Siemens Fonds Invest GmbH Halbjahresbericht79513175-8f58-4... · 6 03 A. Fonds im Überblick 14 B....

Siemens Fonds Invest GmbH

siemens.de/fonds

Halbjahresbericht01.01.2019 bis 30.06.2019 für

Siemens EuroCash Siemens Global Growth Siemens DC Balanced Siemens Euroinvest Corporates Siemens Qualität & Dividende Europa Siemens Qualität & Dividende USA Siemens Diversified Growth Siemens Global Equities Siemens EMU Equities Siemens Absolute Return

Inhalt

A. Fonds im Überblick 04 A.1 Siemens EuroCash

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Emittentenaufteilung

05 A.2 Siemens Global Growth

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder

06 A.3 Siemens DC Balanced

Wertentwicklung, Struktur des Fondsvermögens

07 A.4 Siemens Euroinvest Corporates

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Branchen

08 A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa


09 A.6 Siemens Qualität & Dividende USA


10 A.7 Siemens Diversified Growth

Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens

11 A.8 Siemens Global Equities

Größte Fondspositionen, Länder

12 A.9 Siemens EMU Equities

Größte Fondspositionen, Länder

13 A.10 Siemens Absolute Return

Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens

B. Vermögensaufstellungen

15 B.1 Siemens EuroCash

25 B.2 Siemens Global Growth

39 B.3 Siemens DC Balanced

78 B.4 Siemens Euroinvest Corporates

90 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

101 B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

113 B.7 Siemens Diversified Growth

134 B.8 Siemens Global Equities

178 B.9 Siemens EMU Equities

195 B.10 Siemens Absolute Return

C. Ihre Partner 213

D. Hinweise 214

A. Fonds im Überblick

04 B.1 Siemens EuroCash Wertentwicklung

Größte FondspositionenEmittentenaufteilung

05 B.2 Siemens Global Growth WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder

06 B.3 Siemens DC Balanced WertentwicklungStruktur des Fondsvermögens

07 B.4 Siemens Euroinvest Corporates WertentwicklungGrößte FondspositionenBranchen


WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder

09 B.6 Siemens Qualität & Dividende USA WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder

10 B.7 Siemens Diversified Growth Größte FondspositionenStruktur des Fondsvermögens

11 B.8 Siemens Global Equities Größte FondspositionenLänder

12 B.9 Siemens EMU Equities Größte FondspositionenLänder

13 B.10 Siemens Absolute Return Größte FondspositionenStruktur des Fondsvermögens

403 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner

A.1 Siemens EuroCash

Der Siemens EuroCash investiert als geldmarktnaher Fondsvorwiegend in Geldmarktpapiere wie variabel verzinsliche Anleihen, sog. Floating Rate Notes, festverzinsliche Wert-papiere mit kurzer Restlaufzeit und verzinsliche Bankgut-haben.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte der Siemens EuroCash eine Wertentwicklung (gemäß BVI-Methode) von 0,42 %.

Kasse und Sonsitiges 4,73 % (Quasi-) Staatsanleihen 1,91 %

Unternehmensanleihen 93,36 %

Top Positionen

Emittentenaufteilung des Wertpapiervermögens

2,18%

2,08%

1,81%

1,75%

1,68%

1,66%

1,64%

1,64%

1,63%

1,46%

Morgan Stanley MTN 11.03.24

Santander Consumer Bank MTN 21.01.22

Koninklijke KPN MTN 01.03.22

ArcelorMittal MTN 14.01.22

Experian Finance MTN 04.02.20

CPI Property Group MTN 14.04.22

Deutsche Lufthansa MTN 12.09.19

Shell International Finance MTN 15.09.19

General Electric Nts. 28.05.20

Telefonica Emisiones MTN 11.11.19

Wertentwicklung seit Aufl age 1

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Siemens EuroCash

1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

08/00 08/02 08/04 08/06 08/08 08/10 08/12 06/1908/14 08/16


Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittli-che Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, derin Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- undGewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sonder-vermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zujeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas(TecDAX), Japans (TSE Mother’s Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert. Das Fondsmanagement verfolgt einen quan-titativen Ansatz und versucht über quantitative Verfahren unterbewertete Wachstumsunternehmen zu identifi zieren. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach traditionellen Bewer-tungskennzahlen (u. a. Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis) sowie der relativen Stärke der Unterneh-men gegenüber ihrem Vergleichsindex.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 21,88% (gemäß BVI-Methode) und der Vergleichsindex eine von 17,74%

A.2 Siemens Global Growth

Top Positionen

4,36%

3,24%

2,90%

2,57%

2,20%

2,18%

2,13%

1,98%

1,85%

1,78%

1,72%

Wirecard AG

Microsoft Corp.

Apple Inc.

Amazon.com Inc.

CompuGroup Medical SE

Dialog Semiconductor PLC

Cancom SE

Bechtle AG

Isra Vision Systems AG

New Work SE

Facebook Inc.

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens

Japan 16,92 %

Deutschland 28,67 %

USA 46,92 %

Großbritannien 2,23 % Übrige 5,26 %

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre 1

150 %

120 %

90 %

60 %

30 %

0 %

-30 %

-60 %

Siemens Global Growth Vergleichsindex


06/1907/1807/14 07/15 07/16 07/17


A.3 Siemens DC Balanced

Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilenWertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an den interna-tionalen Anlagemärkten genutzt werden. Das Sonderver-mögen investiert dabei in internationale Aktien, in auf Eurolautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien-investments. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationa-len Aktienmärkte teilzunehmen. Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag.

Im Rententeil wird ein aktiver Managementansatz verfolgt. Die Steuerung der Laufzeit des Portfolios erfolgt mit Hilfe eines quantitativ orientierten Modells. Das Kredit-Exposure wird unter Anwendung eines ebenfalls quantitativ gestütz-ten Bottom-Up-Ansatzes gesteuert.

Der Aktienteil teilt sich gemäß der strategischen Asset-Allo-kation in die drei Segmente Europa, USA und EmergingMarkets auf. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nachtraditionellen Bewertungskennzahlen. Zusätzlich wird dieDynamik der Kurs- und Gewinnentwicklung berücksichtigt.Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz undidentifi ziert über quantitative Verfahren unterbewerteteUnternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabeidie erwarteten Dividenden und Gewinne.

In Immobilien wird über ein Sondervermögen (Fonds) angelegt, welches in europäische Gewerbeimmobilien investiert und eine nachhaltige Ertragskraft und eine konti-nuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes anstrebt.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 7,39% (BVI-Methode).

Kasse und Sonsitiges 2,44 %

Fondszertifikate 40,06 %

Aktien 25,50 %

Staatsanleihen 7,24 %


Struktur des Fondsvermögens

Wertentwicklung seit Aufl age

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

-10 %

-20 %

-30 %

Siemens DC Balanced

01/07 01/09 01/11 01/13 01/15 06/1901/17


A.4 Siemens Euroinvest Corporates

Top Positionen

1,14%

1,09%

1,08%

1,04%

1,02%

1,01%

1,00%

0,99%

0,97%

0,96%

Schneider Electric MTN 21.06.27

Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22

Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20

Digital Euro Finco Nts. 15.04.24

ProLogis International Funding II MTN 17.04.25

Xylem Nts. 11.03.23

Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27

SES MTN 22.03.26

A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26

American Express Credit Nts. 22.11.21

Finanzdienstleistungen 46,61 %

Industriegüter & Dienstleistungen 15,18 %

Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens

Telekommunikation 6,36 %

Automobil 4,59 %

Energieversorgung 6,64 %

Bauwesen und Materialien 2,75 %Übrige 9,48 %

Einzelhandel 4,13 %Chemie 2,78 %

Nahrungsmittel & Getränke 1,48% %

Der Siemens Euroinvest Corporates strebt einen langfristigattraktiven Wertzuwachs an und ist ein aktiv gemanagterRentenfonds, der in auf Euro lautende Unternehmensanlei-hen investiert. Bei der Auswahl von Titeln aus dem Barclays-Euro-Corporate-Universum fokussiert sich das Fondsma-nagement auf hochrangige Emissionen mit Investment Grade Rating. Das Kreditrisikomanagement des Fonds wirddurch ein aktives Zinsrisikomanagement unterstützt.

Der Siemens Euroinvest Corporates erzielte im Berichtszeit-raum (01.01.2019 – 30.06.2019) eine Wertentwicklung(gemäß BVI-Methode) von 4,97%.


90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Siemens Euroinvest Corporates


01/09 01/11 01/13 01/15 01/17 06/19


A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Top Positionen

2,71%

2,50%

2,14%

2,13%

2,08%

1,97%

1,92%

1,90%

1,89%

1,87%

Fortum Oyj

Koninklijke DSM N.V.

Moneysupermarket.com Group PLC

Aegon N.V.

Zurich Insurance Group AG

Telenor A.S.

Skanska A.B. B

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG

Scor SE

Next Group PLC

Der Siemens Qualität & Dividende Europa strebt regelmäßigeErträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unterneh-men werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qua-lität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafi nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmens-führung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgradund Markenstärke.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von14,11% (gemäß BVI-Methode).

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

-10 %

Siemens Qualität & Dividende Europa


10/12 10/13 10/14 06/1910/15 10/16 10/17 10/18


Übrige 18,22 %

Deutschland 7,05 %

Schweiz 6,95 %

Schweden 6,51 %

Norwegen 4,71 %

Niederlande 6,99 %

Frankreich 20,42 %

Großbritannien 29,15 %



A.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Top Positionen

2,23%

2,05%

1,98%

1,98%

1,93%

1,88%

1,81%

1,78%

1,77%

1,77%

Cisco Systems Inc.

Yum! Brands Inc.

Nextera Energy Inc.

McDonald´s Corp.

Darden Restaurants Inc.

Xcel Energy Inc.

Linde PLC

Anthem Inc.

V.F. Corp.

Eversource Energy

Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßigeErträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an.Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke US amerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unter-nehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlichdurch extrafi nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unter-nehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekannt-heitsgrad und Markenstärke.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von17,30% (gemäß BVI-Methode).


Kanada 1,19 %Schweiz 1,18 %Bermuda 0,88 %

Irland 6,14 %

Curacao 0,52 %Großbritannien 0,42 %

USA 89,66 %


40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

-5 %

-10 %

-15 %

Siemens Qualität & Dividende USA

11/15 11/17 11/1811/16 06/1905/16 05/17 05/18



A.7 Siemens Diversifi ed Growth

Top Positionen

1,36%

1,14%

0,90%

0,66%

0,57%

11,51%

3,98%

3,04%

2,69%

1,86%

Aktien

SAP SE

Linde PLC

Allianz SE

BASF SE

Bayer AG

Renten

Frankreich OAT 25.05.28

Portugal Obr. 17.10.28

Italien B.T.P. 01.06.25

Neuseeland Bds. 15.04.23

Brasilien Bds. 01.04.21

Der Siemens Diversifi ed Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 - 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 7,04% (gemäß BVI-Methode).

Aufl age am 11.10.2018.

Kasse und Sonstiges7,94 %



Aktien 33,05 %

(Quasi-) Staatsanleihen35,21 %



A.8 Siemens Global Equities

Der Siemens Global Equities investiert weltweit überwie-gend in Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Indus-trieländern. Der Fonds strebt die Nachbildung des MSCI World an.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 - 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 18,39% (gemäß BVI-Methode).

Aufl age: 12.11.2018.

Japan 7,74 %

Großbritannien 5,62 %

Frankreich 3,57 %Kanada 3,53 %

Deutschland 2,72 % Übrige 16,22 %

USA 60,60 %


Top Positionen

2,28%

2,23%

1,84%

1,09%

0,88%

0,87%

0,80%

0,76%

0,76%

0,74%

Microsoft Corp.

Apple Inc.

Amazon.com Inc.

Facebook Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Johnson & Johnson

Alphabet Inc. Cl. C

Exxon Mobil Corp.

Alphabet Inc. Cl.A

Nestlé S.A.


A.9 Siemens EMU Equities

Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktka-pitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.

Im Berichtszeitraum (01.01.2019 - 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 17,95% (gemäß BVI-Methode).

Finnland 2,53 %

Belgien 1,72 %

Italien 4,85 %

Übrige 6,15 %

Deutschland 27,93 %

Niederlande 11,93 %

Spanien 9,62 %Frankreich 35,27 %


Top Positionen

4,09%

3,61%

2,84%

2,81%

2,78%

2,71%

2,11%

1,90%

1,75%

1,72%

SAP SE

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

Unilever N.V. CVA

Allianz SE

Total S.A.

Sanofi S.A.

LOreal S. A.

Anheuser-Busch InBev SA/NV

adidas AG

Bayer AG


A.10 Siemens Absolute Return

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienan-teil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärk-te genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.

Im Berichtszeitraum (01.02.2019 - 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 2,10% (gemäß BVI-Methode).

Aufl age: 01.02.2019.

Top Positionen

1,35%

1,05%

0,67%

0,61%

0,56%

12,82%

6,79%

6,50%

5,69%

2,11%

Aktien

SAP SE

Allianz SE

BASF SE

Bayer AG

Daimler AG

Renten


BRD Anl. 15.08.26



Neuseeland Bds. 15.04.23

Kasse und Sonstiges 6,85 %



Aktien 24,30 %

(Quasi-) Staatsanleihen41,73 %


15 B.1 Siemens EuroCash

25 B.2 Siemens Global Growth

39 B.3 Siemens DC Balanced

78 B.4 Siemens Euroinvest Corporates


101 B.6 Siemens Siemens Qualität & Dividende USA

113 B.7 Siemens Diversified Growth

134 B.8 Siemens Global Equities

B. Vermögensaufstellung

178 B.9 Siemens EMU Equities

195 B.10 Siemens Absolute Return

B.1 Vermögensaufstellung Siemens EuroCash

16 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.1 Siemens EuroCash

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

% des Fondsver-

mögensKurswert

in EURWhg.

4.686.460,38

228.475.857,84

9.630.547,64

2.047.747,45

-90.620,97

244.749.992,34

1,91

93,36

3,93

0,84

-0,04

100,00*

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen

emittiert oder gesichert werden

- Unternehmensanleihen

2. Bankguthaben

- Bankguthaben in EUR

3. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Kurswert in EURKursWhg.

StückWhg.

in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand

30.06.2019

im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

XS1529561182

XS1734547919

XS1972547183

XS1109110251

DE000A2YB699

XS1250867642

XS1050917373

XS1387174375

XS1234366448

DE000A19UNN9

XS1190623907

XS1405766467

FR0013201613

XS1139316555

XS1756434194

FR0012432904

XS1224953452

XS1292468987

XS1323463056

XS1878190757

XS1664643746

XS1840614736

FR0013062684

XS1400169428

XS1520897163

ES0205032016

XS1564331103

XS1843449981

XS1439749109

XS1689234570

XS1346107433

XS1212467911

XS1598861588

XS1198115898

XS1980189028

XS1718306050

XS1499604905

XS1417876759

BE6285451454

XS1147600305

FR0013230943

XS1366026596

XS1458408306

XS1246144650

XS1321974740

XS1554373164

0,000% Continental MTN 05.02.20

0,102% Volkswagen Bank MTN 15.06.21V

0,625% Volkswagen Financial Services MTN 01.04.22

1,125% Deutsche Lufthansa MTN 12.09.19

1,125% Schaeffler MTN 26.03.22

1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20

2,125% Volkswagen Leasing MTN 04.04.22

2,250% HeidelbergCement MTN 30.03.23

0,000% 3M MTN 15.05.20V

0,000% Daimler International Finance MTN 11.01.23

0,000% Equinor MTN 17.08.19

0,000% PPG Industries Nts. 03.11.19

0,000% Sanofi MTN 13.01.20

0,000% Total Capital International MTN 19.03.20

0,019% BNP Paribas MTN 19.01.23V

0,020% Danone MTN 14.01.20

0,038% BHP Billiton Finance MTN 28.04.20

0,082% Shell International Finance MTN 15.09.19

0,120% United Parcel Service Nts. 15.07.20V

0,132% Amadeus IT Group MTN 18.03.22

0,189% BAT Capital MTN 16.08.21V

0,207% Bayer Capital Corp. Nts. 27.06.22V

0,240% HSBC France MTN 27.11.19

0,308% Wells Fargo MTN 26.04.21 V

0,375% AbbVie Nts. 18.11.19

0,375% Ferrovial Emisiones Nts. 14.09.22

0,375% Santander Consumer Bank MTN 17.02.20

0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20

0,375% Teva Pharmaceutical Finance NL II Nts. 25.07.20

0,407% Banco Santander MTN 28.03.23V

0,420% General Mills Nts. 15.01.20V

0,439% Sky MTN 01.04.20

0,489% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.04.22

0,500% Essity AB MTN 05.03.20

0,500% PSA Banque France MTN 12.04.22

0,500% Société Générale MTN 13.01.23

0,500% Vodafone Group MTN 30.01.24

0,519% Citigroup MTN 24.05.21

0,625% Anheuser-Busch InBev MTN 17.03.20

0,625% Glaxosmithkline Capital MTN 02.12.19

0,625% Valéo MTN 11.01.23

0,650% Honeywell International Nts. 21.02.20

0,688% The Goldman Sachs Group MTN 27.07.21

0,732% Intesa Sanpaolo MTN 15.06.20V

0,750% Wpp Finance 2013 MTN 18.11.19

0,875% Fresenius Finance Ireland MTN 31.01.22

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

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EUR

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%

222.409.509,87

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EUR

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StückWhg.


30.06.2019


ZugängeKäufe

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mögens

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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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EUR

EUR

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EUR

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EUR

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EUR

EUR

EUR

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EUR

EUR

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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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0,41

1,03

0,63

0,41

0,42

0,41

0,83

0,41

1,27

0,41

1,27

0,42

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0,25

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0,84

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0,43

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1,29

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0,45

0,82

0,44

1,75

0,83

1,34

0,88

0,875% Imerys MTN 31.03.22

0,875% Santander Consumer Bank MTN 21.01.22

0,875% Santander UK MTN 13.01.20

0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23

1,000% Johnson Controls International Nts. 15.09.23

1,000% LeasePlan Corporation MTN 08.04.20

1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21

1,125% Carnival Nts. 06.11.19

1,125% Fastighets AB Balder Nts. 14.03.22

1,125% ISS Global MTN 09.01.20

1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22

1,250% Flowserve Nts. 17.03.22

1,375% APT Pipelines MTN 22.03.22

1,375% CNH Industrial Finance Europe MTN 23.05.22

1,375% Hutchison Whampoa Finance [14] Nts. 31.10.21

1,375% Leeds Building MTN 05.05.22

1,375% Tesco MTN 01.07.19

1,400% Spanien Bos. 31.01.20

1,450% CPI Property Group MTN 14.04.22

1,500% Barclays MTN 01.04.22

1,625% Glencore Finance MTN 18.01.22

1,750% Kellogg Nts. 24.05.21

1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24

1,875% Barclays MTN 23.03.21

1,875% Carnival Nts. 07.11.22

1,875% Innogy Finance MTN 30.01.20

1,875% LYB International Finance Nts. 02.03.22

1,875% Opel Finance International MTN 15.10.19

1,875% Ryanair MTN 17.06.21


2,000% Kraft Heinz Foods Nts. 30.06.23

2,000% Volkswagen International Finance MTN 14.01.20


2,200% Portugal OBR 17.10.22

2,250% NIBC Bank MTN 24.09.19

2,375% Discovery Communications Nts. 07.03.22

2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22

2,375% Volvo Treasury MTN 26.11.19

2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22

2,625% Carlsberg Breweries MTN 03.07.19

2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24

2,625% Eutelsat Nts. 13.01.20

2,625% MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nts. 28.04.23

3,125% ArcelorMittal MTN 14.01.22

3,125% Delhaize Le Lion Bds. 27.02.20

3,500% Anglo American Capital MTN 28.03.22

3,500% Origin Energy Finance Nts. 04.10.21





StückWhg.


30.06.2019


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

XS0704178556

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An organisierten Märkten zugelassene oder in diese

einbezogene Wertpapiere


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%

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%

EUR

%

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%

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%

EUR

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3.552.971,28

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1.080.934,60

2.025.510,00

3.062.730,00

1.320.901,65

2.007.460,00

2.018.570,00

506.755,00

1.025.840,00

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3.500

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1.000

2.000

3.000

1.000

2.000

2.000

500

1.000

3.000

1.000

2.000

4.000

1.000

3.000

1.000

1.500

0,89

0,88

0,44

0,41

1,81

0,84

0,63

0,20

0,62

0,84

0,42

1,46

1,45

1,68

0,44

0,83

1,25

0,54

0,82

0,82

0,21

0,42

1,28

0,41

0,84

4,39

1,63

0,41

1,28

0,41

0,66

95,27

3,625% B.A.T. International Finance MTN 09.11.21

3,875% NASDAQ OMX Group Nts. 07.06.21

4,000% Fortum Oyj MTN 24.05.21

4,125% América Móvil Nts. 25.10.19

4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22

4,250% Telia Company MTN 18.02.20

4,375% OMV MTN 10.02.20

4,407% Casino, Guichard-Perrachon MTN 06.08.19

4,500% Hera Nts. 03.12.19

4,500% Naturgy Capital Markets MTN 27.01.20

4,625% SES MTN 09.03.20

4,693% Telefonica Emisiones MTN 11.11.19

4,750% Abertis Infraestructuras OBL 25.10.19

4,750% Experian Finance MTN 04.02.20

4,750% SES Nts. 11.03.21

4,875% Terna MTN 03.10.19

5,000% Imperial Brands Finance MTN 02.12.19

5,200% Hera MTN 29.01.28

5,250% FMC Finance VIII Nts. 31.07.19

5,375% Lloyds Bank MTN 03.09.19

5,375% NatWest Markets MTN 30.09.19

5,500% Lafarge MTN 16.12.19

5,500% NatWest Markets MTN 23.03.20


8,500% HeidelbergCement Finance MTN 31.10.19

0,000% General Electric Nts. 28.05.20

0,132% Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 14.06.22

2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22

2,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.08.21

5,125% Huntsman International Nts. 15.04.21


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




StückWhg.

in 1.000MarktGattungsbezeichnung

% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:

The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Anteilscheingeschäften

Zinsansprüche


Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens EuroCash

Umlaufende Anteile Siemens EuroCash

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

9.630.547,64

9.630.547,64

2.047.747,45

37.501,06

2.010.246,39

-90.620,97

-90.620,97

244.749.992,34

11,90

20.572.608,07

1009.630.547,64

37.501,06

2.010.246,39

-90.620,97

EUR

EUR

EUR

EUR

3,93

3,93

0,84

0,02

0,82

-0,04

-0,04

100,00*

Bestand 30.06.2019





Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindar-lehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

StückWhg.

in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge

KäufeAbgänge Verkäufe



DE000DL19SQ4

XS1013954646

XS1288342147

XS1319814817

XS1144084099

XS1622560842

XS1402235060

FR0011884899

XS1079726763

XS1372838083

XS1057822766

DK0009510992

XS1075430741

XS1381690574

XS1080952960

XS1046237431

XS0984200617

XS1057345651

XS0789283792

XS1046851025

XS1048518358

XS1110862148

XS0731681556

XS0798555537

XS0736488585

FR0011164664

FR0011567940

XS0399647675

XS0411850075

An organisierten Märkten zugelassene oder

in diese einbezogene Wertpapiere


XS0981596819

3.500

4.000

2.000

2.000

3.000

5.000

1.000

2.500

2.000

2.000

500

1.000

1.000

1.000

3.500

1.500

1.000

4.000

4.000

1.000

4.000

1.000

1.000

3.500

2.000

5.000

4.000

1.000

4.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1,000% Deutsche Bank MTN 18.03.19

2,375% Fresenius Nts. 01.02.19

0,085% American Honda Finance MTN 11.03.19V

0,242% Fedex Nts. 11.04.19

0,271% AT&T Nts. 04.06.19

0,368% Becton, Dickinson & Co. Nts. 06.06.19


0,441% APRR MTN 31.03.19V

0,491% Bank of America MTN 19.06.19V


0,742% Intesa Sanpaolo MTN 17.04.19V

0,875% Nykredit Realkredit Nts. 13.06.19

1,125% British Telecommunications MTN 10.06.19

1,289% A.P.Møller-Mærsk MTN 18.03.19V

1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19

2,125% Yorkshire Building Society MTN 18.03.19

2,375% LeasePlan Corporation MTN 23.04.19

2,625% EDP Finance MTN 15.04.19




3,250% Celanese US Holdings Nts. 15.10.19


3,750% ENI MTN 27.06.19

5,000% CRH Finance MTN 25.01.19

5,000% Eutelsat Nts. 14.01.19

6,500% Peugeot MTN 18.01.19

6,625% Innogy Finance MTN 31.01.19


2,375% Korea Gas MTN 15.04.19



keine

01.08.2000

0,00%

0,00%

0,50%

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE0009772632

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag

Verwaltungsvergütung p.a.

Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens EuroCash



Anteilwert Siemens EuroCash

Umlaufende Anteile Siemens EuroCash

11,90

20.572.608,07

EUR

STK

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV



Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.

- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


B.2 Vermögensaufstellung Siemens Global Growth


B.2 Siemens Global Growth

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

35.999.266,95

5.163.514,05

2.603.756,88

77.394.049,08

40.062,35

1.571.525,02

708.502,28

73.198,63

-285.070,60

123.268.804,64

29,20

4,19

2,11

62,79

0,03

1,27

0,57

0,06

-0,22

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder

- Sonstige EU/EWR-Länder

- Nicht EU/EWR-Länder

2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben


- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen



1. Sonstige Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2019



Aktien

Einzelhandel

AT0000A0E9W5

JP3164590006

JP3431540008

US0231351067

US22160K1051

US2786421030

US64110L1061

US67103H1077

US7782961038

US90384S3031

US9314271084

Erdöl und Erdgas

DE000A0D6554

DE000A0DJ6J9

Gesundheit

DE0005313704

DE0005550636

DE0005664809

NL0011031208

NL0012169213

DE000STRA555

JP3794530000

US0153511094

US0162551016

US0311621009

US09062X1037

US1510201049

US3755581036

US8064071025

US4523271090

US46120E6023

NL0011031208

NL0012169213

US75886F1075

US92532F1003

Industriegüter und Dienstleistungen

DE000A2NB601

DE0006450000

DE0006916604

DE0007165631

DE000A111338

DE0007472060

JP3389510003

US0530151036

US1264081035

S&T AG

Eneigma Inc.

SOU Inc.

Amazon.com Inc.

Costco Wholesale Corp.

Ebay Inc.

Netflix Inc.

OReilly Automotive, Inc.

Ross Stores Inc.

Ulta Beauty Inc.

Walgreens Boots Alliance Inc.

Nordex SE

SMA Solar Technology AG

Carl Zeiss Meditec AG

Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ

Evotec SE

Mylan N.V.

Qiagen N.V.

STRATEC SE

Human Metabolome Technol. Inc.

Alexion Pharmaceuticals Inc.

Align Technology Inc.

Amgen Inc.

Biogen Inc.

Celgene Corp.

Gilead Sciences Inc.

Henry Schein Inc.

Illumina Inc.

Intuitive Surgical Inc.

Mylan N.V.

Qiagen N.V.

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Vertex Pharmaceuticals Inc.

JENOPTIK AG

LPKF Laser & Electronics AG

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Sartorius AG VZ

SLM Solutions Group

Wirecard AG

Japan Elevator Service Hldgs

Automatic Data Processing Inc.

CSX Corp.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

1.976

0

0

36

543

0

562

323

86

263

0

0

0

4.019

0

0

0

0

0

0

2.558

1.549

0

0

317

0

754

1.690

157

0

0

294

244

31.868

0

3.911

4.176

0

568

0

528

0

EUR

EUR

JPY

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

USD

USD

96.263.468,44

1.839.185,92

399.573,41

140.287,63

3.071.245,71

968.350,00

504.502,55

587.686,20

563.968,63

656.448,05

570.230,14

607.428,44

205.530,96

175.274,16

887.192,25

115.841,40

799.759,46

22.599,20

2.171.665,12

222.137,60

125.357,85

111.910,38

78.591,41

897.288,90

741.984,82

738.675,80

494.122,97

542.234,46

201.726,03

225.241,44

290.080,79

74.099,53

499.953,46

180.835,74

1.701.708,30

161.712,80

1.855.665,00

1.701.130,50

53.428,90

5.525.670,15

297.827,90

781.063,75

740.001,79

20,48

2.427,00

3.375,00

1.893,63

264,26

39,50

367,32

369,32

99,12

346,89

54,67

12,12

25,58

86,75

55,40

24,58

16,40

35,69

56,90

921,00

130,98

273,70

184,28

233,87

92,44

67,56

69,90

368,15

524,55

19,04

40,55

313,00

183,38

28,45

7,60

129,00

180,30

12,70

148,05

2.727,00

165,33

77,37

91.780

2.100

600

751

449

14.545

197

187

810

200

1.394

16.958

526

1.091

2.091

32.537

0

60.848

300

1.300

104

35

5.545

1.077

979

8.329

8.834

67

52

3.792

2.081

194

120

6.589

1.633

1.580

1.012

323

20.920

1.000

578

4.322

89.804

20.200

5.100

1.847

4.173

14.545

1.822

1.739

7.542

1.872

12.653

16.958

6.852

10.227

2.091

32.537

1.378

60.848

3.904

16.700

973

327

5.545

3.613

9.100

8.329

8.834

624

489

17.350

2.081

1.819

1.123

59.814

21.278

14.385

9.435

4.207

37.323

13.400

5.380

10.892

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

78,09

1,49

0,32

0,11

2,49

0,79

0,41

0,48

0,46

0,53

0,46

0,49

0,17

0,14

0,72

0,09

0,65

0,02

1,76

0,18

0,10

0,09

0,06

0,73

0,60

0,60

0,40

0,44

0,16

0,18

0,24

0,06

0,41

0,15

1,38

0,13

1,51

1,38

0,04

4,48

0,24

0,63

0,60




StückWhg.


30.06.2019


US3119001044

US3377381088

US70450Y1038

US92345Y1064

Konsumgüter und Haushaltswaren

JP3167430002

US00507V1098

US2855121099

US5500211090

Medien

JP3505980007

JP3433050006

US20030N1019

US35137L2043

US35137L1052

US2546871060

Nahrungsmittel und Getränke

US6092071058

US61174X1090

US7134481081

Reisen und Freizeit

JP3266180003

US02376R1023

US09857L1089

US30212P3038

US5719032022

US8552441094

US9100471096

US9831341071

Technologie

DE0005103006

DE000A0WMPJ6

DE0005158703

DE0005419105

DE0005437305

GB0059822006

DE0005800601

DE0005488100

DE0006452907

DE000A0Z2XN6

DE000WAF3001

DE000A2GS401

DE0005089031

DE000XNG8888

JP3835250006

JP3267900003

JP3312170008

US00724F1012

Fastenal Co.

Fiserv Inc.

Paypal Holdings Inc.

Verisk Analytics Inc.

MTG Co. Ltd.

Activision Blizzard Inc.

Electronic Arts Inc.

Lululemon Athletica Inc.

Double Standard Inc.

SoldOut Inc.

Comcast Corp. New A

Fox Corp.

Fox Corp.

Walt Disney Co.

Mondelez International Inc.

Monster Beverage Corp. (NEW)

Pepsico Inc.

Kushikatsu Tanaka Co.

American Airlines Group Inc.

Booking Holdings Inc.

Expedia Group Inc.

Marriott International Inc. A

Starbucks Corp.

United Continental Holdg. Inc.

Wynn Resorts Ltd.

ADVA Optical Networking SE

Aixtron SE

Bechtle AG

Cancom SE

CompuGroup Medical SE

Dialog Semiconductor PLC

GFT Technologies SE

Isra Vision Systems AG

Nemetschek SE

RIB Software SE

Siltronic AG

Software AG NA

United Internet AG

Xing SE

BayCurrent Consulting Inc.

Crowdworks Inc.

Signpost Corp.

