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… stets vor unseren Augen

Unsere Mission ist es, der Finanzbranche innovative IT-Produkte und Dienstleistungen von bester Qualität anzubieten, um ihr zu größtmöglichen Erfolgen zu verhelfen.

Unsere Arbeitsergebnisse verkörpern das Verständnis von Fach und Technik, die konsequente Kundenorientierung, sowie eine Menge Kreativität und übertreffen die Erwartungen aller unserer Kunden.

Wir entwickeln uns und unsere Produkte mit dem Ohr am Markt und versuchen der Zeit stets voraus zu sein. Mit dem Einsatz von agilen Methoden reagieren wir schnell und flexibel auf jede Anforderungsänderung.

Wir pflegen jederzeit unsere professionellen, offenen und vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern.

Wir respektieren einander, arbeiten im Team und sorgen für ein angenehmes Arbeitsumfeld welches die Kreativität fördert und in dem es richtig Spaß macht zu arbeiten.

Unser Leitbild

>> A strategy is only as good as The vision that guides it. <<

Burt Nanus

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… was uns ausmacht

Die im Februar 2012 gegründete FINVENTIONS GMBH ist ein Start-up-Unternehmen der IT-Branche mit einer nachhaltigen Investitions- und Wachstumsstrategie.

Wir sehen uns als innovativer Dienstleistungs- und Lösungsanbieter für die Finanzbranche und greifen dabei auf jahrzehntelange professionelle Erfahrungen, Kundenbeziehungen und Partnerschaften zurück.

Unser Anspruch ist es, immer bestmögliche Ergebnisse abzuliefern und die Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich des Leistungsumfangs und der Leistungsqualität stets zu übertreffen.

Bei uns stehen die Personen und ihre Zusammenarbeit im Vordergrund. Unsere tiefste Überzeugung ist es, dass hinter nachhaltigen Erfolgen neben der Professionalität, Seniorität wie auch vielem Fleiß ebenso immer persönliche Attribute wie Ehrlichkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit und Fairness stehen müssen.

Deshalb sind es die Persönlichkeiten, die uns wichtig sind - sowohl innerhalb unseres Unternehmens als auch auf Seiten unserer Kunden und Partner.

Kundennähe, durchgängige Kundenorientierung und partnerschaftliche Beziehungen haben bei uns hohe Priorität.

Es ist uns eine Freude, Ihnen unser Unternehmensprofil auf den folgenden Zeilen kurz vorstellen zu dürfen und wir hoffen, dass Sie die für Sie wichtigen allgemeinen Informationen darin finden.

Filip Karst

Über Finventions 3

>> Our business is ideas. They grow ANdflourish best in an atmosphereof congenial collaboration. <<

Leo Burnett

Unsere Kernkompetenzen

Wir achten stets darauf, dass alle unsere Mitarbeiter nicht nur über sehr gute fachliche und technische Kenntnisse, sondern auch langjährige persönliche Erfahrungen in der Branche verfügen.

Wir sind ein Team von Experten, die nicht nur wissen, was sie leisten können, sondern ebenfalls darüber im Bilde sind, was sich außerhalb unseres Kompetenzbereichs befindet.

Wir sind keine Verkäufer sondern Fachleute.

Konkrete Hinweise zu unseren Tätigkeitsbereichen und Schwerpunkten werden nachfolgend dargestellt.

Fachliche Expertise

Wir verfügen über vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Portfolio- und Fondsmanagement, kennen das Umfeld, die Akteure und Ihre Lösungen und sprechen die Sprache der Branche.

Wir kennen die vielfältigen Fragestellungen, Berechnungsalternativen und Kennzahlen in diesen Bereichen und konzentrieren uns auf das Feld der interaktiven Portfolioanalyse und Ergebnispräsentation.

Gleichzeitig kennen wir den Informationsbedarf und die Anforderungen an das branchenspezifische, regulatorische, kundenbezogene wie auch interne Berichtswesen.

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Technische Expertise

Wir verfügen über nachgewiesene Expertise in Bereichen des Datenmanagements und des Daten-Warehousing, wo wir über Jahre gewachsene Produkte entwickelt haben.

Wir sind bewährte Experten in der Entwicklung datenbankbasierter Anwendungssoftware und beherrschen alle Aspekte der technischen und semantischen Datenmodellierung und Informationsspeicherung.

Wir kennen die meisten Informationssysteme und Datenprovider der Asset-Managementbranche sowie ihre Schnittstellen. Das ist bei IT-Integrationsaufgaben, bei der Umsetzung von Konnektoren, Gestaltung von effizienten ETL-Prozessen und einer konsistenten Datenkonsolidierung extrem wichtig.

Wir kennen die meisten Ad-hoc- und Standard-Reporting-Plattformen und wissen um ihre Vorzüge und Eignung für die jeweilige Aufgabenstellung.

