Rechnungsabschluss 2006

Ordentlicher Haushalt

Motto „Konservative Budgetierung mit erfreulichem Rechnungsabschluss“

Budgetiert war ein Überschuss aus dem lfd. Jahr von: € 46.800,--

Tatsächlich: € 1.887.275,38 Überschussdas entspricht 7 % Abweichung von der

Voranschlagssumme 2006

Maastrichtergebnis: laut Vorschlag: € - 2.091.800,--

laut Rechnungsabschluss: € 1.321.079,97

Überschussberechnung

Zuführung an ao. HH 1.284.483,--

Überschussvortrag für 2007

(„Sollüberschuss“) 909.331,--

2.193.814,--

abzüglich Überschussvortrag

aus 2005 306.538,62

Operatives Ergebnis 2006 1.887.285,38

Entwicklung operative Ergebnisse von 1997 bis 2006

3.190.309,75

1.562.959,58

2.320.157,24

619.791,54

1.642.304,34

900.089,44

381.072,68

668.632,63524.821,09

1.887.275,38

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.300.000,--


Positive Effekte auf der Einnahmenseite:Deutlich höhere ErtragsanteileDeutlich höhere KommunalsteuerNÖKAS-Refundierung (Einmaleffekt)Refundierung Banken (Einmaleffekt)


Kommunalsteuer1998 3.468.041,42

1999 3.689.998,24 221.956,82 6,4% Steigerung

2000 3.645.542,21 -44.456,03 -1,2% Rückgang

2001 3.731.390,63 85.848,42 2,4% Steigerung

2002 3.751.349,40 19.958,77 0,5% Steigerung

2003 3.631.139,19 -120.210,21 -3,2% Rückgang

2004 3.856.460,74 225.321,55 6,2% Steigerung

2005 4.033.622,12 177.161,38 4,6% Steigerung

2006 4.425.315,92 391.693,80 9,7% Steigerung


Bundesertragsanteile1998 6.662.887,87

1999 6.853.202,47 190.314,60 2,9% Steigerung

2000 8.269.035,05 1.415.832,58 20,7% Steigerung

2001 11.233.539,32 2.964.504,27 35,9% Steigerung

2002 11.341.965,86 108.426,54 1,0% Steigerung

2003 11.043.066,35 -298.899,51 -2,6% Rückgang

2004 10.993.485,59 -49.580,76 -0,4% Rückgang

2005 10.677.749,53 -315.736,06 -2,9% Rückgang

2006 11.191.590,21 513.840,68 4,8% Steigerung


Jahr Bruttosumme Presseförder. Netto-Ertrag Ersatzzahl.Jahres(Netto)

Ertrag

1996 7.261.350,09 5.255.294,94 2.006.055,15 2.006.055,15

1997 5.068.249,52 2.683.121,52 2.385.128,00 2.385.128,00

1998 4.657.760,00 3.000.018,31 1.657.741,69 1.657.741,69

1999 6.151.066,16 3.671.233,65 2.479.832,51 2.479.832,51

2000 3.266.548,87 2.987.691,70 278.857,17 1.090.092,51 1.368.949,68

2001 1.140,87 741,56 399,31 3.413.171,20 3.413.570,51

2002 4.267,55 265,55 4.002,00 2.777.361,21 2.781.363,21

2003 62,28 4.047,44 -3.985,16 2.654.769,73 2.650.784,57

2004 0,00 0,00 0,00 2.447.030,21 2.447.030,21

2005 0,00 0,00 0,00 2.431.932,51 2.431.932,51

2006 0,00 0,00 0,00 2.725.474,63 2.725.474,63

Werbesteuer


Positive Effekte auf der Abgangsseite (Top 10):

Ansatztext Netto Ergebnis Netto Ergebnis Netto ErgebnisNetto

Ergebnis Netto Ergebnis Veränderung

2002 2003 2004 2005 2006 zum Vorjahr

AUSSTELLUNGEN -35.748 -443.297 -270.992 -311.034 -67.637 243.397

SPRENGELBEITRÄGE -2.306.374 -2.045.979 -2.132.522 -2.228.169 -2.099.469 128.700

FRIEDHOF TULLN -44.550 -58.430 -86.753 -175.230 -72.929 102.301

HAK/HAS 42.356 -25.733 -44.705 -103.443 -4.986 98.457

STRASSEN- U. WINTERDIENST -318.251 -421.128 -437.207 -585.982 -493.994 91.988

GELDVERKEHR -26.275 -32.704 3.259 -18.684 62.684 81.368

SCHIELE MUSEUM -140.041 -150.928 -148.494 -150.921 -91.878 59.043

RAUMORDNUNG/-PLANUNG -23.442 -66.129 -56.038 -86.187 -32.183 54.004

DENKMALPFLEGE -56.081 -31.764 -40.117 -51.414 -11.645 39.769

MUSEEN IM MINORITENKLOSTER -241.518 -184.792 -168.471 -193.198 -163.100 30.098


1 Sprengelbeiträge NÖKAS -2.099.469

2 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Sozialhilfeumlage -1.768.263

3 Gemeindeamt (zusammengef.) und Bauhof -1.663.525

4 Gemeindestraßen und Radwege -1.200.387

5 Volksschulen -732.524

6 Kindergärten -653.090

7 Straßenreinigung und Winterdienst -493.994

8 Hauptschulen -475.521

9 Öffentliche Beleuchtung und Uhren -435.038

10 Musikschule -377.530

Abgänge Top 10:


