Finanzplanung 2008 - 2012 · 3. Finanzplan 2008 – 2012 Der Finanzplan ist - ein Führungs- und...

Finanzabteilung

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Finanzplan 2008 - 2012 Politische Gemeinde 8953 Dietikon Inhaltsverzeichnis Seite

Bericht zum Finanzplan 4

Prognose Laufende Rechnung 8

Gemeindebetriebe 12

Prognose Nettovermögen / Nettoschuld 14

Nettoinvestitionen 15

Investitionsprogramm 16

Entwicklung Nettoaufwand 36

Kapitalflussrechnung 37

Begriffe 38

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BERICHT ZUM FINANZPLAN

1. Einleitung

Der vorliegende Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2007 - 2011. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Da-ten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wur-den die Finanzlage der Stadt Ende 2007, die wichtigsten Zwi-schenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prog-nosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungs-periode umfasst die Jahre 2008 - 2012.

2. Bisherige Finanzentwicklung

Die Finanzlage kann für die Periode 2003 bis 2007 wie folgt zu-sammengefasst werden: - Selbstfinanzierungsgrad 59 % - unterdurchschnittliche Zinsbelastung - Maximalsteuerfuss - gute Schuldnerbonität Nettoschuld Die Jahresrechnung 2007 schloss mit einem Gewinn von 0.7 Mio. Franken und einem Bruttoüberschuss von 10.3 Mio. Franken ab. Die Nettoschuld betrug Ende 2007 5.9 Mio. Franken (siehe Grafik Seite 14)

Kapitalflussrechnung 1998 - 2007 (Tabelle Seite 37) Diese Tabelle zeigt die in der Basisperiode erzielten Bruttoüber-schüsse und die daraus resultierenden Selbstfinanzierungsgrade im Durchschnitt der letzten zehn und fünf Jahre. Ein Selbstfinanzie-rungsgrad von unter 100 % führt zu einer Zunahme, ein solcher von über 100 % zu einer Abnahme der Verschuldung. Die Entwicklung des Selbstfinanzierungsgrades muss über eine mehrjährige Periode betrachtet werden, da das Ergebnis eines einzelnen Jahres ein verzerrtes Bild ergeben kann. Aus den ver-gangenen 5 Jahresrechnungen resultiert ein Selbstfinanzierungs-grad von 59 %. Im Schnitt der vergangenen 10 Jahre wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 97 % erzielt. Nettoaufwand 2003 - 2007 (Grafik Seite 36) In dieser Grafik wird der Nettoaufwand für die Hauptaufgabenge-biete in den Jahren 2003 - 2007 dargestellt. Die Zuwachsraten in der Sozialen Wohlfahrt betrugen seit 2001 jährlich netto rund 2 bis 3 Mio. Franken. Zwischen 2003 bis 2005 stagnierten die Nettokosten im Bereich Bildung bei rund 25 Mio. Franken. Vor allem tiefere Staatsbeiträge und höhere Aufwendungen für die auswärtige Sonderschulung führten 2007 zu einer Verschlechterung des Saldos. Die grosse Investitionstätigkeit führte zu einem zunehmenden Ab-schreibungsbedarf. Der Nettoaufwand in der allg. Verwaltung hat sich in den letzten Jahren praktisch nicht verändert.

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In den Jahren 2002 bis 2004 konnte kontinuierlich Fremdkapital zurückbezahlt werden. Im Jahr 2005 nahmen aufgrund des hohen Investitionsvolumens und des ausbleibenden Steuerkraftausglei-ches die langfristigen Darlehen um 8.7 Mio. Franken zu. Dank günstigen Umschichtungen blieb die Belastung durch Fremdkapi-talzinsen praktisch unverändert. In den anderen Aufgabengebieten kann erfreulicherweise festge-stellt werden, dass die Nettokosten kaum oder nur gering ange-stiegen sind.

3. Finanzplan 2008 – 2012

Der Finanzplan ist - ein Führungs- und Koordinationsinstrument für Exekutive und

Verwaltung und - ein finanzpolitisches Orientierungsinstrument und dient der

Früherkennung der Haushaltsentwicklung.

Das wichtigste Ziel des Finanzplans ist die Bestimmung des zuläs-sigen Investitionsvolumens, auf welches die geplanten Investitio-nen durch Festsetzung von Prioritäten abzustimmen sind. Das laufende Jahr 2008 wird in die Planungsperiode einbezogen. Dies erlaubt eine übersichtliche Anknüpfung der Planungswerte an die Rechnungswerte 2007 und ermöglicht, bekannte Zwischener-gebnisse des laufenden Jahres aufzuzeigen und in die Planung einfliessen zu lassen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen In der Schweiz verlief die konjunkturelle Entwicklung trotz der ne-gativen Einflüsse der Krise an den internationalen Finanzmärkten bis zum Frühjahr 2008 weiterhin erfreulich positiv. Das Wachs-

tumstempo der Schweizer Wirtschaft hat sich jedoch gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seit Jahresbeginn verlang-samt. Im 2. Quartal 2008 betrug der Anstieg des realen Bruttoin-landproduktes (BIP) gegenüber dem Vorquartal 0.4 %. Der private Konsum und der Aussenhandel haben massgeblich zu diesem BIP-Wachstum beigetragen. Nach Einschätzung der Experten-gruppe des Bundes wird sich das BIP-Wachstum von 3.1 % im Jahr 2007 auf 1.9 % im Jahr 2008 und auf 1.3 % im Jahr 2009 ver-langsamen. Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise ist damit zu rechnen, dass die Teuerung 2008 2.5 % im Jahresdurchschnitt erreicht. Im nächsten Jahr sollte sie wieder deutlich unter die 2 %-Marke fallen. Gemäss Erhebungen des Staatssekretariates für Wirtschaft SECO waren Ende August 2008 94'039 Arbeitslose eingeschrieben. Die Arbeitslosenquote beträgt damit 2.4 % (Jahresdurchschnitt 2007: 2.8 %). Im Kanton Zürich betrug die Quote Ende August 2008 2.3 %. Prognose der Laufenden Rechnung (Seiten 7 - 12) Die Prognose der Laufenden Rechnung dient in erster Linie der Abschätzung der in der Planungsperiode zu erwartenden Brutto-überschüsse, die weitgehend die Höhe des zulässigen Investiti-onsvolumens mitbestimmen. Entscheidend ist dabei, wie die künf-tige Entwicklung des Aufwandes und des Ertrages eingeschätzt wird. Der Voranschlag 2009 dient als Basis für die Schätzung der Ent-wicklung von Aufwand und Ertrag für den Rest der Planungsperio-de. Dabei werden bereits bekannte ausserordentliche Faktoren mitberücksichtigt.

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Mutmassliches Rechnungsergebnis 2008 Die Steuereinnahmen des laufenden Jahres haben sich erfreuli-cherweise positiv entwickelt. Der budgetierte Steuerertrag von 50.2 Mio. Franken dürfte um rund 1.3 Mio. Franken überschritten werden. Die Steuernachzahlungen aus den Vorjahren bewegen sich im Bereich von 10 Mio. Franken und liegen somit um rund 0.5 Mio. Franken über dem Budget. Aus dem Steuerkraftausgleich erhält die Stadt Dietikon eine Zah-lung von 15.2 Mio. Franken. Dies sind knapp 7 Mio. Franken mehr als budgetiert. Grund dafür ist, dass das Kantonsmittel viel stärker angestiegen ist, als noch vor Jahresfrist angenommen. Im Sozialbereich kann damit gerechnet werden, dass der Netto-aufwand rund 900'000 Franken tiefer ausfallen wird als im Budget vorgesehen ist. Die Gewinnablieferung der ZKB fällt um 800'000 Franken höher aus als budgetiert. Der Betriebsbeitrag an das Spital Limmattal dürfte wiederum um rund 300'000 Franken tiefer sein als budgetiert. Als Folge dieser positiven Ergebnisse wird der vom Kanton zugesi-cherte Steuerfussausgleich in der Höhe von 4.3 Mio. Franken vor-aussichtlich nicht beansprucht. Im Moment kann davon ausgegangen werden, dass die Jahres-rechnung 2008 mit einen Ertragsüberschuss von rund 1 Mio. Fran-ken abschliessen wird. Planjahre 2009 bis 2012 Für die Planung geht die Stadt Dietikon von folgenden Annahmen aus:

• Steuern Rechnungsjahr Durch Neuansiedlungen von Firmen und natürlichen Personen wird für die Planung davon ausgegangen, dass sich die Steu-ereinnahmen weiter erhöhen werden. Bei den juristischen Per-sonen ist im Finanzplan keine Steigerung mehr eingesetzt. All-fällige Konsequenzen aus Änderungen in der Steuergesetzge-bung sind zur Zeit noch nicht absehbar. Der Ausgleich der kal-ten Progression sowie die Streichung des höchsten Steuertari-fes könnten dazu führen, dass die Steuereinnahmen nicht in diesem Ausmass ansteigen werden.

• Steuern Vorjahre Das heutige System der Veranlagung bringt es mit sich, dass weiterhin mit namhaften Nachzahlungen früherer Steuerjahre gerechnet werden kann. Im Finanzplan ist ein jährlicher Betrag von rund 9 Mio. Franken eingerechnet.

• Finanzausgleich Voraussichtlich tritt ab 1.1.2011 (ev. bereits ein Jahr früher) im Kanton Zürich ein neues Finanzausgleichsgesetz in Kraft. Die-ses wird grössere Veränderungen nach sich ziehen. Die Stadt Dietikon hat sich in der Vernehmlassung dazu kritisch geäus-sert. Zentralörtliche Leistungen sowie die Soziallasten werden im vorliegenden Modell zuwenig oder überhaupt nicht ausgegli-chen. Der Steuerkraftausgleich wird durch einen Ressourcenaus-gleich ersetzt. Der neue Ressourcenausgleich stellt sicher, dass die Steuerkraft aller Gemeinden 95 % des kant. Mittels beträgt. Der Steuerfussausgleich wird gestrichen. Ein Härtefallausgleich stellt während einer Übergangsphase sicher, dass die Gemein-den den Steuerfuss nicht sprunghaft erhöhen müssen. Ein ge-setzlich vorgeschriebener Maximalsteuerfuss sieht das neue System nicht mehr vor.

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Die Staatsbeiträge werden künftig nicht mehr abgestuft nach der Finanzkraft der Gemeinden ausgerichtet. Dies führt vor al-lem im Bereich Bildung und Gesundheit zu einer Mehrbelas-tung. Während der Finanzplanperiode wird mit namhaften Beiträgen aus dem Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleich gerechnet. In der ganzen Planungsperiode wird mit keinem Steuerfuss- bzw. Härtefallausgleich gerechnet.

• Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Für das Voranschlagsjahr 2009 wird wieder mit einer leichten Zunahme der Ausgaben gerechnet. Durch die zusätzliche per-sonelle Dotierung in der Sozialabteilung wird davon ausgegan-gen, dass die Rückerstattungen in den Planjahren stärker zu-nehmen werden als die Ausgaben.

• Gesundheit Als Folge des neuen kant. Finanzausgleiches dürfte der Beitrag an das Spital Limmattal ab 2011 höher ausfallen als heute.

• Bildung Die Änderungen infolge des neuen Volksschulgesetzes wirken sich nun auf die Planung aus. Zusätzliche Kosten im Rahmen der schulergänzenden Betreuung sowie die eingesetzten Schulleitungen führen zu einem höheren Nettoaufwand. Ab dem Jahr 2011 erhöht sich der Gemeindeanteil der Lehrerlöhne von heute 56 % auf neu 80 % (Folge neuer Finanzausgleich Kt. Zürich).

• Kapitaldienst Der Zinsaufwand wird aufgrund der Neuverschuldung anstei-gen.

• Abschreibungen Grosse Investitionen werden den Finanzhaushalt der Stadt Die-tikon in den nächsten Jahren belasten. Durch eine Priorisierung der Investitionsvorhaben wird sichergestellt, dass nur die not-

wendigsten Investitionen auch tatsächlich getätigt werden.

Steuerfuss

In der ganzen Finanzplanperiode wird mit einem Steuerfuss von 123 % geplant.

4. Selbstfinanzierung der Investitionen (Grafik Seite 15) Die Prognose der Laufenden Rechnung ergibt während der Fi-nanzplanperiode 2008 - 2012 Bruttoüberschüsse von knapp 27 Mio. Franken. Demgegenüber stehen Nettoinvestitionen (ohne Gemeindebetriebe und Finanzvermögen) von rund 75 Mio. Fran-ken. Die Finanzierung der notwendigen Investitionen erfolgt zu zwei Dritteln durch die Aufnahme von Fremdkapital sowie durch die Veräusserung von nicht mehr benötigen Liegenschaften des Fi-nanzvermögens.

