Fit für SEPA mit DATEV

Herausgeber: DATEV eG, 90329 Nürnberg

Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Be-zeichnungen und Anschriften sind speziell für diese Unterlage erstellt. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit Personen und/oder Unternehmen bestehen, sind diese rein zufällig.

Die in dieser Unterlage abgebildeten Formulare wurden z. T. digital nachgebildet. Ab-weichungen vom Original in Größe und Farbgebung sind daher wahrscheinlich. Inhalt-liche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Wir behalten uns vor, dass die in der Unterlage verwendeten Bildschirmmasken Versi-onsnummern enthalten können, die gegenüber Ihrer Programmversion abweichen. Die abgebildeten Masken sind für mehrere Programmversionen gültig.

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Angaben ohne Gewähr

37903-2014/02-01

Inhaltsübersicht

1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank 4

2. Was ist SEPA? 7

3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?

4. SEPA-Überweisung 26

5. SEPA-Lastschrift 42

6. Medien 94

Inhalte

Ihre Referenten

Dipl.-KaufmannStefan RoosenOrganisationsberater DATEV eG

Dipl.-Betriebswirt (FH)Michael BeulertOrganisationsberater DATEV eG

1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt

werden?4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift6. Medien

Inhalt

1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank

AGB-Änderung

Herr Mustermann hat von seiner bekommen, die ändern sich.

Lastschriften und Überweisungen europaweit

1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank

AGB-Änderung

Inhalt

1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?

2.1 Wer nimmt teil?2.2 Wann kann ich nur noch SEPA-Zahlungen durchführen? 2.3 IBAN und BIC statt Kontonummer und BLZ2.4 Welche Geschäftsbereiche sind von SEPA betroffen?

4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift6. Medien

2. Was ist SEPA?

SEPA (oder auch S€PA. Single Euro Payments Area)

steht für einen europaweit einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem es keine Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Zahlungen mehr gibt.

Dadurch können bargeldlose Zahlungen auch über die Ländergrenzen hinweg so einfach und bequem getätigt werden wie im Inland.

Sowohl Kartenzahlungen, Überweisungen als auch Lastschriften werden über das SEPA-Verfahren abgewickelt. Die Zahlungen im SEPA-Format können nur in der Währung Euro ausgeführt werden.Der Umstieg auf die SEPA Verfahren ist verpflichtend!

Hinweis

2.1 Wer nimmt teil?

SEPA-Länder

Insgesamt 33 europäische Länder machen bei SEPA mit. Neben den 28 EU-Staaten nehmenauch die drei Länder des übrigen europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie die Schweizund Monaco an SEPA teil.

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern.

2. Was ist SEPA?

2.2 Wann kann ich nur noch SEPA-Zahlungen durchführen?

Einheitlicher Termin 01. Februar 2014 wurde auf 01.08.2014 verschoben:

Ab dem 01. August 2014 werden Überweisungen und Lastschriften im europäischen Zahlungsverkehrsraum nur noch als SEPA-Aufträge entgegengenommen.

Eine Überweisung z. B. nach Frankreich ist von einer Inlandsüberweisung nicht mehr zu unterscheiden.

Beispiel

2. Was ist SEPA?

2.3 IBAN und BIC statt Kontonummer und BLZ

Was ist IBAN und BIC?

IBAN und BIC sind nicht nur für Zahlungen ins Ausland erforderlich, sondern lösen auch bei Inlandszahlungen Kontonummer und BLZ ab.

Was ist eine IBAN?

Die International Bank Account Number, kurz IBAN genannt, ist eine standardisierte Nummer. Diese definiert eindeutig jedes Girokonto in den teilnehmenden SEPA- Ländern. Die IBAN kann maximal bis zu 34 Stellen umfassen. In Deutschland hat die IBAN 22 Stellen.

2. Was ist SEPA?

Ab 01.02.2014 ist für Inlandstransaktionen nur die IBAN erforderlich (IBAN-Only). Ab 01.02.2016 gilt IBAN-Only auch für grenzüberschreitende Transaktionen.