Adobe Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

1.637

2.150

6.723

335

0

0

0

0

0

0

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0

0

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0

0

0

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17

3.799

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0

0

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11.712

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1.957

0

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0

0

0

511

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USD

USD

USD

JPY

USD

USD

USD

JPY

JPY

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EUR

EUR

EUR

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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

JPY

JPY

USD

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8,39

101,00

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539

524

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500

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54

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1.191

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700

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1.000

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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0,41

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1,60

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0,17

0,87





StückWhg.


30.06.2019


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US02079K3059

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NL0009538784

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US9581021055

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Telekommunikation

DE0005545503

DE000A0Z2ZZ5

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Andere Wertpapiere

Einzelhandel

US47215P1066

Reisen und Freizeit

US22943F1003

Technologie

US0567521085

US64110W1027

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbe-

zogene Wertpapiere

Aktien

Banken

JP3802830004

Bauwesen und Materialien

JP3104860006

JP3802930002

Chemie

JP3290400005

Einzelhandel

Alphabet Inc. Cl. C

Alphabet Inc. Cl.A

Analog Devices Inc.

Apple Inc.

Applied Materials Inc.

Broadcom Inc.

Cadence Design Systems Inc.

Cerner Corp.

Check Point Software Technologies Ltd.

Cisco Systems Inc.

Citrix Systems Inc.

Cognizant Technology Solutions Corp. A

Facebook Inc.

Intel Corp.

Intuit Inc.

Microchip Technology Inc.

Micron Technologies Inc.

Microsoft Corp.

Nvidia Corp.

NXP Semiconductors NV

Texas Instruments Inc.

Verisign Inc.

Western Digital Corp.

Workday Inc.

1&1 Drillisch AG

Freenet AG

T-Mobile US Inc.

JD.com Inc. Sp.ADRs

Ctrip.com International Ltd. Sp.ADRs

Baidu Inc. Sp.ADRs A

NetEase Inc. Sp.ADRs

Fintech Global Inc.

ITbook Holdings Co. Ltd.

Phil Company Inc.

KNC Laboratories Co. Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

424

230

0

395

0

480

2.504

0

318

0

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0

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0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

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USD

USD

USD

USD

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JPY

JPY

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5.320

10.013

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5.484

7.168

8.862

2.917

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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StückWhg.


30.06.2019


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JP3835100003

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JP3967180005

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US6937181088

US7043261079

IE00BDB6Q211


JP3161050004

JP3161270008

Asukanet Co. Ltd.

Bengo4.com Inc.

Oisix ra daichi Inc.

Japan Investment Adviser Co. Ltd.

Money Forward Inc.

AnGes, Inc.

BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.

Chiome Bioscience Inc.

Cyberdyne Inc.

GNI Group Ltd.

Healios K.K.

Medinet Co. Ltd.

MEDRx Co. Ltd.

Nanocarrier Co. Ltd.

Oncotherapy Science Inc.

Sanbio Co. Ltd

Soiken Holdings Inc.

Solasia Pharma K.K.

Sosei Co. Ltd.

Trans Genic Inc.

UMN Pharma Inc.

IDEXX Laboratories Inc.

Japan Asset Marketing Co. Ltd.

Loadstar Capital K.K.

Albert Inc.

Arealink Co. Ltd.

Billing System Corp.

Datasection Inc.

Digital Development Systems (DDS) Inc.

JMC Corporation

Nakamura Choukou Co. Ltd.

Precision System Science Co.

Raksul Inc.

TKP Corporation

Welbe Inc.

Cintas Corp.

J. B. Hunt Transport Services Inc.

Paccar Inc.

Paychex Inc.

Willis Towers Watson PLC

Aiming Inc.

Extreme Co. Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

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JPY

JPY

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JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

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JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

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JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

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JPY

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USD

USD

USD

USD

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70.600

13.400

14.600

77.700

15.800

5.800

12.700

3.061

5.881

9.461

8.365

562

66.900

6.900

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,20

0,29

0,19

0,15

0,25

0,30

0,18

0,16

0,43

0,34

0,17

0,16

0,10

0,08

0,09

0,67

0,25

0,14

1,18

0,20

0,09

0,07

0,14

0,12

0,22

0,08

0,06

0,11

0,15

0,17

0,05

0,22

0,41

0,19

0,16

0,52

0,38

0,48

0,49

0,08

0,12

0,08





StückWhg.


30.06.2019


JP3922970003

JP3927550008

JP3322830005

US8740541094

Medien

JP3121970002

JP3548750003

JP3826550000

JP3144600008

JP3435770007

US82968B1035

Reisen und Freizeit

JP3122380003

JP3369800002

Technologie

JP3108060009

JP3122150000

JP3122610003

JP3639570005

JP3166830004

JP3852000003

JP3131550000

JP3386560001

JP3921240002

JP3921290007

JP3921280008

JP3882750007

JP3780050005

JP3967170006

JP3347190005

JP3355400007

JP3944630007

JP3758130003

JP3944390008

USN070592100

US4824801009

US5128071082

US57772K1016

US64110D1046

US83088M1027

US8716071076

Versicherungen

JP3966660007


Mobcast Inc.

Morpho Inc.

Samantha Thavasa Japan Ltd.

Take-Two Interactive Software Inc.

Adways Inc.

Digital Media Professiona.Inc.

FreakOut Holdings Inc.

Itokuro Inc.

SO-NET Media Networks Corp.

Sirius XM Holdings Inc.

Adventure Inc.

Silver Life Co. Ltd

ACCESS Co. Ltd.

Advanced Media Inc.

Aplix Corp.

Drecom Co. Ltd.

FFRI Inc.

Hotto Link Inc.

Ignis Ltd.

Jig - Saw Inc.

MedPeer Inc.

Mercari Inc.

Metaps Inc.

Mixi Inc.

PKSHA Technology Inc.

Rakus Co. Ltd.

Sharingtechnology Inc.

Shift Inc.

UBIC Inc.

United Inc.

Uzabase Inc. O.N.

ASML Holding N.V.

KLA-Tencor Corp.

Lam Research Corp.

Maxim Integrated Products Inc.

NetApp Inc.

Skyworks Solutions Inc.

Synopsys Inc.

Lifenet Insurance Co.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.817

72

0

0

0

0

0

0

JPY

JPY

JPY

USD

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

USD

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

JPY

EUR

81.299,59

288.725,60

53.891,37

591.875,32

80.642,80

160.838,70

405.576,95

112.800,63

75.377,55

540.228,08

62.472,31

236.359,70

199.264,73

165.068,73

32.689,30

198.387,29

445.921,10

86.409,85

158.833,72

404.435,90

351.833,64

1.560.674,96

84.934,64

801.385,72

334.269,67

335.845,95

101.064,15

195.909,59

75.739,43

140.454,03

244.408,97

56.967,12

521.562,17

594.958,62

514.573,87

421.844,22

477.950,37

612.825,67

264.792,14

121.160.586,96

250,00

3.250,00

242,00

113,53

322,00

4.485,00

1.790,00

1.384,00

734,00

5,58

3.650,00

5.000,00

776,00

1.290,00

188,00

505,00

4.885,00

342,00

1.015,00

5.770,00

1.420,00

2.858,00

1.226,00

2.161,00

6.510,00

2.608,00

775,00

5.590,00

352,00

1.481,00

2.458,00

207,93

118,20

187,84

59,82

61,70

77,27

128,69

537,00

3.100

1.200

2.100

5.937

3.300

400

3.000

1.000

1.000

87.941

300

600

3.400

1.700

1.600

5.200

1.200

2.400

1.500

900

16.800

7.200

900

4.900

3.500

1.700

1.200

400

2.900

1.300

1.300

34

544

777

2.684

7.786

1.988

4.723

6.600

39.900

10.900

27.323

5.937

30.728

4.400

27.800

10.000

12.600

110.253

2.100

5.800

31.506

15.700

21.334

48.200

11.200

31.000

19.200

8.600

30.400

67.000

8.500

45.500

6.300

15.800

16.000

4.300

26.400

11.636

12.200

312

5.025

3.607

9.796

7.786

7.044

5.423

60.500

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,07

0,23

0,04

0,48

0,07

0,13

0,33

0,09

0,06

0,44

0,05

0,19

0,16

0,13

0,03

0,16

0,36

0,07

0,13

0,33

0,29

1,27

0,07

0,65

0,27

0,27

0,08

0,16

0,06

0,11

0,20

0,05

0,42

0,48

0,42

0,34

0,39

0,50

0,21

98,29






StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen

handelt es sich um verkaufte Positionen)

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/19

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:


Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)


Dividendenansprüche


Quellensteueransprüche


Kostenabgrenzung

Variation Margin

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Global Growth

Umlaufende Anteile Siemens Global Growth

EUR

EUR

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

40.062,35

40.062,35

2.280.027,30

1.571.525,02

0,33

490,39

52.985,70

655.025,86

73.198,63

45.203,06

26.611,20

1.384,37

-285.070,60

-152.463,05

-40.062,35

-92.545,20

123.268.804,64

9,97

12.360.660,42

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Anzahl 320

1.571.525,02

0,49

544,50

6.501.046,00

745.943,45

45.203,06

26.611,20

1.384,37

-152.463,05

-40.062,35

-92.545,20

USD

EUR

CAD

CHF

JPY

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NAR

0,03

0,03

1,85

1,27

0,00

0,00

0,04

0,53

0,06

0,04

0,02

0,00

-0,22

-0,12

-0,03

-0,08

100,00*

Bestand 30.06.2019




Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen

Kanadischer Dollar

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse

NAR Chicago Mercantile Exchange

1

1

1

1

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.06.2019

122,694350

1,488100

1,110350

1,138800

(JPY)

(CAD)

(CHF)

(USD)



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

StückWhg.




Aktien

Einzelhandel

US2567461080

US8923561067

Gesundheit

US1255231003

US4364401012


US4180561072

US5770811025

Medien

US25470F3029

US25470F1049

US25470M1099

US74915M1009

US90130A1016

US90130A2006

US92553P2011

Reisen und Freizeit

BMG667211046

Technologie

US22304C1009

US54142L1098

JP3100550007

Andere Wertpapiere

Gesundheit

US8740602052



Aktien

Medien

US90130A4085

US90130A3095

Immobilien

US78410G1040


JP3984160006

Technologie

US00971T1016

IE00B58JVZ52

Andere Wertpapiere

Gesundheit

US82481R1068

5.441

7.492

1.438

12.175

561

20.144

21.044

20.191

13.322

16.510

21.012

21.364

12.879

10.104

302

396

10.400

7.848

7.871

7.741

402

15.300

8.658

7.050

1.559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.506

10.682

0

0

302

0

400

7.848

7.871

7.741

0

1.200

0

0

0

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

Dollar Tree Inc.

Tractor Supply Co.

Cigna Corp. New

Hologic Inc.

Hasbro Inc.

Mattel Inc.

Discovery Inc.

Discovery Inc.

Dish Network Corp. A

Qurate Retail Inc.

Twenty-First Century Fox A

Twenty-First Century Fox B

Viacom Inc. New B

Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.

Covetrus Inc.

LogMeIn Inc.

RPA Holdings Inc.

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Spon. ADR

21st Century Fox Inc.


SBA Communications Corp. (new)

Rozetta Corp.

Akamai Tech. Inc.

Seagate Technology PLC

Shire PLC Sp.ADRs



StückWhg.

in 1.000GattungsbezeichnungZugänge


Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: E-Mini Nasdaq 100 Index Future,

TSE Mothers Index Future)

17.170EUR

Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)



keine

15.09.2000

wird nicht erhoben

wird nicht erhoben

1,50%

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE0009772657

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Global Growth




Anteilwert Global Growth

Umlaufende Anteile Global Growth

EUR

STK

9,97

12.360.660,42






- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen

Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).





B.3 Vermögensaufstellung Siemens DC Balanced


B.3 DC Balanced



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

23.905.530,03

58.095.090,57

6.779.942,46

174.540.473,79

19.366.152,31

74.729.218,86

236.336.229,59

13.188.955,60

263.856.519,39

27.372.183,07

4.331.877,90

104.995.734,72

-36.312,08

44.727,39

-1.549.619,47

463.621,37

790.930,63

42.774,38

13.719.657,78

874.082,28

3.314.213,68

8.119.876,28

-545.086,59

1.032.736.773,94

2,31

5,63

0,66

16,90

1,88

7,24

22,87

1,28

25,55

2,65

0,42

10,17

0,00

0,00

-0,15

0,03

0,08

0,00

1,33

0,08

0,32

0,80

-0,05

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2. Anleihen

- Pfandbriefe

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen

emittiert oder gesichert werden


3. Investmentanteile

- Aktienfonds

- Gemischte Fonds

- Immobilienfonds

- Indexfonds

- Rentenfonds

4. Derivate

- Optionsrechte (Verkauf)

- Optionsrechte (Kauf)

- Futures (Verkauf)

- Futures (Kauf)

- Devisentermingeschäfte (Verkauf)

- Devisentermingeschäfte (Kauf)

5. Bankguthaben


- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen





III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2019



Aktien

Automobilhersteller und Zulieferer

DE0005190003

FR0000121261

DE0005439004

DE0007100000

DE0007664039

JP3399400005

JE00B783TY65

US0997241064

US3453708600

US3665051054

US37045V1008

US3724601055

US4128221086

Banken

CA0641491075

CA13677F1018

CA51925D1069

CA6330671034

CA7800871021

ES0113211835

ES0113900J37

FR0000131104

DE000CBK1001

DE0005140008

IT0000072170

NL0011821202

IT0000072618

BE0003565737

FR0000130809

SE0000148884

SE0007100599

US0605051046

US0549371070

US1729674242

US1746101054

US2003401070

US33616C1009

US46625H1005

US4932671088

US55261F1049

US6934751057

US7436061052

US7591EP1005

US8679141031

US9029733048

BMW AG

Cie Generale ETS Michelin SCpA

Continental AG

Daimler AG

VW AG VZ

Stanley Electric Co. Ltd.

Aptiv PLC

Borgwarner Inc.

Ford Motor Co.

Garrett Motion Inc.

General Motors Company

Genuine Parts Co.

Harley-Davidson Inc.

Bank of Nova Scotia

Canadian Western Bank

Laurentian Bank of Canada

National Bank of Canada

Royal Bank of Canada

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.

Banco Santander S.A.

BNP Paribas S.A.

Commerzbank AG

Deutsche Bank AG

FinecoBank S.p.A.

ING Groep N.V.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

KBC Groep N.V.

Société Générale S.A.

Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A

Svenska Handelsbanken AB A

Bank of America Corp.

BB&T Corp.

Citigroup Inc.

Citizens Financial Group Inc.

Comerica Inc.

First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]


Keycorp

M and T Bank Corp.

PNC Financial Services Group Inc.

Prosperity Bancshares Inc.

Regions Financial Corp. New

Suntrust Banks Inc.

U.S. Bancorp

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

107

81

1.412

362

485

47

99

900

0

0

400

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.249

354

1.369

280

127

0

1.541

611

81

217

0

868

260

678

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

SEK

SEK

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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STK

STK

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STK

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Wells Fargo & Co.

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Brickworks Ltd.

Compagnie De Saint-Gobain S.A.

CRH PLC

Eiffage S.A.

HeidelbergCement AG

Kingspan Group PLC

Vinci S.A.

Aica Kogyo Co. Ltd.

Maeda Road Construction Co. Ltd.

Taikisha Ltd.

Jacobs Engineering Group Inc.

Martin Marietta Materials Inc.

Masco Corp.

Quanta Services Inc.

Sherwin-Williams Co.

Smith Corp., A.O.

Vulcan Materials Co.

Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.

Arkema S.A.

BASF SE

Imcd N.V.


Linde PLC

Symrise AG

Air Water Inc.

Daicel Corp.

Denka Co., Ltd.

Kuraray Co. Ltd.

Kureha Corp.

Air Prod. & Chem. Inc.

Albemarle Corp.

Avery Dennison Corp.

Celanese Corp. A

CF Industries Holdings Inc.

Dow Inc.

DuPont de Nemours Inc.

Eastman Chemical Co.

Ecolab Inc.

FMC Corp.

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Linde PLC

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USD

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EUR

EUR

EUR

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JPY

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STK

STK

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STK

STK

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STK

STK

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B.3 DC Balanced



StückWhg.


30.06.2019


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Empire Co. Ltd.

Metro Inc. A

North West Company Inc., The

Inditex S.A.

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Dunelm Group PLC

Greggs PLC

Halfords Ltd.

Next Group PLC

WH Smith PLC (New)

Izumi Co. Ltd.

Seven & I Holdings Co. Ltd.

USS Co. Ltd.

Valor Holdings Co. Ltd.

Yaoko Co. Ltd.

H & M Hennes & Mauritz A.B. B

Advance Auto Parts Inc.

Amazon.com Inc.

Amerisourcebergen Corp.

Autozone Inc.

Best Buy Co. Inc.

Carmax Inc.

Copart Inc.


CVS Health Corp.

Dollar General Corp.

Dollar Tree Inc.

Ebay Inc.

Foot Locker Inc.

GAP Inc.

H. & R. Block Inc.

Hibbett Sports Inc.

Kohl‘s Corp.

L Brands Inc.

Lowe‘s Companies Inc.

Macy‘s Inc.

McKesson HBOC Inc.

Netflix Inc.

Nordstrom Inc.


Rollins Inc.

Ross Stores Inc.

Sysco Corp.

Target Corp.

The Home Depot Inc.

ZugängeKäufe

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mögens

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CAD

CAD

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919

3.590

738

1.819

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1.375

7.386

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508

350

659

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14.360

5.788

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,02

0,01

0,02

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0,00

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0,10


B.3 DC Balanced



StückWhg.


30.06.2019


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US6361801011

The Kroger Co.

Tiffany & Co.

TJX Companies Inc.

Tractor Supply Co.

Ulta Beauty Inc.


Walmart Inc.

Atco Ltd. I

Canadian Utilities Ltd. A

E.ON SE

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Fortum Oyj

Hera S.p.A.

Iberdrola S.A.

Red Electrica Corporacion S.A.

Rubis S.A.

RWE AG

Centrica PLC

National Grid PLC

Pennon Group PLC New

Severn Trent PLC

SSE PLC

CK Infrastructure Holdings Ltd.

Power Assets Holdings Ltd.

Electric Power Development Co. Ltd.

The Chugoku Electric Power Co. Inc.

AES Corp.

Alliant Energy Corp.

Ameren Corp.

American Electric Power Co. Inc.

American Water Works Co. Inc.

Atmos Energy Corp.

Centerpoint Energy Inc.

CMS Energy Corp.

Consolidated Edison Inc.

Dominion Energy Inc.

DTE Energy Co.

Duke Energy Corp. New

Edison International Holding

Entergy Corp.

Evergy Inc.

Eversource Energy

Exelon Corp.

Firstenergy Corp.

National Fuel Gas Co.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

354

41

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61

26

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0

0

0

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

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CAD

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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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GBP

GBP

GBP

GBP

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HKD

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JPY

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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500

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973

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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0,00

0,12

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0,01

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0,03

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0,01

0,04

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0,01

0,00


B.3 DC Balanced



StückWhg.


30.06.2019


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US92939U1060

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IT0003153415

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US7237871071

AN8068571086

GB00BDSFG982

Nextera Energy Inc.

Nisource Inc.

NRG Energy Inc.

Pinnacle West Capital Corp.

PPL Corp.

Public Service Enterprise Group Inc.

Sempra Energy

The Southern Co.

WEC Energy Group Inc.

Badger Daylighting Ltd.

Tc Energy Corp.

Eni S.p.A.

Galp Energia, SGPS, S.A.

Snam S.p.A.

Total S.A.

BP PLC

Royal Dutch Shell PLC A

Modec Inc.

Equinor ASA

Anadarko Petroleum Corp.

Apache Corp.

Baker Hughes a GE Co.

Cabot Oil & Gas Corp.

Chevron Corp.

Cimarex Energy Co.

Concho Resources

ConocoPhillips

Devon Energy Corp.

Enbridge Inc.

EOG Resources Inc.

Exxon Mobil Corp.

Halliburton Co.

Helmerich & Payne Inc.

Hess Corp.

HollyFrontier Corp.

Kinder Morgan Inc.

Marathon Oil Corp.

Marathon Petroleum Corp.

National Oilwell Varco Inc.

Noble Energy Inc.

Occidental Petroleum Corp.

Oneok Inc. (New)

Phillips 66

Pioneer Natural Resources Co.

Schlumberger N.V.

TechnipFMC PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

136

90

175

30

149

177

97

9.170

112

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0

0

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143

189

69

486

189

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

CAD

CAD

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

JPY

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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0

0

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0

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0

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


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US8085131055

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US6174464486

US55354G1004

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US8574771031

US87165B1035

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US9598021098


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Gesundheit

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AU000000SHL7

DK0060534915

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FR0000121667

Valero Energy Corp.

Williams Cos. Inc.

IGM Financial Inc.

Deutsche Börse AG

IG Group Holdings PLC

Standard Life Aberdeen PLC

Fuyo General Lease Co. Ltd.

Tokyo Century Corp.

Industrivaerden A.B. A

Intrum AB

Affiliated Managers Group Inc.

American Express

Ameriprise Financial Inc.

Bank of New York Mellon Corp.

Blackrock Inc. A

Capital One Financial Corp.

Cboe Global Markets Inc.

Charles Schwab Corp.

CME Group Inc.

Discover Financial Services

E*TRADE Financial Corp.

Equifax Inc.

Franklin Resources Inc.

Goldman Sachs Group Inc.

Ihs Markit Ltd Dl -,01

Intercontinental Exchange Inc.

Invesco Ltd.

Jefferies Financial Group Inc.

MasterCard Inc.

Moody‘s Corp.

Morgan Stanley

MSCI Inc.

Northern Trust Corp.

Raymond James Financial Inc.

S&P Global Inc.

State Street Corp.

Synchrony Financial

VISA Inc. A

Western Union Corp.

Amcor Plc

Ansell Ltd.

Sonic Healthcare Ltd

Novo-Nordisk AS

Bayer AG

EssilorLuxottica S.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

211

434

0

2.197

0

0

0

0

0

0

33

322

91

521

51

221

35

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140

215

172

32

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163

105

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206

226

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62

606

52

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58

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141

375

1.030

260

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0

0

0

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0

USD

USD

CAD

EUR

GBP

GBP

JPY

JPY

SEK

SEK

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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USD

USD

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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AUD

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EUR

EUR

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0

0

0

0

0

0

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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0,02

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0,15

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

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0,02

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0,01

0,00

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0,01

0,01

0,00

0,00

0,03

0,16

0,01

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


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DE0005785604

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DE0006599905

FR0000120578

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GB0009252882

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JP3463000004

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US1011371077

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IE00BTN1Y115

US58933Y1055

NL0011031208

IE00BGH1M568

Fresenius Medical Care AG

Fresenius SE & Co. KGaA

Ipsen S.A.

Koninklijke Philips N.V.

Merck KGaA

Sanofi S.A.

Astrazeneca PLC

GlaxoSmithKline PLC

BML Inc.

Hoya Corp.

Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

Abbott Laboratories Co.

AbbVie Inc.



Allergan PLC

Amgen Inc.

Anthem Inc.

Baxter International Inc.

Becton, Dickinson & Co.

Biogen Inc.

Boston Scientific Corp.

Bristol-Myers Squibb Co.

Cardinal Health Inc.

Celgene Corp.

Centene Corp.

Cigna Corp. New

Cooper Companies Inc.

DaVita Inc.

Edwards Lifesciences Corp.

Eli Lilly & Co.


HCA Healthcare Inc.

Henry Schein Inc.

Hologic Inc.

Humana Inc.

Illumina Inc.

Incyte Genomics Inc.


IQVIA Holdings Inc.

Johnson & Johnson

Laboratory Corp. of America Holdings

MEDNAX Inc.

Medtronic PLC

Merck & Co. Inc. (New)

Mylan N.V.

Perrigo Co. PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

8.241

15.692

4.357

0

0

2.119

0

0

0

400

0

0

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52

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1.186

3.085

155

72

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

JPY

JPY

JPY

JPY

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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172,90

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0

100

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100

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0

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0

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672

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528

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23.976

2.305

559

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

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STK

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STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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0,04

0,06

0,12

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0,03

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0,02

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0,04

0,04

0,04

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0,00

0,01

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0,01

0,02

0,01

0,37

0,01

0,01

0,26

0,17

0,00

0,00

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


US7170811035

US74834L1008

US75886F1075

US7611521078

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US9139031002

US92220P1057

US92532F1003

US94946T1060

US98956P1021

US98978V1035

Immobilien

CA0194561027

CA17039A1066

CA1999101001

DE000A0HN5C6

FR0013326246

DE000A1ML7J1

SE0000379190

US0152711091

US03027X1000

US03748R7540

US0534841012

US1011211018

US12504L1098

US22822V1017

US2538681030

US2644115055

US29444U7000

US29476L1070

US2971781057

US30225T1025

US3137472060

US40414L1098

US44107P1049

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US49446R1095

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US74340W1036

US74460D1090

US7561091049

US7588491032

US8288061091

Pfizer Inc.

Quest Diagnostics Inc.


Resmed Inc.

Stryker Corp.

Teleflex Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Unitedhealth Group Inc.

Universal Health Services Inc. B

Varian Medical Systems Inc.


Wellcare Health Plans Inc.

Zimmer Biomet Holdings Inc.

Zoetis Inc.

Allied Properties Real Estate Investment Trust

Choice Properties Reit

Cominar Real Estate Investment Trust Units

Deutsche Wohnen SE

Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.

Vonovia SE

Castellum A.B.

Alexandria Real Estate Equities Inc.

American Tower Corp. [New]

Apartment Investment & Management Co. A

Avalonbay Communities Inc.

Boston Properties Inc.

CBRE Group Inc.

Crown Castle International Corp. (new)

Digital Realty Trust Inc.

Duke Realty Corp.

Equinix Inc.

Equity Residential

Essex Property Trust Inc.

Extra Space Storage Inc.

Federal Realty Investment Trust

HCP Inc.

Host Hotels & Resorts Inc.

Iron Mountain Inc. (New)

Kimco Realty Corp.

Macerich

Mid-America Apartment Communities.

Monmouth Real Estate Inv. Corp.

ProLogis Inc.

Public Storage Inc.

Realty Income Corp.

Regency Centers Corp.

Simon Property Group Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

4.495

49

23

47

118

0

147

410

47

30

86

17

66

196

0

0

0

0

0

0

0

7

158

50

47

53

132

143

64

88

10

122

20

30

12

97

213

77

142

45

32

0

226

51

44

70

113

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

CAD

CAD

CAD

EUR

EUR

EUR

SEK

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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123.945,40

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202.657,82

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43,32

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313,00

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205,58

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293,68

244,01

130,39

136,13

183,38

285,07

117,74

113,49

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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30.06.2019


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SL Green Realty Corp.

The GEO Group Inc.

UDR Inc.

Ventas Inc.

Vornado Realty Trust

Welltower Inc.

Weyerhaeuser Co.

SA Corporate Real Estate Fund Nominees Prop. Ltd.

Cae Inc.

SGS SA

Airbus SE

Bertrandt AG

Deutsche Post AG

Fraport AG

Knorr-Bremse AG

Kone Corp. New B

Konecranes Oyj

Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.

Safran S.A.

Schneider Electric SE

Thales S.A.

ThyssenKrupp AG

Wartsila Corp.

BAE Systems PLC

Capita PLC

G4S PLC

Meggitt PLC

Spectris PLC

Ultra Electronics Holdings PLC

Aeon Delight Co. Ltd.

Hitachi Transport System Ltd.

Nippon Express Co. Ltd.

Toshiba Plant Systems & Services Corp.

Atlas Copco AB A

Epiroc AB A

3M Co.

Accenture PLC

Agilent Techs Inc.

Allegion PLC

Alliance Data Systems Corp.

AMETEK Inc.

Amphenol Corp. New A

Arconic Inc.


Ball Corp.

Boeing Co.

Broadridge Financial Solutions Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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42

127

45

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USD

USD

USD

USD

USD

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EUR

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EUR

EUR

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JPY

JPY

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USD

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USD

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USD

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


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Caterpillar Inc.

Crane Co.

CSX Corp.

Cummins Inc.

Danaher Corp.

Deere & Co.

DeLuxe Corp.

Dover Corp.

Eaton Corporation PLC

Emerson Electric Co.

EnerSys

Fastenal Co.

Fedex Corp.

Fidelity National Information Services Inc.

Fiserv Inc.

FleetCor Technologies Inc.

Flowserve Corp.

Fortive Corp.

General Electric Co.

Genl. Dynamics Corp.

Global Payments Inc.

Honeywell International Inc.

Hubbell Inc.

Huntington Ingalls Ind. Inc.

Illinois Tool Works Inc.

Ingersoll-Rand PLC

IPG Photonics Corp.

Johnson Controls Internat. PLC

Kansas City Southern

Keysight Technologies Inc.

L3 Technologies Inc.

Lockheed Martin Corp.

Mettler-Toledo International Inc.

Norfolk Southern Corp.

Northrop Grumman Corp.

nVent Electric PLC

Packaging Corp. of America

Parker-Hannifin Corp.


Pentair PLC

Perkinelmer Inc.

Raytheon Co.

Regal Beloit Corp.

Republic Services Inc.

Resideo Technologies Inc.

Robert Half International Inc.

Rockwell Automation Inc.

Roper Technologies Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

311

0

481

79

156

140

0

66

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300

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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USD

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USD

USD

USD

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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534

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STK

STK

STK

STK

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STK

STK

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Silgan Holdings Inc.

Snap-on Inc.

Sonoco Products Co.

Stanley Black & Decker Inc.

TE Connectivity Ltd.

Textron Inc.

Toro Co.

Total System Services Inc.

TransDigm Group Inc.

Union Pacific Corp.

United Parcel Service Inc. B

United Rentals Inc.

United Technologies Corp.


W.W. Grainger Inc.

WABTEC Corp.

Waste Management Inc. [Del.]

Waters Corp.

Westrock Co.

Xerox Corp.

Xylem Inc.

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Henkel AG & Co. KGaA VZ

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Moncler S.p.A.

Puma SE

UBISoft Entertainment S.A.

Unilever N.V. CVA

British American Tobacco PLC

Imperial Brands PLC

Reckitt Benckiser Group PLC

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Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.

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ABC-MART Inc.

Daiichikosho Co. Ltd.

Sekisui Chemical Co. Ltd.


Altria Group Inc.

Capri Holdings Ltd.

Church & Dwight Co. Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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STK

STK

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STK

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STK

STK

STK

STK

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STK

STK

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B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


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Clorox Co.

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Coty Inc. Cl.A

D.R. Horton Inc.


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Hasbro Inc.

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Kontoor Brands Inc.

Leggett & Platt Inc.

Lennar Corp. A

Mohawk Industries Inc.

Newell Brands Inc.

Nike Inc. B

Philip Morris International Inc.

Procter & Gamble Co.

Pulte Group Inc.

PVH Corp.

Ralph Lauren Corp.

Tapestry Inc.

The Estée Lauder Compan. Inc. A

Under Armour Inc.

Under Armour Inc. Shs. C

V.F. Corp.

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Wolverine World Wide Inc.

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Relx PLC

Vivendi S.A.

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Euromoney Institutional Investor PLC

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Relx PLC

Rightmove PLC

WPP PLC

Nippon Television Holdings Inc.

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Discovery Inc.

Discovery Inc.


Fox Corp.

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% des Fondsver-

mögens

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871

137

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STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

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STK

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B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


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News Corp. A

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% des Fondsver-

mögens

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

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Rohstoffe

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Technologie

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FR0000130650

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DE0007164600

DE000A2GS401

FR0000050809

GB00B8C3BL03

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JP3733800001

JP3188200004

Hankyu Holdings Inc.

Keisei Electric Railway Co. Ltd.

ComfortDelGro Corp. Ltd.

Alaska Air Group Inc.



Carnival Corp.

Chipotle Mexican Grill Inc.

Choice Hotels International Inc.

Cinemark Holdings Inc.


Delta Air Lines Inc.

