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Bahn frei für eine erstklassige Investition

Geschlossener Immobilienfonds Substanzwerte Deutschland 6

Bereit machen zum Einstieg in eine exklusive Verbindung.

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Berlin, die Deutsche Bahn und eine Immobilie von zentralem Stellenwert für die Region und ihren Mieter – diese erstklassige Verbindung steht ab sofort bei Hannover Leasing für Sie zum Einsteigen bereit. Mit der Betriebszentra-le der Deutschen Bahn am Standort Berlin-Pankow investieren Sie in eine Immobilie, wie es sie deutschlandweit nur sieben Mal gibt. Von dieser aus wird der gesamte Schienenverkehr in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und in Teilen von Sachsen-Anhalt zentral gesteuert und dis-poniert. Eine technologische Investition, die sich wirtschaftlich nicht nur für die Deutsche Bahn auszahlt. Auch Sie können von der effi zienten Schalt-zentrale langfristig profi tieren. Sichern Sie sich überdurchschnittliche6,25 Prozent jährliche Ausschüttung auf einem äußerst soliden Fundament: bonitätsstarker Mieter, unentbehrliche Immobilie. Bereit machen zum Ein-steigen! Auf Sie wartet »Bahn frei für eine erstklassige Investition«.

Entspannt ans Ziel kommen:

Der Immobilienfonds Substanzwerte Deutsch-land 6 bietet überdurchschnittliche Ausschüt-tungen von 6,25 Prozent p. a. verbunden mit einer fahrplanmäßigen Sicherheit über die ge-samte Laufzeit. Die Deutsche Bahn als Mieter ist mit rund 240.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten in 130 Ländern das größte Eisen-bahn-Verkehrsunternehmen in Europa und das zweitgrößte Unternehmen der Transport- und Logistikbranche weltweit. Durch die sehr gute Bonität der DB AG (Rating von Aa1 von Moody’s bzw. AA von Standard & Poor’s) sind die Miet-einnahmen langfristig gesichert.Ebenso sicher ist mit einer langfristigen Nut-zung der zu 100 Prozent an die Deutsche Bahn vermieteten Fondsimmobilie zu rechnen.

Der Mietvertrag läuft noch bis 2018 und bietet eine Verlängerungsoption von zwei Mal fünf Jahren. Die Ausübung der Option liegt auch im besonderen Interesse der Deutschen Bahn. Denn anders als bei einem Verwaltungsgebäu-de wäre eine Verlegung der Betriebszentrale mit enormem Organisations- und Kostenauf-wand verbunden.

Und doch hat Hannover Leasing für den Fall eines unerwarteten Vertragsendes vorgesorgt – bei Auszug der Deutschen Bahn erhält der Anleger ein individuelles Andienungsrechtgegenüber einer Tochtergesellschaft vonHannover Leasing für seinen Anteil.

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Der Service eines sicheren Fondskonzepts.

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Ein Weichensteller mit höchstem Stellenwert.

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34.000 Kilometer Schienennetz, 32.000 Zug-fahrten pro Tag, 1,9 Milliarden Fahrgäste pro Jahr – das Transportangebot der Deutschen Bahn ist zweifellos nicht nur eine Dienstleis-tung, sondern auch eine logistische Herausfor-derung. Um die Kontrolle des Schienenverkehrs effi zient zu gestalten, hat die Deutsche Bahn ihr Verkehrsleitsystem in den letzten Jahren umfassend modernisiert. Bundesweit tragen heute sieben regionale Betriebszentralen dafür Sorge, dass die Züge planmäßig fahren, An-schlüsse eingehalten werden und die Sicherheit auf jeder Strecke gewährleistet ist.

Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet, auf das eine Immobilie exakt zugeschnitten sein muss. So auch die Betriebszentrale Ost, die den Schie-nenverkehr in Berlin, Brandenburg, Mecklen-burg-Vorpommern und Teilen von Sachsen-Anhalt regelt. Von Anfang an war die Deutsche Bahn deshalb in die Planung des Gebäudes ein-bezogen und hat laufend in die komplexe tech-nische Ausstattung investiert - bisher einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Allein dies zeigt den großen Wert unserer Fondsim-mobilie für ihren Mieter und den Schienenver-kehr der Region.

