Jahresbericht drahtzug 2013 produkterechnung

PRODUKTERECHNUNG 2013

In guten Händen – Drahtzug

Drahtzug Produkterechnung 20132

JAHRESRECHNUNG BILANZ

AKTIVEN Referenz Anhang 31.12.2013 31.12.2012

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 2.1 1’854’490.73 1’244’324.41

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.2 450’994.31 410’487.45

abzüglich Delkredere 2.2 -6’827.00 0.00

Andere Forderungen 13’879.70 3’959.50

Wertschriften 1’000.00 1’000.00

Noch nicht gesprochene Leistungsabgeltungen 2.3 / 3.6 516’926.25 398’000.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen 24’278.45 24’035.20

2’854’742.44 2’081’806.56

Anlagevermögen

Sachanlagen 2.4 477’076.30 433’745.05

Immaterielle Anlagen 2.5 27’090.00 85’649.00

Finanzanlagen 2.6 11’270.75 11’259.50

515’437.05 530’653.55

3’370’179.49 2’612’460.11

PASSIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 107’341.40 99’417.80

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 97’599.57 122’999.71

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge Pensionskasse 128’553.40 65’178.35

Verbindlichkeiten aus Leistungsabgeltungen 3.6 0.00 24’000.00

Passive Rechnungsabgrenzungen 2.7 184’206.95 264’560.90

Rückstellungen 5.6 / 5.7 245’874.00 159’710.00

763’575.32 735’866.76

Fondskapital

Erlösfonds 5.4 / 5.5 92’788.00 152’128.90

92’788.00 152’128.90

Organisationskapital

Erarbeitetes freies Kapital 5.2 2’479’148.82 1’700’605.45

Freier Fonds 5.3 34’667.35 23’859.00

Jahresergebnis 0.00 0.00

2’513’816.17 1’724’464.45

3’370’179.49 2’612’460.11

Drahtzug Produkterechnung 2013 3

BETRIEBSRECHNUNG (OHNE FONDSERGEBNISSE)

Referenz Anhang 2013 2012

ERTRAG

Spenden 3.1 152’320.75 134’761.15

Mitgliederbeiträge 1’450.00 1’450.00

Umsatz aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 3.2 1’753’764.99 1’735’417.51

Erlösminderungen -6’827.00 6’487.60

IV-Eingliederungsbeiträge 3.3 728’332.95 420’297.00

Pensionspreise 3.4 344’828.00 345’447.20

Kantinenertrag 351’374.87 342’584.55

Übrige Erträge 34’614.84 32’811.25

3’359’859.40 3’019’256.26

AUFWAND

Material- und Warenaufwand -284’539.60 -264’428.05

Personalaufwand Mitarbeitende mit Beeinträchtigung 3.5 -893’752.65 -828’672.75

Personalaufwand Angestellte 3.5 -5’287’886.10 -5’317’597.95

Mietzins Betrieb 2.7 -402’020.20 -485’475.05

Mietzins Wohngruppen -86’808.00 -87’504.00

Unterhalt und Reparaturen -267’567.15 -326’646.05

Abschreibungen 2.4 / 2.5 -180’796.00 -174’115.20

Verwaltungsaufwand -94’072.33 -137’244.61

Betriebsaufwand -201’914.10 -208’885.10

Leistungen Dritter -34’775.60 -34’439.45

Kantinen- und Haushaltaufwand -248’898.20 -241’454.90

Übriger Aufwand -37’180.80 -26’673.20

-8’020’210.73 -8’133’136.31

Jahresergebnis vor Finanz- und übrigem Ergebnis sowie vor Leistungsabgeltungen und ohne Fondsergebnis -4’660’351.33 -5’113’880.05

Finanzergebnis netto 8’596.40 9’636.05

Übriges Ergebnis 7’363.75 -680.40

Jahresergebnis vor Leistungsabgeltungen und ohne Fondsergebnis -4’644’391.18 -5’104’924.40

