Ortsbürgergemeinde Baden...2013 - 2016: externes Mandat, ab 2017 interne Stellenbesetzung Reduktion...

Ortsbürgergemeinde Baden

Budget 2018

Finanzplan 2018 - 2021

Ortsbürgergemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis Budget 2018

1 Erläuterungen Antrag ............................................................................................................ 3

2 Ergebnisse

Gesamtübersicht Budget 2018 ....................................................................... 5 Erläuterungen zum Budget 2018 .................................................................... 6 Dreistufige Erfolgsrechnung ........................................................................... 10

3 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung Zusammenzug ....................................................... 12 Institutionelle Gliederung Details .................................................................... 13 Artengliederung Zusammenzug...................................................................... 18 Artengliederung Details .................................................................................. 19 Funktionale Gliederung .................................................................................. 26

4 Finanzplan 2018 - 2021 Finanzpolitische Ziele, Planerfolgsrechnung, Fondsentwicklungen, Investitionsplan ............................................................ 27 ff

Antrag an die Ortsbürgerversammlung

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Baden für das Rechnungsjahr 2018 sei zu genehmigen.

Der Finanzplan 2018 - 2021 sei zur Kenntnis zu nehmen.

Baden, 30. Oktober 2017

NAMENS DES STADTRATS

Geri Müller Stadtammann

Heinz Kubli Stadtschreiber

ERGEBNISSE

Gesamtübersicht Budget 2018

Dreistufiger Erfolgsausweis

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Erläuterungen zum Budget 2018

Allgemeine Bemerkungen

Nutzung 2016 : 1'921 m3 Voranschlag 2017 : 2'500 m3 Voranschlag 2018 : 2'600 m3

Der Hiebsatz im Rahmen des Betriebsplans 2011 - 2022 beträgt 2'800 m3.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Personalbestands im Forstbetrieb:

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1.) Ab 2013 ist die Stelle als Projektassistenz definiert:

2013 - 2016: externes Mandat, ab 2017 interne Stellenbesetzung

Reduktion von 0,3 Forstwart-Stellen, da die Stelle der Projektassistenz ab Mai 2017 intern an Pius Moser vergeben wurde. Der Stellenplan wird im 2018 neu beurteilt im Hinblick auf die Pen-sionierung von Ernst Fankhauser im 2019.

Erläuterungen zur 3-stufigen Erfolgsrechnung

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung liegt ziemlich genau beim Budgetergebnis 2017 mit einem Gesamtergebnis von CHF 287'114.95.

Für die Sanierung des Pfadiheims Rütibuck, Baden, wird ein Beitrag von CHF 100'000 bean-tragt. Dieser Betrag ist auf der Stufe Betrieblicher Aufwand unter der Kostenart 36 eingestellt.

Erläuterungen zur Institutionellen Gliederung

20.01.101 Ortsbürgerverwaltung (Funktion 0220)

3636.40 CHF 11'000 Beitrag an das LIFT-Projekt der Volksschule Baden. LIFT ist ein Integrations- und Präventionsprogramm an der Nahtstelle zwischen der Volks schule und der Berufsbildung. Zielgruppe sind Jugendliche ab der 7. Klasse mit erschwerter Ausgangslage bezüglich späterer Integration in die Arbeitswelt. LIFT ist ein vom Bund initiiertes Projekt, das heute in 170 Gemeinden bzw. in 19 Kantonen mit grossem Erfolg tätig ist. Mit dem Beitrag der Ortsbürgerge-meinde kann die Projektweiterführung sichergestellt werden.

3636.41 Dem Gesuch der Pfadfinderabteilung Hochwacht Baden vom 29. April 2017 füreinen Beitrag der Ortsbürgergemeinde von CHF 100'000 an die geplante Sa-nierung des Pfadiheims Rütibuck hat der Stadtrat am 21. August 2017 zuge-stimmt. Das Pfadiheim Rütibuck (2521.1) steht im Baurecht auf der ortsbürger-lichen Parzelle 2521.

6

Neben einigen strukturellen Anpassungen der Raumaufteilung und für eine bessere Belichtung haben die Sanierungsmassnahmen vor allem Unterhaltscha- rakter (Dach, neue erhöhte Konstruktion über Gemeinschaftszone, Ersatz Tür- fronten und neue Fenster, Sanitärräume, Gasheizung mit vorgesehenem Wärme-

verbund mit Pfadiheim).

20.01.103 Kultur, Theater, Literatur (Funktion 3220)

3636.19 Neuer Beitrag an das One of a million Festival.

20.01.104 Rebgut der Ortsbürgergemeinde (Funktion 8140)

3090.00 Die Weiterbildung findet 2018 statt.

20.01.105 Liegenschaft Spitaltrotte (Funktion 0291)

3144.00 Für den regulären Unterhalt sind CHF 25'000 eingesetzt. Weitere CHF 25'000 wer-den für die Ausflockung des Zwischenraums des Zweischalenmauerwerks zur Verhinderung von Schimmel benötigt.

3300.40 Zusätzliche erstmalige Abschreibung der Investition in die neue Kühlanlage.

3439.50 Das Projekt "Spitaltrotte 2020" bezweckt abzuklären, was getan werden muss, um die Trotte für die kommenden 10 bis 15 Jahre fit zu machen. Das Hauptproblem sind die Platzverhältnisse im Lager, die ein effizientes Arbeiten erschweren. Mit ei-nem Vorprojekt (CHF 75'000) geht es darum zu erarbeiten, in welcher Weise sich die Trotte erweitern liesse. Parallel dazu soll eine Studie (CHF 15'000) aufzeigen, was im Minimum gemacht werden müsste, sollte ein Ausbau technisch, rechtlich oder finanziell nicht möglich sein.

20.01.106 Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg (Funktion 0292)

3132.00 Für Fachspezialisten mit gastronomischer Ausrichtung sind Beratungsdienstleistun-gen eingerechnet.

3144.00 Es wurden die alljährlichen Unterhalts- und Servicekosten eingestellt. Für den Er-satz der Druckerhöhungsanlage wurden CHF 11'500 budgetiert, da es für die be-stehende Anlage keine Ersatzeile mehr gibt und Reparaturen kaum mehr möglich sind.

3430.00 Der Fussweg vom Restaurant Baldegg bis zum Waldrand gegen die Liegehalle muss erneuert werden. Der Belag weist erhebliche Schäden auf und ist zum Teil mit Gras durchwachsen. Für eine fachgerechte und nutzerfreundliche Instandstellung wurde ein Betrag von CHF 29'000 in das Budget aufgenommen.

20.01.107 Liegehalle Baldegg (Funktion 0293)

3144.00 Für die normalen Unterhaltskosten (Mauerwerk, Dach, Wasser, Sanitär, Elektrozu-leitung) wurden CHF 2'000 eingestellt.

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20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen (Funktion 9630)

3430.00 Gemäss aktuellem Kostenvoranschlag der Abteilung Planung und Bau wird für die Er-neuerung der Thermalquellenleitungen und Schächte ein Betrag von CHF 65'000 eingestellt.

3430.40 Aufwandzunahme durch neue Liegenschaft Husmatt 7/9, Dättwil

3131.00 Aufwandzunahme durch neue Liegenschaft Husmatt 7/9, Dättwil.



3612.50 Angepasste wiederkehrende Bewirtschaftungskosten infolge Erwerb neue Liegen-schaft Husmatt 7/9.

4430.00 Ertragszunahme (Mieten) durch neue Liegenschaft Husmatt 7/9, Dättwil.

4430.10 Der Hypothekar-Zinssatz der AKB liegt für Wohnbauten weiterhin bei 2,75% und Gewerbebauten bei 3,25%.

20.01.109 Zinsen (Funktion 9610)

3401.00 Es fallen zurzeit praktisch nur noch Kontokorrent- und Spezialfinanzierungsverzin-sungen an, das Fremdkapital wird kurzfristig und mit Negativzins beschafft.

3401.98 Finanzierung des Kaufs Liegenschaft Husmatt 7/9 Dättwil.

20.02.200 Forstverwaltung

3010.10 Infolge Pensionierung des Stadtoberförsters Georg Schoop im 2017 verringert sich der Aufwand bei den Lohnkosten (Monatslöhne und Lohnnebenkosten) um insge-samt 39'000 CHF im Vergleich zum Budget 2017.

Für leistungsbezogene Lohnanpassungen sind 0,4% der Lohnsumme vorgesehen.

3010.90 Vom Ferienguthaben infolge Dienstjubiläum eines Mitarbeiters werden 10 Tage ins 2019 genommen und als Rückstellung budgetiert.

3090.00 Aus- und Weiterbildung: Enthalten sind hier der Zertifikatslehrgang forstliche Wald-pädagogik, Silviva sowie ein Modul des Bildungsganges Forstmaschinenführer, Försterschule Lyss. Zwei Mitarbeiter übernehmen neue Aufgabenbereiche und sol-len dort gezielt geschult werden.

3130.00 Die Stelle "Projektassistenz 30%", welche bis Anfang 2017 als Mandatsauftrag an eine externe Firma vergeben wurde, ist intern durch einen Vorarbeiter besetzt wor-den. Dafür wurden die fehlenden Vorarbeiterstunden mit dem Zuziehen von exter-nen Mitarbeitern abgedeckt, was eine Erhöhung des Aufwands auf der Position 20.02.206 /3130.00 bedeutet.

3170.00 Die Spesen für die Autoentschädigung für die Stadtoberförsterin fallen weg, falls eine Neuanschaffung eines Occasion-PW's getätigt wird (budgetiert in der Position 20.02.202 / 3111.10).

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3101.00 Einleiten der Eibenverjüngung im Eibenwaldreservat mit Kleinzäunen oder Einzel-schützen in Absprache mit der Abteilung Wald, Kanton Aargau, 1. Etappe.

20.02.202 Holzernte

3111.10 Fahrzeuganschaffung: Occasion PW zur Benutzung durch die Stadtoberförsterin.

3130.00 Die erhöhte Holznutzung bringt einen grösseren Aufwand bei den eingekauften Dienstleistungen.

4250.21-25 Die erhöhte Holznutzung bringt einen grösseren Ertrag. Der Absatzmarkt mit den lokalen Holzschnitzelheizungen, insbesondere die Energiezentrale kommt zum Tragen. Es wird mit einem durchschnittlichen Holzerlös von rund CHF 103/m3 ge-rechnet.

3130.00 Dienstleistungen durch Dritte nehmen zu, da durch die interne Besetzung der Pro-jektassistenz (welche früher über 20.02.200 / 3130.00 lief) die Vorarbeiter-Arbeiten extern vergeben werden.

3145.10 Aufgrund der steigenden Menge an Holzschnitzel infolge der Energiezentrale Dättwil nimmt die Herstellung von Hackholz zu.

4240.11/ Die hohen budgetierten Umsätze bei den Dienstleistungen stützen sich auf die 4612.00 realisierten Zahlen in den Jahren seit 2009 ab.

4470.00 / Andere Aufteilung zwischen diesen beiden Positionen. Ein Mieter im Werkhof fällt 4470.40 aufgrund Platzmangels nach Umbau zur Energiezentrale weg (im 2017 noch budgetiert).

