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Jahresrechnung 2017

Ablieferung an Stadtrat 16. März 2018

Abnahmebeschluss Stadtrat 19. März 2018

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 21. März 2018

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 13. Juni 2018

Abnahmebeschluss Gemeindeparlament 18. Juni 2018

Veröffentlichung 21. März 2018

Stadt Schlieren Jahresrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Stadtrates 1-10

2 Anträge und Beschlüsse 11-13

3 Kurzbericht der Revisionsstelle 14

4 Vollständigkeitserklärung 15

Jahresrechnung - Finanzbericht

5 Finanzierung 16-17

6 Erfolgsrechnung 18

7 Investitionsrechnungen 19-20

8 Bilanz 21-22

9 Geldflussrechnung 23-24

10 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk 25

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 26-27

Organisationseinheiten 28

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 29

Eventualforderungen 30

Anlagenspiegel Finanzvermögen 31

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 32-39

Beteiligungsspiegel 40-43

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 44-45

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 46-47


Seite

Leasingverträge 48

Rückstellungsspiegel 49-50

Eigenkapitalnachweis 51

Sonderrechnungen 52-54

Haushaltsgleichgewicht 55-57

Finanzkennzahlen 58-59

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite 60-73

Gebundene Ausgabenbeschlüsse 74-75

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11 Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung 76-97

12 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung) 98-128

13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale und Institutionelle Gliederung) 129-155

14 Investitionsrechnung Finanzvermögen (Funktionale Gliederung) 156-159

15 Bilanz 160-165

Kontakt

Ressort Finanzen und LiegenschaftenFreiestrasse 68952 Schlieren

Ressortvorsteherin Manuela Stiefel

Abteilungsleiter Oliver KüngTelefon 044 738 15 18E-Mail [email protected]


Bericht, Anträge und Beschlüsse


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Bericht des Stadtrates zur Rechnung 2017 Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Ertrags überschuss von 3.614 Mio. Franken ab. Die Nettoinve stitionen erreichen 33.421 Mio. Franken. Der Selbst -finanzierungsgrad liegt bei 35.5 %. Trotz positivem Ergebnis steigt die Nettoverschuldung um den Finan zierungsfehlbetrag von 21.547 Mio. Franken auf 48.693 Mio. Franken an, denn die rege Investitionst ätigkeit kann nur zu einem kleinen Teil selbstfinan ziert werden. Die Eigenkapitalquote erreicht 39.5 % , nach 46.0 % im Vorjahr. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner steigt auf hohe 2'609 Franken. Die St euerkraft kommt nach dem Rekordjahr 2016 bei ca. 2'846 Franken zu liegen. Die Stadt Schlieren profitiert vom positiven wirtschaftlichen Umfeld und verzeichnet anhaltend hohe Steuereinnahmen. Einem Aufwand von 158.475 Mio. Franken steht ein Ertrag von 162.089 Mio. Franken gegenüber. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0.986 Mio. Franken. Zum erfreulichen Ergebnis der Erfolgsrechnung trugen die Quellensteuern natürlicher Personen (2.365 Mio. Franken), die Einkommenssteuern natürlicher Personen früherer Jahre (2.003 Mio. Franken) sowie die Gewinnsteuern juristischer Personen des Rechnungsjahres (1.565 Mio. Franken) bei. Des Weiteren fielen die Kapitalsteuern (0.670 Mio. Franken) sowie die Vermögenssteuern (0.377 Mio. Franken) leicht höher aus als erwartet. Ein tieferer Sachaufwand (2.011 Mio. Franken), tiefere Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse (0.693 Mio. Franken) sowie geringere Zinsaufwendungen für das Fremdkapital (0.596 Mio. Franken) trugen darüber hinaus zum positiven Jahresergebnis bei. Negative Abweichungen gegenüber dem Budget 2017 sind insbesondere bei den Pflegefinanzierungen der Alters- und Pflegeheime (0.738 Mio. Franken) sowie der ambu-lanten Krankenpflege (Spitex) (0.373 Mio. Franken) zu verzeichnen. Hinzu kommt ein Ausreisser bei den Gewinnsteuern juristischer Personen früherer Jahre (4.717 Mio. Franken) anlässlich einer definitiven Steuerveranlagung. Infolge Werthaltigkeitsprüfungen mussten ausserplanmässige Abschreibungen auf Anlagen des Verwaltungsver-mögens vorgenommen werden (0.739 Mio. Franken). Die Erträge der Grundstückgewinnsteuer fielen aufgrund von Rückstellungen zudem um 0.612 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Der Vollzug der Landhandelsgeschäfte im Zusammenhang mit der zweiten Etappe der Limmattalbahn ist in der Schwebe, da diesbezüglich eine Ur-nenabstimmung ansteht. Die damit verbundenen Landhandelsgeschäfte und Buchgewinne im Umfang von rund 1.763 Mio. Franken sind bis zum Volksentscheid auf Eis gelegt. Die grössten Budgetabweichungen sind:

Positive Abweichungen: − 2.365 Mio. Fr. Quellensteuern − 2.011 Mio. Fr. Tieferer Sachaufwand − 2.003 Mio. Fr. Einkommenssteuern natürlicher Personen frühere Jahre − 1.565 Mio. Fr. Gewinnsteuern juristischer Personen Rechnungsjahr − 0.670 Mio. Fr. Kapitalsteuern juristischer Personen − 0.377 Mio. Fr. Vermögenssteuern natürlicher Personen − 0.693 Mio. Fr. Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse − 0.596 Mio. Fr. Verzinsung Fremdkapital

Negative Abweichungen: − 4.717 Mio. Fr. Gewinnsteuern juristischer Personen früherer Jahre − 1.763 Mio. Fr. Pendente Buchgewinne z.B. Landhandel Limmattalbahn − 0.738 Mio. Fr. Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (stationär) − 0.739 Mio. Fr. Ausserplanmässige Abschreibungen − 0.612 Mio. Fr. Grundstückgewinnsteuern − 0.373 Mio. Fr. Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)


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Anhaltend hohe Investitionstätigkeit führt zu Neuve rschuldung Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 33.421 Mio. Franken (Budget 33.294 Mio. Franken). Dies entspricht einer Realisierungsquote von 100.4 %. Der Neubau des Schulhauses Reitmen, welches während dem Rechnungsjahr bezogen werden konnte, schlug dabei mit 21.523 Mio. Franken zu Buche. Die Verlängerung der Goldschlägistrasse belastete die Investitionsrechnung mit 4.020 Mio. Franken. Die Neugestaltung des Stadtplatzes beanspruchte 2.429 Mio. Franken und die Investitionen in die ICT-Infrastruktur der Schulhäuser weitere 1.334 Mio. Franken. Die Selbstfinanzierung in der Höhe von 11.874 Mio. Franken entspricht einem Selbstfinanzierungsgrad von lediglich 35.5 %. Aufgrund der regen Investitionstätigkeit steigt folglich die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner auf 2'609 Franken (Vorjahr 1‘453 Franken). Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 21.547 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote erreicht 39.5 % nach 46.0 % im Vorjahr.


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Steuerkraft sinkt nach Rekordjahr Nach dem Rekordjahr 2016 pendelt sich die (provisorische) Steuerkraft für das Rechnungsjahr 2017 bei ca. 2'846 Franken pro Einwohner ein (Vorjahr definitiv 3'741 Franken). Die Steuerkraft kommt damit nach einem Ausreisser nach oben wieder unter dem massgebenden Kantonsmittel für den Ressourcenzuschuss zu liegen. Der einfache Staatssteuerertrag steigt auf 44.022 Mio. Franken und fällt 2.422 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Die Schätzung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) für das Jahr 2017 beträgt 3'683 Franken.

Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Rechnung 201 6 Budget 2017 Rechnung 2017Einwohner 17'598 17'873 18'414 18'681 18'700 18'666Steuerkraft Schlieren pro Einwohner 2'457 2'781 2'751 3'741 2'884 2'846Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner 3'493 3'473 3'541 3'592 3'541 3'683

Ausgleichsgrenze Ressourcenzuschuss 3'318 3'299 3'364 3'412 3'364 3'499Ausgleichsgrenze Ressourcenabschöpfung 3'842 3'820 3'895 3'951 3'895 4'051

Anmerkung: 2017 sind provisorisch berechnete Werte


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Total Fiskalertrag 2017

Artengliederung Abweichung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

40 Fiskalertrag 66'955'682.02 65'884'000.00 1'071'682.02 89'924'595.47400 Direkte Steuern natürliche Personen 41'280'864.14 36'665'000.00 4'615'864.14 39'511'319.324000 Einkommenssteuern natürliche Personen 32'422'489.68 30'562'000.00 1'860'489.68 31'972'831.764000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 28'616'405.62 27'702'000.00 914'405.62 27'311'221.644000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'503'209.07 1'500'000.00 2'003'209.07 2'822'734.364000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 74'042.69 70'000.00 4'042.69 308'183.114000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 973'505.10 1'800'000.00 -826'494.90 2'330'888.104000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -731'062.55 -500'000.00 -231'062.55 -774'746.254000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -13'610.25 -10'000.00 -3'610.25 -25'449.204001 Vermögenssteuern natürliche Personen 2'695'584.46 2'318'000.00 377'584.46 2'684'939.264001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 1'993'997.38 1'938'000.00 55'997.38 1'935'247.964001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 593'782.03 200'000.00 393'782.03 496'198.644001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 25'663.20 10'000.00 15'663.20 21'848.064001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 287'856.65 350'000.00 -62'143.35 391'013.404001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -205'714.80 -180'000.00 -25'714.80 -159'368.804002 Quellensteuern natürliche Personen 5'765'332.65 3'400'000.00 2'365'332.65 4'462'560.454002.00 Quellensteuern natürliche Personen 5'765'332.65 3'400'000.00 2'365'332.65 4'462'560.454008 Personensteuern 397'457.35 385'000.00 12'457.35 390'987.854008.00 Personensteuern 397'457.35 385'000.00 12'457.35 390'987.85401 Direkte Steuern juristische Personen 20'181'213.58 23'119'000.00 -2'937'786.42 41'305'866.4 54010 Gewinnsteuern juristische Personen 18'127'079.85 21'735'000.00 -3'607'920.15 39'604'244.2 64010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 18'095'255.01 16'530'000.00 1'565'255.01 18'708'466.344010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre -717'941.98 4'000'000.00 -4'717'941.98 17'902'988.924010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 30'429.52 5'000.00 25'429.52 0.004010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 2'231'785.30 2'000'000.00 231'785.30 3'416'687.054010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'348'804.25 -800'000.00 -548'804.25 -422'391.654010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -163'643.75 0.00 -163'643.75 -1'506.404011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'054'133.73 1'384'000.00 670'133.73 1'701'622.194011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'482'869.94 1'254'000.00 228'869.94 1'353'444.714011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 249'647.48 50'000.00 199'647.48 156'047.434011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 360.91 0.00 360.91 0.004011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 335'046.80 130'000.00 205'046.80 228'142.454011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -13'791.40 -50'000.00 36'208.60 -36'012.40402 Übrige Direkte Steuern 5'388'109.30 6'000'000.00 -611'890.70 9'010'109.704022 Vermögensgewinnsteuern 5'388'109.30 6'000'000.00 -611'890.70 9'010'109.704022.00 Grundstückgewinnsteuern 5'388'109.30 6'000'000.00 -611'890.70 9'010'109.70403 Besitz- und Aufwandsteuern 105'495.00 100'000.00 5'495.00 97'300.004033 Hundesteuern 105'495.00 100'000.00 5'495.00 97'300.004033.00 Hundesteuern 105'495.00 100'000.00 5'495.00 97'300.00

66'955'682.02 65'884'000.00 1'071'682.02 89'924'595.47Gesamtergebnis 66'955'682.02 65'884'000.00 89'924'595.47

66'955'682.02 66'955'682.02 65'884'000.00 65'884'000.0 0 89'924'595.47 89'924'595.47

Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016


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Anmerkung: Detaillierungstiefe der Darstellung erst ab 2016 möglich infolge Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2.


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100% Staatssteuerertrag Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 201 4 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017

Einkommenssteuer - - 22'321'417 22'343'859 22'933'607 23'957'212 24'300'000 25'099'859

Vermögenssteuer - - 1'706'000 1'568'045 1'657'823 1'697'586 1'700'000 1'748'957

Gew innsteuer - - 8'155'450 11'492'974 14'154'637 16'410'935 14'500'000 15'873'030

Kapitalsteuer - - 940'263 1'029'185 1'061'863 1'187'232 1'100'000 1'300'763

Total 29'335'000 30'509'000 33'123'130 36'434'063 39'807'930 4 3'252'965 41'600'000 44'022'609

(Unterscheidung erst ab 2013 möglich)

Steuerpflichtige Rechnung 2011 Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 201 4 Rechnung 2015 Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017

Natürliche Personen 9'413 9'732 10'060 10'159 10'364 10'635 - 11'273

Quellensteuerpflichtige Personen 2'103 2'463 2'558 2'566 2'477 2'671 - 2'749

Juristische Personen 791 807 889 946 982 990 - 1'064


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Artengliederung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag absolut in % Aufwand Ertrag

3 Aufwand 158'474'596.04 163'922'100.00 -5'447'503.96 -3.3 156'57 6'666.24

30 Personalaufwand 36'536'963.39 37'939'950.00 -1'402'986.61 -3.7 36'129'350.49

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 28'648'525.77 30'688'300.00 -2'039'774.23 -6.6 27'017'971.86

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'365'179.95 9'944'000.00 421'179.95 4.2 7'472'967.57

34 Finanzaufwand 2'131'986.48 2'663'100.00 -531'113.52 -19.9 2'426'188.75

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 16'795.90 150'800.00 -134'004.10 -88.9 1'566'144.80

36 Transferaufwand 68'244'020.81 69'919'550.00 -1'675'529.19 -2.4 70'409'606.20

39 Interne Verrechnungen 12'531'123.74 12'616'400.00 -85'276.26 -0.7 11'554'436.57

4 Ertrag 162'088'714.32 162'936'000.00 -847'285.68 -0.5 176'576' 055.95

40 Fiskalertrag 66'955'682.02 65'884'000.00 1'071'682.02 1.6 89'924'595.47

41 Regalien und Konzessionen 21'648.55 42'000.00 -20'351.45 -48.5 33'190.50

42 Entgelte 45'109'460.13 44'790'100.00 319'360.13 0.7 44'096'608.38

43 Verschiedene Erträge 718'105.97 638'500.00 79'605.97 12.5 661'891.25

44 Finanzertrag 9'032'859.12 10'675'500.00 -1'642'640.88 -15.4 5'238'012.57

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 834'653.46 1'018'700.00 -184'046.54 -18.1 630'793.47

46 Transferertrag 26'885'181.33 27'270'800.00 -385'618.67 -1.4 24'436'527.74

49 Interne Verrechnungen 12'531'123.74 12'616'400.00 -85'276.26 -0.7 11'554'436.57

158'474'596.04 162'088'714.32 163'922'100.00 162'936'0 00.00 156'576'666.24 176'576'055.95

Gesamtergebnis Ertragsübersch. -3'614'118.28 Aufwandübersch. 986'100.00 -4'600'218.28 Ertragsübersch. -19'999'389.71

Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung Rechnung 2016


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Graphische Darstellung ausgewählter Kennzahlen (in Franken):

C

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Entw icklung Personalaufwand

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Personalaufwandpro Einwohner/in

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Entw icklung Sach- und übriger Betriebsaufwand

Sach- und übrigerBetriebsaufwand

Sach- und übrigerBetriebsaufwand proEinwohner/in

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Entw icklung Abschreibungsaufwand

Abschreibungen

Aufwand fürAbschreibungen proEinwohner/in

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Entw icklung Zinsaufwand für Bruttoschulden

ZinsaufwandBru ttoschu lden

Zinsaufwand proEinwohner/in

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tau

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Entw icklung Investitionen

InvestitionenVerwal tungsvermögen

Investitionen proEinwohner/in

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20'000

40'000

60'000

80'000

100'000

120'000

140'000

160'000

180'000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tau

sen

de

Entw icklung Gesamtaufwand

Gesamtaufwand

Gesamtaufwand proEinwohner/in


Seite 9

Graphische Darstellung ausgewählter Funktionen (nac h Nettoaufwand, in Franken):

C

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

14'000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tau

sen

de

Entw icklung Allgemeine Verwaltung (Funktion 0)

AllgemeineVerwal tung

AllgemeindeVerwal tung proEinwohner

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

-

500

1'000

1'500

2'000

2'500

3'000

3'500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tau

sen

de

Entw icklung Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Fun ktion 1)

Öffentl iche Ordnungund Sicherheit

Öffentl iche Ordnungund Sicherheit proEinwohner

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

-

5'000

10'000

15'000

20'000

25'000

30'000

35'000

40'000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tau

sen

de

Entwicklung Bildung (Funktion 2)

Bildung

Bildung proEinwohner

0

50

100

150

200

250

300

350

-

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

7'000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tau

sen

de

Entw icklung Gesundheit (Funktion 4)

Gesundheit

Gesundheit p roEinwohner

0

200

400

600

800

1'000

1'200

1'400

-

5'000

10'000

15'000

20'000

25'000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tau

sen

de

Entwicklung Soziale Sicherheit (Funktion 5)

Soziale Sicherheit

Soziale Sicherheit proEinwohner

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-

500

1'000

1'500

2'000

2'500

3'000

3'500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tau

sen

de

Entwicklung Verkehr (Funktion 6)

Verkehr

Verkehr proEinwohner


Seite 10


Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2017 der Stadt Schlieren genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2017 der Stadt Schlieren weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 9esamtertra_g

Ertragsüberschuss-.

Fr. Fr. ------------------ Fr.

158'474'596.04 162'088'714.32

3'614'118.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen Einnahme'!_ Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Ausgaben Finanzvermögen Einnahmen Finanzvermögen __

Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Fr. 36'415'799.28 Fr. 2'994'204.37

Fr. -33'421 '594.91

Fr. 11 '662'483.00 Fr. 7'355'729.55 ------------------ Fr. -4'306'753.45

Bilanz Bilanzsumme Fr. 384'358'781.13

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 123'478'567.12.

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2017 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

8952 Schlieren, 19. März 2018 STADTRAT SCHLIEREN Sj;:icj.tpcäsi~

~

Stadtschreiberin

Toni Brühlmann

(YJ/4-~- lngrid Hieronymi

Seite 11

Verwaltungsrevisionen GmbH

Wehntalerstrasse 80 8157 Dielsdorf Tel: 043 541 78 47 v,1ww. verwaltunqsrevìslonen. ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2017 an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Schlieren

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Schlieren, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2017 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer

Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wert ansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt

der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prü

fungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung Seite 1/2 Verwaltungsrevisionen GmbH

Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und

angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2017 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden

Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 11.04.2018

Verwaltungsrevisionen GmbH

Mario Trevisan

Fachmann Finanz- und Rechnungswesen (Prüfungsleitung)

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

i ;Mar, el Züblin

Betriebsökonom FH

Seite 2/2 Verwaltungsrevisionen GmbH


Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin und der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;

alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;

alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;

allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;

alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;

alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8952 Schlieren, 16. März 2018 Stadtverwaltung Schlieren

4Ê.sJ!4fa Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften

Seite 15


Jahresrechnung - Finanzbericht


Finanzierung

Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2017 Budget 2017

+ Ertragsüberschuss 3'614'118.28 0.00 3'614'118.28 0.00- Aufwandüberschuss 0.00 -986'100.00 0.00 -986'100.00

+Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)

0.00 149'600.00

- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)

-801'374.86 -1'018'700.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'078'029.25 8'623'200.00 8'753'673.46 8'411'600.00 324'355.79 211'600.00- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 16'795.90 150'800.00 16'795.90 1'200.00 0.00 149'600.00- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -834'653.46 -1'018'700.00 -33'278.60 0.00 0.00 -1'018'700.00+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 11'874'289.97 6'769'200.00 12'351'309.04 7'426'700.00 - 477'019.07 -1'526'600.00

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 33'421'594.91 33'294'000.00 31'374'258.69 31'259'200.00 2'047'336.22 2'034'800.00

Veränderung der Nettoverschuldung -21'547'304.94 -26'524'800.00 -19'022'949.65 -23'832'5 00.00 -2'524'355.29 -3'561'400.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 35.53 20.33 39.37 23.76 -23.30 -75.02

Richtwerte*> 100 % ideal

80 - 100 % gut bis vertretbar50 - 80 % problematisch0 - 50 % ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

EigenwirtschaftsbetriebeFinanzierung

Total Gemeindehaushalt Allgemeiner Haushalt

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Seite 16


Finanzierung

+Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)

0.00 149'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)

-45'867.31 0.00 -254'927.28 -269'400.00 -199'991.16 -252'800.00 -300'589.11 -496'500.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 673'939.62 580'300.00 435'564.92 423'000.00 147'106.95 143'100.00 213'481.73 196'500.00- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge -859'209.40 -834'800.00 -286'049.63 -286'000.00 0.00 0.00 -478.40 -500.00- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung -231'137.09 -104'900.00 -105'411.99 -132'400.00 -52'884 .21 -109'700.00 -87'585.78 -300'500.00

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 292'318.11 1'701'000.00 788'881.58 767'000.00 902'642.56 0.00 543'593.56 380'500.00

Veränderung der Nettoverschuldung -523'455.20 -1'805' 900.00 -894'293.57 -899'400.00 -955'526.77 -109'700.00 - 631'179.34 -681'000.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 44.16 -6.17 11.79 -17.26 5.53 - 13.88 -78.98

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe Rechnung 2017

Rechnung 2017

Rechnung 2017

Rechnung 2017

Budget 2017

Budget 2017

Budget 2017

Budget 2017

Wasserversorgung GasversorgungAbwasserentsorgung Abfallbewirtschaftung

Seite 17


Erfolgsrechnung

Rechnung Budget Rechnung2017 2017 2016

30 Personalaufwand 36'536'963.39 37'939'950.00 36'129'350.4931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 28'648'525.77 30'688'300.00 27'017'971.8633 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'365'179.95 9'944'000.00 7'472'967.5735 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 16'795.90 150'800.00 1'566'144.8036 Transferaufwand 68'244'020.81 69'919'550.00 70'409'606.2037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 143'811'485.82 148'642'600.00 142'596'040.92

40 Fiskalertrag 66'955'682.02 65'884'000.00 89'924'595.4741 Regalien und Konzessionen 21'648.55 42'000.00 33'190.5042 Entgelte 45'109'460.13 44'790'100.00 44'096'608.3843 Verschiedene Erträge 718'105.97 638'500.00 661'891.2545 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 834'653.46 1'018'700.00 630'793.4746 Transferertrag 26'885'181.33 27'270'800.00 24'436'527.7447 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 140'524'731.46 139'644'100.00 159'783'606.81Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'286'754.36 -8'998'500.00 17'187'565.89

34 Finanzaufwand 2'131'986.48 2'663'100.00 2'426'188.7544 Finanzertrag 9'032'859.12 10'675'500.00 5'238'012.57

Ergebnis aus Finanzierung 6'900'872.64 8'012'400.00 2'811'823.82

Operatives Ergebnis 3'614'118.28 -986'100.00 19'999'389.71

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 3'614'118.28 -986'100.00 19'999'389.71

39 Interne Verrechnungen: Aufwand 12'531'123.74 12'616'400.00 11'554'436.5749 Interne Verrechnungen: Ertrag 12'531'123.74 12'616'400.00 11'554'436.57

Gestufter Erfolgsausweis

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50 Sachanlagen 36'204'104.88 33'634'000.00 34'312'406.2451 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 111'694.40 160'000.00 28'171.6054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 100'000.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 500'000.00 0.0057 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 36'415'799.28 34'294'000.00 34'340'577.84

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 95'735.6361 Rückerstattungen 0.00 0.00 8'000.0062 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'994'204.37 1'000'000.00 216'236.3064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0067 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 2'994'204.37 1'000'000.00 319'971.93

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben 36'415'799.28 34'294'000.00 34'340'577.84Total Investitionseinnahmen 2'994'204.37 1'000'000.00 319'971.93

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -33'421'594.91 -33'294'000.00 -34'020'605.91

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

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70 Investitionen in Sachanlagen 8'532'403.60 8'500'000.00 828'860.7472 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0075 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 95'735.6377 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 3'130'079.40 4'893'000.00 0.00

Total Ausgaben 11'662'483.00 13'393'000.00 924'596.37

80 Verkauf von Sachanlagen 2'898'346.35 4'038'975.00 17'500.0082 Beiträge Dritter für Sachanlagen 2'214'800.00 3'720'830.00 0.0085 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 2'227'883.05 2'679'500.00 0.0087 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 14'700.15 0.00 78'235.63

Total Einnahmen 7'355'729.55 10'439'305.00 95'735.63

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben 11'662'483.00 13'393'000.00 924'596.37Total Einnahmen 7'355'729.55 10'439'305.00 95'735.63

Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -4'306'753.45 -2'953'695.00 -828'860.74

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

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Bilanz

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'011'576.63 29'115'662.86101 Forderungen 24'480'301.69 37'137'625.61102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 5'252'371.07 4'574'730.97106 Vorräte und angefangene Arbeiten 686'868.20 670'830.00

Umlaufvermögen 50'431'117.59 71'498'849.44

107 Finanzanlagen 444'000.00 344'000.00108 Sachanlagen FV 64'988'249.80 69'295'003.25

Anlagevermögen Finanzvermögen* 65'432'249.80 69'639'003.25

Total Finanzvermögen 115'863'367.39 141'137'852.69

140 Sachanlagen VV 211'065'147.53 236'995'971.76142 Immaterielle Anlagen 163'656.67 183'451.27144 Darlehen 0.00 0.00145 Beteiligungen, Grundkapitalien 4'661'993.00 4'761'993.00146 Investitionsbeiträge 1'479'608.56 1'279'512.41

Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* 217'370'405.76 243'220'928.44

Total Verwaltungsvermögen 217'370'405.76 243'220'928.44

Total Aktiven 333'233'773.15 384'358'781.13

* Total Anlagevermögen (brutto, ohne passivierte In vestitionsbeiträge) 282'802'655.56 312'859'931.69

Aktiven 31.12.201701.01.2017

Seite 21


Bilanz

200 Laufende Verbindlichkeiten -35'619'401.34 -49'023'018.47201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -20'002'000.00 -30'000'000.00204 Passive Rechnungsabgrenzungen -783'596.86 -589'823.96205 Kurzfristige Rückstellungen -3'557'297.01 -3'422'411.81

Kurzfristiges Fremdkapital -59'962'295.21 -83'035'254.24

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -109'508'667.80 -135'015'625.32208 Langfristige Rückstellungen -289'134.29 -37'965.00209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -758'104.95 -758'104.95

Langfristiges Fremdkapital -110'555'907.04 -135'811'695.27

Total Fremdkapital -170'518'202.25 -218'846'949.51

290 Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK -42'730'554.58 -41'929'179.72291 Fonds im Eigenkapital -120'567.48 -104'084.78292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00

Zweckgebundenes Eigenkapital -42'851'122.06 -42'033'264.50

294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -119'864'448.84 -123'478'567.12

Zweckfreies Eigenkapital -119'864'448.84 -123'478'567.12

Total Eigenkapital -162'715'570.90 -165'511'831.62

Total Passiven -333'233'773.15 -384'358'781.13

Passiven 01.01.2017 31.12.2017

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Geldflussrechnung

Rechnung Rechnung2017 2016

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 3'614'118.28 19'999'389.71+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'565'276.10 7'607'642.22- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge -1'487'246.85 -1'438'737.05+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -12'632'107.87 -14'570'456.52+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 677'640.10 -20'888.00+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 16'038.20 -40'713.00+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 0.00 0.00+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) -3'115'379.25 78'235.63- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 13'571'584.33 7'625'758.82+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen -193'772.90 -653'701.48+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -386'054.49 -670'152.90+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -817'857.56 935'351.33+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 0.00 0.00- Aktivierung Eigenleistungen -692'255.10 -614'450.85

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 9'119'982.99 18'237'277.91

- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -36'415'799.28 -34'340'577.84+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 2'994'204.37 319'971.93= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -33'421'594.91 -34'020'605.91- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 -95'735.63+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 2'227'883.05 0.00+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00+ Aktivierte Eigenleistungen 692'255.10 614'450.85

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungs vermögen -30'501'456.76 -33'501'890.69

Geldflussrechnung - indirekte Methode

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Geldflussrechnung

Rechnung Rechnung2017 2016

Geldflussrechnung - indirekte Methode

+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV 100'000.00 6'000.00+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -4'306'753.45 -828'860.74+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 3'115'379.25 -78'235.63+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 95'735.63- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen -2'227'883.05 0.00

Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -3'319'257.25 -805'360.74

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -33'820'714.01 -34'307'251.43

+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 9'998'000.00 0.00+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 24'000'000.00 20'000'000.00+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -25'216.05 -88.46+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -167'966.70 498'366.50

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 33'804'817.25 20'498'278.04

Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) 9'104'086.23 4'428'304.52

Stand flüssige Mittel per 01.01.2017 20'011'576.63 15'583'272.11Stand flüssige Mittel per 31.12.2017 29'115'662.86 20'011'576.63

Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel 9'104'086.23 4'428'304.52

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Anhang


Anhang


Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche GrundlagenDie vorliegende Jahresrechnung stützt sich auf § 36a Abs. 1 und 2 der Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) sowie auf die Projektvereinbarung vom 10. März 2014 zur vorgezogenen Einführung des HRM2 als Projektgemeinde.

RegelwerkDie Haushaltsführungs- und Rechnungslegungsvorgaben orientieren sich an den Regelungen zum Finanzhaushaltsrecht im Entwurf zum neuen Gemeindegesetz(Stand Vernehmlassung).

• Für die Haushaltssteuerung und das Haushaltsgleichgewicht gelten die im Anhang zur Projektvereinbarung aufgeführten Bestimmungen gemäss Antrag des Regierungsrates zum neuen Gemeindegesetz vom 20. März 2013.

• Die kreditrechtlichen Bestimmungen gelten bis zur Inkraftsetzung des neuen Gemeindegesetzes unverändert.

• Die Buchhaltung wird definitiv auf den neuen Kontenplan und die Rechnungslegung nach HRM2 umgestellt.

• Weichen im neuen Gemeindegesetz die Bestimmungen zum Gemeindehaushalt im Vergleich zum Vernehmlassungsentwurf ab, sind die abweichenden Regelungen dem dann geltenden Gesetz anzupassen.

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Anhang


Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

RechnungslegungsgrundsätzeDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächliche n Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen im Personalbereich zulässig.

Die Buchführung und Rechnungslegung erfolgen nach kaufmännischen Grundsätzen, dem sogenannten Accrual Accounting. Dies bedeutet, dass die relevanten Finanzvorfälle im Zeitpunkt des Entstehens der entsprechenden Forderungen und Verpflichtungen erfasst werden.

BilanzierungsgrundsätzeVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Sind die Vermögenswerte und Verpflichtungen geringfügig, kann auf die Bilanzierung verzichtet werden. Dabei gilt für die Aktivierung von Anlagen des Verwaltungsvermögens eine Aktivierungsgrenze von Fr. 20'000.00 . Bei der Bilanzierung von Verpflichtungen beträgt die Wesentlichkeitsgrenze Fr. 20'000.00 . Die Wesentlichkeitsgrenze kommt bei der Beurteilung der Rückstellungen zur Anwendung. Sämtliche anderen Verpflichtungen sind unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze zu bilanzieren.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Eigenkapital zugerechnet (Ausnahme: Ersatzabgaben für Schutzraumbauten werden bis zur ordentlichen Einführung des HRM2 im Fremdkapital geführt, Kontogruppe 209).

BewertungsgrundsätzePositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert:

Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert. Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig je Anlagekategorie nach der festgelegten Nutzungsdauer abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.

Positionen des Fremd- und Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. Die passivierten Investitionsbeiträge werden zum Nominalwertabzüglich der Auflösung über die Nutzungsdauer des Investitionsgutes oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert bilanziert.

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Anhang


Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

BranchenrichtlinienMit SRB 125/2015 vom 1. Juni 2015 und SRB 206/2015 vom 28. September 2015 hat der Stadtrat entschieden, in den folgenden gebührenfinanzierten Betrieben sowie Pflegeinstitutionen Branchenrichtlinien anzuwenden:

• Für den Aufgabenbereich Abwasserentsorgung gelangt die Branchenrichtlinie der Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (FES) sowie des Verbandes Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) zur Anwendung.

• Für die Aufgabenbereiche Wasser- und Gasversorgung gelangen die Branchenrichtlinien des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW) zur Anwendung.

• Für die städtischen Pflegeinstitutionen gelangen die Branchenrichtlinien der Koordinationsgruppe Langzeitpflege Schweiz (KGL), Curaviva, H+, Sene Suissezur Anwendung.

Interne VerzinsungenDer Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt 0.9 % (Durchschnittswert der eigenen Schulden) gemäss Beschluss des Stadtrates vom 13. Juni 2016. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

− Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;

− Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;

− Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;

− Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);

− Anlagen des Verwaltungsvermögens des Allgemeinen Haushalts für die Berechnungen von Overhead-Kosten resp. Querschnittsaufgaben;

− Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

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Anhang


Organisationseinheiten

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich den Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Pflegeinstitutionen, die Eigenwirtschaftsbetriebe Gas- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter/Stadtrichter), die als Trägergemeinde geführten Organisationen Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd (ZSO), das Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdorf sowie die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf.

Die Beteiligungen im Sinne der öffentlichen Aufgaben umfassen Institutionen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder in einer Rechtsform des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), an der die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist und die öffentliche Aufgaben erfüllt. Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

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Anhang

Buchwert Veränderung Buchwert01.01.2017 im Rechnungsjahr 31.12.2017

1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenübe r Dritten 9'773'367.66 1'923'683.56 11'697'051.22

1011.10 Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten 209'087.20 -70'030.29 139'056.91Berufswahlschule Limmattal (BWS) 130'324.20 -59'412.39 70'911.81Limeco AG 78'763.00 -10'617.90 68'145.10

1011.20 Kontokorrente mit anderen Dritten 26'810.32 -17'207.81 9'602.51Musikschule Schlieren 26'810.32 -17'207.81 9'602.51

1012.00 Forderungen/Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteu ern 13'021'377.24 10'673'732.75 23'695'109.99- Steuern aus dem Rechnungsjahr 9'052'089.65 4'627'885.28 13'679'974.93- Steuern aus früheren Jahren 3'969'287.59 6'045'847.47 10'015'135.06

1070 Aktien und Anteilsscheine 159'000.00 -100'000.00 59'000.00100 Aktien VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG, Nominalwert Fr. 1'000.00 100'000.00 -100'000.00 0.00Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL) 18'500.00 0.00 18'500.00Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften 40'500.00 0.00 40'500.00

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto Bezeichnung

Finanzinformationen

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Anhang

Schuldner / Art der Forderung / Datum Verfallzeit Forderung / Guthaben Zinssatz und Sicherheiten Hinweise aufStiftung Art des Guthabens Betrag Zinstermin verdeckte Risiken

Sporthalle Unterrohr Abgeschriebenes Darlehen - - 700'000.00 - - -

Kanton Zürich Forderung Rückerstattung Versorgertaxen vergangene 10 JahreNov. 2006 - Nov. 2016

- - 12'526'000.00 - - -

Stockwerkeigentümer-gemeinschaft Alfred Müller AG, Schlieren

Kapital der Stockwerkeigentümer-gemeinschaft, Rütistrasse 12-18Total per 31.12.2017: Fr. 408'803.45, Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 337'671.65

- - 337'671.65 - - -

Otto Heinz Walther-Stiftung - - 2'780'000.00 - Testament / Stiftungszweck

-

* Eventualforderungen sind Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten, die erst fällig werden, wenn bestimmte Voraussetzungen eintreten (z.B. Mehrwertbeiträge und Nachschussverpflichtungen Dritter, abgeschriebene Darlehen und Beteiligungen der Gemeinde).

Eventualforderungen*

Die Stadt Schlieren erhält jährlich Fr. 50'000.00 von Fr. 90'000.00 mit dem Zweck: Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen. Stiftungsguthaben ca. 5 Mio. Franken (Anteil Schlieren 5/9).

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Anhang

Buchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert01.01.2017 anpassung (+/-) (+/-) 31.12.2017

1080.0 Grundstücke 19'852'385.00 0.00 -1'317'850.15 0.00 0.00 18'534'534.851080.1 Grundstücke mit Baurechten 16'835'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16'835'400.001084.0 Gebäude 12'807'000.00 0.00 -2'885'000.00 0.00 0.00 9'922'000.001084.1 Grundeigentumsanteile 15'493'464.80 8'509'603.60 0.00 0.00 0.00 24'003'068.40

Total Sachanlagen 64'988'249.80 8'509'603.60 -4'202'85 0.15 0.00 0.00 69'295'003.25

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV

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Anhang

Stand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert01.01.2017 Abgänge (-) ungen (+/-) 31.12.2017 01.01.2017 Abschreib. Abschr. / WB ungen (+/-) 31.12.2017 31.12.2017

1400 Grundstücke VV 10'647'625.00 87'700.00 0.00 10'735'325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'735'325.001401 Strassen / Verkehrswege 36'019'234.12 3'874'940.08 2'568'091.90 42'462'266.10 -12'860'820.38 -1'058'270.12 0.00 0.00 0.00 -13'919'090.50 28'543'175.601402 Wasserbau 34'945.55 0.00 0.00 34'945.55 -7'688.02 -698.91 0.00 0.00 0.00 -8'386.93 26'558.621403 Übrige Tiefbauten 92'495'129.93 -718'994.00 1'914'624.75 93'690'760.68 -32'751'054.97 -1'628'707.50 -229'886.48 3'211'204.18 56'710.33 -31'341'734.44 62'349'026.241404 Hochbauten 104'211'406.06 20'348'088.07 43'747'823.44 168'307'317.57 -40'802'226.43 -5'408'250.37 -365'788.45 817'413.85 -51'457.87 -45'810'309.27 122'497'008.301405 Waldungen 327'675.00 0.00 0.00 327'675.00 -222'813.95 -8'207.91 0.00 0.00 0.00 -231'021.86 96'653.141406 Mobilien VV 7'495'009.94 4'921'613.12 32'445.35 12'449'068.41 -4'419'780.87 -1'363'968.11 -16'933.33 127'000.00 0.00 -5'673'682.31 6'775'386.101407 Anlagen im Bau VV 50'280'605.89 3'498'675.28 -48'436'316.50 5'342'964.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'342'964.671409 Übrige Sachanlagen 1'515'042.50 -45'143.35 173'331.06 1'643'230.21 -897'141.74 -143'604.74 -48'964.23 81'607.05 -5'252.46 -1'013'356.12 629'874.09

Total Sachanlagen 303'026'673.99 31'966'879.20 0.00 334 '993'553.19 -91'961'526.36 -9'611'707.66 -661'572.49 4' 237'225.08 0.00 -97'997'581.43 236'995'971.76

1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 97'765.20 0.00 97'765.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97'765.201429 Übrige immaterielle Anlagen 714'652.97 13'929.20 0.00 728'582.17 -550'996.30 -91'899.80 0.00 0.00 0.00 -642'896.10 85'686.07

Total Immaterielle Anlagen 714'652.97 111'694.40 0.00 8 26'347.37 -550'996.30 -91'899.80 0.00 0.00 0.00 -642'896. 10 183'451.27

Beteiligungen, Grundkapitalien

1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

3'786'993.00 0.00 0.00 3'786'993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'786'993.00

1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen

0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00

1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 875'000.00 0.00 0.00 875'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875'000.00

Total Beteiligungen 4'661'993.00 100'000.00 0.00 4'761' 993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'761'993.00

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)

Anschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen

Sachanlagen VV

Immaterielle Anlagen

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Anhang



Gemeindehaushalt (Total)


Investitionsbeiträge

1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

2'000'000.00 0.00 0.00 2'000'000.00 -892'045.44 -61'553.03 0.00 0.00 0.00 -953'598.47 1'046'401.53

1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

868'814.15 0.00 0.00 868'814.15 -779'592.39 -44'610.88 0.00 0.00 0.00 -824'203.27 44'610.88

1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen

758'304.20 -279'804.20 0.00 478'500.00 -475'871.96 -14'500.00 -79'432.24 279'804.20 0.00 -290'000.00 188'500.00

Total Investitionsbeiträge 3'627'118.35 -279'804.20 0. 00 3'347'314.15 -2'147'509.79 -120'663.91 -79'432.24 279 '804.20 0.00 -2'067'801.74 1'279'512.41

Total Verwaltungsvermögen Brutto 312'030'438.31 31'89 8'769.40 0.00 343'929'207.71 -94'660'032.45 -9'824'271. 37 -741'004.73 4'517'029.28 0.00 -100'708'279.27 243'220 '928.44

2068 Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund

1'631'822.95 0.00 0.00 1'631'822.95 -1'071'576.63 -46'960.61 0.00 0.00 0.00 -1'118'537.24 513'285.71

2068 Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten

6'680'132.65 101'132.40 0.00 6'781'265.05 -3'564'057.47 -98'276.36 0.00 6'878.46 0.00 -3'655'455.37 3'125'809.68

2068 Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden

2'392'333.00 0.00 0.00 2'392'333.00 -931'307.68 -87'725.28 0.00 0.00 0.00 -1'019'032.96 1'373'300.04

2068 Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen

3'039'650.30 11'875.00 0.00 3'051'525.30 -1'178'195.58 -96'216.56 0.00 0.00 0.00 -1'274'412.14 1'777'113.16

2068 Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten

41'783'267.93 2'822'789.97 0.00 44'606'057.90 -21'273'401.67 -1'106'539.50 0.00 0.00 0.00 -22'379'941.17 22'226'116.73

Total passivierte Investitionsbeiträge 55'527'206.83 2'935'797.37 0.00 58'463'004.20 -28'018'539.03 -1'435'7 18.31 0.00 6'878.46 0.00 -29'447'378.88 29'015'625.32

Total Verwaltungsvermögen Netto 256'503'231.48 28'962 '972.03 0.00 285'466'203.51 -66'641'493.42 -8'388'553.0 6 -741'004.73 4'510'150.82 0.00 -71'260'900.39 214'205'3 03.12

Passivierte Investitionsbeiträge von Dritten *

* Erhaltene Investitionsbeiträge von Dritten (Bundes- und Staatsbeiträge) werden als langfristige Finanzverbindlichkeit passiviert und über die Nutzungsdauer des mitfinanzierten Anlagegutes aufgelöst. Erhaltene Anschlussgebühren und Mehrwertbeiträge, welche keinem Anlagegut zugeordnet werden können, werden über eine Nutzungsdauer von 40 Jahren aufgelöst.

