Aktionärsfolder 12/2011

AKTUELLE INFORMATIONEN FÜRPRIVATANLEGERINNEN UND PRIVATANLEGERDEZEMBER 2011

MACHEN SIE SICH IHR EIGENES BILD.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

nach einem ertragreichen Geschäftsjahr 2010/11 konzentriert sich die IMMOFINANZ Group auf die Weiterent-

wicklung des Unternehmens und zukünftige Wachstumschancen. Im Zuge der strategischen Optimierung wur-

den der Vorstand verstärkt, die Positionen des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstands getrennt und die

Verantwortungsbereiche der einzelnen Vorstandsmitglieder neu festgelegt. Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ

Group hat Birgit Noggler mit 01. Oktober zum neuen Finanzvorstand bestellt. Die studierte Betriebswirtin und

Steuerberaterin leitete seit November 2008 den Finanzbereich der IMMOFINANZ Group. Gleichzeitig hat der

Aufsichtsrat das Vorstandsmandat von Manfred Wiltschnigg um ein Jahr verlängert.

ASSETKLASSE BÜRO: Größte Akquisition seit 2008

In Warschau hat die IMMOFINANZ Group im September die vollvermietete Topbüroimmobilie Park Postepu

übernommen. Die neu erworbene Spitzenimmobilie passt hervorragend in unser International High-Class Office-

Portfolio, der Kaufpreis betrug rund EUR 102 Mio. Für die IMMOFINANZ Group ist dies die größte Akquisition

eines Büroobjekts seit 2008. Außerdem ist es trotz teilweise schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen

gelungen, die Auslastung unserer Büroimmobilien kontinuierlich zu steigern. So waren in Rumänien per Ende Juli

83,7% unserer Büroflächen vermietet, Ende Oktober waren es 86,3% und nach dem 31. Oktober 2011 lag dieser

Wert sogar über 90%. Insgesamt hat sich die Auslastung unserer Bürobestandsimmobilien im laufenden Geschäfts-

jahr auf 81,7% leicht erhöht. Der Strategie folgend, Projekte mit Minderheitsbeteiligungen entweder zu verkaufen

oder sie in Mehrheitsbeteiligungen umzuwandeln, hat die IMMOFINANZ Group ihren Anteil am Entwicklungs-

projekt Andreasquartier in Düsseldorf mit Gewinn veräußert. Die dabei generierten Mittel werden in unseren

osteuropäischen Kernländern investiert, in denen mittel- bis langfristig die höchsten Renditen zu erwarten sind.

ASSETKLASSE LOGISTIK: Deutsche Lagerhaus weiter auf Erfolgskurs

Die Deutsche Lagerhaus, eine 100%ige IMMOFINANZ Group

Tochtergesellschaft und unser Kompetenzzentrum im Logistik-

bereich, hat im Geschäftsjahr 2010/11 mit Vertragsabschlüssen

von 196.000 m2 das bisher beste Ergebnis ihrer Firmengeschichte

erreicht. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres

2011/12 wurden bereits rund 140.000 m2 vermietet. Im Ver-

gleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 65%.

ASSETKLASSE WOHNEN: Starke Transaktionsergebnisse

Die BUWOG, eine 100%ige IMMOFINANZ Group

Tochtergesellschaft und unser Kompetenzzentrum

im Wohnbereich, hat im Berichtszeitraum 188 Einzel-

wohnungen gewinnbringend veräußert. Daniel Riedl,

Sprecher der Geschäftsführung der BUWOG, wird seine Funktionen mit Jahresende 2011 zurücklegen und sich

künftig auf sein Vorstandsmandat in der IMMOFINANZ Group konzentrieren. Mit 09. November vollzog die

IMMOFINANZ Group die 100%ige Übernahme des führenden rumänischen Wohnbauentwicklers Adama. Die

Adama Gruppe besteht aus 68 Gesellschaften und verfügt über ein Entwicklungsportfolio von Liegenschaften

mit einer Grundstücksfläche von rund 1,4 Mio. m2. Das Know-how und die starke regionale Vernetzung der

Adama sind für die IMMOFINANZ Group wichtige Wettbewerbsvorteile bei der geplanten Ausweitung der

Wohnbauaktivitäten in Südosteuropa.