4631.00 Kantonsbeiträge für Beförsterung sowie Pflege Sonderwaldreservat Sonnenberg.

20.02.208 Nichtbetrieb

9010.00 Es wird mit einem Überschuss zur Einlage in die Forstreserve von CHF 69'160gerechnet.

20.02.209 Übrige Leistungen

4631.00 Bundes-/Kantonsbeiträge für die Jungwaldpflege gemäss Vereinbarung für die Jahre 2016 - 2019.

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10

ERFOLGSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

Institutionelle Gliederung Details

Artengliederung Zusammenzug

Artengliederung Details

11

Institutionelle Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

20 Ortsbürgergemeinde 1'866'328.50 2'084'283.45 1'619'191.00 1'847'831.45 3'838'851.25 10'750'924.39

2101 Allgemeines Ortsbürgergut 1'866'328.50 2'084'283.45 1'619'191.00 1'847'831.45 3'838'851.25 10'750'924.39

30 Stadtforstamt 1'538'500.00 1'538'500.00 1'608'100.00 1'608'100.00 1'840'951.81 1'840'951.81

3101 Stadtforstamt 1'538'500.00 1'538'500.00 1'608'100.00 1'608'100.00 1'840'951.81 1'840'951.81

90 Abschluss 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

9992 Abschluss OBG 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20

Gesamtergebnis

3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20

Ortsbürgergemeinde

Budget/Rechnung pro KostenstelleStadt Baden

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

12



20 Ortsbürgergemeinde 1'866'328.50 2'084'283.45 1'619'191.00 1'847'831.45 3'838'851.25 10'750'924.39

2101 Allgemeines Ortsbürgergut 1'866'328.50 2'084'283.45 1'619'191.00 1'847'831.45 3'838'851.25 10'750'924.39

20.01.000 Ortsbürgerverwaltung 1'866'328.50 2'084'283.45 1'619'191.00 1'847'831.45 3'838'851.25 10'750'924.39

20.01.101 Ortsbürgerverwaltung 456'550.00 3'000.00 343'750.00 2'728'638.31 1'800.00

3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen 10'000.00 10'000.00 10'920.00

3010.20 Stundenlöhne 500.00

3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV -1'001.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 190.45

3053.00 AG-Beitrag UVG 1.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 40.50

3100.00 Büromaterial 291.70

3102.00 Druck- und Kopierkosten 6'000.00 6'000.00 5'074.20

3130.40 Porti 8'000.00 7'000.00 8'684.71

3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 550.00 550.00 550.00

3132.00 Honorare 8'000.00 10'000.00 7'924.50

3170.20 Anlässe, Projekte 16'000.00 14'500.00 18'537.75

3170.30 Feiern 2'000.00 2'000.00 506.50

3511.00 Einlagen in Fonds des EK 2'391'750.00

3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden 60'000.00 60'000.00 85'000.00

3632.40 Beitrag an Pflege Erholungswald 175'000.00 175'000.00 160'000.00

3636.29 Vergabe Stadtwein an Kulturinstitutionen 20'000.00 20'000.00

3636.40 Verschiedene Beiträge 51'000.00 38'000.00 40'168.00

3636.41 Beitrag Renovation Pfadiheim Rütibuck 100'000.00

4210.10 Bewilligungen 3'000.00 1'800.00

20.01.102 Kultur Museum und Bildende Kunst OBG 175'000.00 175'000.00 127'092.00 2'092.00

Ortsbürgergemeinde





3114.00 Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung 35'000.00 35'000.00 19'050.00

3114.10 Kauf kunsthistorischer Gegenstände 10'000.00 10'000.00 12'092.00

3511.00 Einlagen in Fonds des EK 15'950.00

3636.10 Sonderbeitrag Langmatt (befristet 2017 - 2021) 100'000.00 100'000.00

3636.21 Schweizer Kindermuseum 30'000.00 30'000.00 30'000.00

3636.40 Verschiedene Beiträge 50'000.00

4511.00 Entnahmen aus Fonds EK 2'092.00

20.01.103 Kultur, Theater, Literatur 268'000.00 253'000.00 255'000.00

3636.19 One of a million Festival 15'000.00

3636.22 Liter. Gesellschaft für Badener Neujahrsblätter 25'000.00 25'000.00 32'000.00

3636.23 Liter. Gesellschaft für Baden liest 7'000.00 7'000.00

3636.24 Kurtheater Theaterstiftung 181'000.00 181'000.00 181'000.00

3636.25 Sinfonia Infrastruktur Konzerte 22'000.00 22'000.00 22'000.00

3636.26 Kammerchor Baden 5'000.00 5'000.00 7'000.00

3636.27 Kino Orient 13'000.00 13'000.00 13'000.00

20.01.104 Rebgut der Ortsbürgergemeinde 258'600.00 258'600.00 260'200.00 260'200.00 231'807.80 231'807.80


3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'000.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 2'000.00 891.02

3101.31 Zusatzaufwand Rebberg 11'000.00 9'000.00 10'982.12

3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600.00 1'200.00 1'580.20

3130.81 Weinkelterung und Trottenbenützung 90'000.00 100'000.00 67'519.66

3130.82 Werbe- und Verkaufsaufwand 35'000.00 30'000.00 38'812.10

3130.83 Verkaufsentschädigung 25'000.00 25'000.00 19'212.55

3132.00 Honorare 85'000.00 85'000.00 85'000.00

3199.00 Bestandesveränderung Weinvorrat 3'926.00

3499.00 Übriger Finanzaufwand 111.05

Ortsbürgergemeinde



13



4250.10 Verkaufserlös allgemein 230'000.00 230'000.00 201'622.99

4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung 200.00 1'000.00 192.00

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 28'400.00 29'200.00 29'992.81