Seite 33


Anhang


1400 Grundstücke VV 10'647'625.00 87'700.00 0.00 10'735'325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'735'325.001401 Strassen / Verkehrswege 36'019'234.12 3'874'940.08 2'568'091.90 42'462'266.10 -12'860'820.38 -1'058'270.12 0.00 0.00 0.00 -13'919'090.50 28'543'175.601402 Wasserbau 34'945.55 0.00 0.00 34'945.55 -7'688.02 -698.91 0.00 0.00 0.00 -8'386.93 26'558.621403 Übrige Tiefbauten 15'953'219.01 -2'695'609.48 -178'982.20 13'078'627.33 -6'050'875.67 -487'004.19 -229'886.48 3'211'204.18 56'710.33 -3'499'851.83 9'578'775.501404 Hochbauten 104'161'299.41 17'953'605.28 43'747'823.44 165'862'728.13 -40'779'497.14 -5'334'676.30 -365'788.45 817'413.85 -51'457.87 -45'714'005.91 120'148'722.221405 Waldungen 327'675.00 0.00 0.00 327'675.00 -222'813.95 -8'207.91 0.00 0.00 0.00 -231'021.86 96'653.141406 Mobilien VV 5'830'627.23 4'846'696.68 32'445.35 10'709'769.26 -3'694'008.21 -1'240'371.00 -16'933.33 127'000.00 0.00 -4'824'312.54 5'885'456.721407 Anlagen im Bau VV 47'930'668.68 2'589'296.33 -46'342'709.55 4'177'255.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'177'255.461409 Übrige Sachanlagen 1'515'042.50 -45'143.35 173'331.06 1'643'230.21 -897'141.74 -143'604.74 -48'964.23 81'607.05 -5'252.46 -1'013'356.12 629'874.09

Total Sachanlagen 222'420'336.50 26'611'485.54 0.00 249 '031'822.04 -64'512'845.11 -8'272'833.17 -661'572.49 4' 237'225.08 0.00 -69'210'025.69 179'821'796.35

1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 97'765.20 0.00 97'765.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97'765.201429 Übrige immaterielle Anlagen 714'652.97 13'929.20 0.00 728'582.17 -550'996.30 -91'899.80 0.00 0.00 0.00 -642'896.10 85'686.07

Total Immaterielle Anlagen 714'652.97 111'694.40 0.00 8 26'347.37 -550'996.30 -91'899.80 0.00 0.00 0.00 -642'896. 10 183'451.27

1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

3'786'993.00 0.00 0.00 3'786'993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'786'993.00

1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen

0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00

Total Beteiligungen 3'786'993.00 100'000.00 0.00 3'886' 993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'886'993.00

Immaterielle Anlagen


Allgemeiner Haushalt


Sachanlagen VV


Seite 34


Anhang



Allgemeiner Haushalt


1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

868'814.15 0.00 0.00 868'814.15 -779'592.39 -44'610.88 0.00 0.00 0.00 -824'203.27 44'610.88

1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen

758'304.20 -279'804.20 0.00 478'500.00 -475'871.96 -14'500.00 -79'432.24 279'804.20 0.00 -290'000.00 188'500.00

Total Investitionsbeiträge 1'627'118.35 -279'804.20 0. 00 1'347'314.15 -1'255'464.35 -59'110.88 -79'432.24 279' 804.20 0.00 -1'114'203.27 233'110.88

2068 Passivierte Investitionsbeiträge für den allgemeinen Haushalt

11'012'498.25 121'414.40 0.00 11'133'912.65 -5'166'940.03 -291'509.42 0.00 0.00 0.00 -5'458'449.45 5'675'463.20

Total passivierte Investitionsbeiträge 11'012'498.25 121'414.40 0.00 11'133'912.65 -5'166'940.03 -291'509.42 0.00 0.00 0.00 -5'458'449.45 5'675'463.20

Total VV Allgemeiner Haushalt 217'536'602.57 26'421'9 61.34 0.00 243'958'563.91 -61'152'365.73 -8'132'334.43 - 741'004.73 4'517'029.28 0.00 -65'508'675.61 178'449'888 .30




Seite 35


Anhang


1403 Übrige Tiefbauten 35'804'930.38 1'537'759.38 2'008'989.91 39'351'679.67 -9'744'532.94 -545'542.37 0.00 0.00 0.00 -10'290'075.31 29'061'604.361404 Hochbauten 0.00 653'059.10 0.00 653'059.10 0.00 -19'789.67 0.00 0.00 0.00 -19'789.67 633'269.431406 Mobilien VV 63'982.83 25'961.30 0.00 89'944.13 -31'991.41 -11'243.02 0.00 0.00 0.00 -43'234.43 46'709.701407 Anlagen im Bau VV 2'265'320.17 903'496.18 -2'008'989.91 1'159'826.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'159'826.44

Total Sachanlagen 38'134'233.38 3'120'275.96 0.00 41'25 4'509.34 -9'776'524.35 -576'575.06 0.00 0.00 0.00 -10'353 '099.41 30'901'409.93

1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

900'000.00 0.00 0.00 900'000.00 -401'420.45 -27'698.86 0.00 0.00 0.00 -429'119.31 470'880.69

Total Investitionsbeiträge 900'000.00 0.00 0.00 900'000 .00 -401'420.45 -27'698.86 0.00 0.00 0.00 -429'119.31 470' 880.69

2068 Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Wasserversorgung

1'340'220.30 -8'407.00 0.00 1'331'813.30 -575'258.21 -20'059.87 0.00 6'878.46 0.00 -588'439.62 743'373.68

2068 Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Wasserversorgung

31'026'527.73 2'822'789.97 0.00 33'849'317.70 -13'570'184.92 -837'620.99 0.00 0.00 0.00 -14'407'805.91 19'441'511.79

Total passivierte Investitionsbeiträge 32'366'748.03 2'814'382.97 0.00 35'181'131.00 -14'145'443.13 -857'680 .86 0.00 6'878.46 0.00 -14'996'245.53 20'184'885.47

Total VV Wasserversorgung 6'667'485.35 305'892.99 0.00 6'973'378.34 3'967'498.33 253'406.94 0.00 -6'878.46 0.00 4'214'026.81 11'187'405.15


Wasserversorgung

(Eigenwirtschaftsbetrieb)


Sachanlagen VV




Seite 36


Anhang


1403 Übrige Tiefbauten 28'794'678.92 270'747.24 25'660.05 29'091'086.21 -13'125'867.73 -416'938.24 0.00 0.00 0.00 -13'542'805.97 15'548'280.241404 Hochbauten 0.00 513'117.87 0.00 513'117.87 0.00 -15'549.03 0.00 0.00 0.00 -15'549.03 497'568.841407 Anlagen im Bau VV 25'660.05 5'016.47 -25'660.05 5'016.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'016.47

Total Sachanlagen 28'820'338.97 788'881.58 0.00 29'609' 220.55 -13'125'867.73 -432'487.27 0.00 0.00 0.00 -13'558' 355.00 16'050'865.55


100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -44'602.27 -3'077.65 0.00 0.00 0.00 -47'679.92 52'320.08

Total Investitionsbeiträge 100'000.00 0.00 0.00 100'000 .00 -44'602.27 -3'077.65 0.00 0.00 0.00 -47'679.92 52'320. 08

2068 Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Abwasserentsorgung

1'357'732.00 0.00 0.00 1'357'732.00 -994'806.23 -17'131.12 0.00 0.00 0.00 -1'011'937.35 345'794.65

2068 Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Abwasserentsorgung

10'756'740.20 0.00 0.00 10'756'740.20 -7'703'216.75 -268'918.51 0.00 0.00 0.00 -7'972'135.26 2'784'604.94

Total passivierte Investitionsbeiträge 12'114'472.20 0.00 0.00 12'114'472.20 -8'698'022.98 -286'049.63 0.00 0. 00 0.00 -8'984'072.61 3'130'399.59

Total VV Abwasserentsorgung 16'805'866.77 788'881.58 0 .00 17'594'748.35 -4'472'447.02 -149'515.29 0.00 0.00 0.0 0 -4'621'962.31 12'972'786.04


Abwasserentsorgung



Sachanlagen VV




Seite 37


Anhang


1404 Hochbauten 0.00 901'776.26 0.00 901'776.26 0.00 -27'326.55 0.00 0.00 0.00 -27'326.55 874'449.711406 Mobilien VV 1'536'417.05 0.00 0.00 1'536'417.05 -661'789.84 -98'236.84 0.00 0.00 0.00 -760'026.68 776'390.371407 Anlagen im Bau VV 0.00 866.30 0.00 866.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866.30

Total Sachanlagen 1'536'417.05 902'642.56 0.00 2'439'05 9.61 -661'789.84 -125'563.39 0.00 0.00 0.00 -787'353.23 1' 651'706.38


700'000.00 0.00 0.00 700'000.00 -312'215.91 -21'543.56 0.00 0.00 0.00 -333'759.47 366'240.53

Total Investitionsbeiträge 700'000.00 0.00 0.00 700'000 .00 -312'215.91 -21'543.56 0.00 0.00 0.00 -333'759.47 366' 240.53

Total VV Abfallbewirtschaftung 2'236'417.05 902'642.5 6 0.00 3'139'059.61 -974'005.75 -147'106.95 0.00 0.00 0.00 -1'121'112.70 2'017'946.91


Abfallbewirtschaftung



Sachanlagen VV


Seite 38


Anhang


1403 Übrige Tiefbauten 11'942'301.62 168'108.86 58'956.99 12'169'367.47 -3'829'778.63 -179'222.70 0.00 0.00 0.00 -4'009'001.33 8'160'366.141404 Hochbauten 50'106.65 326'529.56 0.00 376'636.21 -22'729.29 -10'908.82 0.00 0.00 0.00 -33'638.11 342'998.101406 Mobilien VV 63'982.83 48'955.14 0.00 112'937.97 -31'991.41 -14'117.25 0.00 0.00 0.00 -46'108.66 66'829.311407 Anlagen im Bau VV 58'956.99 0.00 -58'956.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Sachanlagen 12'115'348.09 543'593.56 0.00 12'658' 941.65 -3'699'508.56 -204'248.77 0.00 0.00 0.00 -4'088'74 8.10 8'570'193.55

1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 875'000.00 0.00 0.00 875'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875'000.00

Total Beteiligungen 875'000.00 0.00 0.00 875'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875'000.00


300'000.00 0.00 0.00 300'000.00 -133'806.81 -9'232.96 0.00 0.00 0.00 -143'039.77 156'960.23

Total Investitionsbeiträge 300'000.00 0.00 0.00 300'000 .00 -133'806.81 -9'232.96 0.00 0.00 0.00 -143'039.77 156'9 60.23

2068 Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Gasversorgung

33'488.35 0.00 0.00 33'488.35 -8'132.89 -478.40 0.00 0.00 0.00 -8'611.29 24'877.06

Total passivierte Investitionsbeiträge 33'488.35 0.00 0.00 33'488.35 -8'132.89 -478.40 0.00 0.00 0.00 -8'611.29 24'877.06

Total VV Gasversorgung 13'256'859.74 543'593.56 0.00 13 '800'453.30 -3'825'182.48 -213'003.33 0.00 0.00 0.00 -4'2 23'176.58 9'577'276.72


Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)


Sachanlagen VV





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Anhang

Name Rechtsform Rechnungs- Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaffungswert BuchwertSitz legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken 31.12.2017

Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)

Erdgas Regio AG, Rapperswil

Aktiengesellschaft OR Erdgasversorgung 26'293'000 3.33% 10.00% 3.33% keine 875'000.00 875'000.00

ABRAXAS-VRSG Holding AG Aktiengesellschaft Swiss GAAP FER

IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone

19'730'500 0.25% 0% 0.25% keine 100'000.00 100'000.00

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindeges etz)

Spital Limmattal, Schlieren

Zweckverband HRM Sicherstellen der med. Grundversorgung

3'786'993 21.48% 1 Mitglied 3 Delegierte Haftung 3'786'993.00 3'786'993.00

Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 4'761'993.00

Beteiligungsspiegel

Seite 40


Anhang


Beteiligungsspiegel

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge im Ver waltungsvermögen sowie Anteilscheine und Darlehen d es Finanzvermögens


ALG Neuthal Stiftung OR Therapeutische Gemeinschaft

350'000 - 10% 10% keine - -

RegioSpitex Limmattal, Dietikon

Verein OR Hilfe und Pflege zu Hause

260'000 0% 12.50% 0.00% Betriebskredit, Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge

260'000.00 260'000.00

Gemeinnützige Bau-genossenschaft Limmattal

Genossenschaft OR Sozialer Wohnungsbau

7'480'900 0.25% 1 Mitglied 0.25% keine 18'500.00 18'500.00

Bau- und Wohngenossenschaften

Genossenschaft OR Sozialer Wohnungsbau

k.a. k.a. k.a. k.a. keine 38'500.00 40'500.00

Reg. Standortförderung Limmattal

Verein HRM Förderung Standort Limmattal

- 0% 1 Mitglied 0% keine - -

Musikschule Verein OR Musikalische Ausbildung

- 0% 1 Mitglied 0% Defizitgarantie - -

event Schlieren Verein OR Durchführung städtische Veranstaltungen

- 0% 0% 0% Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 300'000.00

- -

Seite 41


Anhang


Beteiligungsspiegel


LIMECO, Dietikon Interkommunale Anstalt

HRM Kläranlage und Kehrichtkraftwerk

- 0% 1 Mitglied 20%2 Delegierte

Bürgschaft - -

Sozialdienst Limmattal, Dietikon

Zweckverband HRM Angebote des öffentlichen Sozialdienstes

25'000 0% 1 Mitglied 2 Delegierte Haftung 25'000.00 25'000.00

Zürcher Verkehrsverbund, Zürich

Interkommunale Anstalt

IPSAS Angebote des öffentlichen Verkehrs

- 0% 0% 0% Angebotserweiterung - -

Wasserwirtschaftsverband Zweckverband HRM Wassergewinnung - 32.80% 2 Mitglieder 0% Haftung - -

Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren

Zweckverband HRM Regionalplanung - 0% 1 Mitglied 2 Delegierte Haftung - -

Berufswahlschule Limmattal Zweckverband HRM Berufsvorbereitung für Schüler

- 0% 2 Mitglieder 0% Angebotserweiterung / Haftung

- -

Seite 42


Anhang


Beteiligungsspiegel

Öffentlich-rechtliche Verträge

Zivilstandsamt, Dietikon Anschlussvertrag HRM Zivilstandsamt - 0% 0% 0% keine - -

Regionale Zivilschutz-organisation Limmattal Süd, Schlieren

Anschlussvertrag (Trägergemeinde)

HRM Sicherstellen der Zivilschutz-organisation

- 0% 1 Mitglied 0% keine - -

Jugendsekretariat Dietikon Anschlussvertrag HRM Hilfe an Kinder und Jugendliche

- 0% 0% 0% keine - -

Betreibungs- und Stadtammannamt, Schlieren/Urdorf


HRM2 Bildung und Betrieb Betreibungskreis Schlieren/Urdorf

- 0% 0% 0% keine - -

Stadtpolizei Schlieren (Schlieren/Urdorf)


HRM2 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

- 0% 0% 0% keine - -

Forstrevier Limmattal-Süd Anschlussvertrag HRM Betrieb Forstrevier - 0% 1 Mitglied 0% keine - -

Seite 43


Anhang

Buchwert Veränderung Buchwert01.01.2017 im Rechnungsjahr 31.12.2017

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 20'002'000.00 9'998'000.00 30'000'000.002010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 20'000'000.00 10'000'000.00 30'000'000.00

Banque Cantonale Neuchâteloise 0.00% 10.02.2016 10.02.2017 1 Jahr 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00AHV-Ausgleichsfonds 2.92% 13.02.2007 13.02.2017 10 Jahre 10'000'000.00 -10'000'000.00 0.00Eurofima -0.40% 31.01.2017 31.07.2017 6 Monate 0.00 +/-10'000'000.00 0.00Banque Cantonale Neuchâteloise -0.15% 31.10.2016 31.10.2017 1 Jahr 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00Helvetia Patria -0.35% 06.01.2017 22.12.2017 350 Tage 0.00 +/-10'000'000.00 0.00Eurofima -0.38% 03.05.2017 03.05.2018 1 Jahr 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00BVK Personalvorsorge -0.60% 22.06.2017 22.06.2018 1 Jahr 0.00 10'000'000.00 10'000'000.00Publica -0.40% 30.10.2017 30.10.2018 1 Jahr 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00Helvetia Patria -0.40% 22.12.2017 22.12.2018 1 Jahr 0.00 10'000'000.00 10'000'000.00

2019 Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüb er Dritten 2'000.00 -2'000.00 0.00Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten 2'000.00 -2'000.00 0.00

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 109'508'667.80 25'506'957.52 135'015'625.322064 Darlehen, Schuldscheine 82'000'000.00 24'000'000.00 106'000'000.00

Postfinance 2.48% 04.05.2010 04.05.2020 10 Jahre 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00Postfinance 1.12% 15.05.2012 14.05.2021 9 Jahre 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00SUVA 0.97% 27.06.2012 25.06.2021 9 Jahre 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00Luzerner Pensionskasse 0.00% 20.06.2017 20.01.2022 4 Jahre, 7 Monate 0.00 7'000'000.00 7'000'000.00Pensionskasse Post 1.16% 25.05.2012 25.05.2022 10 Jahre 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00SUVA 1.18% 30.07.2012 28.07.2023 11 Jahre 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00Pensionskasse Post 1.37% 12.05.2014 13.05.2024 10 Jahre 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00Postfinance 1.29% 23.05.2014 23.05.2024 10 Jahre 7'000'000.00 0.00 7'000'000.00Postfinance 0.25% 30.01.2015 30.01.2025 10 Jahre 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00Pensionskasse Post 0.27% 23.12.2016 23.12.2025 9 Jahre 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00Postfinance 0.40% 25.04.2016 24.04.2026 10 Jahre 20'000'000.00 0.00 20'000'000.00AXA Winterthur 0.47% 23.02.2017 23.02.2027 10 Jahre 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00Luzerner Pensionskasse 0.40% 23.06.2017 23.06.2027 10 Jahre 0.00 7'000'000.00 7'000'000.00AXA Winterthur 0.77% 23.02.2017 23.02.2032 15 Jahre 0.00 5'000'000.00 5'000'000.00Pensionskasse Post 0.85% 23.12.2016 23.12.2036 20 Jahre 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00

2068 Passivierte Investitionsbeiträge 27'508'667.80 1'506'957.52 29'015'625.32Passivierte Investitionsbeiträge 27'508'667.80 1'506'957.52 29'015'625.32

Konto

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Bezeichnung Zinsfuss Anfangsdatum Laufzeitende Laufzeit

Seite 44


Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Konto 2 010 + 2064) 102'000'000.00 +34'000'000.00 136'000'000.00

Fälligkeitsstatistik der Finanzverbindlichkeiten:bis 1 Jahr Anteil 22% 20'000'000.00 +10'000'000.00 30'000'000.002 bis 5 Jahre Anteil 24% 20'000'000.00 +12'000'000.00 32'000'000.00über 5 Jahre Anteil 54% 62'000'000.00 +12'000'000.00 74'000'000.00

Total 102'000'000.00 136'000'000.00

Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 1.23% 0.65%

Seite 45


Anhang

Name Art der Datum Verfallzeit Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Spezifische ZahlungsströmeSitz Verpflichtung Betrag Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr

Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)


Regiospitex Limmattal, Dietikon

Betriebskredit - - 260'000.00 Schlieren, Dietikon, Urdorf 874'306.35

Verein Musikschule, Schlieren

Defizitgarantie - - 195'000.00 47% vom Defizit, max. Fr. 195'000.00 360'000.00

Verein event Schlieren Betriebsbeitrag für das Schlierefäscht 2019, Beschluss Gemeindeparlament v. 14.11.2016

- 2019 300'000.00 Fr. 300'000.00, Leistungsvereinbarung. Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren

76'040.00


LIMECO, Dietikon Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2017, gemäss Art. 40 Gründung der IKA

- - 11'948'537.00 Gemeinden Bezirk Dietikon Nettobürgschaft Fr. 11'948'537.00 3'902'624.30

Spitalverband Limmattal Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten

- - 54'847'000.00 Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Dänikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen

Haftung der Trägergemeinden auf den Verpflichtungen per 31.12.2017. Bestand langfristige Schulden: Fr. 250.1 Mio. Anteil Schlieren (21.93 %): Fr. 54.8 Mio.Werthaltigkeitsprüfung: Fr. 13.82 Mio. Buchwert: Fr. 3.79 Mio.

1'415'829.25

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Seite 46


Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Art der Datum Verfallzeit Verpflichtung Eigentümer, wesentl. SpezifischeSitz Verpflichtung Betrag Miteigentümer zus. Angaben

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Spital (KbS-0247/D.0001)

Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf)

- keine 1'530'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 7788 diverse Eigentümer, Stockwerk

Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube im unteren Rohr(KbS-0247/D.00017)

Abfallrechtliche Verpflichtung - keine 500'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 6137/8711 als Teil des KbS.Standorts

Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Wetter (KbS-0247/D.00024)

Abfallrechtliche Verpflichtung - keine 350'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 9231 als Teil des KbS.Standorts

Ablagerungs- und Deponiestandorte, Deponie Lachern (KbS-0247/D.00036)

Abfallrechtliche Verpflichtung - keine 2'000'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 64/65/66

Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schlackeschüttung Brachweg (KbS-0247/D.00037)

Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf)

- keine 1'030'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. --

Ablagerungs- und Deponiestandorte, Kiesgrube Sportplatz (KbS-0247/D.00041)

Abfallrechtliche Verpflichtung - keine 2'500'000.00 Schlieren, Kat.-Nr.8123

Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schützenhaus im Horgen (KbS-0247/D.00052)

Abfallrechtliche Verpflichtung - keine 400'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 7379

Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung


Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2018. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung, gemäss Bericht CSD ca. 600.-/m2

Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter, Voraussichtlich im Zusammenhang mit Limmatrenaturierung oder Veräusserung



Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2018. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung,

Seite 47


Anhang

Firma Leasinggut Anschaffungskosten Vertragsdauer (Fälligkeiten) GesamtbetragSitz zukünftige Leasingraten

Finanzierungsleasing

Keine 0.00

Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)

Keine 0.00

Leasingverträge

Seite 48


Anhang

Stand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung01.01.2017 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2017

2050 Mehrleistungen des Personals 1'228'364.72 5'032.09 0.00 0.00 0.00 1'233'396.81 A2051 Andere Ansprüche des Personals 75'965.00 61'135.00 -75'965.00 0.00 0.00 61'135.00 B2052 Prozesse 0.00 300'000.00 0.00 0.00 0.00 300'000.00 C2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002056 Vorsorgeverpflichtungen 2'252'967.29 0.00 -632'038.00 -220'929.29 0.00 1'400'000.00 D2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002059 Übrige Rückstellungen 0.00 427'880.00 0.00 0.00 0.00 427'880.00 E

Total kurzfristige Rückstellungen 3'557'297.01 794'04 7.09 -708'003.00 -220'929.29 0.00 3'422'411.81

Konto ER / IR Buchwertper 31.12.2017

A Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals 3010.08 1'233'396.81B Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen für 2018 3064.00 61'135.00C Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte 3635.46 300'000.00D 3635.01

1'400'000.00

E 4022.00 427'880.00

Total kurzfristige Rückstellungen 3'422'411.81

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen

Rückstellung für bestrittene Foderungen Grundstückgewinnsteuer

Rückstellung Austrittsfinanzierung BVK aus Pensionskassenwechsel BVK zu SHP undAuflösung Sanierungsverpflichtung BVK aufgrund Deckungsgrad 100% (kantonal besoldete Lehrpersonen)

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Seite 49


Anhang

Stand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung01.01.2017 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2017

2081 Ansprüche des Personals 36'167.00 1'798.00 0.00 0.00 0.00 37'965.00 F2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002086 Vorsorgeverpflichtungen 252'967.29 0.00 0.00 -252'967.29 0.00 0.00 G2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total langfristige Rückstellungen 289'134.29 1'798.00 0.00 -252'967.29 0.00 37'965.00

Konto ER / IR Buchwertper 31.12.2017

F Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen ab 2019 3064.00 37'965.00G Auflösung Sanierungsverpflichtung BVK aufgrund Deckungsgrad 100% (kantonal besoldete Lehrpersonen) 3635.01 0.00

Total langfristige Rückstellungen 37'965.00

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Langfristige Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Seite 50


Anhang

Stand per Ertragsü. Aufwandü. 31.12.2017

290 Spezialfinanzierungen im EK 42'730'554.58 41'929'179.72

Wasserversorgung 10'181'965.92 0.00 -45'867.31 10'136'098.61Abwasserentsorgung 12'453'683.03 0.00 -254'927.28 12'198'755.75Abfallbewirtschaftung 2'789'570.34 0.00 -199'991.16 2'589'579.18Gasversorgung 17'305'335.29 0.00 -300'589.11 17'004'746.18

291 Fonds im Eigenkapital 120'567.48 104'084.78

Zuwendung Alterszentrum Sandbühl 64'098.42 0.00 -24'310.40 39'788.02Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl 42'696.26 0.00 -29.85 42'666.41Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl 13'772.80 7'857.55 0.00 21'630.35

292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00

293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00

294 Reserve 0.00 0.00

295 Aufwertungsreserve 0.00 0.00

296 Neubewertungsreserve FV 0.00 0.00

298 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven

0.00 0.00

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 119'864'448.84 123'478'567.12

Jahresergebnis 19'999'389.71 -19'999'389.71 3'614'118.28 3'614'118.28Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 99'865'059.13 19'999'389.71 119'864'448.84

Total 162'715'570.90 0.00 0.00 -801'374.86 7'857.55 -24'340.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'614'118.28 0.00 165'511'831 .62

Eigenkapitalnachweis

VeränderungenStand per

01.01.2017Umbuchung

Spezialfinanzierungen Fonds / Legate Rücklagen Vorfinanzierungen Reserven JahresergebnisEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme

Seite 51


Anhang

Art Zweckgebundene ZuwendungBezeichnung, Konto Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl, 2910.00.01Zweck

Erfolgsrechnung 2017 Aufwand Ertrag

Ertrag Zinsertrag Kapital 64'098.42Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.90% 600.00

Übrige Erträge Kollekten, Nachlass 0.00

Aufwand Betriebskosten Kombibus 3'786.70Wohnlichkeit (Blumenschmuck Foyer etc.) 5'460.00Getränke an Sonn- und Feiertagen 13'916.00Mittagessen, Veranstaltungen, Ausflüge 1'747.70

Total Aufwand / Ertrag 24'910.40 600.00

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -24'310.40

Abschluss

Vermögen Anfang Rechnungsjahr 64'098.42Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -24'310.40

Vermögen Ende Rechnungsjahr 39'788.02

Bilanz per 31.12.2017 Aktiven Passiven

Kapital 39'788.02

Aktivenüberschuss = Vermögen 39'788.02

Total 39'788.02 39'788.02

Vermögensveränderung

Sonderrechnungen

Seite 52


Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene ZuwendungBezeichnung, Konto Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl, 2910.00.02Zweck



Übrige Erträge Spenden, Sommerfest, Kollekten 7'938.35

Aufwand Geschenke, Gutscheine für Bewohner 3'731.85Blumengestecke für Anlässe 2'650.00Diverses, Sommerfest 1'986.35

Total Aufwand / Ertrag 8'368.20 8'338.35

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -29.85

Abschluss

Vermögen Anfang Rechnungsjahr 42'696.26Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -29.85



Kapital 42'666.41


Total 42'666.41 42'666.41


Seite 53


Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene ZuwendungBezeichnung, Konto Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl, 2910.00.03Zweck



Übrige Erträge Spenden, Trinkgelder 7'757.55

Aufwand 0.00

Total Aufwand / Ertrag 0.00 7'857.55

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 7'857.55

Abschluss

Vermögen Anfang Rechnungsjahr 13'772.80Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 7'857.55



Kapital 21'630.35


Total 21'630.35 21'630.35


Seite 54


Anhang

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

RegelungMit SR-Beschluss Nr. 27 vom 6. Februar 2017 hat der Stadtrat in der Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird:

Daraus ergibt sich für die Jahresrechnung 2017 folgende Übersicht:

(t-2) (t-1) (t) (t+1) (t+2)

Berechnung (auf 1'000 gerundet)Rechnung

2015Rechnung

2016Rechnung

2017Budget

2018 *Plan2019

Beurteilung

Jahresergebnisse Erfolgsrechnung 3'818'000 19'999'000 3'614'000 -9'829'000 -1'504'000

Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 3'818'000 23'817'000 27'431'000 17'602'000 16'098'000

Saldo (auf 1'000 gerundet) 16'098'000 Die Regelung wird eingehalten.

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Ausgleich des Budgets

Die Erfolgsrechnungen müssen im 5-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "t" gelten die letzten zwei Rechnungsabschlüsse (t-1, t-2), das laufende Rechnungsjahr resp. die Hochrechnung (t) sowie das folgende Budgetjahr (t+1) und das nachfolgende Planjahr (t+2). Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches werden berücksichtigt. Allfällige Überschüsse werden zur Stärkung des Eigenkapitals eingesetzt.

Der Saldo des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht ist > 0.

* Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches werden berücksichtigt. Da die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses ab 2018 ein Systemwechsel darstellt, ist diesem Umstand Rechnung zu tragen. Der Saldo der Erfolgsrechnung für das Budget 2018 wird bei der Berechnung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs ohne Abgrenzung im Umfang von Fr. 9'428'000 dargestellt. In der Folge ergibt sich ein Defizit von Fr. 9'952'000. Der Saldo für das Planjahr 2019 (t+2) ergibt sich aus dem Finanzplan 2017-2021.

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Anhang


Regel: Um einerseits einen minimalen Fondsbestand zu gewährleisten und andererseits eine Äufnung von überschüssigem Eigenkapital mittels zu hohen Gebühren zu verhindern,

hat sich der Fondsbestand der jeweiligen Gemeindebetriebe in einer Bandbreite von 75% bis 150% des Anlagewertes zu bewegen. Massgebend ist das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr.

Bei Unterschreiten von 75% des Anlagewertes ist im darauffolgenden Budget eine Einlage, bei Überschreiten von 150% eine Entnahme vorzusehen.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2017) Anlagevermögen Eigenkapital Anlagedeckung Beurteilung

Wasserversorgung 11'187'405 10'136'099 91% Keine Vorgabe.

Abwasserentsorgung 12'972'786 12'198'756 94% Keine Vorgabe.

Abfallbewirtschaftung 2'017'947 2'589'579 128% Keine Vorgabe.

Gasversorgung 9'577'277 17'004'746 178% Entnahme zu budgetieren (2019).

Regel: Sobald die Nettoschuld auf Basis des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres 4‘000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner übersteigt, sind die im Gesamthaushalt budgetierten Nettoinvestitionen zu 60% selbst zu finanzieren. Wird die Selbstfinanzierung infolge eines negativen Saldos in der Erfolgsrechnung reduziert, können alternativ Nettoinvestitionen in Höheder planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres budgetiert werden. Steigt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner über 5‘000 Franken (sehr hohe Verschuldung),so ist im kommenden Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von 70% zu erreichen resp. alternativ die planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres. Übersteigt die Nettoschulddie Schwelle von 6‘000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, ist ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80% zu budgetieren, bei 7‘000 Franken mindestens 90% und bei Überschreitenvon 8‘000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner mindestens 100%. Die Regelungen gelten für den Gesamthaushalt.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2017) Beurteilung

Nettoschulden (absolut) 48'693'472

Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner 2'609 Keine Vorgabe.

Selbstfinanzierung Rechnung 2017 35.5%

Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstauferlegte Regelung)

Nettoverschuldung (Selbstauferlegte Regelung)

Seite 56


Anhang


Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote RichtwerteDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügendEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø

46.0% 39.5% - - - - - - - - 43%

Zinsbelastungsquote RichtwerteDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügendVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%. > 5 % ungenügend

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø

1.3% 2.2% - - - - - - - - 2%

Investitionsanteil RichtwerteDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügendfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde. < 10 % ungenügend

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ø

20.2% 21.2% - - - - - - - - 21%

Kennzahlen

Seite 57


Anhang

Kennzahl* Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Richtwerte

Anzahl Einwohner 18'666 18'700 18'681Steuerfuss 114% 114% 114%Steuerkraft pro Einwohner 2'846 3'741

über 100 % sehr gut80 - 100 % gut

50 - 80 % genügend0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

< 100 % gut100 - 150 % genügend

> 150 % schlecht

0 - 4 % gut4 - 9 % genügend

> 9 % schlecht

< 50 % sehr gut50 - 100 % gut

100 - 150 % mittel150 - 200 % schlecht

> 200 % kritisch

Investitionstätigkeit:< 10 % schwache

10 - 20 % mittlere20 - 30 % starke

> 30 % sehr starke

0.9%

85.1%

19.6%

Nettoverschuldungsquotient 30.2%72.7%

Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad 79.7%35.53%

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.

20.2%

118.9%

Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Zinsbelastungsanteil 0.5%0.3%

Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Bruttoverschuldungsanteil 83.4%123.7%

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Investitionsanteil 20.2%21.2%

Aktivität im Bereich der Investitionen.

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18 Seite 58


Anhang

Kennzahl* Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Richtwerte

Finanzkennzahlen

< 5 % geringe Belastung5 - 15 % tragbare Belastung

> 15 % hohe Belastung

< 0 CHF Nettovermögen1 - 1000 CHF geringe Verschuldung

1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung

> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung

< 5 % genügend

> 5 % ungenügend

> 25 % genügend< 25 % ungenügend

> 20 % gut10 - 20 % mittel

< 10 % schlecht

-

-

-

6.6%

4'188

Kapitaldienstanteil 4.3%6.4%

Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.

Nettoschuld pro Einwohner 1'4532'609

Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.

Selbstfinanzierungsanteil 16.4%7.9%

Nettoschuld absolut 27'146'16748'693'472

Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.

Zinsbelastungsquote 1.3%2.2%

4.5%

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Eigenkapitalquote 46.0%39.5%

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18 Seite 59


Anhang

Datum Organ Beschluss- Kredit Bezeichnung Restkredit (+) Nr.

Datum Organ

Stadt Schlieren 157'409'579.37 37'728'348.36 127'093'522.73 25'326'751.52

1 Präsidiales 50'000.00 -44'028.97 46'450.58 3'549.42150 Leben / Entwicklung 50'000.00 -44'028.97 46'450.58 3'549.42

13.07.15 SR 164/2015 50'000.00 090.5060.8 Spielgruppe plus, Inneneinrichtungen Raum 50'000.00 -44'028.97 46'450.58 3'549.42 20.11.17 SR

2 Sicherheit und Gesundheit 96'152.40 70'063.42 26'088.98220 Polizei 96'152.40 70'063.42 26'088.98

18.04.16 SR 84/2016 96'152.40 INV00015 Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 96'152.40 95'599.05 553.35 06.03.17 SRINV90002 Verkauf Polizeifahrzeug Mercedes Benz GLK 320 (2016) -25'535.63 25'535.63 06.03.17 GL

3 Alter und Pflege 1'793'000.00 90'508.32 1'232'855.69 560'144.31305 Hotellerie 1'793'000.00 90'508.32 1'232'855.69 560'144.31

07.11.11 SR 278/2011 88'000.00 570.5030.24 AZ Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung

88'000.00 67'320.95 20'679.05

12.08.13 SR 200/2013 680'000.00 570.5030.26 HfB Sandbühl, Sanierung 2013/14 680'000.00 729'532.22 -49'532.22

15.06.15 SR 136/2015 85'000.00 570.5030.31 Sandbühl, Färberhüslistrasse 9, Einbau Stube 5. OG 85'000.00 73'362.20 11'637.80

11.01.16 SR 4/2016 320'000.00 INV00003 Flachdachsanierung Sandbühl, Färberhüslistrasse 9 320'000.00 28'107.63 261'356.03 58'643.97 23.10.17 SR

18.09.17 GP 208/2017 570'000.00 INV00014 Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6) 620'000.00 62'400.69 101'284.29 518'715.7107.03.16 SR 41/2016 50'000.00

5 Bildung und Jugend 10'000.00 8'000.00 8'000.00 2'000.00501 Informatik 10'000.00 8'000.00 8'000.00 2'000.00

14.08.17 SR 190/2017 10'000.00 INV00179 10'000.00 8'000.00 8'000.00 2'000.00

6 Bau und Planung 2'351'000.00 137'506.40 1'839'811.97 234'951.03600 Abteilungsverwaltung 891'000.00 111'694.40 550'110.37 64'652.63780.5660.99 Beiträge für Lärmschutzmassnahmen Private Haushalte 92'871.35

780.6410.99 Lärmschutzmassnahmen, Rückerstattungen Kanton -369'108.35

22.05.06 GP 53/2006 490'000.00 790.5810.5 Rahmenkredit Zentrumsplanung 490'000.00 425'613.68 64'386.32

ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss

ER-Konto /Investitions-Nr.