Hinweis

Was ist eine BIC?

Der BIC (Bank Identifier Code) ist eine international gültige Bankleitzahl. Da der BIC von der SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) vergeben wird, bezeichnet man ihn oftmals auch als SWIFT-Code.

2. Was ist SEPA?2.3 IBAN und BIC statt Kontonummer und BLZ

Kontonummer und BLZ kann für nationale Zahlungen von Verbrauchern (Privatpersonen) bis 01.02.2016 weiterhin verwendet werden.

Hinweis

2.4 Welche Geschäftsbereiche sind von SEPA betroffen?

Finanzbuchführung

Zahlungsverkehr Personalwirtschaft

Rechnungsschreibung/Auftragswesen

Kommunale Steuern und Abgaben

2. Was ist SEPA?

Inhalt

1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC

umgestellt werden?4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift6. Medien

Müssen Kontonummern und BLZ per Hand umgestellt werden?

Der DATEV-IBAN-Assistent wandelt automatisch in den DATEV-Anwendungen Kontonummer undBLZ in IBAN und BIC um, die Sie im Anschluss auf Richtigkeit prüfen sollten. Der Assistent kann inden DATEV-Anwendungen an den Stellen genutzt werden, wo Kontonummer und Bankleitzahlanwendungsseitig gespeichert sind. Der Assistent steht seit Januar 2013 zur Verfügung.

Aufruf aus den Rechnungswesen-Programmen

Aufruf aus DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro

Szenario: Sie nutzen in DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro zusätzlich das Auftragswesen/Digitale Dokumentenablage.

Unternehmensübersicht bzw. Geschäftspartner | Unternehmen bzw.Kunden/Lieferanten auswählen | Rechte Maustaste IBAN ergänzen

Aufruf aus Zahlungsverkehr

Stammdaten Auftraggeber bzw. Empfänger | Rechte Maustaste IBAN erzeugen (alle Bankverbindungen).

Aufruf aus DATEV Arbeitsplatz pro

Mandantenübersicht | Rechte Maustaste IBAN ergänzen

Aufruf aus DATEV Arbeitsplatz pro für Public Sector

Unter Stammdaten | Adressaten | Rechte Maustaste IBAN ergänzen

LODAS V9.65/ Lohn und Gehalt V9.66

Aufruf über die Brennpunkte

Aufruf aus LODAS V9.65 Filtermöglichkeit für Austritte und Vertragsende (zuvor nur anhand des Bearbeitungsmonats in LODAS)

Filtermöglichkeit fürAustritte und Vertragsendeim DATEV IBAN-Assistent

Filtermöglichkeit fürAustritte über Brennpunktmaske SEPA

Aufruf über die Brennpunkte

DATEV Unternehmen online Stammdaten verwalten

Stammdaten Verwalten | Schaltfläche IBAN/BIC ergänzen

Unternehmen online

Stammdaten | Unternehmensangaben | Registerkarte Bank | Prüfen, ob IBAN und BIC vorhanden ist.

Unterstützungsmedien zum IBAN-Assistenten:

Servicevideo

InfoDB

DATEV IBAN-Assistent – Umstellung von Kontonummer und BLZ in IBAN und BIC mit demDATEV IBAN-Assistenten Dok: 1070339

Inhalt

SEPA-Überweisung:

europaweit einheitliche Regeln für Überweisungen in Euro.

SEPA-Überweisungen werden dem Empfänger mit dem gesamten Betrag ohne Abzüge gutgeschrieben.

Die Abwicklung erfolgt innerhalb eines Bankentages.

Für SEPA-Überweisungen gibt es keine Betragsgrenze (EU-Standardüberweisung 50.000 Euro).

Die Einführung von SEPA kann Auswirkungen auf die Trefferquote Ihrer Lerndatei in den Rechnungswesen-Programmen haben. Tipps zur Anpassung der Lerndatei finden Sie in der Info-Datenbank, Dok.-Nr.: 1036421.