LEISTUNGSABGELTUNGEN

Leistungsabgeltungen Kanton Zürich und Wohnortkantone 5’186’000.00 5’025’815.15

Leistungsabgeltungen Wohngruppen 186’000.00 185’250.00

Abweichungen Leistungsabgeltungen Vorjahr 2’402.00 5’468.50

Total Leistungsabgeltungen 3.6 5’374’402.00 5’216’533.65

Jahresergebnis ohne Fondsergebnis 730’010.82 111’609.25


BETRIEBSRECHNUNG (FONDSERGEBNIS)



Zweckgebundene Fonds

Zuweisung 5.4 / 5.5 -29’395.05 -123’211.15

Verwendung 5.4 / 5.5 88’735.95 121’923.70

Fondsergebnis zweckgebundene Fonds 59’340.90 -1’287.45

Freie Fonds

Zuweisung 5.3 -34’668.35 -28’753.90

Verwendung 5.3 23’860.00 21’340.00

Fondsergebnis freie Fonds -10’808.35 -7’413.90

Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital 778’543.37 102’907.90

Zuweisungen

Zuweisung erarbeitetes freies Kapital -778’543.37 -102’907.90

Jahresergebnis nach Zuweisungen 0.00 0.00

RECHNUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES KAPITALS

Veränderungen Rückstellungen Referenz Anhang

Anfangsbestand am 1.1.2013

Bildung / Zugang

Auflösung / Abgang

Endbestand am 31.12.2013

Rückstellung Ferien und Überzeit 5.6 159’710.00 197’874.00 -159’710.00 197’874.00

Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionskasse

5.7 0.00 48’000.00 0.00 48’000.00

159’710.00 245’874.00 -159’710.00 245’874.00

Fondskapital mit einschränkender Zweckbindung

Anfangsbestand am 1.1.2013

Zuweisung extern

Interne Fonds-Transfers

Verwendung extern

Endbestand am 31.12.2013

Fonds Bildungsmassnahmen für Mitarbeitende mit Beeinträchtigung 3.1 + 5.5 5’000.00 0.00 0.00 -3’600.00 1’400.00

Fonds Investitionen 3.1 + 5.5 0.00 27’595.00 0.00 -11’595.00 16’000.00

Fonds Soziale Anlässe 3.1 + 5.5 857.90 1’800.05 0.00 -2’657.95 0.00

Schwankungsfonds KSA 5.4 146’271.00 0.00 0.00 -70’883.00 75’388.00

Total Erlösfonds 152’128.90 29’395.05 0.00 -88’735.95 92’788.00

Organisationskapital

Einbezahltes Kapital 5.1 p.m. p.m.

Erarbeitetes freies Kapital 5.2 1’700’605.45 0.00 778’543.37 0.00 2’479’148.82

Freier Fonds Mobilität 5.3 23’859.00 34’667.35 0.00 -23’859.00 34’667.35

Jahresergebnis 0.00 778’543.37 -778’543.37 0.00 0.00

Total Organisationskapital 1’724’464.45 813’210.72 0.00 -23’859.00 2’513’816.17


GELDFLUSSRECHNUNG


Geldabfluss aus Betriebstätigkeit

Jahresergebnis vor Leistungsabgeltungen und ohne Fondsergebnis -4’644’391.18 -5’104’924.40

Abschreibungen 180’796.00 174’115.20

Sofortabschreibung 0.00 40’000.00

Nicht-liquiditätswirksamer übriger betriebsfremder Aufwand 0.00 3’072.00

Veränderung Rückstellungen 86’164.00 -95’067.00

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -40’506.86 -47’993.10

Veränderung Delkredere 6’827.00 -8’000.00

Veränderung andere Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen -10’163.45 -13’644.50

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7’923.60 -2’557.75

Veränderung noch nicht gesprochene Leistungsabgeltungen (netto) -142’926.25 181’746.50

Veränderung andere kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen -42’379.04 -111’760.50

