gooiker Platz 4.500,00 €
Hallenbad 25.000,00 € 31.000,00 €
Aufwand für Reinigung Grüner Weg 10.000,00 €
Gooiker Platz 13.500,00 €
Hallenbad 13.000,00 € 36.500,00 €
Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben Grüner Weg 1.000,00 €
Gooiker Platz 1.700,00 €
Hallenbad 1.600,00 € 4.300,00 €
Aufwand für Abfallentsorgung Grüner Weg 310,00 €
Gooiker Platz 155,00 €
Hallenbad 310,00 € 775,00 €
sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grüner Weg 700,00 €
Gooiker Platz 800,00 €
Hallenbad 13.000,00 € 14.500,00 €
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Haushaltspläne Seite 191
Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.02 Sportstätten und Bäder Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.195 55.200 58.000 58.500 59.000 55.200
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 53.352 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 18.048 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentlic he Erträ ge 126.594 98.300 111.100 111.600 112.100 108.300
11 Personalaufwendungen 222.135 204.400 208.900 212.660 216.430 220.320
12 Versorgungsaufwendungen 3.701 3.650 5.040 5.090 5.140 5.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 268.833 433.675 413.935 418.110 422.220 426.480
14 Bilanzielle Abschreibungen 224.400 254.170 223.960 225.060 225.560 226.060
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.649 4.120 4.120 4.160 4.220 4.240
17 Ordentlic he Aufwendunge n 720.718 900.015 855.955 865.080 873.570 882.290
18 Ordentlic he s Ergebnis -594.124 -801.715 -744.855 -753.480 -761.470 -773.990
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanzerge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r laufe nde n Verwa ltungstä tigke it -594.124 -801.715 -744.855 -753.480 -761.470 -773.990
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahre serge bnis -594.124 -801.715 -744.855 -753.480 -761.470 -773.990
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -594.124 -801.715 -744.855 -753.480 -761.470 -773.990
30 glaobale Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis nac h Abzug globa le r Minderaufwand -594.124 -801.715 -744.855 -753.480 -761.470 -773.990
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 192
Produktbereich: 08 Sportförderung Produktgruppe: 08.02 Sportstätten und Bäder Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Teilfinanzplan – A – Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 11.800 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einzahlunge n aus Inve stitionstä tigke it 0 11.800 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 1.970 4.010 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 1.970 4.010 0 0 0
3 1 Sa ldo a us Investitionstä tigke it 0 9.830 -4.010 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 193
Produktbereich 09: Gestaltung der Umwelt
Produkte: 09.01.01: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐200,00 €
‐ €
200,00 €
400,00 €
600,00 €
800,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €
1.400,00 €
1.600,00 €
1.800,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -276.531,40 € -591.930,00 € -538.870,00 € -545.470,00 € -552.180,00 € -558.950,00 € Investitionssaldo 0,00 € 1.610,00 € -20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 1,43% 2,36% 1,95% 2,19% 2,10% 2,07%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 19,30% 0,77% 0,41% 0,40% 0,40% 0,39%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -25,88 € -55,39 € -50,42 € -51,04 € -51,67 € -52,30 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 194
Produktbereich 09: Gestaltung der Umwelt
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 453 500 500 500 500 500
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 2.270 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.445 2.400 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 10.956 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 66.124 4.600 2.200 2.200 2.200 2.200
11 Personalaufwendungen 197.633 198.400 152.600 155.340 158.120 160.960
12 Versorgungsaufwendungen 49.329 27.810 38.430 38.810 39.200 39.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.767 280.750 284.900 287.740 290.630 293.530
14 Bilanzielle Abschreibungen 934 1.140 1.020 1.020 1.020 1.020
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.993 88.430 64.120 64.760 65.410 66.050
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 342.655 596.530 541.070 547.670 554.380 561.150
18 Orde ntliche s Erge bnis -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 195
Produktbereich 09: Gestaltung der Umwelt
Teilfinanzplan – A – Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.650 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 1.650 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 40 20 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Auszahlungen aus Inve stitionstä tigke it 0 40 20 0 0 0
3 1 Sa ldo aus Investitionstä tigke it 0 1.610 -20 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 196
Produktbereich: 09 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -276.531,40 € -591.930,00 € -538.870,00 € -545.470,00 € -552.180,00 € -558.950,00 € Investitionssaldo 0,00 € 1.610,00 € -20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung Grundstücksneuordnung. Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtli-chen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleit-planung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennut-zungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen. Leistungen: 09.01.01.01 Allg. Aufgaben der Ortsplanung und Mitwir-kung in der Regionalplanung 09.01.01.02 Bauleitpläne etc. 09.01.01.03 Lärmschutzgutachten 09.01.01.04 Stadtpläne und -karten 09.01.01.05 Vermessung 09.01.01.06 Kataster 09.01.01.07 Vorbereitung von Sanierungsarbeiten 09.01.01.08 Ortssanierung 09.01.01.09 Geographisches Informationssystem 09.01.01.10 sonstige Statistik zur Planung und Entwicklung
Auftragsgrundlage: BauGB Landesplanungsgesetz Ratsbeschlüsse
Ziele: Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen Rechtssicherheit Sozial gerechte Bodennutzung Behebung städtebaulicher Mängel Sicherung gleichwertiger Lebensgrundlagen Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gem. §§ 1 ff. BauGB Zielgruppen: Einwohner
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 197
Produktbereich: 09 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 46,09% 33,26% 33,26% 28,64% 28,80% 28,97%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 14,38% 47,06% 47,06% 54,54% 54,42% 54,30%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen verbessert sich um 53.060 Euro im Vergleich zum Ansatz 2019. Begründet ist die Ergebnisverbesserung durch Kosteneinsparungen in den Aufwendungen für Planungsleistungen und in der Inan-spruchnahme von Rechten und Dienstleistungen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 349.020 € wurden eingeplant für:
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 2.420,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 260,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 1.940,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 220,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 100,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 290,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 970,00 € 529.120 Aufwendungen für Planungsleistungen 278.700,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 1.780,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 5.940,00 € 542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 29.000,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 4.120,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 4.980,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 3.350,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 2.730,00 € 543.170 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretu 2.000,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 10.220,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 198
Produktbereich: 09 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Das Konto 529120 beinhaltet Planungsleistungen u. a. für:
Bauleitplanung Altenberge-Süd (FNP+B-Plan) inkl. Gutachterkosten (Immissionsschutz, Ar-tenschutz pp.)Gutachterkosten (Immissionsschutz, Artenschutz…)
Städtebaulicher Wettbewerb Bahnhofshügel (inkl. Modellbaukosten) Bauleitplanung Bahnhofshügel
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Haushaltspläne Seite 199
Produktbereich: 09 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 453 500 500 500 500 500
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 2.270 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.445 2.400 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 10.956 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 66.124 4.600 2.200 2.200 2.200 2.200
11 Personalaufwendungen 197.633 198.400 152.600 155.340 158.120 160.960
12 Versorgungsaufwendungen 49.329 27.810 38.430 38.810 39.200 39.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.767 280.750 284.900 287.740 290.630 293.530
14 Bilanzielle Abschreibungen 934 1.140 1.020 1.020 1.020 1.020
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.993 88.430 64.120 64.760 65.410 66.050
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 342.655 596.530 541.070 547.670 554.380 561.150
18 Orde ntliche s Erge bnis -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -276.531 -591.930 -538.870 -545.470 -552.180 -558.950
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 200
Produktbereich: 09 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt: 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.650 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 1.650 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 40 20 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Auszahlungen aus Inve stitionstä tigke it 0 40 20 0 0 0
3 1 Sa ldo aus Investitionstä tigke it 0 1.610 -20 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 201
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen
Produkte: 10.01.01: Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung 10.01.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege 10.02.01: Wohnbau- und Wohnraumförderung
‐ €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
100.000,00 €
120.000,00 €
140.000,00 €
160.000,00 €
180.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐500,00 €
‐400,00 €
‐300,00 €
‐200,00 €
‐100,00 €
‐ €
100,00 €
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 76.397,96 € 78.480,00 € 139.880,00 € 139.400,00 € 138.890,00 € 138.380,00 € Investitionssaldo 0,00 € -390,00 € -420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 0,09% 0,20% 0,12% 0,14% 0,13% 0,13%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 468,54% 254,43% 504,04% 497,15% 490,03% 483,11%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) 7,15 € 7,34 € 13,09 € 13,04 € 13,00 € 12,95 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 202
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 1.650 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 94.277 128.300 165.000 165.000 165.000 165.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 1.101 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 97.028 129.300 174.500 174.500 174.500 174.500
11 Personalaufwendungen 6.852 13.700 8.200 8.350 8.490 8.660
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.304 32.520 9.320 9.400 9.510 9.590
14 Bilanzielle Abschreibungen 4.553 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
15 Transferaufwendungen 0 0 12.500 12.750 13.010 13.270
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 20.709 50.820 34.620 35.100 35.610 36.120
18 Orde ntliche s Erge bnis 76.320 78.480 139.880 139.400 138.890 138.380
19 Finanzerträge 78 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 78 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 76.398 78.480 139.880 139.400 138.890 138.380
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 76.398 78.480 139.880 139.400 138.890 138.380
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 76.398 78.480 139.880 139.400 138.890 138.380
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd 76.398 78.480 139.880 139.400 138.890 138.380
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 203
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan – A – Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 110 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 110 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 500 420 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Auszahlungen aus Inve stitionstä tigke it 0 500 420 0 0 0
3 1 Sa ldo aus Investitionstä tigke it 0 -390 -420 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 204
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01: Bauen und Wohnen Produkt 10.01.01: Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Bauherren, Architekten und Bürger in allen bauordnungs-, bauplanungs- und denkmalrechtlichen Fragen. Gerade die intensive Beratung wird einen wesentlichen Anteil der Arbeitszeit der einzel-nen Mitarbeiter einnehmen. Hierdurch werden Probleme frühzeitig erkannt und können noch ohne größeren finan-ziellen und zeitlichen Aufwand für den Bauherren abge-ändert werden. Ein ordnungsbehördliches Einschreiten kann hierdurch meist vermieden werden.
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverord-nung u.a., Ortsrecht
Ziele: Sicherstellung der Planungs- und Investitionssicherheit durch umfassendes Know-how. Sicherung der planungshoheitlichen Interessen der Ge-meinde.
Leistungen: 10.01.01.01 Bauvoranfragen 10.01.01.02 Bauanträge 10.01.01.10 Überwachung von Neubauten 10.01.01.11 Überwachung von Erweiterungs- und Um-bauten 10.01.01.12 sonst. Maßnahmen der Bauaufsicht 10.01.01.20 Überwachung von Abbrucharbeiten
Zielgruppen: Bürger
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Haushaltspläne Seite 205
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -17.957,44 € -44.120,00 € -25.120,00 € -25.600,00 € -26.110,00 € -26.620,00 € Investitionssaldo 0,00 € -390,00 € -420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐50.000,00 €
‐40.000,00 €
‐30.000,00 €
‐20.000,00 €
‐10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern.
Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW Ratsbeschlüsse
Ziele:
Leistungen: 10.01.02.01 Genehmigungen (Denkmalschutz) 10.01.02.02 Denkmalförderung 10.01.02.03 Leistungen f. Gebäude mit historischen Wert
Zielgruppen: öffentl. bzw. private EigentümerInnen von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 206
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 33,09% 17,73% 23,69% 23,79% 23,84% 23,98%
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 10.01.02 Denkmalschutz verbessert sich gegenüber dem Ansatz von 2019 um 19.000 Euro. Erstmalig erfasst das Produkt Transferaufwendungen für Zuschüsse für die private Denkmalpflege in Höhe von 12.500 €. Diese werden gleichzeitig durch eine Pau-schalzuweisung des Landes zu 60% gedeckt. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Instandhaltun-gen für den Eiskeller. Im Jahr 2019 wurden hier extra 20.000 Euro für eine Klimaanlage einge-stellt. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 21.820 € wurden eingeplant für:
521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 2.000,00 € 521.190 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung -Sonstiges- 2.000,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 420,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 4.400,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 400,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 100,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 12.500,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 207
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 1.650 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 1.101 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 2.751 1.000 9.500 9.500 9.500 9.500
11 Personalaufwendungen 6.852 8.000 8.200 8.350 8.490 8.660
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.304 32.520 9.320 9.400 9.510 9.590
14 Bilanzielle Abschreibungen 4.553 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
15 Transferaufwendungen 0 0 12.500 12.750 13.010 13.270
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 20.709 45.120 34.620 35.100 35.610 36.120
18 Orde ntliche s Erge bnis -17.957 -44.120 -25.120 -25.600 -26.110 -26.620
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -17.957 -44.120 -25.120 -25.600 -26.110 -26.620
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -17.957 -44.120 -25.120 -25.600 -26.110 -26.620
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -17.957 -44.120 -25.120 -25.600 -26.110 -26.620
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -17.957 -44.120 -25.120 -25.600 -26.110 -26.620
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 208
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 110 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 110 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 500 420 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Auszahlungen aus Inve stitionstä tigke it 0 500 420 0 0 0
3 1 Sa ldo aus Investitionstä tigke it 0 -390 -420 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 209
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung Produkt: 10.02.01 Wohnberechtigungsscheine, Wohnungsbau
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 94.355,40 € 122.600,00 € 165.000,00 € 165.000,00 € 165.000,00 € 165.000,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
100.000,00 €
120.000,00 €
140.000,00 €
160.000,00 €
180.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid Beschreibung: Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum Anspruchsberechtigte erhalten Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Beobachtung des Wohnungsmarktes, eine Versorgung der berechtigten Personenkreise mit Wohnraum (WoFG), die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) so-wie eine Ermittlung und der Einkommensverhältnisse im Rahmen des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW). Der Bereich koordiniert gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW mit zusätzli-chen gemeindlichen Angeboten zur präventiven Woh-nungsnotfallhilfe. Dies soll in enger Kooperation mit an-deren Fachabteilungen und der Wohnungswirtschaft rea-lisiert werden.
Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz SGB I SGB X
Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familienge-rechten Wohnens. Sachgerechte Umsetzung der Pflichtaufgabe – auf Gewäh-rung der Leistungen besteht ein Rechtsanspruch - .
Leistungen: 10.02.01.01 Wohnraumsicherung 10.02.01.02 Wohnraumversorgung 10.02.01.10 Wohngeld 10.02.01.11 Wohnraumberechtigungsscheine
Zielgruppen: Antragstelle u. Ratsuchende
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Haushaltspläne Seite 210
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung Produkt: 10.02.01 Wohnberechtigungsscheine, Wohnungsbau
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 100,00%
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität
Kennzahl Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 10.02.01 Wohnberechtigungsscheine verändert sich stark ge-genüber dem Ansatz 2019, da die Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus mit dem Produkt Gebäudemanagement abgerechnet werden. Die Mieteinnahmen werden aber weiterhin hier veranschlagt. Es erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt eine kostenrechnerische Verrechnung Durch die Fertigstellung der neuen Häuser wird mit höheren Mieteinnahmen kalkuliert.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 211
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung Produkt: 10.02.01 Wohnberechtigungsscheine, Wohnungsbau
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 94.277 128.300 165.000 165.000 165.000 165.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 94.277 128.300 165.000 165.000 165.000 165.000
11 Personalaufwendungen 0 5.700 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 0 5.700 0 0 0 0
18 Orde ntliche s Erge bnis 94.277 122.600 165.000 165.000 165.000 165.000
19 Finanzerträge 78 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 78 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 94.355 122.600 165.000 165.000 165.000 165.000
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 94.355 122.600 165.000 165.000 165.000 165.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 94.355 122.600 165.000 165.000 165.000 165.000
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd 94.355 122.600 165.000 165.000 165.000 165.000
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Haushaltspläne Seite 212
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung Produkt: 10.02.01 Wohnberechtigungsscheine, Wohnungsbau
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Auszahlungen aus Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 Sa ldo aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 213
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung
Produkte: 11.01.01: Abfallbeseitigung,-verwertung und -vermeidung 11.02.01: Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
‐ €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐2.000.000,00 €
‐1.500.000,00 €
‐1.000.000,00 €
‐500.000,00 €
‐ €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 785.298,28 € 718.410,00 € 805.000,00 € 791.070,00 € 776.480,00 € 752.490,00 € Investitionssaldo -729.040,65 € -1.347.320,00 € -1.616.250,00 € 46.650,00 € 233.250,00 € 116.625,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 8,50% 9,24% 8,77% 9,82% 9,37% 9,23%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 138,65% 130,75% 133,08% 132,21% 131,35% 130,12%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) 73,48 € 67,22 € 75,33 € 74,02 € 72,66 € 70,41 €
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Haushaltspläne Seite 214
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.656 177.600 194.900 198.000 199.000 194.900
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 2.526.466 2.801.115 2.968.870 2.973.880 2.978.880 2.980.880
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 709 700 700 700 700 700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102.105 74.890 74.300 74.300 74.300 74.300
07 Sonstige ordentliche Erträge 8.925 50 50 50 50 50
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 2.816.861 3.054.355 3.238.820 3.246.930 3.252.930 3.250.830
11 Personalaufwendungen 278.129 319.900 328.200 334.050 340.050 346.140
12 Versorgungsaufwendungen 21.535 21.200 29.290 29.590 29.880 30.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 901.177 974.220 1.056.880 1.067.460 1.078.120 1.088.940
14 Bilanzielle Abschreibungen 657.493 714.820 769.300 772.000 773.000 775.000
15 Transferaufwendungen 10.878 11.500 11.500 11.730 11.960 12.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 162.350 294.305 238.650 241.030 243.440 245.880
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 2.031.563 2.335.945 2.433.820 2.455.860 2.476.450 2.498.340
18 Orde ntliche s Erge bnis 785.298 718.410 805.000 791.070 776.480 752.490
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 785.298 718.410 805.000 791.070 776.480 752.490
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 785.298 718.410 805.000 791.070 776.480 752.490
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 785.298 718.410 805.000 791.070 776.480 752.490
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd 785.298 718.410 805.000 791.070 776.480 752.490
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 215
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung
Teilfinanzplan – A – Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 420.160 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.950 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 177.187 25.000 33.000 46.650 233.250 116.625
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 597.348 27.950 33.000 46.650 233.250 116.625
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.287.027 1.369.000 1.640.000 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 39.361 6.270 9.250 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Auszahlungen aus Inve stitionstä tigke it 1.326.388 1.375.270 1.649.250 0 0 0
3 1 Sa ldo aus Investitionstä tigke it -729.041 -1.347.320 -1.616.250 46.650 233.250 116.625
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 216
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -9.560,62 € -32.995,00 € -21.985,00 € -28.850,00 € -35.810,00 € -42.830,00 € Investitionssaldo 0,00 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐100.000,00 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
600.000,00 €
700.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Organisation der Sammlung, der Verwertung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Leistungen: 11.01.01.01 Leistungen Papiermüll 11.01.01.02 Leistungen Biomüll 11.01.01.03 Leistungen Wertstoffmüll (gelber Sack) 11.01.01.04 Leistungen Restmüll 11.01.01.10 Mülldeponien 11.01.01.11 Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsun-ternehmen 11.01.01.20 Tierkörperbeseitigung
Auftragsgrundlage: Kreislaufswirtschafts- und AbfallG Abfallentsorgungssatzungen des Kreises und der Ge-meinde Verträge Beschlüsse
Ziele: Vermeidung, Verwertung und Trennung von Abfällen. Senkung des jährlichen Abfallaufkommens. Terminge-rechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.