20.01.105 Liegenschaft Spitaltrotte 183'531.45 183'531.45 137'431.45 137'431.45 90'294.80 90'294.80

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'501.34

3134.10 Gebäudeversicherung 1'600.00 2'000.00 1'549.85

3144.00 Unterhalt Hochbauten 50'000.00 110'000.00 22'886.50

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt

25'431.45 25'431.45 39'664.70

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt

15'000.00

3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten LS FV

90'000.00

3511.00 Einlagen in Fonds des EK 24'692.41

4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung 300.00 1'500.00 294.80

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 90'000.00 90'000.00 90'000.00

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 93'231.45 45'931.45

20.01.106 Waldgasthaus Baldegg 236'147.05 150'000.00 231'009.55 180'000.00 253'558.30 175'000.00

3132.00 Honorare 10'000.00




149'147.05 184'509.55 184'509.55

3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 29'000.00


20.01.107 Liegehalle Baldegg 2'500.00 7'714.00 6'500.00 7'700.00 2'191.05 7'714.00

3134.10 Gebäudeversicherung 500.00 500.00 290.75

Ortsbürgergemeinde







20.01.108 Liegenschaften Finanzvermögen 251'000.00 1'466'093.00 181'800.00 1'247'500.00 56'624.95 10'226'870.79

3102.10 Inserate 133.75

3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 65'000.00 50'000.00 3'653.00

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 95'500.00 57'000.00 34'946.35

3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 30'000.00 10'000.00 5'854.05

3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV 4'000.00 2'300.00 474.15

3439.30 Sachversicherungsprämien LS FV 4'500.00 2'500.00 1'467.65


10'000.00 20'000.00 10'096.00

3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden 42'000.00 40'000.00

4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV 327'300.00 87'300.00 89'748.00

4430.10 Baurechtszinsen FV 1'118'293.00 1'139'700.00 901'744.75

4430.20 Pachtzinserträge FV 17'500.00 17'500.00 17'390.55

4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 3'000.00 3'000.00 3'226.75

4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften 9'214'760.74

20.01.109 Zinsen 35'000.00 15'345.00 30'500.00 15'000.00 93'644.04 15'345.00

3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden 3'000.00 7'500.00 18'500.15

3401.98 Zinsen langfristige Schulden 25'500.00 5'000.00 79'465.25

3409.00 Zinsen Sonderrechnung 2'500.00 5'500.00 2'581.70

3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung 500.00 2'500.00 486.80

3409.02 Zinsen der Forstreserve 3'500.00 10'000.00 4'226.60

3499.00 Übriger Finanzaufwand -11'616.46

4420.00 Dividenden 15'345.00 15'000.00 15'345.00

30 Stadtforstamt 1'538'500.00 1'538'500.00 1'608'100.00 1'608'100.00 1'840'951.81 1'840'951.81

Ortsbürgergemeinde



14



3101 Stadtforstamt 1'538'500.00 1'538'500.00 1'608'100.00 1'608'100.00 1'840'951.81 1'840'951.81

20.02.000 Forstverwaltung 1'538'500.00 1'538'500.00 1'608'100.00 1'608'100.00 1'840'951.81 1'840'951.81

20.02.200 Forstverwaltung 619'540.00 330'000.00 693'740.00 400'500.00 724'486.13 388'597.60

3000.30 Sitzungsgelder Kommissionen 1'500.00 1'500.00 640.00

3010.09 Lohnausfallentschädigung -3'000.00 -8'390.70

3010.10 Monatslöhne 459'700.00 484'000.00 495'986.95

3010.80 Treueprämien 4'000.00

3010.90 Ferienrückstellungen Zunahme 4'200.00 4'792.17

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'800.00 30'000.00 31'146.35

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'300.00 52'000.00 55'935.05

3053.00 AG-Beitrag UVG 9'500.00 17'000.00 9'444.15

3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung 600.00 500.00 559.30

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'200.00 6'600.00 6'678.80

3055.00 AG-Beitrag KTG 5'000.00 5'000.00 5'610.30

3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'500.00 2'000.00 3'174.06

3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 78.90

3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'508.43

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial -12.60

3101.10 Reinigungsmaterial 100.00 100.00 50.00


3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobiliar 2'387.25

3111.00 Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00

3112.00 Dienstkleider 6'500.00 6'500.00 7'324.40

3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren 6'000.00 47'000.00 63'001.15

3130.20 Telefon und Kommunikation 3'500.00 3'500.00 4'763.35


Ortsbürgergemeinde






3137.00 Verkehrssteuern 240.00 240.00

3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand 2'900.00 2'900.00 2'880.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 7'000.00 7'143.70

3170.10 Repräsentationsspesen 500.00 500.00 188.30

3170.20 Anlässe, Projekte 32.45

3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

10'000.00 10'000.00 10'000.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 500.00 3'389.15

4910.00 Umlage Personalkosten 330'000.00 400'000.00 385'208.45

20.02.201 Kulturen, Pflegemassnahmen 23'000.00 26'000.00 9'268.80

3010.10 Monatslöhne 413.60

3053.00 AG-Beitrag UVG 4.25

3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung 0.45

3055.00 AG-Beitrag KTG 4.45

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00

3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger 3'000.00 6'000.00

3130.00 Dienstleistungen, Entschädigungen, Gebühren 6'000.00 6'000.00


20.02.202 Holzernte 183'200.00 281'600.00 158'800.00 263'000.00 159'821.31 196'234.75

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000.00 9'000.00 2'930.60

3111.10 Fahrzeuge 5'000.00


3137.00 Verkehrssteuern 2'200.00 1'800.00 1'960.65

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 552.21

3151.10 Unterhalt Fahrzeuge 38'000.00 35'000.00 42'964.10


Ortsbürgergemeinde



15



4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz 32'000.00 18'000.00 32'531.80