4.1 -4’598’656.18 -4’985’013.55

Geldzufluss aus Leistungsabgeltungen

Leistungsabgeltungen Kanton Zürich und Wohnortkantone 5’186’000.00 5’025’815.15

Leistungsabgeltungen Wohngruppen 186’000.00 185’250.00

Abweichungen und noch nicht gesprochene Leistungsabgeltungen Vorjahr 2’402.00 5’468.50

4.2 5’374’402.00 5’216’533.65

Geldabfluss aus Investitionstätigkeit

Investitionen Sachanlagen -176’136.25 -168’641.55

Desinvestitionen Sachanlagen 10’568.00 0.00

Investitionen in Finanzanlagen -11.25 -23.40

4.3 -165’579.50 -168’664.95

Zunahme Flüssige Mittel 610’166.32 62’855.15

Flüssige Mittel per 1.1. 2.1 1’244’324.41 1’181’469.26

Flüssige Mittel per 31.12. 2.1 1’854’490.73 1’244’324.41

Zunahme Flüssige Mittel 610’166.32 62’855.15


PRODUKTIONSBETRIEBKanton Zürich

2012 2011

AUFWAND

Betriebs-Aufwand 4’253’047.91 4’381’526.15

Personalaufwand 3’540’889.41 3’707’503.80

Besoldung 2’940’713.47 3’101’903.70

- davon Löhne Betreute 796’999.95 746’846.50

Sozialleistungen 538’768.54 551’783.65

Personalnebenaufwand 48’015.30 38’744.95

Honorare für Leistungen Dritter 13’392.10 15’071.50

Sachaufwand 712’158.50 674’022.35

Medizinischer Bedarf 94.75 415.60

Lebensmittel und Getränke 163’918.10 165’255.35

Haushalt 44’375.85 41’078.35

Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen 79’560.00 73’956.65

Aufwand für Anlagennutzung 122’110.60 111’754.40

- davon Mietzinse 60’304.20 61’191.05

- davon Kapitalzinsen und Bankspesen 23.00 18.00

- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 31’568.30 22’013.06

- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge 20’747.10 21’432.00

- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme 9’468.00 7’100.29

- davon Abschreibungen Total 61’783.40 50’545.35

Schulung, Ausbildung und Freizeit 0.00 568.70

Büro und Verwaltung 9’540.85 12’592.45

Werkzeug- und Materialaufwand 275’561.60 252’446.70

Übriger Sachaufwand 11’696.95 12’882.15

Übriger betriebsfremder Aufwand 5’299.80 3’072.00

ERTRAG

Betriebs-Ertrag 6’799’873.75 6’652’100.11

Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal 4’721’201.25 4’632’216.25

- davon Beiträge Trägerkanton 4’687’926.25 4’600’000.00

- davon Beiträge Gemeinden 33’275.00 32’216.25

Erträge Leistungsabgeltungen ausserkantonal 59’073.75 25’815.15

- davon Beiträge Wohnkanton 59’073.75 25’815.15

Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 1’663’851.73 1’647’687.36

Erträge übrige Dienstleistungen an Betreute 105.95 3.30

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 354’377.07 342’584.55

Übrige Betriebsbeiträge und Spenden 1’264.00 3’793.50

UMLAGEN KOSTENRECHNUNG -1’988’183.68 -2’247’959.06

Prozesssteuerung -1’040’727.48 -1’222’536.51

Gebäude -757’222.15 -850’909.40

Logistik -190’234.05 -174’513.15

Ergebnis 558’642.16 22’614.90


STATISTIK

2008 2009 2010 2011 2012 2013 +/- in %

Beschäftigte Personen an Arbeitsplätzen (Januar bis Dezember) 404 415 408 380 406 415 9 2%