Zielgruppen: Einwohner Gebührenpflichte, GrundstückeigentümerInne, Abfallver-ursacher
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 217
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 4,91% 7,54% 7,60% 7,65% 7,71% 7,77%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 93,71% 90,46% 89,85% 89,80% 89,74% 89,69%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 11.01.01 Abfallbeseitigung hat ein negatives Ergebnis von 21.985 €. Dieses Negativergebnis wird durch eine einmalige Entnahme aus dem Sonderposten im Rahmen des Jahresabschlusses ausgeglichen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 588.705 € wurden eingeplant für:
Die Werte sind im Rahmen der Gebührenbedarfsrechnung ermittelt worden. Eingerechnet wurde in den Gebührenbedarf auch ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren-ausgleich. Der Sonderposten wurde aus den erzielten Ist-Überschüssen der Vergangenheit ge-bildet und muss nach mind. 3 Jahren zu Gunsten der Bedarfsrechnung aufgelöst werden, wenn er nicht vorher zu einem Verlustausgleich genutzt werden kann. Er wird im Rahmen der Nach-kalkulation ermittelt. Die maßgeblichen Erträge sind die Benutzungsgebühren in Höhe von 551.500 €. und Kostener-stattung für Altpapier und Containererstattungen in Höhe von 74.300 €. Die maßgeblichen Aufwänden sind die Personalkosten und die Aufwendungen (Fremdleistung) für die Abfallentsorgung in Höhe von. Genauere Informationen ergeben sich aus der Gebührenbedarfsrechnung.
523.200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung 287.000,00 € 523.700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung 295.705,00 € 542.400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 4.000,00 € 542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 2.000,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 218
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 524.163 525.000 551.500 551.500 551.500 551.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 709 700 700 700 700 700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.105 74.890 74.300 74.300 74.300 74.300
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 50 50 50 50 50
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 586.977 600.640 626.550 626.550 626.550 626.550
11 Personalaufwendungen 29.295 47.800 49.300 50.170 51.080 51.980
12 Versorgungsaufwendungen 7.739 7.620 10.530 10.640 10.740 10.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 559.014 573.205 582.705 588.530 594.420 600.370
14 Bilanzielle Abschreibungen 184 10 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 306 5.000 6.000 6.060 6.120 6.180
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 596.538 633.635 648.535 655.400 662.360 669.380
18 Orde ntliche s Erge bnis -9.561 -32.995 -21.985 -28.850 -35.810 -42.830
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -9.561 -32.995 -21.985 -28.850 -35.810 -42.830
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -9.561 -32.995 -21.985 -28.850 -35.810 -42.830
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -9.561 -32.995 -21.985 -28.850 -35.810 -42.830
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -9.561 -32.995 -21.985 -28.850 -35.810 -42.830
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 219
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 170 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 0 170 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 10 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Auszahlungen aus Inve stitionstä tigke it 0 10 0 0 0 0
3 1 Sa ldo aus Investitionstä tigke it 0 160 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 220
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung (PG) Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung, -behandlung
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 794.858,90 € 751.405,00 € 826.985,00 € 819.920,00 € 812.290,00 € 795.320,00 € Investitionssaldo -729.040,65 € -1.347.480,00 € -1.616.250,00 € 46.650,00 € 233.250,00 € 116.625,00 €
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Neu-, Aus- und Umbau, Sanierung von Abwasserbeseiti-gungsanlagen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Abwasserbeseiti-gungsanlagen. Leistungen: 11.02.01.01 Planung gemeindliche Kläranlage 11.02.01.02 Bau gemeindliche Kläranlage 11.02.01.03 Betreiben gemeindliche Kläranlage 11.02.01.10 Planung Pumpwerke 11.02.01.11 Bau Pumpwerke 11.02.01.12 Betreiben Pumpwerke 11.02.01.20 Planung Regenüberlauf- und Rückhaltebecken 11.02.01.21 Bau Regenüberlauf- und Rückhaltebecken 11.02.01.22 Betreiben Regenüberlauf- und Rückhaltebe-cken 11.02.01.30 Planung Kanal 11.02.01.31 Bau Kanal 11.02.01.32 Betreiben Kanal 11.02.01.40 private Kleinkläranlagen 11.02.01.50 Fäkalschlambeseitigung
Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz SüV-kan; SüV-kom Ortssatzungen, Dienst- Betriebsanweisungen
Ziele: Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers. Kanalsanierung entspre-chend Kanalbestandsuntersuchung. Zielgruppen: Einwohner, GrundstückseigentümerInnen, Gebühren-pflichtige
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 221
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung (PG) Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung, -behandlung
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 17,34% 15,98% 15,62% 15,77% 15,93% 16,08%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 23,84% 23,56% 26,56% 26,60% 26,66% 26,71%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,76% 0,68% 0,64% 0,65% 0,66% 0,67%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 11.02.01 Abwasserbeseitigung weist einen positiven Saldo in Höhe von 826.985 € aus. Die Zahlen basieren auf der entsprechenden Gebührenbedarfsrech-nung und sind dort genau erläutert. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 718.325 € wurden eingeplant für:
Das Konto 521130 beinhaltet u. a. folgende Positionen: Unterhaltung (Reparaturen, Eisen III pp.) 67.000 Reinigung Belebungsbecken 40.000
Die Klärschlammentsorgung wird im Kto. 542900 veranschlagt:
521.130 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von technischen Anlage 329.000,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 122.000,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 8.100,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 500,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 9.500,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 500,00 € 525.100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen 500,00 € 525.120 sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Versicherun 895,00 € 529.100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen 3.180,00 € 531.300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. 11.500,00 € 541.210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 7.320,00 € 541.240 Aufwendungen für Dienst- Schutzbekleidung persönliche Ausrüstungs 1.500,00 € 542.210 Pachten, Erbbauszinsen u.a. 1.965,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 11.000,00 € 542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 198.425,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 12.440,00 €
Entsorgung KlärschlammMaßnahme Einzelpreis Gesamt
5.000 m³ Nasschlamm zur Entwässerung pro Jahr 11,50 EUR / m³ 57.500,00 €Anfahrtskosten 2.400,00 €620 t entwässerter Klärschlamm pro Jahr 112,00 EUR / t 69.440,00 €620 t Transportkosten 14,00 EUR / t 8.690,00 €
138.030,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 222
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung (PG) Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung, -behandlung Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine kostenrechnerische Einheit, die im Ergeb-nis mit Null abschließen muss. Sollte ein positives Ergebnis erzielt werden, muss diese Mehrein-nahme in eine Rücklage verbucht werden und zu einem späteren in die Gebührenbedarfsrech-nung mit einfließen. Bei der Gebührenbedarfsrechnung sind die Kosten = Erträgen, trotzdem kann es zum Haushalts-plan zu Abweichungen kommen, da in der Bedarfsrechnung mit andern Parametern kalkuliert wird. Die Abschreibung wird nach dem Wiederbeschaffungszeitwert berechnet und ist somit hö-her als die AfA der Buchhaltung (NKF = Zeitwert). Zudem fließt in die Gebührenbedarfsrechnung eine kalkulatorische Verzinsung mit ein, die in der Buchhaltung nicht ausgewiesen wird. Der kalk. Zins darf mit bis zu 5,92 % angesetzt werden. Die Gemeinde Altenberge verzinst das Anlagever-mögen der Abwasserbeseitigung mit 3 %. Nach diesen Parametern lässt sich das Ergebnis der Haushaltsplanung auf Null herunterrechnen. Die folgende Aufstellung zeigt die Berechnung:
Im Finanzplan der Abwasserbeseitigung sind die Investitionen dargestellt.
Erläuterung zur Ergebnisplanung
Nachrichtlich: Ergebnis zum Saldo der Gebührenkalkulation
Ertrag30 - Anteil Kosten Staßenentwässerung (interne Leistungsbeziehung) 0,00 €31 - Diff. Zuweisungen 7.004,39 €32 + Erträge aus der Auflösung SoPo 494.900,00 €
33 = Saldo der Gebührenkalkulation 501.904,39 €
Aufwand34 - Verwaltungskostenbeitrag -55.780,00 €35 - Differenz zwischen kalkulatorischen u. effektivern Zinsen 29.300,00 €36 - Kalkulatoische Verzinsung (3 %) -335.500,61 €36.1 -/+ sonstige Abweichungen zw. Gebührenkalulation und
Teilergebnisplan36.900,00 €
37 = Saldo der Gebührenkalkulation -325.080,61 €
Gesamt38 - Ertrag (Mehrung) 501.904,39 €39 + Aufwand (Minderung) -325.080,61 €
40 = Saldo der Gebührenkalkulation 826.985,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 223
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung (PG) Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung, -behandlung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.656 177.600 194.900 198.000 199.000 194.900
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 2.002.303 2.276.115 2.417.370 2.422.380 2.427.380 2.429.380
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.000 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 8.925 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 2.229.884 2.453.715 2.612.270 2.620.380 2.626.380 2.624.280
11 Personalaufwendungen 248.835 272.100 278.900 283.880 288.970 294.160
12 Versorgungsaufwendungen 13.796 13.580 18.760 18.950 19.140 19.330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 342.163 401.015 474.175 478.930 483.700 488.570
14 Bilanzielle Abschreibungen 657.309 714.810 769.300 772.000 773.000 775.000
15 Transferaufwendungen 10.878 11.500 11.500 11.730 11.960 12.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 162.044 289.305 232.650 234.970 237.320 239.700
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 1.435.025 1.702.310 1.785.285 1.800.460 1.814.090 1.828.960
18 Orde ntliche s Erge bnis 794.859 751.405 826.985 819.920 812.290 795.320
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 794.859 751.405 826.985 819.920 812.290 795.320
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 794.859 751.405 826.985 819.920 812.290 795.320
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 794.859 751.405 826.985 819.920 812.290 795.320
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd 794.859 751.405 826.985 819.920 812.290 795.320
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 224
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung (PG) Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung, -behandlung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 420.160 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.780 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 177.187 25.000 33.000 46.650 233.250 116.625
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Inve stitionstä tigke it 597.348 27.780 33.000 46.650 233.250 116.625
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.287.027 1.369.000 1.640.000 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 39.361 6.260 9.250 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Auszahlungen aus Inve stitionstä tigke it 1.326.388 1.375.260 1.649.250 0 0 0
3 1 Sa ldo aus Investitionstä tigke it -729.041 -1.347.480 -1.616.250 46.650 233.250 116.625
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 225
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung (PG) Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung, -behandlung
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-1210Erschließung Bahnhofshügel Teil II Kanal
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -65,60 -95.000 -105.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -65,60 -95.000 -105.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -65,60 -95.000 -105.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-1212Erschließung Rönnenthal II Kanal
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -11.470,03 0 -15.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -11.470,03 0 -15.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.470,03 0 -15.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-1214Erschließung Gewerbegebiet Kümper X
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -60.000 -100.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -60.000 -100.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -60.000 -100.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-128Erneuerung Kanal und Fahrbahn Krüselstraße (IHK)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -86.000 -30.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -86.000 -30.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -86.000 -30.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-129Erneuerung Kanal und Fahrbahn Marktplatz (IHK)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -84.000 -80.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -84.000 -80.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -84.000 -80.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-131Erneuerung Boakenstiege (Kanal+Straße)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0für Baumaßnahmen 0,00 -457.000 -620.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -457.000 -620.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -457.000 -620.000 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 226
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung (PG) Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung, -behandlung
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 091-132Erneuerung Bahnhofsstraße (Kanal+Straße)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0für Baumaßnahmen 0,00 0 -35.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 0 -35.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -35.000 0 0 0
Produkt: 11.02.01.00 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
Maßnahme: 700-9571Erschließung Gewerbegebiet südlich der L 874
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -145.433,65 -2.000 -2.500 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -145.433,65 -2.000 -2.500 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -145.433,65 -2.000 -2.500 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 227
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte: 12.01.01: Planung öffentlichen Verkehrsflächen, -anlagen 12.01.02: Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, -anlagen 12.01.03: Betreiben von öffentlichen Verkehrsflächen, -anlagen 12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
‐2.000.000,00 €
‐1.500.000,00 €
‐1.000.000,00 €
‐500.000,00 €
‐ €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐4.000.000,00 €
‐3.000.000,00 €
‐2.000.000,00 €
‐1.000.000,00 €
‐ €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -1.377.959,41 € -1.598.680,00 € -1.817.085,00 € -1.830.530,00 € -1.842.650,00 € -1.858.500,00 € Investitionssaldo 811.797,29 € -964.505,00 € -3.638.390,00 € -262.100,00 € 1.999.500,00 € 1.042.250,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 8,25% 9,57% 8,53% 9,53% 9,09% 8,94%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 30,11% 33,90% 23,18% 23,24% 23,31% 23,24%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -128,94 € -149,59 € -170,03 € -171,29 € -172,42 € -173,90 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 228
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 165.870 364.660 136.600 137.300 138.300 138.800
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 368.716 452.955 408.900 413.900 418.900 420.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.332 1.200 1.900 1.900 1.900 1.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 57.653 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 593.571 819.815 548.400 554.100 560.100 562.600
11 Personalaufwendungen 331.500 296.300 308.200 313.710 319.330 325.070
12 Versorgungsaufwendungen 4.038 3.990 5.510 5.560 5.630 5.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 450.831 837.310 942.890 952.310 961.830 971.470
14 Bilanzielle Abschreibungen 1.058.959 1.208.360 1.055.700 1.059.000 1.061.000 1.063.000
15 Transferaufwendungen 21.000 54.000 35.000 35.700 36.410 37.140
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.202 18.535 18.185 18.350 18.550 18.750
17 Orde ntliche Aufwendunge n 1.971.530 2.418.495 2.365.485 2.384.630 2.402.750 2.421.100
18 Orde ntliche s Ergebnis -1.377.959 -1.598.680 -1.817.085 -1.830.530 -1.842.650 -1.858.500
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -1.377.959 -1.598.680 -1.817.085 -1.830.530 -1.842.650 -1.858.500
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic hes Erge bnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -1.377.959 -1.598.680 -1.817.085 -1.830.530 -1.842.650 -1.858.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -1.377.959 -1.598.680 -1.817.085 -1.830.530 -1.842.650 -1.858.500
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis na c h Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -1.377.959 -1.598.680 -1.817.085 -1.830.530 -1.842.650 -1.858.500
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 229
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan – A – Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 731.000 211.000 256.000 215.000 150.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.950 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.193.047 57.105 0 356.900 1.784.500 892.250
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 44.500 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 1.193.047 799.055 255.500 612.900 1.999.500 1.042.250
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 260.000 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 381.250 1.762.000 3.446.500 875.000 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 60 390 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 1.500 187.000 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 381.250 1.763.560 3.893.890 875.000 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 811.797 -964.505 -3.638.390 -262.100 1.999.500 1.042.250
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 230
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.01 Planung
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -46.650,96 € -40.830,00 € -47.150,00 € -47.900,00 € -48.710,00 € -49.520,00 € Investitionssaldo 0,00 € 400,00 € -170,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐50.000,00 €
‐40.000,00 €
‐30.000,00 €
‐20.000,00 €
‐10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Schaffung der Planungsvoraussetzungen/Durchführung der Planung. Fertigstellung der Rahmenbedingungen Planungsvorbereitung Linienfindung Planfeststellung Ausführungsplanung
Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW Bedarfsplan Land § 5 StWG NRW
Ziele: Bereitstellung von Straßen
Leistungen: 12.01.01.01 Planung Gemeindestraßen 12.01.01.02 Planung Kreisstraßen 12.01.01.03 Planung Landesstraßen 12.01.01.04 Planung von Plätzen 12.01.01.05 Planung von Wegen 12.01.01.06 Planung Straßenbeleuchtung Gemein-destr.ßen 12.01.01.07 Planung Straßenbeleuchtung Kreisstraßen 12.01.01.08 Planung Straßenbeleuchtung Landstraßen
Zielgruppen: Einwohner Bürger
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 231
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.01 Planung
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 93,71% 90,86% 80,81% 80,96% 81,05% 81,16%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,29% 1,54% 1,40% 1,38% 1,38% 1,37%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 12.01.01 Planung von Straßen entspricht ungefähr dem Ansatz 2019. Die Steigerung ist im Kto. 542900. Hier wurden anteilig Aufwendungen für die Unterhaltung des GIS-Systems angesetzt (Pflege, Schulung, Wartung) Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 7.670 € wurden eingeplant für:
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 250,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 30,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 200,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 30,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 10,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 30,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 110,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 180,00 € 542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 5.000,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 440,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 530,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 360,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 290,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 210,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 232
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.01 Planung
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 43.716 37.100 38.100 38.780 39.480 40.190
12 Versorgungsaufwendungen 1.009 1.000 1.380 1.390 1.410 1.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 630 660 660 670 680
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.325 2.100 7.010 7.070 7.150 7.230
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 46.651 40.830 47.150 47.900 48.710 49.520
18 Orde ntliche s Erge bnis -46.651 -40.830 -47.150 -47.900 -48.710 -49.520
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -46.651 -40.830 -47.150 -47.900 -48.710 -49.520
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -46.651 -40.830 -47.150 -47.900 -48.710 -49.520
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -46.651 -40.830 -47.150 -47.900 -48.710 -49.520
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -46.651 -40.830 -47.150 -47.900 -48.710 -49.520
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 233
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.01 Planung
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 400 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 400 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 170 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 170 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 400 -170 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 234
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.02 Bau
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -534.403,01 € -620.330,00 € -869.450,00 € -870.380,00 € -870.100,00 € -873.370,00 € Investitionssaldo 812.096,29 € -922.485,00 € -3.637.170,00 € -262.100,00 € 1.999.500,00 € 1.042.250,00 €
‐1.000.000,00 €
‐500.000,00 €
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Durchführung und Betreuung von Baumaßnahmen für Verkehrsinfrastrukturobjekten in allen Projektphasen nach der Baurechtserlangung (nur werterhöhende Maßnahmen. Hierzu zählen: Ausführungsplanung, Ausschreibungen, Vergabe, Abrechnung, Bauüberwachung, Nachtragsbear-beitung, Dokumentation und Gewährleistung.
Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW Bedarfsplan Land § 5 StWG NRW
Ziele: Bauarbeiten zur Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanla-gen.
Leistungen: 12.01.02.01 Bau Gemeindestraßen 12.01.02.02 Bau Kreisstraßen 12.01.02.03 Bau Landesstraßen 12.01.02.04 Bau von Plätzen 12.01.02.05 Bau von Wegen 12.01.02.06 Bau Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen 12.01.02.07 Bau Straßenbeleuchtung Kreisstraßen 12.01.02.08 Bau Straßenbeleuchtung Landstraßen
Zielgruppen: Einwohner Bürger
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 235
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.02 Bau
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 4,05% 3,35% 2,91% 2,94% 2,98% 3,03%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,06% 0,05% 28,24% 28,38% 28,55% 28,71%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 12.01.02 Bau von Straßen verschlechtert sich zum Ansatz 2019 um rd. 249.120 €. Die jährlichen Abschreibungen und Transferaufwendungen sinken in 2020, dafür sind im Bereich für die Neugestaltung des Rathausplatzes Kosten in Höhe von 320.000 € veranschlagt worden. Es handelt sich hierbei um Instandhaltungsaufwendungen und keine Investitionen. Zudem entfallen weitere Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 65.000 für Tiefbauarbeiten an. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 385.660 € wurden eingeplant für:
In dem Produkt sind auch Leistungen Tiefbau Verkehrsflächen im Rahmen des IHK enthalten. Be-wirtschaftet werden diese mit der Leistung 12.01.02.50. Die Investitionen können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.
521.140 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Infrastrukturvermö 320.000,00 € 521.500 Aufwand für die Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlag 65.000,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 250,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 30,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 200,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 30,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 10,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 30,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 110,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 236
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.02 Bau
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125.714 91.900 96.300 97.000 98.000 98.500
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 362.673 443.200 400.000 405.000 410.000 412.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 55.804 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 544.191 535.100 496.300 502.000 508.000 510.500
11 Personalaufwendungen 43.716 38.700 39.700 40.410 41.130 41.870
12 Versorgungsaufwendungen 1.009 1.000 1.380 1.390 1.410 1.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 630 385.660 389.510 393.410 397.350
14 Bilanzielle Abschreibungen 932.193 1.084.000 932.000 934.000 935.000 936.000
15 Transferaufwendungen 0 19.000 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.075 12.100 7.010 7.070 7.150 7.230
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 1.078.594 1.155.430 1.365.750 1.372.380 1.378.100 1.383.870
18 Orde ntliche s Erge bnis -534.403 -620.330 -869.450 -870.380 -870.100 -873.370
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -534.403 -620.330 -869.450 -870.380 -870.100 -873.370
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -534.403 -620.330 -869.450 -870.380 -870.100 -873.370
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -534.403 -620.330 -869.450 -870.380 -870.100 -873.370
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -534.403 -620.330 -869.450 -870.380 -870.100 -873.370
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 237
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.02 Bau
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 731.000 211.000 256.000 215.000 150.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.410 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.193.047 57.105 0 356.900 1.784.500 892.250
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 44.500 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 1.193.047 798.515 255.500 612.900 1.999.500 1.042.250
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 260.000 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 380.951 1.721.000 3.445.500 875.000 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 170 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 187.000 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 380.951 1.721.000 3.892.670 875.000 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 812.096 -922.485 -3.637.170 -262.100 1.999.500 1.042.250
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 238
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.02 Bau
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1209Erschließung Krüselblick IIa und b Verkehrsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -72.742,30 0 -380.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -72.742,30 0 -380.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -72.742,30 0 -380.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1211Erschließung Bahnhofshügel Teil II Verkehrsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -792,54 -70.000 -90.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -792,54 -70.000 -90.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -792,54 -70.000 -90.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1213Erschließung Rönnenthal II Verkehrsanlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 0 -105.500 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 0 -105.500 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -105.500 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1214Erschließung Gewerbegebiet Kümper X
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -35.000 -85.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -35.000 -85.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -35.000 -85.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-1215Sanierung Kümperstiege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 0 -500.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 0 -500.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -500.000 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 239
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.02 Bau
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-127Errichtung Kreisverkehr Laerstraße/Siemensstraße/Florianstraße
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 170.000 0 0 0 0
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 170.000 0 0 0 0für Baumaßnahmen -32.292,15 -100.000 -230.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -32.292,15 -100.000 -230.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.292,15 70.000 -230.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-129Erneuerung Kanal und Fahrbah Marktplatz (IHK)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -1.020.000 -890.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -1.020.000 -890.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.020.000 -890.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-131Erneuerung Boakenstiege (Kanal+Straße)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -30.000 -685.000 -555.000 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -30.000 -685.000 -555.000 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 -685.000 -555.000 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 091-132Erneuerung Bahnhofsstraße (Kanal+Straße)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0für Baumaßnahmen 0,00 -50.000 -90.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -50.000 -90.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 -90.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 231-0001Zuwendungen des Bundes IHK
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 236.500 95.000 114.000 96.000 57.000
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 236.500 95.000 114.000 96.000 57.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 236.500 95.000 114.000 96.000 57.000
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 240
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.02 Bau
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 231-1005Zuwendungen des Landes IHK
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00 324.500 116.000 142.000 119.000 93.000
Summe der investiven Einzahlungen 0,00 324.500 116.000 142.000 119.000 93.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 324.500 116.000 142.000 119.000 93.000
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 630-93GGrunderwerb
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 -10.000 -260.000 0 0 0
Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -10.000 -260.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -260.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 630-9620Erschließung Gewerbegebiet Ost III
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen 0,00 -86.000 -270.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen 0,00 -86.000 -270.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -86.000 -270.000 0 0 0
Produkt: 12.01.02.00 Bau von öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Maßnahme: 630-9622Erschließung Gewerbegebiet Kümper IV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
für Baumaßnahmen -3.558,32 -255.000 -120.000 0 0 0Summer der investiven Auszahlungen -3.558,32 -255.000 -120.000 0 0 0Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.558,32 -255.000 -120.000 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 241
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.03 Betreiben
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -704.928,16 € -828.120,00 € -788.885,00 € -799.170,00 € -809.470,00 € -819.900,00 € Investitionssaldo 0,00 € -1.420,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐1.000.000,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung (im Rahmen der Erhaltung) bzw. substanzerhaltende Erneue-rung. Hierzu zählt: Winterdienst, Straßenausstattung, Bauliche Unterhaltung, Grünpflege, Reinigung, Erhaltungsmanage-ment Bauliche Umsetzung. Leistungen: 12.01.03.01 Straßengrün Gemeindestraßen 12.01.03.02 Straßengrün Kreisstraßen 12.01.03.03 Straßengrün Landesstraßen 12.01.03.10 Straßenreinigung Gemeindestraßen 12.01.03.11 Straßenreinigung Kreisstraßen 12.01.03.12 Straßenreinigung Landesstraßen 12.01.03.20 Winterdienst Gemeindestraßen 12.01.03.21 Winterdienst Kreisstraßen 12.01.03.22 Winterdienst Landesstraßen 12.01.03.30 Unterhaltung Gemeindestraßen 12.01.03.31 Unterhaltung Kreisstraßen 12.01.03.32 Unterhaltung Landesstraßen 12.01.03.33 Unterhaltung von Plätzen 12.01.03.34 Unterhaltung von Wegen 12.01.03.40 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen 12.01.03.41 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Kreisstraßen 12.01.03.42 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Landstraßen
Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW Bundesfernstraßengesetz u. a.
Ziele: Bereitstellung/Erhalt von Straßen/Sicherstellung der Ver-kehrssicherheit. Zielgruppen: Einwohner Bürger
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 242
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.03 Betreiben
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 33,89% 20,31% 28,42% 28,56% 28,71% 28,85%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 62,97% 77,69% 68,93% 68,73% 68,55% 68,37%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 12.01.03 Betreiben von Straßen verbessert sich zum Ansatz 2019 um rd. 39.235 €. Die Förderung der LED-Beleuchtung ist noch nicht berücksichtigt, da hierzu zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidungen getroffen werden können. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 556.735 € wurden eingeplant für:
521.140 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Infrastrukturvermö 129.120,00 € 522.100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 50.000,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 155.500,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 210.060,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 400,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 200,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 20,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 60,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 7.210,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 360,00 € 542.210 Pachten, Erbbauszinsen u.a. 165,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 880,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 1.060,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 710,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 580,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 410,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 243
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.03 Betreiben
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.105 234.660 2.200 2.200 2.200 2.200
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 6.042 9.755 8.900 8.900 8.900 8.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 700 700 700 700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge -650 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 7.497 245.415 12.800 12.800 12.800 12.800
11 Personalaufwendungen 241.449 218.000 227.800 231.880 236.040 240.260
12 Versorgungsaufwendungen 2.019 1.990 2.750 2.780 2.810 2.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 448.640 834.050 552.570 558.100 563.670 569.320
14 Bilanzielle Abschreibungen 17.515 15.160 14.400 15.000 15.500 16.000
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.803 4.335 4.165 4.210 4.250 4.290
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 712.425 1.073.535 801.685 811.970 822.270 832.700
18 Orde ntliche s Erge bnis -704.928 -828.120 -788.885 -799.170 -809.470 -819.900
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -704.928 -828.120 -788.885 -799.170 -809.470 -819.900
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -704.928 -828.120 -788.885 -799.170 -809.470 -819.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -704.928 -828.120 -788.885 -799.170 -809.470 -819.900
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -704.928 -828.120 -788.885 -799.170 -809.470 -819.900
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 244
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Produkt: 12.01.03 Betreiben
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 140 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 140 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 60 50 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 1.500 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 1.560 50 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 -1.420 -50 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 245
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.02 ÖPNV Produkt: 12.02.01 Einrichtungen des ÖPNV
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -91.977,28 € -109.400,00 € -111.600,00 € -113.080,00 € -114.370,00 € -115.710,00 € Investitionssaldo -299,00 € -41.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐150.000,00 €
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Menden, Ingrid
Beschreibung: Das Produkt Einrichtung Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zu-schuss zum Betrieb der Nachtbusse und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes. Bereitstellung von Taxen-Bussen Anruf-Sammel-Taxen und Nachtbussen.
Auftragsgrundlage: Personenbeförderungsgesetz
Ziele: Bedarfgerechter Ausbau des Personennahverkehrs. Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses. Bereit-stellung sicherer Verkehrswege. Attraktive Versorgung der Bürger der Gemeinde Altenber-ge mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Leistungen: 12.02.01.01 Busse / Nachtbusse 12.02.01.02 Bushaltestellen 12.02.01.03 Züge / Bahnhof 12.02.01.04 Taxen / Sammeltaxen
Zielgruppen: Einwohner
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Haushaltspläne Seite 246
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.02 ÖPNV Produkt: 12.02.01 Einrichtungen des ÖPNV
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 1,96% 1,68% 1,72% 1,73% 1,74% 1,77%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,74% 1,34% 2,65% 2,65% 2,66% 2,66%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 15,69% 23,54% 23,19% 23,43% 23,69% 23,96%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 12.02.01. Einrichtungen ÖPNV entspricht fast den Ansätzen des Vorjahres 2019. Der Ansatz der Wartung der Buswartehäuschen wird um 2.000 Euro erhöht. Dies dient der Unterhaltung und der Beseitigung von Vandalismusschäden. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 39.000 € wurden eingeplant für:
Die größte Position sind die Abschreibungen. Hierbei handelt es sich um die AfA für die Bushalte-stellen.
521.140 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Infrastrukturvermö 4.000,00 € 531.600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 35.000,00 €
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Haushaltspläne Seite 247
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.02 ÖPNV Produkt: 12.02.01 Einrichtungen des ÖPNV
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.051 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.332 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 2.499 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 41.882 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300
11 Personalaufwendungen 2.620 2.500 2.600 2.640 2.680 2.750
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 988 2.000 4.000 4.040 4.080 4.120
14 Bilanzielle Abschreibungen 109.251 109.200 109.300 110.000 110.500 111.000
15 Transferaufwendungen 21.000 35.000 35.000 35.700 36.410 37.140
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 133.859 148.700 150.900 152.380 153.670 155.010
18 Orde ntliche s Erge bnis -91.977 -109.400 -111.600 -113.080 -114.370 -115.710
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -91.977 -109.400 -111.600 -113.080 -114.370 -115.710
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -91.977 -109.400 -111.600 -113.080 -114.370 -115.710
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -91.977 -109.400 -111.600 -113.080 -114.370 -115.710
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -91.977 -109.400 -111.600 -113.080 -114.370 -115.710
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Haushaltspläne Seite 248
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 12.02 ÖPNV Produkt: 12.02.01 Einrichtungen des ÖPNV
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 299 41.000 1.000 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 299 41.000 1.000 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -299 -41.000 -1.000 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 249
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege
Produkte: 13.01.01: Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen 13.02.01: Wasserläufe und Gewässer 13.03.01: Friedhof Altenberge 13.04.01: Natur und Landschaftsschutz
‐1.500.000,00 €
‐1.000.000,00 €
‐500.000,00 €
‐ €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐5.000,00 €
‐ €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
35.000,00 €
40.000,00 €
45.000,00 €
50.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -713.856,38 € -892.760,00 € -1.231.195,00 € -1.248.850,00 € -1.266.730,00 € -1.284.920,00 € Investitionssaldo -1.304,32 € 45.510,00 € -2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 4,17% 4,43% 5,20% 5,84% 5,59% 5,52%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 28,32% 20,37% 14,63% 14,45% 14,27% 14,10%
Kennzahl Rechnungserg.
