Post on 04-Aug-2020
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Repor�ng Septembre 2020 FR0013370723 - Part I Maxima
Valeur liquida�ve : 1 009.45 €
Michel MENIGOZ François FONTAINE
Stratégie d'inves�ssement :
Maxima est un fonds commun de placement éligible au PEA dontl’objec�f est d’obtenir une performance annualisée supérieure à6.95% sur un horizon de placement minimum de cinq ans ens’exposant aux marchés de la zone Euro. La poli�que d’inves�ssement de l’OPCVM met en œuvre uneges�on ac�ve et discré�onnaire qui combine plusieurs moteurs deperformance. - Les ac�ons sont sélec�onnées selon une approche quan�ta�ve.Elles représentent un minimum de 90% de l’ac�f net duportefeuille.- Des stratégies complémentaires sont aussi mises en place pourexposer le portefeuille à des théma�ques spécifiques.- Une ges�on de l’exposi�on au risque ac�ons est mise en œuvresur le portefeuille afin d’ajuster l’exposi�on dans une fourche�evariant entre 70 et 130% de l’ac�f net.L’indice Eurostoxx50 est l’indicateur de référence de Maxima. Ilpourra servir à l’apprécia�on de la performance du fonds àposteriori.
SRRI :
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement poten�ellement plus faible
Rendement poten�ellement plus élevé
Date de créa�on : 11/10/2018Devise : EURNature juridique : FCP de droit francaisDurée d'inves�ssement conseillée : 5 ansDépositaire : Caceis bankValorisateur : CACEIS FACommissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES
Ac�f net du fonds : 20.36 M €Indice de référence : Eurostoxx 50 (DividendesRéinves�s)Fréquence de valorisa�on : Quo�dienCentralisa�on : 10h00 en J Règlement : J+2 Affecta�on des résultats : Capitalisa�on
Frais de ges�on financière et administra�fs : 1.05 %Commissions de surperformance : 20% TTC de laperformance au-delà d'une performance annuelle ne�ede 6,95%Commissions de souscrip�on : 2 % max Commissions de rachat : NéantEligible au PEA: Oui
Evolu�on de la performance depuis 5 ans ou créa�on
Performances
Septembre 2020 1 an 3 ans 5 ansDepuis
créa�on *
Annualiséedepuis
créa�on*
Maxima 2.21% -8.31% -6.19% 0.94% 0.48%
Indice deréférence
-2.33% -13.11% -8.63% 4.42% 2.22%
* Performance depuis la reprise de gestion au 11/10/2018
Historique des performances mensuelles
Année Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct Nov. Déc. Fonds Benchmark
2020 1.24% -7.13% -22.22% 7.39% 7.24% 2.32% 1.61% 2.43% 2.21% -8.31% -13.11%
2019 7.44% 0.57% 2.02% 2.56% -2.16% 3.93% 0.60% -0.72% 2.41% 0.19% 1.36% 0.75% 20.30% 28.20%
2018 -2.83% -4.59% -8.48% -6.27%
Indicateur de risque (1 an)
Fonds Indice de référence
Sharpe -0.14 -0.20
Vola�lité 36.32% 35.41%
Drawdown - 42.03% - 38.24%
Tracking error 13.63%
Beta 0.91
Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 30/09/2020. Contact commercial | service.commercial@sanso-is.com | 01.81.22.29.77
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Maxima Indice de référence
Jan 19 Jan 20Jul 19-50 %
0 %
+50 %
0 %
-50 %
+50 %
/
Données ISR
Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 %
Exposi�on aux ODD : pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises réalisé sur des mé�ers facilitant l’a�einte des 17 Objec�fs de Développement Durable des Na�ons-Unies.Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l’examen des poli�ques et pra�ques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établierela�vement aux entreprises du même secteur.Empreinte carbone : ra�o tonnes équivalent CO2/millions de dollar de chiffre d’affaires reflétant l’intensité en termes de gaz à effet de serre de l’ac�vité des entreprises. Les émissionsdirectes et les émissions indirectes liées à la consomma�on d’énergie (dites scope 1 et 2) sont prises en compte.Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la par�e inves�e en �tres vifs.
Posi�onnement du portefeuille
Les 5 principales positionsUBISOFT ENTERTAINMENT 4.9 %LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.9 %AMUNDI 4.6 %AHOLD NV - NEW 4.0 %ASM Interna�onal NV 3.9 %Nombre de lignes : 39
Aver�ssement / ContactLes informa�ons contenues dans ce document sont remises uniquement à �tre d’informa�on et ne sauraient cons�tuer une informa�on contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informerde manière simplifiée sur les caractéris�ques du fonds et de vous perme�re d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré. Les performances et réalisa�ons passées ne cons�tuent en rienune garan�e pour les performances futures. Le prospectus du fonds est disponible sur le site www.sanso-is.com ou sur simple demande auprès de SANSO IS. Sanso Investment Solu�ons - SAS au capital de 541 423 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com. Société de ges�on agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.
Exposition aux Objectifs deDéveloppement Durable
Fonds : 15.6%
Univers d'investissement : 10.6%
0
50
100
25 75
Note Environnement, Social &Gouvernance
Fonds : 7.7
Univers d'investissement : 7.5
0
5
10
2.5 7.5
Empreinte Carbone
Fonds : 88.4
Univers d'investissement : 174.3
0
200
400
Evolution de l'exposition actions (%)
2016 2017 2018 2019 202050
100
75
125
50
100
75
125
Ventilation par pays (Poche actions) (%)
30.330.330.3
20.120.120.1
16.216.216.2
9.59.59.5
8.88.88.8
7.27.27.2
2.92.92.9
2.72.72.7
2.32.32.3
France
Pays-Bas
Allemagne
Luxembourg
Finlande
Italie
Belgique
Irlande
Portugal
0 10 20 30 40
Ventilation par secteur (Poche actions) (%)
15.915.915.9
14.414.414.4
12.612.612.6
12.212.212.2
10.010.010.0
9.39.39.3
7.57.57.5
7.27.27.2
5.45.45.4
3.83.83.8
1.61.61.6
Consommationdiscretionnaire
Finance
Consommationde base
Servicesaux collectivités
Services de communication
Immobilier
Industrie
Technologiesde l'information
Santé
Matériaux
Energie
0 5 10 15 20