Wir konzentrieren uns insbesondere auf die interaktive Analyse und Darstellung von Portfolioinformationen auf der Grundlage von webbasierten Technologien.

>> We can get information from books but real knowledgemust come from those in whom it resides.<<

Robert J. Dolan

5Unsere Kompetenzschwerpunkte

Unsere Leistungen

Unsere Schwerpunkte liegen in der Softwareentwicklung und der Erbringung von Dienstleistungen für das Asset-Management von Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften und Depotbanken.

Es lassen sich die Bereiche

• Beratung• Individuallösungen und• Produktentwicklung

unterscheiden.

Beratung – von Experten für Experten

Wir helfen Ihnen bei Ihrer Prozessoptimierung, analysieren und verbessern Ihre Systemintegration und decken Automatisierungspotentiale auf.

Wir coachen und beraten Ihre Entwickler und Techniker in ausgewählten Bereichen der EDV, wie beispielsweise der Datenbankmodellierung, der agilen Softwareentwicklung oder beim Einsatz von Standard-Softwareprodukten.

Wir beraten Sie bei der Systemauswahl und Gestaltung Ihrer Infrastruktur und unterstützen Sie bei Ihren Make-Buy-or-Partner-Entscheidungen.

Nicht nur das Asset-Management selbst, sondern auch Systemanbieter können von unserer Beratung profitieren.

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Individuallösungen

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von individuellen Softwarelösungen, wenn Sie sich durch maßgeschneiderte Anwendungen von der Konkurrenz besonders abheben wollen.

Wir passen Ihre bestehende Infrastruktur an die aktuellen Bedürfnisse an und führen die geforderten funktionalen Erweiterungen an der vorhandenen Anwendungslogik durch.

In unseren Kernkompetenzbereichen stärken wir gerne ihr Entwicklungsteam bei der Durchführung von IT-Projekten.

>> When love and skill work together, Expect a masterpiece. <<

John Ruskin

Von Beratung und Konzeption bis hin zur Umsetzung 7

Produktentwicklung

Wir entwickeln eigene Software-Produkte in den Disziplinen

• Data Management,• Analyse,• Präsentation und• Reporting.

Durch intelligente Auswahl sowie geschickte Komposition und Erweiterung von marktbewährten Standardsystemen, Standardkomponenten und Frameworks können wir schnell zuverlässige und hochqualitative Produkte anbieten.

Durch durchgängige Kundenorientierung, ständige fachliche und technische Aus- und Weiterbildung sowie konsequenten Einsatz von agilen Softwareentwicklungsmethoden erfinden und entwickeln wir Produkte mit bestem Fit und größtem Nutzen für unsere Kunden und den Markt.

Ihre Vorteile

• Schnelle, kostengünstige und qualitativ hochwertige Entwicklung und Fertigstellung von Softwareprodukten• Ständiger Transparenz über den aktuellen Entwicklungsfortschritt• Regelmäßige Überprüfung der Entwicklungsergebnisse mit Abnahme oder

Anpassung• Schnelle und flexible Reaktion auf geänderte Rahmenbedingungen und

Anforderungen• Bessere Planbarkeit und Koordination der Projektdurchführung• Geringeres Risiko bei Investitionen in Softwareprojekte

… und dem nötigen Weitblick

Durch den Einsatz von agilen Entwicklungsmethoden schaffen wir es, den Softwareentwicklungsprozess schlanker und flexibler zu gestalten.

Es ist unerheblich, ob das Entwicklungsvorhaben in einem Standardprodukt oder einer Individuallösung mündet – viel wichtiger ist die Möglichkeit, die Entwicklungsmethode an die spezifische Aufgabenstellung und die Rahmenbedingungen anzupassen.

Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und den Entwicklungsfortschritt für alle sichtbar festzuhalten, Entwicklungsergebnisse in regelmäßigen Abständen zu liefern und zu beurteilen, sowie bei Bedarf anzupassen. So erzielt man unserer Meinung nach auch bei größeren Vorhaben die besten Ergebnisse.

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Agile Softwareentwicklung mit dem Ohr am Markt 9

… eines wie kein anderes

Das Finventions Investment Portals (FIP) stellt Informationen rund um Investment-Fonds und -Portfolios in einer Webanwendung zur interaktiven Präsentation und Analyse bereit. Das Portal eignet sich sowohl für den Einsatz bei Fondsgesellschaften als auch bei anderen Asset-Managern.

Das Portal soll Anlegern, Vertriebsmitarbeitern und Managern Informationen über die Performance und Zusammensetzung der Portfolios komfortabel und attraktiv zugänglich machen.

Dabei soll die Anwendung auch anspruchsvolle Fragestellungen möglichst intuitiv und schnell beantworten können und auf verschiedenartigen mobilen Endgeräten und ihren Plattformen lauffähig sein.