ERFOLGREICHE ENTWICKLUNGSAKTIVITÄTEN

Durch die Ausweitung der Entwicklungsaktivitäten profitiert die IMMOFINANZ Group besonders stark von den

Ergebnissen dieser Ertragssäule. Im Berichtszeitraum hat die IMMOFINANZ Group mehrere Projekte fertiggestellt

und in Betrieb genommen. Das Silesia City Center wurde um 20.000 m2 erweitert und zählt mit nunmehr 86.000 m²

Verkaufsfläche und 310 Shops zu den Top-5-Einkaufzentren in Polen. Die neuen Verkaufsflächen waren bereits

bei der Eröffnung am 12. Oktober voll vermietet. Am 27. Oktober hat die IMMOFINANZ Group die Pforten des

Developments Maritimo Shopping Center geöffnet. Die Mall in der süd rumänischen Stadt Constanta beherbergt

auf 50.000 m2 Mietfläche über 130 Geschäfte und war vor der Eröffnung zu 99% vermietet. Die BUWOG hat im

September 239 Appartements im Heller Park fertiggestellt. Die Eigentumswohnungen sind bereits zu 73% ver-

kauft; 97% der Mietwohnungen sind vermietet. Elf Bürolofts und das an den Krankenanstaltenverbund (KAV)

vermietete Geriatriezentrum mit 217 Appartements sollen im April 2012 eröffnet werden.

Die gute operative Entwicklung der vergangenen Monate wird durch die Ertragszahlen weitgehend bestätigt.

Die Umsatzerlöse verzeichneten im 1. Halbjahr ein Plus von 2,9% und betrugen per Ende Oktober EUR 374,7 Mio.

Auch das operative Ergebnis ist im Quartalsvergleich aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen aller operati-

ven Kennzahlen von EUR 176,3 Mio. auf EUR 270,3 Mio. deutlich gestiegen. Das Ergebnis aus der Geschäftstä-

tigkeit (EBIT) konnte – auch wegen positiver Bewertungsergebnisse – mehr als verdoppelt werden (+131,4%)

und liegt aktuell bei EUR 619,3 Mio. (Vorjahr: EUR 267,7 Mio.). Im Finanzergebnis führen unbare, rein buch-

halterische Wechselkurseffekte und ein negatives sonstiges Finanzergebnis zu einem deutlich negativen

Ergebnis von EUR -315,7 Mio. Eine starke Entwicklung der operativen Kennzahlen ergibt ein Vorsteuerergeb-

nis (EBT) von EUR 303,6 Mio. (EUR 118,4 im Vorjahr). Der verwässerte Net Asset Value (NAV) je Aktie wurde

trotz einer Dividendenausschüttung von EUR 0,10 je Aktie im Oktober 2011 gegenüber dem 30. April 2011 von

EUR 5,36 auf EUR 5,47 gesteigert.

Für das Team der IMMOFINANZ Group,

Dr. Eduard Zehetner

Vorstandsvorsitzender, CEO

HIGHLIGHTS. 1. HALBJAHR 2011/12

JUNI

IMMOFINANZ Group verkauft Fonds

betei li gun gen für über EUR 137 Mio.

8. Juni 2011

IMMOFINANZ Group übernimmt Top

Büroimmobilie Equator in Warschau zu 100 Prozent

10. Juni 2011

IMMOFINANZ Group übernimmt führenden Wohnbauentwickler Adama zu 100 % 16. Juni 2011

JULI

Erfolgreiche Refinanzierung der russischen

Logistikimmobilie Shushary bringt

IMMOFINANZ Group neue liquide Mittel

21. Juli 2011

AUGUST

IMMOFINANZ Group erwirbt 1ABaugrundstück für Einkaufs zentrum im polnischen Lublin 2. August 2011

Verkauf Beteiligung Office Campus

Gasometer Phase 2 in Wien unter Dach und Fach

1. August 2011

SEPTEMBER

IMMOFINANZ sichert sich mit Park

Postepu modernes Spitzenobjekt

am Warschauer Büromarkt

22. September 2011

IMMOFINANZ Group optimiert Büro und

Einzelhandelsportfolio in Österreich

5. September 2011

OKTOBER

IMMOFINANZ Group eröffnet Maritimo Shopping Center in Rumänien 27. Oktober 2011

IMMOFINANZ Group eröffnet voll vermietete Silesia City

Center Erweiterung und baut führende Marktposition

weiter aus 12. Oktober 2011

Grundsteinlegung im Kölner Gerling Quartier –

Deutschlands drittgrößtes inner städtisches

Quartiersentwicklungsprojekt 18. Oktober 2011

MAI

IMMOFINANZ Group übernimmt 100% an der TopBüroimmobilie Grand Centar

in Zagreb 5. Mai 2011

IMMOFINANZ GROUP verkauft den 30% Anteil an

„My PlaceSelf Storage“ 18. Mai 2011

IMMOFINANZ GROUP übernimmt 100% des Einkaufszentrums GoodZone in Moskau 11. Mai 2011