Expedia Group Inc.

Hilton Worldwide Holdings Inc.


McDonald‘s Corp.

MGM Resorts International


Royal Caribbean Cruises Ltd.

Southwest Airlines Co.

Starbucks Corp.

Tripadvisor Inc.


Wyndham Destinations Inc.

Wyndham Hotels & Resorts Inc.

Wynn Resorts Ltd.

Yum! Brands Inc.

Tenaris S.A.

Freeport-McMoRan Inc.

International Paper Co.

Newmont Goldcorp Corp.

Nucor Corp.

Open Text Corp.

Amadeus IT Group S.A.

ASML Holding N.V.

Capgemini SE

Dassault Systemes S.A.

Infineon Technologies AG

Nokia Corp.

SAP SE

Software AG NA

Sopra Steria Group S.A.

Sage Group PLC, The

Itochu Techno-Solutions Corp.

NEC Networks & System Integration Corp.

Otsuka Corp.

ZugängeKäufe

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mögens

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0

0

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USD

USD

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USD

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679

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1.600

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

B.3 DC Balanced

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0,02

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0,00

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StückWhg.


30.06.2019


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Telekommunikation

Adobe Inc.

Advanced Micro Devices Inc.

Alphabet Inc. Cl. C

Alphabet Inc. Cl.A

Analog Devices Inc.

ANSYS Inc.

Apple Inc.


Arista Networks Inc.

Autodesk Inc.

Broadcom Inc.

CACI International Inc. A


Cerner Corp.


Cisco Systems Inc.

Citrix Systems Inc.


Corning Inc.

Covetrus Inc.

DXC Technology Co.

F5 Networks Inc.

Facebook Inc.

Gartner Inc.

Harris Corp.

Hewlett Packard Enterprise Co.

HP Inc.

Intel Corp.

International Business Machines Corp.

Intuit Inc.

Juniper Networks Inc.



Microsoft Corp.

Motorola Solutions Inc.

Nvidia Corp.

Oracle Corp.

Qualcomm Inc.

Red Hat Inc.

Salesforce.com Inc

Symantec Corp.


Twitter Inc.

Verisign Inc.

VMware Inc. A


Xilinx Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

210

209

129

448

142

28

6.298

508

15

78

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486

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275

140

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47

284

143

926

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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54.610,19

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0

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2.543

3.939

1.590

3.179

1.691

375

25.196

4.245

234

1.004

2.063

409

1.254

1.450

10.652

64.851

8.183

33.698

5.464

1.225

1.199

4.373

12.482

401

527

6.156

6.856

23.450

14.373

2.488

1.556

1.059

5.012

44.346

733

3.161

45.444

6.493

813

3.973

2.858

9.286

3.257

471

3.536

1.300

12.325

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,06

0,01

0,15

0,29

0,02

0,01

0,42

0,02

0,01

0,01

0,05

0,01

0,01

0,01

0,10

0,30

0,07

0,18

0,02

0,00

0,01

0,05

0,20

0,01

0,01

0,01

0,01

0,10

0,17

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0,00

0,01

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0,04

0,22

0,04

0,01

0,05

0,01

0,09

0,01

0,01

0,05

0,01

0,12

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


CA87971M1032

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FR0000133308

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JP3496400007

JP3735400008

NO0010063308

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US1567001060

US92343V1044

Versicherungen

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CH0466642201

CH0011075394

DE0008404005

FR0000120628

FR0000120222

DE0008430026

FI0009003305

FR0010411983

GB00B02J6398

GB0005603997

US0010551028

US0200021014

US0259321042

US0268747849

GB00B5BT0K07

US3635761097

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US0846707026

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US5717481023

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US4165151048

US89417E1091

US8910271043

US91529Y1064


Telus Corp.

Deutsche Telekom AG

Orange S.A.

Telefonica S.A.

KDDI Corp.

Nippon T & T Corp.

Telenor A.S.

AT & T Inc.

CenturyLink Inc.

Verizon Communications Inc.

Power Corporation of Canada

Power Financial Corp.

Helvetia Holding AG


Allianz SE

AXA S.A.

CNP Assurances S.A.


Sampo PLC A

Scor SE

Admiral Group PLC

Legal & General Group PLC

Aflac Inc.

Allstate Corp.

American Financial Group Inc.

American International Group Inc

Aon PLC

Arthur J. Gallagher & Co.

Assurant Inc.

Berkshire Hathaway Inc. B

Brighthouse Financial Inc.

Chubb Ltd.

Everest Reinsurance Group Ltd.

Hanover Insurance Group Inc.

Lincoln National Corp.

Loew‘s Corp.

Marsh & McLennan Companies, Inc.

MetLife Inc.

Principal Financial Group Inc.

Progressive Corp.

Prudential Financial Inc.

Reinsurance Grp of Amer. Inc.

The Hartford Financial Services Group Inc.

The Travelers Companies Inc.

Torchmark Corp.

Unum Group

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

97.800

0

0

1.900

1.100

0

2.896

344

10.357

0

0

0

0

5.138

0

0

0

0

0

0

0

379

211

0

443

106

56

25

771

579

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13

0

142

119

183

530

123

198

204

0

127

125

62

114

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EUR

EUR

EUR

JPY

JPY

NOK

USD

USD

USD

CAD

CAD

CHF

CHF

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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1.189.575,93

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3.054.418,26

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191.462,83

176.089,81

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146.199,90

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37.458,40

43.096,95

229.337,59

135.997,43

135.690,87

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1.883.675,54

1.997,52

1.518.814,95

39.503,65

195.356,69

51.670,93

58.808,18

262.075,87

216.423,02

105.586,51

187.471,93

162.213,73

84.399,79

78.628,42

207.316,54

35.586,04

58.450,30

48,41

15,21

13,87

7,22

2.743,50

5.017,00

181,10

33,51

11,76

57,13

28,21

30,12

122,50

339,90

212,00

23,10

19,96

220,70

41,50

38,56

22,08

2,70

54,81

101,69

102,47

53,28

192,98

87,59

106,38

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36,69

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247,18

128,30

64,45

54,67

99,75

49,67

57,92

79,93

101,00

156,03

55,72

149,52

89,46

33,55

700

0

0

0

19.800

5.100

0

19.924

0

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300

300

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0

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0

0

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0

0

0

0

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0

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1.181

0

48

0

0

80

0

0

60

0

0

0

0

0

0

7.500

35.268

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28.500

2.216

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35.005

10.100

8.700

745

161

18.611

6.329

2.396

4.175

27.975

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1.518

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1.523

1.508

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1.100

823

281

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182

1.734

913

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2.992

4.962

2.076

2.671

1.829

616

1.607

1.579

453

1.984

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,02

0,05

0,01

0,01

0,12

0,11

0,00

0,30

0,01

0,17

0,02

0,02

0,01

0,00

0,38

0,01

0,00

0,09

0,11

0,00

0,00

0,00

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

0,01

0,00

0,18

0,00

0,15

0,00

0,02

0,01

0,01

0,03

0,02

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

0,00

0,01

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


DE0001102408

DE000DXA1NX9

DE0001141703

DE000CZ40LR5

XS1250867642

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DE0001102309

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DE0001102333

DE0001135416

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DE000A14J611

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XS1376627441

FR0013256427

XS1916387431

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FR0013365491

XS1482554075

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FR0013141058

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XS1959949196

XS1592881020

XS1576035155

XS1717012014

FR0013310026

FR0012517027

FR0013329638

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XS1312011684

XS1843435170

XS1749378342

XS1857683335

0,000% BRD Anl. 15.08.26

0,050% KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank ÖPF 08.09.21

0,250% BRD BO 11.10.19

0,500% Commerzbank MTN 13.09.23


1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22

1,500% BRD Anl. 15.02.23


1,750% BRD Anl. 15.02.24

2,250% BRD Anl. 04.09.20

2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39

2,375% Bayer Anl. 02.04.75V

2,375% Bilfinger IHS 07.12.19

2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22

2,750% Deutsche Börse Anl. 05.02.41V

2,875% LBBW MTN 27.05.26V

3,000% Bayer MTN 01.07.75V

3,250% K+S Anl. 18.07.24

3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V


4,125% K+S Anl. 06.12.21

4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V

4,500% Bilfinger Anl.14.06.24

-0,120% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab PF 01.07.23V

0,000% Coöperatieve Rabobank PF 21.06.27

0,000% Frankreich OAT 25.02.20

0,000% Glaxosmithkline Capital MTN 12.09.20

0,125% Danske Bank PF 09.03.21

0,200% Cie de Financement Foncier MTOF 16.09.22

0,250% Australia and New Zealand Banking Grp. PF 29.11.22

0,250% Santander UK PF 21.04.22

0,250% Societe Generale MTN 18.01.22

0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26

0,300% Swedbank MTN 06.09.22

0,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 23.03.23

0,375% Kommunalkredit Austria MTS 12.07.21

0,375% Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank PF 07.03.24

0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22

0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22

0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23

0,500% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.01.26


0,500% HSBC SFH (France) PF 17.04.25

0,625% DNB Boligkreditt MTN 19.06.25

0,625% Eika BoligKreditt MTN 28.10.21

0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27

0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V

0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 20.07.19

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

7.900

0

0

0

1.300

0

0

500

0

0

0

500

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

300

500

0

100

0

0

0

0

0

0

0

100

0

200

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

9.558.110,00

1.110.235,50

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10.351,43

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2.016.617,85

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504.399,50

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202.942,60

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205.518,60

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106,13

103,70

103,42

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108,01

105,10

116,69

109,11

104,55

104,74

100,43

99,75

100,39

100,14

100,88

101,87

101,79

101,47

100,83

101,86

100,56

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100,93

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101,17

101,50

101,16

103,80

105,34

103,78

104,39

102,39

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99,52

102,76

1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

0

0

0

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0

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0

0

0

0

300

0

300

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1.700

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10

10

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500

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200

200

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200

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100

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0,29

0,06

0,02

0,00

0,08

0,00

0,00

0,07

0,12

0,02

0,25

0,04

0,20

0,12

0,18

0,02

0,03

0,05

0,27

0,03

0,03

0,03

1,72

0,05

0,05

0,06

0,02

0,02

0,16

0,04

0,17

0,10

0,03

0,02

0,16

0,20

0,22

0,02

0,68

0,02

0,01

0,01

0,07

0,16

0,02

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


XS1750122225

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FR0013230703

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FR0013282142

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XS1379779827

XS1877892148

XS1199954691

CH0409606354

0,750% BFCM MTN 17.07.25

0,750% BPCE SFH PF 27.11.26


0,750% Cie de Financement Foncier PF 29.05.26

0,750% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH MTOF 15.09.27


0,750% Legrand OBL 06.07.24

0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23

0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23

0,750% Thales MTN 23.01.25

0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22

0,875% Elisa MTN 17.03.24

0,875% Iren MTN 04.11.24

0,875% MUFG Bank MTN 11.03.22

0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27


1,000% ACEA MTN 24.10.26

1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24

1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29

1,000% Jyske Realkredit Anl. 01.04.20

1,000% Jyske Realkredit PF 01.04.20

1,000% Nykredit 2019 13H

1,000% Nykredit Anl. 01.04.21

1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.01.22

1,000% Nykredit Realkredit PF 01.01.21

1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.04.21

1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.22

1,000% Resa Nts. 22.07.26

1,000% Swedbank Hypotek PF 15.03.23

1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25

1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20

1,125% Ryanair MTN 10.03.23

1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26

1,200% Compagnie de Financement Foncier MTOF 29.04.31

1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27


1,250% Carrefour MTN 03.06.25

1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24



1,250% Kellogg Nts. 10.03.25

1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V

1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26

1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27

1,250% Securitas MTN 15.03.22

1,250% SKF Nts. 17.09.25

1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27

1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

500

100

300

0

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%

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105.269,80

9.910.764,40

1.758.599,00

2.043.596,00

1.006.420,00

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199.865,80

2.762.256,60

1.041.252,00

1.308.911,50

199.643,80

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107.587,00

203.374,47

135.582,98

672.526,14

1.996.409,49

278.374,18

960.268,74

275.364,68

558.554,44

2.354.742,30

195.820,11

1.994.101,30

402.737,20

1.026.193,00

525.515,00

329.273,40

926.376,30

441.683,20

2.177.842,80

3.003.074,70

186.186,60

1.463.558,95

187.794,36

2.060.200,00

1.432.747,40

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619.952,40

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1.611.435,10

1.038.011,00

102,65

105,59

105,60

105,48

105,27

107,73

103,45

102,18

100,64

102,55

101,34

102,25

99,93

102,31

104,13

100,69

99,82

101,26

107,59

101,20

101,20

100,39

102,76

103,89

102,39

102,76

104,22

102,38

103,45

104,95

100,68

102,62

105,10

109,76

102,93

110,42

103,71

103,55

103,44

100,94

104,33

103,01

102,34

105,91

103,33

103,67

94,79

103,80

0

0

0

0

0

1.300

1.700

0

1.000

1.700

0

0

0

0

1.000

0

0

400

200

0

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1.600

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500

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300

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1.700

2.000

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1.700

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0,10

0,03

0,02

0,06

0,01

0,96

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0,20

0,10

0,17

0,10

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0,02

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0,14

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0,21

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0,02

0,20

0,14

0,16

0,06

0,05

0,16

0,10

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


XS1237246316

XS1706111793

FR0013329216

FR0013284254

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XS1576777566

XS1421827269

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FR0013369493

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DK0002032978

DK0009794570

DK0009504169

DK0009513582

1,250% United Technologies Nts. 22.05.23


1,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 18.04.33

1,375% Engie MTN 28.02.29


1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26

1,375% Landsbankinn MTN 14.03.22

1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23

1,379% Bank of America MTN 07.02.25



1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24

1,500% Barclays MTN 01.04.22

1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22

1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28

1,500% SEB PF 21.12.22

1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24

1,500% Unilever MTN 11.06.39

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23


1,625% Fedex Nts. 11.01.27

1,625% KA Finanz PF 19.02.21

1,625% Sampo MTN 21.02.28

1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26

1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25

1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22

1,750% EssilorLuxottica S.A.

1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23

1,750% Great-West Lifeco Bds. 07.12.26

1,750% Hammerson Nts. 15.03.23



1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23

1,787% Mercialys Bds. 31.03.23

1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23

1,875% CRH Funding MTN 09.01.24

1,875% Edenred Nts. 06.03.26

1,875% Ericsson MTN 01.03.24

1,875% Imerys MTN 31.03.28

1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26

2,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 19.05.25

2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28

2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25

2,000% mFinance France MTN 26.11.21

2,000% Nordea Kredit PF 01.10.47




ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

100

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

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13.500

0

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300

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0

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400

0

177

3.500

344

22

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%

%

%

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625.414,80

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1.671.662,40

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1.041.802,00

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1.612.890,00

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1.049.812,00

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1.191.723,30

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2.220.309,00

515.618,00

2.341.666,80

204.626,40

1.774.278,10

1.866.322,80

1.645.057,60

1.682.235,20

2.150.136,00

2.985.265,80

638.463,00

726.811,20

190.461,24

202.837,60

1.828.750,00

537.572,50

538.611,00

313.620,00

2.852.830,80

1.651.516,80

2.366.584,00

1.737.867,20

1.748.300,40

187.612,20

390.515,56

133.981,90

870.509,68

174.733,48

104,00

104,24

111,25

108,55

104,39

106,83

101,22

104,48

104,39

104,47

106,44

104,18

102,97

104,06

107,53

105,08

104,98

104,69

100,99

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103,12

106,44

102,31

104,37

103,68

102,82

105,14

107,51

102,94

106,41

106,88

105,81

101,42

104,50

107,51

107,72

104,54

105,66

103,22

107,57

108,62

102,84

104,23

103,23

100,00

103,24

103,23

0

600

0

0

0

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500

1.600

1.600

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1.600

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DKK

DKK

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0,20

0,06

0,03

0,12

0,25

0,18

0,05

0,16

0,16

0,05

0,02

0,10

0,06

0,02

0,16

0,02

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0,05

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0,02

0,17

0,18

0,16

0,16

0,21

0,29

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0,02

0,02

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0,05

0,03

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0,23

0,17

0,17

0,02

0,04

0,01

0,08

0,02

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


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FR0012018851

FR0013063385

XS0933547456


2,000% Smiths Group MTN 20.02.27

2,000% UniCredit MTN 04.03.23

2,000% US Treasury Nts. 15.02.25

2,000% USA Nts. 15.11.26

2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23


2,125% Eika BoligKreditt PF 30.01.23

2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24

2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25

2,125% Volvo Car MTN 02.04.24

2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26

2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24

2,250% Altarea Bds. 05.07.24

2,250% Fortum MTN 06.09.22


2,250% USA Bds. 15.08.27

2,250% USA Nts. 15.02.27

2,250% USA Nts. 15.11.25

2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22

2,375% Compagnie de Financement Foncier PF 22.11.22

2,375% Kerry Group Financial Services Nts. 10.09.25


2,375% Mondelez International Nts. 06.03.35

2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24

2,375% SKF Nts. 29.10.20

2,375% USA Nts. 15.05.29

2,450% AT&T Nts. 15.03.35

2,500% Commerzbank Finance & Covered Bond ÖPF 29.08.25

2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27

2,500% Imerys MTN 26.11.20

2,500% Nordea Kredit PF 01.10.47


2,500% SEB MTN 28.05.26

2,500% Telenor MTN 22.05.25


2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24

2,625% ACEA MTN 15.07.24

2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel MTN 24.02.21

2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24

2,625% GE Capital European Funding MTN 15.03.23

2,625% Indonesien MTN 14.06.23


2,625% USA Nts.15.02.29

2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25

2,750% BPCE Bds. 08.07.26V

2,750% BPCE MTN 30.11.27V

2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

14

0

800

5.165

2.269

0

0

500

0

200

0

500

600

0

800

0

1.295

2.081

1.699

0

100

400

0

1.450

500

0

78

0

0

0

0

4.054

65

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

55

0

0

0

0

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%

%

%

37.525,97

1.689.060,80

187.464,96

3.104.269,35

1.910.915,38

2.832.975,00

541.674,50

435.073,60

1.844.729,50

1.356.924,40

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2.237.419,80

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314.028,00

2.025.949,10

443.101,60

1.108.443,59

1.782.812,08

1.454.318,36

2.807.654,40

109.307,60

669.048,00

2.222.797,50

1.474.855,20

1.578.588,00

185.913,36

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789.656,25

103.233,27

205.873,56

103.025,60

699.768,86

77.429,63

1.554.907,50

1.930.076,30

259.896,50

708.045,00

1.907.741,50

732.090,10

215.730,00

1.080.621,00

1.293.948,00

188.087,40

295.950,22

1.094.441,00

841.083,20

1.615.773,00

2.088.645,00

103,21

105,57

104,15

101,02

100,76

104,93

108,33

108,77

108,51

104,38

102,49

106,54

108,98

104,68

106,63

110,78

102,43

102,48

102,41

103,99

109,31

111,51

105,85

113,45

105,24

103,29

103,34

105,29

114,62

114,37

103,03

104,57

104,61

103,66

113,53

103,96

108,93

109,01

104,58

107,87

108,06

107,83

104,49

105,45

109,44

105,14

107,72

107,11

0

0

0

4.690

2.406

0

500

0

0

0

600

0

0

0

0

0

1.373

2.206

1.801

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

1.700

0

0

0

0

0

0

100

0

375

0

0

0

0

271

1.600

180

3.500

2.160

2.700

500

400

1.700

1.300

600

2.100

600

300

1.900

400

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1.981

1.617

2.700

100

600

2.100

1.300

1.500

180

738

750

100

180

100

4.995

552

1.500

1.700

250

650

1.750

700

200

1.000

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180

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1.000

800

1.500

1.950

DKK

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0,00

0,16

0,02

0,30

0,19

0,27

0,05

0,04

0,18

0,13

0,06

0,22

0,06

0,03

0,20

0,04

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0,17

0,14

0,27

0,01

0,06

0,22

0,14

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0,07

0,18

0,07

0,02

0,10

0,13

0,02

0,03

0,11

0,08

0,16

0,20

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


XS1077882394

XS1794675931

FR0013054913

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FR0012005924

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FR0011280056

FR0012444750

FR0011401736

FR0011075043

XS1117286580

2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26

2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28

2,750% La Banque Postale MTN 19.11.27V

2,750% Mexiko MTN 22.04.23

2,750% USA Nts. 15.02.28

2,875% AON Nts. 14.05.26



2,875% Brasilien Bds. 01.04.21

2,875% Indonesia Bds. 08.07.21

2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26

2,875% USA Nts. 15.05.28


2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24

3,000% Centrica MTN 10.04.76V

3,000% CEZ MTN 05.06.28

3,000% Nordea Kredit Realkredit PF 01.10.47

3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25

3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24

3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25

3,125% Mylan Nts. 22.11.28

3,125% USA Nts. 15.11.28


3,250% Unicredit MTN 14.01.21

3,375% AT&T MTN 15.03.34

3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21


3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24

3,500% IQVIA Nts. 15.10.24

3,500% OMV MTN 27.09.27


3,550% AT&T Nts. 17.12.32

3,625% Rumänien MTN 24.04.24

3,750% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.25


4,000% GlaxoSmithkline Capital MTN 16.06.25

4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23

4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29

4,000% Sparebank 1 Boligkreditt PF 03.02.21

4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26

4,125% Accor MTN 30.06.99V

4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22

4,125% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 30.01.20

4,250% BPCE MTN 06.02.23

4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V

4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V

4,339% Teréga Obl. 07.07.21

4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

500

0

2.642

0

0

0

0

0

0

827

500

0

0

0

606

0

0

0

0

1.249

0

0

0

0

0

0

0

0

124

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

300

0

%

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%

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%

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%

%

%

%

%

%

%

%

1.803.044,80

320.595,00

1.066.465,00

1.194.462,50

2.348.312,29

2.901.353,00

257.188,75

418.166,00

1.149.033,60

211.050,00

2.303.376,00

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2.533.685,00

1.031.067,00

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917.898,40

436.971,15

203.476,00

847.510,40

516.210,00

2.480.337,60

1.403.792,12

199.358,46

188.983,80

1.180.906,00

1.047.767,00

203.374,80

332.194,50

307.500,00

1.879.392,00

118.549,84

1.330.602,90

1.267.236,30

309.000,00

276.275,00

1.348.246,90

56.431,05

315.430,20

321.205,80

315.828,00

206.889,60

203.413,14

255.885,00

576.951,50

1.849.656,10

204.532,00

2.172.146,00

2.520.000,00

112,69

106,87

106,65

108,59

106,33

111,59

102,88

104,54

104,46

105,53

115,17

107,38

115,17

114,56

101,24

114,74

105,98

101,74

105,94

103,24

103,35

109,68

110,75

104,99

118,09

104,78

112,99

110,73

102,50

125,29

110,21

120,96

115,20

103,00

110,51

122,57

112,86

105,14

107,07

105,28

103,44

113,01

102,35

115,39

108,80

102,27

108,61

112,00

1.600

0

0

100

2.801

0

0

400

100

0

0

723

0

100

0

0

0

0

800

0

0

1.771

0

0

0

0

0

0

0

1.500

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.700

0

0

0

1.600

300

1.000

1.100

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2.600

250

400

1.100

200

2.000

632

2.200

900

400

800

3.077

200

800

500

2.400

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180

180

1.000

1.000

180

300

300

1.500

803

1.100

1.100

300

250

1.100

50

300

300

300

200

180

250

500

1.700

200

2.000

2.250

EUR

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EUR

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EUR

EUR

EUR

0,17

0,03

0,10

0,12

0,23

0,28

0,02

0,04

0,11

0,02

0,22

0,06

0,25

0,10

0,04

0,09

0,04

0,02

0,08

0,05

0,24

0,14

0,02

0,02

0,11

0,10

0,02

0,03

0,03

0,18

0,01

0,13

0,12

0,03

0,03

0,13

0,01

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,06

0,18

0,02

0,21

0,24

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


PTEDPKOM0034

XS0683564156

XS1028950290

XS1433214449

FR0010800540

XS1900562288

XS1054522922

FR0010804500

XS0458257796

XS0458887030

BE6222320614

NZGOVDT423C0

XS0213101073

XS0347908096

XS0162990229

XS0454773713

XS1054714248

FR0011022474

FR0010014845

XS0438844093

XS0971213201

XS0953215349

XS0442190855

XS0161100515

FR0000471930

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Gesundheit

CH0012032048

Andere Wertpapiere


US1104481072

Medien

LU0088087324

Technologie

US4567881085



Aktien


US5018892084

Banken

US3167731005

US4461501045

US7127041058

US82669G1040

US78486Q1013

Einzelhandel

US5771281012

4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V

4,500% Compagnie de Saint-Gobain MTN 30.09.19

4,500% NN Group Bds. 15.07.49V

4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24

4,625% E.D.F. MTN 11.09.24

4,625% Netflix Nts. 15.05.29

4,625% NN Group Bds. 08.04.44V

4,875% Orano MTN 23.09.24

5,000% CEZ MTN 19.10.21

5,250% Leonardo MTN 21.01.22

5,375% Barry Callebaut Services Nts. 15.06.21

5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23


5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23

5,625% E.D.F. MTN 21.02.33


5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21

5,950% Engie MTN 16.03.11

6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33

6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39

6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23

6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19

7,500% Cloverie MTN 24.07.39V

7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33

8,125% Orange MTN 28.01.33

Roche Holding AG GEN

British American Tobacco PLC Sp.ADRs

SES S.A. FDR‘s A

Infosys Ltd. Sp.ADRs

LKQ Corp.

Fifth Third Bancorp

Huntington Bancshares Inc.

People‘s United Financial Inc.

Signature Bank

SVB Financial Group

Matthews International Corp. A

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

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0

1.500

0

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0

0

22.438

131

328

650

0

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22

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CHF

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EUR

USD

EUR

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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182.061,72

551.572,00

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613.329,00

480.000,00

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1.269.266,60

534.769,20

254.772,00

150.703,50

684.835,00

1.270.862,88

972.615,17

32.212,19

22.838,75

446.115,21

32.498.714,98

32.876,95

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56.794,52

24.872,36

185.801,58

46.345,85

62.122,85

109,25

101,15

110,31

104,90

123,17

113,61

113,32

113,89

111,03

112,11

110,25

115,97

106,85

120,14

154,62

122,67

96,00

184,99

135,18

181,32

118,84

101,91

100,47

136,97

186,89

274,65

34,87

13,75

10,70

26,61

27,90

13,82

16,78

120,84

224,59

34,85

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

500

500

0

0

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0

0

0

0

500

684

0

0

8.791

0

431

0

48

0

0

0

1.000

180

500

300

1.000

200

1.600

250

1.500

250

250

5.700

180

150

1.000

500

500

900

400

700

450

250

150

500

680

3.932

1.052

1.661

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1.407

3.325

4.680

1.688

1.751

235

2.030

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NZD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,11

0,02

0,05

0,03

0,12

0,02

0,18

0,03

0,16

0,03

0,03

0,38

0,02

0,02

0,15

0,06

0,05

0,16

0,05

0,12

0,05

0,02

0,01

0,07

0,12

0,09

0,00

0,00

0,04

3,15

0,00

0,01

0,01

0,00

0,02

0,00

0,01

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019


Energieversorgung

US98389B1008

Erdöl und Erdgas

US25278X1090


US6311031081

US74144T1088

Gesundheit

CNE100000585

US0036541003

US24906P1093

US45168D1046

US6402681083

Immobilien

US78410G1040


US12541W2098

US1729081059

US3021301094

US3024451011

US3498531017

US4456581077

US4262811015

US6253831043

US6795801009

US6937181088

US7043261079

IE00BDB6Q211

US9807451037


CH0114405324

US8740541094

Reisen und Freizeit

US8826811098

Technologie

US00971T1016

US34959E1091

US4824801009

US5128071082

US57772K1016

US64110D1046

US74736K1016

US8060371072

IE00B58JVZ52

US83088M1027

US8716071076

Versicherungen

US1720621010

Xcel Energy Inc.

Diamondback Energy Inc.

Nasdaq Inc.

T. Rowe Price Group Inc.

Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.

Abiomed Inc.

Dentsply Sirona Inc.


Nektar Therapeutics Inc.


C.H. Robinson Worldwide Inc.

Cintas Corp.

Expeditors International of Washington Inc.

Flir Systems Inc.

Forward Air Corp.


Jack Henry & Associates Inc.

Multi-Color Corp.

Old Dominion Freight Line Inc.

Paccar Inc.

Paychex Inc.


Woodward Governor Co.

Garmin Ltd.


Texas Roadhouse Inc. A

Akamai Tech. Inc.

Fortinet Inc.

KLA-Tencor Corp.

Lam Research Corp.


NetApp Inc.

Qorvo Inc.

Scansource Inc.



Synopsys Inc.

Cincinnati Financial Corp.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

155

59

37

112

0

15

97

30

56

52

56

38

624

47

0

34

31

0

136

147

1.694

62

0

42

40

659

85

56

8

80

126

149

57

0

117

97

46

54

USD

USD

USD

USD

HKD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

462.525,87

66.120,71

43.744,34

101.733,19

17.789,39

46.205,64

54.834,21

93.082,24

24.307,38

102.271,79

45.330,35

78.971,65

660.277,77

28.788,72

20.568,49

31.224,53

40.571,13

34.971,98

220.718,16

97.535,12

652.221,23

97.048,28

49.087,67

37.979,98

50.444,49

386.077,13

407.174,25

43.717,81

76.703,37

112.492,87

64.190,41

59.814,54

32.111,78

52.694,13

47.417,91

52.788,95

75.600,29

61.630,30

59,49

108,97

96,17

109,71

9,31

260,49

58,36

275,33

35,58

224,84

84,35

237,29

75,86

54,10

59,15

91,41

133,92

49,97

149,26

71,66

82,29

191,54

113,16

79,80

113,53

53,67

80,14

76,83

118,20

187,84

59,82

61,70

66,61

32,56

47,12

77,27

128,69

103,67

654

0

0

0

0

0

75

0

0

15

0

0

4.167

0

0

0

0

0

459

0

2.079

0

0

0

0

2.231

5.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.854

691

518

1.056

17.000

202

1.070

385

778

518

612

379

9.912

606

396

389

345

797

1.684

1.550

9.026

577

494

542

506

8.192

5.786

648

739

682

1.222

1.104

549

1.843

1.146

778

669

677

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,04

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,01

0,06

0,01

0,00

0,00

0,00

0,04

0,04

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2019



XS1788515788

XS0612879576

XS0982713330

XS1202212137

XS1149938240

XS1196173089

XS1136388425

CA135087H235

XS1574686264

XS1315181708

XS1758723883

XS1221105759

XS1212470972

XS1141810991

XS1602130947

XS1468662801

XS1401324972

XS1497527736

XS1383922876

FR0012329845

XS0860855930

XS1379158048

XS0576395478

Neuemissionen

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen


XS2022037795

Investmentanteile

KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile

DE000A14XPF5

Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile

LU1671717889

LU1671717707

LU1671718697

LU1418627409

LU0855227368

IE00BKM4GZ66

LU0248010471

LU0637344895

LU0776411141

Anteile an Immobilien-Sondervermögen

Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile

DE0009772616

Summe Wertpapiervermögen 2)

1,125% Metro MTN 06.03.23

6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41

6,250% Unitymedia NRW / Hessen Nts. 15.01.29 1)


1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22

1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23

1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21

2,000% Canada Bds. 01.06.28

2,625% Rexel Nts. 15.06.24

2,750% Peru Bds. 30.01.26


2,875% SPCM Bds. 15.06.23

3,250% Schaeffler Finance Nts. 15.05.25

3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V

3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27

3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24

3,500% Loxam Nts. 03.05.23

3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 1)

4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23

4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V

4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20


5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21

0,000% Helaba HPF 03.07.24

Siemens Diversified Growth

Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund III Acc. EUR

Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund III EUR

Ashmore SICAV EM Short Duration Fund III Acc. EUR

BlackRock Str Fd SICAV-Emer Mark Flexi Dynamic Bd

Franklin Emerging Market Debt Opp. II Fund

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I

Nordea 1 - Stable Emergig Markets Equity Fund BI €

Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth

UBS (D) Euroinvest Immobilien

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

3.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.752

43.443

0

11.000

120.000

0

431.660

0

150

0

%

%

%

%

%

%

%

%

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%

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%

%

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1.647.787,90

2.433.646,50

300.199,50

2.254.496,20

2.259.461,60

1.761.803,50

1.644.200,00

1.545.397,67

309.000,00

918.200,00

324.190,20

302.625,00

2.069.840,00

2.863.755,00

534.195,00

207.500,00

305.700,00

276.843,12

308.226,00

1.864.429,10

515.000,00

2.027.090,58

704.085,20

1.113.582,80

1.113.582,80

386.373.087,61

179.403.450,00

14.339.864,13

14.412.845,99

7.619.680,60

30.088.104,00

38.535.240,00

4.331.877,90

43.235.967,00

13.188.955,60

41.217.102,39

27.372.183,07

27.372.183,07

1.007.497.908,29

96,93

162,24

111,19

102,48

102,70

103,64

102,76

104,53

103,00

114,78

108,06

100,88

103,49

106,07

106,84

83,00

101,90

102,63

102,74

109,67

103,00

105,03

108,32

101,23

10,47

100,16

97,95

103,36

91,76

8,76

24,85

106,98

64,93

172,23

9,91

1.700

0

0

0

0

1.700

1.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.100

3.300.000

19.466

13.247

29.839

0

434.000

174.300

53.700

5.634

64.700

0

1.700

1.500

300

2.200

2.200

1.700

1.600

2.200

300

800

300

300

2.000

2.700

500

250

300

300

300

1.700

500

1.930

650

1.100

17.135.000

143.170

147.145

73.720

327.900

4.399.000

174.300

404.150

203.126

239.320

2.762.077

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

CAD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ANT

ANT

ANT

ANT

ANT

ANT

ANT

ANT

ANT

ANT

ANT

0,16

0,24

0,03

0,22

0,22

0,17

0,16

0,15

0,03

0,09

0,03

0,03

0,20

0,28

0,05

0,02

0,03

0,03

0,03

0,18

0,05

0,20

0,07

0,11

0,11

37,41

17,37

1,39

1,40

0,74

2,91

3,73

0,42

4,19

1,28

3,99

2,65

2,65

97,56

B.3 DC Balanced

1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um “Poolfaktoranleihen”, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann. 2) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.




StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate






ASX SPI 200 Index Future 09/19

DAX Index Future 09/19

E-Mini S&P 500 Index Future 09/19


EURO STOXX 50 Index Future 09/19

FTSE 100 Index Future 09/19

MSCI Emerging Markets Index Future 09/19

Nikkei 225 Mini Index Future 09/19

S&P 500 Stock Index Future 09/19

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

CALL DAX Index 12700,00 07/19

CALL Euro Stoxx 50 Index 3550,00 07/19

CALL S&P 500 Index 3010,00 07/19

PUT DAX Index 12000,00 07/19

PUT Euro Stoxx 50 Index 3350,00 07/19

PUT S&P 500 Index 2830,00 07/19

Zins-Derivate


Zinsterminkontrakte

6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/19

6,000% 10-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19


6,000% Euro Bobl Future 09/19

6,000% Euro Bund Future 09/19


6,000% Long Term Euro OAT Future 09/19


Devisen-Derivate


Devisenterminkontrakte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Offene Positionen

AUD/EUR

AUD/USD

CAD/EUR

CAD/USD

CHF/EUR

DKK/EUR

GBP/EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

-903.538,92

-15.135,44

-46.425,00

10.877,68

-368.608,63

-255.658,64

-29.366,25

-214.007,76

-15.341,64

21.711,45

-14.000,00

-11.340,00

-10.972,08

17.815,00

13.104,00

13.808,39

-174.043,87

-678,71

205.755,50

193.336,74

-66.940,00

-369.000,00

30.500,00

-168.457,40

1.440,00

833.705,01

-18.644,27

-636,50

-164.888,28

-2.895,81

-27.455,96

-2.710,33

143.341,18

40,00

9,00

7,35

50,90

10,40

9,25

Anzahl -325

Anzahl -150

Anzahl 250

Anzahl -8.950

Anzahl -2.740

Anzahl -280

Anzahl -5.600

Anzahl -15.800

Anzahl 500

Anzahl -350

Anzahl -1.260

Anzahl -1.700

Anzahl 350

Anzahl 1.260

Anzahl 1.700

-5.200.000

11.400.000

35.000.000

-11.700.000

-15.000.000

3.400.000

-4.700.000

100.000

AUD

EUR

USD

USD

EUR

GBP

USD

JPY

USD

STK

STK

STK

STK

STK

STK

CAD

USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

SFE

EDT

NAR

NAR

EDT

EUT

NAJ

FJO

NAR

EDT

EDT

NAE

EDT

EDT

NAE

NCM

NAU

NAU

EDT

EDT

EDT

EDT

EDT

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

8,7 Mio.

0,3 Mio.

18,1 Mio.

0,9 Mio.

1,6 Mio.

64,4 Mio.

5,6 Mio.

-0,09

0,00

0,00

0,00

-0,04

-0,02

0,00

-0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,03

0,00

0,02

0,02

-0,01

-0,04

0,00

-0,02

0,00

0,08

0,00

0,00

-0,02

0,00

0,00

0,00

0,01

Bestand 30.06.2019

B.3 DC Balanced




StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

HKD/EUR

JPY/EUR

JPY/USD

NOK/EUR

NZD/EUR

SEK/EUR

SGD/EUR

USD/EUR

ZAR/EUR

Geschlossene Positionen

AUD/EUR

CAD/EUR

CHF/EUR

DKK/EUR

GBP/EUR

HKD/EUR

JPY/EUR

SEK/EUR

SGD/EUR

USD/EUR

ZAR/EUR

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Offene Positionen

AUD/EUR

AUD/USD

CAD/EUR

CHF/EUR

DKK/EUR

GBP/EUR

GBP/NOK

GBP/NZD

GBP/USD

HKD/EUR

JPY/AUD

JPY/EUR

NZD/JPY

NZD/USD

SEK/EUR

SEK/USD

USD/EUR

5.446,71

-22.142,72

-5.562,24

-21.223,63

-45.802,97

-68.249,85

-170,70

1.152.944,09

-69,70

5,32

634,78

217,66

1,22

-3.803,07

-340,09

-2.079,23

71,55

-0,68

-125.093,09

37,24

60,37

10.172,49

2.958,89

15.013,55

2,68

-6.980,56

1.166,60

1.197,04

4.544,59

-50,13

-560,93

19.762,43

4.269,43

6.331,86

51.999,43

25.255,28

-92.368,64

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

-0,01

Bestand 30.06.2019

B.3 DC Balanced

6,9 Mio.

660,8 Mio.

201,2 Mio.

23,0 Mio.

5,6 Mio.

59,3 Mio.

0,3 Mio.

143,5 Mio.

0,2 Mio.

0,3 Mio.

0,1 Mio.

0,1 Mio.

0,0 Mio.

0,7 Mio.

0,3 Mio.

47,2 Mio.

0,1 Mio.

0,0 Mio.

11,2 Mio.

0,0 Mio.

0,1 Mio.

0,8 Mio.

0,2 Mio.

1,8 Mio.

0,0 Mio.

0,8 Mio.

0,5 Mio.

0,7 Mio.

0,4 Mio.

0,1 Mio.

42,4 Mio.

2.911,3 Mio.

0,3 Mio.

0,4 Mio.

49,5 Mio.

17,6 Mio.

10,7 Mio.





StückWhg.

in 1.000Gattungsbezeichnung

% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:

J.P. Morgan AG (Verwahrstelle)

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)




Einschüsse (Initial Margin)

Forderungen aus Swaps


Variation Margin

Zinsansprüche


Kostenabgrenzung


Fondsvermögen

Anteilwert

Umlaufende Anteile

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

17.907.953,74

13.719.657,78

5.879,62

838.559,32

10.083,85

19.559,49

332.346,38

334.308,02

64.304,88

39.195,34

214.351,70

94.129,28

12.459,99

2.220.227,13

2.890,96

8.119.876,28

191.599,69

3.989.130,09

183,61

291.143,79

1.085.811,10

2.562.008,00

-545.086,59

-531.987,90

-13.098,69

1.032.736.773,94

14,44

71.541.121,26

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13.719.657,78

43.883,71

750.335,34

97.908,81

206.665,85

539.331,71

497.492,79

71.399,64

348.716,08

26.299.734,00

159.598,65

19.197,60

2.528.394,65

46.424,53

191.599,69

3.989.130,09

183,61

291.143,79

1.085.811,10

2.562.008,00

-531.987,90

-13.098,69

EUR

DKK

GBP

NOK

SEK

AUD

CAD

CHF

HKD

JPY

NZD

SGD

USD

ZAR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1,73

1,33

0,00

0,08

0,00

0,00

0,03

0,03

0,01

0,00

0,02

0,01

0,00

0,22

0,00

0,80

0,02

0,39

0,00

0,03

0,11

0,25

-0,05

-0,05

0,00

100,00 *)

Bestand 30.06.2019

B.3 DC Balanced




Australische Dollar

Britische Pfund

Dänische Kronen

Hongkong Dollar

Japanische Yen

Kanadischer Dollar

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

Singapur-Dollar

Südafrikanische Rand

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT

EUT

FJO

NAE

NAJ

NAR

NAU

NCM

SFE

c) OTC

EUREX Terminbörse Deutschland

ICE Futures Europe

Osaka

Chicago (CBOE)

New York ICE

Chicago Mercantile Exchange

Chicago Board of Trade

Börse Montreal

Sydney Futures Exchange

Over-the-Counter

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 27.06.2019

1,622800

0,894791

7,463695

8,896875

122,694312

1,488127

1,695526

9,709466

10,566014

1,110330

1,540739

16,058503

1,138800

(AUD)

(GBP)

(DKK)

(HKD)

(JPY)

(CAD)

(NZD)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(SGD)

(ZAR)

(USD)

B.3 DC Balanced



StückWhg.




Aktien


US3825501014

Banken

AU000000WBC1


US3434121022

Chemie

US26078J1007

Einzelhandel

AU000000AHG5

Energieversorgung

IT0005211237

US69331C1080

US80589M1027

Erdöl und Erdgas

CA2925051047

US6512901082

CA89353D1078

Gesundheit

JP3207000005

Immobilien

US03748R1014


US53814L1089

DE0007472060


US5260573028

FR0013153541

US5770811025

Medien

GB0009457366

GB00BJQZC386

US90130A1016

US90130A2006


NL0000009165


DE000A169G15

XS1435031270

XS1756428469

XS1522968277

XS1225004115

1.198

13.720

666

38.655

3.959

8.704

13.928

681

2.536

949

22.700

400

748

597

2.763

19

24.493

1.632

4.768

2.212

10.170

4.710

13.231

2.500

200

400

300

300

0

0

0

24.978

0

0

0

0

2.536

0

3.100

0

0

597

0

0

0

0

0

2.212

5.085

2.355

389

0

0

0

0

0

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

The Goodyear Tire & Rubber Co.

Westpac Banking Corp.

Fluor Corp. New

Dowdupont Inc.

Automotive Holdings Group Ltd.

Italgas S.P.A.

PG & E Corp.

SCANA Corp.

EnCana Corp.

Newfield Exploration Co.

TransCanada Corp.

Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.

Apartment Investment & Management Co. A

Livent Corp.

Wirecard AG

Lennar Corp. B

Maisons du Monde SAS

Mattel Inc.

Daily Mail & General Trust PLC A Non Vtg

Daily Mail & General Trust PLC B Non Vtg



Heineken N.V.

1,400% Daimler MTN 12.01.24

0,050% Stadshypotek MTN 20.06.22

0,250% DNB Boligkreditt MTN 23.01.23

0,250% Nordea Mortgage Bank PF 21.11.23

0,250% Sparebanken Vest Boligkreditt PF 29.04.22

B.3 DC Balanced



StückWhg.



XS1355483162

XS1784059930

FR0013310059

XS1287843905

FR0013345048

XS1366026596

BE0002266352

XS1188094673

XS1429027375

BE6285452460

FR0013260361

FR0013369667

DK0004603974

XS1391625289

BE0002435106

XS1379182006

IT0005090318

XS1290850707

ES0205045000

XS1075312626

XS1080952960

FR0013139482

XS1167667283

XS1015884833

XS1077584024

DK0009379083

XS1310934382

XS1612543394

PTOTEVOE0018

FR0011321926

US912828G385

XS1050846507

XS1068874970

XS0944362812

XS0996755350

US9128285S51

FR0011731876

XS0907606379

XS0883614231

IT0005340929

FR0011236983

XS1496175743

XS0992646918

XS0877984459

600

400

500

200

200

600

2.900

2.300

2.000

2.200

200

200

2.000

1.700

400

2.900

2.500

2.900

2.700

180

250

900

500

600

1.500

6.000

800

400

2.400

1.300

625

2.200

2.150

180

400

349

1.000

1.000

2.300

4.300

180

300

2.000

2.200

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

0

0

0

0

349

0

0

0

500

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,250% Swedish Covered Bond PF 20.01.21

0,375% Oversea-Chinese Banking PF 01.03.23

0,500% Crédit Agricole Home Loan MTOF 19.02.26

0,500% Royal Bank of Canada PF 16.12.20

0,500% Société Générale SFH PF 28.01.26

0,650% Honeywell International Nts. 21.02.20

0,750% KBC Groep MTN 18.10.23

0,750% National Grid North America MTN 11.02.22

0,750% Thales MTN 07.06.23


1,000% BPCE PF 08.06.29

1,000% La Banque Postale Home Loan SFH PF 04.10.28


1,125% Akzo Nobel MTN 08.04.26

1,375% Belfius PF 05.06.20


1,500% Italien B.T.P. 01.06.25


1,625% Criteria Caixa - Sociedad Unip. MTN 21.04.22

1,625% PGE Sweden MTN 09.06.19


1,625% Valéo MTN 18.03.26


1,750% Credit Suisse (Guernsey Branch) HPF 15.01.21

1,875% Ryanair MTN 17.06.21

2,000% Jyske Realkredit PF 01.04.19

2,000% Wells Fargo MTN 27.04.26

2,125% General Electric Nts. 17.05.37

2,125% Portugal Obr. 17.10.28

2,125% RTE Réseau de Transport Electricité MTN 20.09.19

2,250% USA Bds. 15.11.24

2,375% Airbus Finance MTN 02.04.24


2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20

2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19

2,500% USA Nts. 31.12.20

2,625% Accor MTN 05.02.21

2,750% Amcor MTN 22.03.23

2,750% JPMorgan Chase MTN 01.02.23

2,800% Italien B.T.P. 01.12.28

3,125% Kering MTN 23.04.19

3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23

3,494% ESB Finance MTN 12.01.24

4,000% Banco Santander MTN 24.01.20

B.3 DC Balanced



StückWhg.



XS0728812495

XS0732522965

FR0011765825

SE0003174838

XS0740810881

XS0306646042

XS0411735482

Andere Wertpapiere

Energieversorgung

ES06445809H0



Aktien

Medien

US90130A4085

US90130A3095

Versicherungen

CH0012271687


XS1379122523

XS1084942470

XS1117296209

XS0969341147

2.200

35

300

3.000

180

1.400

300

267.778

1.735

3.747

149

1.000

1.000

300

700

0

0

0

0

0

0

0

267.778

1.735

3.747

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

SEK

EUR

EUR

EUR

STK

STK

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR




4,500% Stadshypotek PF 21.09.22


5,625% ENEL MTN 21.06.27

6,750% Nokia MTN 04.02.19

Iberdrola S.A. ANR



Helvetia Holding AG

2,125% America Movil Nts. 10.03.28

2,250% Codelco Nts. 09.07.24

4,000% INEOS Finance Nts. 01.05.23

6,375% América Móvil Secs. 06.09.73V

B.3 DC Balanced


StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future,

S&P 500 Stock Index Future)

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswerte: ASX SPI 200 Index Future, DAX Index Future,

E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Index Future,

FTSE 100 Index Future, MSCI Emerging Markets Index Future,

Nikkei 225 Mini Index Future)

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: 10-Year Gov. of Canada Bond Future,

10-Year U.S. Treasury Notes Future, 2-Year U.S. Treasury Notes Future,

30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut.,

5-Year U.S. Treasury Notes Future, Euro Bund Future)


(Basiswerte: 10-Year U.S. Treasury Notes Future, Euro Bobl Future,

Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)


Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR

AUD/USD

CAD/EUR

CAD/USD

CHF/EUR

CHF/USD

DKK/EUR

GBP/EUR

GBP/USD

HKD/EUR

JPY/EUR

JPY/USD

NOK/EUR

NOK/USD

NZD/EUR

NZD/USD

SEK/EUR

SEK/USD

SGD/EUR

USD/EUR

ZAR/EUR


Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/CAD

4.602

69.275

100.269

83.206

7.931

127

11.204

1.924

1.657

3.001

74

2.336

4.427

969

5.904

5.952

3.113

110

5.502

85

3.120

4.608

203

107.236

12

1.989

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


B.3 DC Balanced


StückWhg.



Volumenin 1.000

AUD/GBP

AUD/JPY

AUD/NOK

AUD/NZD

AUD/SEK

AUD/USD

CAD/AUD

CAD/CHF

CAD/GBP

CAD/JPY

CAD/SEK

CAD/USD

CHF/EUR

CHF/JPY

CHF/USD

DKK/EUR

GBP/AUD

GBP/CHF

GBP/EUR

GBP/JPY

GBP/NOK

GBP/NZD

GBP/SEK

GBP/USD

JPY/AUD

JPY/CAD

JPY/CHF

JPY/EUR

JPY/GBP

JPY/NOK

JPY/NZD

JPY/SEK

JPY/USD

NOK/AUD

NOK/JPY

NOK/SEK

NOK/USD

NZD/AUD

NZD/CAD

NZD/GBP

NZD/NOK

NZD/SEK

NZD/USD

SEK/AUD

SEK/CAD

SEK/EUR

363

1.958

957

159

1.916

130

196

1.543

396

1.543

497

1.207

2.151

1.349

4.228

13

229

82

1.434

697

914

157

1.295

2.537

752

699

1.651

26.874

443

963

1.425

4.422

8.793

892

1.359

199

130

148

239

1.539

183

1.196

411

3.221

1.881

10.959

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


B.3 DC Balanced


StückWhg.



Volumenin 1.000

SEK/GBP

SEK/JPY

SEK/NOK

SEK/NZD

SEK/USD

USD/EUR

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate


Gekaufte Verkaufoptionen (Put)

(Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR),

S+P 500 Index)

Verkaufte Kaufoptionen (Call)


S+P 500 Index)

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Seller

CDSI BNP,PAR iiTraxxCr.Ov.S.31 V1 5% 20.06.24

CDSI BNP,PAR iTraxx Cross. S.31 V1 5,000% 20.06.24

CDSI BNP,PAR iTraxx Cross.S.30 V2 5,00% 20.12.23

CDSI BNP,PAR iTraxx Crossov. S.30 V2 5,0% 20.12.23

CDSI BNP,PAR iTraxx Crossov. S.31 5,0% 20.06.24

CDSI BNP,PAR iTraxx Crossover S.31 5% 20.06.24

CDSI BNP,PAR iTraxx Crossover S.31 5,000% 20.06.24

CDSI BNP,PAR iTraxxCr.Ov.S.31 V1 5% 20.06.24

CDSI DB,FFM iTraxx Crossov. S.31 5,0% 20.06.24

CDSI DB,FFM iTraxx Crossover S.31 V1 5,0% 20.06.24

739

285

581

1.533

1.896

8.124

400

320

661

336

351

714

1.135

424

1.018

325

763

250

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


B.3 DC Balanced


keine

29.01.2007

7,00%

0,00%

1,50%

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE000A0LF5G1

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens DC Balanced

B.3 DC Balanced



Anteilwert DC Balanced

Umlaufende Anteile DC Balanced

EUR

STK

14,44

71.541.121,255


B.3 DC Balanced









B.3 DC Balanced

B.4 Vermögensaufstellung Siemens Euroinvest Corporates


B.4 Siemens Euroinvest Corporates


% des Fondsver-

mögensBetrag in

EURAssetklasse

83.306.592,62

-68.880,00

657.504,42

667.977,30

-41.101,02

84.522.093,32

98,56

-0,08

0,78

0,79

-0,05

100,00*


1. Anleihen


2. Derivate

- Futures (Verkauf)

3. Bankguthaben





III. Fondsvermögen

Vermögensübersicht





StückWhg.


30.06.2019




DE000CZ40LR5

XS1820748538

DE000DB7XJB9

XS1250867642

XS1717584913

DE000CZ40M39

DE000DL19TA6

XS1243251375

XS1346695437

XS1072249045

DE000A1TM5X8

DE000A1TNC94

XS1573958409

XS1548802914

XS1592881020

XS1870225338

XS1433558373

XS1576035155

XS1576650813

FR0013323722

XS1521058518

XS1482736185

FR0013236312

XS1456422135

XS1749378342

XS1560863554

DE000A185QB3

XS1495373505

FR0013266830

XS1693281534

XS1647404554

XS1824235219

XS1188117391

XS1485748393

XS1733226747

XS1681519184

XS1725526765

XS1486520403

FR0013169778

XS1717433541

XS1794394848

XS1637162592

XS1166201035

XS1179916017

FR0013258936

CH0343366842

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

76.642.886,70

100.497,23

521.573,25

400.677,74

911.209,50

203.673,00

318.855,00

502.919,75

327.476,39

212.938,00

517.743,65

513.957,50

419.972,00

100.646,83

506.462,75

506.097,50

504.675,00

302.014,70

406.370,66

709.457,63

306.822,00

813.846,56

718.802,11

497.874,80

408.105,10

99.585,00

202.402,85

101.255,98

727.795,78

725.249,84

503.792,50

202.961,96

307.408,25

402.774,00

806.690,40

506.640,00

734.236,83

696.566,50

303.167,76

610.235,01

508.625,00

735.150,50

412.660,00

529.619,68

519.524,05

725.860,70

207.632,89

100,50

104,31

100,17

101,25

101,84

106,29

100,58

109,16

106,47

103,55

102,79

104,99

100,65

101,29

101,22

100,94

100,67

101,59

101,35

102,27

101,73

102,69

99,58

102,03

99,59

101,20

101,26

103,97

103,61

100,76

101,48

102,47

100,69

100,84

101,33

104,89

99,51

101,06

101,71

101,73

105,02

103,17

105,92

103,90

103,69

103,82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

700

0

500

0

0

0

0

0

700

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

100

500

400

900

200

300

500

300

200

500

500

400

100

500

500

500

300

400

700

300

800

700

500

400

100

200

100

700

700

500

200

300

400

800

500

700

700

300

600

500

700

400

500

500

700

200

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

90,68

0,12

0,62

0,47

1,08

0,24

0,38

0,60

0,39

0,25

0,61

0,61

0,50

0,12

0,60

0,60

0,60

0,36

0,48

0,84

0,36

0,96

0,85

0,59

0,48

0,12

0,24

0,12

0,86

0,86

0,60

0,24

0,36

0,48

0,95

0,60

0,87

0,82

0,36

0,72

0,60

0,87

0,49

0,63

0,61

0,86

0,25


1,125% Lanxess MTN 16.05.25



1,500% alstria office REIT Anl. 15.11.27

1,500% Commerzbank IHS 28.08.28


1,875% Eurogrid MTN 10.06.25

2,125% alstria office REIT Anl. 12.04.23

2,875% LBBW MTN 27.05.26V

3,875% Hochtief Anl. 20.03.20


0,300% Swedbank MTN 06.09.22

0,375% BFCM MTN 13.01.22

0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22

0,400% Swedbank MTN 29.08.23

0,500% ASB Finance (Ldn Branch) MTN 17.06.20

0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22

0,500% SpareBank 1 SMN MTN 09.03.22

0,600% HSBC France MTN 20.03.23

0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21

0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26

0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22

0,625% JPMorgan Chase MTN 25.01.24

0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V

0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V

0,750% Evonik Finance MTN 07.09.28

0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26

0,750% Legrand OBL 06.07.24


0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22

0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23



1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24

1,000% GlaxoSmithkline Capital MTN 12.09.26

1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23

1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V

1,000% RCI Banque MTN 17.05.23


1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25


1,250% BFCM MTN 14.01.25


1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24

1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V





StückWhg.


30.06.2019


XS1571331955

XS1234953575

XS1199356954

XS1788586375

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XS1199954691

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1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V


1,250% Kellogg Nts. 10.03.25

1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27

1,250% Sampo MTN 30.05.25


1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V

1,300% AT&T Nts. 05.09.23

1,300% Relx Capital Nts. 12.05.25

1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25

1,375% Allianz Finance II MTN 21.04.31

1,375% Banco Santander Bds. 09.02.22

1,375% CRH Finance MTN 18.10.28

1,375% Edenred Nts. 10.03.25


1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26

1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24

1,375% Holcim Finance [Luxembourg] MTN 26.05.23

1,375% Lloyds Bank MTN 08.09.22


1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27

1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23

1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24

1,500% Cloverie PLC for Zurich Insurance LPN 15.12.28


1,500% NIBC Bank MTN 31.01.22

1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23

1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27


1,625% Essity AB MTN 30.03.27

1,625% Fedex Nts. 11.01.27

1,625% SES MTN 22.03.26

1,625% United Parcel Service Nts. 15.11.25

1,625% Valéo MTN 18.03.26

1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V

1,680% Canal de Isabel II Gestion OBC 26.02.25

1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26



1,750% easyJet MTN 09.02.23

1,750% EssilorLuxottica S.A.

1,750% Great-West Lifeco Bds. 07.12.26

1,750% Hammerson Nts. 15.03.23

1,750% Moody‘s Nts. 09.03.27



1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22





StückWhg.


30.06.2019


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1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23

1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26

1,875% American International Group Nts. 21.06.27

1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23

1,875% Edenred Nts. 30.03.27

1,875% Imerys MTN 31.03.28


1,875% Proximus Nts. 01.10.25


2,000% Gecina MTN 30.06.32


2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26

2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27

2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28

2,250% Xylem Nts. 11.03.23


2,375% BNP Paribas MTN 20.05.24

2,375% Brambles Finance Bds. 12.06.24



2,375% Proximus MTN 04.04.24


2,400% AT&T Nts. 15.03.24




2,500% Rabobank Nederlande MTN 26.05.26V

2,500% REN Finance MTN 12.02.25

2,500% SEB MTN 28.05.26

2,500% Sodexo Nts. 24.06.26

2,500% Suez Nts. 30.03.99V

2,500% Telenor MTN 22.05.25

2,625% ACEA MTN 15.07.24

2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24

2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28

2,750% Amcor MTN 22.03.23

2,750% Elisa MTN 22.01.21

2,750% Solvay Nts. 02.12.27

2,750% Wendel Bds. 02.10.24

2,800% Barclays Bank MTN 20.06.24

2,875% AON Nts. 14.05.26

2,875% BPCE MTN 16.01.24

2,875% IE2 Holdco MTN 01.06.26


3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26

3,125% Credit Agricole [London Branch] MTN 05.02.26


3,250% Nordea Bank MTN 05.07.22





StückWhg.


30.06.2019


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0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

118.508,49

420.473,34

332.941,44

431.459,58

364.101,45

627.770,28

227.905,09

466.458,00

209.241,95

307.128,00

218.322,08

561.875,00

528.360,66

104.119,50

591.785,00

527.576,63

750.663,60

6.663.705,92

306.675,75

779.163,96

925.069,14

727.184,50

729.131,06

866.164,00

703.986,50

638.600,01

440.157,00

547.574,00

83.306.592,62

118,51

105,12

110,98

107,86

121,37

125,55

113,95

116,61

104,62

102,38

109,16

112,38

132,09

104,12

118,36

175,86

187,67

102,23

97,40

102,79

103,88

104,16

108,27

100,57

106,43

110,04

109,51

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

400

300

400

300

500

200

400

200

300

200

500

400

100

500

300

400

300

800

900

700

700

800

700

600

400

500

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,14

0,50

0,39

0,51

0,43

0,74

0,27

0,55

0,25

0,36

0,26

0,66

0,63

0,12

0,70

0,62

0,89

7,88

0,36

0,92

1,09

0,86

0,86

1,02

0,83

0,76

0,52

0,65

98,56

3,375% AT&T MTN 15.03.34

3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21



3,550% AT&T Nts. 17.12.32

3,625% ENI MTN 29.01.29


4,000% Západoslovenská energetika MTN 14.10.23

4,125% BFCM MTN 20.07.20


4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V


5,200% Hera MTN 29.01.28

5,250% Axa MTN 16.04.40V

6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43

7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33

8,125% Orange MTN 28.01.33


1,125% Metro MTN 06.03.23

1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22

1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23

1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25

1,876% ProLogis International Funding II MTN 17.04.25

2,000% National Australia Bank MTN 12.11.24V

3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V

4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V

4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V


1) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.




Stück, Anteile

bzw. Whg.MarktGattungsbezeichnung

% des Fondsver-

mögens

Derivate



Zins-Derivate


Zinsterminkontrakte


Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:



Variation Margin

Zinsansprüche


Kostenabgrenzung


Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates

Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates

-68.880,00

-68.880,00

657.504,42

657.504,42

667.977,30

68.880,00

599.097,30

-41.101,02

-40.665,42

-435,6

84.522.093,32

13,21

6.398.836

100

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

-2.800.000

657.504,42

68.880,00

599.097,30

-40.665,42

-435,6

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EDT

-0,08

-0,08

0,78

0,78

0,79

0,08

0,71

-0,05

-0,05

0,00

100,00*

Bestand 30.06.2019


Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT EUREX Terminbörse Deutschland




StückWhg. ISIN Gattungsbezeichnung

Zugänge, Käufeim Berichtszeitraum

Abgänge, Verkäufeim Berichtszeitraum



XS1548914800

XS1492446460

XS1576220484

BE0002272418

XS1529859321

BE6286238561

XS1520733301

FR0013248507

XS1391625289

XS1823246803

XS1233732194

XS1614416193

XS1681050610

XS1319817323

XS0996734868

XS0926785808

XS1041772986

XS1379184473

XS1064307058

XS1068866950

XS1362373224




XS1084942470

XS0995811741

700

700

500

400

700

300

400

200

900

700

700

100

200

700

700

150

700

300

300

100

200

500

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,625% BBVA MTN 17.01.22

0,625% V.F. Nts. 20.09.23

0,750% Ing Groep MTN 09.06.22

0,750% KBC Groep MTN 01.03.22

1,000% Ecolab Nts. 15.01.24

1,000% KBC Groep MTN 26.04.21

1,000% Sampo MTN 18.09.23

1,000% Suez MTN 03.04.25

1,125% Akzo Nobel MTN 08.04.26

1,125% BMW Finance MTN 22.05.26

1,125% Michelin Luxembourg Nts. 28.05.22

1,500% BNP Paribas MTN 17.11.25

1,500% Lloyds Banking Group MTN 12.09.27

1,750% International Flavors & Fragrances Nts. 14.03.24

1,750% OMV MTN 25.11.19

2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25

2,375% Koninklijke DSM MTN 03.04.24



2,750% Danske Bank Nts. 19.05.26V


2,250% Codelco Nts. 09.07.24

2,750% Sabic Capital I Ntd. 20.11.20



StückWhg. Gattungsbezeichnung

ZugängeKäufe

Abgänge Verkäufe

Volumenin 1.000

Terminkontrakte

Zinsindex-Terminkontrakte


(Basiswerte: Euro Bund Future)

4.588EUR




keine

16.01.2009

0,00%

0,00%

0,40%

Globalurkunde

ausschüttend

EUR

DE000A0MYQX1

Anteilklassen-Bezeichnung

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Euroinvest Corporates




Anteilwert Euroinvest Corporates

Umlaufende Anteile Euroinvest Corporates

13,21

6.398.836

EUR

Stück



B.5 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende Europa


B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

7.653.895,70

43.848.585,46

45.748.958,90

8.676.435,98

109.690,00

2.073.162,72

898.690,98

59.684,30

1.176.638,88

-3,28

-188.799,41

110.056.940,23

6,95

39,84

41,58

7,88

0,10

1,88

0,82

0,05

1,07

0,00

-0,17

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben






1. Kurzfristige Verbindlichkeiten

- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen


III. Fondsvermögen


Assetklasse

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen




StückWhg.


