Gegenüberstellung und Zusammenhänge

Zuführung/Entnahme aus der Rücklage

Gesamtergebnisplan 2013 (bzw. Rechnung) Gesamtfinanzplan 2013 (bzw. Rechnung)

9Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsdatum ..2013, 2014,2015..) Summe E VT

15Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsdatum ..2013, 2014,2015.) Summe A VT

16 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen =

Liquidität

24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: E IT

17-23(invest. Schlüsselzuweisungen, Straßenausbaubeiträge, Spenden, bzw. investive Fördermittel)

32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: A IT

25-31(Alle für HH-Jahr eingeplante investive Maßnahmen, siehe Zusammenstellung im Vorbericht)

33 Saldo aus Investitionstätigkeitstätigkeit :Fehlbetrag bzw. 0

41Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften)

Fehlbetrag

Summe 33 + 41 = Fehlbetrag

1-9Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsdatum Jahr 2014, Sollstellung):

-Ausgehende Bescheide für Steuern, Gebühren usw.

- Zuwendungen, Zuschüsse, Umlagen

- Sonderposten (Auflösung entsprechend Nutzungsdauer)

19 Zinserträge

Summe E: Erträge

11-16Aufwendungen aus laufender Verwaltungs tätigkeit (Leistungsdatum Jahr 2014, Soll) :

- Personal, Sach-und Dienstleistungen, Transferaufwendungen usw.

- Abschreibungen (entsprechend Nutzungsdauer)

20 Zinsaufwendungen

Summe A: Aufwend.

22 Saldo Gesamtergebnisplan (bzw.Rechnung) E - A =

Überschuss/Fehlbetrag

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage in 2011 - 2013

Saldo Gesamtergebnisrechnungaus laufender Verwaltungstätigkeit

(vorläufig)

2011 Überschuss 136.120 €2012 Überschuss 800.000 €2013 Überschuss 900.000 € Gesamt 1.836.120 €

Saldo Gesamtfinanzrechnungaus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit(vorläufig)

2011 Fehlbetrag - 1.070.280 €2012 Fehlbetrag - 750.000 €2013 Fehlbetrag - 496.000 € Gesamt -2.316.280 €

Deckungsmittel Fehlbetragnicht gedeckt

RücklageStand 01.01.2011 (EB)

3.085.491 €

1.836.120-2.316.280=

-480.160 €

vorläufige Deckungsmittel„Verdeckter“ Überschuss der Gesamtergebnisrechnung(kumulierte Abschreibungen-Sonderposten)

AfA SoPo2011 900.000 - 367.000 = 533.000 €2012 1.000.000 - 320.000 = 680.000 €2013 1.090.000 - 398.000 = 692.000 € Gesamt 1.905.000 €

voraussichtlicher Stand 31.12.20133.085.491 – 480.160 + 1.905.000 = 4.510.331 €