2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -66,80 € -83,54 € -115,20 € -116,86 € -118,53 € -120,23 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 250
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.544 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 274.605 220.265 202.800 202.800 202.800 202.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.620 1.375 1.375 1.380 1.380 1.380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 144 145 145 150 150 150
07 Sonstige ordentliche Erträge 59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 281.971 228.385 210.920 210.930 210.930 210.930
11 Personalaufwendungen 311.963 302.800 315.800 321.450 327.180 333.080
12 Versorgungsaufwendungen 628 670 920 930 940 950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 478.859 610.570 922.185 931.420 940.710 950.100
14 Bilanzielle Abschreibungen 21.608 16.780 16.700 16.700 16.700 16.700
15 Transferaufwendungen 90.563 90.565 92.650 94.500 96.390 98.320
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 92.207 99.760 93.860 94.780 95.740 96.700
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 995.828 1.121.145 1.442.115 1.459.780 1.477.660 1.495.850
18 Orde ntliche s Erge bnis -713.856 -892.760 -1.231.195 -1.248.850 -1.266.730 -1.284.920
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -713.856 -892.760 -1.231.195 -1.248.850 -1.266.730 -1.284.920
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -713.856 -892.760 -1.231.195 -1.248.850 -1.266.730 -1.284.920
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -713.856 -892.760 -1.231.195 -1.248.850 -1.266.730 -1.284.920
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -713.856 -892.760 -1.231.195 -1.248.850 -1.266.730 -1.284.920
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 251
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 46.590 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 46.590 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.304 1.080 2.500 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 1.304 1.080 2.500 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -1.304 45.510 -2.500 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 252
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen
Produktdetails
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -366.484,45 € -385.690,00 € -416.340,00 € -422.440,00 € -428.650,00 € -434.980,00 € Investitionssaldo 0,00 € -10,00 € -50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐500.000,00 €
‐400.000,00 €
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Verträge, Gesetze
Ziele: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen unter Berücksichtigung der Kriterien: Bedarfsgerechtigkeit, Verkehrssicherheit und Minimierung der Unterhaltungs-kosten. Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes.
Leistungen: 13.01.01.01 Neuanlage v. Grünflächen 13.01.01.02 Unterhaltung v. Grünflächen 13.01.01.03 Grünflächenkataster 13.01.01.04 Naherholungsgebiete 13.01.01.05 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Zielgruppen: Einwohner
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Haushaltspläne Seite 253
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 70,68% 63,11% 61,10% 61,30% 61,49% 61,69%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 13.01.01 Öffentliche Grünflächen verschlechtert sich um 30.650 €. Verursacht wird der Mehraufwand durch gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen und hier insbesondere die Unterhaltung und Instandsetzung von Grundstücken. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 156.140 € wurden eingeplant für:
Das Kto. 521100 beinhaltet die Pflege Lütke Berg und Bahnhofsvorplatz, die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners ist mit 10.000 Euro berücksichtigt sowie der Umbau der Finnenbahn mit 28.000 Euro. Zudem werden für externe Baumarbeiten 50.000 Euro an-gesetzt.
521.100 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Grundstücken 128.000,00 € 522.100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 15.000,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 320,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 20,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 2.440,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 20,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 10,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 20,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 70,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 120,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 7.000,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 300,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 360,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 240,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 200,00 € 543.170 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretu 1.880,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 140,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 254
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 8 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 8 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 259.043 243.400 254.400 258.960 263.590 268.330
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.986 125.860 145.900 147.350 148.820 150.300
14 Bilanzielle Abschreibungen 9.230 5.870 5.800 5.800 5.800 5.800
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.232 10.560 10.240 10.330 10.440 10.550
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 366.492 385.690 416.340 422.440 428.650 434.980
18 Orde ntliche s Erge bnis -366.484 -385.690 -416.340 -422.440 -428.650 -434.980
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -366.484 -385.690 -416.340 -422.440 -428.650 -434.980
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -366.484 -385.690 -416.340 -422.440 -428.650 -434.980
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -366.484 -385.690 -416.340 -422.440 -428.650 -434.980
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -366.484 -385.690 -416.340 -422.440 -428.650 -434.980
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 255
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen
Teilfinanzplan – A –
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 60 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 60 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 70 50 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 70 50 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 -10 -50 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 256
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.02 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt: 13.02.01 Wasserläufe und Gewässer
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -2.951,62 € 30,00 € 3.650,00 € 1.780,00 € -130,00 € -2.100,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
100.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen und Un-terstützung der Wasser- und Bodenverbände.
Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz Wasserhaushaltsgesetz Ortssatzungen
Ziele: Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen. Erhal-tung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Waser-fluss sowie Hochwasserschutz.
Leistungen: 13.02.01.01 Unterhaltung v. Gewässern 13.02.01.02 Sanierung v. Gewässern 13.02.01.10 Wasser- und Bodenverände
Zielgruppen: Einwohner, GrundstückseigentümerInnen, Gebühren-pflichtige
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 257
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.02 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt: 13.02.01 Wasserläufe und Gewässer
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,86% 1,42% 1,49% 1,48% 1,47% 1,48%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 13.02.01 Wasserläufe und Gewässer ist fast unverändert zum Ansatz 2019 Die Erträge enthalten als größte Position die Umlage für die Gewässerunterhaltung in Höhe von 90.565 €. Analog hierzu gibt es auf der Aufwandseite einen Transferaufwand (Umla-gen an Wasser- und Bodenverbände) in der gleichen Höhe. Zusätzlich fallen noch geringfügige Personalaufwendungen an.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 258
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.02 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt: 13.02.01 Wasserläufe und Gewässer
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 88.399 91.895 97.700 97.700 97.700 97.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 88.399 91.895 97.700 97.700 97.700 97.700
11 Personalaufwendungen 788 1.300 1.400 1.420 1.440 1.480
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 90.563 90.565 92.650 94.500 96.390 98.320
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 91.351 91.865 94.050 95.920 97.830 99.800
18 Orde ntliche s Erge bnis -2.952 30 3.650 1.780 -130 -2.100
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -2.952 30 3.650 1.780 -130 -2.100
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -2.952 30 3.650 1.780 -130 -2.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -2.952 30 3.650 1.780 -130 -2.100
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -2.952 30 3.650 1.780 -130 -2.100
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 259
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.02 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt: 13.02.01 Wasserläufe und Gewässer
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 260
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.03 Friedhof- und Bestattungswesen Produkt: 13.03.01 Friedhof Altenberge
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -40.291,96 € -47.195,00 € -70.090,00 € -72.150,00 € -74.220,00 € -76.320,00 € Investitionssaldo -1.304,32 € 45.520,00 € -2.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Planung, Organisation und Durchführung von Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten. Bezuschussung des Friedhofes, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Werksvertrag
Ziele: Sicherstellung des Bestattungswesens Bedarfsdeckung Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen.
Leistungen: 13.03.01.01 Bestattungen 13.03.01.02 Leistungen Aussegnungshalle 13.03.01.03 Leistungen Friedhofsgärtner 13.03.01.04 Unterhaltung Kriegsgräber
Zielgruppen: Einwohner
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 261
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.03 Friedhof- und Bestattungswesen Produkt: 13.03.01 Friedhof Altenberge
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 25,86% 24,48% 24,87% 25,03% 25,19% 25,35%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 13.03.01 Friedhof Altenberge verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz im Vorjahr um 22.895 Euro. Die Leistungsentgelte gehen zurück, da der Anteil der Urnenbestattung weiter steigend prognostiziert wird. Die Verteilung ist wie folgt:
25 Sargbestattungen (30 %) 50 Urnenbestattungen (70 %)
Die neue Kalkulation wurde zu Grunde gelegt. Da es sich bei Produkt Friedhof um eine kostenrechnerische Einrichtung handelt, die letztendlich am Ende eine schwarze Null stehen sollte, wird im Rahmen des Jahresabschlusses eine Nachkal-kulation erfolgen, die ggf. zu Gebührenanpassung führt. Hierfür müssen letztendlich die endgülti-gen Zahlen zu Grunde gelegt werden.
Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 124.315 € wurden eingeplant für:
Der Werkvertrag mit dem Friedhofsgärtner wird im Kto. 542900 veranschlagt. Das Kto. 521100 beinhaltet u.a. eine neue Wasserentnahmestelle, Wegeinstandsetzung und die Pflege der einge-ebneten Grabstellen.
521.100 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Grundstücken 15.500,00 € 521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 5.200,00 € 522.100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 12.845,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 4.100,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 1.300,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 1.000,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 1.000,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 1.000,00 € 542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 82.370,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 262
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.03 Friedhof- und Bestattungswesen Produkt: 13.03.01 Friedhof Altenberge
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.544 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 122.589 125.200 105.100 105.100 105.100 105.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 144 145 145 150 150 150
07 Sonstige ordentliche Erträge 51 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 128.327 130.945 110.845 110.850 110.850 110.850
11 Personalaufwendungen 43.605 43.600 45.000 45.810 46.620 47.450
12 Versorgungsaufwendungen 628 670 920 930 940 950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.279 34.160 40.945 41.360 41.770 42.180
14 Bilanzielle Abschreibungen 12.241 10.710 10.700 10.700 10.700 10.700
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 84.866 89.000 83.370 84.200 85.040 85.890
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 168.619 178.140 180.935 183.000 185.070 187.170
18 Orde ntliche s Erge bnis -40.292 -47.195 -70.090 -72.150 -74.220 -76.320
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -40.292 -47.195 -70.090 -72.150 -74.220 -76.320
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -40.292 -47.195 -70.090 -72.150 -74.220 -76.320
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -40.292 -47.195 -70.090 -72.150 -74.220 -76.320
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -40.292 -47.195 -70.090 -72.150 -74.220 -76.320
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 263
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.03 Friedhof- und Bestattungswesen Produkt: 13.03.01 Friedhof Altenberge
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 46.530 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 46.530 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.304 1.010 2.450 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 1.304 1.010 2.450 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -1.304 45.520 -2.450 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 264
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 13.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -304.128,35 € -459.905,00 € -748.415,00 € -756.040,00 € -763.730,00 € -771.520,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐800.000,00 €
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Meier, Anke Beschreibung: Planung, Neubau und Unterhaltung von natur- und land-schaftspflegerischer Anlagen, Wald und Forsten, Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung und Information.
Auftragsgrundlage: BNatschG BArtSchV LG NW Umweltstrafrechet Ratsbeschluss
Ziele: Erhaltung einer vielfältigen Landschaftsstruktur Förderung einer umweltverträglichen Erholungsnutzung für den Bürger.
Leistungen: 13.04.01.01 Allg. Naturschutzangelegenheiten 13.04.01.02 Baumschutz 13.04.01.10 Kompensationsmaßnahmen / Ausgleichsflä-chen 13.04.01.80 Jubelwiese
Zielgruppen: Einwohner GrundstückeigentümerInnen
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Haushaltspläne Seite 265
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 13.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 2,31% 3,12% 2,00% 2,01% 2,03% 2,04%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 13.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege verschlechtert sich um rd. 288.510 €. Begründet ist dieses durch eine Erhöhung der Kompensationsmaßnahmen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 735.590 € wurden eingeplant für:
Das Kto. 522100 beinhaltet die Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. der Gewässer im Au-ßenbereich. Im Kto. 521100 werden u. a. folgende Kompensationsmaßnahmen geplant: Kompensation Altenberge-Süd
Gewerbegebiet umfasst ca. 10 ha, überwiegend Ackerland mit einer Wertigkeit von 1,0 €/qm. Bei einer Bebauung erfolgt eine Versiegelung von 80%, d.h. ca. 8 ha, Wer-tigkeit 0€/qm, somit sind ca. 80.000 Werteinheiten als Kompensationsdefizit auszu-gleichen. Bei einer Kompensation über die Naturschutzstiftung 80.000 WE x 4,65 € x 7% = 398.040 €
Aufforstung Böllings Wäldchen Der Wald gegenüber der Kläranlage gehört der Gemeinde Altenberge. Dieser Be-reich soll durch einen Umbau im Wald sowie eine Neuaufforstung ökologisch auf-gewertet werden. Der Umbau erfolgt im Herbst 2019 (hier Puffer für witterungsbe-dingte Verschiebung von 12.000 €)
Kompensationsmaßnahmen B-Plan Nr. 78 Kümper IV Aufforstung von 50.050 qm. Entspricht 140.500 €
521.100 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Grundstücken 649.590,00 € 522.100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 85.750,00 € 543.170 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretu 250,00 €
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Haushaltspläne Seite 266
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 13.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Zahlung Öko-Konto Lt. Vertrag jährliche Zahlung für eine Öko-Konto bei der Naturschutzstiftung in Hö-he von 47.750 € jährlich
Kompensationsmaßnahme Grünlandextensivierung Ca. 10.000 m² x 2,-- € + 40 Obstbäume á 200,-- € Ansatz: 30.000
Rest Bei dem Rest handelt es sich um kleinere Maßnahmen im Wert zw. 500 -5.000 €
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Haushaltspläne Seite 267
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 13.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 63.617 3.170 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.620 1.375 1.375 1.380 1.380 1.380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 65.237 5.545 2.375 2.380 2.380 2.380
11 Personalaufwendungen 8.526 14.500 15.000 15.260 15.530 15.820
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 360.593 450.550 735.340 742.710 750.120 757.620
14 Bilanzielle Abschreibungen 137 200 200 200 200 200
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 109 200 250 250 260 260
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 369.366 465.450 750.790 758.420 766.110 773.900
18 Orde ntliche s Erge bnis -304.128 -459.905 -748.415 -756.040 -763.730 -771.520
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -304.128 -459.905 -748.415 -756.040 -763.730 -771.520
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -304.128 -459.905 -748.415 -756.040 -763.730 -771.520
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -304.128 -459.905 -748.415 -756.040 -763.730 -771.520
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -304.128 -459.905 -748.415 -756.040 -763.730 -771.520
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Haushaltspläne Seite 268
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 13.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 269
Produktbereich 14: Umweltschutz
Produkte: 14.01.01: Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐ €
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -22.903,30 € -45.805,00 € -92.280,00 € -94.640,00 € -97.050,00 € -99.540,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 0,10% 0,38% 0,51% 0,58% 0,56% 0,55%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 0,00% 52,20% 35,15% 34,58% 34,02% 33,45%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -2,14 € -4,29 € -8,63 € -8,86 € -9,08 € -9,31 €
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Haushaltspläne Seite 270
Produktbereich 14: Umweltschutz
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 50.020 50.020 50.030 50.030 50.030
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntlic he Erträge 0 50.020 50.020 50.030 50.030 50.030
11 Personalaufwendungen 15.507 72.300 80.900 82.350 83.820 85.330
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.207 1.670 1.720 1.730 1.750 1.770
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 100 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 31.500 32.130 32.770 33.430
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.189 21.755 28.180 28.460 28.740 29.040
17 Orde ntlic he Aufwe ndunge n 22.903 95.825 142.300 144.670 147.080 149.570
18 Orde ntlic he s Erge bnis -22.903 -45.805 -92.280 -94.640 -97.050 -99.540
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r la ufende n Verwa ltungstä tigke it -22.903 -45.805 -92.280 -94.640 -97.050 -99.540
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Außerordentlic he s Erge bnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Ja hre se rge bnis -22.903 -45.805 -92.280 -94.640 -97.050 -99.540
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -22.903 -45.805 -92.280 -94.640 -97.050 -99.540
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis na ch Abzug globa le r Minde raufwa nd -22.903 -45.805 -92.280 -94.640 -97.050 -99.540
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Haushaltspläne Seite 271
Produktbereich 14: Umweltschutz
Teilfinanzplan – A – Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 272
Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 14.01.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -22.903,30 € -45.805,00 € -55.900,00 € -56.840,00 € -57.820,00 € -58.820,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐60.000,00 €
‐40.000,00 €
‐20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
100.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Meier, Anke Beschreibung: Umweltschutzberatung, Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen, Umweltberatung, Umweltak-tionen, Lokale Agenda, ökologischer Bodenschutz Leistungen: 14.01.01.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen 14.01.01.02 Lokale Agenda 14.01.01.03 Altlasten 14.01.01.04 Umweltinformationen 14.01.01.05 Umweltkoordination
Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswasser-gesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Um-weltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)
Ziele: Beachtung und Förderung des Umweltschutzes in allen Bereichen
Zielgruppen: alle Organisationseinheiten Einwohner, GrundstückseigentümerInnen, Gebühren-pflichtige
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 273
Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 14.01.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 67,71% 75,45% 19,50% 19,53% 19,51% 19,53%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 14,00% 1,74% 3,08% 3,04% 3,03% 3,01%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 56,35% 56,53% 56,68% 56,83%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 14.01.01 versändert sich gegenüber dem Ansatz 2019 um rd. 10.000 €. Bei den Steigerungen handelt es sich um EEA-Maßnahmen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 45.000 € wurden eingeplant für:
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 260,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 30,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 210,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 1.080,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 10,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 40,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 90,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 31.500,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 250,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 5.100,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 340,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 420,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 280,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 230,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 5.160,00 €
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Haushaltspläne Seite 274
Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 14.01.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 50.020 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntlic he Erträge 0 50.020 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 15.507 72.300 10.900 11.100 11.280 11.490
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.207 1.670 1.720 1.730 1.750 1.770
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 100 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 31.500 32.130 32.770 33.430
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.189 21.755 11.780 11.880 12.020 12.130
17 Orde ntlic he Aufwe ndunge n 22.903 95.825 55.900 56.840 57.820 58.820
18 Orde ntlic he s Erge bnis -22.903 -45.805 -55.900 -56.840 -57.820 -58.820
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r la ufende n Verwa ltungstä tigke it -22.903 -45.805 -55.900 -56.840 -57.820 -58.820
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Außerordentlic he s Erge bnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Ja hre se rge bnis -22.903 -45.805 -55.900 -56.840 -57.820 -58.820
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -22.903 -45.805 -55.900 -56.840 -57.820 -58.820
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis na ch Abzug globa le r Minde raufwa nd -22.903 -45.805 -55.900 -56.840 -57.820 -58.820
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 275
Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 14.01.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 276
Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 14.02 Klimaschutzmaßnahmen Produkt: 14.02.01 Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 0,00 € 0,00 € -36.380,00 € -37.800,00 € -39.230,00 € -40.720,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐60.000,00 €
‐40.000,00 €
‐20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
100.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Rossi, Stefano Beschreibung: Klimaschutzberatung, Koordination von Maßnahmen bei Klimabeeinträchtigungen, Klimaschutzberatung Leistungen:
Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswasser-gesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Um-weltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen)
Ziele: Beachtung und Förderung des Klimaschutzes in allen Be-reichen
Zielgruppen: alle Organisationseinheiten Einwohner, GrundstückseigentümerInnen, Gebühren-pflichtige
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Haushaltspläne Seite 277
Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 14.02 Klimaschutzmaßnahmen Produkt: 14.02.01 Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 81,02% 81,12% 81,27% 81,37%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Da das Produkt erstmalig 2020 auftritt und der Klimaschutzmanager zum 01.12.2019 seine Arbeit aufgenommen hat, kann zu Entwicklung des Produktes noch keine Aussage getroffen werden. Die Förderung liegt bei rd. 65 % der Personal- und Sachaufwendungen. Die Aufwendungen wur-den grob geschätzt, da noch keine konkreten Programme und Handlungsempfehlungen zum Klimaschutz vorliege und erst im Laufe des Jahres 2020 erarbeitet werden. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 16.400 € wurden eingeplant für:
541.220 Aufwendungen für Reisekosten 1.600,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 600,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 600,00 € 543.140 Aufwendungen für Werbung 9.100,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 4.500,00 €
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Haushaltspläne Seite 278
Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 14.02 Klimaschutzmaßnahmen Produkt: 14.02.01 Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 50.020 50.030 50.030 50.030
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntlic he Erträge 0 0 50.020 50.030 50.030 50.030
11 Personalaufwendungen 0 0 70.000 71.250 72.540 73.840
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 16.400 16.580 16.720 16.910
17 Orde ntlic he Aufwe ndunge n 0 0 86.400 87.830 89.260 90.750
18 Orde ntlic he s Erge bnis 0 0 -36.380 -37.800 -39.230 -40.720
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Finanze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Erge bnis de r la ufende n Verwa ltungstä tigke it 0 0 -36.380 -37.800 -39.230 -40.720
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Außerordentlic he s Erge bnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Ja hre se rge bnis 0 0 -36.380 -37.800 -39.230 -40.720
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis 0 0 -36.380 -37.800 -39.230 -40.720
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis na ch Abzug globa le r Minde raufwa nd 0 0 -36.380 -37.800 -39.230 -40.720
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Haushaltspläne Seite 279
Produktbereich: 14 Umweltschutz Produktgruppe: 14.02 Klimaschutzmaßnahmen Produkt: 14.02.01 Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 280
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus
Produkte: 15.01.01: Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung 15.02.01: Allgemeine Einrichtungen 15.03.01: Touristische Öffentlichkeitsarbeit 15.03.02: Veranstaltungen
‐600.000,00 €
‐400.000,00 €
‐200.000,00 €
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐2.000.000,00 €
‐ €
2.000.000,00 €
4.000.000,00 €
6.000.000,00 €
8.000.000,00 €
10.000.000,00 €
12.000.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -336.970,56 € -568.875,00 € -554.590,00 € -561.630,00 € -568.690,00 € -575.920,00 € Investitionssaldo -84,99 € -1.045.330,00 € -637.660,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 1,61% 2,45% 2,17% 2,43% 2,33% 2,30%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 12,32% 8,02% 7,74% 7,65% 7,56% 7,47%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) -31,53 € -53,23 € -51,89 € -52,55 € -53,21 € -53,89 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 281
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.522 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 7.155 7.335 5.200 5.200 5.200 5.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.687 16.615 15.650 15.650 15.650 15.650
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 7.964 6.070 6.055 6.060 6.060 6.060
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 47.327 49.620 46.505 46.510 46.510 46.510
11 Personalaufwendungen 82.726 136.300 142.200 144.750 147.320 149.980
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238.929 389.000 374.325 378.090 381.830 385.660
14 Bilanzielle Abschreibungen 17.920 18.030 18.580 18.580 18.580 18.580
15 Transferaufwendungen 21.608 20.500 8.000 8.160 8.320 8.490
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.115 54.665 57.990 58.560 59.150 59.720
17 Orde ntliche Aufwendunge n 384.298 618.495 601.095 608.140 615.200 622.430
18 Orde ntliche s Ergebnis -336.971 -568.875 -554.590 -561.630 -568.690 -575.920
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -336.971 -568.875 -554.590 -561.630 -568.690 -575.920
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic hes Erge bnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -336.971 -568.875 -554.590 -561.630 -568.690 -575.920
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis -336.971 -568.875 -554.590 -561.630 -568.690 -575.920
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis na c h Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -336.971 -568.875 -554.590 -561.630 -568.690 -575.920
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 282
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 9.000.000 5.400.000 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 9.000.100 5.400.000 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 85 45.430 37.660 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 10.000.000 6.000.000 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 85 10.045.430 6.037.660 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -85 -1.045.330 -637.660 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 283
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -200.216,10 € -444.940,00 € -438.560,00 € -443.340,00 € -448.180,00 € -453.080,00 € Investitionssaldo 0,00 € -1.000.000,00 € -600.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐500.000,00 €
‐400.000,00 €
‐300.000,00 €
‐200.000,00 €
‐100.000,00 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Nebel, Sebastian Beschreibung: Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnah-men der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbes-serung der Standortfaktoren. Hierzu zählen wirtschafts-fördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Be-ratungen und Maßnahmen.
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Ortsrecht
Ziele: Arbeitsplatzsicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeits-plätze, Bestandspflege und Neuansiedlung von Unter-nehmen, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbe-flächen, Förderung von Existenzgründungen.
Leistungen: 15.01.01.01 Verbesserung von Standortfaktoren für Han-del und Gewerbe 15.01.01.02 Bereitstellung neuer Gewerbeflächen 15.01.01.03 Verbesserung bestehender Gewerbeflächen 15.01.01.10 Beratung von Unternehmen 15.01.01.20 Präsentation von Handel und Gewerbe in und aus Altenberge
Zielgruppen: Einwohner, Industrie- und Gewerbebetriebe
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 284
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 10,63% 11,08% 11,16% 11,24% 11,32%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 93,73% 79,22% 78,89% 78,82% 78,75% 78,68%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,25% 0,90% 0,46% 0,46% 0,46% 0,47%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen verbessert sich um 6.380 € gegenüber dem Ansatz 2019. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von rd. 389.360 € wurden eingeplant für:
Das Konto 529.100 beinhaltet u. a. folgende Tatbestände:
Nicht zu Einzelmaßnahmen zurechenbare Kosten im Rahmen IHK (Gestataltungswett-bewerb Kirchplatz, Hof- und Fassadenprogramm, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Planungs-kosten….) = 231.000 €
Rechtliche Beratung im Rahmen Glasfaserausbau = 20.000 € Evtl. Zusatzleistungen im Rahmen Ortskernumgestaltung = 50.000 € Neugestaltung Intranet = 25.000 €
Das Konto 543.140 beinhaltet Marketing, Wirtschaftsförderung und Tourismus: Maßnahmen der Standortwerbung insbesondere auch Bewerbung neuer Gewerbeflächen, Touristische Standort-werbung, Stadtmarketing, Feste u. Veranstaltungen.
Im Teilfinanzplan A sind die Ein- und Auszahlungen für den Glasfaserausbau erfasst. Es handelt sich nicht um eine reine Investition, da die Gemeinde Altenberge nicht Eigentümer der Netze wird. Alternativ wird der Ausbau mit einem Abgrenzungsposten dargestellt.
529.100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen 346.000,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.000,00 € 542.500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 5.940,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 420,00 € 543.140 Aufwendungen für Werbung 35.000,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 285
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 0 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 0 47.300 48.600 49.470 50.360 51.270
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 187.660 352.500 346.000 349.460 352.950 356.480
14 Bilanzielle Abschreibungen 221 200 600 600 600 600
15 Transferaufwendungen 500 4.000 2.000 2.040 2.080 2.120
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.835 40.940 41.360 41.770 42.190 42.610
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 200.216 444.940 438.560 443.340 448.180 453.080
18 Orde ntliche s Erge bnis -200.216 -444.940 -438.560 -443.340 -448.180 -453.080
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -200.216 -444.940 -438.560 -443.340 -448.180 -453.080
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -200.216 -444.940 -438.560 -443.340 -448.180 -453.080
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -200.216 -444.940 -438.560 -443.340 -448.180 -453.080
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -200.216 -444.940 -438.560 -443.340 -448.180 -453.080
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 286
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 9.000.000 5.400.000 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 9.000.000 5.400.000 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 300 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 10.000.000 6.000.000 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 10.000.000 6.000.300 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 -1.000.000 -600.300 0 0 0
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Haushaltspläne Seite 287
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 15.02.01 Allgemeine Einrichtungen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -80.854,35 € -76.935,00 € -64.785,00 € -66.130,00 € -67.480,00 € -68.860,00 € Investitionssaldo -84,99 € -330,00 € -970,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Paus, Jochen Beschreibung: Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten derwirt- schaftlichen Betätigungen der Gemeinde Altenberge (Beteiligungen an privaten Unternehmen) dieBereit- stellung und Unterhal-tung des Bürgerhauses, des Heimathauses des Eiskellers und des City-Mobils.
Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss
Ziele: Unterstützung von Vereinen und Verbänden durch Bereit-stellung von Räumlichkeiten und Bereitstellung von Se-henswürdigkeiten
Leistungen: 15.02.01.01 Bewirtschaftung Bürgerhaus 15.02.01.02 Unterhaltung und Instandsetzung Bürgerhaus 15.02.01.10 Bewirtschaftung Heimathaus 15.02.01.11 Unterhaltung und Instandsetzung Heimat-haus 15.02.01.20 Bewirtschaftung Eiskeller und Eisscholle 15.02.01.21 Unterhaltung und Instandsetzung Eiskeller und Eisscholle 15.02.01.30 Unterhaltung und Instandsetzung City-Mobil
Zielgruppen: NutzerInnen der öffentlichen Einrichtungen
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Haushaltspläne Seite 288
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 15.02.01 Allgemeine Einrichtungen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 30,19% 45,47% 53,14% 53,41% 53,71% 53,98%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 40,22% 27,56% 23,64% 23,60% 23,51% 23,47%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 10,36% 6,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes hat sich gegenüber dem Ansatz 2019 um 12.151 € verbessert. Den größten Anteil an der Ergebnisverbesserung ist der Wegfall des Zuschusses für die Remise am Heimathaus, der im vergangenen Jahr gewährt und abgeschlossen wurde. Im Planjahr 2020 ist dieser Zuschuss nicht mehr notwendig. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 32.330 € wurden eingeplant für:
521.120 Aufwand für die Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden 7.300,00 € 524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 2.500,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 1.600,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 7.200,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 1.500,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 1.000,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 1.100,00 € 525.100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen 1.710,00 € 525.120 sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Versicherun 1.260,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 100,00 € 542.320 Leasing von KFZ 6.060,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.000,00 €
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Haushaltspläne Seite 289
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 15.02.01 Allgemeine Einrichtungen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.522 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 791 700 850 850 850 850
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.628 16.500 15.600 15.600 15.600 15.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 7.921 5.910 6.055 6.060 6.060 6.060
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 40.862 42.710 42.105 42.110 42.110 42.110
11 Personalaufwendungen 36.752 54.400 56.800 57.810 58.860 59.900
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.953 32.980 25.270 25.540 25.770 26.040
14 Bilanzielle Abschreibungen 17.699 17.730 17.760 17.760 17.760 17.760
15 Transferaufwendungen 12.608 8.000 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.704 6.535 7.060 7.130 7.200 7.270
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 121.716 119.645 106.890 108.240 109.590 110.970
18 Orde ntliche s Erge bnis -80.854 -76.935 -64.785 -66.130 -67.480 -68.860
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -80.854 -76.935 -64.785 -66.130 -67.480 -68.860
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -80.854 -76.935 -64.785 -66.130 -67.480 -68.860
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -80.854 -76.935 -64.785 -66.130 -67.480 -68.860
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -80.854 -76.935 -64.785 -66.130 -67.480 -68.860
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 290
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 15.02.01 Allgemeine Einrichtungen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 100 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 85 430 970 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 85 430 970 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it -85 -330 -970 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 291
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -31.440,76 € -23.545,00 € -26.140,00 € -26.550,00 € -26.950,00 € -27.370,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € -270,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐40.000,00 €
‐30.000,00 €
‐20.000,00 €
‐10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Nebel, Sebastian Beschreibung: Fremdenverkehrsförderung- und -entwicklung durch Mit-arbeit und Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden
Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss
Ziele: Imagepflege der Gemeinde Altenberge um den Bekannt-heitsgrad auch überregional zu erhöhen, um so die Besu-cherzahl zu steigern.
Leistungen: 15.03.01.01 Dienstleistungen für die Fremdenverkehrts-förderung 15.03.01.02 Dienstleistungen für die Fremdenverkehrs-entwicklung 15.03.01.03 Dienstleistungen für das touristische Frei-zeitangebot
Zielgruppen: Urlauber / Tagesgäste
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 292
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 81,65% 72,62% 71,35% 71,56% 71,68% 71,90%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 1,65% 2,59% 2,45% 2,42% 2,42% 2,38%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes 15.03.01 entspricht ungefähr dem Ansatz des Jahres 2019. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 7.470 € wurden eingeplant für:
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 430,00 € 524.120 Aufwand für Wasser/Abwasser 20,00 € 524.130 Aufwand für Reinigung 110,00 € 524.140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben 20,00 € 524.150 Aufwand für Abfallentsorgung 20,00 € 524.190 sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 20,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 30,00 € 541.220 Aufwendungen für Reisekosten 10,00 € 542.900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und D 6.300,00 € 543.100 Aufwendungen für Porto und Versand 120,00 € 543.101 Aufwendungen für Büromaterial 150,00 € 543.102 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Vordrucke, Informat 100,00 € 543.130 Aufwendungen für Fernmeldegebühren 80,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 60,00 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 293
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 456 300 300 300 300 300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 60 115 50 50 50 50
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 516 415 350 350 350 350
11 Personalaufwendungen 26.091 17.400 18.900 19.250 19.570 19.930
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 527 620 650 650 660 660
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 100 120 120 120 120
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.338 5.840 6.820 6.880 6.950 7.010
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 31.956 23.960 26.490 26.900 27.300 27.720
18 Orde ntliche s Erge bnis -31.441 -23.545 -26.140 -26.550 -26.950 -27.370
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -31.441 -23.545 -26.140 -26.550 -26.950 -27.370
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -31.441 -23.545 -26.140 -26.550 -26.950 -27.370
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -31.441 -23.545 -26.140 -26.550 -26.950 -27.370
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -31.441 -23.545 -26.140 -26.550 -26.950 -27.370
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 294
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 270 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 270 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 -270 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 295
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.02 Veranstaltungen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -24.459,35 € -23.455,00 € -25.105,00 € -25.610,00 € -26.080,00 € -26.610,00 € Investitionssaldo 0,00 € -45.000,00 € -36.120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐30.000,00 €
‐20.000,00 €
‐10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Nebel, Sebastian Beschreibung: Planung und Durchführung von Wochen- und Flohmärkte, Kirmes- und Bergfestveranstaltungen.
Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss
Ziele: Möglichst kostendeckende Durchführung der Mark- und Kirmesveranstaltungen und Auswahl geeigneter Beschi-cker.