4250.22 Verkauf Laub-Stammholz 14'000.00 15'000.00 26'470.30

4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz 3'600.00 10'110.50

4250.25 Verkauf Brennholz 229'000.00 227'000.00 123'529.00

4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'000.00 3'000.00 3'593.15

20.02.203 Wegunterhalt 48'600.00 47'100.00 52'914.15



3145.00 Unterhalt Wald 100.00 100.00 100.00


20.02.205 Nebennutzungen 7'500.00 7'500.00 7'058.25



20.02.206 Nebenbetrieb 497'500.00 702'100.00 501'000.00 694'300.00 784'793.42 780'743.17


3111.10 Fahrzeuge 6'136.25

3120.10 Energie, Wasser 12'000.00 12'000.00 9'451.80


3134.00 Sach- und Vermögensversicherung 1'500.00 2'000.00 1'747.50

3137.30 MWST-Pauschalsteuer 30'000.00 30'000.00 30'187.70

3144.00 Unterhalt Hochbauten 12'000.00

3145.00 Unterhalt Wald 5'000.00 15'000.00 328'206.20

3145.10 Herstellung Hackholz 135'000.00 120'000.00 97'110.87


4100.10 Fischenzen 3'000.00 3'000.00 3'000.00

4240.11 Arbeiten für Dritte 230'000.00 235'000.00 320'403.90

Ortsbürgergemeinde





4250.11 Verkaufserlös Waldanlässe 16'000.00

4250.26 Verkauf Treibstoff 6'000.00 6'000.00 4'710.35

4250.27 Verkäufe Holzlager 1'000.00 530.00

4250.28 Verkäufe Holzlager (Private) 1'000.00 268.00

4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig 1'000.00

4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen 70'300.00 70'300.00 75'959.65


4470.40 Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV 33'400.00 74'000.00 28'735.80

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

240'000.00 235'000.00 256'441.25

4631.00 Beiträge vom Kanton 18'400.00 19'000.00 18'392.22

20.02.207 Forstliche Investitionen 19'000.00 19'000.00 18'500.00


19'000.00 18'500.00

4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 19'000.00

20.02.208 Nichtbetrieb 82'160.00 3'500.00 66'460.00 10'000.00 14'160.35 266'424.29



3170.10 Repräsentationsspesen 5'000.00 5'000.00 7'165.25


9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Ertragsüberschuss

69'160.00 53'460.00

9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss

262'197.69

20.02.209 Gemeinwirtschaftliche Leistungen 77'000.00 221'300.00 88'500.00 221'300.00 69'949.40 208'952.00



Ortsbürgergemeinde



16




3145.00 Unterhalt Wald 17'000.00 17'000.00 9'327.50

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'840.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00



4634.00 Beitrag OBG Pflege Erholungswald 175'000.00 175'000.00 160'000.00

90 Abschluss 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

9992 Abschluss OBG 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

99.99.000 Sachliche Abgrenzungen 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

99.99.997 Sachliche Abgrenzungen OBG 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20

Gesamtergebnis

3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20

Ortsbürgergemeinde



17

Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016


3 Aufwand 3'335'668.50 3'173'831.00 5'679'803.06

30 Personalaufwand 587'800.00 614'800.00 624'002.13

31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 1'009'290.00 1'031'790.00 1'215'111.53

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 189'578.50 228'941.00 242'674.25

34 Finanzaufwand 363'000.00 172'300.00 150'246.29

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'432'392.41

36 Transferaufwand 856'000.00 726'000.00 630'168.00

39 Interne Verrechnungen 330'000.00 400'000.00 385'208.45

4 Ertrag 3'622'783.45 3'455'931.45 12'329'678.51

41 Regalien und Konzessionen 3'000.00 3'000.00 3'000.00

42 Entgelte 766'600.00 737'500.00 728'959.14

43 Verschiedene Erträge 70'300.00 70'300.00 75'959.65

44 Finanzertrag 1'851'552.00 1'675'700.00 10'620'680.99

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 121'631.45 75'131.45 32'084.81

46 Transferertrag 479'700.00 475'300.00 483'785.47

48 Ausserordentlicher Ertrag 19'000.00


9 Abschluss 287'114.95 282'100.45 6'912'073.14 262'197.69

90 Abschluss Erfolgsrechnung 287'114.95 282'100.45 6'912'073.14 262'197.69

3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20

Gesamtergebnis

3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20

ErfolgsrechnungStadt Baden

Artengliederung ZusammenzugOrtsbürgergemeinde

18



3 Aufwand 3'335'668.50 3'173'831.00 5'679'803.06

30 Personalaufwand 587'800.00 614'800.00 624'002.13

300 Behörden und Kommissionen 17'500.00 19'500.00 15'333.10

3000 Löhne Behörden und Kommissionen 17'500.00 19'500.00 15'333.10


301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 463'900.00 481'500.00 495'801.02

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 463'900.00 481'500.00 495'801.02

3010.09 Lohnausfallentschädigung -3'000.00 -8'390.70

3010.10 Monatslöhne 459'700.00 484'000.00 496'400.55

3010.20 Stundenlöhne 500.00

3010.69 Umbuchung Lohnkosten auf Projekt und WOV -1'001.00

3010.80 Treueprämien 4'000.00

3010.90 Ferienrückstellungen Zunahme 4'200.00 4'792.17

305 Arbeitgeberbeiträge 96'400.00 111'300.00 109'615.05

3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

28'800.00 30'200.00 31'336.80

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'800.00 30'200.00 31'336.80

3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 46'300.00 52'000.00 55'935.05

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'300.00 52'000.00 55'935.05

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'100.00 17'500.00 10'009.15

3053.00 AG-Beitrag UVG 9'500.00 17'000.00 9'449.40


Artengliederung DetailsOrtsbürgergemeinde



3053.10 AG-Beitrag UVG-Zusatzversicherung 600.00 500.00 559.75

3054 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'200.00 6'600.00 6'719.30

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'200.00 6'600.00 6'719.30

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 5'000.00 5'614.75

3055.00 AG-Beitrag KTG 5'000.00 5'000.00 5'614.75

309 Übriger Personalaufwand 10'000.00 2'500.00 3'252.96

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'500.00 2'000.00 3'174.06

3090.00 Aus- und Weiterbildung 9'500.00 2'000.00 3'174.06

3099 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 78.90

3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 78.90

31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 1'009'290.00 1'031'790.00 1'215'111.53

310 Material- und Warenaufwand 80'100.00 73'600.00 64'591.32

3100 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'800.13

3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'800.13

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 64'600.00 58'600.00 53'259.43


3101.10 Reinigungsmaterial 100.00 100.00 50.00

3101.30 Pflanzen, Samen, Dünger 3'000.00 6'000.00

3101.31 Zusatzaufwand Rebberg 11'000.00 9'000.00 10'982.12

3102 Drucksachen, Publikationen 12'500.00 12'000.00 8'531.76



19




3102.10 Inserate 133.75

311 Nicht aktivierbare Anlagen 57'500.00 52'500.00 46'989.90

3110 Büromaschinen und -geräte 2'387.25

3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobiliar 2'387.25

3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 6'000.00 1'000.00 6'136.25

3111.00 Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00

3111.10 Fahrzeuge 5'000.00 6'136.25

3112 Dienstkleider 6'500.00 6'500.00 7'324.40

3112.00 Dienstkleider 6'500.00 6'500.00 7'324.40

3114 Kunst 45'000.00 45'000.00 31'142.00

3114.00 Ankäufe/Vermittlung Kunstsammlung 35'000.00 35'000.00 19'050.00

3114.10 Kauf kunsthistorischer Gegenstände 10'000.00 10'000.00 12'092.00

312 Ver- und Entsorgung 12'000.00 12'000.00 9'451.80

3120 Ver- und Entsorgung 12'000.00 12'000.00 9'451.80

3120.10 Energie, Wasser 12'000.00 12'000.00 9'451.80

313 Dienstleistungen und Honorare 526'190.00 513'190.00 480'983.58

3130 Dienstleistungen Dritter 377'650.00 372'750.00 342'848.58


3130.20 Telefon und Kommunikation 3'500.00 3'500.00 4'763.35

3130.40 Porti 8'000.00 7'000.00 8'684.71






3130.81 Weinkelterung und Trottenbenützung 90'000.00 100'000.00 67'519.66

3130.82 Werbe- und Verkaufsaufwand 35'000.00 30'000.00 38'812.10

3130.83 Verkaufsentschädigung 25'000.00 25'000.00 19'212.55

3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

103'000.00 95'000.00 92'924.50

3132.00 Honorare 103'000.00 95'000.00 92'924.50

3134 Sachversicherungsprämien 13'100.00 13'400.00 13'062.15

3134.00 Sach- und Vermögensversicherung 1'500.00 2'000.00 1'747.50


3137 Steuern und Abgaben 32'440.00 32'040.00 32'148.35

3137.00 Verkehrssteuern 2'440.00 2'040.00 1'960.65

3137.30 MWST-Pauschalsteuer 30'000.00 30'000.00 30'187.70

314 Baulicher Unterhalt 263'600.00 309'100.00 524'330.32

3144 Unterhalt Hochbauten 106'500.00 157'000.00 89'585.75


3145 Unterhalt Wald 157'100.00 152'100.00 434'744.57

3145.00 Unterhalt Wald 22'100.00 32'100.00 337'633.70

3145.10 Herstellung Hackholz 135'000.00 120'000.00 97'110.87

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 38'000.00 35'000.00 43'516.31

3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge

38'000.00 35'000.00 43'516.31



20



3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge 552.21

3151.10 Unterhalt Fahrzeuge 38'000.00 35'000.00 42'964.10

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'900.00 2'900.00 2'880.00

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 2'900.00 2'900.00 2'880.00

3160.00 Miet- und Pachtzinsaufwand 2'900.00 2'900.00 2'880.00

317 Spesenentschädigungen 29'000.00 33'000.00 38'442.30

3170 Reisekosten und Spesen 29'000.00 33'000.00 38'442.30


3170.10 Repräsentationsspesen 5'500.00 5'500.00 7'353.55

3170.20 Anlässe, Projekte 16'000.00 14'500.00 18'570.20

3170.30 Feiern 2'000.00 2'000.00 506.50

319 Verschiedener Betriebsaufwand 500.00 3'926.00

3199 Übriger Betriebsaufwand 500.00 3'926.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 3'926.00

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 189'578.50 228'941.00 242'674.25

330 Sachanlagen VV 189'578.50 228'941.00 242'674.25

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 189'578.50 228'941.00 242'674.25


174'578.50 209'941.00 224'174.25


15'000.00 19'000.00 18'500.00





34 Finanzaufwand 363'000.00 172'300.00 150'246.29

340 Zinsaufwand 35'000.00 30'500.00 105'260.50

3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 28'500.00 12'500.00 97'965.40

3401.00 Zinsen kurzfristige Schulden 3'000.00 7'500.00 18'500.15

3401.98 Zinsen langfristige Schulden 25'500.00 5'000.00 79'465.25

3409 Übrige Passivzinsen 6'500.00 18'000.00 7'295.10

3409.00 Zinsen Sonderrechnung 2'500.00 5'500.00 2'581.70

3409.01 Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung 500.00 2'500.00 486.80


343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 328'000.00 141'800.00 56'491.20

3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 189'500.00 107'000.00 38'599.35

3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 94'000.00 50'000.00 3'653.00

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 95'500.00 57'000.00 34'946.35

3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 30'000.00 10'000.00 5'854.05

3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 30'000.00 10'000.00 5'854.05

3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 108'500.00 24'800.00 12'037.80