- davon im Pensionsalter 15 15 21 18 18 15 -3 -17%

- davon Anstellungen im Personalverleih 1 2 2 1 1 2 1 100%

Besichtigungen durch Bewerber/innen * 247 284 271 180 216 213 -3 -1%

Anstellungsgespräche * 130 137 137 126 149 129 -20 -13%

Eintritte ** (ab 2011 inklusive Mehrfacheintritte) 93 114 104 90 117 108 -9 -8%

- davon kommend von anderem begleiteten Arbeitsplatz 18 17 11 14 14 16 2 14%

- davon kommend aus einer Klinik 13 30 39 25 36 20 -16 -44%

- davon kommend ohne Tagesstruktur 55 60 52 48 65 68 3 5%

- davon kommend aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt 4 3 0 4 4 0%

- davon kommend aus einer IV Massnahme, Schule, Bildungsinstitution 1 3 1 1

- davon kommend aus anderen Situationen 2 1 2 2 1

Austritte ** (ab 2011 inklusive Mehrfachaustritte) 114 128 118 92 108 105 -3 -3%

- davon gehend an anderen begleiteten Arbeitsplatz 22 15 14 14 20 15 -5 -25%

- davon gehend in eine Klinik 7 17 18 7 14 12 -2 -14%

- davon gehend ohne neue Tagesstruktur 52 74 69 57 56 34 -22 -39%

- davon gehend in allgemeinen Arbeitsmarkt 6 6 6 3 4 1 -3 -75%

- davon gehend in eine IV Massnahme, Schule oder Bildungsinstitution 2 1 1 3 2 200%

- davon infolge Pensionierung 2 4 4 1 6 3 -3 -50%

- davon Verstorben 7 2 2 0 1 4 3 300%

- davon gehend in andere Situationen 16 10 5 9 6 33 27 450%

Bezahlte Arbeitsstunden 310’232 318’002 321’457 310’532 316’783 322’081 5’298 2%

Vereinbarte Arbeitsstunden 325’665 330’197 334’624 322’827 327’895 336’863 8’968 3%

Unbezahlte Stunden in % 5% 4% 4% 4% 3% 4% 1% 33%

Stellenwerte (1 Stellenwerte zu 1200 bezahlte Arbeitsstunden/Jahr) 259 265 268 259 264 268 4 2%

Personen am 1.1. 308 291 310 297 297 312 15 5%

Personen am 31.12. 297 327 297 300 332 320 -12 -4%

- davon Frauen 40% 39% 37% 41% 37% 36% -1% -3%

- davon Männer 60% 61% 63% 59% 63% 64% 1% 2%

Ø-Dienstjahre am 31.12. 7.1 6.8 7.1 7.2 6.5 7.1 0.6 10%

0 – 1 Dienstjahr 63 88 80 78 110 88 -22 -20%

2 – 4 Dienstjahre 74 85 68 64 66 76 10 15%

5 – 9 Dienstjahre 68 59 62 66 63 62 -2%

10 und mehr Dienstjahre 92 95 87 92 93 94 1 1%

Ø-Alter am 31.12. 46.6 46.2 46.4 46.9 45.8 46.3 0.5 1%

unter 20 Jahre 2 3 1 1 1 1 0 0%

20 – 29 Jahre 31 44 34 31 40 37 -3 -7%

30 – 39 Jahre 40 40 42 47 60 57 -3 -5%

40 – 49 Jahre 95 98 85 83 86 80 -6 -7%

50 – 59 Jahre 92 102 95 97 102 100 -2 -2%

60 Jahre und mehr 36 40 39 41 42 45 3 7%

* Inklusive Interessenten Tagesstätte und Eingliederungsplätze** Differenzierung der Ein- und Austrittsgründe gemäss den Definitionen des Kantonalen Sozialamtes ZH

Die Zahlenreihen wurden rückwirkend bis 2008 teilweise infolge differenzierterer Abgrenzungskriterien neu definiert. Aufgrund dessen können die statistischen Werte nicht mehr mit den Jahresberichten der vergangenen Jahre verglichen werden.


