Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft€¦ · 1028 echte und unechte Deckung 3.2...

Stadt Cuxhaven 2014

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtschaft

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T e i l h a u s h a l t 1 . 3 0

Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Betroffene Org-Einheiten: 3.1, 3.2

Produkt-Nr. Seite

Teilhaushalt 1.30 – Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 69 - 96

111170 GrundstücksmanagementWesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO

73 – 77

111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung 78 – 81

111190 Gebäude- und GrundstücksbewirtschaftungWesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO

82 – 86

281200 Maritime Objektpflege 87 – 89

551100 Grünflächenpflege 90 – 92

552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven 93 -96

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A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche: 11, 28, 55

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 111160 Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben

111170 Grundstücksmanagement

111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung

111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

281200 Maritime Objekt- und Denkmalpflege

551100 Grünflächenpflege

552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleitung FB 3

Budgetierungsbestimmungen: Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind nicht gebildet worden.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO, sofernsie demselben Deckungskreis zugeordnet sind. Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Für die Auszahlungs- undEinzahlungsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit gilt diese Regelung gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend.

Hiervon abweichend sind in folgenden Bereichen produktübergreifende Deckungskreise gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO gebildet worden:

a) für Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen aller Teilhaushalte

b) für Dienstreisen aller Teilhaushalte

c) für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise

d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise

e) für interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aller Teilhaushalte

f) für sämtliche Steuern, für die die Stadt Cuxhaven Steuerschuldnerin ist

soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Deckungsfähigkeiten bei Investitionsansätzen ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu derselben Investitionsnummer.

Übrige Erläuterungen: Produktbezogene Deckungskreise:

Nr Typ Bezeichnung

1018 echte und unechte Deckung 3.1 - Grundstücksmanagement

1019 echte und unechte Deckung 3.1 - Maritime Objekte

1020 echte und unechte Deckung 3.1 - Elbe I

1021 echte und unechte Deckung 3.1 - Bewirtschaftung städt. Gebäude ohne Schulen

1022 echte und unechte Deckung 3.1 - Offshore-Basis

1023 echte und unechte Deckung 3.1 - Bewirtsch. Schulen

1025 echte und unechte Deckung 3.1 - Grünpflege durch 600

1026 echte und unechte Deckung 3.1 - Bewirtsch. Restgebäude

1027 echte und unechte Deckung 3.2 - Baul. Unterh. Verwaltungsgebäude

1028 echte und unechte Deckung 3.2 - Baul. Unterh. Schulen

1029 echte und unechte Deckung 3.2 - Baul. Unterh. Restgebäude

1030 echte und unechte Deckung 3.2 - Baul. Unterh. Spielplätze

Die Mittel für Bewirtschaftung und Bauliche Unterhaltung sind zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO undbleiben bis längstens 1 Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

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B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristigeErgebnis- und

Finanz-planung

mittelfristigeErgebnis- und

Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.534,29 0 0 0 0 0

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 208.800 208.800 208.800 208.800

5. öffentlich-rechtliche Entgelte 10.100,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

6. privatrechtliche Entgelte 1.040.911,82 978.600 1.014.600 1.014.600 1.014.600 1.014.600

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.673,43 9.300 9.200 9.200 9.200 9.200

11. sonstige ordentliche Erträge 10.510,52 27.800 23.400 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 1.097.730,06 1.024.700 1.265.000 1.241.600 1.241.600 1.241.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 1.058.428,45 1.098.800 1.164.600 1.233.800 1.265.100 1.297.100

14. Aufwendungen für Versorgung 120.878,99 106.600 93.000 95.300 97.400 99.600

15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 1.292.124,83 1.540.200 1.396.000 1.396.000 1.141.000 1.335.000

16. Abschreibungen 1.268,12 0 591.500 578.800 575.800 564.400

18. Transferaufwendungen 183.755,21 127.700 127.700 127.700 127.700 127.700

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.834.026,34 1.907.900 1.961.300 1.965.300 1.927.300 1.972.300

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.490.481,94 4.781.200 5.334.100 5.396.900 5.134.300 5.396.100

21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -3.392.751,88 -3.756.500 -4.069.100 -4.155.300 -3.892.700 -4.154.500

22. außerordentliche Erträge 2.608.773,64 1.350.000 1.085.000 975.000 500.000 500.000

23. außerordentliche Aufwendungen 4.800,72 525.800 311.300 693.800 500.000 500.000

24. = außerordentliches Ergebnis(außerordentliche Erträge abzüglichaußerordentliche Aufwendungen) 2.603.972,92 824.200 773.700 281.200 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -788.778,96 -2.932.300 -3.295.400 -3.874.100 -3.892.700 -4.154.500

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 86.100,49 156.200 120.500 120.500 120.500 120.500

27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen 20.500,00 44.200 37.300 37.300 37.300 37.300

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 65.600,49 112.000 83.200 83.200 83.200 83.200

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -723.178,47 -2.820.300 -3.212.200 -3.790.900 -3.809.500 -4.071.300

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C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE MittelfristigeErgebnis-

und Finanz-planung

MittelfristigeErgebnis-

und Finanz-planung


und Finanz-planung2)

2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 9.925,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000

5. privatrechtliche Entgelte 1.079.715,58 978.600 1.014.600 0 1.014.600 1.014.600 1.014.600

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8.673,43 9.300 9.200 0 9.200 9.200 9.200

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 198.994,26 0 0 0 0 0 0

9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 43.850,34 43.600 37.100 0 13.700 13.700 13.700

10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 1.341.158,61 1.040.500 1.069.900 0 1.046.500 1.046.500 1.046.500

Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 1.054.543,11 1.098.800 1.164.600 0 1.233.800 1.265.100 1.297.100

12. Auszahlungen für Versorgung 120.878,99 106.600 93.000 0 95.300 97.400 99.600

13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für GVG‘s 1.321.770,62 1.540.200 1.396.000 0 1.396.000 1.141.000 1.335.000

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4.800,72 0 0 0 0 0 0

15. Transferauszahlungen 184.765,15 127.700 127.700 0 127.700 127.700 127.700

16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 1.837.741,38 1.923.700 1.975.000 0 1.979.000 1.941.000 1.986.000

17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 4.524.499,97 4.797.000 4.756.300 0 4.831.800 4.572.200 4.845.400

18. = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit

(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) -3.183.341,36 -3.756.500 -3.686.400 0 -3.785.300 -3.525.700 -3.798.900

Einzahlungen f. Investitionstätigkeit

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investtätigkeit 1.485.996,18 0 0 0 0 0 0

21. Veräußerung von Sachvermögen 2.480.326,35 1.350.000 1.085.000 0 975.000 500.000 500.000

24. = Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit 3.966.322,53 1.350.000 1.085.000 0 975.000 500.000 500.000

Auszahlungen f. Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken u Gebäuden 626.801,15 525.000 1.095.000 500.000 525.000 525.000 525.000

26. Baumaßnahmen 27.571,40 45.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000

27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 18.222,41 15.000 57.000 0 35.000 35.000 35.000

31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 672.594,96 585.000 1.177.000 500.000 585.000 585.000 585.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) 3.293.727,57 765.000 -92.000 -500.000 390.000 -85.000 -85.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32) 110.386,21 -2.991.500 -3.778.400 -500.000 -3.395.300 -3.610.700 -3.883.900

Ein-, Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) 110.386,21 -2.991.500 -3.778.400 -500.000 -3.395.300 -3.610.700 -3.883.900

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Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111170 Grundstücksmanagement

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Produktbeschreibungen Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO

Produkt 1111700000 Grundstücksmanagement

Beschreibung des Produkts

(dazugehörige Leistungen)

Umlegung und Grenzregelungen; An- und Verkauf von Grundstücken, Prüfung von

Vorkaufsrechten; Abschluss von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge

Globalziele Sicherung und Stärkung des Wirtschafts- und Wohnortstandortes Cuxhaven

Feinziele * Schaffung von Wohnraumgrundstücken

* Unterstützung und Förderung des Aufbaus von gewerblichen Existenzen

* Optimierung von Grundstückszuschnitten zur Unterstützung städtebaulicher

Verbesserungen

* Grundstücksverkäufe grundsätzlich vor dem Hintergrund zur Förderung und

Unterstützung der Allgemeinheit tätigen

* Die Veräußerung von städtischem Grundvermögen erfolgt unter Berücksichtigung

der Deckung der städtischen Ausgaben

* Reduzierung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Grundstücke

* Notwendige Infrastrukturen (Straßen, Wohnbau- und Gewerbegebiete) zur

Stärkung der Daseinsvorsorge schaffen

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Stadtverwaltung

Maßnahmen Angemessene Wohn- und Gewerbegrundstücke werden bereitgestellt

Mit Teil- und Restflächenverkäufen werden Grundstückszuschnitte städtebaulichoptimiert

Verschiedene vorhandene Grundstücke werden, soweit das Baurecht eszulässt, als Baugrundstücke unter Berücksichtigung des Bodenrichtwertesverkauft

Abhängig vom Angebot werden durch gezielte Grundstücksankäufe dieVoraussetzungen für notwendige Infrastrukturen geschaffen und damit dieDaseinsvorsorge gestärkt

Anmerkungen:- Der brachliegende ehemalige Abendroth-Sportplatz wird als Wohnbaufläche

öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Entsprechendes Planrecht ist von einemErschließungsträger im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zuschaffen. Als Einnahme werden ca. 785.000 € erwartet.