Leistungen: 15.03.02.01 Gemeindefeste 15.03.02.10 Märkte 15.03.02.20 Gemeindeveranstaltungen
Zielgruppen: Einwohner Bürger Allgemeinheit
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 296
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.02 Veranstaltungen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 65,39% 57,43% 61,40% 61,43% 61,50% 61,58%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 5,88% 9,68% 8,25% 8,23% 8,13% 8,09%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 27,95% 28,38% 20,58% 20,63% 20,71% 20,78%
Vorbericht Das Plan-Ergebnis des Produktes verbessert sich gegenüber dem Ansatz von 2019. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 10.950 € wurden eingeplant für:
524.100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) 1.700,00 € 525.500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs 500,00 € 531.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000,00 € 543.900 sonstige Geschäftsaufwendungen 2.750,00 €
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Haushaltspläne Seite 297
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.02 Veranstaltungen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 5.908 6.335 4.050 4.050 4.050 4.050
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 42 160 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 5.950 6.495 4.050 4.050 4.050 4.050
11 Personalaufwendungen 19.884 17.200 17.900 18.220 18.530 18.880
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.788 2.900 2.405 2.440 2.450 2.480
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 100 100 100 100
15 Transferaufwendungen 8.500 8.500 6.000 6.120 6.240 6.370
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 238 1.350 2.750 2.780 2.810 2.830
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 30.409 29.950 29.155 29.660 30.130 30.660
18 Orde ntliche s Erge bnis -24.459 -23.455 -25.105 -25.610 -26.080 -26.610
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -24.459 -23.455 -25.105 -25.610 -26.080 -26.610
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -24.459 -23.455 -25.105 -25.610 -26.080 -26.610
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -24.459 -23.455 -25.105 -25.610 -26.080 -26.610
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -24.459 -23.455 -25.105 -25.610 -26.080 -26.610
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Haushaltspläne Seite 298
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 15.03 Tourismus und Veranstaltungen Produkt: 15.03.02 Veranstaltungen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 45.000 36.120 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 45.000 36.120 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 -45.000 -36.120 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 299
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte: 16.01.01: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.02.02: Konzessionen
‐ €
5.000.000,00 €
10.000.000,00 €
15.000.000,00 €
20.000.000,00 €
25.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
‐ €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
Inv.Einz. Inv.Ausz. Inv.Saldo
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Saldo Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 8.964.245,04 € 10.774.935,00 € 8.832.430,00 € 11.515.210,00 € 11.204.480,00 € 11.716.670,00 € Investitionssaldo 1.282.517,64 € 1.212.250,00 € 1.228.900,00 € 1.229.200,00 € 1.229.200,00 € 1.229.200,00 €
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Anteil ordentl. Auf. an ordentl.Aufwend. aller PB 45,14% 33,79% 39,02% 31,68% 34,66% 35,49%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produktbereichs 184,68% 227,97% 182,94% 247,17% 223,82% 223,44%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Ergebnis pro Einwohner (10.687) 838,80 € 1.008,23 € 826,46 € 1.077,50 € 1.048,42 € 1.096,35 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 300
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 18.848.570 17.843.380 16.069.900 18.389.780 19.322.220 20.277.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 498.010 145.260 157.300 157.300 157.300 157.300
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 470 500 400 400 400 400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.004.895 530.950 530.950 530.950 530.950
07 Sonstige ordentliche Erträge 574.761 485.500 3.040.180 503.250 503.250 503.250
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 19.921.810 19.479.535 19.798.730 19.581.680 20.514.120 21.469.500
11 Personalaufwendungen 2.707 20.000 20.600 20.970 21.340 21.730
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 59.224 0 10.000 0 0 0
15 Transferaufwendungen 10.681.762 8.444.600 10.771.700 7.881.300 9.123.900 9.566.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.268 80.000 20.000 20.200 20.400 20.600
17 Orde ntliche Aufwendunge n 10.786.962 8.544.600 10.822.300 7.922.470 9.165.640 9.608.830
18 Orde ntliche s Ergebnis 9.134.848 10.934.935 8.976.430 11.659.210 11.348.480 11.860.670
19 Finanzerträge 9 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 170.612 160.000 144.000 144.000 144.000 144.000
2 1 Fina nze rge bnis -170.603 -160.000 -144.000 -144.000 -144.000 -144.000
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 8.964.245 10.774.935 8.832.430 11.515.210 11.204.480 11.716.670
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic hes Erge bnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 8.964.245 10.774.935 8.832.430 11.515.210 11.204.480 11.716.670
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rge bnis 8.964.245 10.774.935 8.832.430 11.515.210 11.204.480 11.716.670
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rge bnis na c h Abzug globa le r Minde ra ufwa nd 8.964.245 10.774.935 8.832.430 11.515.210 11.204.480 11.716.670
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 301
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.205.997 1.212.250 1.229.200 1.229.200 1.229.200 1.229.200
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 76.521 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 1.282.518 1.212.250 1.229.200 1.229.200 1.229.200 1.229.200
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 300 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 300 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 1.282.518 1.212.250 1.228.900 1.229.200 1.229.200 1.229.200
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 302
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 8.741.233,29 € 10.424.175,00 € 8.376.080,00 € 11.049.330,00 € 10.739.070,00 € 11.251.750,00 € Investitionssaldo 1.205.996,84 € 1.212.250,00 € 1.229.200,00 € 1.229.200,00 € 1.229.200,00 € 1.229.200,00 €
0,00 €
5.000.000,00 €
10.000.000,00 €
15.000.000,00 €
20.000.000,00 €
25.000.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allge-meine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Ein-kommensteuer, Gemeindeanteil a. d.Umsatz- steuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), allgemeine Zuweisun-gen (Schlüsselzuweisungen,Investitionspau- schale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage und die Gewerbesteuerum-lagen. Leistungen: 16.01.01.01 Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen 16.01.01.02 Allgemeine Zuweisungen 16.01.01.03 Allgemeine Umlagen 16.01.01.04 Investitionspauschale 16.01.01.05 Schulpauschale
Auftragsgrundlage: GO, GemHVO, AO, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuerge-setz, KA, Satzungen Verträge
Ziele: Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln und Ver-besserung der Liquiditätslage. Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbe-sitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuer-messbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.
Zielgruppen: Einwohner Rat
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 303
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 99,92% 100,00% 99,91% 99,87% 99,89% 99,89%
Vorbericht Das Ergebnis des Produktes 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen verschlechtert sich deutlich um 2.048.095 € gegenüber dem Ansatz 2019 Erträge: Bei den Erträgen veranschlagt die Gemeinde Altenberge eine Mehrung von 471.005 €. Der An-satz der Gewerbesteuer 2019 wurde auf 6,0 Mio. € festgesetzt Die statistische Ermittlung der Gewerbesteuer (Berechnung des Median bzw. des Mittels) würde sich ein Wert zw. 9,5 und 10,0 Mio. Euro für den Ansatz der Gewer-besteuer ergeben. Dieser Wert entspricht auch der aktuellen Soll-Stellung des Jahres 2019. Basierend auf die aktuellen Prognosen der Wirtschaft und nach Rückkopplung mit Gewerbetreibenden ist der Ansatz aus Vorsichtsgesichtspunkten um 3,6 Mio. auf 6. Mio. gekürzt worden. Im Folgenden wird die Berechnung schematisch dargestellt. Ein Er-läuterung findet sich im Vorbericht ab Seite V 37.
Abb. Schema Ermittlung Gewerbesteuer
Der so ermittelte Ansatz wurde um weitere 600.000 € gekürzt.
Mittelwert Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 8.355.340,42 6.712.652,55 8.641.657,34 6.710.430,64
Mittelwert Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 8.171.590,09 6.989.055,59 8.042.543,42 6.754.523,31
Mittelwert Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 7.029.899,80 6.724.672,88 5.939.679,88 6.333.643,10
Planwert (Prognose)Mittelwert
Median Planwert (Prognose)
Median
Ansatz Gewerbesteuer 7.852.276,77 6.808.793,67 7.541.293,54 6.599.532,35
gerundet 7.852.280,00 6.808.790,00 7.541.290,00 6.599.530,00
Betrachtung 3 Jahre
Betrachtung 6 Jahre
Betrachtung 10 Jahre
Mittelwert aus allen Werten
Analyse
3
2
1
4
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 304
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Durch eine Anhebung des Hebesatzes von 411 % auf den fiktiven Satz GFG würde der Ansatz um 102.190 Euro erhöht werden.
Abb. Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf fiktiven Hebesatz
Der Einbruch der Gewerbesteuer wird teilweise durch die Bildung einer Rückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVo ausgeglichen. Die Rückstellung hat einen Wert von 2.536.930 €. Die folgende Darstellung zeigt die Ermittlung der Rückstellung:
Gewerbesteuer
Meßbetrag: 1.459.854
%‐Satz Steuersoll
tatsächlicher Hebe‐Satz 411,00% 6.000.000 €
fiktiver Hebe‐Satz 418,00% 6.102.190 €
Plus 102.190 €
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 305
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Der Einbruch der Gewerbesteuer wird teilweise durch die Bildung einer Rückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVo ausgeglichen. Die Rückstellung hat einen Wert von 2.536.930 €. Die folgende Darstellung zeigt die Ermittlung der Rückstellung:
Abb.: Schema Berechnung Rückstellung §37 KmHVo
Die Rückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eingestellt und im Jahr 2020 er-tragswirksam aufgelöst. Zahlungsströme des Finanzplans werden durch die Auflösung nicht be-rührt.
1 Gewerbesteuer1.1 Berechnete Gewerbesteuerkraft 6.000.000 Haushaltsplanung
1.2 Gewerbesteuereinzahlung GFG 1 5.971.670 lt. GFG Vorabrechnung
1.3 Gewerbesteuereinzahlung GFG 2 4.695.166 lt. GFG Vorabrechnung
1.4 Berechnete Gewerbesteuerkraft 2020 10.666.836 Formel:(1.1 + 1.2)
1.5 Unterschiedsbetrag Gewerbesteuer zur Steuerkraft laut GFG 2020 4.666.836 Formel: (1.4 - 1.1)
2 Grundsteuer A + B2.1 Berechnete Grundsteuer A + B 1.726.800 Haushaltsplanung
2.2 Grundsteuer A + B GFG 1 866.867 lt. GFG Vorabrechnung
2.3 Grundsteuer A + B GFG 2 911.974 lt. GFG Vorabrechnung
2.4 Berechnete Grundsteuer A + B 2020 1.778.841 Formel: (2.2 + 2.3)
2.5 Unterschiedsbetrag Grundsteuer A + B zur Steuerkraft laut GFG 2020 52.041 Formel: (2.4 - 2.1)
3 ELAG3.1 Berechnet ELAG (lt. Vorabrechnung) 530.950 Haushaltsplanung
3.2 ELAG lt. GFG 1.004.859 lt. GFG Vorabrechnung
3.3 Berechnete ELAG 2020 1.004.859 Formel (= 3.2)
3.4 Unterschiedsbetrag ELAG laut GFG 2020 473.909 Formel: (3.3 - 3.1)
4 Anteil EK, Umst. Und Komp. 4.1 Berechnet Anteil EK, Umst. Und Komp. 8.290.100 Haushaltsplanung
4.2 Anteil EK, Umst. Und Komp. lt. GFG 7.976.027 lt. GFG Vorabrechnung
4.3 Berechnete Anteil EK, Umst. Und Komp. 2020 7.976.027 Formel (= 4.2)
4.4 Unterschiedsbetrag Anteil EK, Umst. Und Komp. laut GFG 2020 -314.073 Formel: (4.3 - 4.1)
5 Zusammenfassung5.1 Unterschiedsbetrag Gewerbesteuer 2020 4.666.836 Formel (= 1.5)
5.2 Unterschiedbetrag Grundsteuer A + B 2020 52.041 Formel (= 2.5)
5.3 Unterschiedsbetrag ELAG 2020 473.909 Formel (= 3.4)
5.4 Unterschiedsbetrag Anteil EK, Umst. und Komp. 2020 -314.073 Formel (= 4.4)
5.6 Gesamt 2019 4.878.713 Formel (Summe 5.1 bis 5.4)
2020 28,80%2020 23,20%
Summe 2020 52,00%6 Berechung Rückstellungsbetrag6.1 Unterschiedsbetrag zur Steuerkraft laut GFG 2020 4.878.713 Formel (= 5.6)
6.2 Einstellung in die Rückstellungen 2019 2.536.931 Formel (6.1 X Hebesatz gesamt 52%)
6,3 2020 2.536.931 Formel (= 6.3)
Berechnung der Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen gem. § 37 Absatz 5 KomHVO
(in Anlehnung Berechnungstool der Concunia Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)
Hebesatz Kreisumlage allgemein (ggf. in Planung benannt)Hebesatz Kreisumlage Jugendamt (ggf. in Planung benannt)
Inanspruchnahme der Rückstellung in
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Haushaltspläne Seite 306
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Die Rückstellung berücksichtigt die Steigerungen im Rahmen der GFG 2020 Betrachtung. Die in der Berechnung veranschlagten Erträge spiegeln nicht die realen Wert wieder, die für das Jahr 2020 prognostiziert werden, da es sich bei GFG um eine Vergangenheitsbetrachtung handelt. Die Grundsteuer A wird von 209% auf 218 % angehoben. Hier folgt die Gemeinde Altenberge ei-nem Ratsbeschluss vom 06. Mai 2019. In diesem Beschluss wurde festgelegt, den Satz für die Grundsteuer A anzuheben. Die Mehreinnahme von rd. 5.000 Euro dienen der Finanzierung der Bepflanzung von Ackerrandstreifen. Der Hebesatz liegt aber weiterhin 5 Prozentpunkte unter dem fiktiven Satz des GFG 2020. Eine Anhebung würde Mehreinnahmen in Höhe von 2.974 € ge-nerieren.
Abb. Anhebung Grdst. A auf fiktiven Satz
Der Ansatz der Grundsteuer B erhöht sich leicht. Der Hebesatz bleibt für das Jahr 2020 unverän-dert und liegt bei 413 %. Der fiktive Satz des GFG 2020 würde den Ansatz um 116.586 € erhöhen.
Abb. Anhebung Grdst. B auf fikiven Satz.
Insgesamt würde die Umstellung auf die fiktiven Hebesätze Mehreinnahmen in Höhe von 221.569 € bedeuten. In der Berechnung der Umlagen (Kreis, Jugendamt) werden in der GFG-Berechnung die fiktiven Sätze zu Grunde gelegt und somit Erträge berücksichtigt, die tatsächlich nicht realisiert werden.
Grundsteuer A
Meßbetrag: 55.872
%‐Satz Steuersoll
tatsächlicher Hebe‐Satz 218,00% 121.800 €
fiktiver Hebe‐Satz 223,00% 124.594 €
Plus 2.794 €
Grundsteuer B
Meßbetrag: 388.620
%‐Satz Steuersoll
tatsächlicher Hebe‐Satz 413,00% 1.605.000 €
fiktiver Hebe‐Satz 443,00% 1.721.586 €
Plus 116.586 €
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Haushaltspläne Seite 307
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich aus den Steuerschätzungen und wird wie folgt berechnet: zu verteilende Masse (Orientierungsdaten) X Schlüsselzahl Altenberge
9.305.352.000,00 € X 0,0007162 = 6.664.500,00 € (gerundet) Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Steuerschätzungen und wird wie folgt berechnet: zu verteilende Masse (Orientierungsdaten) X Schlüsselzahl Altenberge 1.774.999.000 € X 0,00056357 = 1.000.400,00 € (gerundet) Die Leistungen aus dem Familienausgleich werden nach dem gleichen Schlüssel wie die Einkom-menssteuer berechnet: zu verteilende Masse (Orientierungsdaten) X Schlüsselzahl Altenberge 855.000.000,00 € X 0,0007162 = 625.200,00 € (gerundet) Bei den Kostenerstattungen (Pos. 6) handelt es sich um einmalige Rückzahlungen basierend auf der Einheitslastenbeteiligung von Kommunen. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Altenberge eine Erstattung in Höhe von 530.950 €. Berücksichtigt ist das Jahr 2018. Inwieweit es weitere Er-stattungen gibt kann noch nicht festgestellt werden. Die Berechnungsmethoden ist noch nicht umgestellt worden, so dass hier ggf. auch mit einer Erstattung gerechnet werden kann. Die Zahl basiert auf der Arbeitskreisberechnung. Das Fonds dt. Einheit ab 2020 nicht mehr gezahlt werden muss, sind hier auch zukünftig nicht mehr mit Zahlungen zu rechnen. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 10.781.700 € wur-den eingeplant für:
534.100 Gewerbesteuerumlage 511.000,00 € 537.400 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO 5.682.800,00 € 537.500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO 4.577.900,00 € 549.900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät 10.000,00 €
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Haushaltspläne Seite 308
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt:
Der Fonds deutscher fällte ab dem Jahr 2020 weg, bzw. die Erhöhung der Gemeindefinanzen der Länder wird mit 0 % veranschlagt.
Bundesvervielfältiger 14,50%Landesvervielfältiger 20,50%Normalvervielfältiger 35,00%Erhöhung GemFin. Lände 0,00%Erhöhungszahl 0,00%Gesamtvervielfältiger 35,00%Hebesatz 411,00%
GewerbesteueraufkommenHebesatz
X Normalvervielfältiger
, Ansatz Umlage6.000.000,00 € 510.948,91 €
Gewerbesteuerumlage 511.000,00 €
Berechnung Gewerbesteuerumlage
Anteil Gewerbesteuerumlage:
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Haushaltspläne Seite 309
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Die Gemeinde Altenberge gehört zu den abundanten Kommunen. Abundant bedeutet die Steu-erkraft ist lt. GFG höher als der Bedarf und berechnet sich für die Gemeinde Altenberge wie folgt:
Die Abbildung zeigt, dass bereits 54,59 % der normierten Steuerkraft für Transferaufwendungen benötigt werden. Die hier zu Grunde gelegte Steuerkraft entspricht aber in keinster Weise der tat-sächlichen Steuerkraft der Gemeinde Altenberge, die im Planjahr 2020 -4.340.632,12 € beträgt. Das bedeutet die Gemeinde zahlt 2.257.128,70 € Kreisumlage für eine Steuermeßkraft die real nicht erzielt wird, da es sich um einen fiktiven Wert handelt.
Weitere Ausführungen können dem Vorbericht entnommen werden.
