Präsentationstitel 30. März 2014 Doppische Planung - Migration mps ) software) systems) solutions)...
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Präsentationstitel 11. April 2023
Doppische Planung - Migration
mps
)software) systems) solutions)
Herzlich Willkommenzur Präsentation im Rahmen der Anwendertagung 2005
Referent: Holger Hannappel, Ulrich Bast
Datum: 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Überblick
mps
)
Erstellen Produktrahmen
Erstellen Kontenrahmen
Festlegung Planungsstellen
Übergang Kameralistik - Doppik
2Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Definition des Produktrahmens• Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen• Einbindung individueller Erweiterungen• Anpassung an individuelle, örtliche Besonderheiten und
Strukturen
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Erstellen eines Produktrahmens
mps)
Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Produktorientiert Gliederung
mps
)Produktrahmen
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Nr.
Doppische Planung 11. April 2023
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Nr. Produktgruppe
01PolitischeGremien
Nr. Produkt
01 Rat/Ausschüsse
03 Fraktionen
Verbindlich NKF-Vorschlag (unverbindlich)
Präsentationstitel 11. April 2023
Definition der Produktebenen
mps
)Produktrahmen
Frei definierbare Produktebenen in NF• Bis zu sechs Ebenen können definiert werden• Bezeichnung ist individuell Wählbar
5Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Definition von Produkten
mps
)Produktrahmen
6Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Fertiger Produktrahmen NF
mps
)Produktrahmen
7Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023 8
Erstellen eines Kontenrahmens
mps)
Doppische Planung 11. April 2023
Definition des Kontenrahmens• Bereitstellung des gesetzlichen vorgeschriebenen
Kontenplans• Individuelle Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeit
Präsentationstitel 11. April 2023
Kommunaler Kontenrahmen
mps
)Kontenrahmen
9Doppische Planung 11. April 2023
Kontenklasse
Kontengruppe
Kontenart
Konto
6 Einzahlungen60 Steuern und ähnliche Abgaben
601
Realsteuern
6011 Grundsteuer A6012 Grundsteuer B6013 Gewerbesteuer
Verbindlich
Empfehlung Unterkonto
Präsentationstitel 11. April 2023
Kontenrahmen in NF
mps
)Kontenrahmen
10Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023 11
Migration
mps)
Migrationsmöglichkeit für die Doppikumstellung• Gegenüberstellung kamerale/doppische Planungsstellen im
Planungsprozess• Vereinfachter Umstieg durch Herleitung bekanntes/neues• Migration als Option – nicht als Pflicht
Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Aufbau der doppischen Planungsstelle
mps
)Migration
12Doppische Planung 11. April 2023
1300 52000Unterabschnitt
Gruppierung
1.12.15.01523101Produkt Sachkonto
Präsentationstitel 11. April 2023
Verwaltung der Planungsstellen
mps
)Migration
13Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Zuordnungstabelle Migration
mps
)Migration
• Gegenüberstellung kamerale/doppische Planung• Aufteilung kam. HHSt auf eine oder mehrere
doppische Planungsstellen nach Prozentschlüssel• Optional Erfassung eigener, neuer Bezeichnungen
14Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Mittelanmeldung Migration
mps
)Migration
15Doppische Planung 11. April 2023
• Spezielle Mittelanmeldung für die Migration
• Gegenüberstellung kamerale Haushaltsstelle / doppische Planungsstelle (inkl. Finanzkonto)
• Bietet so Hilfestellung für die Fachämter in der Umstellungsphase
Präsentationstitel 11. April 2023
Erfassung von Ansätzen
mps
)Migration
16Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Übernahme Migrationsdaten
mps
)Migration
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Migration
Haushaltsstellen Planungsstellen Werte
Doppische Planung 11. April 2023
Doppischer Plan
Planungsstellen Bewegungsdaten
Präsentationstitel 11. April 2023 18
Haushaltsplan und –anlagen (Doppik)
mps)
Doppische Planung 11. April 2023
Ergebnis- und Finanzplan nach GemHVO• Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen• Einbindung individueller Erweiterungen• Online-Auskunft und Druckausgabe
Präsentationstitel 11. April 2023
Kommunaler Haushaltsplan
mps
)Haushaltsplan und -anlagen
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Haushaltsplan
Ergebnisplan Finanzplan
Ergebnisplan
ErträgeAufwendungen
Finanzplan
EinzahlungenAuszahlungen
Anlagen
Doppische Planung 11. April 2023
Teilergebnispläne
ErträgeAufwendungen
1. Vorbericht2. Stellenplan3. Übersicht VE4. Übersicht Schulden5. Übersicht
Zuwendungenan Fraktionen
6. Wirtschaftspläne Sondervermögen u.s.w.
Teilfinanzpläne
EinzahlungenAuszahlungen
Präsentationstitel 11. April 2023
Umsetzung mit Kontenschemata
mps
)Haushaltsplan und -anlagen
Vorgegebene Planbestandteile werden mittels Kontenschema in NF verwaltet
• Wird je Bundesland als Standard-Kontenschema bereitgestellt• Flexibel: Kann individuell an spezielle Bedürfnisse angepasst
werden• Einfach: Durch Nutzung der Navision-Standard-Funktionen
hoher Bedienkomfort bei geringem Einarbeitungsaufwand
20Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Ergebnisplan
mps
)Haushaltsplan und -anlagen
21Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Finanzplan
mps
)Haushaltsplan und -anlagen
22Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Online-Auskunft
mps
)Haushaltsplan und -anlagen
Add-Hoc-Onlineauskunft auf beliebigen Ebenen mit Hilfe der Kontenschema Matrix
• Produktbereich, Produktgruppe, Produkt• Dienststelle, Budget, Maßnahme• Druckausgabe der Daten mit Standardreport
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Präsentationstitel 11. April 2023
Kontenschema Matrix
mps
)Haushaltsplan und -anlagen
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Präsentationstitel 11. April 2023 25
Investitionsmaßnahmen
mps)
Planung von investiven Maßnahmen• Ausweisung gem. GemHVO im Teilfinanzplan B• Individuelle Trennung der Investitionsmaßnahmen nach
Wertgrenzen
Doppische Planung 11. April 2023
Präsentationstitel 11. April 2023
Verwaltung von investiven Maßnahmen
mps
)Investitionsmaßnahmen
• Individuelle Bezeichnung inkl. Erläuterungen und Erläuterungsdokumenten
• Kennzeichnung als Investitionsmaßnahme ober-/unterhalb der Wertgrenze
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Präsentationstitel 11. April 2023
Maßnahmenauskunft
mps
)Investitionsmaßnahmen
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Präsentationstitel 11. April 2023
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
mps
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