30.06.2019



Aktien


DE0005190003

FR0000121261

Banken

FI4000297767

SE0000148884

SE0007100599


FR0000125486

SE0000113250

Chemie

FR0000120073

DE000BASF111

NL0000009827

Einzelhandel

NL0011794037

GB0033195214

GB0032089863

SE0000106270

Energieversorgung

FI0009007132

ES0116870314

ES0173093024

FR0013269123

GB00B033F229

GB00B18V8630

Erdöl und Erdgas

GB00B03MLX29

FR0000120271

NO0010096985


FR0000121204

GB00B06QFB75

GB00BF8Q6K64

Gesundheit

DK0060336014

NL0000009538

FR0000120578

GB0009252882


CH0002497458

FI0009013403

GB0002634946

GB00B1WY2338

GB0007739609

SE0002683557

BMW AG


Nordea Bank Abp



Vinci S.A.

Skanska A.B. B


BASF SE



Kingfisher PLC

Next Group PLC


Fortum Oyj

Naturgy Energy Group S.A.


Rubis S.A.

Centrica PLC



Total S.A.

Equinor ASA

Wendel S.A.



Novozymes A/S


Sanofi S.A.

GlaxoSmithKline PLC

SGS SA

Kone Corp. New B

BAE Systems PLC

Smiths Group PLC

Travis Perkins PLC

Loomis AB B

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

308

186

2.133

2.448

1.712

289

1.828

154

250

331

936

7.492

441

1.035

2.042

993

1.103

486

10.678

2.250

891

500

1.254

165

2.616

6.399

438

656

266

1.398

10

466

2.786

1.226

1.399

0

EUR

EUR

EUR

SEK

SEK

SEK

EUR

SEK

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

SEK

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

EUR

EUR

NOK

EUR

GBP

GBP

DKK

EUR

EUR

GBP

CHF

EUR

GBP

GBP

GBP

SEK

105.927.876,04

1.509.697,46

1.564.823,40

992.023,47

1.451.012,02

1.084.629,23

1.956.463,44

2.114.597,64

1.428.610,50

1.205.019,84

2.751.305,70

1.393.142,54

1.362.064,44

2.062.121,88

1.180.713,59

2.986.984,59

1.810.756,36

1.520.932,55

1.811.986,32

792.954,18

1.413.893,41

1.925.149,05

1.853.626,95

1.586.113,89

1.491.795,80

1.292.976,67

1.594.850,09

1.311.731,18

1.932.084,63

1.522.071,41

1.864.063,44

1.695.554,55

1.819.406,40

1.167.827,44

1.623.678,76

1.508.291,27

1.335.770,13

65,09

111,55

67,42

85,92

91,88

90,06

167,70

123,05

63,92

108,70

19,78

2,15

55,26

165,36

19,44

24,23

18,32

49,52

0,88

7,43

28,71

49,28

168,45

119,90

5,84

2,95

306,10

38,19

75,91

15,77

2.487,00

51,90

4,95

15,65

12,75

319,20

811

491

526

603

422

760

450

406

660

1.249

2.464

22.993

1.354

255

5.377

2.614

2.905

1.280

32.770

6.905

67.946

1.316

337

435

8.029

19.639

155

2.916

701

4.289

23

1.226

8.552

3.764

107.293

44.216

23.194

14.028

155.469

178.438

124.730

21.724

133.231

11.610

18.852

25.311

70.439

567.136

33.391

75.444

153.691

74.732

83.043

36.591

808.311

170.322

67.055

37.618

91.424

12.442

198.041

484.410

31.984

50.598

20.051

105.795

757

35.056

210.935

92.835

105.894

44.216

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

96,25

1,37

1,42

0,90

1,32

0,99

1,78

1,92

1,30

1,09

2,50

1,27

1,24

1,87

1,07

2,71

1,65

1,38

1,65

0,72

1,28

1,75

1,68

1,44

1,36

1,17

1,45

1,19

1,76

1,38

1,69

1,54

1,65

1,06

1,48

1,37

1,21




StückWhg.


30.06.2019


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens


FR0000120966

DE0006048432

NL0000009355

GB0002875804

GB0004544929

GB00B24CGK77

Medien

FR0010221234

FR0000130577

GB00B2B0DG97

GB00BMJ6DW54

GB00B1ZBKY84

JE00B8KF9B49


CH0038863350

FR0000120644

NO0003733800

Reisen und Freizeit

FR0000121220

GB00BYN59130

GB00B0HZP136

Technologie

ES0109067019

DE0007164600

GB00B8C3BL03

Telekommunikation

NO0010063308

Versicherungen

CH0011075394

NL0000303709

FR0000120628

DE0008430026

FR0010411983

GB00B02J6398


Gesundheit

CH0012032048


BIC S.A.


Unilever N.V. CVA


Imperial Brands PLC



Publicis Grp. S.A.

Relx PLC

Informa PLC


WPP PLC

Nestlé S.A.

Danone S.A.

Orkla A.S.

Sodexo S.A.


Greene King PLC


SAP SE

Sage Group PLC, The

Telenor A.S.


Aegon N.V.

AXA S.A.


Scor SE

Admiral Group PLC


243

0

501

422

646

255

1.330

410

1.131

0

6.767

1.226

282

287

2.521

191

4.612

3.207

343

174

2.887

1.596

100

0

791

126

717

958

94

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

GBP

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

GBP

CHF

EUR

NOK

EUR

GBP

GBP

EUR

EUR

GBP

NOK

CHF

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

CHF

EUR

1.226.478,60

1.259.160,76

2.020.604,56

981.474,11

1.010.022,93

1.340.093,41

1.646.005,68

1.433.294,10

1.811.332,32

1.459.812,92

2.360.279,27

1.027.083,52

1.925.086,74

1.611.435,00

1.432.732,81

1.475.282,80

1.084.793,41

1.676.818,82

1.800.293,04

1.584.250,44

1.959.611,81

2.169.805,37

2.292.530,37

2.342.497,06

1.375.558,80

2.095.767,20

2.081.121,76

1.789.743,41

1.736.180,80

105.927.876,04

67,05

86,02

53,56

27,49

18,47

62,14

16,44

46,43

21,28

8,35

4,12

9,90

101,06

74,50

75,68

102,80

2,78

6,18

69,66

120,76

8,02

181,10

339,90

4,38

23,10

220,70

38,56

22,08

274,65

640

14.638

1.320

1.295

1.984

782

3.503

31.280

2.978

156.436

20.767

3.763

652

757

678

502

14.156

9.843

904

459

8.859

429

231

535.061

2.083

332

1.888

2.940

216

18.292

14.638

37.726

31.947

48.937

19.297

100.122

30.870

85.119

156.436

512.243

92.813

21.151

21.630

183.815

14.351

349.163

242.786

25.844

13.119

218.527

116.332

7.489

535.061

59.548

9.496

53.971

72.530

7.019

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

1,11

1,14

1,84

0,89

0,92

1,22

1,50

1,30

1,65

1,33

2,14

0,93

1,75

1,46

1,30

1,34

0,99

1,52

1,64

1,44

1,78

1,97

2,08

2,13

1,25

1,90

1,89

1,63

1,58

96,25


C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa




StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate







Bankguthaben






Einschüsse (Initial Margin)



Kurzfristige Verbindlichkeiten

Banksaldo in Nicht-EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)


Kostenabgrenzung

Variation Margin


Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

%

EUR

EUR

EUR

STK

109.690,00

109.690,00

3.031.538,00

2.073.162,72

45.245,49

479.524,13

275.007,96

98.913,40

59.684,30

1.176.638,88

298.154,55

296.569,10

14.262,18

567.653,05

-3,28

-3,28

-188.799,41

-64.931,29

-109.690,00

-14.178,12

110.056.940,23

14,07

7.824.343,94

100

100

100

100

100

100

100

Anzahl 1.220

2.073.162,72

337.696,50

429.078,19

2.670.189,80

1.045.118,96

66.270,46

298.154,55

296.569,10

14.262,18

567.653,05

-3,73

-64.931,29

-109.690,00

-14.178,12

EUR

EUR

DKK

GBP

NOK

SEK

CHF

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EDT

0,10

0,10

2,75

1,88

0,04

0,44

0,25

0,09

0,05

1,07

0,27

0,27

0,01

0,52

0,00

0,00

-0,17

-0,06

-0,10

-0,01

100,00*

Bestand 30.06.2019


C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa




Britische Pfund

Dänische Kronen

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse


1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.06.2019

0,894800

7,463650

9,709500

10,566000

1,110350

1,138800

(GBP)

(DKK)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(USD)




StückWhg.




Aktien

Einzelhandel

FR0000125585

Erdöl und Erdgas

GB00B03MLX29


IT0003506190

SE0011166933

Medien

NL0000395903

Reisen und Freizeit

GB00BD6K4575

Telekommunikation

GB0030913577

Versicherungen

GB0005603997

33.908

64.872

57.794

39.772

27.152

71.138

703.201

662.389

1.171

0

1.995

0

0

0

28.137

26.504

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

Casino, Guichard-Perrachon S.A.


Atlantia S.p.A.

Epiroc AB A

Wolters Kluwer N.V.

Compass Group PLC

BT Group PLC




StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)



10.408

491

EUR

EUR

Umsätze in Derivaten(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)



keine

01.10.2012

0,00%

0,00%

0,60%

Globalurkunde

ausschüttend

EUR

DE000A0MYQ28

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende Europa



Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa

EUR

STK

14,07

7.824.343,94



B.6 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende USA


B.6 Siemens Qualität & Dividende USA


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

1.677.106,48

112.865,14

25.475.489,76

8.702,14

60.544,49

508.000,96

38.237,24

-38.058,73

27.842.887,48

6,02

0,41

91,50

0,03

0,22

1,82

0,14

-0,14

100,00*


1. Aktien

- Euro-Länder



2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben






III. Fondsvermögen


Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen




StückWhg.


30.06.2019



Aktien


US3665051054

US3825501014

Chemie

US0091581068

US0536111091

US2605571031

US26614N1028

US2774321002

IE00BZ12WP82

US6935061076

Einzelhandel

US87612E1064

Energieversorgung

US2091151041

US25746U1097

US30040W1080

US65339F1012

US7234841010

US69351T1060

US8425871071

Erdöl und Erdgas

CA29250N1050

CA29250N1050

US6826801036

AN8068571086

US91913Y1001


US09247X1019

BMG491BT1088

US9598021098

Gesundheit

US00287Y1091

US0367521038

US0758871091

US4781601046

IE00BTN1Y115

US58933Y1055

US91324P1021

Immobilien

US46284V1017

US74460D1090


US88579Y1010

IE00B4BNMY34

US2441991054

Garrett Motion Inc.




Dow Inc.



Linde PLC

PPG Industries Inc.

Target Corp.



Eversource Energy

Nextera Energy Inc.


PPL Corp.

The Southern Co.

Enbridge Inc.

Enbridge Inc.

Oneok Inc. (New)

Schlumberger N.V.

Valero Energy Corp.

Blackrock Inc. A

Invesco Ltd.

Western Union Corp.

AbbVie Inc.

Anthem Inc.


Johnson & Johnson

Medtronic PLC




Public Storage Inc.

3M Co.

Accenture PLC

Deere & Co.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

CAD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

26.268.880,90

3.733,71

263.464,17

445.265,89

447.564,17

91.925,83

145.815,61

294.903,80

504.468,56

314.834,14

381.409,51

475.202,81

384.291,53

492.094,06

551.726,04

433.848,43

378.829,57

481.345,70

304.695,79

20.783,70

339.941,22

141.923,59

463.608,07

349.873,29

238.376,61

308.742,12

463.152,58

494.635,72

398.108,53

393.819,46

397.667,28

460.777,40

397.684,02

487.145,42

417.236,70

303.969,07

415.197,08

468.405,77

15,35

15,30

226,37

115,68

49,31

75,07

77,83

200,80

116,71

86,61

87,68

77,32

75,76

204,86

94,09

31,01

55,28

47,30

36,08

68,81

39,74

85,61

469,30

20,46

19,89

72,72

282,21

252,01

139,28

97,39

83,85

244,01

31,30

238,17

173,34

184,77

165,71

0

19.610

90

177

2.123

2.212

173

115

123

201

6.172

227

297

123

211

558

398

0

300

226

163

247

34

532

709

291

80

72

129

186

251

74

711

80

80

103

129

277

19.610

2.240

4.406

2.123

2.212

4.315

2.861

3.072

5.015

6.172

5.660

7.397

3.067

5.251

13.912

9.916

9.586

656

5.626

4.067

6.167

849

13.268

17.677

7.253

1.996

1.799

3.220

4.650

6.258

1.856

17.724

1.995

1.997

2.559

3.219

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

94,35

0,01

0,95

1,60

1,61

0,33

0,52

1,06

1,81

1,13

1,37

1,71

1,38

1,77

1,98

1,56

1,36

1,73

1,09

0,07

1,22

0,51

1,67

1,26

0,86

1,11

1,66

1,78

1,43

1,41

1,43

1,65

1,43

1,75

1,50

1,09

1,49

1,68




StückWhg.


30.06.2019


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

IE00B8KQN827

US2910111044

US4385161066

US5398301094

IE00BDVJJQ56

US76118Y1047

US9113121068

US9130171096


US4943681035

US50050N1037

US7181721090

US7427181091

US9182041080

Medien

US4606901001


US22052L1044

US3703341046

US4878361082

US7134481081

US1912161007

Reisen und Freizeit

US2371941053

US5719032022

US5801351017

US98310W1080

US98311A1051

US9884981013

Rohstoffe

US4601461035

Technologie

US17275R1023

US2193501051

US68389X1054

US8825081040

Telekommunikation

US00206R1023

US92343V1044

Versicherungen

US0010551028

CH0044328745

US5717481023

US74251V1026

US89417E1091

US91529Y1064

Andere Wertpapiere






nVent Electric PLC





Kontoor Brands Inc.



V.F. Corp.


Corteva Inc.

General Mills Inc.

Kellogg Co.

Pepsico Inc.

The Coca-Cola Co.



McDonald‘s Corp.



Yum! Brands Inc.


Cisco Systems Inc.

Corning Inc.

Oracle Corp.


AT & T Inc.


Aflac Inc.

Chubb Ltd.




Unum Group

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

232.405,90

408.885,56

443.833,90

442.134,62

127.367,66

8.911,98

275.314,12

360.828,24

398.739,87

22.611,85

346.861,52

450.038,72

493.510,63

195.768,10

57.436,64

282.062,10

236.803,11

413.494,76

435.109,34

536.603,97

185.772,15

550.696,52

175.515,19

222.852,32

570.745,44

310.254,58

621.311,42

399.909,69

353.786,30

303.426,73

361.288,88

459.929,61

477.927,03

322.180,71

403.011,72

328.864,35

370.911,49

212.442,09

83,28

66,72

174,59

363,54

24,79

21,92

103,27

130,20

133,28

28,02

78,53

109,65

87,35

22,59

29,57

52,52

53,57

131,13

50,92

121,73

140,29

207,66

43,90

55,74

110,67

43,32

54,73

33,23

56,97

114,76

33,51

57,13

54,81

147,29

99,75

57,92

149,52

33,55

3.178

280

116

56

235

0

122

127

137

919

202

187

6.692

9.869

2.212

245

202

144

390

201

1.508

121

183

183

235

327

518

549

284

3.011

492

368

398

100

184

259

113

289

3.178

6.979

2.895

1.385

5.851

463

3.036

3.156

3.407

919

5.030

4.674

6.434

9.869

2.212

6.116

5.034

3.591

9.731

5.020

1.508

3.020

4.553

4.553

5.873

8.156

12.928

13.705

7.072

3.011

12.278

9.168

9.930

2.491

4.601

6.466

2.825

7.211

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,83

1,47

1,59

1,59

0,46

0,03

0,99

1,30

1,43

0,08

1,25

1,62

1,77

0,70

0,21

1,01

0,85

1,49

1,56

1,93

0,67

1,98

0,63

0,80

2,05

1,11

2,23

1,44

1,27

1,09

1,30

1,65

1,72

1,16

1,45

1,18

1,33

0,76





StückWhg.


30.06.2019


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

US1104481072



Aktien

Energieversorgung

US98389B1008


US7043261079



Xcel Energy Inc.

Paychex Inc.

0

0

0

USD

EUR

USD

USD

EUR

112.865,14

996.580,48

522.914,38

473.666,10

27.265.461,38

34,87

59,49

82,29

0

401

263

3.686

10.010

6.555

STK

STK

STK

0,41

3,58

1,88

1,70

97,93






StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate







Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:






Kostenabgrenzung

Variation Margin


Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA

EUR

EUR

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

8.702,14

8.702,14

568.545,45

60.544,49

508.000,96

38.237,24

38.237,24

-38.058,73

-27.546,21

-8.693,36

-1.819,16

27.842.887,48

12,51

2.224.927,00

100

100

Anzahl 200

60.544,49

578.511,49

38.237,24

-27.546,21

-8.693,36

-1.819,16

USD

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

NAR

0,03

0,03

2,04

0,22

1,82

0,14

0,14

-0,14

-0,10

-0,03

-0,01

100,00*

Bestand 30.06.2019






Kanadischer Dollar

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse

NAR Chicago Mercantile Exchange

1

1

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.06.2019

1,488100

1,138800

(CAD)

(USD)




StückWhg.




Aktien

Chemie

US26078J1007

Einzelhandel

US5017971046

Energieversorgung

US1258961002


IE00BLS09M33

US9841216081


US8760301072

Telekommunikation

US1567001060

19.641

5.389

8.856

5.616

10.338

10.132

29.204

13.271

0

0

0

0

0

1.171

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

Dowdupont Inc.

L Brands Inc.

CMS Energy Corp.

Pentair PLC

Xerox Corp.

Tapestry Inc.

CenturyLink Inc.



StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)

2.225EUR




keine

18.11.2015

0,00%

0,00%

0,70 %

Globalurkunde

ausschüttend

EUR

DE000A14XPB4

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende USA

C.5 Siemens Qualität & Dividende USA


Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA

EUR

STK

12,51

2.224.927



B.7 Vermögensaufstellung Siemens Diversified Growth


B.7 Siemens Diversified Growth



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

58.943.074,28

66.091.825,01

20.626.963,54

96.886.158,45

258.404.397,75

153.159.018,31

21.486.984,61

-247.877,45

305.237,47

-3.417.202,30

1.152.768,16

49.362.503,63

1.575.668,18

3.187.529,84

6.678.013,25

-266.934,43

733.928.128,30

8,03

9,01

2,81

13,2

35,21

20,87

2,93

-0,03

0,04

-0,47

0,16

6,73

0,21

0,43

0,91

-0,04

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2. Anleihen

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden



- Indexfonds

4. Derivate



- Futures (Verkauf)

- Futures (Kauf)

5. Bankguthaben







III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2019



Aktien

DE000A1EWWW0

DE0008404005

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

DE0005190003

DE0005439004

DE0006062144

DE0007100000

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000ENAG999

DE0005785802

DE0005785604

DE0006047004

DE0006048432

DE0006231004

DE0006599905

DE0008430026

DE0007037129

DE0007164600

DE0007500001

DE000A1ML7J1

DE0007664039

DE0007472060

CH0038863350

CH0002497458

CH0011075394

DK0060336014

FR0000120073

NL0000235190

ES0109067019

BE0974293251

NL0010273215

IT0003506190

FR0000120628

ES0113211835

ES0113900J37

FR0000120966

FR0000131104

FR0000125585

FR0000121261

IE0001827041

adidas AG

Allianz SE

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BMW AG

Continental AG

Covestro AG

Daimler AG

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

E.ON SE



HeidelbergCement AG



Merck KGaA


RWE AG

SAP SE

ThyssenKrupp AG

Vonovia SE

VW AG VZ

Wirecard AG

Nestlé S.A.

SGS SA


Novozymes A/S


Airbus SE



ASML Holding N.V.

Atlantia S.p.A.

AXA S.A.



BIC S.A.

BNP Paribas S.A.



CRH PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

221

0

1.956

3.778

0

34.881

3.492

986

0

0

39.127

3.886

0

2.651

3.167

19.386

2.302

0

1.213

0

854

8.646

0

2.091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.821

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

CHF

CHF

CHF

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

629.845.917,21

3.591.402,00

6.639.204,00

4.868.147,20

4.202.727,10

554.348,60

2.202.645,60

739.957,62

404.223,11

3.230.126,35

691.227,78

1.218.871,20

382.612,23

2.043.374,50

3.632.321,36

1.106.244,58

780.013,92

1.446.039,04

561.808,20

801.878,44

952.779,60

635.167,72

3.322.859,20

624.464,39

9.972.964,60

340.567,88

1.082.802,00

2.005.861,26

908.434,80

846.178,97

748.104,65

1.007.746,03

592.050,75

1.706.457,40

1.461.249,60

1.415.003,58

1.358.930,72

1.626.282,74

571.925,24

1.588.425,30

672.552,18

1.359.083,97

536.802,30

987.867,55

439.380,00

684.917,00

375.351,27

271,50

212,00

63,92

60,94

105,55

65,09

128,22

44,71

48,93

6,78

124,40

15,07

28,90

15,21

9,55

69,04

47,68

71,16

86,02

15,55

91,96

220,70

21,67

120,76

12,83

42,00

148,22

148,05

101,06

2.487,00

339,90

306,10

123,05

124,68

69,66

77,84

183,74

22,91

23,10

4,92

4,08

67,05

41,77

30,00

111,55

28,69

1.101

2.631

7.858

6.449

324

12.202

457

759

5.913

8.099

787

1.561

6.809

21.055

9.171

899

2.743

624

739

4.774

545

1.289

1.777

13.596

1.622

2.038

1.228

487

734

27

260

1.141

2.907

3.190

3.466

6.295

2.846

5.191

16.326

39.095

94.749

8.006

7.187

2.640

471

774

13.228

31.317

76.160

68.965

5.252

33.840

5.771

9.041

66.022

101.951

9.798

25.389

70.705

238.780

115.825

11.298

30.328

7.895

9.322

61.272

6.907

15.056

28.817

82.585

26.555

25.781

13.533

6.136

9.297

334

3.292

14.436

13.868

11.720

20.313

17.458

8.851

24.964

68.763

136.781

333.068

8.006

23.653

14.646

6.140

13.083

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

85,82

0,49

0,90

0,66

0,57

0,08

0,30

0,10

0,06

0,44

0,09

0,17

0,05

0,28

0,49

0,15

0,11

0,20

0,08

0,11

0,13

0,09

0,45

0,09

1,36

0,05

0,15

0,27

0,12

0,12

0,10

0,14

0,08

0,23

0,20

0,19

0,19

0,22

0,08

0,22

0,09

0,19

0,07

0,13

0,06

0,09

0,05




StückWhg.


30.06.2019


FR0000120644

IT0003128367

FR0010208488

IT0003132476

FR0000121667

FR0010221234

FI0009007132

ES0144580Y14

ES0148396007

NL0011821202

IT0000072618

FR0000121485

FI0009013403

NL0011794037

NL0000009827

NL0000009538

IE00BZ12WP82

FR0000120321

FR0000121014

ES0116870314

FI0009000681

FI4000297767

FR0000133308

FR0000130577

ES0173093024

GB00B2B0DG97

GB00B03MLX29

FR0013269123

FR0000073272

FR0000120578

FR0000121972

FR0010411983

FR0000130809

FR0000121220

ES0178430E18

FR0000120271

FR0013326246

NL0000009355

FR0000125486

FR0000127771

FR0000121204

GB00B02J6398

GB0002634946

GB0002875804

GB0030913577

GB00B033F229

IE0001827041

GB00BYN59130

Danone S.A.

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.



Fortum Oyj

Iberdrola S.A.

Inditex S.A.

ING Groep N.V.


Kering S.A.

Kone Corp. New B




Linde PLC

LOreal S. A.



Nokia Corp.

Nordea Bank Abp

Orange S.A.

Publicis Grp. S.A.


Relx PLC


Rubis S.A.

Safran S.A.

Sanofi S.A.


Scor SE


Sodexo S.A.

Telefonica S.A.

Total S.A.


Unilever N.V. CVA

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Wendel S.A.

Admiral Group PLC

BAE Systems PLC


BT Group PLC

Centrica PLC

CRH PLC


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.952

0

2.596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

1.689.436,50

978.445,84

508.880,98

761.104,05

674.959,50

720.433,68

1.307.353,58

1.051.832,34

603.033,55

813.946,68

629.973,15

796.273,10

796.405,50

1.090.024,91

1.204.178,60

1.607.932,17

8.387.165,35

1.257.510,00

2.050.041,10

792.539,07

504.731,43

439.449,68

582.940,06

627.315,73

665.676,99

16.683,52

842.581,08

793.112,32

975.265,65

2.431.549,12

879.114,72

910.902,88

368.252,06

645.686,80

690.796,97

3.523.359,60

373.774,75

2.546.992,24

1.885.045,86

484.200,00

652.855,50

778.845,60

508.189,16

416.374,58

663.096,41

345.062,32

120.770,18

472.056,30

74,50

6,14

13,34

14,61

114,75

16,44

19,44

8,77

26,45

10,20

1,88

520,10

51,90

19,78

108,70

38,19

176,65

250,50

374,30

24,23

4,37

6,39

13,87

46,43

18,32

21,28

28,71

49,52

128,85

75,91

79,76

38,56

22,22

102,80

7,22

49,28

131,75

53,56

90,06

24,21

119,90

22,08

4,95

27,49

1,96

0,88

25,62

2,78

4.937

40.201

11.389

14.840

2.832

3.463

5.315

32.673

6.818

22.821

116.732

421

1.201

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784

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20.000

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

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GlaxoSmithKline PLC

Greene King PLC


Imperial Brands PLC

Kingfisher PLC



Next Group PLC



Relx PLC

Sage Group PLC, The

Smiths Group PLC


Travis Perkins PLC

WPP PLC

Equinor ASA

Orkla A.S.

Telenor A.S.


Nordea Bank Abp


Skanska A.B. B


3M Co.


AbbVie Inc.

Accenture PLC

Adobe Inc.

Aflac Inc.


Alphabet Inc. Cl. C

Alphabet Inc. Cl.A

Altria Group Inc.

Amazon.com Inc.

American Express


Amgen Inc.

Anthem Inc.

Apple Inc.

AT & T Inc.






Biogen Inc.

ZugängeKäufe

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mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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GBP

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GBP

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GBP

GBP

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NOK

NOK

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SEK

SEK

SEK

SEK

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USD

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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91

191

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42

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4.513

703

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

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STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

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US3703341046

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Boeing Co.




Broadcom Inc.

Caterpillar Inc.

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CenturyLink Inc.



Chevron Corp.

Chubb Ltd.

Cigna Corp. New

Cisco Systems Inc.

Citigroup Inc.

CME Group Inc.


Comcast Corp. New A

ConocoPhillips


Corning Inc.

Corteva Inc.


CSX Corp.

CVS Health Corp.

Danaher Corp.


Deere & Co.


Dow Inc.





Eli Lilly & Co.


Enbridge Inc.

EOG Resources Inc.

Eversource Energy

Exxon Mobil Corp.

Facebook Inc.

Fox Corp.

Fox Corp.

Garrett Motion Inc.


General Mills Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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2

5

0

60

0

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41

0

0

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USD

USD

USD

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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10

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6.379

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2.022

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1.238

572

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

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STK

STK

STK

STK

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US79466L3024




Intel Corp.



Intuit Inc.


Invesco Ltd.


Johnson & Johnson


Kellogg Co.


Kontoor Brands Inc.

L Brands Inc.

Linde PLC




MasterCard Inc.

McDonald‘s Corp.

Medtronic PLC


Microsoft Corp.


Morgan Stanley

Netflix Inc.

Nextera Energy Inc.

Nike Inc. B

nVent Electric PLC

Nvidia Corp.

Oneok Inc. (New)

Oracle Corp.


Pepsico Inc.

Pfizer Inc.




PPG Industries Inc.

PPL Corp.



Public Storage Inc.

Qualcomm Inc.


Salesforce.com Inc

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

59

69

0

337

47

0

0

0

0

0

0

249

0

0

1

0

0

0

47

0

12

0

0

0

1.598

99

175

14

0

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0

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0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

731

339

0

USD

USD

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USD

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

267.499,16

209.846,15

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676.474,58

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1.067.971,83

1.440.868,15

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173.039,50

490.276,08

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213.745,18

291.310,68

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47,87

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43,32

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524,55

20,46

31,30

139,28

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53,57

133,28

28,02

26,10

200,80

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100,91

99,75

264,53

207,66

97,39

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53,90

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367,32

204,86

83,95

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68,81

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131,13

43,32

78,53

94,09

137,28

116,71

31,01

57,92

109,65

238,17

76,07

21,92

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270

73

956

962

190

2.358

859

398

3.836

5.124

1.387

701

1.456

985

1.543

1.623

250

472

169

1.330

190

989

1.550

2.058

1.599

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277

91

990

267

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247

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1.518

1.608

888

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576

293

68

2.667

4.509

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859

398

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8.450

5.718

1.542

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7.723

3.203

7.757

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1.608

5.156

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10.853

16.532

3.348

4.226

809

2.667

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,04

0,03

0,16

0,09

0,05

0,07

0,03

0,02

0,05

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0,25

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0,09

0,01

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0,10

0,14

0,03

0,09

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0,03

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0,03

0,07

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0,22

0,10

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0,00

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StückWhg.


30.06.2019


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ES0200002048

Schlumberger N.V.

Starbucks Corp.

Stryker Corp.

Target Corp.


The Coca-Cola Co.


The Home Depot Inc.

The Southern Co.



TJX Companies Inc.

U.S. Bancorp

Union Pacific Corp.




Unum Group

V.F. Corp.

Valero Energy Corp.


VISA Inc. A

Walmart Inc.

Walt Disney Co.

Wells Fargo & Co.

Western Union Corp.



Yum! Brands Inc.


1,500% Metro MTN 19.03.25

1,750% Covestro MTN 25.09.24



2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27

3,000% Bayer MTN 01.07.75V

3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75

3,250% K+S Anl. 18.07.24



4,125% K+S Anl. 06.12.21





0,750% National Grid North America MTN 11.02.22


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

429

0

843

0

0

0

95

1.574

0

0

0

44

37

0

0

0

0

10.800

0

0

126

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

406.717,33

318.374,39

211.934,42

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356.593,96

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934.957,19

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15,30

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52,40

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103,27

130,20

244,01

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87,35

85,61

57,13

173,55

110,49

139,64

47,32

19,89

43,90

55,74

110,67

101,39

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108,09

107,54

100,91

101,20

101,81

105,05

107,98

105,42

116,71

109,44

104,99

104,94

100,99

107,74

102,28

104,26

1.416

281

1.174

548

5.180

4.220

32.915

239

1.078

817

1.403

4.314

319

154

1.002

1.277

701

2.085

12.661

1.782

3.358

371

306

2.117

1.219

5.111

1.317

1.317

1.699

500

100

0

1.600

0

0

500

0

1.400

500

500

200

600

1.200

3.500

17.300

100

3.500

11.655

4.325

1.174

8.418

8.403

30.430

32.915

3.937

16.643

4.742

1.403

4.314

5.352

2.569

7.518

8.155

6.471

12.104

10.800

10.351

29.794

6.135

5.064

6.998

15.590

29.670

7.642

7.642

9.859

1.500

700

600

1.600

170

600

1.650

500

5.300

1.600

2.400

1.000

2.000

1.200

3.500

78.430

700

3.500

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,06

0,04

0,03

0,09

0,12

0,19

0,06

0,10

0,11

0,08

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0,48

11,51

0,10

0,50





StückWhg.