Meldepflicht: Bei Überweisungen über 12.500 Euro bleibt die Meldepflicht bestehen.

Siehe Dok.-Nr.: 1080395 Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr: Ab den 01.07.13 sind Änderungen im Meldewesen vorhanden.

4. SEPA-Überweisung

Fa. Muster zu Testzwecken

Fa. HolzfachmarktZimmertest

Anlage neuer Kreditoren

Buchführung | Belege buchen | Schaltfläche im Feld Gegenkonto | Rechte Maustaste Neu

Adressdaten des Geschäftspartners hinterlegen

Bankverbindung hinterlegen, Zahlungsträger auswählen

Einstellungen Zahlungen

Kreditoren | Zahlungen | Rechte Maustaste Einstellungen Zahlungen/Lastschriften…

Einstellungen Zahlungen

Registerkarte Erstellen 2 | Haken bei SEPA setzen

Zahlungen erstellen

Schaltfläche Erstellen | Schaltfläche OK

Zahlungen an den Zahlungsverkehr übergeben

Schaltfläche Alle übergeben

Aufruf der SEPA-Zahlungen

Bestand | Zahlungsverkehr | Zahlungsaufträge SEPA

Zahlung – An Bank senden

Zahlungsaufträge SEPA | An Bank senden

EinzelüberweisungSammelüberweisung

Nutzen Sie papierhafte Sammelüberweisungen zur Freigabe z. B. Ihrer Lohnzahlungen? Mit SEPA gibt nur noch papierhafte Einzelüberweisungen.

Nutzen Sie das Begleitzettelverfahren für die Freigabe z. B. Ihrer Lohnzahlungen?

Begleitzettel werden von einigen Banken nicht mehr angenommen, oder es werden teilweise Gebühren verlangt.

Beispiel: 5 Euro pro Begleitzettel

4. SEPA-ÜberweisungWelche Kanzleiprozesse sind von SEPA betroffen?

DATEV Unternehmen Online – Die Alternative zur Freigabe der Lohnüberweisungen

Zusammenarbeit Steuerberater/Mandant mit den Rechnungswesen- und Lohnprogrammen und Zahlungsverkehr LEXinform/Info-Datenbank pro, Dok.-Nr.:1034986

SteuerberaterMandant

InfoDB: Dok.-Nr.: 1015820: Alternativen zur Freigabe von Zahlungen durch Begleitzettel

(Datenübermittlungsprotokoll)

Dok.-Nr.: 1034986: Zusammenarbeit Steuerberater/Mandant mit den Rechnungswesen und Lohnprogrammen und Zahlungsverkehr

Inhalt

werden?4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift

5.1 Überblick5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte

6. Medien

5. SEPA-Lastschrift

SEPA-Lastschrift

Durch einheitliche Standards auf Basis einer gemeinsamen Rechtsgrundlage ermöglicht die SEPA-Lastschrift inländische und grenzüberschreitende Lastschriften.

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

Voraussetzungen SEPA-Lastschrift:

IBAN und BIC

Gläubiger-Identifikationsnummer

www.glaeubiger-id.bundesbank.de

Mandatsreferenz Jedes Mandat muss mit einer frei wählbaren, max. 35-stelligen, alphanumerischen

Mandatsreferenz versehen werden. Automatische Generierung der Mandatsreferenz aus den

DATEV-Programmen. Beispiel: Rechnungswesenprogramme: Debitorennummer 9-stellig und Banknummer 3-stellig Eigenorganisation: Mandantennummer (insg. 9 Stellen) und laufende Nummer (3-stellig)

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

SEPA-Lastschriftmandat

altneu

Mustervorlage SEPA-Lastschrift

Info-Datenbank: Dok.-Nr.: 1070109, SEPA und die DATEV-Programme: Überblick

Hinweis: Für Basis- und Firmenlastschrift gibt es unterschiedliche Formulare.