3439.10 Ver- und Entsorgung LS FV 4'000.00 2'300.00 474.15

3439.30 Sachversicherungsprämien LS FV 4'500.00 2'500.00 1'467.65


100'000.00 20'000.00 10'096.00

349 Verschiedener Finanzaufwand -11'505.41



21



3499 Übriger Finanzaufwand -11'505.41

3499.00 Übriger Finanzaufwand -11'505.41

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'432'392.41

351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital

2'432'392.41

3511 Einlagen in Fonds des EK 2'432'392.41

3511.00 Einlagen in Fonds des EK 2'432'392.41

36 Transferaufwand 856'000.00 726'000.00 630'168.00

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 112'000.00 110'000.00 95'000.00

3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

112'000.00 110'000.00 95'000.00

3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

10'000.00 10'000.00 10'000.00

3612.50 Verwaltungsentschädigung Stadt Baden 102'000.00 100'000.00 85'000.00

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 744'000.00 616'000.00 535'168.00

3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 175'000.00 175'000.00 160'000.00

3632.40 Beitrag an Pflege Erholungswald 175'000.00 175'000.00 160'000.00

3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

569'000.00 441'000.00 375'168.00

3636.10 Stiftungen 100'000.00 100'000.00

3636.19 One of a million Festival 15'000.00

3636.21 Schweizer Kindermuseum 30'000.00 30'000.00 30'000.00





3636.22 Liter. Gesellschaft für Badener Neujahrsblätter 25'000.00 25'000.00 32'000.00

3636.23 Liter. Gesellschaft für Baden liest 7'000.00 7'000.00

3636.24 Kurtheater Theaterstiftung 181'000.00 181'000.00 181'000.00

3636.25 Sinfonia Infrastruktur Konzerte 22'000.00 22'000.00 22'000.00

3636.26 Kammerchor Baden 5'000.00 5'000.00 7'000.00

3636.27 Kino Orient 13'000.00 13'000.00 13'000.00

3636.29 Vergabe Stadtwein an Kulturinstitutionen 20'000.00 20'000.00

3636.40 Verschiedene Beiträge 51'000.00 38'000.00 90'168.00

3636.41 Beitrag Renovation Pfadiheim Rütibuck 100'000.00


391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 330'000.00 400'000.00 385'208.45

3910 Umlage Personalkosten 330'000.00 400'000.00 385'208.45


4 Ertrag 3'622'783.45 3'455'931.45 12'329'678.51

41 Regalien und Konzessionen 3'000.00 3'000.00 3'000.00

410 Regalien 3'000.00 3'000.00 3'000.00

4100 Regalien 3'000.00 3'000.00 3'000.00

4100.10 Fischenzen 3'000.00 3'000.00 3'000.00

42 Entgelte 766'600.00 737'500.00 728'959.14

421 Gebühren für Amtshandlungen 3'000.00 1'800.00



22



4210 Gebühren für Amtshandlungen 3'000.00 1'800.00

4210.10 Bewilligungen 3'000.00 1'800.00

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 230'000.00 235'000.00 320'403.90

4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 230'000.00 235'000.00 320'403.90

4240.11 Arbeiten für Dritte 230'000.00 235'000.00 320'403.90

425 Erlös aus Verkäufen 530'600.00 499'000.00 399'772.94

4250 Verkäufe 530'600.00 499'000.00 399'772.94

4250.10 Verkaufserlös allgemein 230'000.00 230'000.00 201'622.99

4250.11 Verkaufserlös spezial 16'000.00

4250.21 Verkauf Nadel-Stammholz 32'000.00 18'000.00 32'531.80

4250.22 Verkauf Laub-Stammholz 14'000.00 15'000.00 26'470.30

4250.23 Verkauf Nadel-Industrieholz 3'600.00 10'110.50

4250.25 Verkauf Brennholz 229'000.00 227'000.00 123'529.00

4250.26 Verkauf Treibstoff 6'000.00 6'000.00 4'710.35

4250.27 Verkäufe Holzlager 1'000.00 530.00

4250.28 Verkäufe Holzlager (Private) 1'000.00 268.00

4250.29 Verkauf Holzschnitzel MWST-pflichtig 1'000.00

426 Rückerstattungen 3'000.00 3'500.00 6'982.30

4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

3'000.00 3'500.00 6'982.30

4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'000.00 3'500.00 6'982.30

43 Verschiedene Erträge 70'300.00 70'300.00 75'959.65





439 Übriger Ertrag 70'300.00 70'300.00 75'959.65

4390 Übriger Ertrag 70'300.00 70'300.00 75'959.65

4390.00 Sponsorengelder; Schenkungen 70'300.00 70'300.00 75'959.65

44 Finanzertrag 1'851'552.00 1'675'700.00 10'620'680.99

440 Zinsertrag 4'000.00 12'500.00 4'713.40

4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 4'000.00 12'500.00 4'713.40

4409.00 Verpflichtungs- / Vorschussverzinsung 4'000.00 12'500.00 4'713.40

442 Beteiligungsertrag FV 15'345.00 15'000.00 15'345.00

4420 Dividenden 15'345.00 15'000.00 15'345.00

4420.00 Dividenden 15'345.00 15'000.00 15'345.00

443 Liegenschaftenertrag FV 1'466'093.00 1'247'500.00 1'012'110.05

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'463'093.00 1'244'500.00 1'008'883.30

4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV 327'300.00 87'300.00 89'748.00

4430.10 Baurechtszinsen FV 1'118'293.00 1'139'700.00 901'744.75

4430.20 Pachtzinserträge FV 17'500.00 17'500.00 17'390.55

4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV 3'000.00 3'000.00 3'226.75

4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 3'000.00 3'000.00 3'226.75