30.06.2019


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XS1196817156

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FR0013170834

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FR0013323326

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XS1724626699

AT0000A20F93

XS1801129286

PTOTEVOE0018

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XS1971935223

XS1785458172

FR0013266525

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XS0926785808

XS1416688890

XS0986610425

XS1555147369


1,134% FCE Bank MTN 10.02.22




1,250% Kellogg Nts. 10.03.25


1,375% American Tower Nts. 04.04.25


1,500% Barclays MTN 01.04.22

1,500% Italien B.T.P. 01.06.25


1,500% RAI - Radiotelevisione Italiana Nts. 28.05.20

1,500% Unilever MTN 11.06.39

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23




1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23


1,875% Covivio Nts. 20.05.26

1,875% Elis MTN 15.02.23

1,875% Ericsson MTN 01.03.24

1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25

1,875% Imerys MTN 31.03.28

1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27

1,950% American Tower Nts. 22.05.26

2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28


2,000% Nokia MTN 15.03.24

2,000% Peugeot MTN 20.03.25


2,000% Volvo Car MTN 24.01.25

2,000% Wienerberger SV 02.05.24

2,125% Mylan Nts. 23.05.25

2,125% Portugal Obr. 17.10.28


2,125% Volvo Car MTN 02.04.24

2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27

2,250% Altarea Bds. 05.07.24

2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30

2,250% Holding D‘Infrastructures Nts. 24.03.25





2,375% SKF Nts. 29.10.20


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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22.345.339,25

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1.468.635,49

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587.672,25

980.865,05

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521.412,63

712.168,77

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29.223.389,16

523.168,50

2.462.700,00

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538.071,13

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220.601,94

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106,56

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104,99

104,90

102,55

105,92

77,37

106,85

108,99

104,43

105,38

105,62

104,28

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104,82

99,82

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102,61

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110,30

111,10

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StückWhg.


30.06.2019


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XS1109765005

XS1084050316

2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27

2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24


2,500% Dufry One Nts. 15.10.24


2,500% Imerys MTN 26.11.20

2,500% SEB MTN 28.05.26

2,500% Stora Enso MTN 07.06.27






2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27

2,750% Australien Loans 21.11.28


2,750% Elisa MTN 22.01.21


2,750% Mexiko MTN 22.04.23

2,750% Nexans OBL 05.04.24

2,750% Solvay Nts. 02.12.27

2,800% Italien B.T.P. 01.12.28


2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25

2,875% Equinix Nts. 15.03.24



3,000% BMBG Bond Finance Nts. 15.06.21




3,125% Mylan Nts. 22.11.28

3,150% AT & T Nts. 04.09.36


3,250% Colfax Nts. 15.05.25






3,500% IQVIA Nts. 15.10.24

3,500% Titan Global Finance Nts. 17.06.21

3,625% Rumänien MTN 24.04.24

3,750% Fiat Chrysler Automobiles MTN 29.03.24

3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26

3,750% Salini Impregilo Nts. 24.06.21



ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

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102,96

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103,11

114,62

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104,11

109,16

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108,06

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107,46

112,49

107,27

104,44

107,14

108,90

104,76

116,61

107,43

104,77

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104,59

105,70

114,91

101,00

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103,72

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0,01

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StückWhg.


30.06.2019


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XS1493836461

FR0011075043

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XS1041042828

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XS1028950290

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XS1900562288

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FR0010804500

XS0295018070

XS0458887030

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XS1054714248

FR0011022474

FR0010014845

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XS0161100515

FR0000471930


CH0012032048

Andere Wertpapiere

US1104481072



Aktien

US7043261079

US98389B1008


XS1788515788

XS1334248223

XS0982713330

XS1551347393



4,125% Accor MTN 30.06.99V

4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28


4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V

4,250% Tereos Finance Group OBL 04.03.20 1)


4,339% Teréga Obl. 07.07.21


4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21

4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V


4,500% NN Group Bds. 15.07.49V


4,625% Netflix Nts. 15.05.29

4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23

4,875% Orano MTN 23.09.24

5,125% Tesco MTN 10.04.47

5,250% Leonardo MTN 21.01.22





5,625% E.D.F. MTN 21.02.33


5,950% Engie MTN 16.03.11

6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33

6,000% Macquarie Bank MTN 21.09.20





8,125% Orange MTN 28.01.33



Paychex Inc.

Xcel Energy Inc.

1,125% Metro MTN 06.03.23

4,625% Unitymedia NRW/Hessen Nts. 15.02.26 1)


2,200% Jaguar Land Rover Automotive Nts. 15.01.24

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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1.083.208,00

749.469,00

2.143.360,26

1.090.544,00

753.562,50

2.470.956,03

2.439.656,70

763.335,80

208.031,95

24.265.520,13

795.079,79

877.723,02

876.559,46

880.096,71

200.569,50

515.145,21

105,37

105,74

103,67

108,90

113,19

102,35

100,10

106,32

108,77

112,38

106,68

109,13

101,15

110,68

105,28

113,50

111,65

114,06

143,77

112,36

110,35

116,00

107,31

120,22

155,21

97,00

188,74

135,40

107,07

119,08

101,92

100,48

137,28

187,67

274,65

34,87

82,29

59,49

97,40

108,65

111,43

85,86

0

0

0

100

0

0

0

200

300

500

0

7.700

200

700

200

0

200

200

200

200

0

6.400

600

0

600

500

200

200

100

600

200

100

600

0

244

1.459

1.896

2.894

200

200

0

0

500

350

400

700

150

200

600

900

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700

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150

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1.300

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700

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1.070

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1.800

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900

900

200

600

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NZD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

STK

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

0,07

0,05

0,06

0,10

0,02

0,03

0,04

0,13

0,21

0,24

0,10

1,14

0,13

0,38

0,16

0,06

0,17

0,22

0,16

0,16

0,03

2,69

0,29

0,02

0,43

0,22

0,33

0,15

0,10

0,29

0,15

0,10

0,34

0,33

0,10

0,03

3,31

0,11

0,12

0,12

0,12

0,03

0,07





StückWhg.


30.06.2019


XS1511793124

XS1574686264

XS1315181708

XS1758723883

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XS1401324972

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XS1497527736

XS1383922876

XS1395182683

XS0860855930

XS1568888777

XS1379158048

XS0576395478

Investmentanteile


IE00BKM4GZ66

IE00BKM4GZ66


2,500% FIL Bds. 04.11.26

2,625% Rexel Nts. 15.06.24

2,750% Peru Bds. 30.01.26


2,875% SPCM Bds. 15.06.23



3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24

3,500% Loxam Nts. 03.05.23

3,750% Goodyear Dunlop Tires Europe Nts. 15.12.23



4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25







ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

USD

EUR

EUR

586.104,75

206.392,50

7.480.687,50

1.085.755,00

303.737,00

1.179.434,63

1.173.200,00

770.536,66

306.505,34

511.227,50

1.020.346,19

1.133.228,47

801.209,50

1.545.930,00

490.068,75

474.750,00

1.051.232,65

21.486.984,61

1.028.819,81

20.458.164,80

675.598.421,95

106,56

103,20

115,09

108,58

101,25

107,22

83,80

110,08

102,17

102,25

103,16

103,02

114,46

103,06

98,01

105,50

108,37

28,30

24,80

0

0

900

200

0

200

400

100

0

0

200

200

100

500

0

0

200

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550

200

6.500

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300

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1.100

1.100

700

1.500

500

450

970

41.400

824.926

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ANT

ANT

0,08

0,03

1,02

0,15

0,04

0,16

0,16

0,10

0,04

0,07

0,14

0,15

0,11

0,21

0,07

0,06

0,14

2,93

0,14

2,79

92,05







StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate








MSCI Emerging Markets Index Future 09/19

Optionsrechte




CALL S&P 500 Index 3010,00 07/19

PUT DAX Index 12000,00 07/19


PUT S&P 500 Index 2830,00 07/19

Zins-Derivate


Zinsterminkontrakte




Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:








Variation Margin

Zinsansprüche


Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Diversified Growth

Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

-259.180,42

-131.537,50

-334.880,00

149.877,06

-96.000,00

-78.300,00

-73.577,45

122.160,00

90.480,00

92.597,47

-1.947.893,70

1.002.891,10

-2.076.240,00

-874.544,80

54.125.701,65

49.362.503,63

994.796,26

344.742,28

47.405,77

188.723,87

676.416,34

51.976,36

1.332.918,80

1.126.218,34

6.678.013,25

224.431,15

726.921,63

83.744,85

2.264.432,54

3.378.483,08

-266.934,43

-266.934,43

733.928.128,30

10,49

69.969.169,83

40,00

9,00

7,35

50,90

10,40

9,25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Anzahl -425

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Anzahl 2.400

Anzahl 8.700

Anzahl 11.400

181.600.000

-84.400.000

-24.400.000

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1.994.056,38

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57.711,95

2.259.963,83

1.282.537,45

224.431,15

726.921,63

83.744,85

2.264.432,54

3.378.483,08

-266.934,43

EUR

EUR

USD

STK

STK

STK

STK

STK

STK

USD

EUR

EUR

EUR

DKK

GBP

NOK

SEK

AUD

CHF

NZD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EDT

EDT

NAJ

EDT

EDT

NAE

EDT

EDT

NAE

NAU

EDT

EDT

-0,04

-0,02

-0,05

0,02

-0,01

-0,01

-0,01

0,02

0,01

0,01

-0,26

0,14

-0,28

-0,12

7,37

6,73

0,14

0,05

0,01

0,03

0,09

0,01

0,18

0,15

0,91

0,03

0,10

0,01

0,31

0,46

-0,04

-0,04

100,00*

Bestand 30.06.2019






Australische Dollar

Britische Pfund

Dänische Kronen

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT

NAE

NAJ

NAU


Chicago (CBOE)

New York ICE


1

1

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.06.2019

1,622800

0,894800

7,463650

1,695500

9,709500

10,566000

1,110350

1,138800

(AUD)

(GBP)

(DKK)

(NZD)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(USD)




StückWhg.




Aktien

DE000A0HN5C6

DE000A1PHFF7

DE000PSM7770

NL0000303709

ES0105046009

NL0013267909

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US0200021014

US0268747849

LU1598757687

IT0000062072

SE0011166610

US0640581007

ES0140609019

FR0000125338

US14040H1059

US1258961002

NL0010545661

FR0000125007

GB00BD6K4575

FR0000045072

FR0000130650

US26078J1007

SE0011166933

AT0000652011

US30161N1019

US31428X1063

NL0011585146

NL0010877643

US3453708600

US37045V1008

US3695501086

US4062161017

NL0000009165

FR0000052292

SE0000190126

BE0003565737

IE0004906560

US49456B1017

US5007541064

FR0010307819

US59156R1086

GB00BDR05C01

5.523

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2.498

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17.769

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17.419

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16.788

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982

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31.566

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2.470

6.687

2.191

4.155

3.507

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327

857

1.302

1.642

62

3.496

66

72

185

612

1.082

1.031

192

3.308

148

100

806

938

459

1.844

1.052

120

40.541

1.031

277

202

51

113

994

817

274

58

184

239

29

1.868

232

146

396

130

246

208

3.620

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

Deutsche Wohnen SE

Hugo Boss AG


Aegon N.V.

Aena SME S.A.

Akzo Nobel N.V.

Allergan PLC

Allstate Corp.


ArcelorMittal S.A.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Atlas Copco AB A


Caixabank S.A.

Capgemini SE


CMS Energy Corp.

CNH Industrial N.V.


Compass Group PLC

Crédit Agricole S.A.


Dowdupont Inc.

Epiroc AB A

Erste Group Bank AG

Exelon Corp.

Fedex Corp.

Ferrari N.V.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

Ford Motor Co.



Halliburton Co.

Heineken N.V.

Hermes International S.A.


KBC Groep N.V.

Kerry Group PLC A

Kinder Morgan Inc.


Legrand S.A.

MetLife Inc.

National Grid PLC




StückWhg.



FI0009013296

NL0010773842

DK0060534915

NL0009538784

US6745991058

IE00BLS09M33

FR0000120693

FR0000121501

US7551115071

FR0000131906

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FI0009003305

US8288061091

NL0000226223

US8760301072

FR0000121329

US90130A1016

US90130A2006

BE0003739530

IT0005239360

FI0009005987

US9297401088

US9314271084

NL0000395903

US9841216081


XS1075312626

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Andere Wertpapiere

NL0011540547

ES06445809H0

ES06735169D7



Aktien

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150

170

150

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700

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118

278

1.264

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159

511

196

542

59

177

1.861

409

64

629

923

98

3.934

1.819

117

1.850

492

920

176

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0

0

0

0

0

0

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0

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

STK

STK

STK

Neste Oyj

NN Group N.V.

Novo-Nordisk AS



Pentair PLC

Pernod-Ricard S.A.

Peugeot S.A.

Raytheon Co.

Renault S.A.

Repsol S.A.

Sampo PLC A


STMicroelectronics N.V.

Tapestry Inc.

Thales S.A.



UCB S.A.

UniCredit S.p.A.

UPM Kymmene Corp.

WABTEC Corp.


Wolters Kluwer N.V.

Xerox Corp.





2,875% Portugal Obr. 15.10.25

3,125% Kering MTN 23.04.19

3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23

3,580% Casino MTN 07.02.25



6,250% Thomas Cook Group Nts. 15.06.22

ABN AMRO Group Deposit Receipts

Iberdrola S.A. ANR

Repsol S.A. ANR





StückWhg.



US90130A4085


XS1117296209

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

NL0000009132

ES0173516156

Investmentanteile

KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile

DE000A0KEXM6

1.265

300

3.701

570

2.000.000

1.265

0

0

570

0

STK

EUR

STK

STK

ANT



Akzo Nobel N.V.

Repsol S.A. Em.12/18

Siemens Balanced



StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future,

EURO STOXX 50 Index Future, MSCI Emerging Markets Index Future)


(Basiswerte: DAX Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future,

EURO STOXX 50 Index Future)

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: 2-Year U.S. Treasury Notes Future)


(Basiswerte: Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)

Optionsrechte




(Basiswerte: Dax (Performanceindex),

ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)


(Basiswerte: Dax (Performanceindex),

ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)

20.295

87.457

122.829

211.343

2.439

1.988

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




keine

11.10.2018

0,00%

0,00%

0,45%

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE000A14XPF5

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Diversified Growth




Anteilwert Diversified Growth

Umlaufende Anteile Diversified Growth

EUR

STK

10,49

69.969.169,83



B.8 Vermögensaufstellung Siemens Global Equities


B.8 Siemens Global Equities



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

2.282.174,92

7.954.327,74

6.134.566,61

67.436.578,36

18.104,90

2.395.077,58

168.797,23

622.335,51

134.222,43

-45.848,63

87.100.336,65

2,62

9,13

7,04

77,43

0,02

2,75

0,19

0,72

0,15

-0,05

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben







III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2019



Aktien

DE0005545503

DE000A1EWWW0

DE0008404005

DE0005501357

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

DE0005190003

DE0005190037

DE000A1DAHH0

DE000CBK1001

DE0005439004

DE0006062144

DE0007100000

DE000A2E4K43

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

DE000ENAG999

DE000EVNK013

DE0005773303

DE0005785802

DE0005785604

DE0005790430

DE0006602006

DE0008402215

DE0006047004

DE0006048408

DE0006048432

DE0006070006

DE000A1PHFF7

DE0006231004

DE000A2AADD2

DE000KGX8881

DE0005470405

DE0006599905

DE000BFB0019

DE000A0D9PT0

DE0008430026

DE000PAH0038

DE000PSM7770

DE0006969603

DE0007037129

1&1 Drillisch AG

adidas AG

Allianz SE

Axel Springer SE

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BMW AG

BMW AG VZ

Brenntag AG

Commerzbank AG

Continental AG

Covestro AG

Daimler AG

Delivery Hero SE

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

E.ON SE

Evonik Industries AG

Fraport AG



Fuchs Petrolub SE

GEA Group AG

Hannover Rück SE

HeidelbergCement AG



Hochtief AG

Hugo Boss AG


innogy SE

Kion Group AG

Lanxess AG

Merck KGaA

METRO AG

MTU Aero Engines AG


Porsche Automobil Holding SE VZ


Puma SE

RWE AG

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

82.124.369,63

3.547,72

118.917,00

217.088,00

6.938,40

136.597,04

132.178,86

24.698,70

50.054,21

6.934,20

15.504,98

14.679,04

32.696,10

19.985,37

103.427,45

8.416,79

30.950,70

55.731,20

8.228,22

66.325,50

117.984,27

26.558,21

48.920,22

9.654,97

7.333,20

34.589,04

46.106,56

5.532,80

10.050,00

19.765,80

24.550,20

19.460,75

35.612,28

5.247,90

8.541,00

41.098,65

13.427,40

9.092,16

10.504,26

27.588,00

6.655,05

25.140,00

76.582,90

20.284,70

7.487,73

10.557,00

26.069,01

29,32

271,50

212,00

61,95

63,92

60,94

105,55

65,09

54,60

43,31

6,32

128,22

44,71

48,93

39,89

6,78

124,40

15,07

28,90

15,21

32,27

9,55

25,61

75,60

69,04

47,68

34,58

25,00

142,20

71,16

80,75

86,02

107,10

58,50

15,55

41,70

55,44

52,26

91,96

16,08

209,50

220,70

57,14

13,82

58,65

21,67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

0

121

438

1.024

112

2.137

2.169

234

769

127

358

2.323

255

447

2.114

211

4.565

448

546

2.295

7.756

823

5.122

377

97

501

967

160

402

139

345

241

414

49

146

2.643

322

164

201

300

414

120

347

355

542

180

1.203

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

94,29

0,00

0,14

0,25

0,01

0,16

0,15

0,03

0,06

0,01

0,02

0,02

0,04

0,02

0,12

0,01

0,04

0,06

0,01

0,08

0,14

0,03

0,06

0,01

0,01

0,04

0,05

0,01

0,01

0,02

0,03

0,02

0,04

0,01

0,01

0,05

0,02

0,01

0,01

0,03

0,01

0,03

0,09

0,02

0,01

0,01

0,03




StückWhg.


30.06.2019


DE0007164600

DE0007165631

DE000SYM9999

DE000A1J5RX9

DE0007500001

DE000UNSE018

DE0005089031

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DE0007664005

DE0007664039

DE0007472060

DE000ZAL1111

DE000TUAG000

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AU000000AWC3

AU000000AMP6

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AU000000GPT8

AU000000HVN7

AU000000IPL1

AU000000IAG3

AU000000LLC3

SAP SE

Sartorius AG VZ

Symrise AG

Telefónica Deutschland Holding AG

ThyssenKrupp AG

Uniper SE

United Internet AG

Vonovia SE

VW AG

VW AG VZ

Wirecard AG

Zalando Se

TUI AG

AGL Energy Ltd.

Alumina Ltd.

AMP Ltd.

APA Group Stapled Sec.

Aristocrat Leisure Ltd.

ASX Ltd.

Aurizon Holdings Ltd.

AusNet Services

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Bank Of Queensland Ltd.

Bendigo & Adelaide Bank Ltd.

BHP Group Ltd.

Bluescope Steel Ltd.

Boral Ltd.

Brambles Ltd.

Caltex Austrailia Ltd.

Challenger Financial Services Group

CIMIC Group Ltd.

Coca-Cola Amatil Ltd.

Cochlear Ltd.

Coles Group Ltd

Commonwealth Bank of Australia

Computershare Ltd.

Crown Resorts Ltd

CSL Ltd.

Dexus

Domino s Pizza Enterprises Ltd.

Flight Centre Travel Group Ltd.

Fortescue Metals Group Ltd.

Goodman Group Pfd. Sec.

GPT Group Units

Harvey Norman Holdings Ltd.

Incitec Pivot Ltd.

Insurance Australia Group Ltd.

LendLease Group

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

276.057,36

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4.211,30

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11.336,25

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18.495,81

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24.609,32

20.303,18

15.306,88

4.885,08

114.731,33

5.285,31

7.849,40

176.327,53

9.653,07

8.518,61

28.572,84

9.150,85

5.319,20

5.517,62

7.557,31

12.745,87

21.388,96

211.847,02

10.987,80

6.904,73

141.363,69

18.396,60

2.319,45

2.560,39

19.454,03

34.268,55

15.537,96

3.260,41

7.984,96

26.976,83

10.414,10

120,76

180,30

84,64

2,46

12,83

26,63

28,96

42,00

151,15

148,22

148,05

39,02

7,72

20,01

2,33

2,12

10,80

30,72

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1,88

28,21

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11,58

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12,05

5,12

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6,64

44,77

10,22

206,84

13,35

82,78

16,21

12,45

215,00

12,98

37,64

41,55

9,02

15,03

6,15

4,07

3,41

8,26

13,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

0

0

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.286

82

287

1.714

1.010

465

284

1.128

75

432

272

259

1.026

1.500

5.600

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2.700

1.300

400

4.600

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1.300

2.700

3.600

600

1.300

200

1.200

100

2.600

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1.100

900

1.067

2.300

100

100

3.500

3.700

4.100

1.300

3.800

5.300

1.300

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,32

0,02

0,03

0,00

0,01

0,01

0,01

0,05

0,01

0,07

0,05

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,02

0,03

0,02

0,02

0,01

0,13

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0,01

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0,01

0,01

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,24

0,01

0,01

0,16

0,02

0,00

0,00

0,02

0,04

0,02

0,00

0,01

0,03

0,01





StückWhg.


30.06.2019


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AU000000MPL3

AU000000MGR9

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AU000000NCM7

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AU000000SHL7

AU000000S320

AU000000SGP0

AU000000SUN6

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AU000000TPM6

AU000000TCL6

AU000000TWE9

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CA1125851040

CA1247651088

CA13321L1085

CA1360691010

Macquarie Group Ltd.

Medibank Private Ltd

Mirvac Group

National Australia Bank Ltd.

Newcrest Mining Ltd.

Oil Search Ltd.

Orica Ltd.

Origin Energy Ltd.

QBE Insurance Group Ltd.

Ramsay Health Care

REA Group Ltd.

Rio Tinto Ltd.

Santos Ltd.

Scentre Group

Seek Ltd.

Sonic Healthcare Ltd

South32 Ltd.

Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec.

Suncorp-Metway Ltd.

Sydney Airport Stapled Securities

Tabcorp Holdings Ltd.

Telstra Corp. Ltd.

Tpg Telecom Ltd.

Transurban Group Units

Treasury Wine Estates Ltd

Vicinity Centres Ltd

Wesfarmers Ltd.

Westpac Banking Corp.

Woodside Petroleum Ltd.

Woolworths Group Ltd.

Agnico Eagle Mines

Alimentation Couche-Tard Inc. B

Altagas Ltd

ARC Resources Ltd.

Atco Ltd. I

Aurora Cannabis

Bank of Montreal

Bank of Nova Scotia

Barrick Gold Corp.

Bausch Health Companies Inc.

BCE Inc. New

Blackberry Ltd

Bombardier Inc. B

Brookfield Asset Management Inc. LV

Cae Inc.

Cameco Corp.

Canadian Imperial Bank of Commerce

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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Canadian Natural Ressources Ltd.

Canadian Pacific Railway Ltd.

Canadian Tire Ltd.

Canadian Utilities Ltd. A

Canopy Growth Corp.

CCL Industries Inc.

Cenovus Energy Inc.

CGI Inc.

Ci Financial Inc. Uts

Constellation Software

Dollarama Inc.

Emera Inc.

Empire Co. Ltd.

Enbridge Inc.

EnCana Corp.

Fairfax Financial Holdings Ltd.

Finning International Inc.

First Capital Realty Inc.

First Quantum Minerals Ltd.

Fortis Inc.

Franco-Nevada Corp.

George Weston Ltd.

Gildan Activewear Inc.

Great-West Lifeco Inc.

H&R Real Estate Investment Trust

Husky Energy Inc.

Hydro One Ltd.

IGM Financial Inc.

Imperial Oil Ltd.

Intact Financial Corp.

Inter Pipeline Ltd

Keyera Corp.

Kinross Gold Corp.

Loblaw Companies Ltd.

Lundin Mining Corp.

Magna International Inc.

Manulife Financial Corp.

Methanex Corp.

Metro Inc. A

National Bank of Canada

Nutrien Ltd.

Onex Corp.

Open Text Corp.

Pembina Pipeline Corp.

Power Corporation of Canada

Power Financial Corp.

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Restaurant Brands International Inc.

Riocan Real Estate Investment Trust

Rogers Communications Inc. B

Royal Bank of Canada

Saputo Inc.

Seven Generations Energy

Shaw Communications Inc. B

Shopify Inc.

SmartCentres Real Estate Investment Trust

SNC - Lavalin Group Inc.

Sun Life Financial Incorporation

Suncor Energy Inc. (new)

Tc Energy Corp.

Teck Cominco Ltd. B

Telus Corp.

Thomson Reuters Corp.

Toronto-Dominion Bank

Tourmaline Oil Corp.

Turquoise Hill Resources Ltd.

Vermilion Energy Inc.

West Fraser Timber Co. Ltd

Wheaton Precious Metals Corp.

WSP Global Inc.

ABB Ltd.

Adecco Group AG

Alcon AG

Bâloise Holding AG

Barry Callebaut AG

Cie Financière Richemont AG

Clariant AG

Credit Suisse Group AG

Dufry AG

Ems-Chemie Holding AG

Geberit AG

Givaudan AG

Julius Baer Gruppe AG

Kuehne & Nagel International AG

LafargeHolcim Ltd.

Lonza Group AG

Nestlé S.A.

Novartis AG

Pargesa Holding S.A.

Partners Group Holding AG

Schindler Holding AG

SGS SA

Sika AG

Sonova Holding AG

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mögens

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Straumann Holding AG

Swatch Group AG

Swatch Group AG

Swiss Life Holding AG

Swiss Prime Site AG

Swiss Re AG

Swisscom AG

Temenos AG

UBS Group AG

Vifor Pharma AG


A.P. Møller - Mærsk A.S. A

A.P. Møller - Mærsk A.S. B

Carlsberg A.S. B

Christian Hansen Holding AS

Coloplast AS

Danske Bank A.S.

Demant AS

Drilling Company of 1972 A/S

DSV AS Bonus Aktien

Genmab A.S.

H. Lundbeck A.S.

ISS A/S

Novo-Nordisk AS

Novozymes A/S

Orsted A/S

Pandora A/S

TRYG A/S

Vestas Wind Systems A.S.

Accor S.A.

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.

Aegon N.V.

Aena SME S.A.

Aéroports de Paris

Ageas Sa/Nv

AIB Group PLC


Airbus SE

Akzo Nobel N.V.

Alstom S.A.


Amundi S.A.

Andritz AG


ArcelorMittal S.A.

Arkema S.A.

ASML Holding N.V.


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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STK

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30.06.2019


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FR0000121147

NL0011585146

ES0118900010

Atlantia S.p.A.

AXA S.A.


Banco de Sabadell S.A. A


Bank of Ireland Group PLC

Bankia S.A.

Bankinter S.A.

BIC S.A.

bioMerieux

BNP Paribas S.A.

Bolloré S.A.

Bouygues S.A.

Bureau Veritas S.A.

Caixabank S.A.

Capgemini SE

Carrefour S.A.



CNH Industrial N.V.

CNP Assurances S.A.


Covivio S.A.


CRH PLC

Danone S.A.

Dassault Aviation S.A.


Davide Campari-Milano S.p.A.

Edenred S.A.

EDP - Energias de Portugal S.A.

Eiffage S.A.

Electricité de France (E.D.F.) S.A.

Elisa Oyj A

Enagas S.A.

Endesa S.A.

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.

Erste Group Bank AG


Établissements Fr. Colruyt SA

Eurofins Scientific S.A.


Exor N.V.

Faurecia S.A.

Ferrari N.V.

Ferrovial S.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

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EUR

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EUR

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STK

STK

STK

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Flutter Entertainment PLC

Fortum Oyj


Gecina S.A.

Getlink SE

Grifols S.A.

Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)

Heineken Holding N.V.

Heineken N.V.


Iberdrola S.A.

Icade S.A.

Iliad S.A.

Imerys S.A.

Inditex S.A.

ING Groep N.V.

Ingenico Group S.A.

International Consolidated Airlines Group S.A.


Ipsen S.A.

JCDecaux S.A.

Jeronimo Martins, SGPS, S.A.

KBC Groep N.V.

Kering S.A.

Kerry Group PLC A

Kingspan Group PLC

Klépierre S.A.

Kone Corp. New B

Koninklijke (Royal) KPN N.V.




Koninklijke Vopak N.V.

Legrand S.A.

Leonardo S.p.A.

LOreal S. A.


Mapfre S.A.

Mediobanca S.p.A.

Metso Corp.

Moncler S.p.A.

Natixis S.A.


Neste Oyj

NN Group N.V.

Nokia Corp.

Nokian Renkaat Oyi

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OMV AG

Orange S.A.

Orion Corp. New B

Pernod-Ricard S.A.

Peugeot S.A.

Pirelli & C. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A.

Proximus S.A.

Prysmian S.p.A.

Publicis Grp. S.A.

Qiagen N.V.

Raiffeisen Bank International AG

Randstad N.V.

Recordati S.p.A.



Renault S.A.

Repsol S.A.

Rexel S.A.

RTL Group S.A.

Ryanair Holdings PLC

Safran S.A.

Sampo PLC A

Sanofi S.A.


Scor SE

Seb S.A.

Smurfit Kappa Group PLC

Snam S.p.A.


Sodexo S.A.

Solvay S.A. A


Stora Enso Oyi R

Suez S.A.

Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.

Telecom Italia S.p.A.

Telefonica S.A.

Telenet Group Holding N.V.

Téléperformance SE

Tenaris S.A.

Terna S.p.A.

Thales S.A.

Total S.A.


UCB S.A.

Umicore S.A.


ZugängeKäufe

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30.06.2019


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UniCredit S.p.A.

Unilever N.V. CVA

UPM Kymmene Corp.

Valéo S.A. Inh. 2.Linie

Veolia Environnement S.A.

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Voest-Alpine AG

Wartsila Corp.

Wendel S.A.

Wolters Kluwer N.V.

Admiral Group PLC

Anglo American PLC

Antofagasta PLC

Ashtead Group PLC

Associated British Foods PLC

Astrazeneca PLC

Auto Trader Group

Aviva PLC

Babcock International Group PLC

BAE Systems PLC

Barclays PLC

Barratt Developments PLC

Berkeley Group Holdings PLC Units

BHP Group PLC

BP PLC


BT Group PLC

Bunzl PLC

Burberry Group PLC

Carnival PLC

Centrica PLC

Coca-Cola HBC AG

Compass Group PLC

ConvaTec Group PLC

Croda International PLC

DCC PLC

Diageo PLC

Direct Line Insurance Group PLC

EasyJet PLC

Experian PLC

Ferguson Holdings Ltd.

Fresnillo PLC

G4S PLC

GlaxoSmithKline PLC

Glencore PLC

GVC Holdings PLC

Hammerson PLC

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mögens

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STK

STK

STK

STK

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30.06.2019


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GB0008782301

Hargreaves Lansdown Plc

HSBC Holdings PLC

Imperial Brands PLC

Informa PLC

InterContinental Hotels Group

Intertek Group PLC

Investec PLC

ITV PLC

J. Sainsbury PLC

John Wood Group PLC

Johnson, Matthey PLC

Kingfisher PLC

Land Securities Group PLC


Lloyds Banking Group PLC

London Stock Exchange

Marks & Spencer Group PLC

Meggitt PLC

Melrose Industries PLC

Merlin Entertainment PLC

Micro Focus International PLC

Mondi Business Paper PLC

National Grid PLC

Next Group PLC

Nmc Health PLC

Pearson PLC

Persimmon PLC

Prudential PLC


Relx PLC

Rio Tinto PLC

Rolls Royce Holdings PLC

Royal Bank of Scotland Group PLC


Royal Dutch Shell PLC B

Royal Mail PLC

RSA Insurance Group PLC

Sage Group PLC, The

Schroders PLC

Segro PLC

Severn Trent PLC

Smith & Nephew PLC

Smiths Group PLC

SSE PLC

St. James´s Place PLC

Standard Chartered PLC


Taylor Wimpey PLC

ZugängeKäufe

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401

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

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STK

STK

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30.06.2019


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BMG988031446

Tesco PLC

The British Land Co. PLC

The Weir Group PLC

Unilever PLC

United Utilities Group PLC

Vodafone Group PLC

Whitbread PLC

Wm. Morrison Supermarkets PLC

WPP PLC

AIA Group Ltd

ASM Pacific Technology Ltd.