- Nach Aufgabe der Schulnutzung in 2013 wird das Schulgrundstück Gorch-Fock-Straße 8 öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Abweichend vomVerkehrswertgutachten wird eine Einnahme von rund 425.000 € erwartet.

- Im Bereich „Am Brook“ (ehemaliger Bolzplatz) sollen vier bis fünf Baugrundstückeerschlossen werden, ein B-Plan ist in Vorbereitung. Aufgrund der bevorzugten

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Produkt 1111700000 Grundstücksmanagement

Lage mit der Nähe zu den Strand- und Touristikbereichen wird mit einererfolgreichen Vermarktung in 2014 gerechnet. Formlose Vormerkungen vonInteressenten liegen bereits vor und es werden Einnahmen von ca. 200.000.€erwartet.

- Der ehemalige Parkplatz des Wrackmuseums an der Dorfstraße wird alsgroßzügiges Wohnbaugrundstück zum Preis von 100.000 € zum Verkaufangeboten.

- Verschiedene Baugrundstücke (Am Wasserwerk, Östlich Kirchspieltrift,Paduastraße, etc.) werden angeboten, konkrete Interessenten undReservierungen sind hier jedoch nicht vorhanden, so dass keine Einnahmensicher kalkulierbar sind.

- Aus dem Produktkonto "Vorbereitende Maßnahmen" werden zur Realisierung vonAn- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zubeziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologischeBegutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, Planungs- undAusführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.

- Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestands umfasst auch dieBeseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen, so dass mit demProduktkonto "Räumung und Abbruch von Häusern" anfallenden Aufwendungensicherzustellen sind. Für 2014 ist in diesem Zusammenhang u.a. die HofstelleHeins in Altenbruch-Wehldorf als Abbruchprojekt vorgesehen.

- Um Investoren einerseits Planungssicherheit bieten zu können und anderseitsEinnahmen aus der Vertragsanbahnung und Reservierung zu schöpfen, werdenOptionszinsen von den Interessenten erhoben (23.400,00 € gesamt).

Kennzahlen und weitereproduktrelevante Daten

Wesentliches Produkt nach § 4 Abs. 7 GemHKVO,Ratsbeschluss am 27.09.2012

Zieldaten Plan 2013 Plan 2014

Grundstücksverkäufe insgesamt m² 20.890 30.475

- davon für Wohnungsbau m² 20.890 30.475

- davon für Landwirtschaft m² 0

- davon für Gewerbe / Industrie m² 0

- davon für Restflächen m² 0

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Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


6. privatrechtliche Entgelte 16.403,07 0 0 0 0 0

11. sonstige ordentliche Erträge 10.510,52 27.800 23.400 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 26.913,59 27.800 23.400 0 0 0


13. Aufwendungen für aktives Personal 210.918,95 202.300 186.100 199.100 204.100 209.100


15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen * 165.735,32 211.800 176.800 176.800 176.800 176.800

16. Abschreibungen 0,00 0 3.700 3.700 3.600 3.100

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 393,30 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 449.427,12 473.400 424.800 439.400 445.600 451.500

21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -422.513,53 -445.600 -401.400 -439.400 -445.600 -451.500

22. außerordentliche Erträge 2.429.635,10 1.350.000 1.085.000 975.000 500.000 500.000

23. außerordentliche Aufwendungen 4.800,72 525.800 311.300 693.800 500.000 500.000

24. = außerordentliches Ergebnis(außerordentliche Erträge abzüglichaußerordentliche Aufwendungen) 2.424.834,38 824.200 773.700 281.200 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 2.002.320,85 378.600 372.300 -158.200 -445.600 -451.500

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen 2.002.320,85 378.600 372.300 -158.200 -445.600 -451.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Räumung und Abbruch von Häusern - Aktueller Ansatz: 50.000 €

Pacht "Hahn Blink" - Aktueller Ansatz: 51.800 €

Vorbereitende Maßnahmen für An- u. Verkäufe - Aktueller Ansatz: 75.000 €

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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8


5. privatrechtliche Entgelte 16.824,66 0 0 0 0 0 0


9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 32.943,30 27.800 23.400 0 0 0 0

10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 69.623,68 27.800 23.400 0 0 0 0


11. Auszahlungen für aktives Personal 211.190,21 202.300 186.100 0 199.100 204.100 209.100


13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für GWG‘s 263.812,86 211.800 176.800 0 176.800 176.800 176.800

