INTERN

Mit Währungen arbeiten SAP Business OneVersion 9.0

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2

Lernziele

Nach Abschluss dieses Themas können Sie:

Währungen im Implementierungsprozess definieren

Die Auswirkungen der in Ihrem Unternehmen verwendeten Währungsdefinitionen auf den Finanzbuchhaltungsprozess erläutern

Beispiele für einige der währungsrelevanten Aspekte in SAP Business One nennen

Hinweis: Die Entscheidungen zu diesen Definitionen müssen immer zusammen mit dem Kundenberater getroffen werden.

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 3

Unternehmensszenario

Sie besprechen die Währungsdefinition mit der Buchhalterin Frau Schmidt:

Frau Schmidt sagt, dass die meisten Kunden aus dem Inland stammen.

Einige Kunden und Lieferanten sind jedoch in einem anderen Land ansässig.

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 4

Agenda

Währungen auf Firmenebene

– Haus- und Systemwährungen

– Kontowährungen

– Währungen in der Preisliste

Wechselkursdifferenzen buchen

– Wechselkursdifferenzen

– Umrechnungsdifferenzen

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 5

Vertiefungsfrage

OEC Computer ist in Großbritannien ansässig. Das Unternehmen hat einige Kunden aus den USA.

Wie werden Artikel den ausländischen Kunden gegenüber bepreist?

In welcher Währung wird der Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung angegeben?

Wie lautet die Währung in der automatischen Journalbuchung, die durch die Ausgangsrechnung angelegt wird?

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 6

Antwort

In der Spalte Zusätzliche Währung in der Verkaufspreisliste werden Preise in US-Dollar eingegeben.

Die Ausgangsrechnung wird in US-Dollar ausgestellt.

In automatischen Journalbuchungen rechnet das System den Gesamtrechnungsbetrag in der Fremdwährung in die Hauswährung um und bucht beide Werte parallel.

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 7

Unternehmensebene – Haus- und Systemwährungen

SAPBW

SAP Business

SuiteWährung:

USD

SAP Business

One

Hauswährung: EUR

Systemwährung: USD

SAP Business

One

Hauswährung: USD

Systemwährung: USD

SAP Business

One

Hauswährung: JPY

Systemwährung: USD

Microsoft Excel

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 8

Unternehmensebene – Haus- und Systemwährungen

SAP Business

One

Hauswährung: GBP

Systemwährung: GBP

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 9

Kontowährungen

Währungen für das Erfassen von Journalbuchungen

Währungen des Kontensaldos

Kontowährung= Hauswährung

■ Hauswährung ■ Hauswährung■ Systemwährung

Kontowährung= Festgelegte

Fremdwährung

■ Hauswährung ■ Festgelegte

Fremdwährung

■ Hauswährung■ Systemwährung■ Festgelegte

Fremdwährung

Kontowährung= Alle Währungen

■ Hauswährung ■ Beliebige

Fremdwährung

■ Hauswährung■ Systemwährung

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 10

Kontowährungen

Währungen für das Erfassen von Journalbuchungen

Währungen des Kontensaldos

Kontowährung= Hauswährung

■ Hauswährung ■ Hauswährung■ Systemwährung

Kontowährung= Festgelegte

Fremdwährung

■ Hauswährung ■ Festgelegte

Fremdwährung

■ Hauswährung■ Systemwährung■ Festgelegte

Fremdwährung

Kontowährung= Alle Währungen

■ Hauswährung ■ Beliebige

Fremdwährung

■ Hauswährung■ Systemwährung

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 11

Kontowährungen

Währungen für das Erfassen von Journalbuchungen

Währungen des Kontensaldos

Kontowährung= Hauswährung

■ Hauswährung ■ Hauswährung■ Systemwährung

Kontowährung= Festgelegte

Fremdwährung

■ Hauswährung ■ Festgelegte

Fremdwährung

■ Hauswährung■ Systemwährung■ Festgelegte

Fremdwährung

Kontowährung= Alle Währungen

■ Hauswährung ■ Beliebige

Fremdwährung

■ Hauswährung■ Systemwährung

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 12

Kontowährungen

Währungen für das Erfassen von Journalbuchungen

Währungen des Kontensaldos

Kontowährung= Hauswährung

■ Hauswährung ■ Hauswährung■ Systemwährung

Kontowährung= Festgelegte

Fremdwährung

■ Hauswährung ■ Festgelegte

Fremdwährung

■ Hauswährung■ Systemwährung■ Festgelegte

Fremdwährung

Kontowährung= Alle Währungen

■ Hauswährung ■ Beliebige

Fremdwährung

■ Hauswährung■ Systemwährung

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 13

Währungen in der Preisliste

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 14

Preisliste Sie können einen Stückpreis in einer beliebigen Fremdwährung eingeben, die im Fenster Währungen - Definition definiert ist.

