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ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS DER ERSTE DER WELT ISIN: LU03 8079 8750 30. September 2018 Diese Präsentation umfasst 15 Seiten und darf nur als Gesamtdokument verwendet werden.
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ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS DER ERSTE DER WELT
ISIN: LU03 8079 8750
30. September 2018
Diese Präsentation umfasst 15 Seiten und darf nur als Gesamtdokument verwendet werden.
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 2
Erwachsene 50plus und Senioren 70plus sollen mit gutem Gewissen Fondsanteile schenken an Kinder und Enkelkinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Diese Generationen Eltern und Großeltern sind voller Bewusstsein – Rock ‘n‘ Roll im Kopf und hoher Anspruch im Herzen. Für einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält. Das Lebensgefühl Rock ‘n‘ Roll bedeutet gute Stimmung und eine positive Lebenseinstellung. Rock ‘n‘ Roll ist nicht nur eine beliebte Musikrichtung, sondern ein bewusstes und bejahendes Lebensgefühl. Das Investment in den ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS bietet die zu diesem Wohlgefühl passende Kapitalanlage.
Die Idee
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 3
ÖKOWORLD ist eine Kapitalanlagegesellschaft in Europa, die ausschließlich Fonds auflegt und managt, die ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien folgen.
hat Expertise in der nachhaltigen Geldanlage seit 1975.
bietet eine zukunftsfähige, zukunftsverträgliche und zukunftssichere Form der Geldanlage – für gute Investmentchancen und „Gewinn mit Sinn“.
ist in allen Entscheidungen unabhängig und transparent.
hat die Selbstverpflichtung, nur nach nachprüfbaren Kriterien in nachhaltige Unternehmen zu investieren.
Die ÖKOWORLD im Überblick
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 4
Drei pfiffige Gründe für den ÖKOWORLD ROCK ´N´ ROLL FONDS
1. Das Beste aus zwei Welten – Strikte Trennung des Investmentprozesses Nach dem ÖKOWORLD-Prinzip „one and only“ wird das Anlageuniversum durch das unabhängige Nachhaltigkeits-Research vorgegeben. Nach einer komplexen Finanzanalyse durch das Portfoliomanagement wird in die attraktivsten Anlageformen, in Abhängigkeit des aktuelle Kapitalmarktumfeldes investiert. Diese Vorgehensweise ist im Markt einzigartig und deshalb „one and only“.
2. Ökologie und Ökonomie im Einklang Der Fonds ist eine ökologisch, sozial oder ethische Wertanlage, die im Sinne der Kinder in zukunftsorientierte und sinnvolle Anlagen investiert, die sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auswirken. Beispielsweise aus den Themenbereichen Gesundheit, Bildung und Ernährung.
3. Für eine bessere Zukunft – gegen Risiken Konsequenter Ausschluss fragwürdiger Branchen wie Militär, Waffen, Erdöl, Chlorchemie, Atomkraft oder ausbeuterische Kinderarbeit.
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 5
14 Spezialisten arbeiten für Ihren GEWINN MIT SINN 5 Nachhaltigkeitsspezialisten überprüfen anhand der ÖKOWORLD-Kriterien die in Frage kommenden Unternehmen und bereiten die Unternehmensprofile für den Anlageausschuss vor.
9 Portfoliomanager & Finanzanalysten Das erfahrene und mehrfach ausgezeichnete Team entwickelt anhand des vorgegeben Anlageuniversums das Portfolio – hierfür werden umfangreiche Finanzanalysen, modernes Risikomanagement und eine strikte Verkaufsdisziplin angewendet.
Jahrzehntelange Erfahrung und ein Ziel
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 6
Jahrzehntelange Erfahrung und ein Ziel
ÖKOWORLD ROCK ´N´ ROLL FONDS Der ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft aus-zuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen, die Ihr Geld z. B. in Studentenwohnheime, Kindergärten oder Universtäten investieren.
ÖKOWORLD-Prinzip Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Funda-mentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research (Sustainability Research) andererseits vor. Die hauseigenen Portfoliomanager investieren ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien in das Anlage-universum aufgenommen wurden.
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 7
Nachhaltigkeit konsequent gedacht
Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert u.a. in Unternehmen aus den Bereichen: Bildung Gesundheit und Medizin Ökologische Nahrungsmittel Umweltfreundliche Mobilität und umweltfreundlicher Transport Regenerative Energien und Energieeffizienz Recycling und Wiederverwertung
Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS investiert u.a. nicht in Unternehmen, die Menschen diskriminieren und Menschenrechte verletzen. Kinderarbeit oder Zwangsarbeit nutzen. Kriegswaffen oder Rüstungsgüter herstellen. Atomenergie oder Atomtechnik erzeugen oder fördern. Produkte der Chlorchemie erzeugen oder damit handeln. Raubbau an natürlichen Ressourcen betreiben.