IMMOFINANZ Group verkauft Büro und Geschäftsgebäude in Simmering (Wien)30. Mai 2011

DIE IMMOFINANZ GROUP.

Ein ertragsstarkes, stabiles und risiko optimiertes Immobilienunternehmen.

WAS WIR TUN

Wir erwirtschaften mit erstklassigen Immobilien nachhaltige Erträge für

unsere Aktionäre. Dabei konzentrieren wir unsere Aktivitäten auf Top-Immo-

bilien in den vier Kernsegmenten Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen.

Gleichzeitig sorgen wir mit unserem geografischen Portfolio in acht Kern-

ländern für eine ausgewogene Risikostreuung: Projekte in Österreich und

Deutschland bilden die Basis für Investitionen in Tschechien, der Slowakei,

Ungarn, Rumänien, Polen und Russland.

WIE WIR UNSERE ERTRÄGE ERZIELEN

Zu unserem Kerngeschäft zählen der 1 Ankauf und die Bewirtschaftung von

Bestandsimmobilien, 2 die Realisierung von Entwicklungsprojekten und 3 die Verwertung von Objekten. Mit der Vermietung von Premiumimmobi-

lien in Toplagen verdienen wir rund 80% unserer Einnahmen. Die restlichen

20% erwirtschaften wir mit dem An- und Verkauf von Immobilien und der

Entwicklung von eigenen Immobilienprojekten. Gemeinsam bilden diese

drei Erlösquellen die Basis für ein profitables, stabiles und risikooptimiertes

Geschäft der IMMOFINANZ Group.

WORAUF WIR UNS IM AKTUELLEN GESCHÄFTSJAHR

KONZENTRIEREN

Nach der erfolgreichen Restrukturierung des Unternehmens arbeiten wir

jetzt intensiv daran, mit jedem unserer Projekte wachsende Gewinne für

unsere Aktionäre zu realisieren. Mit gezielten Verkäufen von Immobilien

außerhalb unserer vier Kernsegmente und mit der Reinvestition in qualita-

tiv hochwertige Immobilien stärken wir kontinuierlich unser Portfolio. Wir

aktivieren in der Krise eingestellte Entwicklungsprojekte und starten neue.

Im operativen Bereich liegt der Schwerpunkt auf der aktiven Bewirtschaf-

tung von Bestandsimmobilien. Ziel ist, die Auslastung der Objekte und

die Mieten weiterhin kontinuierlich zu steigern und die Kostenstruktur zu

optimieren.

Die IMMOFINANZ Group

ist ein an der Wiener Börse

notierter Immobilieninves-

tor und -entwickler. Seit

der Gründung im Jahr

1990 hat das Unternehmen

ein hochwertiges Immobi-

lienportfolio mit derzeit

mehr als 1.600 Bestands-

objekten und einem Buch-

wert von rund EUR 8,7 Mrd.

aufgebaut. Insgesamt

um fasst unser Immobilien-

portfolio 6,7 Mio. m2 ver-

mietbare Fläche. Diese

Fläche haben wir aktuell

zu rund 90% vermietet.

BÜRO 30,9%

EINZELHANDEL 27,0%

LOGISTIK 9,3%

WOHNEN 30,5%

SONSTIGES 2,3%

SEGMENTEERTRAGSQUELLEN80%

10% 10%

AssetManage- ment

TradeDevelop- ment

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DIE IMMOFINANZ GROUP.

Erfolgreich in vier Segmenten.

Ein renommierter Investor in hochwertige Bürogebäude für internationale Konzerne.

30,9% ANTEIL AM BESTANDSIMMOBILIENPORTFOLIOper 31. Oktober 2011

%

€ €

Park Postepu, Warschau, Polen

109 81,7%

2,696 Mrd. 40,6 Mio.*

BESTANDSIMMOBILIENAnzahl, per 31. Okt. 2011

AUSLASTUNGper 31. Okt. 2011

BESTANDSIMMOBILIENBuchwert, per 31. Okt. 2011

MIETEINNAHMENim Q2 2011/12

EINZELHANDEL

Ein international geschätzter Entwickler und Betreiber von Einkaufszentren.

