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Siemens Absolute Return - DE2375T001

Bewertung zum 29.05.2020 in EURWert Anteil

Inventarwert:

Wertpapier 252.018.699,67 92,59%

Aktien und Aktienähnliche 83.851.347,30 30,81%

Inland 28.010.912,67 10,29%

Ausland 55.840.434,63 20,52%

Bezugsrechte 2.277,43 0,00%

Ausland 2.277,43 0,00%

Renten und Rentenähnliche 159.152.832,05 58,47%

Inland 25.817.694,94 9,49%

Ausland 133.335.137,11 48,99%

Fondszertifikate 9.012.242,89 3,31%

Ausland 9.012.242,89 3,31%

Derivat -4.272.657,42 -1,57%

Futures und Terminkontrakte -3.303.245,43 -1,21%

Inland -1.837.904,04 -0,68%

Ausland -1.465.341,39 -0,54%

Optionen -969.411,99 -0,36%

Inland -794.423,00 -0,29%

Ausland -174.988,99 -0,06%

Barvermögen 24.432.881,59 8,98%

Asset Liability Management 23.361.053,01 8,58%

Anlagekonten - Inland 19.904.263,20 7,31%

Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland 153.544,38 0,06%

Variation Margins Futures - Ausland 1.465.341,39 0,54%

Variation Margins Futures - Inland 1.837.904,04 0,68%

Forderungen 1.168.766,32 0,43%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland 81.436,33 0,03%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Inland 34.739,87 0,01%

Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) 29.851,77 0,01%

Forderungen Zinsen (abgegrenzt) 1.022.738,35 0,38%

Verbindlichkeiten -96.937,74 -0,04%

Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) -958,75 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) -999,19 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) -5.379,21 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) -2.956,02 -0,00%

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Bewertung.rptdesign - 2020-06-03T02:17:03


Bewertung zum 29.05.2020 in EURWert Anteil

Inventarwert:

Barvermögen 24.432.881,59 8,98%


Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) -85.783,63 -0,03%

Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) -860,94 -0,00%

Fondsvermögen 272.178.923,84 100,00%

Anteilwert:Anteilwert 10,15 EUR

Ausgabepreis 10,15 EUR

Anteilumlauf 26.817.955,32 Stück

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Ertragsrechnung.rptdesign - 2020-06-03T02:17:26


Ertragsrechnung vom 02.01.2020 bis 29.05.2020 in EURKonto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW *

Ordentliche Erträge 2.335.964,98

Dividendenerträge Ausland 619.545,28Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. -18,73

Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA 0,34

Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland 408.432,60

Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA -6.738,35

Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland 6.092,73

Ertrag Divid. mit fikt. QueSt. Ausland EA -220,61

Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. 214.346,60

Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA -2.349,30

Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig 509.706,10Ertrag Dividenden Inland 509.947,54

Ertrag Dividenden Inland EA -241,44

Nicht steuerrelevante Erträge 2.440,45QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. 2.533,77

QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. EA -93,32

Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr -135.323,03Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA 979,96

Anrechenbare QueSt. Dividenden -55.254,39

Aufwand QueSt. Dividenden final -4.667,97

Aufwand QueSt. Dividenden final EA 75,29

Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA 36,22

Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG -76.492,14

Quellensteuer auf Zinserträge und REITs -4.244,93Anrechenbare QueSt. Div. REITS -3.746,93

Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA 132,49

Aufwand QueSt. Div. REITS final -630,49

REIT-Dividenden Ausland 30.248,51Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland 29.961,97

Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA -883,13

Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl. 1.212,91

Ertrag Divid. REITS ohne anrb. QueSt. Ausl. EA -43,24

Zinserträge 1.313.592,60ABS Ertrag Zinsen Ausland 20.354,96

ABS Ertrag Zinsen Ausland EA -423,83

Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland -41.780,47

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Ordentliche Erträge 2.335.964,98

Zinserträge 1.313.592,60Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA 319,08

Renten Ertrag Zinsen Ausland 1.271.967,18

Renten Ertrag Zinsen Ausland EA -26.628,40

Renten Ertrag Zinsen Inland 88.556,31

Renten Ertrag Zinsen Inland EA -1.796,63

Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland 14.283,31

Renten Ertrag Zinszuschr. Ausland EA -13,39

Renten Ertrag Zinszuschr. Inland -11.465,92

Renten Ertrag Zinszuschr. Inland EA 220,40

Aufwendungen -467.886,32

Steuerrelevante Werbungskosten -467.886,32Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland -2.143,84

Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA 18,07

Aufwand Depotbankgebühren -2.495,82

Aufwand Depotbankgebühren EA 53,85

Aufwand Depotgebühren -3.769,14

Aufwand Depotgebühren EA 141,74

Aufwand Prüfungskosten -5.415,10

Aufwand Prüfungskosten EA 115,26

Aufwand Sonstige Kosten -2.072,58

Aufwand Sonstige Kosten EA 35,22

Aufwand Verwaltungsgebühren -460.960,65

Aufwand Verwaltungsgebühren EA 10.077,54

Aufwand Veröffentlichungskosten -1.514,74

Aufwand Veröffentlichungskosten EA 43,87

Realisierte Gewinne 19.601.349,52

Gewinne aus Aktien 70,25Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland 64,16

Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA -2,24

Aktien Ertrag (ao) HEV Ausland 9,12

Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien) -0,79

Gewinne aus Derivaten 19.593.292,32Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate -20.075,26

Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA 449,27

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Realisierte Gewinne 19.601.349,52

Gewinne aus Derivaten 19.593.292,32Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland 1.055.410,81

Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA -38.280,90

Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland 10.567.491,91

Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -384.681,91

Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. 2.065.213,78

Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA -74.907,58

Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland 5.640.839,68

Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -204.599,46

Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. 147.679,95

Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA -3.118,22

Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland 856.740,48

Optionen/Swapt. (sh) Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -14.870,23

Gewinne aus Devisengeschäften 9.430,22Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland 615,81

Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA -10,43

Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland 8.984,42

Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -159,58

Gewinne aus Renten -1.443,27ABS Ertrag (AbgSt ao) Ausland 1.813,00

ABS Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA -65,40

Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten) -3.218,47

Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Renten) EA 27,60

Realisierte Verluste -7.325.544,38

Verluste aus Aktien -18,07Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland -8,95

Aktien Aufwand (ao) HEV Ausland -9,12

Verluste aus Derivaten -6.334.861,66Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland -361.496,89

Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland -575.607,20

Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Inland EA 21.131,01

Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland -627.619,76

Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA 2.000,93

Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland -2.225.587,19

Opt./Swapt. (lg) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA 21.994,55

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Realisierte Verluste -7.325.544,38

Verluste aus Derivaten -6.334.861,66Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Ausland -611.412,92

Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA 5.575,26

Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland -1.983.337,64

Opt./Swapt. (sh) Aufwand (AbgSt ao) Inland EA -501,81

Verluste aus Devisengeschäften -41.641,81Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA -1,74

Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland -44.439,48

Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA 2.799,41

Verluste aus Renten -949.022,84ABS Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA -0,01

Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland -965.835,11

Renten Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA 18.150,18

Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland -1.337,72

Renten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA -0,18

Ergebnisse Vorjahre -7.195.923,02

Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert -1.035.820,96Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste -1.035.820,96

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt 11.135,82JSK THES Übersch. Verluste Aktien (AbgSt) 11.618,60

JSK THES Übersch. Verluste Aktien (AbgSt) EA -482,78

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt -17.127.272,31JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) -17.869.799,81

JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA 742.527,50

Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt -417.760,33JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) -98.536,49

JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA 4.094,39

JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) -337.335,19

JSK THES Fehlbetr. Verluste Renten (AbgSt) EA 14.016,96

Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt 13.056,00JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) 13.622,03

JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA -566,03

Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt 5.126.750,00JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) 5.349.012,65

JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA -222.262,65

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Ergebnisse Vorjahre -7.195.923,02

Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt. 1.741.607,00JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) 58.248,59

JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA -2.420,38

JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) 1.758.863,23

JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA -73.084,44

Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert 4.492.381,76JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden -222.708,11

JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA 9.253,93

JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten -19.197,92

JSK THES Fehlbetr. QueSt. Zinsen Renten EA 797,70

JSK THES Übersch. Dividenden Inland 728.750,70

JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA -30.281,13

JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland 819.458,21

JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA -34.050,18

JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland 475.541,53

JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA -19.759,75

JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei 0,04

JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland 31.371,50

JSK THES Übersch. REIT-Ertrag m.a.Q. Ausland EA -1.303,57

JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland 1,18

JSK THES Übersch. REIT-Ertrag o.a.Q. Ausland EA -0,05

JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfli. Erträge 2.000,56

JSK THES Übersch. Sonst. ZaSt.-pfli. Erträge EA -83,11

JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge 2.871.924,69

JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA -119.334,46

Gesamt 6.947.960,78

Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr 12.275.805,14

Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren -10.652.483,82

Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr 1.868.078,66

Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren -1.035.820,96

Ausschüttungen

* Die Spalte "Kontosaldo pro Anteil FW" kann bei Tranchenfonds nicht befüllt werden.

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Vermögensaufstellung.rptdesign - 2020-06-03T02:17:41


Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.05.2020

WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale

Einstands-devisen-

kurs DevisenkursEinstands-

kurs Kurs Marktwert FWAnteil am FV

(clean)Unreal. GuV Gesamt FW

Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87

Aktien und Aktienähnliche 83.851.347,30 30,81% 716.845,01

Automobilhersteller und Zulieferer 3.430.856,21 1,26% -1.070.886,48

Deutschland 3.370.568,82 1,24% -1.067.243,97

519000 DE0005190003 BMW AG EUR 14.148,00 1,0000 1,0000 69,1778 52,6000 744.184,80 0,27% -234.543,28

543900 DE0005439004 Continental AG EUR 2.970,00 1,0000 1,0000 125,2570 88,4400 262.666,80 0,10% -109.346,53

710000 DE0007100000 Daimler AG EUR 41.244,00 1,0000 1,0000 48,9847 33,3800 1.376.724,72 0,51% -643.599,30

766403 DE0007664039 VW AG VZ EUR 7.449,00 1,0000 1,0000 143,2068 132,5000 986.992,50 0,36% -79.754,86

Frankreich 59.604,16 0,02% -2.237,84

850739 FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA EUR 656,00 1,0000 1,0000 94,2713 90,8600 59.604,16 0,02% -2.237,84

USA 683,23 0,00% -1.404,67

A2N5QP US3665051054 Garrett Motion Inc. USD 147,00 1,1428 1,1124 16,2316 5,1700 683,23 0,00% -1.404,67

Banken 3.593.978,35 1,32% -1.299.809,39

Deutschland 586.404,19 0,22% -54.124,33

CBK100 DE000CBK1001 Commerzbank AG EUR 21.671,00 1,0000 1,0000 6,2066 3,5010 75.870,17 0,03% -58.633,51

514000 DE0005140008 Deutsche Bank AG EUR 67.791,00 1,0000 1,0000 7,4645 7,5310 510.534,02 0,19% 4.509,18

Frankreich 622.272,91 0,23% -225.012,43

887771 FR0000131104 BNP Paribas S.A. EUR 14.918,00 1,0000 1,0000 39,3395 32,2550 481.180,09 0,18% -105.686,24

873403 FR0000130809 Société Générale S.A. EUR 10.663,00 1,0000 1,0000 24,4227 13,2320 141.092,82 0,05% -119.326,19

Italien 308.159,16 0,11% -77.489,99

850605 IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 198.505,00 1,0000 1,0000 1,9428 1,5524 308.159,16 0,11% -77.489,99

Niederlande 297.963,92 0,11% -188.588,94

A2ANV3 NL0011821202 ING Groep N.V. EUR 51.320,00 1,0000 1,0000 9,4808 5,8060 297.963,92 0,11% -188.588,94

Schweden 122.066,64 0,04% -19.272,99

859768 SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A SEK 9.679,00 10,4173 10,4765 96,4296 81,7200 75.499,25 0,03% -14.096,18

A14S60 SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB A SEK 5.473,00 10,4173 10,4765 98,4898 89,1400 46.567,39 0,02% -5.176,81

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Einstands-devisen-




Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Banken 3.593.978,35 1,32% -1.299.809,39

Spanien 688.152,66 0,25% -546.698,61

875773 ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. EUR 88.012,00 1,0000 1,0000 4,7977 2,7930 245.817,52 0,09% -176.436,98

858872 ES0113900J37 Banco Santander S.A. EUR 217.097,00 1,0000 1,0000 3,7430 2,0375 442.335,14 0,16% -370.261,63

USA 968.958,87 0,36% -188.622,10

858388 US0605051046 Bank of America Corp. USD 11.474,00 1,1334 1,1124 27,7468 24,1200 248.800,18 0,09% -32.085,74

A1H92V US1729674242 Citigroup Inc. USD 3.118,00 1,1342 1,1124 60,7145 47,9100 134.295,30 0,05% -32.606,78

850628 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. USD 4.084,00 1,1326 1,1124 101,6903 97,3100 357.274,28 0,13% -9.417,58

867679 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc. USD 488,00 1,1395 1,1124 123,6602 114,0400 50.030,58 0,02% -2.925,62

917523 US9029733048 U.S. Bancorp USD 1.612,00 1,1395 1,1124 51,3070 35,5600 51.532,99 0,02% -21.048,81

857949 US9497461015 Wells Fargo & Co. USD 5.338,00 1,1344 1,1124 46,2358 26,4700 127.025,54 0,05% -90.537,57

Bauwesen und Materialien 1.596.538,19 0,59% 66.696,91

Deutschland 181.331,69 0,07% -54.558,88

604700 DE0006047004 HeidelbergCement AG EUR 4.063,00 1,0000 1,0000 58,0582 44,6300 181.331,69 0,07% -54.558,88

Frankreich 828.655,26 0,30% 27.871,24

872087 FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. EUR 4.002,00 1,0000 1,0000 29,8874 29,0700 116.338,14 0,04% -3.271,09

867475 FR0000125486 Vinci S.A. EUR 8.578,00 1,0000 1,0000 79,4095 83,0400 712.317,12 0,26% 31.142,33

Irland 324.233,80 0,12% 32.748,04

864684 IE0001827041 CRH PLC EUR 11.066,00 1,0000 1,0000 26,3407 29,3000 324.233,80 0,12% 32.748,04

USA 262.317,44 0,10% 60.636,51

A2P1UY US14448C1045 Carrier Global Corp. USD 2.215,00 1,1350 1,1124 23,9285 20,4700 40.761,50 0,01% -5.934,17

856050 US8243481061 Sherwin-Williams Co. USD 415,00 1,1337 1,1124 423,4068 593,8500 221.555,94 0,08% 66.570,68

Chemie 5.525.495,04 2,03% 13.350,93

Deutschland 1.887.097,10 0,69% -518.905,50

BASF11 DE000BASF111 BASF SE EUR 38.384,00 1,0000 1,0000 61,9245 48,6450 1.867.189,68 0,69% -509.718,49

606214 DE0006062144 Covestro AG EUR 598,00 1,0000 1,0000 48,6529 33,2900 19.907,42 0,01% -9.187,01

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Chemie 5.525.495,04 2,03% 13.350,93

Frankreich 853.601,10 0,31% 147.811,04

850133 FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. EUR 6.991,00 1,0000 1,0000 100,9570 122,1000 853.601,10 0,31% 147.811,04

Irland 2.257.455,73 0,83% 412.432,28

A2DSYC IE00BZ12WP82 Linde PLC EUR 11.325,00 1,0000 1,0000 148,2972 180,7500 2.046.993,75 0,75% 367.527,73

A2DSYC IE00BZ12WP82 Linde PLC USD 1.157,00 1,1412 1,1124 163,2914 202,3400 210.461,98 0,08% 44.904,55

Niederlande 181.318,80 0,07% 46.033,94

A0JLZ7 NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. EUR 1.576,00 1,0000 1,0000 85,8406 115,0500 181.318,80 0,07% 46.033,94

USA 346.022,31 0,13% -74.020,83

A2PFRC US2605571031 Dow Inc. USD 1.621,00 1,1412 1,1124 39,2220 38,6000 56.250,82 0,02% 537,40

A2PLC7 US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. USD 1.621,00 1,1412 1,1124 92,4556 50,7300 73.927,56 0,03% -57.402,27

889082 US2774321002 Eastman Chemical Co. USD 1.639,00 1,1428 1,1124 82,3782 68,0800 100.312,96 0,04% -17.833,63

852026 US6935061076 PPG Industries Inc. USD 1.264,00 1,1360 1,1124 103,2270 101,6700 115.530,97 0,04% 677,67

Einzelhandel 3.336.482,05 1,23% 605.368,28

Frankreich 153.559,20 0,06% 7.138,40

851223 FR0000121485 Kering S.A. EUR 327,00 1,0000 1,0000 447,7700 469,6000 153.559,20 0,06% 7.138,40

Großbritannien 134.770,24 0,05% 102,45

779551 GB0032089863 Next Group PLC GBP 2.493,00 0,8793 0,8998 47,4974 48,6400 134.770,24 0,05% 102,45

Niederlande 463.499,20 0,17% 4.357,32

A2ANT0 NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. EUR 20.320,00 1,0000 1,0000 22,5956 22,8100 463.499,20 0,17% 4.357,32

Schweden 36.512,73 0,01% -43,25

872318 SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz A.B. B SEK 2.691,00 10,4173 10,4765 141,5142 142,1500 36.512,73 0,01% -43,25

Spanien 367.483,50 0,14% 265,95

A11873 ES0148396007 Inditex S.A. EUR 14.670,00 1,0000 1,0000 25,0319 25,0500 367.483,50 0,14% 265,95

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Einzelhandel 3.336.482,05 1,23% 605.368,28

USA 2.180.657,18 0,80% 593.547,41

906866 US0231351067 Amazon.com Inc. USD 477,00 1,1301 1,1124 1.665,9034 2.442,3700 1.047.341,66 0,38% 344.163,95

859034 US1266501006 CVS Health Corp. USD 1.174,00 1,1390 1,1124 65,6719 65,5700 69.204,10 0,03% 1.513,52

888351 US22160K1051 Costco Wholesale Corp. USD 516,00 1,1290 1,1124 219,2689 308,4700 143.093,92 0,05% 42.883,14

A1T7NF US5017971046 L Brands Inc. USD 2.020,00 1,1428 1,1124 27,0427 16,1900 29.400,64 0,01% -18.399,73

859545 US5486611073 Lowe´s Companies Inc. USD 860,00 1,1395 1,1124 97,5625 130,3500 100.778,53 0,04% 27.148,80

854854 US8725401090 TJX Companies Inc. USD 574,00 1,1353 1,1124 48,6493 52,7600 27.225,46 0,01% 2.627,68

856243 US87612E1064 Target Corp. USD 2.065,00 1,1316 1,1124 75,9907 122,3300 227.097,09 0,08% 88.424,66

866953 US4370761029 The Home Depot Inc. USD 1.382,00 1,1315 1,1124 185,6804 248,4800 308.715,21 0,11% 81.933,71

A12HJF US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. USD 874,00 1,1395 1,1124 71,1432 42,9400 33.738,99 0,01% -20.829,26

860853 US9311421039 Walmart Inc. USD 1.740,00 1,1299 1,1124 97,3948 124,0600 194.061,58 0,07% 44.080,94

Energieversorgung 5.411.117,15 1,99% 618.640,62

Deutschland 1.157.886,26 0,43% 116.364,28

ENAG99 DE000ENAG999 E.ON SE EUR 78.647,00 1,0000 1,0000 9,4465 9,5060 747.618,38 0,27% 4.680,91

703712 DE0007037129 RWE AG EUR 13.772,00 1,0000 1,0000 21,6805 29,7900 410.267,88 0,15% 111.683,37

Finnland 161.127,54 0,06% -17.824,52

916660 FI0009007132 Fortum Oyj EUR 9.357,00 1,0000 1,0000 19,1249 17,2200 161.127,54 0,06% -17.824,52

Frankreich 328.721,69 0,12% -80.260,69

A0ER6Q FR0010208488 Engie S.A. EUR 23.471,00 1,0000 1,0000 13,4123 10,6350 249.614,09 0,09% -65.186,80

A2DUVQ FR0013269123 Rubis S.A. EUR 1.844,00 1,0000 1,0000 51,0746 42,9000 79.107,60 0,03% -15.073,89

Großbritannien 303.431,13 0,11% 11.257,87

A0DK6K GB00B033F229 Centrica PLC GBP 38.042,00 0,8749 0,8998 1,3750 0,3652 15.440,89 0,01% -44.346,38

A2DQWX GB00BDR05C01 National Grid PLC GBP 7.521,00 0,8749 0,8998 8,3495 9,2600 77.404,23 0,03% 5.628,47

A0J371 GB00B18V8630 Pennon Group PLC New GBP 10.077,00 0,8815 0,8998 7,9766 11,4000 127.677,47 0,05% 36.494,17

A0LBHG GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC GBP 3.056,00 0,8749 0,8998 19,8762 24,4100 82.908,54 0,03% 13.481,61

Italien 707.552,63 0,26% 135.076,03

928624 IT0003128367 Enel S.P.A. EUR 102.529,00 1,0000 1,0000 5,5836 6,9010 707.552,63 0,26% 135.076,03

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Energieversorgung 5.411.117,15 1,99% 618.640,62

Spanien 911.297,24 0,33% 156.166,07

A0M46B ES0144580Y14 Iberdrola S.A. EUR 86.465,00 1,0000 1,0000 7,6452 9,6880 837.672,92 0,31% 176.626,68

A2ANA3 ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. EUR 4.648,00 1,0000 1,0000 20,2420 15,8400 73.624,32 0,03% -20.460,61

USA 1.841.100,66 0,68% 297.861,58

850795 US1258961002 CMS Energy Corp. USD 3.799,00 1,1344 1,1124 51,9346 58,5800 200.067,80 0,07% 26.140,65

932798 US25746U1097 Dominion Energy Inc. USD 2.331,00 1,1349 1,1124 70,7297 85,0100 178.143,85 0,07% 32.870,31

A1J0EV US26441C2044 Duke Energy Corp. New USD 728,00 1,1393 1,1124 88,1861 85,6300 56.042,29 0,02% -307,63