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 8
Portfoliostruktur per 30. September 2018
Top 10 | Top 5 Positionen
TopTen | Aktien TopFive | Renten Planet Fitness Inc. 2,6% Italien v.17(2020) 2,1%
Strategic Education Inc. 2,0% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021) 1,4%
Lululemon Athletica Inc. 1,9% Elisa OYJ EMTN v.17(2024) 1,1%
Xylem Inc./NY 1,8% CNP Assurances S.A. FRN Perp. 1,0%
Unite Group Plc. 1,7% Eurofins Scientific SE v.15(2022) 1,0%
Align Technology Inc. 1,7%
Ence Energia y Celulosa S.A. 1,6%
Intuitive Surgical Inc. 1,6%
Pearson Plc. 1,6%
GN Store Nord AS 1,6%
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 9
Top 10 Unternehmen Ausgewähle Kurzprofile
Kleine Schnitte mit großen Wirkungen Minimal-invasive Operationen ermöglichen heute präzise Eingriffe, mit vergleichsweise geringeren Beeinträchtigungen für die Patienten. In den meisten Fällen wird der Heilungsprozess begünstigt und die Patienten können sich schneller erholen. Intuitive Surgical hat ein spezielles System für minimal-invasive Operationen entwickelt, bei denen Ärzte die Bewegungen eines Roboters steuern. Der so genannte da Vinci-Roboter übersetzt dabei die Bewegungen der Ärzte an einer Konsole in mehrfach verkleinertem Maßstab an der zu operierenden Stelle im Körper der Patienten. Der Eingriff erfolgt über etwa zwei Zentimeter kleine Öffnungen und ist insbesondere für Operationen im Bauchraum geeignet.
Investition in Bildung Das britische Unternehmen Pearson gehört zu den größten Bildungsverlagen weltweit und bietet Sach- und Schulbücher sowie Lehrmaterialien in Print- und Digitalformaten an. Pearson konnte den Umsatz mit digitalen Produkten und Dienstleistungen in den letzten Jahren stetig erhöhen. Im Bereich Printmedien engagiert sich das Unternehmen zudem branchenweit für eine Erhöhung des Anteils von FSC zertifiziertem Papier sowie für die Rückverfolgbarkeit von nicht zertifiziertem Papier. Pearson unterstützt verschiedene Initiativen und Kampagnen zur Förderung des Lesens insbesondere für Kinder und Jugendliche.
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 10
Die aktuelle Portfolio-Struktur Vermögensverteilung nach Assetklassen
Stand 30. September 2018
Quelle: ÖKOWORLD LUX S.A.
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 11
Wertentwicklung Stand 30. September 2018
YTD 7,1 %
1 Monat -2,1 %
3 Monate 2,7 %
6 Monate 9,2 %
1 Jahr 10,4 %
3 Jahre 23,0 %
5 Jahre 32,4 %
Seit Auflage 47,5 %
Werte: ÖKOWORLD, 31. März 2018. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Entwicklung. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 12
Werte: Bloomberg, 30. September 2018. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Entwicklung. Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.
Stand 30. September 2018
Wertentwicklung
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 13
Fondspreise Anteilspreis 143,08 EUR Fondsvolumen 70,67 Mio. EUR Volumen der Anteilsklasse 70,67 Mio. EUR Höchstpreis (1 Jahr) 146,93 EUR Tiefstpreis (1 Jahr) 128,16 EUR
Gebühren Kaufprovision maximal 5,0 % Rücknahmegebühr keine Verwaltungsvergütung 1,76 % p. a. Performancevergütung 10 % p. a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark-Prinzip Betreuungsgebühr 0,20 % p. a. Verwahrstellengebühr 0,05 % p. a. Administrationsgebühr 0,08 % p. a.
Fondsdaten ISIN LU0380798750 WKN A0Q8NL Fondskategorie Mischfonds Ertragsverwendung ausschüttend Auflagedatum 10. Oktober 2008 Verwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. Risikoprofi ertragsorientiert
Stand 30. September 2018
Fondsdetails
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 14
Chancen und Risiken
Risiken - Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein. - Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich - Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel - Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management - Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
Chancen + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 15
Felix Schnella, CFA Leiter Vertrieb institutionelle Kunden & Senior Portfolio Manager Tel: +352 27175-221 Mobil: +49 173 - 5434177 E-Mail: [email protected]
Sarah Schmidt Leiterin Fund Operations Tel: ++49 (2103) 2841 314 Mobil: +49 151 15201074 E-Mail: [email protected]
Andreas Falkner Direktor Vertrieb institutionelle Kunden Tel: +49 2103 - 2841-222 Mobil: +49 173 - 3659885 E-Mail: [email protected]
Dieter Wawrzinek Direktor Vertrieb institutionelle Kunden Tel: +49 2103 - 2841-210 Mobil: +49 172 - 9070453 E-Mail: [email protected]
Marcus Langer Direktor Vertrieb Versicherungen Tel: +49 2103 - 2841-212 Mobil: +49 173 - 2753426 E-Mail: [email protected]
Mauro Nieswandt Direktor Vertrieb Retail Tel: +49 2103 - 2841-221 Mobil: +49 173 - 2753434 E-Mail: [email protected]
ÖKOWORLD – Immer für Sie da
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 16
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ÖKOWORLD – Immer für Sie Online
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | Oktober 2018 Seite 17
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Vor Durchführung einer Transaktion sollte die aktuelle Version des Verkaufsprospekts gelesen werden. Diesen können Sie kostenfrei bei der ÖKOWORLD LUX. S.A. erhalten. Darüber hinaus sollten Sie sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können.
Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen können geändert werden, ohne dass ÖKOWORLD LUX. S.A. darauf hinweisen muss. Investoren sind selbst dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sie die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments lesen.
Angaben über bisherige Anlageergebnisse sind keine Garantie für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklungen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden Vermittlerprovisionen und Kosten, die durch die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen entstehen, nicht berücksichtigt.
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