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Seminar SAP WS 04/05 Dominik Maximini

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Skript zum Seminar „SAP – Abbildung ausgewählter Geschäftsprozesse“

Dieses Skript soll die Arbeit mit SAP erleichtern und als Ergänzung zu den von Prof. Steinmann zur Verfügung gestellten Unterlagen dienen. Als Grundlage dienten die eben erwähnten Unterlagen, ein Skript dessen Autor ich nicht kenne und persönliche Erfahrungen während des Seminars. Außerdem stammen die Punkte 5.4 – 5.6 von Stefan Franz, die Kurzreferenz haben Sabine Schmitt und Semra Agirtas beigesteuert.

Dominik Maximini Inhalt: 1. Allgemeine Vorbereitungen

1.1 erstes Einloggen 1.2 Eigene Benutzer anlegen 2. Erste Schritte 2.1 Buchungskreis anlegen 2.2 Werk anlegen 2.3 Lager anlegen 2.4 Einkaufsorganisation anlegen 2.5 Einkäufergruppen anlegen

3. Zuordnungen / Konfiguration 3.1 Werk dem Buchungskreis zuordnen 3.2 Einkaufsorganisation dem Buchungskreis zuordnen 3.3 Einkaufsorganisation dem Werk zuordnen 3.4 Detaileinstellungen 3.5 Kontenplan in den Buchungskreis kopieren 3.6 Buchungskreis aus Sicht der Materialwirtschaft pflegen 3.7 Warengruppen definieren 3.8 Nummernkreisintervalle anlegen

4. Die Arbeit beginnt 4.1 Material anlegen 4.2 Material dem Buchungskreis zuordnen 4.3 Die erste Buchung 4.4 Die automatische Kontenfindung

5. Endlich mit SAP arbeiten 5.1 Kreditor / Lieferant anlegen 5.2 Infosätze anlegen 5.3 Bestellnummernkreis anlegen 5.4 Die erste Bestellung 5.5 Wareneingang zur Bestellung buchen 5.6 Kreditorenrechnung erfassen 5.7 Zahlungsausgang buchen


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1. Allgemeine Vorbereitungen 1.1 Erstes Einloggen

Als Mandant ist eine 3-Stellige-Nummer anzugeben., die von Prof. Steinmann vergeben wird. Mögliche Nummern sind z.B.: 101, 201, 301, 401, ... ,901, usw.. Anfangsbenutzername und –Passwort sind: Student und fhtrier. 1.2 Eigene Benutzer anlegen

Werkzeuge Administration Benutzerpfelge Student Kopieren Zielbenutzername: RFT-Kennung Kopieren Kennwort angeben, das nur bei der 1. Anmeldung am System Gültigkeit hat Sichern (Verbucher; Diskettensymbol) 2. Erste Schritte 2.1 Buchungskreis anlegen Ein Buchungskreis ist eine rechtliche Einheit, die das Unternehmen repräsentiert.


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Um Grundeinstellungen ändern zu können, müssen wir das „Customizing“ nutzen. Dieses finden wir hier:

SAP Menü Werkzeuge Customizing SPRO

Im folgenden Fenster den linken oberen Button anklicken.

Nun können wir einen Buchungskreis anlegen. Hierzu gehen wir folgendermaßen vor: Unternehmensstruktur Definition Finanzwesen Buchungskreis definieren


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Der Name des Buchungskreises sollte auf einem Blatt Papier notiert werden, da er im Folgenden häufig benötigt wird und nicht vergessen werden sollte. Nach dem Bestätigen der Eingabe („Enter“ drücken oder auf den grünen Haken links oben klicken) öffnet sich ein Fenster, in dem Detailangaben zur Firma gemacht werden können. Besonderer Wert sollte auf die Sprache und die Währung gelegt werden, da es später Probleme gibt, wenn diese nicht mit den späteren Angaben übereinstimmen. Zum Speichern der Einstellungen auf das Diskettensymbol klicken:

Es öffnet sich ein Fenster, das einen Customizing-Auftrag ausführen möchte. Dieser Prozess dient dazu, alle Daten in das laufende System zu übernehmen.