A14NE5 US30040W1080 Eversource Energy USD 3.046,00 1,1340 1,1124 69,3338 83,7000 229.199,62 0,08% 42.971,55

A1CZ4H US65339F1012 Nextera Energy Inc. USD 1.879,00 1,1323 1,1124 181,9341 255,5600 431.696,17 0,16% 129.781,72

895250 US69351T1060 PPL Corp. USD 5.729,00 1,1367 1,1124 29,8259 27,9400 143.900,98 0,05% -6.417,89

853915 US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. USD 2.163,00 1,1357 1,1124 85,4591 77,9000 151.479,03 0,06% -11.279,79

852523 US8425871071 The Southern Co. USD 4.084,00 1,1342 1,1124 48,6703 57,0700 209.532,86 0,08% 34.287,11

855009 US98389B1008 Xcel Energy Inc. USD 4.123,00 1,1341 1,1124 52,5972 65,0300 241.038,06 0,09% 49.815,55

Erdöl und Erdgas 2.597.924,10 0,95% -1.115.849,01

Curacao 48.003,57 0,02% -64.311,74

853390 AN8068571086 Schlumberger N.V. USD 2.891,00 1,1412 1,1124 44,3354 18,4700 48.003,57 0,02% -64.311,74

Frankreich 1.225.799,38 0,45% -438.766,47

850727 FR0000120271 Total S.A. EUR 36.455,00 1,0000 1,0000 45,6608 33,6250 1.225.799,38 0,45% -438.766,47

Großbritannien 161.951,81 0,06% -138.537,05

850517 GB0007980591 BP PLC GBP 22.810,00 0,8749 0,8998 5,2276 3,0575 77.512,18 0,03% -58.778,71

A0D94M GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A EUR 5.954,00 1,0000 1,0000 27,5778 14,1820 84.439,63 0,03% -79.758,34

Italien 272.364,19 0,10% -191.133,05

897791 IT0003132476 Eni S.p.A. EUR 33.530,00 1,0000 1,0000 13,8234 8,1230 272.364,19 0,10% -191.133,05

Kanada 124.449,77 0,05% -11.128,17

885427 CA29250N1050 Enbridge Inc. USD 4.266,00 1,1365 1,1124 36,1176 32,4500 124.449,77 0,05% -11.128,17

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Erdöl und Erdgas 2.597.924,10 0,95% -1.115.849,01

Norwegen 63.993,83 0,02% -34.574,25

675213 NO0010096985 Equinor ASA NOK 4.902,00 9,6863 10,8122 194,7695 141,1500 63.993,83 0,02% -34.574,25

USA 701.361,55 0,26% -237.398,28

852552 US1667641005 Chevron Corp. USD 2.240,00 1,1347 1,1124 111,8239 91,7000 184.661,30 0,07% -36.096,79

575302 US20825C1045 ConocoPhillips USD 1.239,00 1,1397 1,1124 68,8268 42,1800 46.982,53 0,02% -27.843,04

877961 US26875P1012 EOG Resources Inc. USD 595,00 1,1396 1,1124 97,2863 50,9700 27.264,04 0,01% -23.531,09

852549 US30231G1022 Exxon Mobil Corp. USD 4.988,00 1,1354 1,1124 69,5887 45,4700 203.896,58 0,07% -101.829,20

908683 US91913Y1001 Valero Energy Corp. USD 2.649,00 1,1390 1,1124 78,4768 66,6400 158.699,47 0,06% -23.811,01

855451 US9694571004 Williams Cos. Inc. USD 4.348,00 1,1428 1,1124 27,3727 20,4300 79.857,63 0,03% -24.287,15

Finanzdienstleistungen 2.315.656,61 0,85% 361.153,14

Bermuda 34.212,93 0,01% -43.428,27

A0M6U7 BMG491BT1088 Invesco Ltd. USD 4.775,00 1,1428 1,1124 18,5819 7,9700 34.212,93 0,01% -43.428,27

Deutschland 757.839,60 0,28% 165.438,73

581005 DE0005810055 Deutsche Börse AG EUR 5.124,00 1,0000 1,0000 115,6130 147,9000 757.839,60 0,28% 165.438,73

Großbritannien 140.077,69 0,05% 1.093,63

A2N7PB GB00BF8Q6K64 Standard Life Aberdeen PLC GBP 48.794,00 0,8791 0,8998 2,5040 2,5830 140.077,69 0,05% 1.093,63

Schweden 78.317,91 0,03% 6.915,46

886939 SE0000190126 Industrivaerden A.B. A SEK 3.896,00 10,4173 10,4765 190,9191 210,6000 78.317,91 0,03% 6.915,46

USA 1.305.208,48 0,48% 231.133,59

850226 US0258161092 American Express USD 765,00 1,1394 1,1124 103,7223 95,0700 65.382,79 0,02% -4.255,52

A0MVKA US0640581007 Bank of New York Mellon Corp. USD 1.052,00 1,1395 1,1124 52,3064 37,1700 35.153,36 0,01% -13.135,76

928193 US09247X1019 Blackrock Inc. A USD 446,00 1,1352 1,1124 412,2196 528,6400 211.959,76 0,08% 50.000,35

A0MW32 US12572Q1058 CME Group Inc. USD 166,00 1,1353 1,1124 178,6386 182,6000 27.250,06 0,01% 1.129,70

874171 US8085131055 Charles Schwab Corp. USD 1.252,00 1,1395 1,1124 46,6742 35,9100 40.418,32 0,01% -10.861,99

920332 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. USD 375,00 1,1395 1,1124 196,1420 196,4900 66.241,52 0,02% 1.694,45

A0F602 US57636Q1040 Mastercard Inc. USD 1.097,00 1,1307 1,1124 218,0616 300,8900 296.737,83 0,11% 85.178,03

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Finanzdienstleistungen 2.315.656,61 0,85% 361.153,14

USA 1.305.208,48 0,48% 231.133,59

885836 US6174464486 Morgan Stanley USD 1.413,00 1,1397 1,1124 41,9972 44,2000 56.146,54 0,02% 4.077,19

A0NC7B US92826C8394 VISA Inc. A USD 2.136,00 1,1308 1,1124 142,8647 195,2400 374.911,35 0,14% 105.049,67

A0LA17 US9598021098 Western Union Corp. USD 7.279,00 1,1340 1,1124 18,5005 20,0200 131.006,95 0,05% 12.257,47

Gesundheit 10.959.662,52 4,03% 860.128,91

Dänemark 184.719,26 0,07% 49.519,37

A1XA8R DK0060534915 Novo-Nordisk AS DKK 3.156,00 7,4657 7,4535 319,8231 436,2500 184.719,26 0,07% 49.519,37

Deutschland 3.766.157,13 1,38% -82.800,37

BAY001 DE000BAY0017 Bayer AG EUR 36.869,00 1,0000 1,0000 65,5089 60,7200 2.238.685,68 0,82% -176.560,90

578580 DE0005785802 Fresenius Medical Care AG EUR 5.833,00 1,0000 1,0000 63,0482 75,6000 440.974,80 0,16% 73.214,43

578560 DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA EUR 16.662,00 1,0000 1,0000 44,0937 43,2000 719.798,40 0,26% -14.890,66

659990 DE0006599905 Merck KGaA EUR 3.555,00 1,0000 1,0000 93,1819 103,1500 366.698,25 0,13% 35.436,76

Frankreich 1.797.158,61 0,66% 177.307,58

863195 FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. EUR 3.210,00 1,0000 1,0000 115,8171 115,7500 371.557,50 0,14% -215,24

920657 FR0000120578 Sanofi S.A. EUR 16.287,00 1,0000 1,0000 76,6303 87,5300 1.425.601,11 0,52% 177.522,82

Großbritannien 318.192,67 0,12% 73.619,44

886455 GB0009895292 Astrazeneca PLC GBP 2.087,00 0,8812 0,8998 57,7298 85,8000 199.015,95 0,07% 62.289,50

940561 GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC GBP 6.414,00 0,8799 0,8998 14,7946 16,7180 119.176,72 0,04% 11.329,94

Irland 311.776,37 0,11% 41.806,06

A14M2J IE00BTN1Y115 Medtronic PLC USD 3.518,00 1,1336 1,1124 86,9916 98,5800 311.776,37 0,11% 41.806,06

Niederlande 637.425,33 0,23% 91.510,74

940602 NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. EUR 15.627,00 1,0000 1,0000 34,9341 40,7900 637.425,33 0,23% 91.510,74

Schweiz 130.763,62 0,05% 30.609,19

855167 CH0012032048 Roche Holding AG GEN CHF 420,00 1,1287 1,0686 269,1458 332,7000 130.763,62 0,05% 30.609,19

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Gesundheit 10.959.662,52 4,03% 860.128,91

USA 3.813.469,53 1,40% 478.556,90

A1J84E US00287Y1091 AbbVie Inc. USD 5.099,00 1,1348 1,1124 80,0032 92,6700 424.798,25 0,16% 65.328,91

850103 US0028241000 Abbott Laboratories Co. USD 2.055,00 1,1316 1,1124 72,2759 94,9200 175.359,01 0,06% 44.107,74

867900 US0311621009 Amgen Inc. USD 822,00 1,1309 1,1124 188,1690 229,7000 169.742,80 0,06% 32.977,19

A12FMV US0367521038 Anthem Inc. USD 1.005,00 1,1361 1,1124 290,6367 294,1100 265.726,21 0,10% 8.623,13

857675 US0758871091 Becton, Dickinson & Co. USD 882,00 1,1346 1,1124 241,2611 246,9300 195.794,72 0,07% 8.245,69

789617 US09062X1037 Biogen Inc. USD 215,00 1,1396 1,1124 329,3022 307,0900 59.355,73 0,02% -2.770,06

850501 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. USD 2.814,00 1,1330 1,1124 60,4658 59,7200 151.078,42 0,06% 897,43

A2PA9L US1255231003 Cigna Corp. New USD 176,00 1,1355 1,1124 186,7760 197,3200 31.220,68 0,01% 2.270,84

866197 US2358511028 Danaher Corp. USD 638,00 1,1393 1,1124 109,4427 166,6100 95.560,91 0,04% 34.276,00

858560 US5324571083 Eli Lilly & Co. USD 1.142,00 1,1312 1,1124 120,0699 152,9500 157.026,92 0,06% 35.814,14

885823 US3755581036 Gilead Sciences Inc. USD 1.532,00 1,1310 1,1124 69,9693 77,8300 107.192,48 0,04% 12.417,57

888024 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. USD 52,00 1,1352 1,1124 522,8444 580,0300 27.115,17 0,01% 3.166,20

853260 US4781601046 Johnson & Johnson USD 4.493,00 1,1330 1,1124 131,0064 148,7500 600.830,45 0,22% 81.316,63

A0YD8Q US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) USD 5.759,00 1,1334 1,1124 75,8682 80,7200 417.913,86 0,15% 32.427,19

852009 US7170811035 Pfizer Inc. USD 6.973,00 1,1336 1,1124 40,7174 38,1900 239.402,05 0,09% -11.059,49

864952 US8636671013 Stryker Corp. USD 156,00 1,1351 1,1124 180,1640 195,7300 27.449,89 0,01% 2.690,46

857209 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. USD 468,00 1,1303 1,1124 248,4174 349,1900 146.915,02 0,05% 44.053,58

869561 US91324P1021 Unitedhealth Group Inc. USD 1.901,00 1,1339 1,1124 260,7850 304,8500 520.986,96 0,19% 83.773,75

Immobilien 2.352.996,72 0,86% -500.101,71

Deutschland 1.061.746,95 0,39% 58.059,63

A0HN5C DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE EUR 3.311,00 1,0000 1,0000 37,4638 40,2200 133.168,42 0,05% 9.125,76

LEG111 DE000LEG1110 LEG Immobilien AG EUR 1.150,00 1,0000 1,0000 109,6462 112,0800 128.892,00 0,05% 2.798,92

830350 DE0008303504 TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG EUR 5.333,00 1,0000 1,0000 22,3337 20,8800 111.353,04 0,04% -7.752,59

A12B8Z DE000A12B8Z4 TLG Immobilien AG EUR 3.617,00 1,0000 1,0000 30,8537 16,8700 61.018,79 0,02% -50.579,05

A1ML7J DE000A1ML7J1 Vonovia SE EUR 12.115,00 1,0000 1,0000 43,1571 51,7800 627.314,70 0,23% 104.466,59

Frankreich 392.750,66 0,14% -387.370,83

659094 FR0000064578 Covivio S.A. EUR 1.038,00 1,0000 1,0000 107,5931 52,6500 54.650,70 0,02% -57.030,93

A0BLMY FR0010040865 Gecina S.A. EUR 655,00 1,0000 1,0000 171,4650 115,7000 75.783,50 0,03% -36.526,06

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Immobilien 2.352.996,72 0,86% -500.101,71

Frankreich 392.750,66 0,14% -387.370,83

850999 FR0000035081 Icade S.A. EUR 1.266,00 1,0000 1,0000 97,5831 64,3500 81.467,10 0,03% -42.073,06

863272 FR0000121964 Klépierre S.A. EUR 3.559,00 1,0000 1,0000 30,8888 17,0400 60.645,36 0,02% -49.287,86

A2JH5S FR0013326246 Unil-Rod-West. SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.

EUR 2.520,00 1,0000 1,0000 128,0385 47,7000 120.204,00 0,04% -202.452,92

Luxemburg 176.712,16 0,06% -59.335,57

A2DW8Z LU1673108939 Aroundtown S.A. EUR 13.039,00 1,0000 1,0000 8,5604 4,9420 64.438,74 0,02% -47.180,56

A1JXCV LU0775917882 Grand City Properties S.A. EUR 5.509,00 1,0000 1,0000 22,5864 20,3800 112.273,42 0,04% -12.155,01

Schweden 129.114,27 0,05% 4.767,93

906997 SE0000379190 Castellum A.B. SEK 7.666,00 10,4778 10,4765 169,9543 176,4500 129.114,27 0,05% 4.767,93

Spanien 140.804,46 0,05% -82.802,89

A2ANXU ES0139140174 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. EUR 9.237,00 1,0000 1,0000 12,1084 8,1300 75.096,81 0,03% -36.748,31

A116WC ES0105025003 Merlin Properties SOCIMI S.A. EUR 8.703,00 1,0000 1,0000 12,8418 7,5500 65.707,65 0,02% -46.054,58

USA 451.868,22 0,17% -33.419,98

A1JRLA US03027X1000 American Tower Corp. [New] USD 510,00 1,1306 1,1124 173,4398 258,1700 118.368,05 0,04% 40.129,42

A14MS9 US46284V1017 Iron Mountain Inc. (New) USD 7.609,00 1,1370 1,1124 35,3132 25,7600 176.210,58 0,06% -60.109,48

867609 US74460D1090 Public Storage Inc. USD 822,00 1,1357 1,1124 204,0768 202,7400 149.820,00 0,06% 2.118,13

916647 US8288061091 Simon Property Group Inc. USD 144,00 1,1352 1,1124 181,5344 57,7000 7.469,59 0,00% -15.558,05

Industriegüter und Dienstleistungen 6.520.857,67 2,40% -532.946,39

Deutschland 1.174.160,00 0,43% 12.258,36

555200 DE0005552004 Deutsche Post AG EUR 38.281,00 1,0000 1,0000 24,7196 27,9800 1.071.102,38 0,39% 124.810,48

750000 DE0007500001 ThyssenKrupp AG EUR 10.671,00 1,0000 1,0000 15,5341 6,0600 64.666,26 0,02% -101.097,75

747206 DE0007472060 Wirecard AG EUR 406,00 1,0000 1,0000 122,7727 94,5600 38.391,36 0,01% -11.454,37

Finnland 131.109,00 0,05% 36.106,69

A0ET4X FI0009013403 Kone Corp. New B EUR 2.175,00 1,0000 1,0000 43,6792 60,2800 131.109,00 0,05% 36.106,69

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87



Frankreich 1.007.030,04 0,37% 12.004,57

924781 FR0000073272 Safran S.A. EUR 4.158,00 1,0000 1,0000 121,3966 85,8600 357.005,88 0,13% -147.761,35

860180 FR0000121972 Schneider Electric SE EUR 7.284,00 1,0000 1,0000 67,3062 89,2400 650.024,16 0,24% 159.765,92

Großbritannien 105.072,56 0,04% -75.714,37

866131 GB0002634946 BAE Systems PLC GBP 11.297,00 0,8749 0,8998 5,1542 4,9620 62.301,43 0,02% -4.251,88

A0MZ15 GB00B23K0M20 Capita PLC GBP 32.066,00 0,8749 0,8998 1,1745 0,3383 12.056,60 0,00% -30.989,73

A0B7CY GB00B01FLG62 G4S PLC GBP 30.706,00 0,8749 0,8998 2,0283 0,9000 30.714,53 0,01% -40.472,76

Irland 434.342,92 0,16% 63.560,57

A0YAQA IE00B4BNMY34 Accenture PLC USD 1.796,00 1,1331 1,1124 156,4822 201,6200 325.535,60 0,12% 77.498,81

A115FG IE00BLS09M33 Pentair PLC USD 2.106,00 1,1428 1,1124 41,1941 39,1400 74.103,33 0,03% -1.810,93

A2JHWV IE00BDVJJQ56 nVent Electric PLC USD 2.106,00 1,1428 1,1124 25,4125 18,3300 34.703,99 0,01% -12.127,31

Niederlande 373.426,20 0,14% -330.145,99

938914 NL0000235190 Airbus SE EUR 6.586,00 1,0000 1,0000 106,8285 56,7000 373.426,20 0,14% -330.145,99

Schweden 102.378,66 0,04% 30.480,62

A2JLJU SE0011166610 Atlas Copco AB A SEK 2.264,00 10,4173 10,4765 240,4740 369,2000 79.785,12 0,03% 27.522,70

A2JMS3 SE0011166933 Epiroc AB A SEK 2.264,00 10,4173 10,4765 90,3490 104,5500 22.593,54 0,01% 2.957,92

Schweiz 101.291,41 0,04% -462,07

870264 CH0002497458 SGS SA CHF 48,00 1,1302 1,0686 2.395,9212 2.255,0000 101.291,41 0,04% -462,07

USA 3.092.046,88 1,14% -281.034,77

851745 US88579Y1010 3M Co. USD 1.523,00 1,1355 1,1124 191,5403 156,4400 214.193,48 0,08% -42.711,80

850347 US0530151036 Automatic Data Processing Inc. USD 202,00 1,1352 1,1124 144,5584 146,4900 26.602,22 0,01% 878,10

850354 US0536111091 Avery Dennison Corp. USD 1.913,00 1,1348 1,1124 102,8122 110,6700 190.328,32 0,07% 17.012,04

850471 US0970231058 Boeing Co. USD 570,00 1,1394 1,1124 398,6086 145,8500 74.737,72 0,03% -124.673,68

865857 US1264081035 CSX Corp. USD 376,00 1,1351 1,1124 68,2068 71,5800 24.195,69 0,01% 1.602,78

850598 US1491231015 Caterpillar Inc. USD 607,00 1,1394 1,1124 130,5711 120,1300 65.553,93 0,02% -4.004,96

850866 US2441991054 Deere & Co. USD 1.396,00 1,1361 1,1124 159,6740 152,1200 190.910,70 0,07% -5.294,31

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87



USA 3.092.046,88 1,14% -281.034,77

850981 US2910111044 Emerson Electric Co. USD 3.028,00 1,1370 1,1124 64,7118 61,0200 166.106,50 0,06% -6.236,32

912029 US31428X1063 Fedex Corp. USD 141,00 1,1428 1,1124 182,7483 130,5600 16.549,61 0,01% -5.998,09

851144 US3696041033 General Electric Co. USD 96.106,00 1,1361 1,1124 9,5235 6,5700 567.641,86 0,21% -237.973,71

851143 US3695501086 Genl. Dynamics Corp. USD 161,00 1,1428 1,1124 174,6275 146,8300 21.251,97 0,01% -3.349,90

870153 US4385161066 Honeywell International Inc. USD 2.081,00 1,1345 1,1124 144,2807 145,8500 272.858,23 0,10% 8.202,65

894648 US5398301094 Lockheed Martin Corp. USD 899,00 1,1336 1,1124 297,2368 388,4400 313.936,76 0,12% 78.207,54

A2P1UZ US68902V1070 Otis Worldwide Corp. USD 1.107,00 1,1350 1,1124 69,7757 52,6500 52.396,77 0,02% -15.654,99

868284 US7043261079 Paychex Inc. USD 2.699,00 1,1357 1,1124 70,8523 72,2800 175.379,80 0,06% 6.991,61

A14R7U US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. USD 1.322,00 1,1309 1,1124 92,3593 155,0100 184.225,49 0,07% 76.259,27

A2PZ0R US75513E1010 Raytheon Technologies Corp. USD 2.215,00 1,1350 1,1124 56,5197 64,5200 128.477,37 0,05% 18.181,00

A2N64R US76118Y1047 Resideo Technologies Inc. USD 246,00 1,1428 1,1124 23,6524 7,0600 1.561,34 0,00% -3.530,09

858144 US9078181081 Union Pacific Corp. USD 917,00 1,1329 1,1124 157,2626 169,8600 140.029,33 0,05% 12.738,18

929198 US9113121068 United Parcel Service Inc. B USD 2.064,00 1,1339 1,1124 105,2220 99,7100 185.015,00 0,07% -6.514,08

896022 US9297401088 Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp. USD 451,00 1,1424 1,1124 70,8724 61,0700 24.760,70 0,01% -3.217,29

A2PPE1 US98421M1062 Xerox Holdings Corp. USD 3.876,00 1,1428 1,1124 28,6829 15,8800 55.334,09 0,02% -41.948,72

Konsumgüter und Haushaltswaren 7.323.241,83 2,69% 518.343,77

Deutschland 2.446.056,38 0,90% 190.798,24

520000 DE0005200000 Beiersdorf AG EUR 2.704,00 1,0000 1,0000 89,2696 94,2600 254.879,04 0,09% 13.494,02

604843 DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ EUR 4.799,00 1,0000 1,0000 84,3161 80,2800 385.263,72 0,14% -19.369,44

A1PHFF DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG EUR 1.783,00 1,0000 1,0000 63,6864 24,5400 43.754,82 0,02% -69.797,97

A1EWWW DE000A1EWWW0 adidas AG EUR 7.429,00 1,0000 1,0000 201,3309 237,2000 1.762.158,80 0,65% 266.471,63

Frankreich 2.185.395,30 0,80% 364.534,82

853888 FR0000120321 LOreal S. A. EUR 3.237,00 1,0000 1,0000 222,7545 261,9000 847.770,30 0,31% 126.714,09

853292 FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EUR 3.567,00 1,0000 1,0000 308,3275 375,0000 1.337.625,00 0,49% 237.820,73

Großbritannien 224.704,07 0,08% 1.292,28

916018 GB0002875804 British American Tobacco PLC GBP 1.433,00 0,8749 0,8998 26,9424 31,8950 50.798,04 0,02% 6.669,01

916671 US1104481072 British American Tobacco PLC Sp.ADRs USD 2.046,00 1,1428 1,1124 35,1735 40,0800 73.721,11 0,03% 10.748,57

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Konsumgüter und Haushaltswaren 7.323.241,83 2,69% 518.343,77

Großbritannien 224.704,07 0,08% 1.292,28

903000 GB0004544929 Imperial Brands PLC GBP 2.132,00 0,8749 0,8998 25,1833 14,6650 34.749,41 0,01% -26.618,40

A0M1W6 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC GBP 815,00 0,8749 0,8998 58,9805 72,2400 65.435,51 0,02% 10.493,10

Niederlande 1.057.508,03 0,39% -39.815,61

A0JMQ9 NL0000388619 Unilever N.V. EUR 22.747,00 1,0000 1,0000 48,2404 46,4900 1.057.508,03 0,39% -39.815,61

USA 1.409.578,05 0,52% 1.534,04

200417 US02209S1033 Altria Group Inc. USD 1.966,00 1,1395 1,1124 48,9570 39,0500 69.018,11 0,03% -15.449,01

850667 US1941621039 Colgate-Palmolive Co. USD 881,00 1,1395 1,1124 65,2459 72,3300 57.286,58 0,02% 6.843,09

855178 US4943681035 Kimberly-Clark Corp. USD 1.403,00 1,1340 1,1124 113,3659 141,4400 178.397,37 0,07% 38.138,96

A2PJSK US50050N1037 Kontoor Brands Inc. USD 347,00 1,1428 1,1124 33,0440 14,6200 4.560,74 0,00% -5.472,73

866993 US6541061031 Nike Inc. B USD 1.538,00 1,1322 1,1124 80,8358 98,5800 136.302,46 0,05% 26.498,13

A0NDBJ US7181721090 Philip Morris International Inc. USD 4.005,00 1,1341 1,1124 74,7857 73,3600 264.131,61 0,10% 39,89

852062 US7427181091 Procter & Gamble Co. USD 4.902,00 1,1322 1,1124 98,6263 115,9200 510.846,26 0,19% 83.822,15

A2JSR1 US8760301072 Tapestry Inc. USD 3.969,00 1,1428 1,1124 38,4838 13,6000 48.526,45 0,02% -85.129,82

857621 US9182041080 V.F. Corp. USD 2.786,00 1,1370 1,1124 76,8325 56,1000 140.508,47 0,05% -47.756,62

Medien 1.241.752,60 0,46% -325,94

Deutschland 53.946,50 0,02% -19.005,84

PSM777 DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media SE EUR 4.691,00 1,0000 1,0000 15,5516 11,5000 53.946,50 0,02% -19.005,84

Frankreich 317.673,35 0,12% -78.747,07

A0HGPT FR0010221234 Eutelsat Communications S.A. EUR 5.236,00 1,0000 1,0000 18,4570 8,9600 46.914,56 0,02% -49.726,50

591068 FR0000127771 Vivendi S.A. EUR 13.253,00 1,0000 1,0000 22,6197 20,4300 270.758,79 0,10% -29.020,57

Großbritannien 217.045,67 0,08% 17.029,03

A0MW73 GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC GBP 32.448,00 0,8794 0,8998 3,0373 3,4260 123.553,04 0,05% 11.484,03

A0M95J GB00B2B0DG97 Relx PLC EUR 4.497,00 1,0000 1,0000 19,5570 20,7900 93.492,63 0,03% 5.545,00

Jersey 22.649,08 0,01% -10.222,15

A1J2BZ JE00B8KF9B49 WPP PLC GBP 3.332,00 0,8749 0,8998 8,6312 6,1160 22.649,08 0,01% -10.222,15

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Medien 1.241.752,60 0,46% -325,94

USA 630.438,00 0,23% 90.620,09

A2AJX9 US16119P1084 Charter Communicat. Inc. (Del.) A USD 123,00 1,1428 1,1124 337,0337 544,0000 60.153,73 0,02% 23.878,66

157484 US20030N1019 Comcast Corp. New A USD 5.489,00 1,1318 1,1124 36,6234 39,6000 195.410,08 0,07% 17.799,49

552484 US64110L1061 Netflix Inc. USD 510,00 1,1312 1,1124 351,2121 419,7300 192.441,50 0,07% 34.104,59

855686 US2546871060 Walt Disney Co. USD 1.730,00 1,1322 1,1124 109,6856 117,3000 182.432,69 0,07% 14.837,35

Nahrungsmittel und Getränke 2.341.078,86 0,86% -154.373,90

Belgien 429.284,13 0,16% -265.851,79

A2ASUV BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/NV EUR 10.243,00 1,0000 1,0000 67,8645 41,9100 429.284,13 0,16% -265.851,79

Frankreich 597.870,72 0,22% -41.581,20

851194 FR0000120644 Danone S.A. EUR 9.712,00 1,0000 1,0000 65,8414 61,5600 597.870,72 0,22% -41.581,20

Norwegen 68.500,38 0,03% 7.999,82

864042 NO0003733800 Orkla A.S. NOK 8.480,00 9,6863 10,8122 69,1069 87,3400 68.500,38 0,03% 7.999,82

Schweiz 124.017,74 0,05% 25.686,63

A0Q4DC CH0038863350 Nestlé S.A. CHF 1.276,00 1,1287 1,0686 86,9771 103,8600 124.017,74 0,05% 25.686,63

USA 1.121.405,89 0,41% 119.372,64

A2PKRR US22052L1044 Corteva Inc. USD 1.621,00 1,1412 1,1124 27,2338 27,3100 39.798,18 0,01% 1.113,54

853862 US3703341046 General Mills Inc. USD 2.518,00 1,1336 1,1124 44,3896 63,0400 142.702,14 0,05% 44.100,66

853265 US4878361082 Kellogg Co. USD 2.073,00 1,1346 1,1124 58,5936 65,3100 121.713,16 0,04% 14.662,42

A14TU4 US5007541064 Kraft Heinz Co., The USD 338,00 1,1428 1,1124 47,7348 30,4700 9.258,65 0,00% -4.859,61

A1J4U0 US6092071058 Mondelez International Inc. USD 1.540,00 1,1394 1,1124 46,2552 52,1200 72.157,86 0,03% 9.641,27

851995 US7134481081 Pepsico Inc. USD 3.156,00 1,1327 1,1124 113,1489 131,5500 373.238,46 0,14% 57.976,61

850663 US1912161007 The Coca-Cola Co. USD 8.639,00 1,1341 1,1124 48,0228 46,6800 362.537,44 0,13% -3.262,25

Reisen und Freizeit 1.318.356,08 0,48% -194.794,53

Deutschland 118.434,61 0,04% -148.504,66

823212 DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG EUR 12.955,00 1,0000 1,0000 20,6051 9,1420 118.434,61 0,04% -148.504,66

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Reisen und Freizeit 1.318.356,08 0,48% -194.794,53

Frankreich 38.442,90 0,01% -20.209,16

870935 FR0000121220 Sodexo S.A. EUR 635,00 1,0000 1,0000 92,3654 60,5400 38.442,90 0,01% -20.209,16

Großbritannien 145.640,63 0,05% 2.324,11

A2DR6K GB00BD6K4575 Compass Group PLC GBP 3.820,00 0,8749 0,8998 16,6246 11,8400 50.268,19 0,02% -22.318,47

A2AHL0 GB00BYN59130 Domino's Pizza Group PLC GBP 23.863,00 0,8749 0,8998 2,5932 3,5960 95.372,44 0,04% 24.642,58

USA 1.015.837,94 0,37% -28.404,82

A2JEXP US09857L1089 Booking Holdings Inc. USD 50,00 1,1395 1,1124 1.861,8152 1.639,4200 73.691,73 0,03% -8.004,77

895738 US2371941053 Darden Restaurants Inc. USD 1.807,00 1,1428 1,1124 107,1807 76,8600 124.858,20 0,05% -44.616,39

856958 US5801351017 McDonald´s Corp. USD 2.247,00 1,1338 1,1124 175,3317 186,3200 376.375,28 0,14% 28.886,91

884437 US8552441094 Starbucks Corp. USD 1.652,00 1,1318 1,1124 67,7369 77,9900 115.826,39 0,04% 16.952,88

A0J37Z US98310W1080 Wyndham Destinations Inc. USD 1.720,00 1,1428 1,1124 43,6144 31,8000 49.171,57 0,02% -16.471,32

A2JL3S US98311A1051 Wyndham Hotels & Resorts Inc. USD 1.720,00 1,1428 1,1124 50,8351 45,9300 71.020,45 0,03% -5.490,18

909190 US9884981013 Yum! Brands Inc. USD 2.540,00 1,1363 1,1124 91,5126 89,7300 204.894,32 0,08% 338,05

Rohstoffe 102.791,30 0,04% -27.361,13

USA 102.791,30 0,04% -27.361,13

851413 US4601461035 International Paper Co. USD 3.358,00 1,1374 1,1124 44,0847 34,0500 102.791,30 0,04% -27.361,13

Technologie 14.224.979,69 5,23% 3.288.068,21

Deutschland 5.258.272,71 1,93% 843.298,23

623100 DE0006231004 Infineon Technologies AG EUR 31.068,00 1,0000 1,0000 18,5997 18,8560 585.818,21 0,22% 7.961,68

716460 DE0007164600 SAP SE EUR 41.167,00 1,0000 1,0000 93,2086 113,5000 4.672.454,50 1,72% 835.336,55

Finnland 271.519,96 0,10% -95.524,07

870737 FI0009000681 Nokia Corp. EUR 76.152,00 1,0000 1,0000 4,8199 3,5655 271.519,96 0,10% -95.524,07

Großbritannien 63.973,66 0,02% 2.458,83

A1WYYZ GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The GBP 8.330,00 0,8749 0,8998 6,4609 6,9100 63.973,66 0,02% 2.458,83

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Technologie 14.224.979,69 5,23% 3.288.068,21

Luxemburg 27.986,72 0,01% -48.486,01

914993 LU0088087324 SES S.A. FDR's A EUR 4.206,00 1,0000 1,0000 18,1818 6,6540 27.986,72 0,01% -48.486,01

Niederlande 1.518.652,80 0,56% 587.206,38

A1J4U4 NL0010273215 ASML Holding N.V. EUR 5.184,00 1,0000 1,0000 179,6772 292,9500 1.518.652,80 0,56% 587.206,38

Spanien 161.145,02 0,06% -54.146,01

A1CXN0 ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. EUR 3.433,00 1,0000 1,0000 62,7122 46,9400 161.145,02 0,06% -54.146,01

USA 6.923.428,82 2,54% 2.053.260,86

871981 US00724F1012 Adobe Inc. USD 579,00 1,1299 1,1124 262,0491 386,6000 201.232,89 0,07% 66.950,39

A14Y6H US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C USD 362,00 1,1312 1,1124 1.125,2892 1.428,9200 465.023,63 0,17% 104.922,55

A14Y6F US02079K3059 Alphabet Inc. Cl.A USD 352,00 1,1315 1,1124 1.132,3607 1.433,5200 453.633,33 0,17% 101.374,33

865985 US0378331005 Apple Inc. USD 5.937,00 1,1286 1,1124 180,3928 317,9400 1.696.956,70 0,62% 747.994,55

A2JG9Z US11135F1012 Broadcom Inc. USD 427,00 1,1392 1,1124 271,3598 291,2700 111.810,39 0,04% 10.100,52

878841 US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD 11.305,00 1,1342 1,1124 46,2516 47,8200 486.002,70 0,18% 25.009,76

850808 US2193501051 Corning Inc. USD 5.643,00 1,1374 1,1124 31,8490 22,7900 115.614,66 0,04% -42.391,76

A1JWVX US30303M1027 Facebook Inc. USD 2.811,00 1,1317 1,1124 167,4758 225,0900 568.820,96 0,21% 152.831,85

855681 US4581401001 Intel Corp. USD 5.495,00 1,1310 1,1124 49,5164 62,9300 310.873,69 0,11% 70.287,59

851399 US4592001014 International Business Machines Corp. USD 1.039,00 1,1328 1,1124 131,0216 124,9000 116.663,91 0,04% -3.504,16

886053 US4612021034 Intuit Inc. USD 112,00 1,1352 1,1124 222,2978 290,3200 29.231,66 0,01% 7.298,68

870747 US5949181045 Microsoft Corp. USD 8.861,00 1,1288 1,1124 111,0133 183,2500 1.459.772,78 0,54% 588.316,50

918422 US67066G1040 Nvidia Corp. USD 691,00 1,1271 1,1124 160,9274 355,0200 220.541,03 0,08% 121.882,29

871460 US68389X1054 Oracle Corp. USD 6.441,00 1,1332 1,1124 50,6358 53,7700 311.352,16 0,11% 23.531,05

883121 US7475251036 Qualcomm Inc. USD 1.704,00 1,1293 1,1124 51,8578 80,8800 123.899,42 0,05% 45.653,00

A0B87V US79466L3024 Salesforce.com Inc USD 815,00 1,1314 1,1124 157,4275 174,7900 128.065,67 0,05% 14.664,96

852654 US8825081040 Texas Instruments Inc. USD 1.161,00 1,1312 1,1124 102,8821 118,7400 123.933,24 0,05% 18.338,76

Telekommunikation 3.387.335,07 1,24% -121.789,04

Deutschland 1.835.520,75 0,67% 104.939,33

555750 DE0005557508 Deutsche Telekom AG EUR 129.490,00 1,0000 1,0000 13,3646 14,1750 1.835.520,75 0,67% 104.939,33

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Telekommunikation 3.387.335,07 1,24% -121.789,04

Frankreich 288.867,42 0,11% -64.550,52

906849 FR0000133308 Orange S.A. EUR 26.636,00 1,0000 1,0000 13,2684 10,8450 288.867,42 0,11% -64.550,52

Norwegen 76.533,89 0,03% -14.324,59

591260 NO0010063308 Telenor A.S. NOK 5.614,00 9,6863 10,8122 156,7657 147,4000 76.533,89 0,03% -14.324,59

Spanien 253.382,79 0,09% -160.683,97

850775 ES0178430E18 Telefonica S.A. EUR 59.746,00 1,0000 1,0000 6,9305 4,2410 253.382,79 0,09% -160.683,97

USA 933.030,22 0,34% 12.830,71

A0HL9Z US00206R1023 AT & T Inc. USD 13.606,00 1,1328 1,1124 29,4280 30,8600 377.472,16 0,14% 24.028,35

866405 US1567001060 CenturyLink Inc. USD 12.631,00 1,1369 1,1124 14,3914 9,8300 111.622,00 0,04% -48.265,54

868402 US92343V1044 Verizon Communications Inc. USD 8.606,00 1,1332 1,1124 53,5746 57,3800 443.936,06 0,16% 37.067,90

Versicherungen 6.270.247,26 2,30% -596.668,24

Deutschland 4.355.489,98 1,60% -312.991,07

840400 DE0008404005 Allianz SE EUR 18.169,00 1,0000 1,0000 182,7493 162,8200 2.958.276,58 1,09% -362.095,64

843002 DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG EUR 6.829,00 1,0000 1,0000 197,4094 204,6000 1.397.213,40 0,51% 49.104,57

Frankreich 515.253,46 0,19% -150.257,52

855705 FR0000120628 AXA S.A. EUR 27.482,00 1,0000 1,0000 20,1507 16,3800 450.155,16 0,17% -103.627,28

A0LGQX FR0010411983 Scor SE EUR 2.935,00 1,0000 1,0000 38,0676 22,1800 65.098,30 0,02% -46.630,24

Großbritannien 194.071,35 0,07% -22.262,69

A0DJ58 GB00B02J6398 Admiral Group PLC GBP 4.401,00 0,8801 0,8998 21,4385 23,3300 114.115,40 0,04% 6.909,01

851584 GB0005603997 Legal & General Group PLC GBP 36.242,00 0,8749 0,8998 2,6344 1,9850 79.955,95 0,03% -29.171,70

Schweiz 307.515,99 0,11% 2.989,21

A0Q636 CH0044328745 Chubb Ltd. USD 1.574,00 1,1349 1,1124 126,4291 121,9400 172.547,81 0,06% -2.798,23

579919 CH0011075394 Zurich Insurance Group AG CHF 466,00 1,1297 1,0686 313,1782 309,5000 134.968,18 0,05% 5.787,44

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Versicherungen 6.270.247,26 2,30% -596.668,24

USA 897.916,48 0,33% -114.146,17

853081 US0010551028 Aflac Inc. USD 4.088,00 1,1374 1,1124 45,6430 36,4700 134.030,98 0,05% -30.022,13

A0X88Z US0268747849 American International Group Inc USD 499,00 1,1428 1,1124 44,0044 30,0600 13.484,91 0,00% -5.729,48

A0YJQ2 US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. B USD 1.921,00 1,1331 1,1124 203,6147 185,5800 320.491,91 0,12% -24.719,82

A2DUDM US10922N1037 Brighthouse Financial Inc. USD 55,00 1,1428 1,1124 37,1236 29,7100 1.469,01 0,00% -317,66

858415 US5717481023 Marsh & McLennan Companies, Inc. USD 1.895,00 1,1347 1,1124 91,2583 105,9200 180.445,36 0,07% 28.039,51

934623 US59156R1086 MetLife Inc. USD 614,00 1,1428 1,1124 45,1645 36,0100 19.876,96 0,01% -4.388,88

694660 US74251V1026 Principal Financial Group Inc. USD 2.328,00 1,1428 1,1124 49,7050 38,6200 80.826,50 0,03% -20.427,58

A0MLX4 US89417E1091 The Travelers Companies Inc. USD 1.164,00 1,1362 1,1124 121,9754 106,9800 111.947,43 0,04% -13.007,50

872055 US91529Y1064 Unum Group USD 2.595,00 1,1428 1,1124 34,7535 15,1500 35.343,42 0,01% -43.572,63

Bezugsrechte 2.277,43 0,00% 2.277,43

Bezugsrechte auf sonstige Werte 2.277,43 0,00% 2.277,43

USA 2.277,43 0,00% 2.277,43

A2PVJX US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR USD 770,00 1,0000 1,1124 0,0000 3,2900 2.277,43 0,00% 2.277,43

Renten und Rentenähnliche 159.152.832,05 58,47% 1.414.176,96

(Quasi-) Staatsanleihen 90.493.176,46 33,25% 1.138.913,83

Brasilien 2.220.405,00 0,82% -84.535,00

A1VE9W XS1047674947 2,875% Brasilien Bds. 01.04.21 EUR 2.200.000,00 1,0000 1,0000 104,7700 100,9275 2.220.405,00 0,82% -84.535,00

Bulgarien 2.424.400,00 0,89% -84.040,00

A1ZLJY XS1083844503 2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24 EUR 2.200.000,00 1,0000 1,0000 114,0200 110,2000 2.424.400,00 0,89% -84.040,00

Deutschland 18.294.500,00 6,72% -30.260,00

110247 DE0001102473 0,000% BRD Anl. 15.08.29 EUR 17.500.000,00 1,0000 1,0000 104,7129 104,5400 18.294.500,00 6,72% -30.260,00

Frankreich 32.148.020,40 11,81% 862.904,40

A1ZVTR FR0012517027 0,500% Frankreich OAT 25.05.25 EUR 4.800.000,00 1,0000 1,0000 102,6640 104,7766 5.029.277,28 1,85% 101.405,28

A19QFA FR0013286192 0,750% Frankreich OAT 25.05.28 EUR 25.200.000,00 1,0000 1,0000 104,5922 107,6141 27.118.743,12 9,96% 761.499,12

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


(Quasi-) Staatsanleihen 90.493.176,46 33,25% 1.138.913,83

Indonesien 2.365.880,00 0,87% -56.410,00

A1821A XS1432493879 2,625% Indonesien MTN 14.06.23 EUR 1.900.000,00 1,0000 1,0000 105,2700 103,0000 1.957.000,00 0,72% -43.130,00

A1ZLUY XS1084368593 2,875% Indonesia Bds. 08.07.21 EUR 400.000,00 1,0000 1,0000 105,5400 102,2200 408.880,00 0,15% -13.280,00

Irland 2.838.015,44 1,04% -59.554,56

A2RWFC IE00BH3SQ895 1,100% Irland TRB 15.05.29 EUR 2.600.000,00 1,0000 1,0000 111,4450 109,1544 2.838.015,44 1,04% -59.554,56

Kanada 3.796.321,30 1,39% 316.827,97

A19MPV CA135087H235 2,000% Canada Bds. 01.06.28 CAD 5.200.000,00 1,5000 1,5375 100,3700 112,2470 3.796.321,30 1,39% 316.827,97

