syska ProFI Version 2017 (10.0) aktuelle Änderungen · syska E-Bilanz Version 17.0.2 Die Version...
Transcript of syska ProFI Version 2017 (10.0) aktuelle Änderungen · syska E-Bilanz Version 17.0.2 Die Version...
Seite 1 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
syska ProFI
Version 2017 (10.0) – aktuelle Änderungen
Mit Freigabe der Jahresversion 2017 (Programmstand 10.000.100) wird syska SQL REWE umbenannt
in syska ProFI. syska ProFI stellt dabei eine Weiterentwicklung von syska SQL REWE dar, syska ProFI
ist keine Neuentwicklung als Ersatz für syska SQL REWE!
Inhalt
Version 2017 Service Release 1 (10.000.200, Januar 2017) .............................................. 3 Allgemeines ....................................................................................................................... 3
Reportänderungen (alle Module) ....................................................................................... 3 Verbesserung: Wechseln zwischen geöffneten Fenstern innerhalb eines Moduls ...................... 3 Bereinigung veralteter Benutzereinträge ............................................................................ 4 Stammdatenprotokollierung erweitert ............................................................................... 4
Elektronische Meldungen ..................................................................................................... 4 syska E-Bilanz Version 17.0.2 .......................................................................................... 4
Fibu.................................................................................................................................. 5 EG-Erwerb / Reverse Charge: Storno der VSt-USt-Buchung mit Storno der Aufwandsbuchung . 5 Anzahlungs-Fälle mit EG-Konten ....................................................................................... 5 eEvolution ProFI: Personenkonten sperren auch in der Fibu möglich ...................................... 5 Verbesserung: gespeicherte Einstellungen für den Flex. Import ............................................ 6 Verbesserung: OP-Rechnungsnummer bei Buchung auf Einmalkonto ..................................... 6
OPos ................................................................................................................................ 6 Mahnungen: gemeinsamer Mahnvorschlag für sämtliche Sprachen ........................................ 6 Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST freigegeben .............................................................. 7 Mahnungen per E-Mail immer mit PDF-Anhang ................................................................... 8 Zahlungsverkehr: neue programminterne Komponente / AT: Auslands-ZV gem. ISO 20022 .. 8
DATEV-Schnittstelle ........................................................................................................... 9 Verbesserung: Export von Splittbuchungen ........................................................................ 9
Anbu ................................................................................................................................ 9 Unterjährige Zuschreibung passt AfA-Plan an ..................................................................... 9 Verbesserung: Kostenverteilung bei kalk. Kosten ............................................................... 10
Version 2017 Release-Version (10.000.100, November 2016) ......................................... 11 Allgemeines ..................................................................................................................... 11
Reportänderungen (alle Module) ...................................................................................... 11 Neue Optik für die Programmoberfläche ........................................................................... 11 Vordefinierte Farbschemata ............................................................................................ 12 Neu strukturierte Navigation ........................................................................................... 12 Verbesserter Zugang zu anderen Modulen ........................................................................ 13 Geänderte Belegung bei Funktionstasten und Shortcuts ...................................................... 14 Neue Startseite bei Modulstart ........................................................................................ 15 Zentraler Einstellungsdialog ............................................................................................ 16 Fenster-Modus: mehrere Tab-Gruppen ............................................................................. 16 Filtern in Tabellen .......................................................................................................... 17 Gruppieren in Tabellen ................................................................................................... 18 Frei wählbare Spalten in Tabellen .................................................................................... 19 Auslieferungsstandard überarbeitet .................................................................................. 19
Elektronische Meldungen ................................................................................................... 20 ELSTER-Version für 2017 (ERiC 25) ................................................................................. 20
Fibu................................................................................................................................ 20
Seite 2 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Buchungsmaske mit Beleganzeige als Vorschau ................................................................. 20 Kontenblatt mit Stapelbuchungen .................................................................................... 21 Stapelbuchungen kopieren / verschieben .......................................................................... 22 Verbesserung: Eröffnen von Geschäftsjahren .................................................................... 23 Verbesserung Stapelbuchungsmaske: Spalte "Zahlungsart" ................................................ 24
OPos .............................................................................................................................. 24 Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST............................................................................... 24 Zahlungsverkehr SEPA: Unterstützung von DK-Format 3.0 ................................................. 26 Zahlungsverkehr: Scheckdruck mit IBAN .......................................................................... 27
Chefinfo .......................................................................................................................... 27 Liquiditätsplanung: OP-Bestand nach Ford.-/Verb.konten ................................................... 27 Liquiditätsplanung: Einzelnachweis der Bankkonten ........................................................... 28
Rechnungseingangsbuch ................................................................................................... 28 Verbesserung: Kreditorensuche wie in Fibu ....................................................................... 28
DMS-Anbindung ............................................................................................................... 29 Mini-DMS ...................................................................................................................... 29
Anbu .............................................................................................................................. 32 Datenexport für konfigurierbare Inventaraufkleber............................................................. 32 Manuelle planmäßige AfA mit negativem Betrag ................................................................ 33 Manuelle Sonderposten-Auflösung mit negativem Betrag .................................................... 33 Verbesserung: Zugang ohne geplante Anlagegüter ............................................................ 34 Verbesserung: erweiterte Wiederbeschaffungsindizes ......................................................... 34
Kore Plus ........................................................................................................................ 34 Benutzerdefinierte Reports: Spaltenaufbau auf Basis alternativer Ko'stellen-/Ko'träger-
Bereiche ....................................................................................................................... 34
Allgemeine Hinweise ........................................................................................................ 35 Unterstützte Betriebssystem-/Datenbankversionen .............................................................. 35
Windows-Versionen........................................................................................................ 35 Datenbanken ................................................................................................................ 36 Weitere Systemvoraussetzungen ..................................................................................... 37
Wichtige Hinweise zur Installation ...................................................................................... 37 Installationsroutine ........................................................................................................ 37 Lizenzdaten für Updates ................................................................................................. 38 DATEV-Schnittstelle ....................................................................................................... 38
Schnittstellenhinweise ...................................................................................................... 38 sOFCK-Schnittstelle ....................................................................................................... 38
Seite 3 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Version 2017 Service Release 1 (10.000.200, Januar 2017)
Allgemeines
Reportänderungen (alle Module)
Im Vergleich zu syska ProFI 2017 Release-Version wurden folgende Reportvorlagen geändert bzw.
neu hinzugefügt.
abi1.rs
abi1a.rs
abi1b.rs
abi1s.rs
abi2.rs
abi2a.rs
an_kalk.rs
an_plan.rs
ci_kennz.rs
ci_liqui.rs
ci_plan.rs
fi_abstimmktbl.rs
fi_aufb.rs
fi_ausz.rs
fi_azr.rs
fi_beleg.rs
fi_beleg2.rs
fi_bilz.rs
fi_bujh.rs
fi_bujq.rs
fi_darn.rs
fi_darsp.rs
fi_darz.rs
fi_dkr.rs
fi_drfr.rs
FI_DRFR2017.RS
fi_ebilanz.rs
fi_etikett.rs
fi_euro.rs
fi_guv.rs
fi_haup.rs
fi_kabu.rs
fi_ktbh.rs
fi_ktbq.rs
fi_ktth.rs
fi_kttq.rs
fi_liqui.rs
fi_mbilz.rs
fi_mguv.rs
fi_msusa.rs
fi_opt.rs
fi_pers.rs
fi_sako.rs
fi_sop.rs
fi_stap.rs
fi_steur.rs
fi_susa.rs
fi_susfw.rs
fi_ueb.rs
fi_ustc0.rs
fi_ustd7.rs
fi_ustd8.rs
fi_ustd9.rs
fi_ustda.rs
fi_ustdb.rs
fi_ustdc.rs
fi_ustdd.rs
fi_ustva.rs
fi_ustvd.rs
fi_uva_at2010.rs
fi_uva_at2011.rs
fi_uva_at2012.rs
FI_UVA_AT2013.RS
FI_UVA_AT2014.RS
FI_UVA_AT2014EXT.RS
FI_UVA_AT2015.RS
fi_uva_at2016.RS
FI_UVA_AT2017.RS
fi_uva_ch2010.rs
fi_uva_ch2011.rs
FI_UVA_CH2013.RS
fi_uva_d2010.rs
fi_uva_d2011.rs
fi_uva_d2011juli.rs
fi_uva_d2012.rs
fi_uva_d2013.rs
fi_uva_d2014.rs
FI_UVA_D2015.RS
FI_UVA_D2017.RS
fi_uva0.rs
fi_uva1.rs
fi_uva2.rs
fi_uva2003_10.rs
fi_uva2004.rs
fi_uva2006.rs
fi_uva2007.rs
fi_uva2008.rs
fi_uva2009.rs
fi_uva3.rs
fi_uva9.rs
fi_vprob.rs
fi_vproc.rs
fi_zabb.rs
fi_ze.rs
fi_zm.rs
fi_zm_at2010.rs
fi_zm_de2010.rs
fi_zmaus.rs
fi_zmv.rs
rb_aza.rs
rb_list.rs
rb_list_ext.rs
Dass so viele Reports neu erstellt wurden liegt daran, dass ein Bereich im Kopf vergrößert wurde.
Verbesserung: Wechseln zwischen geöffneten Fenstern inner-
halb eines Moduls
Sind innerhalb eines syska ProFI-Moduls mehrere Fenster geöffnet, so kann von Fenster zu Fenster
entsprechend der Reihenfolge der Darstellung mit der Tastatur gewechselt werden:
vorwärts mit der Tastenkombination STRG+TAB
d.h. bei der Anordnungsvariante "maximiert Tabs" von links nach rechts
rückwärts mit der Tastenkombination STRG+UMSCHALT+TAB
d.h. bei der Anordnungsvariante "maximiert Tabs" von rechts nach links
Seite 4 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Dies gilt für sog. MDI-Fenster (z.B. Karteien, Buchungsmaske, Reports in Bildschirmausgabe), jedoch
nicht für Dialoge, die keinen Wechsel zu einem anderen geöffneten Fenster zulassen (z.B. Konten-
karte, Reportaufrufdialoge, div. Dialoge aus Mahnwesen und Zahlungsverkehr).
Hinweis: um zwischen 2 MDI-Fenstern, die nicht direkt beieinander stehen, direkt wechseln zu kön-
nen oder beide gleichzeitig im Blick zu haben, nutzen Sie die Funktion "Fenster-Modus: mehrere Tab-
Gruppen", s. Seite 16).
Bereinigung veralteter Benutzereinträge
Im "Über syska ProFI"-Dialog unter "Modul-Menü > Über" wird im Reiter "Verbundene Benutzer" an-
gezeigt, welche Benutzer an welchen Modulen angemeldet sind. Beim Beenden eines Moduls wird der
entsprechende Eintrag automatisch gelöscht.
In bestimmten Situationen, z.B. bei Unterbrechung der Datenbankverbindung oder Absturz eines Mo-
duls, bleiben hier jedoch ggf. Einträge erhalten, die gar nicht mehr relevant sind, da das Löschen nicht
mehr ausgeführt werden konnte.
Solche veralteten Einträge für inzwischen inaktive Benutzer lassen sich nun direkt im "Über syska
ProFI"-Dialog mit Hilfe des neuen Icons "inaktive Benutzer löschen" entfernen.
Stammdatenprotokollierung erweitert
In die Stammdatenprotokollierung wurde die Tabelle FIBU_EINSTELLUNG aufgenommen, in der
eine Fülle von Einstellungen und Benutzeroptionen gespeichert werden.
Mit der Installation bzw. der nächsten Aktualisierung der Stammdatenprotokollierung im Installations-
modul unter "Installation > DB-Struktur > Protokollierung" werden Änderungen an Einstellungen, die
über diese Tabelle verwaltet werden, nun ebenfalls protokolliert. Unter "Sonstiges > Information >
Protokolltabellen" - ebenfalls im Installationsmodul – können die Änderungseinträge eingesehen wer-
den. Ein Änderungsprotokoll hierfür zum Aufruf in der Fibu ist nicht vorgesehen.
Elektronische Meldungen
syska E-Bilanz Version 17.0.2
Die Version 17.0.2 der syska E-Bilanz wurde freigegeben und kann per Live-Update direkt im Pro-
gramm oder per FTP-Download von ftp.syska.de bezogen werden. Eine Beschreibung der Neuerungen
finden Sie hier (beschrieben für die Standalone-Version "Opti.tax OT 17"; Link zuletzt geprüft am
19.01.2017).
Wichtig:
ein direktes Update auf syska E-Bilanz 17.0.2 ist nur möglich von Version 1.8 oder höher, da in
Version 17.0.2 nur eine Datenbanksicherung von Version 1.8 oder höher eingespielt werden kann.
Für ein Update von syska E-Bilanz 1.7 oder älter auf syska E-Bilanz 17.0.2 nehmen Sie bitte Kontakt
mit dem syska ProFI-Support auf.
Seite 5 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Fibu
EG-Erwerb / Reverse Charge: Storno der VSt-USt-Buchung mit
Storno der Aufwandsbuchung
Für Buchungen, bei denen eine Steuerart mit "Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchung" verwendet wurde -
also EG-Erwerbe sowie Reverse Charge-Aufwendungen (Buchungen für Sachverhalte gem. § 13b
UStG) – wurde die Storno-Funktion im "Buchungen suchen"-Dialog erweitert zur besseren Unterstüt-
zung des Arbeitsablaufs:
wird eine solche Aufwandsbuchung storniert, so erscheint eine Nachfrage, ob die dazugehörige
Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchung ebenfalls storniert werden soll: bei "Ja" öffnet sich im An-
schluss der Storno-Dialog für die gefundene dazugehörige Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchung
und kann direkt bestätigt werden. Bei Splittbuchungen mit mehrfacher Verwendung einer sol-
chen Steuerart entsprechend wird der Storno-Dialog für jede dazugehörige Vorsteuer-Umsatz-
steuer-Buchung geöffnet
wird eine Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchung storniert, so erscheint eine Nachfrage, ob die da-
zugehörige Ursprungsbuchung und ggf. weitere beteiligte Vorsteuer-Umsatzsteuer-Buchungen
ebenfalls storniert werden sollen. Der weitere Ablauf entspricht der Beschreibung beim Storno
des Vorgangs anhand der Aufwandsbuchung.
Hinweis: Wenn ein ganzer Bereich von Buchungen markiert und storniert wird (sog. Massen-Storno),
geschieht keine automatische Aktion. Denn bei sinnvoller Abgrenzung (z.B. nach Belegnummer, Bu-
chungsnumer von… bis…, Belegdatum, etc.) wurden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon die Auf-
wandsbuchung und die Steuer-Umbuchung(en) markiert.
Anzahlungs-Fälle mit EG-Konten
Im Sachkontenstamm muss bei Konten mit der Kennung "Erlöse (erhaltene Anzahlung)" bzw. "Auf-
wand (geleistete Anzahlung)" ein Erlös- bzw. Aufwandskonto für die automatische Umbuchung im
Rahmen der Schlussrechnung hinterlegt werden. Bisher waren an dieser Stelle nur Konten zulässig,
die selbst die Kennung "Erlöskonto" resp. "Aufwandskonto" haben.