Einfach auf den Button „Auftrag Anlegen“ klicken und einen beliebigen Namen angeben. Danach speichern – fertig.


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2.2 Werk anlegen Ein Werk ist die Fertigungsstätte des Produktes. Auch ein Dienstleistungsunternehmen muss ein Werk angeben, da dies eine notwendige Struktureinheit im SAP-System ist. Der Name des Werkes kann beliebig gewählt werden. Auch Werke werden im Customizing definiert. Im Customizing ist diese Option unter Unternehmensstruktur Definition Logistik Allgemein Werk definierten zu finden.

Die drei Schritte müssen in der angegebenen Reihenfolge durch jeweils einen Doppelklick nacheinander ausgeführt werden.

Unter Fabrikkalender „Deutschland“ auswählen. Danach wieder speichern und den Auftrag bestätigen (siehe oben). 2.3 Lager anlegen Ein Lager bezeichnet den Lagerort der Waren. Der Lagerort kann NICHT gleich dem Werk sein. SAP benötigt sowohl das Werk als auch wenigstens ein Lager. Customizing Unternehmensstruktur Definition Materialwirtschaft Lagerort pflegen Dort auf „Neue Einträge“ klicken und die geforderten Daten angeben. Der Name ist beliebig, sollte aber leicht zu merken sein. Anschließend wieder speichern.


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2.4 Einkaufsorganisation anlegen Die Einkaufsorganisation bezeichnet eine Gruppe von Personen, die Einkäufe tätigen darf. Ohne Einkaufsorganisation keine Einkäufe! uNterschiedliche Einkaufsorganisationen könnten für unterschiedliche Einkaufsaufgaben zuständig sein. An dieser Stelle aber nur eine EKO anlegen, sonst wird’s zu kompliziert.

Customizing Unternehmensstruktur Definition Materialwirtschaft Einkaufsorganisation pflegen Dort „Neue Einträge“ anklicken Kürzel und Name sind frei wählbar. Speichern nicht vergessen!

2.5 Einkäufergruppen anlegen Diese Option findet sich im Customizing unter Materialwirtschaft Einkauf Einkäufergruppen anlegen Den Button „Neue Einträge“ anklicken und einen beliebigen Namen auswählen. Abspeichern nicht vergessen!


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3. Zuordnungen / Konfiguration 3.1 Werk dem Buchungskreis zuordnen Customizing Unternehmensstruktur Zuordnung Logistik allgemein Werk Buchungskreis zuordnen Den Button „zuordnen“ anklicken und dem Dialog folgen. Speichern!

3.2 Einkaufsorganisation dem Buchungskreis zuordnen

Customizing Unternehmensstruktur Zuordnung Materialwirtschaft Einkaufsorganisation Werk zuordnen Zuordnung wie oben beschrieben vornehmen und abspeichern!

3.3 Einkaufsorganisation dem Werk zuordnen Analoges Vorgehen wie in Punkt 3.2. Speichern nicht vergessen! 3.4 Detaileinstellungen Einige Angaben wie das Geschäftsjahr, der Kontenplan usw. müssen noch gemacht werden.


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Customizing Finanzwesen Grundeinstellungen Finanzwesen Buchungskreis globale Parameter prüfen Als Kontenplan sollte GKR ausgewählt werden. Geschäftsjahresvariante ist K4 (Kalenderjahr + 4 Sonderbuchungszeiträume) Feldstatusvariante ist 0001 Variable Buchungsperioden sind 0001 „Buchungskreis produktiv setzen“ muss angehakt werden Speichern! 3.5 Kontenplan in den Buchungskreis kopieren Der Buchungskreis muss mit dem GKR verknüpft werden. Dies geschicht folgendermaßen: Customizing Finanzwesen Hauptbuchhaltung Sachkonten Stammdaten Anlegen für Bearbeitung der Sachkonten alternative Verfahren Sachkonten kopieren Buchungskreis kopieren Als Vorlage ist DE01 zu wählen. Das Ziel ist natürlich der eigene Buchungskreis. Der Haken im Kästchen „Testlauf“ muss entfernt werden! Anschließend auf die Uhr links oben klicken. Es folgt eine Bestätigungsmeldung – nicht verwirren lassen!