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

Gültigkeit: SEPA-Lastschriftmandat

Wird das SEPA-Lastschriftmandat nicht für eine einmalige Zahlung erteilt, gilt es unbefristet bis zum Widerruf durch den Zahlungspflichtigen.

Das SEPA- Lastschriftmandat erlischt automatisch nach 36 Monaten ohne Nutzung/Abbuchung , beginnend mit dem Fälligkeitsdatum der ersten Lastschrift, Erweiterung bei jeder Folgelastschrift.

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

Bestehende Einzugsermächtigungen

Für bereits bestehende Einzugsermächtigungen, die schriftlich vorliegen, müssen keine neuen SEPA-Lastschriftmandate erteilt werden.

Hier bleiben die bestehenden Einzugsermächtigungen weiter gültig.

Vor der ersten SEPA-Lastschrift sind Sie verpflichtet den Zahlungspflichtigen über die Umstellung auf SEPA zu informieren.

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

SEPA-Basislastschrift(vergleichbar mit der Einzugsermächtigung):

Zahlungspflichtiger Zahlungsempfänger

Zahlstelle/Bank

Widerspruchsfrist innerhalb von 8 Wochen nach Rechnungsstellung durch den Zahlungspflichtigen.

Liegt kein schriftliches Mandat vor, ist die Lastschrift unautorisiert. Der Erstattungsanspruch beträgt 13 Monate.

Hinweis

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

SEPA-Firmenlastschrift(vergleichbar mit dem Abbuchungsauftrag):

ZahlungspflichtigerZahlungsempfänger

Zahlstelle/Bank

Keine Widerspruchsfrist durch den Zahlungspflichtigen.

Bitte beachten Sie, dass ab 01. Februar 2014 DTA-Lastschriften im Abbuchungsauftragsverfahren (Textschlüssel 04) in der gesamten deutschen Kreditwirtschaft nicht mehr unterstützt werden, da die zugrunde liegenden Abbuchungsaufträge auf Zahlstellenseite unwiderruflich gekündigt wurden.

Hinweis

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

SEPA-Basislastschrift SEPA-Firmenlastschrift

Nutzungsmöglichkeiten National und grenzüberschreitend in Euro

National und grenzüberschreitendin Euro

Vorlage der Lastschrift bei Bank des Zahlungspflichtigen

2 bzw. 5 Tage vor Fälligkeitbei verkürzten Vorlaufzeiten Cor1 1Tag vorher(max. 14 Tage vor Fälligkeit)

1 Tag vor Fälligkeit(max. 14 Tage vor Fälligkeit)

Bestätigung des Mandatserteilung durch den Zahlungspflichtigen gegenüber der Zahlstelle

Nicht erforderlich Erforderlich in der mit dem Kunden vereinbarten Art und Weise (z. B. Kopie des Original-Lastschriftmandats)

Zahlungspflichtiger Privat-/Firmenkunde Ausschließlich Firmenkunde

Gültigkeit Unbefristet bis auf Widerruf, sofern es sich nicht um eine Einmallastschrift handelt.

Unbefristet bis auf Widerruf, sofern es sich nicht um eine Einmallastschrift handelt.

Erstattungsfrist des Zahlungspflichtigen für autorisierten Zahlungen

8 Wochen ausgeschlossen (durch Verzicht)

Erstattungsanspruch des Zahlungspflichtigen für nicht autorisierten Zahlungen

13 Monate 13 Monate

Rückgabefrist durch die Zahlungsstelle des Zahlungspflichtigen

Spätestens 5 Tage nach Belastung

Spätestens 2 Tagenach Belastung

Kundenkennung IBAN und ggf. BIC (ab 2014 bzw. 2016 optional)

IBAN und ggf. BIC (ab 2014 bzw. 2016 optional)

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

Pre-Notification (Vorankündigung)

Zahlungspflichtige sind vor dem Zahlungseinzug über die Höhe der Lastschrift und den Einzugstermin zu informieren.