Gesamtkredit Rechnung 2017

Objektstand 2017 Kredit-

überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

Seite 60


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

30.10.06 SR 315/2006 110'000.00 790.5810.7 Entwicklungsgebiete Schlieren West 110'000.00 104'825.30 5'174.70

18.05.15 SR 116/2015 175'000.00 790.5810.8 Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II) 175'000.00 13'929.20 198'143.19 -23'143.19

06.02.17 SR 31/2017 51'000.00 INV00161 Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft 51'000.00 35'175.60 35'175.60 15'824.40

19.12.16 SR 309/2016 65'000.00 INV00166 Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung 65'000.00 62'589.60 62'589.60 2'410.40

691 Umwelt 1'460'000.00 25'812.00 1'289'701.60 170'298.4027.06.11 SR 163/2011 950'000.00 090.5030.37 Altlasten, Sanierung 1'460'000.00 25'812.00 1'289'701.60 170'298.40 18.12.17 SR14.12.09 SR 395/2009 140'000.0024.06.14 SR 84/2014 370'000.00

7 Werke, Versorgung und Anlagen 51'493'616.72 9'168'395.84 33'063'339.80 13'717'208.80710 Wasserversorgung 15'144'336.12 367'151.69 10'091'830.53 2'281'669.57

19.08.09 SR 224/2009 338'900.00 701.5010.620 Alter Zürichweg, Sanierung, Flurwege 338'900.00 318'194.45 20'705.55

26.09.11 SR 242/2011 835'386.00 701.5010.621 Alter Zürichweg, Sanierung, Wasserleitung 835'386.00 883'034.40 -47'648.40

09.09.13 SR 237/2013 152'900.00 701.5010.688 Römergasse, Grabenstr. bis Bäckerstr., Strassensanierung

152'900.00 135'107.05 17'792.95 12.06.17 SR

30.11.14 URNE V2/2014 220'000.00 701.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 220'000.00 77'961.41 850'462.63 -630'462.63

04.04.11 SR 86/2011 22'838.00 701.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen

22'838.00 10'878.55 11'959.45

14.07.08 SR 244/2008 143'000.00 701.5010.616 Herrenwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung 143'000.00 131'670.70 11'329.30

28.06.10 SR 200/2010 169'068.00 701.5010.632 Allmendstrasse, Sanierung 169'068.00 132'571.50 36'496.50 23.10.17 SR

12.01.15 SR 11/2015 1'084'400.00 701.5010.635 Brandstrasse, Werkleitungssanieung 1'107'209.00 810'529.27 296'679.7318.11.13 SR 314/2013 22'809.00

01.11.10 SR 316/2010 214'400.00 701.5010.645 Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse 214'400.00 177'969.60 36'430.40 18.12.17 SR

22.04.13 SR 95/2013 213'000.00 701.5010.653 Zelgliweg, Sanierung 213'000.00 187'676.67 25'323.33

Seite 61


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

10.02.14 SR 44/2014 304'359.00 701.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 304'359.00 5'928.00 298'431.00

08.02.16 SR 23/2016 232'668.00 701.5010.678 Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung 232'668.00 213'668.02 18'999.98

23.09.13 SR 246/2013 185'000.00 701.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 185'000.00 189'826.13 -4'826.13

28.04.14 SR 133/2014 214'100.00 701.5010.681 Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung

214'100.00 208'315.85 5'784.15

14.04.14 SR 114/2014 200'000.00 701.5010.683 Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr 300'000.00 31'874.04 288'204.30 11'795.7007.03.16 SR 43/2016 100'000.00

24.03.14 SR 85/2014 202'600.00 701.5010.693 Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung

202'600.00 174'998.90 27'601.10

03.10.16 SR 216/2016 36'930.00 701.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, 624'351.00 108'649.63 602'911.80 21'439.2007.03.16 SR 42/2016 587'421.00

23.03.15 SR 65/2015 233'200.00 701.5010.705 Südstrasse, Wasserleitungsumlegung 233'200.00 8'378.98 199'149.45 34'050.55

14.09.15 SR 200/2015 337'700.00 701.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 337'700.00 299'330.08 38'369.92

13.07.15 SR 169/2015 397'000.00 701.5010.713 Schulhaus Reitmen, Ersatz Wasserleitung 397'000.00 337'945.56 59'054.44

14.09.15 SR 201/2015 276'667.00 701.5010.719 Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen 276'667.00 294'593.42 -17'926.42

16.07.12 SR 151/2012 2'250'000.00 701.5032.612 Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz 3'400'000.00 2'970'018.07 429'981.9304.11.13 SR 299/2013 1'150'000.00

701.6100.99 Wasseranschlussgebühren -2'770'836.02 -2'770'836.02

27.06.16 SR 130/2016 215'780.00 INV00008 Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde

215'780.00 -35'020.19 204'038.93 11'741.07

17.10.16 SR 235/2016 185'200.00 INV00009 Wasserleitung Gugel, Rainweg bis Alter Zürichweg 185'200.00 74'833.58 189'006.22 -3'806.22

15.05.17 SR 117/2017 243'234.35 INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 243'234.35 275'099.98 275'099.98 -31'865.63

26.06.17 SR 160/2017 389'970.40 INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)

389'970.40 357'554.26 368'665.37 21'305.03

14.08.17 SR 196/2017 707'353.55 INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 707'353.55 688'013.48 688'013.48 19'340.07

22.08.16 SR 166/2016 155'700.00 INV00145 Steuerkabel von PU Steinacker bis PU Limmig 155'700.00 164'215.63 -8'515.63

Seite 62


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

14.08.17 SR 201/2017 1'340'000.00 INV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 1'444'000.00 151'287.69 151'287.69 1'292'712.3114.08.17 SR 201/2017 104'000.00

23.01.17 SR 18/2017 700'000.00 INV00206 Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle 700'000.00 653'059.10 653'059.10 46'940.90

08.02.17 GL 710.1 28'038.00 INV00211 Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung VW Caddy Kastenwagen

28'038.00 25'961.30 25'961.30 2'076.70 29.03.17 GL

26.06.17 SR 161/2017 950'713.82 INV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung

950'713.82 720'334.45 720'334.45 230'379.37

711 Gasversorgung 1'699'375.00 543'593.56 1'305'431.75 393'943.2526.09.05 SR 112'000.00 862.5010.73 Zelgli UE & Schlieren, Erschliessung Gasleitungsnetz 112'000.00 93'287.40 18'712.60

09.09.13 SR 237/2013 103'200.00 862.5010.688 Römergasse, Grabenstr. bis Bäckerstr., Strassensanierung

103'200.00 89'386.40 13'813.60 12.06.17 SR

862.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 2'080.74 61'037.73 -61'037.7301.12.08 SR 517/2008 3'600.00 862.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse

10, Werkleitungen3'600.00 2'700.00 900.00


12.01.15 SR 11/2015 111'100.00 862.5010.635 Brandstrasse, Werkleitungssanierung 111'100.00 80'443.45 30'656.55

862.5010.637 Steinackerstrasse, Sanierung 82.00 -82.00 10.07.17 SR




8'200.00 35'970.00 -27'770.00

17.04.13 RV 682 40'000.00 862.5010.682 Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss 40'000.00 36'753.21 3'246.79

31.12.13 AL 692 20'000.00 862.5010.692 Rütistrasse 12, Druckreduzier-und Messstation DRM 20'000.00 843.90 19'156.10


151'200.00 108'016.80 43'183.20

Seite 63


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

21.10.13 SR 280/2013 75'830.00 862.5010.695 Druckreduzier- und Messstationen DRM aus Eigentum Erdgas Zürich Transport AG

75'830.00 81'055.40 -5'225.40

15.05.17 SR 117/2017 8'286.55 INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 8'286.55 4'504.32 4'504.32 3'782.23


182'633.60 161'523.80 161'523.80 21'109.80


09.10.17 SR 266/2017 52'076.85 INV00207 Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung 52'076.85 48'955.14 48'955.14 3'121.71

720 Abwasserentsorgung 2'302'837.00 788'881.58 1'836'961.34 465'875.6627.11.06 SR 372/2006 95'000.00 710.5010.60 Kanal- und Schachtsanierung 2007 95'000.00 88'772.40 6'227.60 18.12.17 SR

16.06.08 SR 197/2008 105'000.00 710.5010.606 Rückhaltebecken Chamb 105'000.00 161'993.65 -56'993.65

04.04.11 SR 86/2011 145'000.00 710.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen

145'000.00 11'250.00 133'750.00


05.10.09 SR 298/2009 188'000.00 710.5010.633 Rütistrasse, Umlegung Mischwasserkanal 188'000.00 175'600.00 12'400.00 18.12.17 SR

710.5010.635 Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung 43'499.05 -43'499.05

710.5010.636 Sonnenhofstrasse, Sanierung 1'740.00 -1'740.00

04.04.11 SR 87/2011 12'900.00 710.5010.637 Steinackerstrasse, Sanierung 12'900.00 9'645.80 3'254.20 10.07.17 SR

01.11.10 SR 316/2010 17'000.00 710.5010.645 Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse 17'000.00 17'933.35 -933.35 18.12.17 SR




134'200.00 141'582.00 -7'382.00

Seite 64


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung


53'500.00 598.00 52'902.00

03.10.16 SR 216/2016 64'400.00 710.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung

64'400.00 54'634.17 54'634.17 9'765.83

14.09.15 SR 200/2015 10'000.00 710.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 10'000.00 24'103.76 -14'103.76

14.09.15 SR 201/2015 6'487.00 710.5010.719 Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen 6'487.00 4'394.90 2'092.10


29'500.00 1'070.39 26'730.44 2'769.56


13'641.40 11'576.57 11'576.57 2'064.83

06.04.17 RV 91 20'000.00 INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 20'000.00 5'016.47 5'016.47 14'983.53

14.08.17 SR 196/2017 17'360.00 INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 17'360.00 16'462.77 16'462.77 897.23


06.11.17 SR 289/2017 219'756.60 INV00256 Kanalisation Sanierung, Gebiet 3 219'756.60 187'003.34 187'003.34 32'753.26

721 Abfallbewirtschaftung 1'523'281.00 902'642.56 1'247'642.56 275'638.4426.01.15 SR 21/2015 131'281.00 720.5030.715 Bahnhofplanung, Bau einer Wertstoffsammelstelle 131'281.00 866.30 866.30 130'414.70

15.06.15 SR 147/2015 363'000.00 720.5060.23 Kehrichtfahrzeug 363'000.00 345'000.00 18'000.00 02.05.17 SR

19.12.16 SR 311/2016 129'000.00 INV00084 Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau 129'000.00 62'128.84 62'128.84 66'871.16


Seite 65


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

730 Strassenunterhalt 29'244'544.90 5'980'095.95 17'427'213.19 9'875'099.6123.09.02 GP 3'630'000.00 620.5010.26 Rietbachstrasse, Ausbau Erarbeitung Bauprojekt 3'630'000.00 3'620'234.90 9'765.10

620.6310.26 Rietbachstrasse, Rückerstattungen -1'942'232.10

03.02.10 RV 20'000.00 620.5010.619 Schulstrasse, Sperrung 20'000.00 28'408.20 -8'408.20

19.08.09 SR 224/2009 338'500.00 620.5010.620 Alter Zürichweg, Sanierung, Flurwege 338'500.00 362'066.90 -23'566.9009.09.13 SR 237/2013 234'700.00 620.5010.688 Römergasse, Grabenstr. bis Bäckerstr.,

Strassensanierung 234'700.00 224'880.22 9'819.78 12.06.17 SR

620.6310.688 Römergasse, Grabenstr. bis Bäckerstr., Strassensanierung

-37'321.45 37'321.45 12.06.17 SR

28.11.05 GP 2005 700'000.00 620.5010.49 Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren 700'000.00 -2'353.90 880'785.24 -180'785.24

AL 603 20'000.00 620.5010.603 Rohrweg 20'000.00 13'795.75 6'204.25

30.11.14 URNE V2/2014 6'011'750.00 620.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 6'011'750.00 2'764'882.90 4'020'081.20 1'991'668.80

04.04.11 SR 86/2011 359'750.00 620.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10

359'750.00 522'784.15 -163'034.15

14.07.08 SR 244/2008 87'000.00 620.5010.616 Steinwiesenstrasse, Sanierung 87'000.00 105'411.10 -18'411.10

07.09.09 SR 257/2009 124'000.00 620.5010.631 Badenerstrasse, Strassenraumgestaltung 124'000.00 80'873.55 43'126.45 23.10.17 SR


18.11.13 SR 314/2013 61'894.00 620.5010.635 Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung 61'894.00 87'374.15 -25'480.15

04.04.11 SR 87/2011 282'900.00 620.5010.637 Steinackerstrasse, Sanierung 282'900.00 242'003.90 40'896.10 10.07.17 SR

08.10.12 SR 212/2012 356'100.00 620.5010.638 Rütirain, Sanierung 356'100.00 268'225.10 87'874.90 06.11.17 SR

01.11.10 SR 316/2010 294'200.00 620.5010.645 Rainweg, Sanierung Werkleitungen und Strasse 294'200.00 238'608.75 55'591.25 18.12.17 SR

22.04.13 SR 95/2013 312'900.00 620.5010.653 Zelgliweg, Sanierung 312'900.00 158'458.40 154'441.60

05.06.16 URNE V1/2016 8'050'000.00 620.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 8'050'000.00 1'640'005.60 2'429'847.38 5'620'152.62

Seite 66


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung


01.01.15 AL 662 20'000.00 620.5010.662 Wiesenstrasse, Sanierung 20'000.00 1'880.25 18'119.75

09.01.12 SR 4/2012 108'000.00 620.5010.668 Ringstrasse 1 - 7, Baumpflanzungen 108'000.00 108'000.00 10.07.17 SR14.04.14 SR 167/2015 374'500.00 620.5010.676 Schürrainweg, Sanierung Treppe 374'500.00 351'574.30 22'925.70

08.02.16 SR 23/2016 412'052.05 620.5010.678 Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung 412'052.05 37'305.30 329'547.95 82'504.10

05.11.12 SR 230/2012 106'000.00 620.5010.679 Kommunale Strassen, Risssanierung 106'000.00 99'195.25 6'804.75



379'550.00 415'437.70 -35'887.70

12.08.13 SR 210/2013 123'600.00 620.5010.689 Fussweg Gaswerkstrasse - Limmatweg, Wegsanierung 123'600.00 87'108.80 36'491.20 10.07.17 SR

23.07.13 AL 691 20'000.00 620.5010.691 Stationsstrasse, Projektierung 20'000.00 3'430.10 16'569.90


395'400.00 217'233.55 178'166.45

03.10.16 SR 216/2016 1'040'842.00 620.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung

1'040'842.00 524'481.95 1'005'061.00 35'781.00

14.09.15 SR 200/2015 378'700.00 620.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 378'700.00 335'949.35 42'750.65

28.01.15 AL 712 20'000.00 620.5010.712 Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen

20'000.00 665.85 17'075.40 2'924.60

26.01.15 SR 21/2015 279'450.00 620.5010.714 Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West

279'450.00 139'725.25 279'450.50 -0.50

14.09.15 SR 201/2015 513'502.00 620.5010.719 Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen 513'502.00 2'213.75 331'524.75 181'977.25


374'120.00 68'772.35 363'932.20 10'187.80

07.03.16 SR 47/2016 177'120.75 INV00011 Strassenkehrmaschine MFH CS 250, Ersatz 177'120.75 177'120.75 29.03.17 GL

27.06.16 SR 131/2016 400'500.00 INV00017 Verlängerung Buslinie 307 400'500.00 242'894.43 393'741.33 6'758.67

INV00023 Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)

2'975.40 10'051.10 -10'051.10

Seite 67


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

05.09.16 SR 186/2016 50'000.00 INV00035 Wiesenstrasse West, Sanierung 50'000.00 50'000.00

05.12.16 SR 299/2016 240'840.00 INV00081 Gerätefahrzeug Baudienst (Ersatz Unimog) 240'840.00 232'340.00 232'340.00 8'500.00

15.05.17 SR 117/2017 38'902.30 INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 38'902.30 44'861.23 44'861.23 -5'958.93

11.05.17 RV 89 40'000.00 INV00089 Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanierung 40'000.00 11'949.20 11'949.20 28'050.80

06.04.17 RV 91 20'000.00 INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 20'000.00 3'986.70 3'986.70 16'013.30

28.11.16 SR 284/2016 275'000.00 INV00093 Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung 275'000.00 179'267.02 223'332.17 51'667.83

16.10.17 RV 163 40'000.00 INV00163 T30 Schlieren West 40'000.00 59'292.84 59'292.84 -19'292.84

19.06.16 SR 200/2016 75'000.00 INV00167 Liegenschaften Badenerstrasse 75'000.00 6'804.00 6'804.00 68'196.00

14.08.17 SR 195/2017 856'700.00 INV00214 1'041'400.00 49.70 49.70 1'041'350.3014.08.17 SR 195/2017 184'700.00

26.06.17 SR 161/2017 157'103.80 INV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung

157'103.80 5'000.00 5'000.00 152'103.80

15.05.17 RV 217 40'000.00 INV00217 Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen 40'000.00 14'976.38 14'976.38 25'023.62

740 Grünunterhalt 759'242.70 476'388.00 665'092.25 94'150.4520.06.16 GP 145/2016 420'000.00 350.5090.2 Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung

und Erweiterung420'000.00 323'804.45 412'622.60 7'377.40

12.02.16 GL 615 26'000.00 INV00010 Anschaffung Minibagger für Grünunterhalt 26'000.00 20'380.00 5'620.00 29.03.17 GL

13.06.16 SR 118/2016 88'000.00 INV00020 Sportanlage Zelgli, Fussballplätze, Rasenbewässerungsanlage Spielfeld 1

88'000.00 79'506.10 8'493.90 23.01.17 SR

11.09.17 SR 236/2017 86'500.00 INV00060 Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball) 86'500.00 42'845.75 42'845.75 43'654.25

25.09.17 SR 241/2017 56'000.00 INV00063 Stadtpark, Ersatz Holzbrücke 56'000.00 27'168.60 27'168.60 28'831.40

20.02.17 SR 50/2017 82'742.70 INV00083 Sonderkraftfahrzeug Grünunterhalt (Ersatz Traktor Carrarro)

82'742.70 82'569.20 82'569.20 173.50 23.08.17 GL

Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West, Strassensanierung

Seite 68


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

745 Friedhof 380'000.00 26'298.80 345'323.25 34'676.7504.05.15 SR 226/2015 380'000.00 740.5090.1 Gemeinschaftsgrab Friedhof, Erweiterung und Sanierung 380'000.00 26'298.80 345'323.25 34'676.75 28.08.17 SR

750 Sport / Freizeit 350'000.00 60'501.23 289'498.7712.04.10 GP 46/2010 350'000.00 340.5030.7 Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark 350'000.00 60'501.23 289'498.77

755 Schwimmbad Im Moos 90'000.00 83'343.70 83'343.70 6'656.3020.03.17 SR 74/2017 90'000.00 INV00213 Schwimmbad Im Moos, Badewasserheizanlagen 90'000.00 83'343.70 83'343.70 6'656.30

8 Finanzen und Liegenschaften 101'615'810.25 28'367'966.77 90'833'001.27 10'782'808.98804 ICT 142'160.40 84'051.17 116'496.52 25'663.88

15.05.17 SR 117/2017 22'160.40 INV00032 ICT Glasfaserleitung 62'160.40 45'121.47 45'121.47 17'038.9314.08.17 SR 190/2017 40'000.0014.11.16 SR 271/2016 80'000.00 INV00040 ICT, Ersatz ZeroClients 80'000.00 38'929.70 71'375.05 8'624.95 14.02.17 GL

812 Finanzressourcen 100'000.00 100'000.00 100'000.0014.08.17 SR 188/2017 100'000.00 INV00249 Beteiligung VRSG (NewCo) 100'000.00 100'000.00 100'000.00 23.10.17 GL

830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen -3'859'350.15 -4'202'850.15 -6'708'050.15 2'848'700.0020.06.16 GP 142/2016 -1'885'200.00 INV00027 Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr.

6473-1'885'200.00 -1'885'200.00

13.11.17 GP 215/2017 1'444'500.00 INV0008213.11.17 GP 215/2017 -1'444'500.00

09.09.13 SR 239/2013 INV00188 Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser19.12.16 SR 307/2016

31.12.15 GP 112/2015 -620'000.00 INV00189 Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen -620'000.00 -620'000.00

13.11.17 GP 215/2017 730'400.00 INV00193 -1'278'200.00 -1'278'200.00 -1'278'200.0013.11.17 GP 215/2017 -2'008'600.00

13.11.17 GP 215/2017 745'800.00 INV00201 Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2 13.11.17 GP 215/2017 -745'800.00

Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chiliplatz Kat. Nr, 7949

Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB

Seite 69


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

13.11.17 GP 215/2017 97'125.00 INV00202 Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc. -48'450.15 -48'450.15 -48'450.1513.11.17 GP 215/2017 -120'375.0013.11.17 GP 215/2017 -10'500.0013.11.17 GP 215/2017 -14'700.15

INV00205 Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV (Goldschlägistrasse)

-2'885'000.00 -2'885'000.00 2'885'000.00

31.10.16 SR 245/2016 47'400.00 INV00210 Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL31.10.16 SR 245/2016 -47'400.00

03.04.17 SR 83/2017 22'800.00 INV00251 Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Wohnzone (FV)

22'800.00 22'800.00 22'800.00

28.08.17 SR 212/2017 -50'300.00 INV00253 Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung -50'300.00 -14'000.00 -14'000.00 -36'300.00

837 Rütistrasse 12,14,16,18, FV 9'690'000.00 8'509'603.60 9'338'464.34 351'535.6617.08.15 SR 178/2015 1'490'000.00 INV00006 Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten 1'490'000.00 309'603.60 1'138'464.34 351'535.66

13.03.17 GP 3/2017 8'200'000.00 INV00192 Rütistrasse 16/18, Stockwerkeigentum 8'200'000.00 8'200'000.00 8'200'000.00

870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 87'700.00 87'700.00 87'700.0003.04.17 SR 83/2017 87'700.00 INV00215 Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418

Freihaltezone (VV)87'700.00 87'700.00 87'700.00

872 Verwaltungsliegenschaften 1'406'000.00 189'188.05 1'378'325.43 27'674.5712.08.13 SR 201/2013 180'000.00 090.5060.6 Freiestrasse 6. Stadthaus, Archiv UG 180'000.00 183'081.05 -3'081.05 18.04.16 SR

21.10.13 SR 277/2013 936'000.00 090.5030.51 Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer und Brandschutztüren, Schalter-Rückbau, Einbau Post-Büro

936'000.00 10'198.20 975'076.33 -39'076.33

19.12.16 SR 304/2016 70'000.00 INV00004 Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6 70'000.00 12'647.15 32'107.90 37'892.10

13.06.16 SR 122/2016 50'000.00 INV00021 Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Perspektive 2020, Machbarkeitsstudie/Projektierung

50'000.00 5'348.25 27'065.70 22'934.30

20.03.17 SR 69/2017 170'000.00 INV00033 Stadthaus, Beleuchtungsersatz Treppenhaus 170'000.00 160'994.45 160'994.45 9'005.55

Seite 70


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

873 Schulanlage Grabenstrasse 2'283'000.00 110'338.25 2'272'357.78 10'642.2207.05.12 SR 217/2015 1'680'000.00 217.5030.50 Nähhüsli, Schulstrasse 19, Sanierung 1'680'000.00 57'605.75 1'676'392.73 3'607.27 06.11.17 SR

23.06.14 SR 192/2014 60'000.00 217.5030.58 Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie

60'000.00 61'273.15 -1'273.15

18.04.16 SR 72/2016 500'000.00 217.5030.59 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse

500'000.00 52'732.50 451'636.80 48'363.20

28.04.14 SR 125/2014 25'000.00 217.5060.2 Ausrüstung von Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer 25'000.00 68'138.30 -43'138.30

15.05.14 SR 148/2014 18'000.00 217.5090.1 Alarmsysteme für Schulhäuser 18'000.00 14'916.80 3'083.20

874 Schulanlage Hofacker 1'715'000.00 1'077'895.70 1'166'232.15 548'767.8509.01.17 SR 8/2017 950'000.00 217.5030.59/515 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen

SH Hofacker950'000.00 666'655.80 707'545.70 242'454.30

18.04.16 SR 75/2016 350'000.00 INV00012 Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindergartenspielplätze 350'000.00 187'604.70 235'051.25 114'948.75

14.08.17 SR 189/2017 80'000.00 INV00048 Hofacker, Renovationen 80'000.00 34'535.65 34'535.65 45'464.35

18.04.17 SR 91/2017 335'000.00 INV00049 Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 - Dachsanierung

335'000.00 189'099.55 189'099.55 145'900.45

875 Schulanlage Kalktarren 1'086'500.00 633'738.40 719'574.85 366'925.15217.5030.59/520 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen

SH Kalktarren1'252.80 -1'252.80

28.11.16 SR 282/2016 57'000.00 INV00002 837'000.00 493'587.20 551'521.30 285'478.7006.03.17 SR 55/2017 780'000.00

05.12.16 SR 292/2016 54'500.00 INV00034 Schulhaus Kalktarren, Schürrainweg 4, Ausserordentliche Sanierung infolge Wasserschaden

54'500.00 -14'394.90 12'254.65 42'245.35

14.08.17 SR 191/2017 195'000.00 INV00051 BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz

195'000.00 154'546.10 154'546.10 40'453.90

876 Schulanlage Reitmen 75'500'000.00 21'522'768.09 73'144'230.20 2'355'769.8024.11.13 URNE V1/2013 75'500'000.00 217.5030.42 Schulanlage Reitmen, Neubau 75'500'000.00 21'522'768.09 73'144'230.20 2'355'769.80

Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4

Seite 71


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

877 Schulanlage Schulstrasse 910'000.00 451'832.35 489'294.30 420'705.7009.01.17 SR 1/2017 910'000.00 217.5030.59/530 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen

SH Schulstrasse910'000.00 611'371.75 648'833.70 261'166.30

217.6610.48 Turnhalle Schulstrasse, Renovation -159'539.40 -159'539.40 159'539.40 07.07.17 RV

878 Schulanlage Zelgli 131'000.00 53'389.55 99'922.95 31'077.0519.09.16 SR 197/2016 47'000.00 INV00029 Kindergarten Zelgli, Rohrweg 4, Einbau

Flachdachentwässerung47'000.00 46'533.40 466.60 09.01.17 SR

04.12.17 SR 318/2017 84'000.00 INV00260 Schulhaus Zelgli, Heizkesselersatz 84'000.00 53'389.55 53'389.55 30'610.45

879 Gesellschafts- und Kulturräume 1'648'000.00 485'432.65 1'430'720.56 217'279.4415.12.14 SR 353/2014 255'000.00 350.5090.1 Familiengartenareal Färberhüsli, Rückbau 255'000.00 282'806.16 -27'806.16 05.09.16 SR

30.05.16 SR 102/2016 460'000.00 090.5030.48 Badenerstrasse 15-17a, Erneuerung Heizzentralen 460'000.00 186'781.10 334'008.00 125'992.00

07.10.13 SR 270/2013 35'000.00 090.5030.50 Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung

35'000.00 30'131.30 4'868.70

23.11.15 SR 251/2015 320'000.00 090.5030.54 Freizythüsli, Kirchgasse 6, neue Heizzentrale 320'000.00 871.90 276'092.95 43'907.05 20.03.17 SR

17.08.15 SR 176/2015 150'000.00 090.5030.57 195'000.00 30'441.25 200'437.40 -5'437.4006.03.17 SR 53/2017 45'000.00

25.11.16 RV 11/16 40'000.00 090.5060.7 Abdankungshalle Friedhof, Ersatz Orgel 40'000.00 39'906.35 93.65 06.02.17 RV

18.04.17 SR 92/2017 295'000.00 INV00038 Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung 295'000.00 235'593.05 235'593.05 59'406.95

20.03.17 SR 70/2017 48'000.00 INV00080 Friedhof, Friedhofstrasse 10, Abdankungshalle Fensterersatz

48'000.00 31'745.35 31'745.35 16'254.65 04.12.17 SR

880 Mehrzweckgebäude Büelhof 4'270'000.00 495'785.10 850'533.45 3'419'466.5518.12.17 SR 334/2017 3'940'000.00 090.5030.53 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation

Mehrzweckgebäude 3'940'000.00 349'319.90 667'816.75 3'272'183.25

17.11.14 SR 329/2014 175'000.00 090.5030.56 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung 175'000.00 28'411.50 146'588.50

28.11.16 SR 283/2016 155'000.00 INV00024 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Signalverstärker, Bodenbeläge, Tore

155'000.00 146'465.20 154'305.20 694.80

Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen (BKP 6)

Seite 72


Anhang


Datum Organ


Kreditbeschluss




überschreitung (-)

Abnahme Abrechnung

881 Sportanlagen 280'000.00 14'120.00 78'208.20 201'791.8015.12.14 SR 352/2014 230'000.00 340.5030.8 Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz 230'000.00 43'852.55 186'147.45

20.04.15 SR 91/2015 50'000.00 340.5030.9 Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude 50'000.00 14'120.00 34'355.65 15'644.35

882 Unterkünfte Alter und Pflege 2'265'000.00 30'287.40 2'389'041.71 -124'041.7125.10.10 GP 88 1'770'000.00 570.5030.23 Pflegewohnung Bachstrasse, Innenausbau 1'905'000.00 2'014'311.47 -109'311.47 07.04.14 GP24.06.13 SR 161/2013 135'000.00

05.03.12 SR 44/2012 80'000.00 570.5030.25 Pflegewohnung Mühleackerstrasse 19, Projektierung 80'000.00 116'336.00 -36'336.00 18.12.17 SR

21.12.15 SR 280/2015 45'000.00 570.5030.28 Mühleackerstr. 15, Renovation Balkone 45'000.00 37'634.25 7'365.75

08.02.16 SR 22/2016 150'000.00 INV00007 Pflegewohnung Giardino, Instandhaltung Böden und Wände

150'000.00 157'939.70 -7'939.70 09.10.17 SR

RV 883/2016 40'000.00 INV00076 Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse

40'000.00 6'300.00 38'832.89 1'167.11

23.10.17 SR 275/2017 45'000.00 INV00077 Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)

45'000.00 23'987.40 23'987.40 21'012.60

883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SB B 65'800.00 1'800.00 64'119.35 1'680.6522.08.16 SR 163/2016 65'800.00 INV00042 Buswartehalle Spitalstrasse, ausserordentlicher Ersatz 65'800.00 1'800.00 64'119.35 1'680.65 06.03.17 SR

884 Unterkünfte Asyl 3'030'000.00 389'650.45 2'958'857.60 71'142.4014.11.16 SR 261/2016 588.5030.10 Neubau Asylunterkunft Bernstrasse 72 2'820'000.00 353'186.75 2'749'062.84 70'937.1608.03.15 URNE V3/2014 2'820'000.00

17.05.16 SR 93/2016 210'000.00 588.5030.11 Renovation Asylunterkunft Rietbachstrasse 9c 210'000.00 36'463.70 209'794.76 205.24 26.06.17 SR

885 Werkhof, Bernstrasse 72 865'000.00 -1'666'763.84 856'972.03 8'027.9725.11.13 GP 220/2013 290'000.00 090.5030.43 Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage 290'000.00 25'098.00 273'870.15 16'129.85

17.08.15 SR 177/2015 345'000.00 090.5030.45 Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach 495'000.00 -29'612.50 482'409.43 12'590.57 20.11.17 SR19.11.12 SR 240/2012 150'000.00

14.11.16 SR 261/2016 85'000.00 090.5030.47 -1'702'148.6908.03.15 URNE V1/2014 2'423'000.00

17.08.15 SR 186/2015 80'000.00 090.5060.58 Werkhof Bernstrasse 72, Einbau von Arbeitsplätzen 80'000.00 39'899.35 100'692.45 -20'692.45 09.10.17 SR

Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung und Sammelstelle

Seite 73


Anhang

Datum Organ Beschluss- Bezeichnung Gesamtkredit Nr. Datum Organ

Erfolgsrechnung

7 Werke, Versorgung und Anlagen720 Abwasserentsorgung 492'284.60 - -

02.05.17 SR 106/2017 720-3143.00 Unterhaltskampagne 2017-2020 Reinigung, Zustandserfassung 492'284.60 - -

Investitionsrechnung

7 Werke, Versorgung und Anlagen 5'414'356.37 2'623'271.59 2'634'382.70710 Wasserversorgung 3'735'272.12 2'192'289.86 2'203'400.97

15.05.17 SR 117/2017 INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 243'234.35 275'099.98 275'099.98

26.06.17 SR 160/2017 INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss) 389'970.40 357'554.26 368'665.37

14.08.17 SR 196/2017 INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 707'353.55 688'013.48 688'013.48

14.08.17 SR 201/2017 INV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 1'444'000.00 151'287.69 151'287.69

26.06.17 SR 161/2017 INV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung 950'713.82 720'334.45 720'334.45

711 Gasversorgung 190'920.15 166'028.12 166'028.1215.05.17 SR 117/2017 INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 8'286.55 4'504.32 4'504.32

26.06.17 SR 160/2017 INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss) 182'633.60 161'523.80 161'523.80

720 Abwasserentsorgung 250'758.00 215'042.68 215'042.6826.06.17 SR 160/2017 INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss) 13'641.40 11'576.57 11'576.57

14.08.17 SR 196/2017 INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 17'360.00 16'462.77 16'462.77

06.11.17 SR 289/2017 INV00256 Kanalisation Sanierung, Gebiet 3 219'756.60 187'003.34 187'003.34

Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

Kreditbeschluss


Abnahme Abrechnung Rechnung 2017

Objektstand 2017

* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Stadtrat ab Fr. 200'000, Schulpflege ab Fr. 150'000. Seite 74


Anhang

Datum Organ Beschluss- Bezeichnung Gesamtkredit Nr. Datum Organ

Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

Kreditbeschluss


Abnahme Abrechnung Rechnung 2017

Objektstand 2017

730 Strassenunterhalt 1'237'406.10 49'910.93 49'910.9315.05.17 SR 117/2017 INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 38'902.30 44'861.23 44'861.23

14.08.17 SR 195/2017 INV00214 Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West, Strassensanierung 1'041'400.00 49.70 49.70

26.06.17 SR 161/2017 INV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung 157'103.80 5'000.00 5'000.00

8 Finanzen und Liegenschaften 7'267'000.00 2'545'627.25 3'000'410.05874 Schulanlage Hofacker 1'285'000.00 855'755.35 896'645.25

09.01.17 SR 8/2017 217.5030.59/515 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker 950'000.00 666'655.80 707'545.70

18.04.17 SR 91/2017 INV00049 Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 - Dachsanierung 335'000.00 189'099.55 189'099.55

875 Schulanlage Kalktarren 837'000.00 493'587.20 551'521.3028.11.16 SR 282/2016 INV00002 Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4 837'000.00 493'587.20 551'521.3006.03.17 SR 55/2017

877 Schulanlage Schulstrasse 910'000.00 611'371.75 648'833.7009.01.17 SR 1/2017 217.5030.59/530 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse 910'000.00 611'371.75 648'833.70

879 Gesellschafts- und Kulturräume 295'000.00 235'593.05 235'593.0518.04.17 SR 92/2017 INV00038 Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung 295'000.00 235'593.05 235'593.05

880 Mehrzweckgebäude Büelhof 3'940'000.00 349'319.90 667'816.7518.12.17 SR 334/2017 090.5030.53 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude 3'940'000.00 349'319.90 667'816.75

* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Stadtrat ab Fr. 200'000, Schulpflege ab Fr. 150'000. Seite 75


Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht


Erfolgsrechnung


0 Allgemeine Verwaltung 17'842'683.88 8'491'149.00 19'212'100.00 8'208'100.00 17'919'030.58 7'517'194.08

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 7'899'411.93 4'832'342.07 8'342'900.00 4'598'000.00 7'985'660.12 4'668'739.17

2 Bildung 37'454'571.00 1'757'654.95 38'407'400.00 1'611'700.00 34'885'777.62 1'823'746.57

3 Kultur, Sport und Freizeit 3'944'639.12 699'930.09 3'740'600.00 600'200.00 3'670'120.43 484'049.12

4 Gesundheit 24'639'156.86 18'491'402.18 23'664'200.00 17'735'000.00 23'767'736.83 17'696'443.79

5 Soziale Sicherheit 38'649'242.57 17'924'843.19 41'922'600.00 20'203'000.00 40'416'238.47 18'418'858.00

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 4'617'050.48 1'509'407.48 4'734'100.00 1'444'100.00 4'479'658.07 1'529'022.58

7 Umweltschutz und Raumordnung 11'543'131.71 10'743'833.89 11'555'800.00 10'709'000.00 11'386'463.15 10'537'705.11

8 Volkswirtschaft 7'322'945.88 8'827'879.79 7'263'900.00 8'559'000.00 7'315'949.47 8'697'370.88

9 Finanzen und Steuern 4'561'762.61 88'810'271.68 5'078'500.00 89'267'900.00 4'750'031.50 105'202'926.65

Total Aufwand / Ertrag 158'474'596.04 162'088'714.32 163'922'100.00 162'936'0 00.00 156'576'666.24 176'576'055.95

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 3'614' 118.28 -986'100.00 19'999'389.71

Total 162'088'714.32 162'088'714.32 162'936'000.00 162'936'0 00.00 176'576'055.95 176'576'055.95

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)Rechnung 2016Budget 2017Rechnung 2017

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Erfolgsrechnung


0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'842'683.88 8'491'149.00 19'212'100.00 8'208'100.00 17'919'030.58 7'517'194.08Nettoergebnis 9'351'534.88 11'004'000.00 10'401'836.50

01 Legislative und Exekutive 955'606.49 1'056'000.00 991'071.00011 Legislative 329'585.80 390'000.00 332'331.650110 Legislative 329'585.80 390'000.00 332'331.65

Nettoergebnis 329'585.80 390'000.00 332'331.6530 Personalaufwand 207'257.45 227'000.00 215'044.5531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 122'328.35 163'000.00 117'287.10012 Exekutive 626'020.69 666'000.00 658'739.350120 Exekutive 626'020.69 666'000.00 658'739.35

Nettoergebnis 626'020.69 666'000.00 658'739.3530 Personalaufwand 600'343.70 616'500.00 610'015.3031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'676.99 49'500.00 38'150.9036 Transferaufwand 10'573.1502 Allgemeine Dienste 16'887'077.39 8'491'149.00 18'156'100.00 8'208'100.00 16'927'959.58 7'517'194.08021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'280'079.78 2'650'813.49 2'516'400.00 2'595'000.00 2'497'431.16 2'657'833.110210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'280'079.78 2'650'813.49 2'516'400.00 2'595'000.00 2'497'431.16 2'657'833.11

Nettoergebnis 370'733.71 78'600.00 160'401.9530 Personalaufwand 1'355'191.60 1'526'900.00 1'480'408.9231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 657'901.18 689'500.00 734'590.3936 Transferaufwand 266'987.00 300'000.00 282'431.8542 Entgelte 185'708.52 163'000.00 157'524.1243 Verschiedene Erträge 5'667.77 21'421.1546 Transferertrag 952'437.20 900'000.00 946'887.8449 Interne Verrechnungen 1'507'000.00 1'532'000.00 1'532'000.00022 Allgemeine Dienste, übrige 8'150'132.08 2'904'353.50 9'216'600.00 2'570'000.00 8'600'244.82 2'165'884.300220 Allgemeine Dienste, übrige 8'150'132.08 2'904'353.50 9'216'600.00 2'570'000.00 8'600'244.82 2'165'884.30

Nettoergebnis 5'245'778.58 6'646'600.00 6'434'360.5230 Personalaufwand 6'611'432.62 6'970'250.00 6'685'958.6931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'107'468.30 2'411'100.00 2'122'886.2233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'843.76 21'300.0036 Transferaufwand -586'612.60 -186'050.00 -208'600.0942 Entgelte 1'120'263.40 808'000.00 554'780.30

Einzelkonten nach FunktionenRechnung 2016Budget 2017Rechnung 2017

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Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragEinzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2016Budget 2017Rechnung 2017