TAGESSTÄTTEKanton Zürich

AUFWAND

2012 2011

Betriebs-Aufwand 266’545.15 248’248.20

Personalaufwand 236’965.15 221’598.35

Besoldung 186’998.10 178’805.50




Sachaufwand 29’580.00 26’649.85

Lebensmittel & Getränke 1’859.90 625.20

Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen 137.85 3’090.95


- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 5’736.00 5’124.25

- davon Abschreibungen Total 5’736.00 5’124.25

Büro und Verwaltung 1’167.85 112.30

Werkzeug- und Materialaufwand 7’249.75 10’005.55


ERTRAG

Betriebs-Ertrag 451’253.26 416’569.77

Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal 439’000.00 400’000.00

- davon Beiträge Trägerkanton 439’000.00 400’000.00

Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 12’253.26 14’894.77

Übrige Betriebsbeiträge und Spenden 0.00 1’675.00

UMLAGEN KOSTENRECHNUNG -164’992.98 -205’621.12

Prozesssteuerung -74’047.13 -84’087.12

Gebäude -89’923.10 -120’595.65

Logistik

Ergebnis

-1’022.75 -938.35

19’715.13 -37’299.55


STATISTIK

2011 2012 2013 +/- in %

Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember) 41 57 54 -3 -5%

Eintritte (inkl. Mehrfacheintritte) 18 29 17 -12 -41%

Austritte (inkl. Mehrfachaustritte) 9 14 19 5 36%

Vereinbarte Tagen > 5 Stunden (ab 2012) 0 2’933 3’394 461 16%

Präsenzeinheiten > 5 Stunden 1’339 1’892 2’205 313 17%

Personen am 1.1. 23 28 40 12 43%

Personen am 31.12. 30 41 38 -3 -7%

- davon Frauen 23 28 31 3 11%

- davon Männer 7 13 7 -6 -46%

- davon Pensionsalter 2 1 1 0 0%

Ø-Dienstjahre am 31.12.* 2.5 2.1 2.5 0.4 19%

0 - 1 Dienstjahr 18 27 24 -3 -11%

2 - 4 Dienstjahre 7 9 6 -3 -33%

5 - 9 Dienstjahre 2 3 6 3 100%

10 und mehr Dienstjahre 3 2 2 0 0%

Ø-Alter am 31.12. 44.2 45.4 47.3 1.9 4%

unter 20 Jahre 0 0 0 0 0%

20 - 29 Jahre 3 2 4 2 100%

30 - 39 Jahre 9 12 5 -7 -58%

40 - 49 Jahre 8 12 11 -8%

50 - 59 Jahre 6 12 14 2 17%

60 Jahre und mehr 4 3 4 1 33%

* Personen waren schon vor Eröffnung der Tagesstätte im damaligen Werkatelier beschäftigt.

Die Zahlenreihen wurden in 2011 teilweise infolge differenzierterer Abgrenzungskriterien neu definiert. Die Werte für die vergangenen Jahre wurden alle ebenfalls nach den neuen Definitionen erstellt. Aufgrund dessen können die statistischen Werte nicht mehr mit den Jahresberichten der vergangenen Jahre verglichen werden.


WOHNGRUPPEN / KURSEBSV, Artikel 74 IVG

2013 2012

AUFWAND



Besoldung 218’073.40 209’136.95


Personalnebenaufwand 497.45 250.00


Sachaufwand 131’212.30 140’492.30

Haushalt 1’263.40 953.30

Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen 2’669.50 5’242.00


- davon Mietzinse 86’808.00 87’504.00

- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme 460.00 5’520.00

- davon Abschreibungen Total 460.00 5’520.00

Energie und Wasser 16’338.70 15’884.60

Schulung, Ausbildung und Freizeit 330.60 207.40

Büro und Verwaltung 4’648.75 6’010.55


ERTRAG

Betriebs-Ertrag 533’928.00 530’697.20

Erträge aus anderen Leistungen 344’828.00 345’447.20

Übrige Betriebsbeiträge und Spenden 189’100.00 185’250.00



Gebäude -269.60 0.00

Ergebnis 30’794.05 21’700.75


STATISTIK

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 +/- in %

Eintritte (Januar bis Dezember) 4 3 4 4 4 6 1 6 2 3 1 50%

- davon aus Kliniken 1 2 0 3 0 4 1 2 1 1 0 0%

Austritte (Januar bis Dezember) 3 4 5 2 7 3 2 5 2 4 2 100%

- davon in Kliniken 0 1 1 0 2 0 1 3 0 0 0 0%

- davon in andere Wohngruppen 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 100%