1 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN 11.191.590

2 GEMEINDEABGABEN 6.423.156

3 BEDARFSZUWEISUNGEN GEM. FAG 630.233

4 FORSTGÜTER 277.528

5 KANAL TULLN - ORTSNETZ (zweckgebunden – siehe Beschluss) 225.443

6 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN 134.989

7 GELDVERKEHR 62.684

8 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE 53.840

9 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO 15.642

10 SONSTIGE MÄRKTE 9.189

Die 10 größten Nettoeinnahmen


Die größten abgabenseiten Abweichungen VA-

ErgebnisRA-

Ergebnis VA zu RA

1 ORTSBILDPFLEGE -250.600 -319.982 -69.382

2 STRASSENREINIGUNG/WINTERDIENST -435.100 -493.994 -58.894

3 VOLKSSCHULE -233.700 -285.913 -52.213

4 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO 65.800 15.642 -50.158

5 DONAUBÜHNE -166.600 -207.074 -40.474

6 AUSSTELLUNGEN -29.600 -67.637 -38.037

7 HALLENBAD/EISLAUFPLATZ -250.400 -284.708 -34.308

8 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN 4.000 -27.893 -31.893

9 BAUAMT -359.500 -388.781 -29.281

10

SONSTIGE MASSNAHMEN (RATTEN- UND GELSENBEKÄMPFUNG) -52.000 -80.612 -28.612

Außerordentliche Haushalt

Die größten Investitionen (gerundet): Kanal und Wasser 3.000.000,-- Straßenbau 1.800.000,--

(2.350.000,--)

Landesgartenschau 1.300.000,-- Minoritenkloster (Ankauf, teilw. Adaptierung) 940.000,-- Fachhochschule 920.000,-- Straßenbeleuchtung 470.000,-- Radwege 300.000,-- Sonstiges 1.300.000,-

Finanzierung AO Vorhaben

Investitionsvolumen: rund € 10 Mio

Nettoneuverschuldung: € 3,7 Mio = 37 %

Man muss investieren, wenn es notwendig ist!

Zwei Fragen, die mit JA beantwortet werden können:

1) Kann man sich derzeitige und zu erwartende Kreditbelastung leisten?

2) Stehen den Schulden Vermögenswerte gegenüber?

Außerordentlicher Haushalt

JahrRechnungsergebnis

Schulden-art 1

Schulden-art 2

Schuldenstand/Beg. Zugang Abgang

Schuldenstand/Ende

2000 27.230.659,026.623.570,4

317.114.049,7

023.737.620,1

35.192.745,0

71.957.804,1

226.972.561,0

8

2001 25.139.318,377.986.075,0

718.986.486,0

126.972.561,0

82.007.441,6

92.081.577,3

926.898.425,3

8

2002 25.741.673,337.280.652,3

619.617.772,9

426.898.425,3

01.810.000,0

02.111.612,5

426.596.812,7

6

2003 25.159.884,716.310.896,8

620.285.915,9

026.596.812,7

62.700.950,0

02.185.760,5

827.112.002,1

8

2004 26.414.951,286.404.785,7

320.707.216,4

527.112.002,1

83.277.498,0

02.373.080,7

328.016.419,4

5

2005 27.935.811,047.543.454,2

220.472.965,2

328.016.419,4

52.620.362,0

02.688.993,1

727.947.788,2

8

2006 31.885.812,877.498.323,7

320.449.464,5

527.947.788,2

86.387.735,0

02.655.943,3

831.679.579,9

0Hinweis: Schuldenstand unter Rechnungsergebnis


VorhabenVoranschlag

2006Summe

EinahmenSumme

AusgabenAbweichung

Einn.-Überschuss

Fachhochschule 220.000 954.223,81 922.388,05 702.388,05 31.835,76

Wasserversorgung 194.000 698.388,35 544.413,68 350.413,68 153.974,67

Straßenbau 1.500.000 1.794.333,66 1.794.333,66 294.333,66

Minoritenkloster Geschäftsgeb. 759.000 942.839,98 942.839,98 183.839,98

Kanal Tulln BA 16 85.000 169.905,49 169.905,49 84.905,49

Straßenbeleuchtung 400.000 475.008,23 475.008,23 75.008,23

Wasserleitung BA 09 85.000 110.778,17 110.778,17 25.778,17

HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen 0 24.769,81 24.769,81 24.769,81

Ampelanl. Egon Schiele-Gasse 80.000 104.646,70 104.646,70 24.646,70

Abweichungen – Mehrausgaben


VorhabenVoranschlag

2006Summe

EinahmenSumme

AusgabenAbweichung

Einn.-Überschuss

Kanal Tulln BA 18 1.650.000 850.000,00 794.745,37 -855.254,63 55.254,63

Tulln Offensive 1.000.000 174.980,61 174.980,61 -825.019,39

Kanal Tulln, BA 17 950.000 673.082,53 312.872,79 -637.127,21 360.209,74

Wasserleitung BA 10 550.000 419.438,45 233.407,58 -316.592,42 186.030,87

Wasserleitung BA 06 310.000 0,00 0,00 -310.000,00

Sporthalle AHS 200.000 104.175,40 4.175,40 -195.824,60 100.000,00

Rotes Kreuz, Neub.Bezirksstelle 135.000 0,00 0,00 -135.000,00

Rathaus Minoritenkloster 200.000 120.000,00 120.000,00 -80.000,00

Kanal Tulln, Ergänzungen 966.000 1.673.210,84 911.159,71 -54.840,29 762.051,13

Vereinshaus SV Langenlebarn 50.000 0,00 0,00 -50.000,00

HAK-Umbau 265.000 265.000,00 217.907,75 -47.092,25 47.092,25

Abweichungen - Minderausgaben

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