Anschließend sollte überprüft werden, ob die Konten wirklich im Buchungskreis vorhanden sind, da man leicht vergisst, das Häkchen bei „Testlauf“ zu entfernen. Hierzu geht man folgendermaßen vor: Raus aus dem Customizing!


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SAP Menü Rechnungswesen Finanzwesen Hauptbuch Stammdaten Einzelbearbeitung FSS0 Danach ein bestimmtes Konto (z.B. 300.000) angeben, den BKR angeben und bestätigen (Enter). Wenn das Konto angezeigt wird und keine Fehlermeldung kommt, hat alles geklappt.

3.6 Buchungskreis aus Sicht der Materialwirtschaft pflegen Der Buchungskreis wurde zwar schon allgemein gepflegt, allerdings fehlen noch ein paar Angaben, um ein eigenes Material anlegen zu können. Customizing Logistik Allgemein Materialstamm Grundeinstellungen Buchungskreis für Materialwirtschaft pflegen


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An dieser Stelle ist es sehr wichtig, dass das Geschäftsjahr, sowie das aktuelle Jahr und die Periode richtig angegeben werden – sonst funktioniert später gar nichts. Die Spalte RVP sollte auch angehakt werden. Speichern nicht vergessen! 3.7 Warengruppen definieren

Customizing Logistik Allgemein Materialstamm Einstellungen zu zentralen Feldern Warengruppen definieren Button „Neue Einträge“ anklicken

Name und Bezeichnung sind beliebig. Aber Vorsicht: Verwechslungsgefahr mit anderen Gruppen! Also alles aufschreiben und kreative Namen verwenden. Abspeichern!

3.8 Nummernkreisintervalle anlegen Nummernkreise dienen dazu, alle Belege eindeutig zu identifizieren und selbstständig durchzunummerieren. Alle Transaktionen werden als Beleg im System gespeichert.


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Customizing Materialwirtschaft Bestandsführung und Inventur Nummernvergabe Nummernvergabe für Buchhaltungsbelege festlegen Danach „Nummernkreise Finanzbuchhaltung“ auswählen:

Im folgenden Fenster 0001 angeben und die Schaltfläche „kopieren“ (Mitte links) drücken

Im jetzt folgenden Dialog als Ausgangsbuchungskreis 0001 angeben und als Ziel den eigenen BKR.

Nach dem Ausführen kommt eine Informationsmeldung. Diese einfach wegklicken.


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4. Die Arbeit beginnt 4.1 Material anlegen Wir befinden uns nicht mehr im Customizing, sondern in der Standardarbeitsoberfläche „SAP Easy Access“.

Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Material anlegen speziell Handelware (HaWa) Als Branche „Handel“ und als Materialart „Handelsware“ angeben. Eingabe bestätigen. Es öffnet sich ein Fenster mit der Sichtenauswahl. Unbedingt folgende Sichten auswählen: Grunddaten 1+2, Buchhaltung 1+2, Werksdaten/Lagerung 1+2, Einkauf Im folgenden Fenster das Werk und den Lagerort angeben und den Hinweisen zur Eingabe folgen. Wichtig: Unter Buchhaltung 1 als Preissteuerung „S“ angeben und sowohl einen gleitenden als auch einen Standardpreis angeben. Diese Preise müssen gleich sein!