444 Wertberichtigungen Anlagen FV 9'214'760.74

4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften 9'214'760.74



23



4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften 9'214'760.74

447 Liegenschaftenertrag VV 366'114.00 400'700.00 373'751.80

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 366'114.00 400'700.00 373'751.80


4470.40 Mietzinserträge nicht MWST-pflichtig VV 33'400.00 74'000.00 28'735.80

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

121'631.45 75'131.45 32'084.81

451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital

121'631.45 75'131.45 32'084.81

4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 121'631.45 75'131.45 29'992.81

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 121'631.45 75'131.45 29'992.81

4511 Entnahmen aus Fonds EK 2'092.00

4511.00 Entnahmen aus Fonds EK 2'092.00

46 Transferertrag 479'700.00 475'300.00 483'785.47

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 240'000.00 235'000.00 256'441.25

4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

240'000.00 235'000.00 256'441.25

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

240'000.00 235'000.00 256'441.25

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 239'700.00 240'300.00 227'344.22

4631 Beiträge vom Kanton 64'700.00 65'300.00 67'344.22






4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 175'000.00 175'000.00 160'000.00

4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 175'000.00 175'000.00 160'000.00

48 Ausserordentlicher Ertrag 19'000.00

489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 19'000.00

4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 19'000.00

4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 19'000.00





9 Abschluss 287'114.95 282'100.45 6'912'073.14 262'197.69

90 Abschluss Erfolgsrechnung 287'114.95 282'100.45 6'912'073.14 262'197.69

900 Abschluss allgemeiner Haushalt 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

901 Abschluss Spezialfinanzierungen 69'160.00 53'460.00 262'197.69

9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Ertragsüberschuss

69'160.00 53'460.00

9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK - Aufwandüberschuss

262'197.69



24



3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20

Gesamtergebnis

3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20



25

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016


0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 878'728.50 344'245.45 718'691.00 325'131.45 3'074'682.46 274'808.80

02 Allgemeine Dienste 878'728.50 344'245.45 718'691.00 325'131.45 3'074'682.46 274'808.80

022 Allgemeine Dienste, übrige 456'550.00 3'000.00 343'750.00 2'728'638.31 1'800.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 456'550.00 3'000.00 343'750.00 2'728'638.31 1'800.00

029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 422'178.50 341'245.45 374'941.00 325'131.45 346'044.15 273'008.80

0291 Liegenschaft Spitaltrotte 183'531.45 183'531.45 137'431.45 137'431.45 90'294.80 90'294.80

0292 Liegenschaft Waldgasthaus Baldegg 236'147.05 150'000.00 231'009.55 180'000.00 253'558.30 175'000.00

0293 Liegenschaft Liegehalle Baldegg 2'500.00 7'714.00 6'500.00 7'700.00 2'191.05 7'714.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 443'000.00 428'000.00 382'092.00 2'092.00

31 Kulturerbe 175'000.00 175'000.00 127'092.00 2'092.00

311 Museen und bildende Kunst 175'000.00 175'000.00 127'092.00 2'092.00

3110 Museen und bildende Kunst 175'000.00 175'000.00 127'092.00 2'092.00

32 Kultur, übrige 268'000.00 253'000.00 255'000.00

322 Konzert und Theater 268'000.00 253'000.00 255'000.00

3220 Konzert und Theater 268'000.00 253'000.00 255'000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'797'100.00 1'797'100.00 1'868'300.00 1'868'300.00 2'072'759.61 2'072'759.61

81 Landwirtschaft 258'600.00 258'600.00 260'200.00 260'200.00 231'807.80 231'807.80

814 Rebbetrieb 258'600.00 258'600.00 260'200.00 260'200.00 231'807.80 231'807.80

8140 Rebbetrieb OBG neu 258'600.00 258'600.00 260'200.00 260'200.00 231'807.80 231'807.80


Ortsbürgergemeinde ZusammenzugOrtsbürgergemeinde

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016


82 ForstwirtschafT 1'538'500.00 1'538'500.00 1'608'100.00 1'608'100.00 1'840'951.81 1'840'951.81

820 Forstwirtschaft 1'538'500.00 1'538'500.00 1'608'100.00 1'608'100.00 1'840'951.81 1'840'951.81

8201 Waldwirtschaft 874'340.00 611'600.00 925'640.00 663'500.00 946'490.39 584'832.35

8204 Nebenbetriebe neu 497'500.00 702'100.00 501'000.00 694'300.00 784'793.42 780'743.17

8205 Nebennutzungen 7'500.00 7'500.00 7'058.25

8209 Nichtbetrieb 159'160.00 224'800.00 173'960.00 250'300.00 102'609.75 475'376.29

9 FINANZEN UND STEUERN 503'954.95 1'481'438.00 440'940.45 1'262'500.00 7'062'342.13 10'242'215.79

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 286'000.00 1'481'438.00 212'300.00 1'262'500.00 150'268.99 10'242'215.79

961 Zinsen 35'000.00 15'345.00 30'500.00 15'000.00 93'644.04 15'345.00

9610 Zinsen 35'000.00 15'345.00 30'500.00 15'000.00 93'644.04 15'345.00

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 251'000.00 1'466'093.00 181'800.00 1'247'500.00 56'624.95 10'226'870.79

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 251'000.00 1'466'093.00 181'800.00 1'247'500.00 56'624.95 10'226'870.79

99 Nicht aufgeteilte Posten 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

999 Abschluss 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

9990 Abschluss 217'954.95 228'640.45 6'912'073.14

3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20

Gesamtergebnis

3'622'783.45 3'622'783.45 3'455'931.45 3'455'931.45 12'591'876.20 12'591'876.20


Ortsbürgergemeinde ZusammenzugOrtsbürgergemeinde

26

Finanzplan 2018 - 2021

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Ortsbürgergemeinde Baden...2013 - 2016: externes Mandat, ab 2017 interne Stellenbesetzung Reduktion...

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