Die hier zulässigen Konten wurden erweitert, so dass nun an dieser Stelle auch Konten mit der Ken-
nung "Erlöskonto (EG)" resp. "Aufwandskonto (EG)" verwendet werden können. Die mit diesen Ken-
nungen verbundene zusätzliche Prüfung auf "Gegenkonto der Buchung ist ein entsprechendes Perso-
nenkonto mit UStID-Nr." wird dabei auf das Personenkonto der eigentlichen Schlussrechnungsbu-
chung angewendet.
Damit ist auch bei Anzahlungsfällen die durchgängige Nutzung von Konten für EG-Sachverhalte mög-
lich.
eEvolution ProFI: Personenkonten sperren auch in der Fibu
möglich
In der OEM-Version "eEvolution REWE" war bisher das Feld "Archiv-Kz." im Debitoren- und Kreditoren-
stamm der Fibu gesperrt, eine Sperre konnte nur vom eEvolution-Modul KuLiMi aus gesetzt werden.
Diese Sperre wurde aufgehoben, so dass nun ein Personenkonto auch dierkt in der Fibu auf "inaktiv"
gesetzt und damit gesperrt werden kann. Die generellen Auswirkungen einer solchen Sperre sind in
Seite 6 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
im Hilfe-Abschnitt unter " Kontenrahmen > Debitoren-/Kreditorenkonten anlegen > Archiv-Kz" be-
schrieben. OP-ausgleichende Buchungen sind mit den Modulen OPOS und ABI auch für gesperrte Kon-
ten möglich.
Verbesserung: gespeicherte Einstellungen für den Flex. Import
Um ein versehentliches Löschen von gespeicherten Einstellungen für den Flexiblen Import zu verhin-
dern, wurde in der Nachfrage-Meldung "Sind Sie sicher, dass Sie diese Einstellung unwiderruflich lö-
schen möchten?" der Standard-Fokus auf "Nein" gesetzt. Das direkte Bestätigen der Meldung mit der
ENTER-Taste führt somit zum Abbruch der Lösch-Aktion.
Um die Einstellung tatsächlich zu löschen, muss nun die Schaltfläche "Ja" mit Maus oder Tastatur
gezielt angesteuert und bestätigt werden.
Verbesserung: OP-Rechnungsnummer bei Buchung auf Einmal-
konto
Bei der Erfassung von OP-erzeugenden Buchungen auf Einmalkonten wurde bisher der OP-Daten-
Dialog zur Erfassung/Auswahl der Einmaladresse direkt nach Bestätigen des Feldes "OP-Valutadatum"
geöffnet – also zu einem Zeitpunkt, bevor in der Fibu-Buchungsmaske das Feld "OP-
Rechnungsnummer" den Fokus erhalten hat beim Wechsel von Feld zu Feld mit der ENTER- oder TAB-
Taste.
Da für alle drei OP-Felder (OP-Valutadatum, OP-Rechnungsnr., OP-Zahlziel) in der Fibu-Buchungs-
maske separat eingestellt werden kann, ob diese überhaupt bestätigt werden müssen, war dieses
Verhalten ungünstig und wurde wie folgt geändert:
der OP-Daten-Dialog wird geöffnet nach Verlassen des letzten zu bestätigenden OP-Feldes
ist keines der OP-Daten-Felder auf "Bestätigen" eingestellt, so wird der OP-Daten-Dialog nach
Verlassen des letzten vorher zu bestätigenden Feldes geöffnet.
OPos
Mahnungen: gemeinsamer Mahnvorschlag für sämtliche Spra-
chen
Bisher musste nach Auswahl der Debitoren-Art und der Versandform für jede verwendete Sprache ein
separater Mahnlauf angelegt werden.
Dies wurde nun vereinfacht, so dass für sämtliche Sprachen auf einmal der Mahnvorschlag durchlaufen
werden kann. Dazu nutzen Sie im Mahnvorschlag-Dialog (Schritt 1 im Ablauf des Mahnwesens) die
neue Option "getrennt pro Sprache":
ist die Option aktiviert, so werden lediglich die OPs passend zur eingestellten Sprache im Mahn-
vorschlag angezeigt; dies entspricht dem bisherigen Verhalten
ist die Option nicht aktiv, so werden die OPs zu sämtlichen Sprachen, für die es eine Mahnvor-
lage gibt, im Mahnvorschlag angezeigt. Das Auswahlfeld für die Sprache ist dann ausgegraut,
in der Tabelle der Mahnvorschläge können Sie die Sprache der jeweiligen OPs in der neuen
Spalte "Sprache" einsehen.
Seite 7 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Beim Speichern eines sprachenübergreifenden Mahnvorschlags wird pro Sprache ein separater Mahn-
lauf erzeugt. Dabei wird ein Name vorgeschlagen, ergänzt um den Platzhalter {Sprache} , der beim
Speichern des Mahnlaufs durch die jeweilige Mahnsprache ersetzt wird.
Mit der Option "Auf alle Sprachen anwenden" wird erreicht, dass der Dialog "Neuen Mahnlauf anlegen"
nur einmal bestätigt werden muss – alle aus dem aktuellen Mahnvorschlag erzeugten Mahnläufe er-
halten denselben Namen, jeweils ergänzt durch die Mahnsprache. Ist die Option "Auf alle Sprachen
anwenden" nicht aktiv, so kann für jeden Mahnlauf, der aus dem aktuellen Mahnvorschlag erzeugt
wird, ein anderer Name definiert werden.
Hinweis: das Drucken/Erstellen mehrerer Mahnläufe auf einmal wird in einem späteren Service Re-
lease von syska ProFI 2017 implementiert, so dass zukünftig mit einer einzigen Durchführung des
Ablaufs die Mahnungen für sämtliche geführten Sprachen ausgeführt werden können.
Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST freigegeben
Die mit Release-Version 2017 eingeführte und beschriebene E-POST-Schnittstelle (s. a. Abschnitt
Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST, Seite 24) wurde inzwischen von der Deutschen Post AG abge-
nommen und kann somit ab sofort in einer Produktivumgebung verwendet werden.
Ergänzend zur Beschreibung im Abschnitt Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST ab Seite 24 beachten
Sie bitte folgende Hinweise:
Konfiguration:
damit für die Mahnungen die E-POST-Zieladresse korrekt übertragen und im E-POST-Portal mit
Empfängername angezeigt werden kann, hinterlegen Sie in den betreffenden Mahnvorlagen
einen Briefkopf mit Angabe des Ansprechpartners. Hierzu ein paar Beispiele:
richtig
an Privatpers.
richtig
an Unternehmen
falsch, da ohne
Ansprechpartnerangabe
Empfängerzeile 1: {Ansprech} {Name1} {Titel} {Name1}
Empfängerzeile 2: {Name3} {Name2} {Name2}
Empfängerzeile 3: {StrasseP} {Name3} {Zusatz} {Name3}
Empfängerzeile 4: {PlzOrtP} {Ansprech} {Strasse2}
Empfängerzeile 5: {Strasse1} {PlzOrt2}
Empfängerzeile 6: {PlzOrt1}
Debitoren-Stammdaten:
Der Name des Ansprechpartners, der die Mahnun-
gen erhalten soll, sollte im Feld "Ansprech." im Rei-
ter "Kontaktdaten und Zusatzfelder" der Debitoren-
karte hinterlegt sein.
Bei einer Hinterlegung in den allgemeinen Adressfel-
dern im Reiter "Adresse und OP-Daten oder bei einer
Adresse ohne Angabe des Ansprechpartners kann eine
korrekte Übertragung der E-POST-Zieladresse an das
E-POST-Portal gemäß der E-POST-Konventionen nicht sichergestellt werden.
Für E-POST-Mahnungen an Privatpersonen hinterlegen Sie bitte den Ansprechpartner-Namen
zusätzlich im Feld "Ansprech." und verwenden einen Briefkopf entsprechend des o.g. Beispiels
"richtig an Privatpers." (also mit Feld {Ansprech}, aber ohne {Name1}).
Seite 8 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
In den Stammdaten der Personenkonten stellt syska
ProFI keine separaten Felder für Straße und Hausnum-
mer zur Verfügung. Für die Übertragung der E-POST-
Zieladresse wird mit Hilfe eines Näherungsverfahrens die
Hausnummer extrahiert. Dazu ist es nowendig, die gän-
gigen Postnormen bei der Datenpflege einzuhalten und
Angaben wie z.B. "Rohrweg 7 3. Stock" zu vermeiden.
Eine Angabe zum Stockwerk o.ä. ist nicht bei der Straße,
sondern als Adresszusatz in einer Adresszeile davor einzutragen.
Wichtiger Hinweis: Bei der Durchführung eines Mahnlaufs mit Ausgabeart "Per E-POSTBRIEF ver-
senden" beachten Sie bitte, dass der Gesamtablauf durchgängig aus syska ProFI heraus erfolgen
sollte. Die erzeugten Mahnbriefe können über den Schritt "4a. E-/Fax-Mahnlauf einsehen" bzw. die
Schaltfläche "Einsehen…" noch einmal geprüft werden, das Versenden erfolgt über den Schritt "4b. E-
Mahnlauf verschicken" bzw. die Schaltfläche "Verschicken…".
Die hochgeladenen Mahnungen sind zwar auch im E-POST-Portal einsehbar, hiervon ist jedoch
dringend abzuraten. Da die Briefe im E-POST-Portal bei der Einsicht eine neue ID erhalten, sind sie
für syska ProFI nicht mehr identifizierbar, so dass der weitere Ablauf (d.h. Versand und Freigabe des
Mahnlaufs) aus syska ProFI heraus nicht mehr korrekt stattfinden kann.
Aufgrund der Freigabe der E-POST-Schnittstelle durch die Deutsche Post AG wurde die Schnittstelle in
syska ProFI für die Nutzung in einer Produktivumgebung umgestellt. Soll die E-POST-Schnittstelle
in einer Testumgebung genutzt werden, so ist dies unter folgenden Voraussetzungen auch weiterhin
möglich:
in der Datei epost.config (im syska ProFI-Programmverzeichnis) ist der Eintrag
<SystemType>prod</SystemType>
zu ändern auf
<SystemType>dev</SystemType>
im zentralen Einstellungsdialog unter "OPos > Elektronischer Versand OP-Briefe > E-POST" ist
im Feld E-Mail Adresse (Login) eine Adresse passend zu einem eigenen Account für das E-
POST-Testportal zu hinterlegen.
Mahnungen per E-Mail immer mit PDF-Anhang
Mit SQL REWE-Version 2013 SR1 wurden E-Mail-Mahnungen von HTML- auf PDF-Anhänge umgestellt,
ein separater Mahnreport für E-Mail-Mahnungen war damit nicht mehr notwendig. Um Anwendern, die
das alte Verfahren mit HTML-Anhang nutzten, genügend Zeit für die Umstellung des Mahnverfahrens
zu ermöglichen, konnte das alte Verfahren mit Hilfe eines Sonder-Parameters wieder freigeschaltet
werden. Dies ist ab sofort nicht mehr möglich, das Verfahren mit HTML-Anhang wurde mit syska ProFI
2017 SR1 endgültig abgeschaltet.
Bei Mahnungen per E-Mail wird nun in allen Fällen der Anhang als PDF-Anhang erzeugt.
Zahlungsverkehr: neue programminterne Komponente /
AT: Auslands-ZV gem. ISO 20022
Für den Zahlungsverkehr wurde eine neue interne Grundlage als Ersatz für die bisher in SQL REWE
und syska ProFI verwendete SEPA-Komponente geschaffen. Mit dieser neuen Komponente kann künf-
tig auch dem Bedarf an neuen Varianten des auf der ISO-Norm 20022 basierenden Zahlungsverkehrs
mit mandanteneigenen Bankverbindungen (Hausbanken) in verschiedenen Ländern entsprochen wer-
den.
Seite 9 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Im ersten Schritt wird die neue Komponente für folgende Bereiche des Zahlungsverkehrs genutzt:
SEPA-Überweisungen von deutschen oder österreichischen mandanteneigenen Bankverbin-
dungen aus
Überweisungen zu einer Bankverbindung außerhalb des SEPA-Raums von einer mandantenei-
genen österreichischen Bankverbindung aus. Bisher stand dafür nur das EDIFACT-Format zur
Verfügung, das bis auf weiteres noch von den österreichischen Banken unterstützt wird.
Im nächsten Schritt werden folgende Bereiche auf die neue Komponente umgestellt bzw. mit Hilfe der
neuen Komponente implementiert werden:
SEPA-Lastschriften von deutschen oder österreichischen mandanteneigenen Bankverbindun-
gen aus
neue Schweizerische Zahlungsverkehrsformate auf ISO20022-Basis.
Hinweis: Falls für Ihre Hausbank Probleme mit dieser neuen technischen Grundlage auftreten sollten,
ist es möglich, auf die bisherige Grundlage zurück zu wechseln. Sprechen Sie in diesem Fall bitte
unseren syska ProFI-Support an.
DATEV-Schnittstelle
Verbesserung: Export von Splittbuchungen
Beim DATEV-Export im Format "EXTF" wird nun der Buchungstext entsprechend der einzelnen Bu-
chungszeilen exportiert und nicht mehr aus dem Belegkopf der Buchung entnommen. Nur bei Bu-
chungszeilen, die selbst keinen Buchungstext enthalten, wird ersatzweise der Buchungstext des Be-
legkopfes verwendet.
Ein Unterschied in den exportierten Datensätzen ergibt sich dadurch bei Splittbuchungen mit variablen
Buchungstexten in den einzelnen Zeilen.
Anbu
Unterjährige Zuschreibung passt AfA-Plan an
Bisher hat sich eine in der Anbu mit der Bewegungsart "Zuschreibung" gebuchte Buchwerterhöhung
erst auf die AfA-Pläne ab dem darauffolgenden Geschäftsjahr ausgewirkt, nicht jedoch auf den AfA-
Plan des Geschäftsjahres der Zuschreibungsbuchung. Dies entspricht den Vorschriften aus §11c Abs.
2 Satz 3 EStDV. Eine Anforderung aus der Praxis ist hier jedoch in einigen Situationen, dass die Zu-
schreibung sich schon im Geschäftsjahr der Zuschreibungsbuchung auf den AfA-Plan auswirken soll.
Daher wurde das Programmverhalten für in der Anbu mit der Bewegungsart "Zuschreibung" gebuchte
Vorgänge wie folgt geändert:
liegt das Belegdatum vor dem Bilanz-Stichtag (also vor dem letzten Tag des Geschäftsjahres),
so wirkt sich dies ab sofort bereits ab dem Geschäftsjahr der Zuschreibungsbuchung auf den
AfA-Plan aus
wird der Bilanz-Stichtag als Belegdatum verwendet, so wirkt sich dies wie bisher erst ab dem
nachfolgenden Geschäftsjahr auf den AfA-Plan aus.
