ProjectProjectVermittler ControllingVermittler Controlling

BBBETAX AGBETAX AG

Business hoch zwei

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die Unternehmendie Unternehmen

Aufbau von Investment undTechnik Know-how von 10 Jahren

1993 AVALONIA - Beginn der Softwareentwicklung

1994 Drittfondsabwicklung von Fonds im Bankdepot (Rabo)

1996 Entwicklung Portfoliomanagement Software

1997 Konzentration auf Abwicklung B2B (DAB)

1998 AVALONIA – Softwaremodule speziell für KWG 6. Nov.

1999 Fondsabwicklung für freie Finanzberater (3T Ord. mtl.)

1999 AVALONIA - Auszeichnung “innovativste Software”

2000 BETAX - neutrale Abwicklungsplattform B2B (48T Ord. mtl.)

2003 BETAX AG

DatenschemaDatenschema

BETAXDatenbank

Bestandsdaten zu Vermittlern

FT

P

ftpAVALONIAAVALONIA

Plattformen u. BankenPlattformen u. Banken

Internetserver

Vertriebscontrolling

DatenlieferantenDatenlieferanten

Kursdaten / StammdatenStrukturdaten

hochwertige Datentechnikhochwertige Datentechnik

umfangreiche Softwarelösungumfangreiche Softwarelösung

Vermittler Bestandsdaten auf Tagesbasis umfangreiches und einheitliches Reporting Bestandsanalyse und Controllingmöglichkeiten Reporting und praxisorientierte Berichte Filter- und Suchfunktionen alle Daten in einem System (lagerstellenunabhängig):

Fondsanbieter Fondsplattformen und Banken

Belieferung mit Bestandsdaten auf Monatsbasis einheitliche Datenschnittstelle und somit nur ein

Vorgang zur Aktualisierung notwendig höchste Datensicherheit durch Verschlüsselung

übersichtliche Menüstrukturübersichtliche Menüstruktur

schneller Überblick und Zugriff durch aktive Listenfunktion

individuelle Sortierung aktive Filterung aktiver Alphabetzugriff

Adressdatenlieferung vollautomatisch

Ergänzungen möglich manuelle Änderungen

bleiben trotz Lieferung

individuelle Nutzungindividuelle Nutzung

individuelle Menüs Checklisten für VP

Verwaltung Zusatzinformationen und

Marker für Filter und Auswertungen

Terminverwaltung Terminsetzung und

Angabe des Grunds Infodaten und

Terminauswertung Terminberichte

Daten jederzeit aktuell griffbereitDaten jederzeit aktuell griffbereit

Menüleiste mit wichtigsten Funktionen: Datentransfer VP Berichte Gesamtberichte

Datentransfer: Bestandsdaten Vermittlerdaten Fondspreise Fondsdaten

Daten jederzeit aktuell griffbereitDaten jederzeit aktuell griffbereit

Suchfunktionen: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige

Filterungen: Name Postleitzahl Marker Funktionen

Daten jederzeit aktuell griffbereitDaten jederzeit aktuell griffbereit

VP Information: Gesamtbestand alle Werte im Detail Bewertung

Tagesaktuell

Memofeld: Gleiches Wissen für

jeden Mitarbeiter Nachvollziehbarkeit

von extra Zusagen alle Telefonnotizen

VP Bestandsgrafik: visuelle Darstellung individuelle

Formatierung Gesamtüberblick

Chart: Bestands-

entwicklung Tagesaktuell weitere Funktionen

umfangreiche Auswertungenumfangreiche Auswertungen

umfangreiche Berichteumfangreiche Berichte

Bestandsberichte: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige

VP Berichte: Name Postleitzahl Marker Funktionen

Ausgabemöglichkeit: Drucker PDF Acrobat CSV XLS XML Text Word Doc

BestandsberichteBestandsberichte

Anteilsübersicht eines Wertpapiers: Angabe des Fonds Alle VP‘s in dem

Fonds Bestandshöhe je VP

Bestandsliste aller Vertriebspartner: Individuelle Sortierung Angabe jedes Fonds Berechnung Bestand Gesamtbestand

BestandsberichteBestandsberichte

Bestandsliste Gesellschaft: alle Fonds auf

Tagesbasis bewertet Ausgegebene

Gesamtanteile

Bestandsliste nach Lagerort: alle Fonds wie

Gesellschaftsbericht nach Lagerort sortiert

Vertriebspartner BerichteVertriebspartner Berichte

Bestandsübersicht VP: alle Fonds des VP

auf Tagesbasis aufbereitet zum

Versand Serienausdruck

nach Filterung

Bestandsübersicht VP: Sortierung mit Lagerort aufbereitet zum

Versand Serienausdruck nach

Filterung

Vertriebspartner BerichteVertriebspartner Berichte

Terminliste VP: gesetzte Termine Infotermine Telefon- und

Adressangabe

Adressliste der VP Geburtstagsliste:

Ergänzung zu eigenen

Produkten

Ergänzung zu eigenen

Produkten

individuelle Dienstleistung

individuelle Dienstleistung

gesetzliche Richtlinien integriert

gesetzliche Richtlinien integriert

langjährigesKnow-how

langjährigesKnow-how

Kontinuität undZukunftssicherhe

it

Kontinuität undZukunftssicherhe

it

keineInteressens-

konflikte

keineInteressens-

konflikte

Freiheiten durchPlattformunabhängigkeit

weitere Informationen unter:

BETAX-systems GmbHPostfach 30 01 3193035 Regensburg

Tel.: +49 18055 - 2 3 8 2 9 ( B E T A X )

Fax.: +49 941 – 46 21 50

www.BETAX-systems.deInfo@BETAX-systems.de