- davon in eigene Wohnung 2 1 3 1 5 3 1 2 2 1 -50%

Total Plätze am 31.12. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 0%

Freie Plätze am 31.12. 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 1 100%

Belegung in % 98.2 96.2 93.6 98.2 94.0 95.5 99.4 98.2 99.7 99.4 -0 -0%

Ø-Aufenthaltsdauer in Monaten am 31.12. 68 73 84 87 90 93 108 100 107 108 1 1%

Ø-Alter am 31.12. 43 44 44 45 45 46 48 47 48 42 -6 -13%

- davon Frauen 13 12 12 13 11 13 13 13 13 13 0 0%

- davon Männer 15 15 14 15 15 15 14 15 15 14 -7%

Arbeitsverhältnisse im Drahtzug am 31.12. 8 9 6 8 9 10 10 13 13 14 1 8%



AUSBILDUNG / ABKLÄRUNG / ARBEITSTRAININGBSV / IV

2013 2012

AUFWAND



Besoldung 502’094.28 240’339.85




Sachaufwand 20’865.10 12’410.35

Haushalt 3’770.95 3’340.75

Aufwand für Anlagennutzung 2’984.60 0.00

- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge 2’984.60 0.00

- davon Abschreibungen Total 2’984.60 0.00

Schulung, Ausbildung und Freizeit 13’064.00 8’649.50

Büro und Verwaltung 349.95 166.20

Übriger Sachaufwand 695.60 253.90

ERTRAG

Betriebs-Ertrag 799’165.95 491’619.98

Erträge aus anderen Leistungen 728’332.95 420’297.00

- davon Ausbildungsbeiträge berufliche Massnahmen 728’332.95 420’297.00

Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 70’833.00 71’322.98



Gebäude -51’279.55 -59’559.90

Logistik -13’296.00 -12’197.30

Ergebnis -15’168.77 -15’725.99


STATISTIK

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 +/- in %

Massnahmearten

Abklärungen 6 1 4 5 1 2 1 2 1 100%

Arbeitstraininge/Umschulungen 5 7 4 1 1 4 3 1 6 9 3 50%

Ausbildungen 6 10 10 10 11 12 19 16 18 21 3 17%

Total durchgeführte Massnahmen 17 18 18 16 13 16 24 17 25 32 7 28%

Total Tage* 1’785 2’276 1’846 1’546 1’679 2’131 2’473 2’452 2’654 4’527 1’873 71%

