- ein Bericht aus der Praxis · - ein Bericht aus der Praxis Claudia Maron CCS Controlling...

DATEV eG

Digital meets Finance

by DATEV eG- ein Bericht aus der Praxis

Claudia Maron

CCS Controlling Competence Stuttgart

Stuttgart, 22.11.2018

DATEV eG

DATEV eG stellt sich vor

DATEV eG

DATEV eG - Zahlen, Daten, Fakten 2017

22.11.2018 Claudia Maron Seite 3

7

EUROPAWEITER

SOFTWARE- &

IT-DIENSTLEISTER

STEUERBERATER

RECHTSANWÄLTE

WIRTSCHAFTSPRÜFER

UNTERNEHMEN

7.292MITARBEITER

SIND FÜR DIE GENOSSENSCHAFT

TÄTIG9782017 BELIEF SICH DER

UMSATZ AUF

MILLIONEN EURO

MITGLIEDERVERTRAUEN DATEV

40.555

VERBUNDENE

UNTERNEHMENVERTRETEN DATEV

IN EUROPA

DATEV INVESTIERTE

46 MILLIONEN EURO

DATEV eG

Weg von der Deklaration

hin zur Beratung

Digitalisierung bleibt Mega-Trend –

Was sind unsere Herausforderungen in den nächsten Jahren?

Autonom arbeitende Lösungen

und Automatisierung

Zentrale Datenhaltung als Grundlage

für Automatisierung (Big Data)

Steigende Bedeutung von Online

Plattformen, Kollaborationen

DATEV als vertrauensvoller Partner,

führend in Datenschutz/-sicherheit

Claudia Maron Seite 4©22.11.2018

DATEV eGClaudia Maron Seite 5

Sukzessiver Portfoliowandel

DATEV

Rechenzentrum

22.11.2018


Sukzessiver Portfoliowandel

DATEV

Rechenzentrum

22.11.2018

DATEV eG

Optimierung der Zusammenarbeit zw.

Steuerberater & Mandant

Vernetzung mit über 200 Institutionen wie Banken oder Finanzverwaltungen

Seite 7

Vernetzung von Unternehmen &

Geschäftspartnern

Digitalisierung betriebswirtschaftlicher

Prozesse


Eine Lösung kommt fast immer aus der Richtung, aus der man sie am

wenigsten erwartet.

Was bedeutet, dass es keinen Sinn hat in diese Richtung zu gehen, weil sie von

dort nicht kommen wird.- Douglas Adams,

in seinem letzten unvollendeten Roman

22.11.2018

DATEV eG

Think big – Wie geht Finance

Excellence in einem digitalen

Umfeld?


Herausforderungen an Finance 4.0

Predictive Insights

Erhöhte Komplexitätexterner Anforderungen

(Compliance)

Unternehmens-

steuerung in

Echtzeit

Liquidität sichern,Unternehmenswert

steigern

Single source of

truth

Unterstützung

globaler Wachstums-

initiativenDynamische

Planungsprozesse

Mitarbeiter

qualifizieren und

motivieren

Kostenreduktion

der Finanz-

organisation

Real time

Insights

Big Data, Small Data

Smart DataMobile Arbeit und

verändertes

Arbeitsumfeld

Robotik und

Automatisierung

Projekt- und

Changemanagement

Geschwindigkeit

technologischer

Innovationen

CFO

Quelle: Digitale Mega-Trends und das Controlling von morgen. EY. ICV- AK-Franken.

22.11.2018


Finance heute

Einzel- und

KonzernabschlüsseEinkauf Finanz-

buchhaltung

Unternehmens-

planungKosten-

rechnungLiquiditäts-

management

Risiko-

management

ERP-System/Controllingsysteme

Konzern-

abschluss

Strategische/

operative Planung

Stakeholder-

reporting

Management-

reporting Governance

Harmonisierte Finanzinformationen

Daten-

system

Bezugs-

system

Funk-

tions-

system

Berichts-

system

22.11.2018


Finanzfunktion

Transaktionsebene

€€Data Analyst Business Partner

Finance morgen

Daten-

system

Bezugs-

system

Funk-

tions-

system

Berichts-

system

Single source of truth

Konzern-

abschluss

Strategische/

operative Planung

Stakeholder-

reporting

Management-

reporting Governance

22.11.2018


Digitales Change Management

Tage

Entwicklung

Betrieb

Anwender

Produkt-

manager

Rollierende Synchronisation mit

Gesamtplanung im 3-Monatszyklus

Crossfunktionales Teamund gemeinsamer Backlog

Services

Identity

RZ-Betrieb

Document Storage

Controlling

22.11.2018

DATEV eG19.06.2018 Claudia Maron Seite 14

Go for Analytics – Wie viel

Statistik braucht ein Controller?