Berlin ist ein bedeutendes Zentrum von Politik, Medien, Kultur und Wissenschaft in Europa und behauptet sich als konkurrenzfähiger Wirt-schaftsstandort. Hervorragende Infrastruktur, hohes Fachkräfte-Potenzial, exzellente Hoch-schulen und Forschungseinrichtungen geben Unternehmen gute Gründe, sich in Berlin anzu-siedeln – und dort zu bleiben. Seit 1994 befi n-den sich auch der Konzernsitz der Deutschen Bahn und weitere Verwaltungssitze in der Bun-deshauptstadt.

Und die Weichen für den Verbleib in der Metro-pole sind bereits gestellt: Um Arbeitsprozesse zu erleichtern und Mitarbeitern zeitaufwen-diges Pendeln durch die Stadt zu ersparen, wurden im Jahr 2009 die Aufgaben an vier Standorten gebündelt. Gestärkt geht aus die-ser Neustrukturierung auch unsere Fondsim-mobilie hervor. Denn die unternehmerische Weichenstellung hat klar gemacht, von wo aus auch zukünftig grünes Licht für einen rei-bungslosen Bahnbetrieb gegeben werden soll: in der Betriebszentrale in Pankow.

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Ein ausgewählter Standort

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mit besonderer Zugkraft.

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Eine exklusive Verbindung mit erstklassigem Ergebnis.

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Ausschüttung –PROGNOSE–

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* zeitanteilige Ausschüttung im Jahr 2010** Veräußerung

111,76 %

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Lukrative Aussichten

Die erstklassige Kombination aus bonitäts-starkem Mieter und einer für ihn besonders wichtigen Immobilie sorgt für sichere Mieteinnahmen.

Bereits im ersten vollen Jahr nach Platzie-rung des Fonds erwartet Anleger eineprognostizierte Ausschüttung von über-durchschnittlichen 6,25 % p. a. über die

gesamte Fondslaufzeit.

Eingebaute Sicherheit

Die Immobilie ist fest vermietet bis zum 30. April 2018.

Für den Fall, dass die Deutsche Bahn im Jahr 2018 die Option auf Verlängerung des Mietvertrags nicht wahrnimmt, erhält der Anleger bei Auszug der Deutschen Bahn ein individuelles Andienungsrecht gegenüber einer Tochtergesellschaft von Hannover Leasing für seinen Anteil.

Deutsche Bahn AG

Die Deutsche Bahn ist mit rund 240.000 Mitarbeitern und 2.000 Standorten in 130 Ländern ein moderner Dienstleistungskon-zern, der ganzheitliche Mobilitäts- und Logistiklösungen anbietet.

Mit mehr als sieben Millionen Kunden täg-lich im Personenverkehr und einer Million beförderter Güter ist sie das größte Eisen-bahnunternehmen in Europa und das zweitgrößte Unternehmen der Transport- und Logistikbranche weltweit.

Durch die sehr gute Bonität der DB AG (Rating von Aa1 von Moody’s bzw. AA von

Standard & Poor’s) sind die Mieteinnahmen langfristig gesichert.

Die Deutsche Bahn AG, vertreten durch die DB Services Immobilien GmbH, hat die Fondsimmobilie vollständig angemietet. Der Mietvertrag läuft zunächst bis 2018 und sieht eine Verlängerungsoption von zwei Mal fünf Jahren vor.

DB Netz AG

Nutzer der Fondsimmobilie ist die DB Netz AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Deutsche Bahn AG.

Die zentrale Aufgabe der DB Netz ist die Bereitstellung der vorhandenen Infrastruk-tur in hoher Qualität und Verfügbarkeit so-wie die Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Betriebsführung.

Die Betriebszentrale Ost leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag.

Mit Bonität und Verantwortung zu sicheren Einnahmen.

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Die Vermietung im Überblick

Mieter Deutsche Bahn AG

Vermietungsstand 100 %

Mietlaufzeit Bis 30.04.2018, sowie 2 x 5 Jahre Verlängerungsop-tion; sofern die Option nicht gezogen wird, verlän-gert sich der Mietvertrag um jeweils 1 Jahr (Miet-laufzeit ab Mietbeginn 01.05.1998 beträgt 20 Jahre)

Mieteinnahmen 4.097.237 Euro p. a.

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Eine Schaltzentrale von besonderem Wert.

Funktionale Ausrichtung

Die Immobilie wurde als Büro- und Verwal-tungsgebäude mit integrierter Betriebszen-trale konzipiert.

Das Gebäude wurde auf die Bedürfnisse der Deutschen Bahn abgestimmt, die in den Planungsprozess voll einbezogen wurde.