Dem FIP liegt eine leistungsfähige Architektur zugrunde, welche nicht nur flexible Wiederverwendung und Erweiterung, sondern auch eine effektive Individualentwicklung ermöglicht.

Wichtige Funktionen

• Stammdaten für Anteilsscheinklassen, Fonds und Investmentportfolios• Fondspreise (aktuell sowie ihre historische Entwicklung) und weitere

volumenbezogene Informationen• Ausschüttungen, Mittelflüsse• Wertentwicklungen, Performance und Kennzahlen• Portfoliobestände inklusive frei konfigurierbarer Allokationen• Portfoliotransaktionen• Anlegerinformationen• Buchhaltungsdaten (Kontopläne, Kontosalden, Buchungen, Gewinne und

Verluste u.v.m.)• Datenerfassung und -bearbeitung mit Freigabemechanismen und

vollständigem Audit-Trail• Frei konfigurierbare Attribute, Texte und Textbausteine• Spezielle Funktionen und Ansichten für das Fondscontrolling• Downloadfunktion für Dokumente und Berichte• Durchgängige Mehrsprachigkeit

Finventions Investment Portal10

Ansichten und Berichte

Ein umfassendes Standard-Set von zweckmäßigen Ansichten und Berichten liegt als Produktbestandteil vor. Weitere Ansichten können entsprechend dem Kundenbedarf nach und nach während des Integrationsprojektes oder auch später verwirklicht werden.

In vielen Fällen werden nur Teile des Datenhaushaltes relevant oder vorhanden sein. Ansichten, die sich mit nicht relevanten Daten befassen, lassen sich in der Anwendung ausblenden.

Das Portal enthält sowohl Übersichtsseiten im Stil von Fact Sheets und Dashboards (z. B. mit Stammdaten, Fondspreisdaten, Performance-Diagrammen, Top-10-Positionen, Allokations-Tabellen und -Diagrammen) als auch interaktive Berichte in Listen- bzw. Tabellenform (z.B. Bestandslisten und Transaktionslisten).

Diese Tabellenansichten stellen dem Benutzer (optional) vielfältige Möglichkeiten zur Interaktion mit den Daten bereit: Spaltenauswahl, Filtern, Gruppieren, individuell berechnete Spalten, Summen und Zwischensummen, Ad-hoc-Diagramme, usw.

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Individualisierung

Für eine Webanwendung, die zur Präsentation von Fonds und Portfolios dienen soll, ist es entscheidend, dass sich ihr Erscheinungsbild entsprechend dem Corporate Design der Gesellschaft anpassen lässt.

Fast alle Aspekte des Erscheinungsbilds des FIP lassen sich per Cascading Style Sheets (CSS) konfigurieren. Weitergehende Anpassungen (die oft aber gar nicht notwendig sein werden) lassen sich durch Templates erreichen, womit sich das erzeugte HTML im Detail beeinflussen lässt. Damit kann auch auf grundlegenden Seitenaufbau und -struktur und Navigation Einfluss genommen werden. Beide Arten der Anpassung sind möglich ohne die Release-Fähigkeit der Anwendung zu beeinträchtigen.

Je nach Anwendungsfall und Bedürfnissen werden sich die dargestellten Daten in verschiedenen Installationen deutlich unterscheiden. Mit dem metadatenbasierten Datenmodel lassen sich der Datenhaushalt und die dargestellten Daten flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.

>> When the product is right, You don't have to be a great marketer. <<

Lee Iacocca

Flexibel Erweiterbar und individualisierbar 11

schnell und einfach zum optimalen Datenmodell

Das Finventions Data Framework (FDF) stellt eine Basisarchitektur zur einfachen und konsistenten Entwicklung von relationalen Datenbankmodellen zur zweckmäßigen Abbildung relevanter Daten und Informationen.

Mithilfe eines Meta-Modells können alle benötigten Strukturen (Entitäten und ihre Attribute, Lookup-Datentypen und Schemata, alle relevanten Beziehungen sowie semantische Zusammenhänge wie z.B. Attributkategorien) beschrieben und das Ziel-Datenmodell anschließend automatisiert auf Knopfdruck generiert werden. Dabei können mehrere unterschiedliche Modelle für verschiedene Anwendungen gleichzeitig verwaltet werden.

Das Finventions Data Framework dient als Basis-Technologie für das hauseigene Finventions Investment Portal. Es eignet sich jedoch gleicher-maßen für die Realisierung von maßgeschneiderten datenbankbasierten Eigenentwicklungen, die eine eigene Datenbankschicht und ein adäquates Datenmodell benötigen.

Wichtige Funktionen

• Leicht verständliches Meta-Modell• Strukturierte Vorgehensweise bei der Abbildung der Diskurswelt• Automatische Generierung des optimalen Datenmodells• Versionierbarkeit und Upgrade-Fähigkeit des Datenmodells• Resultierende Anwendungen mit Editierbarkeit und Audit-Trail• Flexibles Rollenkonzept zur Entwicklung von Anwendungen mit unterschiedlichen

Nutzerprofilen• Feingranular konfigurierbares Berechtigungssystem • Durchgängige Mehrsprachigkeit

Finventions Data Framework12

Fachliche Datenmodellierung

• Leicht verständliches, leistungsfähiges Meta-Modell und Data Dictionary• Unterstützung mehrerer Anwendungen und verschiedener Data Scopes• Modellierung von Entitäten, ihren Attributen und Beziehungen• Modellierung von Dimensionen, Lookups und hierarchischen

Klassifikationen• Modellierung von semantischen Zusammenhängen (z.B.

Attributkategorien)• Maschine zur Generierung des Zieldatenmodells anhand der Konfiguration

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Berechtigungsverwaltung und Sichtbarkeit

Neben Benutzern und Benutzergruppen wird auch nach verschiedenen Rollen unterschieden, die ein Benutzer innerhalb einer Anwendung haben kann. Abhängig von der Anwendungsrolle können Steuerung der Anwendungsfunktionen, die Navigation oder die Perspektive auf die Informationen unterschiedlich sein. Beispiele für Anwendungsrollen können Anleger, Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiter im Middle Office sein.

Darüberhinaus können beliebige Strukturen als besonders schützenswert konfiguriert werden. Konkrete Beispiele dafür sind Kunden- oder personenbezogene Daten. In allen beschriebenen Fällen darf ich als Anwender bestimmte Ergebnisse sehen, bestimmte Daten jedoch aufgrund der besonderen Einschränkungen nicht. Diese Funktion wird im Datenbankumfeld auch als Row-Level-Security bezeichnet.

Ein weiteres Feature ist die anwendungsspezifische Steuerung der Sichtbarkeit von Anwendungsseiten oder Seitenregionen.

>> Give them quality. That is the best kind of advertising. <<

Milton S. Hershey

Definition des Datenzugriffs

Auf Grundlage des definierten Meta-Modells lassen sich Abfragen formulieren und mithilfe des Data Frameworks validieren und ausführen. Unter Angabe des Namens der Abfrage sowie der Parametrisierung liefert anschließend das Finventions Data Framework eine vollständig ausformulierte SQL-Abfrage zurück, die eine Anwendung zum Zugriff und Abfrage der Daten verwenden kann.

Nur der Entwickler der Abfragen muss eine detaillierte Kenntnis über das Datenmodell besitzen. Die nutzende Applikation muss lediglich den Namen der Abfrage kennen - alle anderen Informationen bis hin zu den abfragbaren Spalten und erwarteten Parametern können im Data Dictionarynachgeschlagen und elektronisch verarbeitet werden.

Fachliche Modellierung und Datenzugriff 13

Software as a Service

Nutzen Sie unsere Softwareprodukte ohne eine eigene Infrastruktur aufbauen und betreiben zu müssen. Darüberhinaus bieten wir auch die vollständige Übernahme des IT-Betriebs unserer Produkte an.

Damit können Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

… und Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren

Wir können Ihnen unsere Produkte auch in Form einer Dienstleistung bereitstellen.

Dabei stellen wir mit unseren Partnern nicht nur die technische Infrastruktur zur Verfügung, sondern sorgen für die Einspielung von Updates, Durchführung von Sicherungen und halten Ihr System sicher und zuverlässig auf dem aktuellen Stand.

Wahlweise können Sie den operativen IT-Betrieb unserer Produkte auch ganz uns übertragen. Dann kümmern wir uns ebenfalls um korrekte Datenübertragung, fehlerfreie Funktion der Systemschnittstellen und treffen alle Vorkehrungen, einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

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Ihre Vorteile

• Konzentration auf das Kerngeschäft• Ständige Verfügbarkeit Ihrer Systeme - überall• Sichere Datenspeicherung in Ihrer Nähe• Schnelle Setup-Zeiten• Investitionssicherung durch moderne Plattform und skalierbare Infrastruktur• Keine Softwareverteilung nötig• Sichere Backup-Konzepte und Failover-Mechanismen• Performance-Optimierung• Entlastung Ihrer IT-Abteilung von Installation und Betrieb

Finventions Produkte als Service 15

Kontakt

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen:

Finventions GmbHWestendstr. 1960325 Frankfurt am MainDeutschlandTel.: +49 (69) 913 169 07Fax: +49 (69) 913 169 66E-Mail: info@finventions.deWeb: www.finventions.de

>> Come together is the begin, work together is the success. <<

Henry Ford