5. Nettoschuld (Grafik Seite 14) Das grosse Investitionsvolumen und die tiefen Bruttoüberschüsse haben zur Folge, dass die Nettoschuld bis Ende der Planungsperi-ode auf 54 Mio. Franken ansteigen wird. Ende der Legislaturperio-de 2010 beträgt die Nettoschuld 29 Mio. Franken. Damit wird das finanzielle Legislaturziel, welches eine Nettoschuld von max. 46 Mio. Franken vorsah, übertroffen werden. Dietikon, 22. September 2008 DER STADTRAT I:\Finanzen\Buchhaltung\Voranschlag\Bericht Finanzplan 2007.doc

Prognose Laufende Rechnung 2008 - 2012 (in 1000 Fr.)

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Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Behörden und Verwaltung 9'806 3'205 9'806 3'205 9'962 3'276 10'062 3'309 10'162 3'342 10'264 3'375 011 Legislative 1.0 338 4 338 4 323 7 326 7 329 7 333 7 012 Exekutive 1.0 1.0 797 17 797 17 834 3 842 3 851 3 859 3 020 Stadtverwaltung 1.0 1.0 7'326 2'685 7'326 2'685 7'445 2'770 7'519 2'798 7'595 2'826 7'670 2'854 030 Leistungen für Pensionierte 1.0 1.0 142 142 150 152 - 153 - 155 - 090 Verwaltungsliegenschaften 1.0 1.0 1'204 498 1'204 498 1'210 496 1'223 501 1'235 506 1'247 511

- - - - - - 1 Rechtsschutz und Sicherheit 6'703 4'149 6'503 3'869 7'017 4'174 7'085 4'215 7'155 4'257 7'226 4'299 100 Rechtspflege 1.0 1.0 3'251 2'762 3'251 2'612 3'456 2'784 3'491 2'811 3'526 2'840 3'561 2'868 110 Polizei 1.0 1.0 2'015 815 1'815 685 2'013 815 2'034 823 2'054 831 2'074 840 120 Rechtssprechung 83 46 83 46 88 51 88 51 88 51 88 51 140 Feuerwehr und Feuerpolizei 1.0 1.0 999 397 999 397 1'101 400 1'112 404 1'124 408 1'135 412 150 Militär 1 1 1 160 Zivilschutz 1.0 1.0 352 128 352 128 355 125 359 127 362 128 366 129 161 Ziviler Gemeindeführungsstab 1.0 1.0 2 2 1 1 - 1 - 1 -

- - - - - - 2 Bildung 30'716 2'446 30'716 2'446 32'154 2'715 32'637 2'755 39'055 2'457 39'641 2'493 200 Kindergarten 1.5 1.5 2'194 5 2'194 5 2'366 10 2'402 10 3'196 10 3'244 10 210 Primarschule 1.5 1.5 9'743 261 9'743 261 9'677 368 9'822 374 13'106 379 13'303 385 211 Oberstufenschule 1.5 1.5 6'640 16 6'640 16 6'885 26 6'989 27 8'872 27 9'005 28 213 Tagesstrukturen 1.5 1.5 1'119 659 1'119 659 1'397 675 1'418 685 1'440 695 1'461 706 214 Musikschule 1.5 350 350 350 355 - 361 - 366 - 217 Schulliegenschaften/-anlagen 1.5 1.5 3'258 121 3'258 121 3'322 158 3'372 160 3'423 163 3'474 165 218 Volksschule sonstiges 1.5 1.5 1'259 375 1'259 375 1'386 494 1'407 501 1'428 509 1'450 517 219 Schulverwaltung 1.5 1.5 1'459 1'459 1'823 5 1'850 5 2'134 5 2'166 5 220 Sonderschulung 1.5 1.5 4'542 881 4'542 881 4'792 846 4'864 858 4'937 531 5'011 539 290 Bildungswesen übriges 1.5 1.5 153 129 153 129 155 132 158 134 160 136 162 138

- - - - - - 3 Kultur und Freizeit 3'752 1'054 3'752 1'054 4'184 1'044 4'225 1'054 4'268 1'065 4'310 1'076 300 Kulturförderung 1.0 1.0 761 123 761 123 896 114 905 115 914 116 923 117 330 Parkanlagen, Wanderwege 1.0 1.0 886 31 886 31 909 31 918 31 927 32 937 32 340 Sport 1.0 1.0 1'191 550 1'191 550 1'422 552 1'437 558 1'451 563 1'466 569 350 Übrige Freizeitgestaltung 1.0 1.0 843 278 843 278 888 274 896 276 905 279 914 282 351 Ferienheime 1.0 1.0 72 73 72 73 69 73 69 74 70 74 71 75

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2008rev. Voranschlag VoranschlagVoranschlag Voranschlag Voranschlag

2008 2009 2010 2011 2012Voranschlag

I:\Finanzen\Buchhaltung\Voranschlag\Finanzplan\Finanzplan 2008 - 2012 Laufende Rechnung.xls, Prognose LR - 11.09.2008 - 10:22 8


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Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag2008

rev. Voranschlag VoranschlagVoranschlag Voranschlag Voranschlag2008 2009 2010 2011 2012

Voranschlag

4 Gesundheit 5'378 1'153 5'078 1'153 5'647 1'174 5'704 1'186 6'366 1'198 6'429 1'210 400 Spitäler 1.0 2'675 2'475 2'697 2'724 - 3'356 - 3'390 - 410 Kranken- und Pflegeheime 1.0 702 602 627 633 - 639 - 645 - 440 Ambulante Krankenpflege 1.0 384 384 613 619 - 625 - 631 - 450 Krankheitsbekämpfung 7 7 6 6 - 6 - 6 - 460 Schulgesundheitsdienst 1.0 1.0 1'247 998 1'247 998 1'323 991 1'336 1'001 1'349 1'011 1'363 1'021 470 Lebensmittelkontrolle 1.0 1.0 45 45 51 3 51 3 52 3 52 3 490 Gesundheitswesen Übriges 1.0 1.0 320 155 320 155 332 180 335 182 338 184 342 186

- - - - - - 5 Soziale Wohlfahrt 66'527 39'529 63'862 37'759 66'953 38'893 67'719 39'545 68'497 40'209 69'287 40'885 500 Sozialversicherung Allgemeines 1.5 1.5 116 47 116 47 558 318 566 323 575 328 583 333 520 Krankenversicherung 1.0 1.0 6'960 6'975 6'960 6'975 7'290 7'290 7'363 7'363 7'437 7'437 7'511 7'511 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 2.0 2.0 14'274 6'403 13'509 6'133 13'711 6'389 13'985 6'516 14'265 6'647 14'550 6'780 540 Jugend 2.0 2.0 301 19 301 19 296 18 302 18 308 18 314 19 542 Kinderkrippen 2.0 2.2 1'939 1'939 2'362 2'409 2'457 2'506 560 Sozialer Wohnungsbau 3 3 3 3 - 3 - 3 - 570 Altersheime 1.5 1.5 8'362 7'643 8'362 7'643 8'749 7'779 8'881 7'895 9'014 8'014 9'149 8'134 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 0.5 2.0 28'634 16'929 26'734 15'429 27'500 15'590 27'638 15'902 27'776 16'220 27'915 16'544 581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe - - - - - - 586 Beschäftigungsprogr. Arbeitslose 1.0 269 269 409 413 - 418 - 422 - 587 Betreuung Suchtabhängiger 1.0 1.0 379 379 411 415 - 419 - 423 - 588 Asylbewerberbetreuung 1.0 1.0 840 970 840 970 789 910 797 920 805 929 813 938 589 Soziale Wohlfahrt Übriges 1.5 1.5 4'447 542 4'447 542 4'872 600 4'945 609 5'019 618 5'094 627 590 Hilfsaktionen 3 3 3 3 - 3 - 3 -

- - - - - - 6 Verkehr 5'052 1'815 5'052 1'815 5'171 1'899 5'223 1'918 5'275 1'938 5'327 1'957 620 Gemeindestrassen 1.0 1.0 2'924 1'617 2'924 1'617 2'999 1'691 3'029 1'708 3'059 1'725 3'090 1'743 650 Regionalverkehr 1.0 1.0 2'128 198 2'128 198 2'172 208 2'193 210 2'215 212 2'237 214

- - - - - - 7 Umwelt und Raumordnung 9'719 8'613 9'559 8'453 10'460 9'297 10'785 9'611 11'072 9'886 11'320 10'122 700 Wasserversorgung 20 20 20 20 - 20 - 20 - 701 Wasserwerk 2'395 2'395 2'252 2'252 2'442 2'442 2'514 2'514 2'562 2'562 2'622 2'622 710 Abwasserbeseitigung 3'663 3'663 3'665 3'665 4'301 4'301 4'525 4'525 4'735 4'735 4'886 4'886 720 Abfallbeseitigung 2'381 2'381 2'362 2'362 2'379 2'379 2'394 2'394 2'410 2'410 2'434 2'434 740 Friedhof und Bestattung 1.0 1.0 700 86 700 86 688 86 695 86 702 87 709 88 750 Gewässerunterhalt/-verbauung 1.0 27 27 29 29 - 29 - 29 -



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Voranschlag

780 Übriger Umweltschutz 1.0 1.0 179 88 179 88 224 90 227 91 229 92 231 93 790 Raumordnung 1.0 355 355 378 381 - 385 - 389 -

- - - - - - 8 Volkswirtschaft 6'084 7'584 6'057 8'346 7'899 9'799 7'307 8'989 7'352 9'031 7'374 9'051 800 Landwirtschaft 17 18 17 18 12 11 12 11 12 11 12 11 810 Forstwesen 32 32 27 27 - 27 - 27 - 820 Jagd- und Fischerei 1 1 1 - 1 - 1 - 1 830 Tourismuns, komm. Werbung 1.0 252 20 252 20 250 6 252 6 255 6 257 6 840 Beiträge Industrie, Gewerbe 1'200 1'989 1'600 - 1'400 - 1'400 - 1'400 860 Energieversorgung 585 585 585 - 585 - 585 - 585 862 Gasversorgung 5'753 5'753 5'726 5'726 7'581 7'581 6'986 6'986 7'029 7'029 7'048 7'048 869 Energie Übriges 1.0 30 30 30 30 - 30 - 30 - 870 Sonstige Gemeindebetriebe 7 7 15 - 15 - 15 - 15 - - - - - - 9 Finanzen und Steuern 18'308 86'189 16'337 89'876 17'332 88'483 16'954 91'757 17'756 96'834 18'999 97'724 900 Gemeindesteuern - - - - - -

Steuern Rechnungsjahr 50'246 51'500 52'377 53'510 54'120 54'740 Steuern Vorjahre 9'500 10'000 8'750 9'000 9'000 9'000 Grundstückgewinnsteuern 1'600 1'100 1'800 2'500 3'000 3'000 Steuerausscheidungen 2'200 2'200 2'200 3'000 3'200 3'400 übrige Steuern 1.0 1.0 1'045 3'995 1'045 3'995 945 4'060 954 4'101 964 4'142 974 4'183

920 FinanzausgleichSteuerkraft-/Ressourcenausgleich 8'260 15'203 13'005 12'900 18'100 18'300 Steuerfussausgleich 1'243 4'346

940 Kapitaldienst - - - - - - Zinsen SpF 342 391 342 391 307 344 92 389 90 414 88 418 Zinsen Grundeigentum FV 1'679 1'679 1'558 - 1'558 - 1'558 - 1'558 übrige Zinsen 2'786 101 2'786 101 2'856 112 3'156 112 3'456 112 3'756 112

941 Buchgewinne und -verluste 390 1'500 942 Grundeigentum Finanzvermögen 1.0 1.0 2'105 1'933 2'105 1'933 2'027 1'961 1'950 1'850 1'970 1'870 1'989 1'889 990 Abschreibungen

ordentliche Abschreibungen 10'188 1'939 9'459 1'774 10'598 1'926 10'202 1'337 10'977 1'319 11'892 1'125 zus. Abschreibungen Betriebe 600 600 600 600 300 300 TOTAL 162'046 155'737 156'722 157'976 166'780 160'755 167'701 164'340 176'958 170'216 180'177 172'193

Aufwand-/Ertragsüberschuss - 6'309 1'254 - - 6'025 - 3'360 - 6'742 - 7'985



A Er% r%



Voranschlag

Buchvorgänge

Abschreibungen990 Verwaltungsvermögen 10'788 1'939 10'059 1'774 11'198 1'926 10'802 1'337 11'277 1'319 12'192 1'125 701 Wasserwerk 839 709 790 867 872 786 710 Abwasserbeseitigung 50 53 153 147 159 106 720 Abfallbeseitigung 101 73 75 67 61 54 861 Gasversorgung 949 939 908 256 227 179