43 Verschiedene Erträge 692'255.10 635'000.00 614'450.8546 Transferertrag 20'835.00 56'000.00 55'653.1549 Interne Verrechnungen 1'071'000.00 1'071'000.00 941'000.00029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 6'456'865.53 2'935'982.01 6'423'100.00 3'043'100.00 5'830'283.60 2'693'476.670290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 6'456'865.53 2'935'982.01 6'423'100.00 3'043'100.00 5'830'283.60 2'693'476.67

Nettoergebnis 3'520'883.52 3'380'000.00 3'136'806.9330 Personalaufwand 1'958'256.70 1'938'400.00 1'614'362.2531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'864'626.99 2'932'300.00 2'954'572.5033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'023'649.60 980'400.00 916'882.2036 Transferaufwand 79'432.24 14'000.00 30'366.6539 Interne Verrechnungen 530'900.00 558'000.00 314'100.0042 Entgelte 353'843.25 348'000.00 298'805.2044 Finanzertrag 318'020.20 425'400.00 420'424.0046 Transferertrag 15'718.56 15'300.00 15'347.4749 Interne Verrechnungen 2'248'400.00 2'254'400.00 1'958'900.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 7'899'411.93 4'832'342.07 8'342'900.00 4'598'000.00 7'985'660.12 4'668'739.17Nettoergebnis 3'067'069.86 3'744'900.00 3'316'920.95

11 Öffentliche Sicherheit 2'378'161.60 1'547'926.50 2'441'500.00 1'522'000.00 2'271'431.57 1'495'090.12111 Polizei 2'292'989.80 802'546.45 2'362'600.00 837'000.00 2'205'263.97 771'842.401110 Polizei 2'292'989.80 802'546.45 2'362'600.00 837'000.00 2'205'263.97 771'842.40

Nettoergebnis 1'490'443.35 1'525'600.00 1'433'421.5730 Personalaufwand 1'802'774.65 1'868'800.00 1'687'913.9631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 109'733.44 105'500.00 93'098.9233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 30'481.71 38'300.00 30'481.7134 Finanzaufwand 17'035.6336 Transferaufwand 26'733.7539 Interne Verrechnungen 350'000.00 350'000.00 350'000.0046 Transferertrag 802'546.45 837'000.00 771'842.40

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Erfolgsrechnung



112 Verkehrssicherheit 85'171.80 745'380.05 78'900.00 685'000.00 66'167.60 723'247.721120 Verkehrssicherheit 85'171.80 745'380.05 78'900.00 685'000.00 66'167.60 723'247.72

Nettoergebnis 660'208.25 606'100.00 657'080.1231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 63'885.00 57'600.00 44'880.8033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21'286.80 21'300.00 21'286.8042 Entgelte 745'380.05 685'000.00 723'247.7212 Rechtsprechung 127'563.12 27'771.35 173'100.00 35'000.00 165'373.55 29'947.50120 Rechtsprechung 127'563.12 27'771.35 173'100.00 35'000.00 165'373.55 29'947.501200 Rechtsprechung 127'563.12 27'771.35 173'100.00 35'000.00 165'373.55 29'947.50

Nettoergebnis 99'791.77 138'100.00 135'426.0530 Personalaufwand 126'907.72 166'700.00 161'933.2031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 655.40 6'400.00 773.3536 Transferaufwand 2'667.0042 Entgelte 27'771.35 35'000.00 29'947.5014 Allgemeines Rechtswesen 3'824'965.50 2'691'192.22 4'136'000.00 2'523'000.00 3'942'606.55 2'488'636.35140 Allgemeines Rechtswesen 3'824'965.50 2'691'192.22 4'136'000.00 2'523'000.00 3'942'606.55 2'488'636.351400 Allgemeines Rechtswesen 2'174'409.39 827'990.64 2'392'200.00 723'000.00 2'217'765.63 662'969.40

Nettoergebnis 1'346'418.75 1'669'200.00 1'554'796.2330 Personalaufwand 710'008.05 757'500.00 752'274.7031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 109'685.29 239'700.00 174'904.1336 Transferaufwand 1'354'716.05 1'395'000.00 1'290'586.8041 Regalien und Konzessionen 21'648.55 42'000.00 33'190.5042 Entgelte 801'342.09 676'000.00 617'670.5046 Transferertrag 7'108.4049 Interne Verrechnungen 5'000.00 5'000.00 5'000.001409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'650'556.11 1'863'201.58 1'743'800.00 1'800'000.00 1'724'840.92 1'825'666.95

Nettoergebnis 212'645.47 56'200.00 100'826.0330 Personalaufwand 1'194'801.95 1'301'000.00 1'279'210.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 238'517.76 269'400.00 233'128.6736 Transferaufwand 62'836.40 19'000.00 58'102.2539 Interne Verrechnungen 154'400.00 154'400.00 154'400.0042 Entgelte 1'863'201.58 1'800'000.00 1'825'666.95

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15 Feuerwehr 637'586.32 131'749.60 631'600.00 107'000.00 846'687.05 172'811.30150 Feuerwehr 637'586.32 131'749.60 631'600.00 107'000.00 846'687.05 172'811.301500 Feuerwehr 637'586.32 131'749.60 631'600.00 107'000.00 846'687.05 172'811.30

Nettoergebnis 505'836.72 524'600.00 673'875.7530 Personalaufwand 396'156.25 413'000.00 625'584.3031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 208'973.55 186'100.00 185'357.6333 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 32'456.52 32'500.00 32'456.5236 Transferaufwand 3'288.6042 Entgelte 131'686.45 106'000.00 139'065.0546 Transferertrag 63.15 1'000.00 1'446.2549 Interne Verrechnungen 32'300.0016 Verteidigung 931'135.39 433'702.40 960'700.00 411'000.00 759'561.40 482'253.90161 Militärische Verteidigung 40'360.57 62'000.00 22'782.501610 Militärische Verteidigung 40'360.57 62'000.00 22'782.50

Nettoergebnis 40'360.57 62'000.00 22'782.5031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 30'360.57 52'000.00 12'782.5036 Transferaufwand 10'000.00 10'000.00 10'000.00162 Zivile Verteidigung 890'774.82 433'702.40 898'700.00 411'000.00 736'778.90 482'253.901620 Zivilschutz 450'200.85 193'032.80 462'000.00 188'000.00 233'521.40 216'950.60

Nettoergebnis 257'168.05 274'000.00 16'570.8030 Personalaufwand 433'362.70 414'700.00 177'072.7031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'838.15 47'300.00 53'789.7036 Transferaufwand 2'659.0042 Entgelte 28'032.80 23'000.00 20'368.1045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung 44'482.5049 Interne Verrechnungen 165'000.00 165'000.00 152'100.001621 Ziviler Gemeindeführungsstab 3'000.00

Nettoergebnis 3'000.0030 Personalaufwand 3'000.001629 Regionale Zivilschutzorganisation 440'573.97 240'669.60 433'700.00 223'000.00 503'257.50 265'303.30

Nettoergebnis 199'904.37 210'700.00 237'954.2030 Personalaufwand 10'589.00 67'300.00 71'072.4331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 204'484.97 140'900.00 187'285.0739 Interne Verrechnungen 225'500.00 225'500.00 244'900.0042 Entgelte 28'631.20 1'500.00 21'666.4546 Transferertrag 212'038.40 221'500.00 243'636.85

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2 BILDUNG 37'454'571.00 1'757'654.95 38'407'400.00 1'611'700.00 34'885'777.62 1'823'746.57Nettoergebnis 35'696'916.05 36'795'700.00 33'062'031.05

21 Obligatorische Schule 31'244'736.76 1'630'760.95 32'022'400.00 1'500'200.00 28'857'346.72 1'695'886.07211 Eingangsstufe 2'366'571.02 4'000.00 2'431'800.00 3'900.00 2'452'710.80 7'125.002110 Kindergarten 2'366'571.02 4'000.00 2'431'800.00 3'900.00 2'452'710.80 7'125.00

Nettoergebnis 2'362'571.02 2'427'900.00 2'445'585.8030 Personalaufwand 84'521.90 96'800.00 84'881.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 81'863.33 109'900.00 96'847.3036 Transferaufwand 2'200'185.79 2'225'100.00 2'270'982.5042 Entgelte 4'000.00 3'900.00 7'125.00212 Primarstufe 9'749'051.57 333'726.60 9'847'300.00 317'900.00 10'047'678.97 314'204.002120 Primarstufe 9'749'051.57 333'726.60 9'847'300.00 317'900.00 10'047'678.97 314'204.00

Nettoergebnis 9'415'324.97 9'529'400.00 9'733'474.9730 Personalaufwand 245'566.31 291'200.00 357'345.6631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 796'830.94 1'058'800.00 839'165.9636 Transferaufwand 8'706'654.32 8'497'300.00 8'851'167.3542 Entgelte 38'345.00 44'100.00 25'977.5046 Transferertrag 295'381.60 273'800.00 288'226.50213 Sekundarstufe 6'113'937.36 93'240.25 6'291'300.00 134'000.00 6'315'537.85 136'002.252130 Sekundarstufe 6'113'937.36 93'240.25 6'291'300.00 134'000.00 6'315'537.85 136'002.25

Nettoergebnis 6'020'697.11 6'157'300.00 6'179'535.6030 Personalaufwand 99'080.80 151'400.00 114'795.2031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 473'932.49 647'100.00 480'923.1336 Transferaufwand 5'540'924.07 5'492'800.00 5'719'819.5242 Entgelte 93'240.25 120'000.00 113'836.3046 Transferertrag 14'000.00 22'165.95214 Musikschulen 377'207.81 402'000.00 387'771.012140 Musikschulen 377'207.81 402'000.00 387'771.01

Nettoergebnis 377'207.81 402'000.00 387'771.0131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'000.0036 Transferaufwand 377'207.81 397'000.00 387'771.01

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217 Schulliegenschaften 5'565'696.62 250'512.75 5'652'800.00 219'700.00 3'226'038.10 252'470.562170 Schulliegenschaften 5'565'696.62 250'512.75 5'652'800.00 219'700.00 3'226'038.10 252'470.56

Nettoergebnis 5'315'183.87 5'433'100.00 2'973'567.5431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'188'982.37 1'281'600.00 1'157'427.7633 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'369'714.25 4'364'200.00 2'061'610.3439 Interne Verrechnungen 7'000.00 7'000.00 7'000.0042 Entgelte 2'993.40 2'475.6044 Finanzertrag 179'869.55 157'400.00 170'770.0046 Transferertrag 67'649.80 62'300.00 79'224.96218 Tagesbetreuung 1'657'937.85 850'233.15 1'753'900.00 780'400.00 1'539'752.25 912'525.602180 Tagesbetreuung 1'657'937.85 850'233.15 1'753'900.00 780'400.00 1'539'752.25 912'525.60

Nettoergebnis 807'704.70 973'500.00 627'226.6530 Personalaufwand 1'225'403.55 1'295'500.00 1'150'012.8031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 432'534.30 458'400.00 377'139.5036 Transferaufwand 12'599.9542 Entgelte 509'903.40 550'000.00 635'534.2044 Finanzertrag 78'000.00 400.00 78'000.0046 Transferertrag 262'329.75 230'000.00 198'991.40219 Obligatorische Schule, Übriges 5'414'334.53 99'048.20 5'643'300.00 44'300.00 4'887'857.74 73'558.662190 Schulleitung und Schulverwaltung 2'264'785.83 2'451'800.00 2'189'015.16

Nettoergebnis 2'264'785.83 2'451'800.00 2'189'015.1630 Personalaufwand 1'238'858.23 1'370'800.00 1'252'745.6531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 197'827.60 342'300.00 184'489.8136 Transferaufwand 828'100.00 738'700.00 751'779.702192 Volksschule Sonstiges 3'149'548.70 99'048.20 3'191'500.00 44'300.00 2'698'842.58 73'558.66

Nettoergebnis 3'050'500.50 3'147'200.00 2'625'283.9230 Personalaufwand 1'124'948.95 1'077'600.00 1'025'611.3531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 693'867.75 783'600.00 579'104.0333 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'425.00 8'400.00 8'425.0036 Transferaufwand 7'307.00 6'900.00 20'702.2039 Interne Verrechnungen 1'315'000.00 1'315'000.00 1'065'000.0042 Entgelte 99'048.20 44'300.00 73'558.66

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22 Sonderschulen 6'209'834.24 126'894.00 6'385'000.00 111'500.00 6'028'430.90 127'860.50220 Sonderschulen 6'209'834.24 126'894.00 6'385'000.00 111'500.00 6'028'430.90 127'860.502200 Sonderschulen 6'209'834.24 126'894.00 6'385'000.00 111'500.00 6'028'430.90 127'860.50

Nettoergebnis 6'082'940.24 6'273'500.00 5'900'570.4030 Personalaufwand 2'482'163.25 2'489'100.00 2'472'654.7031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 30'273.84 211'900.00 93'584.1836 Transferaufwand 3'697'397.15 3'684'000.00 3'462'192.0242 Entgelte 81'914.00 81'500.00 57'879.1046 Transferertrag 44'980.00 30'000.00 69'981.40

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'944'639.12 699'930.09 3'740'600.00 600'200.00 3'670'120.43 484'049.12Nettoergebnis 3'244'709.03 3'140'400.00 3'186'071.31

31 Kulturerbe 42'068.20 45'100.00 13'000.00 37'463.40311 Museen und bildende Kunst 42'068.20 45'100.00 13'000.00 37'463.403110 Museen und bildende Kunst 42'068.20 45'100.00 13'000.00 37'463.40

Nettoergebnis 42'068.20 32'100.00 37'463.4031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 42'068.20 45'100.00 37'463.4044 Finanzertrag 13'000.0032 Kultur, übrige 718'807.22 181'707.80 709'200.00 133'800.00 697'491.50 130'993.35321 Bibliotheken 427'294.31 83'675.80 446'000.00 83'000.00 427'740.57 83'385.053210 Bibliotheken 427'294.31 83'675.80 446'000.00 83'000.00 427'740.57 83'385.05

Nettoergebnis 343'618.51 363'000.00 344'355.5230 Personalaufwand 329'971.35 337'400.00 329'595.3531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 85'967.32 97'200.00 82'234.9833 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'355.64 11'400.00 11'355.6436 Transferaufwand 4'554.6042 Entgelte 30'188.60 32'500.00 30'957.4543 Verschiedene Erträge 4'487.20 1'500.00 3'427.6049 Interne Verrechnungen 49'000.00 49'000.00 49'000.00

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329 Kultur, Übriges 291'512.91 98'032.00 263'200.00 50'800.00 269'750.93 47'608.303290 Kultur, Übriges 291'512.91 98'032.00 263'200.00 50'800.00 269'750.93 47'608.30

Nettoergebnis 193'480.91 212'400.00 222'142.6330 Personalaufwand 18'920.05 19'000.00 17'530.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 134'172.91 150'200.00 147'983.5836 Transferaufwand 130'419.95 86'000.00 96'237.3539 Interne Verrechnungen 8'000.00 8'000.00 8'000.0042 Entgelte 41'615.00 38'800.00 37'608.3043 Verschiedene Erträge 2'000.0046 Transferertrag 56'417.00 10'000.00 10'000.0034 Sport und Freizeit 3'183'763.70 518'222.29 2'986'300.00 453'400.00 2'935'165.53 353'055.77341 Sport 1'587'109.81 281'345.23 1'435'900.00 306'400.00 1'434'581.73 250'026.773410 Sport 1'587'109.81 281'345.23 1'435'900.00 306'400.00 1'434'581.73 250'026.77

Nettoergebnis 1'305'764.58 1'129'500.00 1'184'554.9630 Personalaufwand 273'396.20 326'500.00 283'714.8131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 400'594.10 412'000.00 398'069.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 706'619.51 490'900.00 543'037.5236 Transferaufwand 194'500.00 194'500.00 197'760.4039 Interne Verrechnungen 12'000.00 12'000.00 12'000.0042 Entgelte 268'164.23 295'000.00 238'669.9044 Finanzertrag 1'900.00 1'800.00 1'800.0046 Transferertrag 11'281.00 9'600.00 9'556.87342 Freizeit 1'596'653.89 236'877.06 1'550'400.00 147'000.00 1'500'583.80 103'029.003420 Freizeit 1'596'653.89 236'877.06 1'550'400.00 147'000.00 1'500'583.80 103'029.00

Nettoergebnis 1'359'776.83 1'403'400.00 1'397'554.8030 Personalaufwand 380'939.65 397'000.00 355'045.5531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 501'828.52 435'600.00 477'821.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 150'326.12 156'800.00 101'573.8536 Transferaufwand 297'559.60 295'000.00 300'143.4039 Interne Verrechnungen 266'000.00 266'000.00 266'000.0042 Entgelte 122'580.60 2'574.0044 Finanzertrag 53'296.46 86'000.00 39'455.0049 Interne Verrechnungen 61'000.00 61'000.00 61'000.00

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Erfolgsrechnung



4 GESUNDHEIT 24'639'156.86 18'491'402.18 23'664'200.00 17'735'000.00 23'767'736.83 17'696'443.79Nettoergebnis 6'147'754.68 5'929'200.00 6'071'293.04

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 23'154'596.57 18'426'639.19 22'514'900.00 17'681'800.00 22'637'205.45 17'615'437.83411 Spitäler 22'809.31 22'000.00 22'271.694110 Spitäler 22'809.31 22'000.00 22'271.69

Nettoergebnis 22'809.31 22'000.00 22'271.6946 Transferertrag 22'809.31 22'000.00 22'271.69412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 23'154'596.57 18'403'829.88 22'514'900.00 17'659'800.00 22'637'205.45 17'593'166.144120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 18'540'825.07 18'403'829.88 18'639'900.00 17'659'800.00 18'627'662.60 17'593'166.14

Nettoergebnis 136'995.19 980'100.00 1'034'496.4630 Personalaufwand 8'892'031.07 8'859'800.00 8'772'603.5331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'808'896.55 4'080'100.00 3'897'048.6133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 922'515.23 852'500.00 1'043'584.7435 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 16'795.90 1'200.00 24'391.6536 Transferaufwand 149'262.58 32'000.00 142'997.5039 Interne Verrechnungen 4'751'323.74 4'814'300.00 4'747'036.5742 Entgelte 13'099'548.31 12'369'500.00 12'390'024.6943 Verschiedene Erträge 15'695.90 22'591.6544 Finanzertrag 1'371'837.50 1'338'700.00 1'229'619.7545 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung 33'278.60 37'047.6546 Transferertrag 96'445.83 96'400.00 96'445.8349 Interne Verrechnungen 3'787'023.74 3'855'200.00 3'817'436.574125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheim e 4'613'771.50 3'875'000.00 4'009'542.85

Nettoergebnis 4'613'771.50 3'875'000.00 4'009'542.8536 Transferaufwand 4'613'771.50 3'875'000.00 4'009'542.8542 Ambulante Krankenpflege 1'212'980.24 61'548.54 840'000.00 50'000.00 862'195.18 77'801.36421 Ambulante Krankenpflege 1'212'980.24 840'000.00 862'195.184215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 1'212'980.24 840'000.00 862'195.18

Nettoergebnis 1'212'980.24 840'000.00 862'195.1836 Transferaufwand 1'212'980.24 840'000.00 862'195.18

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422 Rettungsdienste 61'548.54 50'000.00 77'801.364220 Rettungsdienste 61'548.54 50'000.00 77'801.36

Nettoergebnis 61'548.54 50'000.00 77'801.3646 Transferertrag 61'548.54 50'000.00 77'801.3643 Gesundheitsprävention 176'822.55 3'214.45 211'300.00 3'200.00 168'335.50 3'204.60432 Krankheitsbekämpfung, übrige 4'904.00 7'000.00 6'564.004320 Krankheitsbekämpfung, übrige 4'904.00 7'000.00 6'564.00

Nettoergebnis 4'904.00 7'000.00 6'564.0036 Transferaufwand 4'904.00 7'000.00 6'564.00433 Schulgesundheitsdienst 139'930.40 171'300.00 130'746.854330 Schulgesundheitsdienst 139'930.40 171'300.00 130'746.85

Nettoergebnis 139'930.40 171'300.00 130'746.8530 Personalaufwand 16'781.65 13'300.00 13'850.7031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 123'148.75 158'000.00 116'896.15434 Lebensmittelkontrolle 31'988.15 3'214.45 33'000.00 3'200.00 31'024.65 3'204.604340 Lebensmittelkontrolle 31'988.15 3'214.45 33'000.00 3'200.00 31'024.65 3'204.60

Nettoergebnis 28'773.70 29'800.00 27'820.0530 Personalaufwand 7'173.90 7'400.00 7'171.5531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'814.25 25'600.00 23'853.1046 Transferertrag 3'214.45 3'200.00 3'204.6049 Gesundheitswesen, Übriges 94'757.50 98'000.00 100'000.70490 Gesundheitswesen, Übriges 94'757.50 98'000.00 100'000.704900 Gesundheitswesen, Übriges 94'757.50 98'000.00 100'000.70

Nettoergebnis 94'757.50 98'000.00 100'000.7031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 36'661.90 34'000.00 38'642.2036 Transferaufwand 58'095.60 64'000.00 61'358.50

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5 SOZIALE SICHERHEIT 38'649'242.57 17'924'843.19 41'922'600.00 20'203'000.00 40'416'238.47 18'418'858.00Nettoergebnis 20'724'399.38 21'719'600.00 21'997'380.47

51 Krankheit und Unfall 2'040'374.60 2'033'301.10 1'852'000.00 1'852'000.00 2'035'534.50 2'021'712.30512 Prämienverbilligungen 2'040'374.60 2'033'301.10 1'852'000.00 1'852'000.00 2'035'534.50 2'021'712.305120 Prämienverbilligungen 2'040'374.60 2'033'301.10 1'852'000.00 1'852'000.00 2'035'534.50 2'021'712.30

Nettoergebnis 7'073.50 13'822.2031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'000.0036 Transferaufwand 2'040'374.60 1'851'000.00 2'035'534.5042 Entgelte 223'399.10 100'000.00 135'129.2546 Transferertrag 1'809'902.00 1'752'000.00 1'886'583.0552 Invalidität 4'420'283.20 177'224.40 4'959'500.00 216'500.00 4'615'726.45 107'081.55522 Ergänzungsleistungen IV 4'406'083.20 177'224.40 4'945'300.00 216'500.00 4'601'526.45 107'081.555220 Ergänzungsleistungen IV 4'406'083.20 177'224.40 4'945'300.00 216'500.00 4'601'526.45 107'081.55

Nettoergebnis 4'228'858.80 4'728'800.00 4'494'444.9031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'136.30 45'000.00 62'420.4534 Finanzaufwand 300.0036 Transferaufwand 4'391'946.90 4'900'000.00 4'539'106.0042 Entgelte 177'224.40 216'500.00 107'081.55523 Invalidenheime 14'200.00 14'200.00 14'200.005230 Invalidenheime 14'200.00 14'200.00 14'200.00

Nettoergebnis 14'200.00 14'200.00 14'200.0036 Transferaufwand 14'200.00 14'200.00 14'200.0053 Alter und Hinterlassene 6'978'022.50 228'081.40 7'577'400.00 348'500.00 7'157'946.45 452'355.10531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 43'045.40 22'000.00 32'111.005310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 43'045.40 22'000.00 32'111.00

Nettoergebnis 43'045.40 22'000.00 32'111.0046 Transferertrag 43'045.40 22'000.00 32'111.00532 Ergänzungsleistungen AHV 6'586'982.65 185'036.00 7'110'800.00 326'500.00 6'851'169.40 420'244.105320 Ergänzungsleistungen AHV 6'586'982.65 185'036.00 7'110'800.00 326'500.00 6'851'169.40 420'244.10

Nettoergebnis 6'401'946.65 6'784'300.00 6'430'925.3031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 29'817.40 40'500.00 61'036.8034 Finanzaufwand 300.0036 Transferaufwand 6'557'165.25 7'070'000.00 6'790'132.6042 Entgelte 185'036.00 326'500.00 420'244.10

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533 Leistungen an Pensionierte 96'047.65 60'000.00 49'300.855330 Leistungen an Pensionierte 96'047.65 60'000.00 49'300.85

Nettoergebnis 96'047.65 60'000.00 49'300.8530 Personalaufwand 96'047.65 60'000.00 49'300.85535 Leistungen an das Alter 294'992.20 406'600.00 257'476.205350 Leistungen an das Alter 294'992.20 406'600.00 257'476.20

Nettoergebnis 294'992.20 406'600.00 257'476.2030 Personalaufwand 135'703.35 233'100.00 109'343.2031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 96'848.95 113'000.00 113'114.6036 Transferaufwand 62'439.90 60'500.00 35'018.4054 Familie und Jugend 2'025'992.01 37'417.05 2'519'700.00 57'500.00 2'779'616.37 69'800.75543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 285'509.96 250'000.00 203'247.675430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 285'509.96 250'000.00 203'247.67

Nettoergebnis 285'509.96 250'000.00 203'247.6736 Transferaufwand 285'509.96 250'000.00 203'247.67544 Jugendschutz 1'226'863.90 1'208.80 1'584'700.00 500.00 1'308'883.60 400.855440 Jugendschutz 828'063.90 1'208.80 884'700.00 500.00 769'344.90 400.85

Nettoergebnis 826'855.10 884'200.00 768'944.0530 Personalaufwand 204'462.30 212'800.00 178'291.6031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 132'595.29 142'500.00 75'968.9933 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'408.31 14'400.00 14'408.3136 Transferaufwand 476'598.00 515'000.00 500'676.0042 Entgelte 1'208.80 500.00 400.855441 Kinder- und Jugendheime 398'800.00 700'000.00 539'538.70

Nettoergebnis 398'800.00 700'000.00 539'538.7036 Transferaufwand 398'800.00 700'000.00 539'538.70545 Leistungen an Familien 513'618.15 36'208.25 685'000.00 57'000.00 1'267'485.10 69'399.905450 Leistungen an Familien -15'657.35 714'748.90

Nettoergebnis 15'657.35 714'748.9036 Transferaufwand -15'657.35 714'748.905451 Kinderkrippen und Kinderhorte 529'275.50 36'208.25 685'000.00 57'000.00 552'736.20 69'399.90

Nettoergebnis 493'067.25 628'000.00 483'336.3036 Transferaufwand 529'275.50 685'000.00 552'736.2042 Entgelte 36'208.25 57'000.00 69'399.90

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57 Sozialhilfe und Asylwesen 23'134'370.26 15'448'819.24 24'949'000.00 17'728'500.00 23'761'184.70 15'767'908.30571 Beihilfen / Zuschüsse 2'027'962.00 5'221'076.35 2'187'000.00 5'924'000.00 2'094'019.00 5'494'204.455710 Beihilfen / Zuschüsse 2'027'962.00 5'221'076.35 2'187'000.00 5'924'000.00 2'094'019.00 5'494'204.45

Nettoergebnis 3'193'114.35 3'737'000.00 3'400'185.4536 Transferaufwand 2'027'962.00 2'187'000.00 2'094'019.0042 Entgelte 77'365.35 224'000.00 262'761.4546 Transferertrag 5'143'711.00 5'700'000.00 5'231'443.00572 Wirtschaftliche Hilfe 16'588'724.66 8'619'633.41 17'770'000.00 9'790'000.00 17'730'154.88 9'204'897.765720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 16'588'724.66 8'619'633.41 17'770'000.00 9'790'000.00 17'730'154.88 9'204'897.76

Nettoergebnis 7'969'091.25 7'980'000.00 8'525'257.1236 Transferaufwand 16'588'724.66 17'770'000.00 17'730'154.8842 Entgelte 8'273'480.41 9'480'000.00 8'868'835.7646 Transferertrag 346'153.00 310'000.00 336'062.00573 Asylwesen 1'757'205.00 1'192'741.35 1'924'900.00 1'475'500.00 1'159'819.97 591'818.155730 Asylwesen 1'757'205.00 1'192'741.35 1'924'900.00 1'475'500.00 1'159'819.97 591'818.15

Nettoergebnis 564'463.65 449'400.00 568'001.8231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 959'314.13 1'133'300.00 922'940.6433 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 146'190.87 139'900.00 117'679.3339 Interne Verrechnungen 651'700.00 651'700.00 119'200.0042 Entgelte 201'446.60 432'000.00 241'446.0044 Finanzertrag 8'464.0046 Transferertrag 396'594.75 448'800.00 222'708.1549 Interne Verrechnungen 594'700.00 594'700.00 119'200.00579 Fürsorge, Übriges 2'760'478.60 415'368.13 3'067'100.00 539'000.00 2'777'190.85 476'987.945790 Fürsorge, Übriges 2'760'478.60 415'368.13 3'067'100.00 539'000.00 2'777'190.85 476'987.94

Nettoergebnis 2'345'110.47 2'528'100.00 2'300'202.9130 Personalaufwand 1'675'409.35 1'710'900.00 1'524'643.7031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 535'632.12 671'600.00 503'165.4933 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 23'145.50 25'100.00 30'483.6636 Transferaufwand 461'791.63 529'000.00 606'898.0039 Interne Verrechnungen 64'500.00 130'500.00 112'000.0042 Entgelte 19'000.00 96'000.00 84'200.0044 Finanzertrag 232'452.15 180'000.00 139'361.4946 Transferertrag 163'915.98 228'000.00 218'426.4549 Interne Verrechnungen 35'000.00 35'000.00

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59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 50'200.00 65'000.00 66'230.00592 Hilfsaktionen im Inland 40'200.00 10'000.00 32'000.005920 Hilfsaktionen im Inland 40'200.00 10'000.00 32'000.00

Nettoergebnis 40'200.00 10'000.00 32'000.0036 Transferaufwand 40'200.00 10'000.00 32'000.00593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00 55'000.00 34'230.005930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00 55'000.00 34'230.00

Nettoergebnis 10'000.00 55'000.00 34'230.0036 Transferaufwand 10'000.00 55'000.00 34'230.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'617'050.48 1'509'407.48 4'734'100.00 1'444'100.00 4'479'658.07 1'529'022.58Nettoergebnis 3'107'643.00 3'290'000.00 2'950'635.49

61 Strassenverkehr 2'652'072.67 1'327'951.25 2'743'400.00 1'254'600.00 2'531'700.34 1'348'620.35615 Gemeindestrassen 2'652'072.67 1'327'951.25 2'743'400.00 1'254'600.00 2'531'700.34 1'348'620.356150 Gemeindestrassen 2'652'072.67 1'327'951.25 2'743'400.00 1'254'600.00 2'531'700.34 1'348'620.35

Nettoergebnis 1'324'121.42 1'488'800.00 1'183'079.9930 Personalaufwand 740'753.05 716'000.00 752'410.8031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 761'185.41 812'800.00 801'481.2633 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'150'134.21 1'214'600.00 967'511.6836 Transferaufwand 10'296.6042 Entgelte 1'020'989.80 944'500.00 1'040'389.7046 Transferertrag 79'961.45 83'100.00 81'230.6549 Interne Verrechnungen 227'000.00 227'000.00 227'000.0062 Öffentlicher Verkehr 1'964'525.81 181'456.23 1'988'700.00 189'500.00 1'947'505.73 180'402.23621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 44'610.88 44'600.00 44'610.886210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 44'610.88 44'600.00 44'610.88

Nettoergebnis 44'610.88 44'600.00 44'610.8836 Transferaufwand 44'610.88 44'600.00 44'610.88622 Regional- und Agglomerationsverkehr 1'544'478.30 1'555'300.00 1'523'548.956220 Regional- und Agglomerationsverkehr 1'544'478.30 1'555'300.00 1'523'548.95

Nettoergebnis 1'544'478.30 1'555'300.00 1'523'548.9531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 586.50 5'000.0036 Transferaufwand 1'543'891.80 1'550'300.00 1'523'548.95

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623 Agglomerationsverkehr 5'840.40 12'000.00 9'065.356230 Agglomerationsverkehr 5'840.40 12'000.00 9'065.35

Nettoergebnis 5'840.40 12'000.00 9'065.3531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'840.40 12'000.00 9'065.35629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 369'596.23 181'456.23 376'800.00 189'500.00 370'280.55 180'402.236290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 369'596.23 181'456.23 376'800.00 189'500.00 370'280.55 180'402.23

Nettoergebnis 188'140.00 187'300.00 189'878.3231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 169'236.38 169'800.00 169'976.9533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 132'359.85 139'000.00 132'303.6039 Interne Verrechnungen 68'000.00 68'000.00 68'000.0042 Entgelte 84'294.00 90'000.00 82'720.0044 Finanzertrag 7'680.40 10'000.00 8'200.4046 Transferertrag 89'481.83 89'500.00 89'481.8363 Verkehr, Übriges 452.00 2'000.00 452.00631 Schifffahrt 452.00 2'000.00 452.006310 Schifffahrt 452.00 2'000.00 452.00

Nettoergebnis 452.00 2'000.00 452.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 452.00 2'000.00 452.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 11'543'131.71 10'743'833.89 11'555'800.00 10'709'000.00 11'386'463.15 10'537'705.11Nettoergebnis 799'297.82 846'800.00 848'758.04

71 Wasserversorgung 4'054'348.76 4'048'363.11 3'682'100.00 3'676'100.00 3'580'773.32 3'574'787.67710 Wasserversorgung 4'054'348.76 4'048'363.11 3'682'100.00 3'676'100.00 3'580'773.32 3'574'787.677100 Wasserversorgung (allgemein) 5'985.65 6'000.00 5'985.65

Nettoergebnis 5'985.65 6'000.00 5'985.6533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'985.65 6'000.00 5'985.657101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 4'048'363.11 4'048'363.11 3'676'100.00 3'676'100.00 3'574'787.67 3'574'787.67

Nettoergebnis30 Personalaufwand 552'129.09 577'500.00 555'757.5331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'100'433.38 1'690'000.00 1'586'532.3833 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 646'240.76 552'600.00 553'299.5935 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 149'600.00 81'806.0036 Transferaufwand 132'959.88 108'700.00 93'292.17

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39 Interne Verrechnungen 616'600.00 597'700.00 704'100.0042 Entgelte 2'887'386.40 2'500'000.00 2'309'497.4945 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung 45'867.3146 Transferertrag 859'209.40 914'800.00 873'390.1849 Interne Verrechnungen 255'900.00 261'300.00 391'900.0072 Abwasserbeseitigung 3'969'028.58 3'773'383.23 4'165'600.00 3'963'200.00 4'113'692.74 3'940'711.37720 Abwasserbeseitigung 3'969'028.58 3'773'383.23 4'165'600.00 3'963'200.00 4'113'692.74 3'940'711.377200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 195'645.35 202'400.00 172'981.37

Nettoergebnis 195'645.35 202'400.00 172'981.3731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 188'774.14 195'500.00 166'110.1533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'871.21 6'900.00 6'871.227201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 3'773'383.23 3'773'383.23 3'963'200.00 3'963'200.00 3'940'711.37 3'940'711.37

Nettoergebnis31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 167'719.42 182'000.00 86'018.5933 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 432'487.27 420'000.00 424'414.2336 Transferaufwand 2'477'476.54 2'662'000.00 2'683'478.5539 Interne Verrechnungen 695'700.00 699'200.00 746'800.0042 Entgelte 3'089'606.32 3'260'000.00 3'161'577.7745 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung 254'927.28 269'400.00 265'978.5046 Transferertrag 286'049.63 286'000.00 291'355.1049 Interne Verrechnungen 142'800.00 147'800.00 221'800.0073 Abfallwirtschaft 2'808'404.10 2'808'404.10 2'904'700.00 2'904'700.00 2'886'536.32 2'886'536.32730 Abfallwirtschaft 2'808'404.10 2'808'404.10 2'904'700.00 2'904'700.00 2'886'536.32 2'886'536.327301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 2'808'404.10 2'808'404.10 2'904'700.00 2'904'700.00 2'886'536.32 2'886'536.32

Nettoergebnis30 Personalaufwand 911'714.74 923'000.00 878'168.1631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 614'286.41 705'500.00 589'325.3333 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 125'563.39 121'600.00 106'836.8734 Finanzaufwand 61'200.0036 Transferaufwand 875'439.56 871'500.00 872'205.9639 Interne Verrechnungen 281'400.00 283'100.00 378'800.0042 Entgelte 2'583'112.94 2'624'000.00 2'574'454.6045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung 199'991.16 252'800.00 270'181.7249 Interne Verrechnungen 25'300.00 27'900.00 41'900.00

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75 Arten- und Landschaftsschutz 1'341.41 15'700.00 1'554.91750 Arten- und Landschaftsschutz 1'341.41 15'700.00 1'554.917500 Arten- und Landschaftsschutz 1'341.41 15'700.00 1'554.91

Nettoergebnis 1'341.41 15'700.00 1'554.9131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 642.50 15'000.00 856.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 698.91 700.00 698.9176 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 40'000.00 40'000.00 57'852.60769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 40'000.00 40'000.00 57'852.607690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 40'000.00 40'000.00 57'852.60

Nettoergebnis 40'000.00 40'000.00 57'852.6031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'000.00 40'000.00 57'852.6077 Übriger Umweltschutz 578'109.06 113'683.45 667'700.00 165'000.00 647'278.21 135'669.75771 Friedhof und Bestattung 578'109.06 113'683.45 667'700.00 165'000.00 647'278.21 135'669.757710 Friedhof und Bestattung 578'109.06 113'683.45 667'700.00 165'000.00 647'278.21 135'669.75

Nettoergebnis 464'425.61 502'700.00 511'608.4630 Personalaufwand 208'015.75 320'000.00 304'730.3531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 293'145.26 303'800.00 293'997.7433 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 73'292.05 40'900.00 41'035.1236 Transferaufwand 3'656.00 3'000.00 7'515.0042 Entgelte 113'683.45 165'000.00 135'669.7579 Raumordnung 91'899.80 80'000.00 98'775.05790 Raumordnung 91'899.80 80'000.00 98'775.057900 Raumordnung 91'899.80 80'000.00 98'775.05

Nettoergebnis 91'899.80 80'000.00 98'775.0533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 91'899.80 80'000.00 98'775.05

8 VOLKSWIRTSCHAFT 7'322'945.88 8'827'879.79 7'263'900.00 8'559'000.00 7'315'949.47 8'697'370.88Nettoergebnis 1'504'933.91 1'295'100.00 1'381'421.41

81 Landwirtschaft 1'800.00 1'800.00 1'800.00814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflan zen 1'800.00 1'800.00 1'800.008140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflan zen 1'800.00 1'800.00 1'800.00

Nettoergebnis 1'800.00 1'800.00 1'800.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'800.00 1'800.00 1'800.00

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82 Forstwirtschaft 68'890.51 76'200.00 64'575.71820 Forstwirtschaft 68'890.51 76'200.00 64'575.718200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 68'890.51 76'200.00 64'575.71

Nettoergebnis 68'890.51 76'200.00 64'575.7133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'207.91 8'200.00 8'207.9136 Transferaufwand 60'682.60 68'000.00 56'367.8083 Jagd und Fischerei 334.00 377.60830 Jagd und Fischerei 334.00 377.608300 Jagd und Fischerei 334.00 377.60

Nettoergebnis 334.00 377.6046 Transferertrag 334.00 377.6085 Industrie, Gewerbe, Handel 213'380.43 201'800.00 216'378.72850 Industrie, Gewerbe, Handel 213'380.43 201'800.00 216'378.728500 Industrie, Gewerbe, Handel 213'380.43 201'800.00 216'378.72

Nettoergebnis 213'380.43 201'800.00 216'378.7230 Personalaufwand 54'987.70 56'800.00 55'477.5531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 158'392.73 145'000.00 159'249.0736 Transferaufwand 1'652.1086 Banken und Versicherungen 1'386'576.15 1'275'000.00 1'258'251.85860 Banken und Versicherungen 1'386'576.15 1'275'000.00 1'258'251.858600 Banken und Versicherungen 1'386'576.15 1'275'000.00 1'258'251.85

Nettoergebnis 1'386'576.15 1'275'000.00 1'258'251.8546 Transferertrag 1'386'576.15 1'275'000.00 1'258'251.8587 Brennstoffe und Energie 7'038'874.94 7'440'969.64 6'984'100.00 7'284'000.00 7'033'195.04 7'438'741.43871 Elektrizität 36'257.05 421'153.00 80'000.00 400'000.00 6'316.35 412'895.008710 Elektrizität (allgemein) 36'257.05 421'153.00 80'000.00 400'000.00 6'316.35 412'895.00