4.2 Material dem Buchungskreis zuordnen Customizing Logistik allgemein Materialstamm Grundeinstellungen Materialarten Eigenschaften der Materialarten festlegen


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Im folgenden Fenster Handelsware durch einen Doppelklick auswählen

„Mengen- und Wertfortschreibung“ anklicken

Die Kästchen „Mengenfortschreibung“ und „Wertfortschreibung“ anhaken


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Abspeichern! 4.3 Die erste Buchung SAP Easy Access Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang MB1C/Sonstige In der folgenden Maske als Bewegungsart 501 angeben (Eingang ohne Bestellung ins Lager). Das eigene Werk und das eigene Lager angeben. Beim Versuch diesen Vorgang zu buchen erscheint die Fehlermeldung „Parameter für Werk XXX sind in der Bestandsführung nicht gepflegt“. Dies lässt sich korrigieren, indem wir ins Customizing gehen und dort Materialwirtschaft Bestandsführung und Inventur Werksparamter auswählen. Hier die Schaltfläche „kopieren“ auswählen, nachdem ein Standardwerk (z.B. SAP-AG) ausgewählt wurde. Wir übernehmen also einfach die Werte eines anderen Werkes und sparen uns die manuelle Eingabe aller Daten. Als Ziel natürlich das eigene Werk angeben. Speichern nicht vergessen! Nun versuchen wir erneut einen Wareneingang ohne Bestellung zu buchen (siehe oben) und werden mit einer neuen Fehlermeldung belohnt:

Kontenfindung für den Eintrag GKR GBB ____ XXX 3100 nicht möglich. GBB bezeichnet den Buchungsvorgang, der fehlgeschlagen ist. Warum dies so ist wird schnell klar: Wir haben dieses „Spezialkonto“ noch nicht in unseren GKR aufgenommen. Wenn wir das nachholen, ist die Fehlermeldung behoben. Allerdings werden im Folgenden noch mehrmals sehr ähnliche Fehlermeldungen auftreten (zu Gegenbuchungen gehören schließlich auch Buchungen), die sich aber alle auf die selbe Art beheben lassen.

Die Lösung des Problems erfolgt im nächsten Schritt. 4.4 Die automatische Kontenfindung Customizing Materialw. Bewertung & Kontierung Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Bewertungssteuerung festlegen

Im folgenden Fenster die Auswahl „Bewertungsmodifikationskonstante aktiv“ sicherstellen.


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Danach: Customizing Materialw. Bewertung & Kontierung Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Bewertungskreise gruppieren

Im folgenden Fenster für den eigenen Bewertungskreis einen beliebigen Namen für die Bewertungsmodifikationskonstante wählen und merken. Abspeichern!

Danach: Customizing Materialw. Bewertung & Kontierung Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Bewertungsklasse festlegen

Die Bewertungsklasse wird in 3 Schritten festgelegt, die alle nacheinander abgearbeitet werden müssen.


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Im folgenden Fenster auf „Neue Einträge“ klicken. Einen beliebigen Namen für die Kontoklassenreferenz vergeben und merken! Speichern nicht vergessen

Im folgenden Fenster die Bewertungsklasse mit der Kontoklassenreferenz verknüpfen. Speichern nicht vergessen!

Bevor der dritte Schritt ausgeführt werden kann, muss eine neue Materialart erstellt werden, da ansonsten die bestehende HaWa (Handelsware) verändert wird – wenn 10 Gruppen gleichzeitig daran herumpfuschen, könnte das unangenehme Folgen haben...

Customizing Logistik Allgemein Materialstamm Grundeinstellungen Materialarten Eigenschaften der Materialarten festlegen


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Im folgenden Fenster einen neuen Namen und eine neue Beschreibung angeben, die nicht von anderen Gruppen verwechselt werden können. Im Feld „Kontoklassenreferenz“ muss die selbst angelegte Kontoklassenreferenz angegeben werden! Speichern nicht vergessen! Achtung: Alle angelegten Materialien haben noch HaWa als Materialart eingegeben. Es ist notwendig, dass alle Materialen auf die neue Materialart umgestellt werden. Dies geht über „SAP Easy Access“ im Materialteil unter „Material ändern“.

Jetzt können wir den eben begonnen Schritt zu Ende führen:

Jetzt müssen die neuen Werte eingetragen werden. Die Kontoklassenreferenz wird der Materialart zugeordnet.