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4.800,72 0 0 0 0 0 0

16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 393,30 0 0 0 0 0 0

17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 552.576,64 473.400 421.100 0 435.700 442.000 448.400


(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) -482.952,96 -445.600 -397.700 0 -435.700 -442.000 -448.400

Einzahlungen f. Investitionstätigkeit

20. Beiträge u.ä. Entgelte fürInvestitionstätigkeit 1.485.996,18 0 0 0 0 0 0

21. Veräußerung von Sachvermögen 2.480.326,35 1.350.000 1.085.000 0 975.000 500.000 500.000

24. = Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit 3.966.322,53 1.350.000 1.085.000 0 975.000 500.000 500.000

Auszahlungen f. Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken u Gebäuden 626.801,15 525.000 1.035.000 500.000 525.000 525.000 525.000

27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 1.000,00 0 0 0 0 0 0

31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 627.801,15 525.000 1.035.000 500.000 525.000 525.000 525.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) 3.338.521,38 825.000 50.000 -500.000 450.000 -25.000 -25.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32) 2.855.568,42 379.400 -347.700 -500.000 14.300 -467.000 -473.400


37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) 2.855.568,42 379.400 -347.700 -500.000 14.300 -467.000 -473.400

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen f. Erwerb Grundstücke unbebaut - VE 500.000, kassenwirksam in 2015

Stadt Cuxhaven 2014



77

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahreerstrecken.

Investitionsmaßnahmen GesamtInvsumme.

Ansatz2014

bisherbereitgestellt

VE2015

VE2016

VE2017

-Euro-1 2 3 4 5 6 7

Investitionen oberhalb der festgesetztenWertgrenze

11117000001 Grundstücksmanagement -Grunderwerb

111170.6821000 Grundstücksverkäufe 0,00 1.085.000 0,00 0 0 0

111170.7821000 Allgemeiner Grunderwerb 0,00 950.000 0,00 500.000 0 0

111170.7821000 Ackerland 0,00 0 0,00 0 0 0

111170.7821000 Wald, Forsten 0,00 0 0,00 0 0 0

111170.7821100 Gebäude und Aufbauten beiWohnbauten

0,00 0 0,00 0 0 0

111170.7821100 Grund und Boden mitWohnbauten

0,00 0 0,00 0 0 0

111170.7821300 Grunderwerb für Infrastruktur 0,00 85.000 0,00 0 0 0

= Saldo 0,00 50.000 0,00 -500.000 0 0

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 50.000 0,00 -500.000 0 0

2014 Stadt Cuxhaven


Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung

78

Produktbeschreibungen

Produkt 1111800000 Hochbau: Planung, Ausführung und



Bau- und Instandhaltung stadteigener Hochbauten, angemieteter Räume/ Objekte

und technischer Anlagen, Instandhaltung von baulichen Anlagen wie Denkmale,

Ehrenmale, Energiebewirtschaftung/ Rationalisierung von stadteigenen Gebäuden

Auftragsgrundlage BImschG, TrinkwasserVO, DIN, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), BGB,

Berechnungs-Verordnung, VOL, VDE

Globalziele Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie

Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten, sonstigen Gebäuden,

Einrichtungen und Liegenschaften und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung

unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten.

Feinziele

Zielgruppen Stadtverwaltung, Politikerinnen und Politiker, Baugewerbe

Maßnahmen


Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7

GemHKVO erstellt.

Stadt Cuxhaven 2014



79




Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000,00 4.300 4.100 4.100 4.100 4.100

12. = Summe ordentliche Erträge 8.000,00 4.300 4.100 4.100 4.100 4.100





16. Abschreibungen 0,00 0 76.000 64.800 62.500 52.400

19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 273.841,10 332.700 329.700 329.700 329.700 329.700



25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -1.112.216,79 -1.241.300 -1.374.300 -1.387.200 -1.376.300 -1.388.200



29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -1.069.316,79 -1.171.400 -1.326.700 -1.339.600 -1.328.700 -1.340.600


Unterhaltung des Rathauses und sonstiger Verwaltungsgebäude - Aktueller Ansatz: 120.000 €

Nachrichtlich:2014 sind produktbezogen folgende weitere Mittel für die bauliche Unterhaltung veranschlagt:für weitere Verwaltungsgebäude: 6.200 €für Schulen: 812.400 € (Vj: 1.906.300 €) zzgl 73.100 € investiv (Festeinbauten, Tafeln, etc.)für Restgebäude: 804.000 € (VJ: 765.500 €)für Spielplätze: 329.700 € (Vj: 332.700 €)

Planungskosten - Aktueller Ansatz: 20.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

An 600 Spielplatzunterhaltung - Aktueller Ansatz: 217.300 €

Unterhaltung von 55 Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet (ohne die 4 nachfolgenden Ortsteile) mit einer Gesamtfläche von rund 53.000 m²