Bestandteile der Pre-Notification: Betrag Fälligkeitstermin Gläubiger-ID Mandatsreferenz IBAN BIC Information, dass es sich um

eine SEPA-Lastschrift handelt.

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

Pre-Notification (Vorankündigung)

Die Pre-Notification muss mindestens 14 Tage vor dem Fälligkeitsdatum versendet werden.

Der Fälligkeitstermin kann beispielsweise durch eine AGB-Änderung verkürzt werden. Die Zustellung der Pre-Notification ist per Rechnung, Brief, Bescheid oder Fax möglich.

Bei Folgelastschriften kann diese Mitteilung entfallen, wenn der Kunde zuvor über die Beträge und die Einzugstermine informiert wurde.

5.1 Überblick

InfoDB: Dok.-Nr.: 1070293 – Rahmenbedingungen für SEPA-Lastschriften (SEPA Direct Debit)

5. SEPA-Lastschrift

Vorlauffristen bei der Bank

Die SEPA-Basis-Lastschrift muss bis zu 5 Bankarbeitstage bei einmaliger bzw. Erst-Lastschrift vor dem Zahlungstermin bei der Bank des Zahlungspflichtigen vorliegen. Bei Folgelastschriften beträgt die Frist 2 Bankarbeitstage.

Verkürzung der Vorlauffristen für SEPA-Basislastschriften (Option Cor1). Diese Frist beträgt seit dem 04. November 2013 nur noch einen Bankentag (für Einmal-, Erst- und Folgelastschriften). Dies gilt nur für nationale Lastschriften. Bitte sprechen Sie mit Ihrer Bank, ob die Vorlauffrist von einem Tag unterstützt wird.

Achtung

5.1 Überblick

14 Tage vorher Pre-Notification(Vorankündigung) an den Zahlungspflichtigen

Zeitablauf einer Erst-SEPA-Lastschrift

Einreichung bei der Bank(Einreichungsfrist mit der Bank klären)

Fälligkeitstag

5. SEPA-Lastschrift5.1 Überblick

14 Tage vorher Pre-Notification(Vorankündigung) an den Zahlungspflichtigen

Einreichung bei der Bank(Einreichungsfrist mit der Bank klären)

Fälligkeitstag

5. SEPA-Lastschrift

Zeitablauf einer Folge-SEPA-Lastschrift

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

Stammdaten

Zahlungsverkehr

Rechnungswesen

SEPA-Mandatsverwaltung

Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum führt mit der SEPA-Lastschrift ein neues Zahlungsinstrument ein, das in den Kanzleien, Unternehmen, Verwaltungen bzw. kommunalen Unternehmen erhebliche Änderungen bei betriebswirtschaftlichen Prozessen nach sich zieht.Dazu gehört insbesondere die Verwaltung der Mandate.

DATEV bietet eine zentrale SEPA-Mandatsverwaltung im DATEV-Rechenzentrum an:

Zentrale Verwaltung der SEPA-Mandate Fristüberwachung Zentraler Zugriff der DATEV-Programme

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

Aufruf SEPA-Mandatsverwaltung über den DATEV-Arbeitsplatz

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift

Aufruf SEPA-Mandatsverwaltung über den DATEV-Arbeitsplatz

Löschen, Drucken, Exportieren, Importieren und Ändern

5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift5.1 Überblick

5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung

Mandanten Kanzlei Testberater

Kanzlei Testberatermöchte für Ihre Mandanten das Honorar über die Rechnungsschreibung per SEPA-Lastschrift einziehen.

Umstellung auf IBAN und BIC

DATEV-Arbeitsplatz | Mandantenübersicht

Prüfung des zugeordneten Kanzlei-Mandanten

DATEV Informationsdatenbank Dokument: 1070525 Kanzlei-Mandanten festlegen

DATEV Arbeitsplatz pro | Mandantenübersicht

Hinterlegung der GläubigerID

Mandant markieren | Doppelklick | Unternehmen/ Vereinigung | Unternehmensdaten

SEPA-Umstellungsassistent

Mit Hilfe des SEPA-Umstellungsassistenten können Sie Aufträge auf die Zahlungsträgerart SEPA-Basislastschrift umstellen, für die bisher das Einzugsverfahren verwendet wurde.