Einlagen / Entnahmen SpF701 Wasserwerk - 89 8 - 42 - - 13 5 - 134 - 710 Abwasserbeseitigung - 52 - 22 - 909 - 1'062 - 1'206 - 1'296 720 Abfallbeseitigung - 28 12 - - 14 - 7 1 - 10 - 861 Gasversorgung - 752 - 722 - 677 - 54 - 48 - 19

Total 149'319 152'877 144'869 155'458 153'614 157'229 155'562 161'868 164'356 167'643 166'716 169'752

Bruttoüberschuss 3'558 10'589 3'616 6'306 3'287 3'036 Planungsperiode 2008 - 2012

Total 26834

Steuerfuss 123% 123% 123% 123% 123% 123%Einfache Staatssteuer 40'850 41'870 42'583 43'500 44'000 44'500

2005:* 3'868

Nettovermögen (- = Nettoschuld) / Einwohner in Franken 174 -544 22'281 22'281 22'497 22'800 23'000

Kennzahlen Legislaturperiode 2006/2009

-113 -264 -88 EinwohnerNettovermögen (- = Nettoschuld) -2'524 -5'931 -2'005 -12'510

BruttoüberschussNettoinvestitionenFree-Cashflow (- = Finanzierungslücke)Selbstfinanzierungsgrad 69% 159% 38% 69%

Total Legislatur38'958 56'486

-17'528 16'811

-6'392 -4'557 3'926 -10'505 18'106 14'906

65%

2008 200911'714 10'349 10'589 6'306

2006 2007

6'663

2'320 2'345 Steuerkraft / Einwohner in Franken 2'187 2'239


Prognose Laufende Rechnung 2008 - 2012 (in 1000 Fr.) - Gemeindebetriebe

A Er% r%


701 Wasserwerk

Betriebsaufwand 1.0 1'317 1'317 1'402 1'416 1'430 1'444 Zinsen VV und SpF 239 5 218 - 208 - 231 - 255 - 257 - Betriebsertrag 2'302 2'252 2'442 2'502 2'562 2'622 Total 1'556 2'306 1'535 2'252 1'610 2'442 1'647 2'502 1'685 2'562 1'701 2'622

Cashflow/Bruttoüberschuss 750 717 832 854 877 920

Ordentliche Abschreibungen 839 709 790 867 872 786 Zusätzliche Abschreibungen - - - - - - Total Brutto 2'395 2'306 2'244 2'252 2'400 2'442 2'514 2'502 2'557 2'562 2'487 2'622

Betriebsgewinn/-verlust - 89 8 - 42 - - 13 5 - 134 -

Stand SpF per 1.1. 120 200 192 - 150 - 163 - 158 - Stand SpF per 31.12. - 31 192 - 150 - 163 - 158 - 24 -

710 Abwasserbeseitigung

Betriebsaufwand 3'612 3'612 4'133 4'333 4'533 4'733 Zinsen VV und SpF 1 191 - 223 15 193 45 163 43 129 46 89 Betriebsertrag 3'420 3'420 3'200 3'300 3'400 3'500 Total 3'613 3'611 3'612 3'643 4'148 3'393 4'378 3'463 4'576 3'529 4'780 3'590

Cashflow/Bruttoüberschuss -2 31 -756 -915 -1'047 -1'190


Betriebsgewinn/-verlust - 52 - 22 - 909 - 1'062 - 1'206 - 1'296

Stand SpF per 1.1. 5'106 - 5'949 - 5'927 - 5'019 - 3'957 - 2'751 Stand SpF per 31.12. - 5'054 - 5'927 - 5'019 - 3'957 - 2'751 - 1'455

Voranschlag2012

Voranschlag2009

Voranschlag Voranschlag2010 2011

Voranschlag2008

rev. Voranschlag2008

I:\Finanzen\Buchhaltung\Voranschlag\Finanzplan\Finanzplan 2008 - 2012 Laufende Rechnung.xls, Betriebe - 11.09.2008 - 10:23 12

Prognose Laufende Rechnung 2008 - 2012 (in 1000 Fr.) - Gemeindebetriebe

A Er% r%


Voranschlag2012

Voranschlag2009

Voranschlag Voranschlag2010 2011

Voranschlag2008

rev. Voranschlag2008

720 Abfallbeseitigung

Betriebsaufwand 1.0 2'274 2'274 2'283 2'306 2'329 2'352 Zinsen VV und SpF 6 64 3 73 21 64 22 64 20 63 18 63 Betriebsertrag 1.0 2'289 2'289 2'301 2'324 2'347 2'371 Total 2'280 2'353 2'277 2'362 2'304 2'365 2'327 2'387 2'348 2'410 2'370 2'434



Betriebsgewinn/-verlust - 28 12 - - 14 - 7 1 - 10 -

Stand SpF per 1.1. 1'714 - 1'957 - 1'969 - 1'956 - 1'949 - 1'950 Stand SpF per 31.12. - 1'686 - 1'969 - 1'956 - 1'949 - 1'950 - 1'960

862 Gasversorgung

Betriebsaufwand 1.0 4'659 4'659 6'573 6'638 6'705 6'772 Zinsen VV und SpF 145 82 128 85 101 50 92 28 97 26 98 25 Betriebsertrag 4'919 4'919 6'854 6'904 6'954 7'004 Total 4'804 5'001 4'787 5'004 6'673 6'904 6'730 6'932 6'802 6'980 6'869 7'029


Ordentliche Abschreibungen 349 339 308 256 227 179 Zusätzliche Abschreibungen 600 600 600 - - - Total Brutto 5'753 5'001 5'726 5'004 7'581 6'904 6'986 6'932 7'029 6'980 7'048 7'029

Betriebsgewinn/-verlust - 752 - 722 - 677 - 54 - 48 - 19

Stand SpF per 1.1. 2'173 2'267 - 1'545 - 868 - 814 - 765 Stand SpF per 31.12. - 1'421 - 1'545 - 868 - 814 - 765 - 746

I:\Finanzen\Buchhaltung\Voranschlag\Finanzplan\Finanzplan 2008 - 2012 Laufende Rechnung.xls, Betriebe - 11.09.2008 - 10:23 13

Prognose Laufende Rechnung 2008 - 2012 (in 1000 Fr.) - Nettovermögen/-schuld 1 (inkl. Bürgerliche Abteilung)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122008 - 2012

Nettoinvestitionen ohne eigenwirtschaftliche Betriebe, ohne Finanzvermögen gemäss Investitionsprogramm 6'663 16'811 20'225 20'840 10'588 75'127

Bruttoüberschüsse 10'589 3'616 6'306 3'287 3'036 26'834

Veränderung Nettovermögen/Nettoschuld 3'926 -13'195 -13'919 -17'553 -7'552 -48'293

Nettovermögen/Nettoschuld alle Güter -94 11'417 7'696 11'313 27'247 24'558 30'831 5'274 -2'524 -5'931 -2'005 -15'201 -29'120 -46'673 -54'224

-60

-50

-40

-30

-20

-10

-

10

20

30

40

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mio

. Fra

nken

Net

tove

rmög

enN

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schu

ld

I:\Finanzen\Buchhaltung\Voranschlag\Finanzplan\Finanzplan 2008 - 2012 Laufende Rechnung.xls, Nettoschuld - 11.09.2008 - 10:24 14

Prognose Laufende Rechnung 2007 - 2011 (in 1000 Fr.) - Nettoinvestitionen und Bruttoüberschüsse (ohne Betriebe)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Nettoinvestitionen ohne eigenwirtschaftliche Betriebe, ohne Finanzvermögen gemäss Investitionsprogramm 6'621 5'580 8'544 5'996 6'993 9'808 9'019 18'360 19'552 12'604 6'663 16'811 20'225 20'840 10'588

Bruttoüberschüsse 5'121 19'868 6'823 12'035 26'387 10'266 18'254 -4'799 11'714 10'349 10'589 3'616 6'306 3'287 3'036

Finanzierungsüberschuss / Finanzierungslücke -1'500 14'288 -1'721 6'039 19'394 458 9'235 -23'159 -7'838 -2'255 3'926 -13'195 -13'919 -17'553 -7'552

-10

-5

-

5

10

15

20

25

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

in M

io. F

rank

en

Nettoinvestitionen Bruttoüberschüsse

I:\Finanzen\Buchhaltung\Voranschlag\Finanzplan\Finanzplan 2008 - 2012 Laufende Rechnung.xls, Nettoinvestitionen - 11.09.2008 - 10:24 15

INVESTITIONSPROGRAMM (in 1000 Fr.)Zusammenfassung der Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögenohne eigenwirtschaftliche Betriebe und ohne Finanzvermögen

Total Netto früher 2008 2009 2010 2011 2012 Total Netto 2008 - 2012

später

nach Prioritäten98'849 17'759 5'310 12'126 16'472 18'130 9'174 61'212 19'8811 Erneuerungsbedarf

47'624 19'143 1'254 3'855 3'123 2'660 854 11'746 16'7352 Entwicklungsbedarf

146'473 36'902 6'564 15'981 19'595 20'790 10'028 72'958 36'616Total 1 und 2

nach Projektstand

22'692 7'567 99 830 630 50 560 2'169 12'9563 Wahlbedarf

169'165 44'469 6'663 16'811 20'225 20'840 10'588 75'127 49'572Gesamttotal

88'190 43'990 5'150 10'427 11'663 12'350 4'463 44'053 150a Bewilligte Kredite

18'414 442 897 1'961 2'087 2'428 2'427 9'800 8'172b Vorhaben mit Kostenvoranschlag

62'561 37 616 4'423 6'475 6'062 3'698 21'274 41'250c Übrige Vorhaben

169'165 44'469 6'663 16'811 20'225 20'840 10'588 75'127 49'572Gesamttotal

11.09.2008 16

INVESTITIONSPROGRAMM (in 1000 Fr.)Zusammenfassung der Nettoinvestitionen ohne Finanzvermögen


später


48'104 19'644 -240 4'088 2'533 1'570 -926 7'025 21'4352 Entwicklungsbedarf

177'064 42'918 8'945 19'230 21'661 22'000 9'733 81'569 52'580Total 1 und 2

nach Projektstand

24'413 8'142 795 930 630 300 560 3'215 13'0563 Wahlbedarf

201'477 51'060 9'740 20'160 22'291 22'300 10'293 84'784 65'636Gesamttotal


20'488 1'273 1'900 2'131 2'157 2'428 2'427 11'043 8'172b Vorhaben mit Kostenvoranschlag

83'640 41 -384 7'273 8'471 7'522 3'403 26'285 57'314c Übrige Vorhaben

201'477 51'060 9'740 20'160 22'291 22'300 10'293 84'784 65'636Gesamttotal

11.09.2008 17

INVESTITIONSPROGRAMM (in 1000 Fr.)Total Nettoinvestitionen inkl. eigenwirtschaftliche Betriebe und Finanzvermögen


später


47'130 19'670 -15 3'698 -182 2'520 -926 5'095 22'3652 Entwicklungsbedarf

184'017 48'460 9'801 19'340 19'126 23'950 9'833 82'050 53'510Total 1 und 2

nach Projektstand

33'899 8'680 4'075 5'435 1'793 300 560 12'163 13'0563 Wahlbedarf

217'916 57'140 13'876 24'775 20'919 24'250 10'393 94'213 66'566Gesamttotal


17'183 1'273 1'900 1'591 -608 2'428 2'427 7'738 8'172b Vorhaben mit Kostenvoranschlag

87'620 41 -264 7'923 8'701 9'472 3'503 29'335 58'244c Übrige Vorhaben

217'916 57'140 13'876 24'775 20'919 24'250 10'393 94'213 66'566Gesamttotal

11.09.2008 18

INVESTITIONSPROGRAMM (in 1000 Fr.)