Hinweis für periodenbestimmte Mandanten: diese Änderung ist unabhängig von der gewählten
Buchungsperiode, entscheidend ist allein das Belegdatum der Zuschreibungsbuchung im Vergleich mit
dem Bilanz-Stichtag.
Seite 10 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Verbesserung: Kostenverteilung bei kalk. Kosten
Bei Anlagestammsätzen, denen eine Kostenschablone hinterlegt ist sowie bei GWG-Sammelposten
werden die kalkulatorischen Kosten (kalk. Abschreibung und ggf. kalk. Zinsen) nicht der im Stammsatz
hinterlegten Kostenstelle zugeordnet sondern gemäß der hinterlegten Schablone resp. entsprechend
der Hinterlegung bei den GWG-Einzelposten verteilt.
Verbessert wurde in diesem Zusammenhang die Darstellung solcher Fälle im Dialog "Kalkulatorische
Kosten für <Periode>" sowie im Report "Buchungsjournal kalkulatorisch gruppiert" (an_kalk.rs): in
der neuen Spalte "Schablone" wird die Nummer der Kostenschablone bzw. der Hinweis "Sammelpos-
ten" angezeigt.
Seite 11 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Version 2017 Release-Version (10.000.100, November 2016)
Allgemeines
Reportänderungen (alle Module)
Im Vergleich zu SQL REWE Version 2015 Build 9.230.502 wurden folgende Reportvorlagen geändert
bzw. neu hinzugefügt.
fi_opt.rs
fi_kabu.rs
fi_ktbh.rs
fi_ktbq.rs
cl_sches.rs
cl_sches_IBAN.RS
cl_schsm.rs
cl_schsm_IBAN.RS
cl_schpt.rs
op_mahn_epost.mrt an_wert.rs
Neue Optik für die Programmoberfläche
Für syska ProFI wurde die optische Darstellung der Fenster und Dialoge modernisiert. Durch klare,
einfache Farben wirkt die Optik schlichter als bisher, wozu auch flache Symbole und Schaltflächen
beitragen. Auf Farbverläufe und plastische Effekte wird vollständig verzichtet. Somit wird auch eine
gute Darstellung bei relativ niedriger Farbtiefe erreicht, die z.B. bei Installationen in Terminal-Server-
Umgebungen häufiger anzutreffen ist.
Die inhaltliche Gestaltung bezüglich Anordnung der Felder, Schaltflächen und Icons wurde in einzelnen
Dialogen ebenfalls überarbeitet, bitte beachten Sie die entsprechenden Abschnitte in diesem Doku-
ment.
Neue Symbole (Icons) für den Aufruf und Bearbeitung der einzelnen Programmfunktionen ergänzen
die modernisierte Optik. Dabei wurden nach Möglichkeit ähnliche Bildzeichen wie bisher verwendet.
Hier einige Beispiele:
a) Funktionsaufrufe: neben dem Symbol wird auch der Name der Funktion angezeigt:
Funktion bisher neu
Fibu: Buchen
Fibu: Stapelbuchen
Fibu: Kontenblatt
Fibu: Debitorenkartei
OPos: Alle Debitoren-OPs
Anbu: Anlagenübersicht
b) Icons zur Bearbeitung:
Symbol bisher neu
Bearbeiten von Karteien
Tabelle füllen/aktualisieren
c) Module: für alle Module wird das gleiche Symbol verwendet, ergänzt um einen Buchstaben:
Seite 12 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Modul bisher neu
Finanzbuchhaltung
Offene Posten
Kostenrechnung
Anlagenbuchhaltung
Autom. Bankauszugsimport
Zusätzlich wurden bei Reports in der Bildschirmansicht zur Anzeige der Drill-Down-Möglichkeiten auf
weiterführende Informationen die Cursor-ergänzenden Symbole aktualisiert.
Vordefinierte Farbschemata
Zur Individualisierung der Darstellung kann aus 4 vordefinierten Farbschemata gewählt werden. Zur
Verfügung stehen grün (Grundeinstellung bei Auslieferung), blau, orange und gelb. Das gewünschte
Farbschema wird im zentralen Einstellungsdialog (s. Seite 13), dort unter "Allgemein > Optionen >
Farbe" gewählt. Es wirkt sich auf eine Vielzahl von Elementen aus, zum Beispiel:
Icons
markierte Einträge in Tabellen
aktive Schaltfläche
Fokus-Markierungen, z.B. bei Bewegung des Mauszeigers auf Bildlaufleisten, Options- und Ja-
/Nein-Felder, Auswahl in Listen-Feldern, etc.
Passend zum gewählten Farbschema wird eine "Hintergrundfarbe bei Fokus" vorgeschlagen, diese ist
bei Bedarf änderbar.
Neu strukturierte Navigation
Die bisherige Navigation zum Aufruf der gewünschten Funktionen wurden zu einer Multifunktionsleiste
umgearbeitet, ergänzt um eine Favoritenleiste. Die früheren Navigationsmöglichkeiten über Menü-
leiste, Symbolleiste, Schaltflächen (im Hauptfenster von Fibu und OPos) sowie Seitenleiste entfallen.
In allen Modulen finden Sie eine einheitliche Struktur mit wiederkehrenden Elementen:
Das farbig gekennzeichnete Modul-Menü ganz links (hier: "Finanzbuchhaltung") enthält zentrale
Funktionen wie Mandantenwechsel, Infos zu Abschlussstatus und bebuchbarem Zeitraum, Zugang
zum Einstellungsdialog etc.
Das Menüband Allgemein enthält den Zugang zu den übrigen syska ProFI-Modulen und ggf. weiteren
konfigurierten Zusatzprogrammen.
Im Menüband Favoriten finden Sie den Inhalt Ihrer bisherigen Favoritenleiste und können hier auch
weitere Favoriten festlegen.
Beim Programmstart ist das Menüband Bearbeiten mit Zugang zu den Funktionen zur Datenerfas-
sung/-bearbeitung direkt im Fokus (Modul OPOS: Menüband Debitoren).
Seite 13 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Zugang zu den Stammdaten und Auswertungen bieten die gleichnamigen Menübänder weiter
rechts.
Den Abschluss bildet das Menüband Fenster mit Funktionen zur Anordnung der offenen Dialogfenster.
Am linken Rand aller Menübänder finden Sie ein Suchfeld zum Direktaufruf bestimmter Daten. Das
Suchkriterium setzen Sie wie gewohnt über das Symbol > links neben dem Suchfeld.
Je nach Modul sind noch weitere Menübänder vorhanden, z.B. im Modul Fibu die Menübänder Konten
mit Funktionen zu Sach- und Personenkonten sowie Protokolle mit den Änderungsprotokollen zur
Stammdaten- und Stapelprotokollierung.
Ist das Programmfenster so schmal eingestellt, dass nicht mehr alle Einträge eines Menübandes Platz
finden, dann werden von der rechten Seite her Gruppen gebildet, hier im Beispiel für den Block "Im-
port/Export". Der Inhalt des Blocks wird dann beim Klick auf die Gruppe eingeblendet:
Um Platz zu sparen, kann die Multifunktionsleiste über das Kontextmenü (erreichbar mit einem Rechts-
klick auf eine Menüband-Bezeichnung) minimiert werden. Im minimierten Zustand werden nur die
Menüband-Namen dargestellt, die Menübänder selbst werden dann erst beim Klick auf einen Menü-
band-Namen eingeblendet.
Eine ausführliche Dokumentation der geänderten Zuordnung der Funktionsaufrufe in die Menübänder
finden Sie unter …\Doku\Navigation syska ProFI.pdf im syska ProFI-Installationsordner.
Hinweis:
im zentralen Einstellungsdialog (s. unten), dort unter "Allgemein > Optionen > Bedienung", kann mit
der Option "Menü anzeigen" zur alten Menüleiste aus SQL REWE umgeschaltet werden. Diese Mög-
lichkeit sollte nur in Ausnahmefällen und nur für die Gültigkeitsebene "Benutzer" oder "Arbeitsplatz"
in Betracht gezogen werden.
Sämtliche Dokumentationen für syska ProFI beschreiben Funktionsaufrufe ausschließlich anhand der
neuen Multifunktionsleiste, die veraltete Menüstruktur wird hier nicht mehr berücksichtigt.
Verbesserter Zugang zu anderen Modulen
In jedem Modul finden Sie im Menüband "Allgemein" der Multifunktionsleiste einen Zugang zum Aufruf
der meisten anderen syska ProFI-Module. So sind alle Module von jedem Modul aus erreichbar.
Beim Aufruf eines weiteren Moduls werden die Anmeldedaten (Datenbank, Benutzer und Passwort)
und Mandantennummer des ursprünglichen Moduls an das weitere Modul durchgereicht. Arbeitet z.B.
der Benutzer xy mit dem OPos-Modul in Mandant 123 und startet von dort aus das Chefinfo-Modul, so
wird die Chefinfo mit dem Login des Benutzer xy gestartet und Mandant 123 aus derselben Datenbank
aufgerufen.
Seite 14 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Mit der Option Mehrfachen Aufruf von Modulen erlauben (im zentralen Einstellungsdialog unter
"Allgemein > Optionen > Bedienung") wird gesteuert, wie syska ProFI reagieren soll, wenn am selben
Arbeitsplatz schon eine Sitzung für das gewünschte Modul und diesen Mandant geöffnet ist:
ist die Option aktiviert, dann wird eine weitere Instanz für das neu aufgerufene Modul gestar-
tet, und zwar mit demselben Login und Mandant wie beim aktiven Modul, von dem aus das
weitere Modul geöffnet wurde.
Z.B.: Auf dem Arbeitsplatz des Benutzers xy sind die Module Fibu, OPos und Chefinfo schon für
Mandant 123 geöffnet; aus der Fibu heraus wird erneut das Chefinfo-Modul aufgerufen: syska
ProFI startet eine weitere Chefinfo-Instanz für Benutzer xy und Mandant 123
ist die Option deaktiviert, dann wird die bereits geöffnete Instanz für das erneut aufgerufene
Modul in den Vordergrund geholt.
Z.B.: Auf dem Arbeitsplatz des Benutzers xy sind die Module Fibu, OPos und Chefinfo schon für
Mandant 123 geöffnet; aus der Fibu heraus wird erneut das Chefinfo-Modul aufgerufen: syska
ProFI wechselt zur vorhandenen Chefinfo-Instanz und holt diese in den Vordergrund.
unabhängig von dieser Option ist ein Selbstaufruf der einzelnen Module ebenfalls möglich,
d.h. aus der Fibu heraus kann erneut die Fibu aufgerufen werden, etc. Dabei wird eine weitere
Instanz für denselben Benutzer und Mandant gestartet.
Eine Ausnahme bilden die Module Anlagenbuchhaltung (Anbu) und Kostenrechnung Plus (Kore): diese
Module können bezogen auf Mandant und Anmeldedaten wie bisher nur ein einziges Mal aufgerufen
werden.
Die von SQL REWE bekannte Benutzeroption "Mehrfachen Aufruf von OPos aus Fibu heraus erlauben"
entfällt.
Hinweis: die Module Datenbank-Installation, Fibu-Abgleich und Kassenbuch sind nicht im Menüband
"Allgemein" zu finden. Wenn Sie einen Zugang auf eines dieser Module direkt aus der Fibu heraus
einrichten möchten, nutzen Sie bitte hierfür die Möglichkeiten der Favoritenleiste.
Geänderte Belegung bei Funktionstasten und Shortcuts
Im Zuge der neuen Navigation wurde auch die Belegung der Funktionstasten und Tastaturkürzel
(Shortcuts) angepasst, so dass sie bei syska ProFI deutlich besser zu den üblichen Belegungen passen,
wie Sie sie in vielen anderen unter Windows ausgeführten Programmen vorfinden.
Eine ausführliche Zusammenstellung finden Sie in der Fibu-Hilfe im Abschnitt "Bedienung > Funkti-
onstasten und Tastaturkürzel". An dieser Stelle werden lediglich geänderte oder neue Belegungen
dargestellt:
Menübänder können über die ALT-Taste, gefolgt vom eingeblendeten, schwarz hinterlegten Buch-
staben im Menüband, geöffnet werden.
Shortcuts sind beim entsprechenden Eintrag in der Multifunktionsleiste vermerkt.
Bsp. : halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie die K-Taste
drücken, um den Kontenblatt-Dialog zu öffnen.
F3-Taste: setzt in der Bildschirmausgabe von Auswertungen die Suche fort. Ansonsten bewirkt
die F3-Taste den Wechsel in das Suchfeld der Multifunktionsleiste.
F5-Taste: füllt eine leere Kartei/Tabelle bzw. aktualisiert die angezeigten Einträge.
Shift+F4,
Shift+F5,
Shift+F6: Dient in den Karteien und Tabellen zur Änderung der Sortierung.
Hierbei ist mit "Shift" die Umschalt-Taste zur Großschreibung gemeint.
Strg+E: wechselt zum zentralen Einstellungs-Dialog
Seite 15 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Strg+F: setzt den Fokus in das Suchfeld des aktuellen Moduls (links in der Multifunktions-
leiste)
Strg+M: OPos: öffnet den Dialog "Mahnungen"
Strg+R: öffnet den Windows-Rechner
Sonstige belegte Funktionstasten werden im Dialog in der Beschriftung bzw. im Kontextmenü (Aufruf
über die rechte Maustaste) angezeigt.
Einige bisher in SQL REWE verfügbare Shortcuts entfallen in syska ProFI. Dies erkennen Sie daran,
dass in der Bezeichnung der entsprechenden Funktion in der Multifunktionsleiste kein Shortcut mehr
genannt ist (z.B. Strg+S für "Stapelbuchen" entfällt, die Funktion wird mit ohne Hinweis
auf einen Shortcut dargestellt).
Neue Startseite bei Modulstart
Nach dem Start eines syska ProFI-Moduls und Mandantenauswahl wird im Programm-Hauptfenster
eine Startseite geöffnet. Im oberen Bereich werden noch einmal die Bezeichnungen von Modul, Man-
dant und Datenbank dargestellt.
Im unteren Bereich wird eine HTML-Datei aus dem syska ProFI-Installationsverzeichnis dargestellt.
Standardmäßig ist dies zunächst die Datei ProFI-Startseite.html mit hilfreichen Links, z.B. ein
Update-Check und Zugang zur Dokumentation der Schnittstellen, sowie ggf. Kontaktdaten des syska
ProFI Supports.
Gibt es im selben Verzeichnis auch eine Datei Partner-Startseite.html , dann wird diese anstelle der
ProFI-Startseite dargestellt. Die Gestaltung der Partner-Startseite.html ist mit HTML-Mitteln vorzu-
nehmen, syska ProFI bietet hierfür keine eigenen Funktionalitäten an.
Tipp: Wir empfehlen syska Partnern, die syska ProFI-Anwender auf Basis eines Wartungsvertrags
betreuen, eine eigene Partner-Startseite.html zu entwerfen. So können Sie gezielt auf eigene Ange-
bote, z.B. Ihre Hotline-Zeiten oder Ihr Schulungsangebot rund um syska ProFI hinweisen.
Inhalte der ProFI-Startseite.html, die von generellem Interesse sind wie z.B. der Update-Check, kön-
nen von dort in die Partner-Startseite.html kopiert werden.
Die Startseite ProFI-Startseite.html enthält einen Link Update-Check als neue Funktion zur Püfung,
ob der eingesetzte Programmstand noch aktuell ist. Nach Anklicken des Links wird zurückgemeldet,
ob es innerhalb der eingesetzten syska ProFI-Hauptversion einen neueren Programmstand gibt und
ob eine neuere als die eingesetzte Hauptversion verfügbar ist. Im Meldungsfenster kann direkt das
aktuelle Whatsnew aufgerufen werden.
Seite 16 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Zentraler Einstellungsdialog
Auch die Konfigurationsmög-
lichkeiten für syska ProFI wur-
den neu strukturiert.
Die bisher in syska SQL REWE
auf viele Dialoge verteilten Ein-
stellungen und Benutzeroptio-
nen sind nun in einem zentralen
Dialog für alle Module zusam-
mengefasst und im jeweiligen
Modul-Menü zugänglich, z.B. in
der Fibu unter "Finanzbuchhal-
tung > Einstellungen".
Für alle Konfigurationsmöglich-
keiten wird rechts neben den ei-
gentlichen Einstellungen ange-
zeigt, auf welcher Ebene sie gül-
tig sind (Datenbank, Mandant,
Benutzer oder Arbeitsplatz).
Bei vielen Optionen ist die Gültigkeitsebene änderbar, dies erkennen Sie am Auswahlfeld rechts. An-
gezeigt wird zunächst die aktuell gültige Ebene mit der derzeit geltenden Einstellung. Es gilt wie bisher
die Regel "feine Einstellung geht vor Grundeinstellung", die Auflösung "von grob nach fein" erfolgt wie
gewohnt in der Reihenfolge "Datenbank > Mandant > Benutzer > Arbeitsplatz" und entspricht der
Reihenfolge der Ebenen in der Auswahlliste.
Beim Wechsel zu einer feineren Ebene bleibt die Einstellung in der gröberen Ebene erhalten, ist aber
für die neue, feinere Ebene nicht mehr relevant.
Wechseln Sie zu einer gröberen Ebene, so wird die Einstellung in der feineren Ebene direkt gelöscht,
da sie mit dem Wechsel zur gröberen Ebene hinfällig ist und nun die Einstellung auf der gröberen
Ebene gilt.
Fenster-Modus: mehrere Tab-Gruppen
In vielen Situationen kann es sinnvoll sein, im Fenster-Modus "maximiert mit Tabs" die offenen Fenster
auf mehrere Gruppen oder Bereiche zu verteilen, so dass Sie mehrere Fenster gleichzeitig im Blick
haben.
Hierzu halten Sie die Maustaste auf die Beschreibung eines der geöffneten Tabs und ziehen diesen mit
gedrückter Maustaste an den Rand des Programm-Hauptfensters ("Drag & Drop"). Damit wird eine
weitere Tab-Gruppe eröffnet, in die auf dieselbe Weise auch andere geöffnete Tabs verschoben werden
können. Die einzelnen Tab-Gruppen werden durch einen farbigen Streifen voneinander abgegrenzt.
Durch Ziehen des Streifens mit gedrückter Maustaste kann die Breite der Tab-Gruppen geändert wer-
den:
Seite 17 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Insgesamt sind maximal 4 parallele Tab-Gruppen möglich. Die Tab- Gruppen können horizontal oder
vertikal angeordnet sein. Wie viele parallele Tab- Gruppen und welche Variante im Einzelfall sinnvoll
ist, hängt vom Monitor am Arbeitsplatz sowie von den gleichzeitig darzustellenden Fenstern ab.
Alternativ zum Vorgehen per Drag & Drop kann eine neue Tab- Gruppe auch über das Kontextmenü
der Tab-Beschreibung geöffnet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tab-Beschrei-
bung, wird das Kontextmenü geöffnet und Sie können den aktuellen Tab in eine neue Tab-Gruppe
oder – falls bereits mehrere Tab-Gruppen offen sind – eine bereits geöffnete Tab-Gruppe verschieben:
Jede Tab-Gruppe enthält immer mindestens ein offenes Fenster. Eine Tab-Gruppe wird geschlossen,
sobald das letzte offene Fenster dieser Gruppe geschlossen oder in eine andere Tab-Gruppe verscho-
ben wird.
Filtern in Tabellen
In fast allen tabellarischen Stammdaten-Karteien, Tabellen innerhalb von Dialogen und Reports in
Tabellenausgabe in syska ProFI steht direkt unterhalb der Spaltenüberschriften eine Filterzeile zur
Verfügung. Ausnahmen bilden die Buchungs-/Stapelbuchungsmaske.
Ein über diese Filterzeile gesetzter Filter beeinflusst lediglich die Darstellung der bereits gefüllten Ta-
belle. Er hat keinen Einfluss darauf, mit welchen Daten die Tabelle gefüllt wird, dies hängt von den
Aufrufeinstellungen der Tabelle (z.B. Zeitraum- und Konteneinschränkung für ein tabellarisches Kon-
toblatt) und ggf. von weiteren, vorgeschalteten Filtern (z.B. Filterfeld oder erweiterte Suche in der
Debitoren- oder Kreditorenkartei) ab.
Die Filterzeile ist mit hellgelber Farbe gekennzeichnet und bildet immer die erste Zeile einer Tabelle.
Jede sichtbare Spalte der Tabelle kann für den Filter genutzt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingaben in
der Filterzeile mit der TAB- oder ENTER-Taste, um zur gefilterten Darstellung zu wechseln. Dabei
werden Ihre Eingaben als Text interpretiert und in der gefilterten Darstellung nur noch die Tabellen-
einträge angezeigt, die den eingegebenen Filterbegriff an einer beliebigen Stelle der gefilterten Spalte
enthalten:
Seite 18 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Ein Filter kann parallel auf mehrere Spalten der Tabelle angewendet werden. In diesem Fall werden
nur noch die Tabelleneinträge angezeigt, die sämtlichen eingestellten Filterkriterien entsprechen.
Um den Filter zu deaktivieren und wieder alle Tabelleneinträge zu sehen, entfernen Sie die Eingaben
aus der Filterzeile und verlassen das jeweilige Filter-Feld mit der TAB- oder ENTER-Taste. Alternativ
können Sie die Tabelle auch mit dem Symbol oder der F5-Taste neu füllen.
Hinweis: die mit SQL-REWE-Version 2015 SR2 (Stand 9.210.300) eingeführte Filtermöglichkeit ist
weiterhin ebenfalls zugänglich und bietet zusätzliche Einschränkungsmöglichkeiten wie z.B. den Aus-
schluss bestimmter Daten-Varianten.
Der Aufruf dieses Filters ist lediglich vom Spaltenkopf auf die neue Filterzeile umgezogen: der Tabel-
lenfilter wird mit einem kleinen Dreieck-Symbol angezeigt, sobald der Mauspfeil auf die Filterzeile
geführt wird.
Gruppieren in Tabellen
Über das Kontextmenü vieler Tabellen kann ein Bereich zum Gruppieren der Einträge eingeblendet
werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen aus dem Kontextmenü
den Eintrag "Gruppierfeld". Das Gruppierfeld wird als dunkelgrauer Bereich oberhalb der Tabelle dar-
gestellt:
Mit gedrückter Maustaste ziehen Sie einfach die Überschrift der Spalte, nach der Sie gruppieren möch-
ten, in das Gruppierfeld. Die Kombination mehrerer Gruppierkriterien ist möglich.
Die Tabelleneinträge werden sofort entsprechend der Gruppierkriterien strukturiert dargestellt. Dabei
bleiben die einzelnen Tabelleneinträge zunächst sichtbar, sie können bei Bedarf durch einen Mausklick
auf das Minus- oder Plus-Symbol neben dem jeweiligen Gruppier-Eintrag zusammengefasst bzw. auf-
geklappt werden.
Seite 19 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Um die Gruppierung wieder aufzuheben, ziehen Sie die Kriterien mit gedrückter Maustaste wieder aus
dem Gruppierfeld in die Tabelle zurück.
Über das Kontextmenü der Tabelle kann das Gruppierfeld wieder deaktiviert werden. Beim Schließen
der Tabelle wird es automatisch deaktiviert.
Frei wählbare Spalten in Tabellen
Mit syska SQL REWE 2015 wurde eingeführt, in den Karteien für Sach- und Personenkonten die anzu-
zeigenden Spalten frei wählen zu können. Diese Funktionalität wird nun auch für viele andere Tabellen
angeboten, so dass Sie auch in Tabellen innerhalb von Dialogen sowie Reportausgaben als Tabelle
über das Kontextmenü zusammenstellen können, welche Spalten angezeigt und welche ausgeblendet
werden sollen.
Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in die Tabelle oder auf die Spaltenüberschriften und
wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag "Spalten". Damit wird eine Auswahl der insgesamt ein- und
ausblendbaren Felder geöffnet. Um eine Spalte für die Darstellung in der Tabelle an eine andere Stelle
zu verschieben, markieren Sie die Spalte und nutzen dann die Symbole bzw. , um einen Eintrag
nach oben oder unten zu verschieben. Mit "OK" speichern Sie die getroffenen Einstellungen ab und
kehren zurück zur Kontenkartei.
Mit "Zurücksetzen" setzen Sie die Darstellung der Tabelle auf Standardwerte zurück.
Auslieferungsstandard überarbeitet
Bei einer Neuinstallation werden praxisnahe Einstellungen für die Arbeit mit syska ProFI gespeichert
und dienen als Vorschlag bei der Konfiguration. Dies betrifft:
Seite 20 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
mandantenbezogene Einstellungen des zentralen Einstellungsdialoges, die in der Daten-
bank gespeichert werden: diese werden beim Anlegen eines neuen Mandanten im Installati-
onsmodul unter "Mandanten > neuer Mandant" erstellt.
Einstellungen für Anbu und Kore (Anlagenbuchhaltung bzw. Kostenrechnung), die in der
Datenbank gespeichert werden: diese werden beim Freischalten des Moduls für einen Mandan-
ten erzeugt.
Arbeitsplatz-bezogene Einstellungen (z.B. Buchungsmasken-Optionen), die in der Registry
gespeichert werden: diese werden erzeugt, wenn es für den angemeldeten Windows-Benutzer
noch keine Einträge im Bereich "HKEY_CURRENT_USER\Software\syska\REWE-Module" der
Windows-Registry gibt.
Wichtig: der Vorschlag für die Arbeitsplatz-bezogenen Einstellungen greift entsprechend auch bei
Austausch des Arbeitsplatz-Rechners (Clients). Kann hierbei der genannte Registry-Bereich nicht
vom alten auf den neuen Client kopiert werden, so sollte zu Beginn der Arbeit mit syska ProFI auf dem
neuen Client im zentralen Einstellungsdialog geprüft werden, ob die vorgeschlagenen Einstellungen
für die Ebene "Arbeitsplatz" den Bedürfnissen entsprechen.
Elektronische Meldungen
ELSTER-Version für 2017 (ERiC 25)
Für die elektronische Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldung, Umsatzsteuer-Dauerfristverlän-
gerung und Zusammenfassender Meldung, erstellt in der Fibu oder im Chefinfo-Modul, wird die aktu-
elle ELSTER-Schnittstelle (ERiC-Version 25.2.6) eingesetzt. Diese erlaubt ELSTER-Übertragungen für
Auswertungszeiträume in den Jahren 2014 - 2017.
Mit ERiC 25 entfällt der Unterordner \plugins im syska ProFI-Installationsverzeichnis.
Fibu
Buchungsmaske mit Beleganzeige als Vorschau
In der Buchungsmaske für Direkt- und Stapelbuchungen sind die einzelnen Blöcke für Eingabe-
felder stärker voneinander abgesetzt. Alle zusätzlichen Infos zur Erläuterung der Eingaben (z.B. Infos
zu Soll- und Habenkonto, Steuerinfos, Umrechnung des Zahlziels in konkrete Datumswerte) sind nun
einheitlich unterhalb der jeweilligen Eingabezeile zu finden.
Die Aktionen zur Bearbeitung (z.B. Suchen / Sortieren / Aufteilen / Buchen / Löschen) wurden von
Schaltflächen unterhalb der Tabelle in sprechende Symbole oberhalb der Tabelle umgewandelt. Ledig-
lich für "Speichern" und "Schließen" (bzw. "Abbrechen") werden noch Schaltflächen eingesetzt, jetzt
am rechten Rand der Tabelle platziert.
Die Tabelle im unteren Teil ist in der Höhe anpassbar, hierfür ziehen Sie den waagerechten grauen
Streifen direkt oberhalb der Aktionen-Symbole mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
Die Blöcke für Eingabezeilen werden auf den hierfür verfügbaren Platz verteilt – rücken Sie eng zu-
sammen, werden zusätzliche Infos zeilenweise ausgeblendet.
Seite 21 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Zum gern genutzten Festhalten der Eingabefelder für Buchungen mit teilweise zu wiederholenden
Angaben (z.B. Bankbuchungen) stehen jetzt Symbole rechts oberhalb der Felder zur Verfügung:
eine aufrechte Pin-Nadel zeigt an, dass das Feld festgehalten wird
eine liegende Pin-Nadel zeigt an, dass das Feld nicht festgehalten wird
Die Eingabeart (Brutto- oder Nettoerfassung der Beträge) wird oben rechts in der Buchungsmaske
angezeigt und kann beim Direktbuchen in der Buchungsmaske geändert werden, ein Verzweigen in
die Buchungsmasken-Optionen ist hierfür nicht mehr nötig. Beim Stapelbuchen wird die Eingabeart
des Stapels angezeigt, ist an dieser Stelle aber nicht änderbar, da es sich um eine Eigenschaft des
Stapels handelt.
Die bisherige Beleganzeige wurde komplett umgestaltet: anstelle des Buchungen-suchen-Dialogs,
der die zuletzt saldenwirksam verbuchten Buchungen anzeigt, wurde eine in jedem Erfassungsschritt
automatisch aktualisierte Anzeige der aktuellen Erfassung implementiert. Dabei werden auch alle In-
formationen aus weiteren, kontextabhängig geöffneten Dialogen angezeigt, z.B. die Zuordnung bzw.
Verteilung der Beträge für Kostenrechnung oder OP-Ausgleich, die Anbu-Bewegungsart nebst ggf.
referenzierter Inventar-Nr., erfasste Belegzusätze, etc. Damit sind sämtliche Informationen zur Bu-
chung im Ablauf der Erfassung auf einen Blick erkennbar, auch für untergeordnete Dialoge, die bereits
wieder geschlossen sind.
Die Beleganzeige wird zusätzlich bereitgestellt für bereits gespeicherte Stapelbuchungen, sobald diese
durch Doppelklick in die Bearbeitung aufgerufen werden.
In der Buchungsmaske wird die Beleganzeige auf der rechten Seite des Dialogs dargestellt. Die Breite
der Darstellung ist einstellbar durch Ziehen des senkrechten grauen Streifens rechts neben den Ein-
gabefeldern mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position. syska ProFI speichert die zuletzt
verwendete linke und rechte Position dieses Dialog-Teilers, so dass mit einem Doppelklick darauf die
Beleganzeige einfach ein- und ausgeklappt werden kann.
Mit der bekannten Option "mit Beleganzeige" (im zentralen Einstellungsdialog unter "Fibu > Buchun-
gen erfassen > Allgemein") kann die Beleganzeige aktiviert und deaktiviert werden. Bei deaktiver
Beleganzeige ist der senkrechte Dialog-Teiler am rechten Rand der Buchungsmaske fixiert.
Kontenblatt mit Stapelbuchungen
In einigen periodenbezogenen Auswertungen (Bilanz, GuV, Summen- und Saldenliste) können schon
seit einigen Jahren Stapelbuchungen optional mit ausgewertet werden. Diese Möglichkeit bieten nun
auch folgende buchungsbezogene Auswertungen: Kontenblatt, Kontenauswertungen und Kas-
senbuch.
In den Aufruf-Dialogen dieser Reports finden Sie nun eine neue Option inkl. Stapelbuchungen. Ist
diese aktiviert, so kann zusätzlich gewählt werden, ob alle Stapel oder nur ein bestimmter Stapel in
die Auswertung mit einfließen soll:
bei "<alle Stapel>" werden alle Stapel berücksichtigt, die unter "Bearbeiten > Organisieren >
Stapel verwalten" in der Spalte "nicht in Auswertungen berücksichtigen" keine Kennzeichnung
haben
bei Auswahl eines einzelnen Stapels werden lediglich die Buchungen dieses einen Stapels be-
rücksichtigt. Zur Auswahl stehen alle Stapel, die nicht explizit von der Berücksichtigung in
Auswertungen ausgeschlossen sind (s.o.)
In den betreffenden Auswertungen sind die Stapelbuchungen speziell gekennzeichnet, so dass sie
jederzeit eindeutig als "noch nicht saldenwirksam" erkannt werden können:
anstelle der Buchungsnummer wird der Text "Stapel" und die Stapel-Nr. dargestellt
anstelle des Buchungsdatums wird ebenfalls der Text "Stapel" dargestellt
Seite 22 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
die Beträge für Soll bzw. Haben sind mit einem Stern gekennzeichnet (Ausnahme: Ausgabeart
"Tabelle")
in der Reportüberschrift ist der Hinweis "inkl. Stapelbuchungen*" enthalten (Ausnahme: Aus-
gabeart "Tabelle")
Stapelbuchungen, die Zeiträume vor Beginn des Auswertungszeitraums betreffen, werden in den Sal-
dovortrag eingerechnet (Ausnahme: Kontenauswertungen, diese enthalten keinen Saldovortrag). Wie-
derkehrende Buchungen werden passend zum Auswertungszeitraum ggf. mehrfach berücksichtigt.
Stapelbuchungen, die per Schnittstelle in den Stapel gelangt sind, müssen die Stapelprüfung erfolg-
reich durchlaufen haben, um berücksichtigt werden zu können. Wird beim Aufruf der Auswertung
festgestellt, dass noch ungeprüfte Stapelbuchungen vorhanden sind, dann kann in diesem Zuge die
Stapelprüfung direkt angestoßen werden.
Stapelbuchungen kopieren / verschieben
In der Stapel-Buchungsmaske können Stapelbuchungen in einen anderen Stapel kopiert oder verscho-
ben werden. Diese Aktionen sind wahlweise für einzelne oder mehrere Stapelbuchungen gleichzeitig
ausführbar.
Zum Kopieren markieren Sie die gewünsch-
te(n) Stapelbuchung(en) zunächst wie gewohnt
und klicken Sie anschließend auf das Symbol
. Der Dialog "Kopiere in anderen Stapel" wird
geöffnet, wo Sie den Zielstapel wählen und ei-
nige Anpassungen für die Buchungskopien vor-
nehmen können:
Kopieren in Stapel: als Zielstapel stehen alle
Stapel zur Verfügung, die für
den angemeldeten Benutzer
zulässig, aktuell nicht in Bear-
beitung und keine Automatik-
stapel sind
neue Belegnummer: tragen Sie hier die Be-
legnummer für die Buchungs-
kopie ein. Wird das Feld leer gelassen, erhalten die Buchungskopien dieselbe Beleg-
nummer wie ihre jeweilige Ursprungsbuchung.
neue Belegnummer um eins erhöhen: diese Option greift dann, wenn mehrere Stapelbuchungen
gleichzeitig kopiert werden sollen.
ist die Option aktiviert, wird die "neue Belegnummer" der ersten zu kopierenden
Buchung zugeordnet und den weiteren an dieser Aktion beteiligten Buchungen
jeweils die nächst-höhere Nummer.
ist die Option nicht aktiviert, erhalten alle an dieser Aktion beteiligten Buchungen
dieselbe Belegnummer, so wie im Feld "neue Belegnummer" angegeben.
die Option wird nicht ausgewertet, solange keine neue Belegnummer angege-
ben ist.
ursprüngliches Belegdatum und Periode beibehalten: ist diese Option gesetzt, werden die Felder
für Belegdatum und Periode gegraut und die Buchungskopien erhalten dasselbe Be-
legdatum und dieselbe Periode wie ihre jeweilige Ursprungsbuchung
Belegdatum und Periode: diese Felder stehen nur zur Verfügung, wenn die Option "ursprüngliches
Belegdatum und Periode beibehalten" nicht gesetzt ist. Als Belegdatum wird das ak-
tuelle Tagesdatum vorgeschlagen, der Vorschlag ist bei Bedarf änderbar. Die Periode
Seite 23 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
muss nur bei periodenbestimmten Mandanten gewählt werden, bei periodenfreien
Mandanten ist das Feld nicht sichtbar.
nach dem Kopieren Zielstapel öffnen: ist diese Option aktiviert, so wird nach Abschluss der Kopier-
Aktion der Zielstapel geöffnet und in den Vordergrund geholt. So können Sie direkt
mit den Buchungskopien arbeiten.
Folgende Arten von Stapelbuchungen dürfen nicht kopiert werden:
Belege aus einem Automatik-Stapel
Belege, die einen OP-Ausgleich beinhalten
Belege mit Bezug zu Anzahlungs- oder Anzahlungsschlussrechnungen
Belege mit Bezug zu einem Vorgang aus dem Modul Rechnungseingangsbuch
Belege mit Bezug zu einer vorhandenen Inventar-Nr.
Belege mit Bezug zu einem DMS-Dokument
Eröffnungs- und Abschlussbuchungen dürfen nicht in wiederkehrende Stapel kopiert werden.
Werden Stapelbuchungen kopiert, die beim Verbuchen zur Erzeugung eines neuen OPs führen (also
Rechnungen und Gutschriften), so ist zusätzlich zu den o.g. Angaben noch die gewünschte neue OP-
Rechnungsnummer anzugeben. Zu diesem Zweck wird für jede betreffende markierte Stapelbuchung
ein Dialog mit den wichtigsten Daten zum Beleg und einem Eingabefeld für die neue OP-Rechnungs-
Nr. geöffnet. Wird keine neue OP-Rechnungs-Nr. erfasst, so erhält die Buchungskopie dieselbe OP-
Rechnungsnummer wie ihre jeweilige Ursprungsbuchung.
Zum Verschieben markieren Sie die ge-
wünschte(n) Stapelbuchung(en) zunächst wie
gewohnt und klicken Sie anschließend auf das
Symbol . Der Dialog "Verschieben in anderen
Stapel" wird geöffnet, wo Sie den Zielstapel
wählen und bei Bedarf neue Belegnummern für
die Buchungskopien vergeben können. Wird
keine neue Belegnummer vergeben, behalten
die zu verschiebenden Stapelbuchungen ihre
bisherige Belegnummer. Belegdatum und Peri-
ode bleiben beim Verschieben ebenfalls erhal-
ten.
Die Optionen "neue Belegnummer um eins erhöhen" und "nach dem Verschieben Zielstapel öffnen"
entsprechen den gleichartigen Optionen beim Kopieren von Stapelbuchungen.
Fast alle Arten von Buchungen dürfen in einen anderen Stapel verschoben werden, auch solche Arten
von Buchungen, die nicht in andere Stapel kopiert werden dürfen. Eine Ausnahme bilden Eröffnungs-
und Abschlussbuchungen: diese dürfen nicht in wiederkehrende Stapel verschoben werden.
Werden Stapelbuchungen in einen Zielstapel kopiert oder verschoben, für den eine Belegnummern-
prüfung hinterlegt ist, so findet für den Zielstapel eine erneute Stapelprüfung statt. Dabei wird für
nicht-eindeutige Belegnummern wie gewohnt eine Hinweismeldung geöffnet, anhand derer zu ent-
scheiden ist, wie mit den doppelten Belegnummern umgegangen werden soll.
Verbesserung: Eröffnen von Geschäftsjahren
Beim Programmstart wird jetzt geprüft, ob der bebuchbare Zeitraum abgelaufen ist. Ist dies der Fall,
dann erfolgt eine Nachfrage, ob ein neues Geschäftsjahr eröffnet werden soll. Bei "Ja" werden Sie
direkt in den Jahresarbeiten-Dialog geleitet zum Durchführen der Aktion. Anschließend können direkt
die Saldenvorträge aktualisiert werden.
Seite 24 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Verbesserung Stapelbuchungsmaske: Spalte "Zahlungsart"
In der Stapelbuchungsmaske wurde die Zahlungsart bisher in der Spalte "Bankeinzug" als numerische
ID entsprechend des Datenbank-Wertes angezeigt. Diese Spalte wurde entfernt und durch die Spalte
"Zahlungsart" ersetzt, die die Zahlungsart als Text entsprechend der Darstellung im Personenkonten-
stamm und in den OPs darstellt.
OPos
Mahnungen: Schnittstelle zur E-POST
Die neue Ausgabeart Per E-POSTBRIEF versenden beim Druck der Mahnungen richtet sich an An-
wender, die die Möglichkeiten zum Versand von Mahnungen per E-Mail oder Serienfax nicht nutzen
können, aber den manuellen Aufwand für Druck, Kuvertierung und Frankierung vermeiden möchten.
Diese Schritte werden beim Versand der Mahnungen als E-POST-Brief als Dienstleistung von der Deut-
schen Post AG übernommen. Auch preislich ist das E-POST-Angebot der Deutschen Post AG unseres
Erachtens nach sehr attraktiv. Näheres finden Sie unter https://www.epost.de/geschaeftskun-
den/preise.html.
Wichtig: Die E-POST-Schnittstelle in syska ProFI kann in einer Produktivumgebung erst nach erfolg-
reicher Abnahme durch die Deutsche Post AG genutzt werden. Der Abnahmeprozess läuft derzeit
(Stand 07.11.2016), ist jedoch noch nicht abgeschlossen.
Der Versand der Mahnungen als elektronische E-POST-Briefe wird derzeit nicht unterstützt.
Folgende Voraussetzung gelten für die Nutzung der E-POST-Schnittstelle:
das in syska ProFI als Mandant abgebildete Unternehmen muss als E-POST-Kunde bei der
Deutschen Post AG registriert sein
die Empfänger-Adressen befinden sich innerhalb Deutschlands
Für die Konfiguration sind Angaben im zentralen Einstellungsdialog unter "OPos > Elektronischer
Versand OP-Briefe > E-POST" notwendig:
Zwischenverzeichnis: wählen Sie hier das Verzeichnis, in dem die für die Mahnbriefe erzeugten
PDF-Dateien abgelegt werden sollen. Pro Mahnlauf wird in diesem Zwischenverzeich-
nis ein separater Unterordner erstellt, pro Empfänger wird in diesem Unterordner
eine PDF-Datei erzeugt.
Briefart: wählen Sie hier, ob die E-POST-Briefe als Standardbrief oder in einer der Einschrei-
ben-Varianten versendet werden sollen
Ab Mahnstufe: falls unter "Briefart" eine Einschreiben-Variante gewählt wurde, kann hier festgelegt
werden, ab welcher Mahnstufe der Versand als Einschreiben gelten soll. Mahnungen
mit niedrigerer Mahnstufe werden dann als Standardbrief versendet. Bleibt das Feld
leer, gilt die unter "Briefart" gewählte Variante für alle Mahnungen.
Farbdruck: wählen Sie hier, ob die Mahnungen beim Ausdruck auf Papier in Farbe oder Schwarz-
weiß gedruckt werden sollen.
Duplex: ist diese Option gesetzt, dann sind mehrseitige Mahnungen für das Bedrucken von
Vorder- und Rückseite markiert
E-Mail Adresse (Login): geben Sie hier den Teil Ihrer E-POST-Mailadresse an, der zwischen den
Zeichen "@" und ".epost.de" steht, z.B.:
Ihre E-POST-Mailadresse lautet: [email protected]
in das Feld tragen Sie ein: sueska
Der Teil vor dem @-Zeichen (im Beispiel also der Teil "bertha.beispiel") wird später
Seite 25 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
beim ersten Erstellen der E-POST-Mahnungen pro Benutzer abgefragt und bei weite-
ren E-POST-Mahnläufen wieder vorgeschlagen.
Nach Abschluss im Postausgang löschen: ist diese Option aktiviert, dann werden die E-POST-
Mahnungen im Rahmen der Mahnlauf-Freigabe aus dem Postausgang des E-POST-
Portals gelöscht. Damit bleibt das E-POST-Postfach des Benutzers aufgeräumt und
übersichtlich.
Unabhängig von dieser Option bleiben die zu den Mahnungen erstellten PDF-Dateien
im oben angegebenen Zwischenverzeichnis erhalten nach Abschluss des Mahnlaufs.
In den Mahnvorlagen der verwendeten Sprachen sind ebenfalls Einstellungen zu treffen:
Formularvorlage: hier wird eine Reportvorlage benötigt, die die von der Post festgelegten Freiflächen
berücksichtigt. Im Lieferumfang sind hierfür enthalten: die Vorlage "op_mahn_e-
post.mrt" für den Versand von Standardbriefen.
Für die individuelle Gestaltung dieser Mahnvorlagen gilt wie für alle Mahnvorlagen:
erzeugen Sie eine Kopie des gewünschten Mahnreports und bearbeiten nur die Kopie!
Bei einem Update werden die mitgelieferten Mahnvorlagen ersetzt, Ihre Kopien blei-
ben jedoch erhalten.
Fax-Dateinamenmuster: Die Namen der einzelnen PDF-Dateien werden wie hier angegeben zusam-
mengestellt.
Im Ablauf des Mahnwesens wählen Sie im Schritt 3 "Drucken/Erstellen" die Ausgabeart "per E-
POSTBRIEF versenden".
syska ProFI führt zunächst einige Prüfungen durch, z.B. ob für alle Empfänger eine Adresse in Deutsch-
land hinterlegt ist, denn Briefe an Adressen in anderen Ländern können über die E-POST nicht ver-
sendet werden. Auch die Stelligkeit der Postleitzahl wird geprüft. Alle Empfänger, deren Adressen nicht
den geprüften Anforderungen entsprechen, werden in einer Meldung aufgeführt, die Auflistung kann
in die Zwischenablage kopiert werden.
Danach öffnet sich ein Dialog zur Anmeldung im E-POST-Portal. Beim ersten Öffnen ist der Eintrag im
Feld E-POST-Adresse noch zu ergänzen um den Teil der E-POST-Mailadresse vor dem @-Zeichen für
den angemeldeten Benutzer:
Nach Eingabe des Passworts werden Sie mit dem Button "Anmelden" am E-POST-Portal eingeloggt
und können die Mahnungen für zulässige Empfänger-Adressen mit dem Button "Hochladen" an das E-
POST-Portal übertragen werden. Dort haben sie zunächst den Status "Entwurf".
Tipps: Empfänger mit Adressen außerhalb Deutschlands können für einen späteren Ausdruck ohne E-
POST-Schnittstelle mit Hilfe der Spalte "Land-ID" in der Tabelle der zu mahnenden OPs leicht gefiltert
werden. Nutzen Sie hierzu den Wiederholungsdruck und filtern die Land-ID mit Hilfe des Tabellenfilters
auf "ohne DE" durch Entfernen des Häkchens bei "DE":
Seite 26 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Adressen in Deutschland mit einer nicht 5-stelligen Postleitzahl können vor dem Ausdruck im Debito-
renstamm nachbearbeitet werden. Mit einem Doppelklick auf die Personenkontonummer in der Tabelle
der zu mahnenden OPs gelangen Sie direkt zu den Stammdaten des jeweiligen Debitors.
Im Schritt 4a "Einsehen" können Sie die erzeugten PDF-Dateien im Zwischenverzeichnis einsehen.
Die PDF-Dateien werden nur für die Mahnungen erzeugt, die auch an das E-POST-Portal übergeben
wurden.
In Schritt 4b "Verschicken" rufen Sie zunächst über die Schaltfläche "Preis ermitteln" die Kosten
für den Versand der Mahnungen ab. Hierfür wird über die Schnittstelle eine Anfrage an das E-POST-
Portal übermittelt und der von der Post errechnete Gesamtpreis für den Mahnlauf an syska ProFI
zurückgemeldet. Mit der Schaltfläche "Kostenpflichtig versenden" starten Sie den Versand der Mah-
nungen zum ermittelten Preis.
Das Programmverhalten in Schritt 5 "Freigeben" nach Auswahl des Mahnlaufs und Bestätigung mit
"OK" ist abhängig von der Einstellung "Nach Abschluss im Postausgang löschen":
ist die Einstellung aktiviert, wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie die versandten Mahnungen
aus dem Gesendet-Ordner des E-POST-Portals löschen müssen. Danach wird der Mahnlauf
automatisch freigegeben
ist die Einstellung nicht gesetzt, erfolgt direkt die Freigabe des Mahnlaufs.
Hinweise: nach dem Hochladen im E-POST-Portal können Sie die E-POST-Mahnungen auch direkt im
Portal einsehen und prüfen. Jedoch dürfen die Dateien im E-POST-Portal nicht geändert, gelöscht oder
versandt werden! Alle diese Aktionen sollten aus OPos heraus mit dem beschriebenen Ablauf erfolgen,
da Aktionen, die manuell im E-POST-Portal ausgeführt werden, nicht an OPos zurückgemeldet werden
können und in der Folge den Ablauf der E-POST-Mahnungen in OPos stören!
Ihre Anmeldung im E-POST-Portal aus OPos heraus wird automatisch beendet, wenn Sie die Schnitt-
stelle länger als 1 Stunde nicht nutzen.
Bitte beachten Sie: In syska ProFI 2017 steht die E-POST-Schnittstelle ohne weitere Kosten im
Rahmen der Fibu-Lizenz zur Verfügung. Wir behalten uns vor, die E-POST-Schnittstelle mit der nächs-
ten Jahresversion 2018 in eine separate, ggf. kostenpflichtige Lizenzoption umzuwandeln.
Zahlungsverkehr SEPA: Unterstützung von DK-Format 3.0
Ab 21.11.2016 können SEPA-Dateien für Überweisungen oder Lastschriften entsprechend der DK-
Version 3.0 erzeugt werden (früher als ZKA-Format bezeichnet). Diese wird ab dem genannten Datum
automatisch verwendet, wenn die Einstellung "ZKA-Spezifikation = Automatisch" gesetzt ist (unter
"OPos > Zahlungsverkehr > SEPA (DE, AT)" im zentralen Einstellungsdialog).
Die ZKA-Version 3.0 enthält u.a. folgende Änderungen:
modifizierte Änderungsanzeige des SEPA-Mandats bei geänderten fremden Bankverbindungen
Seite 27 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
längere Vorlauffristen von 5 bzw. 2 Tagen für Basis-Lastschriften entfallen: für Erst– und Folge-
Lastschrift gilt nun generell eine Vorlauffrist von 1 Tag, den bisherigen COR1-Lastschriften
entsprechend
die Unterscheidung von Erst- und Folge-Lastschrift entfällt.
Zahlungsverkehr: Scheckdruck mit IBAN
Zum 21.11.2016 wird die Scheckverrechnung auf IBAN umgestellt. Für Schecks, die ab diesem Datum
erstellt werden, wird anstelle von Konto-Nr. und Bankleitzahl die IBAN des Ausstellers angegeben
werden. Nutzen Sie daher ab diesem Datum für die Erstellung der Schecks die mitgelieferten Report-
vorlagen clsch*_IBAN.rs .
Bis zum 20.11.2016 sind die bisher verwendeten Vorlagen weiterhin zu nutzen. Bitte stimmen Sie mit
Ihrer Hausbank ab, ob und wie lange nach dem Umstellungsdatum Schecks, die auf Basis der alten
Vorlagen ausgestellt wurden, noch eingereicht werden können.
Chefinfo
Liquiditätsplanung: OP-Bestand nach Ford.-/Verb.konten
Für die Liquididätsplanung konnte bisher der OP-Bestand der Debitoren und Kreditoren nur summiert
in jeweils 1 Zeile dargestellt werden.
Die Darstellungsmöglichkeiten für den OP-Bestand wurden nun erweitert, so dass nach den einzelnen
Durchbuchungskonten - also Forderungs- bzw. Verbindlichkeitenkonten - unterschieden werden kann.
Hierzu bearbeiten Sie den Zeilenaufbau unter "Liquidität > Verwalten > Zeilenaufbau" wie folgt:
legen Sie neue Zeilen analog zu Ihrer bisherigen Zeile für den OP-Bestand der Debitoren bzw.
Kreditoren an und grenzen dabei in der Spalte "Bereich" auf bestimmte Forderungs- resp.
Verbindlichkeitenkonten ein. Hierfür stehen die für diesen Zeilenaufbau üblichen Möglichkeiten
zur Verfügung:
o einzelne Konten, z.B. "1400"
o kommagetrennte Liste, z.B. "1400, 1410, 1420"
o von-bis-Aufzählung, z.B. "1400 – 1430"
o kombiniert, z.B. "1400 – 1430, 1450, 1490"
auch in den bisherigen Datenzeilen für den OP-Bestand kann die Spalte "Bereich" entspre-
chend genutzt werden.
insgesamt können beliebig viele Datenzeilen für den OP-Bestand erzeugt werden; die gewähl-
ten Einschränkungen in der Spalte "Bereich" sollten jedoch nicht zu Überlappungen mit ande-
ren Zeilen für den OP-Bestand führen.
jeweils eine der Datenzeilen für den OP-Bestand der Debitoren bzw. Kreditoren darf ohne
Einschränkung des Bereichs geführt werden. In dieser Zeile werden die Forderungs- resp.
Verbindlichkeitenkonten ausgewertet, die in keiner der übrigen Datenzeilen für den OP-
Bestand berücksichtigt werden.
Beim Aufruf des Reports werden in den einzelnen Zeilen zum OP-Bestand jeweils die OPs auswertet,
die den in der Spalte "Bereich" hinterlegten Durchbuchungskonten entsprechen. Alle übrigen OPs mit
Durchbuchungskonten, die in keiner OP-Bestand-Zeile des Zeilenaufbaus genannt sind, werden in der
Zeile ohne Bereichseinschränkung zum OP-Bestands ausgewiesen.
Seite 28 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Liquiditätsplanung: Einzelnachweis der Bankkonten
Auch der Bankbestand wurde bisher nur summiert in einer einzigen Zeile dargestellt. Diese Zeile ent-
hält für die erste Spalte des Auswertungszeitraums den aktuellen Bestand der Finanzkonten und für
die weiteren Spalten den Übertrag aus der jeweils vorhergehenden Spalte.
Mit dem folgenden Vorgehen können Sie die einzelnen Bank- und Kassekonten im Report der Liquidi-
tätsplanung getrennt darstellen:
legen Sie neue Zeilen mit dem Element für "FIBU Kontensalden" und Einschränkung auf be-
stimmte Finanzkonen entsprechend Ihren Anforderungen an
genau eine Datenzeile muss auf das Element für "FIBU Bankbestand" referenzieren
um in der Zeile, die bisher Ihren Bankbestand repräsentiert, lediglich den Übertrag aus der
jeweils vorhergehenden Spalte des Auswertungszeitraums darzustellen, tragen Sie in der
Spalte "Bereich" eine Dummy-Kontonummer ein, zu der es kein Sachkonto gibt
um in der bisherigen Bankbestand-Zeile die Summe aus Übertrag der vorhergehenden Spalte
und Saldo eines oder mehrerer Konten anzuzeigen, hinterlegen Sie in der Spalte "Bereich" das
oder die betreffenden Konten
Beim Aufruf des Reports werden die Zeilen für Bankbestand und Finanzkonten dann wie folgt darge-
stellt:
die auf das Element für "FIBU Kontensalden" verweisenden Zeilen weisen in allen Zeitraum-
Spalten den aktuellen Saldo der jeweils hinterlegten Konten aus
die auf das Element für "FIBU Bankbestand" verweisende Zeile ermittelt ihren Wert wie folgt,
wenn dort eine Bereichseinschränkung vorhanden ist:
o Übertrag aus der jeweils vorherigen Spalte des Auswertungszeitraums
o plus aktuelle Salden der Konten entsprechend dem für diese Zeile hinterlegten Konten-
Bereich
o minus Werte der Zeilen für Finanzkonten, die auf eines der Elemente "FIBU Kontensal-
den" oder "FIBU Kreditlimit" verweisen
ist in der auf das Element für "FIBU Bankbestand" verweisenden Zeile keine Bereichseinschrän-
kung hinterlegt, berechnet diese Zeile folgende Daten:
o Übertrag aus der jeweils vorherigen Spalte des Auswertungszeitraums
o plus aktuelle Salden aller Sachkonten mit einer der Kennungen "Finanzkonto (Bank)",
"Finanzkonto (Kasse)" oder "Finanzkonto (Transit)"
o minus Werte der Zeilen, die auf das Element "FIBU Kreditlimit" verweisen
Wichtiger Hinweis: da sowohl die Zeile für den Bankbestand als auch die Zeilen für die Salden der
Finanzkonten in die Berechnung der Liquidität einfließen, ist es unerläßlich, die Bereichseinschränkun-
gen hierfür jeweils zueinander passend vorzunehmen.
Falls die Bankbestand-Zeile ohne Bereichseinschränkung geführt und zusätzlich für Finanzkonten Kon-
tosaldo-Zeilen existieren, fließen diese Konten mehrfach in die Auswertung ein! Das gleiche gilt, falls
die Bankbestand-Zeile auf Konten eingeschränkt ist, für die auch Kontosaldo-Zeilen vorhanden sind!
Rechnungseingangsbuch
Verbesserung: Kreditorensuche wie in Fibu
Bisher wurde im Rechnungseingangsbuch bei der Erfassung neu eingegangener Belege für die Suche
nach einem Lieferanten eine eigene Routine verwendet. Um die Bedienbarkeit im REBU zu erleichtern
und die Suchmöglichkeiten zu erweitern, wird hier nun die gleiche Routine wie in der Kreditorenkartei
der Fibu eingesetzt, mit denselben Filter- und Suchmöglichkeiten.
Seite 29 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
DMS-Anbindung
Mini-DMS
Die DMS-Anbindung wendet sich bisher an Anwender, die ein vollwertiges Datenmanagement-System
mit datenbankgestützter Archivierung der Originalbelege einsetzen und eine Verbindung zwischen
DMS und Rechnungswesen benötigen, um die Originalbelege direkt aus dem Rechnungswesen recher-
chieren und umgekehrt verschiedene Auswertungen an das DMS-Archiv übergeben zu können.
Anwender, die keine solche DMS-Lösung einsetzen, sondern lediglich für Recherchezwecke Belege mit
den dazugehörigen Buchungen verknüpfen möchten, können nun als einfache Alternative ein "Mini-
DMS" mit folgenden Kern-Funktionen nutzen:
Zuordnung der kreditorischen Rechnungs-/Gutschrift-Belege beim Erfassen in Fibu o-
der Rechnungseingangsbuch; debitorische Rechnungen/Gutschriften werden im Mini-DMS nicht
berücksichtigt
Recherche der zugeordneten Belege aus verschiedenen Dialogen heraus
Workflow zur Benachrichtigung von Personen per E-Mail zur Prüfung des Belegs
Ablage der Originalbelege als Dateien in Windows-Verzeichnissen mit vordefinierter Ordner-
Struktur
Achtung: das Mini-DMS stellt keinen Ersatz für die Anbindung an ein externes, GoBD-kompatibles
Dokumentenmanagement-System dar!
Hinweis: diese Funktionalität bezieht sich ausschließlich auf die Verarbeitung von eingehenden Bele-
gen, also Rechnungen bzw. Gutschriften von Kreditoren. Ausgehende Belege, also Rechnungen bzw.
Gutschriften an Debitoren, werden nicht unterstützt.
Voraussetzungen
Für die Nutzung des Mini-DMS benötigen Sie eine syska ProFI-Lizenz mit freigeschalteter Lizenzoption
"DMS-Anbindung".
Die mit dem Mini-DMS zu verknüpfenden Belege müssen als PDF-Datei vorliegen (oder in einem an-
deren Format, für das ein Standardprogramm zum Öffnen hinterlegt ist, z.B. eines der Bild-Formate
PNG, JPG oder BMP). Erhalten Sie die Belege in Papierform, müssen diese eingescannt und entspre-
chend als Datei gespeichert werden.
Konfiguration
Zur Konfiguration sind mehrere Schritte notwendig:
1. im Installationsmodul (db_inst.exe im syska ProFI-Installationsverzeichnis, Anmeldung als Ad-
ministrator bzw. Datenbank-Besitzer):
1.1. unter "Installation > DB-Struktur > Installation/Aktualisierung" aktivieren Sie die Lizenz
mit freigeschalteter DMS-Anbindung gemäß der Angaben auf Ihrem Lizenzschein
1.2. unter "Installation > Organisieren > Einstellungen und Werte" hinterlegen Sie den folgen-
den Eintrag:
Seite 30 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Neuer Parameter = DMSTyp
Neuer Wert = mini
1.3. unter "Benutzer > Verwalten > Modulberechtigungen" müssen nun noch die Modulberech-
tigungen für die Fibu entzogen und neu zugeteilt werden für diejenigen Benutzer, die mit
einem oder mehreren Bereichen des Mini-DMS arbeiten werden
2. im Modul Fibu, separat für jeden Mandanten:
2.1. unter "Stammdaten > Verwalten > Mini-DMS Belegprüfer" hinterlegen Sie Namen und E-
Mail-Adressen derjenigen Personen, die als Empfänger der E-Mail-Benachrichtigung infrage
kommen.
2.2. im zentralen Einstellungsdialog, dort unter "Allgemein > Firmeneinstellungen", aktivieren
Sie die Option "Dokumentenablage", tragen direkt daneben den gewünschten Pfad ein und
erzeugen mit dem Symbol rechts die für das Mini-DMS erforderliche Verzeichnisstruktur.
Hierbei wird unterhalb des angegebenen Pfades automatisch folgende Struktur angelegt bzw.
ergänzt:
> Archiv
> Ordner für den aktuellen Mandant (Ordnername gemäß Nr. und Name)
> Anlagegüter
> Debitoren
> Ordner für jeden Debitor (Ordnername gemäß Nr. und Kürzel)
> Kreditoren
> Ordner für jeden Kreditor (Ordnername gemäß Nr. und Kürzel)
> Sachkonten
> Eingang
> Ungeprueft
Die Struktur unterhalb des Ordners "Archiv" entspricht der Struktur für die "Dokumentenab-
lage" ohne Mini-DMS; mit Mini-DMS kommen die Ordner "Eingang" und "Ungeprueft" dazu.
2.3. im zentralen Einstellungsdialog, dort unter "Fibu > Mini-DMS", legen Sie folgende Optionen
fest:
Ungeprüfte Eingangsbelege verbuchen: aktivieren Sie diese Option, falls auch solche Be-
lege verbuchbar sein sollen, für die der Status noch nicht auf "geprüft" ge-
setzt wurde und die daher noch als "ungeprüft" gelten. Dies ist z.B. dann
sinnvoll, wenn Belege sehr kurzfristig verbucht und ausgeglichen werden
müssen, so dass die Zeit für die Prüfung des Belegs nicht ausreicht.
Ist die Option nicht gesetzt, werden ungeprüfte Stapelbuchungen beim Ver-
buchen abgelehnt und ungeprüfte Rebu-Belege können nicht in die Fibu über-
geben werden.
Sachbuchungen prüfen: auch Buchungen, bei denen kein Personenkonto angesprochen
wird, können mit dem Mini-DMS verknüpft und demselben Workflow unter-
zogen werden wie die übrigen Mini-DMS-Belege. Aktivieren Sie hierzu diese
Option.
Ist die Option nicht gesetzt, können solchen Buchungen zwar Mini-DMS-
Belege zugeordnet werden, sind aber nicht zu prüfen.
Betreff der DMS-Mail: Zur Benachrichtigung der Personen, die die Belege prüfen sollen, sind
im Rahmen des Workflows entsprechende E-Mails aus der Fibu zu verschi-
cken. Hinterlegen Sie hier den Text, der für diese E-Mail-Benachrichtigungen
als Betreff verwendet werden soll.
Inhalt der DMS-Mail: hinterlegen Sie hier den eigentlichen Text für die Benachrichtigungs-
Mail. Dabei können Sie auch das Makro {Datei} als Platzhalter für Pfad und
Dateiname des zugeordneten Belegs verwenden. Mit File://{Datei} errei-
chen Sie, dass Pfad und Dateiname in der E-Mail als Link dargestellt werden.
Falls Pfad oder Dateiname ggf. Leerzeichen enthalten, verwenden Sie
"File://{Datei}" . So kann der Mail-Empfänger den Beleg mit einem Klick
aufrufen.
Seite 31 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Ablauf - Vorbereitung
Speichern Sie die Dateien zu den betreffenden Belegen im Unterordner Eingang des Dokumenten-
ablage-Pfads ab.
Ablauf - Schritt 1: Erfassung der Belege
Die Verknüpfung der eingehenden kreditorischen Belege für das Mini-DMS erfolgt während der Erfas-
sung der Belege in der Fibu oder im Rechnungseingangsbuch (Rebu).
In der Stapel-Buchungsmaske der Fibu sowie im Rebu im "Rechnung bearbeiten"-Dialog stehen
Schaltflächen für die Zuordnung zum Mini-DMS zur Verfügung:
öffnet einen Windows-Verwaltungsdialog und zeigt den Inhalt des Eingangs-Ordners
innerhalb der Mini-DMS-Ordnerstruktur an. Die Auswahl ist zunächst eingeschränkt
auf "PDF-Dateien (*.pdf)", dies kann bei Bedarf auf "Alle Dateien (*.*)" umgestellt
werden. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen Ihre Eingabe mit "OK".
öffnet den Dialog zur Auswahl der Person, die als Prüfer die E-Mail-Benachrichtigung
erhalten soll. Hier können Sie die zugeordnete Person noch einmal einsehen und bei
Bedarf ändern.
der Status eines neu zugeordneten Beleges ist zunächst "ungeprüft" und wird in der
Form dargestellt.
Zusätzlich in der Fibu-Buchungsmaske:
hier können Sie bei Buchungen ohne Personenkonto festzulegen, in welchem Sach-
konto-Ordner später der geprüfte Beleg abgelegt werden soll. Belege für Buchungen
mit Personenkonto werden im Ordner des bebuchten Personenkontos abgelegt.
Klicken Sie im Verlauf der Erfassung derjenigen Belege, die Sie mit dem Mini-DMS verknüpfen möch-
ten, auf den Button Holen und ordnen die gewünschte Datei zu. Im Anschluss wird direkt die Auswahl
des Belegprüfers geöffnet. Zur Auswahl stehen alle Einträge, die in der Fibu unter "Stammdaten >
Verwalten > Mini-DMS Belegprüfer" hinterlegt wurden.
Die zugeordnete Datei wird automatisch vom Ordner "Eingang" in den Ordner "Ungeprueft" verscho-
ben.
Es besteht keine Pflicht zur Zuordnung einer Datei zu einer Buchung. Ist der neu erfasste Beleg bereits
gespeichert und Sie möchten nachträglich eine Datei für das Mini-DMS zuordnen, rufen Sie den Beleg
zum Ändern auf und gehen dann vor wie oben beschrieben.
Wird der Beleg aus der Stapel-Buchungsmaske oder der Rebu-Hauptmaske gelöscht, so wird die zu-
geordnete Datei automatisch zurück in den Ordner "Eingang" verschoben.
Sind alle relevanten Belege in der Stapel-Buchungsmaske bzw. im Rebu erfasst, versenden Sie über
die Schaltfläche gesammelt alle ausstehenden Benachrichtigungen an die jeweils hinter-
legten Belegprüfer. Diese Schaltfläche finden Sie in der Fibu im Dialog "Stapel bearbeiten" und im
Rebu im Dialog "Hauptmaske".
Ablauf – Schritt 2: Rückmeldung der Belegprüfer
Für die Rückmeldung der Prüfer zum Beleg gibt es keinen vorgegebenen Kommunikationsweg. Zum
Nachvollziehen der Rückmeldung rufen Sie den Beleg in Fibu oder Rebu (je nachdem, wo er erfasst
wurde) zum Ändern auf und führen eine der folgenden Aktionen aus:
Seite 32 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
a) falls der Beleg durch eine andere oder eine weitere Person geprüft werden soll, wählen Sie über
die Schaltfläche "Prüfer" einen anderen Mail-Empfänger aus
b) falls der Beleg für korrekt befunden wurde und keiner weiteren Prüfung bedarf, ändern Sie den
Status auf "geprüft" durch Anklicken der Status-Schaltfläche. Die Anzeige wechselt damit von
auf .
Die zugeordnete Datei wird vom Ordner "Ungeprueft" in den endgültigen Ablageordner des in
der Buchung angesprochenen Personenkontos oder zugeordneten Sachkontos verschoben.
Ablauf – Schritt 3: Weitere Verarbeitung und Recherche
Die weitere Bearbeitung der Belege erfolgt analog zum Ablauf ohne Mini-DMS bis zur saldenwirksamen
Verbuchung.
Danach können Sie in der Fibu im Buchungen suchen-Dialog sowie in OPos im OP-Ändern-Dialog
die zugeordnete Datei mit einem Klick auf das Icon "Mini-DMS Recherche" aufrufen.
Ablauf – einstellungsabhängige Besonderheiten
Ist die Option "Ungeprüfte Eingangsbelege verbuchen" aktiviert, dann lassen sich auch Belege, deren
Status noch auf "ungeprüft" steht, verbuchen. Diese Belege sind bezüglich ihrer Mini-DMS-Angaben
im Buchungen-suchen-Dialog mit Hilfe des Icons "Dokument geprüft" nachträglich änderbar:
mit einem einfachen Links-Klick auf dieses Icon kann der Status angepasst werden; mit der
Umstellung auf den Status "geprüft" erfolgt auch hier die Verschiebung in den endgültigen
Ablageordner
mit einem doppelten Rechts-Klick auf dieses Icon kann der Belegprüfer gewechselt werden.
Die E-Mail-Benachrichtigung für diesen Beleg wird automatisch an den neuen Belegprüfer ver-
schickt.
Anbu
Datenexport für konfigurierbare Inventaraufkleber
Die Gestaltung individueller Inventaraufkleber wird ab sofort durch eine Exportmöglichkeit für Daten
der Anlagenstammsätze unterstützt. Der Export stellt die gewünschten Angaben zur Verwendung als
Serienbrief-Datenquelle bereit. Die eigentlichen Inventaraufkleber können dann z.B. als Word-Serien-
brief im gewünschten Aufkleber-Format gestaltet werden.
Der Export wird unter "Auswertungen > Inventarlisten > Inventaraufkleber" aufgerufen. Hier können
wie bei allen Anbu-Auswertungen Einschränkungen getroffen werden, z.B. nach Standort, Kosten-
stelle, o.ä. Speziell für den Inventaraufkleber-Export steht auch eine Einschränkungsmöglichkeit für
das Anlagedatum der Stammsätze bereit (Feld "Angelegt" als von-bis-Einschränkung).
Die Ausgabe erfolgt als Tabelle für den Excel-Export oder direkt als CSV-Datei.
Die Datenstruktur für die Ausgabe kann über die Schaltfläche Konfiguration zusammengestellt wer-
den. Hier sind in einem Auswahl-Dialog links die zur Verfügung stehenden und rechts die für den
Export gewählten Stammsatz-Angaben aufgelistet:
mit dem Symbol wählen Sie alle Stammsatz-Angaben auf einmal für den Export aus.
Seite 33 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
um ein einzelnes Feld für den Export auszuwählen, markieren Sie es auf der linken Seite mit
der Maus und klicken dann auf das Symbol . Das Feld wird nun auf der rechten Seite eingefügt.
Einzelne Felder können bei Bedarf auch mehrfach ausgewählt und auf der rechten Seite einge-
fügt werden.
um ein einzelnes Feld aus der Auswahl zu entfernen, markieren Sie es auf der rechten Seite
aus und klicken dann auf das Symbol . Das Feld wird nun auf der rechten Seite entfernt.
mit dem Symbol heben Sie die gesamte Auswahl auf und setzen die Konfiguration der Ex-
port-Ausgabe damit vollständig zurück. Die Auflistung auf der rechten Seite wird damit geleert.
Mit den Symbolen und ändern Sie die Reihenfolge der gewählten Angaben für den Export.
Die Reihenfolge "von oben nach unten" in der rechten Auflistung der gewählten Angaben ent-
spricht später in der Exportdatei der Reihenfolge "von links nach rechts".
Zusätzlich zu Angaben aus den Anlagenstammsätzen können noch Textfelder berücksichtigt werden,
um konstante Angaben wie Ihren Firmennamen, eine Werknummer oder ähnliches einzusteuern. Zum
Einfügen eines Textfeldes wählen Sie die Schaltfläche . Damit wird ein Dialog ge-
öffnet, wo Sie Titel und Inhalt des Textfeldes hinterlegen können. Mit "OK" wird das Textfeld in die
Auflistung der gewählten Angaben eingefügt. Beim späteren Export dient der Titel als Spaltenüber-
schrift und der Text wird in allen Datensatz-Zeilen dargestellt. Mit einem Doppelklick auf den Textfeld-
Eintrag können Sie Titel und Inhalt bei Bedarf ändern oder auch löschen. Ein Textfeld wird ebenfalls
gelöscht, wenn es markiert ist und dann das Symbol gewählt wird.
Als Spaltentrennzeichen für die Ausgabe als CSV-Datei wird in der Konfiguration das Semikolon (;-
Zeichen) vorgeschlagen, dies ist das Standard-Trennzeichen für das CSV-Format. Falls ein anderes
Trennzeichen benötigt wird, tragen Sie das gewünschte Zeichen ein.
Mit "OK" wird die Konfiguration abgeschlossen und Sie gelangen zurück in den Dialog "Dateiausgabe
für Inventaraufkleber". Dort starten Sie ebenfalls mit "OK" die eigentliche Export-Ausgabe.
Manuelle planmäßige AfA mit negativem Betrag
Die Verarbeitung der Jahres-AfA-Buchungen findet üblicherweise als systemseitiger Lauf im Rahmen
der Jahresabschlussarbeiten der Anbu statt. Alternativ kann bei Bedarf ein vom Jahres-AfA-Plan ab-
weichender Betrag in der Anbu als manuelle Buchung mit der Bewegungsart "Planmäßige AfA (manu-
ell)" gebucht werden. Buchungen dieser Art waren bisher eingeschränkt auf positive Beträge.
Diese Einschränkung wurde nun aufgehoben, so dass nun manuell gebuchte planmäßige AfA auch mit
negativem Betrag gebucht werden kann. Dies ist dann sinnvoll, wenn die für das abzuschließende
Geschäftsjahr gebuchte AfA geändert werden soll. Die bisherige AfA-Buchung muss dann nicht mehr
storniert und mit dem korrekten Gesamtbetrag neu gebucht werden, sondern die erforderliche Kor-
rektur kann direkt mit dem Differenzbetrag als "Planmäßige Afa (manuell)" von der Anbu aus gebucht
werden - unabhängig davon, ob die Jahres-AfA dadurch erhöht oder vermindert wird.
Manuelle Sonderposten-Auflösung mit negativem Betrag
Die Auflösung von Sonderposten kann bisher im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bei der Verar-
beitung der Jahres-AfA-Buchungen berücksichtigt oder in der Anbu als manuelle Buchung mit der Be-
wegungsart "Sonderposten (Auflösung)" gebucht werden.
Ist hierbei ein zu hoher Betrag für die Sonderposten-Auflösung verwendet worden, kann dieser nun
auf einfache Art korrigiert werden, und zwar in der Anbu als manuelle Buchung mit negativem Betrag
- ebenfalls mit der Bewegungsart "Sonderposten (Auflösung)". Diese von der Anbu aus durchgeführte
Buchung wird direkt saldenwirksam in die Fibu durchgereicht.
Seite 34 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Verbesserung: Zugang ohne geplante Anlagegüter
Wird in der Fibu ein neuer Zugang für die Anlagenbuchhaltung gebucht, dann wird geprüft, ob es ge-
plante Anlagestammsätze für das angesprochene Anlagenkonto gibt. Ist dies nicht der Fall, erscheint
eine Hinweismeldung über das Fehlen eines Plan-Stammsatzes. Diese Meldung wurde von vielen An-
wendern als lästig empfunden.
Die Hinweismeldung erscheint nun nur noch unter der Voraussetzung, dass es beim aktiven Mandan-
ten sehr wohl geplante Anlagenstammsätze gibt, nur für das angesprochene Anlagenkonto nicht. In
dieser Situation ist davon auszugehen, dass mit geplanten Anlagen gearbeitet wird und evtl. verges-
sen wurde, eine solche anzulegen. Für die vielen Anwender, die gar nicht mit geplanten Anlagen ar-
beiten, entfällt die aus ihrer Sicht überflüssige Meldung.
Verbesserung: erweiterte Wiederbeschaffungsindizes
Der Wiederbeschaffungs-Index zur Berechnung des Wiederbeschaffungswertes aus den Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten konnte im Anlagenstammsatz bisher nur als 3-stelliger Prozentwert
angegeben werden, also bis max. 999 %. Bei Anlagegütern mit sehr langer Laufzeit kann dies ggf. zu
wenig sein.
Die Datenführung wurde nun erweitert, so dass Wiederbeschaffungs-Indizes bis 9.999 % im Anlagen-
stammsatz erfasst werden können, was fast dem Hundertfachen des Anschaffungswertes entspricht.
Kore Plus
Benutzerdefinierte Reports: Spaltenaufbau auf Basis alternati-
ver Ko'stellen-/Ko'träger-Bereiche
Bisher konnten nur Bereiche aus dem Standard-Kostenstellen- bzw. Standard-Kostenträger-Be-
reichsaufbau für Spaltenaufbauten herangezogen werden. Alternative Kostenstellen- bzw. Kostenträ-
ger-Bereichsaufbauten waren lediglich als Einschränkungskriterium beim Reportaufruf verwendbar.
Diese Einschränkung wurde nun aufgehoben, so dass sämtliche Kostenstellen- bzw. Kostenträger-
Bereichsaufbauten als Basis für einen Spaltenaufbau genutzt werden können.
Beim Anlegen eines Spaltenaufbaus wählen Sie in der Spalte "Art" aus, auf welchen Daten der Spalten-
aufbau beruhen soll: in der erweiterten Liste stehen nun zusätzlich die alternativen Bereichsaufbauten
zur Verfügung. Dabei werden die unter "Stammdaten > Verwalten > Kostenstellenbereiche | Kosten-
trägerbereiche" angegebenen Aufbau-Bezeichnungen verwendet.
Beim Bearbeiten eines solchen Spaltenaufbaus werden dann die Bereiche zur Auswahl gestellt, die für
den als "Art" hinterlegten Bereichsaufbau definiert wurden.
Seite 35 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Allgemeine Hinweise
Im Zuge der Namensänderung von syska SQL REWE zu syska ProFI wurde der Vorschlag für das
Standard-Installationsverzeichnis geändert, und zwar von "C:\Programme (x86)\Sqlrewe" auf
"C:\Programme (x86)\syska GmbH\ProFI".
Bei einem Update von SQL REWE auf syska ProFI kann das bisherige Programmverzeichnis weiterhin
verwendet werden. Bei Installation in das neue vorgeschlagene oder ein anderes neues Programm-
verzeichnis wird die bisherige Installation entfernt.
Falls Sie bisher noch mit SQL REWE Version 2011 (7.x) oder älter gearbeitet haben: kontaktieren Sie
vor dem Update auf syska ProFI den Support ([email protected])!
Unterstützte Betriebssystem-/Datenbankversionen
Windows-Versionen
Als Arbeitsplatz-Betriebssysteme werden mit Version 2017 von syska ProFI folgende Windows-
Versionen unterstützt:
Windows Vista Business/Professional/Ultimate
Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (jeweils auch mit SP1)
Windows 8 Pro/Enterprise (jeweils auch mit SP1, entspricht Windows 8.1).
Beachten Sie, dass die Microsoft-Unterstützung für Windows 8 ohne SP1 ausläuft!
Windows 10 Pro/Enterprise
Wichtig:
Die Windows-Versionen 2000 und XP Professional SP3 werden nicht als Arbeitsplatz-Betriebs-
system unterstützt!
Windows RT wird nicht unterstützt; die Bedienung von syska ProFI ist auf Maus und Tastatur
ausgelegt und wurde auf Touch-kompatiblen Geräten nicht geprüft.
Als Server-Betriebssysteme sind freigegeben:
Windows Server 2008
Windows Server 2012 (auch 2012 R2).
Windows Server 2016
Wichtig: Windows Server 2003 wird nicht mehr als Server-Betriebssystem unterstützt!
Hinweis ELSTER: auf den Arbeitsplätzen, von denen aus die ELSTER-Übertragung erfolgen soll, wird
für die Nutzung der ELSTER-Funktionalität eine der folgenden mit syska ProFI kompatiblen Windows-
Versionen in der 32-Bit-Variante vorausgesetzt (Stand 14.11.2016):
Vista (Ultimate und Professional)
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008
Windows Server 2012.
Zur den freigegebenen Windows-Versionen für die Nutzung der ELSTER-Funktionalität beachten Sie
bitte auch die Informationen im ELSTER-Portal unter https://www.elster.de/untplat_nw.php.
Seite 36 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Hinweis syska E-Bilanz: zu den für die syska E-Bilanz freigegebenen Betriebssystemen beachten
Sie bitte auch die Dokumentation "syska E-Bilanz Installationshinweise.pdf" im DOKU-Unterverzeich-
nis des syska ProFI-Installationsverzeichnisses.
Datenbanken
Oracle
Freigegeben für syska ProFI 2017 sind die Oracle-Versionen 10g, 11g und 12c. Ältere Oracle-Versi-
onen werden nicht mehr unterstützt.
Beachten Sie die ergänzende Dokumentation "oracle.pdf" im DOKU-Unterverzeichnis des syska ProFI-
Installationsverzeichnisses.
Microsoft SQL Server
Freigegeben für syska ProFI 2017 sind die MS SQL Server-Versionen 2008, 2012, 2014 und 2016.
Ältere MS SQL-Server-Versionen werden nicht mehr unterstützt.
Beachten Sie die ergänzende Dokumentation "sqlserver.pdf" im DOKU-Unterverzeichnis des syska
ProFI-Installationsverzeichnisses.
Informix
Freigegeben für syska ProFI 2017 sind die Versionen Informix Dynamics Server 11.5 und 12.1.
Die Informix-Client-Mindestversion ist 3.5. Ältere Informix-Versionen für Server und Client werden
nicht mehr unterstützt.
Für Informix 11.5 wird der IBM-"Data Server Provider" als alternativer .NET-Provider unterstützt.
Beachten Sie die ergänzende Dokumentation "informix.pdf" im DOKU-Unterverzeichnis des syska
ProFI-Installationsverzeichnisses.
Gupta (Unify/Centura) SQL Base
Freigegeben für syska ProFI 2017 sind:
die Server-Versionen 11.5 und 11.6, jeweils in Kombination mit Client-Version 11.6
die Server-Version 11.7.2 mit Client-Version 11.6.2
die Server-Version 11.7.3 mit Client-Version 11.7.3
die Server-Version 12.0.1 mit Client-Version 12.0.1 ab syska ProFI 2017 SR1
Ältere SQLBase-Versionen und andere Kombinationen von Server und Client werden nicht unterstützt.
Beachten Sie die ergänzende Dokumentation "sqlbase.pdf" im DOKU-Unterverzeichnis des syska
ProFI-Installationsverzeichnisses – insbesondere bei Einsatz der Version Gupta SQL Base 11.7.3 oder
12.0.1!
Seite 37 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Weitere Systemvoraussetzungen
.NET-Framework 4.0
syska ProFI 2017 setzt voraus, dass auf den Computern, auf denen das syska ProFI ausgeführt wird,
das .NET-Framework in Version 4.0 installiert ist. Es muss dabei die „Extended“-Version installiert
sein, die Installation nur des „Client-Profile“ ist nicht ausreichend.
Chefinfo: Office-Integration (Excel-Add-In)
Es sind die MS Excel-Versionen 2003 und 2010 freigegeben. Probleme mit neueren Excel-Versionen
sind bisher nicht bekannt geworden.
Die Office-Integration ist ein 32-Bit-Add-In und ist deshalb nur mit 32-Bit-Versionen von Microsoft
Office bzw. Excel verwendbar. Hinweis: Die 32-Bit-Versionen von Microsoft Office bzw. Excel können
auch auf 64-Bit-Versionen von Windows verwendet werden.
Des Weiteren muss auf Arbeitsplätzen, die die Office-Integration verwenden, die OFCK-Schnittstelle
installiert bzw. registriert sein. Ein Setup für die Installation der OFCK-Schnittstelle ist auf der Instal-
lations-CD im entsprechenden Unterverzeichnis vorhanden sowie vom FTP-Server ftp://ftp.syska.de
herunterladbar.
Chefinfo: Business Cockpit
Die Verwendung des Business Cockpits im Chefinfo-Modul setzt voraus, dass auf den Arbeitsplatz-PCs
folgende Systemkomponenten installiert sind:
Microsoft .NET-Framework Version 2
Microsoft Visual C-Laufzeitumgebung Version 9
ELSTER
Für die Nutzung der ELSTER-Funktionalität wird auf den Arbeitsplätzen, von denen aus die ELSTER-
Übertragung erfolgen soll, folgende Systemkomponente benötigt:
Microsoft Visual C 2013 Runtime in der 32Bit-Fassung
Wichtige Hinweise zur Installation
Installationsroutine
Das Setup enthält verschiedene Untergruppen, diese stehen zur Auswahl wenn die Setup-Option „an-
gepasst“ gewählt wird:
Programmdateien: alle EXE-Dateien, Reportvorlagen, Skripte etc.
Datenbankprovider: notwendige Dateien zur Datenbankanbindung (für Oracle, Informix und
SQLBase; für MS SQL Server nicht notwendig).
OCR-Schriftart: Installiert die für den Scheckdruck benötigte OCR-Schriftart, wird auf dem Ar-
beitsplatz benötigt.
Arbeitsplatzdateien für DATEV-Import: Installiert und registriert die auf dem Arbeitsplatz not-
wendigen Dateien für den DATEV-Import. Nur notwendig, falls ein Datenimport im alten
DATEV-Format OBE oder KNE vorgenommen werden soll.
Seite 38 von 38 syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Bankverbindung: Deutsche Bank Frankfurt (BIC: DEUTDEFFXXX) IBAN: DE37 5007 0010 0091 4192 00
UstID-Nr.: DE 143 604 909
Steuernr.: 3441735652
Am Sandfeld 15a 76149 Karlsruhe
Telefon (0721) 985 93-0 Telefax (0721) 985 93-60
E-Mail: [email protected] Internet: www.syska.de
Geschäftsführer: Angelika Benes, Dr. Thomas Scholtis Amtsgericht Mannheim HRB 106069
Die Arbeitsplatzinstallationen sind nur notwendig, wenn die jeweiligen Features genutzt werden, an-
dernfalls kann wie bislang eine Installation in ein zentrales freigegebenes Verzeichnis erfolgen. Weitere
Details dazu finden Sie im Dokument „Install.rtf“ auf der Installations-CD.
WICHTIG:
Vor einem Update von SQL REWE-Version 2011 oder älter kontaktieren Sie bitte den syska
ProFI-Support ([email protected])!
Lizenzdaten für Updates
Updates von älteren Versionen (z.B. SQL REWE Version 2015 (9.2x) oder älter) auf syska ProFI 2017
sind kostenpflichtig, es wird deshalb eine neue Prüfsumme bei der Installation benötigt. Falls Sie kei-
nen Wartungsvertrag haben, wenden Sie sich bitte an Ihren syska ProFI-Betreuer oder unsere Ver-
triebsmitarbeiter für die aktuellen Updatekonditionen.
DATEV-Schnittstelle
Wenn die Importfunktion in der DATEV-Schnittstelle für DATEV-Dateien der Formate "OBE" oder
"KNE" verwendet werden soll, so müssen auf den jeweiligen Fibu-Arbeitsplätzen zusätzliche Kompo-
nenten lokal installiert werden. Diese können über die Setup-Routine pro Arbeitsplatz durchgeführt
werden:
Das Setup (MSI-Paket) starten
„angepasste Installation“ wählen
bei Auswahl der Komponenten den Eintrag „DATEV-Import“ wählen
Wichtig: die Verwendung der DATEV-Export-Funktionen sowie der Importfunktion für DATEV-
Dateien des Formats "ASCII" ist ohne die o.g. Komponenten möglich!
Schnittstellenhinweise
sOFCK-Schnittstelle
Falls Anwendungen an syska ProFI mit Hilfe der sOFCK-Schnittstelle angebunden sind, beachten Sie
bitte die empfohlenen Schnittstellenversionen. Zu syska ProFI 2017 gehören:
sOFCK ab Version 4.0.25.0 (basiert auf COM-Objekten)
sOFCK Version 4.0.24.6 oder neuer ist noch kompatibel
OFCKS.NET ab Version 5.0.3.0 (Assembly für das .NET Framework 4.0 oder höher)
Welche sOFCK-Version aktuell bei Ihnen eingesetzt wird, können Sie z.B. im Fibu-Modul unter "Hilfe
> Über" mit der Schaltfläche "OFCK-Version" abfragen.
Die aktuelle sOFCK-Version ist unter www.syska.de im Download-Bereich erhältlich.
Wichtig: klären Sie vor dem Einspielen einer neuen sOFCK-Version mit dem Hersteller der Anwen-
dung, ob dieser die neue sOFCK- bzw. OFCKS.NET-Version freigegeben hat!
Weder die Firma syska GmbH noch die Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen eine juristische Verantwortung noch
irgendeine sonstige Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind wir dankbar.
© Copyright 2017 syska GmbH, Karlsruhe. Alle Rechte vorbehalten.