LandkreisAlzey-Worms

Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt

Stand: 15.12.2008

H a u s h a l t

2 0 0 9

Kreisverwaltung Alzey-Worms

(© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)

Ergebnishaushalt 20092008 2009

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 100.968.294 € 110.355.214 €

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit - 107.159.173 € -114.900.737 €

laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 6.190.879 € - 5.482.523 €

Zins- und sonstige Finanzerträge 46.200 € 82.500 €

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - 5.969.952 € - 6.797.000 €

davon Darlehenszinsen - 3.619.952 € - 3.677.083 €

davon Zinsen für Liquiditätskredite - 2.350.000 € - 3.119.917 €

Finanzergebnis - 5.923.752 € - 6.714.500 €

Ordentliches Ergebnis - 12.114.631 € - 11.260.023 €

Finanzhaushalt 20092008 2009

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 98.269.638 € 107.990.202 €

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 100.694.172 € - 107.089.921 €

Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 2.424.534 € 900.281 €

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 46.200 € 82.500 €

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - 5.969.952 € - 6.797.000 €

davon Darlehenszinsen - 3.619.952 € - 3.677.083 €

davon Zinsen für Liquiditätskredite - 2.350.000 € - 3.119.917 €

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen - 5.923.752 € - 6.714.500 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.348.286 € - 5.814.219 €

Finanzhaushalt 20092008 2009

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.236.060 € 2.909.918 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.525.135 € - 7.500.868 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.289.075 € - 4.590.950 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 4.247.425 € 4.590.950 €

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten -2.059.820 € - 2.206.490 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 2.187.605 € 2.384.460 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten 10.408.106 € 8.020.709 €

Zunahme der liquiden Mittel (Rücklageentnahme) 41.650 € 0 €

Summe aller Einzahlungen 116.249.079 € 123. 594.279 €

Summe aller Auszahlungen 116.249.079 € 123.594.279 €

-1.078.263 €

-401.403 €

-151.976 €-631.534 €

-539.533 €

-809.655 €

-2.097.313 €

-2.362.875 €

-1.915.354 €

215 Realschulen

217 Gymnasien

219 Schulzentren

221 Förderschulen

231 BerufsbildendeSchulen

243 Schulkostenbeträge,Umlagen

244 Förderung Schulbauanderer Träger

421 Sportförderung

interneLeistungsverrechnungen

Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)

€ 0 € 500 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 3.500

Realschulen 215

Gymnasien 217

Integrierte Gesamtschulen 218

Schulzentren 219

Förderschulen 221

Berufsbildende Schulen 231

Fördermaßnahmen Schüler 242

Schulkostenbeträge, Umlagen 243

Förderung Schulbau anderer Träger 244

Kreismedienzentrum 252

Büchereiwesen 272

Kulturförderung, Kreisjahrbuch 281

Sportförderung 421

interne Leistungsverrechnungen

Tausende

Aufwendungen Erträge

Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur Vergleich Aufwendungen - Erträge

Teilhaushalte 40, 41 – Sozialamt(Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)

-779.996 €

-2.812.487 €

-5.609.751 €

-994.836 €

-1.776.802 €

-9.812.365 €

-339.771 €

-330.939 €

-754.606 € 3111 HLU

3112 Grundsicherung

3115 Eingliederungshilfe

3116 Hilfe zur Pflege

3117 Sonstige Hilfen

3122 SGB II

3310 FörderungWohlfahrtspflege

3512 Landespflegegeld

Innere Verrechnungen

€ 0 € 5 € 10 € 15 € 20

HLU 3111

Grundsicherung 3112

Eingliederungshilfe 3115

Hilfe zur Pflege 3116

Sonstige Hilfen 3117

SGB II 3122

Hilfen Asylbewerber 3130

Kriegsopferfürsorge 3210

Förderung Wohlfahrtspflege 3310

Betreuungswesen 3430

Wohngeld 3511

Landespflegegeld 3512

Millionen

Aufwendungen Erträge

Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt Vergleich Aufwendungen - Erträge