Mexiko 3.173.932,63 1,17% -130.017,37

A1HJLH XS0916766057 2,750% Mexiko MTN 22.04.23 EUR 2.200.000,00 1,0000 1,0000 106,6700 103,8717 2.285.176,63 0,84% -61.563,37

A18Y3Q XS1379158048 5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23

EUR 600.000,00 1,0000 1,0000 105,9000 97,9250 587.550,00 0,22% -47.850,00

A0DY6J XS0213101073 5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25

EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 107,2700 100,4020 301.206,00 0,11% -20.604,00

Neuseeland 7.584.282,28 2,79% -508.746,02

A1ZLNE NZGOVDT427C1 4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27 NZD 2.400.000,00 1,6610 1,7963 118,6200 126,8133 1.694.326,58 0,62% -19.628,87

A1GS4K NZGOVDT423C0 5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23 NZD 9.200.000,00 1,6610 1,7963 115,1700 115,0014 5.889.955,70 2,16% -489.117,15

Peru 2.426.187,50 0,89% 22.247,50

A1Z9PU XS1315181708 2,750% Peru Bds. 30.01.26 EUR 2.200.000,00 1,0000 1,0000 109,2700 110,2812 2.426.187,50 0,89% 22.247,50

Rumänien 2.319.648,10 0,85% -161.291,90

A1ZG0M XS1060842975 3,625% Rumänien MTN 24.04.24 EUR 2.200.000,00 1,0000 1,0000 112,7700 105,4386 2.319.648,10 0,85% -161.291,90

Spanien 2.178.477,00 0,80% 81.711,00

A2R03E ES0200002048 0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27 EUR 2.100.000,00 1,0000 1,0000 99,8460 103,7370 2.178.477,00 0,80% 81.711,00

USA 8.723.106,81 3,20% 970.077,81

A2R1YN US9128286T26 2,375% USA Nts. 15.05.29 USD 8.400.000,00 1,1132 1,1124 102,7461 115,5137 8.723.106,81 3,20% 970.077,81

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Einstands-devisen-




Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87


Anleihen - Poolfaktor 1.221.586,01 0,45% -59.828,25

Niederlande 656.527,50 0,24% 23.944,50

A186RE XS1493836461 4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 100,4100 104,2107 656.527,50 0,24% 23.944,50

Spanien 565.058,51 0,21% -83.772,75

A1862F XS1497527736 3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 103,0800 89,7710 565.058,51 0,21% -83.772,75

Unternehmensanleihen 67.438.069,58 24,78% 335.091,38

Belgien 2.007.369,00 0,74% 207.549,00

A28VL4 BE6320935271 2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32 EUR 1.800.000,00 1,0000 1,0000 99,9900 111,5205 2.007.369,00 0,74% 207.549,00

Dänemark 747.159,00 0,27% -1.981,00

A1Z69J XS1117286580 4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 107,0200 106,7370 747.159,00 0,27% -1.981,00

Deutschland 7.523.194,94 2,76% -11.795,06

A2BPET DE000A2BPET2 1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22 EUR 500.000,00 1,0000 1,0000 98,6600 97,2950 486.475,00 0,18% -6.825,00

A169MH XS1377745937 1,750% Covestro MTN 25.09.24 EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 103,0900 103,0509 309.152,61 0,11% -117,39

A2LQRS DE000A2LQRS3 2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39 EUR 1.500.000,00 1,0000 1,0000 99,0950 112,9970 1.694.955,00 0,62% 208.530,00

A2E4U9 XS1591416679 2,625% K+S Anl. 06.04.23 EUR 500.000,00 1,0000 1,0000 102,5200 86,9217 434.608,33 0,16% -77.991,67

A2NBE7 XS1854830889 3,250% K+S Anl. 18.07.24 EUR 1.000.000,00 1,0000 1,0000 98,3800 83,8950 838.950,00 0,31% -144.850,00

A2LQ6L XS2152061904 3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28

EUR 900.000,00 1,0000 1,0000 99,4630 110,2460 992.214,00 0,36% 97.047,00

A11P78 XS1044811591 3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V

EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 103,7200 101,5130 710.591,00 0,26% -15.449,00

A1ZC60 XS1026109204 4,000% Fresenius Nts. 01.02.24 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 112,0400 111,7895 782.526,50 0,29% -1.753,50

A1YCR5 XS0997941355 4,125% K+S Anl. 06.12.21 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 106,7700 97,3775 681.642,50 0,25% -65.747,50

A2YNQW DE000A2YNQW7 4,500% Bilfinger Anl.14.06.24 EUR 600.000,00 1,0000 1,0000 99,4530 98,6800 592.080,00 0,22% -4.638,00

Finnland 2.596.049,97 0,95% -68.230,03

A1ZVQU XS1183235644 2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 99,6900 96,7717 677.401,97 0,25% -20.428,03

A18ZD8 XS1384762271 2,375% SATO MTN 24.03.21 EUR 600.000,00 1,0000 1,0000 102,7800 100,5950 603.570,00 0,22% -13.110,00

A1ZEJ0 XS1043513529 2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 103,3300 100,8760 706.132,00 0,26% -17.178,00

A1HQ8P XS0973806861 2,750% Elisa MTN 22.01.21 EUR 600.000,00 1,0000 1,0000 104,4100 101,4910 608.946,00 0,22% -17.514,00

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Einstands-devisen-




Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87



Frankreich 11.393.642,56 4,19% 310.972,56

A1ZSQ9 FR0012332203 1,787% Mercialys Bds. 31.03.23 EUR 100.000,00 1,0000 1,0000 98,6600 96,4987 96.498,72 0,04% -2.161,28

A18ZN8 FR0013143351 1,875% Imerys MTN 31.03.28 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 97,3500 92,8365 649.855,50 0,24% -31.594,50

A1ZSYR XS1143974159 2,000% mFinance France MTN 26.11.21 EUR 600.000,00 1,0000 1,0000 102,2700 99,7093 598.255,71 0,22% -15.364,29

A1HTSG FR0011637024 2,500% Imerys MTN 26.11.20 EUR 100.000,00 1,0000 1,0000 103,6200 100,4355 100.435,50 0,04% -3.184,50

A1859B XS1490137418 2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24 EUR 1.200.000,00 1,0000 1,0000 100,9000 100,7907 1.209.487,92 0,44% -1.312,08

A19D4U XS1574686264 2,625% Rexel Nts. 15.06.24 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 100,0400 99,7488 698.241,25 0,26% -2.038,75

A19VCK XS1758723883 2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 98,9600 100,7981 705.586,88 0,26% 12.866,88

A1Z0JA XS1221105759 2,875% SPCM Bds. 15.06.23 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 100,7700 100,0691 700.483,91 0,26% -4.906,09

A180R2 XS1401324972 3,500% Loxam Nts. 03.05.23 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 101,1100 96,7941 677.558,46 0,25% -30.211,54

A1ZLKK XS1084050316 4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 108,3200 104,1404 728.982,49 0,27% -29.257,51

A1GTC4 FR0011075043 4,339% Teréga Obl. 07.07.21 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 109,3200 103,8342 726.839,26 0,27% -38.400,74

A1AMPB FR0010804500 4,875% Orano MTN 23.09.24 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 103,4800 108,5556 759.888,89 0,28% 35.528,89

755460 XS0162990229 5,625% E.D.F. MTN 21.02.33 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 140,2400 147,8548 1.034.983,32 0,38% 53.303,32

A1GNQ0 FR0011022474 5,950% Engie MTN 16.03.11 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 167,0900 204,2540 1.429.778,00 0,53% 260.148,00

727319 FR0000471930 8,125% Orange MTN 28.01.33 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 167,0300 182,3952 1.276.766,75 0,47% 107.556,75

Großbritannien 6.871.082,00 2,52% 237.327,00

A1ZQN6 XS1116480697 1,500% Barclays MTN 01.04.22 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 100,9400 100,6690 704.683,07 0,26% -1.896,93

A2R3FC XS2008925344 1,500% Unilever MTN 11.06.39 EUR 500.000,00 1,0000 1,0000 99,7090 110,8090 554.045,00 0,20% 55.500,00

A181CF XS1409362784 1,615% FCE Bank MTN 11.05.23 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 94,7900 94,2927 660.048,69 0,24% -3.481,31

A19N98 XS1686846061 1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 96,4700 100,2315 701.620,50 0,26% 26.330,50

A18Y1D XS1379184473 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27 EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 106,8600 112,2590 336.776,97 0,12% 16.196,97

A1ZLDJ XS1082971588 2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24

EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 103,2800 105,2702 736.891,23 0,27% 13.931,23

A28VSW XS2135799679 2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28 EUR 1.600.000,00 1,0000 1,0000 100,0000 108,3750 1.734.000,00 0,64% 134.000,00

A1ZZVB XS1216020161 3,000% Centrica MTN 10.04.76V EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 99,2800 97,3750 681.625,00 0,25% -13.335,00

A1ZD99 XS1040508241 3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 107,3300 108,7702 761.391,54 0,28% 10.081,54

Guernsey 704.841,27 0,26% -1.528,73

A1ZZ0S XS1218287230 1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22

EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 100,9100 100,6916 704.841,27 0,26% -1.528,73

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87



Italien 4.478.518,60 1,65% -90.245,40

A2R47A XS2027957815 1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25

EUR 400.000,00 1,0000 1,0000 99,6310 95,2800 381.120,00 0,14% -17.404,00

A18YN4 XS1374865555 2,000% UniCredit MTN 04.03.23 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 101,3900 101,5762 711.033,40 0,26% 1.303,40

A1ZYUH XS1206977495 3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25 EUR 500.000,00 1,0000 1,0000 97,9300 101,3674 506.837,00 0,19% 17.187,00

A1ZB1T XS1014627571 3,250% Unicredit MTN 14.01.21 EUR 100.000,00 1,0000 1,0000 104,5800 101,6360 101.636,00 0,04% -2.944,00

A1ZDKH XS1032529205 3,375% ASTM MTN 13.02.24 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 106,2700 104,1926 729.347,89 0,27% -14.542,11

A1ZEFU XS1041042828 4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21 EUR 200.000,00 1,0000 1,0000 104,6100 101,8465 203.693,00 0,07% -5.527,00

A1AN0F XS0458887030 5,250% Leonardo MTN 21.01.22 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 111,7700 105,3929 737.750,16 0,27% -44.639,84

A1HJ75 IT0004917842 5,750% Mediobanca OBL 18.04.23 EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 110,4600 108,2325 324.697,50 0,12% -6.682,50

A1HQYD XS0971213201 6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 114,2000 111,7720 782.403,65 0,29% -16.996,35

Japan 704.310,01 0,26% 60.170,01

A19PD2 XS1684385591 4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 92,0200 100,6157 704.310,01 0,26% 60.170,01

Jersey 786.299,99 0,29% 113.369,99

A184WS XS1468662801 3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24 EUR 900.000,00 1,0000 1,0000 74,7700 87,3667 786.299,99 0,29% 113.369,99

Kanada 294.288,00 0,11% -3.342,00

A19YHY XS1794675931 2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28 EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 99,2100 98,0960 294.288,00 0,11% -3.342,00

Lettland 1.675.940,00 0,62% -324.060,00

A2R5T2 XS1843432821 6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24 EUR 2.000.000,00 1,0000 1,0000 100,0000 83,7970 1.675.940,00 0,62% -324.060,00

Luxemburg 3.892.519,70 1,43% -36.386,30

A2R47E XS2027946610 2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V EUR 400.000,00 1,0000 1,0000 98,1490 92,4741 369.896,40 0,14% -22.699,60

A19FCX XS1586831999 3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25

EUR 1.100.000,00 1,0000 1,0000 102,0200 95,1638 1.046.801,80 0,38% -75.418,20

A18139 XS1419661118 3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24

EUR 800.000,00 1,0000 1,0000 102,2700 99,0940 792.752,00 0,29% -25.408,00

A1GLY6 XS0576395478 5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 108,9500 103,1595 722.116,50 0,27% -40.533,50

724183 XS0161100515 7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 119,0400 137,2790 960.953,00 0,35% 127.673,00

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Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87



Niederlande 5.697.838,94 2,09% -88.655,06

A2SAN6 XS2082345955 0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29 EUR 1.100.000,00 1,0000 1,0000 99,0960 93,7905 1.031.695,50 0,38% -58.360,50

A1ZX6Y XS1199954691 1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27 EUR 1.000.000,00 1,0000 1,0000 85,6400 89,0596 890.596,05 0,33% 34.196,05

A2R7TD XS2052968596 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28 EUR 800.000,00 1,0000 1,0000 99,2660 91,3790 731.032,00 0,27% -63.096,00

A1ZQDH XS1114434167 2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24 EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 100,3600 94,2260 282.678,00 0,10% -18.402,00

A28V5C XS2154325489 3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26 EUR 1.000.000,00 1,0000 1,0000 99,2010 101,7940 1.017.940,00 0,37% 25.930,00

A1G895 XS0826634874 4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22 EUR 600.000,00 1,0000 1,0000 111,4700 107,4414 644.648,58 0,24% -24.171,42

A1ZL2H XS1028950290 4,500% NN Group Bds. 15.07.49V EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 103,1500 108,2598 757.818,81 0,28% 35.768,81

A0TRU6 XS0347908096 5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23

EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 120,6500 113,8100 341.430,00 0,13% -20.520,00

Österreich 633.368,75 0,23% -82.311,25

A18ZB7 XS1383922876 4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 102,2400 90,4812 633.368,75 0,23% -82.311,25

Schweden 2.749.786,38 1,01% -59.117,82

A19DRL XS1571293684 1,875% Ericsson MTN 01.03.24 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 99,5600 101,0748 707.523,60 0,26% 10.603,60

A2RZ41 XS1971935223 2,125% Volvo Car MTN 02.04.24 EUR 1.300.000,00 1,0000 1,0000 99,6250 96,1870 1.250.431,00 0,46% -44.694,00

A1HSNM XS0986610425 2,375% SKF Nts. 29.10.20 EUR 182.000,00 1,0000 1,0000 103,5600 100,8790 183.599,78 0,07% -4.879,42

A1HTQ2 XS0996455399 2,625% Securitas MTN 22.02.21 EUR 600.000,00 1,0000 1,0000 104,7300 101,3720 608.232,00 0,22% -20.148,00

Singapur 398.800,00 0,15% -800,00

A19LJA XS1641442246 1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20

EUR 400.000,00 1,0000 1,0000 99,9000 99,7000 398.800,00 0,15% -800,00

Spanien 2.890.685,32 1,06% 83.895,32

A18Z2X XS1394764689 1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26 EUR 2.100.000,00 1,0000 1,0000 99,0400 104,0126 2.184.264,71 0,80% 104.424,71

A181W5 XS1416688890 2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 103,8500 100,9172 706.420,61 0,26% -20.529,39

USA 11.392.375,15 4,19% 90.260,15

A2R3BH XS1843435170 0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27 EUR 1.500.000,00 1,0000 1,0000 99,3430 98,8050 1.482.075,00 0,54% -8.070,00

A1ZX34 XS1199356954 1,250% Kellogg Nts. 10.03.25 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 100,0300 101,7097 711.968,18 0,26% 11.758,18

A1ZYJE XS1196817156 1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 102,1200 99,9008 699.305,64 0,26% -15.534,36

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Einstands-devisen-




Wertpapier 252.018.699,67 92,59% 1.282.950,87



USA 11.392.375,15 4,19% 90.260,15

A1ZXS7 XS1197270819 1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27 EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 100,3900 103,9340 311.802,09 0,11% 10.632,09

MS0KP6 XS1180256528 1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 102,6100 105,0564 735.395,08 0,27% 17.125,08

A181ZY XS1418630023 1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23 EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 103,1700 103,2438 309.731,49 0,11% 221,49

A1ZYSS XS1117298247 1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 98,2900 100,4270 702.989,18 0,26% 14.959,18

A1ZYJF XS1196817586 2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 100,7800 101,4142 709.899,16 0,26% 4.439,16

A181S6 XS1405784015 2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28 EUR 500.000,00 1,0000 1,0000 98,8400 98,5220 492.610,00 0,18% -1.590,00

A1HKXV XS0933547456 2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23

EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 106,2700 103,8410 311.523,00 0,11% -7.287,00

A19JY9 XS1629866432 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 97,7700 111,8940 783.258,00 0,29% 98.868,00

A1HFMX XS0882849507 3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23 EUR 300.000,00 1,0000 1,0000 108,6200 106,4436 319.330,73 0,12% -6.529,27

A19HE9 XS1602130947 3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27 EUR 1.100.000,00 1,0000 1,0000 102,0500 101,0100 1.111.110,00 0,41% -11.440,00

A186JP XS1492822033 3,500% IQVIA Nts. 15.10.24 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 102,2700 101,3760 709.632,00 0,26% -6.258,00

A186JW XS1493296500 4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26 EUR 800.000,00 1,0000 1,0000 98,0300 95,1457 761.165,60 0,28% -23.074,40

A1823D XS1433214449 4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24 EUR 700.000,00 1,0000 1,0000 103,9700 97,9400 685.580,00 0,25% -42.210,00

A2R95Z XS2076099865 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 EUR 500.000,00 1,0000 1,0000 100,1500 111,0000 555.000,00 0,20% 54.250,00

Fondszertifikate 9.012.242,89 3,31% -850.348,53

Indexfonds 9.012.242,89 3,31% -850.348,53

Irland 9.012.242,89 3,31% -850.348,53

A111X9 IE00BKM4GZ66 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EUR 401.633,00 1,0000 1,0000 24,5562 22,4390 9.012.242,89 3,31% -850.348,53

Derivat -4.272.657,42 -1,57% -4.597.184,21

Futures und Terminkontrakte -3.303.245,43 -1,21% -3.303.543,53

Futures auf Aktien-Indizes -3.322.842,43 -1,22% -3.323.140,53

Deutschland -1.857.501,04 -0,68% -1.857.686,98

FTK_4005236 DAX Index Future 06/20 EUR -14,00 1,0000 1,0000 8.433,7256 11.602,5000 -1.109.071,04 -0,41% -1.109.084,62

FTK_4004577 EURO STOXX 50 Index Future 06/20 EUR -173,00 1,0000 1,0000 2.613,3815 3.046,0000 -748.430,00 -0,27% -748.602,36

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Einstands-devisen-




Derivat -4.272.657,42 -1,57% -4.597.184,21

Futures und Terminkontrakte -3.303.245,43 -1,21% -3.303.543,53

Futures auf Aktien-Indizes -3.322.842,43 -1,22% -3.323.140,53

USA -1.465.341,39 -0,54% -1.465.453,55

FTK_4004994 E-Mini S&P 500 Index Future 06/20 USD -55,00 1,0787 1,1124 2.449,2827 3.042,0000 -1.465.341,39 -0,54% -1.465.453,55

Futures auf Wertpapiere 19.597,00 0,01% 19.597,00

Deutschland 19.597,00 0,01% 19.597,00

FTK_4301733 6,000% Euro Bund Future 06/20 EUR 10,00 1,0000 1,0000 170,5003 172,4600 19.597,00 0,01% 19.597,00

Optionen -969.411,99 -0,36% -1.293.640,68

Optionen auf Indizes -969.411,99 -0,36% -1.293.640,68

Deutschland -794.423,00 -0,29% -1.009.342,78

OPT_5019566 CALL DAX Index 11200,00 06/20 EUR -156,00 1,0000 1,0000 64,1836 591,1000 -461.058,00 -0,17% -410.994,79

OPT_5023382 CALL Euro Stoxx 50 Index 2975,00 06/20 EUR -293,00 1,0000 1,0000 12,4967 124,7000 -365.371,00 -0,13% -328.755,67

OPT_5022930 PUT DAX Index 9350,00 06/20 EUR 156,00 1,0000 1,0000 212,0260 21,5000 16.770,00 0,01% -148.610,28

OPT_5023383 PUT Euro Stoxx 50 Index 2475,00 06/20 EUR 293,00 1,0000 1,0000 46,4908 5,2000 15.236,00 0,01% -120.982,04

USA -174.988,99 -0,06% -284.297,90

OPT_5023384 CALL S&P 500 Index 3050,00 06/20 USD -31,00 1,0788 1,1124 10,6024 67,6300 -188.477,55 -0,07% -158.010,88

OPT_5021634 PUT S&P 500 Index 2550,00 06/20 USD 31,00 1,0788 1,1124 48,6419 4,8400 13.488,56 0,00% -126.287,02

Barvermögen 24.432.881,59 8,98%


Liquidität 20.057.807,58 7,37% Anlagekonten - Inland EUR 19.387.461,91 1,0000 19.387.461,91 7,12%

Anlagekonten - Inland USD -155.277,14 1,1124 -139.593,78 -0,05%

Anlagekonten - Inland DKK 39.335,34 7,4535 5.277,43 0,00%

Anlagekonten - Inland GBP 32.981,87 0,8998 36.656,70 0,01%

Anlagekonten - Inland NOK 228.898,64 10,8122 21.170,31 0,01%

Anlagekonten - Inland SEK 84.993,01 10,4765 8.112,73 0,00%

Anlagekonten - Inland CHF 18.969,67 1,0686 17.751,89 0,01%

Anlagekonten - Inland CAD 105.539,94 1,5375 68.643,86 0,03%

Anlagekonten - Inland NZD 895.962,37 1,7963 498.782,15 0,18%

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Einstands-devisen-




Barvermögen 24.432.881,59 8,98%


Liquidität 20.057.807,58 7,37% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland EUR -295.193,33 1,0000 -295.193,33 -0,11%

Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland USD 499.153,40 1,1124 448.737,71 0,16%

Margin 3.303.245,43 1,21% Variation Margins Futures - Ausland USD 1.629.972,50 1,1124 1.465.341,39 0,54%