Kontonr Objekt Prio. Pro. Brutto Einn. Netto früher 2008 2009 2010 2011 2012 später

A VERWALTUNGSVERMÖGEN ALLGEMEINER HAUSHALT 206202 37037 169165 44469 6663 16811 20225 20840 10588 49572

0 Behörden und Verwaltung 1987 1987 228 91 458 410 800

20 Stadtverwaltung 277 277 70 82 105 20

020.5060.115 Ablösung Server 1 a 130 130 70 6006.11.2006SR26.11.2007SR

020.5060.117 Ablösung Unterbruchsfreie Stromversorgung 1 a 22 22 2226.11.2007SR020.5060.118 Ersatz Fahrzeug Zentrale Dienste 1 b 20 20 20020.5060.120 Ablösung 15" TFT-Bildschirme durch 19" 1 b 90 90 90020.5060.121 Norman E-Mail Protection Appliance (Antivirus und

Spamschutz)1 b 15 15 15

90 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1710 1710 158 9 353 390 800

090.5030.174 Stadthaus, Erneuerung Haussteuerung 1 c 200 200 200090.5030.190 Fondlistrasse 7, Ersatz Kücheneinrichtungen und

Fenster 1. bis 2. OG1 c 190 190 190

090.5030.195 Energetische Massnahmen Stadthaus, Ersatz Sonnenstoren

1 c 400 400 200 200

090.5030.196 Ersatz Kühlanlage Serverraum 1 a 49 49 47 209.07.2007SR090.5030.197 Altes Stadthaus, Ersatz Fenster 1 c 100 100 100090.5030.199 Energetische Massnahmen Stadthaus, Kühldecke 3 c 600 600 600090.5060.198 Möblierung und Einrichtungen Oberdorfstr. 11 2 a 118 118 111 710.09.2007SR090.5060.200 Ersatz Traktor 1 c 53 53 53

1 Rechtsschutz und Sicherheit 395 110 285 110 75 50 50

110 Stadtpolizei 125 125 75 50

110.5060.109 Streifenwagen Stadtpolizei (Ersatz) 1 c 75 75 75110.5060.112 Ersatz ziviles Patrouillenfahrzeug für Stadtpolizei 1 c 50 50 50

140 Feuerwehr 220 110 110 110

140.5060.127 Ersatz Ersteinsatzfahrzeug für Feuerwehr 1 a 220 110 110 11016.06.2008SR

160 Zivilschutz 50 50 50

160.5060.207 Erstbeschaffung Zivilschutzfahrzeug 1 c 50 50 50

2 Bildung 46723 1635 45088 18142 430 2660 3103 3974 1719 15060

210 Primarschule 2222 2222 39 1500 683

210.5060.101 Hardware Primarschule (Computerkonzept) 2 a 2222 2222 39 1500 68309.06.2008SR

23.09.2008 19


215 Handarbeits-/Hauswirtschaftsunterricht 311 311 260 51

215.5060.101 Neue Nähmaschinen 1 a 311 311 260 5130.06.2003SP

217 Schulliegenschaften 44190 1635 42555 17843 379 1160 2420 3974 1719 15060

217.5000.652 Kindergarten Vorstadt, Erwerb 2 c 750 750 750217.5010.288 Schulanlage Fondli, neuer Bodenbelag Allwetterplatz

und Laufbahn inkl. Ballfang und Spielplatz3 c 380 380 380

217.5010.402 Zentralschulhaus Neugestaltung Pausenplatz und Umgebung inkl. Planung

1 b 850 850 850

217.5030.275 Neubau Kindergarten Zentral I + II 1 a 1525 1525 1495 3006.03.2002BK29.01.2003GR01.12.2004BK12.09.2005SR

217.5030.277 Ersatz Kindergarten Guggenbühl 1 c 1000 1000 1000217.5030.290 Zentralschulhaus, Erneuerung Lehrerbereich und

Erweiterung Tagesstrukturen1 b 450 450 20 430

217.5030.291 Schulhaus Wolfsmatt, Holzpeletheizung 3 c 200 200 200217.5030.292 Schulhaus Luberzen, Sonnenkollektoranlage

(Warmwasser mit Sonnenenergie für Bad)3 c 180 180 180

217.5030.293 Kindergarten Birmensdorferstrasse, Sanierung Feuerungsanlage inkl. Umrüstung auf Holzpellets

1 b 70 70 70

217.5030.300 Schulhaus Fondli, Teilsanierung (Sanitärleitungen inkl. baul. Anpassungen

1 c 1200 1200 50 800 350

217.5030.303 Lehrschwimmbad Luberzen, Teilsanierung 1 c 1300 1300 26 74 400 800217.5030.311 Kindergarten Birmensdorferstrasse, Erweiterung

Küche und Anbau Gruppenraum2 c 260 260 260

217.5030.314 Schulhaus Luberzen, Feuerpolizeiliche Auflagen 1 a 120 120 11 10912.09.2007BK217.5030.317 Zentralschulhaus, Teilsanierung (Sanitär, Physik-

/Chemiezimmer)1 c 1000 1000 50 950

217.5030.318 Schulhaus Luberzen, Teilsanierung Sanitäranlagen 1 c 650 650 50 600217.5030.319 Schulhaus Wolfsmatt, Ersatz Fenster

Singsaal/Treppenhaus1 c 80 80 80

217.5030.321 Schulhaus Luberzen, Schulleiterbüro 2 a 100 100 10009.06.2008SR217.5030.322 Schulhaus Wolfsmatt, Schulleiterbüro 2 a 70 70 7009.06.2008SR217.5030.323 Zentralschulhaus, Schulleiterbüro, Erweiterung

Tagesstrukturen2 c 70 70 20 50

217.5030.324 Schulhaus Fondli, Schulleiterbüro/Tagesstrukturen 2 c 220 220 20 200217.5030.326 Schulhaus Steinmürli, Erweiterung Tagesstrukturen

(VSG)2 c 200 200 50 150

217.5030.327 Urdorferstr. 36 (Josefsheim), Anpassungen/Erweiterungen Tagesstrukturen (VSG)

2 c 50 50 50

217.5030.330 Kindergarten Staffelacker, energetische Teilsanierung 2 c 280 280 20 260217.5030.332 Kindergarten Zinggen, Klein-Gruppenraum 2 c 70 70 70217.5030.412 Schulhaus Steinmürli Neubau Schulhaus und Umbau

bestehendes Schulhaus (inkl. Umrüstung Holzschnitzel)

2 a 16715 785 15930 15900 3016.05.2004VA16.05.2004VA

23.09.2008 20


217.5030.414 Schulhaus Steinmürli Erneuerung Sanierung Kindergarten

1 c 1000 1000 1000

217.5030.423 Schulhaus Wolfsmatt Erweiterung Schulhaus (Neubau)

2 c 10000 700 9300 200 400 8700

217.5030.424 Schulhaus Wolfsmatt Sanierung / Erneuerung Kindergarten

1 c 1000 1000 1000

217.5030.442 Schulhaus Fondli Aufstockung Schulhaus inkl. Planung

2 c 2500 150 2350 400 1850 100

217.5030.561 Schulhaus Wolfsmatt, Lehrerbereich 2 c 130 130 130217.5030.562 Schulhaus Wolfsmatt/Kiga Bambi, Heizanschluss 2 c 50 50 50217.5030.563 Schulhaus Wolfsmatt, Erweiterung Tagesstrukturen

(VSG)2 c 200 200 200

217.5030.651 Kindergarten Allemannenweg, Klein-Gruppenräume 2 c 60 60 60217.5060.305 Ersatz Schulmobiliar 2005 - 2008 1 a 500 500 411 8911.04.2005SP217.5060.320 Ersatz Schulmobiliar 2009 - 2013 1 c 500 500 100 100 100 100 100217.5810.328 Architekturwettbewerb Kindergarten Guggenbühl 2 a 100 100 10025.08.2008SR217.5810.329 Schulraumplanung, Detailkonzepte 2 c 80 80 80217.5810.564 Schulhaus Wolfsmatt, Wettbewerb Erweiterung 2 c 200 200 200217.5810.621 Schulhaus Fondli, Studienauftrag Aufstockung

Zentrumstrakt2 c 80 80 80

3 Kultur und Freizeit 19687 834 18853 12885 453 1565 1450 2150 300 50

330 Parkanlagen, Wanderwege 1029 10 1019 418 141 310 50 50 50

330.5010.113 Parkanlage Rotfarb (rechts der Reppisch) 3 a 50 50 50330.5010.122 Spielplatz Birmensdorferstr, Renovation,

Wegverbesserung1 c 60 10 50 50

330.5010.130 Massnahmen Reppisch 3 c 80 80 80330.5010.138 Verschiebung Massena Gedenkstein 3 a 19 19 18 118.07.2007BK330.5010.141 Gaissteg, Flachufer Reppisch 2 c 80 80 80330.5010.142 Brüggliweg, Sanierung 1 c 50 50 50330.5010.143 Brunau, Aufwertungsmassnahmen 3 c 50 50 50330.5060.132 Grossflächenrasenmäher, Ersatzbeschaffung 1 a 80 80 8026.11.2007SR330.5650.136 Sportplatz Dornau, Beitrag Garderobengebäude 3 a 400 400 40011.05.2006GR330.5650.139 Guggenbühl Aufwertung, Beitrag 3 c 100 100 100330.5650.144 Ob. Reppischstrasse, Gestaltung (Badenerstr. -

Florastr.), Beitrag2 c 60 60 60

340 Sport 18375 824 17551 12465 126 1160 1400 2100 300

340.5010.138 Gesamtsanierung Freibad (Becken und Technik) 1 a 4300 4300 50 450 1400 2100 30003.10.2005SR340.5010.178 Limmat, Grünraum Limmatblick 2 c 80 80 80340.5010.180 Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung 1 b 1010 560 450 450340.5030.113 Mieterausbau Fondlistr. 7/9, EG 1 b 410 410 398 1205.10.2006GR340.5030.169 Garderobe Freibad, Einbau eines rutschfesten

Bodens im Nassbereich1 b 120 120 10 110

23.09.2008 21


340.5030.172 Freibad-Restaurant, Einbau in Freibadgarderobe-Gebäude

2 a 780 780 764 1609.12.2004GR

340.5030.176 Schwimmbad Fondli, Sanierung und Umbau Hallenbad

1 a 11605 264 11341 11303 3809.12.2004GR27.02.2005VA03.10.2005SR03.07.2006SR

340.5030.179 Schützenhaus, Sanierung Küche 1 c 70 70 70

350 Übrige Freizeitgestaltung 283 283 2 186 95

350.5010.118 Chrüzacher, Ersatz Spielplatz Aussenanlage und Neugestaltung

1 c 95 95 95

350.5030.116 Freizeitanlage Chrüzacher, Geräteschopf und Büroerweiterung

2 c 188 188 2 18622.10.2007SR

4 Gesundheit 15339 15339 805 816 1147 2428 2427 7716

410 Kranken- und Pflegeheime 15249 15249 715 816 1147 2428 2427 7716

410.5620.138 Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Separatkredit

1 b 2625 2625 705 738 641 327 155 59

410.5620.205 Beitrag an Spital Limmattal für Investitionen mit Baukredit

1 b 12624 12624 10 78 506 2101 2272 7657

440 Ambulante Krankenpflege 90 90 90

440.5650.101 Investitionsbeiträge RegioSpitex 1 a 90 90 9025.08.2008SR

5 Soziale Wohlfahrt 36074 3200 32874 762 832 7600 9000 10280 4400

570 Altersheime 36074 3200 32874 762 832 7600 9000 10280 4400

570.5030.142 Alters- und Pflegeheim Ruggacker 1, Sanierung und Erweiterung

1 a 35210 3200 32010 762 798 7600 8800 10100 395015.04.2007VA04.02.200805.05.2008SR05.05.2008SR

570.5030.175 Breitistrasse 10 Alterswohnhaus, Ersatz Kücheneinrichtung 1 u. 2-Zi. Wohnungen

1 c 200 200 200

570.5030.191 Oberdorf, Modernisierung und Erneuerung Brandmeldeanlage

1 b 20 20 20

570.5060.143 Sanierung und Erweiterung Alterheim Ruggacker, Betriebseinrichtungen

1 c 630 630 180 450

570.5060.192 Ersatz Vorhänge im Altersheim Oberdorf 1 a 14 14 1414.04.2008SR

6 Verkehr 79322 31258 48064 11227 3546 3037 4815 1858 1688 21896

620 Gemeindestrassen 78661 31258 47403 11017 3515 2987 4655 1858 1538 21836

620.5010.191 Limmatuferweg, Sanierung Fussgängerbrücke (Einmündung Reppisch)

1 c 130 130 7 123

23.09.2008 22


620.5010.250 Vorstadtstrasse (Vorstadtstr. 39 - Taleggstr.) 1 a 235 235 23509.06.2008SR620.5010.266 Mühlehaldenstrasse (Stoffelbachstr. - Windeggstr.) 1 c 500 500 500620.5010.275 Kirchplatz / Marktplatz 3 a 7190 37 7153 7105 4819.10.2003VA620.5010.282 Oberdorfstrasse (Ochsenkreuzung-Ob.Reppischstr.) 1 c 250 250 250620.5010.293 Bahnhof SBB Dietikon, Treppenaufgang 3 b 500 500 44 456620.5010.304 Oberdorfstrasse (Brückensanierung) 1 c 1000 1000 1000620.5010.305 Poststrasse (Bahnhofstr. - Zürcherstr.) 1 a 580 50 530 36 444 5003.12.2007SR

25.08.2008SR620.5010.307 Rüchligstrasse Baufeld I (Fabrikstr. - Überlandstr.),

Sanierung1 c 300 300 300

620.5010.311 Schöneggstrasse (Krummackerstr. - Wolfsmatt) 1 a 160 160 23 13720.08.2007SR620.5010.317 Steinmürlistrasse Sanierung (Bergstrasse -