Gesamtansatz (Bedarf)
Hauptansatz 10.300,00 €+ Schüleransatz 425,00 €+ Soziallastenanteil 3.410,40 €+ Zentralitätsansatz 2.788,31 €+ Flächenansatz 356,50 €= Gesamtansatz 17.280,21 €
Grundbetrag lt. IT-NRW 798,65 €
Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz X Grundbetrag) 13.800.761,41 €
Normierte Einnahmekraft (Steuerkraft)
+ Grundsteuer (A + B) 1.778.840,54 €+ Gewerbesteuer 10.666.836,23 €+ Anteil EK-Steuer 7.976.027,34 €- Gewerbesteuerumlage 1.694.630,86 €- Gewerbesteuerumlage 1.004.858,87 €
= Steuerkraftmeßzahl 19.731.932,12 €
Steuerkraftüberschuss 5.931.170,71 €
+ Kreisumlage 28,80% von der Steuerkraft 5.682.796,45 €+ Mehrbelastung Jugendamt 23,20% von der Steuerkraft 4.577.808,25 €+ Gewerbesteuerumlage lt- HH-Plan 2020 511.000,00 €+ 0,00 €= 10.771.604,70 €
54,59%
Arbeitskreisberechnung GFG 2020
Gesamtbelastung TransferaufwandAnteil an Steuerkraft
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Haushaltspläne Seite 310
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Den größten Posten in den Transferaufwendungen bildet die Kreisumlage. Die Kreisumlage setzt sich aus der allgemeinen Kreisumlage und dem Mehraufwand für das Jugendamt zusammen. Die Grundlage für die Berechnung ist die erste vorläufige Modellrechnung GFG 2020.
Die Kreisumlage ist von 28,10 % im Jahr 2019 auf 28,80 % in 2020 erhöht worden.
Eine Veränderung der Kreisumlage um 1 %-Punkt bedeuten für die Gemeinde Altenberge ein Wert von 100.632 €uro.
Die Mehrbelastung Jugendamt (Jugendamtspauschale) wird lt. Entwurf des Kreishaushaltes von 22,69 % in 2019 auf 23.20 % in 2020 erhöht. Bei der Jugendamtspauschale erfolgt im Gegensatz zur Kreisumlage eine zeitversetzte Spitzabrechnung.
Steuerkraftmesszahl 19.731.932,12 €Schlüssselzweisung 0,00 €
Gesamt 19.731.932,12 €
Kreisumlage (Einbringung Kreis) 28,80% 5.682.796,45 €Mehrbelastung Jugenamt 23,20% 4.577.808,25 €
10.260.604,70 €
Kreisumlage (gerundet) 5.682.800,00 €
Mehrbelastung Jugenamt (gerundet) 4.577.900,00 €
10.260.700,00 €
Haushalt 2020 Beratung (Arbeitskreisrechung)
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Haushaltspläne Seite 311
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 18.848.570 17.843.380 16.069.900 18.389.780 19.322.220 20.277.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 498.010 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.004.895 530.950 530.950 530.950 530.950
07 Sonstige ordentliche Erträge 85.457 20.500 2.556.930 20.000 20.000 20.000
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 19.432.036 18.868.775 19.157.780 18.940.730 19.873.170 20.828.550
11 Personalaufwendungen 61 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 10.681.762 8.444.600 10.771.700 7.881.300 9.123.900 9.566.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.980 0 10.000 10.100 10.200 10.300
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 10.690.803 8.444.600 10.781.700 7.891.400 9.134.100 9.576.800
18 Orde ntliche s Erge bnis 8.741.233 10.424.175 8.376.080 11.049.330 10.739.070 11.251.750
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 8.741.233 10.424.175 8.376.080 11.049.330 10.739.070 11.251.750
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 8.741.233 10.424.175 8.376.080 11.049.330 10.739.070 11.251.750
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 8.741.233 10.424.175 8.376.080 11.049.330 10.739.070 11.251.750
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd 8.741.233 10.424.175 8.376.080 11.049.330 10.739.070 11.251.750
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Haushaltspläne Seite 312
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.205.997 1.212.250 1.229.200 1.229.200 1.229.200 1.229.200
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 1.205.997 1.212.250 1.229.200 1.229.200 1.229.200 1.229.200
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 1.205.997 1.212.250 1.229.200 1.229.200 1.229.200 1.229.200
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Haushaltspläne Seite 313
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilfinanzplan – B – einzelne Investitionsmaßnahmen
Produkt: 16.01.01.00 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen
Maßnahme: 901-3610Investitionspauschale
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
845.996,84 852.250 869.200 869.200 869.200 869.200
Summe der investiven Einzahlungen 845.996,84 852.250 869.200 869.200 869.200 869.200Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 845.996,84 852.250 869.200 869.200 869.200 869.200
Produkt: 16.01.01.00 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen
Maßnahme: 901-3613Schulpauschale
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzergebnis 2018
Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
300.000,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Summe der investiven Einzahlungen 300.000,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300.000,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
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Haushaltspläne Seite 314
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis -228.807,43 € -24.740,00 € -17.100,00 € -7.390,00 € -7.670,00 € -7.970,00 € Investitionssaldo 76.520,80 € 0,00 € -140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
‐250.000,00 €
‐200.000,00 €
‐150.000,00 €
‐100.000,00 €
‐50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Leistungen: 16.02.01.01 Kredite und Kreditbeschaffung (Darlehn) 16.02.01.02 Liquiditätskredite 16.02.01.03 Schuldendiensthilfe 16.02.01.04 Darlehnsgewährung 16.02.01.05 Zinsen aus Geldanlagen und Kontokorrent-verkehr 16.02.01.06 Zinsen für Kredite (Darlehn und Liquidität) 16.02.01.07 Sonstige Zinserträge
Auftragsgrundlage: GO GemHVO GFG Ratsbeschlüsse
Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darle-hensmittel durch ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienst-finanzierung. Zeitnahe und korrekte Er-mittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.
Zielgruppen: Einwohner Rat
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Haushaltspläne Seite 315
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 4,12% 100,00% 34,21% 51,18% 51,36% 51,57%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Ergebnis des Produktes 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft verbessert sich ge-genüber dem Ansatz 2019. Dies liegt an den Erträgen durch den neuen Instandhaltungszuschuss, der in dem Produkt 16.02.01 veranschlagt wird. Der Zuschuss wird im Rahmen des Jahresab-schlusses durch die Kostenrechnung entsprechend verteilt. Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen und AfA) von 144.000 € wurden für Zinsaufwendungen eingeplant. Diese Position ist dem Risiko von Zinsschwankungen unter-worfen und muss somit im Laufe des Jahres beobachtet werden. Momentan geht die Gemeinde Altenberge weiterhin von einem niedrigen Zinsniveau aus. Zudem wurden auch noch pauschal 10.000 € für Forderungsabschreibungen angesetzt. Der Wert resultiert aus Erfahrungswerten der Vergangenheit.
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Haushaltspläne Seite 316
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft) Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seit 2015 werden die Kredite mit dem Programm S-Kompass der Sparkasse verwaltet. Bei diesem Programm wird gleichzeitig auch ein Risikomanagement mit abgebildet, da bei dem bestehenden Portfolio Simulationsrechnungen durchgeführt werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch nicht alle Kredit eingepflegt worden, da sie noch nicht genau beziffert werden konnten. In Simulationsrechnungen sind die Tilgungen und Zinsaufwendungen aber mit kalkuliert worden. Solange der Kapitaldienst (auch langfristig betrachtet) erfüllt werden kann, spricht nichts gegen eine Kreditfinanzierung.
Mit diesem Tool wird die gesamte Kreditüberwachung und das Risikocontrolling durchgeführt. Zudem wird auch die Liquiditätsüberwachung gesteuert.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 317
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Durch das Setzen verschiedener Szenarien können unterschiedliche Simulationen durchgeführt werden. Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung des Schuldendienstes.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 318
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Schaubild über die Tilgungszahlungen. Basierend auf den jetzigen Werten.
Abbildung der Zinszahlungen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 319
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Analyse der Zinssätze
Im Rahmen des Tools der Sparkasse können verschiedene Parameter eingegeben werden um auch entsprechende Szenarien durchzuspielen. Da die Gemeinde Altenberge keinen Liquiditätskredit aufgenommen bzw. im Bestand hat und die anderen Finanzierungen langfristig abgesichert sind, besteht momentan kein Bedarf an Um-schuldungsprozessen. Im Rahmen zukünftiger Investitionen spielt die Risikoanalyse aber wiederum eine recht große Rolle um ggf. gegenzusteuern.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 320
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 145.260 157.300 157.300 157.300 157.300
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 6.055 0 0 0 0 0
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 6.055 145.260 157.300 157.300 157.300 157.300
11 Personalaufwendungen 2.646 10.000 10.400 10.590 10.770 10.970
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 59.224 0 10.000 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.389 0 10.000 10.100 10.200 10.300
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 64.260 10.000 30.400 20.690 20.970 21.270
18 Orde ntliche s Erge bnis -58.204 135.260 126.900 136.610 136.330 136.030
19 Finanzerträge 9 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 170.612 160.000 144.000 144.000 144.000 144.000
2 1 Fina nze rge bnis -170.603 -160.000 -144.000 -144.000 -144.000 -144.000
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it -228.807 -24.740 -17.100 -7.390 -7.670 -7.970
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis -228.807 -24.740 -17.100 -7.390 -7.670 -7.970
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis -228.807 -24.740 -17.100 -7.390 -7.670 -7.970
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd -228.807 -24.740 -17.100 -7.390 -7.670 -7.970
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 321
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 76.521 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 76.521 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 140 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 140 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 76.521 0 -140 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 322
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.02 Konzessionen
Produktdetails Saldo Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Jahresergebnis 451.819,18 € 375.500,00 € 473.450,00 € 473.270,00 € 473.080,00 € 472.890,00 € Investitionssaldo 0,00 € 0,00 € -160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
250.000,00 €
300.000,00 €
350.000,00 €
400.000,00 €
450.000,00 €
500.000,00 €
ordent. Ertrag ordent. Aufwand Jahresergebnis
Rechnungserg. 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung 2023
Verantwortlich: Wolff, Stephan Beschreibung: Verträge mit Unternehmen zur Strom-, Gas- und Wasser-versorgung
Auftragsgrundlage: GO GemHVO GFG Ratsbeschlüsse
Ziele: Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Lage durch Er-tragssteigerungen. Sicherstellung einer optimalen Versor-gungslage.
Leistungen: 16.02.02.01 Elektrizitätsversorgung 16.02.02.10 Gasversorgung 16.02.02.20 Wasserversorgung
Zielgruppen: Einwohner Bürger
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 323
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.02 Konzessionen
Kennzahlen
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Personalintensität 0,00% 11,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kennzahl Rechnungserg.
2018Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
Transferaufwandsquote 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vorbericht Das Ergebnis verschlechter sich gegenüber dem Ansatz 2019. In 2019 wurde noch ein Bera-tungsaufwand für die Vergabe der Gaskonzession in Höhe von 80.000 € eingestellt. Diese Positi-on wird im Jahr 2020 nicht benötigt..
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 324
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.02 Konzessionen
Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
04 Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 470 500 400 400 400 400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
07 Sonstige ordentliche Erträge 483.249 465.000 483.250 483.250 483.250 483.250
08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 Orde ntliche Erträ ge 483.719 465.500 483.650 483.650 483.650 483.650
11 Personalaufwendungen 0 10.000 10.200 10.380 10.570 10.760
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.900 80.000 0 0 0 0
17 Orde ntliche Aufwe ndunge n 31.900 90.000 10.200 10.380 10.570 10.760
18 Orde ntliche s Erge bnis 451.819 375.500 473.450 473.270 473.080 472.890
19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 1 Fina nze rge bnis 0 0 0 0 0 0
2 2 Ergebnis de r la ufe nde n Ve rwa ltungstä tigke it 451.819 375.500 473.450 473.270 473.080 472.890
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
2 5 Auße rorde ntlic he s Ergebnis 0 0 0 0 0 0
2 6 Jahrese rge bnis 451.819 375.500 473.450 473.270 473.080 472.890
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
2 9 Te ile rgebnis 451.819 375.500 473.450 473.270 473.080 472.890
30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0
3 1 Te ile rgebnis na ch Abzug globa le r Minde ra ufwa nd 451.819 375.500 473.450 473.270 473.080 472.890
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Haushaltspläne Seite 325
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16.02.02 Konzessionen
Teilfinanzplan – A –
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 3 Einza hlunge n a us Investitionstä tigke it 0 0 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 160 0 0 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3 0 Ausza hlungen aus Investitionstä tigke it 0 0 160 0 0 0
3 1 S a ldo a us Inve stitionstä tigke it 0 0 -160 0 0 0
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Anlage 1
Anlagen
zum
Haushaltsplan 2020
Gemeinde Altenberge -Entwurf-
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Anlage 1
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 1: Stellenplan
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
B 3 1,00 -- 1,00 1,00
A 11 1,00 -- 1,00 1,00
2,00 0,00 2,00 2,00
Zahl der Stellen 2020
Wahlbeamte
Stellenplan
Teil A: Beamte
Insgesamt
Wahlbeamte und Laufbahngruppen
Bes.-Gruppe insgesamtdavon
ausgesondert
Zahl der Stellen
01.01.2019
Gehobener Dienst:
Zahl der tats. besetzten Stellen
am 30.06.2019Erläuterungen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Anlage 1
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 1: Stellenplan
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
E 14 1,00 1,00 1,00
E 12 0,00 0,00 0,00
E 11 3,00 3,00 2,51
E 10 6,00 6,00 5,50
E 9 c 1,64 1,64 1,64
E 9 b 7,51 7,51 7,18 1,00 KW
E 8 6,50 6,50 6,50
E 7 3,50 2,50 2,50
E 6 15,64 15,64 15,64
E 5 10,23 11,23 9,61 1,00 KW
E 4 0,62 0,62 0,62
E 3 0,18 0,18 0,17
E 2 1,07 1,07 1,07
56,89 56,89 53,94
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
Entgeltgruppe Zahl der Stellen 01.01.2020 Zahl der Stellen 01.01.2019 Erläuterungen
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Anlage 1
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 1: Stellenplan
Produkt- Bezeichnung insgesamt
bereich
B 5 B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5
1 2 7
01 Zentrale Verwaltung 1,00 1,00
02 Sicherheit und Ordnung 0,00
03 Schulträgeraufgaben 0,00
04 Kultur 0,00
05 Soziale Hilfen 1,00 1,00
06Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0,00
07 Gesundheitsdienst 0,00
08 Sportförderung 0,00
09 Gestaltung der Umwelt 0,00
10 Bauen und Wohnen 0,00
11 Ver- und Entsorgung 0,00
12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
0,00
13Natur- und Landschaftspflege
0,00
14 Umweltschutz 0,00
15Wirtschaft und Tourismus
0,00
16Zentrale Finanzleistungen
0,00
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,000,00
6
Stellenplan 2019
A 9 ⇒
B 9 ⇒ A 13 ⇒ B 2 ⇒
MehrWeniger
Stellenplan 2020
3 54
StellenübersichtTeil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Gehobener Dienst
- Beamte -
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Anlage 1
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 1: Stellenplan
E 15 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 c E 9 b E 9 a E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 insg.