EO classic und EO comfort Organisation | Rechnung und Gebühren | SEPA-Umstellungsassistent

Der Umstellungsassistent prüft die Voraussetzungen:- Ist ein Kanzleimandant zugeordnet?- Ist die GläubigerID in den Zentralen Stammdaten hinterlegt?

Die SEPA-Umstellung muss für jedes Unternehmen getrennt durchgeführt werden.

Achtung

Markieren Sie das Unternehmen, das umgestellt werden soll.

Ist das Unternehmen grau hinterlegt, fehlt eine Voraussetzung für die Umstellung

Im unteren Bereich kann sowohl das Unterschriftsdatum der zu erzeugenden SEPA-Mandate bei Bedarf geändert werden.

Unterschriftsdatum: Bei der Umwandlung von Einzugsermächtigungen in SEPA-Basislastschriften ist das Datum der Ausführung , ab wann die Gültigkeit des Mandats beginnen soll. Ein SEPA-Mandat ist unbefristet gültig, sofern seit dem letzten Einzug nicht mehr als 36 Monate vergangen sind.

Auf dieser Seite können die umzustellenden Aufträge weiter eingeschränkt werden.Mit der Umstellung werden die SEPA-Mandate angelegt und der Text für die Pre-Notification auf die Rechnungen gedruckt.

Mit der Umstellung werden die SEPA Mandate angelegt und der Text für die Pre-Notification auf die Rechnungen gedruckt.

Medien

DATEV Informationsdatenbank: Dok.-Nr.: 1070537 – SEPA-Umstellung EO komplett Dok.-Nr.: 1070554 – SEPA-Umstellungsassistent in Eigenorganisation compact/classic pro Dok.-Nr.: 1070553 – SEPA-Umstellungsassistent in Eigenorganisation comfort

Rechnungsschreibung

Durch den SEPA-Umstellungsassistenten wurde Ihr Rechnungsformular um die Pre-Notification erweitert.

SEPA-Fälligkeit auf RechnungsebeneAnzeige der zu druckenden Aufträge.Ändern des Fälligkeitsdatum für die markierten Aufträge.

Übergabe vorausgefüllter Überweisungen

Aus der Rechnungsschreibung können vorausgefüllte Überweisungen an den Zahlungsverkehr übergeben werden.

Schnittstelle Zahlungsverkehr

Sie können jetzt, wie gewohnt, die SEPA-Lastschriften über die „Schnittstelle Zahlungsverkehr“ aus der Rechnungsschreibung an den DATEV Zahlungsverkehr übergeben.

DATEV Arbeitsplatz | Unsere Kanzlei |Gesamtübersicht | Programmsuche | Schnittstelle Zahlungsverkehr

Schnittstelle Zahlungsverkehr

Übergabe der Daten an das Programm DATEV Zahlungsverkehr.

Einreichungsfristen überwachen

Die Spalte „Einreichung bei der Bank in“ zeigt an, wann die SEPA-Lastschrift bei der Bank eingereicht werden muss.

Nutzen von verkürzten Vorlauffristen

Die Nutzung von Basislastschriften mit verkürzter Vorlaufzeit (Cor1), muss von Ihrer Bank unterstützt werden. Klären Sie ggf. mit Ihrer Bank, ob Sie diese Auftragsart verwenden dürfen.

Die verkürzten Vorlaufzeiten können Sie im Programm Zahlungsverkehr unter Stammdaten | Auftraggeber | Bankverbindungen | Bankverbindung markieren | Schaltfläche Ändern hinterlegen.

Kanzlei Testberater Mandanten

Kanzlei TestberaterHat von einem Mandanten, der bisher überwiesen hat, ein SEPA-Mandat bekommen.

Bestehenden Mandanten ändern:

Mandant markieren | Doppelklick auf Mandant.