Nettoergebnis 384'895.95 320'000.00 406'578.6531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 36'257.05 80'000.00 6'316.3546 Transferertrag 421'153.00 400'000.00 412'895.00872 Erdöl und Gas 7'002'617.89 7'019'816.64 6'904'100.00 6'884'000.00 7'026'878.69 7'025'846.438720 Erdöl und Gas (allgemein) 53'520.01 70'718.76 27'100.00 7'000.00 75'688.92 74'656.66

Nettoergebnis 17'198.75 20'100.00 1'032.2631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 42'948.66 16'500.00 64'117.5733 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'771.35 8'800.00 8'771.3539 Interne Verrechnungen 1'800.00 1'800.00 2'800.0042 Entgelte 70'718.76 7'000.00 74'656.66

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Erfolgsrechnung



8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 6'949'097.88 6'949'097.88 6'877'000.00 6'877'000.00 6'951'189.77 6'951'189.77Nettoergebnis

30 Personalaufwand 130'901.16 126'000.00 122'817.9031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'985'444.15 5'928'000.00 4'837'198.6033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 204'248.77 187'300.00 184'990.7735 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'459'947.1536 Transferaufwand 11'703.80 11'000.00 11'035.3539 Interne Verrechnungen 616'800.00 624'700.00 335'200.0042 Entgelte 6'387'897.87 6'042'000.00 6'523'180.9644 Finanzertrag 104'032.50 195'000.00 213'030.4045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung 300'589.11 496'500.0046 Transferertrag 478.40 500.00 478.4149 Interne Verrechnungen 156'100.00 143'000.00 214'500.00

9 FINANZEN UND STEUERN 8'175'880.89 88'810'271.68 5'078'500.00 89'267'900.00 24'749'421.21 105'202'926.65Nettoergebnis 80'634'390.79 84'189'400.00 80'453'505.44

91 Steuern 515'276.13 66'955'682.02 566'500.00 65'884'000.00 469'875.28 89'924'595.47910 Steuern 515'276.13 66'955'682.02 566'500.00 65'884'000.00 469'875.28 89'924'595.479100 Allgemeine Gemeindesteuern 497'636.13 61'462'077.72 550'000.00 59'784'000.00 453'690.28 80'817'185.77

Nettoergebnis 60'964'441.59 59'234'000.00 80'363'495.4931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 497'636.13 550'000.00 453'690.2840 Fiskalertrag 61'462'077.72 59'784'000.00 80'817'185.779101 Sondersteuern 17'640.00 5'493'604.30 16'500.00 6'100'000.00 16'185.00 9'107'409.70

Nettoergebnis 5'475'964.30 6'083'500.00 9'091'224.7036 Transferaufwand 17'640.00 16'500.00 16'185.0040 Fiskalertrag 5'493'604.30 6'100'000.00 9'107'409.7093 Finanz- und Lastenausgleich 12'909'006.00 12'909'000.00 10'561'495.00930 Finanz- und Lastenausgleich 12'909'006.00 12'909'000.00 10'561'495.009300 Finanz- und Lastenausgleich 12'909'006.00 12'909'000.00 10'561'495.00

Nettoergebnis 12'909'006.00 12'909'000.00 10'561'495.0046 Transferertrag 12'909'006.00 12'909'000.00 10'561'495.00

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Erfolgsrechnung



95 Ertragsanteile, übrige 195'000.00 195'000.00950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 195'000.00 195'000.009500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 195'000.00 195'000.00

Nettoergebnis 195'000.00 195'000.0049 Interne Verrechnungen 195'000.00 195'000.0096 Vermögens- und Schuldenverwaltung 4'046'486.48 8'726'670.36 4'512'000.00 10'259'900.00 4'267'053.12 4'683'287.53961 Zinsen 1'655'867.63 2'514'607.76 2'233'200.00 2'221'100.00 2'365'236.29 2'131'956.289610 Zinsen 1'655'867.63 2'514'607.76 2'233'200.00 2'221'100.00 2'365'236.29 2'131'956.28

Nettoergebnis 858'740.13 12'100.00 233'280.0134 Finanzaufwand 1'074'667.63 1'652'000.00 1'493'336.2939 Interne Verrechnungen 581'200.00 581'200.00 871'900.0044 Finanzertrag 473'707.76 229'000.00 377'556.2849 Interne Verrechnungen 2'040'900.00 1'992'100.00 1'754'400.00963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'390'618.85 6'212'062.60 2'278'800.00 8'038'800.00 1'901'816.83 2'551'331.259630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'375'918.70 3'081'983.20 2'278'800.00 3'145'800.00 1'901'816.83 2'551'331.25

Nettoergebnis 706'064.50 867'000.00 649'514.4234 Finanzaufwand 1'042'618.70 1'010'500.00 854'616.8339 Interne Verrechnungen 1'333'300.00 1'268'300.00 1'047'200.0044 Finanzertrag 3'081'983.20 3'145'800.00 2'551'331.259639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen a uf

Liegenschaften des Finanzvermögens14'700.15 3'130'079.40 4'893'000.00

Nettoergebnis 3'115'379.25 4'893'000.0034 Finanzaufwand 14'700.1544 Finanzertrag 3'130'079.40 4'893'000.0097 Rückverteilungen 23'913.30 20'000.00 20'445.55971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 23'913.30 20'000.00 20'445.559710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 23'913.30 20'000.00 20'445.55

Nettoergebnis 23'913.30 20'000.00 20'445.5546 Transferertrag 23'913.30 20'000.00 20'445.55

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Erfolgsrechnung



99 Nicht aufgeteilte Posten 3'614'118.28 20'012'492.81 13'103.10995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 13'103.10 13'103.109951 Zweckgebundene Zuwendungen 13'103.10 13'103.10

Nettoergebnis31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'103.1045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung 13'103.10999 Abschluss 3'614'118.28 19'999'389.719999 Abschluss 3'614'118.28 19'999'389.71

Nettoergebnis 3'614'118.28 19'999'389.7190 Abschluss Erfolgsrechnung 3'614'118.28 19'999'389.71



Total 162'088'714.32 162'088'714.32 162'936'000.00 162'936'0 00.00 176'576'055.95 176'576'055.95

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Erfolgsrechnung


1 Präsidiales 5'306'361.66 2'245'933.58 6'204'150.00 2'135'800.00 5'563'860.79 2'139'216.15

2 Sicherheit und Gesundheit 5'708'471.96 3'856'098.19 5'854'500.00 3'713'200.00 5'649'072.05 3'869'517.12

3 Alter und Pflege 23'896'706.59 17'464'484.82 22'969'100.00 16'737'300.00 22'846'510.88 16'781'431.08

4 Soziales 39'657'837.92 17'385'039.94 42'843'050.00 19'592'000.00 42'034'643.09 18'229'635.45

5 Bildung und Jugend 32'338'490.98 1'430'351.00 33'249'700.00 1'392'100.00 32'025'476.62 1'493'676.86

6 Bau und Planung 2'001'512.16 1'531'694.35 2'225'000.00 1'185'000.00 2'099'043.24 907'108.40

7 Werke, Versorgung und Anlagen 24'707'128.94 19'597'812.28 24'559'900.00 19'300'300.00 24'247'006.04 19'170'316.33

8 Finanzen und Liegenschaften 24'858'085.83 98'577'300.16 26'016'700.00 98'880'300.00 22'111'053.53 113'985'154.56



Total 162'088'714.32 162'088'714.32 162'936'000.00 162'936'0 00.00 176'576'055.95 176'576'055.95

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016

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Erfolgsrechnung


1 Präsidiales 5'306'361.66 2'245'933.58 6'204'150.00 2'135'800.00 5'563'860.79 2'139'216.15100 Stadtkanzlei 722'170.92 117.00 789'200.00 737'034.55110 Personal und Organisation 325'446.97 25'935.85 869'150.00 20'000.00 446'519.05 21'346.35120 Abstimmungen und Wahlen 58'321.84 66'000.00 58'797.25130 Gemeindeparlament 271'263.96 324'000.00 273'534.40131 Stadtrat 626'020.69 666'000.00 658'739.35150 Leben / Entwicklung 1'097'723.74 245'232.00 1'126'900.00 197'800.00 1'071'281.15 178'870.30152 Stadtbibliothek 427'294.31 83'675.80 446'000.00 83'000.00 427'740.57 83'385.05190 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'650'556.11 1'863'201.58 1'743'800.00 1'800'000.00 1'724'840.92 1'825'666.95191 Friedensrichteramt 127'563.12 27'771.35 173'100.00 35'000.00 165'373.55 29'947.50

2 Sicherheit und Gesundheit 5'708'471.96 3'856'098.19 5'854'500.00 3'713'200.00 5'649'072.05 3'869'517.12200 Abteilungsverwaltung 447'925.60 73'463.55 458'500.00 133'000.00 502'611.85 121'679.65205 Bürgerrechtskommission 106'858.50 161'850.00 104'400.00 100'000.00 105'007.93 138'881.00210 Stadtbüro 1'043'002.45 508'644.74 1'069'000.00 525'000.00 1'004'315.10 467'265.10220 Polizei 2'292'989.80 802'546.45 2'362'600.00 837'000.00 2'205'263.97 771'842.40225 Parkplatzbewirtschaftung 99'174.92 911'599.10 139'800.00 850'000.00 111'468.10 916'926.50230 Feuerwehr 637'586.32 131'339.60 631'600.00 97'000.00 846'687.05 164'511.30235 Bevölkerungsschutz 450'200.85 193'032.80 462'000.00 188'000.00 195'345.80 196'582.50236 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd 440'573.97 240'669.60 433'700.00 223'000.00 503'257.50 265'303.30250 Beiträge 104'987.75 87'572.30 114'000.00 75'200.00 108'947.15 103'277.65260 Übertretungsstrafrecht 85'171.80 745'380.05 78'900.00 685'000.00 66'167.60 723'247.72

3 Alter und Pflege 23'896'706.59 17'464'484.82 22'969'100.00 16'737'300.00 22'846'510.88 16'781'431.08300 Abteilungsverwaltung 873'348.80 450'000.00 1'039'500.00 450'000.00 886'011.13 450'000.00305 Hotellerie 3'959'813.82 3'959'813.82 4'006'500.00 3'975'100.00 3'982'631.93 3'982'631.93310 Alterszentrum Sandbühl 8'114'083.73 8'259'110.80 8'046'500.00 7'690'500.00 8'068'051.76 7'772'846.90320 Pflegewohnungen 3'824'500.50 3'602'965.95 3'895'700.00 3'471'000.00 3'791'940.68 3'398'434.70331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 845'753.75 824'635.10 852'900.00 820'000.00 798'194.75 806'191.25332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15 402'379.75 317'884.65 411'800.00 329'500.00 386'503.30 309'887.00351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 4'613'771.50 3'875'000.00 4'009'542.85352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 1'212'980.24 840'000.00 862'195.18361 Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl 25'510.40 25'510.40 700.00 700.00 36'793.10 36'793.10362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl 16'706.55 16'706.55 400.00 400.00 15'780.10 15'780.10363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl 7'857.55 7'857.55 100.00 100.00 8'866.10 8'866.10


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Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)


4 Soziales 39'657'837.92 17'385'039.94 42'843'050.00 19'592'000.00 42'034'643.09 18'229'635.45400 Abteilungsverwaltung 1'009'173.60 277'452.15 1'203'250.00 225'000.00 1'003'251.70 139'361.49405 Beiträge 2'917'152.03 135'453.25 3'472'200.00 86'000.00 3'089'723.35 99'527.90410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen 439'861.00 97'840.00 446'300.00 61'000.00 1'125'706.22 36'283.60420 Sozialberatung 1'782'983.05 1'908'400.00 1'829'312.50421 Berufliche und Soziale Integration 170'816.00 35'715.98 209'800.00 212'000.00 206'364.45 206'364.45431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 16'588'724.66 8'619'633.41 17'770'000.00 9'790'000.00 17'730'154.88 9'204'897.76440 Asylbereich 1'228'053.83 559'261.90 1'301'700.00 842'000.00 1'003'386.29 433'838.70450 Sozialversicherungsbereich 459'671.30 43'045.40 436'300.00 57'000.00 464'494.35 66'119.15451 Zusatzleistungen zur AHV 7'792'450.65 3'327'692.35 8'397'800.00 3'877'500.00 8'036'858.40 3'682'084.55452 Krankenversicherung 2'040'374.60 2'033'301.10 1'852'000.00 1'852'000.00 2'035'534.50 2'021'712.30453 Zusatzleistungen zur IV 5'228'577.20 2'255'644.40 5'845'300.00 2'589'500.00 5'509'856.45 2'339'445.55

5 Bildung und Jugend 32'338'490.98 1'430'351.00 33'249'700.00 1'392'100.00 32'025'476.62 1'493'676.86500 Schulverwaltung 579'678.42 621'400.00 565'937.85501 Informatik 278'329.28 331'700.00 234'980.38502 Schulpflege 274'347.30 369'400.00 318'378.49505 Schulleitung 1'132'430.83 1'129'300.00 1'069'718.44510 Kindergarten 2'366'571.02 4'000.00 2'431'800.00 3'900.00 2'452'710.80 7'125.00515 Tagesbetreuung 1'622'875.15 772'233.15 1'718'000.00 780'000.00 1'510'801.60 834'525.60520 Primarstufe 9'690'850.71 65'491.60 9'775'300.00 44'100.00 9'908'193.89 43'009.00525 Quims 279'722.96 268'235.00 273'800.00 273'800.00 260'716.22 271'195.00530 Sekundarstufe 5'712'682.17 27'535.25 5'865'100.00 59'000.00 5'984'328.27 51'202.25540 Berufswahlschule Limmattal 401'255.19 65'705.00 426'200.00 75'000.00 331'209.58 84'800.00550 Sonderschulung 6'206'799.24 126'894.00 6'377'000.00 111'500.00 6'026'970.90 127'860.50551 Schulsozialarbeit 556'153.75 1'600.00 584'100.00 536'121.91555 Schulpsychologischer Dienst 285'102.49 252'700.00 280'225.30560 Musikschule 377'207.81 402'000.00 387'771.01561 Schulgesundheitsdienst 139'930.40 171'300.00 130'746.85562 Volksschule Sonstiges 2'089'805.36 97'448.20 2'160'900.00 44'300.00 1'762'724.23 73'558.66580 Jugend 344'748.90 1'208.80 359'700.00 500.00 263'940.90 400.85

Seite 100


Erfolgsrechnung



6 Bau und Planung 2'001'512.16 1'531'694.35 2'225'000.00 1'185'000.00 2'099'043.24 907'108.40600 Abteilungsverwaltung 788'713.25 1'107'793.55 802'500.00 800'000.00 986'281.38 550'770.30605 Technisches Büro 506'840.95 412'927.95 521'100.00 364'000.00 496'259.70 330'850.85610 Vermessung und Vermarkung 22'949.40 10'562.85 145'000.00 11'000.00 92'383.40 17'187.25630 Bau- und Feuerpolizei 675'681.50 410.00 734'700.00 10'000.00 516'578.20 8'300.00691 Umwelt 7'327.06 21'700.00 7'540.56

7 Werke, Versorgung und Anlagen 24'707'128.94 19'597'812.28 24'559'900.00 19'300'300.00 24'247'006.04 19'170'316.33700 Abteilungsverwaltung 545'266.70 570'000.00 565'800.00 570'000.00 574'374.60 485'000.00710 Wasserversorgung 4'048'363.11 4'048'363.11 3'676'100.00 3'676'100.00 3'574'787.67 3'574'787.67711 Gasversorgung 6'949'097.88 6'949'097.88 6'877'000.00 6'877'000.00 6'951'189.77 6'951'189.77712 Gastankstelle 53'520.01 70'718.76 27'100.00 7'000.00 75'688.92 74'656.66718 Energie 76'257.05 421'153.00 120'000.00 400'000.00 64'168.95 412'895.00720 Abwasserentsorgung 3'773'383.23 3'773'383.23 3'963'200.00 3'963'200.00 3'940'711.37 3'940'711.37721 Abfallbewirtschaftung 2'808'404.10 2'808'404.10 2'904'700.00 2'904'700.00 2'886'536.32 2'886'536.32730 Strassenunterhalt 2'333'149.32 352'926.89 2'318'800.00 330'000.00 2'168'757.21 367'741.89735 Strassenbeleuchtung 214'947.75 58'808.50 280'000.00 70'000.00 246'674.35 59'335.20740 Grünunterhalt 825'194.17 183'580.60 754'500.00 61'000.00 747'512.49 63'574.00745 Friedhof 310'018.92 85'146.95 429'100.00 140'000.00 421'845.17 108'877.65750 Sport / Freizeit 48'182.09 49'500.00 74'932.99755 Schwimmbad Im Moos 1'113'747.10 271'612.50 964'900.00 296'700.00 930'872.12 240'394.04760 Öffentlicher Verkehr 1'607'597.51 4'616.76 1'629'200.00 4'600.00 1'588'954.11 4'616.76

8 Finanzen und Liegenschaften 24'858'085.83 98'577'300.16 26'016'700.00 98'880'300.00 22'111'053.53 113'985'154.56800 Abteilungsverwaltung 297'737.35 316'200.00 313'959.82802 Finanzbuchhaltung 662'370.33 1'539'080.10 839'600.00 1'540'000.00 895'406.34 1'562'200.10804 ICT 1'672'267.96 1'777'600.00 1'617'983.30808 Steuern 1'897'605.98 68'408'982.58 1'987'100.00 67'144'000.00 1'926'538.40 91'371'717.20812 Finanzressourcen 14'700.15 17'620'661.55 19'272'000.00 13'103.10 11'832'849.95814 Kapitaldienst 1'593'509.88 2'171'018.04 2'173'200.00 2'016'100.00 2'196'638.17 1'779'566.76820 Gebäudemanagement 754'563.95 297'680.00 805'100.00 285'000.00 938'910.06 293'610.00822 Hauswartungen 2'339'429.05 2'349'640.00 2'324'400.00 2'351'000.00 2'010'265.24 2'024'100.00824 Landwirtschaft 70'690.51 334.00 78'000.00 66'375.71 377.60830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen 839'521.95 784'601.00 799'000.00 784'000.00 681'270.60 737'737.00831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV 41'277.20 1'540.00 48'200.00 5'000.00 32'475.00 1'640.00

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Erfolgsrechnung



832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV 7'472.65 2'400.00 7'600.00 5'000.00 6'041.55 2'400.00833 Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV 17'112.75 18'800.00 12'612.75834 Bäckerstrasse 4, FV 88'573.05 88'320.65 87'700.00 89'000.00 82'102.20 86'856.00835 Bahnhofstrasse 13, FV 27'341.20 28'000.00 30'500.00 30'000.00 26'769.65 32'000.00836 Sägestrasse 2+4, FV 76'702.20 40'800.00 67'100.00 37'200.00 55'304.60 37'200.00837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV 990'139.95 1'862'565.25 946'600.00 1'924'000.00 767'393.68 1'379'799.25838 Schulstrasse 14, FV 93'898.35 94'416.60 94'600.00 93'900.00 68'210.80 94'536.00839 Zelgliweg 36/36a/38, FV 87'836.30 60'991.05 79'200.00 60'700.00 74'832.75 61'080.00840 Zürcherstrasse 72, FV 106'043.10 118'348.65 99'500.00 117'000.00 94'803.25 118'083.00870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 61'082.75 9'089.00 62'500.00 3'900.00 60'578.69 4'002.00871 Untermiete Verwaltungsvermögen 1'682'158.74 76'159.29 1'653'700.00 172'700.00 1'784'155.27 162'476.00872 Verwaltungsliegenschaften 1'472'657.61 159'973.42 1'436'800.00 155'200.00 1'140'992.63 158'806.37873 Schulanlage Grabenstrasse 479'818.31 19'648.43 482'700.00 13'200.00 481'144.85 14'287.08874 Schulanlage Hofacker 596'993.04 18'390.81 606'700.00 17'800.00 535'513.41 18'180.81875 Schulanlage Kalktarren 1'069'374.10 181'653.22 922'800.00 174'200.00 928'325.05 178'173.22876 Schulanlage Reitmen 2'478'328.09 4'289.55 2'697'600.00 -7'000.00877 Schulanlage Schulstrasse 226'909.46 439.00 227'700.00 500.00 226'338.30 439.00878 Schulanlage Zelgli 714'273.62 26'091.74 715'300.00 21'000.00 1'054'716.49 41'390.45879 Gesellschafts- und Kulturräume 1'100'616.42 235'771.89 1'079'900.00 215'600.00 961'911.36 213'592.52880 Mehrzweckgebäude Büelhof 261'129.19 171'923.78 278'300.00 168'100.00 278'973.38 176'624.78881 Sportanlagen 425'180.62 9'732.73 421'500.00 9'700.00 428'776.62 9'632.73882 Unterkünfte Alter und Pflege 1'344'219.02 1'389'345.06 1'393'300.00 1'372'500.00 1'506'595.28 1'261'735.06883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB 473'826.33 97'162.23 488'700.00 99'500.00 456'954.67 97'682.23884 Unterkünfte Asyl 529'151.17 633'479.45 623'200.00 633'500.00 156'433.68 157'979.45885 Werkhof, Bernstrasse 72 263'573.50 74'771.09 346'000.00 76'000.00 228'646.88 74'400.00



Total 162'088'714.32 162'088'714.32 162'936'000.00 162'936'0 00.00 176'576'055.95 176'576'055.95

Seite 102


Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Aufwand Sachgruppen: Ertrag Sachgruppen:30 40

31 4142

33 43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen

34 44

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen36 46

38 Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder Reserven

48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven

39 Interne Verrechnungen 49 Interne Verrechnungen

Begründungen bei Budgetkreditabweichungen in der Ja hresrechung - Toleranzgrenzen (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. März 2017):– Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen– Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00) sind zu begründen– Die Toleranzgrenzen zur Begründung der Abweichungen sind auf verdichteter zweistelliger Sachgruppenebene der Artengliederung pro Gliederung anzuwenden.

Die Erfolgsrechnung wird nachfolgend aus Platzgründen netto dargestellt. Die Bruttodarstellung der Aufwände und Erträge nach Institutioneller Gliederung erfolgt summarisch auf den vorhergehenden Seiten.

Steuerertrag

Regalien und Konzessionen

Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Verbindlichkeiten

Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen

Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden

Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.

Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens

Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 103


Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Erläuterungen

absolut %

Präsidiales

1 Präsidiales 3'060'428.08 4'068'350.00 3'424'644.64 -1'007'921.92 -24.77100 Stadtkanzlei 722'053.92 789'200.00 737'034.55 -67'146.08 -8.5130 Personalaufwand 623'283.30 663'800.00 598'505.60 -40'516.70 -6.1031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 98'887.62 125'400.00 128'749.90 -26'512.38 -21.1436 Transferaufwand 9'779.0542 Entgelte -117.00 -117.00 -100.00110 Personal und Organisation 299'511.12 849'150.00 425'172.70 -549'638.88 -64.7330 Personalaufwand 912'919.12 1'060'400.00 783'347.14 -147'480.88 -13.91 Reduktion (befristet) von Stellenpensen. Verzicht auf

temporäre Arbeitskräfte sowie externe Workshops.Weniger Aufwand für Personalrekrutierung, da Suchevorwiegend digital erfolgte.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'995.40 69'300.00 34'517.95 -6'304.60 -9.1036 Transferaufwand -650'467.55 -260'550.00 -371'346.04 -389'917.55 149.65 Auflösung der Rückstellungen für die BVK Sanierung der

kantonalen Lehrpersonen, da der Deckungsgrad der BVKbei >100% liegt. Zudem wird in die Pflegeinstitutionensowie den Gebührenbetrieben die Austrittsfinanzierungdes PEKA-Wechsels belastet.

46 Transferertrag -25'935.85 -20'000.00 -21'346.35 -5'935.85 29.68120 Abstimmungen und Wahlen 58'321.84 66'000.00 58'797.25 -7'678.16 -11.6330 Personalaufwand 8'600.00 15'000.00 13'762.00 -6'400.00 -42.6731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49'721.84 51'000.00 45'035.25 -1'278.16 -2.51130 Gemeindeparlament 271'263.96 324'000.00 273'534.40 -52'736.04 -16.2830 Personalaufwand 198'657.45 212'000.00 201'282.55 -13'342.55 -6.2931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 72'606.51 112'000.00 72'251.85 -39'393.49 -35.17131 Stadtrat 626'020.69 666'000.00 658'739.35 -39'979.31 -6.0030 Personalaufwand 600'343.70 616'500.00 610'015.30 -16'156.30 -2.6231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'676.99 49'500.00 38'150.90 -23'823.01 -48.1336 Transferaufwand 10'573.15

1

Differenz Rechnung/Budget 2017Institutionen nach Sachgruppen




absolut %


150 Leben / Entwicklung 852'491.74 929'100.00 892'410.85 -76'608.26 -8.2530 Personalaufwand 149'335.65 159'700.00 149'675.55 -10'364.35 -6.4931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 447'088.04 509'600.00 466'874.89 -62'511.96 -12.27 Verschiedene Beiträge (Spielgruppe plus, Deutschkurse

usw.) mit tieferem Aufwand. Verzicht auf externeUnterstützung bei der Weiterentwicklung derIntegrationsthemen.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 23'145.50 25'100.00 30'483.66 -1'954.50 -7.7936 Transferaufwand 405'654.55 360'000.00 370'247.05 45'654.55 12.68 Beitrag von Fr. 37'000.00 an die Sanierung der

Klostermauer Fahr im Jahr 2013 (SRB 85/8.4.2013)zugesichert und Projekt erst im Jahr 2017 ausgeführt.

39 Interne Verrechnungen 72'500.00 72'500.00 54'000.0042 Entgelte -41'615.00 -38'800.00 -37'608.30 -2'815.00 7.2643 Verschiedene Erträge -2'000.00 2'000.00 -100.0046 Transferertrag -203'617.00 -157'000.00 -141'262.00 -46'617.00 29.69152 Stadtbibliothek 343'618.51 363'000.00 344'355.52 -19'381.49 -5.3430 Personalaufwand 329'971.35 337'400.00 329'595.35 -7'428.65 -2.2031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 85'967.32 97'200.00 82'234.98 -11'232.68 -11.5633 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'355.64 11'400.00 11'355.64 -44.36 -0.3936 Transferaufwand 4'554.6042 Entgelte -30'188.60 -32'500.00 -30'957.45 2'311.40 -7.1143 Verschiedene Erträge -4'487.20 -1'500.00 -3'427.60 -2'987.20 199.1549 Interne Verrechnungen -49'000.00 -49'000.00 -49'000.00190 Stadtammann- und Betreibungsamt -212'645.47 -56'200.00 -100'826.03 -156'445.47 278.3730 Personalaufwand 1'194'801.95 1'301'000.00 1'279'210.00 -106'198.05 -8.16 Tiefere Beiträge an die Pensionskassen sowie

Rückerstattungen von Krankentaggelder aufgrund vonAusfällen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 238'517.76 269'400.00 233'128.67 -30'882.24 -11.4636 Transferaufwand 62'836.40 19'000.00 58'102.25 43'836.40 230.72 Aufgrund erhöhtem Nettoertrag erfolgt auch eine höhere

Ablieferung an die Gemeinde Urdorf.39 Interne Verrechnungen 154'400.00 154'400.00 154'400.0042 Entgelte -1'863'201.58 -1'800'000.00 -1'825'666.95 -63'201.58 3.51 Höhere Einnahmen aus Amtshandlungen.191 Friedensrichteramt 99'791.77 138'100.00 135'426.05 -38'308.23 -27.7430 Personalaufwand 126'907.72 166'700.00 161'933.20 -39'792.28 -23.8731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 655.40 6'400.00 773.35 -5'744.60 -89.7636 Transferaufwand 2'667.0042 Entgelte -27'771.35 -35'000.00 -29'947.50 7'228.65 -20.65 Weniger Fälle führten zu weniger Ertrag, was sich vice

versa auch im Personalaufwand wiederspiegelt.




absolut %


Sicherheit und Gesundheit

2 Sicherheit und Gesundheit 1'852'373.77 2'141'300.00 1'779'554.93 -288'926.23 -13.49200 Abteilungsverwaltung 374'462.05 325'500.00 380'932.20 48'962.05 15.0430 Personalaufwand 437'065.55 444'000.00 442'298.55 -6'934.45 -1.5631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'860.05 14'500.00 53'964.25 -3'639.95 -25.1036 Transferaufwand 6'349.0541 Regalien und Konzessionen -21'648.55 -42'000.00 -33'190.50 20'351.45 -48.46 Die Stadt Schlieren ist bei der Allgemeinen

Plakatgesellschaft AG (APG) prozentual an deren Umsatzbeteiligt. Der budgetierte Anteil war zu hoch. Zusätzlichfiel der Anteil tiefer aus, als im Jahr 2016.

42 Entgelte -30'980.00 -70'000.00 -66'844.15 39'020.00 -55.74 Die Gebühreneinnahmen des Sekretariats sind aufgrunddes fehlenden Chilbi- und Stadtplatzes sehr viel tiefer.Diese beiden Plätze konnten beinahe das ganze Jahraufgrund der Bautätigkeiten nicht vermietet werden.

46 Transferertrag -20'835.00 -21'000.00 -21'645.00 165.00 -0.79205 Bürgerrechtskommission -54'991.50 4'400.00 -33'873.07 -59'391.50 -1'349.8130 Personalaufwand 59'348.95 57'900.00 57'425.05 1'448.95 2.5031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47'509.55 46'500.00 47'582.88 1'009.55 2.1742 Entgelte -161'850.00 -100'000.00 -138'881.00 -61'850.00 61.85 Die Gebühreneinnahmen wurden zu tief budgetiert.

Gleichzeitig gingen 2017 mehr Gesuche ein.210 Stadtbüro 534'357.71 544'000.00 537'050.00 -9'642.29 -1.7730 Personalaufwand 512'742.30 537'000.00 518'022.10 -24'257.70 -4.5231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 255'045.75 242'000.00 252'467.40 13'045.75 5.39 Die Anzahl der Todesfälle hat zugenommen. Dies führte

zu höheren Kosten im Bestattungswesen.36 Transferaufwand 275'214.40 290'000.00 233'825.60 -14'785.60 -5.1042 Entgelte -508'644.74 -525'000.00 -467'265.10 16'355.26 -3.12220 Polizei 1'490'443.35 1'525'600.00 1'433'421.57 -35'156.65 -2.3030 Personalaufwand 1'802'774.65 1'868'800.00 1'687'913.96 -66'025.35 -3.53 Durch den Pensionskassenwechsel sind die Beiträge

tiefer ausgefallen als budgetiert.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 109'733.44 105'500.00 93'098.92 4'233.44 4.0133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 30'481.71 38'300.00 30'481.71 -7'818.29 -20.4134 Finanzaufwand 17'035.6336 Transferaufwand 26'733.7539 Interne Verrechnungen 350'000.00 350'000.00 350'000.0046 Transferertrag -802'546.45 -837'000.00 -771'842.40 34'453.55 -4.12225 Parkplatzbewirtschaftung -812'424.18 -710'200.00 -805'458.40 -102'224.18 14.3931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 99'174.92 139'800.00 111'468.10 -40'625.08 -29.0642 Entgelte -911'599.10 -850'000.00 -916'926.50 -61'599.10 7.25 Es wurden mehr Parkkarten verkauft sowie mehr

Gebühren bei den Parkuhren eingenommen.

2




absolut %


230 Feuerwehr 506'246.72 534'600.00 682'175.75 -28'353.28 -5.3030 Personalaufwand 396'156.25 413'000.00 625'584.30 -16'843.75 -4.0831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 208'973.55 186'100.00 185'357.63 22'873.55 12.29 Ausgaben für Feuerwehr-Übungen wurden teilweise im

Personalaufwand budgetiert. Dies wurde korrigiert unddem Sachaufwand belastet.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 32'456.52 32'500.00 32'456.52 -43.48 -0.1336 Transferaufwand 3'288.6042 Entgelte -131'276.45 -96'000.00 -130'765.05 -35'276.45 36.7546 Transferertrag -63.15 -1'000.00 -1'446.25 936.85 -93.6949 Interne Verrechnungen -32'300.00235 Bevölkerungsschutz 257'168.05 274'000.00 -1'236.70 -16'831.95 -6.1430 Personalaufwand 433'362.70 414'700.00 177'072.70 18'662.70 4.5031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'838.15 47'300.00 15'614.10 -30'461.85 -64.4036 Transferaufwand 2'659.0042 Entgelte -28'032.80 -23'000.00 -5'032.80 21.8845 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -44'482.5049 Interne Verrechnungen -165'000.00 -165'000.00 -152'100.00236 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd 199'904.37 210'700.00 237'954.20 -10'795.63 -5.1230 Personalaufwand 10'589.00 67'300.00 71'072.43 -56'711.00 -84.27 Ausgaben für Übungen wurden teilweise im

Personalaufwand budgetiert. Dies wurde korrigiert unddem Sachaufwand belastet.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 204'484.97 140'900.00 187'285.07 63'584.97 45.13 Siehe obige Begründung 236-30.39 Interne Verrechnungen 225'500.00 225'500.00 244'900.0042 Entgelte -28'631.20 -1'500.00 -21'666.45 -27'131.20 1'808.7546 Transferertrag -212'038.40 -221'500.00 -243'636.85 9'461.60 -4.27250 Beiträge 17'415.45 38'800.00 5'669.50 -21'384.55 -55.1130 Personalaufwand 7'173.90 7'400.00 7'171.55 -226.10 -3.0631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'814.25 25'600.00 23'853.10 -785.75 -3.0736 Transferaufwand 72'999.60 81'000.00 77'922.50 -8'000.40 -9.8846 Transferertrag -87'572.30 -75'200.00 -103'277.65 -12'372.30 16.45260 Übertretungsstrafrecht -660'208.25 -606'100.00 -657'080.12 -54'108.25 8.9331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 63'885.00 57'600.00 44'880.80 6'285.00 10.91 Neu werden Forderungsverluste aus Strafbefehlen

ausgewiesen. Das bedeutet, Personen, welche die Bussenicht bezahlen können, gehen dafür ins Gefängnis. DieserBetrag muss jeweils abgeschrieben werden.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21'286.80 21'300.00 21'286.80 -13.20 -0.0642 Entgelte -745'380.05 -685'000.00 -723'247.72 -60'380.05 8.81 Die Gebühren des Stadtrichters sowie die

Busseneinnahmen von der Stadtpolizei und desStadtrichters sind höher als budgetiert.




absolut %


Alter und Pflege

3 Alter und Pflege 6'432'221.77 6'231'800.00 6'065'079.80 200'421.77 3.22300 Abteilungsverwaltung 423'348.80 589'500.00 436'011.13 -166'151.20 -28.1930 Personalaufwand 750'783.75 860'000.00 720'923.20 -109'216.25 -12.70 Die Stelle Leitung Koordinations- und Beratungsstelle war

nur während drei Monaten besetzt.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'125.15 87'000.00 85'794.73 -26'874.85 -30.8936 Transferaufwand 62'439.90 92'500.00 79'293.20 -30'060.10 -32.5049 Interne Verrechnungen -450'000.00 -450'000.00 -450'000.00305 Hotellerie 31'400.00 -31'400.00 -100.0030 Personalaufwand 2'130'485.30 2'172'600.00 2'134'832.70 -42'114.70 -1.9431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 971'578.06 1'085'100.00 1'016'019.13 -113'521.94 -10.46 Weniger Gebäudeunterhalt ( Fr. -45'000.00). weniger

Entsorgungsgebühren (Fr. -36'000.00) wenigerMaterialverbrauch (Fr. -20'000.00) wenigerDienstleistungen Dritter (Fr. -5'000.00) und wenigerAbgaben (Fr. -5'000.00).

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 516'092.05 447'000.00 512'969.00 69'092.05 15.46 In den Pflegeinstitutionen werden in derAnlagenbuchhaltung die Branchenrichtlinien nachCuraviva angewandt. Das Sandbühl wird ersetzt unddementsprechend die Refinanzierung der neuenInvestitionen so kurz wie nötig und erlaubt abgeschrieben.

36 Transferaufwand 36'558.41 26'711.10 36'558.41 100.00 Belastung Anteil Austrittsfinanzierung desPensionskassenwechsels.

39 Interne Verrechnungen 305'100.00 301'800.00 292'100.00 3'300.00 1.0942 Entgelte -323'301.81 -300'500.00 -315'415.84 -22'801.81 7.5944 Finanzertrag -49'748.50 -19'800.00 -50'739.75 -29'948.50 151.2646 Transferertrag -30'839.77 -30'800.00 -30'839.77 -39.77 0.1349 Interne Verrechnungen -3'555'923.74 -3'624'000.00 -3'585'636.57 68'076.26 -1.88310 Alterszentrum Sandbühl -145'027.07 356'000.00 295'204.86 -501'027.07 -140.7430 Personalaufwand 4'186'064.45 4'068'100.00 4'009'421.58 117'964.45 2.9031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 296'442.06 338'400.00 414'600.21 -41'957.94 -12.4036 Transferaufwand 67'653.48 50'393.40 67'653.48 100.00 Belastung Anteil Austrittsfinanzierung des

Pensionskassenwechsels.39 Interne Verrechnungen 3'563'923.74 3'640'000.00 3'593'636.57 -76'076.26 -2.09 Tiefere Kosten der Hotellerie (Gebäude und Diverses),

die weiterbelastet wurden.42 Entgelte -8'259'110.80 -7'690'500.00 -7'772'846.90 -568'610.80 7.39 Höhere Auslastung und höhere BESA Stufen verrechnet.

3




absolut %


320 Pflegewohnungen 221'534.55 424'700.00 393'505.98 -203'165.45 -47.8430 Personalaufwand 2'575'481.32 2'619'100.00 2'628'349.25 -43'618.68 -1.6731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 567'890.28 640'900.00 498'525.82 -73'009.72 -11.39 Nebenkosten budgetiert aber nicht verrechnet

(Fr. -40'000.00), weniger Lebensmittelverbrauch (Fr. -13'000.00), weniger Unterhalt (Fr. -8'000.00) wenigerAnschaffungen und Materialverbrauch (Fr. -12'000.00).

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 115'378.21 115'400.00 115'378.21 -21.79 -0.0236 Transferaufwand 45'050.69 33'587.40 45'050.69 100.00 Belastung Anteil Austrittsfinanzierung des

Pensionskassenwechsels.39 Interne Verrechnungen 520'700.00 520'300.00 516'100.00 400.00 0.0842 Entgelte -3'372'910.95 -3'241'000.00 -3'168'434.70 -131'910.95 4.07 Höhere BESA-Stufen verrechnet.44 Finanzertrag -55.00 -55.00 -100.0049 Interne Verrechnungen -230'000.00 -230'000.00 -230'000.00331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 21'118.65 32'900.00 -7'996.50 -11'781.35 -35.8131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 668'753.75 683'900.00 621'194.75 -15'146.25 -2.2139 Interne Verrechnungen 177'000.00 169'000.00 177'000.00 8'000.00 4.7342 Entgelte -814'410.10 -808'000.00 -798'991.25 -6'410.10 0.7944 Finanzertrag -10'225.00 -12'000.00 -7'200.00 1'775.00 -14.79332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15 84'495.10 82'300.00 76'616.30 2'195.10 2.6731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 297'379.75 306'800.00 281'503.30 -9'420.25 -3.0739 Interne Verrechnungen 105'000.00 105'000.00 105'000.0042 Entgelte -317'884.65 -329'500.00 -309'887.00 11'615.35 -3.53351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 4'613'771.50 3'875'000.00 4'009'542.85 738'771.50 19.0736 Transferaufwand 4'613'771.50 3'875'000.00 4'009'542.85 738'771.50 19.07 Höheres Normdefizit gemäss Entscheid des

Regierungsrates und höhere Auslastung in allenEinrichtungen.