27% ANTEIL AM BESTANDSIMMOBILIENPORTFOLIOper 31. Oktober 2011

%

€ €

191 93,4

2,361 Mrd. 46,1 Mio.*


AUSLASTUNGper 31. Oktober 2011



*Mieterlöse im Q2 2011/12 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)

Fifth Avenue, Moskau, Russland

BÜRO

LOGISTIK

WOHNEN

Mit dem Know-how der Deutschen Lagerhaus das Potenzial des wach-senden Logistikmarkts nutzen.

Gebündelte Erfahrung für Wohnimmobilien in West- und Osteuropa.



%

%

€

€

€

€

Heller Park, Wien, Österreich

69

1.308

84,6%

95,6%

808,8 Mio.

2,666 Mrd.

17,3 Mio.*

33,4 Mio.*









*Mieterlöse im Q2 2011/12 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)

Pharma Park, Budapest, Ungarn

Das Halbjahresergebnis 2011/12 per 31. Oktober 2011

AKTUELLE INFORMATIONEN FÜR SIE.

Möchten Sie in unsere Aktionärs-datenbank aufgenommen und regelmäßig per Email über unser Unternehmen informiert werden? Dann schicken Sie uns einfach ein E-Mail oder ein Fax mit Ihren Kon-taktdaten oder rufen Sie uns an:

IMMOFINANZ AGPrivatanleger kommunikationT +43 (0)5 7111 F +(0)5 7111 – 8888 Wienerbergstraße 11 1100 [email protected] www.immofinanz.com

31. Okt. 2011

+/– in %

31. Okt. 2010

Mieterlöse in Mio. EUR 283,7 2,4 277,1

Umsatzerlöse in Mio. EUR 374,7 2,9 364,3

Verwaltungsaufwand in Mio. EUR 61,9 -22,2 79,5

Operatives Ergebnis in Mio. EUR 270,3 53,3 176,3

Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) in Mio. EUR

619,3 131,4 267,7

Konzernergebnis in Mio. EUR 265,1 144,8 108,3

Konzernergebnis (exkl. Wechselkurs- effekte) in Mio. EUR

198,6 101,8 98,4

Cashflow für Dividenden-ausschüttung in Mio. EUR*

152,1 32,1 115,1

DIE IMMOFINANZ-AKTIE per 31. Oktober 2011

DAS IMMOBILIENVERMÖGEN per 31. Oktober 2011

€ 5,47NAV (verwässert) pro Aktie

€ 2,722 Mrd.BÖRSENKAPITALISIERUNGAktienkurs: EUR 2,387

€ 8,731 Mrd.BESTANDSIMMOBILIEN Buchwert

m2 6,651 Mio.VERMIETBARE FLÄCHE der Bestandsimmobilien in m2

1,140 Mrd.AKTIENANZAHLin Stück

1.681BESTANDSIMMOBILIEN Anzahl

AKTIENKENNZAHLEN

ERGEBNISKENNZAHLEN1. HALBJAHR 2011/12

DIE IMMOFINANZ GROUP IN ZAHLEN.

Der aktuelle Halbjahresbericht der IMMOFINANZ Group ist unter www.immofinanz.com abrufbar.

* Cashflow aus dem Ergebnis (EUR 195,8 Mio.) minus gezahlte Zinsen (EUR -73,0 Mio.) plus erhaltenen Zinsen (EUR 8,8 Mio.) minus Geldabfluss aus Derivativgeschäften (EUR -8,6 Mio.) plus Erträge aus Immobilienverkäufen (EUR 24,1 Mio.) plus Erträge aus dem Verkauf von Immobilienvorräten abzüglich Herstellungskosten (EUR 4,9 Mio.)

31. Okt. 2011

+/– in %

30. April 2011

Buchwert je Aktie in EUR 5,26 -4,0 5,48

Net Asset Value verwässert je Aktie in EUR

5,47 2,1 5,36

Ultimokurs der Aktie in EUR 2,39 -25,6 3,21

Abschlag Aktienkurs zum NAV verwässert je Aktie in %

56,4% 40,5 40,2%

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