Badenerstrasse)2 a 960 51 909 867 4202.02.2004SR

620.5010.329 Gassackerstrasse, Sanierung (Lägernstr. - Nr. 26) 1 c 230 230 180 50620.5010.330 Breitistrasse, Sanierung (Nr. 6 - Staffelackerstr.) 1 c 150 150 150620.5010.331 Gyrhaldenstrasse, Sanierung (Steinmürlistr. -

Schützenstr.)1 a 213 11 202 155 4710.07.2006SR

620.5010.335 Vorstadtstrasse, Sanierung (Badenerstr. - Vorstadtstr. 39)

1 a 402 182 220 402 -18221.03.2005SR

620.5010.339 Limmat-Fussgängerbrücke Glanzenberg, Sanierung 1 c 600 600 600620.5010.342 Asylstrasse, Sanierung (Schöneggstr. - Zürcherstr.) 1 a 267 19 248 245 326.06.2006SR620.5010.343 Florastrasse, Sanierung (Ob. Reppischstr. - Nr. 11) 1 c 100 100 100620.5010.345 Schöneggstrasse (Bremgartnerstr. - Poststr.) 1 c 250 250 250620.5010.346 Reppischbrücke Grunschen (Einlauf Marmoriweiher) 1 a 183 183 6 17723.06.2008SR620.5010.347 Ob. Reppischstrasse (Zentralstr. - Bühlstr.) 1 c 200 200 200620.5010.358 Ob. Reppischstrasse (Oberdorfstr. - Zelgliweg) 1 a 270 270 44 22623.07.2007SR620.5010.362 Stadtring Ergänzung 3 c 40000 30000 10000 10000620.5010.374 Gyrhaldenstrasse (Schützenstrasse -

Staffelackerstrasse)1 a 350 350 238 11209.07.2007SR

620.5010.402 Schächlistrasse (Kehrplatz - Schachenmattstr.) 3 c 150 150 150620.5010.403 Steinackerstrasse (Oberdorfstr. - Windeggstr.) 1 a 197 197 191 628.08.2006SR

09.05.2007BK620.5010.410 Baumgartenstrasse ( Bleicherstr.- Feldstr.) 1 a 170 170 87 8330.04.2007SR620.5010.412 Buchsackerstrasse (Nr. 16 - Ueberlandstr.) 1 c 250 250 250620.5010.416 Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Poststr.) 1 c 400 400 400620.5010.417 Kreuzstrasse (Gjuchstr. - Nr. 12) 1 a 165 165 16528.01.2008SR620.5010.418 Neumattstrasse (Merkurstr. - Unt. Reppischstr.) 1 c 250 250 10 240620.5010.420 Schachenmattstrasse (Schächlistr. - Martastr.) 1 c 250 250 250620.5010.421 Schöneggstrasse (Asylstr. - Poststr.) 1 c 200 200 200620.5010.427 Urdorferstrasse (Schöneggstr. - Zielackerstr.) 1 c 120 120 120620.5010.435 Guggenbühlstrasse (Friedackerstr. - Vogelauweg) 1 c 300 300 150 150620.5010.436 Hofackerstrasse (Schöneggstr. - Urdorferstr.) 1 a 194 14 180 169 1123.01.2006SR620.5010.438 Lerzenstrasse (Hagackerstr. - Silbernstr.) 1 c 580 580 580620.5010.439 Lerzenstrasse (Hagackerstr. - Riedstr.) 1 c 420 420 420

23.09.2008 23


620.5010.440 Ob. Reppischstrasse (Bühlstr. - Zelgliweg) 1 c 450 450 450620.5010.461 Lindenstrasse, Unterführung Egelseestrasse 1 c 240 240 2 238620.5010.463 Poststrasse, Unterführung SBB 1 c 500 500 100 400620.5010.468 Steinmürlistrasse, Ersatz VRA 1 a 129 13 116 129 -1025.06.2005SR620.5010.481 Fussgängerverbindungen Zentrum (Hofbereiche) 2 c 400 400 50 50 50 50 200620.5010.485 Blüemli-Quartier (Beruhigungsmassnahmen) 2 c 100 100 100620.5010.488 Luberzen (Tempo 30-Zone 12) 2 a 109 109 25 8425.06.2007SR620.5010.489 Merkurstrasse (Bahnhof-, Kirch-, Löwenstr.),

Neunutzung2 c 1000 1000 250 750

620.5010.493 Schöneggstrasse, Einmündung Asylstrasse 1 a 125 125 35 9013.08.2007SR620.5010.494 Stadtstrassen, Umorganisation Transitachsen 2 c 100 100 100620.5010.495 Unterniveaugaragen Zentrum, Signalisation 2 a 24 24 2423.11.2005BK620.5010.501 Austrasse (Unt. Reppischstr.- Kehrplatz) 1 a 310 310 216 9423.04.2007SR620.5010.502 Baltenschwilerstrasse (Hasenbergstr. -

Kantonsgrenze)1 a 120 5 115 26 8924.10.2005SR

620.5010.505 Grünaustrasse, Baufeld A/B (entlang Bahn) Sanierung

1 c 100 100 50 50

620.5010.506 Heimstrasse, Baufelder A/E (Fabrikstr. - Überlandstr.) Sanierung

1 c 150 150 75 75

620.5010.507 Heimstrasse, Baufeld B (Fabrikstr. - Rüchligstr. 9) Sanierung

1 c 200 200 200

620.5010.508 Heimstrasse, Baufeld L (Kanalstr. - Rüchligstr. 9) Sanierung

1 c 350 350 350

620.5010.510 Rüchligstrasse, Baufeld K (Fabrikstr. - Grienstr.) Sanierung

1 c 150 150 150

620.5010.511 Rüchligstrasse, Baufeld L (Grienstr. - Kanalstr.) Sanierung

1 c 200 200 200

620.5010.512 Schächlistrasse, Radweg (Nr. 13 - Überlandstr.) 2 c 125 125 125620.5010.514 Zürcherstrasse, Rückbau entlang Schellerareal 2 c 50 50 50620.5010.518 Friedhof Guggenbühl, Sanierung Parkplätze 1 c 150 150 150620.5010.523 Altberg (Tempo 30-Zone 9) 2 A 20 20 9 1110.03.2008SR620.5010.525 Bremgartnerstrasse, Gehwegüberfahrten

(Florastr./Schulstr.)2 a 30 30 28 2 -3024.08.2005BK

620.5010.527 Fusswegbeschilderung Zentrum 2 c 20 20 20620.5010.528 Haslernstrasse (Buchsackerstr.-Nr. 15) 1 c 200 200 150 50620.5010.529 Hofackerstrasse (Max Müllerstr.-Nr. 33) 1 c 110 110 11025.08.2008SR620.5010.530 Lerzenstrasse, Gleisrückbau bei Hagackerstr. 1 c 150 150 150620.5010.532 Riedstrasse (Lerzenstr.-Moosmattstr.) 1 c 600 600 200 400620.5010.533 Silbernstrasse, Kreisel Lerzenstrasse 2 a 1000 500 500 391 10906.07.2006GR620.5010.536 Urdorferstrasse, Fussweg (Birmensdorferstr.-

Hofackerstr.)2 c 50 50 50

620.5010.542 Badstrasse, Sanierung Parkplatz 1 c 200 200 200620.5010.543 Elisenstrasse, Nr. 1 - Sommerau 1 a 34 34 7 2713.08.2007SR620.5010.544 Hätschenstrasse (Gyrhaldenstr. - Kehrplatz) 1 c 250 250 250620.5010.545 Obstbaumstrasse, Sanierung 1 c 200 200 200

23.09.2008 24


620.5010.546 Riedstrasse, Gleisquerungen Moosmattstr. 1 c 150 150 150620.5010.547 Stadthalle, Erweiterung Parkplatz 2 a 136 136 135 111.06.2007SR620.5010.548 Untere Reppischstrasse, Gehweg (Neumattstr. -

Weiningerstr.)2 a 47 47 7 4001.10.2007SR

620.5010.549 Zentralstrasse, Verbindung Parkgaragen 3 a 1300 1300 20 650 63002.07.2008BK620.5010.550 Stammgleis Industrie, Sanierung (Anschluss SBB bis

Silbernstr.)1 a 330 156 174 -63 23706.06.2007BK

28.01.2008SR620.5010.551 Fahrstrasse, prov. Umlegung 2 a 350 190 160 16019.05.2008SR620.5010.552 Gjuchstrasse, Gehweg (Badenerstr. - Kreuzstr.) 1 c 25 25 25620.5010.553 Gjuchstrasse, Gehweg (Baumgartenstr. -Oetwilerstr.) 1 c 40 40 40620.5010.554 Grünaustrasse, Feld C/D (Bahn - Heimstr.),

Sanierung1 c 200 200 200

620.5010.555 Guggenbühlstrasse (Bremgartnerstr. - Poststr.) 1 c 50 50 50620.5010.556 Heimstrasse (Allmendstr. - Kanalstr.) 1 a 353 353 4 34921.04.2008SR620.5010.557 Heimstrasse (Allmendstr. - Reppisch) 1 c 250 250 250620.5010.558 Hofacker (Tempo 30-Zone 10b) 2 c 150 150 150620.5010.559 Neumatt (Beruhigungsmassnahmen) 2 c 100 100 100620.5010.560 Poststrasse, Einmündung Guggenbühlstr.,

Sicherheitsmassnahmen2 c 60 60 60

620.5010.561 Schachenmattstrasse, Gehweg (Altbergstr. Martastr.) 2 c 30 30 30620.5010.562 Schützenstrasse (Badstr. - Zinggenstr.) 1 a 100 100 10011.08.2008SR620.5010.563 Schützenstrasse (Gyrhaldenstr. - Zinggenstrasse) 1 c 100 100 100620.5010.564 Silbernstrasse, Kreisel Reservatstr. 2 c 400 400 20 380620.5010.569 Bremgartnerstrasse, Gehweg (Steinacker -

Schöneggstr.)1 a 28 28 23 515.08.2007BK

620.5010.570 Anemonenstrasse (Enzianstr. - Waldmeisterstr.) 1 c 360 360 360620.5010.571 Bahnhofplatz, Gestaltung Bezirksgebäude 2 c 500 500 10 290 200620.5010.572 Bäckerstrasse (Löwenstr. - Zentralstr.) 1 c 200 200 200620.5010.573 Belagsanierungen Gehwege, Los 2009 1 c 150 150 150620.5010.574 Blächenstrasse (Niderfeld) 2 c 300 300 300620.5010.575 Bodackerweg (Niderfeld) 2 c 400 400 400620.5010.576 Chrebserweg (Staffelackerstr. - Standweg) 1 c 70 70 70620.5010.577 Eigenstrasse (Niderfeld) 2 c 700 700 700620.5010.578 Eigiweg (Niderfeld) 2 c 300 300 300620.5010.579 Enzianstrasse (Rüternstr. - Sportplatz 1 c 150 150 150620.5010.580 Friedackerstrasse (Guggenbühlstr. - Nr. 16) 1 c 60 60 60620.5010.581 Fuss- und Radwege, Überprüfung 2 c 30 30 30620.5010.582 Grabackerweg (Niderfeld) 2 c 100 100 100620.5010.583 Keltenstrasse, (Lägernstr. - Römerstr.) 1 c 130 130 130620.5010.584 Krokusstrasse (Anemonenstr. - Rüternstr.) 1 c 120 120 120620.5010.585 Krummackerweg, Entwässerung (Krummackerstr. -

Zürcherstr.)1 c 50 50 50

620.5010.586 Maienstrasse (Niderfeld) 2 c 200 200 200620.5010.587 Maienweg (Niderfeld) 2 c 200 200 200

23.09.2008 25


620.5010.588 Schöneggstrasse, Gehwegüberfahrt Poststrasse 2 a 30 30 30620.5010.589 Stadthalle, Sanierung Parkplatz 1 c 300 300 50 250620.5010.590 Studackerstrasse, Gestaltung 1 c 100 100 100620.5010.591 Teischlibachweg (Niderfeld) 2 c 800 800 800620.5010.592 Viaduktstrasse, Brückenüberwachung 1 c 40 40 40620.5010.593 Waldmeisterstrasse (Anemonenstr. - Rüternstr.) 1 c 200 200 200620.5010.594 Weinbergstrasse (Chrebserweg - Lättenstr.) 1 c 400 400 100 300620.5010.595 Zürcherstrasse, Gestaltung 2 c 150 150 150620.5010.599 Industriegebiet, lokale Sanierungs- und

Aufwertungsmassnahmen2 b 50 50 50

620.5030.515 Altbergstrasse, Veloständer 2 c 50 50 50620.5030.566 Werkhof, Ersatz Blechgaragen 1 c 30 30 15 15620.5030.567 Werkhof, Lagerplatz/Einrichtungen 2 c 30 30 15 15620.5060.596 Werkhof, Ersatz Salzstreuer 1 c 40 40 40620.5650.496 Waldwegnetz, Kostenbeteiligung (Beitrag) 1 a 1000 1000 400 100 100 100 100 100 10029.01.2003GR620.5650.516 Überlandstrasse, Feld H (Übergang Rüchligstr.)