Jetzt ist die Kontoklassenreferenz korrekt angelegt. Wir können also darangehen dem System mitzuteilen, welche Konten genutzt werden (siehe Fehlermeldung beim Buchen ohne Bestellung). Hierzu müssen wir im Customizing zu Materialwirtschaft Bewertung und Kontierung Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent automatische Buchung einstellen


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Im folgenden Fenster auf „Abbrechen“ klicken

und „Kontierung“ auswählen

Im folgenden Fenster das Konto mit einem Doppelklick auswählen, welches in der Fehlermeldung genannt war (z.B. GBB, BSX, WRX, ...) und den GKR bestätigen.

Im Folgenden muss sehr sorgfältig vorgegangen werden.


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Es muss exakt das Konto ausgewählt werden, das in der Fehlermeldung erwähnt wurde. Im Normalfall sind die „Allgemeine Modifikation“ mit ZOB und die „Bewertungsklasse“ mit 3100 gefordert. Dieser Satz wird angeklick und über die „kopieren“ Schaltfläche dupliziert. Jetzt werden die eigenen Daten an den entsprechenden Stellen eingetragen: Achtung: Erst BEIDE Werte eintragen und DANN mit Enter bestätigen. Abspeichern nicht vergessen!

Im Folgenden wird die gleiche Fehlermeldung für verschiedene Konten auftreten. Ist ja auch logisch: Jedes Buchungskonto hat ein Konto zur Gegenbuchung, Preisdifferenzen brauchen einen Ablageort usw.. Die Schritte sind für alle Konten gleich, mit dem Unterschied, dass dann nicht GBB sondern ein entsprechendes anderes Konto ausgewählt werden muss. Achtung: Wenn als Bewertungsklasse 3100 statt der eigenen in der Fehlermeldung genannt wird, dann habt ihr eure Ware noch nicht auf die eigene Handelsware umgestellt bzw. bei der automatischen Kontenfindung die falsche Bewertungsklasse angegeben! Wenn alle Konten korrekt eingerichtet sind, funktioniert der Wareneingang ohne Bestellung (siehe oben).


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5. Endlich mit SAP arbeiten 5.1 Kreditor / Lieferant Anlegen Wir befinden uns nicht im Customizing. SAP Materialwirtschaft Einkauf Stammdaten Lieferant Zentral = mit Rechnungswesen Informationen Einkauf = nur für Einkauf Als Kontengruppe „Lief“ wählen. Abstimmkonto 160000 wählen und Zahlungsbedingung 003 wählen. Währung Euro

„Kred“ bedeutet, dass kein Name sondern eine interne Nummer zugewiesen wird. Bei „Lief“ hingegen kann ein eigener Name angegeben werden.

Speichern nicht vergessen!


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5.2 Infosätze anlegen

SAP Materialwirtschaft Einkauf Stammdaten Infosatz Anlegen Alle geforderten Daten angeben. Bei den Preisangaben Nettopreise angeben! Wenn man Einkaufsorganisation und Werk frei lässt, dann gilt der Infosatz allgemein. Ansonsten gilt der Infosatz NUR für das Werk und die Einkaufsorganisation. Die Preise in den Infosätzen sind die Bestellpreise. Die Preise in den Materialien dienen der Bewertung des Materials im Lager.

Speichern nicht vergessen! Infosätze anzeigen: SAP:LogistikMaterialwirtschaftEinkaufStammdatenListanzeige Infosätze zum Lieferant (Preissimulation)


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5.3 Bestellnummernkreis anlegen Customizing Finanzwesen Grundeinstellungen Finanzwesen Beleg Belegnummernkreise Belegnummernkreise definieren Buchungskreis hinzufügen, Intervalle bearbeiten und abspeichern. 5.4 Die erste Bestellung Lieferant unbekannt: Sap Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant unbekannt Falls die Mengen- und Wertfortschreibung noch nicht aktiviert wurde kommt die Fehlermeldung: „Material Kontierungspflichtig“ Lösung: Customizing Logistik allgemein Materialstamm Grundeinstellungen Materialarten Eigenschaften der Materialarten festlegen Mengen- und Wertfortschreibung aktivieren für (die eigenen) Handelswaren. Genaue Anleitung siehe oben. Wenn der Fehler behoben ist, alle geforderten Daten (z.B. Buchungskreis, Material, ...) eingeben und die Bestellung markieren (Klick ganz links in die Zeile in dem grauen Bereich. Nach dem Klick färbt sich der Datensatz orange).