Bank of China (Hongkong) Ltd

Bank of East Asia Ltd.

Ck Asset Holdings Limited

CK Hutchison Holdings

CK Infrastructure Holdings Ltd.

CLP Holdings Ltd

Galaxy Entertainment Group Ltd.

Hang Lung Group Ltd.

Hang Lung Properties Ltd.

Hang Seng Bank Ltd.

Henderson Land Devmt Co. Ltd.

HK Electric Investments and HK Electric Inves.Ltd.

HKT Trust and HKT Ltd.

Hongkong & China Gas Co. Ltd.

Hongkong Exchange + Clear. Ltd.

Hysan Development Co. Ltd.

Kerry Properties Ltd.

MGM China Holdings Ltd.

MTR Corporation Ltd.

New World Development Co.

NWS Holdings Ltd.

PCCW Ltd. Cons. Shs.

Power Assets Holdings Ltd.

Sands China Ltd.

Shangri-La Asia Ltd.

Sino Land Co. Ltd.

SJM Holdings Ltd.

Sun Hung Kai Ltd.

Swire Pacific Ltd.

Swire Properties Ltd.

Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.

The Wharf (Holdings) Ltd.

WH Group Ltd

Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.

Wheelock and Company Ltd.

Wynn Macau Ltd

Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.

ZugängeKäufe

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mögens

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JP3551520004

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Bank Leumi Le-Israel B.M.

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Acom Co. Ltd.

AEON Co. Ltd.

AEON Financial Service Co. Ltd.

Aeon Mall Co. Ltd.

AGC Inc.

Air Water Inc.

Aisin Seiki Co. Ltd.

Ajinomoto Co. Inc.

Alfresa Holdings Corp.

Alps Alpine Co. Ltd.

Amada Holdings Co. Ltd.

ANA Holdings Inc.

Aozora Bank Ltd.

Asahi Group Holdings Ltd.

Asahi Kasei Corp.

ASICS Corp.

Astellas Pharma Inc.

Bandai Namco Holdings Inc.

Benesse Holdings Inc.

Bridgestone Corp.

Brother Industries Ltd.

Calbee Inc.

Canon Inc.

Casio Computer Co. Ltd.

Central Japan Railway Co.

Chiba Bank Ltd.

Chubu Electric Power Co. Inc.

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.

Concordia Financial Group Ltd.

Credit Saison Co. Ltd.

Cyberagent Inc.

Dai Nippon Printing Co. Ltd.

Dai-Ichi Life Holdings Inc.

Daicel Corp.

Daifuku Co. Ltd.

Daiichi Sankyo Co. Ltd.

Daikin Industries Ltd.

Daito Trust Construction Co. Ltd.

Daiwa House Industry Co. Ltd.

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Dena Co. Ltd.

Denso Corp.

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Disco Corp.

East Japan Railway Co.

Eisai Co. Ltd.

Electric Power Development Co. Ltd.

FamilyMart UNY HoldingsCo. Ltd.

Fanuc Corp.

FR Holdings Co. Ltd.

Fuji Electric Co. Ltd.

Fujifilm Holdings Corp.

Fujitsu Ltd.

Fukuoka Financial Group

Hakuhodo DY Holdings Inc.

Hamamatsu Photonics K.K.

Hankyu Holdings Inc.

Hino Motors Ltd.

Hirose Electric Co. Ltd.

Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.

Hitachi Chemical Co. Ltd.

Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.

Hitachi High-Technologies Corp.

Hitachi Ltd.

Hitachi Metals Ltd.

Honda Motor Co. Ltd.

Hoshizaki Corp.

Hoya Corp.

Hulic Co. Ltd.

Idemitsu Kosan Co. Ltd.

IHI Corp.

IIDA Group Holdings Co. Ltd.

Inpex Corp.

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

Isuzu Motors Ltd.

Itochu Corp.

J. Front Retailing Co. Ltd.

Japan Airlines Co. Ltd:

Japan Airport Terminal Co. Ltd.

Japan Exchange Group Inc.

Japan Post Bank Co. Ltd

Japan Post Holdings Co.

Japan Tobacco Inc.

JFE Holdings Inc.

JGC Corp.

JSR Corp.

Jtekt Corp.

JXTG Holdings Inc.

Kajima Corp.

Kakaku.com Inc.

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Kaneka Corp.

Kansai Electric Power Co. Inc.

Kansai Paint Co. Ltd.

KAO Corp.

Kawasaki Heavy Industries Ltd.

KDDI Corp.

Keihan Holdings Co. Ltd.

Keikyu Corp.

Keio Corp.

Keisei Electric Railway Co. Ltd.

Keyence Corp.

Kikkoman Corp.

Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.

Kirin Holdings Co. Ltd.

Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.

Kobe Steel Ltd.

Koito Mfg Co. Ltd

Komatsu Ltd.

Konami Holdings Corp.

Konica Minolta Inc.

KOSE Corp.

Kubota Corp.

Kuraray Co. Ltd.

Kurita Water Industries Ltd.

Kyocera Corp.

Kyowa Kirin Co. Ltd.

Kyushu Electric Power Co. Inc.

Kyushu Railway Company

Lawson Inc.

Line Corporation

Lion Corp.

LIXIL Group Corp.

M3 Inc.

Makita Corp.

Marubeni Corp.

Marui Co. Ltd.

Maruichi Steel Tube Ltd.

Mazda Motor Corp.

Mebuki Financial Group Inc.

Medipal Holdings Corp.

Meiji Holdings Co.Ltd

Minebea Mitsumi Inc.

Misumi Group Inc.

Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

Mitsubishi Corp.

Mitsubishi Electric Corp.

Mitsubishi Estate Co. Ltd.

Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.

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Mitsubishi Materials Corp.

Mitsubishi Motors Corp.

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.

Mitsui & Co. Ltd.

Mitsui Chemicals Inc.

Mitsui Fudosan Co. Ltd.

Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

Mizuho Financial Group Inc.

MS&AD Insurance Group Holdings Inc.

Murata Manufacturing Co. Ltd.

Nabtesco Corp.

Nagoya Railroad Co. Ltd.

NEC Corp.

Nexon Co. Ltd

NGK Insulators Ltd.

NGK Spark Plug Co. Ltd.

NH Foods Ltd.

Nidec Corp.

Nikon Corp.

Nintendo Co. Ltd.

Nippon Electric Glass Co. Ltd.

Nippon Express Co. Ltd.

Nippon Paint Holdings Co. Ltd.

Nippon Steel Corp.

Nippon T & T Corp.

Nippon Yusen K.K.

Nissan Chemical Corp.

Nissan Motor Co. Ltd.

Nisshin Seifun Group Inc.

Nissin Food Products Co. Ltd.

Nitori Holdings Co. Ltd.

Nitto Denko Corp.

Nomura Holdings Inc.

Nomura Real Estate Holdings Inc.

Nomura Research Institute Ltd.

NSK Ltd.

NTT Data Corp.

NTT DOCOMO INC

Obayashi Corp.

Obic Co. Ltd.

Odakyu Electric Railway Co. Ltd.

Oji Holdings Corp.

Olympus Optical Co. Ltd.

Omron Corp.

Ono Pharmaceutical Co. Ltd.

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Oriental Land Co. Ltd.

Orix Corp.

Osaka Gas Co. Ltd.

Otsuka Corp.

Otsuka Holdings Company Ltd.

Pan Pacific International Holdings Corp.

Panasonic Corp.

Park24 Co. Ltd.

Persol Holdings Co. Ltd.

Pola Orbis Holdings Inc.

Rakuten Inc.

Recruit Holdings Co. Ltd.

Renesas Electronics Corp.

Resona Holdings Inc.

Ricoh Co. Ltd.

Rinnai Corp.

Rohm Co. Ltd.

Ryohin Keikaku Co. Ltd.

Sankyo Co. Ltd. (6417)

Santen Pharmaceutical Co. Ltd.

SBI Holdings Inc.

Secom Co. Ltd.

Sega Sammy Holdings Inc.

Seibu Holdings Inc.

Seiko Epson Corp.

Sekisui Chemical Co. Ltd.

Sekisui House Ltd.

Seven & I Holdings Co. Ltd.

Seven Bank Ltd.

SG Holdings Co. Ltd.

Sharp Corp.

Shimadzu Corp.

Shimamura Co. Ltd.

Shimano Inc.

Shimizu Corp.

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Shinsei Bank Ltd.

Shionogi & Co. Ltd.

Shiseido Co. Ltd.

Shizuoka Bank Ltd.

Showa Denko K.K.

SMC Corp.

SoftBank Corp.

SoftBank Group Corp.

Sohgo Security Services Co. Ltd.

Sompo Holdings Inc.

Sony Corp.

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Stanley Electric Co. Ltd.

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Sumco Corp.

Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Sumitomo Corp.

Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.

Sumitomo Electric Industries Ltd.

Sumitomo Heavy Industries Ltd.

Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

Sumitomo Rubber Industries Ltd.

Sundrug Co. Ltd.

Suntory Beverage & Food Ltd.

Suzuken Co. Ltd.

Suzuki Motor Corp.

Sysmex Corp.

T & D Holdings Inc.

Taiheiyo Cement Corp.

Taisei Corp.

Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.

Taiyo Nippon Sanso Corp.

Takashimaya Co. Ltd.

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

TDK Corp.

Teijin Ltd.

Terumo Corp.

The Bank of Kyoto Ltd.

The Chugoku Electric Power Co. Inc.

The Yokohama Rubber Co. Ltd.

THK Co. Ltd.

Tobu Railway Co. Ltd.

Toho Co. Ltd. (9602)

Toho Gas Co. Ltd

Tohoku Electric Power Co. Inc.

Tokio Marine Holdings Inc.

Tokyo Century Corp.

Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Tokyo Electron Ltd.

Tokyo Gas Co. Ltd.

Tokyu Corp.

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Toray Industries Inc.

Toshiba Corp.

Tosoh Corp.

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TOTO Ltd.

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

Toyo Suisan Kaisha Ltd.

Toyoda Gosei Co. Ltd.

Toyota Industries Corp.

Toyota Motor Corp.

Toyota Tsusho Corp.

Trend Micro Inc.

Tsuruha Holdings Inc.

Uni Charm Corp.

USS Co. Ltd.

West Japan Railway Co.

Yahoo Japan Corp.

Yakult Honsha Co. Ltd.

Yamada Denki Co. Ltd.

Yamaguchi Financial Group Inc.

Yamaha Corp.

Yamaha Motor Co. Ltd.

Yamato Holdings Co. Ltd.

Yamazaki Baking Co. Ltd.

Yaskawa Electric Corp.

Yokogawa Electric Corp.

Zozo Inc.

Adevinta ASA

Aker BP ASA

DnB ASA A

Equinor ASA

Gjensidige Forsikring ASA

Mowi ASA

Norsk Hydro A.S.A.

Orkla A.S.

Schibsted ASA

Telenor A.S.

Yara International ASA

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Auckland International Airport Ltd. Def. Shs.

Fisher & Paykel Healtcare Corporation Ltd.

Fletcher Building Ltd.

Meridian Energy Ltd.

Ryman Healthcare Ltd.

Spark New Zealand Ltd.

Alfa Laval A.B.

Assa-Abloy AB B

Atlas Copco AB A

Atlas Copco B Free

Boliden AB

Electrolux A.B. B

Epiroc AB A

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IE00B4BNMY34

Epiroc AB B

ERICSSON B

Essity AB B


Hexagon A.B. B

Husqvarna A.B. B

ICA GRUPPEN AB SK 2,50

Industrivaerden A.B. C

Investor A.B. B

Kinnevik AB

Lundbergforetagen AB

Lundin Petroleum A.B.

Nordea Bank Abp

Sandvik A.B.

Securitas A.B. B


Skanska A.B. B

SKF A.B. B


Swedbank A.B. A

Swedish Match A.B.

Tele2 A.B. Redemption Shares B

Telia Company AB

Volvo A.B. B

City Developments Ltd.

ComfortDelGro Corp. Ltd.

DBS Group Holdings Ltd.

Genting Singapore Ltd.

Golden Agri-Resources Ltd.

Jardine Cycle & Carriage Ltd.

Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs.

Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd.

SATS Ltd.

SembCorp Industries Ltd. New

Singapore Airlines Ltd.

Singapore Exchange Ltd.

Singapore Press Holdings Ltd.

Singapore Technologies Engineering Ltd.

Singapore Telecommunications Ltd.

United Overseas Bank Ltd.

UOL Group Ltd.

Venture Corp. Ltd.

Wilmar International Ltd.

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.

3M Co.


AbbVie Inc.

Accenture PLC

ZugängeKäufe

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GB00B5BT0K07


Acuity Brands Inc.

Adobe Inc.

Advance Auto Parts Inc.

Advanced Micro Devices Inc.

AerCap Holdings N.V.

AES Corp.

Affiliated Managers Group Inc.

Aflac Inc.

Agilent Techs Inc.

AGNC Investment Corp.


Albemarle Corp.

Alexandria Real Estate Equities Inc.



Alleghany Corp.

Allegion PLC

Allergan PLC

Alliance Data Systems Corp.

Alliant Energy Corp.

Allstate Corp.

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Alphabet Inc. Cl.A

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Ameren Corp.


American Electric Power Co. Inc.

American Express

American Financial Group Inc.


American Realty Capital Properties Inc.


American Water Works Co. Inc.

Ameriprise Financial Inc.

Amerisourcebergen Corp.

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Amgen Inc.

Amphenol Corp. New A

Anadarko Petroleum Corp.

Analog Devices Inc.

Annaly Capital Management Inc.

ANSYS Inc.

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Aon PLC

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Apache Corp.

Apple Inc.


Aptiv PLC

Aramark

Archer-Daniels-Midland

Arconic Inc.

Arista Networks Inc.

Arrow Electronics Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Assurant Inc.

AT & T Inc.

Athene Holding A

Atmos Energy Corp.

Autodesk Inc.

Autoliv Inc.


Autozone Inc.

Avalonbay Communities Inc.


Axalta Coating System.Dl1

Baker Hughes a GE Co.

Ball Corp.



Barrick Gold Corp.

Baxter International Inc.

BB&T Corp.



Best Buy Co. Inc.

Biogen Inc.

Blackrock Inc. A

Boeing Co.


Borgwarner Inc.

Boston Properties Inc.




Broadcom Inc.

Broadridge Financial Solutions Inc.

Brown-Forman Corp. B

Bunge Ltd.

Burlington Stores Inc.

Cabot Oil & Gas Corp.


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Campbell Soup Co.


Capri Holdings Ltd.

Cardinal Health Inc.

Carmax Inc.

Carnival Corp.

Caterpillar Inc.

Cboe Global Markets Inc.

CBRE Group Inc.

CBS Corp. New B

Celanese Corp. A

Celgene Corp.

Centene Corp.

Centerpoint Energy Inc.

CenturyLink Inc.

Cerner Corp.

CF Industries Holdings Inc.




Cheniere Energy Inc.

Chevron Corp.

Chipotle Mexican Grill Inc.

Chubb Ltd.

Church & Dwight Co. Inc.

Cigna Corp. New

Cimarex Energy Co.

Cisco Systems Inc.

Cit Group Inc. New

Citigroup Inc.

Citizens Financial Group Inc.

Citrix Systems Inc.

Clorox Co.

CME Group Inc.

CMS Energy Corp.

Coca-Cola European Partners PLC

Cognex Corp.



Comcast Corp. New A

Comerica Inc.

ConAgra Brands Inc.

Concho Resources

ConocoPhillips


Constellation Brands Inc. A

Continental Res Inc. (Okla.)

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STK

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Copart Inc.

Corning Inc.

Corteva Inc.


Coty Inc. Cl.A

Covetrus Inc.

Crown Castle International Corp. (new)

Crown Holdings Inc.

CSX Corp.

Cummins Inc.

CVS Health Corp.

D.R. Horton Inc.

Dairy Farm International Holdings Ltd.

Danaher Corp.


DaVita Inc.

Deere & Co.

Dell Technologies Inc. C

Delta Air Lines Inc.

Devon Energy Corp.

DexCom Inc.

Digital Realty Trust Inc.

Discover Financial Services

Discovery Inc.

Discovery Inc.


Dollar General Corp.

Dollar Tree Inc.


Domino‘s Pizza Inc.

Dover Corp.

Dow Inc.

DTE Energy Co.


Duke Realty Corp.


DXC Technology Co.

E*TRADE Financial Corp.



Eaton Vance Corp. Non Vtg

Ebay Inc.

Ecolab Inc.

Edison International Holding

Edwards Lifesciences Corp.


Eli Lilly & Co.


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Entergy Corp.

EOG Resources Inc.

Equifax Inc.

Equinix Inc.

Equity Residential

Essex Property Trust Inc.

Everest Reinsurance Group Ltd.

Evergy Inc.

Eversource Energy

Exelon Corp.

Expedia Group Inc.

Extra Space Storage Inc.

Exxon Mobil Corp.

F5 Networks Inc.

Facebook Inc.

Fastenal Co.

Federal Realty Investment Trust

Fedex Corp.

Fidelity National Financial Inc. FNF

Fidelity National Information Services Inc.

First Data Corp.

First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]

Firstenergy Corp.

Fiserv Inc.

FleetCor Technologies Inc.

Flex Ltd.

Flowserve Corp.

Fluor Corp. New

FMC Corp.

Ford Motor Co.

Fortive Corp.

Fortune Brands Home & Security Inc.

Fox Corp.

Fox Corp.

Franklin Resources Inc.

Freeport-McMoRan Inc.

GAP Inc.

Gartner Inc.


General Mills Inc.



Genuine Parts Co.


Global Payments Inc.

Godaddy Inc. Class A


GrubHub Inc.

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H. & R. Block Inc.

Halliburton Co.

Hanesbrands Inc.

Harley-Davidson Inc.

Harris Corp.

Hasbro Inc.

HCA Healthcare Inc.

HCP Inc.

Helmerich & Payne Inc.

Henry Schein Inc.

Hess Corp.

Hewlett Packard Enterprise Co.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

HollyFrontier Corp.

Hologic Inc.


Hongkong Land Holdings Ltd.

Hormel Foods Corp.

Host Hotels & Resorts Inc.

HP Inc.

Humana Inc.

Huntington Ingalls Ind. Inc.

IAC InterActiveCorp.

IDEX Corp.

Ihs Markit Ltd Dl -,01

Illinois Tool Works Inc.

Illumina Inc.

Incyte Genomics Inc.

Ingersoll-Rand PLC

Ingredion Inc.

Intel Corp.

Intercontinental Exchange Inc.


International Flavors & Fragrances Inc.



Intuit Inc.


Invesco Ltd.

IPG Photonics Corp.

IQVIA Holdings Inc.


J.M. Smucker Co.

Jacobs Engineering Group Inc.

Jardine Matheson Holdings Ltd.

Jardine Strategic Holdings Ltd.

Jefferies Financial Group Inc.

Johnson & Johnson

ZugängeKäufe

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mögens

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102

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Jones Lang Lasalle Inc.


Juniper Networks Inc.

Kansas City Southern

Kellogg Co.

Keycorp

Keysight Technologies Inc.


Kimco Realty Corp.

Kinder Morgan Inc.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A

Kohl‘s Corp.

Kontoor Brands Inc.


L Brands Inc.

L3 Technologies Inc.

Laboratory Corp. of America Holdings

Lamb Weston Holdings Inc.

Las Vegas Sands Corp.

Lear Corp.

Leggett & Platt Inc.

Leidos Holdings Inc.

Lennar Corp. A

Lennox International Inc.

Liberty Global Inc. A

Liberty Property Trust

Lincoln National Corp.

Linde PLC

Live Nation Inc.

Livent Corp.


Loew‘s Corp.


Lululemon Athletica Inc.

LyondellBasell Industries NV A

M and T Bank Corp.

Macerich

Macy‘s Inc.

ManpowerGroup Inc.

Marathon Oil Corp.

Marathon Petroleum Corp.

Markel Corp.



Martin Marietta Materials Inc.

Masco Corp.

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Mattel Inc.

McCormick & Co. Inc. Non Vtg

McDonald‘s Corp.

McKesson HBOC Inc.

Medtronic PLC

Mercadolibre Inc.


MetLife Inc.

Mettler-Toledo International Inc.

MGM Resorts International



Microsoft Corp.

Mid-America Apartment Communities.

Mohawk Industries Inc.

Molson Coors Brewing Co.



Moody‘s Corp.

Morgan Stanley

Mosaic Co. (New)

Motorola Solutions Inc.

MSCI Inc.

Mylan N.V.

National Oilwell Varco Inc.

National Retail Properties Inc.

Netflix Inc.

Newell Brands Inc.

Newmont Goldcorp Corp.

News Corp. A

Nextera Energy Inc.

Nielsen Holdings PLC

Nike Inc. B

Nisource Inc.

Noble Energy Inc.

Nordstrom Inc.

Norfolk Southern Corp.

Northern Trust Corp.

Northrop Grumman Corp.


NRG Energy Inc.

Nucor Corp.

Nvidia Corp.

NVR Inc.



OGE Energy Corp.

Omnicom Group Inc.

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ON Semiconductor Corp.

Oneok Inc. (New)

Oracle Corp.


Owens Corning [New]

Packaging Corp. of America

Palo Alto Networks Inc.

Parker-Hannifin Corp.

Parsley Energy Inc.


Pentair PLC

Pepsico Inc.

Perrigo Co. PLC

Pfizer Inc.


Phillips 66


Pioneer Natural Resources Co.

Plains GP Holdings L.P. CL A


Polaris Industries Inc.

PPG Industries Inc.

PPL Corp.



Progressive Corp.

ProLogis Inc.

Prudential Financial Inc.

PTC Inc.

Public Service Enterprise Group Inc.

Public Storage Inc.

Pulte Group Inc.

PVH Corp.

Qualcomm Inc.

Quest Diagnostics Inc.

Qurate Retail Inc.

Ralph Lauren Corp.

Raymond James Financial Inc.

Raytheon Co.

Realty Income Corp.

Red Hat Inc.

Regency Centers Corp.


Regions Financial Corp. New

Reinsurance Grp of Amer. Inc.

Renaissancere Holdings Ltd.

Republic Services Inc.

Resmed Inc.

ZugängeKäufe

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mögens

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30.06.2019


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Robert Half International Inc.

Rockwell Automation Inc.

Rollins Inc.

Roper Technologies Inc.

Ross Stores Inc.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

S&P Global Inc.

Salesforce.com Inc

Schlumberger N.V.

Sealed Air Corp.

Sempra Energy

Sensata Technologies Holding PLC

ServiceNow Inc.



SL Green Realty Corp.

Smith Corp., A.O.

Snap-on Inc.

Southwest Airlines Co.

Spirit Aerosystems Holdings Inc.

Splunk Inc.

Sprint Corp. 1

Square Inc. Class A

Stanley Black & Decker Inc.

Starbucks Corp.

State Street Corp.

Steel Dynamics Inc.

Stryker Corp.

Suntrust Banks Inc.

Symantec Corp.

Synchrony Financial

Sysco Corp.

T-Mobile US Inc.

Tapestry Inc.

Targa Resources Corp.

Target Corp.

TD Ameritrade Holding Corp.

TE Connectivity Ltd.

TechnipFMC PLC

Teleflex Inc.

Tesla Inc.


Textron Inc.

The Chemours Co.

The Coca-Cola Co.

The Estée Lauder Compan. Inc. A


The Hartford Financial Services Group Inc.

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The Hershey Co.

The Home Depot Inc.

The Kroger Co.

The Southern Co.



Tiffany & Co.

TJX Companies Inc.

Torchmark Corp.

Total System Services Inc.

Tractor Supply Co.

TransDigm Group Inc.

TransUnion

Trimble Inc.

Tripadvisor Inc.

Twitter Inc.

Tyson Foods Inc. A

U.S. Bancorp

UDR Inc.

UGI Corporation

Ulta Beauty Inc.

Under Armour Inc.

Under Armour Inc. Shs. C

Union Pacific Corp.



United Rentals Inc.



Universal Health Services Inc. B

Unum Group

V.F. Corp.

Vail Resorts Inc.

Valero Energy Corp.

Varian Medical Systems Inc.

Veeva System Inc.

Ventas Inc.

Verisign Inc.




Viacom Inc. New B

VISA Inc. A

Vistra Energy Corp.

VMware Inc. A

Vornado Realty Trust

Voya Financial Inc.

Vulcan Materials Co.

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W.P. Carey Inc.

W.R. Berkley Corp.

W.W. Grainger Inc.

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Walmart Inc.

Walt Disney Co.

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Waste Management Inc. [Del.]

Waters Corp.

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Wells Fargo & Co.

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Westrock Co.

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Whirlpool Corp.

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Wynn Resorts Ltd.

Xerox Corp.

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Xylem Inc.

Yum! Brands Inc.

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Zoetis Inc.


Eurazeo SE

3I Group PLC

Amcor PLC CDI

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Part.sch.

Schindler Holding AG Part.sch.

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STK

STK

STK

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STK

STK

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Alkermes PLC

Alnylam Pharmaceuticals Inc.

Amerco

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C.H. Robinson Worldwide Inc.

CDK Global Inc.

CDW Corp.

Cincinnati Financial Corp.

Cintas Corp.

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CoStar Group Inc.

Dentsply Sirona Inc.

Diamondback Energy Inc.

East West Bancorp Inc.

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Flir Systems Inc.

Fortinet Inc.

Garmin Ltd.

HD Supply Holdings Inc.

Huntington Bancshares Inc.



Jack Henry & Associates Inc.

Jazz Pharmaceuticals PLC

KLA-Tencor Corp.

Lam Research Corp.

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

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Aktien

GB00BJ02V944


Nektar Therapeutics Inc.

NetApp Inc.

Old Dominion Freight Line Inc.

Paccar Inc.

Paychex Inc.

People‘s United Financial Inc.

Qorvo Inc.

Sabre Corp.



Seattle Genetics Inc.

SEI Investment Co.

Signature Bank

Sirius XM Holdings Inc.


SS&C Technologies Holdings

SVB Financial Group

Synopsys Inc.

T. Rowe Price Group Inc.


United Therapeutics Corp.[Del.]


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Zillow Group C

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mögens

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USD

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USD

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USD

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USD

USD

USD

USD

USD

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310,33

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STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

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STK

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STK

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0,00

96,22






StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate






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Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:









Kostenabgrenzung

Variation Margin

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EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

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18.104,90

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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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-18.104,90

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EUR

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GBP

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EUR

EUR

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-0,05

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100,00*

Bestand 30.06.2019






Australische Dollar

Britische Pfund

Dänische Kronen

Hongkong Dollar

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Japanische Yen

Kanadischer Dollar

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

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Marktschlüssel

Terminbörse

EDT


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1

1

1

1

1

1

1

1

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1

1

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Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

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Euro (EUR)

per 28.06.2019

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(ILS)

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(CAD)

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(NOK)

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(USD)




StückWhg.




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US0538071038

BMG0692U1099

SE0012455681

SE0011088665

SG1J27887962

CA39945C1095

CA22576C1014

US26078J1007

US26884L1098

JE00BFYFZP55

CA3809564097

CA45075E1043

CA4558711038

GB00BD8QVH41

AU000000JHX1

BMG5485F1692

CA53278L1076

JP3870000001

GB00B8HX8Z88

US6494451031

US6512901082

JP3164800009

US69331C1080

GB00B01C3S32

US80589M1027

JE00B2QKY057

JP3366800005

JP3582600007

US8894781033

CA89353D1078

GB0007739609

US90130A1016

US90130A2006

Andere Wertpapiere

ES06670509E9

AU0000048258

ES06445809H0

ES06735169D7

443

377

147

271

192

636

636

5.900

594

1.263

16.182

616

543

2.016

253

253

422

1.000

12.000

105

100

845

1.133

460

200

1.200

219

314

2.134

400

400

332

2.078

585

4.898

2.038

598

2.700

13.861

3.165

0

0

0

0

0

636

0

0

0

0

10.788

0

0

0

253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.449

1.019

598

2.700

13.861

0

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

K+S Aktiengesellschaft

Schaeffler AG VZ

AGCO Corp.

Avnet Inc.

Axis Capital Holdings Ltd.

Boliden AB

Boliden AB (Post Split)

Capitaland Ltd.

CGI Group Inc. A

Crescent Point Energy Corp.

Dowdupont Inc.

EQT Corp.

Ferguson PLC

Goldcorp Inc.

IA Financial Corp.

Industrial Alliance Insurance & Financial Services

Intercontinental Hotels Group PLC

James Hardie Industries N.V. CUFS

Li & Fung Ltd.

Linamar Corp.

Mabuchi Motor Co. Ltd.

Mediclinic International PLC

New York Community Bancorp Inc.

Newfield Exploration Co.

NOK Corp.

PG & E Corp.

Randgold Resources Ltd

SCANA Corp.

Shire PLC

Showa Shell Sekiyu K.K.

Tokyo Tatemono Co. Ltd.

Toll Brothers Inc.

TransCanada Corp.

Travis Perkins PLC



ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ANR

Amcor PLC CDI DR

Iberdrola S.A. ANR

Repsol S.A. ANR




StückWhg.





Aktien

US90130A3095

US90130A4085

JP3311530004

AU000000HSO1

US8589121081

Andere Wertpapiere

GB00BGV1NW62


Aktien

ES0167050147

NL0000009132

GB00BYZWX769

IT0001479374

GB00BD8YWM01

ES0173516156

1.804

751

200

4.000

197

757

7

586

306

394

1.014

90

1.804

751

0

0

0

757

7

0

0

0

0

90

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK



Cyberdyne Inc.

Healthscope Ltd.

Stericycle Inc.

Marks & Spencer Group PLC ANR

ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. Em. 1/19

Akzo Nobel N.V.

Croda International PLC

Luxottica Group S.p.A.