Teilhaushalt 40 – SozialhilfeFallzahlen

0

500

1.000

1.500

20062007

2008 2006

2007

2008

Teilhaushalt 40 – SGB IIFallzahlen

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3122 SGB II

2005 2006 2007 2008

Teilhaushalte 50, 51 – Jugendamt(Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)

-975.116 €

-341.048 €-452.312 €

-8.013.676 €

-678.746 €

-7.590.208 €

-341.851 €

-941.463 €

3610 Förderung inTageseinrichtungen

3620 Jugendarbeit

3633 Hilfe zur Erziehung

3635 Inobhutnahme

3650 Tageseinrichtungen

3410 Unterhaltsvorschuss

Führung und Leitung

Innere Verrechnungen

€ 0 € 5 € 10 € 15

Elterngeld 3513

Förderung in Tageseinrichtungen 3610

Jugendarbeit 3620

Schul -und Jugendsozialarbeit 3631

Förderung Erziehung Familie 3632

Hilfe zur Erziehung 3633

Inobhutnahme 3635

Adoptionsvermittlung 3636

Jugendgerichtshilfe 3638

Tageseinrichtungen 3650

Unterhaltsvorschuss 3410

Amtsvormundschaft 3637

Führung und Leitung

Innere Verrechnungen

Millionen

Aufwendungen Erträge

Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt Vergleich Aufwendungen - Erträge

Teilhaushalt 50 – JugendhilfeFallzahlen

0

50

100

150

200

250

300

nicht-stationäreHilfen

Stationäre Hilfen

Teilhaushalt 50 – JugendhilfePlätze in Kindertagesstätten

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

genehmigtePlätze

belegte Plätze

Teilhaushalt 50 – JugendhilfeBelegte Kita-Plätze

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

belegte Plätze

belegt durchunter 3-Jährige

Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19+22)

-3.677.083 €

-547.500 €

-3.119.917 €

Umlage Fonds DeutscheEinheit

Zinsen Kreditmarkt

ZinsenKontokorrentverkehr

Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10+21)

12.987.000 €

3.410.000 €

267.787 €

38.338.000 €683.000 €

1.529.265 €

Schlüsselzuweisung B 1

Schlüsselzuweisung B 2

Personalkostenzuschüssevom Land

Investitionsschlüsselzuweisung

Kreisumlage

Sonstiges

Investitionseinzahlungen(Zuschüsse Dritter)

1.356.220 €

105.000 €

13.500 €

823.198 €

612.000 €

Brandschutz

Investitionen inkreiseigene Schulen

Haltestellenbau

Kreisstraßenbau

Renaturierungsmaßnahmen

Investitionsauszahlungen

-129.100 €

-99.500 €

-163.400 €

-1.796.000 €

-862.000 €

-3.792.250 €

Brandschutz

Zuschüsse an Dritte

Investitionen inkreiseigene Schulen

Haltestellenbau

Kreisstraßenbau

Renaturierungsmaßnahmen

Investitionenbewegliches VermögenVerwaltung

Vergleich Jahresergebnis vs. Kreisumlage

0 €

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

SchulwesenJugendwesenSozialwesenKreisumlage

Zins- und Tilgungsleistungen

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

8.000.000 €

9.000.000 €

10.000.000 €

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kontokorrent-zinsen

Tilgung

Investitionskredit-zinsen

Erträge aus dem Finanzausgleich

19.751.500 €

18.009.980 €

18.338.796 €

18.973.804 €

18.909.874 €

18.634.349 €

18.925.226 €

19.214.354 €

20.501.859 €

15.000.000 €

16.000.000 €

17.000.000 €

18.000.000 €

19.000.000 €

20.000.000 €

21.000.000 €

22.000.000 €

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kreisumlage

69.079.996 €66.062.973 €

38.338.000 €

24.440.626 €

25.214.199 €

24.429.072 €

24.773.615 €

26.202.948 €

27.390.293 €

31.682.082 €

35.225.543 €

88.729.328 €

96.570.109 €73.040.780 €

82.291.123 €

69.874.528 €65.144.192 €

68.846.835 €

0 €

20.000.000 €

40.000.000 €

60.000.000 €

80.000.000 €

100.000.000 €

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kreisumlage Umlagegrundlagen

Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen

0 €

20.000.000 €

40.000.000 €

60.000.000 €

80.000.000 €

100.000.000 €

120.000.000 €

140.000.000 €

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Einzahlungen

Auszahlungen

(bis 2007 Einnahmen und Ausgaben)

Investitionskredite Schuldenstand

52.303.022 €

61.926.925 €

70.918.166 €72.282.625 €

70.644.620 €

76.184.762 €

72.884.586 €71.320.536 €70.343.001 €

50.000.000 €

55.000.000 €

60.000.000 €

65.000.000 €

70.000.000 €

75.000.000 €

80.000.000 €

HaushaltskennzahlenSteuerquote 281.050 € /

110.355.214 € = 0,25%

Leistungsentgeltquote 6.835.217 € /110.355.214

€ = 6,19%

Personalintensität 1 15.760.900 € /114.900.737

€ = 13,72%

Personalintensität 2 15.760.900 € /109.418.214

€ = 14,40%

Personalaufwand je Einwohner 15.760.900 € / 126.280 = 124,81 €

Sach- und Dienstleitungsintensität 13.231.866 € /114.900.737

€ = 11,52%

Sach- und Dienstleitungsintensität je Einwohner 13.231.866 € / 126.280 = 104,78 €

Abschreibungsintensität 6.527.352 € /114.900.737

€ = 5,68%

Soziallastquote 74.300.320 € /114.900.737

€ = 64,66%

Sozialaufwendungen je Einwohner 74.300.320 € / 126.280 = 588,38 €

Zinslastquote 6.797.000 € /114.900.737

€ = 5,92%

Zinsdeckungsquote 6.860.000 € /110.355.214

€ = 6,22%

HaushaltskennzahlenErgebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.545.523 €