Beitrag2 c 150 150 150

620.5650.517 Überlandstrasse, Feld A/E (Übergang Heimstr.) Beitrag

2 c 150 150 100 50

620.5650.597 Silbernstrasse, Knoten Mutschellenstrasse (Beitrag) 2 c 40 40 40620.5650.598 Zürcherstrasse, Gestaltung (Beitrag) 2 c 200 200 50 150620.5810.568 Strassen, Werterhaltungskonzept 3 a 30 30 3004.06.2008BK650.5010.113 Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie) 2 c 40 40 40

650 Regionalverkehr 661 661 210 31 50 160 150 60

650.5010.106 Schöneggstrasse, Bus-Wartehalle Birmensdorferstrasse

1 a 70 70 59 1113.11.2002BK12.06.2006SR26.07.2006BK

650.5010.107 Badstrasse, Busendstation 306 Stadthalle 1 a 130 130 120 1012.07.2004SR650.5010.109 Überlandstrasse, Bushaltestelle Rüchlig 2 c 150 150 150650.5010.110 Birmensdorferstrasse, Buswartehalle 2 c 50 50 50650.5010.111 Badenerstrasse, Buswartehalle Oetwilerstr. 2 a 41 41 31 1002.10.2006SR650.5010.112 Gyrhaldenstrasse, Einmündung Staffelackerstr. (Bus) 2 c 60 60 60650.5650.114 BDWM, Bahnsicherung (Beitrag) 2 c 160 160 160

7 Umwelt und Raumordnung 5875 5875 629 346 550 200 100 4050

740 Friedhof und Bestattung 1550 1550 50 1500

740.5010.106 Friedhof Guggenbühl, Neugestaltung Teil Ost 3 c 1500 1500 1500740.5060.114 Friedhof Guggenbühl, Informationssystem 1 a 50 50 5002.06.2008SR

750 Gewässerunterhalt/-verbauungen 3110 3110 30 280 150 100 2550

750.5010.113 Limmatpark und Reppischpromenade, Baufelder I - K 2 c 500 500 150 100 250750.5010.114 Limmatübergänge Zentrum 2 c 1000 1000 1000

23.09.2008 26


750.5010.115 Reppisch, Fussgängerbrücke Kronenplatz 2 c 300 300 300750.5010.117 Limmat, Fussgängerbrücke Dornau 2 c 1000 1000 1000750.5010.118 Reppisch, Hochwasserschutz Gaissteg 2 c 70 70 70750.5010.119 Marmoriweiher, Ausbaggerung 1 c 60 60 60750.5010.120 Reppisch-Fussgängerbrücke Austrasse

(Zustandsuntersuch)1 c 150 150 150

750.5650.116 Reppischhof (FG-Steg), Beitrag 2 b 30 30 30

790 Raumordnung 1215 1215 629 266 270 50

790.5810.102 Niderfeld, Teilrevision Richt- und Nutzungsplanung 2 a 275 275 214 6110.03.2005GR790.5810.103 Industrie, Entwicklungsplanung 1 a 740 740 415 205 12025.07.2005SR

06.07.2006GR18.12.2006SR

790.5810.104 Niderfeld, Entwicklung 2 c 200 200 150 50

8 Volkswirtschaft 800 800 596 50 50 50 50 4

869 Übrige Energie 800 800 596 50 50 50 50 4

869.5650.105 Beiträge an förderungswürdige Energieerzeugungsanlagen

2 a 800 800 596 50 50 50 50 402.04.1992GR

23.09.2008 27


B VERWALTUNGSVERMÖGEN EIGENWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE 42357 10045 32312 6591 3077 3349 2066 1460 -295 16064

7 Umwelt und Raumordnung 37826 10045 27781 5198 2449 2709 1666 1210 -355 14904

701 Wasserwerk 19983 4845 15138 3705 1294 1553 1580 940 20 6046

701.5010.274 Martastr., Wasserleitung (Altbergstr. - Nr. 8) 1 a 51 51 50 111.10.2004SR701.5010.280 Mühlehaldenstr., Wasserleitung (Windeggstr. -

Stoffelbachstr.)1 c 500 500 500

701.5010.302 Vorstadtstr., Wasserleitung(Vorstadtstr. 39 - Taleggstr.)

1 a 178 178 17809.06.2008SR

701.5010.307 Oberdorfstr., Wasserleitung(Ochsenkreuzung - Ob.Reppischstr.)

1 c 180 180 180

701.5010.308 Ob. Reppischstr., Wasserleitung (Oberdorfstr. - Zelgliweg)

1 a 115 115 47 6823.07.2007SR

701.5010.318 Vorstadtstr., Wasserleitung (Badenerstr. - Nr. 39) 1 a 323 40 283 271 1215.12.2003SR701.5010.324 Bertastr., Wasserleitung (Nr. 9 - Florastr.) 1 c 100 100 100701.5010.328 Ifangstr., Wasserleitung (Egelseestr. - Kehrplatz) 1 a 100 100 10016.06.2008SR701.5010.329 Im Park, Wasserleitung (Römerstr. - Kehrplatz) 1 c 120 120 120701.5010.330 Im Windhalb, Wasserleitung (Bremgartnerstr. -

Kehrplatz)1 c 150 150 150

701.5010.331 Jakobstr., Wasserleitung (Guggenbühlstr. - Kehrplatz) 1 a 138 138 129 919.12.2005SR701.5010.334 Poststr., Wasserleitung (Nr. 8 - Zürcherstr.) 1 a 368 25 343 176 16701.12.2003SR701.5010.335 Rüchligstr., Wasserleitung, Baufeld I (Ueberlandstr. -

Fabrikstr.)1 c 200 200 200

701.5010.338 Schöneggstr., Wasserleitung (Krummackerstr. - Wolfsmatt)

1 a 133 15 118 66 5201.12.2003SR

701.5010.342 Steinmürlistr., Wasserleitung (Bergstr. - Studackerstr.)

1 a 640 86 554 550 424.11.2003SR

701.5010.347 Arnikastr., Wasserleitung (Rüternstr. - Kehrplatz) 1 c 50 50 50701.5010.349 Asylstr., Wasserleitung (Schöneggstr. - Zürcherstr.) 1 a 173 173 170 326.06.2006SR701.5010.354 Gyrhaldenstr., Wasserleitung (Steinmürli -

Schützenstr.)1 a 208 208 197 1110.07.2006SR

701.5010.356 Ob. Reppischstr., Wasserleitung (Zentralstr. - Bühlstr.)

1 a 170 170 58 11224.09.2007SR

701.5010.358 Junkholz, Reservoir Ausgleichssteuerschächte 3 c 250 250 250701.5010.366 Giessen Wasserleitung (Umlegung Düker) 1 c 156 156 156701.5010.393 Gyrhaldenstr., Wasserleitung (Schützenstr. -

Staffelackerstr.)1 a 261 261 229 3209.07.2007SR

701.5010.395 Steinackerstr., Wasserleitung (Oberdorfstr. - Windeggstr.)

1 a 170 170 166 428.08.2006SR

701.5010.406 Alte Kindhauserstr., Wasserleitung (Hasenbergstr. - Im Basi)

1 b 153 153 13 70 70

701.5010.407 Austr., Wasserleitung (Nr. 32 - Nr. 55) 1 a 630 36 594 444 15008.12.2003SR23.04.2007SR

23.09.2008 28


701.5010.408 Baumgartenstr., Wasserleitung (Badenerstr. - Bleicherstr.)

1 a 130 130 85 4530.04.2007SR

701.5010.413 Buchsackerstr., Wasserleitung (Nr. 16 - Ueberlandstrasse)

1 c 340 340 340

701.5010.416 Florastr., Wasserleitung (Poststr. - Schulstr.) 1 c 100 100 100701.5010.417 Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. -

Spreitenbacherstr.)1 c 150 150 150

701.5010.418 Gassackerstr., Wasserleitung (Lägernstr. - Nr. 24) 1 c 330 330 330701.5010.419 Guggenbühlstr., Wasserleitung (Friedackerstr. -

Poststr.)1 c 150 150 150

701.5010.421 Holzmattstr., Wasserleitung (Guggenbühlweg - Rüternstr.)

1 c 500 500 500

701.5010.422 Kreuzstr., Wasserleitung (Gjuchstr. - Nr. 12) 1 a 90 90 9028.01.2008SR701.5010.424 Neumattstr., Wasserleitung (Merkurstr. - Nr. 6) 1 c 210 210 10 200701.5010.425 Rüternstr., Wasserleitung (Bernstr. - Holzmattstr.) 1 c 1000 1000 1000701.5010.426 Schöneggstr., Wasserleitung (Asylstr. - Poststr.) 1 c 150 150 150701.5010.429 Schulstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Florastr.) 1 c 140 140 140701.5010.430 Überlandstr., Wasserleitung (PW Russacker -

Reppisch)1 c 400 400 400

701.5010.431 Urdorferstr., Wasserleitung Schöneggstr. - Zielackerstr.)

1 c 200 200 200

701.5010.433 Wolfsmattstr., Wasserleitung (Malerstr. - Zürcherstr.) 1 a 89 89 8923.06.2008SR701.5010.434 Zelglistr., Wasserleitung (Ob.Reppischstr. - Nr. 9) 1 c 100 100 100701.5010.438 Bremgartnerstr., Wasserleitung (Radweg

Steinacker - Schöneggstr.)1 b 365 60 305 253 5208.12.2003SR

16.04.2007SR701.5010.441 Schachenmattstr., Wasserleitung (Martastr. -

Schächlistr.)1 c 220 220 220

701.5010.447 Fahrstr., Wasserleitung (Lerzenbach - Hof Fahr) 1 c 50 50 50701.5010.448 Fondlistr., Wasserleitung (Studackerstr. -

Ueberlandstr.)1 c 100 100 100

701.5010.449 Guggenbühlstr., Wasserleitung (Friedackerstr. - Vogelauweg)

1 c 200 200 200

701.5010.452 Ob. Reppischstr., Wasserleitung (Bühlstr. - Zelgliweg) 1 c 320 320 320701.5010.460 Allmendstr., Wasserleitung (Ringschluss Grünaustr.) 1 c 500 500 500701.5010.461 Badenerstr., Wasserleitung (Nr. 18 - Gjuchstr.) 1 a 500 33 467 448 1901.12.2003SR701.5010.463 Bergstr., Wasserleitung (Steinmürlistr. - Nr. 46) 1 c 60 60 60701.5010.465 Grünaustr., Wasserleitung, Baufeld A/B (Heimstr. -

Kehrplatz)1 c 350 350 200 150

701.5010.466 Holzmattstr., Wasserleitung (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)

1 c 360 360 360

701.5010.467 Junkholz, Reservoir (Sanierung Decke) 1 c 200 200 200701.5010.468 Kronenplatz, Wasserleitung (Unt.Reppischstr. -

Zentralstr.)1 c 80 80 80

701.5010.469 Limmig, Wasserleitung (Verbindung Schlieren, Anteil) 1 c 300 300 300701.5010.470 Oetwilerstr., Wasserleitung (Bleicherstr. -

Überlandstr.)1 c 350 350 350

23.09.2008 29


701.5010.471 Austr., Wasserleitung (Kirche - Reppisch) 1 c 100 100 100701.5010.473 Schürlistr., Wasserleitung (Ringschluss, Anteil) 1 c 100 50 50 50701.5010.474 Schürlistr., Wasserleitung (Brunnenmattstr. -

Egelseestr.)1 c 150 150 150

701.5010.483 Breitistr., Wasserleitung (Nr. 6 - Staffelacker) 1 c 120 120 120701.5010.489 Fondlistr., Wasserleitung (Bohnackerstr. -

Studackerstr.)1 c 250 250 250

701.5010.492 Röhrenmoosstr., Quellwasserleitung (Röhrenmoos - altes Reservoir)

1 c 200 200 200

701.5010.493 Schützenstr., Wasserleitung (Badstr. - Zinggenstr.) 1 a 400 400 40011.08.2008SR701.5010.494 Schöneggstr., Wasserleitung (Kirchhalde - Poststr.) 1 c 50 50 50701.5010.496 Weihermattstr., Wasserleitung (Nr. 6 -

Staffelacherstr.)1 b 60 60 12 4801.10.2007SR

701.5010.497 Weinbergstr., Wasserleitung (Chrottenbühlweg - Röhrenmoosstr.)

1 c 150 150 150

701.5010.498 Weinbergstr., Wasserleitung Hochzone (Egelseestr. - Nr. 108)

1 c 120 120 120

701.5010.504 Enzianstr. Wasserleitung (Anemonenstr. - Rüternstr.) 1 c 90 90 90701.5010.505 Grienstr. Wasserleitung, Baufeld L (EKZ - Rüchligstr.) 1 c 100 100 100701.5010.506 Güterstr. Wasserleitung (Ringschluss Industrie) 2 c 500 500 20 480701.5010.507 Langackerstr. Wasserleitung (PW - Gallenmattstr.) 2 a 384 384 17 84 28316.06.2008SR701.5010.509 Ziergärtlistr. Wasserleitung 1 c 80 80 80701.5010.517 Haslernstr., Wasserleitung (Buchsackerstr.-Nr. 15) 1 c 250 250 250701.5010.518 Limmatstr., Wasserleitung (Glanzenbergstr.-

Zürcherstr.)1 c 100 100 100

701.5010.519 Rüchligstr., Wasserleitung Baufeld I (Altbergstr. - Fabrikstr.)

1 c 200 200 10 190

701.5010.520 Schützenstr., Wasserleitung (Gyrhaldenstr. - Zinggenstr.)

1 c 350 350 350

701.5010.524 Zentralstr., Wasserleitung (Bäckerstr. - Bremgartnerstr.)

1 c 150 150 150

701.5010.526 Riedstr., Wasserleitung/Hydranten (Lerzenstr. - Moosmattstr.)

1 c 80 80 80

701.5010.527 Silbernstr., Wasserleitung (Kreisel Lerzenstr.) 1 a 17 17 10 709.05.2007BK701.5010.528 Zürcherstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.) 1 c 300 300 300701.5010.529 Hauptwasserleitung Hätschen-Rütern (Hasenbergstr.