Dann auf Bezugsquellen zuordnen klicken und bei mehren Lieferanten einen auswählen. Preissimulation bei Bedarf durchführen und auf den kleinen rot-weißen Ball neben dem Button „Bezugsquelle zuordnen“ klicken. Dann die Bestellung per „Drag & Drop“ auf den Einkaufswagen im rechten Fenster ganz links oben ziehen. Abspeichern! Alternativ: Wenn Lieferant bekannt, Bestellung anlegen unter : Sap Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt Fehlermeldung: Toleranzgrenze pflegen Lösung: Einkauf Bestellung Toleranzgrenze für die Preisabweichung einstellen Für PE und SE einstellen


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Werden die Schlüssel überschritten muss ein Freigabeprozess definiert werden. Jetzt kann die Bestellung gebucht werden. In der Belegübersicht links können alle Belege nach Verschiedenen Kriterien sortiert angezeigt werden. Im Kopf Zahlungsbedingungen Lieferstatus (Bruttopreis ist Nettopreis) Nachrichten festlegen: Customizing Materialwirtschaft Einkauf Nachrichten Ausgabesteuerung Zugriffsfolgen Nachrichten festlegen Diese Nachrichten würden bei der Bestellung ausgedruckt und verschickt werden. Gelbe Fehlermeldungen sind nur zur Information gedacht und können mit „Enter“ einfach weg gedrückt werden, man kann also auch auf diesen Schritt verzichten. 5.5 Wareneingang zur Bestellung buchen SAP Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Folgefunktionen Wareneingang auswählen

und im sich öffnenden Fenster Bestellung auswählen, Menge eingeben und Position als ok (Kästchen findet sich auch ganz unten) markieren. Evtl. muss auch ein Lagerort angegeben werden. Abspeichern und auf viele lustige Fehlermeldungen freuen.


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Fehlermeldung: Speichern funktioniert nicht da Tabelle T169P nicht gepflegt ist. Lösung: Matchcode (im weißen Eingabekasten in der linken oberen Ecke) SM30 eingeben und T169P eingeben und auf Customizing klicken

wählen und

Prüfe Positionsbetrag aktivieren. Abspeichern!


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Nächste Fehlermeldung: Toleranzgrenze zu Toleranzschlüssel VP pflegen Lösung: Customizing Materialwirtschaft Bestandsführung und Inventur Wareneingang Toleranzgrenzen einstellen

Achtung: Für VP, B1 und B2 Toleranzgrenzen einstellen, da alle drei benötigt werden. Möglicherweise treten weitere Fehlermeldungen auf, weil die automatische Kontenfindung nicht eingestellt ist oder Fehler gemacht wurden. Im ersten Fall einfach der Anleitung oben folgen (für wenigstens zwei Konten habt ihr das dann ja schon gemacht). Ansonsten die Taste „F1“ drücken und den Lösungsvorschläge folgen. Wenn auch das nicht hilft: Steinmann oder Nachbarn fragen... 5.6 Kreditorenrechnung erfassen Ein Hinweis vorneweg: Wenn eine Rechnung erfasst wird, ist sie noch lange nicht bezahlt. Um eine Rechnung bezahlen zu können, muss diese aber erst erfasst werden (irgendwie logisch...). SAP Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Folgefunktionen Logistik Rechnungsprüfung (MIRO) Es kann auch einfach der Matchcode MIRO angegeben werden – das geht schneller. Daten eingeben und abspeichern


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Fehlermeldung: Keine Betragsberechtigung für Debitoren/Kreditoren ... Lösung: Matchcode SM30 eingeben oder Customizing Finanzwesen Grundeinstellungen Finanzwesen Beleg Belegoptionen Benutzer Toleranzgruppen zuordnen

Als erstes „Toleranzgruppen für Mitarbeiter definieren“ aufrufen (das vermeidet auch die Fehlermeldung „Kein Betragstoleranzbereich...“, wenn kein Betrag eingegeben wurde). Einen neuen Eintrag erstellen: Diese Werte (natürlich den eigenen Buchungskreis) eingeben: Achtung: Wer hier darauf verzichtet, eine Gruppe anzugeben, der hat eine allgemeingültige Berechtigung vergeben und kann sich den nächsten Schritt (Nutzer zuordnen) sparen.