Genutzt wird die Immobilie von der DB Netz AG als Büro- und Verwaltungsgebäude mit integrierter Betriebszentrale.

Die Betriebszentrale dient der Steuerung des Schienennetzes Ost, das die Regionen Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-pommern und Teile von Sachsen-Anhalt umfasst.

Täglich werden von dort aus rund 4.000 Züge auf einem Streckennetz von rund 4.400 km Länge dirigiert.

Hochmoderne Technik

Das Hightech-Kontrollzentrum verfügt über komplexe technische Einbauten undspezielle Arbeitsplätze, ähnlich denen von Fluglotsen, sowie umfangreiche Sicher-heitsanlagen und Sicherungstechnik gegen mögliche Störfälle.

In die komplexe technische Ausstattung hat der Mieter laufend investiert - bisher einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

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Ein Arbeitsplatz mitlangfristigen Qualitäten.

Modernes Büro- und Verwaltungsgebäude

Das Objekt besteht aus zwei Gebäudetei-len. Ein fünfgeschossiger Gebäudeteil mit zwei Riegeln ist in der Form eines »H« angeordnet.

Der zweite Gebäudeteil besteht aus einem siebengeschossigen Quader und einem zweigeschossigen Ableger mit großzügiger Eingangshalle.

Das Untergeschoss und das Erdgeschoss erstrecken sich vollfl ächig über den gesam-ten Gebäudekomplex, die restlichen Geschosse sind jeweils über zwei Glas-brücken miteinander verbunden.

Das Gebäude wurde 1998 errichtet und im Frühjahr 2007 wurde dem Gebäude im Rah-men eines »Technical and Environmental Due Diligence Assessments« ein hervorra-gender Zustand attestiert.

Standort mit guter Infrastruktur

Die Fondsimmobilie befi ndet sich in Berlin-Pankow, dem bevölkerungsreichsten Bezirk Berlins.

Über die Prenzlauer Promenade, die direkt am Fondsgebäude entlangführt, ist die Ber-liner Innenstadt in 15 Minuten erreichbar. Über den Autobahnzubringer A114 ist der Berliner Ring in einer Autominute zu errei-chen.

Direkt vor dem Haupteingang des Gebäudes befi ndet sich die Bushaltestelle Granitz-straße / Prenzlauer Promenade. Zwei Busli-nien bieten Anschluss zu den S-Bahn-Linien S2 und S8 sowie der U-Bahn-Linie U2.

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Die Immobilie im Überblick

Adresse / Lage Granitzstraße 55-56 / Prenzlauer Promenade, 13189 Berlin

Geschosszahl 1 Untergeschoss, Erdgeschoss, 6/7 Obergeschosse

Baujahr 1997 / 1998

Parkplätze rd. 154, Parkdeck

Bürofl äche 27.716 m2

FlughafenTegel

Pankow

Mitte

Tegeler See

Straße des 17.JuniFriedrichs-

Wedding PrenzlauerBerg

Reinickendorf

Tiergarten

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Granitzstr. 55-56

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Der Fahrplan der Beteiligung

Substanzwerte Deutschland 6

Fondstyp Geschlossener Immobilienfonds

Fondsgesellschaft / Emittentin HERSCHEL Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG

Beteiligung / Art der Vermögens-anlage

Treuhänderische Kommanditbeteiligung über die HANNOVER-LEASING Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH (Treuhänder), eine 49 %ige Tochtergesellschaft von Hannover Leasing; Umwandlung in eine direkte Beteiligung mit Handelsregistereintragung des Anlegers ist möglich. Mit der Vermögensanlage verbundene Rechte siehe Kapitel 5. Die Anleger werden mit 94,755 % an der Fondsgesellschaft, die Eigen-tümerin der Fondsimmobilie ist, beteiligt sein.

Anlageobjekt Büroimmobilie mit Betriebszentrale der Deutschen Bahn in Berlin (Fondsimmobilie)

Kommanditkapital 31.871.755 Euro

Emissionskapital 30.200.000 Euro zzgl. 5 % Agio in Höhe von 1.510.000 Euro

- Gesamtinvestitionsvolumen (inkl. Agio)

