Schwimmbadneubau in Langenhagen Aufzucht, Hege und Pflege Ratssitzung am 27.02.2012.
Stadt Löhne 02.04.20151 Einbringung des Haushaltsplans 2013 Ratssitzung am 07.11.2012.
-
Upload
ercanbald-dueck -
Category
Documents
-
view
104 -
download
0
Transcript of Stadt Löhne 02.04.20151 Einbringung des Haushaltsplans 2013 Ratssitzung am 07.11.2012.
Stadt Löhne
11.04.23 1
Einbringung desHaushaltsplans 2013
Ratssitzung am 07.11.2012
11.04.23
Haushaltsplan 2013
• Haushaltsplan 2013
– Ergebnisplan
– Schlüsselzuweisungen
– Kreisumlage
– Finanzplan
• Haushaltssanierungsplan i.R. des Stärkungspakts
2
Ergebnisplan 2013Erträge, Aufwendungen, Jahresverlust
3
Betrag 2012Euro
Betrag 2013Euro
Erträge 72.213.711 70.700.635
Aufwendungen 77.095.921 79.468.039
Ergebnis - 4.882.210 - 8.767.404
4
5
Ergebnisplan 2013
Markante Ertragspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
13.400.000 14.157.000 + 757.000
Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000
Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880
Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung
- Belastungsausgleich U 3
250.000 741.000 + 491.000
Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000
6
Gewerbesteuersoll 2010 - 2012
7
+ 3,3 %
9
Ergebnisplan 2013
Markante Ertragspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
13.400.000 14.157.000 + 757.000
Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000
Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880
Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung
- Belastungsausgleich U 3
250.000 741.000 + 491.000
Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000
10
Ergebnisplan 2013
Markante Ertragspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
13.400.000 14.157.000 + 757.000
Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000
Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880
Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung
- Belastungsausgleich U 3
250.000 741.000 + 491.000
Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000
Steuerkraft GewerbesteuerVergleich GFG 2012/2013
GFG JahrReferenzperiode
Steuerkraft GewerbesteuerEuro
201201.7.2010 – 30.06.2011
11.276.191,00
201301.7.2011 – 30.06.2012
20.227.755,00
Diff. + 8.951.564,00
13
Ergebnisplan 2013
Markante Ertragspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
13.400.000 14.157.000 + 757.000
Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000
Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880
Zuwendungen KiTas-Elternbeitragsbefreiung
- Belastungsausgleich U 3
250.000 741.000 + 491.000
Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000
14
Ergebnisplan 2013
Markante Ertragspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
13.400.000 14.157.000 + 757.000
Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000
Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880
Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung
- Belastungsausgleich U 3
250.000 741.000 + 491.000
Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000
15
Ergebnisplan 2013
Markante Ertragspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
13.400.000 14.157.000 + 757.000
Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000
Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880
Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung
- Belastungsausgleich U 3
250.000 741.000 + 491.000
Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000
16
Ergebnisplan 2013
Markante Aufwandspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613
Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484
Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100
Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900
Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563
Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000
Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000
Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 - 100.904
Gegenüberstellung Liquidität 31.12.2011
• Kreis Herford
• = rd. 39.000.000 Euro
• Städte und Gemeinden im Kreis Herford
• = - 138.000.000 Euro
18
Personalaufwendungen 2012/2013
Betrag 2012Euro
Betrag 2013Euro
DifferenzEuro
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613(+ 4,70 %)
19
Personalaufwendungen 2012/2013 – Netto-Betrachtung
Betrag 2012Euro
Betrag 2013Euro
DifferenzEuro
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613(+ 4,70 %)
Erstattungen (Jobcenter, BuT etc.)
744.800 843.136 + 98.336( + 13,2 %)
20
Personalaufwendungen 2012/2013 – Netto-Betrachtung
Betrag 2012Euro
Betrag 2013Euro
DifferenzEuro
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613(+ 4,70 %)
Erstattungen (Jobcenter, BuT etc.)
744.800 843.136 + 98.336( + 13,2 %)
Saldo 15.541.381 16.189.658 + 648.277( + 4,2 %)
Personalaufwendungen 2012/2013
Einflussfaktoren Euro+ ggü. Vj.
Erhöhung Tarif und Besoldung + 456.100,00
Strukturelle Erhöhungen + 72.000,00
Summe 528.100,00
Mehraufwendungen 2012/2013
Stellen Stellen
2012 2013
302,18 303,48
• Tiefbautechniker
• Rettungssanitäter
• Zwei Brandmeisteranwärter
• Mehrbedarf OGS
• Übernahme Mitarbeiter WBL
• Zusammen = 240.900,00 Euro
23
Ergebnisplan 2013
Markante Aufwandspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613
Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484
Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100
Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900
Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563
Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000
Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000
Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 - 100.904
24
Ergebnisplan 2013
Markante Aufwandspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613
Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484
Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100
Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900
Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563
Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000
Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000
Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 -.100.904
25
Ergebnisplan 2013
Markante Aufwandspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613
Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484
Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100
Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900
Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563
Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000
Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000
Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 -.100.904
26
Ergebnisplan 2013
Markante Aufwandspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613
Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484
Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100
Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900
Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563
Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000
Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000
Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 -.100.904
27
Ergebnisplan 2013
Markante Aufwandspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613
Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484
Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100
Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900
Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563
Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000
Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000
Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 -.100.904
28
Ergebnisplan 2013
Markante Aufwandspositionen
Ansatz 2012
Euro
Ansatz 2013
Euro
Veränderung
Euro
Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000
Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613
Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484
Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100
Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 + 251.900
Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563
Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000
Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000
Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 - 100.904
Finanzplan 2013Einzahlungen, Auszahlungen
29
Betrag 2012Euro
Betrag 2013Euro
Einzahlungen 73.759.044 73.130.524
Auszahlungen 76.012.409 79.744.597
Differenz - 2.253.365 - 6.614.073
30
Finanzplan 2013Investive Auszahlungen ggü. Vorjahr
31
Betrag 2012Euro
Betrag 2013Euro
DifferenzEuro
Investive Auszahlungen
3.985.880 5.037.850 + 1.051.970
11.04.23 32
Wesentliche Investitionen 2013
- Straßenbau: 3.317.000,00 €
- Ausbau Neue Mitte östl. Bereich 300.000,00 €
- Anschluss B 61 2.315.000,00 €
- Wasserbaul. Maßnahmen 770.000,00 €
- Entwicklung eines Bürgerbüros
im Erdgeschoss 30.000,00 €
Ohne Kreditaufnahmen !
11.04.23 33
11.04.23
Schuldenstand (Euro)
Stand
31.12.
Investive Darlehen
Kredite z. Liquiditäts-sicherung
WBL Summe
2010 39.094.769,82 16.500.000,00 44.214.948,58 99.809.718,40
2011 39.412.564,19 19.000.000,00 45.174.154,00 103.586.718,19
11.04.23
Haushaltsplan 2013
• Haushaltsplan 2013
– Ergebnisplan
– Schlüsselzuweisungen
– Kreisumlage
– Finanzplan
• Haushaltssanierungsplan i.R. des Stärkungspakts
35
11.04.23 37
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !