Teilhaushalt 1.20 - Finanzen - Cuxhaven€¦ · Zeile 33 und 36) 35.115.597,24 27.372.900...

Stadt Cuxhaven 2014

Teilhaushalt 1.20 - Finanzen

45

T e i l h a u s h a l t 1 . 2 0

Finanzen

Betroffene Org-Einheiten: 2.1, 2.2, 2.3

Produkt-Nr. Seite

Teilhaushalt 1.20 - Finanzen 45 - 68

111130 Finanzservice 50 – 52

111140 Stadtkasse 53 – 55

111160 Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben 56 – 58

575100 Veranlagung der Fremdenverkehrsabgaben 59 – 61

611200 Veranlagung der Gemeindesteuern 62 – 65Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO

612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 66 – 68

2014 Stadt Cuxhaven


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A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche: 11, 57, 61

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 111130 Finanzservice

111140 Stadtkasse

111160 Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben

575100 Veranlagung der Fremdenverkehrsabgaben

611200 Veranlagung der Gemeindesteuern

612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleitung FB 2

Budgetierungsbestimmungen: Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind nicht gebildet worden.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO, sofernsie demselben Deckungskreis zugeordnet sind. Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Für die Auszahlungs- undEinzahlungsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit gilt diese Regelung gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend.

Hiervon abweichend sind in folgenden Bereichen produktübergreifende Deckungskreise gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO gebildet worden:

a) für Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen aller Teilhaushalte

b) für Dienstreisen aller Teilhaushalte

c) für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise

d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise

e) für interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aller Teilhaushalte

f) für sämtliche Steuern, für die die Stadt Cuxhaven Steuerschuldnerin ist

soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Deckungsfähigkeiten bei Investitionsansätzen ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu derselben Investitionsnummer.

Übrige Erläuterungen: Produktbezogene Deckungskreise:

Nr Typ Bezeichnung

1014 echte und unechte Deckung 2.1 - Kämmerei

1015 echte und unechte Deckung 2.1 - Zinsen

1016 echte und unechte Deckung 2.3 - Gemeindesteuern

1504 echte und unechte Deckung 2.1 - Umsatzsteuern

1506 echte gegenseitige Deckung 2.1 - Körperschaftssteuern

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B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristigeErgebnis- und

Finanz-planung

mittelfristigeErgebnis- und

Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben 45.466.898,13 47.711.800 49.343.100 50.828.100 52.301.100 53.786.700

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.307.726,00 15.982.600 16.300.900 16.983.800 17.546.700 18.128.900

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 4.174.900 2.550.200 2.463.900 2.367.900 2.270.900

5. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.212.445,19 5.073.500 5.513.600 5.513.600 5.513.600 5.513.600

6. privatrechtliche Entgelte 228,15 0 0 0 0 0

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102.519,23 99.200 104.200 104.200 104.200 104.200

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 204.518,60 134.000 137.400 136.400 135.300 134.200

11. sonstige ordentliche Erträge 92.193,58 58.000 63.000 63.000 63.000 63.000

12. = Summe ordentliche Erträge 65.386.528,88 73.234.000 74.012.400 76.093.000 78.031.800 80.001.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 1.477.341,88 1.756.400 1.895.100 1.941.800 1.989.900 2.039.100

14. Aufwendungen für Versorgung 333.405,75 304.700 380.900 394.300 403.300 412.600

16. Abschreibungen 245.403,64 12.972.000 458.200 448.700 428.300 407.000

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.315.548,56 11.114.800 6.531.400 7.002.500 7.463.200 7.934.800

18. Transferaufwendungen 26.175.353,00 27.320.800 28.298.200 28.695.000 29.038.600 29.389.600

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.316,66 203.300 156.200 156.200 156.200 156.200

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 34.549.369,49 53.672.000 37.720.000 38.638.500 39.479.500 40.339.300

21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) 30.837.159,39 19.562.000 36.292.400 37.454.500 38.552.300 39.662.200

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 30.837.159,39 19.562.000 36.292.400 37.454.500 38.552.300 39.662.200

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 84.000,00 89.100 98.500 98.500 98.500 98.500

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 84.000,00 89.100 98.500 98.500 98.500 98.500

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen 30.921.159,39 19.651.100 36.390.900 37.553.000 38.650.800 39.760.700

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C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE MittelfristigeErgebnis-

und Finanz-planung

MittelfristigeErgebnis-

und Finanz-planung


und Finanz-planung2)

2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben 44.521.481,18 47.711.800 49.343.100 0 50.828.100 52.301.100 53.786.700

2. Zuwendungen und allgemeineUmlagen 13.948.734,00 15.982.600 16.300.900 0 16.983.800 17.546.700 18.128.900

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.116.880,53 5.073.500 5.513.600 0 5.513.600 5.513.600 5.513.600

5. privatrechtliche Entgelte 228,15 0 0 0 0 0 0

6. Kostenerstattungen undKostenumlagen 102.519,23 99.200 104.200 0 104.200 104.200 104.200

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 144.912,71 134.000 137.400 0 136.400 135.400 134.200

9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 421.678,40 378.400 431.500 0 431.500 431.500 431.500

10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 64.256.434,20 69.379.500 71.830.700 0 73.997.600 76.032.500 78.099.100

Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 1.476.260,48 1.756.400 1.895.100 0 1.941.800 1.989.900 2.039.100

12. Auszahlungen für Versorgung 333.405,75 304.700 380.900 0 394.300 403.300 412.600

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5.948.253,02 11.067.000 6.547.300 0 7.016.500 7.473.900 7.944.000

15. Transferauszahlungen 25.675.081,00 27.320.800 28.298.200 0 28.695.000 29.038.600 29.389.600

16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 339.048,82 523.700 524.700 0 524.700 524.700 524.700

17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 33.772.049,07 40.972.600 37.646.200 0 38.572.300 39.430.400 40.310.000

18. = Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit

(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) 30.484.385,13 28.406.900 34.184.500 0 35.425.300 36.602.100 37.789.100

Einzahlungen fürInvestitionstätigkeit

22. Veräußerung vonFinanzvermögensanlagen 1.073.971,46 0 0 0 0 0 0

23. sonstige Investitionstätigkeit 47.433,39 32.000 30.300 0 30.600 50.700 31.700

24. = Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit 1.121.404,85 32.000 30.300 0 30.600 50.700 31.700

Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken undGebäuden 311.148,54 0 0 0 0 0 0

27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 4.343,47 0 0 0 0 0 0

30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 15.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700

31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 315.492,01 15.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) 805.912,84 16.300 14.600 0 14.900 35.000 16.000

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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) 31.290.297,97 28.423.200 34.199.100 0 35.440.200 36.637.100 37.805.100

Ein-, Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Kreditenund inneren Darlehen fürInvestitionstätigkeit 6.185.800,00 1.396.300 2.672.600 0 2.675.900 2.695.300 1.890.400

35. Auszahlungen; Tilgung von Kreditenund Rückzahlungen von innerenDarlehen für Investitionstätigkeit 2.360.500,73 2.446.600 2.710.900 0 2.736.700 3.185.400 3.202.200

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.825.299,27 -1.050.300 -38.300 0 -60.800 -490.100 -1.311.800

37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) 35.115.597,24 27.372.900 34.160.800 0 35.379.400 36.147.000 36.493.300

2014 Stadt Cuxhaven


Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111130 Finanzservice

50

Produktbeschreibungen

Produkt 1111300000 Finanzservice

Beschreibung des Produkts

(dazugehörige Leistungen)

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und

Haushaltsrechnung, Jahresabschluss, Verwaltung des Vermögens,

Finanzstatistiken, Sonderfinanzierungen, Kontakte zur Aufsicht, Unterstützung der

Ämter im Buchungsgeschäft, Systemadministration

Auftragsgrundlage NGO, GemHKVO, Haushaltssatzung und -plan

Globalziele Transparente Darstellung des Haushaltes, Auswertung und Aufbereitung von

Daten zur Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung, bedarfs- und

zukunftsorientierter Haushalt

Feinziele

Zielgruppen Stadtverwaltung, Rat, Verwaltungsausschuss und weitere politische Gremien,

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Kommunalaufsicht

Maßnahmen

Kennzahlen und weitereproduktrelevante Daten

Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7

GemHKVO erstellt.

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Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


6. privatrechtliche Entgelte 228,15 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 5.228,15 5.200 5.100 5.100 5.100 5.100


13. Aufwendungen für aktives Personal 478.951,84 549.400 563.600 586.100 600.600 615.400


16. Abschreibungen 0,00 0 1.800 1.600 1.400 500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 370,91 200 200 200 200 200

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 647.483,98 699.500 735.500 766.000 784.300 802.300

21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -642.255,83 -694.300 -730.400 -760.900 -779.200 -797.200

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -642.255,83 -694.300 -730.400 -760.900 -779.200 -797.200



29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -591.355,83 -640.800 -676.000 -706.500 -724.800 -742.800

2014 Stadt Cuxhaven



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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8


5. privatrechtliche Entgelte 228,15 0 0 0 0 0 0


9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 321,75 0 0 0 0 0 0

10. = Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 5.549,90 5.200 5.100 0 5.100 5.100 5.100


11. Auszahlungen für aktives Personal 483.025,83 549.400 563.600 0 586.100 600.600 615.400


16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 245,51 200 200 0 200 200 200

17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 651.432,57 699.500 733.700 0 764.400 782.900 801.800


(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit) -645.882,67 -694.300 -728.600 0 -759.300 -777.800 -796.700


22. Veräußerung vonFinanzvermögensanlagen 1.073.971,46 0 0 0 0 0 0

24. = Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit 1.073.971,46 0 0 0 0 0 0


27. Erwerb von beweglichemSachvermögen 371,54 0 0 0 0 0 0

31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 371,54 0 0 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) 1.073.599,92 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) 427.717,25 -694.300 -728.600 0 -759.300 -777.800 -796.700


37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) 427.717,25 -694.300 -728.600 0 -759.300 -777.800 -796.700

Stadt Cuxhaven 2014


Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111140 Stadtkasse

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Produkt 1111400000 Stadtkasse



Kassengeschäfte der Stadt Cuxhaven, Erstellung der Finanzrechnung, Sicherung

der Liquidität, Realisierung von öffentlichen und privaten Forderungen, Verwaltung

der Geldanlagen für selbständige und unselbständige Stiftungen oder andere

Sondervermögen

Auftragsgrundlage NGO, GemHKVO, NVwVG

Globalziele Ordnungsgemäße Buchführung, optimale Geldanlage, Vermeidung von

Überziehung, Realisierung von Forderungen

Feinziele

Zielgruppen Stadtverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger(innen)

Maßnahmen



GemHKVO erstellt.

2014 Stadt Cuxhaven



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Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7








16. Abschreibungen 1.020,93 0 4.400 1.500 1.100 400

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.427,84 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 482.466,42 514.400 619.600 626.100 640.900 655.900






Stadt Cuxhaven 2014



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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8















31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 2.798,73 0 0 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) -2.798,73 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -354.618,63 -414.400 -508.200 0 -517.600 -532.800 -548.500


37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -354.618,63 -414.400 -508.200 0 -517.600 -532.800 -548.500

2014 Stadt Cuxhaven


Produkthauptbereich 1 Zentrale VerwaltungProduktbereich 11 Innere VerwaltungProdukt: 111160 Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben

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Produkt 1111600000 Abwicklung von Steuern und



- Abwicklung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer,

Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer

- Abwicklung der Straßenreinigungsgebühren und der Deichverbandsbeiträge für

Dritte im Zusammenhang mit der Veranlagung der Grundsteuern

- Abwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie

von Gewerbesteuerumlagen

- Abwicklung des Fremdenverkehrsbeitrags und des Kurbeitrags

Auftragsgrundlage NKAG, Deichverbandssatzung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung,

Straßenreinigungsgebührensatzung, Tourismusbeitragssatzung,

Vergnügungssteuersatzung

Globalziele Zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Feinziele

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Rat, Verwaltungsausschuss und

weitere politische Gremien, Kommunalaufsicht

Maßnahmen



GemHKVO erstellt.

Stadt Cuxhaven 2014



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Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


5. öffentlich-rechtliche Entgelte 40,00 0 0 0 0 0







16. Abschreibungen 0,00 0 5.900 5.000 2.800 2.300

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 517,91 200 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 684.134,82 851.600 939.200 958.300 979.500 1.002.900




2014 Stadt Cuxhaven



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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8


4. öffentlich-rechtliche Entgelte 30,00 0 0 0 0 0 0







16. sonstige haushaltswirksameAuszahlungen 413,66 200 0 0 0 0 0

17. = Summe der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit 680.270,57 851.600 933.300 0 953.300 976.700 1.000.600






31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 1.173,20 0 0 0 0 0 0

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) -1.173,20 0 0 0 0 0 0

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und32) -624.124,04 -799.600 -878.200 0 -898.200 -921.600 -945.500


37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36) -624.124,04 -799.600 -878.200 0 -898.200 -921.600 -945.500

Stadt Cuxhaven 2014


Produkthauptbereich 5 Gestaltung und UmweltProduktbereich 57 Wirtschaft und TourismusProdukt: 575100 Veranlagung der Fremdenverkehrsabgaben

59


Produkt 5751000000 Veranlagung der Fremdenverkehrsabgaben



Veranlagung des Fremdenverkehrsbeitrags und des Kurbeitrags

Auftragsgrundlage NKAG, Tourismusbeitragssatzung

Globalziele Zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Feinziele

Zielgruppen Abgabepflichtige, Touristen

Maßnahmen



GemHKVO erstellt.

2014 Stadt Cuxhaven



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Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


5. öffentlich-rechtliche Entgelte * 5.212.405,19 5.073.500 5.513.600 5.513.600 5.513.600 5.513.600



16. Abschreibungen 7.450,38 0 0 0 0 0

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 48.900 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 7.450,38 48.900 0 0 0 0




Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Fremdenverkehrsbeiträge - Aktueller Ansatz: 532.200 €

Übernachtungskurbeiträge (netto) - Aktueller Ansatz: 4.431.400 € (bei Variante G, SV-Nr. 340/2013)

Jahreskurbeiträge (netto) 7% - Aktueller Ansatz: 550.000 € (bei Variante G, SV-Nr. 340/2013)

Stadt Cuxhaven 2014



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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8


4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.116.850,53 5.073.500 5.513.600 0 5.513.600 5.513.600 5.513.600













2014 Stadt Cuxhaven


Produkthauptbereich 6 Zentrale FinanzleistungenProduktbereich 61 Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt: 611200 Veranlagung der Gemeindesteuern

62

Produktbeschreibungen Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO

Produkt 6112000000 Veranlagung der Gemeindesteuern



- Veranlagung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer,

Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer

- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren und der Deichverbandsbeiträge für

Dritte im Zusammenhang mit der Veranlagung der Grundsteuern

- Verwaltung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie

von Gewerbesteuerumlagen

Auftragsgrundlage NKAG, Deichverbandssatzung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung,

Straßenreinigungsgebührensatzung, Tourismusbeitragssatzung,

Vergnügungssteuersatzung

Globalziele Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Steuern und

Abgaben

Feinziele Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Steuern und

Abgaben

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige,

Politikerinnen und Politiker

Maßnahmen Kommunale Abgaben werden zeitnah, wirtschaftlich und vollständig erhoben

Vom Finanzamt eingegangene Grundsteuermessbescheide werden zeitnahbearbeitet.

Bisher entstandene Rückstände werden - soweit möglich – abgebaut.

Anmerkung:Aufgrund einer Umstellung des Katasters stagniert die Neubewertung desFinanzamtes seit Mitte 2010. Die Umstellung soll Ende 2012 abgeschlossen sein.Daraus werden 2013 voraussichtlich 3.000 neue Messbescheide und somit fürdas Steueramt neu zu erstellende Grundsteuerbescheide resultieren, die mit denderzeitigen Rückständen zu einem Gesamtbestand von voraussichtlich 4.500Grundsteuermessbescheiden führen werden. Soweit entsprechende personelleRessourcen bereitgestellt werden, sollen um die 1.400 Bescheide in 2013abgearbeitet werden.


Wesentliches Produkt nach § 4 Abs. 7 GemHKVO, Ratsbeschluss am 27.09.2012

Stadt Cuxhaven 2014



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Produkt 6112000000 Veranlagung der Gemeindesteuern

Zieldaten Plan 2013 Plan 2014

Grundsteuer AAnzahl veranlagte

Fälle pro Jahr945 928

Grundsteuer BAnzahl veranlagte

Fälle pro Jahr24.585 24.600

Anteilige VerwaltungskostenCuxhavener Deichverband

Anzahl veranlagteFälle pro Jahr

15.733 15.700

GewerbesteuerAnzahl veranlagte


VergnügungssteuerAnzahl veranlagte

Fälle pro Jahr29 29

HundesteuerAnzahl veranlagte

Hunde2.886 2.998

ZweitwohnungsteuerAnzahl veranlagte


2014 Stadt Cuxhaven



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Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und ähnliche Abgaben * 45.466.898,13 47.711.800 49.343.100 50.828.100 52.301.100 53.786.700




16. Abschreibungen 83.180,86 0 0 0 0 0

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 150.347,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

18. Transferaufwendungen * 3.164.745,00 3.138.100 3.247.700 3.345.700 3.446.400 3.546.100





Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A - Aktueller Ansatz: 195.000 €

Grundsteuer B - aktueller Ansatz: 10.887.500 €

Gewerbesteuer - aktueller Ansatz: 19.769.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - aktueller Ansatz: 14.192.600 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Aktueller Ansatz: 1.748.700 €

Vergnügungssteuer - aktueller Ansatz: 559.300 €

Hundesteuer Aktueller Ansatz: 219.000 €

Zweitwohnungsteuer - Aktueller Ansatz: 1.772.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage - Aktueller Ansatz: 682.500 €

Gewerbesteuerumlage – Soli - Aktueller Ansatz: 235.300 €

Gewerbesteuerumlage – Land - Aktueller Ansatz: 2.329.900 €

Stadt Cuxhaven 2014



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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8


1. Steuern und ähnliche Abgaben 44.521.481,18 47.711.800 49.343.100 0 50.828.100 52.301.100 53.786.700




14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 150.167,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000










2014 Stadt Cuxhaven


Produkthauptbereich 6 Zentrale FinanzleistungenProduktbereich 61 Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

66


Produkt 6121000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Aufnahme und Verwaltung der Investitionskredite, Abwicklung der Vorjahre,

Aufteilung der Gemeinkosten

- Schlüsselzuweisungen

- Bedarfszuweisungen vom Land

- Zuweisung übertragener Wirkungskreis

- Gewerbesteuerumlage Bund, Land, Solidarbeitrag

- Kreisumlage

- Verzinsung von Steuererstattungen

Auftragsgrundlage NGO, GemHKVO

Globalziele

Feinziele

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Rat, Verwaltungsausschuss und

weitere politische Gremien, Kommunalaufsicht

Maßnahmen



GemHKVO erstellt.

Stadt Cuxhaven 2014



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Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen* 14.307.726,00 15.982.600 16.300.900 16.983.800 17.546.700 18.128.900

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 4.174.900 2.550.200 2.463.900 2.367.900 2.270.900




16. Abschreibungen 153.751,47 12.972.000 446.100 440.600 423.000 403.800

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen * 6.165.201,56 11.039.800 6.456.400 6.927.500 7.388.200 7.859.800

18. Transferaufwendungen * 23.010.608,00 24.182.700 25.050.500 25.349.300 25.592.200 25.843.500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000


21. = ordentliches Ergebnis (Summeordentliche Erträge abzüglich Summeordentliche Aufwendungen) -14.919.655,88 -28.153.000 -13.214.500 -13.383.300 -13.603.500 -13.823.100

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. unddem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -14.919.655,88 -28.153.000 -13.214.500 -13.383.300 -13.603.500 -13.823.100

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung derinternen Leistungsbeziehungen -14.919.655,88 -28.153.000 -13.214.500 -13.383.300 -13.603.500 -13.823.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land - Aktueller Ansatz: 14.325.000 € (lt. Mitteilung LSKN)

Zuweisung übertragener Wirkungskreis vom Land - Aktueller Ansatz: 1.915.000 € (Lt. Mitteilung LSKN)

Zuweisung übertragener WK außerh. Finanzausgleich - Aktueller Ansatz: 60.800 €

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Aktueller Ansatz: 1.096.200 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite - Aktueller Ansatz: 5.300.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Aufwand für Entschuldungsfond nach § 14 NFAG - Aktueller Ansatz: 109.900 €

Kreisumlage - Aktueller Ansatz: 24.940.600 € (bei einem Hebesatz von 51,5 %)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Deckungsreserve - Aktueller Ansatz: 150.000 €

2014 Stadt Cuxhaven



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und Finanz-planung


und Finanz-planung



2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017- Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8


2. Zuwendungen und allgemeineUmlagen 13.948.734,00 15.982.600 16.300.900 0 16.983.800 17.546.700 18.128.900


9. sonstige haushaltswirksameEinzahlungen 128,79 0 0 0 0 0 0



14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5.798.086,02 10.992.000 6.472.300 0 6.941.500 7.398.900 7.869.000





(Summe der Einzahlungen abzüglichSumme der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit)

-14.658.656,51 -19.308.100 -15.334.500 0 -15.420.600 -15.559.000 -15.699.400

Einzahlungen f. Investitionstätigkeit

23. sonstige Investitionstätigkeit 47.433,39 32.000 30.300 0 30.600 50.700 31.700

24. = Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit 47.433,39 32.000 30.300 0 30.600 50.700 31.700

Auszahlungen f. Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken undGebäuden 311.148,54 0 0 0 0 0 0

30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 15.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700

31. = Summe der Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit 311.148,54 15.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit(Summe Einzahlungen abzüglichSumme Auszahlungen fürInvestitionstätigkeit) -263.715,15 16.300 14.600 0 14.900 35.000 16.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32)

-14.922.371,66 -19.291.800 -15.319.900 0 -15.405.700 -15.524.000 -15.683.400


34. Einzahlungen; Aufnahme von Kreditenund inneren Darlehen fürInvestitionstätigkeit 6.185.800,00 1.396.300 2.672.600 0 2.675.900 2.695.300 1.890.400

35. Auszahlungen; Tilgung von Kreditenund Rückzahlungen von innerenDarlehen für Investitionstätigkeit 2.360.500,73 2.446.600 2.710.900 0 2.736.700 3.185.400 3.202.200

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.825.299,27 -1.050.300 -38.300 0 -60.800 -490.100 -1.311.800

37. Finanzmittelveränderung (SummeZeile 33 und 36)

-11.097.072,39 -20.342.100 -15.358.200 0 -15.466.500 -16.014.100 -16.995.200

Teilhaushalt 1.20 - Finanzen - Cuxhaven€¦ · Zeile 33 und 36) 35.115.597,24 27.372.900...

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