Unternehmen/Vereinigung | Registerkarte Bank | Hinterlegung der Bankverbindung und Haken setzen bei IBAN ist korrekt.

Schaltfläche Nr. vorschlagen und SEPA-Mandat anlegen.

5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte

Kunde Muster zu Testzwecken

Unternehmen Holzfurnier Muster GmbH

Das Unternehmen Holzfurnier Muster GmbH möchte bei seinem Kunden Muster zu Testzwecken eine Rechnung über das Programm Rechnungswesen per SEPA-Lastschrift einziehen.

Umstellung auf IBAN und BIC

Stammdaten | Debitoren | Debitorenstammdaten | Rechte Maustaste IBAN ergänzen

Hinterlegung der GläubigerID

Mandant markieren | Doppelklick | Unternehmen/ Vereinigung | Unternehmensdaten

SEPA-Lastschriften – Geschäftspartner-Zahlungsträger auf SEPA-Lastschrift umsetzen

Stammdaten | Debitoren | Debitorenstammdaten | Kontextmenü (rechte Maustaste) Geschäftspartner umsetzen

SEPA-Lastschriften – Assistentenunterstützte Anlage von SEPA-Mandaten

Stammdaten | Debitoren | Debitorenstammdaten | Kontextmenü (rechte Maustaste) SEPA-Mandat anlegen

SEPA-Lastschriften – Mandatsreferenz einem Geschäftspartner zuordnen

SEPA-Lastschriften – erstellen

Auswertungen | Debitoren | Lastschriften | Schaltfläche Erstellen

SEPA-Lastschriften – an den Zahlungsverkehr übergeben

Auswertungen | Debitoren | Lastschriften | Schaltfläche Alle übergeben

Einreichungsfristen überwachen

Die Spalte „Einreichung bei der Bank in“ zeigt an, wann die SEPA-Lastschrift bei der Bank eingereicht werden muss.

Batch-Booking „Sammler auf dem Kontoauszug auflösen“

Einstellungen | Stammdaten | Bankverbindungen | Rechte Maustaste Konto.Auswahl „Verarbeitung als Einzelbuchung“, wenn SEPA-Zahlungen auf dem Kontoauszug als einzelne Positionen aufgelöst werden sollen.

Dok-Nr.: 1070760

Batch-Booking „Sammler auf dem Kontoauszug auflösen“

Zahlungsaufträge SEPA | Rechte Maustaste Eigenschaften Zahlungsauftrag SEPA.

Inhalt

Internet-Seite: www.datev.de/sepa

Haben Sie eine Kundenanfrage zum Thema SEPA? Schnelle Antworten auf allgemeine Fragen und weiterführende Infos, z. B. zum Weiterbildungsangebot, finden Sie auf oben genannter Seite.

Wichtige Dokumente

Dok-Nr.: 1032984 – Buchen elektr. Belege: Sammelbuchung auf Grundlage einer DTAUS-Zahlungsdatei bzw. SEPA-Zahlungsdatei bearbeiten

Dok-Nr.: 1070109 – SEPA und die DATEV-Programme: Überblick

Dok-Nr.: 1021964 – SEPA-Zahlungsaufträge im Service-Rechenzentrumsverfahren an die Bank senden

Dok-Nr.: 1070537 – SEPA-Umstellung: Szenario für Anwender der Eigenorganisations-Programme

Dok-Nr.: 1070564 – SEPA-Überweisungen und -Lastschriften mit dem Programm DATEV Zahlungsverkehr ausführen

Dok-Nr.: 1033970 – DATEV-Rechenzentrum über das Internet nutzen

6. Medien

6. MedienServiceunterstützung

Kundenbetreuung Dialogseminare onlineHotline: +49 911 319-8383E-Mail: dialogseminar-online@service.datev.de

Haben Sie Fragen zum Produkt?Bitte kontaktieren Sie ihre Produkt-Hotline SEPA.

Hotline: +49 911 319-31307

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