Micro Focus International PLC




StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: MSCI World Index Future Net Return EUR EOD)

3.157EUR




1 Mio. EUR

12.11.2018

0,00 %

0,00 %

0,25 %

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE000A14XPG3

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Global Equities





Anteilwert Siemens Global Equities

Umlaufende Anteile Siemens Global Equities

EUR

STK

10,75

8.105.698,59


B.9 Vermögensaufstellung Siemens EMU Equities


B.9 Siemens EMU Equities



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

50.775.798,52

129.881.958,09

560.673,30

13.650,00

537.970,68

1.201,21

14.335,75

151.337,69

-66.533,42

181.870.391,82

27,92

71,41

0,31

0,01

0,30

0,00

0,01

0,08

-0,04

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder


2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben







III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2019



Aktien

DE0005545503

DE000A1EWWW0

DE0008404005

DE0005501357

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

DE0005190003

DE0005190037

DE000A1DAHH0

DE0005313704

DE000CBK1001

DE0005439004

DE0006062144

DE0007100000

DE000A2E4K43

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

DE000ENAG999

DE000EVNK013

DE0005773303

DE0005785802

DE0005785604

DE0005790430

DE0006602006

DE0008402215

DE0006047004

DE0006048408

DE0006048432

DE0006070006

DE000A1PHFF7

DE0006231004

DE000A2AADD2

DE000KSAG888

DE000KGX8881

DE000KBX1006

DE0005470405

DE0005937007

DE0006599905

DE000BFB0019

DE000A0D9PT0

DE0008430026

1&1 Drillisch AG

adidas AG

Allianz SE

Axel Springer SE

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BMW AG

BMW AG VZ

Brenntag AG

Carl Zeiss Meditec AG

Commerzbank AG

Continental AG

Covestro AG

Daimler AG

Delivery Hero SE

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

E.ON SE

Evonik Industries AG

Fraport AG



Fuchs Petrolub SE

GEA Group AG

Hannover Rück SE

HeidelbergCement AG



Hochtief AG

Hugo Boss AG


innogy SE

K+S Aktiengesellschaft

Kion Group AG

Knorr-Bremse AG

Lanxess AG

MAN SE

Merck KGaA

METRO AG

MTU Aero Engines AG


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

150

170

0

510

580

0

0

0

0

0

0

0

0

620

0

0

300

0

1.170

0

0

0

0

0

0

670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

181.218.429,91

26.798,48

3.183.337,50

5.112.380,00

211.559,25

2.374.691,92

3.131.828,48

645.332,70

839.921,36

117.717,60

268.825,17

25.851,50

287.666,16

548.653,38

215.412,78

1.736.690,73

69.647,94

1.220.894,94

1.980.074,80

264.146,96

2.092.215,50

1.753.700,21

926.988,02

694.520,07

176.632,17

234.057,60

1.184.243,12

1.524.711,04

98.449,26

177.300,00

485.897,40

431.087,28

511.066,75

934.607,30

90.927,90

239.440,50

304.515,65

99.746,40

74.037,60

65.197,44

35.084,00

190.539,96

47.840,00

671.399,96

49.848,58

187.712,00

1.923.179,80

29,32

271,50

212,00

61,95

63,92

60,94

105,55

65,09

54,60

43,31

86,75

6,32

128,22

44,71

48,93

39,89

6,78

124,40

15,07

28,90

15,21

32,27

9,55

25,61

75,60

69,04

47,68

34,58

25,00

142,20

71,16

80,75

86,02

107,10

58,50

15,55

41,70

16,38

55,44

98,00

52,26

57,50

91,96

16,08

209,50

220,70

914

3.184

7.365

837

15.821

16.063

1.736

5.704

958

2.661

298

17.257

1.894

3.176

15.664

1.746

33.820

3.302

4.085

17.021

57.411

6.148

37.914

2.982

717

3.719

7.184

1.197

2.731

1.039

2.563

1.790

3.069

391

1.091

19.583

2.392

0

1.176

358

1.498

0

2.225

3.101

896

2.577

914

11.725

24.115

3.415

37.151

51.392

6.114

12.904

2.156

6.207

298

45.524

4.279

4.818

35.497

1.746

180.073

15.917

17.528

72.395

115.284

28.726

72.717

6.897

3.096

17.153

31.978

2.847

7.092

3.417

6.058

6.329

10.865

849

4.093

19.583

2.392

4.520

1.176

358

3.646

832

7.301

3.101

896

8.714

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

99,64

0,01

1,75

2,81

0,12

1,31

1,72

0,35

0,46

0,06

0,15

0,01

0,16

0,30

0,12

0,95

0,04

0,67

1,09

0,15

1,15

0,96

0,51

0,38

0,10

0,13

0,65

0,84

0,05

0,10

0,27

0,24

0,28

0,51

0,05

0,13

0,17

0,05

0,04

0,04

0,02

0,10

0,03

0,37

0,03

0,10

1,06




StückWhg.


30.06.2019


DE000PAH0038

DE000PSM7770

DE0006969603

DE0007037129

DE0007164600

DE0007165631

DE000SHA0159

DE000SYM9999

DE000A1J5RX9

DE0007500001

DE000UNSE018

DE0005089031

DE000A1ML7J1

DE0007664005

DE0007664039

DE0007472060

DE000ZAL1111

FR0000120404

ES0167050915

NL0012969182

NL0000303709

ES0105046009

FR0010340141

BE0974264930

IE00BF0L3536

FR0000120073

NL0000235190

NL0013267909

FR0010220475

ES0109067019

FR0004125920

AT0000730007

BE0974293251

LU1598757687

FR0010313833

LU1673108939

NL0010273215

IT0000062072

IT0003506190

FR0000120628

ES0113211835

ES0113860A34

ES0113900J37

IE00BD1RP616

ES0113307062

ES0113679I37

FR0000120966

FR0013280286

Porsche Automobil Holding SE VZ


Puma SE

RWE AG

SAP SE

Sartorius AG VZ

Schaeffler AG VZ

Symrise AG

Telefónica Deutschland Holding AG

ThyssenKrupp AG

Uniper SE

United Internet AG

Vonovia SE

VW AG

VW AG VZ

Wirecard AG

Zalando Se

Accor S.A.

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.

Adyen N.V.

Aegon N.V.

Aena SME S.A.

Aéroports de Paris

Ageas Sa/Nv

AIB Group PLC


Airbus SE

Akzo Nobel N.V.

Alstom S.A.


Amundi S.A.

Andritz AG


ArcelorMittal S.A.

Arkema S.A.

Aroundtown S.A.

ASML Holding N.V.


Atlantia S.p.A.

AXA S.A.


Banco de Sabadell S.A. A


Bank of Ireland Group PLC

Bankia S.A.

Bankinter S.A.

BIC S.A.

bioMerieux

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

340

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

1

0

490

0

0

460

0

0

0

0

0

0

1.500

0

0

7.940

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

339.640,16

227.104,79

247.151,10

369.126,78

7.446.303,12

110.343,60

23.447,15

432.171,84

66.658,41

209.380,95

92.352,84

225.859,04

1.573.194,00

190.751,30

1.069.851,96

299.357,10

386.727,22

121.290,75

326.944,32

51.573,60

502.493,71

881.958,00

342.526,40

497.827,61

50.437,50

2.101.570,95

2.896.441,08

782.683,44

259.161,60

1.894.960,98

63.978,80

99.300,00

3.448.078,48

408.616,71

227.430,18

97.407,98

1.318.701,98

1.100.180,16

734.013,49

2.553.681,90

1.436.993,25

217.056,68

2.852.722,44

188.348,68

106.154,63

175.942,49

29.434,95

52.014,90

57,14

13,82

58,65

21,67

120,76

180,30

6,54

84,64

2,46

12,83

26,63

28,96

42,00

151,15

148,22

148,05

39,02

37,75

35,11

678,60

4,38

174,30

155,20

45,71

3,60

123,05

124,68

82,64

40,80

69,66

61,40

33,10

77,84

15,74

81,78

7,25

183,74

16,56

22,91

23,10

4,92

0,91

4,08

4,60

2,08

6,06

67,05

72,85

2.637

2.288

3.935

9.139

16.929

612

0

2.164

13.910

7.276

3.468

2.119

8.478

560

3.197

2.022

2.026

3.213

4.433

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714

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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FI0009007132

PTGAL0AM0009

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BNP Paribas S.A.

Bolloré S.A.

Bouygues S.A.

Bureau Veritas S.A.

Caixabank S.A.

Capgemini SE

Carrefour S.A.


Cellnex Telecom S.A.


CNH Industrial N.V.

CNP Assurances S.A.

Coca-Cola European Partners PLC


Covivio S.A.


CRH PLC

Danone S.A.

Dassault Aviation S.A.


Davide Campari-Milano S.p.A.

Edenred S.A.

EDP - Energias de Portugal S.A.

Eiffage S.A.

Electricité de France (E.D.F.) S.A.

Elisa Oyj A

Enagas S.A.

Endesa S.A.

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.

Erste Group Bank AG


Établissements Fr. Colruyt SA

Eurofins Scientific S.A.


Exor N.V.

Faurecia S.A.

Ferrari N.V.

Ferrovial S.A.


FinecoBank S.p.A.

Flutter Entertainment PLC

Fortum Oyj


Gecina S.A.

Getlink SE

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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EUR

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EUR

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EUR

EUR

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EUR

EUR

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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30.06.2019


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AT0000743059

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FI0009014377

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Grifols S.A.

Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)

Heineken Holding N.V.

Heineken N.V.


Iberdrola S.A.

Icade S.A.

Iliad S.A.

Imerys S.A.

Inditex S.A.

ING Groep N.V.

Ingenico Group S.A.

International Consolidated Airlines Group S.A.


Ipsen S.A.

JCDecaux S.A.

Jeronimo Martins, SGPS, S.A.

KBC Groep N.V.

Kering S.A.

Kerry Group PLC A

Kingspan Group PLC

Klépierre S.A.

Kone Corp. New B

Koninklijke (Royal) KPN N.V.




Koninklijke Vopak N.V.

Legrand S.A.

Leonardo S.p.A.

Linde PLC

LOreal S. A.


Mapfre S.A.

Mediobanca S.p.A.

Metso Corp.

Moncler S.p.A.

Natixis S.A.


Neste Oyj

NN Group N.V.

Nokia Corp.

Nokian Renkaat Oyi

OMV AG

Orange S.A.

Orion Corp. New B

Pernod-Ricard S.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

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220

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EUR

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EUR

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EUR

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EUR

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EUR

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EUR

EUR

EUR

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EUR

EUR

EUR

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

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0,34

1,34

0,55

0,07

0,28

0,40

0,18

0,23

0,46

0,85

0,06

0,39

0,10

0,39

2,11

3,61

0,09

0,13

0,09

0,06

0,08

0,16

0,24

0,38

0,23

0,07

0,13

0,53

0,10

1,09





StückWhg.


30.06.2019


FR0000121501

IT0005278236

IT0003796171

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IT0004176001

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NL0012169213

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NL0000379121

IT0003828271

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FR0000131906

ES0173516115

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FR0000120578

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FR0000121972

FR0010411983

FR0000121709

IE00B1RR8406

IT0003153415

FR0000130809

FR0000121220

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IT0003497168

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FR0000051807

LU0156801721

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FR0000121329

FR0000120271

FR0000054470

BE0003739530

BE0974320526

FR0013326246

IT0005239360

NL0000009355

Peugeot S.A.

Pirelli & C. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A.

Proximus S.A.

Prysmian S.p.A.

Publicis Grp. S.A.

Qiagen N.V.

Raiffeisen Bank International AG

Randstad N.V.

Recordati S.p.A.



Renault S.A.

Repsol S.A.

Rexel S.A.

RTL Group S.A.

Ryanair Holdings PLC

Safran S.A.

Sampo PLC A

Sanofi S.A.

Sartorius Stedim Biotech S.A.


Scor SE

Seb S.A.

Smurfit Kappa Group PLC

Snam S.p.A.


Sodexo S.A.

Solvay S.A. A


Stora Enso Oyi R

Suez S.A.

Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.

Telecom Italia S.p.A.

Telefonica S.A.

Telenet Group Holding N.V.

Téléperformance SE

Tenaris S.A.

Terna S.p.A.

Thales S.A.

Total S.A.


UCB S.A.

Umicore S.A.


UniCredit S.p.A.

Unilever N.V. CVA

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

0

0

0

0

0

670

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

448.482,32

35.809,02

274.133,04

138.490,56

159.393,30

735.683,35

454.155,25

116.291,31

99.159,90

66.024,66

272.069,33

169.278,00

413.348,04

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110.477,68

134.264,24

110.061,32

1.705.458,60

1.047.294,00

4.921.245,30

66.159,90

1.832.007,44

355.716,00

227.664,00

103.353,24

374.481,05

741.236,98

158.723,20

271.478,00

183.518,40

235.400,30

159.348,33

96.518,97

183.251,52

1.166.812,51

202.370,00

175.319,00

206.052,02

278.420,80

471.975,60

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96.513,68

524.951,08

227.968,80

1.155.052,25

912.577,67

5.163.826,72

21,67

5,20

9,26

25,92

18,15

46,43

35,69

20,63

48,30

36,66

18,32

126,80

55,29

13,79

11,17

45,04

10,12

128,85

41,50

75,91

138,70

79,76

38,56

158,10

26,61

4,37

22,22

102,80

91,10

15,60

10,34

12,69

0,46

0,48

7,22

49,00

176,20

11,51

5,60

108,65

49,28

68,84

72,92

28,20

131,75

10,83

53,56

10.131

6.889

8.999

2.621

4.156

3.647

3.934

2.550

2.053

1.801

7.456

389

3.312

25.182

2.985

667

1.457

5.700

7.637

19.375

477

9.474

2.808

389

3.884

37.556

13.221

1.544

1.277

11.764

9.719

6.191

103.828

179.520

80.491

868

995

8.135

24.236

1.832

41.153

1.402

2.178

3.516

2.382

34.573

25.948

20.696

6.889

29.604

5.343

8.782

15.845

12.725

5.637

2.053

1.801

14.855

1.335

7.476

50.319

9.895

2.981

10.881

13.236

25.236

64.830

477

22.969

9.225

1.440

3.884

85.674

33.359

1.544

2.980

11.764

22.777

12.557

211.618

381.615

161.586

4.130

995

17.902

49.718

4.344

102.625

1.402

7.199

8.084

8.767

84.295

96.412

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,25

0,02

0,15

0,08

0,09

0,40

0,25

0,06

0,05

0,04

0,15

0,09

0,23

0,38

0,06

0,07

0,06

0,94

0,58

2,71

0,04

1,01

0,20

0,13

0,06

0,21

0,41

0,09

0,15

0,10

0,13

0,09

0,05

0,10

0,64

0,11

0,10

0,11

0,15

0,26

2,78

0,05

0,29

0,13

0,64

0,50

2,84





StückWhg.


30.06.2019


FI0009005987

FR0013176526

FR0000124141

AT0000746409

FR0000125486

FR0000127771

AT0000937503

FI0009003727

FR0000121204

NL0000395903

FR0011981968


FR0000121121

Andere Wertpapiere

NL0011540547

ES06670509F6

ES06189009D6

ES06735169E5

LU0088087324


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

1.340

0

0

0

0

0

0

0

0

17.181

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

516.360,15

265.293,60

375.514,02

53.958,00

1.875.769,68

1.937.017,89

128.704,29

233.072,12

291.357,00

315.106,44

38.912,00

239.805,60

279.722,61

10.278,24

3,19

19.297,37

390.087,50

181.218.429,91

23,37

28,60

21,42

46,00

90,06

24,21

27,17

12,76

119,90

64,02

64,00

61,30

18,82

1,38

0,29

0,49

13,75

9.193

4.138

9.234

1.173

8.748

17.025

1.985

7.644

479

4.922

608

930

7.285

7.448

17.192

39.560

6.275

22.095

9.276

17.531

1.173

20.828

80.009

4.737

18.273

2.430

4.922

608

3.912

14.867

7.448

11

39.560

28.370

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,28

0,15

0,21

0,03

1,03

1,07

0,07

0,13

0,16

0,17

0,02

0,13

0,15

0,01

0,00

0,01

0,21

99,64







StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate







EUR 13.650,00

13.650,00Anzahl 150EUREDT

0,01

0,01

Bestand 30.06.2019




StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:








Kostenabgrenzung

Variation Margin

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens EMU Equities

Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities

EUR

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

553.507,64

537.970,68

1.201,21

14.335,75

151.337,69

64.539,81

86.797,88

-66.533,42

-52.883,42

-13.650,00

181.870.391,82

10,84

16.773.800,00

100

100

100

537.970,68

1.074,84

16.325,55

64.539,81

86.797,88

-52.883,42

-13.650,00

EUR

GBP

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

0,30

0,30

0,00

0,01

0,08

0,03

0,05

-0,04

-0,03

-0,01

100,00*

Bestand 30.06.2019






Britische Pfund

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse


1

1

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.06.2019

0,894800

1,138800

(GBP)

(USD)




StückWhg.




Andere Wertpapiere

ES06670509E9

ES06445809H0

ES06735169D7


Aktien

ES0167050147

NL0000009132

IT0001479374

ES0173516156

4.879

102.143

25.137

64

6.277

7.749

718

4.879

102.143

0

64

0

0

718

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ANR

Iberdrola S.A. ANR

Repsol S.A. ANR

ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. Em. 1/19

Akzo Nobel N.V.

Luxottica Group S.p.A.




StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:


6.223EUR




1 Mio.

11.10.2018

0,00 %

0,00 %

0,35 %

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE000A14XPH1

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens EMU Equities





Anteilwert Siemens EMU Equities

Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities

EUR

STK

10,84

16.773.800,00


B.10 Vermögensaufstellung Siemens Absolute Return


B.10 Siemens Absolute Return



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

25.592.358,39

18.979.997,95

2.962.101,22

24.936.607,13

124.477.761,60

70.944.171,96

9.960.498,40

-76.889,57

94.684,05

-2.185.460,68

649.460,56

16.601.468,68

242.434,01

2.473.975,68

2.739.484,84

-101.618,37

298.291.035,85

8,58

6,36

0,99

8,36

41,74

23,78

3,34

-0,03

0,03

-0,73

0,22

5,57

0,07

0,84

0,91

-0,03

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2. Anleihen

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden



- Indexfonds

4. Derivate



- Futures (Verkauf)

- Futures (Kauf)

5. Bankguthaben







III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2019



Aktien

DE000A1EWWW0

DE0008404005

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

DE0005190003

DE000CBK1001

DE0005439004

DE0006062144

DE0007100000

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000ENAG999

DE0005785802

DE0005785604

DE0006047004

DE0006048432

DE000A1PHFF7

DE0006231004

DE0006599905

DE0008430026

DE000PSM7770

DE0007037129

DE0007164600

DE0007500001

DE000A1ML7J1

DE0007664039

DE0007472060

CH0038863350

CH0002497458

CH0011075394

DK0060534915

FR0000120073

NL0000235190

ES0109067019

BE0974293251

NL0010273215

FR0000120628

ES0113211835

ES0113900J37

FR0000131104

FR0000121261

FR0000125007

adidas AG

Allianz SE

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BMW AG

Commerzbank AG

Continental AG

Covestro AG

Daimler AG

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

E.ON SE



HeidelbergCement AG


Hugo Boss AG


Merck KGaA



RWE AG

SAP SE

ThyssenKrupp AG

Vonovia SE

VW AG VZ

Wirecard AG

Nestlé S.A.

SGS SA


Novo-Nordisk AS


Airbus SE



ASML Holding N.V.

AXA S.A.



BNP Paribas S.A.



ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

CHF

CHF

CHF

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

249.403.736,00

1.639.317,00

3.144.172,00

1.999.353,68

1.823.385,74

249.414,65

753.351,66

136.939,05

332.859,12

26.736,58

1.655.719,85

401.694,66

557.063,20

170.622,54

896.795,90

1.599.769,98

656.478,43

351.965,92

646.064,00

252.689,16

360.767,88

104.305,50

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STK

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GB00B01FLG62

CRH PLC

Danone S.A.

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.



Fortum Oyj

Iberdrola S.A.

Inditex S.A.

ING Groep N.V.


Kering S.A.

Kone Corp. New B




Linde PLC

LOreal S. A.


Nokia Corp.

Orange S.A.


Relx PLC


Rubis S.A.

Safran S.A.

Sanofi S.A.


Scor SE


Sodexo S.A.

Telefonica S.A.

Total S.A.


Unilever N.V. CVA

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Admiral Group PLC

Astrazeneca PLC

BAE Systems PLC

BP PLC


Capita PLC

Centrica PLC

Compass Group PLC


G4S PLC

ZugängeKäufe

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mögens

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0

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STK

STK

STK

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STK

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STK

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STK

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StückWhg.


30.06.2019


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US0758871091

US0846707026

GlaxoSmithKline PLC

Greene King PLC

Imperial Brands PLC



National Grid PLC

Next Group PLC



Sage Group PLC, The

Severn Trent PLC


WPP PLC

Equinor ASA

Orkla A.S.

Telenor A.S.

Atlas Copco AB A

Castellum A.B.

Epiroc AB A





3M Co.


AbbVie Inc.

Accenture PLC

Adobe Inc.

Aflac Inc.

Allergan PLC

Alphabet Inc. Cl. C

Alphabet Inc. Cl.A

Altria Group Inc.

Amazon.com Inc.

American Express



Amgen Inc.

Anthem Inc.

Apple Inc.

AT & T Inc.







ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

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NOK

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USD

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Blackrock Inc. A

Boeing Co.




Broadcom Inc.

Caterpillar Inc.

Celgene Corp.

CenturyLink Inc.



Chevron Corp.

Chubb Ltd.

Cigna Corp. New

Cisco Systems Inc.

Citigroup Inc.

CME Group Inc.

CMS Energy Corp.


Comcast Corp. New A

ConocoPhillips

Corning Inc.

Corteva Inc.


CSX Corp.

CVS Health Corp.

Danaher Corp.


Deere & Co.


Dow Inc.




Eli Lilly & Co.


Enbridge Inc.

EOG Resources Inc.

Eversource Energy

Exxon Mobil Corp.

Facebook Inc.

Fedex Corp.

Garrett Motion Inc.


General Mills Inc.


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Intuit Inc.


Invesco Ltd.


Johnson & Johnson


Kellogg Co.


Kontoor Brands Inc.


L Brands Inc.

Linde PLC




MasterCard Inc.

McDonald‘s Corp.

Medtronic PLC


MetLife Inc.

Microsoft Corp.


Morgan Stanley

Netflix Inc.

Nextera Energy Inc.

Nike Inc. B

nVent Electric PLC

Nvidia Corp.

Oracle Corp.


Pentair PLC

Pepsico Inc.

Pfizer Inc.




PPG Industries Inc.

PPL Corp.



Public Storage Inc.

Qualcomm Inc.

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mögens

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Tapestry Inc.

Target Corp.


The Coca-Cola Co.

The Home Depot Inc.

The Southern Co.



TJX Companies Inc.

U.S. Bancorp

Union Pacific Corp.




Unum Group

V.F. Corp.

Valero Energy Corp.


VISA Inc. A

WABTEC Corp.


Walmart Inc.

Walt Disney Co.

Wells Fargo & Co.

Western Union Corp.

Williams Cos. Inc.



Xerox Corp.

Yum! Brands Inc.

0,000% BRD Anl. 15.08.26


1,750% Covestro MTN 25.09.24



2,625% K+S Anl. 06.04.23

3,000% Bayer MTN 01.07.75V

3,250% K+S Anl. 18.07.24



ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

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0

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1.720

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4,125% K+S Anl. 06.12.21










1,250% Kellogg Nts. 10.03.25



1,500% Barclays MTN 01.04.22


1,500% Unilever MTN 11.06.39

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23




1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23


1,875% Ericsson MTN 01.03.24

1,875% Imerys MTN 31.03.28





2,125% Volvo Car MTN 02.04.24


2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28

2,375% Jefferies Group MTN 20.05.20


2,375% SATO MTN 24.03.21

2,375% SKF Nts. 29.10.20

2,375% Volvo Treasury MTN 26.11.19



2,500% Imerys MTN 26.11.20







2,750% Elisa MTN 22.01.21


2,750% Mexiko MTN 22.04.23

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

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StückWhg.


30.06.2019


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Andere Wertpapiere

LU0088087324







3,150% AT & T Nts. 04.09.36





3,500% IQVIA Nts. 15.10.24

3,625% Rumänien MTN 24.04.24




4,125% Accor MTN 30.06.99V



4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V


4,339% Teréga Obl. 07.07.21


4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21


4,500% NN Group Bds. 15.07.49V


4,625% Netflix Nts. 15.05.29

4,875% Orano MTN 23.09.24

5,250% Leonardo MTN 21.01.22





5,625% E.D.F. MTN 21.02.33


5,750% Mediobanca OBL 18.04.23

5,950% Engie MTN 16.03.11

6,375% Bankinter MTN 11.09.19





8,125% Orange MTN 28.01.33


SES S.A. FDR‘s A

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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1.313.661,30

90.779,08

57.832,50

104,77

105,70

114,91

101,51

101,74

103,66

113,13

110,87

105,06

113,19

110,98

102,79

115,48

110,74

105,37

105,74

103,67

113,19

102,36

102,35

106,32

108,77

112,38

106,68

101,15

110,68

105,28

113,50

114,06

112,36

110,35

116,00

107,31

120,22

155,21

97,00

112,94

188,74

101,70

119,08

101,92

100,48

137,28

187,67

274,65

13,75

2.200

400

2.200

700

500

1.100

700

300

100

700

700

700

2.200

700

700

800

500

600

500

400

700

700

700

200

100

700

700

500

700

700

600

9.200

300

300

700

700

300

700

600

700

700

100

700

700

367

4.206

2.200

400

2.200

700

500

1.100

700

300

100

700

700

700

2.200

700

700

800

500

600

500

400

700

700

700

200

100

700

700

500

700

700

600

9.200

300

300

700

700

300

700

600

700

700

100

700

700

367

4.206

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NZD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

STK

0,77

0,14

0,85

0,24

0,17

0,38

0,27

0,11

0,04

0,27

0,26

0,24

0,85

0,26

0,25

0,28

0,17

0,23

0,17

0,14

0,25

0,26

0,26

0,07

0,03

0,26

0,25

0,19

0,27

0,26

0,22

2,11

0,11

0,12

0,36

0,23

0,11

0,44

0,20

0,28

0,24

0,03

0,32

0,44

0,03

0,02





StückWhg.


30.06.2019


US1104481072



Aktien

US7043261079

US98389B1008


DE000A13SWH9

XS0982713330

CA135087H235

XS1574686264

XS1315181708

XS1758723883

XS1221105759

XS1602130947

XS1468662801

XS1419661118

XS1401324972

XS1497527736

XS1383922876

NZGOVDT427C1

XS0860855930

XS1379158048

XS0576395478

Investmentanteile


IE00BKM4GZ66



Paychex Inc.

Xcel Energy Inc.

1,125% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.04.20


2,000% Canada Bds. 01.06.28

2,625% Rexel Nts. 15.06.24

2,750% Peru Bds. 30.01.26


2,875% SPCM Bds. 15.06.23



3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24

3,500% Loxam Nts. 03.05.23








ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

EUR

USD

USD

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

62.648,42

18.489.262,25

170.461,99

188.217,83

302.005,50

701.993,25

3.653.698,00

722.373,75

2.531.925,00

760.028,50

708.719,66

1.179.434,63

754.200,00

880.613,32

715.179,12

649.311,21

721.145,39

1.736.899,60

721.434,00

633.000,00

758.621,50

9.960.498,40

9.960.498,40

277.853.496,65

34,87

82,29

59,49

100,67

111,43

104,56

103,20

115,09

108,58

101,25

107,22

83,80

110,08

102,17

103,16

103,02

122,70

103,06

105,50

108,37

24,80

2.046

2.359

3.603

300

700

5.200

700

2.200

700

700

1.100

900

800

700

700

700

2.400

700

600

700

401.633

2.046

2.359

3.603

300

700

5.200

700

2.200

700

700

1.100

900

800

700

700

700

2.400

700

600

700

401.633

STK

STK

STK

EUR

EUR

CAD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NZD

EUR

EUR

EUR

ANT

0,02

6,20

0,06

0,06

0,10

0,24

1,22

0,24

0,85

0,25

0,24

0,40

0,25

0,30

0,24

0,22

0,24

0,58

0,24

0,21

0,25

3,34

3,34

93,15







StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate









S&P 500 Stock Index Future 09/19

Optionsrechte




CALL S&P 500 Index 3010,00 07/19

PUT DAX Index 12000,00 07/19


PUT S&P 500 Index 2830,00 07/19

Zins-Derivate


Zinsterminkontrakte




EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

USD

EUR

-709.661,73

-193.437,50

-265.683,18

-506.920,00

238.584,47

-30.000,00

-24.300,00

-22.589,57

38.175,00

28.080,00

28.429,05

-808.543,91

410.876,09

-861.000,00

-358.420,00

40,00

9,00

7,35

50,90

10,40

9,25

Anzahl -625

Anzahl -6.100

Anzahl -5.510

Anzahl 5.500

Anzahl -750

Anzahl -2.700

Anzahl -3.500

Anzahl 750

Anzahl 2.700

Anzahl 3.500

74.400.000

-35.000.000

-10.000.000

EUR

USD

EUR

USD

STK

STK

STK

STK

STK

STK

USD

EUR

EUR

EDT

NAR

EDT

NAR

EDT

EDT

NAE

EDT

EDT

NAE

NAU

EDT

EDT

-0,24

-0,06

-0,09

-0,17

0,08

-0,01

-0,01

-0,01

0,01

0,01

0,01

-0,27

0,14

-0,29

-0,12

Bestand 30.06.2019





StückWhg.

in 1.000Gattungsbezeichnung

% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:








Variation Margin

Zinsansprüche


Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Absolute Return

Umlaufende Anteile Siemens Absolute Return

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

19.317.878,37

16.601.468,68

1.648,25

215.254,16

13.357,83

12.173,77

35.633,21

16.594,96

166.207,08

2.255.540,43

2.739.484,84

38.476,53

7.672,50

11.501,42

1.535.731,63

1.146.102,76

-101.618,37

-101.618,37

298.291.035,85

10,23

29.145.625,31

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16.601.468,68

12.301,95

192.609,42

129.697,89

128.628,04

53.025,78

18.426,21

281.804,11

2.568.609,44

38.476,53

7.672,50

11.501,42

1.535.731,63

1.146.102,76

-101.618,37

EUR

DKK

GBP

NOK

SEK

CAD

CHF

NZD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

6,48

5,57

0

0,07

0

0

0,01

0,01

0,06

0,76

0,91

0,01

0

0

0,52

0,38

-0,03

-0,03

100,00*

Bestand 30.06.2019






Britische Pfund

Dänische Kronen

Kanadischer Dollar

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT

NAE

NAR

NAU


Chicago (CBOE)

Chicago Mercantile Exchange


1

1

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.06.2019

0,894800

7,463650

1,488100

1,695500

9,709500

10,566000

1,110350

1,138800

(GBP)

(DKK)

(CAD)

(NZD)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(USD)




StückWhg.




Aktien

US26078J1007


IT0005090318

XS1075312626

XS1080952960

XS0944362812

XS0996755350

XS1046851025

IT0005340929

FR0011236983

XS1496175743

FR0011765825

FR0010745752




XS0612879576

XS1117296209

14.589

5.500

300

300

600

300

500

9.000

100

700

700

100

700

700

14.589

5.500

300

300

600

300

500

9.000

100

700

700

100

700

700

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Dowdupont Inc.

1,500% Italien B.T.P. 01.06.25






2,800% Italien B.T.P. 01.12.28

3,125% Kering MTN 23.04.19

3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23


5,100% BPCE OBL 15.05.19

6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41




StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: S&P 500 Stock Index Future)


(Basiswerte: DAX Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future,

EURO STOXX 50 Index Future)

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: 2-Year U.S. Treasury Notes Future)


(Basiswerte: Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)



Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

Optionsrechte





S+P 500 Index)



S+P 500 Index)

26.577

76.831

122.723

229.354

2.021

713

672

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




keine

01.02.2019

0,00 %

0,00 %

0,40 %

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE000A2N66L7

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Absolute Return




Anteilwert Siemens Absolute Return

Umlaufende Siemens Absolute Return

EUR

STK

10,23

29.145.625,31



213

Stand: 01.08.2019. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.

C. Ihre Partner

Gesellschaft:

Rechtsform:

Sitz:

Handelsregister:

Gründung:

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2018:

Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2018:

Gesellschafter:

Aufsichtsrat:

Geschäftsführung

Verwahrstelle:

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:

Mitgliedschaft:

Aufsichtsbehörde:

Siemens Fonds Invest GmbH

GmbH

Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: 089 636-35222Telefax: 089 636-35224

Amtsgericht München / HRB 15 49 84

Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesell-schaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.

3.000.000 Euro

8.651.000 Euro

Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München

Dr. Andreas Rudolf, Head of Corporate PensionsSiemens AG (Vorsitzender)

Dr. Peter Rathgeb, CFOSiemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender)

Nils NermannGeschaftsführer Dr. Nagler & Company

Dr. Josef Mehl

Erik Macharzina

The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main sowie für den Siemens DC Balanced J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main

Ernst & Young AktiengesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaft,Eschborn / Frankfurt am Main

BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner

14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise

214

D. Hinweise

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Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Broschüren

VerkaufsprospekteJahresberichteHalbjahresberichte

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