Anschlusslösungen

Kein Erwerb/Stellensuche 4 1 4 1 1 1 3 2 3 2 -33%

Begleiteter Arbeitsplatz 3 1 2 1 1 1 1 0 0%

Weitere berufliche Massnahme 2 4 1 3 2 3 6 1 1 1 0 0%

IV-Stellenvermittlung 1 4 4 4 100%

Stelle im ersten Arbeitsmarkt 2 2 1 1 2 1 9 9 100%

Andere 2 2 2 100%

Total abgeschlossene Massnahmen 9 8 10 10 4 6 12 4 5 19 14 280%

Ausbildungen

Abbruch der Ausbildung 1 1 1 2 1 2 2 100%

Lehrabschlussprüfung bestanden 2 3 3 2 2 5 1 4 7 3 75%

Lehrabschlussprüfung nicht bestanden 1 -100%

Total Abschlüsse 2 4 4 2 3 7 2 5 9 4 80%

* bis 2012 Präsenztage, ab 2013 vereinbarte Tage



VEREIN2013 2012

AUFWAND



Besoldung 12’078.90 10’168.95


ERTRAG

Betriebs-Ertrag 153’770.75 136’211.15

Mitgliederbeiträge 1’450.00 1’450.00

Spenden 152’320.75 134’761.15




FONDSERGEBNIS

Zweckgebundene Fonds

Zuweisung -29’395.05 -123’211.15

Verwendung 88’735.95 121’923.70

Fondsergebnis zweckgebundene Fonds 59’340.90 -1’287.45

Freie Fonds

Zuweisung -34’668.35 -28’753.90

Verwendung 23’860.00 21’340.00

Fondsergebnis freie Fonds -10’808.35 -7’413.90

Ergebnis (Verein) 184’560.80 111’617.75

Zusammenfassung

Ergebnis Produktionsbetrieb 558’642.16 22’614.90

Ergebnis Tagesstätte 19’715.13 -37’299.55

Ergebnis Wohngruppen 30’794.05 21’700.75

Ergebnis Eingliederungsplätze -15’168.77 -15’725.99

Ergebnis Verein 184’560.80 111’617.75

Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital 778’543.37 102’907.86


STATISTIK ANGESTELLTE2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 +/- in %

Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember) 53 51 54 60 60 53 62 59 60 66 6 10%

Stellenwerte zu 100% (Januar bis Dezember) 38 39 40 41 42 40 43 46 46 46 0 0%

Eintritte (Januar bis Dezember, inkl. Aushilfen, Praktikanten) 11 7 11 16 19 11 19 9 11 14 3 27%

Austritte (Januar bis Dezember, inkl. Aushilfen, Praktikanten) 8 8 10 19 18 7 14 9 9 13 4 44%

Personen am 1.1. 44 46 45 46 44 45 47 53 53 53 0 0%

Personen am 31.12. 46 45 45 43 46 46 52 51 52 54 2 4%

- davon Frauen 50% 53% 47% 42% 48% 46% 44% 43% 46% 44% -2% -4%

- davon Männer 50% 47% 53% 58% 52% 54% 56% 57% 54% 56% 2% 4%

Stellenwerte am 31.12. 40.11 39.66 40.26 38.86 40.8 42.05 46.1 45.5 45.1 46.36 1.3 3%

- davon % Vollzeitanstellungen 61% 64% 69% 67% 65% 72% 65% 67% 60% 57% -3% -5%

- davon % Teilzeitanstellungen 39% 36% 31% 33% 35% 28% 35% 33% 40% 43% 3% 7%

Ø-Dienstjahre am 31.12. 7.9 8.2 8.4 7.7 6.9 7.3 6.2 6.8 6.9 6.8 -0.1 -1%

0 – 1 Dienstjahr 7 6 4 11 15 14 20 17 11 14 3 27%

2 – 4 Dienstjahre 10 11 12 6 9 9 11 13 19 16 -3 -16%

5 – 9 Dienstjahre 18 16 17 15 8 9 9 8 7 11 4 57%

10 und mehr Dienstjahre 11 12 12 11 14 14 12 13 15 13 -2 -13%

Ø-Alter am 31.12. 45.2 45.0 45.7 45.9 45.4 46.9 47.1 47.6 48 47 -2%

20 – 29 Jahre 2 4 4 5 5 3 4 2 1 2 1 100%

30 – 39 Jahre 11 8 5 3 7 5 6 10 10 8 -2 -20%

40 – 49 Jahre 18 19 20 18 16 18 18 15 16 21 5 31%

50 – 59 Jahre 15 13 13 14 14 17 19 21 23 18 -5 -22%

60 Jahre und mehr 0 1 3 3 4 3 5 4 2 5 3 150%



BETRIEBSRECHNUNG NACH RECHNUNGSKREISENGesamter Betrieb

AUFWAND 2013 2012

Betriebs-Aufwand 5’526’468.65 5’348’537.90

Personalaufwand 4’632’652.75 4’494’963.05Besoldung Betreuung Wohnen 218’073.40 209’136.95Besoldung Leitung und Verwaltung 12’078.90 10’168.95Besoldung Tagesstätte 186’998.10 178’805.50Besoldung Produktionsbetrieb 3’442’807.75 3’342’243.55