Variation Margins Futures - Inland EUR 1.837.904,04 1,0000 1.837.904,04 0,68%

Forderungen 1.168.766,32 0,43%

Forderungen 1.168.766,32 0,43% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland USD 64.027,18 1,1124 57.560,28 0,02%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland EUR 10.118,61 1,0000 10.118,61 0,00%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland GBP 10.659,44 0,8998 11.847,11 0,00%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland CAD 2.937,14 1,5375 1.910,33 0,00%

Forderungen Dividenden (ausstehend) - Inland EUR 34.739,87 1,0000 34.739,87 0,01%

Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)

USD 948,12 1,1124 852,36 0,00%


EUR 19.445,95 1,0000 19.445,95 0,01%


DKK 4.723,47 7,4535 633,73 0,00%


CHF 7.368,37 1,0686 6.895,35 0,00%


NOK 21.888,10 10,8122 2.024,38 0,00%

Forderungen Zinsen (abgegrenzt) EUR 1.022.738,35 1,0000 1.022.738,35 0,38%


Verbindlichkeiten -96.937,74 -0,04% Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren

(Verbuchung)EUR -958,75 1,0000 -958,75 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)

EUR -999,19 1,0000 -999,19 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)

EUR -5.379,21 1,0000 -5.379,21 -0,00%

Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)

EUR -2.956,02 1,0000 -2.956,02 -0,00%

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Einstands-devisen-




Barvermögen 24.432.881,59 8,98%


Verbindlichkeiten -96.937,74 -0,04% Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren

(ausstehend)EUR -85.783,63 1,0000 -85.783,63 -0,03%

Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)

EUR -860,94 1,0000 -860,94 -0,00%

Fondsvermögen 272.178.923,84 100,00%

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GuV.rptdesign - 2020-06-03T02:17:22


Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 29.05.2020 in EUR

Realisiert im Geschäftsjahr Nicht realisiert zum Stichtag

Gewinn Verlust Ergebnis Gewinn Verlust Ergebnis Gesamtergebnis

Aktien und Aktienähnliche 2,81 -8,95 -6,14 9.452.643,78 -8.735.798,77 716.845,01 716.838,87Inland 0,00 0,00 0,00 1.913.472,91 -2.680.450,73 -766.977,82 -766.977,82

Ausland 2,81 -8,95 -6,14 7.539.170,87 -6.055.348,04 1.483.822,83 1.483.816,69

Bezugsrechte 0,00 0,00 0,00 2.277,43 0,00 2.277,43 2.277,43Ausland 0,00 0,00 0,00 2.277,43 0,00 2.277,43 2.277,43

Renten und Rentenähnliche 13.381,98 -1.085.746,97 -1.072.364,99 4.259.163,01 -2.844.986,05 1.414.176,96 341.811,97Inland 0,00 -1.110,00 -1.110,00 305.577,00 -347.632,06 -42.055,06 -43.165,06

Ausland 13.381,98 -1.084.636,97 -1.071.254,99 3.953.586,01 -2.497.353,99 1.456.232,02 384.977,03

Fondszertifikate 0,00 0,00 0,00 0,00 -850.348,53 -850.348,53 -850.348,53Ausland 0,00 0,00 0,00 0,00 -850.348,53 -850.348,53 -850.348,53

Futures und Terminkontrakte 11.608.133,50 -948.270,80 10.659.862,70 19.597,00 -3.323.140,53 -3.303.543,53 7.356.319,17Inland 10.567.491,91 -575.607,20 9.991.884,71 19.597,00 -1.857.686,98 -1.838.089,98 8.153.794,73

Ausland 1.040.641,59 -372.663,60 667.977,99 0,00 -1.465.453,55 -1.465.453,55 -797.475,56

Gesamt Inland 10.567.491,91 -576.717,20 9.990.774,71 2.238.646,91 -4.885.769,77 -2.647.122,86 7.343.651,85

Gesamt Ausland 1.054.026,38 -1.457.309,52 -403.283,14 11.495.034,31 -10.868.504,11 626.530,20 223.247,06

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Rentenbestand nach Ländern vom 29.05.2020

WP-ISIN Wertpapiername Whrg.Rating

S&PRating

Moody'sRating Fitch Fälligkeit Rendite Nominale

Devisen-kurs Kurs Marktwert FW

Anteil am FV (clean)

Unreal. GuV Gesamt FW

WP-WKNRestlaufzeit

WP in J.

Duration nach

Macaulay in J. Poolfaktor

Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

Belgien 2.007.369,00 0,74% 207.549,00

>10 Jahre 2.007.369,00 0,74% 207.549,00BE6320935271 2,875% Anheuser-Busch

InBev MTN 02.04.32EUR BBB+ Baa1 BBB 02.04.2032 1,77 1.800.000,00 1,0000 111,5205 2.007.369,00 0,74% 207.549,00

A28VL4 11,58 10,07 1,0000 99,9900 8.223,29

Brasilien 2.220.405,00 0,82% -84.535,00

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 2.220.405,00 0,82% -84.535,00XS1047674947 2,875% Brasilien Bds.

01.04.21EUR BB- Ba2 BB- 01.04.2021 1,72 2.200.000,00 1,0000 100,9275 2.220.405,00 0,82% -84.535,00

A1VE9W 0,83 0,83 1,0000 104,7700 10.196,04

Bulgarien 2.424.400,00 0,89% -84.040,00

3-5 Jahre 2.424.400,00 0,89% -84.040,00XS1083844503 2,950% Bulgarien Bds.

03.09.24EUR BBB Baa2 BBB 03.09.2024 0,52 2.200.000,00 1,0000 110,2000 2.424.400,00 0,89% -84.040,00

A1ZLJY 4,25 3,99 1,0000 114,0200 47.877,05

Dänemark 747.159,00 0,27% -1.981,00

5-7 Jahre 747.159,00 0,27% -1.981,00XS1117286580 4,375% Danica Pension Nts.

29.09.45EUR BBB 29.09.2045 2,98 700.000,00 1,0000 106,7370 747.159,00 0,27% -1.981,00

A1Z69J 5,32 4,75 1,0000 107,0200 20.416,67

Deutschland 25.817.694,94 9,49% -42.055,06

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 710.591,00 0,26% -15.449,00XS1044811591 3,625% EnBW Energie

Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V

EUR BBB- Baa2 BBB 02.04.2076 1,77 700.000,00 1,0000 101,5130 710.591,00 0,26% -15.449,00

A11P78 0,83 0,83 1,0000 103,7200 4.032,19

1-3 Jahre 1.602.725,83 0,59% -150.564,17DE000A2BPET2 1,375% ThyssenKrupp MTN

03.03.22EUR BB- B1 BB- 03.03.2022 2,98 500.000,00 1,0000 97,2950 486.475,00 0,18% -6.825,00

A2BPET 1,75 1,74 1,0000 98,6600 1.657,53

XS1591416679 2,625% K+S Anl. 06.04.23 EUR B 06.04.2023 7,94 500.000,00 1,0000 86,9217 434.608,33 0,16% -77.991,67

A2E4U9 2,84 2,76 1,0000 102,5200 1.941,78

XS0997941355 4,125% K+S Anl. 06.12.21 EUR B 06.12.2021 5,97 700.000,00 1,0000 97,3775 681.642,50 0,25% -65.747,50

A1YCR5 1,51 1,47 1,0000 106,7700 13.885,25

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Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

Deutschland 25.817.694,94 9,49% -42.055,06

3-5 Jahre 2.522.709,11 0,93% -151.358,89XS1377745937 1,750% Covestro MTN EUR Baa1 25.09.2024 0,98 300.000,00 1,0000 103,0509 309.152,61 0,11% -117,39

A169MH 4,06 3,91 1,0000 103,0900 3.557,38

XS1854830889 3,250% K+S Anl. 18.07.24 EUR B 18.07.2024 7,98 1.000.000,00 1,0000 83,8950 838.950,00 0,31% -144.850,00

A2NBE7 4,13 3,78 1,0000 98,3800 28.148,91

XS1026109204 4,000% Fresenius Nts. 01.02.24

EUR BBB Baa3 BBB- 01.02.2024 0,73 700.000,00 1,0000 111,7895 782.526,50 0,29% -1.753,50

A1ZC60 3,66 3,42 1,0000 112,0400 9.255,56

DE000A2YNQW74,500% Bilfinger Anl.14.06.24

EUR BB- 14.06.2024 4,87 600.000,00 1,0000 98,6800 592.080,00 0,22% -4.638,00

A2YNQW 4,03 3,61 1,0000 99,4530 25.893,44

7-10 Jahre 19.286.714,00 7,09% 66.787,00DE0001102473 0,000% BRD Anl. 15.08.29 EUR AAA 15.08.2029 -0,48 17.500.000,00 1,0000 104,5400 18.294.500,00 6,72% -30.260,00

110247 9,20 9,20 1,0000 104,7129 0,00

XS2152061904 3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28

EUR BBB+ A3 06.04.2028 1,95 900.000,00 1,0000 110,2460 992.214,00 0,36% 97.047,00

A2LQ6L 7,84 7,03 1,0000 99,4630 4.493,84

>10 Jahre 1.694.955,00 0,62% 208.530,00DE000A2LQRS3 2,250% Deutsche Telekom

MTN 29.03.39EUR BBB Baa1 BBB+ 29.03.2039 1,46 1.500.000,00 1,0000 112,9970 1.694.955,00 0,62% 208.530,00

A2LQRS 18,82 15,72 1,0000 99,0950 5.732,88

Finnland 2.596.049,97 0,95% -68.230,03

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 1.918.648,00 0,70% -47.802,00XS1384762271 2,375% SATO MTN 24.03.21 EUR BBB Baa3 24.03.2021 1,62 600.000,00 1,0000 100,5950 603.570,00 0,22% -13.110,00

A18ZD8 0,56 0,56 1,0000 102,7800 2.615,75

XS1043513529 2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21

EUR BB BBB- 17.03.2021 1,37 700.000,00 1,0000 100,8760 706.132,00 0,26% -17.178,00

A1ZEJ0 0,79 0,79 1,0000 103,3300 3.547,95

XS0973806861 2,750% Elisa MTN 22.01.21 EUR BBB+ Baa2 22.01.2021 0,40 600.000,00 1,0000 101,4910 608.946,00 0,22% -17.514,00

A1HQ8P 0,64 0,64 1,0000 104,4100 5.815,57

3-5 Jahre 677.401,97 0,25% -20.428,03XS1183235644 2,125% Teollisuuden Voima

MTN 04.02.25EUR BB BBB- 04.02.2025 2,87 700.000,00 1,0000 96,7717 677.401,97 0,25% -20.428,03

A1ZVQU 4,67 4,46 1,0000 99,6900 4.714,48

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Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

Frankreich 43.541.662,96 16,00% 1.173.876,96

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 800.919,41 0,29% -8.090,59FR0011637024 2,500% Imerys MTN

26.11.20EUR BBB- Baa3 26.11.2020 0,59 100.000,00 1,0000 100,4355 100.435,50 0,04% -3.184,50

A1HTSG 0,23 0,23 1,0000 103,6200 1.270,49

XS1221105759 2,875% SPCM Bds. 15.06.23 EUR BB+ 15.06.2023 2,74 700.000,00 1,0000 100,0691 700.483,91 0,26% -4.906,09

A1Z0JA 0,53 0,53 1,0000 100,7700 9.223,96

1-3 Jahre 2.828.134,64 1,04% -115.395,36FR0012332203 1,787% Mercialys Bds.

31.03.23EUR BBB 31.03.2023 3,10 100.000,00 1,0000 96,4987 96.498,72 0,04% -2.161,28

A1ZSQ9 2,83 2,77 1,0000 98,6600 293,75

XS1143974159 2,000% mFinance France MTN 26.11.21

EUR BBB BBB- 26.11.2021 2,20 600.000,00 1,0000 99,7093 598.255,71 0,22% -15.364,29

A1ZSYR 1,48 1,46 1,0000 102,2700 6.098,36

XS1401324972 3,500% Loxam Nts. 03.05.23 EUR B 03.05.2023 4,68 700.000,00 1,0000 96,7941 677.558,46 0,25% -30.211,54

A180R2 2,92 2,78 1,0000 101,1100 5.104,17

XS1084050316 4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22

EUR BB+ Ba2 15.07.2022 1,74 700.000,00 1,0000 104,1404 728.982,49 0,27% -29.257,51

A1ZLKK 1,87 1,79 1,0000 108,3200 10.500,00

FR0011075043 4,339% Teréga Obl. 07.07.21

EUR Baa2 07.07.2021 0,80 700.000,00 1,0000 103,8342 726.839,26 0,27% -38.400,74

A1GTC4 1,09 1,05 1,0000 109,3200 27.219,52

3-5 Jahre 7.696.895,34 2,83% 133.583,34FR0012517027 0,500% Frankreich OAT

25.05.25EUR Aa2 AA 25.05.2025 -0,45 4.800.000,00 1,0000 104,7766 5.029.277,28 1,85% 101.405,28

A1ZVTR 4,98 4,93 1,0000 102,6640 328,77

XS1490137418 2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24

EUR BB+ Ba2 30.09.2024 2,41 1.200.000,00 1,0000 100,7907 1.209.487,92 0,44% -1.312,08

A1859B 3,82 3,65 1,0000 100,9000 5.250,00

XS1574686264 2,625% Rexel Nts. 15.06.24 EUR BB- Ba3 15.06.2024 2,71 700.000,00 1,0000 99,7488 698.241,25 0,26% -2.038,75

A19D4U 4,04 3,81 1,0000 100,0400 8.421,88

FR0010804500 4,875% Orano MTN 23.09.24 EUR BB+ 23.09.2024 2,74 700.000,00 1,0000 108,5556 759.888,89 0,28% 35.528,89

A1AMPB 4,31 3,89 1,0000 103,4800 23.309,43

5-7 Jahre 705.586,88 0,26% 12.866,88XS1758723883 2,875% Crown European

Holdings Nts. 01.02.26EUR BB+ Ba2 01.02.2026 2,71 700.000,00 1,0000 100,7981 705.586,88 0,26% 12.866,88

A19VCK 5,16 4,79 1,0000 98,9600 6.652,43

7-10 Jahre 27.768.598,62 10,20% 729.904,62FR0013286192 0,750% Frankreich OAT

25.05.28EUR AA 25.05.2028 -0,20 25.200.000,00 1,0000 107,6141 27.118.743,12 9,96% 761.499,12

A19QFA 7,98 7,78 1,0000 104,5922 2.589,04

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Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

Frankreich 43.541.662,96 16,00% 1.173.876,96

7-10 Jahre 27.768.598,62 10,20% 729.904,62FR0013143351 1,875% Imerys MTN

31.03.28EUR BBB- Baa3 31.03.2028 2,91 700.000,00 1,0000 92,8365 649.855,50 0,24% -31.594,50

A18ZN8 7,82 7,30 1,0000 97,3500 2.157,53

>10 Jahre 3.741.528,07 1,37% 421.008,07XS0162990229 5,625% E.D.F. MTN 21.02.33 EUR A- A3 A- 21.02.2033 1,47 700.000,00 1,0000 147,8548 1.034.983,32 0,38% 53.303,32

755460 12,72 9,96 1,0000 140,2400 10.650,61

FR0011022474 5,950% Engie MTN 16.03.11 EUR BBB+ A3 A 16.03.2111 2,78 700.000,00 1,0000 204,2540 1.429.778,00 0,53% 260.148,00

A1GNQ0 90,78 31,05 1,0000 167,0900 8.558,22

FR0000471930 8,125% Orange MTN 28.01.33

EUR BBB+ Baa1 BBB+ 28.01.2033 1,11 700.000,00 1,0000 182,3952 1.276.766,75 0,47% 107.556,75

727319 12,65 9,39 1,0000 167,0300 19.113,73

Großbritannien 6.871.082,00 2,52% 237.327,00

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 681.625,00 0,25% -13.335,00XS1216020161 3,000% Centrica MTN

10.04.76VEUR BB+ Ba1 10.04.2076 6,21 700.000,00 1,0000 97,3750 681.625,00 0,25% -13.335,00

A1ZZVB 0,85 0,85 1,0000 99,2800 2.876,71

1-3 Jahre 1.364.731,76 0,50% -5.378,24XS1116480697 1,500% Barclays MTN

01.04.22EUR BBB Baa2 A 01.04.2022 1,13 700.000,00 1,0000 100,6690 704.683,07 0,26% -1.896,93

A1ZQN6 1,83 1,82 1,0000 100,9400 1.697,26

XS1409362784 1,615% FCE Bank MTN 11.05.23

EUR BBB- Ba2 BB+ 11.05.2023 3,70 700.000,00 1,0000 94,2927 660.048,69 0,24% -3.481,31

A181CF 2,94 2,89 1,0000 94,7900 588,48

3-5 Jahre 736.891,23 0,27% 13.931,23XS1082971588 2,500% Tesco Corporate

Treasury Services MTN 01.07.24

EUR BBB- Baa3 BBB- 01.07.2024 1,17 700.000,00 1,0000 105,2702 736.891,23 0,27% 13.931,23

A1ZLDJ 4,08 3,85 1,0000 103,2800 15.969,95

5-7 Jahre 1.799.789,01 0,66% 52.609,01XS1686846061 1,625% Anglo American

Capital MTN 18.09.25EUR BBB Baa2 BBB 18.09.2025 1,58 700.000,00 1,0000 100,2315 701.620,50 0,26% 26.330,50

A19N98 5,30 5,06 1,0000 96,4700 7.925,20

XS1379184473 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27

EUR A- A2 A+ 15.03.2027 0,65 300.000,00 1,0000 112,2590 336.776,97 0,12% 16.196,97

A18Y1D 6,78 6,33 1,0000 106,8600 1.561,64

XS1040508241 3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26

EUR BBB Baa3 BBB 26.02.2026 1,75 700.000,00 1,0000 108,7702 761.391,54 0,28% 10.081,54

A1ZD99 5,49 5,08 1,0000 107,3300 6.067,62

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kursEinstands-

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Stückzinsen FW

Großbritannien 6.871.082,00 2,52% 237.327,00

7-10 Jahre 1.734.000,00 0,64% 134.000,00XS2135799679 2,519% BP Capital Markets

MTN 07.04.28EUR A- A1 A 07.04.2028 1,38 1.600.000,00 1,0000 108,3750 1.734.000,00 0,64% 134.000,00

A28VSW 7,85 7,22 1,0000 100,0000 5.852,36

>10 Jahre 554.045,00 0,20% 55.500,00XS2008925344 1,500% Unilever MTN

11.06.39EUR A+ A1 A 11.06.2039 0,88 500.000,00 1,0000 110,8090 554.045,00 0,20% 55.500,00

A2R3FC 19,02 16,61 1,0000 99,7090 7.254,10

Guernsey 704.841,27 0,26% -1.528,73

1-3 Jahre 704.841,27 0,26% -1.528,73XS1218287230 1,250% Credit Suisse Group

Finance [Guerns.] MTN 14.04.22

EUR BBB+ Baa2 A- 14.04.2022 0,87 700.000,00 1,0000 100,6916 704.841,27 0,26% -1.528,73

A1ZZ0S 1,87 1,85 1,0000 100,9100 1.102,74

Indonesien 2.365.880,00 0,87% -56.410,00

1-3 Jahre 408.880,00 0,15% -13.280,00XS1084368593 2,875% Indonesia Bds.

08.07.21EUR BBB Baa2 BBB 08.07.2021 0,83 400.000,00 1,0000 102,2200 408.880,00 0,15% -13.280,00

A1ZLUY 1,10 1,07 1,0000 105,5400 10.274,59

3-5 Jahre 1.957.000,00 0,72% -43.130,00XS1432493879 2,625% Indonesien MTN

14.06.23EUR BBB Baa2 BBB 14.06.2023 1,60 1.900.000,00 1,0000 103,0000 1.957.000,00 0,72% -43.130,00

A1821A 3,03 2,88 1,0000 105,2700 47.830,94

Irland 2.838.015,44 1,04% -59.554,56

7-10 Jahre 2.838.015,44 1,04% -59.554,56IE00BH3SQ895 1,100% Irland TRB 15.05.29 EUR AA- A2 A+ 15.05.2029 0,07 2.600.000,00 1,0000 109,1544 2.838.015,44 1,04% -59.554,56

A2RWFC 8,95 8,59 1,0000 111,4450 1.175,34

Italien 4.478.518,60 1,65% -90.245,40

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 305.329,00 0,11% -8.471,00XS1014627571 3,250% Unicredit MTN

14.01.21EUR BBB Baa1 BBB- 14.01.2021 0,57 100.000,00 1,0000 101,6360 101.636,00 0,04% -2.944,00

A1ZB1T 0,61 0,61 1,0000 104,5800 1.216,53

XS1041042828 4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21

EUR Ba2 BB+ 05.03.2021 1,88 200.000,00 1,0000 101,8465 203.693,00 0,07% -5.527,00

A1ZEFU 0,75 0,75 1,0000 104,6100 2.061,64

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Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

Italien 4.478.518,60 1,65% -90.245,40

1-3 Jahre 1.773.481,06 0,65% -50.018,94XS1374865555 2,000% UniCredit MTN

04.03.23EUR BBB Baa1 BBB- 04.03.2023 1,41 700.000,00 1,0000 101,5762 711.033,40 0,26% 1.303,40

A18YN4 2,76 2,70 1,0000 101,3900 3.336,99

XS0458887030 5,250% Leonardo MTN 21.01.22

EUR BB+ Ba1 BBB- 21.01.2022 1,86 700.000,00 1,0000 105,3929 737.750,16 0,27% -44.639,84

A1AN0F 1,63 1,58 1,0000 111,7700 13.053,28

IT0004917842 5,750% Mediobanca OBL 18.04.23

EUR BB+ 18.04.2023 2,73 300.000,00 1,0000 108,2325 324.697,50 0,12% -6.682,50

A1HJ75 2,87 2,72 1,0000 110,4600 1.984,93

3-5 Jahre 2.018.588,54 0,74% -14.351,46XS1206977495 3,000% Unipol Gruppo MTN

18.03.25EUR Ba2 BB+ 18.03.2025 2,69 500.000,00 1,0000 101,3674 506.837,00 0,19% 17.187,00

A1ZYUH 4,79 4,51 1,0000 97,9300 3.000,00

XS1032529205 3,375% ASTM MTN 13.02.24

EUR Baa2 BBB 13.02.2024 2,18 700.000,00 1,0000 104,1926 729.347,89 0,27% -14.542,11

A1ZDKH 3,70 3,51 1,0000 106,2700 6.906,76

XS0971213201 6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23

EUR BB+ Ba1 BB 13.09.2023 2,81 700.000,00 1,0000 111,7720 782.403,65 0,29% -16.996,35

A1HQYD 3,28 2,95 1,0000 114,2000 32.943,99

5-7 Jahre 381.120,00 0,14% -17.404,00XS2027957815 1,125% Mediobanca Banca

di Credito Finanz. MTN 15.07.25

EUR BBB Baa1 BBB- 15.07.2025 2,11 400.000,00 1,0000 95,2800 381.120,00 0,14% -17.404,00

A2R47A 5,12 4,95 1,0000 99,6310 3.934,43

Japan 704.310,01 0,26% 60.170,01

7-10 Jahre 704.310,01 0,26% 60.170,01XS1684385591 4,000% SoftBank Group Nts.