/ 11.260.023 €

= 40,37%

Finanzergebnisquote 6.714.500€ / 11.260.023 €

= 59,63%

Fehlbetragsquote 11.260.023 € / 110.437.714 €

= 10,20%

Eigenfinanzierungsquote 0 € / 7.500.868 €

= 0,00%

Kreditfinanzierungsquote 4.590.950 € / 7.500.868 €

= 61,21%

Zuwendungsfinanzierungsquote 2.909.918 € / 7.500.868 €

= 38,79%

Nettoneuverschuldung 2.384.460 €

Verschuldung je Einwohner 85.671.182 € / 126.280

= 678,42 €

Eigenkapitalquote -498.538,16 € / 241.149.829,81 €

= -0,21%

Anlagendeckungsgrad -498.538,16 € / 251.336.403,70 €

= -0,20%

Eigenkapitalreichweite 0 Jahre

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2009

Erfolgsplan

Erträge 16.401.400 €

Aufwendungen 15.274.600 €

Jahresüberschuss 1.126.800 €

Zuführung zur Rücklage 0 €

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben 7.796.500 €

Gesamtbetrag der Kredite 0 €

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 €

Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000 €

Aufwendungen im Wirtschaftsplan2009 2008 2007

Wertstoffhöfe 815.000 € 781.000 € 786.716,74 €

Papierbündelsammlung 400.000 € 400.000 € 406.822,28 €

Kosten Einsammlung Haus- und Gewerbemüll 3.186.700 € 2.986.100 € 2.890.560,83 €

Behandlungskosten Haus- und Gewerbemüll 3.132.000 € 3.235.000 € 3.231.795,10 €

Bewirtschaftungskosten Umschlagplatz 225.000 € 225.000 € 212.459,13 €

Bewirtschaftungskosten Kreismülldeponie 839.000 € 800.000 € 820.315,08 €

Sickerwasserentsorgung 181.000 € 178.500 € 127.841,47 €

Kosten der Entgasung 250.000 € 301.000 € 250.102,84 €

Unterhaltung Vergärungsanlage 1.254.000 € 1.296.000 € 1.000.409,46 €

Sonstige Aufwendungen 1.390.000 € 1.188.250 € 408.729,88 €

Personalkosten 1.094.200 € 1.248.000 € 1.933.694,23 €

Abschreibungen 1.700.000 € 1.708.000 € 1.757.676,27 €

Zinsaufwand 807.700 € 835.100 € 852.726,42 €

3.186.700 €

3.132.000 €

807.700 €

815.000 €

400.000 €1.700.000 €

1.094.200 €

1.390.000 €

1.254.000 €

250.000 €

225.000 €

839.000 €

181.000 €

Wertstoffhöfe

Papierbündelsammlung

Kosten Einsammlung Haus- undGewerbemüllBehandlungskosten Haus- undGewerbemüllBewirtschaftungskostenUmschlagplatzBewirtschaftungskostenKreismülldeponieSickerwasserentsorgung

Kosten der Entgasung

Unterhaltung Vergärungsanlage

Sonstige Aufwendungen

Personalkosten

Abschreibungen

Zinsaufwand

Aufwendungen im Wirtschaftsplan

Erlöse im Wirtschaftsplan

2009 2008 2007

Hausmüllgebühren 12.474.000 € 12.400.00 € 12.479.555,27 €

Sonstige Müllgebühren 1.845.000 € 1.885.000 € 1.904.313,56 €

Erlöse Gasverwertung 412.000 € 475.000 € 458.884,36 €

Papiererstattungen 520.000 € 450.000 € 622.747,80 €

Sonstige Erlöse 1.150.400 € 1.033.500 € 1.397.443,11 €

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von 1.126.800 € aus.

412.000 €

520.000 €

12.474.000 €

1.845.000 €

1.150.400 €

Hausmüllgebühren

Sonstige Müllgebühren

Erlöse Gasverwertung

Papiererstattungen

Sonstige Erlöse

Erlöse im Wirtschaftsplan

Aufgliederung der InvestitionenAnkauf von Müllgefäßen (grau und grün) 165.000 €

Ankauf von Müllgefäßen (blau) 27.500 €

Abdeckmaßnahmen 3.040.000 €

Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) 109.000 €

Einbau Toranlage 16.000 €

Bau Abfallumschlaganlage 1.056.000 €

Optimierung Aufbereitung VGA 1.300.000 €

Betriebsausstattung KMD 5.000 €

Betriebsausstattung VGA 20.000 €

Büroeinrichtungen / EDV 10.000 €

Rekultivierung Bausschuttdeponien 12.100 €

Investitionen gesamt: 5.760.000 €

3.040.000 €

109.000 €

165.000 €

27.500 €

1.056.000 €

1.300.000 €

Ankauf von Müllgefäßen(grau und grün)

Ankauf von Müllgefäßen(blau)

Abdeckmaßnahmen

Kompostlagerhalle(Umfahrung + UmbauRampe)

Bau Abfallumschlaganlage

Optimierung AufbereitungVGA

Aufgliederung der Investitionen

Abschluss des VermögensplanesInvestitionen 5.760.600 €

Darlehenstilgungen 806.100 €

Bauzuschüsse für Wertstoffhöfe 103.000 €

Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre 1.126.800 €

Summe 7.796.500 €

Finanzierung

Abschreibungen 1.700.000 €

Jahresüberschuss 1.126.800 e

Verminderung kurzfristige Mittel 4.969.700 e

Summe 7.796.500 €

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Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt

Stand: 15.12.2008

Ende

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