352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

1'212'980.24 840'000.00 862'195.18 372'980.24 44.40

36 Transferaufwand 1'212'980.24 840'000.00 862'195.18 372'980.24 44.40 Mehr Spitexleistungen und etwas höheres Normdefizitgemäss Entscheid des Regierungsrates.

361 Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'910.40 25'426.65 24'910.40 100.00 Die Sonderrechnungen sind unter HRM2 über die

Erfolgsrechnung zu buchen, dies wurde bei derBudgetierung 2017 nicht berücksichtigt. Im Saldo ist dieGliederung stets ausgeglichen (Aufwand=Ertrag).

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 600.00 700.00 11'366.45 -100.00 -14.2943 Verschiedene Erträge -10'266.4545 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -24'910.40 -25'426.65 -24'910.40 -100.0049 Interne Verrechnungen -600.00 -700.00 -1'100.00 100.00 -14.29




absolut %


362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'368.20 9'664.90 8'368.20 100.00 Die Sonderrechnungen sind unter HRM2 über dieErfolgsrechnung zu buchen, dies wurde bei derBudgetierung 2017 nicht berücksichtigt. Im Saldo ist dieGliederung stets ausgeglichen (Aufwand=Ertrag).

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 8'338.35 400.00 6'115.20 7'938.35 1'984.59 Die Sonderrechnungen sind unter HRM2 über dieErfolgsrechnung zu buchen, dies wurde bei derBudgetierung 2017 nicht berücksichtigt. Im Saldo ist dieGliederung stets ausgeglichen (Aufwand=Ertrag).

43 Verschiedene Erträge -7'938.35 -5'515.20 -7'938.35 -100.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -8'368.20 -9'664.90 -8'368.20 -100.0049 Interne Verrechnungen -400.00 -400.00 -600.00363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'956.1035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 7'857.55 100.00 6'910.00 7'757.55 7'757.55 Die Sonderrechnungen sind unter HRM2 über die

Erfolgsrechnung zu buchen, dies wurde bei derBudgetierung 2017 nicht berücksichtigt. Im Saldo ist dieGliederung stets ausgeglichen (Aufwand=Ertrag).

43 Verschiedene Erträge -7'757.55 -6'810.00 -7'757.55 -100.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -1'956.1049 Interne Verrechnungen -100.00 -100.00 -100.00

Soziales

4 Soziales 22'272'797.98 23'251'050.00 23'805'007.64 -978'252.02 -4.21400 Abteilungsverwaltung 731'721.45 978'250.00 863'890.21 -246'528.55 -25.2030 Personalaufwand 764'668.30 788'250.00 751'808.50 -23'581.70 -2.9931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 244'505.30 415'000.00 240'018.05 -170'494.70 -41.08 Projekt Wohnhilfe: Rückzahlung Restbeitrag von der

katholischen Kirche, Projektaufnahme erst wieder abEnde 2017.

36 Transferaufwand 11'425.1544 Finanzertrag -232'452.15 -180'000.00 -139'361.49 -52'452.15 29.14 Mehr Mietzinseinnahmen, da mehr Not- und

Sozialwohnungen.49 Interne Verrechnungen -45'000.00 -45'000.00405 Beiträge 2'781'698.78 3'386'200.00 2'990'195.45 -604'501.22 -17.8531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 83'482.90 84'000.00 87'059.20 -517.10 -0.6236 Transferaufwand 2'833'669.13 3'388'200.00 3'002'664.15 -554'530.87 -16.37 Weniger Schulheimplatzierungen. Erwarteter Anstieg bei

den Krippensubventionen blieb aus.42 Entgelte -135'453.25 -86'000.00 -99'527.90 -49'453.25 57.50

4




absolut %


410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen 342'021.00 385'300.00 1'089'422.62 -43'279.00 -11.2330 Personalaufwand 137'916.80 162'600.00 176'827.55 -24'683.20 -15.1831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 32'091.59 33'700.00 30'882.10 -1'608.41 -4.7736 Transferaufwand 269'852.61 250'000.00 917'996.57 19'852.61 7.94 Zunahme der Abschreibungen bei

Alimentenbevorschussung.42 Entgelte -97'840.00 -61'000.00 -36'283.60 -36'840.00 60.39420 Sozialberatung 1'782'983.05 1'908'400.00 1'829'312.50 -125'416.95 -6.5730 Personalaufwand 1'430'852.75 1'479'600.00 1'305'091.05 -48'747.25 -3.2931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 194'451.65 189'800.00 179'434.90 4'651.65 2.4536 Transferaufwand 157'678.65 204'000.00 309'786.55 -46'321.35 -22.7139 Interne Verrechnungen 35'000.00 35'000.00 -35'000.00 -100.00421 Berufliche und Soziale Integration 135'100.02 -2'200.00 137'300.02 -6'240.9130 Personalaufwand 169'128.70 147'400.00 142'884.65 21'728.70 14.74 Erhöhung Stellenplan durch Konzeptanpassung GP-

Beschluss vom 29.08.2016.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'687.30 31'400.00 30'267.60 -29'712.70 -94.6336 Transferaufwand 2'212.2039 Interne Verrechnungen 31'000.00 31'000.00 -31'000.00 -100.0042 Entgelte -19'000.00 -96'000.00 -84'200.00 77'000.00 -80.21 Konzeptanpassung GP-Beschluss vom 29.08.2016:

Kündigung Zusammenarbeit mit fünf Gemeinden.46 Transferertrag -16'715.98 -81'000.00 -87'164.45 64'284.02 -79.36 Dito.49 Interne Verrechnungen -35'000.00 -35'000.00 35'000.00 -100.00 Dito. Wegfall der Verrechnung mit 420-3612.06.431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 7'969'091.25 7'980'000.00 8'525'257.12 -10'908.75 -0.1436 Transferaufwand 16'588'724.66 17'770'000.00 17'730'154.88 -1'181'275.34 -6.65 Weniger neue Klienten, weniger laufende Fälle in der

Sozialhilfe.42 Entgelte -8'273'480.41 -9'480'000.00 -8'868'835.76 1'206'519.59 -12.73 Wegen Klientenrückgang ebenso Rückgang der

Verrechnungen.46 Transferertrag -346'153.00 -310'000.00 -336'062.00 -36'153.00 11.66440 Asylbereich 668'791.93 459'700.00 569'547.59 209'091.93 45.4831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 588'353.83 662'000.00 884'186.29 -73'646.17 -11.12 Weniger Kosten, da weniger Asylsuchende als

prognostiziert.39 Interne Verrechnungen 639'700.00 639'700.00 119'200.0042 Entgelte -201'446.60 -432'000.00 -241'446.00 230'553.40 -53.37 Weniger Entgelt für Unterbringung von vorläufig

Aufgenommenen (VA), da mehr VA Miete direkt bezahlen(Aufwandminderung 440-3160.00)

44 Finanzertrag -8'464.0046 Transferertrag -357'815.30 -410'000.00 -183'928.70 52'184.70 -12.73 Weniger Entgelt für Unterbringung, da weniger

Asylsuchende als prognostiziert.




absolut %


450 Sozialversicherungsbereich 416'625.90 379'300.00 398'375.20 37'325.90 9.8430 Personalaufwand 457'930.90 433'000.00 458'453.45 24'930.90 5.76 Mehrmonatiger Ausfall der Stellenleitung, Einsatz StV

durch Fachverband.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'740.40 3'300.00 64.00 -1'559.60 -47.2636 Transferaufwand 5'976.9046 Transferertrag -43'045.40 -57'000.00 -66'119.15 13'954.60 -24.48 Tiefere Verwaltungskostenpauschale Kanton infolge

Rückgang der Klienten.451 Zusatzleistungen zur AHV 4'464'758.30 4'520'300.00 4'354'773.85 -55'541.70 -1.2331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 29'817.40 40'500.00 61'036.80 -10'682.60 -26.3834 Finanzaufwand 300.00 -300.00 -100.0036 Transferaufwand 7'762'633.25 8'357'000.00 7'975'821.60 -594'366.75 -7.11 Abnahme der Anspruchsberechtigten.42 Entgelte -222'980.35 -477'500.00 -639'357.55 254'519.65 -53.30 Weniger Rückerstattungen, schwierige Budgetierung

(Todesfälle, Erbschaften).46 Transferertrag -3'104'712.00 -3'400'000.00 -3'042'727.00 295'288.00 -8.68 Tieferer Kantonsbeitrag infolge Abnahme der

Anspruchsberechtigten.452 Krankenversicherung 7'073.50 13'822.20 7'073.50 100.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'000.00 -1'000.00 -100.0036 Transferaufwand 2'040'374.60 1'851'000.00 2'035'534.50 189'374.60 10.23 Höhere Prämien an SozialhilfeempfängerInnen.42 Entgelte -223'399.10 -100'000.00 -135'129.25 -123'399.10 123.40 Höhere Einnahmen durch KVG Prämienverbilligungen.

46 Transferertrag -1'809'902.00 -1'752'000.00 -1'886'583.05 -57'902.00 3.30 Weniger Einnahmen aus KVG Prämien vom Kanton damehr IPV-Einnahmen.

453 Zusatzleistungen zur IV 2'972'932.80 3'255'800.00 3'170'410.90 -282'867.20 -8.6931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'136.30 45'000.00 62'420.45 -30'863.70 -68.5934 Finanzaufwand 300.00 -300.00 -100.0036 Transferaufwand 5'214'440.90 5'800'000.00 5'447'436.00 -585'559.10 -10.10 Weniger Anspruchsberechtigte.42 Entgelte -216'645.40 -289'500.00 -150'729.55 72'854.60 -25.17 Weniger Rückerstattungen, schwierige Budgetierung

(Todesfälle, Erbschaften).46 Transferertrag -2'038'999.00 -2'300'000.00 -2'188'716.00 261'001.00 -11.35 Geringerer Anteil Kanton wegen weniger

Anspruchsberechtigten.




absolut %


Bildung und Jugend

5 Bildung und Jugend 30'908'139.98 31'857'600.00 30'531'799.76 -949'460.02 -2.98500 Schulverwaltung 579'678.42 621'400.00 565'937.85 -41'721.58 -6.7130 Personalaufwand 533'376.95 560'700.00 511'805.60 -27'323.05 -4.8731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46'301.47 60'700.00 46'167.40 -14'398.53 -23.7236 Transferaufwand 7'964.85501 Informatik 278'329.28 331'700.00 234'980.38 -53'370.72 -16.0930 Personalaufwand 158'928.65 156'600.00 151'942.20 2'328.65 1.4931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 119'400.63 175'100.00 80'753.38 -55'699.37 -31.81 Weniger Ersatzanschaffungen Geräte; weniger externe

Beratungskosten Reitmen (Baukredit).36 Transferaufwand 2'284.80502 Schulpflege 274'347.30 369'400.00 318'378.49 -95'052.70 -25.7330 Personalaufwand 248'953.65 276'400.00 271'033.95 -27'446.35 -9.9331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'393.65 93'000.00 47'224.04 -67'606.35 -72.70 Keine Ausgaben für externe Projektleitung Reitmen

(intern mit Schulleitungen abgedeckt; vgl. Mehraufwandauf Konto 505-36).

36 Transferaufwand 120.50505 Schulleitung 1'132'430.83 1'129'300.00 1'069'718.44 3'130.83 0.2830 Personalaufwand 297'598.98 377'100.00 317'963.90 -79'501.02 -21.08 Niedrigere Weiterbildungskosten Schulleitungen als

budgetiert; Tiefe Personalwerbungskosten, da nur nochonline ausgeschrieben wird.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'731.85 13'500.00 10'344.99 -6'768.15 -50.1336 Transferaufwand 828'100.00 738'700.00 741'409.55 89'400.00 12.10 Mehrausgaben Lohnkosten Schulleitungen (Projekt

Reitmen intern abgedeckt; vgl. Minderausgaben auf 501-31).

510 Kindergarten 2'362'571.02 2'427'900.00 2'445'585.80 -65'328.98 -2.6930 Personalaufwand 84'521.90 96'800.00 84'881.00 -12'278.10 -12.6831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 81'863.33 109'900.00 96'847.30 -28'036.67 -25.5136 Transferaufwand 2'200'185.79 2'225'100.00 2'270'982.50 -24'914.21 -1.1242 Entgelte -4'000.00 -3'900.00 -7'125.00 -100.00 2.56

5




absolut %


515 Tagesbetreuung 850'642.00 938'000.00 676'276.00 -87'358.00 -9.3130 Personalaufwand 1'225'403.55 1'295'500.00 1'150'012.80 -70'096.45 -5.41 Tiefere Pensionskassenbeiträge; Vakanz auf einer

Hortleitungsstelle; Optimierung der Stellenprozente imBereich Tagesstrukturen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 397'471.60 422'500.00 348'188.85 -25'028.40 -5.9236 Transferaufwand 12'599.9542 Entgelte -509'903.40 -550'000.00 -635'534.20 40'096.60 -7.29 Die geringeren Elternbeiträge

Mittagstisch/Randzeitenbetreuung sind kompensiert überdie höheren Elternbeiträge im Hort (vgl. Konto 515-46).Dies weil ein neuer Hort Reitmen eröffnet wurde und diedort angemeldeten Kinder nicht mehr MT/Rabe besuchen.

46 Transferertrag -262'329.75 -230'000.00 -198'991.40 -32'329.75 14.06520 Primarstufe 9'625'359.11 9'731'200.00 9'865'184.89 -105'840.89 -1.0930 Personalaufwand 267'523.40 360'900.00 261'385.60 -93'376.60 -25.87 Ausserordentlich wenige kommunale Vikariatskosten.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 708'247.99 908'700.00 787'215.94 -200'452.01 -22.06 Deutlich weniger Ausgaben für die Einrichtung/Material

Reitmen (Ausgaben über Baukredit); wenigerKlassenlager als budgetiert.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'425.00 8'400.00 8'425.00 25.00 0.3036 Transferaufwand 8'706'654.32 8'497'300.00 8'851'167.35 209'354.32 2.4642 Entgelte -37'499.00 -44'100.00 -18'982.50 6'601.00 -14.97 Weniger Elternbeiträge Klassenlager (vgl. 520-31).46 Transferertrag -27'992.60 -24'026.50 -27'992.60 -100.00525 Quims 11'487.96 -10'478.78 11'487.96 100.0030 Personalaufwand 141'805.51 62'000.00 152'738.21 79'805.51 128.72 Quimsaufteilung anders als budgetiert (kongruent mit 525-

31).31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 137'917.45 211'800.00 107'978.01 -73'882.55 -34.88 Quimsaufteilung anders als budgetiert (kongruent mit 525-

30).42 Entgelte -846.00 -6'995.00 -846.00 -100.0046 Transferertrag -267'389.00 -273'800.00 -264'200.00 6'411.00 -2.34530 Sekundarstufe 5'685'146.92 5'806'100.00 5'933'126.02 -120'953.08 -2.0830 Personalaufwand 99'080.80 151'400.00 114'795.20 -52'319.20 -34.56 Deutlich weniger kommunale Vikariatskosten; Weniger

Weiterbildungen der Lehrpersonen als budgetiert.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 473'932.49 647'100.00 480'923.13 -173'167.51 -26.76 Weniger Klassenlager als budgetiert; weniger Ausgaben

für Material Reitmen und weniger Ausgaben für Lehrmittelals budgetiert (diese Pauschalen wurden für das Budget2018 angepasst).

36 Transferaufwand 5'139'668.88 5'066'600.00 5'388'609.94 73'068.88 1.4442 Entgelte -27'535.25 -45'000.00 -29'036.30 17'464.75 -38.81 Weniger Elternbeiträge Klassenlager (vgl. 530-31).46 Transferertrag -14'000.00 -22'165.95 14'000.00 -100.00 Kein Schüler einer anderen Gemeinde geschult.540 Berufswahlschule Limmattal 335'550.19 351'200.00 246'409.58 -15'649.81 -4.4636 Transferaufwand 401'255.19 426'200.00 331'209.58 -24'944.81 -5.8542 Entgelte -65'705.00 -75'000.00 -84'800.00 9'295.00 -12.39 Elternbeiträge budgetiert gemäss Budget BWS 2017.




absolut %


550 Sonderschulung 6'079'905.24 6'265'500.00 5'899'110.40 -185'594.76 -2.9630 Personalaufwand 2'479'128.25 2'481'100.00 2'471'194.70 -1'971.75 -0.0831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 30'273.84 211'900.00 93'584.18 -181'626.16 -85.71 Ausserordentlich wenige externe Abklärungen und

Beratung und Unterstützungen; weniger Ausgaben fürspezielle Lehrmittel.

36 Transferaufwand 3'697'397.15 3'684'000.00 3'462'192.02 13'397.15 0.3642 Entgelte -81'914.00 -81'500.00 -57'879.10 -414.00 0.5146 Transferertrag -44'980.00 -30'000.00 -69'981.40 -14'980.00 49.93551 Schulsozialarbeit 554'553.75 584'100.00 536'121.91 -29'546.25 -5.0630 Personalaufwand 523'235.60 538'600.00 493'561.90 -15'364.40 -2.8531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 32'918.15 45'500.00 34'915.16 -12'581.85 -27.6536 Transferaufwand 7'644.8542 Entgelte -1'600.00 -1'600.00 -100.00555 Schulpsychologischer Dienst 285'102.49 252'700.00 280'225.30 32'402.49 12.8230 Personalaufwand 267'084.00 237'600.00 273'895.10 29'484.00 12.41 Befristete Stellenaufstockung SPD um Vakanz der

Fachstelle Sonderpädagogik aufzufangen.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'018.49 15'100.00 3'108.80 2'918.49 19.3336 Transferaufwand 3'221.40560 Musikschule 377'207.81 402'000.00 387'771.01 -24'792.19 -6.1731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'000.00 -5'000.00 -100.0036 Transferaufwand 377'207.81 397'000.00 387'771.01 -19'792.19 -4.99561 Schulgesundheitsdienst 139'930.40 171'300.00 130'746.85 -31'369.60 -18.3130 Personalaufwand 16'781.65 13'300.00 13'850.70 3'481.65 26.1831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 123'148.75 158'000.00 116'896.15 -34'851.25 -22.06562 Volksschule Sonstiges 1'992'357.16 2'116'600.00 1'689'165.57 -124'242.84 -5.8730 Personalaufwand 173'901.75 177'700.00 202'836.20 -3'798.25 -2.1431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 593'596.61 661'300.00 485'052.08 -67'703.39 -10.24 Weniger Ver- und Entsorgung Liegenschaften

Verwaltungsvermögen. Geringere Ausgaben für Ski- undSommerlager.

36 Transferaufwand 7'307.00 6'900.00 9'835.95 407.00 5.9039 Interne Verrechnungen 1'315'000.00 1'315'000.00 1'065'000.0042 Entgelte -97'448.20 -44'300.00 -73'558.66 -53'148.20 119.97 Die Elternbeiträge für das Skilager 2018 sind bereits im

Dezember 2017 verbucht, so dass ausnahmsweise dieElternbeiträge von zwei Skilagern in einem Jahr zu Bucheschlagen.

580 Jugend 343'540.10 359'200.00 263'540.05 -15'659.90 -4.3630 Personalaufwand 204'462.30 212'800.00 178'291.60 -8'337.70 -3.9231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125'878.29 132'500.00 67'851.99 -6'621.71 -5.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'408.31 14'400.00 14'408.31 8.31 0.0636 Transferaufwand 3'389.0042 Entgelte -1'208.80 -500.00 -400.85 -708.80 141.76




absolut %


Bau und Planung

6 Bau und Planung 469'817.81 1'040'000.00 1'191'934.84 -570'182.19 -54.83600 Abteilungsverwaltung -319'080.30 2'500.00 435'511.08 -321'580.30 -12'863.2130 Personalaufwand 395'841.40 406'000.00 398'555.95 -10'158.60 -2.5031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 237'117.10 242'000.00 413'049.98 -4'882.90 -2.0233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 91'899.80 80'000.00 98'775.05 11'899.80 14.87 Die planmässigen Abschreibungen für den Kredit für das

Stadtentwicklungskonzept II fallen höher aus alsbudgetiert.

36 Transferaufwand 63'854.95 74'500.00 75'900.40 -10'645.05 -14.2942 Entgelte -1'107'793.55 -800'000.00 -550'770.30 -307'793.55 38.47 Im Jahr 2017 wurden mehrere Grossprojekte

abgeschlossen. Dabei ist zu beachten, dass Baubeginn,Baudauer und Bauvollendung nicht von der Baubehördebestimmt werden, was bei der Budgetierung jeweils zueiner relativ grossen Unsicherheit führt.

605 Technisches Büro 93'913.00 157'100.00 165'408.85 -63'187.00 -40.2230 Personalaufwand 506'504.55 518'600.00 489'220.95 -12'095.45 -2.3331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 336.40 2'500.00 258.75 -2'163.60 -86.5436 Transferaufwand 6'780.0042 Entgelte -12'352.85 -8'000.00 -4'010.00 -4'352.85 54.4143 Verschiedene Erträge -394'575.10 -350'000.00 -320'840.85 -44'575.10 12.7449 Interne Verrechnungen -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00610 Vermessung und Vermarkung 12'386.55 134'000.00 75'196.15 -121'613.45 -90.7631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22'949.40 145'000.00 92'383.40 -122'050.60 -84.17 Betrieb GIS (WebGIS) keine Kosten, da Testversion

(Fr. -30'000.00); Unterhalt VW geringer (Fr. -30'000.00);weniger nicht projektbezogene Nachführungen (Fr. -22'000.00); kein Kataster ÖREB verrechnet (Fr. -5'000.00); Ablösung Geoshop/Einf. WebGISverschoben (Fr. -35'000.00).

42 Entgelte -5'562.85 -6'000.00 -5'078.85 437.15 -7.2946 Transferertrag -7'108.4049 Interne Verrechnungen -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00

6




absolut %


630 Bau- und Feuerpolizei 675'271.50 724'700.00 508'278.20 -49'428.50 -6.8230 Personalaufwand 497'106.20 515'700.00 506'212.60 -18'593.80 -3.6131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 178'575.30 219'000.00 2'400.00 -40'424.70 -18.4636 Transferaufwand 7'965.6042 Entgelte -410.00 -10'000.00 -8'300.00 9'590.00 -95.90 Mit der Einführung des neuen WTA-Formulars unterliegen

die Feuerungsanlagen der privaten Kontrolle und werdenvon der Stadt Schlieren nicht mehr überprüft. Nur deradministrative Aufwand (Fr. 35.00 pro Gesuch) wird vonder Stadt in Rechnung gestellt.

691 Umwelt 7'327.06 21'700.00 7'540.56 -14'372.94 -66.2331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 642.50 15'000.00 856.00 -14'357.50 -95.7233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'684.56 6'700.00 6'684.56 -15.44 -0.23

Werke, Versorgung und Anlagen 6'684.56

7 Werke, Versorgung und Anlagen 5'109'316.66 5'259'600.00 5'076'689.71 -150'283.34 -2.86700 Abteilungsverwaltung -24'733.30 -4'200.00 89'374.60 -20'533.30 488.8930 Personalaufwand 536'698.95 555'300.00 559'781.45 -18'601.05 -3.3531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'567.75 10'500.00 6'048.95 -1'932.25 -18.4036 Transferaufwand 8'544.2049 Interne Verrechnungen -570'000.00 -570'000.00 -485'000.00710 Wasserversorgung30 Personalaufwand 552'129.09 577'500.00 555'757.53 -25'370.91 -4.3931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'100'433.38 1'690'000.00 1'586'532.38 410'433.38 24.29 Höherer Aufwand Rohrmaterialeinkauf und

Grabenarbeiten wegen vielen privaten Bestellungen vonneuen Hausanschlüssen entlang des Baubereiches LTB.Entsprechende Mehreinnahmen im Konto 710-42.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 646'240.76 552'600.00 553'299.59 93'640.76 16.95 Die planmässigen Abschreibungen des ErweiterungsbausWerkhof waren im 885-33. Hinzu kommen gebundeneInvestitionsvorhaben (Goldschlägi, Langackerstrasse,Industriestrasse), welche nicht in die Berechnung derAbschreibungen miteingeflossen sind.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 149'600.00 81'806.00 -149'600.00 -100.00 Aufgrund der Abweichungen in den Konten 710-33, 710-36 sowie 710-46 resultierte ein Aufwandüberschussanstelle des budgetierten Ertragsüberschusses.

36 Transferaufwand 132'959.88 108'700.00 93'292.17 24'259.88 22.32 Wegen eines Schadenfalles im Pumpwerk Schönenwerdwar der Aufwand des WasserwirtschaftsverbandesLimmattal höher als budgetiert.

39 Interne Verrechnungen 616'600.00 597'700.00 704'100.00 18'900.00 3.16

7




absolut %


42 Entgelte -2'887'386.40 -2'500'000.00 -2'309'497.49 -387'386.40 15.50 Siehe Begründung Konto 710-31.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -45'867.31 -45'867.31 -100.0046 Transferertrag -859'209.40 -914'800.00 -873'390.18 55'590.60 -6.08 Die Abrechnung der Hydrantensubventionen GVZ wird

erst im Jahr 2018 erfolgen.49 Interne Verrechnungen -255'900.00 -261'300.00 -391'900.00 5'400.00 -2.07711 Gasversorgung30 Personalaufwand 130'901.16 126'000.00 122'817.90 4'901.16 3.8931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'985'444.15 5'928'000.00 4'837'198.60 57'444.15 0.9733 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 204'248.77 187'300.00 184'990.77 16'948.77 9.05 Die planmässigen Abschreibungen des Erweiterungsbau

Werkhof waren im 885-33. 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'459'947.1536 Transferaufwand 11'703.80 11'000.00 11'035.35 703.80 6.4039 Interne Verrechnungen 616'800.00 624'700.00 335'200.00 -7'900.00 -1.2642 Entgelte -6'387'897.87 -6'042'000.00 -6'523'180.96 -345'897.87 5.72 Einerseits wurde ca. 10 GWh mehr Gasmenge verkauft

als im Budget angenommen, andererseits resultierte einhöherer Ertrag wegen vielen privaten Bestellungen vonneuen Hausanschlüssen entlang des Baubereiches LTB.

44 Finanzertrag -104'032.50 -195'000.00 -213'030.40 90'967.50 -46.65 Nomination und Akontoverrechnung der Transportleistungwurden durch die Erdgas Regio bzw. E360° optimiert,womit sich auch die Rückzahlung von zu viel bezahltenAkontozahlungen verringert hat.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -300'589.11 -496'500.00 195'910.89 -39.46 Wegen der noch tiefer als prognostiziertenGaseinkaufspreise resultierte, trotz der Tarifsenkung, eingeringerer Aufwandüberschuss als geplant.

46 Transferertrag -478.40 -500.00 -478.41 21.60 -4.3249 Interne Verrechnungen -156'100.00 -143'000.00 -214'500.00 -13'100.00 9.16712 Gastankstelle -17'198.75 20'100.00 1'032.26 -37'298.75 -185.5731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 42'948.66 16'500.00 64'117.57 26'448.66 160.29 Dem Budget wurde eine Betriebsauslagerung zugrunde

gelegt. Gasein- und Verkauf sollten über den externenBetreiber abgewickelt werden. DieVertragsverhandlungen mit dem externen Betreiberhaben sich verzögert.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'771.35 8'800.00 8'771.35 -28.65 -0.3339 Interne Verrechnungen 1'800.00 1'800.00 2'800.0042 Entgelte -70'718.76 -7'000.00 -74'656.66 -63'718.76 910.27 Siehe Begründung Konto 712-31. 718 Energie -344'895.95 -280'000.00 -348'726.05 -64'895.95 23.1831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 76'257.05 120'000.00 64'168.95 -43'742.95 -36.4546 Transferertrag -421'153.00 -400'000.00 -412'895.00 -21'153.00 5.29




absolut %


720 Abwasserentsorgung31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 167'719.42 182'000.00 86'018.59 -14'280.58 -7.8533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 432'487.27 420'000.00 424'414.23 12'487.27 2.9736 Transferaufwand 2'477'476.54 2'662'000.00 2'683'478.55 -184'523.46 -6.93 Die Jahresrechnung der LIMECO weist eine

entsprechende Differenz zum Budget der LIMECO auf.39 Interne Verrechnungen 695'700.00 699'200.00 746'800.00 -3'500.00 -0.5042 Entgelte -3'089'606.32 -3'260'000.00 -3'161'577.77 170'393.68 -5.23 Mindereinnahmen im Abwasser. 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -254'927.28 -269'400.00 -265'978.50 14'472.72 -5.37 Der abweichende Aufwandüberschuss resultiert aus den

Abweichungen in den Konten 720-36 und 720-42.46 Transferertrag -286'049.63 -286'000.00 -291'355.10 -49.63 0.0249 Interne Verrechnungen -142'800.00 -147'800.00 -221'800.00 5'000.00 -3.38721 Abfallbewirtschaftung30 Personalaufwand 911'714.74 923'000.00 878'168.16 -11'285.26 -1.2231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 614'286.41 705'500.00 589'325.33 -91'213.59 -12.93 Minderausgaben beim Betriebsmaterial, beim Unterhalt

von Sammelstellen und bei Dienstleistungen Dritter. 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 125'563.39 121'600.00 106'836.87 3'963.39 3.2634 Finanzaufwand 61'200.0036 Transferaufwand 875'439.56 871'500.00 872'205.96 3'939.56 0.4539 Interne Verrechnungen 281'400.00 283'100.00 378'800.00 -1'700.00 -0.6042 Entgelte -2'583'112.94 -2'624'000.00 -2'574'454.60 40'887.06 -1.5645 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -199'991.16 -252'800.00 -270'181.72 52'808.84 -20.89 Der abweichende Aufwandüberschuss resultiert aus den

Abweichungen in den Konten 721-31 und 721-45.49 Interne Verrechnungen -25'300.00 -27'900.00 -41'900.00 2'600.00 -9.32730 Strassenunterhalt 1'980'222.43 1'988'800.00 1'801'015.32 -8'577.57 -0.4330 Personalaufwand 740'753.05 716'000.00 752'410.80 24'753.05 3.4631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 447'062.74 393'000.00 443'338.81 54'062.74 13.76 Höherer Salzverbrauch im Winterdienst sowie

Fahrzeugreparaturen und Mehraufwendungen für dieChaussierung von Wegen im Stadtpark.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'145'333.53 1'209'800.00 962'711.00 -64'466.47 -5.33 Die Verlängerung der Goldschlägistrasse fiel in derSumme günstiger aus als vorhergesehen, da derÜbertrag von Grundstücken in das Verwaltungsvermögentiefer ausfiel. Hinzu kommen (noch) nicht realisierte undaufgeschobene Projektumsetzungen.

36 Transferaufwand 10'296.6042 Entgelte -108'390.70 -84'500.00 -122'934.20 -23'890.70 28.2746 Transferertrag -17'536.19 -18'500.00 -17'807.69 963.81 -5.2149 Interne Verrechnungen -227'000.00 -227'000.00 -227'000.00




absolut %


735 Strassenbeleuchtung 156'139.25 210'000.00 187'339.15 -53'860.75 -25.6531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 214'947.75 280'000.00 246'674.35 -65'052.25 -23.23 Die Erneuerung der Kandelaber im Stadtpark wurde

verschoben, zudem wurden nur wenige Kandelaber durchUnfälle beschädigt.

42 Entgelte -1'000.00 -10'000.00 -529.00 9'000.00 -90.00 Es wurden nur wenige Kandelaber durch Unfällebeschädigt, womit auch der Regress auf dieUnfallverursacher geringer ausfällt.

46 Transferertrag -57'808.50 -60'000.00 -58'806.20 2'191.50 -3.65740 Grünunterhalt 641'613.57 693'500.00 683'938.49 -51'886.43 -7.4830 Personalaufwand 380'939.65 397'000.00 355'045.55 -16'060.35 -4.0531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 387'659.97 299'500.00 351'158.82 88'159.97 29.44 Es wurden Aufträge ausgeführt, welche verrechnet

werden konnten. Siehe Konto 740-42.33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 56'594.55 58'000.00 36'322.32 -1'405.45 -2.4236 Transferaufwand 4'985.8042 Entgelte -122'580.60 -2'574.00 -122'580.60 -100.00 Im Auftrag der Stadt wurden diverse Aufträge selber

ausgeführt.49 Interne Verrechnungen -61'000.00 -61'000.00 -61'000.00745 Friedhof 224'871.97 289'100.00 312'967.52 -64'228.03 -22.2230 Personalaufwand 208'015.75 320'000.00 304'730.35 -111'984.25 -35.00 Der Friedhof wird seit der Pensionierung des früheren

Friedhofteamchefs direkt vom BereichsleiterGrünunterhalt geführt.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 71'543.21 81'200.00 83'258.51 -9'656.79 -11.8933 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 30'459.96 27'900.00 29'553.11 2'559.96 9.1836 Transferaufwand 4'303.2042 Entgelte -85'146.95 -140'000.00 -108'877.65 54'853.05 -39.18 Es wurden weniger Unterhaltsaufträge abgeschlossen.750 Sport / Freizeit 48'182.09 49'500.00 74'932.99 -1'317.91 -2.6631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47'554.50 49'500.00 15'059.35 -1'945.50 -3.9333 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 627.59 59'873.64 627.59 100.00755 Schwimmbad Im Moos 842'134.60 668'200.00 690'478.08 173'934.60 26.0330 Personalaufwand 273'396.20 326'500.00 283'714.81 -53'103.80 -16.26 Es wurden weniger Aushilfen im Stundenlohn benötigt.

Die Mehrzeiten der Festangestellten konnten in denWintermonaten kompensiert werden.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 255'883.13 274'500.00 280'064.54 -18'616.87 -6.7833 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 584'467.77 363'900.00 363'832.37 220'567.77 60.61 Ausserplanmässige Abschreibungen von Anlagen (rund

Fr. 320'000.00), welche mit dem Neubau /Gesamtrenovation des Schwimmbads 2011 obsoletwurden. Die Anlagen wurden irrtümlicherweise mit derBilanzanpassung 2016 aufgewertet. Dies ist nunkorrigiert.

36 Transferaufwand 3'260.40




absolut %


42 Entgelte -268'164.23 -295'000.00 -238'669.90 26'835.77 -9.10 Die Schlieremer Bevölkerung konnte zu Beginn derSaison Jahreskarten günstiger kaufen. Diese Aktionführte zusätzlich zu Mindereinnahmen bei denTageseintritten.

46 Transferertrag -3'448.27 -1'700.00 -1'724.14 -1'748.27 102.84760 Öffentlicher Verkehr 1'602'980.75 1'624'600.00 1'584'337.35 -21'619.25 -1.3331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'294.15 29'500.00 15'993.60 -15'205.85 -51.5533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'800.68 4'800.00 4'800.68 0.68 0.0136 Transferaufwand 1'588'502.68 1'594'900.00 1'568'159.83 -6'397.32 -0.4046 Transferertrag -4'616.76 -4'600.00 -4'616.76 -16.76 0.36

Finanzen und Liegenschaften

8 Finanzen und Liegenschaften -73'719'214.33 -72'863'600.00 -91'874'101.03 -855'614.33 1.17800 Abteilungsverwaltung 297'737.35 316'200.00 313'959.82 -18'462.65 -5.8430 Personalaufwand 297'094.85 314'200.00 308'179.12 -17'105.15 -5.4431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 642.50 2'000.00 897.90 -1'357.50 -67.8836 Transferaufwand 4'882.80802 Finanzbuchhaltung -876'709.77 -700'400.00 -666'793.76 -176'309.77 25.1730 Personalaufwand 320'575.00 432'100.00 468'386.45 -111'525.00 -25.81 Realisierte Rotationsgewinne sowie ein unbezahlter

Urlaub.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 341'795.33 407'500.00 419'848.29 -65'704.67 -16.12 Die tatsächlichen Forderungsverluste sind um rund

Fr. 22'400.00 tiefer. Wesentliche Einsparungen bei denDrucksachen und den Frankaturen wurden realisiert.

36 Transferaufwand 7'171.6042 Entgelte -26'412.33 -8'000.00 -8'778.95 -18'412.33 230.1543 Verschiedene Erträge -5'667.77 -21'421.15 -5'667.77 -100.0049 Interne Verrechnungen -1'507'000.00 -1'532'000.00 -1'532'000.00 25'000.00 -1.63

804 ICT 1'672'267.96 1'777'600.00 1'617'983.30 -105'332.04 -5.9330 Personalaufwand 335'543.45 341'200.00 334'809.50 -5'656.55 -1.6631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'318'880.75 1'415'100.00 1'277'875.20 -96'219.25 -6.80 Die geplanten Software-Anschaffungen wurden einerseits

im 2016 vorgezogen und andererseits im 2017 nichtrealisiert. Die Realisierung wird sich in die Jahre 2018 und2019 verschieben.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'843.76 21'300.00 -3'456.24 -16.2336 Transferaufwand 5'298.60

8




absolut %


808 Steuern -66'511'376.60 -65'156'900.00 -89'445'178.80 -1'354'476.60 2.0830 Personalaufwand 737'521.75 780'600.00 703'843.35 -43'078.25 -5.5231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 736'773.03 770'000.00 699'140.73 -33'226.97 -4.3234 Finanzaufwand 138'684.20 120'000.00 236'991.87 18'684.20 15.57 Aufgrund definitiver Veranlassungen der früheren Jahre

bei juristischen Personen, wurde durch dieSteuerrückzahlung auch der Zinsaufwand wesentlichhöher.

36 Transferaufwand 284'627.00 316'500.00 286'562.45 -31'873.00 -10.0740 Fiskalertrag -66'955'682.02 -65'884'000.00 -89'924'595.47 -1'071'682.02 1.63 Die direkten Steuern der natürlichen Personen sind

Fr. 4.6 Mio. höher ausgefallen. Die direkten Steuern derjuristischen Personen, insbesondere aufgrund derVorjahre, sind Fr. 2.9 Mio. tiefer ausgefallen.

42 Entgelte -159'296.19 -155'000.00 -148'745.17 -4'296.19 2.7744 Finanzertrag -343'589.72 -205'000.00 -352'389.52 -138'589.72 67.60 Aufgrund der Zinssatzsenkung wurde das Budget zu stark

reduziert, daher die wesentlich höheren Zinserträge. Dieeffektiven Zinserträge gegenüber dem Vorjahr sind imähnlichen Rahmen. Die wesentliche Senkung trittnachhinkend ein.

46 Transferertrag -950'414.65 -900'000.00 -945'987.04 -50'414.65 5.60 Bezugsentschädigung des Kantons fallen höher aus -insbesondere aufgrund höherer Sichtquote.

812 Finanzressourcen -17'605'961.40 -19'272'000.00 -11'819'746.85 1'666'038.60 -8.6431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'103.1034 Finanzaufwand 14'700.15 14'700.15 100.00 Landhandelsgeschäft Chilbiplatz ergibt diverse

Buchungen Verkauf und Buchwerte. Hier ist ausBruttosicht der einzige Buchverlust.

44 Finanzertrag -3'130'079.40 -4'893'000.00 1'762'920.60 -36.03 Verkauf Grundstücke an die LTB ergibt Buchgewinne,welche aufgrund der Initiative 2. Etappe noch nichtbezahlt bzw. gebucht wurden. Budgetiert waren dieVerbuchung der 1. und 2. Etappe.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung -13'103.1046 Transferertrag -14'295'582.15 -14'184'000.00 -11'819'746.85 -111'582.15 0.79 ZKB Gewinnanteil aus dem Jahr 2016 ist um die Differenz

höher ausgefallen.49 Interne Verrechnungen -195'000.00 -195'000.00




absolut %


814 Kapitaldienst -577'508.16 157'100.00 417'071.41 -734'608.16 -467.6131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 76'326.45 60'000.00 68'393.75 16'326.45 27.21 Bei der Kapitalaufnahme wird jeweils das günstigste

Angebot abgeschlossen - eingeschlossen einer allfälligenBrokerage (Vermittlungsgebühr, Fälligkeit bei Abschluss)über die ganze Laufzeit eines Darlehens. Analog tiefereZinsen im 814-34.