An 600 Spielplatzunterhaltung OR Altenbruch - Aktueller Ansatz: 33.200 €

Unterhaltung von 10 Spiel- und Bolzplätzen im Ortsteil Altenbruch mit einer Gesamtfläche von rund 8.900 m²

An 600 Spielplatzunterhaltung OR Altenwalde - Aktueller Ansatz: 37.500 €

Unterhaltung von 5 Spiel- und Bolzplätzen im Ortsteil Altenwalde mit einer Gesamtfläche von rund 3.700 m²

An 600 Spielplatzunterhaltung OR Lüdingworth - Aktueller Ansatz: 12.500 €

Unterhaltung von 2 Spiel- und Bolzplätzen im Ortsteil Lüdingworth mit einer Gesamtfläche von rund 1.200 m²

An 600 Spielplatzunterhaltung OR Sahlenburg - Aktueller Ansatz: 29.200 €

Unterhaltung von 7 Spiel- und Bolzplätzen im Ortsteil Sahlenburg mit einer Gesamtfläche von rund 7.000 m²

2014 Stadt Cuxhaven



80




und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8


6. Kostenerstattungen undKostenumlagen 8.000,00 4.300 4.100 0 4.100 4.100 4.100

10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 8.000,00 4.300 4.100 0 4.100 4.100 4.100




13. Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen und für geringwertigeVermögensgegenstände 92.364,07 170.000 140.000 0 140.000 110.000 110.000

16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 273.841,10 332.700 329.700 0 329.700 329.700 329.700




Einzahlungen fürInvestitionstätigkeit

Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen * 27.571,40 45.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000

27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 14.877,58 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 42.448,98 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(SummeEinzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) -42.448,98 -45.000 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -1.151.791,81 -1.286.300 -1.343.300 0 -1.367.400 -1.358.800 -1.380.800


37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -1.151.791,81 -1.286.300 -1.343.300 0 -1.367.400 -1.358.800 -1.380.800

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Auszahl. für Erstellung neuer SpielplätzeAnsatz nur für Neuanlage oder Grundsanierung von SpielplätzenNeuanschaffung einzelner Geräte über „Erwerb von beweglichem Sachvermögen“

Stadt Cuxhaven 2014



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Ansatz2014


VE2015

VE2016

VE2017

-Euro-1 2 3 4 5 6 7


11118000001 Hochbau - Neu- undErsatzbeschaffung Spielplätze

111180.7831100 Spielplatzgeräte über 1.000 €o. USt.

0,00 20.000 0,00 0 0 0

111180.7873000 Neuanlage Spielplätze 0,00 25.000 0,00 0 0 0

= Saldo 0,00 -45.000 0,00 0 0 0

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -45.000 0,00 0 0 0

2014 Stadt Cuxhaven


Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

82

Produktbeschreibungen Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO

Produkt 1111900000 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung



Gebäudeversicherungen, Vertragsabschlüsse und Verwaltung, Vermietung,

Bauherrenfunktion für die Verwaltung, Bewirtschaftung der aller eigenen oder

angemieteten Gebäude, Beschaffung von Heizöl, Reinigungsmaterial und -geräten

für die Gesamtverwaltung, Hausmeister und Reinigungskräfteeinsatz,

Raumüberlassung an Dritte, Abschluss von Energielieferverträgen,

Grundstücksunterhaltung

Auftragsgrundlage ZD-Cux, BGB, Verband dt. Sachversicherer

Globalziele Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie

Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten, sonstigen Gebäuden,

Einrichtungen und Liegenschaften und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung

unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten.

Feinziele * Einnahmeerzielung aus Vermietung und Verpachtung (einschl. Erbaurechte)

* Anmietung von Räumen, Gebäuden, Grundstücken für städtische Zwecke

* Raumüberlassung an Dritte

* Abschluss von Energielieferverträgen (Gas, Wärme, Strom)

* Abwicklung von Serviceleistungen für die Verwaltungsgebäude (incl.

Reinigungsservice) und städtische Grundstücke

* Bauliche Unterhaltung (Bauherrenfunktion) privatrechtlich vermieteter

Wohngebäude

* Unterhaltung, Bewirtschaftung und Grünpflege der unbebauten Grundstücke (incl.

Gewerbegrundstücke)

Zielgruppen Stadtverwaltung

Maßnahmen Mieten und Pachten werden nach Maßnahme der abgeschlossenenprivatrechtlichen Verträge im Einklang mit den gültigen Normen und Gesetztenfristgerecht eingezogen

Miet- und Pachtverträge werden in Zusammenarbeit mit demVertragsmanagement für andere Fachbereiche abgeschlossen

Intern werden Räume und Gebäude an andere Fachbereiche unterEinbeziehung der internen Leistungsverrechnung zur Nutzung überlassen.