Sozialleistungen 691’511.10 685’600.75Personalnebenaufwand 58’916.40 45’364.15Honorare für Leistungen Dritter 22’267.10 23’643.20

Sachaufwand 893’815.90 853’574.85Medizinischer Bedarf 94.75 415.60Lebensmittel und Getränke 165’778.00 165’880.55Haushalt 49’410.20 45’372.40Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen 82’367.35 82’289.60

Aufwand für Anlagennutzung 218’099.20 209’902.65- davon Mietzinse 147’112.20 148’695.05- davon Kapitalzinsen und Bankspesen 23.00 18.00- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 37’304.30 27’137.31- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge 23’731.70 21’432.00- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme 9’928.00 12’620.29- davon Abschreibungen Total 70’964.00 61’189.60

Energie und Wasser 16’338.70 15’884.60Schulung, Ausbildung und Freizeit 13’394.60 9’425.60Büro und Verwaltung 15’707.40 18’881.50Werkzeug- und Materialaufwand 282’811.35 262’452.25Übriger Sachaufwand 44’514.55 39’998.10Übriger betriebsfremder Aufand 5’299.80 3’072.00

ERTRAG 8’737’991.71 8’227’198.21

Betriebsfremder Ertrag 153’770.75 136’211.15

Mitgliederbeiträge 1’450.00 1’450.00Spenden 152’320.75 134’761.15

Betriebs-Ertrag 8’584’220.96 8’090’987.06

Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal 5’160’201.25 5’032’216.25- davon Beiträge Trägerkanton Werkstätte 4’687’926.25 4’600’000.00- davon Beiträge Trägerkanton Tagesstätte 439’000.00 400’000.00- davon Beiträge Gemeinden 33’275.00 32’216.25

Erträge Leistungsabgeltungen ausserkantonal 59’073.75 25’815.15- davon Beiträge Wohnkanton 59’073.75 25’815.15

Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 1’746’937.99 1’733’905.11Erträge aus anderen Leistungen Wohnen (Pensionsgelder) 344’828.00 345’447.20Erträge aus anderen Leistungen Eingliederung (Ausbildungsbeiträge) 728’332.95 420’297.00Erträge übrige Dienstleistungen an Betreute 105.95 3.30Miet- und Kapitalzinsertrag 0.00 0.00Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 354’377.07 342’584.55Übrige Beiträge der Kostenträger Werkstätte (Abweichung VJ) 1’264.00 3’793.50Übrige Beiträge der Kostenträger Tagesstätte (Abweichung VJ) 0.00 1’675.00Betriebsbeiträge und Spenden (Wohnen) 189’100.00 185’250.00


UMLAGEN KOSTENRECHNUNG 2013 2012

Prozesssteuerung -1’378’265.04 -1’548’337.35Gebäude -898’424.80 -1’031’064.95Logistik -204’552.80 -187’648.80

Zweckgebundene FondsZuweisung -29’395.05 -123’211.15Verwendung 88’735.95 121’923.70Fondsergebnis zweckgebundene Fonds 59’340.90 -1’287.45

Freie FondsZuweisung -34’668.35 -28’753.90Verwendung 23’860.00 21’340.00Fondsergebnis freie Fonds -10’808.35 -7’413.90

Ergebnis 778’812.97 102’907.86

Drahtzug

Drahtzugstrasse 72 - 78Postfach 10628032 Zürich

Telefon 043 336 76 76Fax 043 336 76 77www.drahtzug.ch

Wohngruppen Tiefenbrunnen

Seefeldstrasse 1898008 Zürich

Telefon 044 382 24 06Fax 044 382 28 27

Verein Werkstätte Drahtzugist seit 1941 ZEWO-zertifiziert

Jahresbericht drahtzug 2013 produkterechnung

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