19.09.29EUR BB+ Ba3 19.09.2029 3,92 700.000,00 1,0000 100,6157 704.310,01 0,26% 60.170,01

A19PD2 9,05 7,63 1,0000 92,0200 5.522,22

Jersey 786.299,99 0,29% 113.369,99

3-5 Jahre 786.299,99 0,29% 113.369,99XS1468662801 3,500% Adient Global

Holdings Nts. 15.08.24EUR B B3 15.08.2024 7,02 900.000,00 1,0000 87,3667 786.299,99 0,29% 113.369,99

A184WS 4,20 3,88 1,0000 74,7700 9.086,54

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Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

Kanada 4.090.609,30 1,50% 313.485,97

7-10 Jahre 4.090.609,30 1,50% 313.485,97CA135087H235 2,000% Canada Bds.

01.06.28CAD AAA Aaa AAA 01.06.2028 0,44 5.200.000,00 1,5375 112,2470 3.796.321,30 1,39% 316.827,97

A19MPV 8,00 7,47 1,5000 100,3700 33.543,15

XS1794675931 2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28

EUR BBB- Baa3 29.03.2028 3,03 300.000,00 1,0000 98,0960 294.288,00 0,11% -3.342,00

A19YHY 7,82 7,10 1,0000 99,2100 1.401,37

Lettland 1.675.940,00 0,62% -324.060,00

3-5 Jahre 1.675.940,00 0,62% -324.060,00XS1843432821 6,750% Air Baltic Bds.

30.07.24EUR B 30.07.2024 11,90 2.000.000,00 1,0000 83,7970 1.675.940,00 0,62% -324.060,00

A2R5T2 4,16 3,49 1,0000 100,0000 112.500,00

Luxemburg 3.892.519,70 1,43% -36.386,30

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 722.116,50 0,27% -40.533,50XS0576395478 5,250% FMC Finance VII

Nts. 15.02.21EUR BBB Baa3 BBB- 15.02.2021 0,72 700.000,00 1,0000 103,1595 722.116,50 0,27% -40.533,50

A1GLY6 0,70 0,69 1,0000 108,9500 10.718,75

3-5 Jahre 2.209.450,20 0,81% -123.525,80XS2027946610 2,875% Aroundtown Nts.

12.07.2099VEUR BBB- 12.01.2099 4,73 400.000,00 1,0000 92,4741 369.896,40 0,14% -22.699,60

A2R47E 4,61 4,32 1,0000 98,1490 4.367,49

XS1586831999 3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25

EUR BB- B1 01.04.2025 4,24 1.100.000,00 1,0000 95,1638 1.046.801,80 0,38% -75.418,20

A19FCX 4,83 4,49 1,0000 102,0200 5.633,68

XS1419661118 3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24

EUR BB Ba2 15.06.2024 3,74 800.000,00 1,0000 99,0940 792.752,00 0,29% -25.408,00

A18139 4,03 3,73 1,0000 102,2700 12.833,33

>10 Jahre 960.953,00 0,35% 127.673,00XS0161100515 7,750% Telecom Italia

Finance MTN 24.01.33EUR BB+ Ba1 BB+ 24.01.2033 3,94 700.000,00 1,0000 137,2790 960.953,00 0,35% 127.673,00

724183 12,64 8,97 1,0000 119,0400 18.824,45

Mexiko 3.173.932,63 1,17% -130.017,37

1-3 Jahre 2.872.726,63 1,06% -109.413,37XS0916766057 2,750% Mexiko MTN

22.04.23EUR BBB Baa1 BBB- 22.04.2023 1,37 2.200.000,00 1,0000 103,8717 2.285.176,63 0,84% -61.563,37

A1HJLH 2,88 2,81 1,0000 106,6700 6.281,42

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Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

Mexiko 3.173.932,63 1,17% -130.017,37

1-3 Jahre 2.872.726,63 1,06% -109.413,37XS1379158048 5,125% Petróleos EUR BBB Ba2 BB- 15.03.2023 5,95 600.000,00 1,0000 97,9250 587.550,00 0,22% -47.850,00

A18Y3Q 2,78 2,64 1,0000 105,9000 6.402,74

3-5 Jahre 301.206,00 0,11% -20.604,00XS0213101073 5,500% Petróleos

Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25

EUR BBB Ba2 BB- 24.02.2025 5,39 300.000,00 1,0000 100,4020 301.206,00 0,11% -20.604,00

A0DY6J 4,73 4,23 1,0000 107,2700 4.327,87

Neuseeland 7.584.282,28 2,79% -508.746,02

1-3 Jahre 5.889.955,70 2,16% -489.117,15NZGOVDT423C0 5,500% Neuseeland Bds.

15.04.23NZD AA+ Aaa AA+ 15.04.2023 0,24 9.200.000,00 1,7963 115,0014 5.889.955,70 2,16% -489.117,15

A1GS4K 2,87 2,69 1,6610 115,1700 34.634,03

5-7 Jahre 1.694.326,58 0,62% -19.628,87NZGOVDT427C1 4,500% Neuseeland Bds.

15.04.27NZD AA+ Aaa AA+ 15.04.2027 0,52 2.400.000,00 1,7963 126,8133 1.694.326,58 0,62% -19.628,87

A1ZLNE 6,87 6,07 1,6610 118,6200 7.392,25

Niederlande 6.354.366,44 2,33% -64.710,56

1-3 Jahre 1.642.606,08 0,60% -20.746,92XS0826634874 4,125% Rabobank

Nederland MTN 14.09.22EUR BBB+ Baa1 A 14.09.2022 0,82 600.000,00 1,0000 107,4414 644.648,58 0,24% -24.171,42

A1G895 2,28 2,17 1,0000 111,4700 17.514,34

XS1493836461 4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27

EUR B+ B1 BB 15.01.2027 2,87 700.000,00 1,0000 104,2107 656.527,50 0,24% 23.944,50

A186RE 1,63 1,57 ,9 1,0000 100,4100 10.280,28

XS0347908096 5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23

EUR BBB Baa2 A- 21.02.2023 0,41 300.000,00 1,0000 113,8100 341.430,00 0,13% -20.520,00

A0TRU6 2,72 2,58 1,0000 120,6500 4.485,84

3-5 Jahre 282.678,00 0,10% -18.402,00XS1114434167 2,500% Citycon Treasury

Nts. 01.10.24EUR BBB- Baa3 01.10.2024 3,97 300.000,00 1,0000 94,2260 282.678,00 0,10% -18.402,00

A1ZQDH 4,33 4,08 1,0000 100,3600 4.959,02

5-7 Jahre 1.775.758,81 0,65% 61.698,81XS2154325489 3,375% Syngenta Finance

MTN 16.04.26EUR BBB- Ba2 BBB 16.04.2026 3,02 1.000.000,00 1,0000 101,7940 1.017.940,00 0,37% 25.930,00

A28V5C 5,62 5,20 1,0000 99,2010 4.068,49

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Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

Niederlande 6.354.366,44 2,33% -64.710,56

5-7 Jahre 1.775.758,81 0,65% 61.698,81XS1028950290 4,500% NN Group Bds.

15.07.49VEUR BBB- Baa2 BBB 15.07.2049 2,89 700.000,00 1,0000 108,2598 757.818,81 0,28% 35.768,81

A1ZL2H 5,62 4,93 1,0000 103,1500 27.540,98

7-10 Jahre 2.653.323,55 0,97% -87.260,45XS2082345955 0,625% Coca-Cola HBC

Finance MTN 21.11.29EUR BBB+ Baa1 21.11.2029 1,33 1.100.000,00 1,0000 93,7905 1.031.695,50 0,38% -58.360,50

A2SAN6 9,47 9,18 1,0000 99,0960 3.587,77

XS1199954691 1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27

EUR BBB- Ba2 BBB 10.09.2027 2,94 1.000.000,00 1,0000 89,0596 890.596,05 0,33% 34.196,05

A1ZX6Y 7,27 6,91 1,0000 85,6400 8.982,24

XS2052968596 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28

EUR BBB Baa2 15.04.2028 2,57 800.000,00 1,0000 91,3790 731.032,00 0,27% -63.096,00

A2R7TD 7,87 7,48 1,0000 99,2660 1.331,51

Österreich 633.368,75 0,23% -82.311,25

1-3 Jahre 633.368,75 0,23% -82.311,25XS1383922876 4,000% Sappi Papier

Holding Nts. 01.04.23EUR BB Ba2 01.04.2023 7,96 700.000,00 1,0000 90,4812 633.368,75 0,23% -82.311,25

A18ZB7 2,83 2,68 1,0000 102,2400 4.588,89

Peru 2.426.187,50 0,89% 22.247,50

5-7 Jahre 2.426.187,50 0,89% 22.247,50XS1315181708 2,750% Peru Bds. 30.01.26 EUR BBB+ A3 BBB+ 30.01.2026 0,88 2.200.000,00 1,0000 110,2812 2.426.187,50 0,89% 22.247,50

A1Z9PU 5,66 5,29 1,0000 109,2700 20.001,37

Rumänien 2.319.648,10 0,85% -161.291,90

3-5 Jahre 2.319.648,10 0,85% -161.291,90XS1060842975 3,625% Rumänien MTN

24.04.24EUR BBB- Baa3 BBB- 24.04.2024 2,15 2.200.000,00 1,0000 105,4386 2.319.648,10 0,85% -161.291,90

A1ZG0M 3,89 3,69 1,0000 112,7700 7.865,75

Schweden 2.749.786,38 1,01% -59.117,82

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 791.831,78 0,29% -25.027,42XS0986610425 2,375% SKF Nts. 29.10.20 EUR Baa1 BBB+ 29.10.2020 0,20 182.000,00 1,0000 100,8790 183.599,78 0,07% -4.879,42

A1HSNM 0,40 0,40 1,0000 103,5600 2.527,36

XS0996455399 2,625% Securitas MTN 22.02.21

EUR BBB 22.02.2021 0,71 600.000,00 1,0000 101,3720 608.232,00 0,22% -20.148,00

A1HTQ2 0,72 0,72 1,0000 104,7300 4.217,21

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S&PRating





WP-WKNRestlaufzeit

WP in J.

Duration nach


Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

Schweden 2.749.786,38 1,01% -59.117,82

3-5 Jahre 1.957.954,60 0,72% -34.090,40XS1571293684 1,875% Ericsson MTN

01.03.24EUR BB+ Ba2 BBB- 01.03.2024 1,58 700.000,00 1,0000 101,0748 707.523,60 0,26% 10.603,60

A19DRL 3,75 3,64 1,0000 99,5600 3.236,30

XS1971935223 2,125% Volvo Car MTN 02.04.24

EUR BB+ Ba1 02.04.2024 3,20 1.300.000,00 1,0000 96,1870 1.250.431,00 0,46% -44.694,00

A2RZ41 3,83 3,70 1,0000 99,6250 4.389,73

Singapur 398.800,00 0,15% -800,00

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 398.800,00 0,15% -800,00XS1641442246 1,125% Bright Food

Singapore Holdings Nts. 18.07.20

EUR BBB Baa2 A- 18.07.2020 3,60 400.000,00 1,0000 99,7000 398.800,00 0,15% -800,00

A19LJA 0,12 0,12 1,0000 99,9000 3.897,54

Spanien 5.634.220,83 2,07% 81.833,57

1-3 Jahre 706.420,61 0,26% -20.529,39XS1416688890 2,375% Merlin Properties

SOCIMI MTN 23.05.22EUR BBB Baa2 23.05.2022 1,83 700.000,00 1,0000 100,9172 706.420,61 0,26% -20.529,39

A181W5 1,73 1,71 1,0000 103,8500 318,84

3-5 Jahre 565.058,51 0,21% -83.772,75XS1497527736 3,750% NH Hotel Group Nts.

01.10.23EUR Ba3 B+ 01.10.2023 7,25 700.000,00 1,0000 89,7710 565.058,51 0,21% -83.772,75

A1862F 3,34 3,14 ,899206249 1,0000 103,0800 3.868,46

5-7 Jahre 4.362.741,71 1,60% 186.135,71ES0200002048 0,950% ADIF - Alta

Velocidad MTN 30.04.27EUR Baa2 A- 30.04.2027 0,40 2.100.000,00 1,0000 103,7370 2.178.477,00 0,80% 81.711,00

A2R03E 6,91 6,72 1,0000 99,8460 1.639,73

XS1394764689 1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26

EUR BBB Baa3 BBB 13.04.2026 0,76 2.100.000,00 1,0000 104,0126 2.184.264,71 0,80% 104.424,71

A18Z2X 5,86 5,66 1,0000 99,0400 3.948,00

USA 20.115.481,96 7,39% 1.060.337,96

< 1 Jahr (inkl. Geldmarkt) 709.632,00 0,26% -6.258,00XS1492822033 3,500% IQVIA Nts. 15.10.24 EUR BB Ba3 15.10.2024 2,11 700.000,00 1,0000 101,3760 709.632,00 0,26% -6.258,00

A186JP 0,37 0,37 1,0000 102,2700 3.062,50

1-3 Jahre 1.639.890,86 0,60% -29.129,14XS1196817156 1,500% Kinder Morgan Nts.

16.03.22EUR BBB Baa2 BBB 16.03.2022 1,56 700.000,00 1,0000 99,9008 699.305,64 0,26% -15.534,36

A1ZYJE 1,79 1,77 1,0000 102,1200 2.157,53

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WP-WKNRestlaufzeit

WP in J.

Duration nach


Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

USA 20.115.481,96 7,39% 1.060.337,96

1-3 Jahre 1.639.890,86 0,60% -29.129,14XS1418630023 1,750% Nasdaq Nts.

19.05.23EUR BBB Baa2 19.05.2023 0,54 300.000,00 1,0000 103,2438 309.731,49 0,11% 221,49

A181ZY 2,72 2,68 1,0000 103,1700 158,22

XS0933547456 2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23

EUR BBB A- 19.05.2023 1,42 300.000,00 1,0000 103,8410 311.523,00 0,11% -7.287,00

A1HKXV 2,96 2,88 1,0000 106,2700 248,63

XS0882849507 3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23

EUR BBB+ A3 A 01.02.2023 0,79 300.000,00 1,0000 106,4436 319.330,73 0,12% -6.529,27

A1HFMX 2,66 2,57 1,0000 108,6200 3.170,08

3-5 Jahre 3.244.053,26 1,19% -24.766,74XS1199356954 1,250% Kellogg Nts.

10.03.25EUR BBB Baa2 BBB- 10.03.2025 0,88 700.000,00 1,0000 101,7097 711.968,18 0,26% 11.758,18

A1ZX34 4,77 4,65 1,0000 100,0300 1.941,78

XS1180256528 1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25

EUR BBB+ A3 A 30.01.2025 0,65 700.000,00 1,0000 105,0564 735.395,08 0,27% 17.125,08

MS0KP6 4,66 4,50 1,0000 102,6100 4.049,86

XS1602130947 3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27

EUR BB+ Ba2 BB 15.03.2027 3,15 1.100.000,00 1,0000 101,0100 1.111.110,00 0,41% -11.440,00

A19HE9 4,78 4,43 1,0000 102,0500 7.734,38

XS1433214449 4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24

EUR BB BB 15.06.2024 5,20 700.000,00 1,0000 97,9400 685.580,00 0,25% -42.210,00

A1823D 4,04 3,64 1,0000 103,9700 14.838,54

5-7 Jahre 2.485.856,03 0,91% 6.956,03XS1197270819 1,625% Mondelez

International Nts. 08.03.27EUR BBB Baa1 BBB 08.03.2027 1,00 300.000,00 1,0000 103,9340 311.802,09 0,11% 10.632,09

A1ZXS7 6,52 6,22 1,0000 100,3900 1.108,56

XS1117298247 1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27

EUR BBB- Baa3 BBB- 19.03.2027 1,83 700.000,00 1,0000 100,4270 702.989,18 0,26% 14.959,18

A1ZYSS 6,55 6,20 1,0000 98,2900 2.623,56

XS1196817586 2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27

EUR BBB Baa2 BBB 16.03.2027 2,02 700.000,00 1,0000 101,4142 709.899,16 0,26% 4.439,16

A1ZYJF 6,79 6,34 1,0000 100,7800 3.236,30

XS1493296500 4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26

EUR B B2 BB 01.10.2026 4,90 800.000,00 1,0000 95,1457 761.165,60 0,28% -23.074,40

A186JW 6,33 5,60 1,0000 98,0300 5.158,47

7-10 Jahre 11.252.791,81 4,13% 1.014.667,81XS1843435170 0,625% Illinois Tool Works

Nts. 05.12.27EUR A+ A2 05.12.2027 0,79 1.500.000,00 1,0000 98,8050 1.482.075,00 0,54% -8.070,00

A2R3BH 7,51 7,34 1,0000 99,3430 4.533,81

XS1405784015 2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28

EUR BB+ Baa3 BB+ 25.05.2028 2,46 500.000,00 1,0000 98,5220 492.610,00 0,18% -1.590,00

A181S6 7,98 7,38 1,0000 98,8400 154,11

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S&PRating





WP-WKNRestlaufzeit

WP in J.

Duration nach


Einstands-devisen-

kursEinstands-

kursAufgelaufene

Stückzinsen FW

USA 20.115.481,96 7,39% 1.060.337,96

7-10 Jahre 11.252.791,81 4,13% 1.014.667,81US9128286T26 2,375% USA Nts. 15.05.29 USD Aaa AAA 15.05.2029 0,59 8.400.000,00 1,1124 115,5137 8.723.106,81 3,20% 970.077,81

A2R1YN 8,95 8,18 1,1132 102,7461 7.310,46

XS2076099865 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 EUR BB- Ba3 15.05.2029 3,20 500.000,00 1,0000 111,0000 555.000,00 0,20% 54.250,00

A2R95Z 8,95 7,51 1,0000 100,1500 963,54

>10 Jahre 783.258,00 0,29% 98.868,00XS1629866432 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 EUR BBB Baa2 A- 04.09.2036 2,26 700.000,00 1,0000 111,8940 783.258,00 0,29% 98.868,00

A19JY9 16,00 12,75 1,0000 97,7700 16.206,15

1)Ausführungsanzeigen sind nicht berücksichtigt

2)Anzeige Poolfaktor, nur wenn ungleich 1

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Renten Bestandsaufgliederung.rptdesign - 2020-06-03T02:17:36


Aufgliederung der Rentenbestände zum 29.05.2020 in EURRestlaufzeitstruktur Kennzahlen

Whrg. Bis 1 Jahr 1-3 Jahre 3-5 Jahre 5-7 Jahre 7-10 Jahre Über 10 Jahre Zinssatz Rendite bis Endfälligkeit

Duration nach Macaulay in J.

Restlaufzeit WP in J.