Verbrauchsstoffe wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittelund -geräte werden nach ökonomischen Aspekten beschafft

Für bebaute Grundstücke werden die erforderlichen Beiträge für z.B.Müllentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienste, den

Stadt Cuxhaven 2014



83

Produkt 1111900000 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Schornsteinfegerservice, die Gebäudeversicherung, öffentliche Lasten wieGrundsteuer, Deichverbandsbeiträge, Straßenreinigungsgebühr,Niederschlagswassergebühr und Gebühren der Wasser- und Bodenverbändezentral überwacht und den individuellen Erfordernissen, teils auch gesetzlichenVorhaben, zentral angepasst.

Die Planung und Auftragsvergabe für notwendige Reparaturen undErneuerungen zum Erhalt der Bausubstanz und Wohnqualität an privatrechtlichvermieteten Wohngebäuden unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zentraldurchgeführt.

Der städtischer Immobilienbestand und die städtischen Grundstücke werdenunterhalten und gepflegt, um einem unangemessenen Werteverzehrentgegenzuwirken. Anderseits werden unwirtschaftliche Gebäudebeständebeseitigt.

Die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Grünpflege der unbebauten Grundstücke(inkl. Gewerbegrundstücke) wird unter Berücksichtigung einer angestrebtenAufwandsreduzierung teilweise unter Einbeziehung der eigenenAußendienstmitarbeiter vorgenommen.


Wesentliches Produkt nach § 4 Abs. 7 GemHKVO, Ratsbeschluss am 27.09.2012

Hinweis:Der Fachbereich 3 ist teilweise bewirtschaftende Stelle für folgende wesentlicheProdukte: Örtlichen Brandschutz: bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Feuerwachen, sowie Einziehung von Mieten und Wohnungsvergütungen Stadttheater: Bewirtschaftung Stadtbibliothek: Bauliche Unterhaltung Haus der Jugend: Bauliche Unterhaltung Allgemeine Sportförderung: Bauliche Unterhaltung aller Sportplatzgebäude

und Abrechnung der Grünpflege für alle Sportplätze mit 600

Zieldaten Plan 2013 Plan 2014

Mietverträge Anz.

Pachtverträge inkl. Erbbaurechten Anz.

Unbebaute Grundstücke inkl.Erbbaurechten

Anz.

Vermietete / verpachteteunbebaute Grundstücksflächen

m²

Gemietete / gepachteteunbebaute Grundstücksflächen

m²

2014 Stadt Cuxhaven



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Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


5. öffentlich-rechtliche Entgelte 10.100,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

6. privatrechtliche Entgelte * 802.749,66 690.200 726.200 726.200 726.200 726.200

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 673,43 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100






16. Abschreibungen 1.268,12 0 264.000 262.500 262.000 261.300

18. Transferaufwendungen 700,00 700 700 700 700 700

19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 161.277,44 174.900 203.100 188.100 188.100 188.100



25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -269.346,80 -490.100 -756.400 -772.400 -552.000 -781.500



29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -226.146,31 -403.800 -683.500 -699.500 -479.100 -708.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Mieten - Aktueller Ansatz: 300.000 € (- 50.000 €)

Miete für Krematorium - Aktueller Ansatz: 46.700 €

Pachten unbebaute Grundstücke, Pachthöfe, Erbbaurechte - Aktueller Ansatz: 375.000 € (+ 86.000 €)


Bauliche Unterhaltung bebauter Grundstücke - Aktueller Ansatz: 106.500 €

Bauliche Unterhaltung Villa Gehben – OR - Aktueller Ansatz: 38.600 €

Mieten und Pachten - Aktueller Ansatz: 37.000 €

Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Aktueller Ansatz: 191.000 € (+ 18.700 € für Gorch-Fock-Schule)

Bewirtschaftung Villa Gehben – OR - Aktueller Ansatz: 19.000 € (- 7.100 €)

Bewirtschaftung unbebauter (Gewerbe-) Grundstücke - Aktueller Ansatz: 184.000 € (+ 19.000 € wg Erhöhung Grundsteuer)

Bewirtschaftung Rathaus und weitere Verwaltungsgebäude - Aktueller Ansatz: 250.000 €

Nachrichtlich:2014 sind produktbezogen folgende weitere Mittel für die Bewirtschaftung veranschlagt:für weitere städt. Liegenschaften: 1.696.900 € (+ 76.900 €)für Schulen: 1.835.500 € (+ 28.800 €)für Restgebäude: 351.700 € (- 12.400 €)für Grünpflege an 600: 2.102.400 € (+ 58.100 €)