Auf Speichern klicken!


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Dann muss dem Benutzer eine Toleranzgruppe zugeordnet werden. Wie immer Speichern nicht vergessen!

Als erstes auf „Neue Einträge“ klicken und den eigenen Benutzername der im vorherigen Schritt erstellten Gruppe zuordnen.

Fehlermeldung: Kein Eintrag in Tabelle T169V für ... Lösung: Matchcode SM30 eingeben, T169V eingeben und auf Customizing klicken. Das sich öffnende Fenster wegklicken – alles wie gehabt.


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Den eigenen Buchungskreis eingeben. Als Steuerkennzeichen V1 eingeben, sowohl bei „Vorschläge Inland“ als auch bei „Vorschläge ungeplante Nebenkosten“ In dem Feld „Vorschlag Ausland“ muss man V0 angeben. Ist aber für uns egal, da wir keine Auslandsbuchungen vornehmen.

Wenn jetzt versucht wird eine Rechung zu buchen tritt eine weitere Fehlermeldung auf. Fehlermeldung: „Pflegen Sie Toleranzgrenzen zu Toleranzschlüsseln“ Lösung: Customizing Materialwirtschaft Logistik Rechnungsprüfung Rechnungssperre Toleranzgrenzen festlegen Auf „Neue Einträge“ klicken. Im ersten neuen Eintrag Toleranzschlüssel ST wählen und den eigenen Buchungskreis angeben. Beim zweiten Eintrag Toleranzschlüssel BD wählen, ebenfalls den eigenen Buchungskreis angeben. Speichern!


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Sollten jetzt immer noch Fehlermeldungen auftreten, dann müssen diese per Hilfefunktion (F1) und den anwesenden Leuten geklärt werden. Einen Hinweis habe ich noch: Fehlermeldung: Sachkonto ____ 191700 inkonsistent gepflegt Lösung: Customizing Hauptbuchhaltung Sachkonten Stammdaten Anlegen und bearbeiten der Sachkonten Sachkonten bearbeiten (Einzelbearbeitung) Sachkonto zentral bearbeiten Hier den Buchungskreis und das Sachkonto (191700) eintragen. Unter „Steuerungsdaten“ den Punkt „Salden nur in Hauswährung“ abhaken. Speichern! 5.7 Zahlungsausgang buchen

SAP Rechnungswesen Finanzwesen Kreditoren Buchung Zahlungsausgang F-53 Buchen


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Konto (Bankdaten): 113100 Konto (Auswahl): der eigene Lieferant, den man bezahlen will

Alle geforderten Daten und einen Betrag angeben. Danach mit Enter bestätigen.

Im folgenden, oben abgebildeten Bildschirm werden alle offenen Posten des ausgewählten Lieferanten aufgeführt. Jeder Posten kann einzeln markiert und dann über die Schaltflächen „Posten“ aktiviert (weiß) oder deaktiviert (grau) werden. Nur aktivierte Posten werden bezahlt. Teilzahlungen sind möglich, Differenzen können ebenfalls eingetragen werden. Wenn mehr bezahlt wird als verlangt, wird uns ein Guthaben bei dem Kreditor angerechnet. Andersrum haben wir noch offene Posten. Eigentlich sollten durch die Rechnungserfassung bereits alle Fehler behoben sein. Wenn nicht: Schaut oben mal nach, oder konsultiert die F1-Hilfe. Aufgabe: Gehe alle Schritte nochmal durch – jetzt weißt du schließlich, wie sie zusammenhängen. Viel Glück in der Klausur!

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