21)1 b 105 105 100 526.02.2007SR

701.5010.530 Birmensdorferstr., Wasserleitung (Ringschluss Urdorferstr.)

2 c 100 100 100

701.5010.531 Gallenmattstr., Wasserleitung (Grabackerstr. - Güterstr.)

1 c 160 160 160

701.5010.532 Hagackerstr., Wasserleitung (Nr. 10 - Waldrand) 1 c 100 100 100701.5010.533 Heimstr., Wasserleitung (Allmendstr. - Kanalstr.) 1 a 369 369 36921.04.2008SR701.5010.534 Heimstr., Wasserleitung (Allmendstr. - Reppisch) 1 c 180 180 180701.5010.537 Anemonenstr., Wasserleitung (Enzianstr. -

Waldmeisterstr.)1 c 180 180 180

23.09.2008 30


701.5010.538 Fahrstr., Löschwasserfassung Limmat 2 c 40 40 40701.5010.539 Friedackerstr., Wasserleitung (Guggenbühlstr. - Nr.

16)1 c 90 90 90

701.5010.540 Krokusstr., Wasserleitung (Anemonenstr. - Rüternstr.) 1 c 90 90 90701.5010.541 Mutschellenstr., Wasserleitung (Verbindung

Spreitenbach)2 c 100 100 100

701.5010.542 Waldmeisterstr., Wasserleitung (Anemonenstr. - Rüternstr.)

1 c 150 150 150

701.5010.544 Baumgartenstr., Wasserleitung (Bleicherstr. - Gjuchstr.)

2 c 140 140 70 70

701.5060.535 Pumpwerk Russacher, Revision Pumpe 1 1 c 20 20 20701.5810.385 Landinformationssystem (LIS Wasserleitungen) 3 a 247 247 227 2008.07.2002SR701.5810.511 Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) 1 c 40 40 40701.5810.543 Wasserleitungen, Werterhaltungskonzept 2 c 20 20 20701.6100.055 Anschlussgebühren 2 c 4300 -4300 -1000 -1000 -700 -800 -800701.6611.000 Beiträge Gebäudeversicherung an Hydranten 2 c 200 -200 -40 -40 -40 -40 -40

710 Abwasserbeseitigung 17083 5200 11883 1466 522 1056 86 270 -375 8858

710.5010.222 Altbergstr., Kanal (Schachenmattstr. - Schächlistr.) 1 c 60 60 60710.5010.236 Bremgartnerstr., Kanal (Radweg Steinackerstr. -

Zentralstr.)1 c 660 660 660

710.5010.239 Hasenbergstr., Kanal (Basi - Turnerweg) 1 c 120 120 120710.5010.245 Poststr., Kanal (Bahnhofstr. - Poststr. 8) 1 a 400 400 17 363 2020.08.2007SR710.5010.249 Mühlehaldenstr., Kanal (Stoffelbachstr. - Windeggstr.) 1 c 500 500 500710.5010.255 Schächlistr., Kanal (Altbergstr. - Ueberlandstr.) 1 c 55 55 55710.5010.266 Gallenmattstr., Kanal (Grabackerstr. - Güterstr.) 1 c 100 100 100710.5010.270 Steinmürlistr., Kanal (Allemannenstr. - Bergstr.) 1 c 50 50 50710.5010.275 Florastr., Kanal (Bremgartnerstr. - Ob. Reppischstr.) 1 c 50 50 50710.5010.295 Langbire, Kanalisation 1 c 75 75 75710.5010.307 Rainackerstr., Kanalisation (aus

Entwicklungskonzept Fondli)1 c 200 200 200

710.5010.312 Bergstr., Kanalisation (Steinmürli - Fussweg Hätschen)

1 c 250 250 250

710.5010.317 Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrösserung 1 c 200 200 200710.5010.330 Schöneggstr., Kanalisation (Asyl-Poststr.) 1 c 50 50 50710.5010.331 Schöneggstr. Entlastung Kanal (Unterquerung A4 -

Werdstr.)1 c 400 400 400

710.5010.333 Schöneggstr., Kanalisation (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)

1 c 105 105 105

710.5010.334 Schulstr., Kanalisation (Florastr.-Zürcherstr.) 1 c 53 53 53710.5010.335 Stelzenackerstr., Kanalisation (Schützenstr.-

Staffelackerstr.)1 c 50 50 50

710.5010.336 Vorstadtstr., Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.) 1 c 300 300 300710.5010.338 Widmenhalde, Kanalisation (Hinterer Teil) 1 c 150 150 150710.5010.349 Windhalb, Regenbecken 1 c 300 300 300

23.09.2008 31


710.5010.351 Gjuchstr., Kanal (Bereich SZ Langacker/Russacker) 1 a 190 190 187 317.05.2004SR710.5010.352 Baumgartenstr., Kanal (Bereich SZ

Langacker/Russacker)1 c 100 100 100

710.5010.359 Schachenmattstr., Schmutzwasserkanal (Martastr. - Schächlistr.)

1 a 49 49 15 3428.06.2004SR

710.5010.361 In der Au, Hauptsammelkanal (Güterstr. - Reppisch) 1 c 250 250 250710.5010.364 Brunnenmattstr., Kanal (Ifang, Umleitung

Sennenbach)2 c 100 100 100

710.5010.368 Hasenbergstr., Kanal (Auslauf HWE- Reppisch) 1 c 30 30 4 26710.5010.382 Giessenstr., SW-Kanal in Schutzzone (Westteil) 1 a 247 247 233 1430.08.2004SR710.5010.383 Giessenstr., RW-Kanal in Schutzzone (Gebäude Nr.

7 - Auslauf Müligiessen)1 a 131 131 126 530.08.2004SR

710.5010.386 Zürcherstr., Kanal in Schutzzone (Bernstr. - Wiesenstr.)

1 c 110 110 110

710.5010.388 Wiesenstr., Kanalisation 1 c 15 15 15710.5010.389 Schönenwerd, Kanalisation in Schutzzone (HSK,

Bernstr. - Zürcherstr.)1 c 90 90 90

710.5010.401 Baumgartenstr., Kanalisation (Badenerstr. - Bleicherstr.)

1 a 25 25 14 1106.06.2007BK

710.5010.402 Berlistr., Kanalisation (Kehrplatz - Nr. 4) 1 c 50 50 50710.5010.406 Guggenbühlstr., Kanalisation (Jakobstr. - Nr. 36) 1 c 140 140 140710.5010.407 Martastr., SW-Kanalisation 1 a 84 84 53 3120.12.2004SR710.5010.408 Poststr., Kanalisation (Nr. 8 - Zürcherstr.) 1 c 50 50 50710.5010.410 Windeggstr., Kanalisation (Mühlehaldenstr. -

Steinackerstr.)1 a 103 103 7 9625.04.2005SR

710.5010.412 Arnikastr., Kanalisation 1 c 90 90 90710.5010.415 Hofackerstr., Kanalisation (Schöneggstr. -

Urdorferstr.)1 a 195 195 168 2723.01.2006SR

710.5010.416 Holzmattstr., Kanalisation (Guggenbühlstr. - Im Langsamstig)

1 c 50 50 50

710.5010.418 Rüternstr., Kanalisation 1 c 600 600 600710.5010.423 Lättenstr., Kanalisation (Nr. 50 - Stichstrasse) 1 c 200 200 200710.5010.426 Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2008 1 c 100 100 100710.5010.427 Schöneggstr., Kanalisation (Kirchhalde - Poststr.) 1 c 130 130 130710.5010.428 Weinbergstr., Kanalisation Fremdwasser

(Chrebserweg - Winzerstr.)2 b 141 141 116 2505.02.2007SR

710.5010.431 Egelseestr., FW-Ableitung (Rebbergstr. - Sennenstr.) 2 c 80 80 80710.5010.432 GEP Kanalfernsehen 2005/2006 1 a 155 155 137 1821.11.2005SR710.5010.433 Grünaustr., RW-Kanal Baufeld C (Nr. 17 - Kanalstr.) 1 c 50 50 50710.5010.434 Heimstr., RW-Kanal Baufeld A/E (Rüchligstr. 9 -

Überlandstr.)1 c 60 60 60

710.5010.435 Heimstr., SW-Kanal Baufeld A/B (Kanalstr. - Überlandstr.), Sanierung

1 c 300 300 60 60 180

710.5010.436 Heimstr., RW-Kanal Baufeld D (Kanalstr. - Nr. 14) 1 c 50 50 50710.5010.438 Heimstr., RW-Kanal Baufeld G (Verbindung bis

Grienstr.)1 c 300 300 300

23.09.2008 32


710.5010.439 Lindenstr., FW-Ableitung (Rebbergstr. - Winzerstr.) 2 c 150 150 150710.5010.442 Rüchligstr., RW-Kanal Baufeld L (Grienstr. -

Kanalstr.), Ersatz1 c 300 300 300

710.5010.443 Rüchligstr., RW-Kanal Baufeld I (Grienstr. - Überlandstr.), Instandstellung

1 c 150 150 150

710.5010.444 Rüchligstr., SW-Kanal Baufeld L (Grienstr. - Kanalstr.), Verlegung

1 c 300 300 300

710.5010.447 Lagerstr., Kanalisation (Nr. 10 - Reppisch) 1 c 700 700 700710.5010.448 Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2009 1 c 100 100 100710.5010.449 Urdorferstr., Entlastung Kanal (Hofackerstr. -

Schöneggstr.)2 c 700 700 700

710.5010.450 Weiermattstr., Kanalisation (Nr. 11 - Kehrplatz) 1 b 191 191 132 5901.10.2007SR710.5010.453 Oberdorfstr., Entlastungskanal Zelgli, Umlegung 2 c 350 350 350710.5010.454 Bernstr., Kanalisation (HWE Stoffelbach) 2 c 50 50 50710.5010.455 Grienstr., RW-Kanal (Verlegung) 2 c 200 200 200710.5010.456 Güterstr., SW-Kanal (Gallenmattstr. - neues

Pumpwerk)2 c 800 800 800

710.5010.457 Güterstr., RW-Kanal (Verbindung Teischlibach) 2 c 100 100 100710.5010.458 Lärchenstr., Kanalisation (Umlegung RW-Leitung) 2 c 50 50 50710.5010.459 Niderfeld, neues SW-Pumpwerk 2 c 1000 1000 1000710.5010.460 Schöneggstr., Entlastungskanal (Birmensdorferstr. -

Unterquerung A4)2 c 550 550 550

710.5010.461 Schöneggstr., Entlastungskanal (Schäflibach - Urdorferstr.)

2 c 850 850 850

710.5010.462 Teischlibach, RW-Vorfluter (RBL - Überlandstr.) 2 c 1500 1500 1500710.5810.371 Landinformationssystem LIS, öffentliche Kanäle 3 a 264 264 248 1608.07.2002SR710.5810.390 GEP Fremdwasser, Vorgehen 1 a 35 35 9 26710.5810.452 GEP, Neuberechnung 1 c 150 150 150710.5810.463 GEP, Neuberechnung Los 2009 2 c 200 200 200710.6100.050 Anschlussgebühren 2 c 5200 -5200 -1000 -1200 -1000 -1000 -1000