DATEV eG

Die Findung von Entscheidungen wird automatisiert

Claudia Maron Seite 15

Quelle: Auf dem Weg zu Controlling 4.0, 3. Treffen Horváth‐Reporting‐Netzwerk in Stuttgart, 2. März 2017, Airport Stuttgart, Reiner Koch

22.11.2018

DATEV eG

Daten & Algorithmen - das Gold des 21. Jahrhunderts


© http://www.fotocommunity.de/photo/bohrturm-heinrich-wittmeier/23816788

22.11.2018

DATEV eG

Mit neuen Technologien Brücken bauen


Transaktionale Daten

ERP

Data Warehouse

© http://incarnateict.com/2017/09/25/the-modern-approach-to-choosing-an-erp-system/

© http://www.directindustry.de/prod/sick/product-894-552680.html

© https://www.beratung-statistik.de/statistik-beratung-infos/r-tutorial/r-regression-streudiagramm/

Data Lakes

Business Intelligence

ERP

Dashboard

Datenwürfel

Reporting

22.11.2018


Plan well - Ist der Predictive

Forecast schon die Lösung?


Ergebnisse der Prognose - Beispiel

Abweichung

der Prognose

Anzahl

Produkte

+/- 1% 7

+/- 2% 5

+/- 5% 6

+/- 10% 3

> +/- 10% 8

Ranking der Prognoseabweichung von 1-6 pro

Produkt:

„1“ – am weitesten von 0 entfernt

„6“ – am nächsten an 0

22.11.2018

30%

0%

-30%

%-Abweichung der

Prognosewerte

Ausreißer nicht mit dargestellt


Datenmodelle mit finanziellen und nichtfinanziellen Größen - Beispiel

Name Korrelation Umsätze mit Produkt 1 Umsätze mit Produkt 2 Umsätze mit Produkt 3

Marktvariable 1 Pearson 0.450 -0.946 -0.482

Marktvariable 2 Pearson -0.560 0.996 0.681

Marktvariable 3 Pearson -0.544 -0.163 0.900

Marktvariable 4 Pearson 0.881 0.433 -0.883



Marktvariable 7 Pearson 0.777 0.502 -0.841



Marktvariable 10 Pearson -0.749 0.440 0.902


Marktvariable 12 Spearman -0.888 -0.310 0.917

Marktvariable 13 Spearman -0.903 0.115 0.882

Marktvariable 14 Spearman -0.668 0.051 0.913

Marktvariable 15 Spearman -0.798 -0.316 0.898

Marktvariable 16 Spearman 0.930 -0.017 -0.859

Marktvariable 17 Spearman 0.777 0.502 -0.841


Marktvariable 19 Spearman 0.868 0.287 -0.933


22.11.2018



©


Punktwertplanung Monte-Carlo-Simulation

„Exakter“ Punktwert stellt die

Prognose dar.

Wahrscheinlichkeiten werden nicht

berücksichtigt.

Tornadodiagramm zur

Darstellung der Risiken Ereignisse werden über adäquate

Verteilungen definiert.

Aus den einzelnen Iterationen ergibt

sich die Verteilung der möglichen

Ergebnisse und deren Auftretens-

wahrscheinlichkeit.

Unser Ziel für zukünftige Planungskonferenzen -Unsicherheiten in der Planung abbilden, mit weiteren Sichten vernetzen

Integration von Risiken

Ist Wirtschaftliche Eckdaten BD Ist

2016 Mio. Euro 2017 2017

Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez

1.940,6 Umsatzerlöse 200,8 203,9

9,0 sonst. betr. Erträge 0,9 1,0

1.949,6 Betriebsertrag 201,7 204,9

-1.839,6 Betriebsaufwand -191,0 -192,2

9,2 Finanzergebnis 1,0 0,9

119,3 JÜ vor Steuern 11,7 13,6

Abw.

BD/Ist 2017

Jan-Dez

22.11.2018


Let‘s change - Was können Controller von Risikomanagern lernen?


Verfügt über zukunfts-

orientierte Methoden

Wer wird der zukünftige Business Partner?

Spricht verständlich

für das Management

Ist in die Unternehmens-

steuerung integriert

Controller Risikomanager

Business Partner Excellence

sehr ausgeprägtweniger ausgeprägt

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