- davon Fondsimmobilie - davon Erwerbsneben- und

sonstige Kosten - davon Fonds- und

Finanzierungskosten - davon Agio - davon Liquiditätsreserve

68.162.636 Euro

60.753.696 Euro 60.000 Euro

5.514.800 Euro

1.510.000 Euro 324.140 Euro

- Gesamtfi nanzierung (inkl. Agio) - Eigenkapital

(Bareinlage ohne Agio) - Agio

(5 % auf das Emissionskapital) - Fremdkapital

68.162.636 Euro (100,00 %) 30.512.483 Euro (44,76 %)

1.510.000 Euro (2,22 %)

36.140.153 Euro (53,02 %)

Laufende Ausschüttung -PROGNOSE- 2010 – 2024 (Mietphase)

6,25 % p. a. (bezogen auf das Emissionskapital ohne Agio)

Schlussausschüttung -PROGNOSE- 105,51 % (bezogen auf das Emissionskapital ohne Agio)

Gesamtausschüttung -PROGNOSE- 196,13 % (bezogen auf das Emissionskapital ohne Agio)

Mindestbeteiligung 10.000 Euro (höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein) zzgl. 5 % Agio

Einzahlung Emissionskapitalzzgl. 5 % Agio

Der Beteiligungsbetrag zzgl. 5 % Agio in Euro wird grundsätzlich zum folgenden Monatsletzten per Lastschrifteinzugsverfahren eingezogen, sofern die Annahme der Beitrittserklärung bis zum 20. des jeweiligen Monats erfolgt.

Einkunftsart für den Anleger Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung für solche Anleger, die die Beteiligung im Privatvermögen halten

Geplante Fondslaufzeit rd. 14,5 Jahre

Zeichnungsschluss Bei Vollplatzierung

Beispielrechnung für eine Beteiligung in Höhe von 10.000 Euro

Beispielrechnung für eine Kommanditbeteiligung i. H. v. 10.000 Euro (zzgl. 5 % Agio i. H. v. 500 Euro) - PROGNOSE -

Jahr

Steuerliches Ergebnis*

in EuroSteuerzahlung

in Euro

Ausschüttung inkl. Veräußerung

in Euro

Liquiditätsergebnis nach Steuern

in EuroKapitalbindung

in Euro

2010 172 82 156 75 -10.425

2011 375 178 625 447 -9.978

2012 449 213 625 412 -9.567

2013 472 224 625 401 -9.166

2014 482 229 625 396 -8.770

2015 488 232 625 393 -8.377

2016 569 270 625 355 -8.022

2017 566 269 625 356 -7.665

2018 460 218 625 407 -7.259

2019 450 213 625 412 -6.847

2020 531 252 625 373 -6.474

2021 547 260 625 365 -6.109

2022 564 268 625 357 -5.752

2023 590 280 625 345 -5.407

2024 697 331 625 294 -5.113

Verkauf 0 0 10.551 10.551 5.437

Summe 7.414 3.520 19.457 15.937

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich. * Das steuerliche Ergebnis wurde ohne Berücksichtigung des Agios ermittelt.

Unterstellter Beitritt per 1. Oktober 2010Höchststeuersatz Anleger: 45,00 %Persönliche Steuerprogression inkl. Solidaritätszuschlag: 47,48 %

Geben Sie grünes Licht

Berlin, die Deutsche Bahn und eine Immobilie von zentralem Stellenwert. Steigen Sie ein bei dieser erstklassigen Konstellation.

Weichenstellung

Wirtschaftlich erfolgreich und im Besitz des Bundes. Vertrauen Sie mit der Deutschen Bahn auf einen Mieter mit höchster Bonität und set-zen Sie auf fahrplanmäßige Sicherheit.

Komfort

Hightech-Kontrollzentrum mit komplexer tech-nischer Ausstattung. Profi tieren Sie von dem hohen Stellenwert der Betriebszentrale für die Deutsche Bahn und die gesamte Region.

Bedeutung

Berlin ist die Hauptstadt mit Tradition und Zu-kunft. Setzen Sie auf einen Wirtschaftsstand-ort, zu dem sich die Deutsche Bahn klar be-kennt.

Destination

Eine exklusive Verbindung mit lukrativen Aus-sichten: Bereits im ersten vollen Jahr erwartet Anleger eine prognostizierte Ausschüttung von überdurchschnittlichen 6,25 % p. a. über die ge-samte Laufzeit.

Rendite

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für einen Investitionszug erster Klasse.

InitiatorHANNOVER LEASING GmbH & Co. KGWolfratshauser Straße 4982049 PullachT +49 (0)89 21 104 0F +49 (0)89 21 104 325fonds@hannover-leasing.dewww.hannover-leasing.de

Überreicht durch

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