Gemeinde Gutach i.Br.

Jahresrechnung 2004

Gemeinderatssitzung am 19.07.2005

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.

Haushaltsvolumen

Gesamthaushaltsvolumen 2004

Plan: 6.726.900,00 €

Ergebnis: 7.125.012,63 €

+ 398.112,63 €

Verwaltungshaushalt

Plan: 5.531.000,00 €

Ergebnis: 6.074.526,62 €

+ 543.526,62 €

Vermögenshaushalt

Plan: 1.195.900,00 €

Ergebnis: 1.050.486,01 €

- 145.413,99 €

Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Verwaltungshaushalt

Zuweisungen und Zuschüsse

6,63%

Gewinnanteile und Konzessionen

1,84%

Weitere Finanzeinnahmen

0,09%

Kalkulatorische Einnahmen

12,87%Zinseinnahmen0,02%

Gebühren und ähnliche Entgelte10,20%

Einnahmen aus Verkauf, Mieten5,43%

Erstattungen1,23%

Innere Verrechnungen6,05%

Schlüsselzuweisungen16,08%

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

34%

Andere Steuern, steuerähnliche

Einnahmen0,24%

Anteil an der Umsatzsteuer

1,06%

Anteil an der Einkommenssteuer

19,19%

Gewerbesteuer11,68%

Grundsteuer A und B5,83%

Jahresrechnung 2004

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Mindereinnahmen

Verwaltungshaushalt

Gewerbesteuer + 429.597 €

Zuschuss Abwasserabgabe + 65.201 €

Schlüsselzuweisungen Land + 17.540 €

Investitionspauschale Land + 14.248 €

Zuführung vom VermögensHH - 54.500 €

Einkommenssteueranteil - 10.990 €

Holzverkaufserlöse - 19.206 €

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der

Gewerbesteuer

0 €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €600.000 €700.000 €800.000 €900.000 €

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ergebnis Plan

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der

Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und

UST-Anteil)

0 €200.000 €

400.000 €600.000 €800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €1.400.000 €

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben

Verwaltungshaushalt

Zinsausgaben2,39%

Gew erbesteuerumlage2,76%

Verzinsung Gew erbesteuer0,02%

Finanzausgleichs- umlage9,15%

Zuw eisungen an Zw eckverbände u.ä.

10,25%

Kalkulatorische Kosten12,87%

Innere Verrechnungen6,05%

Sächlicher Verw altungs- und Betriebsaufw and

14,73%

Kreisumlage15,66%

Personalaufw and20,27%

Zuführung zum Vermögenshaushalt

5,86%

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Minderausgaben

Verwaltungshaushalt

Kanaluntersuchungen/Instandsetzung + 75.874 €

Zinsen Kredite (öff.R. Bank) + 16.404 €

Zuschuss kath. KiGa „St. Michael“ + 11.176 €

Prüfung durch die GPA + 11.100 €

Personalausgaben - 26.360 €

Zuführung zum VmH + 356.086 €

Rückersätze Planungskosten - 26.118 €

Zinsen bei and. Banken - 23.956 €

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.

884.316 €

855.062 €

914.201 €

925.490 €992.982 €

1.013.466 €

1.067.762 €

1.092.230 €

1.141.447 €

1.209.493 €

1.221.336 €

1.231.340 €

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

19931994

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

Entwicklung der Personalkosten

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den

Vermögenshaushalt

Ergebnis 356.085,71 €

Plan - 54.500,00 €

Überschuss +410.585,71 €

Muss-Zuführung (= Tilgung) 222.134,17 €

Tatsächliche Zuführung 356.085,71 €

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den

Vermögenshaushalt

Gegenüberstellung von Musszuführung und tatsächlicher Zuführung 1990 - 2004

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

700.000 €

800.000 €

900.000 €

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

tats. Zuführung

Musszuführung

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Vermögenshaushalt

Veräußerung von Vermögen

36,33%

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

22,50%

Beiträge16,83%

Zuweisungen und Zuschüse

7,53%

Aufnahme von neuen Krediten16,81%

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Mindereinnahmen

Vermögenshaushalt

Zuführung vom Vwh + 356.086 €

Veräußerung von Grundstücken + 36.800 €

Zuschuss FFW-Fahrzeug TLF 16/25 + 26.200 €

Zuweisungen Kreisstr. Siegelau + 25.106 €

Kreditaufnahmen (Aufl. HHRest) - 266.000 €

Rücklageentnahme - 4.000 €

Regenwasserbeiträge + 16.438 €

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.

Erwerb von beweglichem

Vermögen3,24%

Tilgung von Krediten21,15%

Zuweisungen und Zuschüsse

20,22%Zuführung an die

Rücklage37,23%

Bau-maßnahmen18,16%

Ausgaben Vermögenshaushalt

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Minderausgaben

Vermögenshaushalt

Zuführung vom Vwh + 391.064 €

Planungskosten K 5110 (förderf.) + 21.183 €

Deckung von Fehlbeträgen - 120.000 €

Planungskosten K 5110 (nicht förderf.) + 10.341 €

Zuführung an den Vwh - 54.500 €

Sanierung Hochbehälter Bleibach - 21.675 €

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.

Rücklagen

Stand 01.01.2004 117.374,31 €

Zuführung 2004 391.064,43 €

Stand 31.12.2004 508.438,74 €

Mindestrücklage 116.043,62 €

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.

Rücklagenentwicklung

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Zuführung/Entnahme

Jahr

Stand

2 Per.GleitenderDurchschnitt (Stand)

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung des

Schuldenstandes

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

4.500.000 €

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.

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