34 Finanzaufwand 935'983.43 1'532'000.00 1'256'344.42 -596'016.57 -38.90 Aufgrund des weiterhin sehr tiefen Zinsumfeldes undidealen Zeitpunkten der Aufnahme (Refinanzierung undNeuaufnahmen) reduzierten sich die Kapitalkosten.Zudem wurde weniger Kapital benötigt als geplant(höhere Cashflow).

39 Interne Verrechnungen 581'200.00 581'200.00 871'900.0044 Finanzertrag -130'118.04 -24'000.00 -25'166.76 -106'118.04 442.16 Mit negativen Zinsen bei der kurzfristigen

Kapitalaufnahme (Schulden) wurden höhere Erträgeerzielt.

49 Interne Verrechnungen -2'040'900.00 -1'992'100.00 -1'754'400.00 -48'800.00 2.45820 Gebäudemanagement 456'883.95 520'100.00 645'300.06 -63'216.05 -12.1530 Personalaufwand 624'838.15 680'100.00 800'685.85 -55'261.85 -8.13 Projektleiterstelle wurde erst per 1. Oktober 2017 zu 50%

besetzt. 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 129'725.80 125'000.00 125'466.41 4'725.80 3.7836 Transferaufwand 12'757.8043 Verschiedene Erträge -297'680.00 -285'000.00 -293'610.00 -12'680.00 4.45822 Hauswartungen -10'210.95 -26'600.00 -13'834.76 16'389.05 -61.6130 Personalaufwand 1'958'256.70 1'938'400.00 1'614'362.25 19'856.70 1.0231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 381'172.35 386'000.00 379'547.09 -4'827.65 -1.2536 Transferaufwand 16'355.9042 Entgelte -304'640.00 -300'000.00 -250'100.00 -4'640.00 1.5549 Interne Verrechnungen -2'045'000.00 -2'051'000.00 -1'774'000.00 6'000.00 -0.29824 Landwirtschaft 70'356.51 78'000.00 65'998.11 -7'643.49 -9.8031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'800.00 1'800.00 1'800.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'207.91 8'200.00 8'207.91 7.91 0.1036 Transferaufwand 60'682.60 68'000.00 56'367.80 -7'317.40 -10.7646 Transferertrag -334.00 -377.60 -334.00 -100.00830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen 54'920.95 15'000.00 -56'466.40 39'920.95 266.1434 Finanzaufwand 86'721.95 96'700.00 92'070.60 -9'978.05 -10.3239 Interne Verrechnungen 752'800.00 702'300.00 589'200.00 50'500.00 7.19 Aktualisierte Bilanzwerte per 01.01.2017 erhöhten die

Verzinsung der unüberbauten Grundstücke imFinanzvermögen.

44 Finanzertrag -784'601.00 -784'000.00 -737'737.00 -601.00 0.08




absolut %


831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV 39'737.20 43'200.00 30'835.00 -3'462.80 -8.0234 Finanzaufwand 19'277.20 26'200.00 10'475.00 -6'922.80 -26.4239 Interne Verrechnungen 22'000.00 22'000.00 22'000.0044 Finanzertrag -1'540.00 -5'000.00 -1'640.00 3'460.00 -69.20832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV 5'072.65 2'600.00 3'641.55 2'472.65 95.1034 Finanzaufwand 5'172.65 5'300.00 4'241.55 -127.35 -2.4039 Interne Verrechnungen 2'300.00 2'300.00 1'800.0044 Finanzertrag -2'400.00 -5'000.00 -2'400.00 2'600.00 -52.00833 Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV 17'112.75 18'800.00 12'612.75 -1'687.25 -8.9734 Finanzaufwand 812.75 2'500.00 12.75 -1'687.25 -67.4939 Interne Verrechnungen 16'300.00 16'300.00 12'600.00834 Bäckerstrasse 4, FV 252.40 -1'300.00 -4'753.80 1'552.40 -119.4234 Finanzaufwand 38'173.05 37'300.00 37'502.20 873.05 2.3439 Interne Verrechnungen 50'400.00 50'400.00 44'600.0044 Finanzertrag -88'320.65 -89'000.00 -86'856.00 679.35 -0.76835 Bahnhofstrasse 13, FV -658.80 500.00 -5'230.35 -1'158.80 -231.7634 Finanzaufwand 9'841.20 13'000.00 13'269.65 -3'158.80 -24.3039 Interne Verrechnungen 17'500.00 17'500.00 13'500.0044 Finanzertrag -28'000.00 -30'000.00 -32'000.00 2'000.00 -6.67836 Sägestrasse 2+4, FV 35'902.20 29'900.00 18'104.60 6'002.20 20.0734 Finanzaufwand 40'702.20 31'100.00 23'904.60 9'602.20 30.88 Ausserordentlicher Ersatz des Kamins für Fr. 12'633.00.39 Interne Verrechnungen 36'000.00 36'000.00 31'400.0044 Finanzertrag -40'800.00 -37'200.00 -37'200.00 -3'600.00 9.68837 Rütistrasse 12,14,16,18, FV -872'425.30 -977'400.00 -612'405.57 104'974.70 -10.7434 Finanzaufwand 706'539.95 677'500.00 567'893.68 29'039.95 4.2939 Interne Verrechnungen 283'600.00 269'100.00 199'500.00 14'500.00 5.39 Erhöhter Zinsaufwand infolge Investitionen (erhöht

Bilanzwert) in die Rütistrasse 12/14.44 Finanzertrag -1'862'565.25 -1'924'000.00 -1'379'799.25 61'434.75 -3.19838 Schulstrasse 14, FV -518.25 700.00 -26'325.20 -1'218.25 -174.0434 Finanzaufwand 46'098.35 46'800.00 27'510.80 -701.65 -1.5039 Interne Verrechnungen 47'800.00 47'800.00 40'700.0044 Finanzertrag -94'416.60 -93'900.00 -94'536.00 -516.60 0.55839 Zelgliweg 36/36a/38, FV 26'845.25 18'500.00 13'752.75 8'345.25 45.1134 Finanzaufwand 41'436.30 32'800.00 34'032.75 8'636.30 26.33 Ausserordentliche Reparatur an Steildach für

Fr. 10'333.40.39 Interne Verrechnungen 46'400.00 46'400.00 40'800.0044 Finanzertrag -60'991.05 -60'700.00 -61'080.00 -291.05 0.48




absolut %


840 Zürcherstrasse 72, FV -12'305.55 -17'500.00 -23'279.75 5'194.45 -29.6834 Finanzaufwand 47'843.10 41'300.00 43'703.25 6'543.10 15.84 Gasverbrauch zu tief budgetiert, Mehraufwand

ausserordentliche Renovationen Containerplatz undTreppenhaus.

39 Interne Verrechnungen 58'200.00 58'200.00 51'100.0044 Finanzertrag -118'348.65 -117'000.00 -118'083.00 -1'348.65 1.15870 Unüberbaute Grundstücke

Verwaltungsvermögen51'993.75 58'600.00 56'576.69 -6'606.25 -11.27

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 56'082.75 57'500.00 55'578.69 -1'417.25 -2.4639 Interne Verrechnungen 5'000.00 5'000.00 5'000.0044 Finanzertrag -9'089.00 -3'900.00 -4'002.00 -5'189.00 133.05871 Untermiete Verwaltungsvermögen 1'605'999.45 1'481'000.00 1'621'679.27 124'999.45 8.4431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'662'158.74 1'633'700.00 1'764'155.27 28'458.74 1.7439 Interne Verrechnungen 20'000.00 20'000.00 20'000.0044 Finanzertrag -11'659.29 -108'200.00 -116'476.00 96'540.71 -89.22 Miete der Pflegewohnung Giardino wurde doppelt

budgetiert (871 + 882). Im Budget 2018 wird es ebenfallsnoch doppelt ausgewiesen, wurde erst im 4.Q. 2017festgestellt.

49 Interne Verrechnungen -64'500.00 -64'500.00 -46'000.00872 Verwaltungsliegenschaften 1'312'684.19 1'281'600.00 982'186.26 31'084.19 2.4331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 393'388.65 436'800.00 356'799.62 -43'411.35 -9.9433 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 699'968.96 611'800.00 611'193.01 88'168.96 14.41 Ausserplanmässige Abschreibungen einer Anlage über

rund Fr. 85'000.00 mit zu langer Laufzeit (BeleuchtungStadthaus), welche ersetzt wurde.

39 Interne Verrechnungen 379'300.00 388'200.00 173'000.00 -8'900.00 -2.2942 Entgelte -13'299.25 -15'000.00 -12'347.20 1'700.75 -11.3444 Finanzertrag -22'146.00 -15'700.00 -21'931.00 -6'446.00 41.0646 Transferertrag -6'128.17 -6'100.00 -6'128.17 -28.17 0.4649 Interne Verrechnungen -118'400.00 -118'400.00 -118'400.00873 Schulanlage Grabenstrasse 460'169.88 469'500.00 466'857.77 -9'330.12 -1.9931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 138'054.85 149'100.00 152'347.71 -11'045.15 -7.4133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 334'763.46 326'600.00 321'797.14 8'163.46 2.5039 Interne Verrechnungen 7'000.00 7'000.00 7'000.0044 Finanzertrag -4'950.00 -4'000.00 -5'090.00 -950.00 23.7546 Transferertrag -14'698.43 -9'200.00 -9'197.08 -5'498.43 59.77874 Schulanlage Hofacker 578'602.23 588'900.00 517'332.60 -10'297.77 -1.7531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 232'552.21 243'300.00 227'657.41 -10'747.79 -4.4233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 364'440.83 363'400.00 307'856.00 1'040.83 0.2944 Finanzertrag -5'040.00 -4'400.00 -4'830.00 -640.00 14.5546 Transferertrag -13'350.81 -13'400.00 -13'350.81 49.19 -0.37




absolut %


875 Schulanlage Kalktarren 887'720.88 748'600.00 750'151.83 139'120.88 18.5831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 359'193.35 379'500.00 350'299.17 -20'306.65 -5.3533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 710'180.75 543'300.00 578'025.88 166'880.75 30.72 Ausserplanmässige Abschreibungen einer Anlage über

rund Fr. 173'000.00 (Buchwert Theodosianum), welchenicht mehr als Schulraum genutzt wird.

42 Entgelte -1'440.00 -1'440.00 -1'440.00 -100.0044 Finanzertrag -162'020.00 -156'000.00 -158'540.00 -6'020.00 3.8646 Transferertrag -18'193.22 -18'200.00 -18'193.22 6.78 -0.04876 Schulanlage Reitmen 2'474'038.54 2'704'600.00 -230'561.46 -8.5231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 128'979.90 187'600.00 -58'620.10 -31.25 Schulhaus wurde per 1. August 2017 bezogen, Unterhalt

zu hoch budgetiert. 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'349'348.19 2'510'000.00 -160'651.81 -6.40 Beim Neubau Schulhaus Reitmen werden noch

Investitionszahlungen im 2018 abgewickelt. DieAbschreibungen werden sich ab 2018 etwas erhöhen.

44 Finanzertrag -4'289.55 7'000.00 -11'289.55 -161.28877 Schulanlage Schulstrasse 226'470.46 227'200.00 225'899.30 -729.54 -0.3231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125'433.80 130'200.00 157'304.33 -4'766.20 -3.6633 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 101'475.66 97'500.00 69'033.97 3'975.66 4.0846 Transferertrag -439.00 -500.00 -439.00 61.00 -12.20878 Schulanlage Zelgli 688'181.88 694'300.00 1'013'326.04 -6'118.12 -0.8831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 204'768.26 191'900.00 269'819.14 12'868.26 6.71 Ausserordentlicher Aufwand (Hauszuleitungen

Fr. 26'298.05) infolge Sanierung Zelgliweg. 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 509'505.36 523'400.00 784'897.35 -13'894.64 -2.6542 Entgelte -1'553.40 -1'035.60 -1'553.40 -100.0044 Finanzertrag -3'570.00 -2'310.00 -3'570.00 -100.0046 Transferertrag -20'968.34 -21'000.00 -38'044.85 31.66 -0.15879 Gesellschafts- und Kulturräume 864'844.53 864'300.00 748'318.84 544.53 0.0631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 448'523.31 526'000.00 435'097.11 -77'476.69 -14.73 Tieferer Unterhalt bei Freiestrasse 23, rund Fr. 25'000.00

sowie Schützenhaus Horgen, rund Fr. 20'000.00.33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 261'660.87 228'900.00 201'803.50 32'760.87 14.31 Aufgrund einer Änderung der Anlagenkategorie auf

Ersatzinvestitionen Hochbau (Abdankungshalle) führt dieszu einer Kürzung der Nutzungsdauer undausserplanmässigen Abschreibungen von rund Fr. 30'000.00.

36 Transferaufwand 124'432.24 59'000.00 59'010.75 65'432.24 110.90 Nach Ablauf der Dienstbarkeit im Salmensaal per Ende2017, werden die Restbuchwerte über rund Fr. 79'400.00der Anlagen Investitionsbeiträge aus dem Jahr 2000 und2004 ausserplanmässig abgeschrieben.

39 Interne Verrechnungen 266'000.00 266'000.00 266'000.0042 Entgelte -29'404.00 -18'000.00 -22'358.00 -11'404.00 63.3644 Finanzertrag -204'737.37 -196'000.00 -189'604.00 -8'737.37 4.4646 Transferertrag -1'630.52 -1'600.00 -1'630.52 -30.52 1.91




absolut %


880 Mehrzweckgebäude Büelhof 89'205.41 110'200.00 102'348.60 -20'994.59 -19.0531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 118'139.60 138'000.00 143'699.05 -19'860.40 -14.3933 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 74'989.59 72'300.00 67'274.33 2'689.59 3.7239 Interne Verrechnungen 68'000.00 68'000.00 68'000.0042 Entgelte -16'550.00 -15'000.00 -17'070.00 -1'550.00 10.3344 Finanzertrag -127'285.00 -125'000.00 -131'466.00 -2'285.00 1.8346 Transferertrag -7'588.78 -7'600.00 -7'588.78 11.22 -0.1549 Interne Verrechnungen -20'500.00 -20'500.00 -20'500.00881 Sportanlagen 415'447.89 411'800.00 419'143.89 3'647.89 0.8931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 97'156.47 88'000.00 102'945.11 9'156.47 10.41 Mehrverbrauch an Wasser für Rasenbewässerung infolge

Witterung. 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 121'524.15 127'000.00 119'331.51 -5'475.85 -4.3136 Transferaufwand 194'500.00 194'500.00 194'500.0039 Interne Verrechnungen 12'000.00 12'000.00 12'000.0044 Finanzertrag -1'900.00 -1'800.00 -1'800.00 -100.00 5.5646 Transferertrag -7'832.73 -7'900.00 -7'832.73 67.27 -0.85882 Unterkünfte Alter und Pflege -45'126.04 20'800.00 244'860.22 -65'926.04 -316.9531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 973'574.05 1'025'000.00 1'028'157.75 -51'425.95 -5.02 UPC Cablecom wurde doppelt budgetiert, daher hat das

Mietaufwandskonto tiefer abgeschlossen.33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 291'044.97 290'100.00 415'237.53 944.97 0.3339 Interne Verrechnungen 79'600.00 78'200.00 63'200.00 1'400.00 1.7942 Entgelte -11'930.00 -24'449.00 -11'930.00 -100.0044 Finanzertrag -1'311'809.00 -1'306'900.00 -1'171'680.00 -4'909.00 0.3846 Transferertrag -65'606.06 -65'600.00 -65'606.06 -6.06 0.01883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage /

Lift SBB376'664.10 389'200.00 359'272.44 -12'535.90 -3.22

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 266'595.27 274'800.00 249'779.85 -8'204.73 -2.9933 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 139'231.06 145'900.00 139'174.82 -6'668.94 -4.5739 Interne Verrechnungen 68'000.00 68'000.00 68'000.0044 Finanzertrag -7'680.40 -10'000.00 -8'200.40 2'319.60 -23.2046 Transferertrag -89'481.83 -89'500.00 -89'481.83 18.17 -0.02




absolut %


884 Unterkünfte Asyl -104'328.28 -10'300.00 -1'545.77 -94'028.28 912.9031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 370'960.30 471'300.00 38'754.35 -100'339.70 -21.29 Erstmalige Budgetierung mit der Zumietung Rütistrasse

11. Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Ver- undEntsorgung, Dienstleistungen sowie Unterhalt ist tiefer alserwartet. Zusätzlich Mietzinsreduktion erwirkt bei derRütistrasse 11.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 146'190.87 139'900.00 117'679.33 6'290.87 4.5039 Interne Verrechnungen 12'000.00 12'000.0046 Transferertrag -38'779.45 -38'800.00 -38'779.45 20.55 -0.0549 Interne Verrechnungen -594'700.00 -594'700.00 -119'200.00885 Werkhof, Bernstrasse 72 188'802.41 270'000.00 154'246.88 -81'197.59 -30.0731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 81'379.66 90'000.00 67'201.98 -8'620.34 -9.5833 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 123'593.84 179'200.00 113'344.90 -55'606.16 -31.03 Erweiterungsbau Werkhof und Sammelstelle für die

Gebührenbetriebe wurde über dieEigenwirtschaftsbetriebe finanziert an Stelle derMietlösung. Die Investition und Anlagen werden bei denGebührenbetrieben direkt zugewiesen und auchabgeschrieben.

39 Interne Verrechnungen 58'600.00 76'800.00 48'100.00 -18'200.00 -23.7044 Finanzertrag -74'400.00 -76'000.00 -74'400.00 1'600.00 -2.1146 Transferertrag -371.09 -371.09 -100.00

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -3'614 '118.28 986'100.00 -19'999'389.71 -4'600'218.28 -466.51





0 Allgemeine Verwaltung -212'731.87 11'875.00 2'880'000.00 0.00 3'211'819.05 0.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 95'599.05 25'535.63

2 Bildung 24'017'501.74 159'539.40 17'205'000.00 0.00 22'467'188.51 0.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 573'851.70 0.00 590'000.00 0.00 174'530.70 0.00

4 Gesundheit 120'795.72 0.00 325'000.00 0.00 540'671.44 0.00

5 Soziale Sicherheit 345'621.48 0.00 430'000.00 0.00 2'432'265.07 0.00

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5'981'895.95 0.00 8'905'500.00 0.00 2'838'628.05 8'000.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 5'045'271.00 2'822'789.97 3'578'000.00 1'000'000.00 2'519'348.89 286'436.30

8 Volkswirtschaft 543'593.56 0.00 380'500.00 0.00 60'527.08 0.00

Total Ausgaben / Einnahmen 36'415'799.28 2'994'204.37 34'294'000.00 1'000'000.00 3 4'340'577.84 319'971.93

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -33'421'594.91 -33'294'000.00 -34'020'605.91

Total 36'415'799.28 36'415'799.28 34'294'000.00 34'294'000.0 0 34'340'577.84 34'340'577.84

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)Rechnung 2016Budget 2017Rechnung 2017

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -212'731.87 11'875.00 2'880'000.00 3'211'819.05

02 Allgemeine Dienste -212'731.87 11'875.00 2'880'000.00 3'211'819.05021 Finanz- und Steuerverwaltung 60'000.000210 Finanz- und Steuerverwaltung 60'000.005200.00 Software 60'000.00INV00005 Kreditorenworkflow, Projektkosten 60'000.00022 Allgemeine Dienste, übrige 184'051.17 140'000.00 60'616.950220 Allgemeine Dienste, übrige 184'051.17 140'000.00 60'616.955030.00 Übrige Tiefbauten 45'121.47INV00032 ICT Glasfaserleitung 45'121.475060.00 Mobilien 38'929.70 40'000.00 32'445.35INV00040 ICT, Ersatz ZeroClients 38'929.70 40'000.00 32'445.355290.00 Übrige immaterielle Anlagen 100'000.00 28'171.60790.5810.5 Rahmenkredit Zentrumsplanung 1'028.15790.5810.8 Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II) 27'143.45INV00160 Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk 25'000.00INV00161 Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft 75'000.005540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 100'000.00INV00249 Beteiligung VRSG (NewCo) 100'000.00029 Verwaltungsliegenschaften, übrige -396'783.04 11'875.00 2'680'000.00 3'151'202.100290 Verwaltungsliegenschaften, übrige -396'783.04 11'875.00 2'680'000.00 3'151'202.105000.00 Grundstücke 87'700.00INV00215 Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418

Freihaltezone (VV)87'700.00

5040.00 Hochbauten -524'382.39 2'680'000.00 3'096'228.40090.5030.43 Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage 36'973.00 147'064.35090.5030.45 Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach -29'612.50 412'103.98090.5030.47 Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung und Sammelstelle -1'702'148.69 1'197'000.00 1'546'033.00090.5030.48 Badenerstrasse 15-17a, Erneuerung Heizzentralen 186'781.10 340'000.00 100'159.25090.5030.50 Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung 6'526.35090.5030.51 Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer und

Brandschutztüren, Schalter-Rückbau, Einbau Post-Büro10'198.20 182'171.75

Einzelkonten nach Funktionaler GliederungRechnung 2016Budget 2017Rechnung 2017

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktionaler Gliederung


090.5030.53 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude

349'319.90 200'000.00 240'046.15

090.5030.54 Freizythüsli, Kirchgasse 6, neue Heizzentrale 871.90 242'178.40090.5030.57 Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen

(BKP 6)30'441.25 325'000.00 101'283.95

INV00001 Umsetzungsmassnahmen bau-und feuerpolizeiliche Massnahmen, Freiestrasse 23

69'643.02

INV00004 Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6 12'647.15 30'000.00 19'460.75INV00021 Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Perspektive 2020,

Machbarkeitsstudie/Projektierung5'348.25 50'000.00 21'717.45

INV00024 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Signalverstärker, Bodenbeläge, Tore

146'465.20 110'000.00 7'840.00

INV00033 Stadthaus, Beleuchtungsersatz Treppenhaus 160'994.45 85'000.00INV00038 Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung 235'593.05 295'000.00INV00080 Friedhof, Friedhofstrasse 10, Abdankungshalle Fensterersatz 31'745.35 48'000.005060.00 Mobilien 39'899.35 54'973.70090.5060.58 Werkhof Bernstrasse 72, Einbau von Arbeitsplätzen 39'899.35 54'973.706340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmunge n 11'875.00090.5030.43 Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage 11'875.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 95'599.05 25'535.63

11 Öffentliche Sicherheit 95'599.05 25'535.63111 Polizei 95'599.05 25'535.631110 Polizei 95'599.05 25'535.635060.00 Mobilien 95'599.05INV00015 Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 95'599.056060.00 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen 25'535.63

Buchwert Polizeifahrzeug Mercedes Benz GLK 320 25'535.63

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2 BILDUNG 24'017'501.74 159'539.40 17'205'000.00 22'467'188.51

21 Obligatorische Schule 24'017'501.74 159'539.40 17'205'000.00 22'467'188.51217 Schulliegenschaften 24'009'501.74 159'539.40 17'205'000.00 22'467'188.512170 Schulliegenschaften 24'009'501.74 159'539.40 17'205'000.00 22'467'188.515030.00 Übrige Tiefbauten 154'543.27INV00013 Kindergarten Halden, Instandstellungsarbeiten

Kinderspielplatz154'543.27

5040.00 Hochbauten 19'409'501.74 17'205'000.00 22'312'645.24217.5030.42 Schulanlage Reitmen, Neubau 16'922'768.09 13'300'000.00 20'247'271.66217.5030.50 Nähhüsli, Schulstrasse 19, Sanierung 57'605.75 1'486'088.03217.5030.58 Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-

Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie

50'000.00 8'640.00

217.5030.59 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse

52'732.50 2'110'000.00 312'477.30

217.5030.59/515 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker

666'655.80 40'889.90

217.5030.59/520 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren

1'252.80

217.5030.59/530 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse

611'371.75 37'461.95

INV00002 Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4

493'587.20 350'000.00 57'934.10

INV00012 Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindergartenspielplätze 187'604.70 200'000.00 47'446.55INV00029 Kindergarten Zelgli, Rohrweg 4, Einbau

Flachdachentwässerung46'533.40

INV00034 Schulhaus Kalktarren, Schürrainweg 4, Ausserordentliche Sanierung infolge Wasserschaden

-14'394.90 26'649.55

INV00048 Hofacker, Renovationen 34'535.65 80'000.00INV00049 Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 -

Dachsanierung189'099.55 335'000.00

INV00051 BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz

154'546.10 200'000.00

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INV00054 Tagesstrukturen, div. Schulhäuser 100'000.00INV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,

Alarmsystem400'000.00

INV00208 Kalktarren, Sanierung 3. Etappe 80'000.00INV00260 Schulhaus Zelgli, Heizkesselersatz 53'389.555060.00 Mobilien 4'600'000.00217.5030.42 Schulanlage Reitmen, Neubau 4'600'000.006310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 159'539.40217.6610.48 Turnhalle Schulstrasse, Renovation 159'539.40219 Obligatorische Schule, Übriges 8'000.002190 Schulleitung und Schulverwaltung 8'000.005060.00 Mobilien 8'000.00INV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,

Alarmsystem8'000.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 573'851.70 590'000.00 174'530.70

34 Sport und Freizeit 573'851.70 590'000.00 174'530.70341 Sport 97'463.70 210'000.00 25'457.603410 Sport 97'463.70 210'000.00 25'457.605030.00 Übrige Tiefbauten 210'000.00 21'617.60340.5030.7 Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark 650.00340.5030.8 Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz 210'000.00 20'967.605040.00 Hochbauten 97'463.70 3'840.00340.5030.9 Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude 14'120.00 3'840.00INV00213 Schwimmbad Im Moos, Badewasserheizanlagen 83'343.70342 Freizeit 476'388.00 380'000.00 149'073.103420 Freizeit 476'388.00 380'000.00 149'073.105030.00 Übrige Tiefbauten 393'818.80 300'000.00 100'100.10350.5090.2 Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und

Erweiterung323'804.45 150'000.00 20'594.00

INV00020 Sportanlage Zelgli, Fussballplätze, Rasenbewässerungsanlage Spielfeld 1

79'506.10

INV00037 Umsetzung Spielplatzkonzept 50'000.00

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INV00060 Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball) 42'845.75 100'000.00INV00063 Stadtpark, Ersatz Holzbrücke 27'168.605060.00 Mobilien 82'569.20 80'000.00 48'973.00INV00010 Anschaffung Minibagger für Grünunterhalt 20'380.00INV00018 Piaggio Porter KAB.CH 1.3 für Grünunterhalt 28'593.00INV00083 Sonderkraftfahrzeug Grünunterhalt (Ersatz Traktor Carrarro) 82'569.20 80'000.00

4 GESUNDHEIT 120'795.72 325'000.00 540'671.44

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 120'795.72 325'000.00 540'671.44412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 120'795.72 325'000.00 540'671.444120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 120'795.72 325'000.00 540'671.445040.00 Hochbauten 96'808.32 325'000.00 491'935.99570.5030.26 HfB Sandbühl, Sanierung 2013/14 18'215.05570.5030.31 Sandbühl, Färberhüslistrasse 9, Einbau Stube 5. OG 11'116.35INV00003 Flachdachsanierung Sandbühl, Färberhüslistrasse 9 28'107.63 233'248.40INV00007 Pflegewohnung Giardino, Instandhaltung Böden und Wände 157'939.70INV00014 Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6) 62'400.69 250'000.00 38'883.60INV00076 Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse 6'300.00 32'532.89INV00077 Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär

und Elektro)45'000.00

INV00078 Pflegewohnung Mühleacker, neuer Gartensitzplatz auf Rückseite

30'000.00

5060.00 Mobilien 23'987.40INV00077 Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär

und Elektro)23'987.40

5090.00 Übrige Sachanlagen 48'735.45570.5030.29 Alters- und Pflegewohnungen, Personennotruf- und

Brandmeldeanlagen48'735.45

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5 SOZIALE SICHERHEIT 345'621.48 430'000.00 2'432'265.07

57 Sozialhilfe und Asylwesen 345'621.48 430'000.00 2'432'265.07573 Asylwesen 389'650.45 430'000.00 2'381'756.105730 Asylwesen 389'650.45 430'000.00 2'381'756.105040.00 Hochbauten 389'650.45 430'000.00 2'381'756.10588.5030.10 Neubau Asylunterkunft Bernstrasse 72 353'186.75 400'000.00 2'210'625.04588.5030.11 Renovation Asylunterkunft Rietbachstrasse 9c 36'463.70 171'131.06INV00079 Asylunterkunft, Kapazitätserweiterung bis zu 50 Plätze 30'000.00579 Fürsorge, Übriges -44'028.97 50'508.975790 Fürsorge, Übriges -44'028.97 50'508.975040.00 Hochbauten -44'028.97 50'508.97090.5060.8 Spielgruppe plus, Inneneinrichtungen Raum -44'028.97 50'508.97

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 5'981'895.95 8'905'500.00 2'838'628.05 8'000.00

61 Strassenverkehr 5'980'095.95 8'305'500.00 2'712'283.35 8'000.00615 Gemeindestrassen 5'980'095.95 8'305'500.00 2'712'283.35 8'000.006150 Gemeindestrassen 5'980'095.95 8'305'500.00 2'712'283.35 8'000.005010.00 Strassen / Verkehrswege -1'004'930.13 8'230'500.00 2'510'708.60620.5010.49 Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren -2'353.90 2'353.90620.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung -1'255'198.30 2'500'000.00 812'509.90620.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10 864.00620.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes -789'841.78 1'000'000.00 103'222.35620.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz -6'402.20 250'000.00620.5010.676 Schürrainweg, Sanierung Treppe 114'393.00620.5010.678 Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung 37'305.30 45'000.00 270'620.35620.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 3'857.20620.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 524'481.95 800'000.00 440'688.35620.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 72'973.10620.5010.712 Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen 665.85620.5010.714 Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung

West-139'725.25 139'725.25

620.5010.719 Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen 2'213.75 2'353.60

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INV00008 Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde 68'772.35 60'000.00 295'159.85INV00017 Verlängerung Buslinie 307 242'894.43 180'000.00 150'846.90INV00023 Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2) -7'075.70 7'075.70INV00035 Wiesenstrasse West, Sanierung 50'000.00INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 44'861.23INV00089 Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanierung 11'949.20 250'000.00INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 3'986.70 512'500.00INV00093 Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung 179'267.02 223'000.00 44'065.15INV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 100'000.00INV00159 Wiesenstrasse, Geistlich-Areal 300'000.00INV00163 T30 Schlieren West 59'292.84 510'000.00INV00164 Lärmschutz, Gemeindestrassen 100'000.00INV00165 Gestaltung Kessler 150'000.00INV00167 Liegenschaften Badenerstrasse 250'000.00INV00169 Geissweid Wendeschlaufe 200'000.00INV00171 Güterstrasse, Begegnungszone 200'000.00INV00172 Bahnhofstrasse Neugestaltung (ca. 2'000 m2) 75'000.00INV00174 Querung NZZ 25'000.00INV00176 Gasometerbrücke Ost 50'000.00INV00177 Verkehrsberuhigungen, Tempo 30, Lateral Nord 200'000.00INV00178 Fuss- und Veloverkehr, Sicherheit 100'000.00INV00183 Wiesenstrasse, Quartierplan 150'000.00INV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und

Beleuchtung, Sanierung5'000.00

INV00217 Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen 14'976.38

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5010.01 Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung

6'752'686.08

620.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 4'020'081.20620.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 2'429'847.38620.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 6'402.20620.5010.714 Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung

West279'450.50

INV00023 Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2) 10'051.10INV00167 Liegenschaften Badenerstrasse 6'804.00INV00214 Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West,

Strassensanierung49.70

5060.00 Mobilien 232'340.00 201'574.75INV00011 Strassenkehrmaschine MFH CS 250, Ersatz 177'120.75INV00019 DFSK Kipper K01H 1.3 8V4444 Fahrzeug Baudienst 24'454.00INV00081 Gerätefahrzeug Baudienst (Ersatz Unimog) 232'340.005290.00 Übrige immaterielle Anlagen 75'000.00INV00166 Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung 75'000.006110.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen i n Strassen /

Verkehrswege8'000.00

620.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 8'000.0062 Öffentlicher Verkehr 1'800.00 600'000.00 126'344.70621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 500'000.006210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 500'000.005650.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 500'000.00INV00069 SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt) 500'000.00629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 1'800.00 100'000.00 126'344.706290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 1'800.00 100'000.00 126'344.705040.00 Hochbauten 1'800.00 100'000.00 126'344.70090.5030.52 Buswartehalle Steinacker, Projekt für neue Buswartehalle 64'025.35INV00026 Buswartehallen und Unterstände 100'000.00INV00042 Buswartehalle Spitalstrasse, ausserordentlicher Ersatz 1'800.00 62'319.35

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7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 5'045'271.00 2'822'789.97 3'578'000.00 1'000'000.00 2'519'348.89 286'436.30

71 Wasserversorgung 3'215'753.66 2'822'789.97 2'751'000.00 1'000'000.00 2'138'467.43 216'236.30710 Wasserversorgung 3'215'753.66 2'822'789.97 2'751'000.00 1'000'000.00 2'138'467.43 216'236.307100 Wasserversorgung (allgemein) 25'812.00 50'000.00 1'257.60 93'798.005030.00 Übrige Tiefbauten 25'812.00 50'000.00 1'257.60090.5030.37 Altlasten, Sanierung 25'812.00 1'257.60INV00162 Naturgefahren, Diverse Aufwendungen 50'000.006300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 93'798.00090.5030.37 Altlasten, Sanierung 93'798.007101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 3'189'941.66 2'822'789.97 2'701'000.00 1'000'000.00 2'137'209.83 122'438.305030.00 Übrige Tiefbauten 2'136'433.24 2'138'500.00 1'887'039.60701.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 77'961.41 772'501.22701.5010.635 Brandstrasse, Werkleitungssanieung 24'521.07701.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 250'000.00701.5010.678 Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung 213'668.02701.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 2'777.78701.5010.683 Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr 31'874.04 200'000.00 46'160.00701.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 108'649.63 494'262.17701.5010.705 Südstrasse, Wasserleitungsumlegung 8'378.98 1'766.02701.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 9'989.93701.5010.713 Schulhaus Reitmen, Ersatz Wasserleitung 15'348.01701.5010.719 Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen 17'477.62701.5032.612 Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz 10'179.49INV00009 Wasserleitung Gugel, Rainweg bis Alter Zürichweg 74'833.58 114'172.64INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 275'099.98INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL 234'000.00INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 688'013.48INV00093 Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung 162'000.00INV00135 Neubau/Sanierung Reservoir Lölimoos 90'000.00INV00137 Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten 75'000.00INV00141 Quelle Altholz 150'000.00INV00142 Quelle Risi 112'500.00INV00143 Pumpenrevision Kalktarren 50'000.00

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INV00144 Pumpentotalrevision Betschenrohr 2 80'000.00INV00145 Steuerkabel von PU Steinacker bis PU Limmig 75'000.00 164'215.63INV00147 Diverse Sanierungen 150'000.00INV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 151'287.69 150'000.00INV00163 T30 Schlieren West 180'000.00INV00182 Hallerkreuzung 180'000.00INV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und


5030.10 Übrige Tiefbauten Wasserversorgung 374'488.02 198'000.00 250'170.23INV00008 Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde 16'933.76 239'059.12INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL

Ringschluss)357'554.26 11'111.11

INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 198'000.005030.20 Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung 364'500.00INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 364'500.005040.00 Hochbauten 653'059.10INV00206 Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle 653'059.105060.00 Mobilien 25'961.30INV00211 Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung VW Caddy

Kastenwagen25'961.30

6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'822'789.97 1'000'000.00 122'438.30701.6100.99 Wasseranschlussgebühren 2'770'836.02 1'000'000.00 122'438.30INV00008 Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde 51'953.95

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72 Abwasserbeseitigung 788'881.58 767'000.00 42'237.61720 Abwasserbeseitigung 788'881.58 767'000.00 42'237.617201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 788'881.58 767'000.00 42'237.615030.00 Übrige Tiefbauten 241'637.51 752'000.00 16'577.56710.5010.606 Rückhaltebecken Chamb 200'000.00710.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 250'000.00710.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 54'634.17710.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 16'170.76710.5010.719 Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen 406.80INV00088 Fussweg Lampersthalden, Rohrstrasse - Unterrohrstrasse,

Sanierung5'000.00

INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)

19'500.00

INV00093 Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung 10'500.00INV00133 Industriestrasse, GEP baulich 126'000.00INV00134 Brunnenackersteig, GEP baulich 96'000.00INV00152 Zürcherstrasse, Badenerstrasse, Schlauchreling 45'000.00INV00256 Kanalisation Sanierung, Gebiet 3 187'003.345030.10 Übrige Tiefbauten Wasserversorgung 15'000.00INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 15'000.005030.20 Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung 34'126.20 25'660.05INV00008 Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde 1'070.39 25'660.05INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL

Ringschluss)11'576.57

INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 5'016.47INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 16'462.775040.00 Hochbauten 513'117.87INV00206 Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle 513'117.87

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73 Abfallwirtschaft 902'642.56 70'200.00730 Abfallwirtschaft 902'642.56 70'200.007301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 902'642.56 70'200.005040.00 Hochbauten 902'642.56720.5030.715 Bahnhofplanung, Bau einer Wertstoffsammelstelle 866.30INV00084 Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau 62'128.84INV00206 Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle 839'647.426060.00 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen 70'200.00

Buchwert Kehrichtfahrzeug 70'200.0077 Übriger Umweltschutz 26'298.80 60'000.00 338'643.85771 Friedhof und Bestattung 26'298.80 60'000.00 338'643.857710 Friedhof und Bestattung 26'298.80 60'000.00 338'643.855030.00 Übrige Tiefbauten 26'298.80 60'000.00 298'737.50740.5090.1 Gemeinschaftsgrab Friedhof, Erweiterung und Sanierung 26'298.80 298'737.50INV00187 Friedhof, Erneuerung Wasserleitungen 60'000.005090.00 Übrige Sachanlagen 39'906.35090.5060.7 Abdankungshalle Friedhof, Ersatz Orgel 39'906.3579 Raumordnung 111'694.40790 Raumordnung 111'694.407900 Raumordnung 111'694.405290.00 Übrige immaterielle Anlagen 111'694.40790.5810.8 Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II) 13'929.20INV00161 Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft 35'175.60INV00166 Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung 62'589.60

8 VOLKSWIRTSCHAFT 543'593.56 380'500.00 60'527.08

87 Brennstoffe und Energie 543'593.56 380'500.00 60'527.08872 Erdöl und Gas 543'593.56 380'500.00 60'527.088721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb) 543'593.56 380'500.00 60'527.085030.00 Übrige Tiefbauten 168'108.86 309'500.00 60'527.08862.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 2'080.74 58'956.99862.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 150'000.00862.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 1'570.09

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INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 4'504.32INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL

Ringschluss)161'523.80 104'500.00

INV00137 Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten 50'000.00INV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 5'000.005030.10 Übrige Tiefbauten Wasserversorung 11'000.00INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 11'000.005040.00 Hochbauten 326'529.56INV00206 Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle 326'529.565060.00 Mobilien 48'955.14 60'000.00INV00207 Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung 48'955.14 60'000.00

9 FINANZEN UND STEUERN 2'994'204.37 36'415'799.28 319'971.93 34'340'577.84

9999 Abschluss 2'994'204.37 36'415'799.28 319'971.93 34'340'577.845900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 2'994'204.37 319'971.936900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 36'415'799.28 34'340'577.84

Total Ausgaben / Einnahmen 36'415'799.28 2'994'204.37 34'294'000.00 1'000'000.00 34'340'577.84 319'971.93

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -33 '421'594.91 -33'294'000.00 -34'020'605.91

Total 36'415'799.28 36'415'799.28 34'294'000.00 34'294'000.0 0 34'340'577.84 34'340'577.84

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1 Präsidiales -44'028.97 0.00 0.00 0.00 50'508.97 0.00