Beratungskosten für Versicherungsausschreibung - Aktueller Ansatz: 15.000 € für einmalige europaweite Ausschreibung fürVersicherungsdienstleistungen

Erstattung an 600 für Straßenreinigung - Aktueller Ansatz: 106.000 €

Erstattung an 600 f Grünpflege städt. Anlagen - Aktuelle Ansatz: 79.400 € (+ 13.100 €)

Stadt Cuxhaven 2014



85




und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8


4. öffentlich-rechtliche Entgelte 9.925,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000

5. privatrechtliche Entgelte 800.474,71 690.200 726.200 0 726.200 726.200 726.200

6. Kostenerstattungen undKostenumlagen 673,43 5.000 5.100 0 5.100 5.100 5.100

9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 2.146,64 2.100 0 0 0 0 0






15. Transferauszahlungen 700,00 700 700 0 700 700 700







27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 2.344,83 15.000 37.000 0 15.000 15.000 15.000

31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 2.344,83 15.000 37.000 0 15.000 15.000 15.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) -2.344,83 -15.000 -37.000 0 -15.000 -15.000 -15.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -274.979,83 -505.100 -529.400 0 -524.900 -305.000 -535.200


37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -274.979,83 -505.100 -529.400 0 -524.900 -305.000 -535.200

2014 Stadt Cuxhaven



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Ansatz2014


VE2015

VE2016

VE2017

-Euro-1 2 3 4 5 6 7


11119000001 Grundstücksbewirtschaftung -Maschinen und Geräte

111190.7831180 Gerätschaften FB 3 - über1.000 €

0,00 27.000 0,00 0 0 0

111190.7831250 Geräte über 150 bis 1.000 € o.USt.

0,00 10.000 0,00 0 0 0

= Saldo 0,00 -37.000 0,00 0 0 0


Stadt Cuxhaven 2014


Produkthauptbereich 2 Schule- und KulturProduktbereich 28 Kultur und WissenschaftProdukt: 281200 Maritime Objekt- und Denkmalpflege

87


Produkt 2812000000 Maritime Objekt- und Denkmalpflege



Maritime Kulturdenkmale, insbesondere Betreuung Feuerschiff "Elbe1", Hermine,

Kugelbake

Auftragsgrundlage Entscheidungen der Organe

Globalziele Erhalt historischer maritimer Objekte

Feinziele

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Vereine, Verbände, Touristen

Maßnahmen



GemHKVO erstellt.

2014 Stadt Cuxhaven



88




Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.534,29 0 0 0 0 0

6. privatrechtliche Entgelte 880,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300



13. Aufwendungen für aktives Personal 603,32 6.900 7.300 7.500 8.000 8.500

14. Aufwendungen für Versorgung 558,22 3.100 2.800 2.900 3.000 3.100


18. Transferaufwendungen * 164.670,54 108.600 108.600 108.600 108.600 108.600

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 314,50 500 500 500 500 500



25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -258.787,96 -193.600 -158.700 -159.000 -159.600 -129.200

27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen * 6.600,00 19.800 11.100 11.100 11.100 11.100

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.600,00 -19.800 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100



Unterhaltung "Hermine" - Aktueller Ansatz: 35.000 bis 2016, ab 2017: 4.000 €

Bewirtschaftung "Hermine" - Aktueller Ansatz: 3.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Personalkostenzuschuss Elbe 1 - Aktueller Ansatz: 80.000 €

Bewirtschaftungszuschuss Elbe 1 - Aktueller Ansatz: 28.600 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen Anteilige Verwaltungskosten - Interne Leistungsverrechnungen an Kämmerei, Stadtkasse, Gebäude- undGrundstücksbewirtschaftung, Hochbau und Planung

Stadt Cuxhaven 2014



89




und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8


5. privatrechtliche Entgelte 880,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300

10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 880,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300



12. Auszahlungen für Versorgung 558,22 3.100 2.800 0 2.900 3.000 3.100



16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 314,50 500 500 0 500 500 500






33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -275.429,75 -193.600 -158.700 0 -159.000 -159.600 -129.200


37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -275.429,75 -193.600 -158.700 0 -159.000 -159.600 -129.200

2014 Stadt Cuxhaven


Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 55 Natur- und LandschaftspflegeProdukt: 551100 Grünflächenpflege

90


Produkt 5511000000 Grünflächenpflege



Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Kleingartenangelegenheiten

Verwaltungsseitige Belange für die vom Regiebetrieb Technische Dienste

wahrgenommen Aufgaben Grünflächenpflege und Friedhöfe

Auftragsgrundlage NStrG, BauGB, StrVG, StrVO,NNatG, BKleinG, Friedhofs- und

Friedhofsgebührensatzung

Globalziele Bürgern und Touristen gepflegte nutzbare Grünanlagen zur Verfügung stellen

Feinziele

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Stadtverwaltung

Maßnahmen



GemHKVO erstellt.