01 Zentrale Verwaltung 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,50 11,00 3,00 0,34 24,84
02 Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 1,00 3,26 0,62 0,18 7,06
03 Schulträgeraufgaben 2,00 0,97 0,73 3,70
04 Kultur 0,64 0,64
05 Soziale Hilfen 1,00 4,51 0,50 0,64 6,65
06Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0,00
07 Gesundheitsdienst 0,00
08 Sportförderung 1,00 1,00 2,00
09 Gestaltung der Umwelt 0,00
10 Bauen und Wohnen 4,00 1,00 2,00 7,00
11 Ver- und Entsorgung 1,00 2,00 3,00
12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
0,00
13Natur- und Landschaftspflege
0,00
14 Umweltschutz 1,00 1,00
15 Wirtschaft und Tourismus 1,00 1,00
16 Zentrale Finanzleistungen 0,00
0,00
0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 6,00 1,64 7,51 0,00 6,50 3,50 15,64 10,23 0,62 0,18 1,07 0,00 56,89
0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 6,00 1,64 7,51 0,00 6,50 2,50 15,64 11,23 0,62 0,18 1,07 0,00 56,891,00 1,00
1,00 1,00
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -
Weniger
BezeichnungProduktbereich
Stellenplan 2020
Stellenplan 2019Mehr
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Anlage 1
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 1: Stellenplan
1 2 3 5
1 2 3 4 5
Auszubildende Ausbildungsvergütung 6,00 5,00
6,00 5,00
Erläuterungen
insgesamt
StellenübersichtTeil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -
Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2020/2019
beschäftigt am 30.06.2019
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
Anlage 2
Anlage zum Haushaltbuch (Bilanz –vorläufig-)
Schlussbilanz der Gemeinde Altenberge zum 31.12.2018
AKTIVA PASSIVA
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 6.678,29 1.1 Allgemeine Rücklage 36.148.885,821.2 Sachanlagen 1.2 Sonderrücklagen 0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.3 Ausgleichsrücklage7.042.183,55
1.2.1.1 Grünflächen 6.218.462,18 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.275.750,85 45.466.820,221.2.1.2 Ackerland 214.832,331.2.1.3 Wald, Forsten 71.449,83 2. Sonderposten1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 3.662.216,80 10.166.961,14 2.1 für Zuwendungen 18.835.191,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
2.2 für Beiträge19.327.691,19
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 2.3 für den Gebührenausgleich 290.598,831.2.2.2 Schulen 8.545.447,98 2.4 Sonstige Sonderposten 1.464.837,24 39.918.318,461.2.2.3 Wohnbauten 5.144.769,361.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude 9.789.309,06 23.479.526,40
3. Rückstellungen
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.1 Pensionsrückstellungen 6.691.255,001.2.3.1 Grund und Boden des 9.341.543,49 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,001.2.3.2 Brücken und Tunnel 57.476,26 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,001.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen211.413,30 6.902.668,30
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen 28.470.979,331.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 23.645.255,90
4. Verbindlichkeiten
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 938.693,27 62.453.948,25 4.1 Anleihen 0,001.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4.506,00 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,001.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.689.842,91 4.2.2 von Beteiligungen 0,001.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 371.401,12 4.2.3 von Sondervermögen 0,001.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.382.094,85 100.548.280,67 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00
1.3 Finanzanlagen 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 9.087.878,37 9.087.878,371.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 5.057.703,031.3.2 Beteiligungen 36.440,51 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0,001.3.3 Sondervermögen 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 576.492,201.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 127.048,79 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.098.929,391.3.5 Ausleihungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 642.081,68 16.463.084,67
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 7.422,011.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 5. Erhaltene Anzahlungen 4.256.688,401.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 6. Passive Rechnungsabgrenzung 1.268.671,401.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 0,00 7.422,01 170.911,31
2 Umlaufvermögen2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.188.964,292.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,002.1.3 Baugrundstücke (zur Veräußerung)2.1.4 Gewerbegrundstücke (zur Veräußerung) 2.188.964,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 495.978,112.2.2 Privatrechtliche Forderungen 362.875,712.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 172.483,56 1.031.337,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,002.4 Liquide Mittel 8.643.128,28
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.686.951,23
Summe Aktiva: 114.276.251,45 Summe Passiva: 114.276.251,45
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Anlage 3
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 3: Zuwendungen an Fraktionen
Nr. FraktionErgebnis aus
JahresabschlussErläuterungen
2020 2019 2018EURO EURO EURO
1 2 3 4 5 6
1 CDU - Fraktion 1728 * 1.728,00 1.728,00
4 UWG - Fraktion 720 * 720,00 720,00
- entfällt -
Geschäftskostenzuschuss für die Fraktionen gem. § 29 Abs. 6 der Geschäftsordnung
Zuwendungen an Fraktionen
972,00
* Die Verteilung könnte sich aufgrund des Wahlergebnisses der Kommunalwahl ab November 2020 ändern.
Teil B: Geldwerte Leistungen
3 Grüne - Fraktion 972 *
Teil A: Geldleistungen
Im Haushaltsplan enthalten
972,00
2 SPD - Fraktion 972* 972,00 972,00
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Anlage 4
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art Stand am Ende des Vorvorjahres 2018
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres 2020
Voraussichtlicher Stand zum Ende des
Haushaltsjahres 2020
... ... ...TEUR TEUR TEUR
1 2 31. Anleihen2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
8.100 8.364 7.909
2.1 von verbundenen Unternehmen
0 0 0
2.2 von Beteiligungen 0 0 02.4 vom öffentlichen Bereich 0 0 0
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen2.5 vom privaten Kreditmarkt 8.100 8.364 7.909 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten
8.100 8.364 7.909
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 5.000 0 0 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 5.000 0 04. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 05. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 576 213 06. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.099 0 07. Sonstige Verbindlichkeiten 642 0 08. Summe aller Verbindlichkeiten
15.418 8.577 7.909
Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
z.B. Bürgschaften u.a.
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2013
DoppischerHaushaltGemeindeAltenberge2020
Anlage 5
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
in 1.000 Euro
Verpflichtungsermächtigungen2020 2021 2022 2023 2024
875 875 0 0 00 0 0 00 0 0 0
Summe 875 0 0 0
Nachrichtlich im Finanzplanvorgesehene Kreditaufnahmen: 12.196 0 0 0
vorausichtlich fällige Auszahlungen
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
Anlage 6
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 6: Entwicklung Eigenkapital
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresergebnislt. Haushaltsplan 723.061,17 € -673.649,54 € 814.283,94 € 2.632.464,82 € 638.645,00 € -1.878.785,00 € 648.110,00 € 161.770,00 € 481.060,00 €Ausgleichsrücklage(voraussichtlicherBestand) 6.285.588,18 € 7.008.649,35 € 6.334.999,81 € 7.149.283,75 € 9.781.748,57 € 10.420.393,57 € 8.541.608,57 € 9.189.718,57 € 9.189.718,57 €Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 0,00 € 673.649,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.878.785,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Auffüllung der Ausgleichsrücklage 723.061,17 € 0,00 € 814.283,94 € 2.632.464,82 € 638.645,00 € 0,00 € 648.110,00 € 161.770,00 € 481.060,00 €Bestand der Ausgleichsrücklage 7.008.649,35 € 6.334.999,81 € 7.149.283,75 € 9.781.748,57 € 10.420.393,57 € 8.541.608,57 € 9.189.718,57 € 9.351.488,57 € 9.670.778,57 €Max. Höhe Ausgleichsrücklage (1/3 EK 14.311.894,99 € 14.161.295,21 € 14.432.723,19 € 15.310.211,46 € 15.523.093,13 € 14.896.831,46 € 15.112.868,13 € 15.166.791,46 € 15.273.221,46 €
verbleibendes Defizit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Verbleibender Überschuss
Eigenkapital(Allgemeine Rücklage) 35.927.035,63 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 €Inanspruchnahme desEigenkapital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Inanspruchnahme des Eigenkapital in % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €verbleibendes EigenkapitalEndbestand Allg. Rücklage 35.927.035,63 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 € 36.148.885,82 €
nachrichtlich25 % der allemeinenRücklage 8.981.758,91 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 € 9.037.221,46 €5 % der allemeinenRücklage 1.796.351,78 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 € 1.807.444,29 €
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
Anlage 7
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 7: Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt -1-
PB PG Bezeichnung ordentliche Erträge ordentlicher Aufwand
ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
A. O. Ergebnis
Ergebnis des Teilhaushaltes
01 01.01 Verwaltungssteuerung und -service 266.180,00 € 3.214.795,00 € -2.948.615,00 € 0,00 € -2.948.615,00 € 0,00 € -2.948.615,00 €
02.01 Statistiken und Wahlen 0,00 € 25.040,00 € -25.040,00 € 0,00 € -25.040,00 € 0,00 € -25.040,00 €02.02 Ordnungsangelegenheiten 101.500,00 € 477.645,00 € -376.145,00 € 0,00 € -376.145,00 € 0,00 € -376.145,00 €02.03 Gefahrenabwehr 59.700,00 € 438.855,00 € -379.155,00 € 0,00 € -379.155,00 € 0,00 € -379.155,00 €
03.01 Schulen 594.440,00 € 1.644.645,00 € -1.050.205,00 € 0,00 € -1.050.205,00 € 0,00 € -1.050.205,00 €03.02 Sonstige schulische Aufgaben 2.400,00 € 121.750,00 € -119.350,00 € 0,00 € -119.350,00 € 0,00 € -119.350,00 €
04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen 4.850,00 € 115.930,00 € -111.080,00 € 0,00 € -111.080,00 € 0,00 € -111.080,00 €04.02 Musikpflege/Musikschule 0,00 € 66.770,00 € -66.770,00 € 0,00 € -66.770,00 € 0,00 € -66.770,00 €04.03 Volksbildung 0,00 € 82.070,00 € -82.070,00 € 0,00 € -82.070,00 € 0,00 € -82.070,00 €
05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen 791.600,00 € 1.486.310,00 € -694.710,00 € 0,00 € -694.710,00 € 0,00 € -694.710,00 €05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten 0,00 € 54.405,00 € -54.405,00 € 0,00 € -54.405,00 € 0,00 € -54.405,00 €
06.01 Kinder- und Jugendarbeit 0,00 € 58.415,00 € -58.415,00 € 0,00 € -58.415,00 € 0,00 € -58.415,00 €06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0,00 € 411.660,00 € -411.660,00 € 0,00 € -411.660,00 € 0,00 € -411.660,00 €06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00 € 63.350,00 € -63.350,00 € 0,00 € -63.350,00 € 0,00 € -63.350,00 €
07 07.01 Gesundheitseinrichtungen 0,00 € 204.750,00 € -204.750,00 € 0,00 € -204.750,00 € 0,00 € -204.750,00 €
08.01 Vereinsförderung 0,00 € 31.500,00 € -31.500,00 € 0,00 € -31.500,00 € 0,00 € -31.500,00 €08.02 Sportstätten und Bäder 111.100,00 € 855.955,00 € -744.855,00 € 0,00 € -744.855,00 € 0,00 € -744.855,00 €
09 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2.200,00 € 541.070,00 € -538.870,00 € 0,00 € -538.870,00 € 0,00 € -538.870,00 €
02
03
04
05
06
08
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
Anlage 7
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 7: Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt -2-
PB PG Bezeichnung ordentliche Erträge ordentlicher Aufwand
ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
A. O. Ergebnis
Ergebnis des Teilhaushaltes
10.01 Bauen und Wohnen 9.500,00 € 34.620,00 € -25.120,00 € 0,00 € -25.120,00 € 0,00 € -25.120,00 €10.02 Wohnungsbauförderung 165.000,00 € 0,00 € 165.000,00 € 0,00 € 165.000,00 € 0,00 € 165.000,00 €
11.01 Abfallwirtschaft 626.550,00 € 648.535,00 € -21.985,00 € 0,00 € -21.985,00 € 0,00 € -21.985,00 €11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung 2.612.270,00 € 1.785.285,00 € 826.985,00 € 0,00 € 826.985,00 € 0,00 € 826.985,00 €
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen 509.100,00 € 2.214.585,00 € -1.705.485,00 € 0,00 € -1.705.485,00 € 0,00 € -1.705.485,00 €12.02 ÖPNV 39.300,00 € 150.900,00 € -111.600,00 € 0,00 € -111.600,00 € 0,00 € -111.600,00 €
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 0,00 € 416.340,00 € -416.340,00 € 0,00 € -416.340,00 € 0,00 € -416.340,00 €13.02 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 97.700,00 € 94.050,00 € 3.650,00 € 0,00 € 3.650,00 € 0,00 € 3.650,00 €13.03 Friedhof- und Bestattungswesen 110.845,00 € 180.935,00 € -70.090,00 € 0,00 € -70.090,00 € 0,00 € -70.090,00 €13.04 Naturschutz und Landschaftspflege 2.375,00 € 750.790,00 € -748.415,00 € 0,00 € -748.415,00 € 0,00 € -748.415,00 €
14.01 Umweltschutzmaßnahmen 0,00 € 55.900,00 € -55.900,00 € 0,00 € -55.900,00 € 0,00 € -55.900,00 €14.02 Klimaschutz 50.020,00 € 86.400,00 € -36.380,00 € 0,00 € -36.380,00 € 0,00 € -36.380,00 €
15.01 Wirtschaftsförderung 0,00 € 438.560,00 € -438.560,00 € 0,00 € -438.560,00 € 0,00 € -438.560,00 €15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42.105,00 € 106.890,00 € -64.785,00 € 0,00 € -64.785,00 € 0,00 € -64.785,00 €15.03 Tourismus und Veranstaltungen 4.400,00 € 55.645,00 € -51.245,00 € 0,00 € -51.245,00 € 0,00 € -51.245,00 €
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 19.157.780,00 € 10.781.700,00 € 8.376.080,00 € 0,00 € 8.376.080,00 € 0,00 € 8.376.080,00 €16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 640.950,00 € 40.600,00 € 600.350,00 € -144.000,00 € 456.350,00 € 0,00 € 456.350,00 €
26.001.865,00 € 27.736.650,00 € -1.734.785,00 € -144.000,00 € -1.878.785,00 € 0,00 € -1.878.785,00 €Gesamt
10
11
12
13
14
15
16
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
Anlage 8
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 8: Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt -1-
PB PG Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag
Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungs- ermächtigungen
01 01.01 Verwaltungssteuerung und -service 211.880,00 € 2.894.805,00 € -2.682.925,00 € 0,00 € 5.549.760,00 € -5.549.760,00 € -8.232.685,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
02.01 Statistiken und Wahlen 0,00 € 25.000,00 € -25.000,00 € 0,00 € 130,00 € -130,00 € -25.130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €02.02 Ordnungsangelegenheiten 101.400,00 € 474.765,00 € -373.365,00 € 0,00 € 1.970,00 € -1.970,00 € -375.335,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €02.03 Gefahrenabwehr 9.000,00 € 330.935,00 € -321.935,00 € 56.500,00 € 157.780,00 € -101.280,00 € -423.215,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
03.01 Schulen 418.240,00 € 1.411.005,00 € -992.765,00 € 0,00 € 464.440,00 € -464.440,00 € -1.457.205,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €03.02 Sonstige schulische Aufgaben 2.400,00 € 121.550,00 € -119.150,00 € 0,00 € 200,00 € -200,00 € -119.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
04.01 Kulturveranstaltungen u. -förderungen 4.850,00 € 113.630,00 € -108.780,00 € 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € -109.780,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €04.02 Musikpflege/Musikschule 0,00 € 66.770,00 € -66.770,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -66.770,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €04.03 Volksbildung 0,00 € 82.070,00 € -82.070,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -82.070,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen 773.000,00 € 1.383.190,00 € -610.190,00 € 0,00 € 1.407.220,00 € -1.407.220,00 € -2.017.410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €05.02 sonstige Soziale Angelegenheiten 0,00 € 52.435,00 € -52.435,00 € 0,00 € 70,00 € -70,00 € -52.505,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
06.01 Kinder- und Jugendarbeit 0,00 € 58.415,00 € -58.415,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -58.415,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0,00 € 411.610,00 € -411.610,00 € 0,00 € 50,00 € -50,00 € -411.660,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00 € 59.350,00 € -59.350,00 € 0,00 € 30,00 € -30,00 € -59.380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
07 07.01 Gesundheitseinrichtungen 0,00 € 204.750,00 € -204.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -204.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
08.01 Vereinsförderung 0,00 € 31.500,00 € -31.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -31.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €08.02 Sportstätten und Bäder 53.100,00 € 631.995,00 € -578.895,00 € 0,00 € 4.010,00 € -4.010,00 € -582.905,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
09 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn 1.700,00 € 540.050,00 € -538.350,00 € 0,00 € 20,00 € -20,00 € -538.370,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
02
03
04
05
06
08
DoppischerHaushalt GemeindeAltenberge2020
Anlage 8
Anlage zum Haushaltbuch
Anlage 8: Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt -2-
PB PG Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag
Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungs- ermächtigungen
10.01 Bauen und Wohnen 9.500,00 € 29.920,00 € -20.420,00 € 0,00 € 520,00 € -520,00 € -20.940,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €10.02 Wohnungsbauförderung 165.000,00 € 0,00 € 165.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 165.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11.01 Abfallwirtschaft 626.550,00 € 648.535,00 € -21.985,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -21.985,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €11.02 Abwasserbeseitigung, -behandlung 2.117.370,00 € 1.015.985,00 € 1.101.385,00 € 33.000,00 € 1.649.250,00 € -1.616.250,00 € -514.865,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlage 8.900,00 € 1.268.185,00 € -1.259.285,00 € 255.500,00 € 3.892.890,00 € -3.637.390,00 € -4.896.675,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 875.000,00 €12.02 ÖPNV 1.200,00 € 41.600,00 € -40.400,00 € 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € -41.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 0,00 € 410.540,00 € -410.540,00 € 0,00 € 50,00 € -50,00 € -410.590,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €13.02 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage 97.700,00 € 94.050,00 € 3.650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €13.03 Friedhof- und Bestattungswesen 105.245,00 € 170.235,00 € -64.990,00 € 0,00 € 2.450,00 € -2.450,00 € -67.440,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €13.04 Naturschutz und Landschaftspflege 2.375,00 € 750.590,00 € -748.215,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -748.215,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14.01 Umweltschutzmaßnahmen 0,00 € 55.900,00 € -55.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -55.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €14.02 Klimaschutz 50.020,00 € 86.400,00 € -36.380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -36.380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15.01 Wirtschaftsförderung 0,00 € 437.960,00 € -437.960,00 € 5.400.000,00 € 6.000.300,00 € -600.300,00 € -1.038.260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 29.705,00 € 89.130,00 € -59.425,00 € 0,00 € 970,00 € -970,00 € -60.395,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €15.03 Tourismus und Veranstaltungen 4.400,00 € 55.425,00 € -51.025,00 € 0,00 € 36.390,00 € -36.390,00 € -87.415,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.620.850,00 € 10.781.700,00 € 5.839.150,00 € 1.229.200,00 € 0,00 € 1.229.200,00 € 7.068.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €16.02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 640.950,00 € 164.600,00 € 476.350,00 € 0,00 € 300,00 € -300,00 € 476.050,00 € 12.196.600,00 € 456.000,00 € 11.740.600,00 € 0,00 €
22.055.335,00 € 24.994.580,00 € -2.939.245,00 € 6.974.200,00 € 19.170.800,00 € -12.196.600,00 € -15.135.845,00 € 12.196.600,00 € 456.000,00 € 11.740.600,00 € 875.000,00 €
16
Gesamt
10
11
12
13
14
15