2 Sicherheit und Gesundheit 0.00 0.00 0.00 0.00 95'599.05 25'535.63

3 Alter und Pflege 90'508.32 0.00 250'000.00 0.00 301'463.40 0.00

4 Soziales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Bildung und Jugend 8'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Bau und Planung 137'506.40 0.00 150'000.00 0.00 29'429.20 93'798.00

7 Werke, Versorgung und Anlagen 11'991'185.81 2'822'789.97 13'094'000.00 1'000'000.00 5'400'718.47 200'638.30

8 Finanzen und Liegenschaften 24'232'627.72 171'414.40 20'800'000.00 0.00 28'462'858.75 0.00


Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -33'421'594.91 -33'294'000.00 -34'020'605.91

Total 36'415'799.28 36'415'799.28 34'294'000.00 34'294'000.0 0 34'340'577.84 34'340'577.84


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Stadt Schlieren 36'415'799.28 2'994'204.37 34'294'000.00 1'000'000.00 34'340'577.84 319'971.93

1 Präsidiales -44'028.97 50'508.97

150 Leben / Entwicklung -44'028.97 50'508.975040.00 Hochbauten -44'028.97 50'508.97090.5060.8 Spielgruppe plus, Inneneinrichtungen Raum -44'028.97 50'508.97

2 Sicherheit und Gesundheit 95'599.05 25'535.63

220 Polizei 95'599.05 25'535.635060.00 Mobilien 95'599.05INV00015 Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 95'599.056060.00 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen 25'535.63

Buchwert Polizeifahrzeug Mercedes Benz GLK 320 25'535.63

3 Alter und Pflege 90'508.32 250'000.00 301'463.40

305 Hotellerie 90'508.32 250'000.00 301'463.405040.00 Hochbauten 90'508.32 250'000.00 301'463.40570.5030.26 HfB Sandbühl, Sanierung 2013/14 18'215.05570.5030.31 Sandbühl, Färberhüslistrasse 9, Einbau Stube 5. OG 11'116.35INV00003 Flachdachsanierung Sandbühl, Färberhüslistrasse 9 28'107.63 233'248.40INV00014 Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6) 62'400.69 250'000.00 38'883.60

5 Bildung und Jugend 8'000.00

501 Informatik 8'000.005060.00 Mobilien 8'000.00INV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,

Alarmsystem8'000.00

Einzelkonten nach Institutioneller GliederungRechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenEinzelkonten nach Institutioneller Gliederung


6 Bau und Planung 137'506.40 150'000.00 29'429.20 93'798.00

600 Abteilungsverwaltung 111'694.40 100'000.00 28'171.605290.00 Übrige immaterielle Anlagen 111'694.40 100'000.00 28'171.60790.5810.5 Rahmenkredit Zentrumsplanung 1'028.15790.5810.8 Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II) 13'929.20 27'143.45INV00160 Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk 25'000.00INV00161 Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft 35'175.60 75'000.00INV00166 Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung 62'589.60691 Umwelt 25'812.00 50'000.00 1'257.60 93'798.005030.00 Übrige Tiefbauten 25'812.00 50'000.00 1'257.60090.5030.37 Altlasten, Sanierung 25'812.00 1'257.60INV00162 Naturgefahren, Diverse Aufwendungen 50'000.006300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 93'798.00090.5030.37 Altlasten, Sanierung 93'798.00

7 Werke, Versorgung und Anlagen 11'991'185.81 2'822'789.97 13'094'000.00 1'000'000.00 5'400'718.47 200'638.30

710 Wasserversorgung 3'189'941.66 2'822'789.97 2'701'000.00 1'000'000.00 2'137'209.83 122'438.305030.00 Übrige Tiefbauten 2'136'433.24 2'138'500.00 1'887'039.60701.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 77'961.41 772'501.22701.5010.635 Brandstrasse, Werkleitungssanieung 24'521.07701.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 250'000.00701.5010.678 Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung 213'668.02701.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 2'777.78701.5010.683 Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr 31'874.04 200'000.00 46'160.00701.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 108'649.63 494'262.17701.5010.705 Südstrasse, Wasserleitungsumlegung 8'378.98 1'766.02701.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 9'989.93701.5010.713 Schulhaus Reitmen, Ersatz Wasserleitung 15'348.01701.5010.719 Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen 17'477.62701.5032.612 Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz 10'179.49INV00009 Wasserleitung Gugel, Rainweg bis Alter Zürichweg 74'833.58 114'172.64INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 275'099.98

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234'000.00

INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 688'013.48INV00093 Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung 162'000.00INV00135 Neubau/Sanierung Reservoir Lölimoos 90'000.00INV00137 Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten 75'000.00INV00141 Quelle Altholz 150'000.00INV00142 Quelle Risi 112'500.00INV00143 Pumpenrevision Kalktarren 50'000.00INV00144 Pumpentotalrevision Betschenrohr 2 80'000.00INV00145 Steuerkabel von PU Steinacker bis PU Limmig 75'000.00 164'215.63INV00147 Diverse Sanierungen 150'000.00INV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 151'287.69 150'000.00INV00163 T30 Schlieren West 180'000.00INV00182 Hallerkreuzung 180'000.00INV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und


5030.10 Übrige Tiefbauten Wasserversorgung 374'488.02 198'000.00 250'170.23INV00008 Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde 16'933.76 239'059.12INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL

Ringschluss)357'554.26 11'111.11

INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 198'000.005030.20 Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung 364'500.00INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 364'500.005040.00 Hochbauten 653'059.10INV00206 Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle 653'059.105060.00 Mobilien 25'961.30INV00211 Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung VW Caddy Kastenwagen 25'961.306370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'822'789.97 1'000'000.00 122'438.30701.6100.99 Wasseranschlussgebühren 2'770'836.02 1'000'000.00 122'438.30INV00008 Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde 51'953.95

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711 Gasversorgung 543'593.56 380'500.00 60'527.085030.00 Übrige Tiefbauten 168'108.86 309'500.00 60'527.08862.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 2'080.74 58'956.99862.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 150'000.00862.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 1'570.09INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 4'504.32INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL

Ringschluss)161'523.80 104'500.00

INV00137 Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten 50'000.00INV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 5'000.005030.10 Übrige Tiefbauten Wasserversorgung 11'000.00INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 11'000.005040.00 Hochbauten 326'529.56INV00206 Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle 326'529.565060.00 Mobilien 48'955.14 60'000.00INV00207 Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung 48'955.14 60'000.00720 Abwasserentsorgung 788'881.58 767'000.00 42'237.615030.00 Übrige Tiefbauten 241'637.51 752'000.00 16'577.56710.5010.606 Rückhaltebecken Chamb 200'000.00710.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 250'000.00710.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 54'634.17710.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 16'170.76710.5010.719 Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen 406.80INV00088 Fussweg Lampersthalden, Rohrstrasse - Unterrohrstrasse,

Sanierung5'000.00


19'500.00

INV00093 Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung 10'500.00INV00133 Industriestrasse, GEP baulich 126'000.00INV00134 Brunnenackersteig, GEP baulich 96'000.00INV00152 Zürcherstrasse, Badenerstrasse, Schlauchreling 45'000.00INV00256 Kanalisation Sanierung, Gebiet 3 187'003.345030.10 Übrige Tiefbauten Wasserversorgung 15'000.00INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 15'000.00

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5030.20 Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung 34'126.20 25'660.05INV00008 Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde 1'070.39 25'660.05INV00090 Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL

Ringschluss)11'576.57

INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 5'016.47INV00092 Langackerstrasse, Sanierung 16'462.775040.00 Hochbauten 513'117.87INV00206 Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle 513'117.87721 Abfallbewirtschaftung 902'642.56 70'200.005040.00 Hochbauten 902'642.56720.5030.715 Bahnhofplanung, Bau einer Wertstoffsammelstelle 866.30INV00084 Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau 62'128.84INV00206 Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle 839'647.426060.00 Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen 70'200.00

Buchwert Kehrichtfahrzeug 70'200.00730 Strassenunterhalt 5'980'095.95 8'305'500.00 2'712'283.35 8'000.005010.00 Strassen / Verkehrswege -1'004'930.13 8'230'500.00 2'510'708.60620.5010.49 Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren -2'353.90 2'353.90620.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung -1'255'198.30 2'500'000.00 812'509.90620.5010.615 Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10 864.00620.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes -789'841.78 1'000'000.00 103'222.35620.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz -6'402.20 250'000.00620.5010.676 Schürrainweg, Sanierung Treppe 114'393.00620.5010.678 Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung 37'305.30 45'000.00 270'620.35620.5010.680 Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse 3'857.20620.5010.697 Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung 524'481.95 800'000.00 440'688.35620.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 72'973.10620.5010.712 Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen 665.85620.5010.714 Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West -139'725.25 139'725.25620.5010.719 Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen 2'213.75 2'353.60INV00008 Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde 68'772.35 60'000.00 295'159.85INV00017 Verlängerung Buslinie 307 242'894.43 180'000.00 150'846.90INV00023 Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2) -7'075.70 7'075.70INV00035 Wiesenstrasse West, Sanierung 50'000.00

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INV00086 Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung 44'861.23INV00089 Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanierung 11'949.20 250'000.00INV00091 Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen 3'986.70 512'500.00INV00093 Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung 179'267.02 223'000.00 44'065.15INV00151 Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe) 100'000.00INV00159 Wiesenstrasse, Geistlich-Areal 300'000.00INV00163 T30 Schlieren West 59'292.84 510'000.00INV00164 Lärmschutz, Gemeindestrassen 100'000.00INV00165 Gestaltung Kessler 150'000.00INV00167 Liegenschaften Badenerstrasse 250'000.00INV00169 Geissweid Wendeschlaufe 200'000.00INV00171 Güterstrasse, Begegnungszone 200'000.00INV00172 Bahnhofstrasse Neugestaltung (ca. 2'000 m2) 75'000.00INV00174 Querung NZZ 25'000.00INV00176 Gasometerbrücke Ost 50'000.00INV00177 Verkehrsberuhigungen, Tempo 30, Lateral Nord 200'000.00INV00178 Fuss- und Veloverkehr, Sicherheit 100'000.00INV00183 Wiesenstrasse, Quartierplan 150'000.00INV00216 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und


INV00217 Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen 14'976.385010.01 Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und

Stadtentwicklung6'752'686.08

620.5010.610 Goldschlägi, Verlängerung 4'020'081.20620.5010.654 Neugestaltung des Stadtplatzes 2'429'847.38620.5010.655 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz 6'402.20620.5010.714 Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West 279'450.50INV00023 Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2) 10'051.10INV00167 Liegenschaften Badenerstrasse 6'804.00INV00214 Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West,

Strassensanierung49.70

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5060.00 Mobilien 232'340.00 201'574.75INV00011 Strassenkehrmaschine MFH CS 250, Ersatz 177'120.75INV00019 DFSK Kipper K01H 1.3 8V4444 Fahrzeug Baudienst 24'454.00INV00081 Gerätefahrzeug Baudienst (Ersatz Unimog) 232'340.005290.00 Übrige immaterielle Anlagen 75'000.00INV00166 Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung 75'000.006110.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen i n Strassen /

Verkehrswege8'000.00

620.5010.706 Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung 8'000.00740 Grünunterhalt 476'388.00 380'000.00 149'073.105030.00 Übrige Tiefbauten 393'818.80 300'000.00 100'100.10350.5090.2 Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und

Erweiterung323'804.45 150'000.00 20'594.00

INV00020 Sportanlage Zelgli, Fussballplätze, Rasenbewässerungsanlage Spielfeld 1

79'506.10

INV00037 Umsetzung Spielplatzkonzept 50'000.00INV00060 Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball) 42'845.75 100'000.00INV00063 Stadtpark, Ersatz Holzbrücke 27'168.605060.00 Mobilien 82'569.20 80'000.00 48'973.00INV00010 Anschaffung Minibagger für Grünunterhalt 20'380.00INV00018 Piaggio Porter KAB.CH 1.3 für Grünunterhalt 28'593.00INV00083 Sonderkraftfahrzeug Grünunterhalt (Ersatz Traktor Carrarro) 82'569.20 80'000.00745 Friedhof 26'298.80 60'000.00 298'737.505030.00 Übrige Tiefbauten 26'298.80 60'000.00 298'737.50740.5090.1 Gemeinschaftsgrab Friedhof, Erweiterung und Sanierung 26'298.80 298'737.50INV00187 Friedhof, Erneuerung Wasserleitungen 60'000.00750 Sport / Freizeit 650.005030.00 Übrige Tiefbauten 650.00340.5030.7 Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark 650.00755 Schwimmbad Im Moos 83'343.705040.00 Hochbauten 83'343.70INV00213 Schwimmbad Im Moos, Badewasserheizanlagen 83'343.70

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760 Öffentlicher Verkehr 500'000.005650.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 500'000.00INV00069 SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt) 500'000.00

8 Finanzen und Liegenschaften 24'232'627.72 171'414.40 20'800'000.00 28'462'858.75

802 Finanzbuchhaltung 60'000.005200.00 Software 60'000.00INV00005 Kreditorenworkflow, Projektkosten 60'000.00804 ICT 84'051.17 40'000.00 32'445.355030.00 Übrige Tiefbauten 45'121.47INV00032 ICT Glasfaserleitung 45'121.475060.00 Mobilien 38'929.70 40'000.00 32'445.35INV00040 ICT, Ersatz ZeroClients 38'929.70 40'000.00 32'445.35812 Finanzressourcen 100'000.005540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 100'000.00INV00249 Beteiligung VRSG (NewCo) 100'000.00870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 87'700.005000.00 Grundstücke 87'700.00INV00215 Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Freihaltezone

(VV)87'700.00

872 Verwaltungsliegenschaften 189'188.05 165'000.00 223'349.955040.00 Hochbauten 189'188.05 165'000.00 223'349.95090.5030.51 Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer und Brandschutztüren,

Schalter-Rückbau, Einbau Post-Büro10'198.20 182'171.75

INV00004 Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6 12'647.15 30'000.00 19'460.75INV00021 Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Perspektive 2020,

Machbarkeitsstudie/Projektierung5'348.25 50'000.00 21'717.45

INV00033 Stadthaus, Beleuchtungsersatz Treppenhaus 160'994.45 85'000.00

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873 Schulanlage Grabenstrasse 110'338.25 450'000.00 1'807'205.335040.00 Hochbauten 110'338.25 450'000.00 1'807'205.33217.5030.50 Nähhüsli, Schulstrasse 19, Sanierung 57'605.75 1'486'088.03217.5030.58 Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-

Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie

50'000.00 8'640.00

217.5030.59 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse

52'732.50 312'477.30

INV00179 ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem

400'000.00

874 Schulanlage Hofacker 1'077'895.70 1'915'000.00 88'336.455040.00 Hochbauten 1'077'895.70 1'915'000.00 88'336.45217.5030.59 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH

Grabenstrasse1'200'000.00

217.5030.59/515 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker

666'655.80 40'889.90

INV00012 Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindergartenspielplätze 187'604.70 200'000.00 47'446.55INV00048 Hofacker, Renovationen 34'535.65 80'000.00INV00049 Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 -

Dachsanierung189'099.55 335'000.00

INV00054 Tagesstrukturen, div. Schulhäuser 100'000.00875 Schulanlage Kalktarren 633'738.40 630'000.00 85'836.455040.00 Hochbauten 633'738.40 630'000.00 85'836.45217.5030.59/520 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH

Kalktarren1'252.80

INV00002 Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4

493'587.20 350'000.00 57'934.10

INV00034 Schulhaus Kalktarren, Schürrainweg 4, Ausserordentliche Sanierung infolge Wasserschaden

-14'394.90 26'649.55

INV00051 BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz

154'546.10 200'000.00

INV00208 Kalktarren, Sanierung 3. Etappe 80'000.00

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876 Schulanlage Reitmen 21'522'768.09 13'300'000.00 20'247'271.665040.00 Hochbauten 16'922'768.09 13'300'000.00 20'247'271.66217.5030.42 Schulanlage Reitmen, Neubau 16'922'768.09 13'300'000.00 20'247'271.665060.00 Mobilien 4'600'000.00217.5030.42 Schulanlage Reitmen, Neubau 4'600'000.00877 Schulanlage Schulstrasse 611'371.75 159'539.40 910'000.00 192'005.225030.00 Übrige Tiefbauten 154'543.27INV00013 Kindergarten Halden, Instandstellungsarbeiten Kinderspielplatz 154'543.275040.00 Hochbauten 611'371.75 910'000.00 37'461.95217.5030.59 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH

Grabenstrasse910'000.00

217.5030.59/530 ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse

611'371.75 37'461.95

6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 159'539.40217.6610.48 Turnhalle Schulstrasse, Renovation 159'539.40878 Schulanlage Zelgli 53'389.55 46'533.405040.00 Hochbauten 53'389.55 46'533.40INV00029 Kindergarten Zelgli, Rohrweg 4, Einbau

Flachdachentwässerung46'533.40

INV00260 Schulhaus Zelgli, Heizkesselersatz 53'389.55879 Gesellschafts- und Kulturräume 485'432.65 1'008'000.00 559'697.325040.00 Hochbauten 485'432.65 1'008'000.00 519'790.97090.5030.48 Badenerstrasse 15-17a, Erneuerung Heizzentralen 186'781.10 340'000.00 100'159.25090.5030.50 Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung 6'526.35090.5030.54 Freizythüsli, Kirchgasse 6, neue Heizzentrale 871.90 242'178.40090.5030.57 Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen

(BKP 6)30'441.25 325'000.00 101'283.95

INV00001 Umsetzungsmassnahmen bau-und feuerpolizeiliche Massnahmen, Freiestrasse 23

69'643.02

INV00038 Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung 235'593.05 295'000.00INV00080 Friedhof, Friedhofstrasse 10, Abdankungshalle Fensterersatz 31'745.35 48'000.005090.00 Übrige Sachanlagen 39'906.35090.5060.7 Abdankungshalle Friedhof, Ersatz Orgel 39'906.35

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880 Mehrzweckgebäude Büelhof 495'785.10 310'000.00 247'886.155040.00 Hochbauten 495'785.10 310'000.00 247'886.15090.5030.53 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude 349'319.90 200'000.00 240'046.15INV00024 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Signalverstärker,

Bodenbeläge, Tore146'465.20 110'000.00 7'840.00

881 Sportanlagen 14'120.00 210'000.00 24'807.605030.00 Übrige Tiefbauten 210'000.00 20'967.60340.5030.8 Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz 210'000.00 20'967.605040.00 Hochbauten 14'120.00 3'840.00340.5030.9 Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude 14'120.00 3'840.00882 Unterkünfte Alter und Pflege 30'287.40 75'000.00 239'208.045040.00 Hochbauten 6'300.00 75'000.00 190'472.59INV00007 Pflegewohnung Giardino, Instandhaltung Böden und Wände 157'939.70INV00076 Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse 6'300.00 32'532.89INV00077 Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und

Elektro)45'000.00

INV00078 Pflegewohnung Mühleacker, neuer Gartensitzplatz auf Rückseite

30'000.00

5060.00 Mobilien 23'987.40INV00077 Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und

Elektro)23'987.40

5090.00 Übrige Sachanlagen 48'735.45570.5030.29 Alters- und Pflegewohnungen, Personennotruf- und

Brandmeldeanlagen48'735.45

883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SB B 1'800.00 100'000.00 126'344.705040.00 Hochbauten 1'800.00 100'000.00 126'344.70090.5030.52 Buswartehalle Steinacker, Projekt für neue Buswartehalle 64'025.35INV00026 Buswartehallen und Unterstände 100'000.00INV00042 Buswartehalle Spitalstrasse, ausserordentlicher Ersatz 1'800.00 62'319.35

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884 Unterkünfte Asyl 389'650.45 430'000.00 2'381'756.105040.00 Hochbauten 389'650.45 430'000.00 2'381'756.10588.5030.10 Neubau Asylunterkunft Bernstrasse 72 353'186.75 400'000.00 2'210'625.04588.5030.11 Renovation Asylunterkunft Rietbachstrasse 9c 36'463.70 171'131.06INV00079 Asylunterkunft, Kapazitätserweiterung bis zu 50 Plätze 30'000.00885 Werkhof, Bernstrasse 72 -1'654'888.84 11'875.00 1'197'000.00 2'160'175.035040.00 Hochbauten -1'694'788.19 1'197'000.00 2'105'201.33090.5030.43 Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage 36'973.00 147'064.35090.5030.45 Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach -29'612.50 412'103.98090.5030.47 Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung und Sammelstelle -1'702'148.69 1'197'000.00 1'546'033.005060.00 Mobilien 39'899.35 54'973.70090.5060.58 Werkhof Bernstrasse 72, Einbau von Arbeitsplätzen 39'899.35 54'973.706340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmunge n 11'875.00090.5030.43 Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage 11'875.00

899 Abschluss 2'994'204.37 36'415'799.28 319'971.93 34'340'577.845900.00 Passivierte Einnahmen 2'994'204.37 319'971.936900.00 Aktivierte Ausgaben 36'415'799.28 34'340'577.84


Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -33 '421'594.91 -33'294'000.00 -34'020'605.91

Total 36'415'799.28 36'415'799.28 34'294'000.00 34'294'000.0 0 34'340'577.84 34'340'577.84

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9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 11'662'483.00 7'355'729.55 13'393'000.00 10'439'305.00 828'860.74 0.00

9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Ausgaben / Einnahmen 11'662'483.00 7'355'729.55 13'393'000.00 10'439'305.00 828'860.74 0.00

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -4'306'753.45 -2'953'695.00 -828'860.74

Total 11'662'483.00 11'662'483.00 13'393'000.00 13'393'000.0 0 828'860.74 828'860.74

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016

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1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 25'535.63 25'535.63

1110 Polizei 25'535.63 25'535.63

7560.00 Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen

25'535.63

INV90002 Verkauf Polizeifahrzeug Mercedes Benz GLK 320 (2016) 25'535.638060.00 Verkauf von Mobilien 8'500.00INV90002 Verkauf Polizeifahrzeug Mercedes Benz GLK 320 (2016) 8'500.008760.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus M obilien

in die Erfolgsrechnung17035.63

INV90002 Verkauf Polizeifahrzeug Mercedes Benz GLK 320 (2016) 17'035.63

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 70'200.00 70'200.00

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 70'200.00 70'200.00

7560.00 Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen

70'200.00

INV90001 Verkauf Kehrichtfahrzeug 2016 70'200.008060.00 Verkauf von Mobilien 9'000.00INV90001 Verkauf Kehrichtfahrzeug 2016 9'000.008760.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus M obilien

in die Erfolgsrechnung61'200.00

INV90001 Verkauf Kehrichtfahrzeug 2016 61'200.00

Bemerkung: Die beiden Fahrzeugverkäufe im Jahr 2016 hätten über die Funktionen Finanzvermögen gebucht werden sollen. Die Sachgruppenzuordung ist korrekt.

Einzelkonten nach FunktionenRechnung 2016Budget 2017Rechnung 2017

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktionen


9 FINANZEN UND STEUERN 11'662'483.00 7'355'729.55 13'393'000.00 10'439'305.00 828'860.74

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 11'662'483.00 7'355'729.55 13'393'000.00 10'439'305.00 828'860.747000.00 Investitionen in Grundstücke 22'800.00INV00251 Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418

Wohnzone (FV)22'800.00

7040.00 Investitionen in Gebäude 8'509'603.60 8'500'000.00 828'860.74INV00006 Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten 309'603.60 300'000.00 828'860.74INV00192 Rütistrasse 16/18, Stockwerkeigentum 8'200'000.00 8'200'000.007700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus

Grundstücken in die Erfolgsrechnung3'130'079.40 4'893'000.00

INV00082 Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr, 7949

1'444'500.00 1'400'000.00

INV00188 Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser 64'962.40 63'000.00INV00189 Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen 280'000.00INV00191 Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton 150'000.00INV00193 Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an

LTB 730'400.00 2'000'000.00

INV00201 Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2 745'800.00INV00202 Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc. 97'125.00INV00203 Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949 1'000'000.00INV00210 Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL 47'292.008000.00 Verkauf von Grundstücken 2'898'346.35 4'038'975.00INV00188 Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser 64'962.40INV00189 Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen 620'000.00INV00191 Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton 150'000.00INV00193 Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an

LTB 2'008'600.00 2'008'600.00

INV00199 Verkauf von 90 m2 Anteil der Parzelle Kat. Nr. 7978 an LTB

33'750.00

INV00200 Verkauf von Parzellen, 814 m2 (Goldschlägistrasse) 86'625.00INV00202 Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc. 120'375.00INV00203 Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949 1'000'000.00INV00204 Verkauf Restgrundstücke (Goldschlägi), 779 m2 140'000.00

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktionen



657'116.95

INV00210 Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL 47'292.008200.00 Beiträge Dritter für Grundstücke 2'214'800.00 3'626'330.00INV00082 Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz

Kat. Nr, 79491'444'500.00 1'444'500.00

INV00198 Verkauf von 20'608 m3 baulicher Ausnützung (Goldschlägi)

545'000.00

INV00201 Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2 745'800.00 745'800.00INV00202 Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc. 10'500.00 891'030.00INV00253 Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung 14'000.008240.00 Beiträge Dritter für Gebäude 94'500.00INV00188 Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser 94'500.008500.00 Übertragung von Grundstücken ins

Verwaltungsvermögen2'227'883.05 2'679'500.00

INV00194 Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV

479'500.00


2'227'883.05 2'200'000.00

8700.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung

14'700.15

INV00202 Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc. 14'700.159999 Abschluss 7'355'729.55 11'662'483.00 828'860.747990.00 Abgang Grundstücke FV 7'355'729.558990.00 Zugang Grundstücke FV 11'662'483.008994.00 Zugang Gebäude FV 828'860.74

Total Ausgaben / Einnahmen 11'662'483.00 7'355'729.55 13'393'000.00 10'439'305.00 828'860.74 0.00

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -4' 306'753.45 -2'953'695.00 -828'860.74

Total 11'662'483.00 11'662'483.00 13'393'000.00 13'393'000.0 0 828'860.74 828'860.74

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Bilanz

10 Finanzvermögen 115'863'367.39 141'137'852.69 25'274'485.30

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'011'576.63 29'115'662.86 9'104'086.231000 Kasse 311'840.95 257'577.15 -54'263.801000.00 Hauptkassen 311'840.95 257'577.15 -54'263.801001 Post 19'557'122.31 21'672'910.62 2'115'788.311001.00 Post-Geschäftskonten 19'304'962.21 21'520'750.52 2'215'788.311001.10 Weitere Postkonten 252'160.10 152'160.10 -100'000.001002 Bank 142'613.37 7'184'958.21 7'042'344.841002.00 Bankkontokorrente 142'613.37 7'184'958.21 7'042'344.841004 Debit- und Kreditkarten 216.88 216.881004.00 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe 216.88 216.88

101 Forderungen 24'480'301.69 37'137'625.61 12'657'323.921010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenübe r Dritten 9'773'367.66 11'697'051.22 1'923'683.561010.00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9'581'294.99 11'523'732.16 1'942'437.171010.01 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuelle Sollstellung) 178'057.42 160'427.81 -17'629.611010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 14'015.25 12'891.25 -1'124.001011 Kontokorrente mit Dritten 325'938.62 351'154.67 25'216.051011.00 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden 90'041.10 202'495.25 112'454.151011.10 Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten 209'087.20 139'056.91 -70'030.291011.20 Kontokorrent mit anderen Dritten 26'810.32 9'602.51 -17'207.811012 Steuerforderungen 13'217'421.49 23'960'391.49 10'742'970.001012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 13'021'377.24 23'695'109.99 10'673'732.751012.10 Forderungen Sondersteuern 196'044.25 265'281.50 69'237.251013 Anzahlungen an Dritte 250.00 -250.001013.10 Lohnvorschüsse 250.00 -250.001015 Interne Kontokorrente 999'889.10 911'097.40 -88'791.701015.50 Weitere Abrechnungskonten 999'889.10 911'097.40 -88'791.701016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 29'394.75 48'274.55 18'879.801016.00 Vorschüsse für Verwaltungsaufgaben 29'394.75 48'274.55 18'879.801019 Übrige Forderungen 134'040.07 169'656.28 35'616.211019.00 Depotzahlungen und Hinterlegungen 304'859.20 322'120.20 17'261.001019.10 Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen -10'610.25 -14'685.80 -4'075.551019.30 Quartierpläne 22'402.30 22'402.301019.90 Übrige Forderungen -182'611.18 -160'180.42 22'430.76

31.12.2016 31.12.2017 Zu- / Abnahme

Aktiven

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31.12.2016 31.12.2017 Zu- / Abnahme

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 5'252'371.07 4'574'730.97 -677'640.101040 Personalaufwand 10'000.00 3'741.60 -6'258.401040.00 RA Personalaufwand 10'000.00 3'741.60 -6'258.401041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 244'155.32 503'610.91 259'455.591041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 244'155.32 503'610.91 259'455.591043 Transfers der Erfolgsrechnung 4'342'122.65 3'805'959.05 -536'163.601043.00 RA Transfers der Erfolgsrechnung 4'342'122.65 3'805'959.05 -536'163.601044 Finanzaufwand / Finanzertrag 1'270.83 45'826.25 44'555.421044.00 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 1'270.83 45'826.25 44'555.421045 Übriger betrieblicher Ertrag 654'822.27 215'593.16 -439'229.111045.00 RA übriger betrieblicher Aufwand / Ertrag 654'822.27 215'593.16 -439'229.11

106 Vorräte und angefangene Arbeiten 686'868.20 670'830.00 -16'038.201061 Roh- und Hilfsmaterial 686'868.20 670'830.00 -16'038.201061.00 Allgemeiner Haushalt 12'668.20 14'130.00 1'461.801061.10 Wasserversorgung 539'360.00 525'360.00 -14'000.001061.40 Gasversorgung 134'840.00 131'340.00 -3'500.00

107 Finanzanlagen 444'000.00 344'000.00 -100'000.001070 Aktien und Anteilscheine 159'000.00 59'000.00 -100'000.001070.00 Aktien 100'000.00 -100'000.001070.20 Anteilscheine 59'000.00 59'000.001071 Verzinsliche Anlagen 285'000.00 285'000.001071.00 Langfristige Darlehen FV 285'000.00 285'000.00

108 Sachanlagen FV 64'988'249.80 69'295'003.25 4'306'753.451080 Grundstücke FV 36'687'785.00 35'369'934.85 -1'317'850.151080.00 Grundstücke FV 19'852'385.00 18'534'534.85 -1'317'850.151080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 16'835'400.00 16'835'400.001084 Gebäude FV 28'300'464.80 33'925'068.40 5'624'603.601084.00 Gebäude FV 12'807'000.00 9'922'000.00 -2'885'000.001084.10 Grundeigentumsanteile FV 15'493'464.80 24'003'068.40 8'509'603.60

14 Verwaltungsvermögen 217'370'405.76 243'220'928.44 25'850'522.68

140 Sachanlagen VV 211'065'147.53 236'995'971.76 25'930'824.231400 Grundstücke VV 10'647'625.00 10'735'325.00 87'700.001400.00 Allgemeiner Haushalt 10'647'625.00 10'735'325.00 87'700.001401 Strassen / Verkehrswege 23'158'413.74 28'543'175.60 5'384'761.861401.00 Allgemeiner Haushalt 23'158'413.74 28'543'175.60 5'384'761.86

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31.12.2016 31.12.2017 Zu- / Abnahme

1402 Wasserbau 27'257.53 26'558.62 -698.911402.00 Allgemeiner Haushalt 27'257.53 26'558.62 -698.911403 Übrige Tiefbauten 59'744'074.86 62'349'026.24 2'604'951.381403.00 Allgemeiner Haushalt 9'902'343.24 9'578'775.50 -323'567.741403.10 Eigenwirtschaftsbetriebe 49'841'731.62 52'770'250.74 2'928'519.121404 Hochbauten 63'409'179.63 122'497'008.30 59'087'828.671404.00 Allgemeiner Haushalt 63'381'802.27 120'148'722.22 56'766'919.951404.10 Eigenwirtschaftsbetriebe 27'377.36 2'348'286.08 2'320'908.721405 Waldungen 104'861.05 96'653.14 -8'207.911405.00 Allgemeiner Haushalt 104'861.05 96'653.14 -8'207.911406 Mobilien VV 3'075'229.07 6'775'386.10 3'700'157.031406.00 Allgemeiner Haushalt 2'136'619.02 5'885'456.72 3'748'837.701406.10 Eigenwirtschaftsbetriebe 938'610.05 889'929.38 -48'680.671407 Anlagen im Bau VV 50'280'605.89 5'342'964.67 -44'937'641.221407.00 Allgemeiner Haushalt 47'930'668.68 4'177'255.46 -43'753'413.221407.1 Eigenwirtschaftsbetriebe 2'349'937.21 1'165'709.21 -1'184'228.001409 Übrige Sachanlagen 617'900.76 629'874.09 11'973.331409.00 Allgemeiner Haushalt 617'900.76 629'874.09 11'973.33

142 Immaterielle Anlagen 163'656.67 183'451.27 19'794.601427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 97'765.20 97'765.201427.00 Allgemeiner Haushalt 97'765.20 97'765.201429 Übrige immaterielle Anlagen 163'656.67 85'686.07 -77'970.601429.00 Allgemeiner Haushalt 163'656.67 85'686.07 -77'970.60

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 4'661'993.00 4'761'993.00 100'000.001452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd en 3'786'993.00 3'786'993.001452.00 Allgemeiner Haushalt 3'786'993.00 3'786'993.001454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 100'000.00 100'000.001454.00.01 Beteiligung VRSG / NewCo / Abraxas Holding AG 100'000.00 100'000.001455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 875'000.00 875'000.001455.10 Eigenwirtschaftsbetriebe 875'000.00 875'000.00

146 Investitionsbeiträge 1'479'608.56 1'279'512.41 -200'096.151462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck verbände 1'107'954.56 1'046'401.53 -61'553.031462.10 Eigenwirtschaftsbetriebe 1'107'954.56 1'046'401.53 -61'553.031464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 89'221.76 44'610.88 -44'610.881464.00 Allgemeiner Haushalt 89'221.76 44'610.88 -44'610.881465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 282'432.24 188'500.00 -93'932.241465.00 Allgemeiner Haushalt 282'432.24 188'500.00 -93'932.24

Total Aktiven 333'233'773.15 384'358'781.13 51'125'007.98

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31.12.2016 31.12.2017 Zu- / Abnahme

20 Fremdkapital -170'518'202.25 -218'846'949.51 -48'328'747.26

200 Laufende Verbindlichkeiten -35'619'401.34 -49'023'018.47 -13'403'617.132000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis tungen von Dritten -16'270'723.83 -15'105'838.15 1'164'885.682000.00 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -16'147'195.53 -15'102'338.55 1'044'856.982000.10 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen -123'528.30 -3'499.60 120'028.702001 Kontokorrente mit Dritten -498'366.50 -330'399.80 167'966.702001.00 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden -498'366.50 -330'399.80 167'966.702002 Steuern 144'862.03 -12'682'205.35 -12'827'067.382002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -13'021'377.24 -13'021'377.242002.20 Steuerschulden MWST 144'862.03 339'171.89 194'309.862003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -619'897.00 -234'184.01 385'712.992003.00 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -619'897.00 -234'184.01 385'712.992005 Interne Kontokorrente -1'459'736.31 -6'789'983.25 -5'330'246.942005.10 Abrechnungskonten ordentliche Staats-und Gemeindesteuern -1'408'554.31 -6'350'665.56 -4'942'111.252005.20 Abrechnungskonten übrige Steuern -52'116.20 -358'998.05 -306'881.852005.30 Abrechnungskonten Löhne 179.20 179.202005.40 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr 961.20 -80'436.84 -81'398.042005.50 Weitere Abrechnungskonten -27.00 -62.00 -35.002006 Depotgelder und Kautionen -16'915'539.73 -13'880'407.91 3'035'131.822006.00 Depotgelder und Kautionen -946'950.73 -923'718.91 23'231.822006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern -15'968'589.00 -12'956'689.00 3'011'900.00

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -20'002'000.00 -30'000'000.00 -9'998'000.002010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -20'000'000.00 -30'000'000.00 -10'000'000.002010.20 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken -10'000'000.00 10'000'000.002010.30 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten -10'000'000.00 -30'000'000.00 -20'000'000.002019 Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüb er Dritten -2'000.00 2'000.002019.00 Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten -2'000.00 2'000.00

204 Passive Rechnungsabgrenzungen -783'596.86 -589'823.96 193'772.902040 Personalaufwand -21'780.00 -3'000.00 18'780.002040.00 RA Personalaufwand -21'780.00 -3'000.00 18'780.002041 Sach- und übriger Betriebsaufwand -28'039.08 -48'307.55 -20'268.472041.00 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -28'039.08 -48'307.55 -20'268.472044 Finanzaufwand / Finanzertrag -727'962.78 -538'266.41 189'696.372044.00 RA Finanzaufwand / Finanzertrag -727'962.78 -538'266.41 189'696.372045 Übriger betrieblicher Ertrag -5'815.00 -250.00 5'565.002045.00 RA übriger betrieblicher Ertrag -5'815.00 -250.00 5'565.00

Passiven

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31.12.2016 31.12.2017 Zu- / Abnahme

205 Kurzfristige Rückstellungen -3'557'297.01 -3'422'411.81 134'885.202050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'228'364.72 -1'233'396.81 -5'032.092050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'166'133.65 -1'124'478.52 41'655.132050.10 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetriebe -62'231.07 -108'918.29 -46'687.222051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche de s Personals -75'965.00 -61'135.00 14'830.002051.00 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -75'965.00 -61'135.00 14'830.002052 Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse -300'000.00 -300'000.002052.00 Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse -300'000.00 -300'000.002056 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtu ngen -2'252'967.29 -1'400'000.00 852'967.292056.00 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -2'252'967.29 -1'400'000.00 852'967.292059 Übrige kurzfristige Rückstellungen -427'880.00 -427'880.00

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -109'508'667.80 -135'015'625.32 -25'506'957.522064 Darlehen, Schuldscheine -82'000'000.00 -106'000'000.00 -24'000'000.002064.00 Langfristige Darlehen -82'000'000.00 -106'000'000.00 -24'000'000.002068 Passivierte Investitionsbeiträge -27'508'667.80 -29'015'625.32 -1'506'957.522068.00 Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt -560'246.32 -513'285.71 46'960.612068.10 Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -3'116'075.18 -3'125'809.68 -9'734.502068.20 Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -1'461'025.32 -1'373'300.04 87'725.282068.50 Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen -1'861'454.72 -1'777'113.16 84'341.562068.70 Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -20'509'866.26 -22'226'116.73 -1'716'250.47

208 Langfristige Rückstellungen -289'134.29 -37'965.00 251'169.292081 Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Perso nals -36'167.00 -37'965.00 -1'798.002081.00 Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals -36'167.00 -37'965.00 -1'798.002086 Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -252'967.29 252'967.292086.00 Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -252'967.29 252'967.29

209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen u nd Fonds im Fremdkapital -758'104.95 -758'104.952091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -758'104.95 -758'104.952091.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -758'104.95 -758'104.95

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29 Eigenkapital -162'715'570.90 -165'511'831.62 -2'796'260.72

290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber S pezialfinanzierungen -42'730'554.58 -41'929'179.72 801'374.862900 Spezialfinanzierungen im EK -42'730'554.58 -41'929'179.72 801'374.862900.00 Spezialfinanzierungen im EK -42'730'554.58 -41'929'179.72 801'374.86

291 Fonds -120'567.48 -104'084.78 16'482.702910 Fonds im Eigenkapital -120'567.48 -104'084.78 16'482.702910.00 Fonds im Eigenkapital -120'567.48 -104'084.78 16'482.70

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -119'864'448.84 -123'478'567.12 -3'614'118.282990 Jahresergebnis -19'999'389.71 -3'614'118.28 16'385'271.432990.00 Jahresergebnis -19'999'389.71 -3'614'118.28 16'385'271.432999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -99'865'059.13 -119'864'448.84 -19'999'389.712999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -99'865'059.13 -119'864'448.84 -19'999'389.71

Total Passiven -333'233'773.15 -384'358'781.13 -51'125'007.98

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