Stadt Cuxhaven 2014



91




Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7





15. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 7.301,28 7.300 8.500 8.500 8.500 8.500

16. Abschreibungen 0,00 0 2.500 2.500 2.400 2.300

18. Transferaufwendungen * 18.384,67 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400

19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 1.398.200,00 1.399.800 1.428.000 1.447.000 1.409.000 1.454.000



22. außerordentliche Erträge 179.138,54 0 0 0 0 0

24. = außerordentliches Ergebnis(außerordentliche Erträge abzüglichaußerordentliche Aufwendungen) 179.138,54 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -1.163.509,56 -1.344.000 -1.375.900 -1.394.900 -1.356.800 -1.401.700

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -1.163.509,56 -1.344.000 -1.375.900 -1.394.900 -1.356.800 -1.401.700


Pachten für Kleingärten - Aktueller Ansatz: 81.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Zuschüsse an Bezirksverband der Kleingärtner - Aktueller Ansatz: 18.400 €


Erstattung an 600 für Pflege öffentliche Grünanlagen - Aktueller Ansatz: 1.185.800 €, (+ 22.300 € trotz HSK 2013)zzgl. 19.000 € für Grundinstandsetzung Grünanlage An der Schonung/Hauptstraße = 1.208.100 €

Nachrichtlich:Für 2014 sind Erstattungen an 600.2 für Grünpflege i.H.v. insgesamt 3.028.600 € eingeplant

Erstattung an 600 für Pflege Ausgleichsflächen - Aktueller Ansatz: 31.600 € (+ 11.300 €)

Erstattung an 600 für öffentl. Interesse - Grünpflege Friedhöfe - Aktueller Ansatz: 191.600 € (- 24.400 €)

2014 Stadt Cuxhaven



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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8








16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 1.398.200,00 1.399.800 1.428.000 0 1.447.000 1.409.000 1.454.000






33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -1.121.977,49 -1.344.000 -1.373.400 0 -1.392.400 -1.354.400 -1.399.400


37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -1.121.977,49 -1.344.000 -1.373.400 0 -1.392.400 -1.354.400 -1.399.400

Stadt Cuxhaven 2014


Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 55 Natur- und LandschaftspflegeProdukt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven

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Produkt 5521000000 BGA Offshore-Basis Cuxhaven



Abwicklung der Mieten, Pachten, Erbbaurechtsverträge usw. für den Offshore-

Basisstandort Cuxhaven

Auftragsgrundlage Entscheidungen der Organe

Globalziele Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen

Feinziele

Zielgruppen Hafenwirtschaft

Maßnahmen



GemHKVO erstellt.

2014 Stadt Cuxhaven



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Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 208.800 208.800 208.800 208.800





16. Abschreibungen 0,00 0 245.300 245.300 245.300 245.300


21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) 12.761,30 -41.900 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 12.761,30 -41.900 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400

27. Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen * 13.900,00 24.400 26.200 26.200 26.200 26.200

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -13.900,00 -24.400 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200



Erbbauzins § 13b UStG - Aktueller Ansatz: 198.600 €


Unterhaltung Offshore-Basis (netto) - Aktueller Ansatz: 68.100 €

Erbbauzins nach § 13 UStG für Nutzungsüberlassung (netto) - Aktueller Ansatz: 99.800 €

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen Anteilige Verwaltungskosten - Interne Leistungsverrechnungen an Personalservice, Allg. Verwaltung u. Organisation, EDV,Kämmerei, Stadtkasse, Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Cuxhaven 2014



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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8



9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 8.760,40 13.700 13.700 0 13.700 13.700 13.700







(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) 78.996,67 -41.900 34.100 0 34.100 34.100 34.100



25. Erwerb von Grundstücken undGebäuden 0,00 0 60.000 0 0 0 0

31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 0,00 0 60.000 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) 0,00 0 -60.000 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) 78.996,67 -41.900 -25.900 0 34.100 34.100 34.100


37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) 78.996,67 -41.900 -25.900 0 34.100 34.100 34.100

2014 Stadt Cuxhaven



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Ansatz2014


VE2015

VE2016

VE2017

-Euro-1 2 3 4 5 6 7


55210011001 Offshore-Basis Cuxhaven -Erbbaurechtsvertrag

552100.7821000 Erbbaurechtsvertrag Offshore-Basis

0,00 60.000 0,00 0 0 0

= Saldo 0,00 -60.000 0,00 0 0 0


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