720 Abfallbeseitigung 760 760 27 633 100

720.5010.106 Sammelstellen für Wertstoffe, Anpassung Sammelstellen

3 b 760 760 27 633 10007.08.2006SR26.02.2007SR

8 Volkswirtschaft 4531 4531 1393 628 640 400 250 60 1160

862 Gasversorgung 4531 4531 1393 628 640 400 250 60 1160

862.5010.256 Ob. Reppischstr., Gasleitung (Oberdorfstr. - Zelgliweg)

2 a 110 110 29 8123.07.2007SR

862.5010.263 Vorstadtstr., Gasleitung (Badenerstr. - Nr. 39) 1 a 125 125 117 821.03.2005SR862.5010.273 Gassackerstr., Gasleitung (Lägernstr. - Nr. 24) 2 c 150 150 150862.5010.279 Oberdorfstr., Gasleitung (Ochsenkreuzung -

Ob.Reppischstr.)1 c 70 70 70

23.09.2008 33


862.5010.287 Steinmürlistr., Gasleitung (Gyrhaldenstr. - Studackerstr.)

1 a 285 285 279 624.05.2004SR

862.5010.297 Asylstr., Gasleitung (Schöneggstr. - Zürcherstr.) 1 a 170 170 167 326.06.2006SR862.5010.303 Steinackerstr., Gasleitung 2 c 60 60 60862.5010.314 Bleicherstr., Gasleitung (Bleicherstr. 14 - Oetwilerstr.) 2 c 130 130 130862.5010.316 Gyrhaldenstr., Gasleitung (Schützenstr.-Hätschenstr.) 2 c 60 60 60862.5010.317 Kreuzstr., Gasleitung (Gjuchstr.-Nr. 12) 2 c 80 80 80862.5010.318 Mühlehaldenstr., Gasleitung (Stoffelbachstr. -

Windeggstr.)1 c 300 300 10 290

862.5010.319 Schöneggstr., Gasleitung (Luberzenstr.-Wiesenstr.) 2 c 140 140 140862.5010.320 Schützenstr., Gasleitung (Stelzenackerstr. -

Zinggenstr..)2 a 70 70 7011.08.2008SR

862.5010.321 Zinggenstr., Gasleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.) 2 c 120 120 120862.5010.342 Heimstr., Gasleitung (Allmendstr. - Grünaustr.) 3 c 100 100 100862.5010.349 Austr., Gasleitung (Nr. 32 - Nr. 55) 1 a 162 162 136 2608.12.2003SR

18.04.2007BK862.5010.350 Baumgartenstr., Gasleitung (Badenerstr. -

Bleicherstr.)1 b 100 100 65 3504.10.2006BK

30.04.2007SR862.5010.357 Ob.Reppischstr., Gasleitung (Bühlstr. - Zentralstr.) 1 b 93 93 28 6524.09.2007SR862.5010.365 Bremgartnerstr., Gasleitung (Radweg Steinacker -

Schöneggstr.)1 b 166 166 98 6816.04.2007SR

862.5010.367 Glanzenbegstr., Gasleitung (Nr. 12 - PU Ost) 1 c 20 20 20862.5010.368 Glanzenbergstr., Gasleitung (Nr. 28 - PU Ost) 1 c 20 20 20862.5010.370 Jakobstr., Gasleitung (Guggenbühlstr. - Kehrplatz) 1 a 71 71 62 919.12.2005SR862.5010.371 Josefstr., Gasleitung (Mühlehaldenstr. - Nr. 3) 1 c 30 30 30862.5010.384 Wolfsmattstr., Gasleitung (Nr. 9 - Zürcherstr.) 1 a 88 88 8823.06.2008SR862.5010.386 Ob.Reppischstr., Gasleitung (Bühlstr. - Zelgliweg) 1 c 130 130 130862.5010.391 Breitistr., Gasleitung (Nr. 6 - Staffelackerstr.) 2 c 60 60 60862.5010.392 Schützenstr., Gasleitung (Badstr. - Stelzenackerstr.) 2 c 50 50 50862.5010.398 Austr. Gasleitung (Nr. 32 - Überlandstr.) 2 c 70 70 70862.5010.399 Birmensdorferstr. Gasleitung (Herweg - Nr. 26) 2 c 50 50 50862.5010.400 Buchsackerstr. Gasleitung

(Nr. 18 - Überlandstr.)2 c 120 120 120

862.5010.401 Gyrhaldenstr. Gasleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)

2 c 60 60 60

862.5010.402 Hätschenstr. Gasleitung (Schützenstr. - Nr. 15) 2 c 110 110 110862.5010.403 Oberdorfstr. Gasleitung (Querung Reppisch) 1 c 50 50 50862.5010.405 Schützenstr. Gasleitung Gyrhaldenstr. - Zinggenstr.) 2 c 130 130 130862.5010.406 Urdorferstr. Gasleitung (Schöneggstr. - Zielackerstr.) 2 c 90 90 90862.5010.409 Zentralstr., Gasleitung (Bäckerstr.-Bremgartnerstr.) 1 c 120 120 120862.5010.410 Gastankstelle 2 a 390 390 339 5124.05.2007GR862.5010.413 Badenerstr., Gasleitung (Reppischbrücke) 1 a 56 56 5609.06.2008SR862.5010.414 Oberdorfstr., Gasleitung (Stadthaus - Windeggstr.) 1 c 200 200 200862.5060.412 Einsatzfahrzeug Gasversorgung 2 a 25 25 2516.04.2008BK

23.09.2008 34


862.5810.336 Landinformationssystem (LIS), öffentliche Gasleitungen

3 a 80 80 73 708.07.2002SR

862.5810.407 Generelles Gasversorgungsprojekt (GGP) 3 c 20 20 20

C FINANZVERMÖGEN 19764 3325 16439 6080 4136 4615 -1372 1950 100 930

9 Finanzen 19764 3325 16439 6080 4136 4615 -1372 1950 100 930

942 Grundeigentum Finanzvermögen 19764 3325 16439 6080 4136 4615 -1372 1950 100 930

942.7020.159 Oberdorfstr. 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss

1 c 1080 1080 80 1000

942.7020.200 Scheller-Areal, Altlastensanierung 1 a 6000 6000 5515 48511.02.2002SR01.02.2006BK

942.7020.247 Krone 3 a 9486 9486 538 3280 4505 116319.12.2005SR16.07.2007SR16.06.2008SR

942.7020.254 Bühlstr. 14, Ersatz Fensterläden 1 a 27 27 1 2627.08.2007SR942.7020.255 Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Energetische

Massnahmen2 c 1000 1000 50 950

942.7020.257 Zürcherstrasse 215, Feuerpolizeiliche Massnahmen und Teilsanierung

1 c 450 450 450

942.7020.258 Kronenplatz 8, Totalsanierung 2 c 950 20 930 930942.7020.259 Kronenplatz 9, Wärmedämmung Nebengebäude 1 c 120 120 120942.7020.260 Kronenliegenschaften, Planung 2 a 186 186 26 16017.09.2007SR942.7020.265 Ob. Reppischstrasse 48, Sanierung Wohnung 2 a 65 65 6502.06.2008SR942.7020.266 Schöneggstrasse 16, Feuerpolizeiliche Auflagen 1 c 50 50 50942.7020.267 Breitistrasse 10, Ersatz Lift 1 c 100 100 100942.7020.268 Kronenliegenschaften, Vorprojekt 2 c 150 150 150942.7020.269 Schöneggstrasse 3, Sanierung Keller 1 c 100 100 100942.8010.261 Verkauf Grundstück Jelmoli-Parkplatz (BW) 2 b 540 -540 -540942.8020.249 Verkauf Liegenschaft Bremgartnerstr. 42 (BW) 2 b 1265 -1265 -1265942.8020.256 Verkauf Areal Guggenbühlstrasse 2 b 1500 -1500 -1500

23.09.2008 35

Entwicklung Nettoaufwand inkl. Budgetjahr

0

5

10

15

20

25

Bildun

gSoz

. Woh

lfahrt

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erheit

Kultur/

Freize

it

Verkeh

rKap

italdi

enst

Mio

.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\GrafikenZusatz.xls, VA-Entw - 11.09.2008 36

KAPITALFLUSSRECHNUNG 1998 - 2007

(in 1'000 Fr.)

KAPITALHERKUNFT KAPITALVERWENDUNG SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

Bruttoüberschuss Veränderung Nettoinvestitionen VeränderungLaufende Rechnung Fremdkapital Verwaltungsvermögen Finanzvermögen %

1998 5'121 1'391 7'370 -858 691999 19'868 904 7'636 13'136 2602000 6'823 -8'836 10'214 -12'227 672001 12'035 3'705 8'924 6'816 1352002 26'387 -5'800 8'311 12'276 3172003 10'266 -152 11'707 -1'255 882004 18'254 6'942 11'188 17'713 1632005 -4'799 5'264 21'090 4'786 -232006 11'714 -1'818 18'106 -8'643 652007 10'349 12'261 14'906 17'012 69

Total 116'018 + 13'860 gleich 119'452 + 48'756 97

Selbstfinanzierungsgrad 2003 - 2007 59

I:\Finanzen\Buchhaltung\Voranschlag\Finanzplan\Finanzplan 2008 - 2012 Laufende Rechnung.xls - 11.09.2008 37

I:\Finanzen\Buchhaltung\Voranschlag\Begriffe Finanzplan.DOC 38

Begriffe Basisperiode Vergangener Zeitraum, auf den sich die Analyse des bisherigen Finanzverlaufs bezieht.

Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung

Differenz zwischen Aufwand und Ertrag, vor Anrechnung von Abschreibungen und Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezial-finanzierungen. Entspricht etwa dem privatwirtschaftlichen Begriff des Cash Flow und bezeichnet die selbsterwirtschafteten Mittel, die der Gemeinde zur Eigenfinanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Finanzvermögen Vermögenswerte, über welche die Behörden nach kaufmännischen Grundsätzen verfügen. Entscheidend ist das Kriterium der Realisierbarkeit. Vermögenswerte sind realisierbar, wenn sie jederzeit ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können.

Fremdkapital Darlehen von Banken, Versicherungen, Privaten etc.

Investitionen Ausgaben, die eine neue bzw. erhöhte Nutzung der entsprechenden Vermögenswerte in quantitativer oder qualitativer Hinsicht über mehrere Jahre bewirken.

Investitionsprogramm Liste der für die Planungsperiode vorgesehenen Investitionsvorhaben.

Laufende Rechnung Laufender, zumeist alljährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag (Konsumrechnung).

Nettoschuld I Fremdkapital, Verrechnungen und Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, abzüglich Finanzvermögen, Verwaltungsvermögen der eigenwirtschaftlichen Betriebe und Vorschüssen an Spezialfinanzierungen für eigenwirtschaftliche Betriebe.

Nettoschuld II Fremdkapital plus Verrechnungen, abzüglich Finanzvermögen.

Planungsperiode Zukünftiger Zeitraum, auf den sich der Finanzplan bezieht.

Priorität Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm sind 3 Prioritäten unterschieden:

Erneuerungsbedarf: Investitionen zur Substanzerhaltung oder als Ersatz bestehender Anlagen, mit qualitativer oder quantitativer Nutzungssteigerung.

Entwicklungsbedarf: Investitionen, die aufgrund übergeordneten Rechts oder früherer Beschlüsse des Gemeinderats oder Souveräns unbedingt erforderlich werden.

Wahlbedarf: Investitionen, die nicht zwingend sind, aber je nach finanzieller Möglichkeit und politischer Meinung realisiert werden können.

Selbstfinanzierung Gleichbedeutend mit ‘Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung’. Siehe dort.

Selbstfinanzierungsgrad Verhältnis der Bruttoüberschüsse der Laufenden Rechnung zu den Nettoinvestitionen während einer bestimmten Periode.

Spezialfinanzierung Zweckbindung von Ertrag für bestimmte Aufgaben.

Steuerkraft Die absolute Steuerkraft entspricht dem Nettoertrag der allgemeinen Gemeindesteuern (ohne Personalsteuern), umgerechnet mit den zur Anwendung gelangten Steuerfüssen auf 100 Prozent. Die absolute Steuerkraft geteilt durch die Anzahl Einwohner/innen (gemäss zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff) vom 31. Dezember des betreffenden Jahres ergibt die relative Steuerkraft (Steuerkraft pro Einwohner/in).

Finanzplanung 2008 - 2012 · 3. Finanzplan 2008 – 2012 Der Finanzplan ist - ein Führungs- und...

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