Dirty Value

CAD 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829.864,45 0,00 2,00 0,44 7,47 8,00 3.829.864,45

EUR 9.327.177,88 16.332.152,93 31.841.216,12 14.800.082,39 57.851.679,30 9.836.671,50 2,13 1,42 6,20 7,17 139.988.980,12

NZD 0,00 5.924.589,73 0,00 1.701.718,83 0,00 0,00 5,28 0,31 3,44 3,76 7.626.308,56

USD 0,00 0,00 0,00 0,00 8.730.417,27 0,00 2,38 0,59 8,18 8,95 8.730.417,27

9.327.177,88 22.256.742,66 31.841.216,12 16.501.801,22 70.411.961,02 9.836.671,50 2,29 1,30 6,21 7,12 160.175.570,40

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Rentenstrukturanalyse.rptdesign - 2020-06-03T02:17:25


Rentenstrukturanalyse vom 29.05.2020 und 29.05.2020 in EURDatum Whrg. Nominale Marktwert FW Anteil am FV

(clean)Anteil am

RentenvolumenCoupon Rendite Duration nach

Macaulay in J.Restlaufzeit WP

in J.Basis Point Value in

TEUR29.05.20 CAD 5.200.000,00 3.796.321,30 1,4% 2,4% 2,00% 0,44% 7,47 8,00 2,83

29.05.20 EUR 132.882.000,00 139.049.121,66 51,1% 87,4% 2,08% 1,42% 6,20 7,17 85,70

29.05.20 NZD 11.600.000,00 7.584.282,28 2,8% 4,8% 5,29% 0,31% 3,44 3,76 2,61

29.05.20 USD 8.400.000,00 8.723.106,81 3,2% 5,5% 2,38% 0,59% 8,18 8,95 7,11

29.05.20 Gesamt 159.152.832,05 58,5% 100,0% 2,23% 1,30% 6,21 7,12 98,25

29.05.20 Gesamt 159.152.832,05 58,5% 100,0% 2,23% 1,30% 6,21 7,12 98,25

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Umsatz.rptdesign - 2020-06-03T02:17:33


Finanzterminkontraktumsätze vom 29.05.2020 bis 29.05.2020Handelstag Buchungs-

datumGeschäftsart Wertpapiername Fälligkeit Kontrakt-

grösseNominale Kurs Devisen-

kursGesamt-

gebühr FWGesamt GuV FW Geschäftsnummer

29.05.2020 29.05.2020 Close Kauf E-Mini S&P 500 Index Future 06/20 19.06.2020 50,00 15,00 3.024,8634 1,1139 44,03 -372.663,60 20200529009502

Gesamt 1 Geschäft 44,03 -372.663,60

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Umsatzbestandsmatrix.rptdesign - 2020-06-03T02:17:21


Umsatzbestandsmatrix vom 29.05.2020 bis 29.05.2020 in EURBestand am 28.05.2020 Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am 29.05.2020 Gesamt GuV FW

WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW

Nominale Gesamtbetrag FW

Nominale Marktwert FW

Inland 54.326.082,78 0 0 53,828,607.61 0

Aktien und Aktienähnliche 28.565.348,62 0,00 0 28,010,912.67 0,00514000 Deutsche Bank AG 67.791,00 530.803,53 67.791,00 510.534,02

519000 BMW AG 14.148,00 763.992,00 14.148,00 744.184,80

520000 Beiersdorf AG 2.704,00 258.340,16 2.704,00 254.879,04

543900 Continental AG 2.970,00 275.022,00 2.970,00 262.666,80

555200 Deutsche Post AG 38.281,00 1.107.469,33 38.281,00 1.071.102,38

555750 Deutsche Telekom AG 129.490,00 1.855.591,70 129.490,00 1.835.520,75

578560 Fresenius SE & Co. KGaA 16.662,00 718.965,30 16.662,00 719.798,40

578580 Fresenius Medical Care AG 5.833,00 441.091,46 5.833,00 440.974,80

581005 Deutsche Börse AG 5.124,00 768.343,80 5.124,00 757.839,60

604700 HeidelbergCement AG 4.063,00 187.344,93 4.063,00 181.331,69

604843 Henkel AG & Co. KGaA VZ 4.799,00 381.904,42 4.799,00 385.263,72

606214 Covestro AG 598,00 20.935,98 598,00 19.907,42

623100 Infineon Technologies AG 31.068,00 601.165,80 31.068,00 585.818,21

659990 Merck KGaA 3.555,00 376.119,00 3.555,00 366.698,25

703712 RWE AG 13.772,00 415.638,96 13.772,00 410.267,88

710000 Daimler AG 41.244,00 1.445.602,20 41.244,00 1.376.724,72

716460 SAP SE 41.167,00 4.635.404,20 41.167,00 4.672.454,50

747206 Wirecard AG 406,00 38.151,82 406,00 38.391,36

750000 ThyssenKrupp AG 10.671,00 66.757,78 10.671,00 64.666,26

766403 VW AG VZ 7.449,00 1.022.151,78 7.449,00 986.992,50

823212 Deutsche Lufthansa AG 12.955,00 126.570,35 12.955,00 118.434,61

830350 TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG

5.333,00 111.459,70 5.333,00 111.353,04

840400 Allianz SE 18.169,00 3.029.135,68 18.169,00 2.958.276,58

843002 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG

6.829,00 1.419.066,20 6.829,00 1.397.213,40

A0HN5C Deutsche Wohnen SE 3.311,00 133.764,40 3.311,00 133.168,42

A12B8Z TLG Immobilien AG 3.617,00 62.031,55 3.617,00 61.018,79

A1EWWW adidas AG 7.429,00 1.775.531,00 7.429,00 1.762.158,80

A1ML7J Vonovia SE 12.115,00 629.495,40 12.115,00 627.314,70

A1PHFF Hugo Boss AG 1.783,00 48.158,83 1.783,00 43.754,82

BASF11 BASF SE 38.384,00 1.939.927,36 38.384,00 1.867.189,68

BAY001 Bayer AG 36.869,00 2.321.272,24 36.869,00 2.238.685,68

CBK100 Commerzbank AG 21.671,00 81.547,97 21.671,00 75.870,17

ENAG99 E.ON SE 78.647,00 794.334,70 78.647,00 747.618,38

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Inland 54.326.082,78 0 0 53,828,607.61 0

Aktien und Aktienähnliche 28.565.348,62 0,00 0 28,010,912.67 0,00LEG111 LEG Immobilien AG 1.150,00 126.270,00 1.150,00 128.892,00

PSM777 ProSiebenSat.1 Media SE 4.691,00 55.987,09 4.691,00 53.946,50

Renten und Rentenähnliche 25.760.734,16 25,817,694.94 110247 0,000% BRD Anl. 15.08.29 17.500.000,00 18.245.850,00 17.500.000,00 18.294.500,00

A11P78 3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V

700.000,00 711.466,00 700.000,00 710.591,00

A169MH 1,750% Covestro MTN 25.09.24 300.000,00 308.781,66 300.000,00 309.152,61

A1YCR5 4,125% K+S Anl. 06.12.21 700.000,00 680.972,22 700.000,00 681.642,50

A1ZC60 4,000% Fresenius Nts. 01.02.24 700.000,00 781.546,50 700.000,00 782.526,50

A2BPET 1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22 500.000,00 485.153,00 500.000,00 486.475,00

A2E4U9 2,625% K+S Anl. 06.04.23 500.000,00 435.416,68 500.000,00 434.608,33

A2LQ6L 3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28

900.000,00 992.241,00 900.000,00 992.214,00

A2LQRS 2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39

1.500.000,00 1.691.872,50 1.500.000,00 1.694.955,00

A2NBE7 3,250% K+S Anl. 18.07.24 1.000.000,00 837.850,00 1.000.000,00 838.950,00

A2YNQW 4,500% Bilfinger Anl.14.06.24 600.000,00 589.584,60 600.000,00 592.080,00

Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Aktien und Aktienähnliche 56.290.267,96 0,00 0 55,840,434.63 0,00157484 Comcast Corp. New A 5.489,00 196.363,76 5.489,00 195.410,08

200417 Altria Group Inc. 1.966,00 69.015,84 1.966,00 69.018,11

552484 Netflix Inc. 510,00 190.723,53 510,00 192.441,50

575302 ConocoPhillips 1.239,00 48.201,70 1.239,00 46.982,53

579919 Zurich Insurance Group AG 466,00 137.152,55 466,00 134.968,18

591068 Vivendi S.A. 13.253,00 272.879,27 13.253,00 270.758,79

591260 Telenor A.S. 5.614,00 76.270,55 5.614,00 76.533,89

659094 Covivio S.A. 1.038,00 56.986,20 1.038,00 54.650,70

675213 Equinor ASA 4.902,00 66.959,67 4.902,00 63.993,83

694660 Principal Financial Group Inc. 2.328,00 85.914,16 2.328,00 80.826,50

779551 Next Group PLC 2.493,00 141.187,12 2.493,00 134.770,24

789617 Biogen Inc. 215,00 58.439,24 215,00 59.355,73

850103 Abbott Laboratories Co. 2.055,00 171.195,78 2.055,00 175.359,01

850133 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. 6.991,00 842.065,95 6.991,00 853.601,10

850226 American Express 765,00 67.853,92 765,00 65.382,79

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Aktien und Aktienähnliche 56.290.267,96 0,00 0 55,840,434.63 0,00850347 Automatic Data Processing Inc. 202,00 26.457,06 202,00 26.602,22

850354 Avery Dennison Corp. 1.913,00 194.129,14 1.913,00 190.328,32

850471 Boeing Co. 570,00 77.244,27 570,00 74.737,72

850501 Bristol-Myers Squibb Co. 2.814,00 152.236,75 2.814,00 151.078,42

850517 BP PLC 22.810,00 79.803,87 22.810,00 77.512,18

850598 Caterpillar Inc. 607,00 66.292,05 607,00 65.553,93

850605 Intesa Sanpaolo S.p.A. 198.505,00 309.389,89 198.505,00 308.159,16

850628 JPMorgan Chase & Co. 4.084,00 368.891,72 4.084,00 357.274,28

850663 The Coca-Cola Co. 8.639,00 367.971,15 8.639,00 362.537,44

850667 Colgate-Palmolive Co. 881,00 57.447,69 881,00 57.286,58

850727 Total S.A. 36.455,00 1.251.135,60 36.455,00 1.225.799,38

850739 Cie Generale ETS Michelin SCpA 656,00 61.782,08 656,00 59.604,16

850775 Telefonica S.A. 59.746,00 259.178,15 59.746,00 253.382,79

850795 CMS Energy Corp. 3.799,00 199.064,78 3.799,00 200.067,80

850808 Corning Inc. 5.643,00 117.652,89 5.643,00 115.614,66

850866 Deere & Co. 1.396,00 193.398,18 1.396,00 190.910,70

850981 Emerson Electric Co. 3.028,00 167.155,57 3.028,00 166.106,50

850999 Icade S.A. 1.266,00 83.619,30 1.266,00 81.467,10

851143 Genl. Dynamics Corp. 161,00 21.624,43 161,00 21.251,97

851144 General Electric Co. 96.106,00 589.388,70 96.106,00 567.641,86

851194 Danone S.A. 9.712,00 604.086,40 9.712,00 597.870,72

851223 Kering S.A. 327,00 157.270,65 327,00 153.559,20

851399 International Business Machines Corp.

1.039,00 117.033,76 1.039,00 116.663,91

851413 International Paper Co. 3.358,00 106.582,44 3.358,00 102.791,30

851584 Legal & General Group PLC 36.242,00 84.087,41 36.242,00 79.955,95

851745 3M Co. 1.523,00 216.034,43 1.523,00 214.193,48

851995 Pepsico Inc. 3.156,00 377.646,64 3.156,00 373.238,46

852009 Pfizer Inc. 6.973,00 240.811,49 6.973,00 239.402,05

852026 PPG Industries Inc. 1.264,00 117.350,60 1.264,00 115.530,97

852062 Procter & Gamble Co. 4.902,00 514.609,13 4.902,00 510.846,26

852523 The Southern Co. 4.084,00 210.230,60 4.084,00 209.532,86

852549 Exxon Mobil Corp. 4.988,00 203.210,64 4.988,00 203.896,58

852552 Chevron Corp. 2.240,00 184.115,42 2.240,00 184.661,30

852654 Texas Instruments Inc. 1.161,00 121.681,58 1.161,00 123.933,24

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Aktien und Aktienähnliche 56.290.267,96 0,00 0 55,840,434.63 0,00853081 Aflac Inc. 4.088,00 135.447,01 4.088,00 134.030,98

853260 Johnson & Johnson 4.493,00 597.292,04 4.493,00 600.830,45

853265 Kellogg Co. 2.073,00 122.668,05 2.073,00 121.713,16

853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

3.567,00 1.379.715,60 3.567,00 1.337.625,00

853390 Schlumberger N.V. 2.891,00 49.135,62 2.891,00 48.003,57

853862 General Mills Inc. 2.518,00 141.006,18 2.518,00 142.702,14

853888 LOreal S. A. 3.237,00 842.267,40 3.237,00 847.770,30

853915 Pinnacle West Capital Corp. 2.163,00 150.356,43 2.163,00 151.479,03

854854 TJX Companies Inc. 574,00 28.078,26 574,00 27.225,46

855009 Xcel Energy Inc. 4.123,00 238.716,68 4.123,00 241.038,06

855167 Roche Holding AG GEN 420,00 134.256,01 420,00 130.763,62

855178 Kimberly-Clark Corp. 1.403,00 178.682,47 1.403,00 178.397,37

855451 Williams Cos. Inc. 4.348,00 78.500,37 4.348,00 79.857,63

855681 Intel Corp. 5.495,00 306.672,24 5.495,00 310.873,69

855686 Walt Disney Co. 1.730,00 182.694,13 1.730,00 182.432,69

855705 AXA S.A. 27.482,00 465.380,19 27.482,00 450.155,16

856050 Sherwin-Williams Co. 415,00 221.477,23 415,00 221.555,94

856243 Target Corp. 2.065,00 221.209,31 2.065,00 227.097,09

856958 McDonald´s Corp. 2.247,00 383.588,54 2.247,00 376.375,28

857209 Thermo Fisher Scientific Inc. 468,00 145.088,25 468,00 146.915,02

857621 V.F. Corp. 2.786,00 148.151,54 2.786,00 140.508,47

857675 Becton, Dickinson & Co. 882,00 192.667,00 882,00 195.794,72

857949 Wells Fargo & Co. 5.338,00 131.428,12 5.338,00 127.025,54

858144 Union Pacific Corp. 917,00 141.429,76 917,00 140.029,33

858388 Bank of America Corp. 11.474,00 258.010,62 11.474,00 248.800,18

858415 Marsh & McLennan Companies, Inc. 1.895,00 182.703,68 1.895,00 180.445,36

858560 Eli Lilly & Co. 1.142,00 155.616,93 1.142,00 157.026,92

858872 Banco Santander S.A. 217.097,00 462.959,35 217.097,00 442.335,14

859034 CVS Health Corp. 1.174,00 70.681,05 1.174,00 69.204,10

859545 Lowe´s Companies Inc. 860,00 99.663,70 860,00 100.778,53

859768 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A

9.679,00 76.546,37 9.679,00 75.499,25

860180 Schneider Electric SE 7.284,00 644.779,68 7.284,00 650.024,16

860853 Walmart Inc. 1.740,00 194.672,88 1.740,00 194.061,58

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Aktien und Aktienähnliche 56.290.267,96 0,00 0 55,840,434.63 0,00863195 EssilorLuxottica S.A. 3.210,00 384.076,50 3.210,00 371.557,50

863272 Klépierre S.A. 3.559,00 62.834,15 3.559,00 60.645,36

864042 Orkla A.S. 8.480,00 67.088,14 8.480,00 68.500,38

864684 CRH PLC 11.066,00 326.004,36 11.066,00 324.233,80

864952 Stryker Corp. 156,00 27.565,10 156,00 27.449,89

865857 CSX Corp. 376,00 24.232,28 376,00 24.195,69

865985 Apple Inc. 5.937,00 1.709.059,07 5.937,00 1.696.956,70

866131 BAE Systems PLC 11.297,00 64.331,28 11.297,00 62.301,43

866197 Danaher Corp. 638,00 94.625,17 638,00 95.560,91

866405 CenturyLink Inc. 12.631,00 116.193,09 12.631,00 111.622,00

866953 The Home Depot Inc. 1.382,00 306.438,86 1.382,00 308.715,21

866993 Nike Inc. B 1.538,00 136.973,89 1.538,00 136.302,46

867475 Vinci S.A. 8.578,00 720.208,88 8.578,00 712.317,12

867609 Public Storage Inc. 822,00 149.589,06 822,00 149.820,00

867679 PNC Financial Services Group Inc. 488,00 51.115,19 488,00 50.030,58

867900 Amgen Inc. 822,00 166.645,43 822,00 169.742,80

868284 Paychex Inc. 2.699,00 175.970,26 2.699,00 175.379,80

868402 Verizon Communications Inc. 8.606,00 433.744,58 8.606,00 443.936,06

869561 Unitedhealth Group Inc. 1.901,00 522.678,28 1.901,00 520.986,96

870153 Honeywell International Inc. 2.081,00 277.755,29 2.081,00 272.858,23

870264 SGS SA 48,00 101.076,30 48,00 101.291,41

870737 Nokia Corp. 76.152,00 272.548,01 76.152,00 271.519,96

870747 Microsoft Corp. 8.861,00 1.453.923,75 8.861,00 1.459.772,78

870935 Sodexo S.A. 635,00 39.801,80 635,00 38.442,90

871460 Oracle Corp. 6.441,00 312.393,31 6.441,00 311.352,16

871981 Adobe Inc. 579,00 198.925,03 579,00 201.232,89

872055 Unum Group 2.595,00 37.368,19 2.595,00 35.343,42

872087 Compagnie De Saint-Gobain S.A. 4.002,00 115.417,68 4.002,00 116.338,14

872318 H & M Hennes & Mauritz A.B. B 2.691,00 37.393,80 2.691,00 36.512,73

873403 Société Générale S.A. 10.663,00 148.386,31 10.663,00 141.092,82

874171 Charles Schwab Corp. 1.252,00 40.780,17 1.252,00 40.418,32

875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.

88.012,00 257.963,17 88.012,00 245.817,52

877961 EOG Resources Inc. 595,00 27.792,32 595,00 27.264,04

878841 Cisco Systems Inc. 11.305,00 466.239,86 11.305,00 486.002,70

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Aktien und Aktienähnliche 56.290.267,96 0,00 0 55,840,434.63 0,00883121 Qualcomm Inc. 1.704,00 120.392,06 1.704,00 123.899,42

884437 Starbucks Corp. 1.652,00 117.360,66 1.652,00 115.826,39

885427 Enbridge Inc. 4.266,00 124.790,77 4.266,00 124.449,77

885823 Gilead Sciences Inc. 1.532,00 104.373,61 1.532,00 107.192,48

885836 Morgan Stanley 1.413,00 56.747,50 1.413,00 56.146,54

886053 Intuit Inc. 112,00 28.758,03 112,00 29.231,66

886455 Astrazeneca PLC 2.087,00 202.292,59 2.087,00 199.015,95

886939 Industrivaerden A.B. A 3.896,00 78.323,08 3.896,00 78.317,91

887771 BNP Paribas S.A. 14.918,00 502.662,01 14.918,00 481.180,09

888024 Intuitive Surgical Inc. 52,00 26.922,60 52,00 27.115,17

888351 Costco Wholesale Corp. 516,00 144.482,80 516,00 143.093,92

889082 Eastman Chemical Co. 1.639,00 101.478,49 1.639,00 100.312,96

894648 Lockheed Martin Corp. 899,00 323.999,42 899,00 313.936,76

895250 PPL Corp. 5.729,00 142.195,07 5.729,00 143.900,98

895738 Darden Restaurants Inc. 1.807,00 129.941,21 1.807,00 124.858,20

896022 Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.

451,00 25.080,26 451,00 24.760,70

897791 Eni S.p.A. 33.530,00 284.736,76 33.530,00 272.364,19

903000 Imperial Brands PLC 2.132,00 35.745,18 2.132,00 34.749,41

906849 Orange S.A. 26.636,00 287.136,08 26.636,00 288.867,42

906866 Amazon.com Inc. 477,00 1.035.977,30 477,00 1.047.341,66

906997 Castellum A.B. 7.666,00 129.082,47 7.666,00 129.114,27

908683 Valero Energy Corp. 2.649,00 160.849,69 2.649,00 158.699,47

909190 Yum! Brands Inc. 2.540,00 208.727,78 2.540,00 204.894,32

912029 Fedex Corp. 141,00 16.726,65 141,00 16.549,61

914993 SES S.A. FDR's A 4.206,00 28.180,20 4.206,00 27.986,72

916018 British American Tobacco PLC 1.433,00 52.275,32 1.433,00 50.798,04

916647 Simon Property Group Inc. 144,00 7.782,55 144,00 7.469,59

916660 Fortum Oyj 9.357,00 160.566,12 9.357,00 161.127,54

916671 British American Tobacco PLC Sp.ADRs

2.046,00 74.859,30 2.046,00 73.721,11

917523 U.S. Bancorp 1.612,00 53.235,15 1.612,00 51.532,99

918422 Nvidia Corp. 691,00 212.184,60 691,00 220.541,03

920332 Goldman Sachs Group Inc. 375,00 68.253,36 375,00 66.241,52

920657 Sanofi S.A. 16.287,00 1.441.562,37 16.287,00 1.425.601,11

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Aktien und Aktienähnliche 56.290.267,96 0,00 0 55,840,434.63 0,00924781 Safran S.A. 4.158,00 369.563,04 4.158,00 357.005,88

928193 Blackrock Inc. A 446,00 216.571,52 446,00 211.959,76

928624 Enel S.P.A. 102.529,00 696.376,97 102.529,00 707.552,63

929198 United Parcel Service Inc. B 2.064,00 186.171,66 2.064,00 185.015,00

932798 Dominion Energy Inc. 2.331,00 176.477,50 2.331,00 178.143,85

934623 MetLife Inc. 614,00 20.249,14 614,00 19.876,96

938914 Airbus SE 6.586,00 395.950,32 6.586,00 373.426,20

940561 GlaxoSmithKline PLC 6.414,00 120.338,89 6.414,00 119.176,72

940602 Koninklijke Philips N.V. 15.627,00 640.238,19 15.627,00 637.425,33

A0B7CY G4S PLC 30.706,00 31.700,05 30.706,00 30.714,53

A0B87V Salesforce.com Inc 815,00 133.505,04 815,00 128.065,67

A0BLMY Gecina S.A. 655,00 75.259,50 655,00 75.783,50

A0D94M Royal Dutch Shell PLC A 5.954,00 88.714,60 5.954,00 84.439,63

A0DJ58 Admiral Group PLC 4.401,00 116.529,51 4.401,00 114.115,40

A0DK6K Centrica PLC 38.042,00 16.554,74 38.042,00 15.440,89

A0ER6Q Engie S.A. 23.471,00 254.777,71 23.471,00 249.614,09

A0ET4X Kone Corp. New B 2.175,00 134.719,50 2.175,00 131.109,00

A0F602 Mastercard Inc. 1.097,00 299.962,10 1.097,00 296.737,83

A0HGPT Eutelsat Communications S.A. 5.236,00 50.108,52 5.236,00 46.914,56

A0HL9Z AT & T Inc. 13.606,00 382.255,31 13.606,00 377.472,16

A0J371 Pennon Group PLC New 10.077,00 127.682,05 10.077,00 127.677,47

A0J37Z Wyndham Destinations Inc. 1.720,00 50.283,03 1.720,00 49.171,57

A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V. 1.576,00 182.816,00 1.576,00 181.318,80