Belege

Währungen in der Preisliste

Stückpreis in Fremdwährung (USD)

Buchungsdatum: xx.yy.zzzz

Wechselkurs Gesamtwert der Zeile

Gesamtwert des Belegs

GP-Haus-währung Britisches Pfund

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 16

Agenda

Währungen auf Firmenebene

– Haus- und Systemwährungen

– Kontowährungen

– Währungen in der Preisliste

Wechselkursdifferenzen

– Wechselkursdifferenzen

– Umrechnungsdifferenzen

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 17

Wechselkursdifferenzen buchen

Ausländischer LieferantAusgangszahlungen

20 (HW)

Wechselkursdifferenzen

40 (HW)

20 (HW)

20 (HW)

40 (HW)

Satz: 0.5Kurs: 0.25

10 (FW)10 (FW)10 (FW)

HW: HauswährungFW: Fremdwährung

Rechnung in Fremd-währung

Zahlung

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 18

Wechselkursdifferenzen, Umrechnungsdifferenzen bei Periodenabschluss

Konto in Fremdwährung

10 (HW)

Wechselkurs-differenzen

10 (HW) 200 (HW) 100 (FW)

190 (HW) 100 (FW)

Bewerteter Saldo

Bewertung

HW: Hauswährung, FW: Fremdwährung

Unbewerteter Saldo

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 19

Wechselkursdifferenzen, Umrechnungsdifferenzen bei Periodenabschluss

Konto in Fremdwährung

10 (HW)

Wechselkurs-differenzen

10 (HW) 200 (HW) 100 (FW)

190 (HW) 100 (FW)

Bewerteter Saldo

Bewertung

oder

Vorschläge aus Differenzbuchungen

Vorschlag ablehnen

Vorschlag annehmen und buchen

HW: Hauswährung, FW: Fremdwährung

Unbewerteter Saldo

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 21

Übersicht

SAP Business One unterstützt die Buchhaltung in zwei parallelen Währungen:

• In der Hauswährung, die von einer Firma per Gesetz für die Buchhaltung verwendet werden muss

• In der Systemwährung, die besonders für Filialen internationaler Unternehmen nützlich ist

Wird eine Systemwährung verwendet, gilt Folgendes:

• Das System berechnet alle Buchungen in der Hauswährung.

• Das System führt in Echtzeit einen zusätzlichen Kontensaldo in der Systemwährung.

Jeder Geschäftspartner-Stammdatensatz und jedes Sachkonto benötigen:

• Die Definition einer Kontowährung:─ Hauswährung─ Festgelegte Fremdwährung─ Alle Währungen

Die folgenden wichtigen Punkte sollten Sie sich merken:

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 22

Übersicht

Ein Artikelpreis kann in einer Preisliste in bis zu drei verschiedenen Währungen festgelegt werden:

• In der Hauptwährung und in zwei zusätzlichen Währungen

Beim Auswählen eines ausländischen Kunden in einem Verkaufsbeleg geschieht Folgendes:

• Als Belegwährung wird automatisch die GP-Währung eingestellt.

• Für den Stückpreis des Artikels wird die entsprechende zusätzliche Währung verwendet, falls eine definiert wurde.

• Die automatische Journalbuchung rechnet den Gesamtrechnungsbetrag in der Fremdwährung in die Hauswährung um und bucht beide Werte parallel.

Beim Bezahlen von Rechnungen in Fremdwährungen gilt Folgendes:

• In der Fremdwährung sind der Rechnungsbetrag und der Zahlungsbetrag identisch.

• Wechselkursdifferenzen können aufgrund von unterschiedlichen Kursen bei der Umrechnung in die Hauswährung auftreten.

• Das System bucht Wechselkursdifferenzen automatisch auf ein Wechselkursdifferenzenkonto.

Die Option Wechselkursdifferenzen verrechnet automatisch:

• Die Differenz zwischen dem Kontensaldo in der Fremdwährung und dem Kontensaldo in der Hauswährung