A0JMQ9 Unilever N.V. 22.747,00 1.051.593,81 22.747,00 1.057.508,03

A0LA17 Western Union Corp. 7.279,00 134.183,00 7.279,00 131.006,95

A0LBHG Severn Trent PLC 3.056,00 82.823,78 3.056,00 82.908,54

A0LGQX Scor SE 2.935,00 69.324,70 2.935,00 65.098,30

A0M1W6 Reckitt Benckiser Group PLC 815,00 64.811,28 815,00 65.435,51

A0M46B Iberdrola S.A. 86.465,00 831.620,37 86.465,00 837.672,92

A0M6U7 Invesco Ltd. 4.775,00 35.114,42 4.775,00 34.212,93

A0M95J Relx PLC 4.497,00 96.685,50 4.497,00 93.492,63

A0MLX4 The Travelers Companies Inc. 1.164,00 113.278,24 1.164,00 111.947,43

A0MVKA Bank of New York Mellon Corp. 1.052,00 35.769,24 1.052,00 35.153,36

A0MW32 CME Group Inc. 166,00 27.100,85 166,00 27.250,06

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Aktien und Aktienähnliche 56.290.267,96 0,00 0 55,840,434.63 0,00A0MW73 Moneysupermarket.com Group PLC 32.448,00 124.606,69 32.448,00 123.553,04

A0MZ15 Capita PLC 32.066,00 12.835,69 32.066,00 12.056,60

A0NC7B VISA Inc. A 2.136,00 375.323,92 2.136,00 374.911,35

A0NDBJ Philip Morris International Inc. 4.005,00 266.299,62 4.005,00 264.131,61

A0Q4DC Nestlé S.A. 1.276,00 122.920,56 1.276,00 124.017,74

A0Q636 Chubb Ltd. 1.574,00 176.129,11 1.574,00 172.547,81

A0X88Z American International Group Inc 499,00 14.046,29 499,00 13.484,91

A0YAQA Accenture PLC 1.796,00 327.619,12 1.796,00 325.535,60

A0YD8Q Merck & Co. Inc. (New) 5.759,00 411.732,95 5.759,00 417.913,86

A0YJQ2 Berkshire Hathaway Inc. B 1.921,00 321.629,14 1.921,00 320.491,91

A115FG Pentair PLC 2.106,00 74.902,01 2.106,00 74.103,33

A116WC Merlin Properties SOCIMI S.A. 8.703,00 66.664,98 8.703,00 65.707,65

A11873 Inditex S.A. 14.670,00 371.884,50 14.670,00 367.483,50

A12FMV Anthem Inc. 1.005,00 264.869,84 1.005,00 265.726,21

A12HJF Walgreens Boots Alliance Inc. 874,00 33.068,99 874,00 33.738,99

A14M2J Medtronic PLC 3.518,00 312.293,90 3.518,00 311.776,37

A14MS9 Iron Mountain Inc. (New) 7.609,00 176.881,46 7.609,00 176.210,58

A14NE5 Eversource Energy 3.046,00 222.867,30 3.046,00 229.199,62

A14R7U Paypal Holdings Inc. 1.322,00 177.920,84 1.322,00 184.225,49

A14S60 Svenska Handelsbanken AB A 5.473,00 47.511,80 5.473,00 46.567,39

A14TU4 Kraft Heinz Co., The 338,00 9.291,14 338,00 9.258,65

A14Y6F Alphabet Inc. Cl.A 352,00 451.558,48 352,00 453.633,33

A14Y6H Alphabet Inc. Cl. C 362,00 463.892,42 362,00 465.023,63

A1CXN0 Amadeus IT Group S.A. 3.433,00 166.054,21 3.433,00 161.145,02

A1CZ4H Nextera Energy Inc. 1.879,00 427.213,10 1.879,00 431.696,17

A1H92V Citigroup Inc. 3.118,00 138.646,72 3.118,00 134.295,30

A1J0EV Duke Energy Corp. New 728,00 56.518,69 728,00 56.042,29

A1J2BZ WPP PLC 3.332,00 23.400,30 3.332,00 22.649,08

A1J4U0 Mondelez International Inc. 1.540,00 71.612,68 1.540,00 72.157,86

A1J4U4 ASML Holding N.V. 5.184,00 1.528.761,60 5.184,00 1.518.652,80

A1J84E AbbVie Inc. 5.099,00 415.234,92 5.099,00 424.798,25

A1JRLA American Tower Corp. [New] 510,00 119.073,04 510,00 118.368,05

A1JWVX Facebook Inc. 2.811,00 573.260,42 2.811,00 568.820,96

A1JXCV Grand City Properties S.A. 5.509,00 111.942,88 5.509,00 112.273,42

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Aktien und Aktienähnliche 56.290.267,96 0,00 0 55,840,434.63 0,00A1T7NF L Brands Inc. 2.020,00 29.745,92 2.020,00 29.400,64

A1WYYZ Sage Group PLC, The 8.330,00 64.330,42 8.330,00 63.973,66

A1XA8R Novo-Nordisk AS 3.156,00 185.886,15 3.156,00 184.719,26

A2AHL0 Domino's Pizza Group PLC 23.863,00 95.733,88 23.863,00 95.372,44

A2AJX9 Charter Communicat. Inc. (Del.) A 123,00 59.485,69 123,00 60.153,73

A2ANA3 Red Electrica Corporacion S.A. 4.648,00 74.298,28 4.648,00 73.624,32

A2ANT0 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 20.320,00 460.857,60 20.320,00 463.499,20

A2ANV3 ING Groep N.V. 51.320,00 310.229,40 51.320,00 297.963,92

A2ANXU Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. 9.237,00 77.960,28 9.237,00 75.096,81

A2ASUV Anheuser-Busch InBev SA/NV 10.243,00 444.290,13 10.243,00 429.284,13

A2DQWX National Grid PLC 7.521,00 77.711,83 7.521,00 77.404,23

A2DR6K Compass Group PLC 3.820,00 54.468,04 3.820,00 50.268,19

A2DSYC Linde PLC 11.325,00 2.057.752,50 11.325,00 2.046.993,75

A2DSYC Linde PLC 1.157,00 209.349,45 1.157,00 210.461,98

A2DUDM Brighthouse Financial Inc. 55,00 1.533,26 55,00 1.469,01

A2DUVQ Rubis S.A. 1.844,00 81.394,16 1.844,00 79.107,60

A2DW8Z Aroundtown S.A. 13.039,00 67.933,19 13.039,00 64.438,74

A2JEXP Booking Holdings Inc. 50,00 74.577,81 50,00 73.691,73

A2JG9Z Broadcom Inc. 427,00 109.358,04 427,00 111.810,39

A2JH5S Unil-Rod-West. SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.

2.520,00 128.520,00 2.520,00 120.204,00

A2JHWV nVent Electric PLC 2.106,00 35.927,06 2.106,00 34.703,99

A2JL3S Wyndham Hotels & Resorts Inc. 1.720,00 72.966,40 1.720,00 71.020,45

A2JLJU Atlas Copco AB A 2.264,00 82.131,92 2.264,00 79.785,12

A2JMS3 Epiroc AB A 2.264,00 22.929,03 2.264,00 22.593,54

A2JSR1 Tapestry Inc. 3.969,00 50.225,06 3.969,00 48.526,45

A2N5QP Garrett Motion Inc. 147,00 706,05 147,00 683,23

A2N64R Resideo Technologies Inc. 246,00 1.459,69 246,00 1.561,34

A2N7PB Standard Life Aberdeen PLC 48.794,00 143.714,87 48.794,00 140.077,69

A2P1UY Carrier Global Corp. 2.215,00 39.269,14 2.215,00 40.761,50

A2P1UZ Otis Worldwide Corp. 1.107,00 51.026,84 1.107,00 52.396,77

A2PA9L Cigna Corp. New 176,00 31.930,10 176,00 31.220,68

A2PFRC Dow Inc. 1.621,00 56.758,09 1.621,00 56.250,82

A2PJSK Kontoor Brands Inc. 347,00 4.711,20 347,00 4.560,74

A2PKRR Corteva Inc. 1.621,00 39.573,78 1.621,00 39.798,18

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Aktien und Aktienähnliche 56.290.267,96 0,00 0 55,840,434.63 0,00A2PLC7 DuPont de Nemours Inc. 1.621,00 74.045,04 1.621,00 73.927,56

A2PPE1 Xerox Holdings Corp. 3.876,00 58.934,97 3.876,00 55.334,09

A2PZ0R Raytheon Technologies Corp. 2.215,00 134.777,31 2.215,00 128.477,37

Bezugsrechte 2.096,42 2,277.43 A2PVJX Bristol-Myers Squibb Co. CVR 770,00 2.096,42 770,00 2.277,43

Renten und Rentenähnliche 133.339.857,98 133,335,137.11 724183 7,750% Telecom Italia Finance MTN

24.01.33700.000,00 955.339,98 700.000,00 960.953,00

727319 8,125% Orange MTN 28.01.33 700.000,00 1.274.089,25 700.000,00 1.276.766,75

755460 5,625% E.D.F. MTN 21.02.33 700.000,00 1.032.180,59 700.000,00 1.034.983,32

A0DY6J 5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25

300.000,00 300.639,00 300.000,00 301.206,00

A0TRU6 5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23

300.000,00 341.241,00 300.000,00 341.430,00

A180R2 3,500% Loxam Nts. 03.05.23 700.000,00 678.091,12 700.000,00 677.558,46

A18139 3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24

800.000,00 790.825,04 800.000,00 792.752,00

A181CF 1,615% FCE Bank MTN 11.05.23 700.000,00 659.040,06 700.000,00 660.048,69

A181S6 2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28

500.000,00 491.610,00 500.000,00 492.610,00

A181W5 2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22

700.000,00 706.221,50 700.000,00 706.420,61

A181ZY 1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23 300.000,00 309.652,16 300.000,00 309.731,49

A1821A 2,625% Indonesien MTN 14.06.23 1.900.000,00 1.954.116,09 1.900.000,00 1.957.000,00

A1823D 4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24 700.000,00 677.348,00 700.000,00 685.580,00

A184WS 3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24

900.000,00 784.597,50 900.000,00 786.299,99

A1859B 2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24

1.200.000,00 1.207.098,30 1.200.000,00 1.209.487,92

A1862F 3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 700.000,00 564.794,14 700.000,00 565.058,51

A186JP 3,500% IQVIA Nts. 15.10.24 700.000,00 710.250,00 700.000,00 709.632,00

A186JW 4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26

800.000,00 758.408,80 800.000,00 761.165,60

A186RE 4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27

700.000,00 656.313,02 700.000,00 656.527,50

A18Y1D 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27

300.000,00 335.650,11 300.000,00 336.776,97

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Renten und Rentenähnliche 133.339.857,98 133,335,137.11 A18Y3Q 5,125% Petróleos Mexicanos

(PEMEX) MTN 15.03.23600.000,00 587.183,40 600.000,00 587.550,00

A18YN4 2,000% UniCredit MTN 04.03.23 700.000,00 710.670,00 700.000,00 711.033,40

A18Z2X 1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26

2.100.000,00 2.181.175,19 2.100.000,00 2.184.264,71

A18ZB7 4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23

700.000,00 630.503,13 700.000,00 633.368,75

A18ZD8 2,375% SATO MTN 24.03.21 600.000,00 603.591,00 600.000,00 603.570,00

A18ZN8 1,875% Imerys MTN 31.03.28 700.000,00 645.722,00 700.000,00 649.855,50

A19D4U 2,625% Rexel Nts. 15.06.24 700.000,00 698.869,50 700.000,00 698.241,25

A19DRL 1,875% Ericsson MTN 01.03.24 700.000,00 706.173,44 700.000,00 707.523,60

A19FCX 3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25

1.100.000,00 1.045.817,30 1.100.000,00 1.046.801,80

A19HE9 3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27 1.100.000,00 1.107.695,27 1.100.000,00 1.111.110,00

A19JY9 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 700.000,00 781.882,50 700.000,00 783.258,00

A19LJA 1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20

400.000,00 398.786,00 400.000,00 398.800,00

A19MPV 2,000% Canada Bds. 01.06.28 5.200.000,00 3.827.050,97 5.200.000,00 3.796.321,30

A19N98 1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25

700.000,00 700.931,00 700.000,00 701.620,50

A19PD2 4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29 700.000,00 704.823,00 700.000,00 704.310,01

A19QFA 0,750% Frankreich OAT 25.05.28 25.200.000,00 27.073.872,00 25.200.000,00 27.118.743,12

A19VCK 2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26

700.000,00 704.532,54 700.000,00 705.586,88

A19YHY 2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28

300.000,00 294.042,00 300.000,00 294.288,00

A1AMPB 4,875% Orano MTN 23.09.24 700.000,00 758.216,66 700.000,00 759.888,89

A1AN0F 5,250% Leonardo MTN 21.01.22 700.000,00 738.103,73 700.000,00 737.750,16

A1G895 4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22

600.000,00 643.995,45 600.000,00 644.648,58

A1GLY6 5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21

700.000,00 722.484,00 700.000,00 722.116,50

A1GNQ0 5,950% Engie MTN 16.03.11 700.000,00 1.430.562,00 700.000,00 1.429.778,00

A1GS4K 5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23 9.200.000,00 5.959.650,96 9.200.000,00 5.889.955,70

A1GTC4 4,339% Teréga Obl. 07.07.21 700.000,00 727.014,16 700.000,00 726.839,26

A1HFMX 3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23

300.000,00 319.232,76 300.000,00 319.330,73

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Renten und Rentenähnliche 133.339.857,98 133,335,137.11 A1HJ75 5,750% Mediobanca OBL 18.04.23 300.000,00 325.112,25 300.000,00 324.697,50

A1HJLH 2,750% Mexiko MTN 22.04.23 2.200.000,00 2.286.625,00 2.200.000,00 2.285.176,63

A1HKXV 2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23

300.000,00 311.515,50 300.000,00 311.523,00

A1HQ8P 2,750% Elisa MTN 22.01.21 600.000,00 608.982,00 600.000,00 608.946,00

A1HQYD 6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23

700.000,00 781.443,32 700.000,00 782.403,65

A1HSNM 2,375% SKF Nts. 29.10.20 182.000,00 183.579,76 182.000,00 183.599,78

A1HTQ2 2,625% Securitas MTN 22.02.21 600.000,00 608.148,00 600.000,00 608.232,00

A1HTSG 2,500% Imerys MTN 26.11.20 100.000,00 100.384,50 100.000,00 100.435,50

A1VE9W 2,875% Brasilien Bds. 01.04.21 2.200.000,00 2.220.284,00 2.200.000,00 2.220.405,00

A1Z0JA 2,875% SPCM Bds. 15.06.23 700.000,00 701.736,00 700.000,00 700.483,91

A1Z69J 4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45 700.000,00 748.098,75 700.000,00 747.159,00

A1Z9PU 2,750% Peru Bds. 30.01.26 2.200.000,00 2.426.600,00 2.200.000,00 2.426.187,50

A1ZB1T 3,250% Unicredit MTN 14.01.21 100.000,00 101.640,00 100.000,00 101.636,00

A1ZD99 3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26

700.000,00 760.626,44 700.000,00 761.391,54

A1ZDKH 3,375% ASTM MTN 13.02.24 700.000,00 729.170,37 700.000,00 729.347,89

A1ZEFU 4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21

200.000,00 203.728,00 200.000,00 203.693,00

A1ZEJ0 2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21

700.000,00 706.317,50 700.000,00 706.132,00

A1ZG0M 3,625% Rumänien MTN 24.04.24 2.200.000,00 2.312.211,00 2.200.000,00 2.319.648,10

A1ZL2H 4,500% NN Group Bds. 15.07.49V 700.000,00 759.872,40 700.000,00 757.818,81

A1ZLDJ 2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24

700.000,00 735.842,21 700.000,00 736.891,23

A1ZLJY 2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24 2.200.000,00 2.414.500,00 2.200.000,00 2.424.400,00

A1ZLKK 4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22

700.000,00 727.786,43 700.000,00 728.982,49

A1ZLNE 4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27 2.400.000,00 1.717.868,24 2.400.000,00 1.694.326,58

A1ZLUY 2,875% Indonesia Bds. 08.07.21 400.000,00 408.890,00 400.000,00 408.880,00

A1ZQDH 2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24

300.000,00 282.642,00 300.000,00 282.678,00

A1ZQN6 1,500% Barclays MTN 01.04.22 700.000,00 704.286,00 700.000,00 704.683,07

A1ZSQ9 1,787% Mercialys Bds. 31.03.23 100.000,00 96.461,71 100.000,00 96.498,72

A1ZSYR 2,000% mFinance France MTN 26.11.21

600.000,00 597.297,90 600.000,00 598.255,71

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Renten und Rentenähnliche 133.339.857,98 133,335,137.11 A1ZVQU 2,125% Teollisuuden Voima MTN

04.02.25700.000,00 676.013,42 700.000,00 677.401,97

A1ZVTR 0,500% Frankreich OAT 25.05.25 4.800.000,00 5.024.334,00 4.800.000,00 5.029.277,28

A1ZX34 1,250% Kellogg Nts. 10.03.25 700.000,00 711.184,25 700.000,00 711.968,18

A1ZX6Y 1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27

1.000.000,00 889.935,30 1.000.000,00 890.596,05

A1ZXS7 1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27

300.000,00 311.381,73 300.000,00 311.802,09

A1ZYJE 1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22 700.000,00 699.347,43 700.000,00 699.305,64

A1ZYJF 2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27 700.000,00 708.139,43 700.000,00 709.899,16

A1ZYSS 1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27

700.000,00 701.745,52 700.000,00 702.989,18

A1ZYUH 3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25 500.000,00 506.659,65 500.000,00 506.837,00

A1ZZ0S 1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22

700.000,00 704.183,45 700.000,00 704.841,27

A1ZZVB 3,000% Centrica MTN 10.04.76V 700.000,00 681.625,00 700.000,00 681.625,00

A28V5C 3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26

1.000.000,00 1.014.950,00 1.000.000,00 1.017.940,00

A28VL4 2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32

1.800.000,00 2.007.414,00 1.800.000,00 2.007.369,00

A28VSW 2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28

1.600.000,00 1.730.184,00 1.600.000,00 1.734.000,00

A2R03E 0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27

2.100.000,00 2.176.902,00 2.100.000,00 2.178.477,00

A2R1YN 2,375% USA Nts. 15.05.29 8.400.000,00 8.738.473,92 8.400.000,00 8.723.106,81

A2R3BH 0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27

1.500.000,00 1.479.885,00 1.500.000,00 1.482.075,00

A2R3FC 1,500% Unilever MTN 11.06.39 500.000,00 552.845,00 500.000,00 554.045,00

A2R47A 1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25

400.000,00 380.644,00 400.000,00 381.120,00

A2R47E 2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V 400.000,00 370.497,60 400.000,00 369.896,40

A2R5T2 6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24 2.000.000,00 1.691.980,00 2.000.000,00 1.675.940,00

A2R7TD 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28 800.000,00 729.456,00 800.000,00 731.032,00

A2R95Z 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 500.000,00 552.500,00 500.000,00 555.000,00

A2RWFC 1,100% Irland TRB 15.05.29 2.600.000,00 2.832.726,00 2.600.000,00 2.838.015,44

A2RZ41 2,125% Volvo Car MTN 02.04.24 1.300.000,00 1.250.652,00 1.300.000,00 1.250.431,00

A2SAN6 0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29

1.100.000,00 1.029.869,50 1.100.000,00 1.031.695,50

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Ausland 198.752.504,52 0 0 198,190,092.06 0

Renten und Rentenähnliche 133.339.857,98 133,335,137.11 MS0KP6 1,750% Morgan Stanley MTN

30.01.25700.000,00 734.594,88 700.000,00 735.395,08

Fondszertifikate 9.120.282,16 9,012,242.89 A111X9 iShares Core MSCI EM IMI UCITS

ETF401.633,00 9.120.282,16 401.633,00 9.012.242,89

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Währungsmatrix.rptdesign - 2020-06-03T02:17:45


Währungsmatrix zum 29.05.2020Assetklasse EUR CHF USD JPY GBP Sonstige Total

Aktien und Aktienähnliche 18,85% 0,18% 10,80% 0,00% 0,65% 0,32% 30,81%

Bezugsrechte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Renten und Rentenähnliche 51,09% 0,00% 3,20% 0,00% 0,00% 4,18% 58,47%

Fondszertifikate 3,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,31%

Futures und Terminkontrakte -0,68% 0,00% -0,54% 0,00% 0,00% 0,00% -1,21%

Optionen -0,29% 0,00% -0,06% 0,00% 0,00% 0,00% -0,36%

Asset Liability Management 7,69% 0,01% 0,65% 0,00% 0,01% 0,22% 8,58%

Forderungen 0,40% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43%

Verbindlichkeiten -0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,04%

Total 80,34% 0,19% 14,08% 0,00% 0,67% 4,72% 100,00%

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Rentenkennzahlen.rptdesign - 2020-06-03T02:17:20


Rentenkennzahlen zum 29.05.2020

Kennzahl Wert

Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten) 7,1241

Durchschnittliche Restlaufzeit (Renten incl. Kasse) 6,2196

Durchschnittlicher Kupon (Renten) 2,2900

Durchschnittliche Rendite (Renten) 1,2951

Durchschnittliche Duration (Renten) 6,2114

Durchschnittliche Duration (Renten incl. Future) 6,3033

Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse) 5,4193

Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse und Future) 5,4996

Durchschnittliche Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap) 5,4996

Durchschnittliche modified Duration (Renten) 6,1618

Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Future) 6,2542

Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse) 5,3760

Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse und Future) 5,4567

Durchschnittliche modified Duration (Renten incl. Kasse, Future und Swap) 5,4567

BPV in TEUR 98,2503

BPV inkl. Futures in TEUR 99,1755

BPV inkl. Futures inkl. Zinsswaps in TEUR 99,1755

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